PLAN DE AFACERI

1.Titlul proiectului

Agentia de turism – SC SPA TRAVEL SRL

2. Date de identificare, misiunea si obiectivele

2.1.Date De Identificare

Denumirea firmei: S.C. „ SPA TRAVEL” S.R.L.

Sediul: Suceava
Domeniul de activitate: Activitati ale agentiilor turistice – cod CAEN 7911;
Forma de organizare: Societate cu Raspundere Limitata – Debutant;
Actionarul principal: Rusu Laura

2.2.Misiunea

Fiindca omul traieste intr-o lume alerta in care stresul ii este cel mai fidel
insotitor, este important sa reuseasca sa-si creeze timp si pentru o vacanta, pentru a
scapa din rutina care-l inconjoara.
Desi simplu la prima vedere, alegerea unui concediu reprezinta un proces
destul de complex. Astfel, pe langa cea mai potrivita destinatie de calatorie pentru el
si familia sa, turistul este pus in fata faptului de a decide modalitatea de transport,
tipul de cazare, masa si toate celelalte elemente care intregesc un concediu.
Aici intervine rolul agentiei de turism, respectiv acela de a simplifica procesul
de cumparare si de a oferi consiliere clientilor sai. Agentia de turism cunoaste cel
mai bine piata si iti poate oferi mai multe informatii ajutatoare. Acesta este si scopul
infiintarii agentiei - SPA TRAVEL.

2
 Agentia doreste diversificarea activitatii si fidelizarea clientilor, oferind servicii
de calitate. Mesajul pe care agentia doreste sa-l transmita clientilor este unul de
dispozitie si relaxare. Pentru a exprima mai bine misiunea, agentia foloseste
expresia: ”Cu noi gasiti timp, relaxare, satisfacerea asteptarilor dvs. oferind valoare
banilor cheltuiti”.

2.3.Obiective

Desi in prezent exista pe piata numeroase agentii de turism, concurenta fiind

bine reprezentata, incepand de la agenţii de mari dimensiuni, care concep şi
comercializează programe turistice variate, până la cele mici şi foarte mici,oricand
pot intra pe piata noi agentii de turism. Astfel,am decis infiintarea unei agentii de
turism care va incerca sa satisfaca un numar mare de clienti,in functie de tipologia
fiecaruia.
Proiectul noastru are drept scop de a oferi clientilor servicii profesionale de
turism, oferind cea mai buna valoare pentru banii cheltuiti, pentru care agentia:
- va selecta cu atentie hotelurile, salile de conferinta si programele turistice;
- va gasi cel mai bun raport pret/calitate;
- va organiza excursii interne si externe pentru mai multe piete.
Toate eforturile agenţiei vor fi canalizate către realizarea satisfacţiei clienţilor,
singura bază pe care activitatea companiei poate creşte într-un mediu competitiv.
Una din responsabilitatile agentiei este de a promova produse noi,
diversificate, total diferite de tendinţele pieţei actuale, produse specializate, cu ceva
în plus, produse care se axează pe ceea ce-şi doreşte fiecare persoană de la
propria vacanţă.
Obiective pe termen scurt 
 pregatirea documentatiei necesare pentru obtinerea licentei de turism si
brevetul;
 inchirierea unui spatiu pentru birouri ;
 crearea unui numar de 7 locuri de munca;
 cresterea numarului de colaboratori;
 mediatizarea agentiei;

3
  patrunderea, afirmarea pe piata.
Obiective pe tremen lung 
 cresterea cifrei de afaceri cu cel putin 15% in primii doi ani de activitate;
 cresterea profitului cu cel putin 10% in primul an;
 atragerea unui numar cat mai mare de clienti, impunerea pe piata locala
ca furnizorilor de servicii turistice de renume;
 includerea in oferta a unor destinatii noi;
 valorificarea avantajelor detinute in cadrul pietei turistice;
 fidelizarea clientilor, prin ofertele sale si promptitudinea serviciilor;
 diversificarea produselor turistice oferite;
 motivarea si specializarea personalului;
 gradul de acoperire a pietii de 50%

3. Mediul afacerii
O etapa deosebit de importanta in luarea deciziei initierii unei afaceri o
reprezinta studierea si documentarea cu privire la mediul in care aceasata si-ar
putea desfasura activitatea, respectiv macromediul si micromediul.

