1

INTRODUCERE.....................................................................................................................................................4 DESPRE TASTE DE DEPLASARE.....................................................................................................................................5 DESPRE TASTE SPECIALE.............................................................................................................................................5 DESPRE REEA DE CALCULATOARE...............................................................................................................................6 DESPRE MONITORUL DE FIRME.....................................................................................................................................6 DESPRE MODUL DE LUCRU..........................................................................................................................................6 DESPRE DREPTURI DE AUTOR.......................................................................................................................................7 REGULI GENERALE DE OPERARE...................................................................................................................................7 DESPRE NCEPEREA EVIDENELOR UNEI FIRME................................................................................................................8 1. INTRRI MATERIALE....................................................................................................................................9 2. IEIRI MATERIALE.......................................................................................................................................11 3. TRANSFER MATERIALE..............................................................................................................................13 4. SCHIMBRI DE PRE...................................................................................................................................14 5. NCASRI ........................................................................................................................................................14 6. PLI.................................................................................................................................................................16 7. LISTE.................................................................................................................................................................17 7.1 LISTE STOCURI..................................................................................................................................................18 7.2 LISTE CLIENTI...................................................................................................................................................19 7.3 LISTE FURNIZORI...............................................................................................................................................20 7.4 LISTE PRODUCTIE..............................................................................................................................................21 7.5 LISTE LUCRARI..................................................................................................................................................21 7.6 LISTE AGENTI...................................................................................................................................................21 7.7 LISTE REPREZENTANTI........................................................................................................................................22 8. OPERATII SPECIALE....................................................................................................................................22 8.1 ACTUALIZARE BAZA..........................................................................................................................................23 8.1.1Plan conturi...........................................................................................................................................23 8.1.2Gestiuni.................................................................................................................................................24 8.1.3Lucrari...................................................................................................................................................25 8.1.4UM.........................................................................................................................................................25 8.1.5Materiale...............................................................................................................................................26
8.1.5.1 Actualizare solduri........................................................................................................................................27 8.1.5.2 Actualizare unitati de masura.......................................................................................................................28

8.1.6Tari........................................................................................................................................................28 8.1.7Judete.....................................................................................................................................................28 8.1.8Localitati...............................................................................................................................................29 8.1.9Clienti/Delegati.....................................................................................................................................29 8.1.A Agenti/Reprezentanti..........................................................................................................................31 8.1.0Furnizori................................................................................................................................................32 8.1.B Conturi Incasari Plati..........................................................................................................................33 8.2 PRELUARE DOS...............................................................................................................................................33 8.3 ASPECT SI TEMATICI..........................................................................................................................................34 8.4 INSTALARE APLICATIE........................................................................................................................................34 8.5 CORESPONDENTA CONTURI..................................................................................................................................34 8.6 DESCHIDERE LUNA............................................................................................................................................35 8.7 CONFIGURARE APLICATIE....................................................................................................................................35 8.8 ALTE CONFIGURARI...........................................................................................................................................36 8.8.1 Configurare facturi...............................................................................................................................36 8.8.2 Configurare avize.................................................................................................................................37 8.8.3 Configurare casa marcat......................................................................................................................41 8.8.4 Configurare actualizari........................................................................................................................42 8.8.5 Grupuri gestiuni...................................................................................................................................42

8.8.6 Grupuri materiale.................................................................................................................................43 8.9 SALVARE BAZA DE DATE....................................................................................................................................44 8.0 RESTAURARE BAZA DE DATE...............................................................................................................................44 9 PRODUCTIE......................................................................................................................................................45 F8 REFACERE TOTALA DE DESCARCARE................................................................................................45 F11 TRANSFER IN CONTABILITATE............................................................................................................46

INTRODUCERE
Pachetul de programe GESTWIN creat de colectivul SC OmniData SRL Craiova este destinat gestiunii stocurilor, la pre de intrare sau la pre de vnzare. Vom

asimila n continuare oricare dintre categoriile de stocuri cu termenul de "materiale".

