Ghid BCR Mcash

BANCA COMERCIALA ROMANA
MULTICASH B.C.R. (ver. 3.21)

GHID DE UTILIZARE
GHID FOARTE SCURT

1.
COLECTAREA DE EXTRASE, TRANZACTII IN ZI, ALTE INFORMATII DE LA BANCI

-
Buton Colectare informatii de la banci (al 3lea buton de comunicatii:

plati etc.
EXTRASE: buton extrase
) aduce extrase, tranzactii, raspunsuri
+ buton tiparire extras afisat pentru tiparire
TRANZACTII INTRA-DAY: buton tranzactii

STARE FINANCIARA: manager informatii si jurnale fisiere XFI primite
RASPUNSURI OPERATIUNI INITIATE PRIN MCASH: manager informatii fisiere PTK primite
2.
PLATI IN LEI (ROI), PLATI IN DEVIZE (INT), LICITATII (FRX), DEPOZITE (TDI)
-
Se deschide modulul dorit (ROI, INT, FRX sau TDI)

INTRODUCERE PLATI (primul buton:
APROBARE (simpla, al 2lea buton:

CREARE FISIER (al 4lea buton:
sau pe cont, al 3lea buton:
Se inchide sau se minimizeaza modulul de plati
File Manager (primul buton de comunicatii din modulul principal:
VIZUALIZARE FISIER (pentru verificari)

SEMNATURA (daca mai sunt necesare, in afara de cele date la crearea fisierului)
TRIMITE FISIER. La Stare trebuie sa avem obligatoriu OK !!!
-
3.
4.
Pentru confirmarea bancii, se acceseaza Colectare informatii de la banci (vezi punctul 1.), iar mesajul de procesare
cu succes sau refuzul (inclusiv motivul) se vizualizeza in Fisiere PTK primite.
LA INSTALARE, TOATE PAROLELE SUNT 1234.

Parola de:
Se schimba din modulul principal, din meniul:
-acces
-utilizator-schimbare parola
-comunicatii
-comunicatii-schimbare parola comunicatii
-semnatura electronica
-comunicatii-schimbare parola ES
CONTACTE UTILE
Help Line:
0214085508
Mail:
mcash@bcr.ro
Fax:
0213140401
Cuprins:
1.
2.
Accesul in program
Colectarea si vizualizarea datelor primite de la banca
2.1 Colectarea si vizualizarea extraselor de cont (STA)

2.2 Colectarea si vizualizarea tranzactiilor intra-day (VML)
2.3 Colectarea si vizualizarea starii financiare (XFI)
2.4 Colectarea si vizualizarea fisierelor de raspuns (PTK)
3.
Plati interne (ROI)
3.1 Introducerea ordinelor de plata

3.2 Aprobarea ordinelor de plata
3.2.1 Aprobarea simpla
3.2.2 Aprobarea pe cont
3.3 Crearea fisierului ROI
4.
Plati in valuta (INT)

4.3 Crearea fisierului INT
5.
Plati internationale Romania (ROA)

5.3 Crearea fisierului ROA
6.
Schimburi valutare (FRX)
6.1 Introducerea ordin de schimb valutar

6.2 Aprobarea licitatie
6.3 Crearea fisierului FRX
7.
Depozite (TDI)
7.1 Introducerea depozit nou sau anulare depozit

7.2 Aprobarea ordinelor
1. Accesul in program
Lansarea programului se face prin dublu-click pe iconita MultiCash B.C.R. existenta pe
desktop sau in meniul de windows Start-Programe-BCR Multicash B.C.R.. Accesul in
program se face pe baza de utilizator* si parola.
(*) Pentru fiecare persoana autorizata sa lucreze cu MultiCash-ul, specialistul BCR a alocat un
utilizator (lista cu utilizatorii de MultiCash este disponibila pe Fisa de Instalare intocmita la
instalarea produsului) si o parola implicita (de regula 1234; pentru modificarea acesteia vezi mai
jos).
Introduceti la nume utilizatorul alocat Dvs., iar in campul de parola introduceti parola
aleasa pentru accesul in program. Parola este sensibila la tipul de caracter (litere
mari/mici) si se blocheaza dupa introducerea ei eronata de 3 ori consecutiv.
!!! ATENTIE: Utilizarea programului MultiCash presupune existenta a 3 seturi de parole:
parola de acces, parola de comunicatii si parola de semnatura electronica. Introducerea lor
eronata duce la restrictionarea utilizarii produsului.
Schimbarea parolei Dvs. de acces in program se poate face oricand din meniul Utilizator
Schimbare parola. Veti fi invitati sa introduceti parola veche (cea valabila la acel
moment ) si parola noua (parola ce se doreste a se utiliza pe viitor) impreuna cu
confirmarea (repetarea) ei.
2. Colectarea si vizualizarea datelor primite de la banca