3.1 Analiza macromediului

Macromediul agentiei de turism reuneste acei factori care nu pot fi controlati

de intreprindere si care constituie climatul general in care acesta isi desfasoara
activitatea.

Factori
economici

Factori Factori
sociali tehnologici
Macromediul

Factori Factori 4
politici demografic
i
 Figură 1: Factorii macromediului
Factori economici
 Veniturile potentialilor consumatori;
 Evolutia preturilor;
 Deprecierea leului, cursul valutar general;
 Rata somajului;
 Nivelul PIB-ului;
 Inflatia;
 Solicitarile de credit si ratele dobanzilor etc.
Factori tehnologici
 Ritmul progresului tehnic;
 Accesul la informare.
Factori demografici
 Cresterea natalitatii;
 Varsta populatiei;
 Nivelul de instruire a populatiei;
 Cresterea ratei divortului;
Factori politici
 Taxele vamale;
 Obtinerea vizelor;
 Tarifele locale si zonale.
Factori sociali
 Mass-media;
 Valorile culturale;

5
  Obiceiuri si traditii;
 Religia.

3.2 Analiza micromediului

Micromediul societatii de turism cuprinde factori care actioneaza direct

asupra acesteia influentadu-i activitatea, factorii asupra carora intreprinderea poate
avea control sau influenta.

Furnizori

Prestatorii Clienti
de servicii
Micromediul

Furnizorii Concurent
fortei de a
munca

Figură 2 Factorii micromediului

Obiectivul de activitate al agentiei de turism este oferirea si vanzarea de

servicii turistice, servicii furnizate de prestatorii detinatori de baza materiala -
hoteluri, restaurante, unitati de transport, unitati de tratament balneo-climaterice,
etc.
Pentru organizarea serviciilor prezentate pe piata, directorul agentiei de
turism va incheia contracte sau conventii cu diversi furnizori de servicii hotiliere

6
(hoteluri, vile, casute, pensiuni, baze de tratament din tara si strainatate) si solicita
cat mai multe informatii despre conditiile si tarifele practicate pentru serviciile oferite.
Agentia de turism SPA TRAVEL are in vedere colaborarea cu furnizori de
renume precum: ATLASIB, LUFTHANSA, CFR (servicii de transport), ORANGE,
COSMOTE(servicii de telefonie mobile), LIDANA( servicii de papetarie) etc.
Publicul tinta al agentiei de turism, cu potential de a devein client, este
compus din persoane cu varste cuprinse intre 16 si 75 de ani .

4. Descrierea afacerii

4.1. Etapele si documentele necesare infiintarii agentiilor de turism

Agentia de turism SPA TRAVEL este o societate comerciala specializata in

vanzarea produselor turistice, constituita pe baza legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata.
Pentru infiintarea agentii de turism au fost necesare parcurgerea urmatoarelor
etape:
1) Intocmirea contractului de societate si statutul;
2) Autentificarea contractului de societate si al statutului;

7
 3) Autorizarea de functionare a agentiei de turism;
4)Publicarea in Monitorul Oficial;
5) Inmatricularea in Registrul Comertului a agentiei de turism;
6) Inregistrarea in Registrul Directiei Generale a Finantelor Publice;
7) Deschiderea conturilor la banca.
Agentia este autorizata si acreditata de ministerele de specialitate si de catre
Directia Generala de Autorizare si Control din cadrul Ministerului Turismului, care
acorda licenta de functionare pentru agentie si brevetul de turism pentru
conducatorul de specialitate al agentiei.

