Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A.

Bucuresti

PLAN AFACERI High Tech

Georgian Lacatus Managementul proiectelor online Seria 1, Grupa 2

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A. Bucuresti

1. Sinteza planului de afaceri

High Tech va fi o firma furnizoare de servicii de web design pe o piata internationala. Sediul acestei firme va fi in orasul Timisoara, iar livrarea serviciilor se va face prin Internet. Atragerea clientilor se va face, in principal, prin contactarea telefonica a potentialilor clienti. Acest plan de afaceri se vrea a fi prima componenta a unei planificari regulate a proceselor din cadrul firmei ce se va infiinta. Prin web design sau webdesign se nelege n general realizarea de situri web, de la momentul conceperii structurii i interfeei grafice i pn la finalizarea programrii i introducerea propriu-zis a datelor - imagini, text, fiiere i alte elemente - care alctuiesc coninutul sitului. Orice site web trece n mod necesar prin mai multe etape: 1. Concretizarea ideilor 2. Schiarea elementelor vizuale i compunerea structurii sitului 3. Programarea paginilor web n (HTML, CSS, Javascript etc.) 4. Testarea sitului 5. Schimbarea prilor care nu corespund intei 6. Publicarea sitului pe Internet sau intranet 7. Modificarea ulterioar i relansarea pe Internet, dup nevoile clienilor sau ale timpului Cheile noastre de succes vor fi: costuri sub nivelul concurentei; calitatatea crescuta a paginilor de web realizate; productivitate crescuta prin folosirea unor biblioteci extinse de elemente grafice web.

1.1 Misiunea Scopul principal Obiectivul companiei este sa identifice potentialii clienti de pe piata, fara ca acestia sa aiba initiativa si sa le prezinte o oferta extrem de competitiva cu care sa ii atraga in concretizarea unui contract. Avand sediul in Timisoara, compania va avea acces la o piata de resurse umane profesionista, dar care are un nivel al veniturilor inferior celui pus la dispozitie de

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A. Bucuresti

locatia clientilor. Aceasta va conferi un avantaj covarsitor fata de piata de servicii locala a clientilor. Prezentarea serviciilor companiei Avand in vedere piata concurentiala la nivel global, companiile au nevoie sa se diferentieze, sa se ridice deasupra celorlalte prin intermediul unei imagini vizuale originale, profesionale, de impact. In acest scop, designerii High Tech isi pun la contributie imaginatia si creativitatea pentru a asigura, online: imagine grafica profesionala, impecabila, de succes; cromatica armonioasa, corelata cu specificul activitatii clientilor; prezentare consecventa a afacerii clientilor; navigare intuitiva in cadrul sectiunilor site-ului; bannere web dinamice, de impact; animatii si efecte vizuale profesionale. Echipa de vanzari a companiei High Tech SRL va prezenta oferta potentialilor clienti, subliniind avantajele aduse de obtinerea unui produs profesional care sa satisfaca in deplinatate obiectivele clientilor, in acelasi timp avand un pret deosebit de competitiv raportat atat la calitatea serviciilor prestate cat si la ofertele locale ale clientilor. 1.2 Obiective Obiectivele firmei High Tech sunt stabilite pe o perioada de un an: realizarea unui numar de 2000 de site-uri in primul an de functionare; crearea unei clientele fidele, care sa fie multumita de serviciile oferite de compania noastra si care sa continue colaborarea cu aceasta; cresterea permanenta a calitatii serviciilor oferite clientilor; cresterea eficientei activitatii de creatie; utilizarea statiilor de lucru pentru derularea contractelor intr-o proportie de 100%. 1.3 Avantajele competitive Cheile de succes pentru aceasta afacere vor fi: pretul redus al realizarii paginilor de WEB comparativ cu concurenta locala a clientilor in tarile lor si cu concurenta locala a firmei High Tech in speta celelate firme care ofera acelasi tip de servicii. Folosirea resuselor umane de pe piata romaneasca ofera un mare avantaj raportat la costuri datorita unui nivel salarial inferior celui de pe piata de desfacere. Eficienta procesului de creatie si refolosirea creatiilor realizate in trecut vor scurta semnificativ din timpul de dezvoltare ducand la costuri foarte reduse de productie. folosirea serviciului coldcalling in atragerea clientelei este de cele mai multe ori o aboradare agresiva dar in aceleasi timp foarte potrivita pentru prezentarea serviciilor firmei si duce la cresterea atat a vanzarilor cat si a imaginii si mai ales a notorietatii