2.1 Colectarea si vizualizarea extraselor de cont (STA)
Modul automat: Se utilizeaza butonul colectare informatii de la banci (al treilea buton de
comunicatii) si OK la fereastra de selectare lot.
In partea de jos a ferestrei de MultiCash se poate observa starea comunicatiei:
Daca exista erori de comunicatie, acestea pot fi identificate usor:
Pentru orice legatura cu banca, avem nevoie de o conexiune internet sau de o linie telefonica libera
(in cazul conexiunilor modem). Asigurati-va de functionalitatea acestora inainte de lansarea oricarei
sesiuni de comunicatie.
Modul manual: Modul automat aduce toate informatiile de la banca, inclusiv tranzactii
intra-day, raspunsuri la plati si stari finaciare (nu numai extrasul), pentru toate firmele
activate pe acest program (daca exista mai multe). Daca se doreste strict preluarea
extrasului de cont, se utilizeaza meniul comunicatii executare comunicatii favorite, sau
al doilea buton de comunicatii:
Dupa deschiderea ferestrei cu comunicatiile predefinite, se selecteaza STA primire date

cont, se introduce parola in campul de parola si apoi executare imediata:
Vizualizarea soldurilor se face cu ajutorul butonului solduri, sau prin meniul rapoarte
solduri.
Se deschide fereastra de solduri unde gasiti conturile active pe MultiCash, si soldurile

acestora la ziua de ieri (inclusiv rulajele si soldul disponibil daca exista linie de credit):
Vizualizarea extraselor se face cu ajutorului butonului extrase, sau prin meniul rapoarte
extrase:
Se va deschide fereastra de extrase. Selectati contul pe care doriti sa-l vizualizati, alegeti
data care va intereseaza (implicit e ultima zi disponibila). Vi se vor afisa soldurile si
tranzactiile pe contul dorit, la data dorita:
Pentru listarea la imprimanta, apasati butonul tiparire extras afisat. Veti fi invitat sa
selectati dispozitivul de listare (ecran, imprimanta sau formatul Adobe PDF) si apoi
output:
2.2 Colectarea si vizualizarea tranzactiilor intra-day (din ziua curenta - VML).

Modul manual: Se utilizeaza butonul executare comunicatii favorite
sau meniul comunicatii executare comunicatii predefinite:
Se selecteaza VML primire pre-posted items, se introduce parola de comunicatii si apoi

executare imediata
Vizualizarea tranzactiilor din ziua curenta se face din meniul rapoarte tranzactii sau pe
al treilea buton de rapoarte:
Se va deschide fereastra de tranzactii. Aici sunt disponibile tranzactiile din cursul zilei
curente, dar si tranzactiile din zilele anterioare. Pentru vizualizarea exclusiva a
tranzactiilor intra-day, debifati afisare tranzactii.
Daca se doreste vizualizarea tranzactiilor pe un singur cont, selectati-l din lista disponibila
la nume cont, in coltul din stanga sus al ferestrei curente.
La soldul zilei lucratoare precedente se aduna/scad sumele intrate/iesite din conturile Dvs.
si rezulta solduri la momentul curent. Acestea sunt disponibile in meniul rapoarte-solduri
dupa data valutei sau pe al patrulea buton de rapoarte:
2.3 Colectarea si vizualizarea starii financiare (XFI)

Se selecteaza XFI Stare financiara, se introduce parola de comunicatii in campul de

parola si apoi executare imediata:
Fisierele de stare financiara primite sunt disponibile in jumatatea din stanga a

programului, la manager informatii / jurnale-fisiere primite XFI stare financiara. Fisierele
necitite sunt afisate cu caractere ingrosate. Pentru previzualizarea in program se
selecteaza prin simplu click. Se vor afisa in jumatatea din stanga a MultiCash-ului. Cu
dublu-click sunt deschise in fereastra separata, dupa care vor fi mutate in istoric fisiere
XFI.
Starea financiara este un sumar cu toate conturile (conturi curente, credite, depozite etc.)
si soldurile acestora.
2.4 Colectare si vizualizarea fisierelor de raspuns (PTK)

