CUM 

SĂ

PENTRU UN
TRAI
 GHIDUL ÎNCEPUTORULUI  I              

R Ä DING INSTRUMENTE ȘI
TACTICA, gestionarea banilor,
DISCIPLINA SI PSIHOLOGIE TRADING

EDIȚI
A 4

TRADĂTORII DE URS
COMUNITATEA DE ÎNVĂȚARE DIN SEP I DU S TFADEF5

Cum să faceți comerț de zi pentru a trăi

Un ghid pentru începători pentru instrumente și
tactici, managementul banilor, disciplină și
psihologie comercială
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © Andrew Aziz, Ph.D.
Day Trader la Bear Bull Traders
DISCLAIMER:
 
 

Autorul și www.BearBullTraders.com(„Compania”), inclusiv angajații săi,

contractanții, acționarii și afiliații, NU este un serviciu de consultanță în investiții, un
consilier de investiții înregistrat sau un broker-dealer și nu se angajează să consilieze
clienții cu privire la ce valori mobiliare ar trebui să cumpere sau să vândă pentru ei
înșiși . Trebuie înțeles că la tranzacționarea valorilor mobiliare este implicat un grad
foarte ridicat de risc. Compania, autorii, editorul și afiliații companiei nu își asumă
nicio responsabilitate sau răspundere pentru rezultatele tranzacționării și
investițiilor. Declarațiile de pe site-ul companiei și din publicațiile sale sunt făcute de
la data menționată și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Nu trebuie să se
presupună că metodele, tehnicile sau indicatorii prezentați în aceste produse vor fi
profitabile și că nu vor duce la pierderi. În plus, indicatorii, strategiile, regulile și toate
celelalte caracteristici ale produselor companiei (colectiv, „informațiile”) sunt
furnizate numai în scopuri informaționale și educative și nu trebuie interpretate ca
sfaturi de investiții. Exemplele prezentate au doar scop educativ. În consecință, cititorii
nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informații pentru a face tranzacții sau
investiții. Mai degrabă, aceștia ar trebui să folosească informațiile doar ca punct de
plecare pentru cercetări independente suplimentare, pentru a le permite să își formeze
propriile opinii cu privire la tranzacționare și investiții. Investitorii și comercianții
trebuie să se consulte întotdeauna cu consilierii lor financiari și consilierii fiscali
autorizați pentru a determina adecvarea oricărei investiții.

Tabelul de Cuprins
 
 

Capitolul 1: Introducere
Capitolul 2: Cum funcționează tranzacționarea zilnică
 

Day Trading vs. Swing Trading

Cumpărarea lungă, vânzarea scurtă
Comercianți cu amănuntul vs. comercianți instituționali
Tranzacționare de înaltă frecvență (HFT)
Tranzacționează cele mai bune, lasă restul
 Capitolul 3: Gestionarea riscurilor și a contului
 

Psihologie de tranzacționare în gestionarea riscului în trei

etape
Capitolul 4: Cum să găsiți acțiuni pentru tranzacții
 

Acțiuni în Play Float și Market Cap Pre-Market

Gappers Scanări intraday în timp real
 

Radar de volum în timp real

Scaner momentan cu steagul Bull Bull în timp real
Scanere de inversare în timp real Planificarea tranzacțiilor pe baza
scanerelor Capitolul 5: Instrumente și platforme
 

Ce Broker să utilizeze? Brokeri interactivi SureTrader

Platforma de tranzacționare Datele pieței în timp real Nivelul 2

NASDAQ și Indicatorii Bid-Ask din comenzile de cumpărare și
vânzare din diagramele mele
 

Comenzi de piață Comenzi limită Comenzi comerciale

Limită Comenzi rapide
Lista de urmărire și scanere
Comunitatea d e   Traders
Capitolul 6: Introducere în sfeșnice
 

Preț de acțiune și psihologie de masă Sfeșnice bullish

Sfeșnice bearish Sfeșnice de indecizie
 

Blaturi rotative
Dojis: modele simple, stele căzătoare, sfeșnice cu ciocan
Capitolul 7: Cele mai importante tranzacții în aceeași zi Strateg societăților
 
 Managementul comerțului și strategia de dimensionare a poziției 1:
ABCD Pattern Strategy 2: Bull Flag Momentum Strategies 3 and 4:
Reversal Trading
 

Inversare inferioară Inversare superioară

Strategia 6: tranzacționare VWAP

Strategia 7: Asistență sau tranzacționare cu rezistență
Strategia 8: tranzacționare roșu-verde
Strategia 9: Deschiderea Range Breakouts
Alte strategii de tranzacționare
Dezvoltă-ți propria strategie
Tranzacționare pe baza orei d i n   zi
Capitolul 8: Pas cu pas către o tranzacție de succes
 

Construirea unei liste de urmărire

Plan de tranzacționare (intrare, ieșire și stop loss)
Execuţie
Cum am făcut-o?
Capitolul 9: Pașii următori pentru comercianții începători
 

Cele șapte elemente fundamentale pentru educația tranzacționării zilnice și

tranzacționării simulate
Tranzacționare într-un simulator Pregătire Muncă
grea Disciplină răbdare
Mentorat și o comunitate d e   comercianți
Reflecție și recenzie Blogul meu zilnic și recapitularea videoclipului
YouTube Cuvinte finale
Andrew's 11 Rules of Day Trading Glossary

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

 

Capitolul 1: Intr
oducere
 
 

I n această carte, am explica fundamentele de zi de tranzacționare și modul în care zi

de tranzacționare este diferit de alte stiluri de tranzacționare și de investiții. În acest
proces, descriu și strategii de tranzacționare importante pe care mulți traderi le folosesc
în fiecare zi. Această carte este în mod deliberat scurtă, astfel încât cititorii vor termina
de citit-o și nu se vor plictisi la jumătatea drumului și o vor pune pe o parte. Cu toții
suntem distrași de diversiunile de pe Internet, de e-mailuri, de notificări
pe Facebook sau Instagram sau de alte zeci de aplicații pe care le avem pe
smartphone-uri sau tablete. Prin urmare, această carte este concisă și este practică.
 
 

Dacă sunteți un comerciant începător, această carte vă va oferi o înțelegere de unde să

începeți, cum să începeți, la ce să vă așteptați de la tranzacționarea zilnică și cum vă
puteți dezvolta propria strategie. Simpla citire a acestei cărți nu vă va face un
comerciant profitabil. Profiturile din tranzacționare nu provin din citirea uneia sau a
două cărți, dar, așa cum voi explica mai târziu, profiturile pot veni cu practica,
instrumentele și software-urile potrivite și o educație continuă adecvată.
 
 

Am inclus în spatele acestei ultime ediții a cărții mele un glosar la îndemână și util al
celor mai frecvenți termeni pe care îi veți întâlni în tranzacționarea zilnică. Dacă, pe
măsură ce citești această carte, dai peste un termen sau o expresie pe care nu-ți
amintești semnificația, te rog, du-te și aruncă o privire asupra definiției sale din
glosar. Am folosit un limbaj ușor de înțeles pentru a explica „lingo-ul” comercianților
de zi.
 
 

Comercianții intermediari pot beneficia de prezentarea generală a acestei cărți a unor

strategii clasice pe care majoritatea comercianților cu amănuntul le folosesc în mod
eficient. Dacă nu vă considerați un comerciant novice, atunci poate doriți să mergeți
mai departe și să începeți să citiți la capitolul 7 pentru o prezentare generală a celor
mai importante strategii de tranzacționare de o zi. Cu toate acestea, vă încurajez să
parcurgeți și capitolele anterioare. Pentru a deveni un trader constant profitabil nu vă
va cere să stăpâniți noi strategii de tranzacționare complicate în fiecare zi. Strategiile
din capitolul 7 sunt cele pe care comercianții le-au folosit de peste un deceniu. Au
lucrat până acum și trebuie stăpâniți. Lucrați la strategii simple bine cunoscute, dar
ajustați-le în timp pentru a vă completa propria personalitate și oricare ar fi condițiile
actuale ale pieței. Succesul în tranzacționare nu este o revoluție, este o evoluție.
 
 

În opinia mea, cea mai importantă lecție pe care o puteți învăța din citirea acestei cărți
este că nu vă veți îmbogăți rapid cu tranzacționarea zilnică. Tranzacționarea zilnică nu
este similară jocurilor de noroc sau jocului la loterie. Aceasta este cea mai importantă
concepție greșită pe care o au oamenii despre tranzacționarea zilnică și sper că veți
ajunge la aceeași concluzie după ce ați citit această carte. Tranzacționarea zilnică arată
înșelător de ușoară. Brokerii nu publică în mod normal statisticile clienților către
public, dar, în Massachusetts, o instanță de stat a dispus publicarea evidenței brokerilor
financiari. Aceste înregistrări indicau că după șase luni de tranzacționare, doar 16%
din comercianții de zi câștigau de fapt bani. Este foarte ușor să fii unul dintre acei 84%
din comercianții care pierd bani.
 
 

Acest lucru vă aduce la prima mea regulă de tranzacționare de zi:

 
 

Regula 1: tranzacționarea zilnică nu este o strategie pentru a te îmbogăți rapid.

 
 

O concepție greșită foarte obișnuită pe care o au oamenii despre tranzacționarea zilnică

este că este ușor: „cumpărați scăzut, vindeți mare” sau „cumpărați scufundarea, vindeți
raliul”. Din nou, tranzacționarea zilnică arată înșelător de ușoară, dar nu este așa.
 
 

Dacă ar fi atât de simplu, toată lumea ar fi un comerciant de succes. Trebuie să vă

amintiți întotdeauna că tranzacționarea zilnică este dificilă și nu vă va îmbogăți
rapid. Dacă aveți această concepție greșită și dacă doriți să vă îmbogățiți rapid și ușor
pe piața bursieră, ar trebui să nu mai citiți această carte chiar acum și să cheltuiți
economiile pe care le puneți deoparte pentru tranzacționarea de o zi într-o vacanță
frumoasă de familie. Ar fi mult mai satisfăcător să-ți cheltuiești banii așa, decât să-i
pierzi în bursă.
 
 

După ce am menționat toate aceste puncte, tranzacționarea zilnică poate fi o profesie

profitabilă. Dar rețineți că este o carieră profesională extrem de solicitantă și cu
siguranță nu este o activitate întâmplătoare pentru începători. Este nevoie de timp
pentru a deveni un comerciant constant profitabil. Mulți comercianți vor eșua în curba
de învățare de tranzacționare lungă și uneori fatală.
 
 

Capitolul 9 se concentrează pe pașii reali acționabili pe care trebuie să-i faceți pentru
a intra cu succes în lumea tranzacționării zilnice, dar aveți din nou grijă că
tranzacționarea zilei necesită o curbă de învățare brutală. Există multe lucruri pe care
le puteți face pentru a vă accelera curba de învățare. Dar, din păcate, nu puteți face ca
curba de învățare să dispară. Tranzacționarea într-un cont de simulator vă accelerează
exponențial curba de învățare. O zi de tranzacționare într-un simulator poate merita
săptămâni de antrenament în conturi reale sau offline.
 
 

Adesea sunt întrebat cât durează să încep să câștig bani ca comerciant. Este posibil să
fi auzit că poate dura un an. Unii comercianți profesioniști pot spune că nu este posibil
să câștigi bani timp de doi ani. Am constatat că majoritatea comercianților mai buni
din comunitatea noastră câștigă în mod constant bani înainte de sfârșitul celei de-a
șasea luni. Dar pentru alții poate dura un an. În medie, durează de obicei de la șase la
opt luni. Mă amuză întotdeauna să văd cărți și cursuri educaționale online care
promovează predarea unei strategii simple pentru a face bani din „prima zi” sau după o
săptămână sau chiar după doar o lună. Sunt întotdeauna intrigat să întâlnesc oameni
care chiar cred că publicitatea și sunt dispuși să plătească pentru acele
produse. Comenzile rapide de cumpărare și vânzare în fața unui ecran mobil necesită
cele mai înalte niveluri de concentrare și disciplină. În mod paradoxal, îi atrage pe cei
mai impulsivi și predispuși la jocuri de noroc.
 
 

În tranzacționarea zilnică, veți concura cu cele mai înțelepte minți din lume. Piața este
o mulțime masivă de comercianți. Principalul obiectiv al tranzacționării zilnice este de
a lua bani de la alți comercianți în timp ce încearcă să-i ia pe ai tăi. De aceea este o
afacere atât de intensă din punct de vedere intelectual. Nu generați bani la
bursă. Singurul motiv pentru care există bani pe piață este că alți comercianți i-au pus
acolo. Banii pe care doriți să îi câștigați aparțin altor comercianți și nu au intenția să
vi-i dea. De aceea tranzacționarea este o afacere atât de grea.
 
 

Acest lucru duce la a doua mea regulă de tranzacționare de zi:

 
 

Regula 2: tranzacționarea pe zi nu este ușoară. Este o afacere serioasă și ar trebui să o

tratați ca atare.
 
 

Puteți reuși să tranzacționați de zi numai dacă vă descurcați ca o căutare intelectuală

serioasă. Tranzacționarea emoțională este motivul pentru care comercianții nu
reușesc. Va trebui să practicați autodisciplina și gestionarea defensivă a
banilor. Buni comercianți își urmăresc tranzacțiile și banii la fel de atent ca scafandrii
profesioniști care își urmăresc aprovizionarea cu aer.
 
 
În tranzacționarea zilnică, simplul fapt de a fi mai bun decât media nu este suficient de
bun. Trebuie să fiți semnificativ peste mulțime pentru a câștiga în tranzacționarea
zilnică. Din păcate, tranzacționarea zilnică atrage adesea persoanele impulsive,
jucătorii și cei care simt că lumea le datorează existența. Nu poți fi unul dintre ei și nu
ar trebui să te comporti așa cum fac ei. Trebuie să începeți să dezvoltați disciplina unui
câștigător. Câștigătorii gândesc, simt și acționează diferit decât învinși. Trebuie să te
uiți în tine, să-ți arunci iluziile și să-ți schimbi vechile moduri de a fi, de a gândi și de a
acționa. Schimbarea este grea, dar dacă doriți să fiți un comerciant de succes, trebuie
să lucrați la schimbarea și dezvoltarea personalității. Pentru a reuși, veți avea nevoie de
motivație, cunoștințe și disciplină.
 
 

Deci, ce înseamnă tranzacționarea zilnică? În realitate, tranzacționarea zilnică este o

profesie, la fel ca medicina, dreptul și ingineria. Tranzacționarea zilnică necesită
instrumentele și software-ul potrivit, educație, răbdare și practică. Va trebui să dedicați
nenumărate ore citind despre stilurile de tranzacționare, observând modul în care
comercianții experimentați tranzacționează și practicați în conturile simulatorului
pentru a afla cum să tranzacționați cu bani reali. Un comerciant de succes mediu poate
câștiga între 500 și 1.000 USD în fiecare zi. Acest lucru este egal cu 10.000 - 20.000
USD pe lună (pe baza a aproximativ douăzeci de zile de tranzacționare într-o lună),
care este egal cu 120.000 - 240.000 USD pe an. Deci, de ce s-ar aștepta cineva să fie
ușor un loc de muncă care plătește atât de bine? Medicii, avocații, inginerii și mulți alți
profesioniști trec prin ani de școală, practică, muncă grea și examene pentru a obține
un venit similar. Deci, de ce tranzacționarea zilnică ar trebui să fie diferită?
 
 

Deci, dacă nu este ușor și nu te îmbogățește rapid, de ce ai vrea să faci tranzacții de zi?
 
 

Ceea ce face tranzacționarea zilnică atractivă este stilul de viață. Puteți lucra de acasă,
puteți lucra doar câteva ore în fiecare zi și puteți lua zile libere ori de câte ori
doriți. Puteți petrece cât timp doriți cu familia și prietenii fără a solicita timp de
vacanță de la un șef sau manager. Tu esti seful. Deoarece tranzacționarea zilnică este o
formă de muncă independentă, sunteți directorul general și luați deciziile executive
pentru afacerea dvs.
Stilul de viață este extrem de atractiv și, desigur, dacă stăpânești profesia de
tranzacționare de zi, poți câștiga mii de dolari în fiecare zi, mult mai mult decât în
majoritatea celorlalte profesii. Eu personal cunosc câțiva comercianți care în medie
depășesc 2.000 de dolari în fiecare zi. Unele zile sunt mai mici și unele zile sunt mai
mari, dar pe termen lung, au un profit de peste 2.000 USD în fiecare zi. Indiferent unde
locuiți și cum locuiți, 2.000 de dolari pe zi reprezintă o sumă substanțială de bani și pot
contribui la un stil de viață foarte satisfăcător. Dacă înveți cum să tranzacționezi în
mod corespunzător, recompensa ta este abilitățile de tranzacționare pentru a
tranzacționa profitabil pe orice piață, de oriunde și pentru restul carierei tale de
tranzacționare. În esență, aceasta este o licență pentru imprimarea banilor. Dar este
nevoie de timp și experiență pentru a dezvolta abilități pentru această nouă carieră.
 
 

Dacă doriți să dețineți propria afacere, tranzacționarea zilnică este un loc simplu de
început. Luați un moment și comparați tranzacționarea zilnică cu deschiderea unui
magazin de pizza sau a unui restaurant. Dacă doriți să deschideți un restaurant, va
trebui să cheltuiți sume mari de bani pe chirie, echipamente, angajarea și instruirea
personalului, asigurări și licențe - și tot nu vi se va garanta că veți câștiga bani din
restaurantul dvs. Multe afaceri sunt așa. Tranzacția pe zi, pe de altă parte, este foarte
ușor de configurat și de început. Puteți deschide un cont de tranzacționare astăzi, fără
costuri, și apoi puteți începe tranzacționarea mâine. Desigur, nu ar trebui să faceți acest
lucru până când nu vă educați, dar logistica începerii tranzacționării zilnice este extrem
de ușoară în comparație cu multe alte afaceri și profesii.
 
 

Tranzacționarea zilnică este, de asemenea, o afacere ușoară de gestionat fluxul de

numerar. Puteți cumpăra un stoc și, dacă lucrurile merg prost, îl puteți vinde imediat
pentru o pierdere. Comparați-le cu persoanele care au afaceri de import-export și care
importă bunuri din alte țări. Există o mulțime de lucruri care pot merge prost atunci
când achiziționați transporturi de bunuri pentru a le vinde în propria țară - probleme cu
furnizorii, transportul maritim, vamal, distribuție, marketing, calitate și satisfacția
clienților - în plus, banii dvs. sunt blocați pentru întregul proces. Dacă totul nu merge
bine, nu poți face nimic în acest sens. Uneori nici măcar nu poți accepta o mică
pierdere și te poți îndepărta cu ușurință de afacerea ta. Cu tranzacționarea zilnică, dacă
lucrurile merg prost, puteți ieși din tranzacție în câteva secunde cu o acțiune la fel de
rapidă și simplă ca un clic (și, desigur, o mică pierdere). Este ușor să o reîncepeți în
tranzacționarea zilnică și acesta este un aspect extrem de dorit al oricărei afaceri.
 
 

Închiderea unei activități comerciale de o zi este, de asemenea, ușoară. Dacă credeți că

tranzacționarea zilnică nu este pentru dvs. sau dacă nu câștigați bani din aceasta, puteți
opri imediat tranzacționarea, închideți conturile și retrageți banii. În afară de timpul și
banii pe care i-ați cheltuit deja, nu există alte costuri sau penalități. Închiderea altor
birouri profesionale sau afaceri nu este la fel de simplă. Nu puteți închide la fel de ușor
magazinul, biroul sau restaurantul, vă puteți concedia personalul și vă puteți îndepărta
de contractul de închiriere sau de echipament.
 
 

De ce atunci majoritatea oamenilor eșuează în tranzacționarea zilnică?

 
 

Voi explica motivele specifice care stau la baza acestei importante întrebări în
capitolele 8 și 9, dar, în general, în opinia mea, cel mai frecvent motiv pentru care
oamenii eșuează în tranzacționarea zilnică este că nu o consideră o afacere serioasă. În
schimb, îl tratează ca pe o formă de jocuri de noroc care îi va îmbogăți rapid și ușor.
 
 

Mulți oameni încep să facă comerț ca hobby, sau pentru distracție sau pentru că cred
că este „cool”. Le place destul de mult să fie comerciant, deoarece cred că le aduce
respectabilitate în ochii colegilor lor. Cu toată sinceritatea, uneori va fi! Într-o noapte
la un bar local din centrul orașului Vancouver, Canada, prietenul meu Trader Brian s-a
apropiat de o tânără atrăgătoare și drăguță. După ce a condus cu unele dintre cele mai
bune glume ale sale, ea a întrebat: „Deci, ce faci?” Brian a zâmbit și a răspuns cu
răceală: „Sunt comerciant”. Tânăra și-a răsturnat părul în timp ce-și atingea urechile,
și-a concentrat ochii în Brian și a spus „Chiar?” Seara s-a încheiat cu numărul de
telefon al acestei tinere în iPhone-ul lui Brian, totul în vederea tuturor celorlalți dintre
noi care socializăm la masa următoare.
 
 

Amatorii pierzători fac comerț cu fiorul jocurilor de noroc pe termen scurt pe piețe. Se
joacă puțin pe piață, dar nu se angajează niciodată să dobândească o educație adecvată
sau o conștientizare profundă a tranzacționării de zi cu zi. S-ar putea să aibă noroc de
câteva ori și să câștige niște bani, dar în cele din urmă piața îi va pedepsi.
 
 

Aceasta este de fapt propria mea poveste. La începutul carierei mele comerciale, o
companie numită Aquinox Pharmaceuticals Inc. (ticker: AQXP) a anunțat câteva
rezultate pozitive pentru unul dintre medicamentele sale, iar stocul său a crescut de la 1
$ la peste 55 $ în doar două zile. Pe atunci eram începător. Am cumpărat 1.000 de
acțiuni la 4 USD și le-am vândut cu peste 10 USD. Totuși, ceea ce părea un lucru
foarte bun, sa dovedit a fi foarte rău. Am câștigat peste 6.000 de dolari în câteva
minute pentru prima mea tranzacție pentru începători, lăsându-mă cu impresia că
a câștiga bani pe piață a fost ușor. Mi-a luat timp și câteva pierderi severe să scap de
acea noțiune greșită.
 
 

A fost pur noroc. Sincer, habar n-aveam ce fac. În doar câteva săptămâni, am pierdut
întregul 6.000 de dolari făcând greșeli în alte meserii. Am avut noroc pentru că primul
meu comerț stupid a fost cel norocos. Pentru mulți oameni, prima lor greșeală este
ultima lor tranzacție, deoarece își aruncă contul și trebuie să închidă cu disperare, să
plece și să-și ia rămas bun de la tranzacționarea de zi cu zi.
 
 
 Comercianții din ziua nouă nu ar trebui să piardă din vedere faptul că concurează cu
comercianții profesioniști de pe Wall Street și alți comercianți cu experiență din
întreaga lume, care sunt foarte serioși, foarte echipați cu educație și instrumente
avansate și, cel mai important, angajat să câștige bani.
 
 

Nu uitați niciodată regula 2: tranzacționarea zilnică este o afacere și este una extrem de
serioasă. Trebuie să te trezești dimineața devreme, să-ți faci pregătirile în fiecare zi pe
acțiunile pe care intenționezi să le tranzacționezi și să fii pregătit temeinic înainte de
deschiderea pieței. Imaginați-vă pentru o clipă că ați deschis un restaurant. Vă puteți
permite să nu fiți pregătiți pentru clienții dvs. atunci când vă deschideți ușile? Nu
puteți închide restaurantul la prânz, deoarece nu vă simțiți bine sau nu aveți chef sau
nu ați avut timp să comandați alimente suficiente pentru ca personalul din bucătărie să
pregătească mesele. Trebuie să fii mereu pregătit. Activitatea de tranzacționare de zi
nu este diferită.
 
 

Tranzacționarea zilnică necesită instrumente, software și educație adecvate. Ca în orice

afacere, trebuie să aveți instrumentele potrivite pentru a reuși. Deci, care sunt
instrumentele de bază de care aveți nevoie pentru afacerea dvs. de tranzacționare de zi
cu zi?
 
 

1. Plan de afaceri: la fel ca orice altă afacere, trebuie să aveți un plan de afaceri
solid pentru tranzacționarea zilnică, inclusiv ce strategii veți folosi și cât veți
investi în educația dvs., un computer și ecrane, software de scanare,
platforme și altele instrumente. Îi sfătuiesc întotdeauna pe indivizi să
bugeteze cel puțin 1.500 de dolari pentru educație în primul an. Da, 1.500 de
dolari ar putea fi o mulțime de bani pentru o săptămână sau o lună de
antrenament, dar pe parcursul vieții dvs. este o investiție foarte ușor de
gestionat, chiar și pentru persoanele care nu sunt binecuvântați financiar, dar
sunt gata să înceapă tranzacționarea.
 
 

2. Educație: mă uimește întotdeauna când văd că oamenii încep o afacere nouă fără o
educație și o pregătire adecvate. Tranzacționarea zilnică este o afacere care necesită o
educație serioasă și o practică consecventă. Ai începe operația doar citind o carte sau
două? Ați putea practica avocatura sau ingineria doar citind o carte sau vizionând
câteva videoclipuri de pe YouTube? Nu. O carieră de tranzacționare de o zi nu
diferă. Căutați o educație solidă și practicați cel puțin trei luni în simulatoare înainte de
a tranzacționa cu bani reali. Mulți oameni cred că tranzacționarea poate fi redusă la
câteva reguli pe care le pot respecta în fiecare dimineață: faceți întotdeauna acest lucru
și faceți întotdeauna asta. În realitate, tranzacționarea nu înseamnă deloc
 „întotdeauna”; este vorba despre fiecare situație care se prezintă și este despre fiecare
comerț individual.
 
 

3. Capital de pornire (numerar): la fel ca orice altă afacere, aveți nevoie de niște bani
pentru a începe afacerea dvs. de tranzacționare, inclusiv bani pentru cumpărarea unui
computer bun și trei monitoare, plus capital suficient pentru a începe efectiv
tranzacționarea. Multe întreprinderi, inclusiv întreprinderile de tranzacționare zilnică,
eșuează deoarece fondatorii antreprenorilor nu au un capital de pornire adecvat și nu
pot păstra un control strict al costurilor lor generale. Va dura ceva până când veți
câștiga existența din tranzacționare. Aveți nevoie de suficienți bani de pornire pentru a
susține operațiunile de rentabilitate la început. Adesea, noii traderi vor reduce
elementele esențiale, cum ar fi plata pentru educația, instrumentele și platforma
potrivite, pentru a-și păstra capitalul. Încearcă să facă prea mult cu prea puțin. Acest
lucru creează o spirală de moarte de suferință și tranzacționare emoțională. Capitalul
inițial adecvat permite noilor traderi să facă greșeli pentru începători și să-și abordeze
punctele slabe la începutul carierei lor comerciale și înainte de a fi forțați să iasă din
activitatea de tranzacționare. Cantitatea de capital pe care o aveți la dispoziție pentru
tranzacționare este, de asemenea, o componentă importantă a obiectivelor dvs. zilnice,
mai ales dacă doriți să trăiți din tranzacționare. Atunci când comercianții sunt
subcapitalizați, dar încă speră să tranzacționeze pentru a-și câștiga existența, sunt mai
susceptibili să își asume riscuri mai mari pentru a obține randamentul dorit. Din
păcate, asta le va distruge cel mai probabil contul.
 
 

4.  Instrumente și servicii corecte:

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

1. Serviciu de internet de mare viteză.          

1. Cel mai bun broker disponibil.          

1. O platformă rapidă de executare a comenzilor care acceptă
tastele rapide.          
1. Un scaner pentru găsirea stocurilor potrivite pentru
tranzacționare.          
1. Sprijin din partea unei comunități de comercianți.          
 
 

Unele dintre aceste instrumente trebuie plătite pentru fiecare lună. Așa cum alte
companii au facturi lunare pentru electricitate, software, licențe și leasing, trebuie să
puteți plăti facturile lunare ale furnizorului dvs. de internet, comisioanele brokerului,
costurile scanerului și taxele platformei de tranzacționare. Dacă faceți parte dintr-o
sală de chat sau dintr-o comunitate plătită, puteți adăuga și costul abonamentului la
această listă.

C apitolul 2: Cum Ziua

Lucrări de tranzacționare
 
 

În acest capitol voi analiza multe dintre elementele de bază ale tranzacționării zilnice
și, sperăm, vă voi răspunde la întrebări despre ce este tranzacționarea zilnică și cum
funcționează. Acest capitol va prezenta, de asemenea, câteva dintre principalele
instrumente și strategii pe care le veți întâlni mai târziu în această carte. Desigur,
instrumentele nu au nicio valoare, cu excepția cazului în care știți cum să le utilizați
corect. Această carte va fi ghidul dvs. în învățarea modului de utilizare a acestor
instrumente.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

D ay Trading vs. Swing Trading
 
 

O întrebare convingătoare pentru început este: ce cauți ca comerciant de zi?

 
 

Răspunsul este simplu. În primul rând, căutați acțiuni care se mișcă într-un mod relativ
previzibil. În al doilea rând, le veți schimba într-o singură zi. Nu veți păstra nicio
poziție peste noapte. Dacă cumpărați acțiuni în Apple (ticker: AAPL) astăzi, de
exemplu, nu vă veți menține poziția peste noapte și nu o veți vinde mâine. Dacă
păstrați orice acțiune peste noapte, aceasta nu mai este tranzacționare zilnică, se
numește tranzacționare swing.
 
 

Tranzacția Swing este o formă de tranzacționare în care dețineți acțiuni pe o perioadă

de timp, în general de la o zi la câteva săptămâni. Este un stil complet diferit de
tranzacționare și nu ar trebui să utilizați strategiile și instrumentele pe care le utilizați
pentru tranzacționarea zilnică pentru a face tranzacții swing. Vă amintiți regula 2, unde
am menționat că tranzacționarea zilnică este o afacere? Tranzacția Swing este, de
asemenea, o afacere, dar un tip complet diferit. Diferențele dintre tranzacționarea
swing și tranzacționarea zilnică sunt similare cu diferențele dintre deținerea unui
restaurant și deținerea unei companii de livrare de alimente. Ambele implică alimente,
dar sunt foarte diferite: operează cu intervale de timp, reglementări, segmente de piață
și modele de venituri diferite. Nu trebuie să confundați tranzacționarea zilnică cu alte
stiluri de tranzacționare doar pentru că tranzacționarea implică acțiuni. Comercianții de
zi își închid întotdeauna pozițiile înainte de închiderea pieței.
 
 

Mulți comercianți, inclusiv eu, fac atât tranzacții de zi, cât și tranzacții swing. Suntem
conștienți de faptul că conducem două companii diferite și am trecut prin programe
educaționale separate pentru aceste două tipuri de tranzacționare. Una dintre
diferențele cheie dintre tranzacționarea de zi și tranzacționarea swing este abordarea
alegerii stocurilor. Nu schimb comerțul și tranzacționează ziua aceleași
stocuri. Comercianții Swing caută de obicei acțiuni în companii solide despre care știu
că nu își vor pierde întreaga valoare peste noapte. Cu toate acestea, pentru
tranzacționarea zilnică, puteți tranzacționa orice, inclusiv companii care vor intra în
faliment în curând, pentru că nu vă pasă ce se întâmplă după închiderea pieței. De fapt,
multe dintre companiile pe care le veți tranzacționa zi de zi sunt prea riscante pentru a
le deține peste noapte, deoarece ar putea să-și piardă o mare parte din valoare într-o
perioadă scurtă de timp.
 
 

Ați ajuns acum la regula 3 de tranzacționare de o zi:

Regula 3: Comercianții de zi nu dețin poziții peste noapte. Dacă este necesar, trebuie
să vindeți cu o pierdere pentru a vă asigura că nu dețineți stocuri peste noapte.
 
 

Mai mulți comercianți de-a lungul anilor mi-au trimis un e-mail despre această regulă
și s-au întrebat de ce îi sfătuiesc să își închidă poziția la sfârșitul zilei, chiar și cu o
pierdere?
Desigur, nu vreau să pierzi bani, dar de multe ori văd comercianții care își schimbă
brusc planul la sfârșitul zilei, deoarece nu vor să accepte o mică pierdere. Ar trebui să
iasă dintr-o tranzacție în pierdere, dar în schimb decid brusc să rămână în tranzacție și
să o rețină peste noapte, în „speranța” că poate o acțiune va reveni a doua zi. Eu însumi
am transformat unele dintre meseriile mele zilnice în meserii swing și am plătit un preț
mare pentru asta. Adesea, multe dintre stocurile pe care le tranzacționăm zilnic își vor
pierde și mai mult din valoare peste noapte. În calitate de comerciant de zi, trebuie să
vă țineți planurile zilnice. Nu ar trebui să schimbați niciodată o tranzacție de zi care
trebuia să se închidă la sfârșitul zilei într-o tranzacție swing. Este o înclinație umană
obișnuită să accepte profiturile rapid și să dorești să aștepți până când pierderea
tranzacțiilor revine la niveluri uniforme.
 
 

De asemenea, este foarte important să ne amintim că „tranzacționarea” este diferită de

„investiția”. Prietenii mei mă vor întreba adesea:
 
 

"Andrew, ești comerciant, mă poți învăța și pe mine să fac tranzacții?"

 
 

Când mă așez cu ei și le ascult așteptările, îmi dau seama că cei mai mulți dintre ei vor
să-și investească banii, nu caută o carieră nouă sau suplimentară ca comerciant. De
fapt, vor să își investească singuri banii decât să se mulțumească cu câștigurile oferite
de fondurile mutuale tipice. Nu caută să devină comerciant. Nu își dau seama de
diferențe și folosesc în mod incorect cuvintele investire și tranzacționare
interschimbabile. Cei mai mulți dintre ei au câțiva bani economisiți în conturile de
economii sau de pensionare și ar dori să crească acea investiție într-un ritm mai mare
decât ceea ce oferă fondurile mutuale sau alte servicii de investiții gestionate. Le
explic cu răbdare diferențele dintre un comerciant și un investitor, pentru a mă asigura
că sunt clari despre cariera de tranzacționare. Desigur, cei mai mulți dintre ei nu sunt
pregătiți să devină comerciant.
 
 

De asemenea, mi se cere adesea să-mi dau cu părerea pe piață sau pe un anumit stoc.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

De exemplu, prietenii și familia mea mă vor întreba destul de des:
 
 

"Andrew, vezi piața în sus sau în jos de aici până la sfârșitul anului?" sau „Apple se
vinde, este o cumpărare bună acum? Crezi că va merge
superior?"
 
 

Răspunsul meu este: „habar n-am”.

 
 

Sunt comerciant. Nu sunt investitor. Nu studiez tendințele pe termen lung și nici nu

sunt pregătit ca investitor. Nu am dezvoltat niciodată o strategie de investiții pe termen
lung. Nu știu încotro se îndreaptă piața generală în șase luni sau unde, de altfel, Apple
va tranzacționa chiar mâine. Afacerea mea se numește tranzacționare, nu
investiție. Nu-mi pasă unde va tranzacționa AAPL peste doi ani. Personal îmi doresc
ca acestea să tranzacționeze mai mult, dar, în calitate de comerciant, dorințele mele
personale sunt irelevante. Dacă AAPL este în acea zi un stoc în joc (vezi capitolul 4) și
slab, îl scurtez. Dacă AAPL este puternic, sunt lung. Voi explica „scurt” și „lung” în
secțiunea următoare. În calitate de comerciant de zi, sunt instruit pentru
tranzacționarea pe termen scurt intraday, nimic mai mult. Sunt interesat doar de
acțiunile care se vor mișca cel mai mult astăzi. Cum pot câștiga bani astăzi este obsesia
și expertiza mea.
 