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A. Bucuresti

firmei. Identificarea nevoilor clientilor se face fara costuri de deplasare la sediul clientilor, fara costuri de protocol si fara costuri aferente materialelor de prezentare ( brosuri printate, prezentari de proiecte ). Serviciile de grafica vor fi disponibile on line prin accesarea unui cont realizat special pentru client reducand timpul de raspuns si realizare a site-ului. calitatatea crescuta a paginilor de web realizate datorita personalului profesionist si a experientei in realizarea interfetelor grafice. Paginile web realizate dispun de o interfata grafica mult mai accesibila si atractiva datorita programelor profesioniste folosite ca de exemplu Adobe Photoshop. productivitate crescuta prin folosirea unor biblioteci extinse de elemente grafice web. Elementele grafice folosite in realizarea site-urilor de pana acum vor fi folosite in derularea unor proiecte ulterioare ducand la cresterea vitezei de creare a unor noi template-uri. Timpul in care designerii nu vor lucra la derularea unor contracte curente va fi folosit de acestia pentru crearea unor noi layout-uri care vor putea fi folosite ulterior.

2. Prezentarea activitatii intreprinderii

Firma High Tech se va permanentiza ca o firma furnizoare de servicii de web design destinate in principal firmelor de pe piata occidentala. 2.1 Regimul juridic si proprietatea firmei Firma nou creata se va constitui ca o Societate Comerciala cu Raspundere Limitata. Ea va avea ca proprietar un asociat unic, care va aduce tot capitalul necesar din resursele proprii si resurse imprumutate:de la banca. 2.2 Investitia estimata Costurile initiale de derulare a afacerii se vor situa la 111.855 EUR, cuprinzand sumele necesare realizarii investitiei de baza plus cheltuielile pentru prima luna de functionare. O prezentare mai detaliata a acestor cheltuieli se prezinta in tabelul urmator, astfel:
Valoare Cheltuieli variabile lunare Valoare EUR linie telefonica *10 acces internet nelimitat EUR 5000 400 Alte cheltuieli initiale EUR amenajari cheltuieli infiintare firma 400 400

Cheltuieli cu mijloacele fixe

Infrastructura retea PC Asistent Admin*700

EUR 400 700

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A. Bucuresti

PC Ag.Vanz.(8),Asoc.,Closer *700 PC Designeri (layout-uri) *8*700 PC Web Design *10*1000 anexe calculatoare licenta office 1 buc licenta windows 29 buc *120 Licente Adobe Photoshop * 18 buc*650 Licente Adobe Flash *10 buc*700 Licente Adobe Dreamweaver *10buc*400 mobilier *29*150 euro / BUC comoda+2 fotolii CHELTUIELI TOTALE 55655 54000 2200 7000 5600 10000 1000 175 3480 11700 7000 4000 4350 250 (S.+taxe)*16ag.*250 (S.+taxe)*16d.*350 (S.+taxe)*10wd.*1000 (S.+taxe)*2s.admin*250 (S.+taxe)*Closer*800 (S.+taxe)*Asociat*1200 Consumabile Spatiu 150mp*20 Utilitati&curatenie 3/mp Serv.conta si RU Cheltuieli neprevazute 4000*2 5600*2 10000*2 500*2 800*2 1200*2 150 3000 450 400 400 Centrala telefonica 2*router 24 porturi 1000 400

Total

111.855 EUR

2.3 Amplasarea firmei si facilitatile sale Firma va fi amplasata intr-o cladire de biroruri clasa B+, necesar 150 mp la 20EUR pe mp intr-o zona care nu trebuie sa fie centrala datorita faptului ca nu necesita contact direct cu clientii fiind doar un centru de productie. Aceasta amplasare prezinta o importanta deosebita pentru bugetul firmei. In acelasi timp sediul firmei va fi situate in apropierea mijloacelor de transport in comun, pentru a facilita accesul angajatilor, avand in vedere ca se va practica si sistemul dublu shift cu: programul de dimineata de la 7:00 la 14:30 si programul de seara de la 15:00 la 22:30. Intr-o cladire de birouri costurile de intretinere si curatenie se ridica la 3EUR /mp.

3. Produsele si serviciile oferite

High Tech va oferi servicii dedicate de web design si web development, bazate pe ani de experienta in domeniu, pe expertiza tehnica a programatorilor nostri, pe talentul si imaginatia designerilor. Firma incearca sa ofere o gama de servicii cat mai extinsa si solutii personalizate pentru a putea atrage cat mai usor un numar foarte mare de clienti atat locali cat si internationali.