Resurse minime necesare: calculator compatibil IBM-PC, cel puin pentium 2, sistem de operare Windows 9x/NT. Se poate ine gestiunea mai multor societi, odat cu programele propriu-zise de gestiune de materiale fiind livrat si un monitor de selectie a societii. Pe lng prelucrrile specifice gestiunii, n cadrul aplicaiei (mai puin n cadrul listelor) sunt disponibile o serie de taste speciale, dup cum urmeaz: F1: Manual; F5: Calculator la listare; F8: Refacere de descarcare in ecranul principal; F9: Tiparire factura/aviz; F10:Tiparire bon de casa; F11:Transfer date in contabilitate. Pe lng gestiunea stocurilor, se poate realiza listarea automata a facturilor sau avizelor de expediie, eventual pe formular pretiparit, fie cantitativ valorice pentru furnizori i clieni, jurnale cumprri i vnzri, registru pli i ncasri, facturi nencasate, ageni, vnzri cantitativ valorice ageni, situaia ncasrilor pe ageni, facturi cu sold, centralizatoare clieni, furnizori, ageni. ALTE OPIUNI ALE APLICAIEI 1. Modul de comunicare cu casele de marcat, prin care se poate utiliza casa de marcat pentru vnzare cu amnuntul. Se poate utiliza programul de gestiune pentru operare, apoi tiprirea bonului de cas pe casa de marcat, sau se poate tasta vnzarea direct pe casa de marcat, urmnd ca la cerere, prin generarea raportului Z, s se genereze descrcarea stocurilor n calculator. 2. Modul de urmrire a produciei. Pe baza unei componene de materii prime a produsului finit, prin operarea unei intrri de produs finit n gestiunea corespunztoare, se genereaz automat ieirea corespunztoare de materii prime ce intr n componena acelui produs finit, pe baza cantitilor menionate iniial. 3. Lucrul cu uniti de msur multiple, permind exprimarea operaiilor cu materialele n subuniti de msur sau n alte uniti, pornind de la o rat de conversie prestabilit. 4. Activiti n puncte de lucru multiple cu posibilitatea centralizrii datelor la un sediu central 5. Urmrirea activitii la pre de vnzare, aplicabil la unitile ce practic vnzare cu amnuntul. Listele aplicaiei pot fi editate pe ecran sau pe imprimant. Apsarea tastei Esc are rol de anulare a prelucrarii in curs.

Despre taste de deplasare Pentru deplasare se vor utiliza urmtoarele taste: Sgei : deplasare sus, jos, stnga, dreapta Page Up : deplasare cu o pagin n sus Page Down : deplasare cu o pagin n jos Home : deplasare pe prima poziie End : deplasare pe ultima poziie Despre taste speciale Tasta F1 Tasta F1 d posibilitatea afirii manualului de utilizare. Tasta F5 Apsarea tastei F5 d posibilitatea afirii calculatorului in timpul vizualizarii listelor

Tasta F8 Apsarea tastei F8 in ecranul principal duce la reface descarcarea totala de gestiune (sterge tot stocul si descarcarea curenta si calculeaza din nou descarcarea de gestiune si stocul pentru fiecare material). Tasta F9 Apsarea tastei F9 n fereastra de ieiri, pe cmpul denumire material, duce la tiprirea facturii, iar apsarea tastei F9 n n fereastra de transferuri pe cmpul denumire material, duce la tiparirea avizului. Tasta F10 Apsarea tastei F10 n fereastra de ieiri, pe cmpul denumire material, duce la tiparirea bonului de casa prin caa de marcat legata la calculatorul respectiv.

Tasta F11 Apsarea tastei F11 n ecranul principal d posibilitatea transferarii datelor in contabilitate. Despre reea de calculatoare Aplicaia funcioneaz i n reea. La un server se pot cupla maximum 1000 de staii, considernd c acest numr este suficient. Suportul de reea este cel oferit de sistemul utilizatorului, cel mai rspndit (i cel care nu cost nimic n plus) fiind cel oferit de sistemele Windows, sau mai putin raspandit dar mai puternic, sistemele Linux. Despre monitorul de firme n cadrul pachetului de programe se pune la dispoziie un monitor de firme, dndu-se astfel posibilitatea de a se lucra multifirm. Cu alegerea firmei n care dorim s lucrm gestiunea debuteaz pachetul de programe:

Pe monitor apar numele firmelor, aa cum au fost nregistrate n gestiune. Alegerea firmei n care dorim s lucrm se face prin poziionare cu sgeile i apoi prin apsarea tastei Enter. Despre modul de lucru n cadrul unei firme, se introduc datele referitoare la luna curent, se verific, se listeaz, se salveaz pe suport extern (cel mai ieftin, dar i cel mai prost fiind discheta), dup care se trece la deschiderea lunii urmtoare (i implicit nchiderea lunii curente), apoi iar se introduc datele lunii, etc.

Despre drepturi de autor Acest produs-program este protejat mpotriva duplicrii i utilizrii neautorizate, fiind nregistrat la Oficiul Romn al Drepturilor de Autor sub numrul 0792/23.09.2002. Ne putei contacta la adresa: SC OmniData SRL Craiova, Str. Constantin Lecca, Nr. 27, pe adresele e-mail office@omnidatagrup.ro, gestiune@omnidatagrup.ro sau la numerele de telefon: 0251/192519, 0744/393399, 0745/511103, 0744/538945, 0744/391457. Exist un meniu principal, din el se poate opta pentru trecerea n alte meniuri, revenirea realizndu-se prin apsarea tastei Esc. Urmtoarele mari grupe de prelucrri sunt puse la dispoziia utilizatorului:

Lansarea n lucru a unei prelucrri se realizeaz prin tastarea cifrei sau literei ataat butonului respectiv. Reguli generale de operare Identificarea prin nume. Materialele se identific prin denumire, cont analitic, unitate de msur i pre unitar. Aceasta se realizeaz prin tastarea primelor caractere din denumirea materialului. Automat se va selecta primul material a crui denumire ncepe cu acele litere, iar n partea de jos a controlului respectiv va afiat o casuta care va conine materialele. Dac pentru selectarea materialului ar trebui tastate mai multe caractere, dar materialul dorit se afl deja afiat n casuta de jos - procedm n felul urmtor, apsm tasta <Sgeata jos> care are ca efect transferarea controlului n casuta de jos - apoi cu ajutorul sageilor ne poziionm pe materialul dorit i apsm tasta <Enter>. n acest mod, se selectez un material dup denumire . n general materialele au mai multe preuri de achiziie. Aceste preuri sunt afiate ntr-o semifereastr situat 7

n partea din dreapta-jos a ecranului. Aceleai reguli, cu mici excepii, se aplic la selecia unui client/furnizor. Identificarea gestiunilor. n majoritatea situaiilor este necesar introducerea unei gestiuni. Este posibila indicarea direct a codului gestiunii sau alegerea codului din casuta din partea de jos a controlului.

Despre nceperea evidenelor unei firme Pentru a ncepe gestiunea la o firm, se parcurg paii care urmeaz. 1. Prelucrarea 8.4 unde se vor introduce datele de identificare ale firmei, luna i anul cu care se ncepe gestiunea. 2. Prelucrarea 8.1.1 unde se va configura planul de conturi conform balanei lunii anterioare. Prelucrarea ofer posibilitatea de a a aduga, modifica sau terge conturi. Planul de conturi se utilizeaz numai pentru a realiza un control asupra introducerii datelor n calculator la contul analitic al materialului (dac se introduce un cont care nu exist n planul de conturi apare un mesaj de eroare), precum i control asupra conturilor corespondente la intrri i ieiri de materiale. Nu este necesar introducerea ntregului plan de conturi, ci numai a conturilor cu care se prevede c se va lucra. 3. Prelucrarea 8.1.2, pentru crearea gestiunilor. Apelarea meniului 8.1.2 / Gestiuni materiale are ca efect afiarea a dou semiferestre:

semifereastra superioar afieaz lista gestiunilor, iniial fiind selectat prima gestiune; semifereastra inferioar destinat configurarii gestiunilor . se va apsa tasta <Insert> sau se va apasa butonul <Adauga>; n semifereastra inferioar introducem codul gestiunii, dup care apsm tasta <Enter>, introducem denumirea gestiunii dup care apsm tasta <Enter>.

Pentru a aduga o gestiune se va proceda astfel:

Inserarea de noi gestiuni va rmne activ pn n momentul n care in orice cmp se va apsa tasta <ESC>. Pentru modificarea unei gestiuni deja introduse se va proceda astfel:

se va face poziionarea pe gestiunea care se dorete a fi modificat; se va apsa tasta <Enter>. Ca urmare a acestei aciuni, se trece n fereastra cu datele asupra gestiunii.

Modificarea se face prin retastare, utilizatorul avnd posibilitatea de a modifica oricare dintre rubrici. Pentru a terge o gestiune procedm n felul urmtor:

se face poziionarea pe gestiunea care se dorete a fi tears; apsm tasta Delete;

pe ecran este afiat un mesaj de avertizare: "Doriti stergea inregistrarii curente? (Ok/Cancel): " se apas tasta <Enter> dac se dorete tergerea i <Esc> dac se renun la tergere. la prelucrarea 8.8.5 se vor da drepturi pentru utilizatori la acea gestiune.

4. La prelucrarea 8.8 unde se vor face eventualele configurri necesare: tip factur, bon de casa, aviz, grupuri de materiale sau grupuri de utilizatori, precum i configurare coordonatelor pentru cmpurile ce vor fi tiprite pe factur sau aviz. 5. Celelalte prelucrri 8.1, unde se vor actualiza bazele de materiale, clieni, furnizori, agenti cu soldurile de nceput de lun. n continuare sunt prezentate pe scurt prelucrrile disponibile.

1. Intrri materiale
Prin intermediul acestei prelucrri se pot introduce intrrile de materiale n gestiune. Sunt cerute pe rnd ziua nirului, numarul nirului, numarul actului, data actului, codul gestiunii, total act cu tva, numele furnizorului cu care se face intrarea de materiale. Apoi, se efectueaz identificarea materialului care intr n gestiunea indicat. Materialul poate s fi fost introdus anterior n baza de date, sau poate fi un material nou. Dac este un material care exist deja n baza de date se face identificarea lui cu procedura expus n partea introductiv a prezentei documentaii. Dac materialul care intr n gestiune nu exist nregistrat anterior n baza de date, automat se va trece la adugarea sa, dup indicarea tuturor rubricilor. Contul corespondent reprezint contul corespondent creditor din nota contabil pentru intrarea de materiale i este obligatoriu de introdus. De asemenea, se poate stabili, nc din procedura de intrari, valoarea de vnzare a materialului respectiv, n situaia cnd materialul este contat ca marf. Dup completarea cmpurilor, dac intrarea nu este aferent produselor finite, se va cere indicarea furnizorului pentru acel document de intrare. Controale: 1. Zi NIR ziua in care se introduce nirul; 2. NIR numarul nirului; 3. Act numarul actului care se introduce; 4. Data act data actului; 5. Gestiunea gestiunea in care se face intrarea; 6. Total act cu TVA totalul actului daca se cunoaste sau daca nu programul il va calcula automat; 7. TOTAL FTVA valoare totala fara tva; 8. TOTAL TVA valoarea totala a tva; 9. Furnizor furnizorul; 10. Denumire denumirea materialului ce trebuie introdus; 11. Cod material codul materialului (poate fi si codul de bare al materialului) acesta se poate activa de la actualizare gestiuni (8->1->2);

12. Explicatii alte explicatii/caracteristici ale materialului; 13. Cota TVA cota tva a materialului (implicit 19%); 14. UM unitatea de masura a materialului; 15. Cont material contul materialului; 16. Cantitate cantitatea care se vrea introdusa; 17. Pretul unitar pretul de intrare al materialului (pretul de aprovizionare); 18. Pret vanzare pretul de vanzare al materialului; 19. Cont corespondent contul corespondent al materialului;

20. Produse pe document produsele deja introduse pe acel document care se pot adauga, modifica sau sterge dupa cum este cazul;

n cazul n care vrem s corectm un act deja introdus, selectm ziua si numarul de nir, trecem cu <Enter> pna la denumire, dup care apasm tasta <Esc>, se selecteaza un material din fereastra cu produse pe document dup care se apas <Enter> pentru a modifica poziia selectat,<Insert> pentru a adauga poziie nou iar <Delete> pentu a terge poziia selectat. Pentru a modifica un act se poziioneaz cursorul pe numrul actului dup care se apas concomitent tastele <Ctrl> (control) i <Enter>, iar pentru a terge un act se apas concomitent tastele <Ctrl> i <Delete>.

2. Ieiri materiale
Prin intermediul acestei prelucrri se pot introduce ieirile de materiale din gestiune. Sunt cerute pe rnd ziua n care are loc ieirea, numarul de act, codul gestiunii. Se trece apoi la identificarea clientului ctre care s-a efectuat vnzarea. Dup completarea rubricilor, n situaia n care se opereaz o ieire de marf, se va cere introducerea unui cod de agent care a participat la vnzarea respectiv. Dac nu este necesar, se apas ENTER, fr completarea rubricii respective. Selectarea materialului care iese din gestiune se face dup metodologia expus n partea introductiv a prezentei documentaii, indicnd denumirea materialului. Dac se ncearc ieirea unei cantiti mai mare dect stocul existent, va aprea un mesaj de avertizare. Controale: 1. Ziua ziua in care se introduce iesirea;

