Exercițiul financiar

Nr. crt. Indicatori

2014 2015
1 Rata activelor imobilizate (Ai/At)*100 39.02 39.60
2 Active totale 503,646,697 544,662,590
3 Active imobilizate 196,543,859 215,675,596
4 Rata imobilizărilor necorporale (In/At)*100 1.57 1.79
5 Imobilizări necorporale 7,916,842 9,730,186
6 Rata imobilizărilor necorporale (Ic/At)*100 37.45 37.81
7 Imobilizări corporale 188,626,877 205,945,190
8 Rata imobilizărilor financiare (If/At)*100 0.00 0.00
9 Imobilizări financiare 140 220
10 Rata activelor circulante (Ac/At)*100 60.68 60.09
11 Active circulante 305,611,545 327,313,900
12 Rata stocurilor (S/At)*100 11.39 11.10
13 Stocurile 57,371,092 60,449,619
14 Rata creanțelor comerciale (C/At)*100 45.75 42.13
15 Creanțe comerciale 230,434,219 229,482,307
16 Rata disponibilităților bănești și a plasamentelor (D/At)*100 3.54 6.86
17 Disponibilitățile bănești și a plasamentele 17,806,234 37,381,974

Exercițiul financiar
Nr. crt. Indicatori
2014 2015
1 Rata activelor imobilizate (Ai/At)*100 35.49 41.72
2 Active totale 208,534,115 215,837,632
3 Active imobilizate 74,011,388 90,049,040
4 Rata imobilizărilor necorporale (In/At)*100 0.32 0.29
5 Imobilizări necorporale 656,948 625,666
6 Rata imobilizărilor necorporale (Ic/At)*100 35.16 41.43
7 Imobilizări corporale 73,321,768 89,415,297
8 Rata imobilizărilor financiare (If/At)*100 0.02 0.00
9 Imobilizări financiare 32,672 8,077
10 Rata activelor circulante (Ac/At)*100 63.94 57.81
11 Active circulante 133,326,685 124,769,387
12 Rata stocurilor (S/At)*100 8.83 9.29
13 Stocurile 18,413,471 20,052,419
14 Rata creanțelor comerciale (C/At)*100 35.07 34.46
15 Creanțe comerciale 73,127,716 74,381,641
16 Rata disponibilităților bănești și a plasamentelor (D/At)*100 20.04 14.05
17 Disponibilitățile bănești și a plasamentele 41,785,498 30,335,327
 Exercițiul financiar
Nr. crt. Indicatori
2014 2015
1 Rata activelor imobilizate (Ai/At)*100 24.91 25.71
2 Active totale 388,458,605 387,010,736
3 Active imobilizate 96,783,399 99,504,845
4 Rata imobilizărilor necorporale (In/At)*100 0.16 0.22
5 Imobilizări necorporale 604,330 849,542
6 Rata imobilizărilor necorporale (Ic/At)*100 24.76 25.49
7 Imobilizări corporale 96,179,069 98,655,303
8 Rata imobilizărilor financiare (If/At)*100 0.00 0.00
9 Imobilizări financiare 0 0
10 Rata activelor circulante (Ac/At)*100 74.98 74.16
11 Active circulante 291,272,504 287,007,857
12 Rata stocurilor (S/At)*100 11.66 12.94
13 Stocurile 45,306,379 50,076,172
14 Rata creanțelor comerciale (C/At)*100 53.39 59.32
15 Creanțe comerciale 207,415,123 229,558,929
16 Rata disponibilităților bănești și a plasamentelor (D/At)*100 9.92 1.91
17 Disponibilitățile bănești și a plasamentele 38,551,002 7,372,756
rcițiul financiar Evoluția (%)
2016 2015/2014 2016/2015
40.68 101.47 102.73
533,395,657 108.14 97.93
216,979,066 109.73 100.60
1.90 113.65 106.41
10,139,458 122.90 104.21
38.78 100.96 102.56 Antibiotice
206,839,608 109.18 100.43
0.00 0.00 0.00
0 157.14 0.00
59.02 99.04 98.20
314,785,312 107.10 96.17
11.30 97.43 101.81
60,269,602 105.37 99.70
45.11 92.09 107.07
240,613,024 99.59 104.85
2.61 194.13 37.98
13,902,686 209.94 37.19

rcițiul financiar Evoluția (%)

