SC TERMOPLAST SRL

RC: J27/544/1991
CUI: 2003232
SEDIU: Str. Aleeia Plopilor Nr. 1, Loc. Roman, Jud. Neamt, Cod postal 611.047

CALCUL IMPOZIT PROFIT DECEMBRIE 2018

Nr Cont Denumirea contului Suma
VENITURI DIN EXPLOATARE
1. 701 Venituri din vanzarea produselor finite 20.927.197,70
2. 703 Venituri din vanzarea produselor reziduale 120.395,80
3. 704 Venituri din servicii prestate 37.689,03
4. 741 Venituri din subventii 67.392,36
5. 758 Alte venituri din exploatare 395.388,32
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 21.548.063,21
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
1. 601 Cheltuieli cu materiile prime 12.845.466,47
2. 602 Cheltuieli cu materialele auxiliare 437.031,78
3. 603 Cheltuieli cu obiectele de inventar 216.754,89
4. 604 Cheltuieli cu materialele nestocate 8.025,68
5. 605 Cheltuieli cu energia si apa 344.523,41
6. 607 Cheltuieli cu marfurile 610,00
7. 609 Cheltuieli cu reducerile comerciale primite -139,30
8. 611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 4.084,59
9. 612 Cheltuieli cu chiriile 118.780,29
10. 613 Cheltuieli cu primele de asigurare 78.489,59
11. 623 Cheltuieli cu protocolul 50.269,94
12. 624 Cheltuieli cu transpoertul de bunuri si personal 251.766,62
13. 625 Cheltuieli cu deplasari 39.316,53
14. 626 Cheltuieli postale si telecomunicatii 44.322,28
15. 627 Cheltuieli cu serviciile bancare 19.984,77
16. 628 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti 1.623.892,50
17. 635 Cheltuieli cu alte impozite si taxe 82.393,18
18. 641 Cheltuieli cu salariile personalului 2.526.476,00
19. 642 Cheltuieli cu tichete acordate personalului 253.075,36
20. 646 Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca 56.685,00
21. 658 Alte cheltuieli de exploatare 51.136,45
22. 681 Cheltuieli cu amortizarea 1.261.411,04
23. 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 246.926,00
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 20.561.283,07
VENITURI FINANCIARE
1. 765 Venituri din diferente de curs valutar 3.156,53
2. 766 Venituri din dobanzi 1.236,00
3. 767 Venituri din sconturi obtinute 415.316,52
4. TOTAL VENITURI FINANCIARE 419.709,05
CHELTUIELI FINANCIARE
1. 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 1.328,80
2. 666 Cheltuieli cu dobanzile 22.176,31
3. TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE 23.505,11
REZULTATE
4. Rezultat din exploatare 986.780,14
5. Rezultat financiar 396.203,94
6. Rezultat brut 1.382.944,08
7. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE
8. Cheltuieli cu impozitul pe profit 246.926,00
9. Cheltuieli cu amenzile si penalitatile 17.177,00
10. Cheltuieli cu sponsorizarea 22.652,00
11. Alte cheltuieli 11.050,00
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE 297.805,00
SITUATIE FINALA
Profit impozabil 1.680.749,08
Impozit profit datorat 2018 268.926,00
Sponsorizare 2% din profit 22.000,00
Impozit pe profit anual 2018 246.926,00
Impozit pe profit achitat 90.018,00
Rest de plata 156.908,00