Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CUPRINS
INTRODUCERE....................................................................................................................6
DESPRE TASTE DE DEPLASARE...............................................................................6
DESPRE TASTE SPECIALE.........................................................................................6
DESPRE REEA DE CALCULATOARE.....................................................................8
DESPRE MONITORUL DE SOCIETI.....................................................................8
DESPRE NCEPEREA CONTABILITII UNEI SOCIETI..................................8
DESPRE MODUL DE LUCRU......................................................................................9
DESPRE ANALITICE....................................................................................................9
DESPRE DREPTURI DE AUTOR................................................................................10
DESPRE AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE.....................................................10
1. OPERAIUNI CONTABILE....................................................................... ....................11
2. NOTE SPECIALIZATE....................................................................................................14
3. LISTE APLICAIE...........................................................................................................16
3.1 BALAN DE VERIFICARE.................................................................................16
3.2 REGISTRE CONTABILE.......................................................................................16
3.2.1 REGISTRUL JURNAL GENERAL..................................................................16
3.2.2 REGISTRUL JURNAL ANEX......................................................................16
3.2.3 REGISTRUL DE CUMPRRI......................................................................17
3.2.4 REGISTRUL DE VANZRI............................................................................17
3.2.5 REGISTRUL CLIENILOR.............................................................................17
3.2.6 REGISTRUL FURNIZORILOR.......................................................................17
3.3 ANALITICE N LUN............................................................................................18
3.3.1 CLIENI.......................................................................................................... 18
3.3.2 FURNIZORI.....................................................................................................18
3.3.3 CREDITORI.....................................................................................................18
3.3.4 DEBITORI........................................................................................................18
3.3.5 VENITURI ANTICIPATE...............................................................................18
3.3.6 CHELTUIELI ANTICIPATE...........................................................................18
3.3.7 BIFUNCIONALE...........................................................................................19
3.3.8 MIJLOACE FIXE..............................................................................................19
3.3.9 IMOBILIZRI NECORPORALE....................................................................19
3.4 BALANE ANALITICE...........................................................................................19
3.4.1 CLIENI............................................................................................................19
3.4.2 FURNIZORI......................................................................................................19
3.4.3 DEBITORI.........................................................................................................19
3.4.4 CREDITORI......................................................................................................20
3.4.5 PARTENERI.....................................................................................................20
3.4.6 BIFUNCIONALE...........................................................................................20
3.4.7 EXTRABILANIERE......................................................................................20
3.4.8 MIJLOACE FIXE.............................................................................................20
3.4.8.1 LIST INVENTAR.................................................................................20
3.4.8.2 REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR......................................21
3.4.8.3 SITUAIA CALCULULUI AMORTIZRII ........................................21
3.4.8.4 P\V SCOATERE FUNCIUNE..............................................................21
3.4.8.5 BALAN MIJLOACE FIXE................................................................21
3.4.9 IMOBILIZRI NECORPORALE....................................................................21
3.4.0 VENITURI ANTICIPATE................................................................................21
3.4.A CHELTUIELI ANTICIPATE...........................................................................21
3.4.B GESTIUNI MATERIALE.................................................................................21
INTRODUCERE
Pachetul de programe CONTAB-Privai creat de colectivul SC OmniData SRL Craiova este
destinat contabilitii financiare a societilor comerciale.
Resurse minime necesare: calculator compatibil IBM-PC, cel puin Pentium IV, sistem de
operare Windows XP sau VISTA.
Se poate ine contabilitatea la mai multe societi, odat cu programele propriu-zise de
contabilitate fiind livrat si un monitor de gestiune societi.
Pe lng prelucrrile specifice contabilitii, n cadrul aplicaiei (n cadrul ecranului principal)
sunt disponibile o serie de taste speciale, dup cum urmeaz:
F4: Duplicare cmpuri
F7: Curs valutar
F8: Calculator de TVA
Pe lng contabilitatea financiar, automat, se realizeaz i contabilitatea de gestiune pentru
urmtoarele analitice:
Clieni
Furnizori
Debitori
Creditori
Bifuncionale
Extrabilaniere
Venituri anticipate
Cheltuieli anticipate
Mijloace fixe
Gestiune materiale
Activiti
Valut
Evidena i gestionarea acestor analitice se face prin cererea numelui analiticului
corespunztor atunci cnd se tasteaz un cont care cere analitic. Listele aplicaiei sunt editate
pe ecran dup care care pot fi tiprite la imprimant sau n fiier (format TXT sau XLS), al
crui nume se indic.