2016 2015/2014 2016/2015
43.51 117.55 104.30
237,793,837 103.50 110.17
103,471,182 121.67 114.91
0.22 92.02 77.02
530,901 95.24 84.85 biofarm
43.29 117.82 104.49
102,932,204 121.95 115.12
0.00 0.00 90.77
8,077 24.72 100.00
56.12 90.42 97.08
133,443,490 93.58 106.95
8.21 105.22 88.36
19,520,394 108.90 97.35
32.91 98.27 95.50
78,263,200 101.71 105.22
15.00 70.14 106.70
35,659,896 72.60 117.55
rcițiul financiar Evoluția (%)
2016 2015/2014 2016/2015
22.02 103.20 85.66
440,071,475 99.63 113.71
96,922,176 102.81 97.40
0.17 141.10 78.62
759,528 140.58 89.40
21.85 102.96 85.72 Zentiva
96,162,648 102.57 97.47
0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
77.88 98.90 105.02
342,736,222 98.54 119.42
9.57 110.94 73.92
42,093,203 110.53 84.06
39.25 111.09 66.17
172,732,601 110.68 75.25
29.07 19.20 1,525.72
127,910,418 19.12 1,734.91
 Exercițiul financiar Evoluția (%)
Nr. crt. Indicatori
2014 2015 2016 2015/2014
1 Rata stabilității financiare (Kp/Pt)*100 76.64 76.99 81.51 100.45
2 Pasiv total 503,646,697 544,662,590 533,395,657 108.14
3 Capital permanent 385,989,017 419,308,981 434,773,885 108.63
4 Rata autonomiei financiare globale I (Kpr/Pt)*100 72.34 72.09 76.69 99.66
5 Rata autonomiei financiare globale II (DTS/Pt)*100 22.66 22.43 17.94 98.97
6 Capital propriu 364,331,001 392,649,884 409,066,359 107.77
7 Datorii pe termen scurt 114,135,918 122,159,637 95,707,376 107.03
8 Rata autonomiei financiare la termen I (Kpr/Kp)*100 94.39 93.64 94.09 99.21
9 Rata autonomiei financiare la termen II (Kpr/DTML)*100 319.21 321.42 427.41 100.69
10 Datorii pe termen mediu și lung 16,636,682 19,479,159 18,758,368 117.09
11 Rata îndatorării globale (Dt/Pt)*100 25.97 26.00 21.46 100.15
12 Datorii totale (DTS+DTML) 130,772,600 141,638,796 114,465,744 108.31
13 Rata de îndatorare la termen I (DTML/Kpr)*100 4.57 4.96 4.59 108.64
14 Rata de îndatorare la termen II (DTML/Kp)*100 4.31 4.65 4.31 107.78

Exercițiul financiar Evoluția (%)

Nr. crt. Indicatori
2014 2015 2016 2015/2014
1 Rata stabilității financiare (Kp/Pt)*100 81.80 85.10 83.91 104.03
2 Pasiv total 208,534,115 215,837,632 237,793,837 103.50
3 Capital permanent 170,591,180 183,680,815 199,529,390 107.67
4 Rata autonomiei financiare globale I (Kpr/Pt)*100 80.95 84.38 82.91 104.25
5 Rata autonomiei financiare globale II (DTS/Pt)*100 18.19 14.90 16.09 81.88
6 Capital propriu 168,798,966 182,130,615 197,146,498 107.90
7 Datorii pe termen scurt 37,935,687 32,151,457 38,259,087 84.75
8 Rata autonomiei financiare la termen I (Kpr/Kp)*100 98.95 99.16 98.81 100.21
9 Rata autonomiei financiare la termen II (Kpr/DTML)*100 444.96 566.48 515.29 127.31
10 Datorii pe termen mediu și lung 0 0 0 0.00
11 Rata îndatorării globale (Dt/Pt)*100 18.19 14.90 16.09 81.88
12 Datorii totale (DTS+DTML) 37,935,687 32,151,457 38,259,087 84.75
13 Rata de îndatorare la termen I (DTML/Kpr)*100 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Rata de îndatorare la termen II (DTML/Kp)*100 0.00 0.00 0.00 0.00