 

În calitate de comerciant de tip swing, am o oarecare înțelegere a situației generale a

pieței, dacă este optimistă, bearish sau neutră, dar asta pentru că și eu sunt un
comerciant de swing. În calitate de comerciant pe piața bursieră, nu va trebui neapărat
să știți despre direcția pieței în viitorul apropiat. Sunteți comerciant de zi, intervalul
dvs. de timp se măsoară în secunde și minute, rareori în ore, și cu siguranță nu în zile,
săptămâni sau luni.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

B uying lung, vânzarea în lipsă
 
 

Comercianții de zi cumpără acțiuni în speranța că prețul lor va crește. Aceasta se

numește cumpărare lungă, sau pur și simplu lungă. Când mă auzi pe mine sau pe un
coleg de tranzacționare spunând „Am o lungime de 100 de acțiuni AAPL”, înseamnă
că am cumpărat 100 de acțiuni ale Apple Inc. și am dori să le vindem mai mult pentru
un profit. A merge mult este bun atunci când se așteaptă ca prețul să crească.
 
 

Dar dacă prețurile scad? În acest caz, puteți vinde scurt și puteți obține în continuare
profit. Comercianții de zi pot împrumuta acțiuni de la brokerul lor și le pot vinde,
sperând că prețul va scădea și că vor putea apoi să cumpere acțiunile înapoi la un preț
mai mic și să obțină profit. Aceasta se numește vânzare scurtă sau pur și
simplu scurtă. Când oamenii spun „Eu sunt Apple scurt”, înseamnă că au vândut
stocuri scurte de Apple și speră că prețul Apple va scădea. Când prețul scade, îi
datorezi 100 de acțiuni brokerului tău (probabil apare ca -100 de acțiuni în contul tău),
ceea ce înseamnă că trebuie să returnezi 100 de acțiuni ale Apple brokerului
tău. Brokerul tău nu vrea banii tăi; vor acțiunile lor înapoi. Deci, dacă prețul a scăzut,
le puteți cumpăra mai ieftin decât atunci când le-ați vândut mai devreme și puteți
obține profit. Imaginați-vă că împrumutați 100 de acțiuni Apple de la brokerul dvs. și
le vindeți la 100 USD pe acțiune. Prețul Apple scade apoi la 90 USD, astfel încât să
cumpărați acele 100 de acțiuni la 90 USD și să le returnați brokerului. Ați câștigat 10
USD pe acțiune sau 1.000 USD. Ce se întâmplă dacă prețul Apple crește până la 110
USD? În acest caz, trebuie totuși să cumpărați 100 de acțiuni pentru a le reveni
brokerului, deoarece datorați acțiuni ale brokerului și nu bani. Prin urmare, trebuie să
cumpărați 100 de acțiuni la 110 USD pentru a restitui 100 de acțiuni brokerului dvs. În
acest caz, veți fi pierdut 1.000 USD.
 
 

Vânzătorii scurți profită atunci când prețul stocului împrumutat și vândut

scade. Vânzarea în lipsă este importantă, deoarece prețurile acțiunilor scad de obicei
mult mai repede decât cresc. Frica este un sentiment mai puternic decât lăcomia. Prin
urmare, vânzătorii în lipsă, dacă tranzacționează corect, pot obține profituri uimitoare,
în timp ce alți comercianți intră în panică și încep să se vândă.
 
 

Cu toate acestea, la fel ca orice pe piață care are un potențial mare, vânzarea în lipsă
are și riscurile sale. Atunci când cumpărați acțiuni ale unei companii pentru 5 USD, cel
mai rău scenariu este că firma falimentează și vă pierdeți 5 USD pe acțiune. Pierderea
dvs. este limitată. Dar dacă vindeți pe scurt acea companie la 5 USD și apoi prețul, în
loc să scadă, începe să crească din ce în ce mai mult, atunci nu va exista nicio limită
pentru pierderea dvs. Prețul poate merge la 10 $, 20 $ sau 100 $ și totuși nu va exista
nicio limită pentru pierderea dvs. Brokerul dvs. vrea acțiunile respective înapoi. Nu
numai că poți pierde toți banii din contul tău, dar și brokerul te poate da în judecată
pentru mai mulți bani dacă nu ai fonduri suficiente pentru a-ți acoperi pantalonii scurți.
 
 

Vânzarea în lipsă este o activitate legală din mai multe motive întemeiate. În primul
rând, oferă piețelor mai multe informații. Vânzătorii de mărfuri scurte completează
deseori diligența legală extinsă și legitimă pentru a descoperi fapte și defecte care le
susțin suspiciunea că compania țintă este supraevaluată. Dacă nu ar exista vânzători în
lipsă, prețul acțiunilor ar putea crește în mod nerezonabil din ce în ce mai
mare. Vânzătorii scurți echilibrează piața și ajustează prețurile la valoarea lor
rezonabilă. Acțiunile lor sunt favorabile sănătății pieței.
 
 

Dacă prețul va scădea, vă puteți întreba corect, de ce brokerul dvs. vă permite să

vindeți pe scurt în loc să vindeți singuri acțiuni înainte ca prețul să scadă? Răspunsul
este că brokerul preferă să își mențină poziția pe termen lung. Vânzarea în lipsă oferă
investitorilor care dețin acțiunile (cu poziții lungi) capacitatea de a genera venituri
suplimentare prin împrumutarea acțiunilor lor către vânzătorii în lipsă. Investitorii pe
termen lung care își pun acțiunile la vânzare în lipsă nu se tem de urcările și
coborâșurile pe termen scurt. Au investit în companie pentru un motiv întemeiat și nu
au niciun interes să-și vândă acțiunile într-o perioadă scurtă de timp. Prin urmare, ei
preferă să împrumute acțiunile comercianților care doresc să obțină profit din
fluctuațiile pe termen scurt ale pieței. În schimbul împrumutului acțiunilor lor, aceștia
vor percepe dobânzi. Prin urmare, prin vânzarea în lipsă, va trebui să plătiți o anumită
dobândă brokerului dvs. ca cost al împrumutului acțiunilor respective. Dacă vindeți pe
scurt doar în aceeași zi, de obicei nu va trebui să plătiți nicio dobândă. Comercianții
swing care vând scurt trebuie, de obicei, să plătească zilnic dobânzi pentru stocurile lor
scurte.
 
 

Vânzarea în lipsă este, în general, o practică periculoasă în tranzacționare. Unii

comercianți sunt mult părtinitori. Ei cumpără acțiuni doar în speranța de a le vinde mai
mult. Nu am nici o părtinire. Voi vinde pe scurt când cred că setarea este gata și voi
cumpăra ori de câte ori se potrivește strategiei mele. Acestea fiind spuse, sunt mai
atent când scot stocuri. Unele strategii pe care le explic în capitolul 7 funcționează
numai pentru poziții lungi (Bull Flag și Bottom Reversal). Unele strategii funcționează
numai pentru vânzarea în lipsă (Top Reversal), iar altele vor funcționa atât în poziții
lungi, cât și în poziții scurte, în funcție de configurare. Explic în detaliu aceste poziții
în capitolul
7.

 
Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

R etail vs. Comercianți instituționali
 
 

Comercianții individuali, ca și mine și dumneavoastră, suntem numiți comercianți cu

amănuntul. Putem fi parte de timp comercianți sau comercianți cu normă întreagă, dar
nu lucrăm pentru o firmă și nu gestionați banii altor oameni. Noi, comercianții cu
amănuntul, reprezintă un procent mic din volumul de pe piață. Pe de altă parte, există
așa-numiții comercianți instituționali, cum ar fi băncile de investiții din Wall Street,
firmele comerciale proprietare (numite comercianți de prop), fondurile mutuale și
fondurile speculative. Cea mai mare parte a tranzacționării lor se bazează pe algoritmi
computerizați sofisticați și tranzacționare de înaltă frecvență. Rareori orice om este
implicat în operațiunile de tranzacționare zilnice ale acestor conturi mari. Prin orice
mijloace, comercianții instituționali au bani considerabili în spate și pot fi foarte
agresivi.
 
 

Vă puteți întreba corect: „Cum poate un comerciant individual, ca și mine, venind mai
târziu la joc, să concureze împotriva comercianților instituționali și să câștige?”
 
 

Tocul lui Ahile al majorității comercianților instituționali este că aceștia trebuie să

tranzacționeze, în timp ce comercianții individuali sunt liberi să tranzacționeze sau să
rămână în afara pieței, după cum consideră cel mai bine. Băncile trebuie să fie active
pe piață și să tranzacționeze volume mari de acțiuni la aproape orice preț. Un
comerciant individual este liber să aștepte să apară cele mai bune oportunități.
 
 

Din păcate, cu toate acestea, majoritatea comercianților cu amănuntul scot acest

avantaj fantastic prin overtrading. O persoană care dorește să reușească împotriva
giganților trebuie să dezvolte răbdarea și să elimine lăcomia. Problema finală a
pierzătorilor nu este dimensiunea contului, ci lipsa de autodisciplină, overtrading și
gestionarea banilor răi.
 
 

Folosesc întotdeauna analogia tranzacționării zilnice cu amănuntul și războiului de

gherilă. Războiul de guerrilă este o abordare neregulată a războiului în care un grup
restrâns de combatanți, cum ar fi personalul paramilitar sau civilii înarmați, folosesc
tactici de lovitură și fugă, cum ar fi ambuscade, sabotaje, raiduri și războaie mărunte,
pentru a manevra în -forța militară tradițională mobilă. Armata Statelor Unite este
considerată a fi una dintre cele mai redutabile forțe de luptă din lume. Cu toate acestea,
au suferit semnificativ ca urmare a tacticii de război în junglă folosite împotriva lor în
Vietnamul de Nord. Exemple anterioare includ mișcările europene de rezistență care
au luptat împotriva Germaniei naziste în timpul
Al Doilea Război Mondial.
 
 

În tranzacțiile de gherilă, așa cum sugerează termenul, vă ascundeți și așteptați o

oportunitate de a vă deplasa în și din jungla financiară într-o perioadă scurtă de timp
pentru a genera profituri rapide, menținându-vă riscul la un nivel minim. Nu doriți să
învingeți sau să depășiți băncile de investiții. Așteptați pur și simplu o oportunitate de
a vă atinge obiectivul zilnic de profit.
 
 

În calitate de comerciant de zi cu amănuntul, aveți un alt avantaj distinct față de

comercianții instituționali, prin faptul că vă puteți părăsi rapid pozițiile pierdute. După
cum voi discuta mai târziu, trebuie să vă stabiliți planul de ieșire în cazul în care un
stoc se tranzacționează împotriva dvs. Un nou comerciant ar trebui să înceapă cu
tranzacționarea unui lot standard, 100 de acțiuni. O sută de acțiuni este cu risc scăzut
și, deși este, de asemenea, o recompensă mică pentru comerciant, trebuie să începeți de
undeva. Noii traderi ar trebui să înceapă cu tranzacționarea a 100 de acțiuni. Dacă stop
loss-ul lor ajunge, nu au nicio scuză cu privire la motivul pentru care nu au putut
ieși. Chiar și pentru un stoc nelichid (un stoc greu de vândut) tranzacționat cu un
volum foarte mic, 100 de acțiuni nu sunt nimic.
 
 
Comercianții instituționali, pe de altă parte, pot avea o poziție de 1.000.000 de acțiuni
cu care să lucreze. Este nevoie de ceva timp pentru a dezlega o poziție atât de mare, nu
un singur clic al mouse-ului (sau, în cazul celor mai activi comercianți de zi, o atingere
a unei taste rapide, extrem de rapid decât apăsarea unui mouse), iar pierderile pot fi
semnificative. Comercianții de zi tranzacționează cu dimensiuni mult mai mici și pot
ieși din comerțul pierdut pentru o pierdere foarte mică. De fapt, un comerciant de o zi
bună poate suferi numeroase pierderi de doar un bănuț. Deci, trebuie să înveți să
exploatezi unul dintre avantajele tale uriașe. Și aceasta înseamnă oprirea unui stoc
atunci când tranzacționează contra prețului dvs. de ieșire.
 
 

În calitate de comerciant cu amănuntul, profitați de volatilitatea pe piață. Dacă piețele

sunt plate, nu veți câștiga bani; numai comercianții de înaltă frecvență câștigă bani în
aceste condiții. Prin urmare, trebuie să găsiți acțiuni care să facă mișcări rapide în sus
sau în jos într-un mod relativ previzibil. Comercianții instituționali, pe de altă parte,
tranzacționează cu o frecvență foarte mare și vor profita de mișcări foarte mici de preț,
sau așa cum se numește uneori, din „acțiune de preț agitat”.
 
 

Este extrem de important să stai departe de stocurile care sunt puternic

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

tranzacționate de comercianți instituționali. În calitate de comerciant de zi cu
amănuntul, trebuie să vă țineți de teritoriul dvs. de tranzacționare cu amănuntul. Nu
veți tranzacționa acțiuni pe care alți comercianți cu amănuntul nu le tranzacționează
sau nu le văd. Punctul forte al strategiilor de tranzacționare cu amănuntul este că și alți
comercianți cu amănuntul le folosesc. Cu cât mai mulți comercianți folosesc aceste
strategii, cu atât vor funcționa mai bine. Pe măsură ce mai mulți oameni recunosc linia
din nisip, mai mulți oameni vor cumpăra în acel moment. Acest lucru, desigur,
înseamnă că stocul va crește mai repede. Cu cât sunt mai mulți cumpărători, cu atât se
va mișca mai repede. Acesta este motivul pentru care mulți comercianți sunt bucuroși
să împărtășească strategiile lor de tranzacționare de zi. Nu numai că îi ajută pe ceilalți
comercianți să devină mai profitabili, dar crește și numărul comercianților care
utilizează aceste strategii. Nu există niciun beneficiu în ascunderea acestor metode sau
păstrarea lor secretă.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

H IGH Trading frecvență (HFT)
 
 
Așa cum am menționat acum doar câteva pagini, majoritatea băncilor de investiții din
Wall Street, fondurilor mutuale, firmelor de accesorii și fondurilor speculative își
bazează tranzacționarea pe algoritmi computerizați sofisticati și tranzacționare de
înaltă frecvență (HFT).
 
 

Poate că ați auzit despre misterioasa „cutie neagră”, programele de secret ascunse,
formule și sisteme care manipulează piața de valori. Unii vor spune că, de vreme ce nu
poți învinge un computer sau tranzacționarea cu frecvență înaltă, de ce chiar să te
deranjezi să încerci. Pentru mine, aceasta este pur și simplu o scuză pentru a nu face
bine și a nu lucra suficient de mult. Eu și mulți alți comercianți de zile de succes am
învins „cutia neagră” și am profitat foarte frumos în acest proces.
 
 

Cu toată sinceritatea, da, HFT a făcut tranzacționarea mai dificilă și mai complicată
pentru comerciantul de zi cu zi. Vă poate frustra. Te stresează afară. Unele dintre
aceste programe sunt proiectate în mod deliberat pentru a ne urmări și a ne învinge
comercianții de zi.
 
 

Cel mai bun mod de a le depăși este să fii foarte selectiv atunci când faci o tranzacție și
să monitorizezi acțiunea prețurilor foarte, foarte atent. Fii acel comerciant de
gherilă. Găsiți un stoc în joc (descris în detaliu în capitolul 4). Găsiți momentele în
care formulele și algoritmii computerului nu vă pot lua banii. Găsiți punctul de
intrare. Fa-ti mutarea. Faceți ieșirea. Ia-ți profitul.
 
 

Cred că una dintre cele mai semnificative provocări cu aceste „cutii negre” este aceea
că programatorii de calculator care lucrează atât de multe ore în fiecare zi pe formule
nu au nici o idee despre cum să tranzacționeze singuri. Datele din piață din trecut sunt
foarte valoroase atât pentru dvs., cât și pentru computerele lor, însă piața bursieră nu
este 100% previzibilă. Se schimbă mereu. Există o incertitudine despre care niciun
programator de computer nu se poate pregăti pe deplin în avans. Este imposibil pentru
ei să încarce fiecare variabilă. Pe măsură ce observați piața, în timp real, veți vedea
acele momente imprevizibile și veți profita de ele. Trebuie să fiți foarte strategic cu
fiecare tranzacție pe care o introduceți. Nu uitați niciodată că în lumea la fel de
strategică a șahului, Garry Kasparov a câștigat o parte din rundele sale împotriva Deep
Blue a IBM. Mai recent, chiar și Watson-ul IBM a primit răspuns după răspuns greșit
când a jucat pe Jeopardy!
De asemenea, trebuie să vă amintiți că puternica cutie neagră a oricărei organizații
tranzacționează împotriva tuturor puternicelor cutii negre ale celorlalte organizații și,
prin urmare, sunt destinate eșecului. Nu toți pot câștiga. Pe măsură ce practicați și
câștigați experiență în tranzacționarea zilnică, veți învăța să identificați diferiți
algoritmi și cum să tranzacționați împotriva lor. Puteți reuși și ei pot eșua. De fapt, au
eșuat lamentabil.
 
 

Cel mai dezamăgitor program HFT cunoscut astăzi este așa-numitul program „Buy the
New Low” . Un stoc va face un nou nivel intraday, ceea ce îi va face pe comercianții
de multe zile să scape și să ia impulsul dezavantajului. Programul va începe apoi să
cumpere pantaloni scurți de la comercianții de zi și, în cele din urmă, va împinge
stocul mai sus, determinând toți comercianții din zi să intre în panică și să
acopere. Sună destul de eficient, mai ales că instituțiile care conduc aceste programe
HFT au în esență o putere de cumpărare nelimitată. Problema cu acest algoritm este
când un alt mare vânzător instituțional se află în spatele comerțului și vrea să renunțe
la pozițiile lor mari. Indiferent de câte acțiuni cumpără programul, stocul nu va crește
niciodată. Cu cât programul cumpără mai mult, cu atât vânzătorul instituțional și
comercianții de zi își vor arunca acțiunile pe el.
 
 

Acest algoritm a eșuat lamentabil în septembrie 2008, când banca de investiții Lehman
Brothers (ticker: LEH, acum scoasă din listă după faliment), Federal Home Loan
Mortgage Corp (ticker: FRE) și multe alte dețineri ipotecare și bănci de investiții, toate
au început o masivă scăderea scăzută a prețului. Programele încercau să-și cumpere
acțiunile pentru a stoarce și a arde vânzătorii în lipsă, dar din moment ce acțiunile
respective erau deja fundamental rupte, prețul acțiunilor lor nu a crescut
niciodată. Comercianții de zi și vânzătorii instituționali uriași și-au aruncat acțiunile pe
program. Aceste programe și dezvoltatorii lor au fost șterse, au rămas deținând un
număr literalmente mare de acțiuni inutile ale LEH și FRE și ale altor participații
falimentate.
 
 

Veți citi din nou și din nou în această carte cât de important este să vă faceți temele. A
prepara. A practica. Să fii disciplinat. A fi destept. Pentru a face mișcări inteligente de
tranzacționare. Nu veți câștiga fiecare rundă împotriva algoritmilor și HFT, dar puteți
câștiga unele runde și puteți profita. Trebuie să puteți identifica diferitele programe
algoritmice, astfel încât să puteți tranzacționa împotriva lor. Acest lucru necesită
puțină experiență, mentorat bun și practică.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

Programele HFT ar trebui respectate, dar nu trebuie temute. Amintiți-vă întotdeauna că
piața este un loc dinamic și în continuă schimbare. Ceea ce funcționează astăzi pentru
comercianți s-ar putea să nu funcționeze mâine. Din această cauză, tranzacționarea
HFT și computerizată nu poate niciodată să reglementeze complet tranzacționarea. Va
fi întotdeauna nevoie de un comerciant inteligent care să înțeleagă acțiunea de piață și
preț în timp real. Și piața se schimbă întotdeauna astfel încât este imposibil să
programăm toate variabilele care elimină necesitatea discreției comercianților. Nu
există un algoritm care să poată fi programat pentru a tranzacționa împotriva traderului
bine instruit și disciplinat. Există doar prea multe variabile pe piețe.
 
 

Îmi amintesc întotdeauna colegii mei comercianți care sunt deranjați de computere că
există cu adevărat o lecție mult mai mare aici. În calitate de comerciant zilnic, vă puteți
plânge de orice vă iau banii, inclusiv, desigur, de programele algoritmice
enervante. Dacă nu vă faceți temele și sunteți nepregătiți și neinstruiți atunci când
începeți tranzacționarea, aceștia vă vor lua cu adevărat banii. Dar aveți de ales fie să vă
cheltuiți energia plângându-vă, fie să concurați cu ele. Îi încurajez pe comercianți să
afle cum să folosească programele în avantajul lor. De exemplu, atunci când un
program îi obligă pe vânzătorii scurți să acopere rapid, plimbare scurtă pe partea de
sus cu programul. Găsiți locurile în care algoritmii nu vă pot lua banii și descoperiți
stocurile în care puteți învinge programele. Acesta este doar un alt motiv pentru care
trebuie să vă aflați în acțiuni în joc (citiți capitolul 4).
 
 

Nu veți ajunge nicăieri în tranzacționarea zilei plângându-vă de algoritmi. Ce va

realiza asta? Cum te va ajuta să câștigi bani? Mulți comercianți de zi cu amănuntul
obțin în mod constant profituri tranzacționate zilnic de la birourile lor de acasă. După
cum am scris, noii traderi au de ales. Piața este pur și simplu un exercițiu de rezolvare
a tiparelor. În fiecare dimineață, trebuie să rezolvați un nou puzzle. Algoritmii și HFT
fac mai dificilă descifrarea acestor tipare, dar nu o fac imposibilă. Da, vor exista
întotdeauna obstacole și situații nedrepte pe piața bursieră pentru comercianții cu
amănuntul ca tine și cu mine. Ar trebui să facem pași mici și consecvenți și să
depunem eforturi mai mari pentru a obține profit pe piață în situațiile sale în continuă
schimbare. Dar ceea ce nu ar trebui să facem, ceea ce un comerciant nu trebuie să facă
niciodată, este să ne scuzăm.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

T rade cel mai bun, Lasă restul
 
 

Ca parte a tranzacționării algoritmice de către sistemele informatice, majoritatea

acțiunilor vor evolua pe piața generală, cu excepția cazului în care au un motiv să nu o
facă. Deci, dacă piața se ridică, majoritatea acțiunilor vor crește. Dacă piața globală
scade, prețurile majorității acțiunilor vor scădea, de asemenea. Dar, amintiți-vă, vor
exista o mână de acțiuni care vor înlătura tendința pieței, deoarece acestea au un
catalizator. Acestea sunt acțiunile în joc. Aceasta este ceea ce caută comercianții cu
amănuntul - acea mică mână de stocuri care vor fi difuzate atunci când piețele se vor
cisterna sau cisterne atunci când piețele sunt în funcțiune.
 
 

Dacă piața funcționează și aceste stocuri funcționează și ele, este în regulă. Doriți doar
să vă asigurați că tranzacționați acțiuni în mișcare, deoarece acestea au un motiv
fundamental de mișcare și nu se mișcă doar cu condițiile generale ale pieței: acțiuni în
joc. Vă puteți întreba, care este catalizatorul fundamental pentru acțiunile în joc care le
fac potrivite pentru tranzacționarea zilnică? Acțiunile din Play au în general știri
proaspete neașteptate, fie pozitive, fie negative. Aici sunt cateva exemple:

• Rapoarte de venit            
• Avertismente / pre-anunțuri privind câștigurile            
• Surprizele câștigurilor            
• Aprobări / dezaprobări FDA            
• Fuziuni / achiziții            
• Alianțe / parteneriate / lansări majore de produse            
• Câștiguri / pierderi majore din contract            
• Restructurări / concedieri / modificări ale managementului            
• Scindări de acțiuni / răscumpărări / oferte de datorii            
 
 

Când fac tranzacții de inversare (capitolul 7), tranzacțiile mele preferate de inversare
sunt pe acțiuni care se vând, deoarece au existat vești proaste cu privire la acea
companie. Dacă există o vânzare rapidă din cauza vești proaste, mulți oameni vor
observa și vor începe să monitorizeze stocul pentru ceea ce se numește o inversare
inferioară. Dacă stocurile sunt în tendință de scădere cu piața generală, cum ar fi
petrolul cu ceva timp în urmă, nu puteți face o tranzacție bună de inversare. Valoarea
lor apare cu 10 cenți și credeți că este o inversare, dar apoi sunt vândute pentru încă 50
de cenți. Se vând pentru că sunt în tendințe atât cu piața generală , cât și cu sectorul
lor. Petrolul a fost un sector slab pentru o vreme în 2014 și 2015 și majoritatea
stocurilor de petrol și energie se vindeau. Atunci când un sector este slab, nu este
momentul potrivit pentru a face o tranzacție de inversare. Acolo trebuie să diferențiați.
 
 

Iată a patra regulă a tranzacționării de zi:

 
 

Regula 4: Întrebați întotdeauna : „Se mișcă această acțiune pentru că piața generală

este în mișcare sau se mișcă pentru că are un catalizator fundamental unic?”
 
 

Atunci trebuie să faci un pic de cercetare. Pe măsură ce deveniți mai experimentat ca

comerciant, veți putea face diferența între acțiunea de preț pe bază de catalizator și
tendința generală a pieței.
 
 

După cum sa discutat, în calitate de comerciant cu amănuntul, trebuie să aveți grijă să

nu vă aflați pe partea greșită a comerțului împotriva comercianților instituționali. Dar
cum rămâi în calea lor? În loc să încercați să găsiți comercianți instituționali, aflați
unde sunt comercianții cu amănuntul în acea zi și apoi faceți tranzacții cu ei. Gândește-
te la o curte de școală pentru o clipă. Nu doriți să fiți în sandbox făcând propriile
lucruri, tranzacționând o acțiune la care nimeni nu este atent. Ești în locul
greșit. Concentrați-vă acolo unde este concentrat toți ceilalți: concentrați-vă pe stocul
care se mișcă în fiecare zi și care primește literalmente o grămadă de acțiune. La asta
se vor uita comercianții de zi.
 
 

Puteți tranzacționa acțiuni zilnice precum Apple sau Priceline sau Coca-Cola sau
IBM? Desigur, puteți, dar acestea sunt stocuri cu mișcare lentă, dominate de
comercianți instituționali și comercianți algoritmici și, în termeni generali, vor fi foarte
greu de tranzacționat zilnic. Gândiți-vă la acest lucru ca la echivalentul petrecerii în
acea cutie de nisip izolată în loc să stați cu colegii dvs. în locul de joacă unde sunt
pisicile reci.
 
 

Cum determinați pe ce se concentrează comercianții cu amănuntul și locul dvs. în acel

loc de joacă?
 
 

Există câteva modalități de a-ți găsi cel mai bun loc. Unul este urmărirea scannerelor
de tranzacționare de zi. Vă explic mai târziu în capitolele 4 și 7 despre modul în care
mi-am configurat scanerul. Acțiunile care se ridică semnificativ în sus sau în jos vor fi
stocurile pe care comercianții cu amănuntul le urmăresc. În al doilea rând, este bine să
fiți în contact cu rețelele sociale și o comunitate de
comercianți. StockTwits și Twitter sunt de obicei locuri bune pentru a afla ce este
tendința. Dacă urmăriți o mână de comercianți, atunci veți putea vedea singur despre
ce vorbește toată lumea. Fiind într-o comunitate de comercianți, cum ar fi o cameră de
chat, există un avantaj imens și există multe săli de chat pe Internet.
 
 

În calitate de cititor al acestei cărți, sunteți binevenit (ă) să vă alăturați camerei noastre
de chat Bear Bull Traders. Avem mulți comercianți și vorbim despre ceea ce este
fierbinte astăzi. Dacă tranzacționați complet pe cont propriu, vă aflați în colțul acelui
loc de joacă proverbial. Nu sunteți în legătură cu ceea ce fac alți comercianți și,
inevitabil, o veți îngreuna cu adevărat pentru că nu veți ști unde este activitatea. Am
încercat să blochez rețelele de socializare și să tranzacționez într-un balon, practic
făcând lucrurile mele și nu a funcționat. Apelați la legile supraviețuirii liceului pentru a
vă ghida!
 
 

Un pic mai mult despre ceea ce fac. În calitate de comerciant zilnic, nu tranzacționez
pe baza fundamentelor unei companii, cum ar fi produsul, câștigurile, creșterea
câștigurilor pe acțiune și situațiile financiare. După cum am menționat mai devreme,
nu sunt un investitor de valoare și nu sunt un investitor pe termen lung. Nici eu nu
tranzacționează Opțiuni sau Futures, dar folosesc Futures pentru a înțelege direcția
generală a pieței în viitorul apropiat. Sunt un comerciant de acțiuni intraday. Sunt, de
asemenea, un comerciant swing. În tranzacționarea swing, personal îmi pasă foarte
mult de fundamentele companiilor pe care aleg să le tranzacționez: câștigurile lor,
dividendele, câștigurile pe acțiune și multe alte criterii. Dar tranzacționarea swing nu
este punctul central al acestei cărți, așa că nu voi urmări acest subiect pentru moment.
 
 

Sunt, de asemenea, un comerciant Forex (piața valutară) și uneori tranzacționez

mărfuri și valute. Dar, dimineața, sunt în mare parte un comerciant pe acțiuni și mă
concentrez pe acțiunile reale. Majoritatea comercianților de zi nu tranzacționează
stocuri de penny sau pe piața fără prescripție medicală (OTC). Stocurile Penny sunt
extrem de manipulate și nu respectă niciuna dintre regulile strategiilor
standard. Comercializăm stocuri reale. Uneori este posibil să tranzacționăm Facebook
(ticker: FB) și uneori să tranzacționăm Apple (ticker: AAPL), dar vom tranzacționa
întotdeauna acțiunile care au o zi mare. S-ar putea să fiți surprinși, dar în aproape
fiecare zi de pe piață, există o acțiune care are o zi mare, deoarece compania a lansat
câștiguri, a avut un ziar sau a avut ceva rău sau bun. Acestea sunt catalizatorii
fundamentali pe care trebuie să îi căutați.
 
 

Cum arată ziua mea ca comerciant de zi? Veți citi despre aceasta în detaliu în capitolul
8, dar ziua mea de tranzacționare începe de obicei în jurul orei 6 dimineața (adică la
ora 9:00 ora New York-ului) cu scanare înainte de comercializare . Scanez pentru a
vedea unde există volum pe piață. Începând cu ora 8:30, ora New York, veți ști ce
acțiuni se scurg sau scad. Apoi încep să scotocesc știrile pentru catalizatori care să
explice lacunele. Încep să pun împreună o listă de urmărire (lista stocurilor pe care o
voi monitoriza în ziua tranzacționării). Îi exclud pe unii și apoi aleg și aleg pe care îi
fac și nu-mi plac. Până la ora 9:15, ora New York, sunt în camera noastră de chat,
trecând în revistă lista mea de urmărire cu toți comercianții noștri. Până la ora 9:30,
când sună clopotul, planurile mele sunt gata.
 
 

De când piața se deschide la 9:30 până la 11:30, ora New York, este momentul în care
piața va avea cel mai mare volum de tranzacționare și, de asemenea, cea mai mare
volatilitate. Acesta este cel mai bun moment pentru tranzacționare și pentru a vă
concentra în special pe tranzacționarea cu impuls (care va fi explicat mai
târziu). Avantajul de a avea tot acest volum este că oferă lichiditate. Acest lucru
înseamnă că există o mulțime de cumpărători și o mulțime de vânzători, ceea ce
înseamnă, la rândul lor, că puteți intra și ieși cu ușurință din tranzacții.
 
 

Pe la jumătatea zilei, puteți avea modele de tranzacționare bune, dar nu veți avea
volumul. Aceasta înseamnă o lipsă de lichiditate, ceea ce face mai dificilă intrarea și
ieșirea din acțiuni. Acest lucru este deosebit de important de luat în considerare dacă
doriți să luați acțiuni mari. M-am axat întotdeauna pe tranzacționare la deschiderea
pieței, care este la 9:30 dimineața în New York (ora de est). Personal tranzacționez
numai în primele două ore de la deschiderea pieței. Dacă vă alăturați chatroom-ului pe
care l-am menționat anterior, veți vedea că rareori fac meserii după ora 11:30, ora New
York.
 
 

Într-o zi bună, mi-am atins obiectivul până la 7:30, ora Vancouver (10:30, ora New
York) și mă relaxez. Adesea, până la prânz, mi-am atins deja obiectivul pentru ziua
respectivă și voi sta pe mâinile mele, cu excepția cazului în care există o configurare
perfectă. De la 16 până la 18 pm, fie fac cursuri de tranzacționare cu comercianții
noștri, fie îmi revizuiesc tranzacțiile din ziua respectivă.
 
 

Evit tranzacționarea înainte de piață, deoarece există lichidități foarte mici, așa cum

există

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

puțini comercianți tranzacționează. Asta înseamnă că acțiunile pot apărea un dolar,
apoi pot scădea un dolar și nu puteți intra și ieși cu acțiuni mari. Trebuie să mergi
foarte mic și trebuie să folosești poziții atât de mici încât, cel puțin pentru mine, pur și
simplu nu merită. Dacă nu vă deranjează tranzacționarea cu acțiuni mici, atunci cu
siguranță puteți tranzacționa înainte de piață, dar trebuie mai întâi să vă asigurați că
brokerul vă va permite să faceți tranzacții înainte de piață.
 
 
Locuiesc în Vancouver, Canada, deci în fusul meu orar piața se deschide la 6:30, ora
Pacificului. Aceasta înseamnă că zilele mele încep foarte devreme. Marele avantaj
pentru mine este că pot termina de tranzacționare înainte ca mulți dintre oamenii din
orașul meu să fie chiar din pat. Pot apoi să-mi petrec restul zilei la schi, alpinism, cu
familia și prietenii, sau concentrându-mă pe alte activități și pe celelalte afaceri pe care
le am. Încerc să-mi ating obiectivul zilnic până la 7:30 am ora mea (adică 10:30 ora
New York-ului) și apoi să mă relaxez. Știi cât de ușor este să pierzi bani. Odată ce ai
niște bani în buzunar, ar trebui să te ții de el.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

C apitolul 3: Risc și administrarea
contului
 
 

Pentru a fi un comerciant de succes, trebuie să stăpânești trei componente esențiale ale

tranzacționării: (1) psihologie solidă, (2) o serie de strategii logice de tranzacționare și
(3) un plan de gestionare a riscurilor efectiv. Acestea sunt ca cele trei picioare ale unui
scaun - îndepărtați unul și scaunul va cădea. Este o greșeală tipică pentru începători să
te concentrezi exclusiv pe strategiile de tranzacționare. Adesea, comercianții începători
care nu reușesc să câștige bani pe piețe se frustrează și ies afară și încearcă să afle mai
multe despre modul în care funcționează piețele, să studieze noi strategii, să adopte
indicatori tehnici suplimentari, să urmeze unii traderi diferiți și să se alăture altor săli
de chat. Nu își dau seama că principala cauză a eșecului lor este adesea lipsa de
autodisciplină, luarea de decizii impulsive și gestionarea nesigură a riscurilor și
banilor, nu cunoștințele lor tehnice. Sunteți singura problemă pe care o veți avea
vreodată pentru cariera dvs. comercială și, desigur, sunteți singura soluție la această
problemă.
 