Despre taste de deplasare
Pentru deplasare se vor utiliza urmtoarele taste:
Sgei
Page Up
Page Down
Home
End
Tasta F7
Prin apsarea tastei F7 va fi afiat un tabel cu zilele lunii i cu valuta cu care se lucreaz, ca n
imaginea de mai jos:
Dac se completeaz acest tabel, n cadrul prelucrrii Operaiuni contabile i n cadrul
prelucrrii Note specializate, dac se lucreaz cu valut, cursul valutar implicit al zilei pentru
valuta selectat va fi cel din tabel.
Tasta F8
Cteodat este util un calculator care s ne dea rapid nite calcule referitoare la TVA, cum
apare i n imaginea urmtoare:
Pe monitor apar numele societilor, luna si anul n care se afl, aa cum au fost nregistrate n
contabilitate. Alegerea societii n care dorim s lucrm se face prin poziionare cu sgeile i
apoi prin apsarea tastei Enter.
Despre nceperea contabilitii unei societi
Pentru a ncepe contabilitatea la o societate, se merge la:
Prelucrarea 7.1 unde se vor indica datele de identificare ale societii;
Prelucrarea 7.2 pentru preluarea datelor din aplicaia Contab de DOS;
Prelucrarea 7.5 unde se vor defini analiticele: activiti, judee, localiti, note
contabile, reprezentani, ageni.
Prelucrarea 7.7 unde se vor configura listele;
Prelucrarea 7.8 unde se vor face eventualele configurri necesare;
Prelucrarea 9 unde se vor aduga eventualele analitice cu sold, i unde se vor
configura clasificaiile si planul de conturi.
n cazul n care este un analitic nou, prin tastarea numelui (care este diferit de ce exist n
baza de date) se va intra automat n procedura de adugare analitic, cu valori la nceputul lunii
egale cu zero.
Conturile care cer analitic sunt urmtoarele:
pentru clieni: conturile al cror simbol ncepe cu 41.
pentru furnizori: conturile al cror simbol ncepe cu 40.
pentru creditori: conturile al cror simbol ncepe cu 462, 108, 118, 166, 167, 168,
426,427, 446, 447, 455, 457, 519.
pentru debitori: conturile al cror simbol ncepe cu 461, 107, 231, 267, 425, 456, 542.
pentru bifuncionale: conturile al cror simbol ncepe cu 428, 448, 458, 473, 117.
imobilizri necorporale: conturile al cror simbol ncepe cu 20.
pentru gestiuni materiale: conturile al cror simbol ncepe cu 341, 345, 361, 381.
veniturile anticipate: conturile al cror simbol ncepe cu 472.
cheltuieli anticipate: conturile al cror simbol ncepe cu 471.
beneficiari credite: conturile al cror simbol ncepe cu 8066, 8067.
pentru mijloace fixe: conturile al cror simbol ncepe cu 212, 213, 214, 281.
pentru valut: conturile al cror simbol ncepe cu 5124, 534.
9
Lansarea n lucru a unei prelucrri se realizeaz prin tastarea cifrei sau literei ataat ferestrei
(dreptunghiului) respectiv.
n continuare sunt prezentate prelucrrile.
10
1. OPERAIUNI CONTABILE
Prin intermediul acestei prelucrri utilizatorul are posibilitatea de a indica operaiunile
contabile. Se conteaz fiecare act n parte, efectul fiind vizibil imediat n toate situaiile
aplicaiei.
Prelucrarea debuteaz prin cererea notei contabile unde se va introduce actul. Nota contabil
reprezint o grupare de acte de acelai tip (de exemplu: 1 acte de cas, 2 acte de banc,
etc.), care opional poate fi nominalizat la prelucrarea 7.5.3. La cererea numrului notei
contabile se deschide n partea dreapt o fereastr ce indic numerele i explicaiile notelor
contabile disponibile. Din punct de vedere al programului se poate lucra i numai pe o singur
not contabil, dar din punct de vedere al contabilitii nu este indicat.
Dac la cererea notei contabile se apas pe tasta Esc, prelucrarea se termin.