Exercițiul financiar Evoluția (%)

Nr. crt. Indicatori
2014 2015 2016 2015/2014
1 Rata stabilității financiare (Kp/Pt)*100 82.82 79.43 77.63 95.91
2 Pasiv total 388,458,605 387,010,736 440,071,475 99.63
3 Capital permanent 321,718,089 307,403,667 341,613,748 95.55
4 Rata autonomiei financiare globale I (Kpr/Pt)*100 76.37 70.48 69.49 92.28
5 Rata autonomiei financiare globale II (DTS/Pt)*100 17.18 20.57 22.37 119.72
6 Capital propriu 296,673,494 272,758,528 305,801,650 91.94
7 Datorii pe termen scurt 66,740,516 79,607,069 98,457,727 119.28
8 Rata autonomiei financiare la termen I (Kpr/Kp)*100 92.22 88.73 89.52 96.22
9 Rata autonomiei financiare la termen II (Kpr/DTML)*100 444.52 342.63 310.59 77.08
10 Datorii pe termen mediu și lung 37,161 24,386 8,675 65.62
11 Rata îndatorării globale (Dt/Pt)*100 17.19 20.58 22.38 119.69
12 Datorii totale (DTS+DTML) 66,777,677 79,631,455 98,466,402 119.25
13 Rata de îndatorare la termen I (DTML/Kpr)*100 0.01 0.01 0.00 71.38
14 Rata de îndatorare la termen II (DTML/Kp)*100 0.01 0.01 0.00 68.68
Evoluția (%)
2016/2015
105.88
97.93
103.69 antibiotice
106.38
80.00
104.18
78.35
100.48
132.98
96.30
82.52
80.82
92.44
92.87

Evoluția (%)
2016/2015
98.60 biofarm
110.17
108.63
98.25
108.01
108.24
119.00
99.65
90.96
0.00
108.01
119.00
0.00
0.00

Evoluția (%)
2016/2015
97.73
113.71
111.13
98.60
108.77
112.11 zentiva
123.68
100.89
90.65
35.57
108.74
123.65
31.73
32.01
 Exercițiul financiar Evoluția (%)
Nr. crt. Indicatori
2014 2015 2016 2015/2014
1 Rata lichidității generale (RLG= Ac/Dc) 2.68 2.68 3.29 100.07
2 Active curente (circulante) 305,611,545 327,313,900 314,785,312 107.10
3 Datorii curente 114,135,918 122,159,637 95,707,376 107.03
4 Rata lichidității curente (reduse) (RLC= (Ac-S)/Dc) 2.17 2.18 2.66 100.44
5 Stocuri 57,371,092 60,449,619 60,269,602 105.37
6 Rata lichidității imediate (RLI= (D+P)/Dc) 0.16 0.31 0.15 196.15
7 Disponibilități 17,806,234 37,381,974 13,902,686 209.94
8 Plasamente 0 0 0 0.00
9 Rata lichidității la vedere (RLF=D/Cb) 0.33 0.89 0.34 0.00
10 Credite bancare pe termen scurt 54,783,341 41,778,509 40,705,967 76.26

Exercițiul financiar Evoluția (%)

Nr. crt. Indicatori
2014 2015 2016 2015/2014
1 Rata lichidității generale (RLG= Ac/Dc) 3.51 3.88 3.49 110.42
2 Active curente (circulante) 133,326,685 124,769,387 133,443,490 93.58
3 Datorii curente 37,935,687 32,151,457 38,259,087 84.75
4 Rata lichidității curente (reduse) (RLC= (Ac-S)/Dc) 3.03 3.26 2.98 107.52
5 Stocuri 18,413,471 20,052,419 19,520,394 108.90
6 Rata lichidității imediate (RLI= (D+P)/Dc) 1.10 0.94 0.93 85.66
7 Disponibilități 41,785,498 30,335,327 35,659,896 72.60
8 Plasamente 0 0 0 0.00
9 Rata lichidității la vedere (RLF=D/Cb) 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Credite bancare pe termen scurt 0 0 0 0.00