Se selecteaza PTK primire jurnal operatiuni, se introduce parola de comunicatii in

campul de parola si apoi executare imediata:
Fisierele cu raspunsurile operatiunilor initiate prin MultiCash sunt disponibile in jumatatea

din stanga a programului, la manager informatii / jurnale-fisiere primite PTK primire
jurnal operatiuni. Fisierele necitite sunt afisate cu caractere ingrosate. Pentru
previzualizarea in program se selecteaza prin simplu click. Se vor afisa in jumatatea din
stanga a MultiCash-ului. Cu dublu-click sunt deschise in fereastra separata, dupa care vor
fi mutate in istoric fisiere PTK.
Fisierele PTK sunt raspunsuri ale operatiunilor initiate prin MultiCash. Pentru instructiunile
trimise catre banca veti primi prin intermediul PTK mesajul de acceptare al operatiunii sau
mesajul de refuz si motivul acestuia.
3.
Plati interne (ROI)
Gestionarea platilor interne se face intr-un modul separat. Accesarea acestuia se face de
la buton ROI:
!!! ATENTIE: Modulul ROI se foloseste pentru plati pe teritoriul Romaniei ordonate in RON. Pentru
plati in alte devize (dispozitii de transfer) folositi modulul INT.
Se va deschide o fereastra separata in care se vor introduce ordinele de plata, se vor

aproba si se va crea fisierul cu toate platile ce se vor semna si se vor trimite la banca.
Introducerea ordinelor se face din meniul plati-introducere plati sau pe primul buton din
bara de comenzi rapide:
Se va deschide fereastra de vizualizarea de ansamblu a platilor introduse si aflate in stare

de asteptare (netrasmise la banca).
De aici se pot introduce, modifica sau sterge ordine de plata introduse si netransmise. Daca aveti
plati in asteptare care se doresc modificate, se deschid cu dublu-click, se opereaza modificari si se
confirma cu OK. Pentru stergere folositi butonul stergere.
Pentru introducerea unui nou ordin folositi butonul ordin nou:
Se va deschide forma de introducere OP. Alegeti in dreapta-sus tipul de plata:
UTIL: In afara de introducerea manuala, platile se pot genera si in aplicatii proprii (de contabilitate
sau altele). Acestea se vor aduce in MultiCash cu ajutorul functiei de import, accesibila prin meniul
plati-import fisier ROI. Pentru detalii si suport apelati Contact Center - 0800 801 002.
Datele despre beneficiarul platii se incarca accesand butonul ? desemnat. Se va

deschide o fereastra de selectie beneficiar, de unde puteti alege un beneficiar deja
existent (catre care s-au mai operat plati si a fost memorat) sau introduce unul nou.
Daca beneficiarul exista in lista, se selecteaza cu dublu-click.
Daca se doreste crearea unui beneficiar nou, se utilizeaza butonul de adaugare din coltul
din stanga-sus al ferestrei. Se va deschide o fereastra noua in care se vor introduce
datele despre acesta:
Se alege o codificare scurta (maxim 10 caractere), se va completa numele beneficiarului,

codul IBAN si CUI/CNP. Acesta din urma nu poate lipsi pentru platile catre Trezoreria
Statului, si reprezinta codul de identificare fiscala ce trebuie completat pe tipizatele de
buget. Datele despre banca beneficiarului se vor completa automat de catre program. La
salvarea beneficiarului, datele vor trece automat in informatiile ordinului de plata curent.
UTIL: Codificarea IBAN contine un numar de control. Daca ati introdus IBAN-ul gresit, veti primi un
mesaj de eroare. Verificati si reintroduceti. Aceasta functie nu mai este aplicabila in cazul
introducerii in mod eronat a unui cod IBAN de la alta firma.
Se completeaza datele despre plata: suma, numarul ordinului (programul incrementeaza

acest numar automat, dar se poate modifica) si detaliile despre plata.
Alegeti platitorul si contul din care se va ordona plata, folosind butoanele ? desemnate.
Se vor deschide ferestre de selectie, iar platitorul si contul dorit se aleg cu dublu-click.
Se salveaza cu butonul OK ordinul de plata introdus. Fereastra de introducere OP va

ramane deschisa pentru introducerea unui nou ordin; daca nu se doreste acest lucru, se
poate inchide.
Din fereastra de vedere in ansamblu a ordinelor de plata, se poate reintra cu dublu-click
pe oricare din ordinele introduse pentru efectuarea de modificari (ce se vor confima cu
butonul OK, sau pentru stergerea acestora (cu ajutorul butonului Stergere).