 

O bună strategie de tranzacționare oferă o speranță pozitivă; generează profituri mai

mari decât pierderile pe o perioadă de timp. Toate strategiile prezentate în capitolul 7
au fost demonstrate, dacă sunt executate corect, pentru a arăta o speranță pozitivă. Dar,
nu uitați niciodată, nici cea mai atentă strategie executată nu garantează succesul în
fiecare tranzacție. Nicio strategie nu vă poate asigura că nu aveți niciodată o tranzacție
în pierdere sau chiar nu suferiți o serie de tranzacții în pierdere. Acesta este motivul
pentru care controlul riscurilor trebuie să fie o parte esențială a oricărei strategii de
tranzacționare.
 
 
Una dintre expresiile mele preferate de tranzacționare este „live to play another
day”. Această simplă zicală spune atât de multe despre mentalitatea unui comerciant
profesionist. Dacă supraviețuiești curbei de învățare, atunci vor veni vremurile bune și
vei putea deveni un trader constant profitabil. Dar trebuie să supraviețuiești. Și mulți
pur și simplu nu pot.
 
 

Incapacitatea de a gestiona pierderile este principalul motiv pentru care noii traderi
eșuează în tranzacționarea zilnică. Este o înclinație umană obișnuită să accepte
profiturile rapid și, de asemenea, să vrei să aștepți până când pierderea tranzacțiilor
revine la niveluri uniforme. În momentul în care unii comercianți noi învață să-și
gestioneze riscul, conturile lor sunt deteriorate grav, dacă nu iremediabil.
Pentru a fi un comerciant de succes, trebuie să învățați regulile de gestionare a
riscurilor și apoi să le implementați ferm. Trebuie să aveți o linie în nisip care să vă
spună când să ieșiți din comerț. Va fi necesar din când în când să recunoaștem
înfrângerea și să spunem „M-am înșelat” sau „Configurarea nu este încă pregătită” sau
„Mă scot din drum”.
 
 

Sunt un trader constant profitabil, dar pierd în continuare frecvent. Asta înseamnă că

trebuie să fi găsit o modalitate de a fi un mare învins. Pierde cu grație. Luați pierderile
și plecați.
 
 

Dacă o tranzacție se opune dvs., părăsiți tranzacția. În tranzacționarea zilnică, va

apărea neașteptatul, acesta este numele jocului. Există întotdeauna o altă meserie și o
altă zi. Deținerea unei poziții care tranzacționează împotriva dvs., deoarece vă
interesează în primul rând să demonstrați că predicția dvs. este corectă, este o
tranzacție proastă. Treaba ta nu trebuie să fie corectă. Treaba ta este să câștigi
bani. Această carieră se numește tranzacționare, nu prezicere.
 
 

Nu pot sublinia suficient cât de important este să fii un bun învins. Trebuie să poți
accepta o pierdere. Este o parte integrantă a tranzacționării de zi. În toate strategiile pe
care le explic în capitolul 7, vă voi anunța care este punctul meu de intrare, ținta mea
de ieșire, precum și stop loss-ul meu.
 
 

Trebuie să urmați regulile și planurile strategiei dvs. și aceasta este una dintre
provocările cu care vă veți confrunta atunci când vă aflați într-o meserie proastă. S-ar
putea să vă găsiți foarte probabil să vă justificați să rămâneți într-o meserie proastă
spunând: „Ei bine, știi, este Apple și fac smartphone-uri cu adevărat grozave. Cu
siguranță nu vor renunța la afaceri. Voi ține asta puțin mai mult . "
 
 

Nu vrei să faci asta. Trebuie să respectați regulile strategiei dvs. Puteți reveni oricând,

dar este greu să vă recuperați după o mare pierdere. Poate vă gândiți: „Nu vreau să
pierd o pierdere de 50 USD”. Ei bine, cu siguranță nu doriți să luați o pierdere
ulterioară de 200 USD. Și dacă ați ajunge să pierdeți 800 USD, ar fi cu adevărat greu
să vă recuperați din asta. Luați pierderile rapide, ieșiți și reveniți când timpul este mai
bun.
De fiecare dată când tranzacționați, vă expuneți riscului de a pierde bani. Cum
minimizați acest risc? Trebuie să găsiți o configurare bună și să gestionați riscul cu o
dimensiune corespunzătoare a acțiunii și opriți pierderea.
 
 

Iată următoarea mea regulă:

 
 

Regula 5: Succesul în tranzacționarea zilnică provine din gestionarea riscurilor -

găsirea intrărilor cu risc redus, cu o recompensă potențială ridicată. Raportul minim
câștig: pierdere pentru mine
este 2: 1.
 
 

O configurare bună este o oportunitate pentru tine de a intra într-o tranzacție cu un risc
cât mai mic posibil. Asta înseamnă că ați putea risca 100 de dolari, dar aveți
potențialul de a câștiga 300 de dolari. Ați numi asta un raport profit-pierdere de 3 la
1. Pe de altă parte, dacă intrați într-o configurație în care riscați 100 USD pentru a
câștiga 10 USD, aveți un raport mai mic de 1 risc / recompensă și va fi o tranzacție pe
care nu ar trebui să o luați.
 
 

Comercianții buni nu vor face tranzacții cu rapoarte profit-pierdere mai mici de 2 la 1.

Asta înseamnă că, dacă cumpărați acțiuni în valoare de 1.000 USD și riscați 100 USD,
trebuie să le vindeți cu cel puțin 1.200 USD, astfel încât veți câștiga la cel puțin 200
USD. Desigur, dacă prețul scade la 900 USD, trebuie să acceptați pierderea și să
părăsiți tranzacția cu
doar 900 USD (o pierdere de 100 USD).
 
 

Permiteți-mi să explic raportul risc / recompensă într-o tranzacție reală pe care am

luat-o. Molina Healthcare, Inc. (ticker: MOH) era pe lista mea de urmărire pe 16
februarie 2017. La Open (la 9:30 am) a fost puternic și apoi a crescut. Mă uitam la
el. Dintr-o dată, în jurul orei 9:45, MOH a început să se vândă mult sub prețul mediu
ponderat în volum (VWAP, vezi Capitolul 5 pentru câteva comentarii detaliate despre
indicatorii mei). Am decis să vând MOH scurt sub VWAP la aproximativ 50
USD. Ținta mea de profit a fost următoarea asistență zilnică de 48,80 USD. Aceasta a
fost o recompensă de 1,20 USD pe acțiune. Stop loss-ul meu ar fi trebuit să fie în mod
natural atunci când prețul MOH a depășit VWAP, care în acest caz a fost de 50,40
USD, așa cum este marcat în Figura 3.1 de mai jos. Aș putea risca 0,40 USD pe
acțiune în speranța de a mă recompensa 1,20 USD pe acțiune. Acesta este un risc /
recompensă 1: 3. Am luat într-adevăr această meserie.

Acum imaginați-vă dacă, în exemplul de mai sus, ați ratat ocazia la 9:45 dimineața
când acțiunile erau tranzacționate în jurul valorii de 50,20 USD și, în schimb, ați plecat
scurt câteva minute mai târziu la aproximativ 49,60 USD cu obiectivul de profit de
48,80 USD. În acest caz, recompensa dvs. ar fi în jur de 0,80 USD pe acțiune, dar stop
loss-ul dvs. ar trebui să fie peste VWAP la aproximativ 50,20 USD. În acest caz,
riscați 0,60 USD pe acțiune pentru a vă recompensa 0,80 USD pe acțiune. Acest raport
de 1,3 (0,80 dolari / 0,60 dolari) nu este o oportunitate favorabilă profit-pierdere pe
care vreau să bazez o tranzacție. În acest caz, aș accepta că poate am pierdut
ocazia. Ați putea spune, OK, dacă intrarea mea este de 49,60 USD, voi defini un stop
loss mai apropiat pentru a avea un raport profit-stop mai favorabil? Raspunsul este
nu. Stop loss-ul dvs. ar trebui să fie la un nivel tehnic rezonabil. Orice stop loss sub
VWAP nu are sens în acest caz, deoarece stocul poate face o retragere normală către
VWAP în orice moment și apoi poate continua să se vândă către ținta dvs. Acesta este
de fapt ceea ce s-a întâmplat când, în jurul orei 10:20 dimineața, prețul MOH s-a retras
spre VWAP, dar nu a ajuns la VWAP și apoi s-a vândut la 48,80 USD. Am marcat
acest lucru în Figura 3.2 de mai jos. Dacă ați fi definit un stop loss oriunde sub
VWAP, cel mai probabil ați fi fost oprit la o pierdere.
Dacă nu puteți găsi o configurație cu un raport profit-pierdere bun, atunci ar trebui să
mergeți mai departe și să căutați în continuare o altă tranzacție. În calitate de
comerciant, căutați întotdeauna oportunități de a obține intrări cu risc redus, cu un
potențial mare de câștig. Abilitatea de a identifica setările care au un potențial mare de
câștig face parte, de asemenea, din procesul de învățare. În calitate de comerciant
începător, este posibil să nu puteți face diferența între o serie de setări. S-ar putea să vă
fie dificil să recunoașteți ce este un Bull Flag de acasă și ce va ajunge să fie o „falsă
izbucnire”. Asta vine cu experiența și cu antrenamentul. Vom acoperi acest lucru mai
în profunzime în capitolele următoare. Puteți învăța din videoclipurile de pe YouTube
și Google. De asemenea, vă puteți alătura chatroom-ului nostru, unde îmi explic
tranzacțiile în timp real, în timp ce le tranzacționez. Veți putea să mă observați pe
mine, monitorul meu și platforma mea de tranzacționare.
 
 

Folosind un raport 2 - 1 victorie: pierdere, pot greși 40% din timp și totuși câștig
bani. Din nou, meseria ta de comerciant zilnic gestionează riscul, nu cumpără și vinde
acțiuni. Brokerul dvs. cumpără și vinde acțiuni pentru dvs. pe piață. Sarcina dvs. este
să vă gestionați riscul și contul. Ori de câte ori faceți clic pe „cumpărați” în platforma
dvs. de tranzacționare, vă expuneți banii la un risc.
 
 

Cum gestionezi asta? În esență, aveți trei pași în gestionarea riscului. Trebuie să vă

întrebați:
1. Tranzactionez stocul potrivit?
 
 
Nu uitați că gestionarea riscurilor începe de la alegerea stocului potrivit pentru
tranzacționare. Puteți avea cele mai bune platforme și instrumente și puteți fi un
maestru al multor strategii, dar dacă tranzacționați acțiuni greșite, cu siguranță veți
pierde bani. Capitolul 4 se concentrează pe găsirea acțiunilor potrivite în joc pentru
tranzacționarea de o zi. Voi explica în detaliu cum să găsiți acțiuni care sunt potrivite
pentru tranzacționarea zilnică și ce criterii ar trebui să căutați în ele. Trebuie să evitați
stocurile care (1) sunt tranzacționate puternic de computere și comercianți
instituționali, (2) au un volum relativ relativ mic de tranzacționare, (3) sunt stocuri de
penny și, prin urmare, sunt foarte manipulate și (4) nu au niciun motiv să se mute (fără
catalizatori fundamentali). Voi explica aceste puncte mai detaliat în capitolul 4.
 
 

2. Ce dimensiune a acțiunii ar trebui să iau?

 
 

O acțiune, 10 acțiuni sau 100 de acțiuni? Dar 1.000 de acțiuni? Acest lucru depinde de

mărimea contului dvs. și de obiectivul dvs. zilnic. Dacă vizați 1.000 USD pe zi, atunci
10 sau 20 de acțiuni ar putea să nu fie suficiente. Ori trebuie să luați mai multe acțiuni
sau să vă măriți dimensiunea contului. Dacă nu aveți suficienți bani pentru a
tranzacționa cu o țintă zilnică de 1.000 USD, ar trebui să vă reduceți obiectivul zilnic.
 
 

Dețin în jur de 25.000 USD în contul meu de tranzacționare și de obicei aleg 800 de
acțiuni pentru tranzacționare. Obiectivul meu zilnic este de 500 USD sau 120.000
USD / an. Acest lucru este suficient pentru stilul meu de viață. Care este obiectivul
dvs. de tranzacționare?
 
 

3. Care este stop loss-ul meu?

 
 

Valoarea maximă absolută pe care un comerciant ar trebui să o riște pentru orice

tranzacție este de 2% din capitalul propriu al contului. De exemplu, dacă aveți un cont
de 30.000 USD, nu ar trebui să riscați mai mult de 600 USD pe tranzacție și, dacă aveți
un cont de 10.000 USD, nu ar trebui să riscați mai mult de 200 USD. Dacă contul dvs.
este mic, limitați-vă la tranzacționarea mai puține acțiuni. Dacă vedeți o tranzacție
atractivă, dar ar trebui pusă o oprire logică acolo unde mai mult de 2% din banii dvs.
ar fi expuși riscului, atunci transmiteți tranzacția respectivă și căutați alta. Poți risca
mai puțin, dar nu ar trebui să riști niciodată mai mult. Trebuie să evitați să riscați mai
mult de 2% la o tranzacție.
T Managementul riscului hree-Step
 
 
Pasul 1: determinați riscul maxim de dolari pentru tranzacția pe care o planificați
(niciodată mai mult de 2% din contul dvs.). Calculați acest lucru înainte de începerea
zilei de tranzacționare.
 
 

Pasul 2: Estimați-vă riscul maxim pe acțiune, strategia stop loss, în dolari, de la

intrarea dvs. Acest lucru provine din strategiile prezentate în capitolul 7, unde explic în
fiecare strategie care ar trebui să fie stop loss.
 
 

Pasul 3: Împărțiți „1” la „2” pentru a găsi numărul maxim absolut de acțiuni pe care vi
se permite să le tranzacționați de fiecare dată.
 
 

Pentru a ilustra mai bine acest lucru, să revenim la exemplul MOH de la câteva pagini
în urmă. Dacă aveți un cont de 40.000 USD, regula de 2% vă va limita riscul pentru
orice tranzacție la 800 USD. Să presupunem că doriți să fiți conservatori și să riscați
doar 1% din contul respectiv sau 400 USD. Acesta va fi Pasul 1.
 
 

Pe măsură ce monitorizați MS, vedeți că se dezvoltă o situație în care strategia VWAP

(a se vedea capitolul 7) poate funcționa foarte bine în favoarea dvs. Decideți să vindeți
scurt stocul la 50 USD și doriți să le acoperiți la 48,80 USD, cu un stop loss la 50,40
USD. Veți risca 0,40 USD pe acțiune. Acesta va fi Pasul 2 al controlului riscurilor.
 
 

Pentru Pasul 3, calculați dimensiunea acțiunilor dvs. împărțind „Pasul 1” la „Pasul 2”

pentru a găsi dimensiunea maximă pe care o puteți tranzacționa. În acest exemplu, vi
se va permite să cumpărați maximum 1.000 de acțiuni.
 
 

În acest caz, este posibil să nu aveți suficienți bani sau putere de cumpărare pentru a
cumpăra 1.000 de acțiuni MOH la 50 USD (deoarece aveți doar 40.000 USD în contul
dvs.). Deci, în schimb, veți cumpăra 800 de acțiuni sau, poate, chiar 500 de
acțiuni. Amintiți-vă, puteți oricând să riscați mai puțin, dar nu aveți voie să riscați mai
mult de 2% din contul dvs. în niciun caz.
 
 

Cu strategiile introduse în capitolul 7, explic unde este stop loss-ul meu

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

s-ar baza pe analiza tehnică și pe planul meu comercial. Nu pot lua în considerare
pierderile maxime pentru contul dvs., deoarece, desigur, nu știu dimensiunea contului
dvs. Trebuie să faci această judecată pentru tine. De exemplu, când oprirea dvs. ar
depăși media medie mobilă (consultați capitolul 5 pentru indicatorii mei din graficul
meu), trebuie să calculați și să vedeți dacă oprirea ar fi mai mare decât dimensiunea
maximă a contului sau nu. Dacă întreruperea mediei mobile va produce o pierdere de
600 USD și ați stabilit o pierdere maximă de 400 USD pe tranzacție, atunci fie ar
trebui să luați mai puține acțiuni în acea tranzacție, fie să nu luați deloc tranzacția
respectivă și să așteptați o altă oportunitate.
 
 

S-ar putea să susțineți corect că va fi dificil să calculați dimensiunea acțiunii sau să

opriți pierderile pe baza unei pierderi maxime din contul dvs. în timp ce așteptați să
intrați într-o tranzacție. Va trebui să luați o decizie rapid sau altfel veți pierde
oportunitatea. Înțeleg că calculul stop loss-ului și al pierderii maxime în mărimea
contului dvs. într-o tranzacție live este dificil. Vă amintiți regula 2? Tranzacționarea
zilnică nu ar trebui să fie ușoară. Tranzacționarea are nevoie de practică și recomand
cu tărie comercianților noi să facă tranzacții sub supraveghere timp de cel puțin trei
luni într-un cont simulat live. Sună nebun la început, dar veți învăța rapid cum să vă
gestionați contul și riscul pe tranzacție. Vei fi uimit de cât de repede creierul uman
poate face calcule asupra mărimii acțiunii de luat și unde să seteze stop loss.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

T Rading Psihologie
 
 

O întrebare arzătoare pentru mulți când își încep cariera de tranzacționare este „De ce
eșuează majoritatea traderilor?”
 
 

Imaginați-vă că trei comercianți plasează exact aceleași meserii și toți pierd

bani. Primul comerciant se descurajează, blestemă piața și renunță la ziua
respectivă. Al doilea comerciant reacționează cu frustrare, tranzacționează mai agresiv
pentru a-și recupera banii și pierde și mai mult până la sfârșitul zilei. Al treilea
comerciant își oprește tranzacționarea, iese câteva minute pentru a-și reevalua
emoțiile, se întoarce la biroul ei, își reevaluează strategia, așteaptă un semnal clar de
oportunitate și plasează o tranzacție bună care o aduce chiar și până la sfârșit din
zi.
 
 

Care este diferența dintre acești comercianți?

 
 

Răspunsul la aceste două întrebări este că succesul și eșecul se bazează pe modul în

care se comportă comercianții și modul în care își controlează emoțiile. Asta determină
câștigătorii de învinși.
 
 

Un motiv cheie pentru care mulți comercianți eșuează este că iau evenimente negative
și pierderi în tranzacționare personal. Încrederea și liniștea lor sunt legate de rezultatele
lor de tranzacționare. Când comercianții se descurcă bine, se simt bine. Când se
confruntă cu pierderi, devin descurajați, îndoieli și frustrați, punându-și întrebări,
strategia și cariera. În loc să se ocupe direct și constructiv de pierderile lor, ei
reacționează la emoțiile declanșate de personalizarea evenimentelor.
 
 

Comercianții de succes sunt cei care tranzacționează pentru îndemânare și nu pentru

bani. Aproape toți comercianții profesioniști își ascund coloana nerealizată de profit și
pierdere (P&L) în timp ce se aflau într-o tranzacție. Nu au niciun interes să vadă cât
sunt în sus sau în jos. Se concentrează pe execuția perfectă a unei ținte de profit sau a
unui nivel de stop loss. Comercianții profitabili în mod constant iau orice tranzacție
negativă sau pozitivă pe care o fac ca o oportunitate de a se îmbunătăți.
Tranzacționarea zilnică necesită luarea unor decizii rapide, în același timp fiind foarte
disciplinat. În fiecare dimineață, ar trebui să scanați piața, să găsiți oportunitățile și,
uneori, în câteva secunde să luați decizii dacă ar trebui să cumpărați sau să vindeți sau
să vindeți scurt stocul în joc și trebuie să efectuați acel apel cu un grad ridicat de
disciplină .
 
 

S-ar putea să fiți surprins să citiți acest lucru, dar starea dvs. de vigilență, nivelul de
energie și starea generală de sănătate au un impact semnificativ asupra rezultatelor dvs.
comerciale zilnice. Oboseala, tensiunea fizică și starea de sănătate afectată vă
afectează adesea concentrarea și vă afectează negativ procesul de luare a
deciziilor. Este dificil să faceți și să susțineți eforturile mentale necesare pentru
tranzacționarea zilnică atunci când vă lipsește un somn adecvat sau vă simțiți lipsit de
exerciții fizice. Foarte des, stările tale de spirit sunt influențate de starea ta fizică, chiar
de factori la fel de delicati precum ce și cât mănânci. Păstrați o evidență zilnică atât a
rezultatelor dvs. comerciale, cât și a stării fizice și veți vedea aceste relații pentru
dvs. Începeți întreținerea preventivă menținându-vă corpul și, astfel, mintea, în starea
lor maximă de funcționare. Viața dvs. personală în afara tranzacționării vă poate afecta
și luarea deciziilor în calitate de comerciant. De exemplu, este obișnuit ca tinerii
comercianți să experimenteze mai mult stres după ce s-au căsătorit, au avut copii sau
au achiziționat o nouă casă, deoarece aceste responsabilități financiare adăugate
creează îngrijorare și stres suplimentar (dar, de asemenea, sperăm că plăcere!).
 
 

Strategiile mele de tranzacționare (pe care le voi explica mai târziu) s-au îmbunătățit
încet în timp, dar descoperirea a venit când am realizat că cheia câștigului era controlul
pe mine însumi și practicarea autodisciplinelor. Trebuie să știți în prealabil ce veți face
în orice situație de tranzacționare dată. Este dificil să prezici ce va face piața, dar ai
pierdut deja dacă nu știi mai întâi ce vei face tu însuți. Noile strategii de tranzacționare,
sfaturi din camerele de chat sau din această carte, sau chiar cel mai sofisticat software
imaginabil, nu vor ajuta comercianții care nu se pot descurca singuri și nu își pot
controla emoțiile.
 
 

Pentru fiecare tranzacție, trebuie să vă puneți câteva întrebări:

• Se încadrează în personalitatea mea de tranzacționare și toleranța la

risc?            
• În ce strategie se va încadra acest lucru?            
• Dacă această tranzacție merge greșit, unde este oprirea mea?            
• Câți bani risc în comerț și care este            
potențial de recompensă?
Acest lucru este dificil pentru mulți comercianți. Toate aceste decizii, chiar procesul de
asigurare a acestor decizii, se încadrează în toleranța la risc și în parametrii strategiei
dvs., reprezintă un apel dur de multitasking. Nu numai că este multitasking, dar este
multitasking și în condiții de stres.
 
 

Înțeleg stresul. Au fost momente când am fost în comerț, am avut o poziție de 80.000
de dolari și tot ce trebuia să fac era să vând. Dar, în timp ce mă uitam la tastatură, m-
am trezit înghețat ca cerbul proverbial din faruri. Nici nu mi-am putut da seama ce chei
să dau cu pumnul. Acest tip de paralizie nu este neobișnuit atunci când ești copleșit. Se
întâmplă cu fiecare dintre noi. Dar amintiți-vă, încrederea în tranzacționare nu rezultă
din a fi corectă și profitabilă în toate tranzacțiile dvs., ci vine din supraviețuirea
ocaziilor de a greși și a pierde bani.
 
 

Tranzacționarea este stresantă. Tranzacționarea activă pe zi este probabil cea mai

stresantă dintre toate perioadele de tranzacționare. O greșeală îți poate strica luna. O
pierdere adecvată a profitului vă poate ruina săptămâna. Există o linie fină între a fi un
bun comerciant și a fi un comerciant care pierde. Dacă sunteți sub presiune, nu faceți
tranzacții. Faceți o plimbare pentru a vă elibera de stres și nu reporniți tranzacționarea
până când nu sunteți din nou concentrat și calm. Adesea, profesioniștii în
tranzacționare își vor reîmprospăta mintea, mergând la o fugă după o pierdere gravă, și
apoi se vor întoarce pentru a relua tranzacționarea, dar într-un simulator și nu în direct,
până când vor fi din nou pe drumul emoțional.
 
 

Luați legătura cu rezultatele deciziilor dvs. și examinați în permanență performanța

dvs.

• Tranzacționați profitabil?           
• Ați avut cinci victorii la rând sau ați avut cinci pierderi la rând?           
• Dacă sunteți într-o serie de pierderi, veți fi în contact cu propriile emoții și
vă veți menține calmul sau veți lăsa judecata dvs. să fie afectată?           
 
 

Nu pot sublinia suficient cât de importanți sunt următorii pași: trebuie să vă alocați
timp pentru a vă pregăti, trebuie să lucrați din greu, trebuie să vă planificați
tranzacțiile, trebuie să vă luați timp după aceea pentru a vă examina tranzacțiile și nu
puteți face acest lucru singur. Nu poți reuși singur. Există atât de multă valoare în
schimbul de idei și învățarea de la o comunitate de comercianți și, dacă aveți una,
mentorul dvs.
 
 

Luați în considerare abilitatea și disciplina ca fiind mușchii dvs. de

tranzacționare. Mușchii necesită exercițiu pentru a crește și, odată ce i-ai crescut,
trebuie să fie exersați sau îi vei pierde. Asta experimentez în fiecare zi: exercitarea
continuă a capacității mele de a practica autocontrolul și disciplina.
 
 

Unele dintre aceste abilități, cu toate acestea, sunt comparabile cu învățarea de a merge
cu bicicleta. Odată ce ați învățat-o, mersul cu bicicleta este o abilitate care nu poate fi
luată. După ce ați învățat-o, abilitatea de a identifica un stoc bun de tranzacționat nu va
dispărea. Dar nu uitați, disciplina este ceva la care va trebui să lucrați constant pentru a
fi un comerciant de succes. Ați intrat într-o profesie în care veți învăța întotdeauna. E
grozav și este foarte stimulant. Dar este important să ne amintim că, dacă începeți să
fiți prea încrezători și credeți că ați depășit piața în ceea ce privește înțelepciunea de
tranzacționare sau că nu mai trebuie să învățați, veți primi adesea un memento rapid de
pe piața respectivă. Veți pierde bani și veți vedea că piața vă corectează.
 
 
Voi repeta: posibilitatea de a lua decizii rapide și posibilitatea de a lua și apoi de a
respecta regulile dvs. de tranzacționare sunt esențiale pentru succesul pe piață. Pe
măsură ce continuați această carte, veți citi multe despre gestionarea riscurilor. Tot
ceea ce fac comercianții revine la gestionarea riscurilor, deoarece în cele din urmă este
cel mai important concept pentru un comerciant de înțeles. Toată ziua, gestionați
riscurile. Legat de acest lucru este capacitatea de a gestiona riscul, astfel încât să luați
decizii bune - chiar și în căldura momentului.
 
 

Aceasta este următoarea regulă a tranzacționării de zi:

 
 

Regula 6: Brokerul dvs. va cumpăra și vinde acțiuni pentru dvs. la bursă. Singurul

dvs. job ca comerciant de zi este să gestionați riscurile. Nu puteți fi un comerciant de
succes fără abilități excelente de gestionare a riscurilor, chiar dacă sunteți stăpânul
multor strategii eficiente.
 
 

Așa cum am menționat anterior, comercianții se ocupă de tranzacționare. Trebuie să vă

definiți riscul ca persoană de afaceri - suma maximă de bani pe care o veți risca pentru
orice tranzacție. Din păcate, nu există o sumă standard în dolari pe care să o pot
sugera. După cum s-a explicat mai devreme, un risc acceptabil depinde de mărimea
contului dvs. de tranzacționare, precum și de metoda dvs. de tranzacționare,
personalitate și toleranță la risc. Nu uitați însă regula explicată anterior de 2%. Merită
repetat:
 
 

Comerciantul maxim absolut poate risca pentru orice tranzacție este de 2% din
capitalul propriu al contului. De exemplu, dacă aveți un cont de 30.000 USD, este
posibil să nu riscați mai mult de 600 USD pe tranzacție și, dacă aveți un cont de
10.000 USD, este posibil să nu riscați mai mult de 200 USD. Dacă contul dvs. este
mic, limitați-vă la tranzacționarea a mai puține acțiuni. Dacă vedeți o tranzacție
atractivă, dar ar trebui pusă o oprire logică acolo unde mai mult de 2% din capitalul
dumneavoastră ar fi expus riscului, transmiteți tranzacția respectivă și căutați o altă
tranzacție. S-ar putea să riști mai puțin, dar niciodată să nu riști mai mult. Trebuie să
evitați să riscați mai mult de 2% la o tranzacție.
 
 

Trebuie să vă amintiți, tranzacționarea nu înseamnă a avea dreptate. Tranzacționarea

este o afacere de statistici și probabilități. Este un joc pacient pentru a găsi setări care
să vă ofere o bună oportunitate de risc / recompensă și apoi să luați acele
meserii. Pentru mine personal, 30% din tranzacțiile mele vor avea ca rezultat o
pierdere, dar sunt un comerciant constant profitabil. Nu mă aștept să am dreptate la
fiecare tranzacție. Acesta este numele companiei. Imaginați-vă că aveți un restaurant
sau o cafenea; ai fi profitabil în fiecare zi? Nu. Există câteva zile în care nu veți avea
suficienți clienți sau vânzări pentru a vă sprijini chiar personalul sau contractul de
închiriere. Dar vor exista și zile și seri bune pentru afacerea dvs.
 
 

Dacă examinați activitatea celor mai de succes comercianți, toți suferă mici
pierderi. Rezultatele lor sunt pline de numeroase pierderi mici de 7c (cenți), 5c, 3c și
chiar 1c pe acțiune. Cei mai mulți comercianți de zile bune au puține pierderi care
depășesc 30c pe acțiune. Majoritatea tranzacțiilor câștigătoare ar trebui să funcționeze
pentru dvs. imediat.
 
 

Unul dintre elementele fundamentale pe care trebuie să le înveți din această carte este
că strategia de tranzacționare zilnică vine cu un nivel de stop loss și trebuie să te
oprești din acțiuni care tranzacționează împotriva strategiei tale. Imaginați-vă pentru o
clipă că vă scurtați un stoc sub un nivel important de rezistență intraday și așteptați ca
prețul să scadă. Asta este bine. Dar dintr-o dată prețul se întoarce împotriva ta și rupe
nivelul de rezistență și tranzacționează mai sus. Acum planul dvs. comercial original
este învechit. Nu aveți niciun motiv să rămâneți în comerț. Tu

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

nu poate aștepta în comerț în speranța că stocul se va tranzacționa din nou mai
mic. Aceasta este o gândire de dorință. Vă puteți șterge contul de tranzacționare cu o
singură mișcare nebună. Stocul se poate tranzacționa sau nu din nou mai mic, dar peste
nivelul de rezistență nu ai niciun motiv să fii scurt în stoc. Dacă stocul a fost slab și
revine sub nivelul, puteți intra din nou în tranzacție. Comisioanele sunt ieftine, deci
acceptați o mică pierdere și ieșiți. Puteți reveni oricând la tranzacționare atunci când
configurarea este gata.
 
 

Cei care nu stăpânesc niciodată această regulă fundamentală vor eșua. Aceasta este o
problemă comună în rândul noilor traderi: aceștia nu acceptă pierderea mică. Trebuie
să lucrați la acest lucru în timp ce tranzacționați într-un simulator. Ar trebui să treceți
la tranzacționare live numai dacă ați însușit acceptarea și respectarea stop loss-
ului. Dacă nu știi unde este stop stop sau unde ar trebui să fie, înseamnă că poate nu ar
trebui să fii în acel comerț în primul rând. Înseamnă că nu l-ați planificat corect. De
asemenea, înseamnă că ar trebui să faceți un pas înapoi la citirea și revizuirea
strategiilor dvs. și să reveniți la tranzacționarea din nou în simulator.
 
 
Comercianții constant profitabili fac doar tranzacții solide și rezonabile. Aceștia
acceptă că nu pot controla piața sau rezultatele la fiecare tranzacție, dar se țin de planul
lor și își controlează capitalul. Deseori vă puteți examina profitul și pierderea la
sfârșitul lunii. Comercianții profesioniști își revizuiesc adesea trimestrial P&L, apoi
iau o decizie cu privire la performanța lor și își ajustează strategiile de tranzacționare
în consecință.
 
 

Mulți comercianți consideră că o zi bună de tranzacționare este o zi pozitivă. Gresit. O

zi bună de tranzacționare este o zi în care ați fost disciplinat, ați tranzacționat strategii
solide și nu ați încălcat nicio regulă de tranzacționare. Incertitudinea normală a pieței
de valori va avea ca rezultat ca unele zile să fie negative, dar asta nu înseamnă că o zi
negativă a fost o zi proastă de tranzacționare.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

C apitolul 4: Cum de a găsi

Stocuri de Tranzacții
 
 

„Ești la fel de bun ca acțiunile pe care le tranzacționezi.” Aceasta este o expresie

faimoasă în comunitatea comercială. Există prea mulți comercianți noi care nu știu ce
este un stoc bun în tranzacționarea zilnică și nici cum să găsească unul, și pierd prea
multe zile de tranzacționare crezând în mod greșit că piața este imposibilă să
tranzacționeze zilnic.
 
 

Puteți fi cel mai bun comerciant din lume, dar dacă acțiunile dvs. nu se mișcă și nu au
suficient volum, atunci nu puteți câștiga bani în mod consecvent. Tranzacționarea unei
acțiuni care nu se mișcă este o zi de tranzacționare irosită. În calitate de comerciant
zilnic, trebuie să fiți eficient cu timpul și puterea de cumpărare (ceea ce va fi explicat
în capitolul 5).
 
 

Acum, nu vrem ca acțiunile să se miște doar, ci căutăm acțiuni în care să putem

identifica că sunt pe cale să se deplaseze într-o anumită direcție. Este posibil ca o
acțiune care mută 5 USD pe zi să nu ne ofere niciodată oportunități excelente de risc /
recompensă. Unele stocuri se deplasează prea mult pe parcursul zilei fără a
prefigurează direcția lor.
 
 
Următoarea dvs. provocare ca nou comerciant este cum să găsiți aceste acțiuni.
 
 

De multe ori primesc e-mailuri de la comercianți care spun că se luptă cu cum să

găsească stocurile potrivite pentru tranzacționare. Mulți dintre ei înțeleg cum
funcționează tranzacționarea și au o educație adecvată și uneltele potrivite pentru
tranzacționarea zilnică, dar atunci când vine vorba de găsirea efectivă a acțiunilor de
tranzacționat în timp real, acestea sunt fără idei. Cu siguranță am experimentat acest
lucru ca un nou comerciant. Dacă înveți strategiile explicate în capitolul 7, dar nu poți
câștiga bani în mod consecvent, este posibil să te afli într-un stoc greșit. Din nou,
sunteți la fel de bun ca acțiunile pe care le tranzacționați. Trebuie să găsiți acțiunile
care sunt în joc de către comercianții de zi sau, așa cum le numesc eu, Acțiuni în joc.
 
