Universitatea POLITEHNICA din București

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

Programul de Studii de Masterat: Ingineria Resurselor Umane în Organizațiile
Industriale

Descrierea unei soluții opensource de tip ERP cu folosirea a 5

module
Cadru Didactic:
Conf. Dr. Ing. Bogdan Tiganoaia Student:
Bălănici Georgiana-Loredana
An II
Grupa a II-a
Introducere
Pentru realizarea acestui proiect voi prezenta programul NEXUS ERP.

Nexus ERP este folosit cu succes

Nexus ERP este o soluție
de organizații care au ca profil
modulară care integrează și
de activitate: Servicii, Producție,
conectează procesele economice
HoReCa, Turism, Comerț,
ale unei organizații și
Distribuție, Construcții,
promovează o organizare
Instalații, Primării, Școli și nu în
eficientă a resurselor. Nexus
ultimul rând este folosit de firme
ERP se adresează atât agenților
și persoane care oferă la rândul
economici, cât și instituțiilor
lor servicii complexe și complete
bugetare.
de contabilitate și audit.
 Ce este un ERP?
ERP (Enteprise Resource Planning) este o soluție
software multi-modulară din seria aplicațiilor economice,
care informatizează și integrează majoritatea proceselor
economice ale întreprinderii cu scopul optimizării și
creșterii eficienței lor.
Un ERP contribuie decisiv la evoluția unei afaceri:
prin implementarea unei organizări mai bune

prin decizii de management mai bune - luate pe baza informațiilor

furnizate cu un grad ridicat de prelucrare și acuratețe

prin flexibilitatea oferită de a se putea reorganiza continuu, în funcție de piață

și/sau de evoluția afacerii.
 Din punct de vedere funcțional Nexus ERP oferă soluții pentru:
 gestionarea financiară și contabilă pentru
societati comericale;
 analiza: economică, bugete, centre de
profit, clienți, furnizori, stocuri, salariați și
indicatori globali;
 gestionarea achizițiilor + comenzi,
importuri, contracte și oferte;
 gestionarea vânzărilor + comenzi, e-
Commerce, exporturi, contracte și oferte;
 gestionarea stocurilor și a inventarelor;
 gestionarea prețurilor și promoțiilor;
 gestionarea activitații de producție;
 gestionarea activităților de construcții,
instalații și service;
 gestionarea activității de service auto;
 gestionarea activitații de transport;
 gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii -
CRM;
 gestionarea HR (resurse umane), a salariilor și a
declarațiilor;
 gestionarea parcului auto + monitorizare prin
GPS;
 gestionarea imobilizărilor și a reevaluărilor;
 email-portal, cel mai securizat mod de a interoga
online serverul de date;
 automatizări, licențiere, proceduri și funcții special
destinate firmelor și persoanelor care oferă servicii
contabile;
 replicarea datelor online sau deconectat între
punctele de lucru aflate la distanță;
 suport Back-office complet pentru interfețe de
vânzări (POS-uri):
Modul 1 - FINANCIAR
În modulul financiar sunt integrate următoarele 3 submodule:

1. Financiar – Lei

• Casa în lei 2. Financiar – Devize

• Banca în lei
• Linii de credit • Casa în devize
• Justificări avansuri • Banca în devize
în lei • Linii de credit în devize
• Efecte comericale • Justificări avansuri în
• Propuneri de plata devize

3. Documente valorice
• Nomenclator documente

• Cheltuieli în avans
• Documente primite / plăți

• Documente emise / încasări

 CASA IN LEI
Modulul Casa în Lei conține evidența operațiunilor prin casa in lei, a soldului și a rulajelor zilnice cu
posibilitatea întocmirii unor liste diverse, a evidenței documentelor de încasare/plată pe contul 5311, de
repartizare a sumelor plătite/încasate.