In functie de solicitarile clientului, platile introduse vor trebui fie aprobate o data, fie de
doua ori (de catre doi utilizatori diferiti), fie deloc daca acesta operatiune nu s-a considerat
necesara.
Aprobarea se poate face in doua moduri:
-
aprobare simpla: fiecare plata se aproba una cate una.
aprobare pe cont: ordinele se aproba in grup.

7.2.1
Aprobare simpla
Se acceseaza meniul Plati Aprobare Aprobare simpla sau butonul desemnat:
Din fereastra de vedere ansamblu, se va deschide cu dublu-click ordinul de plata dorit.

IMPORTANT. Aici puteti vedea detalii despre plata, dar nu se pot opera modificari. Acestea se pot
face numai din meniul de introducere plati, descris mai sus.
Daca informatiile continute in plata sunt conforme, acesta se poate aproba cu butonul
desemnat, Aprobare. Butonul isi va schimba numele in Stergere aprobare si va putea fi
utilizat daca se doreste revocarea aprobarii date anterior de utilizatorul curent.
Daca sunt
mai multe ordine
ce asteapta aprobare,
urmatorul/precedentul ordin folosind butoanele desemnate:
se poate face salt la

.
UTIL. Aprobarea simpla se recomanda a se folosi cand persoana care aproba difera de cea care a
introdus ordinele de plata, pentru o verificare mai amanuntita. In caz contrar, se poate utiliza
functia de aprobare multipla, care este economiseste timp in cazul unui numar mare de ordine ce
asteapta aprobare.
7.2.2
Aprobare pe cont
Aprobarea pe cont are acelasi rol si acelasi efect ca si aprobarea simpla, dar ofera
avantajul rapiditatii pentru ca aprobarea se face in grup.
Se acceseaza meniul Plati Aprobare Aprobare pe cont sau butonul desemnat:
Se va deschide fereastra de aprobare pe cont. Implicit, toate ordinele vor fi marcate ca

fiind gata de aprobare. Daca nu se doreste aprobarea unor ordine individuale, se pot
demarca de la aprobare si raman in asteptare pana la primirea aprobarilor necesare. Cu
dublu-click pe un ordin, se pot vizualiza detalii despre plata.
Aprobarea se face folosind butonul Aprobare ordine.
IMPORTANT. Functia Aprobare pe cont nu permite stergerea aprobarilor deja date, in cazul in care
se doreste acest lucru. Pentru revocarea aprobarii puteti utiliza doar functia de aprobare simpla,
descrisa la subcapitolul precedent.

Pentru a facilita semnarea ordinelor de catre persoanele autorizate, dar si pentru
transmiterea mai usoara catre banca, ordinele scadente se vor fi adaugate intr-un lot de
plati fisierul ROI. Aceasta operatie se face din meniul Plati Creare fisier ROI sau de
la butonul desemnat:
Crearea fisierului este obligatorie indiferent de numarul de ordine de plata aflate in

asteptare (una sau mai multe).
La Tiparire lista si Tiparire cover note se pot alege alte optiuni (inclusiv inhibarea listarii)
daca este cazul. Apasati apoi butonul OK.
Se va deschide fereastra de pregatire a fisierului ROI, in care vor fi afisate platile ce se vor
adauga la fisierul ROI. Daca ordinele sunt cele dorite, apasati butonul Creare fisier.
IMPORTANT: In cazul in care constatati lipsa anumitor ordine de plata, verificati in meniul de
introducere plati (descris la capitolul 3.1) data executiei si numarul de aprobari aplicate pentru
respectivele ordine.
Se va deschide fereastra de pregatire a comunicatiei. Veti introduce aici parola de