Exercițiul financiar Evoluția (%)

Nr. crt. Indicatori
2014 2015 2016 2015/2014
1 Rata lichidității generale (RLG= Ac/Dc) 4.36 3.61 3.48 82.61
2 Active curente (circulante) 291,272,504 287,007,857 342,736,222 98.54
3 Datorii curente 66,740,516 79,607,069 98,457,727 119.28
4 Rata lichidității curente (reduse) (RLC= (Ac-S)/Dc) 3.69 2.98 3.05 80.76
5 Stocuri 45,306,379 50,076,172 42,093,203 110.53
6 Rata lichidității imediate (RLI= (D+P)/Dc) 0.58 0.09 1.30 16.03
7 Disponibilități 38,551,002 7,372,756 127,910,418 19.12
8 Plasamente 0 0 0 0.00
9 Rata lichidității la vedere (RLF=D/Cb) 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Credite bancare pe termen scurt 0 0 0 0.00
Evoluția (%)
2016/2015
122.75
96.17
78.35 antibiotice
121.73
99.70
47.47
37.19
0.00
0.00
97.43

Evoluția (%)
2016/2015
89.88
106.95 biofarm
119.00
91.42
97.35
98.79
117.55
0.00
0.00
0.00

Evoluția (%)
2016/2015
96.55 zentiva
119.42
123.68
102.60
84.06
1,402.74
1,734.91
0.00
0.00
0.00
 Exercițiul financiar Evoluția (%)
Nr. crt. Indicatori
2014 2015 2016 2015/2014
1 Rata solvabilității generale (RSG= At/Dt) 3.85 3.85 4.66 99.85
2 Active totale 503,646,697 544,662,590 533,395,657 108.14
3 Datorii totale 130,772,600 141,638,796 114,465,744 108.31
4 Rata solvabilității financiare (RSF= (AT/Dft)
5 Datorii financiare totale

Exercițiul financiar Evoluția (%)

Nr. crt. Indicatori
2014 2015 2016 2015/2014
1 Rata solvabilității generale (RSG= At/Dt) 5.50 6.71 6.22 122.12
2 Active totale 208,534,115 215,837,632 237,793,837 103.50
3 Datorii totale 37,935,687 32,151,457 38,259,087 84.75
4 Rata solvabilității financiare (RSF= (AT/Dft)
5 Datorii financiare totale

Exercițiul financiar Evoluția (%)

Nr. crt. Indicatori
2014 2015 2016 2015/2014
1 Rata solvabilității generale (RSG= At/Dt) 5.82 4.86 4.47 83.55
2 Active totale 388,458,605 387,010,736 440,071,475 99.63
3 Datorii totale 66,777,677 79,631,455 98,466,402 119.25
4 Rata solvabilității financiare (RSF= (AT/Dft)
5 Datorii financiare totale
Evoluția (%)
2016/2015
121.18
97.93 antibiotice
80.82

Evoluția (%)
2016/2015
92.58 biofarm
110.17
119.00

Evoluția (%)
2016/2015 zentiva
91.96
113.71
123.65
 Exercițiul financiar
Nr. crt. Indicatori 2014
1 Capital permanent (2+3+4+5) 385,989,017
2 Capitaluri proprii 364,331,001
3 Datorii > 1 an 16,636,682
4 Provizioane 5,021,334
5 Subvenții pentru investiții 0
6 Active imobilizate nete 196,543,859
7 Fond de rulment I (1-6) 189,445,158
8 Active circulante 305,611,545
9 Cheltuieli în avans 1,491,293
10 Active circulante nete (8+9) 307,102,838
11 Datorii < 1 an 114,135,918
12 Venituri înregistrate în avans (sume de reluat < 1 an) 3,521,762
13 Datorii curente nete (11+12) 117,657,680
14 Fond de rulment II (10-13) 189,445,158