4.2 Descrierea serviciilor

Agentia SPA TRAVEL este un tour-operator roman, a carui scop este

oferirea de servicii de inalta calitate in domeniul calatoriilor si al transportului aerian,
atat pentru turisti individuali sau grupuri cat si pentru oameni de afaceri sau
corporatii.
Se adreseaza tuturor categoriilor de varsta cu o gama diversificata de programe
turistice atat in tara cat si in strainatate. Inalta calificare a personalului propus spre
angajare , precum si experienta acumulata in domeniul ticketingului si turismului va
contribui la asigurarea derularii cu succes a programelor turistice pe care
intentioneaza a le promova. Va oferi cea mai buna oportunitate de a experimenta noi
aventuri, de a va indeplini visele, calatorind in cele mai diferite destinatii.
SPA TRAVEL va oferi servicii complete, la standarde de calitate internationala si
anume:
 turism intern si international, bazat pe pachete prestabilite sau create la
cererea clientilor, individual sau de grup;
 rezervari la hoteluri si pensiuni in tara si strainatate;
 programe de week-end si de sarbatori;

8
  inchirieri autocare si microbuse;
 vanzari bilete autocar pentru diferite destinatii europene;
 rent a car;
 vanzari bilete avion pentru orice destinatie, ruta si companie aeriana care
opereaza in Romania;
 organizari de conferinte, simpozioane si targuri in tara si strainatate;
 bilete de odihna si tratament in zone montane si balneare din tara si
strainatate;
 agroturism;
 la cerere va organiza programe speciale culturale si religioase atat in tara ,
cat si in strainatate;
 pachete turistice complexe, sub forma de sejururi sau circuite, care
integreaza cazari, mese, transport aerian sau terestru cu autocare, respectiv
microbuse, transferuri;
 turism specializat: golf, pescuit, safari, luna de miere, exotice, croaziere etc;
Unul din serviciile oeferite de agentie consta in consilierea clientilor in vederea
alegerii sejurului potrivit precum si furnizarea de solutii optime din punct de vedere al
calitatii serviciilor la un pret avantajos. Satisfacerea cerintelor turistilor prin
dezvoltarea unor relatii de durata, bazate pe incredere, cu clientii nostri, atat
persoane fizice, cat si companii este definit ca si obiectiv de functionare a agentiei.
Scopul declarat este asigurarea de servicii turistice de cea mai buna calitate din
punct de vedere al eficientei, standardelor profesionale si excelentei in activitatea de
turism.

9
4.3.Personalul Agentiei de turism

Numarul de angajati preconizati in Organigrama de functionare este de 7 din care:

 1 Administrator
 1 Asistent Manager
 3 Agent de Turism
 2 Agent de Ticketing

Administrator
Asociat unic

Asistent Agent de Agent de Agent de Agent de Agent de

manager turism turism turism ticking ticking

Figură 3 Organigrama societatii

5. Planul de marketing

5.1Piata

10
 Judetul Suceava este piata de referinta pe care va activa agentia de turism,
aici avandu-si sediul. Cu toate acestea, prin prezenta in mediul online, dorim sa ne
adresam si clientilor din alta arie geografica nationala cat si internationala.
Publicul tinta al agentiei noastre este alcatuit din 3 categorii:
 in primul rand agentia se raporteaza la tinerii cu varsta cuprinsa intre
16-33 ani care solicita o gama mai diversificata de servicii;
 in al doilea rand se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre
33-55 de ani care poseda venituri peste medie dar si timp liber mai
putin, manifestandu-si interesul pentru vacante exotice si destinatii
inedite
 cea de-a treia categorie este formata din persoanle trecute de varsta
de 55 de ani, persoane care nu mai activeaza in campul muncii, care
dispun de venituri peste medie, dispuse a investi mai ales in turismul
religios, precum si in pachetele de relaxare, de lunga durata.

5.2. Concurenta

Agentia de turism urmeaza a-si desfasura activitatea pe o piata in care

activeaza alte 27 de agentii de turim si tour operatori, la un nivel de populatie de
aproximativ 700.000 locuitori, conform recensamantului realizat la nivel de an 2011,
distribuiti in numar de 250.000 in zona urbana, respectiv 450.000 in zona rurala.
Pachetele oferite de catre acestea includ majoritar destinatii devenite intr-o
oarecare masura clasice, legate de turismul din sezon, montan sau in zona
litoralului, in tarile cu traditie in a fi vizitate de sarbatori si exploateaza intr-o maniera
redusa posibilitatile legate de a vizita zone mai indepartate, considerate exotice.