Dup indicarea numrului notei contabile se cere ziua n care se conteaz actul respectiv, iar
n partea dreapt se deschide calendarul pe zile al lunii curente.
Ziua va fi un numr cuprins ntre 1 i ultima zi a lunii n care se lucreaz.
Apsarea tastei Esc va duce la trecerea la o nou not contabil.
Dup indicarea zilei actului, se cere numrul actului ce se conteaz:
Acest numr poate fi i alfanumeric, se poate i s nu se indice (prin apsarea tastei Enter),
dar normal este ca fiecare act s aib un numr de identificare.
Dac la aceeai not contabil i n aceeai zi mai exist cel puin un act cu acelai numr ca
cel indicat, un mesaj de avertizare este emis (mpreun cu totalul actului cu acelai numr).
Este numai o avertizare ca nu cumva s se introduc din neatenie un act de mai multe ori !
11
Dup tastarea notei contabile i a zilei actului n partea dreapt se deschide o fereastr cu
toate actele introduse anterior la aceeai not contabil i aceeai zi.
Cu ajutorul tastelor de deplasare se face poziionarea pe actul dorit, existnd urmtoarele
posibiliti:
- apsarea tastei Delete: terge actul selectat, dup ce n prealabil se cere acordul;
- apsarea tastei Tab : modific numrul actului selectat cu cel ce se va tasta;
- apsarea tastei Enter : selectarea actului spre modificarea datelor lui, introduse
nainte.
Dup introducerea numrului actului, se vor cere eventualele explicaii asupra actului.
Aceste explicaii nu sunt obligatorii de introdus, dar este recomandat.
Dup indicarea eventualelor explicaii asupra actului, va ncepe faza de contare a actului.
Contarea const n indicarea conturilor contabile i a sumelor corespunztoare:
Dac la cererea contului se apas pe tasta Tab, se va deschide o fereastr cu toate conturile din
planul de conturi, care se i pot selecta cu ajutorul tastelor de poziionare i apsarea tastei
Enter.
Dup fiecare cont (sau dup fiecare sum) se tasteaz Enter. n cazul n care se lucreaz cu
conturi n afara bilanului (conturi n partid simpl) dac:
- se lucreaz pe debit cu contul, se tasteaz contul, dup care suma;
- se lucreaz pe credit cu contul, se apas pe tasta Enter, se tasteaz contul i apoi
suma.
n cadrul acestei prelucrri este activ tasta de duplicare F4.
Dup ce s-au introdus toate operaiunile contabile ale actului, se apas pe tasta Esc.
nainte de a se trece la un nou act, este posibil ca s mai fie cerut:
- Numrul de NIR n cazul n care operaiunile contabile se refer la o achiziie;
12
Dac se apas pe tasta Esc sau tasta Enter, cererea este terminat prin neindicarea facturii, caz
care nu este recomandat.
Dac se apas pe tasta Tab, se va deschide o fereastr cu toate facturile clientului sau
furnizorului rmase nencasate, respectiv nepltite. Selectarea facturilor ce se vor achita (plti)
se va face cu ajutorul tastelor de deplasare, apsarea tastei Enter pentru selectare.
Dup ce toate facturile care se achit (pltesc) au fost selectate, se apas pe tasta Esc.
13
2. NOTE SPECIALIZATE
Aceste operaiuni au rolul de a mri viteza de operare, indicnd numai sumele n cadrul
operaiunii contabile specializate selectate.