La deschiderea modulului se alege contul

 5113 - Efecte de încasat
 5125 - Sume în curs de decontare
 5311 - Casa în lei
 5328 - Alte valori sau Toate conturile.
Operații în fereastra principală a modulului:

 Sterg - Sterg inregistrarea curenta

 Adaug - Adauga un articol nou

 Raport rapid - Previzualizare date
 Refresh - Aduc din nou datele pe afisate pe ecran
ecran
 Rapoarte customizate - Ofera
 Deschid - Deschid inregistrarea posibilitatea vizualizarii rapoartelor
curenta existente si configurararea unora noi.
 Favorite - Adaug in lista de module
 Asistent - Deschide una din
favorite pentru a fi accesate din Pagina
procedurile de asistenta din meniul Mea sau in lista de module initiale
asociat.
 Asistent - Deschide una din
 Export - Se deschide procedura de procedurile de asistenta din meniul
export a datelor asociat.

 Adaug prin copiere - Adauga un  Import - Import

articol nou prin copiere  Inchid - Inchid fereastra curenta
 Anulez - Anulez document curent
 BANCA ÎN LEI
Evidența plăților și încasărilor în lei prin bancă. Posibilitatea de a
ține evidența documentelor de încasare/plată pe analiticele contului
5121 (mai multe conturi la bănci), repartizare sume pe efecte
comerciale (CEC-uri, BO), import de date din alte fișiere.
 Operare date
 Tip - Se alege tipul documentului în funcție de tipul de operațiune (încasare sau plată).
(needitabil)

 Suma totala - Se completează cu valoarea sumei totale înregistrată în document.

 Explicație - Se completează cu observațiile ce vor fi completate în formularul tipului de

document ales.

 Centru de profit - Se completează cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de

centre de profit.

 Cota TVA - Se completează valoarea procentului de TVA-ului (CTRL+Z pentru calcul

automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%)

 Tip document - Se alege tipul documentului în funcție de tipul de operațiune (încasare sau
plată).

 Serie - Se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare -Administrare -

Carnete pe tipul de document ales, numărul se ia automat la validarea documentului.
 Din care TVA - Se completeaza valoarea TVA-ului aferenta (CTRL+Z pentru calcul automat
24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%) (needitabil)

 Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil aferent tipului de operatiune selectat.

 Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea
curenta a programului.

 Cont de TVA - Se completeaza cu simbolul contului contabil de TVA.

 Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.

 Tip beneficiar - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru

profit,Nespecificat) al beneficiarului.

 Partener (furnizor) - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele
beneficiarului (furnizorului).


Partenerul aplica TVA Split - Se verifica daca partenerul are TVA Split (needitabil)

 Cont IBAN partener - Se alege sectia din care face parte formatia de lucru
 Modul 2 - INTRARI
În modulul intrări sunt integrate următoarele 2 submodule:

1.INTRARI
- Facturi furnizori
- Note de intrare receptie
- Bonuri de predare a productiei
- P.V. Intrari in custodie
2. APROVIZIONARE
- Oferte de la furnizori
- Comenzi pentru furnizori
- Contracte aprovizionare
- Cerere aprovizionare
- Referate aprovizionare
 FACTURI FURNIZORI
Modulul are în vedere operarea documentelor de intrare de la furnizori interni în lei și efectuarea
de plăți direct de pe documentul de intrare, asistent pentru bunurile primite în custodie, import
fișiere din alte aplicații, tipărire etichete, calcul discounturi, import linii din alte documente,
crearea NIR-ului pentru documentul introdus.