5.3. Analiza de pret

Stabilirea tarifelor practicate pentru produsele turistice se face diferit la nivelul
celor trei subactivitati:
 excursii interne;
 excursii externe;

11
  odihna si tratament.
Calculul tarifului practicat se face pe baza unei analize de pret care se
structureaza pe:
 determinarea cheltuielilor directe, in care se includ cheltuieli cu
transportul, cazarea, alimentatia ofertata, cheltuielile de natura culturala,
cheltuielile legate de prezenta unui ghid;
 calculul valorii totale a cheltuielilor indirecte: total cheltuieli directe x %
comision (cuprins intre 5 -30%);
 determinarea valorii TVA–ului: valoarea comisionului x % cota TVA
(conform legislatiei in vigoare - in prezent 24%);
 determinarea pretului total de vanzare se stanbileste prin adunarea la
totalul cheltuielilor directe a valorii comisionului, TVA-ului.
Pretul de vanzare rezultat va fi inscris pe programul turistic pe care il va primi
turistul la inscrierea in sejur.
In vederea stabilirii preturilor pachetelor livrate clientilor, agentia de turism va
avea in vedere urmatoarele criterii, care sa vina in intampinarea tuturor cerintelor
pietei:
 localitatea de destinatie;
 ruta de parcurs;
 mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile si categoria
acestuia/acestora;
 tipul unitatilor de cazare, adresele si categoriile de clasificare a acestora;
 serviciile de masa oferite si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie;
 durata programului, cu indicarea datei sosirii si plecarii;
 informatii generale privind regimul pasapoartelor si al vizelor, precum si al
asigurarilor de sanatate necesare pentru calatorie si sejur;
 cuantumul avansului, daca este cazul, precum si termenul pentru achitarea
restului de plata;
 numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului si
termenul limita pentru informarea turistului, in caz de anulare a calatoriei
turistice;

12
  posibilitati de incheiere a unor asigurari facultative pentru asistenta in caz de
boala, accidente si altele asemenea;
 durata pentru care opereaza oferta turistica.

5.4.Ofertele agentiei

5.4.1.Oferta de excursii externe

Principalele pachete de servicii care sunt organizate si comercializate pe piata
turistica romaneasca sunt excursiile externe. In organizarea de excursii externe
agentia de turism colaboreaza cu mari tour-operatori de pe piata externa precum:
 Franta-Nouvelles Frontiers
 Grecia-Heroina Travell, Image Holliday
 Cipru-New Maraton
 Italia-Appian Line
 Ungaria-Ibutz.
.Principalele destinatii turistice care au fost solicitate pe piata romaneasca in
cursul anului 2011 au fost Turcia, Grecia, Spania.

Sejur MARMARIS-Turcia

Discount mini-circuit cu sejur MARMARIS cu plecare in 30.08.12 (Shopping

Istanbul, Bonus Excursie Efes)

1.Hotel Selen – 370 euro/pers

2.Hotel Viva Club – 380 euro/pers
3.Hotel Mersoy Exclusive – 390 euro/pers
Pretul include :
- transport cu autocar clasificat pentru curse internationale
- 2 nopti cazare + Mic Dejun la Istambul
- 4 nopti cazare + All inclusive in Marmaris
- 1 noapte cazare + Mic Dejun la Canakkale
- Excursie la Efes
- Asistenta turistica pe perioada sejurului
- Insotitor de grup din/spre Romania.

5.4.2.Oferta de excursii interne

13
 In realizarea pachetelor de servicii interne, spre deosebire de politica care se
aplica in cazul excursiilor externe, agentia va incheia contrcacte directe cu prestatorii
de servicii turistice.
Ofertele turistice interne includ:
 Litoralul romanesc;
 Statiunele balneo-climaterice;
 Statiunele montane;
 Orase(tururi de orase);
 Delta dunarii.