comunicatii.
Daca utilizatorul curent este posesor de semnatura electronica, fisierul poate fi inclusiv
semnat; in caz contrar, se va debifa semneaza fisierul imediat. Apasati apoi butonul OK.
IMPORTANT: Clientii fara modulul de semnatura electronica instalat vor gasi inhibate toate optiunile
referitoare la semnatura electronica. Acest lucru este normal.
Pentru obtinerea de alte semnaturi, daca mai sunt necesare, si pentru transmiterea
efectiva catre banca, se va minimiza/inchide modulul ROI si se va accesa File Manager
(Manager de Fisiere) din modulul principal. Acesta se gaseste in meniul Comunicatii
File Manager sau mai simplu pe primul buton de comunicatii:
Se va deschide fereastra cu toate transmisiile catre banca. Cele mai noi fisiere vor fi
primele in lista.
UTIL: Pentru restrangerea numarului de inregistrari afisate, aveti disponibile cateva optiuni de
filtrare.
In coltul din stanga sus al File-Managerului veti gasi semnaturile ce au fost date pe fisierul
selectat.
Pentru o verificare finala, aveti disponibil butonul de Vizualizare Fisier, care arata toate
ordinele ce vor pleca spre executie.
Pentru alte semnaturi, daca mai sunt necesare, folositi butonul Semnatura. Utilizatorul
care a semnat va fi adaugat la lista de semnaturi din coltul din stanga sus a ecranului.
Semnatura aplicata poate fi revocata cu ajutorul butonului Sterge semnatura.
Daca platile din fisier sunt corecte, si toate semnaturile au fost date, fisierul poate fi
transmis cu butonul Trimite fisier. Dupa efectuarea comunicatiei (vizibila in bara de jos a
programului), starea fisierului trebuie sa devina OK. In caz contrar, remediati problemele
indicate (parola gresita, semnaturi insuficiente etc.) si reincercati transmiterea fisierului.
Pentru verificarea procesarii, solicitati jurnatul de operatiuni (vezi pct. 2.4).
La fisierele PTK primite veti gasi platile din fisier tratate individual, o data cu raspunsul de
primire (host transaction pending), si o data cu raspunsul procesarii: ordin de plata
validat cu succes in cazul procesarilor corecte sau cu mesajul de eroare in cazul celor
eronate (lipsa sold, iban invalid, valuta cont incorecta etc.).
IMPORTANT !!! Platile refuzate nu se vor relua automat spre procesare de catre banca.
Respectivele plati trebuiesc refacute si retransmise de catre client, cand cauzele refuzului au fost
rezolvate.
4.
Plati in valuta (INT)
Gestionarea platilor se face in modulul INT. Accesarea acestuia se face de la buton INT:
!!! ATENTIE: Modulul INT se foloseste numai pentru platile in valuta.


Se va deschide forma de introducere OP:
plati-import fisier INT. Pentru detalii si suport apelati Contact Center - 0800 801 002.


datele despre acesta:

adresa acestuia, banca beneficiarului*, codul IBAN** . La salvarea beneficiarului, datele
vor trece automat in informatiile ordinului de plata curent.
*Se completeaza ori codul SWIFT ori datele despre banca nbeneficiarului. In cazul completarii
codului swift, fisierul ce ajunge la banca nu va mai contine datele despre banca beneficiarului;
codul SWIFT se poate completa la detalii plata ca in exemplu.
** completarrea IBAN-ului este precedata de bifarea casutei IBAN. Casuta ramane debitata pentru
beneficiari care nu au IBAN urmand sa se completeze contul clientului


poate inchide.

4.2.
Aprobarea ordinelor de plata

necesara.

4.2.1. Aprobare simpla

Daca sunt
mai multe ordine

.
asteapta aprobare.
4.2.2.
Aprobare pe cont

4.3.
Crearea fisierului INT

plati fisierul INT. Aceasta operatie se face din meniul Plati Creare fisier SWIFT sau
de la butonul desemnat:

Se va deschide fereastra de pregatire a fisierului INT, in care vor fi afisate platile ce se vor
adauga la fisierul INT. Daca ordinele sunt cele dorite, apasati butonul Creare fisier.

comunicatii.
efectiva catre banca, se va minimiza/inchide modulul INT si se va accesa File Manager
primele in lista.
filtrare.
selectat.
rezolvate.
5. Plati Internationale Romania (ROA)

Noul modul de plati internationale functioneaza numai cu Multicash versiunea 3.21.
Noutatea in ROA se refera la comisionul platilor internationale pe teritoriul Uniunii
Europene si anume: pentru plati in cadrul UE nu se vor folosii decat comisioane SHA
Gestionarea platilor se face in modulul ROA. Accesarea acestuia se face de la buton
ROA:
!!! ATENTIE: Modulul ROA se va folosii numai pentru platile in valuta.