 

Există mai multe modalități de a selecta acțiuni în joc și de a câștiga bani

tranzacționându-le și cu siguranță există mai multe moduri corecte. Unii comercianți
tranzacționează

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

coșuri de acțiuni și indici. În unele zile, comercianții, cum ar fi prietenul meu, Trader
Brian, tranzacționează exclusiv fonduri tranzacționate la bursă (ETF). Mulți au
dezvoltat filtre proprietare pentru a găsi stocuri. Alții se concentrează pe
tranzacționarea piețelor în ansamblu cu indicii Futures. Adesea, comercianții
profesioniști de la birourile de tranzacționare ale marilor bănci tranzacționează pur și
simplu într-un sector precum aurul sau petrolul sau tehnologia. Nu uitați, suntem
comercianți cu amănuntul cu cantități limitate de capital, așa că trebuie să fim eficienți
în selectarea acțiunilor noastre în joc.
 
 

Un stoc în joc este un stoc care oferă oportunități excelente de configurare a riscurilor /
recompenselor - oportunități în care dezavantajul dvs. este de 5c și de sus este de 25c,
sau dezavantajul dvs. este de 20c, iar de sus este de $ 1 - adică 1: 5. Puteți citi în mod
regulat o acțiune în joc care urmează să fie tranzacționată mai mare sau mai mică față
de prețul actual. Se mută un stoc în joc, iar aceste mișcări sunt previzibile, frecvente și
capturabile. Un stoc bun pe parcursul zilei oferă numeroase și excelente oportunități de
risc / recompensă.
 
 

În fiecare zi, există o nouă serie de acțiuni care sunt în joc. Tranzacționarea acțiunilor
în joc vă permite să fiți cel mai eficient cu puterea dvs. de cumpărare. Ele oferă adesea
oportunități de risc / recompensă mult mai bune pe parcursul zilei și vă permit să vă
executați ideile și regulile de tranzacționare cu mai multă coerență. Tranzacționarea
acțiunilor potrivite în joc vă ajută să combateți programele algoritmice.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

S tocks în joc
 
 

Ce sunt acțiunile în joc? Vă explic în detaliu mai târziu în această carte cum să le
găsiți, dar acestea ar putea fi, fără o ordine specială:

• Un stoc cu noutăți proaspete            

• Un stoc care este în creștere sau în scădere cu mai mult de 2% înainte de
deschiderea pieței            
• Un stoc care are o activitate de tranzacționare neobișnuită înainte de
piață            
• Un stoc care dezvoltă niveluri importante pe parcursul zilei pe care le
putem            
schimbă de la
 
 

Trebuie să vă amintiți că tranzacționarea cu amănuntul nu funcționează pe toate

stocurile. Funcționează doar pe stocurile care au un volum relativ ridicat. Unele acțiuni
precum Apple Inc. (ticker: AAPL) vor tranzacționa în medie milioane și milioane de
acțiuni în fiecare zi, în timp ce alte acțiuni ar putea tranzacționa în medie doar 500.000
de acțiuni în fiecare zi. Aceasta înseamnă că ar trebui să tranzacționați numai
AAPL? Nu. Volumul mare va fi relativ de la un stoc la altul. Nu căutați doar un volum
total ridicat. Există unele stocuri care, în medie, vor tranzacționa cu mult
volum. Trebuie să căutați ceea ce este peste medie pentru acel stoc specific. Treizeci
de milioane de acțiuni ale AAPL tranzacționate într-o singură zi ar putea foarte bine să
nu fie mai mari decât de obicei. Nu tranzacționați AAPL decât dacă are un volum de
tranzacționare foarte neobișnuit. Dacă volumul tranzacționării nu este mai mare decât
în mod normal, înseamnă că tranzacționarea este dominată de comercianți instituționali
și computere de tranzacționare de înaltă frecvență. Stai departe de ea.
Figura 4.1 - Diagrama zilnică AAPL pentru vara 2016. Sunt marcate zilele în care AAPL a avut un volum relativ
semnificativ. Aceste zile erau potrivite pentru tranzacționarea zilnică AAPL.
 
 

Aruncați o privire la Figura 4.1 de mai sus, graficul zilnic AAPL pentru vara anului
2016. După cum puteți vedea, au existat doar două zile cu activitate relativă
ridicată. Sunt marcate cu săgeți pe diagramă. Destul de interesant, când aruncați o
privire atentă asupra graficului, vă dați seama că, în acele zile, stocul a scăpat în sus
sau în jos. Am marcat acele lacune de preț pe grafic. Dacă doriți să tranzacționați
AAPL, ar fi trebuit să îl tranzacționați numai în acele zile. Celelalte zile erau compuse
doar din tranzacții algoritmice normale, de înaltă frecvență. Comercianții cu amănuntul
ar trebui să stea departe de acțiunile care tranzacționează normal.
 
 

Cea mai importantă caracteristică a stocurilor cu volum relativ ridicat este că aceste
stocuri se tranzacționează independent de ceea ce fac sectorul lor și piața
generală. Atunci când piața este slabă, înseamnă că majoritatea acțiunilor se vând. Nu
contează dacă este vorba de Apple, Facebook, Amazon sau Exxon. Când piața este
puternică, prețurile majorității acțiunilor vor crește. În mod similar, când auziți pe
cineva spunând că piața este „ursă” sau „prăbușită”, aceasta nu înseamnă un anumit
stoc. Înseamnă că întreaga piață de valori își pierde valoarea - toate acțiunile
împreună. Același lucru este valabil și pentru sectoare specifice. De exemplu, atunci
când sectorul farmaceutic este slab, înseamnă că toate companiile farmaceutice își
pierd valorile împreună.
 
 

Cum recunoașteți comportamentul pieței? Fondurile indexate, cum ar fi media

industrială Dow Jones (DJIA) sau S&P 500 (SPY) sunt, de obicei, indicatori buni de
ceea ce face piața generală. Dacă Dow Jones sau SPY sunt roșii, înseamnă că piața
generală este slabă. Dacă Dow Jones sau SPY sunt puternici, atunci piața globală va
crește.
 
 

Comportamentul stocurilor care au un volum relativ ridicat este independent de piața

generală; sunt acțiuni în joc. În fiecare zi, doar o mână de acțiuni sunt tranzacționate
independent de sectorul lor și de piața generală. Comercianții de zi tranzacționează
doar acele acțiuni. Uneori numesc acele acțiuni „Alfa”. În regnul animal, alfa este un
prădător în vârful unui lanț alimentar pe care nu se pradă alte creaturi. În
tranzacționarea zilnică, acțiunile Alpha sunt cele care sunt independente atât de piața
generală, cât și de sectorul lor. Piața și tranzacționarea de înaltă frecvență nu le pot
controla. Le numim aceste acțiuni în joc.
Prin urmare, următoarea regulă este despre acțiuni în joc:
 
 

Regula 7: Comercianții cu amănuntul tranzacționează numai acțiuni în joc, acțiuni cu

volum relativ ridicat care au catalizatori fundamentali și sunt tranzacționați indiferent
de piața globală.
 
 

Știm că avem nevoie de un volum relativ ridicat, dar cât de mult este suficient. Nu
tranzacționez acțiuni cu un volum mediu zilnic de mai puțin de 500.000 de
acțiuni. Aveți nevoie de o anumită lichiditate în stoc pentru a putea intra și ieși din stoc
fără dificultate. De exemplu, dacă cumpărați JPMorgan Chase (ticker: JPM) la 30 USD
și setați un preț de ieșire pentru 29,85 USD, puteți de fapt să ieșiți aproape 29,85
USD? Sau, pentru că volumul este atât de mic, trebuie să vindeți cu 29,50 USD pentru
a ieși? Dacă tranzacționați JPM și concluzionați că ar trebui să ieșiți la 29,85 USD, dar
într-adevăr nu puteți ieși până la 29,50 USD, atunci aceasta nu este o tranzacție bună
pe parcursul zilei. Acțiunile din joc au suficientă lichiditate, astfel încât să puteți ieși
fără alunecări neașteptate.
 
 

Ce face ca un stoc să fie un stoc în joc? De obicei, este lansarea de știri fundamentale
despre acțiuni, fie cu o zi înainte, fie în aceeași zi de tranzacționare. Știrile sau
evenimentele importante pentru companii pot avea un impact semnificativ asupra
valorii lor pe piață și, prin urmare, pot acționa ca catalizatori fundamentali pentru
acțiunea lor de preț.
 
 

Așa cum s-a menționat în capitolul 2, câteva exemple de catalizatori fundamentali

pentru stocuri care îi fac potriviți pentru tranzacționarea zilnică includ:
 • Rapoarte de venit            
• Avertismente / pre-anunțuri privind câștigurile            
• Surprizele câștigurilor            
• Aprobări / dezaprobări FDA            
• Fuziuni / achiziții            
• Alianțe / parteneriate / lansări majore de produse            
• Câștiguri / pierderi majore din contract            
• Restructurări / concedieri / modificări ale managementului            
• Scindări de acțiuni / răscumpărări / oferte de datorii            
 
 

Verific știrile de pe alte stocuri în sus sau în jos cu mai mult de 2% înainte de piață și

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

selectați lista mea de urmărire Gappers (pe care o voi explica mai departe în această
carte). Acțiunile în joc cu o zi înainte sunt adesea încă în joc câteva zile după aceea.
 
 

În capitolul 7, explic strategii specifice de tranzacționare pe zi, cum ar fi Momentum,

Reversal, VWAP și Moving Average. Pentru moment, întrebarea dvs. principală
trebuie să fie, cum găsesc stocul pentru fiecare strategie? Clasific stocurile pentru
tranzacționarea cu amănuntul în trei clase. Pe baza experiențelor mele, această
clasificare oferă o anumită claritate cu privire la modul de găsire a stocurilor și la
modul de adoptare a unei strategii pentru acestea.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

F loat și Market Cap
 
 

Înainte de a explica cele trei categorii, permiteți-mi să explic

definiția „float” și „capitalizare de piață” sau „capitalizare de piață”. Float înseamnă
numărul de acțiuni disponibile pentru tranzacționare. Apple Inc., de exemplu, din iulie
2016, deținea 5,3 miliarde de acțiuni pe piață disponibile pentru cumpărare și
vânzare. Apple este considerat un stoc "mega cap" . Aceste acțiuni de obicei nu se
mișcă prea mult în timpul zilei, deoarece necesită volum și bani semnificativi pentru a
fi tranzacționate, astfel încât acțiunile Apple s-ar putea modifica în medie cu doar unul
sau doi dolari în fiecare zi. Nu sunt foarte volatile și, prin urmare, comercianților de zi
nu le place să le tranzacționeze. Comercianții de zi caută volatilitate.
 
 
Pe de altă parte, există unele stocuri care au plutire foarte mică. De exemplu, Cesca
Therapeutics Inc. (marcator: KOOL) are doar un flotant de 1,2 milioane de
acțiuni. Aceasta înseamnă că oferta de acțiuni KOOL este redusă și, prin urmare, o
cerere mare poate muta foarte repede prețul acțiunilor. Stocurile flotante reduse pot fi
volatile și se mișcă foarte repede. Majoritatea acțiunilor flotante reduse sunt sub 10
USD, deoarece sunt companii în fază incipientă care, în cea mai mare parte, nu sunt
profitabile. Ei speră să crească și, crescând în continuare, emit mai multe acțiuni și
strâng mai mulți bani de pe piața publică și devin încet stocuri cu mega-cap. Aceste
stocuri flotante mici sunt, de asemenea, numite stocuri „cu capac mic” sau „micro-
capac” . Comercianții de zi adoră stocurile flotante reduse. Acum să revenim la aceste
trei categorii.
 
 

Prima categorie constă din stocuri flotante reduse, la prețuri sub 10 USD. Aceste
stocuri sunt extrem de volatile, deplasându-se 10%, 20%, 100% sau chiar 1.000% în
fiecare zi. Da, au existat astfel de mișcări! Trebuie să fii atent cu această categorie. Așa
cum puteți transforma 1.000 de dolari în 10.000 de dolari într-o singură tranzacție,
1.000 de dolari se pot transforma la fel de ușor în 10 dolari. Acțiunile flotante mici sub
10 USD sunt adesea foarte manipulate și dificil de comercializat și, prin urmare, numai
comercianții cu amănuntul foarte experimentați și foarte echipați ar trebui să
tranzacționeze aceste acțiuni. Personal, rareori fac comerț cu ele. Dacă cineva susține
că a transformat 1.000 USD în 10.000 USD într-o lună și, dacă este adevărat, trebuie
să fi tranzacționat acest tip de stoc plutitor redus. Niciun comerciant începător sau
chiar intermediar nu poate tranzacționa cu o astfel de acuratețe și eficiență. Dacă
comercianții începători ar încerca să tranzacționeze acțiuni flotante reduse, care sunt
sub 10 USD, probabil că și-ar transforma 1.000 de dolari în nimic în câteva zile.
 
 

Când vine vorba de stocuri flotante reduse, Strategia Bull Flag Momentum
- pe care îl detaliez în capitolul 7 - funcționează cel mai bine. Celelalte strategii din
această carte nu sunt potrivite pentru stocuri cu flot redus sub 10 USD.
 
 

În general, nu puteți vinde acțiuni flotante mici, care costă mai puțin de 10
USD. Pentru vânzarea în lipsă, trebuie să împrumutați acțiuni de la brokerul dvs. și
este rar ca un broker să vă împrumute acțiuni atât de volatile. Chiar dacă brokerul dvs.
este dispus să vi-l împrumute, vă sfătuiesc cu tărie să nu încercați să le vindeți pe
scurt. Ele pot crește cu ușurință și veți sfârși prin a vă șterge contul. Cu siguranță puteți
deveni un comerciant de zi profitabil cu normă întreagă, fără a vinde în lipsă acțiuni
riscante, așa că lăsați acest lucru pe seama profesioniștilor din Wall Street.
 
 
Tranzacționarea acțiunilor flotante reduse este foarte dificilă pentru noul
comerciant. Este dificil să citiți direcția următoarei lor mișcări și, prin urmare, este
foarte dificil să vă gestionați riscul în timp ce le tranzacționați. Descurajez noii traderi
să tranzacționeze acțiuni flotante reduse. Atunci când noul comerciant greșește,
pierderea este de așa natură încât elimină multe câștiguri.
 
 

Cea de-a doua categorie este stocurile medii flotante cuprinse între 10 și 100

USD. Aceste acțiuni au flote medii de aproximativ 5 până la 500 de milioane de
acțiuni. Multe dintre strategiile mele explicate în această carte funcționează bine pe
aceste stocuri, în special VWAP și Strategii de suport sau rezistență. Acțiunile flotante
medii, care sunt mai scumpe decât 100 USD, nu sunt populare în rândul comercianților
cu amănuntul, iar eu însumi le evit. De obicei, nu puteți cumpăra multe acțiuni din
cauza prețului lor ridicat. Prin urmare, este practic inutil să le tranzacționați
zilnic. Lasă-le pentru comercianții instituționali.
 
 

Cea de-a treia categorie de acțiuni pentru tranzacționare este stocuri cu mega- cap ,

cum ar fi Apple, Alibaba, Yahoo, Microsoft și Home Depot. Acestea sunt companii
bine stabilite, care au de obicei peste 500 de milioane de dolari în acțiuni publice
disponibile pentru tranzacționare. Aceste acțiuni sunt tranzacționate în milioane de
acțiuni în fiecare zi. După cum ați putea ghici, aceste acțiuni se mișcă numai atunci
când marii comercianți instituționali, bănci de investiții și fonduri speculative cumpără
sau vând poziții mari. Comercianții cu amănuntul ca noi, care tranzacționează de
obicei între 100 și 1.000 de acțiuni, de obicei nu pot muta prețul acestor
acțiuni. Comercianții cu amănuntul ar trebui să evite aceste stocuri, cu excepția cazului
în care există un bun catalizator fundamental pentru acestea. Din strategiile prezentate
în capitolul 7, inversările și strategiile medii mobile funcționează de obicei bine pe
aceste stocuri. Nu uitați însă, cu excepția cazului în care există un catalizator
fundamental, aceste stocuri sunt tranzacționate puternic de computere și comercianți
de înaltă frecvență și

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

nu sunt potrivite pentru tranzacționarea zilnică cu amănuntul.
 
 

Tabelul de mai jos rezumă aceste categorii:

 

Pluti Gama de prețuri Strategia mea preferată (capitolul 7)

Flotor mic Sub 10 USD Only Momentum (Long)
(mai puțin de 5 milioane)    
Flotor mediu 10 - 100 USD Toate, în principal VWAP și Asistență sau
    Rezistenţă
(5-500 milioane)  
Flotor mare Orice Toate, în cea mai mare parte Mișcare mobilă și
(+500 milioane) (de obicei + 20 USD) Inversare
 
 
 

Stocurile în joc pot fi găsite în două moduri:

• Listade supraveghere de dimineață înainte de comercializare            

• Scanări intraday în timp real            
 
 

Permiteți-mi să explic cum îmi găsesc în fiecare zi acțiunile în joc pentru

tranzacționare.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

P re-Market Gappers
 
 

Comercianții cu experiență sunt sensibili să se afle în stocurile potrivite la momentul

potrivit. După cum am menționat, comercianții sunt la fel de buni ca acțiunile pe care
le tranzacționează. Eu și comercianții din comunitatea mea folosim în fiecare
dimineață un scaner pe care îl programez pentru a găsi acțiuni în joc pe baza
următoarelor criterii:

• Acțiuni care, înaintea pieței, au înregistrat o creștere sau o scădere de cel

puțin 2%            
• Acțiuni care au tranzacționat cel puțin 50.000 de acțiuni în pre-piață            
• Acțiuni care au un volum mediu zilnic de peste 500.000 de acțiuni            
• Stocuri care au o gamă medie reală de cel puțin 50 de cenți (cât de mare
este un stoc în medie în fiecare zi)            
• Există un catalizator fundamental pentru stoc            
• De regulă, nu tranzacționez acțiuni cu o dobândă scurtă enormă mai mare
de 30% (dobânda scurtă este cantitatea de acțiuni pe care investitorii sau
comercianții le-au vândut scurt, dar nu au fost încă acoperite sau
închise)            
 
 

De ce aceste criterii?
 
 

Atunci când există câțiva catalizatori fundamentali, va exista o activitate neobișnuită

înainte de piață și o acțiune în joc va fi decalată în sus sau în jos înainte de deschiderea
pieței, cu un număr semnificativ de acțiuni tranzacționate (cum ar fi 50.000 de acțiuni).
 
 

Caut acțiuni foarte tranzacționate, astfel încât cumpărarea și vânzarea a 1.000 de

acțiuni să nu fie o problemă. De aceea mă uit la acțiuni cu un volum mediu zilnic de
peste 500.000 de acțiuni. Caut, de asemenea, acțiuni care se deplasează de obicei într-o
gamă bună pentru tranzacționare. De aceea mă uit la Range True Average
(ATR). ATR înseamnă cât de mare dintr-o gamă are un stoc în medie în fiecare
zi. Dacă ATR este de 1 USD, atunci vă puteți aștepta ca stocul să se miște în jur de 1
USD zilnic. Acesta este un număr bun. Dacă aveți 1.000 de acțiuni, puteți profita de
1.000 USD din tranzacție. Dar dacă ATR este de doar 10 cenți, atunci acea gamă de
tranzacționare nu este atractivă pentru mine.
 
 

Să vedem Figura 4.2, care este un exemplu al modului în care se va forma lista mea de
urmărire. Pe 19 august 2016, la ora 9:00, ora New York, scanerul meu a arătat
aceste stocuri:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O.aS! Z37M I EHEflSON ELECTRIC Figura

4.2 - Lista de urmărire My Gappers pe 19 august 2016 la ora 9 EST.

 
 
După cum puteți vedea, am evidențiat coloanele Gap (%) și Float pe lista mea de
urmărire. Din peste 4.000 de acțiuni, am acum doar opt candidați. Voi trece peste
fiecare dintre ele înainte ca piața să se deschidă la 9:30 am. Voi verifica știrile despre
fiecare dintre ele pentru a afla de ce s-au despărțit în sus sau în jos. Există un
catalizator fundamental pentru acest stoc? Au existat acoperiri de știri sau evenimente
extreme pentru acea companie?
 
 

Dintre cele opt, de obicei selectez două sau trei acțiuni pentru a le urmări
îndeaproape. Nu puteți urmări opt acțiuni și, indiferent, de obicei nu există mai mult de
doi sau trei candidați buni. Mă uit pe cei mai buni doi sau trei candidați îndeaproape pe
ecranul meu, căutând potențiale configurări. Îmi planific tranzacțiile înainte de
deschiderea pieței (ofer câteva gânduri despre cum să creez declarații if-then în
capitolul 9) și apoi aștept clopotul pieței. Îmi schimb apoi planul.
 
 

Am menționat mai sus că, de regulă, nu tranzacționez acțiuni cu o dobândă scurtă

enormă și nici cu un volum zilnic probabil să fie mai mic de 500.000 de acțiuni pe
parcursul zilei. O dobândă scurtă ridicată indică faptul că comercianții sau investitorii
consideră că este posibil ca prețul unei acțiuni să scadă. Dar provocarea cu dobândă
scurtă mare este că aceste acțiuni sunt mai predispuse la o scurgere scurtă de către
investitorii și comercianții alcistați. O scurtă apăsare apare atunci când vânzătorii
scurți intră în panică și se luptă să-și returneze acțiunile împrumutate, forțând prețurile
să crească rapid și periculos. Nu doriți să rămâneți scurt într-o scurtă strângere.
 
 

Uneori nu pot identifica un stoc care să corespundă acestor criterii pentru a fi în joc pe
scanerul Gappers. În aceste cazuri, mă uit în timp real intraday

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

scaner pentru a găsi acțiuni în joc pentru impuls sau inversare sau alte tipuri de
tranzacții. Prima mea alegere, totuși, va fi întotdeauna o acțiune în joc pe care o găsesc
pe lista mea de urmărire Gappers.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

R EAL Scanează intraday Timp
 
 

Pentru unele strategii, nu puteți găsi acțiuni în pre-piață. Strategiile de impuls,

inversare superioară și inversare inferioară explicate în capitolul 7 sunt tipurile de
strategii aplicabile atunci când are loc o configurație adecvată tranzacționării în timpul
orelor de tranzacționare. Este greu să găsești aceste acțiuni în timpul unei liste de
supraveghere înainte de introducere pe piață. Pentru aceste strategii, am scanere
specifice care caută aceste stocuri și voi explica aceste scanere în detaliu în secțiunea
următoare.
 
 

R EAL Timp Volum Radar

 
 

Pe parcursul zilei, pot exista unele acțiuni noi în joc pe piață pe care nu le-am prins în
lista mea de urmărire de dimineață. Figura 4.3 de mai jos este o captură de ecran a unui
scaner pe software-ul meu Idei comerciale (a se vedea capitolul 5), care este setat să
găsească stocuri în timp real pentru mine care:
 
 
 
VolumeRid ä r IMS: » - lft 5 * 59

Figura 4.3 - Scanerul meu Radar de volum intraday care caută stocuri în timp real în joc.

1. Ați deschis în sus sau în jos cel puțin 1 USD          

1. Aveți ATR de peste 50 de cenți          
1. Să aibă un volum relativ mediu de cel puțin 1,5 (stocul se tranzacționează
la 1,5 ori volumul normal)          
1. Aveți un volum mediu de tranzacționare zilnic de cel puțin 500.000 de
acțiuni          
 
 

Acestea sunt cerințele mele pentru ca un stoc să fie în joc. Având ATR de peste 50 de
cenți este important, deoarece doriți ca stocul să se miște suficient în timpul zilei,
astfel încât să puteți obține profit din volatilitatea sa. Nu are rost să tranzacționezi o
acțiune care se mișcă în medie cu doar 5 cenți într-o zi.
Voi arunca și o privire asupra sectorului stocurilor. Dacă am câteva stocuri într-un
sector, există șanse mari ca aceste stocuri să nu fie în joc. Au un volum relativ ridicat,
deoarece sectorul lor se află sub tranzacționare intensă de către comercianții
instituționali. Este important să știm că stocurile tranzacționează de obicei cu sectorul
lor. De exemplu, atunci când stocurile de petrol se vând, aproape toate companiile
petroliere se vând. Prin urmare, este important să recunoaștem acțiunile în joc din
turmă. Amintiți-vă, sunteți la fel de bun ca acțiunile pe care le tranzacționați, deci dacă
sunteți cel mai bun comerciant din lume, dar într-un stoc greșit, veți pierde bani.
 
 

R eal Time Scanul Momentum Flag Flag

Pentru Strategia Momentum, așa cum am explicat mai devreme, trebuie să găsiți
stocuri flotante reduse care se mișcă. Nu puteți găsi aceste stocuri decât dacă utilizați
un scaner bun. Pentru un scaner, folosesc software-ul Trade Ideas. Vă rugăm să
verificați site-ul meu web pentru linkul Idei comerciale și un cod de reducere exclusiv
pentru comunitatea mea de tranzacționare.
În Figura 4.4 de mai sus, puteți vedea cum scanez în timp real strategia mea
Momentum. În timpul zilei, scanerul găsește stocuri cu volum relativ ridicat, flotare
redusă și activitate ridicată. Le verific apoi pe platforma mea de tranzacționare și
decid, pe baza strategiei mele de impuls stabilită în capitolul 7, dacă vreau să le
tranzacționez.
 
 

R EAL Scanere Inversarea Timp

 
 
Strategiile de inversare de sus și de jos sunt alte două strategii pentru care nu puteți
găsi acțiuni în pre-piață. Trebuie să aveți un scaner intraday în timp real. Figura 4.5 de
mai jos este o imagine a unei scanări inversare sus și jos:

Figura 4.5 - Scanerul meu de inversare intraday în timp real.

 
 

După cum puteți vedea, scanez piața în timp real pentru a găsi acțiuni care se vând sau
cresc în sus, astfel încât să pot tranzacționa strategiile mele de inversare. Puteți citi mai
multe despre aceste strategii în capitolul 7.
 
 

Nu voi intra în detaliile de aici despre cum să efectuați aceste scanări, dar voi explica
în capitolul 7, în cadrul fiecărei strategii, specificul a ceea ce trebuie să căutați în
stocurile din fiecare categorie. Dacă dezvoltați noi strategii pentru dvs., puteți defini și
noi scanere. Aceste scanere sunt foarte ajustabile și puteți modifica parametrii după
cum doriți. Aceștia sunt parametrii care funcționează pentru mine, dar pe măsură ce
câștigați experiență și aflați mai multe despre alte strategii și stilul dvs. de
tranzacționare, puteți decide foarte bine să vă definiți noi scanere.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

Mulți comercianți noi nu au nevoie inițial de un scaner. Dacă vă alăturați unei
comunități de comercianți de zi ca a mea, veți putea vedea scanerul meu în timp
real. Aceste scanere sunt costisitoare, în jur de 100 USD pe lună, astfel încât la
începutul tranziției în carieră la tranzacționarea zilnică, probabil că veți dori să vă
mențineți cheltuielile mai mici cât mai mult posibil.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

P Lanning bazate pe comerț scanere
 
 

Odată ce îmi găsesc stocurile în joc, încep să caut setările individuale din ele. Le
monitorizez constant graficele și încerc să planific o tranzacție pe baza strategiilor
detaliate în capitolul 7. De obicei selectez trei acțiuni în joc și le urmăresc separat pe
cele trei monitoare ale mele. Când văd o strategie potențială, îmi planific
comerțul. Acesta este un proces rapid de luare a deciziilor. Uneori trebuie să planifici o
tranzacție în câteva minute și alteori în doar câteva secunde. Acesta este motivul
pentru care aveți nevoie de luni de instruire în conturile simulatorului pentru a înțelege
bine procesul de luare a deciziilor.
 
 

Mă concentrez considerabil pe calitate versus cantitate. Există milioane de comercianți

acolo și, fără îndoială, există milioane de strategii și acolo. A trebuit să găsesc strategia
care a funcționat cel mai bine pentru mine, personalitatea mea și dimensiunea contului
meu. Am găsit o strategie care funcționează foarte bine atât pentru comercianții din
comunitatea noastră, cât și pentru tranzacționarea mea personală. Această strategie
presupune să iau cele mai bune setări și să aștept pe margine până când văd ceva ce
merită tranzacționat.
 
 

Tranzacționarea zilnică poate fi o profesie plictisitoare - de cele mai multe ori doar
stați și vă urmăriți lista. De fapt, dacă tranzacționarea zilnică nu este plictisitoare
pentru dvs., atunci probabil că faceți overtrading.
 
 

Dacă aveți nevoie de un memento al importanței răbdării în tranzacționare, iată-

l. Există o mulțime de comercianți care fac eroarea de overtrading. Tranzacționarea
excesivă poate însemna tranzacționarea de 20, 30, 40 sau chiar de 60 de ori pe zi. Veți
comanda brokerului dvs. să efectueze fiecare dintre aceste tranzacții, așa că veți pierde
atât bani, cât și comisioane. Mulți brokeri percep 4,95 USD pentru fiecare tranzacție,
deci pentru 40 de tranzacții, veți ajunge să plătiți 200 USD pe zi brokerului dvs. Asta,
e mult. Dacă treci peste măsură, brokerul tău va deveni mai bogat și vei deveni, bine,
broker! Amintiți-vă, obiectivul dvs. este să tranzacționați bine, nu să tranzacționați
des.
 
 

O altă problemă cu overtrading-ul este riscul. În timp ce vă aflați într-o tranzacție,

sunteți expus la risc și acesta este un loc în care nu doriți să vă aflați, cu excepția
cazului în care ați dovedit că există o configurație în strategia care merită
tranzacționată.
 Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile
Iată următoarea mea regulă de aur:
 
 

Regula 8: Comercianții cu experiență sunt ca soldații de gherilă. Sar la momentul

potrivit, își iau profitul și ies afară.
 
 

Piața bursieră este controlată de mașini și algoritmi foarte sofisticați și, ca urmare,
există o tranzacționare considerabilă de înaltă frecvență. Tranzacționarea de înaltă
frecvență creează un zgomot semnificativ în acțiunea de preț și este concepută special
pentru a scutura comercianții cu amănuntul ca tine și cu mine. Trebuie să fii
deștept. Nu te expune la ele. Comercianții profitabili fac de obicei doar două sau trei
tranzacții în fiecare zi. Apoi încasează și se bucură de restul lor
zi.

Capitolul 5: Instrume
nte și platforme
 
 

Pentru a începe orice altă afacere și profesie, pentru a începe tranzacționarea zilnică
aveți nevoie de câteva instrumente importante. Aveți nevoie de un broker și o
platformă de executare a comenzilor. Acestea sunt instrumente de care cu siguranță
veți avea nevoie pentru dvs.
 
 

După cum am explicat în capitolul 4, veți avea nevoie, de asemenea, de un scaner de

stocuri pentru a vă găsi lista de urmărire și pentru a căuta potențiale configurări în timp
real. Este posibil să nu aveți nevoie de un scaner, însă dacă faceți parte dintr-o
comunitate de tranzacționare. Oamenii care fac parte din comunitatea noastră pot
vedea ecranul meu în timp real și pot folosi scanerele mele.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

Pentru tranzacționare zilnică, aveți nevoie de un bun broker direct. De fapt, nu ai
nevoie doar de un broker bun; ai nevoie de un broker minunat. Brokerul dvs. este
vehiculul dvs. de tranzacționare. Dacă aveți un broker rău, pierdeți bani, chiar dacă
tranzacționați corect și cu precizie, deoarece brokerul dvs. trebuie să vă completeze în
cele din urmă comanda la timp și la un preț bun. Există mulți brokeri cu diverse
programe și structuri de prețuri. Multe dintre ele sunt grozave, dar scumpe, unele sunt
teribile, dar ieftine, iar multe dintre ele sunt fie teribile, fie scumpe, fie ambele. Pentru
a menține această carte scurtă, nu voi începe să le revizuiesc pe toate, însă pe site-ul
meu am informații suplimentare despre brokeri și pe care să le aleg. Vă rugăm să
vizitați site-ul meu web și să accesați aceste informații. Voi împărtăși aici totuși ce
broker folosesc și de ce.
 
 

I Brokeri nteractive
 
 

Din mai multe motive bune, folosesc în prezent Interactive Brokers (cunoscut și sub
numele IB, www. Interactivebrokers .com ).
 
 

În primul rând, locuiesc în Vancouver, Canada, iar IB îmi permite să am conturile de

pensionare fără taxe și înregistrate pentru tranzacționarea zilnică. Mulți brokeri nu vă
permit să aveți conturi fără taxe sau pensii (cum ar fi TFSA, RRSP în Canada sau 401
(k) în SUA) pentru tranzacționarea zilnică.
 
 

În al doilea rând, IB este un broker ieftin. Îmi percepe mai puțin de 1 USD pe

tranzacție (până la 0,0015 cenți pe acțiune). Aceasta este o taxă uimitor de mică,
comparativ cu taxa tipică de 4,95 USD / tranzacție a multor alți brokeri.
 
 

Un alt motiv pentru care sunt cu acest broker este că IB nu cere oamenilor din Canada
să aibă minimum 25.000 USD pentru tranzacționarea zilnică. Dacă vă aflați în SUA,
veți avea nevoie de minimum 25.000 USD în contul dvs. pentru tranzacționarea
zilnică, cu excepția cazului în care utilizați brokeri non-americani, cum ar fi
SureTrader. Puteți citi mai multe despre regulamentul „Schimbul zilnic al modelului”
online.
 
 

S ureTrader

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

 

SureTrader ( www.suretrader. Com ) este un broker popular în rândul comercianților

internaționali și al celor care se încadrează sub regula de tranzacționare de 25.000
USD pentru rezidenții SUA. Din păcate, ei percep un comision mai mare de 4,95 USD
pe tranzacție. O tranzacție completă cu o singură achiziție și o singură comandă de
vânzare vă va costa cel puțin 9,90 USD [4,95 USD x 2 = 9,90 USD]. Datorită structurii
sale ridicate de comisioane, comercianții trebuie să fie atenți să nu tranzacționeze
excesiv cu SureTrader.
 
 

Dacă locuiți în SUA, aveți sub 25.000 de dolari disponibili pentru tranzacționare și
căutați un broker bun cu care să începeți tranzacționarea zilnică, SureTrader este una
dintre cele mai bune alegeri. SureTrader deschide conturi de până la 500 USD, dar nu
aș recomanda tranzacționarea cu mai puțin de 5.000 USD.
 
 

Nu uitați că brokerii vă vor oferi un efect de levier de 3 până la 6 ori. Dacă puneți

30.000 de dolari, veți avea 120.000 de dolari în putere de cumpărare (o pârghie de 4: 1
în acest caz, ceea ce am de la IB). Pârghia respectivă se numește „marjă” și aveți voie
să tranzacționați pe marjă, dar trebuie să fiți responsabil cu privire la aceasta. Este ușor
să cumpărați pe marjă, dar este foarte ușor să pierdeți pe marjă. Dacă pierdeți marja,
brokerul dvs. preia pierderea din contul dvs. principal de bani. Prin urmare, marginea
este o sabie cu două tăișuri. Vă oferă posibilitatea de a cumpăra mai mult, dar vă
expune și la mai multe riscuri. Nu este nimic în neregulă cu cumpărarea din marjă, dar
trebuie să fii responsabil.
 
