Modelare Economica, anul III MANAGEMEN

Studiul de caz 1: Previziunea vanzarilor cu modelul de nivelare exponenţială primară –

rezolvare cu Excel

(Studiul 1 din lucrarea Modelarea economică. Studii de caz. Teste, autori: Raţiu-Suciu, C.,
Luban, F., Hîncu, D., Ciocoiu, N., Editura ASE, Bucureşti, 2009)

Firma “ALCOR” S.A. comercializează materiale consumabile şi de birou. Compartimentul de

marketing a înregistrat pentru perioada trecută volumul vânzărilor pentru produsele asimilate
rechizitelor de birou. Valorile înregistrate sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Evolutia vanzarilor

Luna calendaristică Vânzări înregistrate (u.m.)
octombrie 21
noiembrie 22
decembrie 16
ianuarie 18
februarie 19
martie 14
aprilie 18
mai 20

Lunar, se efectuează prognoze asupra vânzărilor lunii viitoare pentru dimensionarea

stocurilor şi orientarea cheltuielilor pentru reclamă şi publicitate. Conducerea firmei este
interesată în estimarea volumului vânzărilor pentru luna Iunie.

REZOLVARE:
Se va aplica Modelul de nivelare/ajustare exponenţială simplă:
F(t+1) =  Y(t) + (1-  )F(t)
unde  este constanta de ajustare, 0    1, iar F(1) = Y(0).
Y(t): valoarea efectivă a vânzărilor la momentul t, t=1,...,T;
F(t+1):valoarea ajustată a previziunii realizată la momentul t ptr. momentul t+1;
h reprezintă numărul perioadelor din perioada de prognoză (h=1).

● Rezolvarea cu EXCEL:

In Excel este necesar sa se introducă de către utilizator formulele de calcul pentru previziune
și indicatorii de eroare.
 Modelare Economica, anul III MANAGEMEN

Se construieste un tabel folosind urmatoarele formule:

valoarea
alpha 0,3

val ajustate eroare

luna sau eroare eroare procentuala
calendaristica vanzari previzionate eroare absoluta patratica absoluta
t Xt Ft et=Xt-Ft
1 21
2 22 21,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0455
3 16 21,3000 -5,3000 5,3000 28,0900 0,3313
4 18 19,7100 -1,7100 1,7100 2,9241 0,0950
5 19 19,1970 -0,1970 0,1970 0,0388 0,0104
6 14 19,1379 -5,1379 5,1379 26,3980 0,3670
7 18 17,5965 0,4035 0,4035 0,1628 0,0224
8 20 17,7176 2,2824 2,2824 5,2095 0,1141
9 18,4023

Medie -1,2370 2,2901 9,1176 0,1408

MSE 9,1176

Calculul valorii erorii medii patratice (MSE) pentru diferite valori ale lui alpha:
alpha 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
MSE 14.00 10.961 9.609 9.118 9.071 9.274 9.645 10.154 10.789 11.547 12.429
 Modelare Economica, anul III MANAGEMEN

Se observa ca cea mai mica eroare MSE se inregistreaza intre valorile 0.3 si 0.4 ale lui alpha.

Identificarea lui alpha care determină cea mai mică eroare medie patratica (MSE) cu
opțiunea Solver:
- Mai întai este necsară activarea opțiunii Solver in Excel. Pentru aceasta se deschide
meniul File/Options/Add-Ins
- Din lista Add-ins se selecteaza Solver Add-in si apoi Go.
- Din lista de optiuni se activeaza Analysis Toolpack si Solver Add-in, apoi OK.
- Din bara de meniuri Excel se selecteaza meniul Data si apoi opțiunea Solver.

In mod automat se genereaza alpha optim (0.36) si se recalculează toate valorile din tabel cu
acest alpha. Valoarea obtinuta prin minimizarea MSE cu optiunea Solver (din Tools):
 Modelare Economica, anul III MANAGEMEN

Pentru trasarea graficului care conține vanzarile reale, cele trei previziuni (cu alpha 0.3, 0.9 și
0.36) și media vânzărilor, se construieste un tabel separat de forma:

Valori Valori Valori

luna vanzari previzionate previzionate previzionate Media
0,3 0,9 0,36
1 21 18,5
2 22 21,000 21,000 21,000 18,5
3 16 21,300 21,900 21,360 18,5
4 18 19,710 16,590 19,430 18,5
5 19 19,197 17,859 18,915 18,5
6 14 19,138 18,886 18,946 18,5
7 18 17,597 14,489 17,165 18,5
8 20 17,718 17,649 17,466 18,5
9 18,402 19,765 18,378 18,5

Pe baza datelor din tabel se construieste un garfic de tip Line:

 Modelare Economica, anul III MANAGEMEN

O altă modalitate de a obține în Excel valoarea previziunii este cu opțiunea Exponential

Smoothing din Data Analysis:
- La Input Range se va selecta coloana cu vanzarile reale (inclusiv pentru luna
urmatoare pentru care se doreste obținerea previziunii), iar Damping factor este (1-
alpha):

- se obțin valorile din tabelul următor:

Forecast
#N/A
21
21,3
19,71
19,197
19,1379
17,59653
17,717571
18,4022997