Unitatea:

CUI :
Nr. inreg. Reg. com
Sediul :
Judetul :
Cont :
Banca :
Catre :

Extras de cont

Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca, in evidentele noastre contabile, la data de 31 12 20

unitatea dvs. figureaza / dvs. figurati cu urmatoarele debite:
Nr Documentul Explicatii Valoare ramasa de incasat Achitat / Document de incasare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Total anexa1
TOTAL
In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata, iar in cazul constatarii
de diferente sa ne anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dvs. Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii
arbitrale.
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

Unitate/persoana debitoare Nr. de inreg.

Catre

Confirmam/confirm prezentul extras de cont pentru suma de pentru achitarea careia (se va completa dupa
caz):
am depus la banca ordinul de plata nr. din
am depus la banca ordinul de plata nr. din
am depus la banca ordinul de plata nr. din
am depus la banca ordinul de plata nr. din
am depus la banca ordinul de plata nr. din
am depus la Oficiul postal nr mandatul postal nr din
urmeaza sa efectuam plata intr-un termen
de
Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse in nota explicativa anexata (daca este
cazul).
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
1