 

Marja este ca un credit ipotecar pentru casa ta. Împrumutați o sumă semnificativă de

bani și cumpărați o reședință. Băncile îți vor acorda o ipotecă, dar nu își vor asuma
nicio responsabilitate sau risc. De exemplu, imaginați-vă că ați scăzut 100.000 USD și
ați împrumutat 900.000 USD pe o ipotecă (un levier 10: 1) de la banca dvs. pentru a
cumpăra o casă de 1.000.000 USD. Dacă prețul casei tale crește până la 1.200.000 de
dolari, tot datorezi băncii 900.000 de dolari inițiali plus dobânzile lor. Deci, suma
suplimentară de 200.000 USD este propriul dvs. profit, care a venit de fapt din pârghia
marjei. Nu ați fi putut cumpăra acea casă fără să folosiți ipoteca. Acum imaginați-vă că
prețul casei scade la 900.000 de dolari. Încă îi datorezi băncii 900.000 de dolari plus
dobânzile lor, astfel încât scăderea a atins valoarea principală de 100.000 de dolari și ai
pierdut tot avansul inițial de 100.000 de dolari. Aceasta este cealaltă parte a
pârghiei. Prin urmare, trebuie să fiți responsabil cu privire la momentul și la cât
utilizați marja contului.
 
 

Când un broker observă că folosești efectul de levier și pierzi bani, ei

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

s-ar putea să vă emită un „apel de marjă” . Un apel în marjă este un avertisment
serios, iar comercianții de zi trebuie să evite să le primească. Înseamnă că pierderea
dvs. este acum egală cu banii inițiali pe care îi aveați în cont. Trebuie să adăugați mai
mulți bani, altfel brokerul vă va îngheța contul. Dacă trebuie să aflați mai multe despre
apeluri de marjă, de pârghie sau de marjă, verificați site-ul web al brokerului, faceți
câteva cercetări pe Internet, trimiteți-mi un e-mail sau întrebați alți comercianți din
camera dvs. de chat.
 
 

Majoritatea comercianților de zi, inclusiv eu, folosesc o putere de cumpărare de

aproximativ 100.000 de dolari. Îți vei aminti că „puterea ta de cumpărare” constă din
capitalul tău plus pârghia oferită de brokerul tău. După cum am menționat mai sus,
brokerul meu, Interactive Brokers, îmi oferă o marjă de 1: 4. În timp ce efectul de
levier îmbunătățește randamentul, crește și pierderile. Dar, de vreme ce nu ocup poziții
foarte mult timp, aproape întotdeauna pe parcursul zilei, fac tot posibilul să reduc la
minimum pierderile. SureTrader este unul dintre puținii brokeri care vă vor oferi o
marjă de 1: 6. Contul dvs. de 5.000 USD este egal cu 30.000 USD în putere de
cumpărare.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

T Rading Platforma
 
 

Executarea rapidă a tranzacțiilor este cheia pentru ca comercianții de zi să aibă

succes. Trebuie să puteți intra rapid și în afara tranzacțiilor. Dacă brokerul dvs. nu
folosește o platformă sau un software care are taste rapide, nu veți intra și ieși din
tranzacții suficient de repede. Nu vă pot spune de câte ori am crescut de o mie de
dolari, deoarece dintr-o dată stocul a crescut. Când stocul crește, vrei să poți pune bani
în buzunar și să profiți rapid de pe urma lor. Cu siguranță nu doriți să vă bâjbâi cu
comenzile. Aveți nevoie de execuții rapide, motiv pentru care recomand cu tărie un
broker bun și, de asemenea, o platformă rapidă de executare a comenzilor.
 
 

Folosesc DAS Trader ( www.dastrader.com ) ca platformă de tranzacționare. După

cum arată publicitatea lor, platforma DAS este una dintre cele mai eficiente soluții de
execuție pentru comercianții online din întreaga lume.
 
 

În mod literal 24/7 , am găsit echipa lor de asistență incredibil de utilă și

competentă. Serverele DAS sunt colocate cu centrele de date NASDAQ, astfel încât nu
puteți fi mai aproape de piață pentru tranzacționare decât aceasta. DAS Trader nu este
un broker, dar vă puteți conecta contul de tranzacționare la platforma sa pentru
executarea rapidă a comenzilor. Unii brokeri, cum ar fi SureTrader și SpeedTrader, vă
oferă platforma DAS atunci când deschideți un cont (și, desigur, percep o taxă lunară
pentru platformă). Brokerul meu, IB, are propria sa platformă (denumită Trader
Workstation sau TWS) pe care nu o recomand pentru tranzacționarea zilnică. Am un
abonament la DAS direct și mi-au conectat contul IB la
Platforma DAS.
 
 

Vă rugăm să rețineți că DAS este platforma mea de diagramare și executare a

comenzilor, dar nu este firma mea de compensare. Oamenii cred adesea că DAS este și
un broker, dar nu este. DAS îmi va trimite comenzile către centrele de date NASDAQ
și Interactive Brokers, în calitate de firmă de compensare, îmi va îndeplini
comenzile. Îmi plătesc comisioanele către IB și nu către DAS. DAS nu îmi percepe
niciun comision, doar o taxă lunară pentru utilizarea platformei lor și furnizarea unui
feed de date în timp real și a nivelului 2 (pe care îl voi explica puțin mai târziu în acest
capitol).
S comercianții aripa intra și ieși meserii în termen de câteva zile sau săptămâni, prin
urmare , end-a zi de date care sunt disponibile pe internet gratuit este suficient pentru
ei. Dar comercianții de zi au nevoie de date intraday în timp real, deoarece intră și ies
în câteva ore și adesea în câteva minute. Din păcate, datele de piață în timp real nu sunt
gratuite și trebuie să plătiți o taxă lunară brokerului sau platformei DAS, în funcție de
tipul de date de piață la care aveți nevoie de acces. Ce date de piață ar trebui să
cumpărați depinde de piața pe care o tranzacționați. Dacă intenționați să tranzacționați
pe piața canadiană, aveți nevoie de date în bursă din Toronto (TSX) în timp real. Îmi
limitez în mare măsură tranzacționarea la piețele SUA datorită volumului mare
(lichidității) și volatilității sale, prin urmare am nevoie de date NASDAQ în timp
real. Din păcate, fără date de piață în timp real, nu puteți tranzacționa în mod
corespunzător.
 
 

Contactați brokerul și solicitați fluxul de date NASDAQ TotalView Level 2 în timp

real. Poate fi necesar să plătiți o taxă lunară pentru datele dvs., în funcție de broker.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

N ASDAQ Nivelul 2 și Bid-Ask
 
 

Ca parte a pachetului dvs. de alimentare a datelor, veți avea acces la NASDAQ Nivelul
2. Nivelul 2 vă poate oferi o perspectivă importantă asupra acțiunii de preț a unei
acțiuni, inclusiv ce tip de comercianți cumpără sau vând o acțiune și unde este posibil
ca acțiunea să se îndrepte către pe termen scurt. Nivelul 2 este cunoscut ca fiind un
„indicator principal”, ceea ce înseamnă că arată activitate înainte ca o tranzacție să
aibă loc. Mediile mobile, diagrame și majoritatea celorlalți indicatori sunt cunoscuți
sub numele de „indicatori de întârziere”, ceea ce înseamnă că furnizează informații
după efectuarea tranzacțiilor.
 
 

Nivelul 2 este în esență carnetul de comenzi pentru stocurile NASDAQ. Când

comenzile sunt plasate, acestea sunt plasate prin intermediul mai multor factori de
piață și alți participanți la piață. Nivelul 2 vă va arăta o listă clasată cu cele mai bune
prețuri de ofertă și cerere de la fiecare dintre acești participanți, oferindu-vă o
perspectivă detaliată asupra acțiunii de preț. Știind exact cine are un interes pentru o
acțiune poate fi extrem de util, mai ales dacă tranzacționați zilnic.

Figura 5.1 de mai jos arată cum arată un citat de nivelul 2:

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

Ori de câte ori piața este deschisă, există întotdeauna două prețuri pentru orice acțiune
de tranzacționare - o ofertă și o cerere. O ofertă este ceea ce oamenii oferă să plătească
pentru acțiunea respectivă în acel moment; o întrebare este ceea ce solicită vânzătorii
pentru a o vinde. O ofertă este întotdeauna mai mică, o cerere este întotdeauna mai
mare și diferența se numește spread-uri de ofertă. Spread-urile bid-ask variază pentru
fiecare stoc și chiar pentru același stoc în diferite momente ale zilei.
 
 
Imaginea din Figura 5.1 de mai sus ne arată (primul rând, partea dreaptă a graficului)
că cineva oferă 200 de acțiuni (2 („SIZE”, numărul de loturi de acțiuni) x 100 parts /
lot) de UNH pentru 157,43 dolari în partea de solicitare prin NYSE (un market
maker). În ceea ce privește oferta, există diferiți jucători de pe piață care sunt dispuși
să cumpere acțiuni ale UNH la un preț de 157,38 USD. Comercianții care doresc să
cumpere UNH la diferite prețuri își trimit ofertele prin intermediul factorilor de decizie
de piață către partea de ofertă de nivel 2 (NYSE, NASD, BATS, NSDQ, ACB, EDGX
și ARCA sunt toți factorii de decizie de piață activi pe acest stoc).
 
 

Cele mai importante informații pe care trebuie să le eliminați de la nivelul 2 sunt

spread-urile licitare-cerere. Spread-urile sunt mai mari în acțiunile tranzacționate cu
volum mai mic, deoarece factorii de decizie de piață care domină aceste acțiuni solicită
taxe mai mari de la cei care doresc să se alăture partidului lor.
 
 

Spread-urile bid-ask sunt probabil mici, poate doar un cent într-o zi liniștită într-o
acțiune tranzacționată activ. Acestea cresc mai mult pe măsură ce prețurile se
accelerează pe urcare sau în jos și pot deveni uriașe - am văzut până la 2 USD - după o
scădere severă sau o raliu foarte accentuat.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

I ndicatori pe diagramele mele
 
 

Pentru tranzacționarea zilnică, îmi păstrez graficele relativ curate, cu un număr minim
de indicatori afișați. În tranzacționarea zilnică, trebuie să procesați rapid informațiile și
să luați decizii foarte, foarte repede. Prin urmare, nu pot urmări prea mulți
indicatori. Iată ce am în topurile mele:

1. Acțiune de preț sub formă de sfeșnice          

1. Volumul acțiunilor tranzacționate          
1. 9 Medii mobile exponențiale (9 EMA)          
1. 20 medie mobilă exponențială (20 EMA)          
1. 50 medie mobilă simplă (50 SMA)          
1. 200 medie mobilă simplă (200 SMA)          
1. Preț mediu ponderat în volum (VWAP)          
1. Prețul de închidere din ziua anterioară          
 
 
Toți indicatorii de mai sus sunt calculați și trasați automat de platforma DAS Trader
Pro. Nu le găsesc, nu le calculez și nu le complot manual. Voi explica acești termeni
mai târziu în această carte.
 
 

9. Niveluri zilnice de sprijin sau rezistență

 
 

Pentru nivelurile zilnice de suport sau rezistență, platforma mea nu le găsește și nu le

complotează automat. Aceste niveluri trebuie identificate manual de către
comercianți. De obicei, găsesc și trasez aceste niveluri în timpul screening-ului meu
înainte de introducere pe piață pentru acțiuni în joc pe lista mea de urmărire sau în
timpul zilei când un nou stoc ajunge pe scanerele mele. Nu tranzacționez fără să știu
niveluri de sprijin sau rezistență intraday semnificative din apropiere.
 
 

Păstrez culoarea tuturor indicatorilor mei mobili în gri, cu excepția VWAP, care este
colorat în albastru. VWAP este cel mai important indicator de tranzacționare pe zi și
trebuie să se distingă cu ușurință și rapid de alte medii mobile. Nu vreau să am o
mulțime de culori pe diagrame, așa că mențin un fundal alb cu cea mai mare parte roșu
și negru. Diagramele puternic colorate sunt confuze și pe termen lung vă irită ochii și
vă limitează vederea. Evit culorile întunecate ale fundalului pe diagrame, deoarece îmi
fac să simt ochii

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

dureroasă și slabă la procesarea culorilor întunecate pentru orice perioadă de
timp. Figura 5.2 de mai jos este o captură de ecran a tipului de diagramă pe care o
folosesc cu indicatorii mei marcați pe
aceasta.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

B UY și ordine de vânzare
 
 

În esență, există trei tipuri importante de comenzi pe care le puteți utiliza pentru
tranzacționarea de o zi:

1. Comenzi de piață          
1. Limitarea comenzilor          
1. Comenzi limită comercializabile          
 
 

M Comenzi arket
 
 

"Cumpără-mă cu orice preț!

Acum!" "Vinde-mă la orice preț!
Acum!"
 
 

Când utilizați comenzi de piață, îi solicitați brokerului să cumpere sau să vândă

imediat acțiunile pentru dvs. cu orice preț. Permiteți-mi să repet asta: cu ORICE
cost. Dacă plasați o comandă de piață, aceasta va fi completată la prețul actual,
indiferent de ce se întâmplă. O comandă limită, pe de altă parte, vă permite să
specificați prețul maxim sau minim pe care îl veți accepta.
 
 

În ordinele de piață, în esență, sunteți umplut de partea proastă a spread-urilor de

cerere de ofertă. O comandă de piață cumpără la cerere (partea de sus) și se vinde la
ofertă (partea de jos). Problema utilizării comenzilor de piață este că piața se poate
schimba rapid, la fel se face și răspândirea ofertă-cerere, astfel încât s-ar putea să
obțineți comanda dvs. la un preț foarte prost. De exemplu, dacă diferența de ofertă-
cerere este de 10,95 USD - 10,97 USD, comenzile de pe piață ar trebui să cumpere
imediat la 10,97 USD pentru dvs., nu? Când comenzile dvs. de piață vin la bursă, piața
se poate schimba rapid la 11,10 USD - 11,15 USD și, prin urmare, comanda dvs. de
cumpărare de pe piață va fi completată la 11,15 USD. Aceasta este o alunecare de 15
cenți. Și asta este foarte rău.
 
 

Producătorii de piață și mulți comercianți profesioniști trăiesc bine din îndeplinirea

comenzilor de pe piață. Îi descurajez pe comercianți să plaseze ordine în orice
moment. O comandă de piață este ca un cec necompletat. De cele mai multe ori o
comandă de piață va fi completată foarte aproape de prețul oferit sau cerut, dar uneori
veți primi o surpriză urâtă.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

Utilizați comenzile limită ori de câte ori este posibil.
 
 

L Comenzi IMIT
 
 

"Cumpără-mă doar la acest preț! Nu mai

mare!" "Vindeți-mă doar la acest preț! Nu
mai mic!"
 
 

O comandă limită, spre deosebire de o comandă de piață, limitează prețul pe care

sunteți dispus să îl plătiți pentru acțiuni. Specificați numărul de acțiuni pe care doriți să
le cumpărați și prețul pe care sunteți dispus să îl plătiți. De exemplu, în captura de
ecran de Nivelul 2 de mai jos, marcată ca Figura 5.3, veți vedea că am două ordine
limită. L-am întrebat pe brokerul meu
să-mi cumpăr 100 de acțiuni TEVA la 34,75 USD și alte 100 de acțiuni la 34,74 USD.
Vă veți aminti dinainte, „SIZE” este numărul de loturi de acțiuni, cu un lot standard
egal cu 100 de acțiuni. După cum puteți vedea, ordinele mele stau acum la nivelul 2,
așteaptă să fie umplute. Nu există nicio garanție că voi fi umplut la aceste prețuri. Dacă
prețul va crește, nu voi fi niciodată umplut și comanda mea va rămâne la nivelul 2
până când prețul va scădea înapoi. Uneori comanda va reveni parțial completată,
deoarece prețul stocului a crescut prea repede.
 
 

Comercianții swing folosesc în mod obișnuit comenzi limită.

M Comenzi Limita arketable

 
 

"Cumpără-mă acum, dar până la acest preț! Nu mai

mare!" "Vindeți-mă acum, dar până la acest preț! Nu
mai mic!"
 
 

În al treilea rând, cel mai important tip de comandă pentru comercianții de zi este
o comandă limită comercializabilă. Comenzile limită tranzacționabile, odată trimise,
vă vor oferi imediat cât mai multe acțiuni în intervalul de preț pe care l-ați stabilit. În
ordinele limită tranzacționabile, îi cereți brokerului dvs. să cumpere sau să vândă
acțiuni imediat pentru dvs., dar specificați cel mai mare preț pe care sunteți dispus să îl
plătiți. De exemplu, în figura 5.3 de mai sus, nivelul 2 pentru TEVA, puteți solicita
brokerului dvs. să cumpere 100 de acțiuni la "prețul cerut + 5 cenți". Brokerul dvs. va
merge la cerere și va încerca să vă completeze comanda. După cum puteți vedea în
primele trei rânduri evidențiate din partea dreaptă a figurii 5.3, există în prezent 1.100
de acțiuni oferite la cerere ([4 + 4 + 3 = 11] x100). Prin urmare, ar trebui să vă umpleți
imediat (ca o comandă de piață). Dar, dacă prețul cerut crește rapid înainte de a vă
umple, v-ați autorizat deja brokerul să cumpere TEVA pentru dvs. și la un preț mai
mare, până la 34,82 USD (cereți 34,77 USD + 5 cenți). Prin urmare, brokerul dvs. va
încerca să cumpere 100 de acțiuni TEVA pentru dvs. la un cost de cel mult 34,82
USD.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

Un exemplu similar este valabil și pentru vânzarea sau vânzarea în lipsă a ofertei. La
vânzarea ofertei, specificați gama la care sunteți dispus să vindeți. De exemplu, dacă îi
cereți brokerului dvs. să vândă la „suma licitată - 5 cenți”, înseamnă că nu sunteți
dispus să vindeți la un preț mai mic decât suma licitată minus 5 cenți.
 
 

Folosesc comenzi limită tranzacționabile pentru toate tranzacțiile de zi. De obicei

cumpăr la „cere + 5 cenți” și vând la „oferta-5 cenți”. În secțiunea următoare, vă voi
arăta detalii despre comenzile mele rapide.

Strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile

H otkeys
 
 

Tastele rapide sunt comenzi cheie care pot fi

programat pentru a trimite automat comenzi prin simpla atingere a unei combinații de
taste de pe tastatură. Comercianții profesioniști vor folosi tastele rapide pentru a intra
în tranzacții, ieși din tranzacții, plasa ordine de oprire și anula comenzi. Nu folosesc un
mouse sau niciun fel de sistem de introducere manuală a comenzilor. Utilizarea
tastelor rapide elimină întârzierea introducerii manuale. Volatilitatea pieței, în special
la Open, poate permite profituri uriașe dacă puteți tranzacționa corect, dar poate duce
și la pierderi semnificative dacă nu reușiți să acționați rapid. Adesea, utilizarea corectă
a tastelor rapide distinge pe învinși de câștigători.
 
 

Majoritatea strategiilor de tranzacționare pe care le folosesc necesită tranzacționare de

mare viteză. În tranzacționarea zilnică, piața poate
deplasați-vă foarte repede, mai ales la Open Market. Acțiunile pot atinge rapid prețul
de intrare sau de ieșire, adesea în doar câteva secunde. Pentru a putea tranzacționa
eficient ziua, este important să utilizați o platformă de tranzacționare care oferă taste
rapide. Pentru tranzacționarea de mare viteză, ar trebui să aveți toate combinațiile
posibile de tranzacționare în tastele rapide. În opinia mea, este aproape imposibil să
tranzacționați profitabil fără utilizarea tastelor rapide.
 
 

Următoarea Figura 5.4 este lista tastelor mele rapide din platforma DAS. Alte
platforme pot utiliza scripturi diferite. Cel mai bine este să consultați brokerul și
echipa de asistență a platformei de tranzacționare pentru a vă asigura că sunteți
familiarizat cu modul de scriere a unui script adecvat pentru tastele rapide.
 
 

Figura 5.4 - O diagramă care arată câteva dintre tastele mele rapide pentru
platforma DAS Trader. Un script complet detaliat Hotkeys al platformei mele
poate fi găsit pe site-ul meu web la www.BearBullTraders.com .
 

Vizualizarea graficului Hotkey

1 MIN DIAGRAMA F1
5 MIN DIAGRAMA F2
   
TABLA ZILNICĂ F4
HARTĂ SĂPTĂMÂNALĂ F5
TABLA LUNARĂ F6
   
Cumpărând mult  
   
Cumpărați 400 de acțiuni la limita Ask + .05 Alt + 1
Cumpărați 200 de acțiuni la limita Ask + .05 Alt + Q
Cumpărați 100 de acțiuni la limita Ask + .05 Alt + A
   
Vindeți 1/2 poziție la limita Bid -.- 05 Alt + 2
Vindeți poziția completă la limita Bid-.05 Alt + 3
   
Se vinde scurt  
   
Scurt 400 de acțiuni la limita Bid-.05 Alt + 4
Acțiuni SSR 400 scurte la limită Ask Alt + 5
   
Scurt 200 de acțiuni la limita Bid-.05 Alt + R
Acțiuni SSR scurte 200 la limită Ask Alt + T
   
Scurt 100 de acțiuni la limita Bid-.05 Alt + F
Acțiuni scurte SSR 100 la limita Ask Alt + G
   
   
Cumpărați pentru a acoperi 1/2 poziție la limita Ask + .05 Alt + 6
Cumpărați pentru a acoperi poziția completă la limita Ask + .05 Alt + 7
 
 
Pentru o poziție lungă (vă veți aminti „a cumpăra mult” înseamnă că cumpărați acțiuni
la un preț și sperați să le vindeți la un preț mai mare), comenzile mele de cumpărare
sunt în blocuri de 400, 200 și 100 de acțiuni. Folosesc o comandă limită
comercializabilă pentru a cumpăra la prețul cerut + 5 cenți. Hotkeys-urile mele de
„vânzare” sunt comenzi limită comercializabile pentru a-mi vinde pozițiile pe jumătate
sau pe pozițiile mele complete la prețul de ofertă - 5 cenți. La vânzare, voi accepta
prețul ofertei și un preț cu cel puțin 5 cenți mai mic, pentru a mă asigura că comanda
mea este umplută imediat. Platforma DAS va calcula automat ce jumătate din poziția
mea este egală cu numărul de acțiuni. De asemenea, computerul va calcula prețurile
licitate și cerere curente și va plasa comanda la prețul specificat de mine.
 
 

În mod similar, pentru pozițiile scurte (vă veți aminti „scurt” este atunci când
împrumutați acțiuni de la brokerul dvs., le vindeți și sperați să cumpărați mai târziu
acțiunile la un preț mai mic pentru a le returna brokerului), vând scurt pe oferta sau la
un preț cu cel puțin 5 cenți mai mic. Hotkeys-urile mele „cumpără pentru a acoperi”
sunt comenzi limită comercializabile pentru a-mi cumpăra pozițiile pe jumătate sau
complet pe prețul cerut + 5 cenți. Sunt dispus să plătesc prețuri mai mari (până la 5
cenți) pentru a cere, doar pentru a primi comenzile mele imediat.
 
 

Este posibil să fi observat în Figura 5.4 că am diferite taste rapide pentru momentul în
care un stoc se află în modul Restricție de vânzare scurtă (SSR). Un SSR este
declanșat atunci când un stoc este în scădere cu 10% sau mai mult față de închiderea
din ziua precedentă. În acest caz, autoritățile de reglementare și bursele restricționează
vânzarea în lipsă a stocului atunci când prețul acestuia scade. Puteți vinde scurt doar la
cerere, nu puteți vinde scurt direct cumpărătorilor (la ofertă). Înseamnă că prioritatea
pentru vânzare este pentru vânzătorii care ocupă în prezent poziții, nu pentru vânzătorii
în lipsă care doresc să profite din mișcarea descendentă. Dacă doriți să vindeți scurt,
trebuie să faceți o coadă din partea întrebării și să așteptați ca cumpărătorii să vină la
dvs. Vânzătorii reali, pe de altă parte, pot accepta oferte de la cumpărători și pot scăpa
de pozițiile lor.
 
 

SSR este conceput pentru a oferi vânzătorilor reali, care dețin acțiunile, o prioritate de
vânzare față de vânzătorii scurți de pe piață. Prin urmare, atunci când un stoc este în
modul SSR, îmi trimit comenzile de vânzare la cerere și apoi trebuie să aștept până
când comenzile mele vor fi completate. Nu pot folosi o comandă limită
comercializabilă pentru vânzarea în lipsă atunci când o acțiune are o restricție de
vânzare în lipsă. Pentru mai multe informații despre
SSR, Google- l pe Internet, trimiteți-mi un e-mail sau verificați site-ul meu web pentru
informații suplimentare.
 
 

Cel mai important avantaj al acestor taste rapide este că, atunci când o acțiune se mișcă
brusc, puteți apăsa tasta rapidă pentru a vinde poziția completă sau pe jumătate a
ofertei fără a fi nevoie să introduceți noul preț de ofertă sau numărul de acțiuni. Este
imposibil să profitați în mod constant de tranzacționarea zilnică fără a stăpâni tastele
rapide. O parte din educația dvs. include tranzacționarea în simulatoare timp de câteva
luni și, în aceste luni, trebuie să vă stăpâniți tastele rapide. Am făcut multe greșeli în
timp ce foloseam tastele rapide și, de asemenea, fără îndoială, o veți face. Aceasta face
parte din procesul de învățare în tranzacționarea zilnică. De aceea este extrem de
important să exersați în simulatoare în timp real și să exersați cu tastele rapide în timp
ce stăpâniți strategiile de tranzacționare explicate în capitolul 7. Tastele rapide sunt un
instrument uimitor, dar acestea trebuie utilizate cu precauție și cu suficientă practică
pentru a preveni erorile. Tranzacționarea zilnică este suficient de dificilă; nu lăsați
tastele rapide să o facă și mai dificilă.
 
 

Este foarte obișnuit să faci unele greșeli atunci când te obișnuiești cu tastele
rapide. Când învățam să le folosesc, aveam autocolante pe tastatură pentru a mă ajuta
să urmăresc diferitele combinații de taste. Când încerc să definesc noi taste rapide, mă
voi asigura că mă antrenez doar cu ele în contul meu de simulator. Durează ceva timp,
dar în cele din urmă îți vei aminti tastele rapide și le vei folosi eficient. Un alt
memento important este să folosiți întotdeauna o tastatură cu fir conectată la
computer. Tastaturile fără fir pot trimite repetări de taste, apăsări eronate sau pot să nu
trimită deloc comenzi, mai ales atunci când bateria este slabă. Acest lucru ar putea
avea un impact și pur și simplu o mizerie cu tranzacționarea dvs. Am văzut
comercianți în situații dificile și costisitoare, deoarece mouse-ul sau tastatura fără fir
au un consum redus de baterie și nu au funcționat corect. Păstrez chiar și o tastatură
suplimentară în biroul meu, gata de plecare, doar în cazul în care se întâmplă ceva cu
tastatura pe care o folosesc. Odată am vărsat apă pe tastatură în timp ce făceam
tranzacții. Tastatura mea a încetat să mai funcționeze. Din fericire, nu am avut nicio
poziție deschisă în acel moment. Am cumpărat imediat două seturi noi de tastaturi și
șoareci și păstrez un set ca rezervă lângă biroul meu de tranzacționare.
Euvorbește cu noii comercianți aproape în fiecare zi. Vorbesc cu sute de comercianți
în fiecare lună. Una dintre provocările obișnuite menționate de noii traderi este aceea
de a nu ști ce să tranzacționeze. Mii de acțiuni se mișcă pe piață în fiecare zi, dar
găsirea unei configurații care să fie consecventă și potrivită este foarte
dificilă. Folosesc software-ul Trade Ideas ( www.trade-ideas.com ) pentru scanarea
pieței și găsirea unor meserii bune. După cum am menționat mai devreme, pentru un
link către site-ul lor web, împreună cu un cod special de reducere, vă rugăm să
verificați site-ul meu web. Am explicat scanerele mele și construirea listei de
supraveghere în capitolul 4 și voi explica în detaliu mai târziu în această carte ce caut
cu scanerul meu, precum și cu strategiile mele de tranzacționare. Veți vedea, de
asemenea, câteva imagini ale scanerului meu în secțiunile care urmează. Dacă vă
alăturați camerei noastre de chat, veți vedea scanerul meu online în timp real și veți
putea observa cum îl folosesc.

Lista de urmărire și scanere

C OMUNITĂȚII d e   Traders
 
 

Tranzacționarea singură este foarte dificilă și poate fi copleșitoare din punct de vedere
emoțional. Cui îi veți pune întrebările? Este benefic să vă alăturați unei comunități de
comercianți și să puneți întrebări, să discutați cu aceștia dacă este necesar, să învățați
noi metode și strategii, să primiți câteva sugestii și alerte despre piața de valori și, de
asemenea, să vă aduceți propriile contribuții. Camerele de tranzacționare online sunt
locuri excelente pentru întâlnirea cu traderi care au aceeași idee și pot fi instrumente
puternice de învățare.
 
 

Două săli de tranzacționare de lungă durată sunt sala de tranzacționare a Linda

Bradford Raschke, care pune accentul pe tranzacționarea tehnică pe mai multe piețe
( www.lbrgroup.com ) și sala de tranzacționare administrată de autorul John Carter și
Hubert Senters ( www.tradethemarkets.com ). De asemenea, ar trebui să aruncați o
privire asupra programelor educaționale conduse de Jim Dalton și Terry Liberman
( www.marketsinprofile.com ) ca un alt loc posibil pentru conectarea cu comercianții
cu aceeași idee. Alte două forumuri de tranzacționare cunoscute sunt Elite Trader
( www.elitetrader.com ) și Trade2Win ( www.trade2win.com ). Într-adevăr, dacă aveți
o platformă sau o aplicație de tranzacționare preferată, conectarea cu comercianții care
utilizează aceleași instrumente poate fi destul de valoroasă. Market Delta
( www.marketdelta.com ) și Trade Ideas ( www.trade-ideas.com ) organizează
programe educaționale și camere de chat online pentru utilizatorii lor pe care le-am
considerat utile.
 
 

Personal fac comerț în camera noastră de chat cu unii dintre prietenii și familia
mea. Putem vorbi între noi și toată lumea poate vizualiza ecranul și platforma mea live
și să urmărească cum tranzacționez. Este un mediu interactiv și distractiv și învățăm cu
toții unul de la celălalt. Răspund frecvent la întrebări de la alți comercianți și, dacă
există ceva de care nu sunt sigur, îi voi întreba pe alți comercianți. Există câțiva
comercianți cu experiență în camera noastră de chat, de la care învăț multe, și ne
dezvăluim reciproc despre potențiale meserii și configurări bune. Am dori să ne
dezvoltăm ușor camera de chat și, prin urmare, toți cei care citesc această carte sunt
bineveniți să ni se alăture. Veți beneficia atât de vizionarea mea de tranzacționare, cât
și de auzirea răspunsurilor mele la întrebările pe care le au oamenii, inclusiv propriile
întrebări. Nu fi timid să întrebi!
 
 

Comercianții noi și în curs de dezvoltare vor absorbi cunoștințele mentorilor și

comercianților cu experiență ca un burete; acest lucru îi ajută să stabilească
comportamentele corecte de tranzacționare mai rapid și mai eficient. Când distribuiți
rezultatele tranzacționării

Lista de urmărire și scanere

iar urcușurile și coborâșurile tale cu colegi profesioniști, transformi interacțiunea
socială în învățare socială. Găsiți comercianți cu experiență care nu vor ezita să vă
spună când faceți o greșeală. În interacțiunea cu alți comercianți veți învăța să vă
învățați.
 
 

Dacă te alături de mine, vei vedea că destul de des pierd bani. Este întotdeauna un
sentiment bun să vezi că pierderea banilor nu se limitează doar la tine, ci că toată
lumea, inclusiv comercianții cu experiență, trebuie să suporte unele pierderi. Este parte
a procesului. Există multe săli de chat la care vă puteți alătura pe Internet. Unele dintre
ele sunt gratuite, dar majoritatea necesită plata. Vă puteți alătura camerei noastre de
chat și puteți vedea ecranul meu în timp real, în timp ce fac tranzacții și îmi explic
strategia. Puteți lua meserii cu mine sau pur și simplu urmăriți și ascultați. De
asemenea, puteți să vă ocupați propriile meserii și să faceți parte din comunitatea
mea. Dacă sunteți interesat să mă urmăriți tranzacționând sau să discutați cu mine,
consultați camera de chat la www.BearBullTraders.com .
 
 

Cu toate acestea, este extrem de important să ne amintim că, dacă vă aflați într-o
comunitate de comercianți, fie camera noastră de chat sau alte zeci de persoane care
sunt acolo, nu ar trebui să urmați pachetul. Trebuie să fii un gânditor independent. În
general, oamenii se schimbă atunci când se alătură mulțimilor. Devin mai indiscutabili
și mai impulsivi, căutând nervos un lider ale cărui meserii îl pot oglindi. Ei
reacționează cu mulțimea în loc să-și folosească mintea. Membrii camerei de chat pot
surprinde câteva tendințe împreună, dar vor fi uciși împreună atunci când tendințele se
inversează. Nu uitați niciodată că comercianții de succes sunt gânditori
independenți. Pur și simplu folosiți-vă judecata pentru a decide când să tranzacționați
și când să nu.

C apitolul 6: Introducere în
Candelabre
 
 

Pentru a înțelege strategiile mele din secțiunea următoare, trebuie să analizăm

rapid acțiunea în materie de prețuri și elementele fundamentale ale graficelor cu
sfeșnice. Japonezii au început să folosească analize tehnice și câteva versiuni timpurii
ale sfeșnicelor pentru a face comerț cu orez în  al  lea. O mare parte din creditul
secolul  XVII- 

pentru dezvoltarea și graficarea sfeșnicelor revine unui legendar comerciant de orez

numit Homma din orașul Sakata, Japonia. În timp ce aceste versiuni timpurii de
analiză tehnică și diagrame cu sfeșnice erau diferite de versiunea de astăzi, multe
dintre principiile directoare sunt foarte similare. Diagrama cu sfeșnice, așa cum o știm
astăzi, a apărut pentru prima oară după 1850. Este probabil ca ideile originale ale lui
Homma să fi fost modificate și rafinate de-a lungul mai multor ani de tranzacționare,
rezultând în cele din urmă sistemul de diagramare a sfeșnicelor pe care îl folosim
acum.
 