5.1. Introducerea ordinelor de plata

Se va deschide forma de introducere OP:
plati-import fisier ROA. Pentru detalii si suport apelati Contact Center - 0800 801 002.


datele despre acesta

adresa acestuia, banca beneficiarului*, codul IBAN** . La salvarea beneficiarului, datele
vor trece automat in informatiile ordinului de plata curent.
*Se completeaza codul SWIFT si datele despre banca beneficiarului.
** completarea IBAN-ului este precedata de bifarea casutei IBAN. Casuta ramane debitata pentru
beneficiari care nu au IBAN urmand sa se completeze contul clientului un camp mai sus

In ceea ce priveste comisioanele, acestea depind de beneficiar. Pentru beneficiarii UE,

casuta comisioane va si inactiva, implicit ffiind comisionul SHA. Pentru restul cazurilor
ROA va da posibilitatea de a alege comisionul functie de natura platii .
poate inchide.
In ceea ce priveste informatiile statistice, cu click pe butonul ? cod statistic vom deschide
nomenclatorul tranzactii operatiunilor util pentru raportarea la BNR a platilor internationale

5.2.

necesara.
-


Daca sunt
mai multe ordine

.
asteapta aprobare.
5.2.2.
Aprobare pe cont


5.3.
Crearea fisierului ROA

plati fisierul ROA. Aceasta operatie se face din meniul Plati Creare fisier ROA sau de
la butonul desemnat:

Se va deschide fereastra de pregatire a fisierului ROA, in care vor fi afisate platile ce se
vor adauga la fisierul ROA. Daca ordinele sunt cele dorite, apasati butonul Creare fisier.

comunicatii.
efectiva catre banca, se va minimiza/inchide modulul ROA si se va accesa File Manager
primele in lista.
filtrare.
selectat.
rezolvate.
6.
Licitatii (FRX)
Schimburile valutare se fac in modulul FRX. Accesarea acestuia se face de la buton

FRX:
!!! ATENTIE: Modulul FRX se foloseste numai pentru platile in valuta.


Se va deschide forma de introducere schimb valutar :
Vom selecta pe rand platitorul, valuta tranzactiei, contul din care se va face schimbul
valutar si de asemenea contul in care se va face tranzactia.
Se introduce suma tranzactiei.
In cazul cumpararii de valute este obligatoriu de completat in pagina de detaliu obiectul
platii

poate inchide.
6.2. Aprobarea ordinelor de plata

necesara.
-
Aprobare simpla
asteapta aprobare.
6.2.2. Aprobare pe cont


6.3. Crearea fisierului FRX

plati fisierul INT. Aceasta operatie se face din meniul Plati Creare fisier SWIFT sau
de la butonul desemnat:

Se va deschide fereastra de pregatire a fisierului FRX, in care vor fi afisate platile ce se
vor adauga la fisierul FRX. Daca ordinele sunt cele dorite, apasati butonul Creare fisier.

comunicatii.
efectiva catre banca, se va minimiza/inchide modulul FRX si se va accesa File Manager
primele in lista.
filtrare.
selectat.
rezolvate.
7. Depozite (TDI)
Depozitele se fac in modulul TDI. Accesarea acestuia se face de la buton TDI:


Se va deschide forma de introducere depozit :
Alegem Platitorul, tipul de contract. In cazul unui depozit nou,

introducem suma depozitului.
alegem contul si
La sfarsit se poate alege tipul de depozit perioada si scadenta depozitului.

poate inchide.
7.2.

necesara.
-
asteapta aprobare.
7.2.2. Aprobare pe cont


7.3. Crearea fisierului TDI

plati fisierul TDI. Aceasta operatie se face din meniul Plati Creare fisier TDI sau de la
butonul desemnat:
Crearea fisierului este obligatorie indiferent de numarul de ordine de plata aflate

in asteptare (una sau mai multe).
Se va deschide fereastra de pregatire a fisierului TDI, in care vor fi afisate platile ce se vor
adauga la fisierul TDI. Daca ordinele sunt cele dorite, apasati butonul Creare fisier.

comunicatii.
efectiva catre banca, se va minimiza/inchide modulul TDI si se va accesa File Manager
primele in lista.
filtrare.
selectat.
rezolvate.

