DENUMIREA ASOCIAIEI

AS DE PROPRIETARI BL 8 SCARA 2

SEDIUL (ADRESA
CORESPONDEN)

STRADA STOLNICUL VASILE, NR 14, SECTOR 2, BUCURESTI

NR/DATA NCHEIERII
JUDECTORETI
CODUL DE IDENTIFICARE FISCAL 31260531
CONT BANCAR

RO16BRDE426SV57332414260

BANCA

BRD OBOR

SITUAIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV I DE PASIV

la data de __30,06,2015_______________
Partea I
Nr
cr
t

Elemente de
ACTIV

1.

Sold n cas

2.

Sold conturi la bnci

3.

Sume neachitate de proprietarii din

asociaie pentru lista de plat
curent

4.

Restane existente la data

ntocmirii acestei situaii

5.

Debitori, alii dect membrii

asociaiei

6.

Actele de plat pe luna n curs,

nerepartizate proprietarilor (facturi de
ap, gaze, energie electric sau
termic, de reparaii neprevzute, state
de salarii, indemnizaii, premii etc)

7.

Acte de pli pentru cheltuielile

aferente fondurilor de reparaii,
speciale, de penalizri care nu au fost
nc sczute din fondurile respective

8. TOTAL partea I (ACTIV)

PREEDINTE

Partea a II-a
Valori
(lei)

Elemente de
PASIV

Nr
cr
t

Valori
(lei)

8334,54 1.

Sold fond de rulment

3541,50

118,33 2.

Sold fond de reparaii

21139,81

3.

17757,87 4.

101,20 5.

4415,43 6.

Sold fond sume speciale-fd plus

apa rece

111,53

Soldul altor fonduri legal stabilite

(de penalizri, de cheltuieli
administrative, de recuperri
debite etc)

3527,67

Furnizori pentru facturi

neachitate (utiliti, servicii,
livrri, prestaii, lucrri etc)

1965,86

Creditori diveri

441,00

0,00 7.

30727,37 8. TOTAL partea a II-a (PASIV)

CENZOR

30727,37

ADMINISTRATOR

Asociaiile de proprietari care opteaz pentru conducerea contabilitii n partid simpl vor depune la
compartimentele specializate n sprijinirea i ndrumarea asociaiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaia
soldurilor elementelor de activ i pasiv, ntocmit potrivit ordinului ministrului economiei i finanelor, pn la data de 1
martie pentru situaia existent la 31 decembrie i pn la data de 1 septembrie pentru situaia existent la 30 iunie.
Asociaiile de proprietari care opteaz pentru conducerea contabilitii n partid dubl vor depune bilan contabil,
conform prevederilor legale (HG 1588/2007, art.21 alin.3).

Asociaiile de proprietari care opteaz pentru conducerea contabilitii n partid simpl vor depune la
compartimentele specializate n sprijinirea i ndrumarea asociaiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaia
soldurilor elementelor de activ i pasiv, ntocmit potrivit ordinului ministrului economiei i finanelor, pn la data de 1
martie pentru situaia existent la 31 decembrie i pn la data de 1 septembrie pentru situaia existent la 30 iunie.
Asociaiile de proprietari care opteaz pentru conducerea contabilitii n partid dubl vor depune bilan contabil,
conform prevederilor legale (HG 1588/2007, art.21 alin.3).