Lucrarea 1 - Descrierea Procesului

Instrucțiuni de lucru
Creare furnizori, creare unui

Page material de bază pentru
1 / 32 tranzacționare mărfuri,
extindere material
Lucrarea de laborator nr. 1

Procesul de MM – achiziții, SAP Procure - to - Pay (P2P) - SAP MM
Obiectiv: Înțelegerea și efectuarea, în SAP, a procesului de achiziții Timp 120 min
În cadrul procesului de achiziții (P2P) sunt implicate două departamente:
managementul materialelor (MM),
contabilitatea financiară (FI).
Scenariu: pentru a parcurge un proces complet de achiziție, veți avea nevoie de diferite roluri în cadrul
companiei Global Bike, de exemplu: agent de cumpărare, lucrător depozit, funcționar în departamentul
contabilitate. În general, veți lucra în departamentele de gestionare a materialelor (MM) și contabilitate
financiară (FI).
Rolurile implicate în procesul de P2P vor fi următoarele:
Administrator contracte, Supervizor în depozit, Angajat în depozit, Supervizor inventar,
Asistent la biroul tehnic, Cel care achiziționează (cumpărător), Cel care face recepția marfurilor
achiziționate, Persoana contabilitatea – plăți către vânzător (Accounts Payable Specialist ->
vendor), Contabil Șef.
Veți începe procesul de achiziționare (procure-to-pay), prin crearea nou furnizor (Mid-West Supply) în Lincoln.
După aceea, veți crea o nouă înregistrare de bază pentru un bun comercial (o marfă) (Chain Lock – lanț de blocare
calculator) în sistem. După verificarea stocului (gol), începeți procesul de achiziție, creând o solicitare de
cumpărare (referat de necesitate). Apoi, generați o solicitare de cotații (oferte) și introduceți cotații de la diferiți
furnizori - inclusiv noul dumneavoastră furnizor. După evaluarea și acceptarea ofertei de aprovizionare Mid-West,
creați o comandă de cumpărare (comandă de aprovizionare) care face referire la RFQ (request for quotation –
oferte, minim două). Apoi, veți posta primirea bunurilor și veți verifica chitanța (recepția bunurilor achiziționate),
fizic, dacă sunt în stoc. După ce ați creat cele două facturi parțiale, veți posta plățile către furnizor și veți verifica
conturile de bază. Figura următoare prezintă întreg procesul reprezentat prin intermediul a 20 pași.
Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC Pagina| 1
Produs: SAP ERP GBI, Release 6.04 | Revizuit: 25.06.2020 | Scop: PIFC - SAP |
Autor: dr. Viorel Costin Banța | Versiune 2.0 | © SAP SE
extindere material
Etape necesare rezolvării procesului de achiziție bunuri

1. Grupele de lucru: de reţinut este faptul că fiecare student va utiliza user-ul alocat. Cifrele existente
în user, adică 553 din cadrul utilizatorului JOY-553, va trebui reținut și va fi utilizat la căutarea datelor
in SAP în ceea ce privește datele create.
2. Datele de conectare (fiecare student/studentă își va folosi propriul utilizator de forma JOY-xxx)
După ce am accesat SAP-ul vom merge în meniu pentru a ne seta numele tehnice ale tranzacţiilor pe
care le vom utiliza:
apoi, se va bifa ”Display technical Names”:
extindere material
Un alt pas care trebuie urmat, este cel al modificarii SAP GUI (Logon):
extindere material
Vom merge în meniul Favorites şi vom crea următoarele Foldere

(directoare):
Cuprins
1. Crearea unui nou furnizor (Create new vendor) ............................................................................. 5
2. Creare unui material de bază pentru tranzacționarea mărfuri (materiale/bunuri de consum) -
Create Material Master for Trading Goods ......................................................................................... 13
3. Extindere unui material pentru a fi utilizat în tranzacționare (materialelor/bunuri de consum)
/ (Extend Material Master for Trading Goods) ................................................................................... 27
1. Crearea unui nou furnizor

2. Creare unui material de bază pentru tranzacționare mărfuri (materiale/bunuri de consum)
3. Extindere unui material pentru a fi utilizat în tranzacționare (materialelor/bunuri de consum)
4. Afișarea stocului / Lista de cerințe
5. Creați solicitarea de cumpărare (referat de necesitate)
6. Afișarea stocului / Lista de cerințe
7. Creare cerere de ofertă (RFQ – request for quotation)
8. Menținerea cotațiilor de la furnizori
9. Evaluarea cotațiilor de preț
10. Crearea comenzii de aprovizionare (se va face referire la RFQ – pasul 7)
11. Afișarea comenzii de aprovizionare (purchase order)
12. Crearea facturii pentru comanda de aprovizionare
13. Verificarea primirii fizice a bunurilor comandate
14. Crearea facturii primită de la furnizor
15. Afișarea istoricului comenzilor de aprovizionare (achiziție/cumpărare)
16. Crearea recepției de mărfuri (bunuri) pentru comanda de aprovizionare
17. Crearea factuii primită de la furnizor (încărcarea facturii în SAP)
18. Încărcarea plăților către furnizorul de mărfuri (bunuri)
19. Afișarea activității / soldul furnizorului (elemente conform balanței furnizorului)
20. Afișarea istoricului comenzilor de aprovizionare (achiziție / cumpărare)
21. Afișarea / examinarea bilanțului contului G/L și a elementelor individuale
Observaţie: în aceste directoare vom adăuga, folosind metoda drag-and-drop, toate comenzile utilizate.
extindere material
1. Crearea unui nou furnizor (Create new vendor)
Lucrare: Crearea unui nou furnizor Timp 10 min

Persoana: Cel care administrează partea de contracte în SAP
Pentru acest studiu de caz (procesul P2P) se vor adaugă informații in secțiunea „master data” pentru un nou
furnizor. În sistem sunt reținute două tipuri de date pentru furnizor: date de achiziție şi date de contabilitate.
Înregistrarea de bază a furnizorului necesită trei părți (view-uri) – partea de generalități, partea de
contabilitate și partea de achiziții. Furnizorii pot fi creați la nivel central, ceea ce înseamnă că toate view-
urile (formele utilizate pentru adăugarea datelor) sunt generate simultan astfel încât responsabilitatea să poată
fi distribuită în contabilitate și în partea de achiziții, pentru crearea și menținerea datelor necesare. În acest
studiu de caz, se va utiliza crearea la nivel central furnizorului (s-tcode / tranzacția XK01), astfel încât să
se introducă toate datele necesare. În acest fel, această înregistrare conținând datele despre furnizor, va
conține toate informațiile necesare pentru efectuarea tranzacțiilor existente în mediul de afaceri.
Aceste informații pot fi adăugate de o singură persoană sau pot fi împărțite între mai multe persoane.
Cale utilizată în SAP:

Logistics ► Materials Management ► Purchasing ► Master Data ► Vendor ► Central ►
Create (tranzacția XK01)
En: Ro:
extindere material
În fereastra de comandă se va tasta tranzacția XK01 , urmând ca să

introducem în câmpurile existente din ecranul care va apare, următoarele date:
Date de intrare:
Se va lăsa câmpul Vendor liber (sistemul SAP va generea un cod unic). Se vor introduce US00 pentru
Company code (Cod de companie), US00 pentru Purchasing organization (Departament de
aprovizionare), KRED pentru Account group (Grup de conturi – pentru furnizori), ca în ecranul de mai
jos.
EN: RO:
După aceea se va da ENTER sau se va apăsa butonul , afișându-se următorul ecran:
extindere material
În ecranul de mai sus va trebui să adăugam datele necesare (master data) pentru furnizorul nou
creat. Datele vor fi de forma:
se va alege Company pentru Title, se va introduce Mid-West Supply pentru Name și
### pentru Search term 1. Se vor înlocui ### cu numărul dumneavoastră din trei cifre,
de exemplu. 003 (LEARN-003) daca numărul dumneavoastră este 003. Apoi se va
introduce 335 W Industrial Lake Dr pentru Street, 68528 pentru Postal Code, Lincoln
pentru City, US pentru Country, și NE pentru Region. Ca limbă de comunicare, selectați
English.
ATENŢIE: în câmpul vom

trece datele unice de identificare de forma „xx” sau „xxx”. Acestea ne vor ajuta la căutare.
Comparați ceea ce ați adăugat cu fereastra de mai jos:
extindere material
După ce ați completat toate datele de mai sus, mergeți pe butonul sau pentru a adăuga toate
datele referitoare la creare furnizorului:
Va apare următoarea fereastră:
extindere material
în care vom adăuga următoarele date:

câmpul ”Tax information” va fi populat cu urmatoarele date: 12-3456### (atenție la ### - acesta este
numărul dumneavoastră unic, din codul utilizatorului LEARN-###), vom trece acea valoare, 12-
3456###, în câmpul ”Tax Number 2”.
extindere material
După ce ați confirmat valoarea introdusă, dând ENTER, veți trece, utilizând butoanele sau (veți
da ENTER de două ori / sau veți apăsa tastele sau la fel, de două ori) în fereastra următoare,
acest lucru fiind necesar pentru a adăuga date suplimentare:
veți completa în câmpul „Recon. Account” valoarea 300000, ca în imaginea de mai jos:
apoi veți trece, utilizând butoanele sau în fereastra următoare.

În fereastra ”Create Vendor: Payment transactions Accounting”, adăugați în câmpul ”Payt
Terms” valoarea 0001, si bifați/selectați Chk double inv.
Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 10

extindere material
Apoi apăsați pe butoanele sau .

În fereastra ”Create Vendor: Correspondence Accounting”, adăugați numele dumneavoastră
în câmpul .

extindere material
apoi veți trece, utilizând butoanele sau în fereastra următoare.

În fereastra ”Create Vendor: Purchasing data”, adăugați ”USD” în câmpul ”Order currency”
și ”0001” ăn câmpul ”Terms of paymnt.”
Acestea sunt ultimele date introduse, se va salva Furnizorul utilizând butonul de salvare
Sistemul SAP va crea o înregistrare pentru noul furnizor și îi va atribui acestuia un număr unic.
Se va accesa butonul de anulare pentru revenire la fereastra principală SAP Easy Access.
extindere material
2. Creare unui material de bază pentru tranzacționarea mărfuri (materiale/bunuri de

consum) / (Create Material Master for Trading Goods)
Timp 15 min
Lucrare: Crearea unui material (bunuri de consum) care va fi utilizat pentru tranzacționare
Persoana: Persoana care este supervizor în depozit
Pentru acest studiu de caz, în acest pas, vom crea un material (master material) care va fi utilizat (materialul
este un ”lanț”( ”Security Key Cable Lock For Laptop Notebook”) cu ajutorul caruia se blochează un
calculator, pentru a nu putea fi furat), în procesul SAP P2P, modalitatea de distribuție fiind ”en-gross”. Aici
amintim faptul că în astfel de situații achiziția se va face doar cu factură. Aceste informații pot fi adăugate
de o singură persoană sau pot fi împărțite între mai multe persoane.

Logistics ► Materials Management ► Material Master ► Material ► Create (Special) ►
Trading Goods (MMH1)
En: Ro:
extindere material
După accesarea tranzacției MMH1 vom avea următoarea fereastră:
.
În câmpul ”Material field”, veți tasta CHLK1### (puneți acolo unde este ###, numărul unic primit –
din user-ul de SAP), apoi selectați la partea de ”Industry Sector” Retail. Apoi apăsați butonul sau
apăsați tasta Enter.
De fiecare dată când se vor crea materiale se va selecta specificul fiecărui domeniu în parte (MM,
SD...etc.), astfel că, pentru acest proces, materialele utilizate vor fi create conform celor scrise mai jos:
- Basic Data 1 - MRP 1
- Sales: Sales Org. Data 1 - MRP 2
- Sales: Sales Org. Data 2 - MRP 3
- Sales: General/Plant Data - General Plant Data/Storage 1
- Purchasing - Accounting 1
MRP (Materials requirements planning) înseamnă planificarea cerințelor de materiale. Ajută la

gestionarea inventarului materialelor. Obiectivul principal al MRP este garantarea disponibilității
extindere material
materialelor. Soluția MRP are în vedere că trebuie să achiziționeze sau să producă cantitățile necesare
în timp util pentru scopuri interne sau pentru VÂNZĂRI.
și
Se va valida selecția utilizând butonul .

În ecranul ”Niveluri organizaționale”, ”Org. levels” veți introduce unitatea MI00 (Miami), Stor.
Location TG00 (Bunuri de Comerț), Org. UE00 (SUA de Est) și Distr. Canal WH (cu ridicata).
Comparați cu ecranul prezentat mai jos. Apoi, faceți clic pe .

extindere material
Vom adăuga datele de mai sus:
Vom valida, rezultatul va fi:

extindere material
În tab-ul Basic Data 1 tab, vom introduce descrierea Chain Lock ###. Ca și unitate de măsură,
utilizați F4 help, căutați și selectați each (EA). În câmpul ”Material Group”, selectați UTIL
(Utilități). În câmpul ”division”, utilizați AS (Accesorii). În câmpul ”Gross Weight” precum și
în câmpul ”Net Weight”, adăugați valoarea 65 și selectați Ounce (OZ) ca și unitate de greutate
”Weight unit”.

extindere material
Apoi apăsați Enter sau faceți click pe .

Pentru tab-ul ”Sales: sales org. 1”, în câmpul ”Delivering Plant” folosiți tasta ”F4” pentru a
căuta și selecta ”Miami plant” (MI00). În câmpul ”Tax data”, în partea stângă unde este coloana
”Tax classification” (acolo unde este editabil) puneți zero (0) pentru toate cele trei categorii de
taxe.

extindere material
Apoi apăsați Enter sau faceți click pe .
Faceți click, pe butonul . În următoarea fereastră, adăugați în câmpul

”Scale quantity” valoarea 1 precum și valoarea 69.00 în câmpul ”Ammount”. Comparați
intrările efectuate de dumneavoastră cu fereastra următoare:

extindere material
, apoi faceți click pe pentru a vă întoarce în partea de Sales: sales org. 1 view. Acolo, apăsați
Enter sau click pe .
În TAB-ul ”Sales: sales org. 2”, selectați ”Matl statistics grp” 1. Apăsați apoi ENTER.
În TAB-ul ”Sales: Genereal/Plant”, selectați ”Availability check” valoarea 02 (Cereri

Individuale - Individual requirements) apoi itilizați tasta F4 pentru a selecta ”Tans. Grp”
valoarea 0001 (Pe paleți / On pallets) și ”LoadingGrp” valoarea 0002 (ridicare cu mâna / Hand
lift).

extindere material
În TAB-ul ”Purchasing”, adăugați ”Purchasing Group” valoarea N00 (North America).

extindere material
Mergeți la TAB-ul ”MRP 1”, selectați MRP valoarea PD (MRP), MRP Controller valoarea
000, Marimea lotului EX (Cantitate comandă lot-pentru-lot / Lot-for-lot order quantity) și
adăugați în câmpul ”Minimum Lot Size” valoarea 10.

extindere material
În TAB-ul ”MRP 2”, adăugați Planned Deliv.Time valoarea 6 (zile/days) și selectați

”SchedMargin” valoarea cheie 001.

extindere material
În TAB-ul”MRP 3”, verificați dacă ”Availability check” este setată corect cu valoarea 02.
Apoi, apăsați ”Enter”. Săriți peste fereastra ”Plant data / stor. 1” apăsând butonul .

extindere material

extindere material
Mergeți apoi în TAB-ul ”Accounting 1”, și selectați ”Valuation Class” valoarea 3100 (Mărfuri
/ Trading Goods), adăugați ”Moving price” valoarea 33,50.
Apoi, apăsați butonul Save pentru a salva materialul creat de dumneavoastră, sistemul v ava
afișa .
Se va accesa butonul de ieșire pentru a se reveni la meniul SAP Easy Access.

extindere material
3. Extindere unui material pentru a fi utilizat în tranzacționare (materialelor/bunuri de

consum) / (Extend Material Master for Trading Goods) Timp 10 min
Lucrare: Extindere unui material pentru a fi utilizat în tranzacționare (materialelor/bunuri de
consum)odificarea unui client
Persoana: Persoana care lucrează în depozit (Warehouse Employee)
În această etapă vom extinde materialul creat (master material) care va fi utilizat (materialul este
un ”lanț”( ”Security Key Cable Lock For Laptop Notebook”) din plantul Miami în plantul San
Diego – pentru a putea menține condiții diferite.
Aceste informații pot fi adăugate de o singură persoană sau pot fi împărțite între mai multe
persoane.

Logistics ► Materials Management ► Material Master ► Material ► Create (Special) ►
Trading Goods (tranzacția MMH1)
En: Ro:
extindere material
Adăugați codul materialului creat de dumneavoastră CHLK1### (din nou, modificați ### cu cele trei
cifre din codul utilizatorului) în câmpul ”Material”. În selecția/câmpul ”Copy from…”, adăugați
CHLK1### în câmpul ”Material” din nou. Apoi apăsați ENTER.
În fereastra ”Select View(s)”, selectați cele trei (3) view-uri ”Sales views”, asigurați-vă că indicatorul
”Create views selected” este bifat/selectat, apoi apăsați .

extindere material
În fereastra ”Organizational Levels”, pe parte din stânga (Organizational levels) adăugați în câmpul
”Plant” valoarea SD00, la ”Sales Org.” valoarea UW00 și la ”Distr. Channel” valoarea WH. În partea
din dreapta (Copy from), adăugați în câmpul ”Plant” MI00, la ”Sales Org.” valoarea UE00 și la ”Distr.
Channel” valoarea WH. Înainte de a apăsa Enter, verificați ca ceea ce aveți în fereastră arată ca mai jos:

extindere material
Sistemul vă v-a direcționa catre TAB-ul ”Sales: sales org. 1”. De remarcat că datele de vânzări au fost
copiate din TAB-ul creat pentru ”Wholesale distribution channel” (Canal de distribuție cu ridicata).
Fiind același material sistemul SAP ne va afișa un mesaj care ne va spune ca materialul există deja și că
el va fi extins.
Modificați ”Delivering Plant” din valoarea MI00 în valoarea SD00. Apoi, apăsați butonul
.

extindere material
Adăugați în câmpul ”Scale quantity” valoarea 1, iar în câmpul ”amount” valoarea 65,00.
Apăsați pe și salvați utilizând butonul SAVE .

extindere material
Sistemul ne va afișa mesajul: pentru plant-ul San Diego SD00
Se va accesa butonul de ieșire pentru a se reveni la meniul SAP Easy Access.


Lucrarea 1 - Descrierea Procesului

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Lucrarea 1 - Descrierea Procesului

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Instrucțiuni de lucru

Creare furnizori, creare unui

Lucrarea de laborator nr. 1

Etape necesare rezolvării procesului de achiziție bunuri

apoi, se va bifa ”Display technical Names”:

Vom merge în meniul Favorites şi vom crea următoarele Foldere

1. Crearea unui nou furnizor

1. Crearea unui nou furnizor (Create new vendor)

Lucrare: Crearea unui nou furnizor Timp 10 min

Cale utilizată în SAP:

În fereastra de comandă se va tasta tranzacția XK01 , urmând ca să

ATENŢIE: în câmpul vom

Va apare următoarea fereastră:

în care vom adăuga următoarele date:

apoi veți trece, utilizând butoanele sau în fereastra următoare.

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 10

Apoi apăsați pe butoanele sau .

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 11

apoi veți trece, utilizând butoanele sau în fereastra următoare.

2. Creare unui material de bază pentru tranzacționarea mărfuri (materiale/bunuri de

Cale utilizată în SAP:

După accesarea tranzacției MMH1 vom avea următoarea fereastră:

MRP (Materials requirements planning) înseamnă planificarea cerințelor de materiale. Ajută la

Se va valida selecția utilizând butonul .

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 15

Vom adăuga datele de mai sus:

Vom valida, rezultatul va fi:

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 16

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 17

Apoi apăsați Enter sau faceți click pe .

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 18

Apoi apăsați Enter sau faceți click pe .

Faceți click, pe butonul . În următoarea fereastră, adăugați în câmpul

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 19

În TAB-ul ”Sales: Genereal/Plant”, selectați ”Availability check” valoarea 02 (Cereri

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 20

În TAB-ul ”Purchasing”, adăugați ”Purchasing Group” valoarea N00 (North America).

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 21

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 22

În TAB-ul ”MRP 2”, adăugați Planned Deliv.Time valoarea 6 (zile/days) și selectați

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 23

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 24

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 25

Se va accesa butonul de ieșire pentru a se reveni la meniul SAP Easy Access.

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 26

3. Extindere unui material pentru a fi utilizat în tranzacționare (materialelor/bunuri de

Cale utilizată în SAP:

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 28

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 29

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 30

Apăsați pe și salvați utilizând butonul SAVE .

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 31

Sistemul ne va afișa mesajul: pentru plant-ul San Diego SD00

Se va accesa butonul de ieșire pentru a se reveni la meniul SAP Easy Access.

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 32

S-ar putea să vă placă și