Ghid BCR Mcash

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ghid BCR Mcash

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

BANCA COMERCIALA ROMANA

MULTICASH B.C.R. (ver. 3.21)

GHID FOARTE SCURT

COLECTAREA DE EXTRASE, TRANZACTII IN ZI, ALTE INFORMATII DE LA BANCI

Buton Colectare informatii de la banci (al 3lea buton de comunicatii:

) aduce extrase, tranzactii, raspunsuri

+ buton tiparire extras afisat pentru tiparire

TRANZACTII INTRA-DAY: buton tranzactii

Se deschide modulul dorit (ROI, INT, FRX sau TDI)

APROBARE (simpla, al 2lea buton:

sau pe cont, al 3lea buton:

Se inchide sau se minimizeaza modulul de plati

File Manager (primul buton de comunicatii din modulul principal:

VIZUALIZARE FISIER (pentru verificari)

LA INSTALARE, TOATE PAROLELE SUNT 1234.

Se schimba din modulul principal, din meniul:

-comunicatii-schimbare parola comunicatii

2.1 Colectarea si vizualizarea extraselor de cont (STA)

Plati interne (ROI)

3.1 Introducerea ordinelor de plata

Plati in valuta (INT)

4.1 Introducerea ordinelor de plata

Plati internationale Romania (ROA)

5.1 Introducerea ordinelor de plata

Schimburi valutare (FRX)

6.1 Introducerea ordin de schimb valutar

7.1 Introducerea depozit nou sau anulare depozit

2. Colectarea si vizualizarea datelor primite de la banca

In partea de jos a ferestrei de MultiCash se poate observa starea comunicatiei:

Daca exista erori de comunicatie, acestea pot fi identificate usor:

Dupa deschiderea ferestrei cu comunicatiile predefinite, se selecteaza STA primire date

Se deschide fereastra de solduri unde gasiti conturile active pe MultiCash, si soldurile

2.2 Colectarea si vizualizarea tranzactiilor intra-day (din ziua curenta - VML).

Modul manual: Se utilizeaza butonul executare comunicatii favorite

sau meniul comunicatii executare comunicatii predefinite:

Se selecteaza VML primire pre-posted items, se introduce parola de comunicatii si apoi

2.3 Colectarea si vizualizarea starii financiare (XFI)

Modul manual: Se utilizeaza butonul executare comunicatii favorite

sau meniul comunicatii executare comunicatii predefinite:

Se selecteaza XFI Stare financiara, se introduce parola de comunicatii in campul de

Fisierele de stare financiara primite sunt disponibile in jumatatea din stanga a

2.4 Colectare si vizualizarea fisierelor de raspuns (PTK)

Modul manual: Se utilizeaza butonul executare comunicatii favorite

sau meniul comunicatii executare comunicatii predefinite:

Se selecteaza PTK primire jurnal operatiuni, se introduce parola de comunicatii in

Fisierele cu raspunsurile operatiunilor initiate prin MultiCash sunt disponibile in jumatatea

Plati interne (ROI)

Se va deschide o fereastra separata in care se vor introduce ordinele de plata, se vor

Se va deschide fereastra de vizualizarea de ansamblu a platilor introduse si aflate in stare

Pentru introducerea unui nou ordin folositi butonul ordin nou:

Se va deschide forma de introducere OP. Alegeti in dreapta-sus tipul de plata:

Datele despre beneficiarul platii se incarca accesand butonul ? desemnat. Se va

Daca beneficiarul exista in lista, se selecteaza cu dublu-click.

Se alege o codificare scurta (maxim 10 caractere), se va completa numele beneficiarului,

Se completeaza datele despre plata: suma, numarul ordinului (programul incrementeaza

Se salveaza cu butonul OK ordinul de plata introdus. Fereastra de introducere OP va

7.2 Aprobarea ordinelor de plata

aprobare simpla: fiecare plata se aproba una cate una.

aprobare pe cont: ordinele se aproba in grup.

Se acceseaza meniul Plati Aprobare Aprobare simpla sau butonul desemnat:

Din fereastra de vedere ansamblu, se va deschide cu dublu-click ordinul de plata dorit.

mai multe ordine

urmatorul/precedentul ordin folosind butoanele desemnate: