DENUMIRE CLIENT

! se completeaza doar campurile cu albastru

Proiectia fluxurilor nete de lichiditati (metoda indirecta) mii RON
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Cifra de afaceri / Total venituri exploatare 45,128 50,000 100,000 130,000 131,950 134,589 137,280 140,026
I Flux net de lichiditati aferent rezultatului (1-3) 4,542 5,602 8,742 10,004 10,571 11,051 11,540 12,011
1 EBITDA (rezultat din exploatare plus amortizare) 5,652 6,562 11,016 11,350 11,462 11,696 11,939 12,198
2 Rezultat financiar (cu efecte asupra lichiditatilor), din care (742) (960) (2,274) (1,346) (891) (645) (399) (187)
- dobanzi aferente creditelor existente, din care: 0 (960) (2,274) (1,346) (891) (645) (399) (187)
- aferente creditelor pe termen scurt (-) (510) (878) (330) (159) (159) (159) (159)
- aferente creditelor pe termen lung (-) (450) (1,396) (1,016) (732) (486) (240) (28)
- Castiguri / pierderi din schimb valutar (cash) (742)
3 Impozit pe profit (cu efecte asupra lichiditatilor) (+ / -) (368)

III Variatia capitalului de lucru (4+5+6): (2,127) (5,841) 1,000 4,000 (3,000) (2,500) (4,000) (3,000)
4 Variatia stocurilor (TS) (+ / -) (2,305) (27,094) 40,000 (8,000) (4,000) (8,000) (8,000) 20,000
5 Variatia creantelor (TS) (+/ -) (801) (1,000) 1,000 (3,000) (2,000) (2,000) (2,000) 7,000

6 Variatia furnizorilor si a altor creditori comerciali (TS) (+/-) 979 22,253 (40,000) 15,000 3,000 7,500 6,000 (30,000)

III Flux net de lichiditati din activitatea de exploatare (I+II) 2,415 (239) 9,742 14,004 7,571 8,551 7,540 9,011

IV Flux net de lichiditati din activitatea de investitii (7-9) (2,093) (8,661) (13,086) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
7 Plati pentru investitii (CAPEX), din care: (2,093) (8,777) (13,086) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
- mentenanta (501) 0 0 0 0 0 0 0
- plati pentru investitii in imobilizari corporale (-) (1,592) (8,777) (13,086) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
- plati pentru investitii in imobilizari necorporale (-) 0 0 0 0 0 0 0
- plati pentru imobilizari financiare (-) 0 0 0 0 0 0 0
8 Incasari din vanzarea activelor imobilizate (+) 116 0 0 0 0 0 0
9 Variatii ale activelor circulante pe TL (+/-) 0 0 0 0 0 0 0
V Flux net de lichiditati din activ. de finantare pe TL (10-15) 1,562 3,074 2,048 (5,694) (6,011) (6,011) (6,011) (4,498)
10 Aporturi / retrageri de capital (+/-) 0 0 0 0 0 0 0
11 Acordari de credite bancare pe TL (+) 2,144 6,462 6,500 0 0 0 0
12 Alte intrari de surse pe TL, inclusiv leasing (+) 0 0 0 0 0 0 0
13 Rambursari credite bancare pe TL, din care: 0 (2,766) (3,852) (4,694) (4,011) (4,011) (4,011) (2,498)
- credite existente (-) (2,766) (3,852) (3,574) (2,666) (2,666) (2,666) (1,153)
- credite noi (-) 0 0 (1,120) (1,345) (1,345) (1,345) (1,345)
14 Rambursari alte datorii pe TL (inclusiv leasing), din care 0 0 0 0 0 0 0
15 Dividende (incasari-plati) (582) (622) (600) (1,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000)
VI Flux net de lichiditati din activit. de finantare pe TS (1,879) 9,792 10,000 (19,792) 0 0 0 0
16 Acordari de credite bancare pe TS (+) 9,792 11,100 0 0 0 0
17 Rambursari de credite bancare pe TS (-) (1,879) (1,100) (19,792)
VII Flux net de lichiditati din activitatea de finantare (317) 12,866 12,048 (25,486) (6,011) (6,011) (6,011) (4,498)
VIII Flux de lichiditati al perioadei (excedent / deficit) 5 3,966 8,704 (12,482) 560 1,540 529 3,513
IX Lichiditati la inceputul perioadei 2,263 2,268 6,234 14,938 2,456 3,016 4,556 5,085
X Lichiditati la sfarsitul perioadei 2,268 6,234 14,938 2,456 3,016 4,556 5,085 8,598