 

Pentru a crea o diagramă cu sfeșnice, trebuie să aveți un set de date care conține (1)
prețul de deschidere, (2) cel mai mare preț în intervalul de timp ales, (3) cel mai mic
preț din acea perioadă și (4) valorile prețului de închidere fiecare perioadă de timp pe
care doriți să o afișați. Perioada de timp poate fi zilnică, 1 oră, 5 minute, 1 minut sau
orice altă perioadă pe care o preferați. Porțiunea goală (albă) sau umplută (roșie) a
sfeșnicului se numește „corpul”. Liniile lungi și subțiri de deasupra și dedesubtul
corpului reprezintă gama înaltă / joasă și sunt numite „umbre” (denumite
și „fitile” și „cozile”). Înaltul este marcat de partea superioară a umbrei superioare, iar
cel mic de partea inferioară a umbrei inferioare. Două exemple urmează în Figura
6.1. Dacă stocul se închide mai mare decât prețul său de deschidere, se trage un sfeșnic
gol cu partea inferioară a corpului reprezentând prețul de deschidere și partea
superioară a corpului reprezentând prețul de închidere. Dacă stocul se închide mai mic
decât prețul său de deschidere, se trage un sfeșnic umplut (de obicei roșu) cu partea de
sus a corpului reprezentând prețul de deschidere și partea de jos a corpului
reprezentând prețul de închidere.
 Pe lângă graficul cu
sfeșnice, există și alte stiluri de reprezentare a acțiunii prețurilor, inclusiv bare, linii,
punct și figură. Personal, însă, consider că diagramele cu sfeșnice sunt mai atrăgătoare
din punct de vedere vizual și mai ușor de interpretat. Fiecare sfeșnic oferă o imagine
ușor de descifrat a acțiunii de preț. Un comerciant poate compara imediat relația dintre
deschis și închis, precum și cel ridicat și cel scăzut. Relația dintre deschis și apropiat
este considerată informație vitală și formează esența sfeșnicelor.
 
 

Iată regula mea de tranzacționare din a noua zi:

 
 

Regula 9: Sfeșnice goale, unde închiderea este mai mare decât cea deschisă, indică
presiunea de cumpărare. Sfeșnice umplute, unde închiderea este mai mică decât cea
deschisă, indică presiunea de vânzare.
P rice acțiune și psihologie de masă
 
 

Comercianții, în orice moment, pot fi împărțiți în trei grupuri: cumpărători, vânzători

și indeciși. Cumpărătorii doresc să plătească cât mai puțin posibil, iar vânzătorii doresc
să perceapă cât mai mult posibil. Conflictul lor permanent se reflectă în spread-urile de
ofertă (capitolul 5). „Întrebați” este ceea ce cere un vânzător să vândă
stocul. „Licitare” este ceea ce oferă cumpărătorul pentru acea poziție. Prețurile sunt
stabilite de toți comercianții la un moment dat: cumpărători, vânzători și persoane
nedecise.
 
 

Prezența comercianților indecisi pune presiune asupra cumpărătorilor (taurilor) și

vânzătorilor (urșilor). Acțiunile cumpărătorilor și ale vânzătorilor determină mișcarea
prețurilor, deoarece știu că sunt înconjurați de o mulțime de comercianți indecisi care
ar putea să intervină și să-și smulgă afacerea în orice moment. Cumpărătorii știu că,
dacă se gândesc prea mult, un alt comerciant va intra foarte probabil și va cumpăra
înaintea lor și va împinge prețul mai sus. Vânzătorii știu că, dacă încearcă să reziste la
un preț mai ridicat, un alt comerciant ar putea să intervină și să vândă la o cerere mai
mică și să facă ca prețul să scadă. Mulțimea de comercianți indecisi îi face pe
cumpărători și vânzători mai dispuși să se ocupe de adversarii lor.
 
 

Cumpărătorii cumpără pentru că se așteaptă ca prețurile să crească. Cumpărarea de

către tauri împinge piața în sus sau, așa cum îmi place să o formulez, „Cumpărătorii
sunt în control”. Acest lucru înseamnă că cumpărătorii sunt dispuși să plătească
prețuri din ce în ce mai mari, licitându-se unul peste celălalt, deoarece se tem că nu vor
putea cumpăra mai puțin și vor trebui să plătească un preț mai mare dacă doresc să
cumpere acum. Comercianții nedecisi fac ca creșterile de preț să se producă mai
repede, creând un sentiment de urgență în rândul cumpărătorilor. Se grăbesc să
cumpere și să împingă prețurile mai sus.
 
 

Vânzătorii vând pentru că se așteaptă ca prețurile să scadă. Vânzarea de urși împinge

piața în jos sau, așa cum îmi place să o exprim, „Vânzătorii dețin controlul”. Acest
lucru înseamnă că vânzătorii sunt dispuși să accepte prețuri din ce în ce mai mici,
deoarece se tem că nu vor putea să vândă mai mult și vor trebui să vândă la un preț
chiar mai mic dacă le este dor să vândă acum. Comercianții indecisi fac ca prețurile să
scadă mai repede, creând un sentiment de urgență în rândul vânzătorilor. Se grăbesc să
vândă și împing prețurile mai mici.
 
 

Scopul unui comerciant de succes de zi este să descopere echilibrul de putere dintre

cumpărători și vânzători și apoi să parieze pe grupul câștigător.

Lista de urmărire și scanere

Din fericire, diagramele cu sfeșnice reflectă această luptă în acțiune. Acțiunea de preț
reflectă psihologia de masă a tuturor comercianților la un moment dat. Un comerciant
de succes este un psiholog social în spatele unui computer și a unui software de
graficare. Comerțul zilnic este studiul psihologiei maselor.
 
 

Modelele cu sfeșnice ne spun foarte multe despre tendința generală a unei acțiuni și
despre puterea cumpărătorilor sau vânzătorilor pe piață. Lumânările se nasc
întotdeauna neutre. După naștere, aceștia pot crește, devenind fie urși, alcistați sau, în
rare ocazii, nici unul. Când se naște o lumânare, comercianții nu știu ce va deveni. Pot
specula, dar nu știu cu adevărat ce este o lumânare până nu moare (se închide). După
ce se naște o lumânare, începe bătălia. Taurii și urșii îl luptă, iar lumânarea arată cine
câștigă. Dacă cumpărătorii dețin controlul, veți vedea lumânarea mișcându-se în sus și
formând o lumânare alcătească. Dacă vânzătorii dețin controlul asupra prețului, veți
vedea că lumânarea se mișcă în jos și va deveni o lumânare ursitoare. S-ar putea să vă
gândiți că totul este foarte evident, dar mulți comercianți nu văd lumânările ca pe o
luptă între cumpărători și vânzători. Acea lumânare mică este un indicator excelent
care vă spune cine câștigă în prezent bătălia, taurii (cumpărătorii) sau urșii
(vânzătorii).
 
 

În secțiunea următoare, vă voi oferi o imagine de ansamblu rapidă a celor mai

importante trei sfeșnice pentru tranzacționarea zilei (alcista, bearish și indecizie) și
apoi, în capitolul 7, voi explica cum puteți tranzacționa folosind aceste tipare în fiecare
a strategiilor dvs. de tranzacționare.

Lista de urmărire și scanere

Andrele C cu corpuri mari spre partea de sus, așa cum veți vedea în figurile 6.2 și 6.3
de mai jos, sunt foarte urcatoare. Înseamnă că cumpărătorii dețin controlul asupra
acțiunii de preț și este probabil că vor continua să împingă prețul mai sus. Lumânarea
nu numai că îți spune prețul, ci îți spune că taurii câștigă și că au putere.
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 T  r  L  J

Figura 6.2 - Lumanari bullish

Lista de urmărire și scanere

Figura 6.3 - O serie de andishuri bullish arată că taurii (cumpărătorii) controlează prețul.
Sfeșnice Bearish
Pe de altă parte, lumânările bearish sunt orice lumânări care prezintă un corp
bearish. Deci, ce vă spune lumânarea ursuză? Vă spune că vânzătorii controlează
acțiunea de preț pe piață și că cumpărarea sau o poziție „lungă” nu ar fi o idee
excelentă.

Lumânările umplute care au un corp mare, cum ar fi în figurile 6.4 și 6.5 de mai jos,
înseamnă că deschiderea a fost la un nivel înalt și închiderea a fost la un nivel
scăzut. Acesta este un bun indicator al unei urcări pe piață.

Sfeșnice Bearish
 Doar
învățând să citiți sfeșnice, veți începe să generați o opinie cu privire la atitudinea
generală a unui stoc. Din nou, aceasta se numește „acțiune de preț”. Înțelegerea cine
controlează prețul este o abilitate extrem de importantă în tranzacționarea
zilnică. Acțiunea de preț reflectă psihologia de masă a tuturor comercianților la un
moment dat. După cum am menționat, un comerciant de succes este un psiholog social
înarmat cu un computer și software de tranzacționare. Comerțul zilnic este studiul
psihologiei maselor în timpul zilei.
 
 

Un obiectiv major al unui comerciant serios este acela de a descoperi echilibrul puterii
dintre tauri și urși și de a paria pe grupul câștigător. Dacă taurii sunt mult mai
puternici, ar trebui să cumpărați și să țineți. Dacă urșii sunt mult mai puternici, ar
trebui să vindeți și să vindeți scurt. Dacă ambele tabere sunt aproape egale în forță,
comercianții înțelepți stau deoparte. Ei lasă taurii și urșii să se lupte între ei și apoi
intră în meserii numai atunci când sunt rezonabili de siguranța carei părți este probabil
să câștige.
 
 

Nu vrei niciodată să fii pe partea greșită a comerțului. Prin urmare, este important să

învățați cum să citiți sfeșnice și cum să interpretați constant acțiunea de preț în timp ce
tranzacționați.
În secțiunea următoare, vă voi oferi o prezentare rapidă a celor mai importante două
sfeșnice de indecizie pentru tranzacționarea zilnică (vârfuri și Dojis). Mai târziu, în
capitolul 7, voi explica cum puteți tranzacționa folosind aceste sfeșnice de indecizie.
 
 

S fixează topuri

Blaturile, așa cum se vede în figurile 6.6 și 6.7 de mai jos, sunt lumânări care au fitile
înalte de dimensiuni similare și fitilele mici, care sunt de obicei mai mari decât corpul
și vor fi adesea puțin mai indecise. Să le numim lumânări de indecizie. În aceste
sfeșnice, puterile cumpărătorilor și ale vânzătorilor sunt aproape egale. Deși nimeni nu
controlează prețul, lupta continuă. De obicei, volumul este mai mic în aceste sfeșnice,
deoarece comercianții așteaptă să vadă cine câștigă lupta dintre vânzători și
cumpărători. Tendințele prețului se pot schimba imediat după lumânările indecise și,
prin urmare, sunt importante de recunoscut în acțiunea de preț.

Sfeșnice Bearish

[
 
 
 
 
 
 

bullish bearish
spinning
top spinning top top              
Figura 6.7 - Formarea sfeșnicelor rotative pentru tendințele de inversare.
 
 

D ojis: Simplu, Stea căzătoare, Ciocan

 
 

Dojis sunt un alt model important de sfeșnic și vin în diferite forme și forme, dar toate
se caracterizează prin faptul că nu au nici un corp, fie un corp foarte mic. Un Doji este,
de asemenea, un sfeșnic de indecizie asemănător cu un vârf rotativ. Când vedeți un
Doji pe diagramă, înseamnă că există o luptă puternică între urși și tauri. Nimeni nu a
câștigat încă lupta.

Sfeșnice Bearish
Doji

nehotărâre
Stilen a încercat să împingă prețul în jos, dar nu a reușit * să-l rețină
 
 
 
 
Ciocan Doji
indecizie, cumpărătorul * poate prelua controlul
Sfeșnice Bearish
 
 

În Figura 6.8 de mai sus, un Doji ne spune aceeași poveste ca un vârf. De fapt,

majoritatea lumânărilor de indecizie (inversare) vă spun practic același lucru. Acest
lucru va fi discutat mai detaliat în secțiunea următoare.
 
 

Uneori, Dojis va avea fitile inegale de sus și de jos. Dacă fitilul superior este mai lung,
înseamnă că cumpărătorii au încercat fără succes să ridice prețul mai sus. Aceste tipuri
de Doi, cum ar fi steaua căzătoare, sunt încă sfeșnice de indecizie, dar pot indica faptul
că cumpărătorii pierd puterea și că vânzătorii ar putea prelua.
 
 

Dacă fitilul de jos este mai lung, la fel ca în ciocanul Dojis, înseamnă că vânzătorii nu
au reușit să încerce să împingă prețul mai jos. Acest lucru poate indica o preluare
iminentă a acțiunii de preț de către tauri.

Toți dojii indică indecizie și posibile inversări dacă se formează într-o tendință. Dacă

un Doji se formează într-o tendință de urcare, acesta sugerează că taurii s-au epuizat și
urșii se luptă pentru a prelua controlul prețului. În mod similar, dacă un Doji se
formează într-o tendință descendentă, acesta sugerează că urșii s-au epuizat, iar taurii
(cumpărătorii) se luptă pentru a prelua controlul prețului. Veți vedea exemple de
acestea în figurile 6.9 și 6.10.
Figura 6.10 - Strategia de inversare de sus cu un sfeșnic
de tipare nehotărât format ca semn de intrare.
 
 

După ce ați învățat să recunoașteți aceste sfeșnice, este important să nu vă excitați prea
repede. Lumânările nu sunt perfecte. Dacă faceți o tranzacție de fiecare dată când
vedeți un Doji format într-o tendință, veți ajunge la pierderi semnificative.

Modele de sfeșnic
Amintiți-vă întotdeauna că aceste lumânări indică doar indecizie și nu o inversare
definitivă. Pentru a utiliza lumânările de indecizie în mod eficient, trebuie să căutați
lumânări de confirmare și să le utilizați în mod ideal cu alte forme de analiză, cum ar fi
nivelurile de suport sau rezistență, ambele fiind explicate în capitolul 7.

Modele de sfeșnic
M oricăror comercianți le place să identifice tiparele complicate ale graficelor și să ia
decizii de tranzacționare pe baza lor. Există sute de modele de sfeșnice denumite
imaginativ pe care le veți găsi cu o căutare pe Google, inclusiv Head-and-Shoulders,
Cup-and-Handle, Abandoned Baby, Dark Cloud Cover, Downside Tasuki Gap,
Dragonfly, Morning Star, Evening Star, Falling Trei metode, Harami, Sandwich cu
bastoane, Trei corbi negri, Trei soldați albi și multe altele. Crede-mă, nu am inventat
niciunul dintre aceste nume. Aceste modele de sfeșnice sunt cu adevărat acolo. Oricât
de interesante ar fi numele lor, mulți dintre ei, în opinia mea, sunt inutili și
confuzi. Majoritatea tiparelor grafice sunt destul de subiective și pot rezulta din
gândirea dorinței și auto-înșelăciunea. Cea mai mare capcană cu acest tip de
tranzacționare a modelelor este gândirea de dorință. Comercianții se vor găsi
identificând modele de urcarea sau de urcare, în funcție de dorința de a cumpăra sau de
a vinde. Dacă doriți să cumpărați, veți găsi un model Cup-and-Handle. Dacă doriți să
vindeți scurt, veți „recunoaște” un model de cap și umeri. În opinia mea, niciunul
dintre aceste tipare nu este obiectiv și sunt sceptic chiar și despre cele mai clasice și
faimoase tipare, cum ar fi modelele Cup-and-Handle și Head-and-Shoulders. Prin
urmare, omit discutarea acestor modele în această carte. În capitolul 7, introduc o
strategie de tranzacționare pe zi bazată pe o formațiune simplă: modelul ABCD.

Modele de sfeșnic

C apitolul 7: cea mai importantă zi strategii

de tranzacționare
 
 

În acest capitol, voi introduce câteva dintre strategiile mele, bazate pe trei elemente:
(1) acțiunea prețurilor, (2) indicatori tehnici și (3) sfeșnice și modele de diagrame. Este
important să învățați și să exersați toate cele trei elemente în același timp. Deși unele
strategii necesită doar indicatori tehnici (cum ar fi Moving Average și VWAP), este
util să înțelegeți și acțiunea prețurilor și tiparele graficului pentru a deveni un
comerciant de succes. Această înțelegere, în special în ceea ce privește acțiunea în
materie de preț, vine doar cu practică și experiență.
 
 

În calitate de comerciant zilnic, nu ar trebui să vă pese de companii și de veniturile

acestora. Comercianții de zi nu sunt preocupați de ceea ce fac sau ce fac
companiile. Atenția dvs. ar trebui să se concentreze numai asupra acțiunii prețurilor, a
indicatorilor tehnici și a modelelor grafice. Știu mai multe simboluri de acțiuni decât
numele companiilor reale. Nu amestec analiza fundamentală cu analiza tehnică în timp
ce fac o tranzacție; Mă concentrez exclusiv pe indicatorii tehnici. Nu-mi pasă de
aspectele fundamentale ale companiilor, deoarece nu sunt un investitor pe termen lung
- sunt un comerciant zilnic. Comerțăm foarte repede - comerțul cu gherilă! - uneori
vom tranzacționa în perioade scurte de zece până la treizeci de secunde.
 
 

Există milioane de comercianți acolo și chiar și alte milioane de strategii. Fiecare

comerciant are nevoie de propria strategie și avantaj. Trebuie să-ți găsești locul pe
piață unde te simți confortabil. Mă concentrez pe aceste strategii, deoarece acestea sunt
cele care funcționează pentru mine.
 
 

Am ajuns să recunosc în cariera mea comercială că cele mai bune setări sunt cele nouă
strategii pe care le voi explica în acest capitol. Acestea sunt strategii simple în teorie,
dar sunt dificil de stăpânit și necesită multă practică. Aceste strategii de tranzacționare
dau semnale relativ rar și vă permit să intrați pe piețe în perioadele de liniște, la fel ca
profesioniștii.
 
 

Un alt punct de reținut este că pe piață chiar acum, peste 60% din volum este
tranzacționare algoritmică de înaltă frecvență. Asta înseamnă că tranzacționați
împotriva computerelor. Dacă ai jucat vreodată șah împotriva unui computer, știi

Modele de sfeșnic
că vei pierde în cele din urmă. S-ar putea să aveți noroc o dată sau de două ori, dar
jucați ori suficient și veți fi garantat că veți fi cel care pierde. Aceeași regulă se aplică
tranzacționării algoritmice. Tranzacționezi acțiuni contra sistemelor informatice. Pe de
o parte, aceasta reprezintă o problemă. Înseamnă că majoritatea modificărilor
stocurilor pe care le vedeți sunt pur și simplu rezultatul mișcării acțiunilor de către
computere. Pe de altă parte, înseamnă, de asemenea, că există o mică mână de acțiuni
în fiecare zi care urmează să fie tranzacționate la un volum atât de mare de vânzare cu
amănuntul (spre deosebire de tranzacționarea algoritmică instituțională) încât veți
domina tranzacționarea algoritmică și voi și eu, retailul comercianții vor controla
acțiunile respective. În fiecare zi, trebuie să vă concentrați asupra tranzacționării
acțiunilor respective. Acestea sunt ceea ce numesc în capitolul 4 acțiunile în joc,
acțiuni care, de obicei, se ridică sau scad în ceea ce privește câștigurile. Trebuie să
căutați stocurile care au un interes semnificativ al comercianților cu amănuntul și un
volum semnificativ de vânzare cu amănuntul. Acestea vor fi stocurile pe care le veți
tranzacționa și, împreună, noi, oamenii, comercianții cu amănuntul, vom copleși
computerele, la fel ca într-o poveste pentru următoarea continuare a Terminatorului.
 
 

Personal folosesc diagramele sfeșnicelor explicate în capitolul 6. Fiecare sfeșnic

reprezintă o perioadă de timp. Așa cum am menționat anterior, puteți alege orice
interval de timp intraday, în funcție de personalitatea și stilul dvs. de tranzacționare -
diagrame orare, diagrame de 5 minute sau chiar diagrame de 1 minut. Preferința mea
sunt diagrame de 5 minute, dar voi monitoriza simultan și diagrame de 1 minut.
 
 

Și vă rog, amintiți-vă, filozofia mea de tranzacționare este că trebuie să stăpâniți doar

câteva configurări solide pentru a fi constant profitabili. De fapt, având o metodă
simplă de tranzacționare va funcționa pentru a reduce confuzia și stresul și vă va
permite să vă concentrați mai mult pe aspectul psihologic al tranzacționării, ceea ce
separă câștigătorii de învinși.

Modele de sfeșnic
T Rade Management și Poziția Dimensionarea
 
 

Doi comercianți intră într-o tranzacție bazată pe o singură strategie. Pozițiile merg pe

drumul lor și apoi se retrag puțin. Primul comerciant se teme să-și piardă câștigul și
obține un profit rapid și mic. Al doilea comerciant adaugă la poziția de retragere și
înregistrează un câștig mare. Aceeași idee, rezultate diferite, toate rezultatul a două
mentalități și stiluri de gestionare a comerțului diferite.
 
 

Înainte de a explica strategiile mele, este important să înțelegeți introducerea comenzii,

ieșirea, dimensionarea poziției și gestionarea comerțului.
 
 

Tranzacționarea zilnică este o afacere. La fel ca orice altă afacere, succesul nu se

referă doar la produse și servicii, dar o mare parte din aceasta va fi rezultatul unui
management excelent al afacerii. De exemplu, dacă nu angajați persoanele potrivite
pentru afacerea dvs. sau nu le supravegheați corect sau nu vă urmăriți inventarul, nu
veți reuși să câștigați bani chiar și cu cele mai bune produse și servicii.
 
 

Acest lucru este valabil și în activitatea de tranzacționare de zi. Gestionarea

tranzacțiilor este cheia succesului. Prin managementul comerțului, mă refer la ceva
diferit de găsirea acțiunilor în joc și apoi executarea unei strategii. Mai degrabă,
managementul comerțului se referă la ceea ce faceți cu poziția după ce ați introdus-o și
înainte de a o părăsi.
 
 

Managementul comerțului este la fel de important ca și calitatea planului dvs.

comercial inițial. Gestionarea corectă a tranzacțiilor face diferența între comercianții
profitabili în mod constant și cei care în cele din urmă eșuează.
 
 

Comercianții începători cred că, atunci când intră în tranzacție, nu ar trebui să facă
altceva decât să aștepte cu răbdare ca prețul să-și atingă ținta de profit sau să oprească
nivelul pierderilor. Acesta este opusul a ceea ce fac comercianții
profesioniști. Profesioniștii știu că acest lucru nu este suficient. Când planificați
tranzacția și intrați într-o poziție, aveți un minim de informații cu privire la piață și
valabilitatea ideii dvs. Pe măsură ce piața se mișcă după intrarea dvs., veți primi noi
acțiuni de preț și date despre ideea dvs. inițială de tranzacționare: acțiunea de preț a
acțiunilor fie vă susține, fie nu vă susține motivele de participare la acea
tranzacție. Prin urmare, trebuie să vă gestionați poziția deschisă.
De exemplu, dacă vă așteptați la o pauză de la un nivel de sprijin puternic la
dezavantaj și doriți să profitați de trecerea la dezavantaj cu o poziție scurtă, poate doriți
să începeți cu scurtcircuitarea a 100 de acțiuni. Comercianții cu scalp de impuls vor
începe, de obicei, să scalpeze atunci când nivelul se prăbușește. Când acești scalpers
își iau profitul, prețul se retrage adesea la acel nivel de suport pentru a-l testa ca un nou
nivel de rezistență. Dacă este menținut sub nivelul de sprijin (acționând acum ca un
nivel de rezistență), puteți începe să adăugați la poziția dvs. scurtă în timp ce
coborâți. Dacă nu acționează ca un nivel de rezistență și prețul revine, vei fi oprit
pentru o mică pierdere, deoarece ai avut doar 100 de acțiuni. Gestionarea comerțului
înseamnă că trebuie să fiți implicat activ în procesarea informațiilor în timp ce
tranzacția este activă, nu doar urmărirea poziției dvs. sau îndepărtarea de computerul
dvs. în speranța obținerii comenzii țintă de profit. Voi discuta mai departe scalping-ul
și scalpers-ul în secțiunea care urmează cu privire la Strategia de impuls Bull Flag.
 
 

Din păcate, gestionarea comerțului este cel mai important element al învățării cum să
fii un comerciant constant profitabil și, în același timp, este foarte dificil să-l înveți
noilor comercianți, mai ales într-o carte. Managementul comerțului necesită experiență
și luarea deciziilor în timp real. De aceea, vă încurajez cu tărie să vă alăturați
camerelor de chat, să urmăriți câteva săptămâni cum comercianții cu experiență
tranzacționează și să ascultați procesul lor de gândire despre gestionarea tranzacțiilor
deschise. Desigur, fac asta în fiecare dimineață pentru comercianții din camera noastră
de chat.
 
 

Mă intrigă întotdeauna în camera de chat Bear Bull Traders

( www.BearBullTraders.com ) când doi comercianți de elită selectează același
stoc - unul lung și celălalt scurt. Adesea, până la sfârșitul zilei, ambele sunt profitabile,
demonstrând că experiența în gestionarea comerțului și dimensionarea corectă a
poziției sunt mai importante decât stocul și direcția pe care o aleg comercianții. Adesea
în camera noastră de chat, prietenul meu Trader Brian și cu mine vom face schimburi
unul împotriva celuilalt, dar amândoi vom fi profitabili când ne vom termina ziua. Și,
desigur, sunt un comerciant mai bun decât el!
 
 

Dimensiunea poziției se referă la cât de mare este o poziție pe care o luați pe

tranzacție. Unele meserii sunt atât de evidente încât poți lua o poziție uriașă sau, așa
cum o numesc unii, „încărca barca”. Aceste setări strigă „apucă-mă de față”. Unele
oportunități de tranzacționare sunt suficient de atractive pentru o poziție „mare”. În
alte meserii, doriți doar să alegeți un „gust” și poate adăuga mai multe mai târziu. A
învăța când să ai cea mai mare dimensiune este o abilitate pe care trebuie să o
dobândească noii traderi. Dimensiunea slabă a poziției poate duce la rezultate
inconsistente. Amintiți-vă însă regula 2% din capitolul 3. Oricât de bună ar fi o
oportunitate, este posibil să nu riscați mai mult de 2% din contul dvs. într-o singură
tranzacție. Trăiește pentru a schimba o altă zi.
 
 

Noii traderi cred că trebuie să tranzacționeze cu dimensiuni uriașe pentru a obține

profituri semnificative. Deși iau o poziție largă în momentele în care riscul /
recompensa este în favoarea mea, știu că trebuie să mă pot descurca cu riscul. Există o
mulțime de bani de tranzacționat cu o dimensiune modestă, în special în acțiunile
tranzacționate activ în joc. Puteți câștiga o mulțime de bani tranzacționând dintr-un
stoc activ cu dimensiuni mici. La fel, puteți pierde o mulțime de bani tranzacționând și
ieșind dintr-un stoc activ cu o dimensiune prea mare. De exemplu, pentru stocurile
flotante mici care se pot deplasa cu 10% sau 20% în câteva secunde, nu iau niciodată o
poziție mare, chiar dacă prețul lor este de obicei scăzut (în intervalul 1 $ - 10 $) și am
suficientă putere de cumpărare pentru o poziție foarte mare. Dezvoltă-ți abilitățile de
tranzacționare, construiește-ți contul de tranzacționare și crește-ți încet mărimea.
 
 

Mărimea tranzacției mele depinde de prețul acțiunii și de dimensiunea contului și

regula de gestionare a riscurilor (capitolul 3), dar 800 de acțiuni sunt dimensiunea mea
obișnuită dacă tranzacționez în intervalul de preț între 10 și 50 USD.

1. Cumpăr 400 de acțiuni.          

1. Dacă tranzacția merge în favoarea mea, adaug încă 400 de acțiuni (rețineți
că mă adaug în poziția mea câștigătoare, nu într-una pierdută).          
1. Vand 400 de acțiuni în prima țintă, aducand pierderea mea de oprire pentru
a rupe chiar (punctul de intrare meu).          
1. Vând încă 200 de acțiuni în următorul punct țintă.          
1. De obicei păstrez ultimele 200 de acțiuni până când sunt oprit. Întotdeauna
păstrez unele acțiuni în cazul în care prețurile continuă să se miște în
favoarea mea.          
 
 

Pentru un interval de preț mai scump (50 $ - 100 $), reduc dimensiunea totală a
acțiunii la 400 de acțiuni. Rareori tranzacționez acțiuni mai mari de 100
USD. Acțiunile mai scumpe sunt mai puțin atractive pentru comercianții cu amănuntul
și sunt adesea dominate de computere și comercianți instituționali.
 
 

După cum s-a explicat anterior, unii comercianți cu experiență nu intră niciodată în
tranzacție dintr-o dată. Se extind în comerț, adică cumpără în diferite puncte. Mărimea
lor inițială a acțiunilor ar putea fi relativ mică, dar comercianții își vor adăuga poziția
pe măsură ce acțiunea de preț își validează ideea. Ar putea începe cu 100 de acțiuni și
apoi să-și adauge poziția în diferiți pași. De exemplu, pentru o tranzacție cu 1.000 de
acțiuni, acestea introduc fie acțiuni 500/500, fie 100/200/700. Dacă este făcut corect,
aceasta este o metodă excelentă de gestionare a riscurilor și a comerțului. Cu toate
acestea, gestionarea poziției în acest sistem este extrem de dificilă și, desigur, necesită
o firmă de brokeraj cu comision redus. Mulți comercianți noi care încearcă să facă
acest lucru vor ajunge să tranzacționeze excesiv și își vor pierde banii în comisioane,
derapaje și reducerea medie a tranzacțiilor care pierd.
 
 

Rareori am scară în jos într - un comerț pierde. Mereu mă ridic; Mă adaug la poziția

mea de câștigător. Amintiți-vă, scalarea într-o tranzacție este o sabie cu două tăișuri,
iar începătorii o pot folosi în mod incorect ca o modalitate de a-și reduce pozițiile de
pierdere, trimitând bani buni după rău. Nu recomand scalarea ca metodă pentru
începători. Deși pot părea similare, există o diferență uriașă între redimensionarea într-
o tranzacție și scăderea medie a unei poziții pierdute. Medierea în jos a pozițiilor
pierdute este probabil cea mai frecventă greșeală pe care o va face un începător și
aceasta va duce aproape sigur la sfârșitul carierei lor scurte de tranzacționare.
 
 

Ce înseamnă scăderea medie?

 
 

Imaginați-vă că cumpărați 1.000 de acțiuni ale unei companii peste un nivel important
de asistență intraday la 10 USD, în așteptarea vânzării acestora la următorul nivel de
aproximativ 12 USD. În schimb, stocul rupe nivelul suportului și scade la 8 USD. Ați
pierdut comerțul și ar fi trebuit să fiți oprit. Întrucât ideea dvs. comercială inițială era
să depășească cu mult nivelul de asistență, iar acum, când acel nivel s-a stricat, nu
aveți niciun motiv să fiți în acea tranzacție. Dar, dacă în schimb cumpărați încă 1.000
de acțiuni la 8 USD, aveți acum 2.000 de acțiuni cu un cost mediu de 9 USD. Este
puțin probabil ca prețul să atingă obiectivul dvs. de 12 USD, dar este probabil ca prețul
să se ridice la 9 USD. La 9 USD, puteți vinde toate cele 2.000 de acțiuni la egalitate și
vă puteți scoate din această tranzacție pierdută fără pierderi. Și mai bine, dacă prețul
acestora ajunge la 9,50 USD, puteți închide cele 2000 de acțiuni cu un profit de 1.000
USD. Sună foarte tentant, dar este o gândire de dorință.
 
 

Pentru un începător, scăderea medie a unei tranzacții în pierdere este o rețetă pentru a
șterge contul cuiva. Amintiți-vă, media nu funcționează pentru comercianții de zi. Am
încercat. 85% din timp vei profita atunci când vei scădea în medie. Dar 15% din timp
te înșeli, îți vei arunca contul. Pierderile din aceste 15% din tranzacții vor depăși cu
mult câștigurile dvs. de la 85%. Uita de acest lucru. Este o risipă de energie
mentală. Amintiți-vă, este nevoie de o singură tranzacție proastă pentru a vă arunca
contul și pentru a vă termina cariera de tranzacționare de zi cu zi.
 
 

În 2015, am câștigat bani buni dintr-o tendință de urcare a acțiunilor companiilor de

biotehnologie. Cu toate acestea, în octombrie 2015, companiile de biotehnologie au
început o vânzare incredibil de mare. Când ceva se vinde, chiar nu știi dacă va fi o
piață urșească masivă până când nu vei vedea topurile. Și, din păcate, nu puteți vedea
graficele până când nu este prea târziu, nu până la finalizarea vânzării. Am crezut că
vânzarea trebuie să fie o retragere normală. În acea perioadă, acțiunile Direxion Daily
S&P Biotech Bull 3x (marcator: LABU) au început să se vândă și ele, iar prețul
acțiunii sale a scăzut de la 148 USD la sub 60 USD. Am cumpărat 100 de acțiuni la
120 USD cu speranța că va reveni la 148 USD. Nu a făcut-o. A coborât sub 100 de
dolari. Am adăugat încă 100 de acțiuni. Media mea era acum de 110 USD. A scăzut în
continuare la 80 de dolari. Am adăugat încă 200. Media mea a devenit 90 de dolari. A
mers mai departe la 60 de dolari. Am mai adăugat 400 de acțiuni (și aproape că am
rămas fără bani). Media mea a devenit 70 de dolari și am deținut o poziție imensă de
800 de acțiuni pe LABU. A scăzut în continuare la 58 de dolari. Am avut doar mult
timp și m-am înșelat foarte tare. Am primit un apel marginal de la brokerul meu. Nu
am putut adăuga bani suplimentari pentru că nu aveam. Brokerul meu mi-a înghețat
contul și mi-a vândut poziția. Am avut cea mai devastatoare pierdere din cariera mea
comercială. Două zile mai târziu, LABU a revenit la peste 100 de dolari.
 
 

Mi-am spus, dacă aș avea un cont mai mare ...

 
 

Dacă credeți că pierderea mea gravă pe LABU s-a datorat dimensiunii contului meu și
nu gestionării necorespunzătoare și necorespunzătoare a riscurilor, permiteți-mi să vă
împărtășesc povestea unui coleg comerciant canadian al cărui pariu pe piața futures a
gazelor naturale a mers prost. Puteți să îl faceți Google Brian Hunter și să citiți mai
multe despre el.
 
 

Brian Hunter a fost un comerciant de superstar cu un palmares impresionant la

Amaranth Advisors, un fond masiv de acoperire cu peste 10 miliarde dolari active în
2006. Acest comerciant în vârstă de 32 de ani din Calgary, Alberta, Canada a crescut
cu 2 miliarde dolari din tranzacționarea cu gaze naturale mai devreme în 2006. În
noiembrie 2006, gazul natural a scăzut de la 15 dolari până la sub 4 dolari într-o
mișcare teribilă, neobișnuit de abruptă, la sfârșitul toamnei, când toată lumea se aștepta
ca prețul gazului natural să crească în loc din cauza debutului iernii. Cu un miliard de
dolari adânc
Modele de sfeșnic
de buzunar, domnul Hunter a ignorat piața și a scăzut în mod repetat o poziție
alcoolică riscantă și volatilă pe gazul natural. JPMorgan, brokerul său, a continuat să
solicite mai multe garanții pentru a-și susține pozițiile enorme, iar când garanția nu a
sosit, a fost obligat să-și lichideze pozițiile. Amaranth Advisors a trecut de la 10
miliarde de dolari în active administrate la sub 3,4 miliarde de dolari, acceptând o
pierdere de 6,6 miliarde de dolari, ceea ce a dus la dizolvarea completă a companiei.
 
 

La doar câteva săptămâni după aceea, prețurile gazelor naturale au revenit și au crescut
de fapt. „Dacă Brian Hunter ar avea un cont mai mare ...” Se pare că un cont cu 10
miliarde de dolari în el nu era suficient de mare.
 