2. Actul numarul actului care se introduce; 3. Gestiunea gestiunea din care se face iesirea; 4. Total act cu TVA totalul actului daca se cunoaste sau daca nu programul il va calcula automat; 5. TOTAL FTVA valoare totala fara tva; 6. TOTAL TVA valoarea totala a tva; 7. Client clientul; 8. Agentul; 9. Scadenta sunt doua optiuni scadenta in termen de n zile sau pana la data; 10. Cod material codul materialului (poate fi si codul de bare al materialului); 11. Denumire denumirea materialului ce trebuie introdus pe factura; 12. Explicatii alte explicatii/caracteristici ale materialului; 13. TVA cota tva a materialului (implicit 19%); 14. UM unitatea de masura a materialului; 15. Cont material contul materialului; 16. Cantitate cantitatea care se vrea introdusa; 17. Pret vanzare pretul de vanzare al materialului; 18. Cont corespondent contul corespondent al materialului; 19. Produse pe document produsele deja introduse pe acel document care se pot adauga, modifica sau sterge dupa cum este cazul; 20. F9 tiparire de factura dupa un model ales de la 8->7 adica cu format tipizat sau nu (facturile se vor configura de la operatiunea 8->8->1 configurare facturi); 21. F10 tiparire bon de casa;

3. Transfer materiale
Prin intermediul acestei prelucrri se pot face transferuri de materiale de la o gestiune la alta, prin indicarea codului gestiunii de unde pleac i al gestiunii unde se duce materialul dorit. Pretul de transfer va fi preul de iesire din gestiunea din care se transfer iar pretul de intrare n gestiunea n care se duce materialul este pretul de ieire al materialului. Controale: 1. Ziua ziua in care se introduce transferul; 2. Actul numarul actului care se introduce; 3. Gestiunea de unde pleaca gestiunea de unde pleaca materialele; 4. Gestiunea unde se duce gestiunea in care se transfera materialul; 5. Denumire denumirea materialului ce trebuie introdus pe factura; 6. Explicatii alte explicatii/caracteristici ale materialului; 7. TVA cota tva a materialului (implicit 19%); 8. UM unitatea de masura a materialului; 9. Cont material contul materialului; 10. Cantitate cantitatea care se vrea transferata; 11. Pret transfer pretul de vanzare al materialului; 12. Cont corespondent contul corespondent al materialului; 13. Produse pe document produsele deja introduse pe acel document care se pot adauga, modifica sau sterge dupa cum este cazul; 14. F9 tiparire de aviz dupa un model ales de la 8->7 adica cu format tipizat sau nu (avizele se vor configura de la operatiunea 8->8->2 configurare avize);

4. Schimbri de pre
Pentru a schimba preul unui material este necesar ca gestiunea din care face parte materialul s fie de tipul amnunt. Controale: 1. Ziua ziua in care se face schimbarea de pret; 2. Actul numarul actului; 3. Gestiunea gestiunea din care face parte materialul; 4. Denumire denumirea materialului ce trebuie introdus pe factura; 5. Explicatii alte explicatii/caracteristici ale materialului; 6. TVA cota tva a materialului (implicit 19%); 7. UM unitatea de masura a materialului; 8. Cont material contul materialului; 9. Pret vanzare vechi pretul vechi de vanzare; 10. Pret vanzare nou pretul de vanzare nou; 11. Produse pe document produsele deja introduse pe acel document care se pot adauga;

5. ncasri
Prin intermediul acestei prelucrari se pot face ncasrile. Controale: 1. Zi extras ziua in care se face incasarea; 2. Data document data documentului; 3. Client clientul de la care se incaseaza; 4. Actul actul; 5. Tip incasare tipul incasarii; 6. Agentul agent; 1

7. Valoare valoare totala de incasat; 8. Acte ce pot fi incasate lista cu actele ce pot fi incasate; 9. Acte incasate actele deja incasate.

6. Pli
Prin intermediul acestei prelucrari se pot face plile. Controale: 1. Ziua ziua in care se face plata; 2. Furnizorul furnizorul caruia i se face plata; 3. Actul actul; 4. Tip plata tipul platii; 5. Valoare valoare totala de platit; 6. Acte ce pot platite lista cu actele ce pot fi platite; 7. Acte platite actele deja platite.