Sejur Mamaia

Hotel Ambasador ***

5 nopti cazare-145 Ron /noapte (2 pers)
Pretul include:
-mic dejun inclus

Vacanta la munte Caras Severin

Hotel Poiana Marului***

130 ron/noapte ( 2 pers)
Pretul include:
-mic dejun inclus

6. Analiza SWOT

Analiza SWOT reprezintă evaluarea posibilităţilor reale ale firmei turistice în

procesul său de activitate, cu părţile sale tari şi slabe, oportunităţi şi constrângeri.
Abrevierea SWOT provine de la cuvintele engleze:

14
 STRENGTHS - PUNCTE FORTE
WEAKNESSES - PUNCTE SLABE
OPPORTUNITY- OPORTUNITATE, PRILEJ, OCAZIE
THREATS- RISCURI (AMENINŢĂRI)
Analiza avantajelor, dezavantajelor, oportunitatilor si pericolelor permite
descrierea si urmarirea dinamicii intreprinderii.
Astfel agentia are o diversificatie in promovarea produselor si serviciilor
turistice, adica oferta este bine defenita si introdusa in piata turistica pentru a-si
creea o cerere cit mai mare.
Promovarea ofertelor si sconturilor creaza un potential destul de mare de
clienti, dar concurenta persista si astfel pentru a nu da faliment firma concureaza pe
piata turistica micsorindu-si preturile la calitatea si comfort inalt.
Pentru a fi in circuitul turistic firma are nevoie de a-si mari spatiu pentru
desfasurarea activitatii si de a-si crea ceva unic, un plan de sine statator.

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

1. Existenţa resurselor financiare necesare; 1.Potential de vanzare limitat de sezon
2. Existenţa unei lupte concurenţionale 2.Dificultatea de a ocupa o nisa de piata stabila
profesionale; 3.Control limitat asupra canalului de comunicare
3. Cunoasterea segmenului de clienti caroara se cu publicul tinta
adreseaza;
4. Utilizarea deplină a inovaţilor tehnologice şi de
marketing;
5 Personal specializat in domeniul turistic;
6. Avantaje de cost;
7.  Informarea permanenta a clientilor prin
intermediul unui site pus la dispozitia acestora;
8.  Diversitatea serviciilor si a pietii turistice
ofertate;
9. Accesibilitate pentru client prin amplasarea
sediului intr-o zona centrala;
10. Un management performant;
11. Contracte avantajoase cu furnizori si
colaboratori;
12. Necesitatea de produse şi servicii turistice pe
piaţă.

15
13.Cresterea eforturilor de particularizare a
ofertei;
14.Cresterea atractivitatii ofertei
OPORTUNITATI RISCURI

1.   Deservirea unei noi categorii de consumatori;
2.   Cucerirea unor noi pieţe de desfacere;
3.   Diversificarea gamei de produse şi servicii
turistice;
4.   Disponibilitate de produse turistice la un cost
redus;
5.      Eliminarea barierelor comerciale pe pieţele
turistice străine atractive;
6.   Legislaţie turistică adecvată cerinţelor pieţei
turistice;
7.   Facilităţi fiscale;
8. Respectarea standardelor de calitate a
produselor şi serviciilor turistice vă avantagează.
1.  Pătrunderea pe piaţă a unui concurent
puternic;
2.  Creşterea vînzărilor produselor turistice
substituibile;
3.   Micşorarea ritmului de creştere a pieţei;
4.   Schimbările nefavorabile al cursului valutar;
5 Schimbari demografice
6.   Stagnare economică;
7.   Puterea de cumpărare a consumatorilor este
scăzută;
8. Introducerea din partea statului a unor condiţii,
care necesită un efort financiar suplimentar.
9.Modificarea sau diversificarea brusca a
cerintelor clientilor;