 

Pentru comerciantul de acasă cu mulți dolari mai puțin de miliarde, nu puteți rezista
unor astfel de reduceri. Brian Hunter credea că prețul trebuie să crească și să nu
scadă. Se înșela atunci. Nu știu de ce, dar comercianții, cum ar fi Brian Hunter, vor
uneori, cu încăpățânare, să dea dreptate cu privire la decizia lor de a câștiga
bani. Acestea sunt tipurile de comercianți care uită convenabil că piața poate rămâne
irațională mai mult decât pot supraviețui în joc. Nu poți lăsa mândria ta să câștige tot
ce e mai bun din tine. Dacă ați luat o decizie proastă, luați o pierdere și ieșiți
devreme. Predicțiile și speculațiile își au locul, dar acțiunea de preț a acțiunii este cel
mai important indicator pentru comercianții ca noi. Dacă credeți într-o opinie de
tranzacționare irefutabilă și acțiunea de preț nu vă confirmă părtinirea, atunci pur și
simplu nu faceți tranzacția. Predicțiile fără validare din acțiunea de preț nu sunt
recomandabile dacă doriți să vă bucurați de o lungă carieră de tranzacționare. Slujba ta
nu este predicția și anticiparea, ci identificarea tendințelor și apoi luarea unei plimbări
de succes pe ele.
 
 

Acum, că v-am avertizat despre tranzacționarea zilnică, să trecem în revistă câteva

dintre strategiile importante de tranzacționare zilnică.

Modele de sfeșnic
S strategia 1: Model ABCD
 
 

Modelul ABCD este unul dintre cele mai simple și mai ușoare modele de
tranzacționare și este o alegere excelentă pentru comercianții începători și
intermediari. Deși este simplu și este cunoscut de mult timp, funcționează în
continuare eficient, deoarece atât de mulți comercianți îl tranzacționează în
continuare. Așa cum am menționat anterior, are un efect de profeție care se împlinește
de sine. Ar trebui să faceți ceea ce fac toți ceilalți comercianți, deoarece o tendință este
prietenul dvs. O tendință poate fi foarte bine singurul tău prieten pe piață.
 
 

Să aruncăm o privire la acest model din Figura 7.1:

Figura 7.1 - Exemplu de model ABCD.

 
 

Modelele ABCD încep cu o mișcare puternică în sus. Cumpărătorii cumpără în mod

agresiv o acțiune de la punctul A și fac constant noi maxime ale zilei (punctul
B). Doriți să intrați în tranzacție, dar nu ar trebui să urmăriți tranzacția, deoarece la
punctul B este foarte extins și deja la un preț ridicat. În plus, nu puteți spune unde ar
trebui să fie stop loss. Nu trebuie să intrați niciodată într-o tranzacție fără să știți unde
vă oprește.
La punctul B, comercianții care au cumpărat stocul mai devreme încep să-l vândă încet
pentru profit, iar prețul scade. Încă nu ar trebui să intrați în comerț, deoarece nu știți
unde va fi partea de jos a acestei retrageri. Cu toate acestea, dacă vedeți că prețul nu
scade de la un anumit nivel, cum ar fi punctul C, înseamnă că stocul a găsit un sprijin
potențial. Prin urmare, vă puteți planifica tranzacția și puteți seta opriri și un punct de
profit.
 
 

Captura de ecran de mai sus, marcată ca Figura 7.1, este a Ocean Power Technologies
Inc. (ticker: OPTT) la 22 iulie 2016, când au anunțat că au un nou contract de 50 de
milioane de dolari pentru a construi o nouă navă (Există un catalizator fundamental!
Amintiți-vă Capitolul 2?).
 
 

Acțiunea a crescut de la 7,70 dolari (A) la 9,40 dolari (B) în jurul orei 9:40. Eu,
împreună cu mulți alți comercianți care au ratat prima apăsare mai mare, am așteptat
punctul B și apoi o confirmare că acțiunea nu avea de gând să mergeți mai jos decât un
anumit preț (punctul C). Când am văzut că punctul C se menține ca un suport și că
cumpărătorii nu vor lăsa prețul acțiunilor să scadă mai mic de 8,10 USD (C), am
cumpărat 1.000 de acțiuni OPTT lângă C, oprirea mea fiind o pauză sub punctul C.
Știam că, atunci când prețul a crescut, mai aproape de B, cumpărătorii vor sări
masiv. După cum am menționat mai sus, modelul ABCD este o strategie foarte clasică
și mulți comercianți cu amănuntul îl caută. Aproape de punctul D, volumul a crescut
brusc, ceea ce a însemnat că mulți mai mulți comercianți au intrat în comerț.
 
 

Ținta mea de profit a fost atunci când acțiunile au înregistrat un nou minim pe un
grafic de 5 minute, ceea ce a fost un semn de slăbiciune. După cum puteți vedea în
Figura 7.1, OPTT a avut o evoluție plăcută de până la aproximativ 12 USD și a arătat
slăbiciune, făcând un nou minim pe un grafic de 5 minute la aproximativ 11,60
USD. Atunci mi-am vândut toată poziția.
 
 

Figura 7.2 este un alt exemplu, de data aceasta pentru SPU pe 29 august 2016. Există
de fapt două modele ABCD în acest exemplu. L-am marcat pe cel de-al doilea
ca model abcd. De obicei, pe măsură ce ziua de tranzacționare progresează, volumele
devin mai mici și, prin urmare, al doilea model este mai mic ca dimensiune. Vă rugăm
să rețineți că veți avea întotdeauna volume mari la punctele B și D (și în acest caz și la
punctele b și d).
 Pentru a
rezuma strategia mea de tranzacționare pentru modelul ABCD:

1. Când observ cu scanerul sau când cineva din sala de chat îmi spune că un
stoc crește de la punctul A și ating un maxim semnificativ pentru ziua
respectivă (punctul B), aștept să văd dacă prețul face o suport mai mare
decât punctul A. Eu numesc acest punct C. Nu mă apuc imediat în
comerț.          
1. Urmăresc stocul în perioada sa de consolidare (voi explica acest termen în
următoarea strategie). Aleg dimensiunea cotei și strategia de oprire și
ieșire.          
1. Când văd că prețul menține sprijinul la nivelul C, intru în tranzacție
aproape de prețul punctului C, în așteptarea avansului în punctul D sau
mai mare.          
1. Oprirea mea este pierderea punctului C. Dacă prețul este mai mic decât
punctul C, vând și accept pierderea. Prin urmare, este important să
cumpărați acțiuni aproape de punctul C pentru a minimiza
pierderea. Unii comercianți așteaptă și cumpără doar la punctul D pentru
a se asigura că modelul ABCD funcționează cu adevărat. În opinia mea,
această abordare reduce practic recompensa, crescând în același timp
riscul.          
1. Dacă prețul se mișcă mai sus, vând jumătate din poziția mea la punctul D și
îmi aduc oprirea mai sus la punctul meu de intrare (echilibru).          
1. Vând poziția rămasă imediat ce ținta mea atinge sau simt          
Modele de sfeșnic
că prețul pierde abur sau că vânzătorii dobândesc controlul asupra acțiunii de
preț. Când prețul face un nou nivel minim în graficul meu de 5 minute, este un bun
indicator că cumpărătorii sunt aproape epuizați.

Modele de sfeșnic
S strategia 2: Bull Flag Momentum
 
 

În tranzacționarea zilnică, Bull Flag este o strategie Momentum care funcționează de

obicei foarte eficient pe acțiuni flotante mici sub 10 USD (capitolul 4). Această
strategie de tranzacționare este dificil de gestionat riscul și necesită o platformă de
execuție rapidă.

Figura 7.3 - Exemplu de formare Bull Flag cu o perioadă de consolidare.

 
 

Acest model, prezentat mai sus în Figura 7.3, este denumit Bull Flag, deoarece
seamănă cu un flag pe un stâlp. În Bull Flag, aveți mai multe lumânări mari care urcă
(ca un stâlp) și aveți, de asemenea, o serie de lumânări mici care se mișcă lateral (ca un
steag) sau, așa cum spunem noi comercianții de zi, „se consolidează”. Consolidarea
înseamnă că comercianții care au cumpărat acțiuni la un preț mai mic își vând acum și
își iau profiturile. Deși acest lucru se întâmplă, prețul nu scade brusc, deoarece
cumpărătorii intră încă în tranzacții și vânzătorii nu au încă controlul asupra
prețului. Mulți comercianți care nu au cumpărat acțiunile înainte de începerea Bull
Flag, vor căuta acum o oportunitate de a face o tranzacție. Comercianții înțelepți știu
că este riscant să cumperi o acțiune atunci când prețul crește semnificativ. Asta se
numește „urmărirea stocului”. Comercianții profesioniști își propun să intre în comerț
în perioadele de liniște și să-și ia profiturile în vremurile sălbatice. Acesta este,
desigur, opusul total al modului în care comercianții amatori. Ei sar sau ieșesc atunci
când stocurile încep să curgă, dar se plictisesc și își pierd interesul atunci când
prețurile sunt, să spun, somnoroase.
Urmărirea stocurilor este un ucigaș de cont pentru începători. Trebuie să așteptați până
când stocul își găsește punctul culminant și apoi trebuie să așteptați consolidarea. De
îndată ce prețul începe să se destrame în zona de consolidare, puteți începe să
cumpărați acțiuni. Răbdarea este cu adevărat o virtute.
 
 

De obicei, un Bull Flag va prezenta mai multe perioade de consolidare. Intru numai în

prima și a doua perioadă de consolidare. Perioadele de consolidare a treia și superioare
sunt riscante, deoarece prețul a fost probabil foarte extins într-un mod care indică
faptul că cumpărătorii își vor pierde în curând controlul. Să studiem un exemplu în
figura 7.4 de mai jos a unui Bull Flag pe RIGL
pe 30 august 2016.

Figura 7.4 - Exemplu de formare Bull Flag cu două perioade de consolidare pe RIGL.
 
 
Acesta este un exemplu de două modele Bull Flag. În mod normal, este greu să prinzi
primul Bull Flag și probabil îl vei rata, dar scanerul tău ar trebui să te alerteze pentru a
putea fi pregătit pentru următorul Bull Flag. Figura 7.5 care urmează este un exemplu
din scanerul meu din această perioadă de timp:

După cum
puteți vedea, scanerul meu a arătat RIGL la 12:36:15 pm De îndată ce am văzut acest
lucru, mi-am dat seama că există și un volum relativ foarte mare de tranzacționare (de
120 de ori volumul normal de tranzacționare), ceea ce a făcut ca acesta să fie perfect
configurare pentru tranzacționarea zilnică. Am așteptat să se termine prima perioadă
de consolidare și, de îndată ce stocul a început să se îndrepte spre maxim, pentru ziua,
am sărit în tranzacție. Stop loss-ul meu a fost defalcarea perioadei de consolidare. Mi-
am marcat ieșirea și intrarea în Figura 7.6 de mai jos.

 
 
Puteți vedea modelul Bull Flag în orice perioadă scurtă de timp: diagrame de 1 minut,
2 minute și 5 minute. Acum, să aruncăm o privire la Figura 7.7, o diagramă de 2
minute pentru OPTT la 1 iunie 2016. După cum puteți vedea, stocul avea un puternic
Bull Flag chiar la Open, urmat de o perioadă de consolidare. De îndată ce prima
perioadă de consolidare a fost finalizată, s-a format un alt mic Bull Flag. Volumul
acțiunilor tranzacționate este semnificativ mai mare după consolidare, ceea ce
reprezintă o confirmare pentru o înregistrare lungă.
 
 

Puteți vedea, de asemenea, un alt Bull Bull în graficul OPTT de 2 minute, urmat de o
altă perioadă de consolidare. După cum se arată mai jos în Figura 7.7, după a doua
perioadă de consolidare, volumul acțiunilor tranzacționate a fost semnificativ mai
mare, o confirmare pentru o altă înregistrare lungă. Nu tranzacționez mai mult de două
Bull Flags pe un stoc și, după cum puteți vedea în acest grafic, stocul a început să se
vândă după al treilea Bull Flag (la aproximativ 7 USD). În afară de strategie, ați
observat că OPTT a trecut de la 1,50 USD la aproape 7 USD în doar 35 de
minute? Acest tip de mișcare poate fi așteptat de la flotare redusă sub acțiuni de 10
USD.

Modele de sfeșnic
2  perioadă de consolidare
nri 

Pi.
f

-6,5

Modele de sfeșnic
sfeșnic bullish
J

J.5 3
3A 2
13

             
10:10 10

 
± Lr + ^  3  urcarea sfeșnic    
rd 

 
n ^    
 ,  l  perioadă de consolidare {steag)              
u  rt 

 
1 " sfeșnic bui pește {stâlp}
Velum * I     Volumul!

10 M

n
 

Wjl 09:40         I 09 »

-rj ^ Dl.DDliDDnDDllcio

Modele de sfeșnic
6 /01 ^ 016  10:06 Hi: 6,4 Min: 5,82 0: 6,23 C: 5,9499 V; 252.905
 

Figura 7.7 - Captură de ecran care prezintă trei perioade de consolidare în OPTT. Rețineți volumul crește după
fiecare perioadă de consolidare.
 
 

Pentru a rezuma strategia mea de tranzacționare:

 
 

1. Când văd o stoc care crește (fie pe scanerul meu, fie când este recomandat de
cineva din camera noastră de chat), aștept cu răbdare până când
perioada de consolidare. Nu intru imediat în comerț (vă veți aminti că
acesta este actul periculos de „urmărire a stocului”).
2. Urmăresc stocul în perioada de consolidare. Îmi aleg dimensiunea cotei și
strategia de oprire și ieșire.          
2. De îndată ce prețurile trec peste nivelul sfeșnicelor de consolidare, intru în
comerț. Stop loss-ul meu este pauza sub perioadele de consolidare.          
2. Vând jumătate din poziția mea și profit pe drum. Îmi aduc stop loss-ul de la
minimul consolidării la prețul meu de intrare (break-even).          
2. Îmi vând pozițiile rămase imediat ce ținta mea atinge sau simt că prețul
pierde abur și vânzătorii câștigă controlul asupra acțiunii de preț.          
 
 

Bull Flag este în esență un model ABCD care se va întâmpla mai des pe stocurile
flotante reduse. Cu toate acestea, într-o strategie Bull Flag pentru acțiuni sub 10 USD,
mulți comercianți cumpără doar la sau aproape de breakout (opus modelului ABCD
pentru acțiuni flotante medii). Motivul pentru aceasta este că mișcările în stocurile
plutitoare reduse sunt rapide și se vor estompa foarte repede. Prin urmare, Bull Flag
este mai mult sau mai puțin o strategie de impuls și scalare. Scalperii cumpără când
rulează un stoc. Rareori le place să cumpere în timpul consolidării (în acea fază de
așteptare și deținere). Aceste tipuri de stocuri scad, de obicei, rapid și brutal, deci este
important să intrați numai atunci când există o confirmare a spargerii. Așteptarea
stocului pentru a rupe partea de sus a unei zone de consolidare este o modalitate de a
reduce riscul și timpul de expunere în stocurile flotante reduse. În loc să cumpere, să
dețină și să aștepte, ceea ce crește timpul de expunere, scalperii așteaptă doar spargerea
și apoi își trimit comanda. Intrați, scalpul și ieșiți rapid. Aceasta este filosofia
scalperilor de impuls:

• Intră la izbucnire            
• Ia-ți profitul            
• Ieși din drum            
 
 

Modelul Bull Flag se găsește într-o tendință ascendentă a unui stoc. Bull Flag este o
strategie pe termen lung. Nu ar trebui să scurtați un Bull Flag. Eu personal nu schimb
prea mult impuls. Este o strategie riscantă, iar începătorii ar trebui să fie foarte atenți la
tranzacționarea acestora. Dacă alegeți, tranzacționați doar într-o dimensiune mică și
numai după o practică suficientă în simulatoare. De asemenea, veți avea nevoie de un
sistem de execuție foarte rapid pentru scalping.

Modele de sfeșnic
 

Modele de sfeșnic
S strategii 3 și 4: tranzacționarea inversării
 
 

Întoarcerile de sus și de jos sunt alte două strategii de tranzacționare pe care

comercianții le adoră zilnic, deoarece au puncte de intrare și de ieșire foarte definite. În
această secțiune, vă voi explica cum să găsiți setări de inversare folosind scanere, cum
să folosiți sfeșnice indecise sau Doji pentru a lua o intrare, cum să înțelegeți unde să vă
setați opririle și obiectivele de profit și cum să vă urmăriți câștigătorii.
 
 

Dacă faceți parte din camera noastră de chat, mă veți auzi spunând mereu că ceea ce
urcă trebuie să coboare. Nu urmăriți comerțul d a c ă   este prea extins. Inversul este,
de asemenea, adevărat. Ceea ce cade va reveni cu siguranță într-o oarecare
măsură. Când un stoc începe să se vândă semnificativ, există două motive în spatele
acestuia:
 1. Comercianții instituționali și fondurile speculative au început să-și vândă
poziția mare pe piața publică, iar prețul acțiunilor se reduce.          
1. Comercianții au început să vândă pe scurt acțiuni din cauza unor vești
fundamentale proaste, dar vor trebui să-și acopere pantalonii scurți mai
devreme sau mai târziu. Acolo aștepți o intrare. Atunci când vânzătorii
scurți încearcă să-și acopere pantalonii scurți, stocul se va inversa rapid,
ceea ce se numește „short squeeze”. Vrei să călărești asta.          
 
 

Voi ilustra această strategie cu câteva exemple, astfel încât să puteți vedea exact ce să
căutați. Figura 7.8 de mai jos este un exemplu de cum arată să găsești o acțiune care s-
a vândut foarte greu imediat după deschiderea pieței. Mișcări de acest gen sunt extrem
de greu de prins pentru partea scurtă, deoarece atunci când găsiți stocul, este deja prea
târziu pentru a intra în comerțul cu vânzări în lipsă. Dar vă rog, amintiți-vă
mantra: ceea ce urcă, trebuie să coboare. Prin urmare, aveți opțiunea de a aștepta o
oportunitate de inversare.

Fiecare
strategie de inversare are patru elemente importante:

1. Cel puțin cinci sfeșnice pe o diagramă de 5 minute deplasându-se în sus sau

în jos.          
 1. Stocul va avea un indicator RSI extrem de 5 minute (Indice de rezistență
relativă). Un RSI peste 90 sau sub 10 îmi va stârni interesul. RSI,
dezvoltat inițial de celebrul analist tehnic Welles Wilder, Jr., este un
indicator care compară magnitudinea câștigurilor și pierderilor recente de
preț pe o perioadă de timp pentru a măsura viteza și schimbarea mișcării
prețurilor. Valorile RSI variază de la 0 la 100. Comercianții din Strategii
de inversare utilizează valorile RSI pentru a identifica condițiile de
supracumpărare sau supravânzare și pentru a găsi semnale de cumpărare
sau vânzare. De exemplu, citirile RSI de peste 90 indică condiții de
supracumpărare, iar citirile RSI sub 10 indică condițiile de
supravânzare. Dacă doriți să aflați mai multe despre indicatorul RSI,
puteți face o căutare pe Google sau întrebați-mă în chat. Platforma dvs.
de tranzacționare sau software-ul de scanare calculează RSI automat
pentru dvs.          
Aceste două elemente demonstrează că stocul este într-adevăr întins și trebuie să
acordați o atenție deosebită scanerului pentru toate aceste puncte de date. Mi-am
configurat scanerul pentru a evidenția RSI mai mici de 20 și mai mari de 80, astfel
încât să le pot recunoaște foarte repede. Trebuie să căutați simultan un anumit nivel
RSI și un anumit număr de lumânări consecutive.

3. Acțiunile sunt tranzacționate la sau aproape de un nivel important de sprijin

sau rezistență intraday. Pentru detalii despre cum să găsiți niveluri de
suport sau rezistență, vă rugăm să citiți comentariul meu care urmează
pentru tranzacționare cu suport sau rezistență. Fac tranzacții de inversare
numai atunci când prețul este aproape de un nivel semnificativ de suport
(pentru inversarea de jos) sau un nivel semnificativ de rezistență (pentru
inversarea de sus).          
3. Când tendința se apropie de sfârșit, se formează de obicei lumânări de
indecizie, cum ar fi un top rotativ sau Doji. Atunci trebuie să fii
pregătit.          
 
 

În tranzacționarea inversării, căutați unul dintre sfeșnice de indecizie pe care le-am

analizat în capitolul 6. Acestea sunt un indiciu că tendința se poate schimba în
curând. Un Doji este o lumânare care are un fitil mai lung decât corpul său. Puteți
vedea o imagine a unui Doji bearish în Figura 7.9 de mai jos. Are fitilul superior lung
pe care unii l-ar numi coadă superioară și pe care alții l-ar numi o stea
căzătoare. Această lumânare vă spune patru lucruri: prețul deschis, prețul închis, cel
mai mare din acea perioadă și cel mai mic din acea perioadă. Deci, atunci când aveți o
lumânare cu coadă superioară, știți că la un moment dat în acea perioadă de lumânare
prețul a crescut, nu a putut să țină la acel nivel și apoi a fost vândut. Înfățișează o luptă
între cumpărători și vânzători în care cumpărătorii și-au pierdut impulsul. Este un
indiciu bun că vânzătorii ar putea controla în curând prețul și vor împinge prețul în jos.
 
 

Același lucru este valabil și pentru un Doji alcista. Puteți vedea, de asemenea, o

imagine a unui Doji alcista în Figura 7.9 de mai jos. Are acel fitil lung lung pe care
unii l-ar numi coadă de jos și alții l-ar numi ciocan. Când aveți o lumânare cu ciocan
cu coada de jos, știți că la un moment dat în acea perioadă de lumânare, prețul a
scăzut, nu a putut să se mențină la aceste niveluri scăzute și a fost cumpărat. Aceasta
indică o bătălie între cumpărători și vânzători în care vânzătorii și-au pierdut
forța. Este un bun indiciu că acum cumpărătorii pot obține controlul asupra prețului și
pot crește acest preț.

În
tranzacționarea inversării, căutați fie sfeșnice Doji, fie indecizie. Acestea sunt o
indicație că tendința se poate schimba în curând. În Strategii de inversare, căutați o
confirmare clară că tiparul începe să se inverseze. Ceea ce cu siguranță nu doriți este
să fiți pe partea greșită a unei tranzacții de inversare sau, așa cum o numim noi, „să
prindeți un cuțit care cade”. Nu pare o idee bună în viața reală și nu este o idee bună
în tranzacționare. Înseamnă că atunci când o acțiune se vinde prost (cuțitul care se
încadrează), nu doriți să cumpărați presupunând că ar trebui să sară. Dacă stocurile
scad, doriți să așteptați confirmarea inversării. Aceasta va fi de obicei (1) formarea
unei lumânări Doji sau de indecizie și (2) prima lumânare de 1 minut sau primele 5
minute pentru a atinge un nou nivel înalt în apropierea unui nivel important de sprijin
intraday. Acesta este punctul meu de intrare. M-am oprit la minimul sfeșnicului
anterior sau la pierderea nivelului de sprijin.
 
 

În tranzacționarea inversării, cel mai bine este ca RSI să fie la extreme (peste 90, sub
10). Odată ce ați descoperit acest lucru, trebuie să căutați o intrare reală lângă un
suport puternic intraday (pentru inversarea de jos) sau un nivel de rezistență (pentru
inversarea de sus). După cum am menționat, o intrare pentru mine va fi fie prima
lumânare de 1 minut, fie prima de 5 minute pentru a atinge un nou maxim (pentru
inversarea de jos) sau pentru a face un nou minim (pentru inversarea de sus) și numai
atunci când prețul este tranzacționat în apropierea unui nivel important de suport sau
rezistență intraday.

Într-o inversare de jos, când ați avut o perioadă lungă de lumânări consecutive care au
făcut noi minime, prima lumânare care face ca noul maxim să se apropie de un nivel
important de sprijin este foarte semnificativ. Acesta este punctul meu de intrare. Sunt
momente când voi folosi graficul de 1 minut, dar de obicei voi aștepta graficul de 5
minute, deoarece este o confirmare mult mai bună. Diagrama de 5 minute este mai
curată. Primele lumânări de 5 minute care fac un nou maxim în apropierea unui nivel
de sprijin intraday este punctul în care intru în inversare, cu o oprire la minimul zilei.
 
 

Odată ce vă aflați într-una dintre aceste tranzacții, indicatorii dvs. de ieșire sunt destul
de simpli. Profit atunci când prețul atinge o medie mobilă (fie 9 EMA, 20 EMA sau
VWAP) sau atinge un alt nivel important pe parcursul zilei.
 
 

Într-o inversare de jos, dacă stocul apare și apoi se mișcă brusc înapoi, mă opresc
pentru o pierdere. Dacă salt lung, cumpăr acțiuni și sper că prețul va crește și, în
schimb, prețul va ajunge doar să meargă lateral, este un semn că probabil voi vedea o
consolidare pentru o altă mișcare în jos, și asta este un indiciu că probabil că prețul va
continua să scadă. Dacă intru și țin câteva minute și prețul rămâne fix, ies, indiferent
ce se întâmplă după aceea. S-ar putea să mă înșel, dar nu-mi place să-mi expun contul
necunoscutului. Trebuie să fiu în configurația corectă și, dacă nu este încă gata, am
ieșit. Dacă intru în zona de profit, pot începe să-mi ajustez oprirea, mai întâi pentru a
obține un nivel de rentabilitate și apoi la cel mai scăzut nivel al lumânării din ultimele
5 minute. Voi continua apoi să-mi ajustez oprirea în timp ce merg în sus.
În Strategii de inversare, una dintre principalele sarcini ale unui comerciant este de a
urmări acțiunile care rulează în sus sau în jos, identificând în același timp posibile
niveluri de suport sau rezistență și zone care ar putea oferi o bună oportunitate de
inversare pe graficele zilnice. Acest lucru vă permite să rezistați să fiți impulsiv și să
vă grăbiți în comerț. În schimb, aștepți zonele de stagnare. Vă luați timp și urmăriți
cum se dezvoltă tranzacția și așteptați să înceapă inversarea.
 
 

B otom inversare
Cel mai semnificativ avantaj al strategiilor de inversare este că acestea depășesc

Această frumoasă ilustrație care urmează în Figura 7.11 este pe Emergent

BioSolutions Inc. (ticker: EBS) și arată o inversare perfectă pe care am găsit-o folosind
scanerele mele de stoc. Un sfeșnic de indecizie în partea de jos a tendinței descendente
semnifică o inversare potențială și, după cum puteți vedea, imediat după aceea este un
mare leagăn înapoi. Am luat această meserie imediat după ce am văzut un Doji de
nehotărâre și m-am oprit la vârful acelui sfeșnic de nehotărâre. Când EBS a lovit
scanerul meu, mi-am schimbat rapid graficul într-unul zilnic și am găsit niveluri
importante de rezistență și suport în apropiere de 27,36 $ și 28 $. După cum sa
menționat anterior, pentru a afla cum să găsiți niveluri de suport și rezistență, vă rugăm
să citiți mai departe în acest capitol.
Modele de sfeșnic
dificultatea de a anticipa când stocurile vor face mișcări majore. Probabil că veți pierde
momentul în care stocul începe să se vândă și nu veți avea timp să vindeți scurt stocul
pentru profit, dar vă puteți pregăti oricând pentru tranzacția de inversare.
 
 

Un alt exemplu de strategie de inversare de jos este în Figura 7.12 care urmează:

Figura 7.12 - Exemplu de strategie de inversare inferioară pe ALR.

 
 

Am găsit Alere Inc. (ticker: ALR) pe 27 iunie 2016 la 10:57 , folosind scanerul meu

Idei comerciale în timp real inversare inferioară. Vedeți imaginea de mai jos în
Figura 7.13:

Modele de sfeșnic
Scanerul meu, la 10:57 dimineața, mi-a arătat că ALR avea șapte lumânări consecutive
la dezavantaj, un plutitor relativ scăzut (80 de milioane de acțiuni) și un volum relativ
de 1,21, ceea ce însemna că tranzacționa mai mult decât de obicei. De fapt, nu am luat
această tranzacție pentru că mi-a lipsit intrarea, dar am vrut să vă arăt cum arată
strategiile de tranzacționare generale pentru inversările inferioare. Dacă vă uitați din
nou la figura 7.12 de mai sus, captura de ecran a diagramei zilnice a ALR, veți vedea
un nivel semnificativ intraday de suport la 40,67 USD. Prețul sa inversat la acel nivel
cu un volum de tranzacționare mai mare decât de obicei. Vă rugăm să rețineți că nu s-a
format sfeșnic de indecizie în această inversare. În schimb, inversarea a fost indicată
de un sfeșnic puternic alcatuit (marcat în figura 7.12 de mai sus). Uneori, o inversare
se întâmplă atât de repede, încât nu se vor forma sfeșnice de indecizie. Prin urmare,
este important să observați acțiunea prețurilor în apropierea unor niveluri semnificative
pe parcursul zilei și, desigur, să confirmați inversarea cu o indicație a volumului de
tranzacționare mai mare decât de obicei.
 
 

Când vă uitați la inversări, doriți să vă asigurați că tranzacționați doar în

extreme. Exemplul pe care tocmai l-ați văzut a fost o acțiune care a făcut o mutare
extremă în dezavantaj înainte ca acea mișcare să fie inversată. Un stoc care s- a vândut
încet toată ziua nu este de obicei potrivit pentru o inversare. Acțiunile respective pot fi
un candidat bun pentru o tranzacție cu tendința medie mobilă (explicată în paginile
următoare). Doriți să găsiți acțiuni care sunt într-adevăr întinse până la dezavantaj sau,
pentru vânzarea în lipsă, cu adevărat întinse până la creștere, într-o perioadă scurtă de
timp și cu volum mare la punctul de inversare. Doriți să vedeți acea extensie mare,
ceea ce înseamnă că ar trebui să căutați un volum considerabil la punctul de inversare
(cum ar fi inversarea de jos ALR în exemplul de mai sus din scanerul meu care este
marcat ca Figura 7.13). Odată ce ați descoperit acest lucru, trebuie să căutați câțiva
indicatori cheie care să sugereze că prețul ar putea fi pe cale să se întoarcă și atunci
veți lua poziția. Am spus-o de multe ori: ceea ce urcă, trebuie să coboare. Adesea,
aceste acțiuni vor renunța la câștigul de preț în zile și săptămâni sau ani în doar câteva
minute. Este foarte important să poți cronometra corect inversarea.
 
 

Voi spune din nou: cheia succesului dvs. cu inversările de sus și de jos este
tranzacționarea extremelor la sau aproape de un nivel semnificativ de suport zilnic sau
de rezistență. Cum cuantific aceste extreme? Acestea sunt câteva dintre lucrurile pe
care le caut:

1. Un RSI extrem peste 90 sau sub 10 îmi va stârni interesul.          

1. Un volum foarte mare de acțiuni tranzacționate. Volumul crește, de obicei,
cu direcția de acțiune a prețului și este la maxim la punctul de
inversare.          
1. În cele din urmă, mai mult de cinci lumânări consecutive care se termină cu
o lumânare de indecizie sau un Doji îmi va atrage cu siguranță
atenția. Aceste lumânări demonstrează de obicei că vânzătorii își pierd
controlul, în timp ce cumpărătorii devin mai puternici, ceea ce indică
sfârșitul unei tendințe. După cum ați văzut în exemplul precedent ALR
(Figurile 7.12 și 7.13), uneori inversările se produc fără un sfeșnic de
indecizie. În aceste cazuri, ar trebui să căutați sfeșnice puternice de
inversare - un corp alcătesc pentru inversările inferioare și un corp
bearish pentru inversările superioare.          
 
 

Voi adăuga o atenție la acest punct final: vor exista momente în care veți avea între
cinci și zece lumânări consecutive fără prea multă acțiune la preț. Este posibil să se
deplaseze încet, dar nu suficient de repede pentru a simți că este o inversare
bună. Trebuie să căutați o combinație a acestor indicatori care apar toți în același
timp. Nu vindeți niciodată scurt doar pentru că prețurile sunt prea mari. Nu ar trebui să
te certi niciodată cu decizia mulțimii, chiar dacă nu are sens pentru tine. Nu trebuie să
alergi cu mulțimea - dar nu ar trebui să alergi împotriva ei.
 
 
Utilizarea tuturor acestor factori diferiți va recrea strategia care a avut succes pentru
mine datorită raportului său profit-pierdere atractiv. Raportul dvs. profit-pierdere este
câștigătorul dvs. mediu comparativ cu pierderile dvs. medii. Mulți comercianți noi
ajung să tranzacționeze cu un raport profit-pierdere foarte slab, deoarece își vând
câștigătorii prea devreme și își păstrează pierzătorii prea mult timp. Acesta este un
obicei extrem de comun în rândul noilor comercianți. Cu toate acestea, Strategia de
inversare se pretează să aibă un raport profit-pierdere mai mare pentru noii traderi.
 
 

Pentru a rezuma strategia mea de tranzacționare pentru strategia de inversare de jos:

1. Am configurat un scaner pentru a semnaliza stocurile cu patru sau mai

multe sfeșnice consecutive care merg în jos într-o manieră
extremă. Când văd o acțiune care a lovit scanerul, revizuiesc rapid
volumul și nivelurile zilnice de suport sau rezistență din apropierea
acțiunii pentru a vedea dacă va fi un candidat bun pentru o tranzacție de
inversare sau nu.          
1. Aștept confirmarea unei strategii de inversare inferioară: (1) formarea unei
lumânări bullish Doji sau a unei lumânări de indecizie sau, în schimb, a
unui sfeșnic foarte alcătesc, (2) stocul este tranzacționat la sau aproape
de un nivel semnificativ de sprijin intraday și (3) RSI trebuie să fie mai
mic          
mai mult de 10.
3. Când văd că stocul face o nouă înălțime de 1 minut sau 5 minute, cumpăr
stocul.          
3. Stop loss-ul meu este minimul sfeșnicului roșu anterior sau minimul
zilei.          
3. Ținta mea de profit este fie (1) următorul nivel de asistență, fie (2) VWAP
(preț mediu ponderat în volum, descris mai târziu în acest capitol) sau 9
medii mobile EMA sau 20 EMA (oricare dintre acestea este mai
apropiată), sau (3) ) stocul face un nou minim de 5 minute, ceea ce
înseamnă că cumpărătorii sunt epuizați și vânzătorii câștigă din nou
controlul.          
 
 
 
 
 
 

T op Inversare
După cum sa discutat anterior, o inversare de sus este similară cu o inversare de jos,
dar pe partea de vânzare în lipsă. Să aruncăm o privire la Bed Bath & Beyond Inc.
(marcator: BBBY) pe măsură ce s-a tranzacționat pe 23 iunie 2016. Scannerul meu,
afișat în Figura 7.14 de mai jos, a arătat BBBY crescând la 10:18 dimineața cu șase
lumânări consecutive. Avea un volum relativ de aproape 21,60, ceea ce însemna că
tranzacționa semnificativ mai mult decât de obicei (amintiți-vă, noi comercianții cu
amănuntul căutăm volume neobișnuite de tranzacționare).

Figura 7.14 - Exemplu al scanerului meu Top Reversal în timp real pentru BBBY.
 