Exercițiul financiar
Nr. crt. Indicatori 2014
1 Capital permanent (2+3+4+5) 170,591,180
2 Capitaluri proprii 168,798,966
3 Datorii > 1 an 0
4 Provizioane 1,792,214
5 Subvenții pentru investiții 0
6 Active imobilizate nete 74,011,388
7 Fond de rulment I (1-6) 96,579,792
8 Active circulante 133,326,685
9 Cheltuieli în avans 1,196,042
10 Active circulante nete (8+9) 134,522,727
11 Datorii < 1 an 37,935,687
12 Venituri înregistrate în avans (sume de reluat < 1 an) 7,248
13 Datorii curente nete (11+12) 37,942,935
14 Fond de rulment II (10-13) 96,579,792

Exercițiul financiar
Nr. crt. Indicatori 2014
1 Capital permanent (2+3+4+5) 321,718,089
2 Capitaluri proprii 296,673,494
3 Datorii > 1 an 37,161
4 Provizioane 25,007,434
5 Subvenții pentru investiții 0
6 Active imobilizate nete 96,783,399
7 Fond de rulment I (1-6) 224,934,690
8 Active circulante 291,272,504
9 Cheltuieli în avans 402,702
10 Active circulante nete (8+9) 291,675,206
11 Datorii < 1 an 66,740,516
12 Venituri înregistrate în avans (sume de reluat < 1 an) 0
13 Datorii curente nete (11+12) 66,740,516
14 Fond de rulment II (10-13) 224,934,690
Exercițiul financiar Evoluția (%)
2015 2016 2015/2014 2016/2015
419,308,981 434,773,885 108.63 103.69
392,649,884 409,066,359 107.77 104.18
19,479,159 18,758,368 117.09 96.30
7,179,938 6,949,158 142.99 96.79 antibiotice
0 0 0.00 0.00
215,675,596 216,979,066 109.73 100.60
203,633,385 217,794,819 107.49 106.95
327,313,900 314,785,312 107.10 96.17
1,673,094 1,631,279 112.19 97.50
328,986,994 316,416,591 107.13 96.18
122,159,637 95,707,376 107.03 78.35
3,193,972 2,914,396 90.69 91.25
125,353,609 98,621,772 106.54 78.67
203,633,385 217,794,819 107.49 106.95

Exercițiul financiar Evoluția (%)

2015 2016 2015/2014 2016/2015
183,680,815 199,529,390 107.67 108.63
182,130,615 197,146,498 107.90 108.24 biofarm
0 0 0.00 0.00
1,550,200 2,382,892 86.50 153.72
0 0 0.00 0.00
90,049,040 103,471,182 121.67 114.91
93,631,775 96,058,208 96.95 102.59
124,769,387 133,443,490 93.58 106.95
1,019,205 879,165 85.21 86.26
125,788,592 134,322,655 93.51 106.78
32,151,457 38,259,087 84.75 119.00
5,360 5,360 73.95 100.00
32,156,817 38,264,447 84.75 118.99
93,631,775 96,058,208 96.95 102.59

Exercițiul financiar Evoluția (%)

2015 2016 2015/2014 2016/2015 zentiva
307,403,667 341,613,748 95.55 111.13
272,758,528 305,801,650 91.94 112.11
24,386 8,675 65.62 35.57
34,620,753 35,803,423 138.44 103.42
0 0 0.00 0.00
99,504,845 96,922,176 102.81 97.40
207,898,822 244,691,572 92.43 117.70
287,007,857 342,736,222 98.54 119.42
498,034 413,077 123.67 82.94
287,505,891 343,149,299 98.57 119.35
79,607,069 98,457,727 119.28 123.68
0 0 0.00 0.00
79,607,069 98,457,727 119.28 123.68
207,898,822 244,691,572 92.43 117.70
 Exercițiul financiar
Nr. crt. Indicatori 2014
1 Nevoi temporare (2+3-4-5) 289,296,604
2 Active circulante 305,611,545
3 Active de regularizare (Cheltuieli în avans) 1,491,293
4 Investiții financiare pe TS 0
5 Casa și conturi la bănci 17,806,234
6 Resurse temporare (7+8-9) 62,874,339
7 Datorii < 1 an 114,135,918
8 Pasive de regularizare (Venituri înregistrate în avans < 1 an) 3,521,762
9 Credite bancare pe TS 54,783,341
10 Necesar de fond de rulment (NFR) (1-6) 226,422,265