Prelucrarea debuteaz prin selectarea tipului notei specializate din urmtoarea list :
1. Achiziie marf cu factur;
2. Achiziie marf cu factur + plat;
3. Achiziie marf scutit cu TVA deductibil;
4 .Achiziie marf scutit cu TVA deductibil + plat;
5. Achiziie marf cu factur fr TVA;
6. Achiziie marf cu factur fr TVA + plat;
7. Achiziie marf cu factur fr TVA neexigibil;
8. Achiziie marf cu factur fr TVA neexigibil+ plat;
9. Achiziie marf amnunt reducere;
10. Achiziie marf amnunt reducere + plat;
11. Achiziie marf en gros cu reducere;
12. Achiziie marf en gros cu reducere + plat;
13. Achiziie materii prime cu factur;
14. Achiziie materii prime cu factur + plat;
15. Achiziie cu reducere;
16. Achiziie cu reducere + plat;
17. Achiziie carburant cu factur;
18. Achiziie carburant cu factur + plat;
19. Achiziie carburant marf cu factur;
20. Achiziie carburant marf cu factur + plat;
21. Achiziie cu factur;
22. Achiziie cu factur + plat;
23. Vnzare cu factur;
24. Vnzare cu factur + ncasare;
25. Vnzare cu factur fr TVA;
26. Vnzare cu factur fr TVA + ncasare;
27. Vnzare carburant cu factur;
28. Vnzare carburant cu factur + ncasare;
29. Vnzare marf en gros cu reducere;
30. Vnzare marf en gros cu reducere + ncasare;
31. Vnzare produse cu accize;
32. Vnzare produse cu accize + ncasare;
33. Vnzare marf scutit cu TVA deductibil;
34. Vnzare marf consignaie;
35. Vnzare bilete Turism;
36. Vnzare Cupoane;
37. Operaii prin cas;
38. Operaii prin banc;
39. ncasare numerar factur;
40. Achitare numerar factur;
41. ncasari prin cas cu TVA;
42. Pli prin cas cu TVA;
43. ncasare client valut + diferene curs valutar;
44. Plat furnizor valut + diferene curs valutar;
14
Dac numele tastat nu este n lista de analitice programul ne duce n modul de inserare.
Dup ce a fost stabilit analiticul cu care se lucreaz apare o fereastr care cere sumele. Cnd
s-au stabilit i sumele programul face contrile specifice operaiunii alese.
Notele contabile specializate se refer la acte cu o frecven mare n cadrul unei firme.
15
3. LISTE APLICAIE
Urmtoarele liste sunt puse la dispoziia utilizatorului:
17
3.3.1 Clieni
Se editeaz o list cu clienii care au avut micare n cursul lunii, precum i actele
corespunztoare.
3.3.2 Furnizori
Se editeaz o list cu furnizorii care au avut micare n cursul lunii, precum i actele
corespunztoare.
3.3.3 Creditori
Se editeaz o list cu creditorii care au avut micare n cursul lunii, precum i actele din lun.
Se pot edita micrile tuturor conturilor de la creditori sau micrile unui anumit cont de
creditori.
3.3.4 Debitori
Se editeaz o list cu debitorii care au avut micare n cursul lunii, precum i actele din lun.
Se pot edita micrile tuturor conturilor de la debitori sau numai micrile unui anumit cont de
debitor.
3.3.5 Venituri Anticipate
Se editeaz o list cu veniturile anticipate cu micare n cursul lunii, a actelor i a sumelor
repartizate n cursul lunii.
3.3.6 Cheltuieli Anticipate
Se editeaz o list cu cheltuielile anticipate cu micare n cursul lunii, a actelor i a sumelor
repartizate n cursul lunii.
18
3.3.7 Bifuncionale
Se editeaz o list cu bifuncionalele care au avut micare n cursul lunii, precum i a actelor
lor din lun. Se pot edita micrile tuturor conturilor de la bifuncionale sau numai micrile
unui anumit cont de bifuncionale.
3.3.8 Mijloace Fixe
Se editeaz o list cu mijloacele fixe care au avut micare n cursul lunii, precum i actele
corespunztoare.
3.3.9 Imobilizri Necorporale
Se editeaz o list cu imobilizrile necorporale care au avut micare n cursul lunii, precum i
actele corespunztoare.
3.4 Balane analitice
Prelucrarea prezint mai multe subprelucrri:
3.4.1 Clieni
Se editeaz balana analitic a clienilor cu sold la nceputul lunii sau micare n cursul lunii.
n funcie de configurarea de la prelucrarea 7.7 configurarea 5, se face sau nu defalcare de
sold. Balana poate fi editat i pe judee, dac la clieni a fost completat rubrica Jude.
Dac se dorete balan pe judee, se selecteaz judeul i se apas pe tasta Enter.
3.4.2 Furnizori
Se editeaz balana analitic a furnizorilor cu sold la nceputul lunii sau micare n cursul
lunii. n funcie de configurarea de la prelucrarea 7.7 configurarea 5, se face sau nu defalcare
de sold. Balana poate fi editat i pe judee, dac la furnizori a fost completat rubrica
Jude. Dac se dorete balan pe judee, se selecteaz judeul i se apas pe Enter.