7. Liste
Prin intermediul acestei optiuni se poate ajunge la listele aplicatiei. Aceasta optiune contine: 1. Liste stocuri listele referitoare la stocuri; 2. Liste clienti - listele referitoare la clienti; 3. Liste furnizori - listele referitoare la furnizori; 4. Liste productie - listele referitoare la productie; 5. Liste lucrari - listele referitoare la lucrari; 6. Liste agenti - listele referitoare la agenti; 7. Liste reprezentanti - listele referitoare la reprezentanti;

7.1 Liste stocuri Liste stocuri contine: 1. Fisa de magazie; 2. N.I.R. de unde se poate lista nirul; 3. Balanta balanta analitica materiale; 4. Intrari - listele referitoare la intrari de materiale; 5. Iesiri - listele referitoare la iesiri de materiale; 6. Inventar lista de inventariere; 7. Transferuri - listele referitoare la transferuri; 8. Schimbari de pret - listele referitoare la schimbarile de pret;

7.2 Liste clienti Liste clienti contine: 1. Fisa valorica fisele valorice ale clientilor; 2. Fisa cantitativa - fisele cantitative ale clientilor; 3. Balanta balanta pe clienti; 4. Evidenta vanzari; 5. Centralizator facturi; 6. Centralizator produse; 7. Evidenta incasari; 8. Centralizator clienti; 9. Jurnal vanzari.

7.3 Liste furnizori Liste furnizori contine: 1. Fisa valorica fisele valorice ale furnizorilor; 2. Fisa cantitativa - fisele cantitative ale furnizorilor; 3. Balanta balanta pe furnizori; 4. Evidenta cumparari; 5. Centralizator facturi; 6. Centralizator produse; 7. Evidenta plati; 8. Centralizator furnizori; 9. Jurnal cumparari.

7.4 Liste productie Liste productie contine: 1. Antecalcul; 2. Raport de productie; 3. Postcalcul; 4. Fisa limita de consum; 5. Bon de consum; 6. Necesar consum;

7.5 Liste lucrari Liste lucrari contine: 1. Fisa lucrarii; 2. Consum lucrari; 3. Centralizator lucrari;

7.6 Liste agenti Liste agenti contine: 4. Centralizator centralizator agenti; 5. Vanzari valorice;

6. 7. 8. 9.

Vanzari cantitative; Incasari; Facturi neincasate; Situatie incasari;

7.7 Liste reprezentanti Liste reprezentanti contine: 1. Centralizator centralizator reprezentanti; 2. Vanzari pe clienti; 3. Vanzari pe produse; 4. Contracte reprezentanti; 5. Clienti fara rulaj.

8. Operatii speciale
alte Prin intermediul acestei optiuni se poate ajunge la actualizarea bazei de date sau configurari ale bazei de date cum ar fi corespondenta de conturi,

salvarea/restaurarea bazei de date, instalarea aplicatiei in care se introduc datele firmei, deschiderea de luna si majoritatea configurarilor.

8.1 Actualizare baza Actualizare baza contine: 1. Plan conturi; 2. Gestiuni; 3. Lucrari; 4. UM unitati de masura; 5. Materiale; 6. Tari; 7. Judete; 8. Localitati; 9. Clienti/Delegati; 10. Agenti/Reprezentanti; 11. Furnizori; 12. Conturi incasari/plati.

8.1.1 Plan conturi Planu de conturi contine urmatoarele: 1. Cont contul;

2. Denumire denumirea contului;

8.1.2

Gestiuni

De la aceasta operatiune se pot adauga, modifica sau sterge gestiuni. Adaugarea se va face ca superutilizator, iar dupa ce va fi introduse toate datele despre acea gestiune se vor da drepturi de la operatiunea 8->8->5(Operatii speciale>Alte configurari->Grupuri gestiuni). Actualizare gestiuni contine: 1. Cod codul gestiunii; 2. Denumire denumirea gestiunii; 3. Tip gestiune care poate fi : 3.1. Ridicata; 3.2. Amanunt; 3.3. Productie; 3.4. Semifabricate; 3.5. Consum(diverse); 4. Metoda de descarcare care poate fi: 4.1. FIFO primul intrat primul iesit; 4.2. LIFO ultimul intrat primul iesit; 4.3. CMP cost mediu ponderat; 5. NC unde se vor prelua achizitiile nota contabila in care se vor prelua achizitiile; 6. NC unde se vor prelua vanzarile nota contabila in care se vor prelua vanzarile; 7. Pretul de vanzare contine tva; 8. In liste pretul de vanzare contine tva; 9. Intrari din import; 10. La intrare, pret de vanzare in valuta; 11. Cere reducere pe fiecare reper la intrare;

12. Cere reducere pe fiecare reper la iesire; 13. Scad reducerea din pretul de vanzare; 14. Cere adaos; 15. Memoreaza adaosul si reducerile; 16. Unitati de masura multiple; 17. La transfer schimba pretul de vanzare la material in gestiunea destinatie; 18. Cer coduri de material (cod de bare) cod de material pe fiecare material in parte din gestiunea aleasa.