Exercițiul financiar
Nr. crt. Indicatori 2014
1 Nevoi temporare (2+3-4-5) 92,737,229
2 Active circulante 133,326,685
3 Active de regularizare (Cheltuieli în avans) 1,196,042
4 Investiții financiare pe TS 0
5 Casa și conturi la bănci 41,785,498
6 Resurse temporare (7+8-9) 37,942,935
7 Datorii < 1 an 37,935,687
8 Pasive de regularizare (Venituri înregistrate în avans < 1 an) 7,248
9 Credite bancare pe TS 0
10 Necesar de fond de rulment (NFR) (1-6) 54,794,294

Exercițiul financiar
Nr. crt. Indicatori 2014
1 Nevoi temporare (2+3-4-5) 253,124,204
2 Active circulante 291,272,504
3 Active de regularizare (Cheltuieli în avans) 402,702
4 Investiții financiare pe TS 0
5 Casa și conturi la bănci 38,551,002
6 Resurse temporare (7+8-9) 66,740,516
7 Datorii < 1 an 66,740,516
8 Pasive de regularizare (Venituri înregistrate în avans < 1 an) 0
9 Credite bancare pe TS 0
10 Necesar de fond de rulment (NFR) (1-6) 186,383,688
Exercițiul financiar Evoluția (%)
2015 2016 2015/2014 2016/2015
291,605,020 ### 100.80 103.74
327,313,900 314,785,312 107.10 96.17
1,673,094 1,631,279 112.19 97.50 antibiotice
0 0 0.00 0.00
37,381,974 13,902,686 209.94 37.19
83,575,100 57,915,805 132.92 69.30
122,159,637 95,707,376 107.03 78.35
3,193,972 2,914,396 90.69 91.25
41,778,509 40,705,967 76.26 97.43
208,029,920 244,598,100 91.88 117.58

Exercițiul financiar Evoluția (%)

2015 2016 2015/2014 2016/2015
95,453,265 98,662,759 102.93 103.36
124,769,387 133,443,490 93.58 106.95 biofarm
1,019,205 879,165 85.21 86.26
0 0 0.00 0.00
30,335,327 35,659,896 72.60 117.55
32,156,817 38,264,447 84.75 118.99
32,151,457 38,259,087 84.75 119.00
5,360 5,360 73.95 100.00
0 0 0.00 0.00
63,296,448 60,398,312 115.52 95.42

Exercițiul financiar Evoluția (%)

2015 2016 2015/2014 2016/2015
280,133,135 215,238,881 110.67 76.83
287,007,857 342,736,222 98.54 119.42
498,034 413,077 123.67 82.94 zentiva
0 0 0.00 0.00
7,372,756 127,910,418 19.12 1,734.91
79,607,069 98,457,727 119.28 123.68
79,607,069 98,457,727 119.28 123.68
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
200,526,066 116,781,154 107.59 58.24
 Exercițiul financiar Evoluția (%)
Nr. crt. Indicatori 2014 2015 2016 2015/2014
1 Fond de rulment (FR) 189,445,158 203,633,385 217,794,819 107.49
2 Necesar de fond de rulment (NFR) 226,422,265 208,029,920 244,598,100 91.88
3 Trezoreria netă I (TN) (1-2) -36,977,107 -4,396,535 -26,803,281 11.89
4 Active de trezorerie (5+6) 17,806,234 37,381,974 13,902,686 209.94
5 Investiții financiare pe TS 0 0 0 0.00
6 Casa și conturi la bănci 17,806,234 37,381,974 13,902,686 209.94
7 Pasive de trezorerie (credite bancare pe TS) 54,783,341 41,778,509 40,705,967 76.26
8 Trezoreria netă II (TN) (4-7) -36,977,107 -4,396,535 -26,803,281 11.89

Exercițiul financiar Evoluția (%)