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A. Bucuresti

Produse si servicii : Logo design Graphic design Website Design Web Consultancy

3.1 Descrierea produselor si serviciilor 3.1.1 Proiectarea paginilor web Se vor proiecta pagini web pentru firmele doritoare. Aceste pagini vor avea cascop promovarea firmelor respective, prin intermediul unui canal de publicitate imens, asa cum este adesea descris Internetul. Aceste pagini se vor realiza la cele mai inalte standarde posibile la ora actuala pornind de la continutul grafic si textual furnizat de client. 3.1.2 Modificari ulterioare Se vor face modificari la site-urile initiale pentru clientii care doresc sa-si actualizeze continutul si structura. 3.2 Licente si patente folosite Se va utiliza licenta pentru sistemul de operare pentru cele 29 computere oferite de catre Microsoft Company. Deoarece cele 29 calculatoare vor fi noi vor beneficia de licenta de Windows Vista Edition la pretul de 150 EUR pentru fiecare sistem de operare in parte. Statiile de lucru care vor fi folosite de catre designeri vor avea nevoie de licente de Adobe Photoshop la pretul de 650 EUR, iar statiile de lucru folosite de catre Web designeri vor avea nevoie atat de licente Adobe Photoshop cat si de licente Adobe Dreamweaver cu pretul de 400 EUR si Adobe Flash care are un pret de 700EUR. Calculatorul folosit pentru secretariat va trebui sa dispuna de Microsoft Office 2007 la pretul de 215 EUR. Programele utilitare care vor fi folosite in desfasurarea activitatii de productie a site-urilor vor fi de tipul freeware. 3.3 Aprovizionarea Se vor realiza contracte cu firma RDS/RCS ca Internet provider care furnizeaza serviciile la un cost lunar de 400 EUR pentru acces nelimitat. De asemenea se va inchiria o linie telefonica de la Romtelecom, costul apelurilor internationale ridicanduse la 5000 EUR / luna pentru 10 linii telefonice , centrala telefonica fiind achizitionata la un pret de 1000 euro. Pentru aprovizionarea cu calculatoarele se va contacta un furnizor direct de

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A. Bucuresti

computere, a carui pret va oscila in jurul valorii de 700 EUR/statie de lucru (sistem complet), pretul fiind mai mare la sistemele folosite de Web designeri ajungand pana la 1000 EUR/sistem. Infrastuctura retelei va fi realizata la un pret de 400 EUR, iar aceasta va fi relizata cu ajutorul a 2 routere de 24 porturi deoarece se prevede o marire a numarului de angajati in urmatorii ani. Firma va apela la un furnizor local de mobilier complet pentru calculatoare, cuprinzand 29 mese de lucru si scaune ergonomice la un pret de cca 150 EUR per set (masa plus scaun) si o comoda, 2 fotolii si o masuta pentru biroul administrativ la un pret de 250 EUR. In plus firma se va aproviziona cu materiale necesare reconditionarii spatiului inchiriat de la furnizori locali. 3.4.. Managementul activitatilor Managementul firmei va fi asigurat asociatul unic, care va avea preocuparea de a dezvolta firma creata si de ai asigura profitabilitatea prin intermediul unui management performant. 3.4.1.Structura organizatorica Firma va avea un numar de 45 de angajati permanenti si un colaborator-serviciu externalizat (firma de contabilitate si serviciul de resurse umane ). Acestia vor fi subordonati managerului firmei (asociat unic). Se va practica un management informal, menit sa asigure un feedback crescut privitor la schimbarile ce pot afecta desfasurarea activitatilor. Organigrama firmei se prezinta astfel: Asociat unic Director Departament Vanzari (Closer) Agenti vanzari 16 persoane ( 2 ture / 6 ore lucratoare / zi ) Designeri 16 persoane ( 2 ture / 6 ore lucratoare / zi ) Web Designeri 10 persoane (1 tura / 8 ore lucratoare / zi) Asistent administrativ -2 persoane( 2 ture / 6 ore lucratoare / zi )

3.4.1. Planul de personal Cheltuielile lunare pentru personal, incluzand si taxele si cotizatiile aferente se vor ridica la 22.100 EUR net / luna plus taxele salariale datorate la stat in valaore de aproximativ 22.100 EUR/ luna distribuite astfel :
(S.+taxe)*16ag.*250 (S.+taxe)*16d.*350 (S.+taxe)*10wd.*1000 4000*2 5600*2 10000*2