Operații în fereastra principală a modulului:

• Adaug - Adaugă un articol nou;
• Adaug prin copiere - Adaugă un articol nou
prin copiere;
• Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
• Anulez - Anulez document curent;
• Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
• Raport rapid - Previzualizare date afișate pe
ecran;
• Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea
vizualizării rapoartelor existente și
configurararea unora noi;
• Asistent - Deschide una din procedurile de
asistență: pentru facturare din custodie, pentru
repartizare servicii turism;
• Import – Import facturi prin format AutoPlus,
Import facturi prin protocolul Importex.
• Export - Se deschide procedura de export a
datelor;
• Export date - Export sursă de date în diferite
formate;
• Reprezentarea tabelară a datelor se poate
exporta în diferite formate: PDF, HTML,
MHT, XLS, XLSX, RTF, TXT;
• Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
• Favorite - Adaug în lista de module favorite
pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista
de module inițiale;
• Închid - Închid fereastra curentă.
 Operare date factură
 Tip document - Se alege tipul documentului factură
furnizori (Factură internă, Factură externă, Bon fiscal, Bon
fiscal extern, Aviz marfă, Aviz marfă extern, P.V. achiziție,
P.V. achiziție deșeuri, P.V. achiziție cereale, Poliță de
asigurare, Bon, Chitanță, Scrisoare de trasură, Adresă;
 Cont - Se completează simbolul contului creditor (401,
404) din balanța de verificare;
 Deviz - Se alege devizul în care se înregistrează
operațiunile pentru casă sau bancă în valută;
 Includ documentul în jurnal TVA - Se va bifa (folosind
tasta sau ) dacă doriți ca documentul să fie cuprins în
jurnalul de T.V.A.;
 Total în lei - Se completează valoarea totala în lei;
 TVA lei - Se completează valoarea taxei pe valoare
adaugată aferentă sumei în lei;
 selectată din nomenclatorul de clasificări;
 Data - Se completează cu data facturii de furnizor, fiind
permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a
programului;
 Termen plată - Se completează numărul de zile și data de
scadență a plății pentru factura de furnizor;
 Dată emitere - Se completează cu data la care a fost emisă
factura (necesară pentru declarația rectificativă 394);
 Partenerul aplică TVA Split - Se verifică dacă partenerul
are TVA Split (needitabil).
 TVA la încasare - Se va bifa dacă furnizorul aplică
sistemul de TVA la încasare;
 Curs valutar - Se completează valoarea cursui valutar în
vamă (DVI);
 Furnizor - Se completează cu numele furnizorului, ales
din nomenclatorul de parteneri;
 Serie - Se completează seria documentului;
 Număr - Se completează cu numărul documentului facturi
furnizori;
 Gestiune - Se completează cu numele gestiunii
produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din
nomenclatorul de gestiuni;
 Tip delegat - Se alege tipul de delegat: propriu - salariat ;
extern - nu e salariat;
 Factură cu taxare inversă și/sau ach.intra. - Se bifează
dacă factura este cu taxare inversă și/sau sunt achiziții
intracomunitare;
 Total în valută - Se completează valoarea totală în valută;
 Factura emisă în numele furnizorului - Se bifează dacă
factura este cu taxare inversă și/sau achiziții
intracomunitare;
NOTE DE INTRARE RECEPTIE (NIR)
Funcționalități de bază

 Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală:

Tip NIR, Nr. NIR, Data NIR, Gestiune, Furnizor, Valoare
NIR, Valoare achiziție, Valoare amănunt, Clasificare,
Seria doc., TVA neexigibilă, Valoare adaos, Curs recepție, Evidența intrărilor de bunuri pe gestiuni
Curs factură, Valoare factură valută, Anul și luna, Id, și producerea automată a N.I.R.-urilor
Gestionar, Cod fiscal, Registrul comerțului, Cont creditor, conform documentelor de intrare
Text, Document (factură), Număr factură, Data factură, (facturi, avize etc.), repartiția
Valid, Anulat, Data creării, User creare, Data modificării,
User modificare
produselor pe gestiuni, editare coduri de
bare și etichete pentru produsele intrate
 Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala:
în gestiune.
Tip NIR, Nr. NIR, Data NIR, Gestiune, Furnizor, Valoare
NIR, Valoare achizitie, Valoare amanunt, Clasificare,
Seria doc., TVA neexigibila, Valoare adaos, Curs receptie,
Curs factura, Valoare factura valuta, Anul si luna, Id,
Gestionar, Cod fiscal, Registrul comertului, Cont creditor,
Text, Document (factura), Numar factura, Data factura,
Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii,
User modificare (vezi configurare coloane modul).
 Posibilitate grupare dupa: Seria doc., Furnizor, Gestiune,
Clasificare, Data NIR, Cont creditor, User creare, User
modificare (vezi utilizare grupari).
 Posibilitate filtrare dupa: Data NIR, Cont creditor,
Furnizor, Gestiune, Clasificare (vezi utilizare filtrari).