7. Planul financiar

7. 1. Costuri
Costurile implicate, raportat la numarul de agentii de turism care functioneaza
in momentul de fata in tara, respectiv 2.470 si la nivelul la care se tranzactioneaza
pe piata serviciile turistice, argumenteaza in favoarea unei astfel de investitii.
Unul din costurile implicate este obtinerea licentii de turism, pentru care se
intocmeste un dosar care se depune la Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism
din Romania care impilca cheltuieli aproximative de 50 de euro, respectiv 230 RON,
la cursul euro de 4.5885 din data de 01.08.2012, la care se adauga cheltuielele de
constituire a unei societatii care ajung la 150 de euro, respectiv 688 RON.
O alta cheltuiala o reprezinta inchirierea unui spatiu. Chiria se situeaza in jur
de 300 euro, respectiv 1377 RON lunar, deoarece sediul trebuie sa fie amplasat intr-
o cladire in stare buna, la parter, intro zona centrala si sa aiba o suprafata de peste
50 mp.
Pentru evitarea unui faliment trebuie incheiata o asigurare in valoare de
50.000 de euro. Suma pe care o va plati societatii de asigurari poate fi de 150-200
de euro/an, in functie de gradul de protectie asumat.

16
 Deoarece resursa umana este o componenta importanta in dezvoltarea
afacerii, trebuie luate in calcul si costurile cu forta de munca. Raportat la salariile
platite in acest moment in tara noastra, am considerat o cheltuiala medie pe angajat
de 450 euro inclusiv contributiile la bugetul statului. In primile 5 luni ale primului an
de functionare, personalul planificat bugetat va fi de :
1.Administrator-1
2.Asistent manager-1
3.Agent de turism-1
4.Agent ticketing-1
Numarul de personal pentru prima perioada a anului va fi raportat la nivelul
de activitate al agentiei, urmand ca acesta sa creasaca progresiv la 7 angajati
incepand cu luna a sasea, crestere reflectata de marirea volumului de lucru.
Contributii lunare retinute de la angajati

Asistent 2 Agent
  Administrator manager 3 Agent turism ticketing Total
Salarii brute 1671 1086 3*1378=4134 2*1231=2462 9353
Contrib.
individuala
pensii 175 114 3*145=435 2*129=258 982
Contrib.
individuala
sanatate 92 60 3*76=228 2*68=136 516
Contrib.
individuala
somaj 8 5 3*7=21 2*6=12 46

Impozit salarii 196 107 3*150=450 2*128=256 1009

Salarii nete 1200 800 3*1000=3000 2*900=1800 6800

Contributii lunare datorate de angajator:

CAS unitate: = 1945 ron
Somaj unitate: = 47 ron
Sanatate unitate: = 486 ron
Fd. Garantare: = 23 ron
0.85% CCI = 80 ron
Fd. Risc: = 18 ron

17
 Datorita faptului ca agentia este o societate comerciala cu raspundere limitata
–Debutant, conform Art.5, lit. c) din OUG 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri publicata in Monitorul
Oficial 103 din 09 Februarie 2011, va avea urmatoarea facilitate: “ scutirea de la
plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru
veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada
nedeterminata.”
Astfel prin forma de organizare, respectiv SRL-D si beneficiile oferite de statul
roman prin OUG 6/2011 CAS unitate este de 982 ron, realizandu-se astfel o
economie lunara de 419 ron.
Asadar costurile cu platile la bugetul de stat vor fi de: 5152 ron
Costurile cu salariile angajatilor: 6800 ron
Astfel pentru o echipa formata din 7 persoane, cheltuielile cu salariile vor fi de
11952 lei/luna.
In urma calculelor facute cheltuielile anuale cu utilitatile si mijloace mobile au
fost aproximate in jurul valorii de 1500 euro/an.