8.1.3

Lucrari

Actualizare lucari contine: 1. Cod codul lucrarii; 2. Denumire denumirea lucrarii.

8.1.4

UM

Actualizare unitati de masura contine campul denumire denumire unitate de masura.

8.1.5

Materiale

Actualizare materiale contine : 1. Gestiunea gestiunea din care face parte materialul; 2. Lista cu numele si explicatiile materialelor; 3. Denumire denumirea materialului 4. Cod material codul materialului (cod de bare); 5. Explicatii explicatii asupra materialului; 6. UM unitatea de masura a materialului; 7. TVA cota tva a materialului; 8. Cont contul din care face parte materialul; 9. Pret vanzare pretul de vanzare al materialului; 10. Optiune de actualizare de solduri;

11. Optiune de actualizare unitati de masura.

8.1.5.1 Actualizare solduri Actualizare solduri contine: 1. Pret de achizitie; 2. Stoc.

8.1.5.2 Actualizare unitati de masura Actualizare unitati de masura contine: 1. UM unitatea de masura; 2. Rata rata unitatii de masura;

8.1.6 Actualizare tari contine: 1. Tara numele tarii;

Tari

8.1.7 Actualizare judete contine: 1. Judetul numele judetului;

Judete

2. Tara numele tarii.

8.1.8

Localitati

Actualizare localitati contine: 1. Localitate numele localitatii; 2. Judetul numele judetului.

8.1.9 Clienti/Delegati Actualizare clienti-delegati contine:

1. Actualizare clienti; 1.1 Denumire numele clientului; 1.2 C.I.F./C.N.P. Cif sau cnp; 1.3 Reg comert numarul de inregistrare in registrul comertului; 1.4 Adresa; 1.5 Cont banca contul bancii; 1.6 Banca; 1.7 Telefon; 1.8 Fax; 1.9 E-mail; 1.10 Persoana contact; 1.11 Telefon contact telefon persoana de contact; 1.12 Mobil 2

1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

Cont; Numar contract; Data contract contact; Localitate;; Reprezentant; Client cu cod propriu de materiale;

2. Actualizare delegati; 2.1 Nume numele delegatului; 2.2 Prenume prenumele delegatului; 2.3 C.N.P.;

2.4 C.I./B.I. serie seria cartii de identitate sau a buletinului de identitate; 2.5 C.I./B.I. numar; 2.6 Eliberat de.

8.1.A Agenti/Reprezentanti Actualizare agenti-reprezentanti contine:

1. Agenti; 1.1. Cod cod agent; 1.2. Denumire nume agent; 1.3. Telefon; 1.4. Alte informatii.

2. Reprezentanti; 2.1. Nume; 2.2. Adresa; 2.3. Telefon; 2.4. Telefon mobil; 2.5. Alte informatii.

8.1.0 Actualizare furnizori contine: 1. Denumire; 2. C.I.F./C.N.P.;

Furnizori

3. Reg comert; 4. Adresa; 5. Cont banca; 6. Banca; 7. E-mail; 8. Telefon; 9. Localitate; 10. Cont.

8.1.B Conturi Incasari Plati Actualizare conturi incasari plati contine: 1. Denumire; 2. Cont; 3. NC unde se vor prelua incasarile; 4. NC unde se vor prelua platile;

8.2 Preluare DOS Prin operatiunea preluare DOS se preia baza de date din programul gestoc.

Casuta fir se completeaza cu numarul firului din care se face preluarea. 8.3 Aspect si tematici

8.4 Instalare aplicatie Instalare aplicatie contine: 1. Nume firma; 2. C.I.F./C.N.P.; 3. Nr. Reg. Com.; 4. Judet, localitate, sector, cod postal, strada, bloc, scara, etaj, apartament; 5. Telefon; 6. E-mail; 7. Director general; 8. Contabil sef; 9. Cont; 10. Banca; 11. Capital social; 12. Punct de lucru; 13. Luna si anul; 8.5 Corespondenta conturi Corespondenta conturi contine: 1. Corespondenta pentru intrari; 1.1. Cont;

1.2. Cont corespondent;

2. Corespondenta pentru iesiri; 2.1. Cont; 2.2. Cont corespondent;

8.6 Deschidere luna De la aceasta operatiune se deschide luna.

8.7 Configurare aplicatie Aceasta operatiune contine un alt set de configurari dupa cum urmeaza: 1. Miscare banner sus; 2. Miscare banner jos; 3. Tva implicit; 4. Cere total factura;

5. Sugereaza pret intrare la produsele finite; 6. Genereaza automat numar N.I.R.; 7. Genereaza automat numar iesire; 8. Sortare pozitii pe act dupa nume; 9. Verificari act unic; 10. Cere luna si anul de lucru; 11. Mesaj de confirmare la refacerea de descarcare; 12. Arata pozitiile la alegerea actului; 13. Descarca in ordinea introducerii pozitiilor (atentie!! Aceasta bifa trebuie insotita la inchiderea de luna de o refacere totala de descarcare de la F8 din ecranul principal); 14. Factura/Aviz cu formular tipizat; 15. Afisare preturi de intrare la iesiri si transferuri; 16. Sistem productie;

8.8 Alte configurari Se inpart in:

8.8.1 Configurare facturi Configurare facturi - Configurare texte pe factura

Puteti insera diverse texte pe factura la tiparire la finalul facturii, deasupra reperelor sau sub repere. Cei care nu doresc acest lucru pot dezactiva, dand clic in casutele nu folosesc..., nu tiparesc.... , apoi butonul De acord

Mai contine si alte optiuni cum ar fi : 1. Tiparesc delegat pe factura; 2. Listez cod material pe factura (cod de bare); 3. Numele celui ce factureaza; 4. Textul pentru zile scadenta; 5. Cere numar comanda; 6. Cere reducere pe total factura;

7. Listez chitanta cu optiunea de configurare de chitanta.

8.8.2 Configurare avize Configurare avize Configurare texte pe aviz.

Puteti insera diverse texte pe aviz, care vor fi aceleasi si pentru facturi, la tiparire la finalul avizului/facturii, deasupra reperelor sau sub repere. Cei care nu doresc acest lucru pot dezactiva, dand clic in casutele nu folosesc..., nu tiparesc.... , apoi butonul De acord

Mai contine si : 1. Numele celui ce intocmeste avizul; 2. Pretul unitar este pretul de vanzare in cazul in care se doreste ca pretul unitar sa fie pretul de vanzare.

8.8.3 Configurare casa marcat

De la aceasta operatiune se poate configura casa de marcat.

8.8.4 Configurare actualizari De la aceasta optiune se configureaza actualizarile.

8.8.5 Grupuri gestiuni De la aceasta optiune se configureaza accesul grupurilor la gestiuni.

8.8.6 Grupuri materiale De la aceasta optiune se configureaza grupurile de materiale. 1. Actualizare grupuri.

1.1. Nume grup;

2. Distribuire materiale pe grupuri;

8.9 Salvare baza de date De la aceasta operatiune se face salvarea bazei de date pe orice dispozitiv.

8.0 Restaurare baza de date De la aceasta operatiune se face restaurarea bazei de date de pe orice dispozitiv.

9 Productie
Aceasta operatiune contine: 1. Corespondenta materiale; 2. Componenta reteta; 3. Cheltuieli productie; 4. Comenzi; 5. Loturi; 6. Produse pe loturi; 7. Cheltuieli loturi 8. Pret materie prima; 9. Copiator retete.

F8 Refacere totala de descarcare

4

Prin aceasta operatiune se reface descarcarea totala de gestiune.

F11 Transfer in contabilitate

Prin aceasta operatiune se vor transfera datele in contabilitate; Aceasta contine: 1. Se va prelua in firul firul in care se vor duce datele; 2. De la ziua de la ziua in care se doreste transferul; 3. Pana la ziua pana la ziua in care se doreste transferul; 4. De la gestiunea; 5. Pana la gestiunea; 6. Preia intrarile; 7. Preia descarcarea; 8. Preia incasarile; 9. Preia iesirile; 10. Pune analitic 442x si 378; 11. Preia incasarile; 12. Preia platile.