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A. Bucuresti (S.+taxe)*2s.admin*250 (S.+taxe)*Closer*800 (S.+taxe)*Asociat*1200 Total 500*2 800*2 1200*2 22100 * 2

Managemetul firmei va fi asigurat de asociatul unic. Acesta va utiliza un pachet motivational incluzand in principal salariile acordate si comisionul per site realizat acordat astfel: Agentul de vanzari : 10% Designer : 3% Web designer 7% Closer : 10 %

Comisionul total reprezinta astfel 30% din veniturile realizate de companie.

4. Analiza pietei
Firma noastra se va focaliza pe un segment de consumatori constituit de firme de pe piata occidentala acest lucru ducand la o maximizare a profitului. Potentialii clienti vor fi contactati prin intermediul serviciului de coldcalling si le vor fi prezentate avantajele deosebite ale pachetului de servicii ofertat ducand la conversia lor in clienti efectivi. Din analiza unor studii de piata desfasurate anterior cu pachete de servcii si clienti similari obiectului de activitate al viitoarei firme High Tech SRL se constata o rata de conversie aproximativa de un client la doi potentiali client contactati. La un numar de 30 de potential clienti(= fronturi) contactati zilnic de cei 16 agenti de vanzari se va realiza un numar de 60 la layout-uri(avand in vedere ca fiecare front necesita 2 layout-uri ) de cei 16 designeri. Pentru a ajunge la un numar de 210 site-uri/luna in lunile de varf vom avea nevoie de 10 site-uri pe zi.Astfel closer-ul si asociatul unic vor fi nevoiti sa contacteze cei 30 de potentiali clienti pentru a realiza cele 10 contracte zilnice, implicit 10 site-uri zilnice realizate de cei 10 Web designeri. In lunile cu productie scazuta se va realiza un numar aproximativ de de 16 fronturi pe zi, care va duce la un numar de 32 de layout-uri si un numar de 6 contracte zilnice, implicit 6 site-uri realizate. 4.1 Analiza competitorilor

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A. Bucuresti

Desi piata locala de servicii de web design pentru clienti externi este relative competitiva, un punct cheie al strategiei de marketing al firmei High Tech SRL, si anume contactarea potentialilor clienti prin coldcalling, va aduce un avantaj semnificativ in desfasurarea cu succes a activitatii. Un alt atuu in fata competitiei va fi eficientizarea procesului de productie si creatie prin refolosirea resurselor dezvoltate in contracte anterioare, asa cum s-a mentionat anterior.

5. Analiza in perspective
Pentru serviciile de proiectare pagini web se va practica un tarif mediu de 1300EUR per site realizat. Se estimeaza un grad de ocupare al activitatii designer-ilor de 100% pentru 7 luni de varf de activitate si de 60% pentru 4 luni cu activitate redusa.O luna va fi considerata nelucratoare datorita sarbatorilor si zilelor nelucratoare legale si a concediilor acordate salariatilor. 5.1 Vanzarile estimative Pentru realizarea prognozei si planificarii vanzarilor se vor utiliza cateva date initiale. Vom avea : 7 luni de varf cu un numar de 10 site-uri / zi, 210 site / luna , 1470 site /7 luni. 4 luni de activitate redusa cu un numar de 6 site-uri / zi , 126 site /luna, 504 site/ 4 luni . Astfel : calculat la un numar fix de 21 zile lucratoare pe luna vor putea fi realizate un numar total de 1974 site-uri pe an . La un pret de 1300 EUR pe site in lunile de varf se estimeaza un venit de aproximativ de 273.000 EUR pe luna iar pentru cele cu o activitate redusa se estimeaza un venit de 163.800 EUR pe luna. Astfel incasarile totale pe an se vor estima la 1.911.000 in cele 7 luni de varf si 655.200 in cele 4 luni.

6.Proiectii financiare:
6.1.Continuitatea afacerii in anul in primii doi ani

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A. Bucuresti

Pentru anii cei doi ani de activitate vom pastra acelasi personal oferind un pachet salarial motivational.Astfel cheltuielile lunare pentru anul doi de activitate vor fi:
cheltuieli variabile lunare EUR linie telefonica *10 acces internet nelimitat (S.+taxe)*16ag.*350 (S.+taxe)*16d.*450 (S.+taxe)*10wd.*1100 (S.+taxe)*2s.admin*350 (S.+taxe)*Closer*900 (S.+taxe)*Asociat*1300 Consumabile Spatiu 150mp*20 Utilitati&curatenie 3/mp Serv.conta si RU Cheltuieli neprevazute Total Valoare EUR 5000 400 5600*2 7200*2 11000*2 600*2 900*2 1300*2 200 3000 450 400 400 63050

6.2.Prognozarea si planificarea vanzarilor pe primii doi ani Vom realiza acelasi numar de site-uri cu o medie de 1.700 EUR/site.In acest fel se estimeaza pentru lunile de varf un venit de 357.000EUR, iar pentru lunile cu activitate redusa se estimeaza un venit de 214.200EUR. Astfel incasarile totale pe an se vor estima la 2.499.000EUR in cele 7 luni de varf si 856.800EUR in cele 4 luni.

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A. Bucuresti

7.Indicatori economico-financiari preconizai

7.1. Analiza pragului de rentabilitate pe primul an Pragul de rentabilitate pentru firma Web Design Expert se va situa la valoarea cheltuielilor pe care firma le inregistreaza raportat la valoarea incasarilor . venituri maxime pe primul an= 2.566.200 EUR cheltuieli lunare pe primul an= 54.000 EUR * 12luni = 648.000 EUR cheltuieli mijloace fixe = 55.655 EUR cheltuieli initiale = 2.200 EUR comision 30% din venit = 769.860 EUR profit impozabil = 1.090.485 EUR impozit 16 % = 174.477 EUR profit net pe primul an = 916.007EUR 7.2. Analiza pragului de rentabilitate pe anul doi Pragul de rentabilitate pentru firma Web Design Expert SRL se va situa la valoarea cheltuielilor pe care firma le inregistreaza raportat la valoarea incasarilor . venituri maxime pe anul doi= 3.355.800 EUR cheltuieli lunare pe anul doi=63.050 EUR * 12luni = 756.600 EUR comision 30% din venit = 1.006.740 EUR profit impozabil = 1.592.460 EUR impozit 16 % = 254.793 EUR profit net pe anul doi = 1.337.667EUR 7.3.Analiza generala: Pragul de rentabilitate pentru firma High Tech SRL se va situa la valoarea cheltuielilor pe care firma le inregistreaza raportat la valoarea incasarilor . venituri maxime pe anul doi= 3.355.800 EUR cheltuieli lunare pe anul doi=63.050 EUR * 12luni = 756.600 EUR comision 30% din venit = 1.006.740 EUR profit impozabil = 1.592.460 EUR impozit 16 % = 254.793 EUR profit net pe anul doi = 1.337.667EUR 7.4. Profitabilitatea firmei

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A. Bucuresti

TABLOU SINTETIC VENITURI (EUR) CHELTUIELI (EUR) PROFIT NET (EUR)

anul 1 2.566.200 1.475.715 916.007

anul 2 3.355.800 1.763.340 1.337.667

7.5 Indicatorii de rentabilitate 1. Rata rentabilitatii costurilor (profit/costuri totale) Anul Indicator 2010 62,88% 2011 75%

2.Rata rentabilitatii comerciale (profit /cifra de afaceri) Anul Indicator 2010 35,69% 2011 39,85%

3. Termenul de recuperare a investitiei (investitia totala/profit anual-e suficient profitul din anul 1 pentru recuperarea investitiei) Trecup=111.855/16213.19=0,00154ani

8. Concluzii
Afacerea care se intentioneaza a se realiza este fezabila din punct de vedere: comercial- exita o piata, nesatisfacuta cu servicii de internet si o nisa de piata unde firmele mai sarace apeleaza la firme ce realizeaza pagini web mai ieftin financiar- deoarece firma dispune la inceput de resursele necesare intemeierii sale ( prin intermediul fondurilor intreprinzatorului), in plus indicatorii economici releva o profitabilitate crescuta a afacerii

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, S.N.S.P.A. Bucuresti

uman- existand personal bine pregatit managerial- va fi condusa de un cunoscator al serviciilorde web design.

Afacerea este profitabila deoarece se obtine un profit relativ ridicat, comparat cu investitia facuta. Afacerea este credibila datorita: - profitabilitatii sale - aportul propriu de numerar pentru realizarea investitiilor - flux ridicat de lichiditati