Lista de achizitii si sursele de aprovizionare pentru activele ce fac obiectul

proiectului:

18
 PRET VALOARE
NR NUMAR
DENUMIRE PRODUS ACHIZITIE -lei-
CRT. UNITATI
-lei-
1 Mobilier :
 Front desck 808 1 808
 Birouri operationale 553 5 2765
 Birou managerial 700 1 700
 Dulap stocare documente 479 3 1437
 Fisete arhivare documente 319 2 638
 Scaune receptie/asteptare 90 5 450
 Mese prezentare 170 2 340
2 Aparatura si tehnica IT:
 Laptop-uri 1650 7 11550
 Multifunctionale(imprimanta, 599 2 1198
scanner)
 Telefon fix 80 3 240
 Fax 579 1 579
 Telefon mobil( inclus in 0 7 0
abonament) 779 1 779
 Sistem de supraveghere

3 Masina de serviciu 32112 1 32112

TOTAL GENERAL 38918 24008

Durata de amortizare a investitiei: 5 ani.

Un cost important aferent implementarii strategiei de marketing este costul cu

reclama si publicitatea, au fost propuse sume mai mari in primul an pentru
promovare, respectiv 7600 lei/an, urmand ca din al doilea an alocarea financiara
pentru publicitate sa scada, raportandu-se la impactul pe care promovarea in primul
an de desfasurare a activitatii l-a avut, si necesarul de acoperire mediatica a pieteti
in al doilea an.

Costuri de marketing – 7600 lei/an

Produs Lei/an
Reclama 3000
Participare la targuri 3600
Brosuri 1000
Total 7600

19
 Cheltuieli Lunile Luna Luna Luna Luna Luna Lunile Luna
Total
1-5 6 7 8 9 10 11 12
Cheltuieli
pentru
A obtinere 230 0 0 0 0 0 0 0 230
avize,
acorduri şi
autorizaţii
Cheltuieli
B pentru 0 0 0 0 0 0 0 0 0
constituire
Cheltuieli cu
C inchirierea 6885 1377 1377 1377 1377 1377 1377 1377 16524
unui spaţiu
Cheltuieli cu
D prime de 688,27 0 0 0 0 0 0 688,27
asigurare
Cheltuieli cu
E 8700 11952 11952 11952 11952 11952 11952 11952 92364
salariile
Cheltuieli de
F 3166,66 633,33 633,33 633,33 633,33 633,33 633,33 633,33 7600
marketing

G Procurare 7138 0 0 0 0 0 0 0 7138

mobilier
Aparatura si
H 14346 0 0 0 0 0 0 0 14346
tehnica IT

I Utilitati 2865 573 573 573 573 573 573 573 6876

Alte
J 1750 350 350 350 350 350 350 350 4200
cheltuieli

K Consumabile 1000 1000 0 0 1000 0 1000 0 4000

Amenajari
L 6500 0 0 0 0 0 0 0 6500
interioare
Amortizare
M 2676 669 669 669 669 669 669 669 7359
autoturism

20
TOTAL 55944,93 16554,33 15554,33 15554,33 16554,33 15554,33 16554,33 15554,33 167825,27

Veniturile estimate din vanzarea pachetelor turistice (în RON) sunt

arătate în tabelul de mai jos:
LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total an
Venitur
7000 8000 10000 11000 13000 25000 30350 35000 15000 9000 8000 8000 179350
i

7.2 Previzionarea vanzarilor

ANUL TRIMESTRUL I TRIMESTRUL II TRIMESTRUL III TRIMESTUL IV

ANUL I 25000 49000 80350 25000

ANUL II 30000 59500 90250 32000
ANUL III 39350 65000 98000 43500

La previziunea vanzarilor s-au avut in vedere urmatoarele premize:

- Pretul unui pachet mediu de servicii: 550 €;
- In primii doi ani numarul predictionat de clienti va ramane constant: raportat la
piata locala;
- In anul trei se are in vedere extinderea activitatii;
- In anul 3 se are in vedere majorarea tarifului.

7.2 Previzionarea cheltuielilor

ANUL TRIMESTRUL I TRIMESTRUL II TRIMESTRUL III TRIMESTUL IV

ANUL I 24836 47663 47663 47663

ANUL II 28500 47.200 85200 28600
ANUL III 32300 51200 75600 37800

21