Creare de NIR-uri multiple direct din modulul de Note intrare recepție prin accesarea butonului Creez NIR.
COMENZI FURNIZORI
În modulul Comenzi pentru furnizori putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge evidența comenzilor
pentru furnizori, opțiuni de filtrare sau de grupare. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este
permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 Adaug: adaugă un articol nou;

 Deschid: deschide înregistrarea curentă;
 Anulez: anulează documentul curent;
 Șterg: șterge înregistrarea curentă;
 Raport rapid: previzualizarea datelor afișate pe ecran;
 Export: deschide procedura de export a datelor;
 Refresh: aduce din nou datele pe ecran;
 Favorite: adaugă în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module
inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 Închid: închide fereastra curentă.
 Rapoarte customizate: oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi
(Configurare rapoarte, Borderou comenzi furnizori, Comanda pentru furnizor –Formular, Comenzi
neonorate, Formular comandă, Listă produse comenzi furnizori).
Prin apelarea butonului Adaug se va deschide o nouă ferastră în care se pot completa câmpurile:

 Serie: se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document

Comandă furnizor, numărul incrementandu-se automat la validarea documentului;

 Număr: număr trecut automat în momentul validării documentului, doar dacă a fost aleasă seria carnetului introdus
în nomenclatorul de carnete;

 Data: se completează cu data comenzii pentru furnizori;

 Gestiune: se completează cu numele gestiunii produselor/serviciilor. Acesta se alege din nomenclatorul de

gestiuni;

 Furnizor: se completează cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri;

 Agent: se completează cu numele agentului, ales din nomenclatorul de personal;

 Adresă de livrare: se completează adresa unde se efectuează livrarea produselor;

 Data livrării: se completează cu data programată de livrare a produselor de comandă pentru furnizori;

 Delegat: se completează cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de delegați;

 Închisă: se va bifa doar în cazul în care comanda pentru furnizori este închisă;

 Trimisă: se va bifa doar în cazul în care comanda pentru furnizori a fost trimisă;

 Transport asigurat de furnizor: se va bifa doar în cazul în care transportul comenzii este realizat de către furnizor.
Modul 3 – IEȘIRI
În modulul ieșiri sunt integrate următoarele 5 submodule:

2. MANAGEMENT VÂNZĂRI
- Management1.IEȘIRI
prețuri de vânzare

- Facturi clienți - Promoții

3. RETAIL - Avize de însoțire-marfă

PrePay
5. IFN
- Ofertă
- Avize de însoțire marfăclienți
la terți - Contracte de creditare
- Bonuri fiscale 4. EXPEDIȚII
- Comenzi
- Bon consum de la
- Vehicule
materiale clienți
și utilaje - Rate dobânzi variabile
- Vânzări retail
- Logistică livrări - Nomenclator garanții
- Gestionare cantare - Bon de consum obiecte de inventar
- Nomenclator comisioane
- Facturi la bonuri - Bon consum- echipamente
Planificare livrări
fiscale - Nomenclator credite
- Proces verbal de -declanșare
Targete obiecte de
inventar - Proiecte
- Contracte prestăriarticole
- Selecții servicii–clienți
Catalog
- Contracte livrate
FACTURI CLIENȚI
Modulul “Facturi clienți” permite operarea documentelor de ieșire emise către clienți în lei și
Operații în actualizarea
devize, fereastra principală
în timp reala amodulului:
stocurilor, operarerea încasărilor direct de pe factura client,
Funcționalitățile de bază ale modulului:
calculul penalizărilor pentru facturile scadente și neîncasate, calculul punctelor de fidelitate, iar
printr-un
Șterg - Ștergasistent se pot mutacurentă;
înregistrarea facturile nevalidate în luna următoare, import documente din alte
• Posibilitate
aplicații. grupare după: Clasificare, Client, Agent, Delegat, Nume deviz, Zona comercială,
 Refresh -Județ,
Localitate, AducReglement,
din nou datele Contulpe debitor,
ecran; Seria doc., Data doc., Gestiune, Tip partener,
 Adaug
Data - Adaugă
modificare, un articol
Emitent facturanou;
/ Terț, User creare, User modificare.
Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
•Emiterea
Asistentunui
- Deschide
document una noudinseprocedurile de asistență
face prin apăsarea butonuluidinAdaug
meniul dinasociat;
meniul
Import –după
modulului, Import
careprin
alegemImportex
tipul dea document
unui document
conform Excel;
situației în fapt: factură internă,
factură externă,
Penalizări bon fiscal, monetar, contract Rate, chitanță, decont turism, autofactură.
- Penalizări;
Export - Se deschide procedura de export a datelor;
•Se completează
Adaug antetul- facturii:
prin copiere Adaugăseo alege seria
factură facturii
nouă prindin carnetul generat în
copiere;
nomenclator, gestiunea,
Anulez - Anulez clientul,curent;
document delegatul, devizul și termenul de încasare. Pentru a putea
introduce o factură către un client nou și pentru a evita introducerea în prealabil a
Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
partenerului în modulul nomenclator, există opțiunea de a introduce direct datele acestuia:
Rapoarte
Client customizate
-> Adaug. - Oferă manual
Se pot înregistra posibilitatea
datele,vizualizării rapoartelor
dar pentru persoanele existente
juridice se potși
configurararea
sincroniza unora
informațiile cunoi;
site-ul www.mfinante.ro prin apăsarea butonului “?”, iar dacă
Favorite
doriți - Adaugdetalii
să introduceți în listaîn de
plusmodule favorite
se pot adăuga pentruPentru
ulterior. a fi accesate din Pagina
clienți-persoane fizice este
Mea sau
necesară în lista deCNP-ului
introducerea module inițiale;
pentru identificare.
Asistenți - Deschide una din procedurile de asistență din meniul asociat;
Închid - Închid fereastra curentă.
COMENZI DE LA CLIENȚI
Operații în fereastra principală a modulului: În modulul Comenzi de la clienti
putem adăuga, modifica și șterge

Adaug - se adaugă un articol nou; evidența înregistrărilor

comenzilor primite de la clienți,
Adaug prin copiere - se adaugă un articol nou prin copiere;
în scopul urmăririi acestora până

Deschid - Deschid înregistrarea curentă; la vânzarea produselor către
parteneri. Ulterior se pot întocmi

Anulez - se anulează documentul curent;
documente fiscale (avize de

Șterg - Șterg înregistrarea curentă; însoțire marfă, facturi fiscale) pe
baza comenzilor existente.

Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;

Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și
configurararea unora noi(Borderou comenzi, Centralizator produse pe comenzi,
Comenzi de la clienți - Formular, Comenzi de livrat, Comenzi neonorate, Confirmări
de primire, Listă centralizare comenzi clienți, Listă comenzi, Situație componente
comenzi, Situație produse comenzi, Status comenzi la dată).
În tab-ul Opțiuni pot fi completate următoarele câmpuri:
 Identificator: se completează identificatorul comenzii;

 Proiect: se alege proiectul din care face parte comanda;

 Rută transport: se completează cu numele rutei de transport, nume ales din nomenclatorul de rut;

 Program target: se completează cu numele programului target, nume ales din nomenclatorul de programe;

 Pregătire: se completează cu numele persoanei ce pregătește comanda, nume ales din nomenclatorul de personal;

 Adresă de încărcare: se completează cu adresa de livrare unde vor fi livrate produsele din comandă;

 Avans minim comandă fermă: se completează cu valoarea avansului minim din comanda fermă;

 Valabilitate: se completează cu data de expirare a contractului;

 Facturare cu taxare inversă: se va bifa dacă factura este cu taxare inversă;

 Rezervare marfă pe stoc: se va bifa dacă se dorește rezervarea mărfii pe stoc;

 Mod de plată: se completează modul prin care este efectuată plata;

 Status cântărire WMS: se selectează statusul pentru cântărire în WMS;

 Cursă: se adaugă o cursă, completând codul, denumirea, interval plecare/sosire și data de livrare a comenzii;

 Sursă marketing: se adaugă sursa de marketing completând codul intern, denumirea și bugetul;

 Distribuitor/ Recomandare: se completează cu numele emitentului comenzii, doar în cazul în care factura a fost emisă de
distribuitor sau de un terț în numele furnizorului. Numele este ales din nomenclatorul de parteneri;

 Curier: se alege furnizorul de servicii de curierat;

În tab-ul Observații
se completează cu
observații primite
de la clienți în
cadrul comenzilor.
În tab-ul Detalii
produse comandă/
Onorat până în
prezent apar
comenzile care au
fost onorate.
 În tab-ul Facturi
în avans/ Încasări
În tab-ul Rezervări în avans apar
apar comenzile cu facurile și
stocuri rezervate. încasările în
avans.
Fereastra principală a modulului
 Deviz - Se alege devizul în care este exprimată comanda.
 Agent vanzare - Se completează cu numele agentului de vânzări, ales din nomenclatorul de personal.
 Stare comanda - Se completează numărul și data înregistrării sesizării. (needitabil)
 Serie - Se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe
tipul de document
Delegat ales, numărul
- Se completează se ia automat
cu numele la validarea
delegatului documentului.
din nomenclator
Data
Tip -document
Se completează cu data
- Se alege tipulcomenzii primite
documentului de la clienți,
(Comandă fiind
client, permiseinternă,
Comandă doar valori ale datei din
Comandă
sesiunea curentă
deviz, Deviz a programului.
lucrari).

Beneficiar
Gestiune - Se completează cu numele beneficiarului,
gestiunii produselor/ serviciilor
ales din . Aceasta
nomenclatorul se alege din
de parteneri.
nomenclatorul de gestiuni.

 Data livrare - Se completează cu data de livrare a produselor din comanda de client.

 Adresa de livrare - Se completează cu numele adresei de livrare, selectată din lista adreselor de
livrare a partenerilor

 Scadenta - Se completează numărul de zile până la data scadentă.

 Termen încasare - Se alege termenul de plată

 Autovehicul delegat - Se alege numărul de autovehicul persoanei delegate pentru livrarea

produselor.

 Data închidere comanda - Se completează cu data închiderii comenzii

 Produse
Modul 4 – INTERNE
În modulul interne sunt integrate următoarele 2 submodule:

1. DOCUMENTE INTERNE
- Transfer între gestiuni

- Transfer între conturi

- P.V. Diferențe inventar

2. PARC AUTO
- P.V. Perisabilități
- Vehicule și utilaje
- P.V. protocol

- P.V. De dezasamblare

- P.V. De asamblare

- P.V. Modificare preț M.A.

- Inventar

- Note de transfer carburanți

- Management prețuri de achiziție

- Management Proiecte

- Comenzi interne
TRANSFER ÎNTRE GESTIUNI

Operarea notelor de transfer între gestiuni a diferitelor tipuri de

stocuri, actualizarea automată a stocurilor tranferate intre gestiuni,
realizarea automată a notelor de transfer corespunzatoare
repartițiilor pe gestiuni efectuate la N.I.R.-uri, asistent generare
Note Transfer din repartitie NIR-uri.
P.V. DIFERENȚĂ INVENTAR
 Operarea proceselor verbale de constatare a diferențelor de stoc în minus sau în plus în
momentul efectuării inventarului, actualizarea automată a stocurilor corespunzătoare
produselor cu diferențe la inventar, generare liste inventar, corecție automată stoc.

 Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală: Tip document, Nr. doc., Data
doc., Gestiune, Valoare cu TVA, Baza de impozitare, Valoare TVA, Scutit de TVA,
Centru profit, Corespondent, Anul și luna, Id, Tip corespondent, Cont debitor, Cont
TVA, Minus imutabil, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data
modificării, User modificare.

 Posibilitate grupare după: Cont debitor, Centru profit, Gestiune, Data doc., Tip
document, User creare, User modificare.

 Posibilitate filtrare după: Data doc., Gestiune, Centru profit, Cont debitor.
Fereastra principală a modulului

 Tip document - Se alege tipul documentului procesului verbal de diferențe inventar

(MinusLaInventar,PlusLaInventar).

 Gestiune - Se completează cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de
gestiuni.

 Cont chelt./imputare - Se completează contul cheltuielilor / valorilor imputate în care se înregistrează valorile
găsite la inventar.

 Cont TVA - Se completează contul de TVA în care se înregistrează valoarea de TVA pentru valorile găsite la
inventar.

 Cod DB/CR - Se alege tipul (Partener,Persona,Centru profit,Nespecificat) codului debitor sau creditor

 Serie - Se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de

document ales, numărul se ia automat la validarea documentului.

 Data - Se completează cu data procesului verbal de diferențe inventar, fiind permise doar valori ale datei din
sesiunea curentă a programului.

 Nume DB/CR - Se alege din nomenclatorul specific tipului codului ales anterior.

 Imputabil - Se va bifa daca inventarul efectuat este de tip imputabil.

 Jurnal TVA - Se bifează dacă valoarea TVA-ului este înregistrată în jurnalul de TVA.

 Clasificare - Se completează cu numele clasei, selectată din nomenclatorul de clasificări.

PROCESE VERBALE ASAMBLARE
Operarea proceselor verbale de asamblare a unui produs din mai multe produse, părți
componenete ale produsului de obținut, actualizarea automată a stocurilor produselor
ansamblate, precum și stocurile corespunzătoare componenetelor folosite.

Operații în fereastra principală a modulului:


Șterg - Șterg înregistrarea curentă

Refresh - Aduc din nou datele pe ecran

Adaug - Adaugă un articol nou

Deschid - Deschid înregistrarea curentă

Export - Se deschide procedura de export a datelor

Adaug prin copiere - Adaugă un articol nou prin copiere

Anulez - Anulez document curent

Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran

Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente și configurararea unora
noi.

Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module
inițiale

Import - Import

Închid - Închid fereastra curentă
Modul 5 – B.I (Business Intelligence)
În modulul business intelligence sunt integrate următoarele 3 submodule:

1. URMĂRIRE
PARTENERI 2. URMĂRIRE PRODUSE
- Urmărire furnizori - Statistică produse vândute
- Urmărire clienti - Statistică produse cumpărate
- Încasări pe agenti - Statistică produse consumate
- Statistică comenzi furnizori

3. ANALIZĂ AVANSATĂ FIRMĂ - Statistică comenzi clienți

- Analiză clienți - Statistică mișcări produse

- Analiză furnizori - Centralizare produse vândute

- Analiză consum - Centralizare produse

cumpărate
- Analiză stocuri
- Analiză salariați
URMĂRIRE PARTENERI
 Modulul "Urmărire Furnizori" are ca scop urmărirea plății facturilor către furnizori, iar soldurile de
plată către furnizori sunt determinate în funcție de datele introduse în cadrul modulului "Facturi
furnizori", sumele fiind actualizate automat.
 Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală: Furnizor, Cod, Sold sf an prec., Cump. an
curent, Plăți an curent, Cump. luna curentă, Plăți luna curentă, Sold final, Agent, Atribut fiscal,
Atribut Persoană fizică, Atribut Plătitor de TVA, Atribut TVA încasare, Avansuri încasate 419,
Avansuri plătite 409, Clasificare, Cod fiscal, Cod țară partener, Denumire puncte de lucru, Email,
Facturi de primit, Facturare client 411, Facturi de intocmit 418, Grup de firme, Localitate,
Proveniență, Puncte de lucru, Sold 411 client, Telefon, Zonă comercială.
 Posibilitate filtrare după: Clasificare, Agent, Grup de firme, Zonă comercială, Atribut Persoană fizică.
 Modulul "Urmărire Clienti" are ca scop urmărirea încasării facturilor emise către clienți, sumele de
încasat sunt determinate în funcție de datele introduse în cadrul submodulelor Facturi clienți, fiind
actualizate în momentul când intrați în submodulul de urmărire.
 Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală: Client, Cod, Sold sf. an prec., Vânzări an
curent, Încasări an curent, Vânzări luna curentă, Încasări luna curentă, Sold final, Cod fiscal, Facturi
de întocmit 418, Avansuri încasate, Sold 401 furnizori, Facturi de primit 408, Avansuri plătite,
Localitate, Telefon, Clasificare, Agent, Procent încasări, Atribut TVA încasare, Atribut Plătitor de
TVA, Grup de firme, Zona comercială, E-mail, Cod țară partener, Atribut fiscal, Proveniență, Puncte
de lucru, Denumire puncte de lucru, Atribut Persoană fizică, Clasificare 2, Clasificare 3.
 Posibilitate grupare după: Clasificare, Clasificare 2, Clasificare 3, Agent, Atribut TVA încasare, Cod
țară partener, Atribut fiscal, Proveniență, Atribut Plătitor de TVA, Grup de firme, Zonă comercială,
Atribut Persoană fizică.
URMĂRIRE PRODUSE
 Modulul "Statistică produse vândute" are ca scop afișarea situației produselor vândute
cu diverse opțiuni de filtrare: clasă, grupă, furnizor, client, gestiune, perioadă de timp,
agent vânzări.
 Modulul " Statistică produse cumparate" are ca scop afișarea situației produselor
cumpărate cu diverse opțiuni de filtrare: clasă, grupă, furnizor, gestiune, perioada timp.
 Modulul "Statistică produse consumate" are ca scop afișarea situației produselor
consumate cu diverse opțiuni de filtrare: clasa, grupa, furnizor, client, gestiune,
perioada timp.
 Modulul "Statistică comenzi furnizori" are ca scop afișarea situației produselor din
comenzile către furnizori cu diverse opțiuni de filtrare: clasă, grupă, furnizor, client,
gestiune, perioadă timp, agent vânzări.
 Modulul "Statistică comenzi clienti" are ca scop afișarea situației produselor din
comenzile de la clienți cu diverse opțiuni de filtrare: clasă, grupă, furnizor, client,
gestiune, perioadă timp, agent vânzări.
 Modulul "Statistică miscari produse" are ca scop afișarea situației mișcărilor de produse
(intrări + ieșiri) cu diverse opțiuni de filtrare: clasă, grupă, furnizor, client, gestiune,
perioadă timp, agent vânzări, număr lot, comandă.
Operații în fereastra principală a modulului:

 Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea

unora noi.

 Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de
module inițiale

 Statistica - Statistică vânzări clienți

 Afișeaza grafic – Afișeaza o nouă serie de date în grafic

 Adaugă o noua serie de date pentru afișare în grafic

 Închid - Închid fereastra curentă

 Grafic - Grafic top vânzări

 Configurări
- Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de bază, avansat, detaliat)
- Sesiune blocată la modificări
- Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul în cauză