Nr. crt. Indicatori 2014 2015 2016 2015/2014
1 Fond de rulment (FR) 96,579,792 93,631,775 96,058,208 96.95
2 Necesar de fond de rulment (NFR) 54,794,294 63,296,448 60,398,312 115.52
3 Trezoreria netă I (TN) (1-2) 41,785,498 30,335,327 35,659,896 72.60
4 Active de trezorerie (5+6) 41,785,498 30,335,327 35,659,896 72.60
5 Investiții financiare pe TS 0 0 0 0.00
6 Casa și conturi la bănci 41,785,498 30,335,327 35,659,896 72.60
7 Pasive de trezorerie (credite bancare pe TS) 0 0 0 0.00
8 Trezoreria netă II (TN) (4-7) 41,785,498 30,335,327 35,659,896 72.60

Exercițiul financiar Evoluția (%)

Nr. crt. Indicatori 2014 2015 2016 2015/2014
1 Fond de rulment (FR) 224,934,690 207,898,822 244,691,572 92.43
2 Necesar de fond de rulment (NFR) 186,383,688 200,526,066 116,781,154 107.59
3 Trezoreria netă I (TN) (1-2) 38,551,002 7,372,756 127,910,418 19.12
4 Active de trezorerie (5+6) 38,551,002 7,372,756 127,910,418 19.12
5 Investiții financiare pe TS 0 0 0 0.00
6 Casa și conturi la bănci 38,551,002 7,372,756 127,910,418 19.12
7 Pasive de trezorerie (credite bancare pe TS) 0 0 0 0.00
8 Trezoreria netă II (TN) (4-7) 38,551,002 7,372,756 127,910,418 19.12
Evoluția (%)
2016/2015
106.95
117.58
609.65 antibiotice
37.19
0.00
37.19
97.43
609.65

Evoluția (%)
2016/2015
102.59
95.42
117.55 biofarm
117.55
0.00
117.55
0.00
117.55

Evoluția (%)
2016/2015
117.70
58.24 zentiva
1,734.91
1,734.91
0.00
1,734.91
0.00
1,734.91
 Exercițiul financiar
Nr. crt. Indicatori 2014 2015 2016
1 Viteza e rotație a activelor circulante (Ca/At) 0.64 0.61 0.63
2 Cifra dea afaceri 320,058,303 331,740,206 334,990,734
3 Active totale 503,646,697 544,662,590 533,395,657
4 Durata de rotație a activelor totale (At/Ca)*365 574.37 599.27 581.18
5 Viteza de rotație a stocurilor (Ca/S) 5.58 5.49 5.56
6 Stocuri 57,371,092 60,449,619 60,269,602
7 Vitreza de rotației a creanțelor clienți (Ca/Cc)
8 Cc
9 Termenul mediu de recuperare a creanțelor clienți (Cc/Ca)*365
10 Viteza de rotație a creditului furnizor (Ca/Fz)
11 Furnizor
12 Termenul mediu de plată a datoriilor către furnizori (FZ/Ca)*365
13 Viteza de rotației a capitalurilor permanente (Ca/Kp) 0.83 0.79 0.77
14 Capitaluri permanente 385,989,017 419,308,981 434,773,885
15 Durata de rotației a capitalurilor permanete (Kp/Ca)*365 440.19 461.35 473.72
16 Viteza de rotație a capitalurilor proprii (Ca/Kpr) 0.88 0.84 0.82
17 Capitaluri proprii 364,331,001 392,649,884 409,066,359
18 Durata de rotației a capitalurilor proprii (Kpr/Ca)*365 415.49 432.02 445.71
19 Viteza de rotație a datoriilor totale (Ca/Dt) 2.45 2.34 2.93
20 Datorii totale 130,772,600 141,638,796 114,465,744
21 Durata de rotației a datoriilor totale (Dt/Ca)*365 149.14 155.84 124.72
 Evoluția (%)
2015/2014 2016/2015
95.84 103.11
103.65 100.98
108.14 97.93
104.34 96.98
98.37 101.28
105.37 99.70 antibiotice

95.41 97.39
108.63 103.69
104.81 102.68
96.17 96.93
107.77 104.18
103.98 103.17
95.70 124.95
108.31 80.82
104.50 80.03