3.4.3 Debitori
Se editeaz balana analitic a debitorilor cu sold la nceput de lun sau micare n cursul
lunii. Dup cum s-a mai precizat, debitorii se refer la mai multe conturi. Editarea balanei
analitice se poate face pentru toi debitorii sau numai pentru cei ce in de contul ce se indic.
19
3.4.4 Creditori
Se editeaz balana analitic a creditorilor cu sold la nceput de lun sau cu micare n cursul
lunii. Dup cum s-a mai precizat, creditorii se refer la mai multe conturi. Editarea balanei
analitice se poate face pentru toi creditorii sau numai pentru cei ce in de contul ce se indic.
3.4.5 Parteneri
Este editat o balan analitic cumulat a clienilor, furnizorilor, debitorilor i creditorilor, cu
totalul de plat sau de ncasat al analiticului respectiv.
3.4.6 Bifuncionale
Se editeaz balana analitic a analiticelor bifuncionale. Aceste analitice se caracterizeaz
prin aceea c soldul lor poate fi pe debit sau pe credit, n funie de sumele lor cumulate de la
nceput de an. Editarea balanei analitice se poate face pentru toate bifuncionalele sau numai
pentru cele ce in de contul ce se poate indica.
3.4.7 Extrabilaniere
Se editeaz balana analitic a analiticelor extrabilaniere cu sold la nceputul lunii sau
micare n cursul lunii. Editarea balanei analitice se poate face pentru toate extrabilanierele
sau numai pentru cele ce in de contul ce se poate indica.
3.4.8 Mijloace Fixe
Prelucrarea are mai multe subprelucrri dup cum se poate observa n figura de mai jos:
20
21
3.5.1 Grafice
Prelucrarea are mai multe subprelucrri, ca n imaginea de mai jos:
22
23
24
3.6 T.V.A.
Prelucrarea are mai multe subprelucrri dup cum urmeaz:
25
27
28
29
6. VERIFICRI
Urmtoarele verificri sunt permise de ctre pachetul de programe:
30
Conturile n banc se pot verifica pe toate zilele din lun sau numai pe o zi indicat, n
funcie de selectarea facut. n cazul n care se face verificarea pe zile, se editeaz i notele
contabile centralizate corespunztoare.
6.3 Corelaii Analitice
Se arat pe fiecare analitic n parte diferenele ntre analiticele cu care s-a lucrat i conturile
corespunztoare din balana de verificare.
6.4 Situaia Valutei
Prelucrarea editeaz o list cu situaia valutei (contul valutei, stoc ncept de lun, cantitate
intrat, cantitate ieit, stoc final) din luna curent.
6.5 Facturi i Chitane
Prelucrarea conine urmtoarele subprelucrri:
31
32
7. OPERAII SPECIALE
Prelucrarea conine urmtoarele subprelucrri:
34
Dup cum se vede n figura de mai sus aplicaia ofer posibilitatea de selectare a societii de
unde se face preluarea.
Se poate prelua fie o singur gestiune prin selectarea numelui aceleiai gestiuni la De la
gestiunea i la Pn la gestiunea, fie mai multe gestiuni.
Acelai lucru este valabil i la preluarea pe zile: se pot prelua datele dintr-o zi anume sau
datele din toat luna.
Aplicaia ofer posibilitatea de a prelua urmtoarele categorii de date din programul de
gestiune: intrrile, ieirile, bonurile de cas cumulate pe zi, descrcarea, descrcarea
cumulat, bonurile de consum separat la descrcare cumulat, pune analitic la 442x, pune
analitic la 378, transferurile, reglrile de transferuri, ncasrile, plile, schimbrile de pre.
35
Se va completa numrul notei de receptie, data receptiei mijlocului fix, numrul facturii,
numrul vagon-auto, numele furnizorului, numrul i data contractului.
7.4.A Preluare SalWin
Cu ajutorul acestei prelucrri se ofer posibilitatea de a transfera date din aplicaia SalWin n
aplicaia ContWin. Aplicaia ofer posibilitatea de selectare a societii de unde se face
preluarea.
7.4.B Preluare Contracte
Cu ajutorul acestei prelucrri se ofer posibilitatea de a transfera contractele.
7.4.C Compactare Analitice
Prelucrarea este util n cazul n care din greeal am introdus n baza de date doi sau mai
muli clieni, furnizori, creditori sau debitori cu acelai nume i acelai cod fiscal. n acest caz,
prelucrarea va cumula sumele i fiele analiticelor amintite.
7.5.1 Activiti
n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea adugrii, modificrii sau tergerii
activitilor. Inserarea unei noi activiti se face cu ajutorul tastei Insert. tergerea unei
activiti se face cu tasta Delete. Modificarea unei activiti se face cu ajutorul tastei Enter.
7.5.2 Cumul Activiti
n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea crerii cumulelor de activiti.
7.5.3 Note Contabile
n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea adugrii, modificrii sau tergerii notelor
contabile. Inserarea unei noi note contabile se face cu ajutorul tastei Insert. tergerea unei
note contabile se face cu tasta Delete. Modificarea unei note contabile se face cu ajutorul
tastei Enter.
7.5.4 Localiti
n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea adugrii, modificrii sau tergerii
localitilor.Inserarea unei noi localiti se face cu ajutorul tastei Insert. tergerea unei
localiti se face cu tasta Delete. Modificarea unei localiti se face cu ajutorul tastei Enter.
7.5.5 Judee
n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea adugrii, modificrii sau tergerii judeelor.
Inserarea unui nou jude se face cu ajutorul tastei Insert. tergerea unui jude se face cu tasta
Delete. Modificarea unui jude cu ajutorul tastei Enter.
7.5.6 Contracte Clieni/Furnizori
Prin intermediul acestei prelucrari se selecteaz analiticul pentru care se dorete actualizarea
contractelor i se face actualizarea propriu zis. Inserarea unui nou contract se face cu ajutorul
tastei Insert. tergerea unui contract se face cu tasta Delete. Modificarea unui contract se face
cu ajutorul tastei Enter.
7.5.7 Reprezentani
37
38
39
40
41
42
43
8. FISE
Prelucrarea are la rndul ei mai multe subprelucrri:
8.1 Fi client
Prelucrarea editeaz fia unui client care se va indica. Dac n loc s selectm un client
apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de clieni crora s le listm fiele (de la
clientul - la clientul).
n continuare se stabilete pentru ce perioad se listeaz fia clientului. Implicit este de la luna
1 pn la luna curent.
n cazul n care clientul are sold, iar la prelucrarea 7.7 configurarea 12-Configurare fis client
defalcat s-a selectat cu defalcare, la sfritul fiei se va face defalcarea soldului.
Fia unui client se pstreaz doar pe parcursul anului curent, de la an la an pstrndu-se numai
facturile care nu au fost ncasate.
8.2 Fi Furnizor
Prelucrarea editeaz fia unui furnizor care se va indica. Dac n loc s selectm un furnizor
apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de furnizori crora s le listm fiele (de la
furnizorul - la furnizorul).
n continuare se stabilete pentru ce perioad se listeaz fia furnizorului. Implicit este de la
luna 1 pn la luna curent.
n cazul n care furnizorul are sold, iar la prelucrarea 7.7 configurarea 13-Configurare fis
furnizor defalcat s-a selectat cu defalcare, la sfritul fiei se va face defalcarea soldului.
Fia unui furnizor se pstreaz doar pe parcursul anului curent, de la an la an pstrndu-se
numai facturile care nu au fost pltite.
44
8.3 Fi Creditor
Prelucrarea editeaz fia unui creditor care se va indica, pe perioada care de asemenea se
indic. Dac n loc s selectm un creditor apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de
creditori crora s le listm fiele (de la creditorul - la creditorul). Perioada implicit este de la
nceputul anului pn la luna curent.
Fia unui creditor se pstreaz numai pe parcursul anului curent.
8.4 Fi Debitor
Prelucrarea editeaz fia unui debitor care se va indica, pe perioada care de asemenea se
indic. Dac n loc s selectm un debitor apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de
debitori crora s le listm fiele (de la debitorul - la debitorul). Perioada implicit este de la
nceputul anului pn la luna curent.
Fia unui debitor se pstreaz numai pe parcursul anului curent.
8.5 Fi mijloc fix
Prelucrarea editeaz fia (fiele) mijlocului fix indicat. Dac n loc s selectm un mijloc fix
apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de mijloace fixe crora s le listm fiele (de
la mijlocul fix - la mijlocul fix).
Un mijloc fix i pstreaz fia de la momentul achiziiei pn n momentul casrii, n ea fiind
trecute toate micrile mijlocului fix.
8.6 Fi imob. necorporale
Prelucrarea editeaz fia imobilizrii necorporale indicate. Dac n loc s selectm o
imobilizare necorporal apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de imobilizri
necorporale crora s le listm fiele (de la imobilizarea necorporal - la imobilizarea
necorporal).
O imobilizare necorporal i pstreaz fia de la momentul achiziiei pn n momentul
casrii, n ea fiind trecute toate micrile imobilizrii necorporale.
8.7 Fi bifuncional
Prelucrarea editeaz fia bifuncionalului selectat, pe perioada indicat la consol. Dac n loc
s selectm un bifuncional apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de bifuncionale
crora s le listm fiele (de la bifuncionalul - la bifuncionalul). Perioada implicit este de la
nceputul anului pn la luna curent.
8.8 Fi de cont
Prelucrarea editeaz fia de cont pentru operaiuni diverse a contului indicat, pe perioada
indicat la consol.Dac n loc s selectm un cont apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un
grup de conturi crora s le listm fiele (de la contul - la contul). Perioada implicit este de la
nceputul anului pn la luna curent.
8.9 Fi extrabilanier
Prelucrarea editeaz fia extrabilanierului selectat, pe perioada indicat la consol. Dac n
loc s selectm un extrabilanier apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de
extrabilaniere crora s le listm fiele (de la extrabilanierul - la extrabilanierul). Perioada
implicit este de la nceputul anului pn la luna curent.
8.A Fi partener
Prin intermediul acestei prelucrri se poate edita fia partenerului selectat.
45
47
9.3 Furnizori
La furnizori vor trebui completate urmtoarele rubrici:
Denumire: se completeaz cu numele furnizorului. Este obligatoriu de completat;
Cod Fiscal: se completeaz cu codul fiscal al furnizorului. Este obligatoriu de completat;
Reg comer: se completeaz cu numrul de nregistrare la Registrului Comerului al
furnizorului. Nu este obligatoriu de completat, dar este indicat;
Adresa: se completeaz cu adresa complet a furnizorului. Nu este obligatoriu de completat,
dar este indicat;
Cont banc: se completeaz cu contul de la banc al furnizorului. Nu este obligatoriu de
completat;
Banc: se completeaz cu numele bncii furnizorului. Nu este obligatoriu de completat;
E-mail: se completeaz cu e-mailul furnizorului. Nu este obligatoriu de completat;
Telefon: se completeaz cu numrul de telefon al furnizorului. Nu este obligatoriu de
completat;
Localitate: se completeaz cu localitatea furnizorului. Este obligatoriu de completat;
Cont(de care aparine): se completeaz cu contul de furnizor, exemplu 401, 404, etc. Este
obligatoriu de completat;
Reprezentant: se completeaz cu numele reprezentantului furnizorului. Nu este obligatoriu de
completat;
Tip valut: se completeaz cu tipul valutei furnizorului, pentru furnizorii definii n valut.;
Sold RON: se completeaz cu soldul n lei al furnizorului la nceput de lun;
Sold valut: se completeaz cu soldul n valut al furnizorului la nceput de lun, dac este
cazul unui furnizor n valut.
9.4 Debitori
Urmtoarele rubrici vor trebui completate la un debitor:
Denumire: se completeaz cu numele debitorului; Este obligatoriu de completat;
Cod Fiscal: se completeaz cu codul fiscal al debitorului. Este obligatoriu de completat;
Contul (de care aparine): se completeaz cu un cont din cadrul conturilor ce se refer la
debitori (a se vedea partea introductiv). Este obligatoriu de completat;
Act nreg.: se completeaz cu numrul actului prin care s-a nregistrat n contabilitate
debitorul respectiv. Nu este obligatoriu de completat;
Tipul de valut: se completeaz cu tipul valutei debitorului, pentru debitorii definii n valut;
Sold RON: se completeaz cu soldul n lei de la nceputul lunii;
Sold valut: se completeaz cu soldul n valut al debitorului de la nceputul lunii, dac este
cazul unui debitor n valut.
9.5 Creditori
Urmtoarele rubrici vor trebui completate la un creditor:
Denumire: se completeaz cu numele creditorului. Este obligatoriu de completat;
Cod Fiscal: se completeaz cu codul fiscal al creditorului. Este obligatoriu de completat;
Contul (de care aparine): se completeaz cu un cont din cadrul conturilor ce se refer la
creditori (a se vedea partea introductiv). Este obligatoriu de completat;
Act nreg.: se completeaz cu numrul actului prin care s-a nregistrat n contabilitate
creditorul respectiv. Nu este obligatoriu de completat;
Tipul de valut: se completeaz cu tipul valutei creditorului, pentru creditorii definii n
valut.
Sold RON: se completeaz cu soldul n lei de la nceputul lunii;
Sold valut: se completeaz cu soldul n valut al creditorului de la nceputul lunii, dac este
cazul unui creditor n valut;
48
9.6 Bifuncionale
Urmtoarele rubrici vor trebui completate la un bifuncional:
Denumire: se completeaz cu numele bifuncionalului. Este obligatoriu de completat;
Contul (de care aparine): se completeaz cu un cont din cadrul conturilor ce se refer la
bifuncionale (a se vedea partea introductiv). Este obligatoriu de completat;
Total sume debitoare: se completeaz cu valoarea sumelor debitoare ale bifuncionalui;
Total sume creditoare: se completeaz cu valoarea sumelor creditoare ale bifuncionalui;
9.7 Mijloace fixe
Urmtoarele rubrici vor trebui completate la un mijloc fix:
Denumire: se completeaz cu numele mijlocului fix. Este obligatoriu de completat;
Numr de inventar: se completeaz cu numrul de inventar prin care s-a nregistrat n
contabilitate mijlocul fix respectiv. Nu este obligatoriu de completat;
Seria mijlocului fix: se completeaz cu seria mijlocului fix. Nu este obligatoriu de completat;
Se afl n utilizare la: se completeaz cu numele persoanei care utilizeaz mijlocul fix. Nu
este obligatoriu de completat;
Tip mijloc fix: se completeaz cu tipul mijlocului fix. Nu este obligatoriu de completat;
Clasificaie mijloc fix: se selecteaz clasificaia de care aparine mijlocul fix. Este obligatoriu
de completat;
Contul de cheltuial: se completeaz automat n funcie de clasificaia mijlocului fix aleas
anterior.
Contul de amortizare: se completeaz automat n funcie de clasificaia mijlocului fix aleas
anterior.
An nceput amortizare: se completeaz cu anul n care se ncepe amortizarea mijlocului fix,
implicit acesta este anul de lucru (excepie fcndu-se atunci cnd luna de lucru este
Decembrie caz n care anul implicit va fi anul urmtor celui de lucru).
Lun nceput amortizare: se completeaz cu luna n care se ncepe amortizarea mijlocului fix,
implicit aceasta este luna urmtoare lunii de lucru;
Dac la solicitarea Selectati durata de amortizare se selecteaz o valoare dup care se
valideaz cu tasta Enter la rubricile An sfrit amortizare i Lun sfrit amortizare vor fi
trecute valori corespunztoare perioadei de terminare a amortizrii ncepute n anul i luna
stabilite anterior i cu perioada de amortizare stabilit.
Dac perioada de amortizare nu este un numr fix de ani se poate apsa tasta Esc pentru a
anula calcularea automat a perioadei de sfrit de amortizare i se completeaz manual
perioada de terminare a amortizrii.
Valoare mijloc fix: se completeaz cu valoarea mijlocului fix. Este obligatoriu de completat;
Valoare amortizat: se completeaz cu valoarea amortizat deja a mijlocului fix.
Valoare amortizat (8045): se completeaz cu valoarea amortizat(8045) deja a mijlocului
fix.
Gestiunea: se selecteaz gestiunea de care aparine mijlocul fix.Este obligatoriu de completat;
Observaii: se completeaz opional cu observaii asupra mijlocului fix. Nu este obligatoriu de
completat;
Tip de amortizare a mijlocului fix: se bifeaz tipul de amortizare a mijlocului fix. Este
obligatoriu de completat;
Deducere fiscal: Pentru mijloacele fixe cu deducere fiscal se bifeaz.
Sum deducere fiscal: n cazul n care sa bifat deducere fiscal se introduce i suma pentru
deducerea fiscal.
49
50
51