 

Am luat această meserie și am obținut un profit bun din aceasta. Am revizuit rapid
graficul zilnic și am găsit un nivel de rezistență semnificativ la 44,40 USD. Am decis
să văd dacă pot obține o intrare scurtă bună în apropierea acelui nivel. S-a format un
Doji drăguț în jurul acelui nivel, așa că am decis să iau meseria. Am scurtcircuitat 800
de acțiuni la 44,10 USD când s-a făcut un nou sfeșnic de 5 minute, oprirea mea fiind
pauza maximului ultimului sfeșnic de 5 minute, care a fost, de asemenea, un nou
maxim al zilei, așa cum am marcat în Figura 7.15 de mai jos. Mi-am acoperit
pantalonii scurți la VWAP aproape de 43,10 USD pentru un profit de 800 USD când
stocul a ajuns la VWAP.
 Pentru a
rezuma strategia mea de tranzacționare pentru strategia de inversare de top:

1. Am configurat un scaner pentru a evidenția stocurile cu patru sau mai multe
sfeșnice consecutive în mișcare în sus. Când văd că stocul a lovit scanerul,
revizuiesc rapid volumul și nivelul zilnic de suport sau rezistență din
apropierea stocului pentru a vedea dacă va fi o tranzacție bună sau nu.          
1. Aștept confirmarea unei strategii de inversare de top: (1) formarea unei
lumânări Doji sau indecizie bearish sau, în schimb, a unui sfeșnic foarte
bearish, (2) stocul este tranzacționat la sau aproape de un nivel de rezistență
semnificativ la volum mare și (3) RSI trebuie să fie mai mare de 90.          
1. Când văd că acțiunea face o nouă scădere de 5 minute, consider acest lucru ca
un semn de slăbiciune. Încep să vând în lipsă acțiunile dacă am acțiuni
disponibile pentru scurt.          
1. Oprirea mea va fi cea mai înaltă a sfeșnicului anterior sau pur și simplu cea mai
înaltă a zilei.          
1. Ținta mea de profit este fie (1) următorul nivel de asistență, fie (2) VWAP sau
9 EMA sau 20 EMA medii mobile (oricare dintre acestea este mai
apropiată), sau (3) când stocul atinge o nouă valoare de 5 minute, ceea ce
înseamnă că cumpărătorii câștigă din nou controlul, iar vânzătorii sunt
epuizați.          

Modele de sfeșnic
Unii comercianți de o zi se concentrează exclusiv pe tranzacțiile de inversare și, de
fapt, își bazează întreaga carieră pe ele. Tranzacțiile de inversare sunt cu siguranță cele
mai clasice dintre diferitele strategii cu un raport risc / recompensă foarte bun și, în
mod interesant, practic în fiecare zi de tranzacționare veți găsi acțiuni care sunt
candidați buni pentru tranzacțiile de inversare. Eu însumi tranzacționez din ce în ce
mai multe tranzacții de inversare în aceste zile, în special în cursul tranzacțiilor de
dimineață și după-amiază târziu. Cu toate acestea, tranzacționarea inversă nu este încă
piatra de temelie a strategiilor mele de tranzacționare. Sunt mai mult un comerciant
VWAP și suport sau rezistență, pe care îl voi explica mai târziu în această carte.
S strategia 5: tranzacționarea tendințelor medii mobile
 
 

Unii comercianți folosesc medii mobile ca potențiale puncte de intrare și ieșire pentru
tranzacționarea zilnică. Multe acțiuni vor începe o tendință de creștere sau de
dezavantaj după sesiunea de dimineață (în jurul orei 11:00 ora New York-ului) și veți
vedea mediile lor mobile în diagrame de 1 minut și 5 minute ca un tip de linie de
rezistență sau de sprijin mobil. Comercianții pot beneficia de acest comportament și
pot merge pe trend de-a lungul mediei mobile (peste media mobilă pentru a merge
mult sau sub media mobilă pentru vânzările în lipsă).
 
 

Așa cum am explicat în capitolul 5 despre indicatorii mei, folosesc 9 și 20 medii

exponențiale mișcătoare (EMA) și 50 și 200 medii mobile simple (SMA). De dragul de
a păstra această carte scurtă, nu voi intra în detaliile care sunt mediile mobile și
diferențele dintre simple și exponențiale. Cu toate acestea, puteți efectua o căutare pe
Google și găsiți informații detaliate despre aceste medii mobile sau, desigur, mă puteți
contacta direct prin www.BearBullTraders.com pentru orice întrebări. De asemenea,
am inclus definiții foarte scurte în glosarul din spatele acestei cărți. Software-ul dvs. de
graficare va avea cele mai multe medii mobile încorporate. Sunt gata de utilizare și nu
este nevoie să modificați setarea implicită din ele.
 
 

Să aruncăm o privire la graficul de mai jos, marcat ca Figura 7.16, pentru Direxion
Daily Gold Miners Bull 3x Shrs ETF (ticker: NUGT) pentru a vedea cum ați putea
tranzacționa pe baza 9 EMA pe un grafic de 1 minut.
 O I.  D  ID D I  DD |  J |  DDI | D..O OI DI D I O I^:

Eu
G / 14J2016 U $ I Hh M .I 384 Lor 98.8401 0: 9 « .3 $ C . t t   V: 12,020 AVGr98.529 Figura 7.16 - Exemplu de

strategie de tendință medie mobilă lungă pe NUGT pe o diagramă de 1 minut.

 
 
După cum puteți vedea, la ora 15:06 am observat că NUGT a format un Bull Flag. Am
văzut că o perioadă de consolidare se petrecea peste 9 EMA. De îndată ce am văzut că
9 EMA dețineau drept suport, am sărit pe tranzacție și am mers pe trend până când
prețul a rupt media mobilă la 15:21 pm Am marcat punctele de intrare și de ieșire pe
grafic.
 
 

Tendințele medii mobile se pot întâmpla în orice interval de timp

intraday. Monitorizez prețurile atât pe graficele de 1 minut, cât și pe cele de 5 minute
și îmi fac tranzacțiile numai pe baza acestor două intervale de timp.
 
 

Să aruncăm o privire acum la Figura 7.17, care este o altă tendință medie mobilă pe
NUGT pe 16 iunie 2016 pe o diagramă de 5 minute.
După cum puteți vedea, NUGT s-a vândut într-o tendință descendentă foarte abruptă
de la 116 USD la aproximativ 100 USD: aproximativ o scădere de 14% în doar două
ore. Am vândut scurt dimineața devreme la aproximativ 115 USD, cu un stop loss la
pauza de 9 EMA pe un grafic de 5 minute. Am fost oprit în jurul orei 14:20, când
prețul a rupt 9 EMA și am închis deasupra acestuia la 104 USD.
 
 

Să aruncăm o privire la un alt exemplu, Celgene Corporation (CELG), pe 23 iunie

2016. Pe graficul de mai jos, Figura 7.18, mi-am marcat punctele de intrare și ieșire și
veți vedea cum puteți tranzacționa pe baza 9 EMA pe o diagramă de 5 minute. Am
intrat pe poziția lungă când 9 EMA dețineau un sprijin puternic la aproximativ 99,90
dolari, iar apoi am mers cu mișcarea ascendentă până când 9 EMA s-au rupt la 100,40
dolari, pentru un profit de aproximativ 50 de cenți pe acțiune.
 Un alt
exemplu este Figura 7.19 de mai jos, o diagramă de 5 minute pentru Exact Sciences
Corp. (bifator: EXAS) pe 28 iulie 2016 cu 9 EMA.

Modele de sfeșnic
Un alt exemplu fantastic al unei strategii de tendință medie EMA 9 este prezentat mai
jos în Figura 7.20 pentru AMAG Pharmaceuticals, Inc. (marcator: AMAG). Pe 9
ianuarie 2017, acțiunile sale s-au vândut de la 31 USD la 23 USD în doar câteva
ore. Cele 9 EMA au avut o rezistență puternică. O mare tranzacție ar fi fost o vânzare
scurtă pe AMAG cu o pierdere stop a pauzei de 9 EMA. În trei zone marcate în grafic,
prețul a rupt 9 EMA și a crescut puțin mai sus, dar un sfeșnic de 5 minute nu s-a închis
de fapt peste 9 EMA. Aceste izbucniri false se întâmplă de obicei cu un volum
redus. Comercianții cu experiență așteaptă ca un sfeșnic de 5 minute să se „închidă”
peste 9 EMA înainte de a ieși. O pauză bruscă de 9 EMA cu volum mic poate să nu fie
un bun indicator al unei tendințe care se apropie de sfârșit.

Modele de sfeșnic

Modele de sfeșnic

Modele de sfeșnic
 
 

Pentru a rezuma strategia mea de tranzacționare pentru tranzacționarea tendinței medii

mobile:
 
  

1. Când monitorizez o acțiune în joc și observ că se înregistrează o tendință în

jurul unei medii mobile (de obicei 9 EMA), iau în considerare
tranzacționarea tendințelor. Mă uit rapid la datele de tranzacționare din zilele
anterioare (pe o diagramă de 1 sau 5 minute) pentru a vedea dacă stocul
răspunde la aceste medii mobile.
2. Odată ce am aflat care medie mobilă este mai potrivită pentru
comportamentul tranzacției, cumpăr stocul după confirmarea mediilor
mobile ca suport și cumpăr cât mai aproape posibil de linia medie mobilă
(pentru a avea un mic Stop). Oprirea mea va fi de obicei de la 5 la 10
cenți sub linia medie mobilă sau, dacă este un sfeșnic, se va închide sub
media mobilă (pentru pozițiile lungi). Pentru pozițiile scurte, o închidere
peste media mobilă m-ar opri.          
2. Conduc trendul până la pauză în media mobilă.          
2. Nu folosesc niciodată opriri și monitorizez în mod constant tendința cu
ochii mei.          
2. În cazul în care stocul se îndepărtează foarte mult de media mobilă,
oferindu-mi un profit nerealizat la fel de frumos, aș putea să iau ceva
profit, de obicei la jumătate de poziție. Nu aștept întotdeauna până la
pauza mediei mobile pentru ieșirea mea. Comercianții spun: nu poți să te
rupi niciodată luând profituri bune. În cazul în care prețul se întoarce la
media mobilă, aș putea adăuga din nou poziția mea și să continui
tendința comercială.          
 
 

Eu personal nu tranzacționez foarte des pe baza mediilor mobile. Mă uit la ele pentru a
vedea potențiale niveluri de sprijin sau rezistență, dar rareori fac vreo tranzacție bazată
pe o tendință, deoarece, într-o strategie comercială de tendințe, de obicei rămâneți
expus pe piață pentru o perioadă considerabilă de timp. Unele tranzacții de tendințe pot
dura până la câteva ore și acest lucru este prea lung pentru personalitatea mea. Aș vrea
să-mi iau profitul în câteva minute. Rareori voi aștepta chiar și o oră. Un alt motiv
pentru care nu comercializez adesea aceste strategii este că, de obicei, funcționează cel
mai bine în timpul zilei de mijloc și în timpul închiderii. La Open (în sesiunea de
dimineață), când volatilitatea este ridicată, este greu să identifici o joacă cu tendința
medie mobilă. Aceste tendințe lente sunt identificate cel mai bine în timpul Mijlocului
zilei, când există o volatilitate scăzută și se termină de obicei aproape de Închidere (în
jurul orei 15:00, ora New York), când comercianții profesioniști de pe Wall Street
încep să domine tranzacționarea.
 
 

Acestea fiind spuse, o strategie de tendință medie mobilă este o strategie excelentă de
tranzacționare, deoarece de obicei nu necesită un proces de decizie foarte rapid și
executarea tranzacțiilor. De asemenea, de multe ori nu necesită utilizarea tastelor
rapide. Puteți introduce tranzacțiile manual și totuși aveți succes. În plus, punctele de
intrare și stop loss-ul dvs. pot fi recunoscute în mod clar din mediile mobile din
diagrame. Acest lucru este deosebit de important pentru comercianții care plătesc
comisioane cu amănuntul ridicate (uneori până la 4,95 USD / comerț) și nu pot scădea
și intra din tranzacții fără o taxă mare. Strategia de tendință medie mobilă este clară

Modele de sfeșnic
punctele de intrare și de ieșire și, de obicei, un profit bun poate fi obținut numai prin
două comenzi, una pentru intrare și una pentru ieșire.
 
 

După cum am discutat, strategiile depind de mărimea contului dvs., de personalitate,

de psihologia tranzacționării și de toleranța la risc, precum și de software-ul dvs. și de
instrumentele și brokerii pe care îi aveți. Combinația dintre toți acești factori m-a
determinat să fiu un comerciant VWAP care uneori tranzacționează cu strategia de
deschidere a intervalului de deschidere. De asemenea, comercializez adesea strategii
de sprijin sau rezistență, pe care le voi explica mai departe în secțiunile următoare. Cu
toate acestea, vreau să subliniez că strategiile de tranzacționare nu sunt ceva ce poți
imita doar din citirea unei cărți, vorbirea cu un mentor sau participarea la o
clasă. Trebuie să vă dezvoltați încet și metodic metoda preferată și apoi să rămâneți cu
ea. Nu este nimic în neregulă cu nicio strategie dacă funcționează pentru dvs. Nu
există nimic bun și rău în niciuna dintre aceste strategii; este cu adevărat o chestiune de
alegere personală.

Modele de sfeșnic
S strategia 6: tranzacționare VWAP
 
 

Prețul mediu ponderat în volum sau VWAP este cel mai important indicator tehnic
pentru comercianții de zi. Definițiile VWAP pot fi găsite atât în Wikipedia, cât și în
multe alte resurse online. Voi ignora explicarea în detaliu pentru a menține acest ghid
scurt, dar, în esență, VWAP este o medie mobilă care ia în considerare volumul
acțiunilor tranzacționate la orice preț. Alte medii mobile sunt calculate numai pe baza
prețului acțiunilor din grafic, dar VWAP ia în considerare și numărul acțiunilor din
acțiunile care sunt tranzacționate la fiecare preț. Platforma dvs. de tranzacționare ar
trebui să aibă VWAP încorporată și o puteți utiliza fără a modifica niciuna dintre
setările implicite.
 
 
VWAP este un indicator al persoanei care controlează acțiunea de preț - cumpărătorii
sau vânzătorii. Atunci când stocul este tranzacționat peste VWAP, înseamnă că
cumpărătorii sunt în controlul general al prețului și există o cerere de cumpărare pe
stoc. Când un preț al acțiunilor se încadrează sub VWAP, este sigur să presupunem că
vânzătorii câștigă controlul asupra acțiunii de preț.
 
 

VWAP este adesea utilizat pentru a măsura eficiența tranzacționării comercianților

instituționali. Comercianții profesioniști care lucrează pentru bănci de investiții sau
fonduri speculative care trebuie să tranzacționeze cantități mari de acțiuni în fiecare zi
nu pot intra sau ieși din piață printr-o singură comandă. Piața nu este suficient de
lichidă pentru a intra într-o comandă de cumpărare de un milion de acțiuni. Prin
urmare, trebuie să-și lichideze comenzile încet în timpul zilei. După cumpărarea sau
vânzarea unei poziții mari într-o acțiune în timpul zilei, comercianții instituționali își
compară prețul cu valorile VWAP. O comandă de cumpărare executată sub VWAP ar
fi considerată o umplere bună pentru ei, deoarece acțiunile au fost cumpărate la un preț
sub medie (ceea ce înseamnă că comerciantul și-a cumpărat poziția mare la un preț
relativ redus comparativ cu piața). În schimb, o comandă de vânzare executată peste
VWAP ar fi considerată o umplere bună, deoarece a fost vândută la un preț peste
medie. Prin urmare, VWAP este utilizat de comercianții instituționali pentru a
identifica punctele de intrare și ieșire bune. Comercianții instituționali cu comenzi
mari încearcă să cumpere sau să vândă poziții mari în jurul VWAP. Performanța
comercianților instituționali este adesea evaluată pe baza prețului la care își
îndeplinesc comenzile mari. Comercianții care cumpără semnificativ mai mult decât
VWAP pot fi penalizați, deoarece costă bani instituției pentru ocuparea acelei poziții
mari. Prin urmare, comercianții instituționali încearcă să cumpere mai jos sau cât mai
aproape de VWAP. În schimb, atunci când un comerciant profesionist trebuie să scape
de o poziție mare, încearcă să vândă la VWAP sau mai mare. Comercianții de zi
care știu acest lucru pot beneficia de această activitate de piață.
 
 

După deschiderea pieței, stocul în joc va tranzacționa puternic în primele cinci

minute. În cazul în care acțiunea în joc s-a prăbușit, unii acționari individuali, fonduri
speculative sau bănci de investiții ar putea dori să își vândă cât mai repede acțiunile
pentru a obține profit, înainte ca prețul să scadă. În același timp, unii investitori care
doresc să ia poziții în acțiuni vor să cumpere cât mai curând posibil înainte ca prețul să
crească și mai mult. Prin urmare, în primele cinci minute, are loc o tranzacție grea
necunoscută între acționarii peste noapte și noii investitori. Scalperii merg de obicei cu
impulsul chiar la Open. După ce volatilitatea scade în jur de zece până la cincisprezece
minute de la deschidere, stocul se va deplasa către sau departe de VWAP. Acesta este
un test pentru a vedea dacă există o bancă mare de investiții care așteaptă să cumpere
sau să vândă. Dacă există un mare comerciant instituțional care își propune să cumpere
o poziție semnificativă, stocul va apărea peste VWAP și va muta chiar mai
sus. Aceasta este o bună oportunitate pentru noi comercianții de zi să mergem mult.
 
 

În schimb, dacă există acționari mari care doresc să scape de acțiunile lor, atunci
acesta este un punct bun pentru ei să își lichideze pozițiile. Încep să-și vândă acțiunile
la VWAP. Prețul va respinge VWAP și va începe să scadă. Aceasta este o oportunitate
excelentă de vânzare în lipsă pentru comercianții de zi. Dacă nu există niciun interes în
acțiuni de la factorii de decizie de piață sau instituții, prețul poate tranzacționa lateral
lângă VWAP. Comercianții înțelepți vor rămâne apoi departe de acțiunile respective.
 
 

Tranzacționarea bazată pe VWAP poate fi foarte ușor de stăpânit de comercianții

începători, deoarece atât de mulți comercianți studiază VWAP și iau decizii pe baza
acestuia. Prin urmare, un comerciant începător poate fi cu ușurință în partea dreaptă a
tranzacției. Când un stoc încearcă să rupă VWAP, dar nu poate, puteți scurta stocul,
deoarece puteți presupune în siguranță că și ceilalți comercianți care urmăresc vor
începe să se scurteze. O strategie de tranzacționare bazată pe VWAP este o strategie
simplă și ușor de urmat. De obicei, stocurile sunt scurte atunci când comercianții
încearcă, dar nu reușesc să rupă VWAP pe graficele de 5 minute.
 
 

Să aruncăm o privire acum la Figura 7.21 care documentează o tranzacție pe care am

făcut-o cu SolarCity Corporation (ticker: SCTY) pe 24 iunie 2016.
 În jurul
orei 10:30, pe 24 iunie 2016, am observat că SCTY a găsit un suport peste VWAP la
aproximativ 21 USD. Am achiziționat 1.000 de acțiuni ale acțiunii cu anticipația de a
mă îndrepta către 22 USD cu VWAP ca suport. Oprirea mea a fost un sfeșnic de 5
minute aproape sub VWAP. Mai întâi am vândut o poziție de jumătate la 21,50 USD,
apoi mi-am mutat oprirea la egalitate. Am vândut o altă poziție la 22 USD pentru că
știu că jumătăți de dolari (cum ar fi 1,50 $, 2,50 $, 3,50 $) și dolari întregi (1 $, 2 $, 3
$) acționează de obicei la un nivel de sprijin sau rezistență.
 
 

VWAP funcționează bine și atunci când doriți să reduceți stocurile. Să aruncăm o

privire la Figura 7.22, care documentează o altă tranzacție pe care am luat-o pe SCTY,
de data aceasta pe 22 iunie 2016 și de această dată pe partea scurtă.

Eu
 În jurul
orei 11 dimineața, am observat că SCTY se confruntă cu o rezistență față de
VWAP. Am scurtat stocul cu anticiparea pierderii VWAP la aproximativ 23 USD. În
jurul orei 12, cumpărătorii au renunțat, iar vânzătorii au preluat controlul asupra
acțiunii de preț. Am avut o alergare frumoasă până la 22 USD și mi-am acoperit
pantalonii scurți la 22 USD pentru un bine
Profit de 1.000 $.
 
 

Pentru a rezuma strategia mea de tranzacționare pentru tranzacționarea VWAP:

1. Când îmi fac lista de urmărire pentru ziua respectivă, monitorizez acțiunea
prețurilor în jurul VWAP la Open. Dacă un stoc arată respect față de
VWAP, atunci aștept până la confirmarea pauzei VWAP (pentru
vânzarea în lipsă) sau a asistenței VWAP (pentru a merge mult timp).          
1. De obicei cumpăr cât mai aproape de VWAP pentru a-mi minimiza
riscul. Oprirea mea va fi o pauză și o închidere de aproape 5 minute sub
VWAP. Pentru vânzarea în lipsă, am scurtat lângă VWAP, cu o pierdere
stop de aproape de VWAP.          
1. Mențin tranzacția până când îmi ating ținta de profit sau până când ajung la
un nou nivel de suport sau rezistență.          
1. De obicei vând jumătăți de poziții în apropierea țintei de profit sau a
nivelului de suport sau de rezistență și mi-am mutat oprirea până la
punctul meu de intrare sau pauză           
Modele de sfeșnic
chiar.

Modele de sfeșnic
S TRATEGIA 7: Suport sau rezistență comercială
 
 

Mulți comercianți adoră să traseze linii diagonale de trend. Dar după ce am făcut mii
de tranzacții, am ajuns la concluzia că piața nu cunoaște nivelurile diagonale ale
prețurilor. În opinia mea, liniile de tendință diagonale sunt subiective și pot rezulta din
gândirea dorită. Puteți trage o linie de tendință peste orice preț sau zonă într-un mod
care îi poate schimba panta și mesajul. Dacă doriți să cumpărați, vă puteți trasa linia de
tendință puțin mai abruptă. Dacă aveți chef de scurtcircuit, veți „recunoaște” o tendință
descendentă. Niciuna dintre acele linii de tendință diagonală nu este obiectivă și sunt
sceptic față de ele. Cea mai mare capcană cu acest tip de diagramă a liniei de tendință
este gândirea dorită. Comercianții se vor găsi identificând tendințe alcista sau
urcatoare în funcție de dorința de a cumpăra sau de a vinde.
 
 

Suportul orizontal sau tranzacționarea cu rezistență este stilul meu preferat de

tranzacționare. Anii mei de experiență m-au învățat că piața își amintește doar de
nivelurile de preț, motiv pentru care liniile de rezistență orizontală sau de rezistență au
sens, dar liniile de tendință diagonale sunt subiective și deschise auto-înșelăciunii. De
fapt, liniile de tendință sunt printre cele mai înșelătoare dintre toate instrumentele din
tranzacționare. Prin urmare, evit liniile de tendință.
 
 

Asistența este un nivel de preț în care cumpărarea este suficient de puternică pentru a

întrerupe sau a inversa o tendință descendentă. Atunci când o tendință descendentă
atinge un nivel de sprijin, aceasta ricoșează. Suportul este reprezentat pe o diagramă
printr-o linie orizontală care leagă două sau mai multe funduri (a se vedea Figura 7.23
de mai jos).
 
 

Rezistența este un nivel de preț în care vânzarea este suficient de puternică pentru a

întrerupe sau inversa o tendință ascendentă. Când o tendință ascendentă atinge un nivel
de rezistență, acționează ca o persoană care lovește capul pe tavan în timp ce urcă o
scară - se opresc și ar putea chiar să cadă. Rezistența este reprezentată pe o diagramă
printr-o linie orizontală care leagă două sau mai multe vârfuri (așa cum este prezentat
și în Figura 7.23 de mai jos).
 
 

Suportul sau rezistența minoră determină întreruperea tendințelor, în timp ce suportul

sau rezistența majoră determină inversarea acestora. Comercianții cumpără la asistență
și vând la rezistență, făcând din eficacitatea lor o profeție care se împlinește.
 
 

Folosind această metodă, în fiecare dimineață am scurtat stocurile pe care aș dori să le

Modele de sfeșnic
comerț pe baza criteriilor pe care le-am stabilit în capitolul 4: un stoc care are
catalizatori fundamentali, cum ar fi știri, un raport de câștiguri extreme sau o nouă
aprobare a medicamentelor. Aceste acțiuni în joc sunt cele pe care comercianții cu
amănuntul le urmăresc și intenționează să le tranzacționeze.
 
 

Înainte de deschiderea pieței, mă întorc la graficele zilnice și găsesc niveluri de preț

care s-au arătat în trecut ca fiind critice. Găsirea nivelurilor de suport sau de rezistență
la prețuri este dificilă și necesită experiență de tranzacționare. Dacă mă urmărești
tranzacționând în fiecare dimineață, vei vedea cum îmi plasez liniile de suport sau de
rezistență pe acțiunile mele în joc.
 
 

De exemplu, să aruncăm o privire la Figura 7.23, o diagramă zilnică SCTY fără linii
de suport sau de rezistență și alta care include liniile.
Modele de sfeșnic

Liniile de
suport sau de rezistență pe diagramele zilnice nu sunt întotdeauna ușor de găsit și,
uneori, nu veți putea desena nimic clar. Dacă nu văd nimic clar, nu trebuie să desenez
nimic. Există mari șanse ca și alți comercianți să nu vadă aceste linii în mod clar și,
prin urmare, nu are rost să mă forțez să trasez linii de sprijin sau de rezistență. În acest
caz, îmi voi planifica tranzacțiile pe baza VWAP sau a mediilor mobile sau a altor
tipare de diagrame pe care le-am discutat mai devreme.
 
 
Iată câteva indicii pentru trasarea liniilor de suport sau de rezistență pe diagrame
zilnice:

1. De obicei, veți vedea lumânări de nehotărâre în zona de susținere sau

rezistență, deoarece acesta este locul în care cumpărătorii și vânzătorii se
luptă strâns.          
1. Jumătate de dolari și dolari întregi acționează de obicei la un nivel de
susținere sau rezistență, în special în acțiuni mai mici de 10 USD. Dacă
nu găsiți o linie de suport sau rezistență în jurul acestor numere pe
graficele zilnice, amintiți-vă că în tranzacționarea zilnică aceste numere
pot acționa ca o linie invizibilă de suport sau rezistență.          
1. Ar trebui să te uiți întotdeauna la datele recente pentru a trasa linii.          
1. Cu cât o linie atinge liniile de preț extreme, cu atât mai mult linia este un
suport sau o rezistență mai bună și are mai multă valoare. Acordați mai
mult acelei linii.          
5. Doar liniile de suport sau de rezistență din gama de preț curentă sunt
importante. Dacă prețul stocului este în prezent de 20 USD, nu are rost
să găsești linii de sprijin sau rezistență în regiune atunci când acesta era
de 40 USD. Este puțin probabil ca stocul să se miște și să ajungă în acea
zonă. Găsiți doar zona de suport sau de rezistență care este aproape de
gama dvs. de tranzacționare de zi.          
5. Liniile de rezistență sau de rezistență sunt de fapt o „zonă” și nu numere
exacte. De exemplu, atunci când găsiți o zonă în jurul valorii de 19,69
USD ca linie de asistență, trebuie să vă așteptați la o mișcare de acțiune a
prețului în jurul acelui număr, dar nu exact la 19,69 USD. În funcție de
prețul stocului, o suprafață de 5 până la 10 cenți este sigur de
presupus. În exemplul cu o linie de asistență de 19,69 USD, zona de
asistență reală ar putea varia de la 19,62 USD la 19,72 USD.          
5. Prețul trebuie să aibă un salt clar de la acel nivel. Dacă nu sunteți sigur
dacă prețul a revenit la acel nivel, probabil că nu este un nivel de suport
sau de rezistență. Se evidențiază niveluri importante de suport sau
rezistență pe graficele zilnice. Îți strigă: „apucă-mă de față”.          
5. Pentru tranzacționarea zilnică, este mai bine să trasați linii de suport sau de
rezistență peste prețurile extreme sau fitiluri la nivelurile zilnice, mai
degrabă decât în zonele în care cea mai mare parte a barelor sa
oprit. Acesta este opusul complet al tranzacționării swing. Pentru
tranzacționarea swing-ului, trebuie să trasați linii de rezistență sau de
rezistență peste marginile zonelor aglomerate în care cea mai mare parte
a barelor s-au oprit, mai degrabă decât peste prețurile extreme. Acest
lucru se datorează faptului că prețul apropiat este mai important pentru
tranzacționarea swing-ului decât sunt fitilele extreme din barurile
 zilnice. Prețul apropiat al unei acțiuni pe o diagramă zilnică este prețul la
care au convenit factorii de decizie de piață și comercianții
profesioniști. Anterior, fitilele extreme ridicate și scăzute au fost
realizate de comercianții de zi, așa că ar trebui să vă uitați la acestea.          
 
 

Plasarea liniilor de rezistență sau de rezistență, deși este dificilă, este de fapt destul de
simplă odată ce ați obținut atenția. Vă rugăm să nu ezitați să mă urmăriți în fiecare
dimineață în camera noastră de chat, când îmi așez nivelul de sprijin și
rezistență. După cum am menționat, împărtășesc platforma mea în direct cu
comunitatea noastră de tranzacționare.
 
 

Să analizăm o tranzacție pe care am luat-o pe baza acestor linii. A se vedea figurile

7.24 - 7.26 de mai jos. CarMax (ticker: KMX), cel mai mare comerciant cu amănuntul
din Statele Unite, la 21 iunie 2016 a avut câștiguri extreme, iar stocul său a scăzut cu
peste 3%. Aceasta a fost o oportunitate perfectă pentru comercianții cu amănuntul ca
noi de a găsi un plan comercial bun. Am găsit rapid nivelul de suport sau de rezistență
pe un grafic zilnic și am urmărit acțiunea prețurilor în jurul acelor niveluri.
 Figura 7.24 -
Lista de urmărire My Gappers pe 21 iunie 2016 la 9:20, arătând că KMX poate fi un stoc în joc pentru ziua
respectivă.
După ce am analizat graficele zilnice până la 20 iunie 2016, am găsit patru niveluri de
47,93 USD, 48,42 USD, 48,67 USD și 49,15 USD. După cum puteți vedea în Figura
7.25 de mai sus, toate
dintre aceste niveluri sunt niveluri extreme de preț pentru zilele precedente și, așa cum
am explicat, acord mai multă atenție fitilelor și prețurilor extreme decât prețurile
deschise sau închise.
 
 

Acum, să aruncăm o privire la Figura 7.26, care este graficul zilei următoare pentru 21
iunie 2016 și să vedem cum au apărut aceste niveluri în acțiunea de preț. Am marcat
zonele în care acele niveluri au acționat ca un nivel de susținere sau
rezistență. Asigurați-vă că acordați o atenție specială volumului de acțiuni
tranzacționate la sau în apropierea acestor niveluri. Vedeți că acestea sunt semnificativ
mai mari în apropierea acestor niveluri? Un volum ridicat confirmă faptul că aceste
niveluri sunt semnificative, iar comercianții de zi ar trebui să le acorde atenție.
 
 

bj) * M * >> A ^ *. Scurt 1.000 la nivel. - E ^ g                            

Figura 7.26 - Exemplu de strategie de suport sau rezistență pe KMX pe o diagramă de 5 minute cu tranzacțiile mele
pentru ziua respectivă.
 
 

Când s-a deschis piața, am urmărit acțiunile și mi-am dat seama că zona de
aproximativ 48,67 dolari a acționat ca un nivel de rezistență la Open. Mai târziu,
acțiunile s-au vândut la 47,93 USD cu volum mare. Am cumpărat 1.000 de acțiuni la
acel suport, cu un stop loss sub 47,93 USD. Dacă prețul s-ar închide sub acesta, aș fi
pierdut. În schimb, prețul a revenit rapid, la fel ca un scafandru care a lovit fundul

Modele de sfeșnic
Oceanul. Am vândut 500 de acțiuni la 48,42 USD pentru un profit frumos de 500
USD. Am vândut celelalte 500 de acțiuni la următorul nivel de rezistență de 48,67
USD pentru un profit frumos de 750 USD. Am continuat să monitorizez acțiunea
prețului și, mai târziu în după-amiaza, când prețul a respins nivelul de 49,15 USD cu
volum mare, am rămas scurt cu o pierdere stop a unui nou maxim al zilei sau o
închidere peste 49,15 USD. Am acoperit jumătate din acțiunile mele la nivelul de
48,67 USD și cealaltă jumătate la 48,42 USD, ambele pentru un alt profit frumos.
 
 

Pentru a rezuma strategia mea de tranzacționare pentru suport sau tranzacționare de

rezistență:

1. În fiecare dimineață, după ce îmi fac lista de supraveghere pentru ziua
respectivă, mă uit rapid la diagramele zilnice ale acelei liste de
supraveghere și găsesc zonele de sprijin sau rezistență.          
 1. Monitorizez acțiunea prețurilor în jurul acelor zone pe o diagramă de 5
minute. Dacă se formează o lumânare de indecizie în jurul acelei zone,
aceasta este confirmarea acelui nivel și intru în comerț. De obicei cumpăr
cât mai aproape de nivelul de asistență pentru a-mi minimiza riscul. Stop
va fi o pauză și o închidere a unui sfeșnic de 5 minute sub nivelul de
sprijin.          
1. Voi profita aproape de următorul nivel de suport sau rezistență.          
1. Mențin tranzacția deschisă până când îmi ating obiectivul de profit sau
ajung la un nou nivel de suport sau rezistență.          
1. De obicei, vând jumătăți de poziții în apropierea țintei de profit sau a
nivelului de suport sau de rezistență și mi-am mutat oprirea până la
punctul meu de intrare pentru rentabilitate.          
1. Dacă nu există următorii niveluri de suport sau de rezistență evidente, voi
lua în considerare închiderea tranzacțiilor la niveluri de aproape jumătate
de dolar sau rotunde.          
 
 

O abordare similară va funcționa și atunci când vindeți un stoc scurt sub un nivel de
rezistență.
S strategia 8: tranzacționare roșu-verde
Red-to-Green este o altă strategie de tranzacționare ușor de recunoscut. După cum am
menționat în capitolul 5, unul dintre indicatorii pe care îi am în grafic este nivelul
de închidere din ziua precedentă . Închiderea din ziua anterioară este un nivel puternic
de sprijin sau rezistență, iar comercianții ar trebui să tranzacționeze către acesta atunci
când crește volumul.
 
 

Dacă prețul actual al unei acțiuni este mai mare decât închiderea zilei anterioare
(pentru acțiunile în joc care au scăzut), piața se mută de la o zi verde la o zi roșie (ceea
ce înseamnă că procentul de schimbare a prețului va fi acum negativ , care va fi afișat
ca roșu în majoritatea schimburilor și platformelor). Aceasta este o mișcare de la verde
la roșu.
 
 

Dacă prețul este mai mic decât închiderea zilei precedente (pentru acțiunile care au
scăzut), piața trece de la o zi roșie la o zi verde (ceea ce înseamnă că procentul de
schimbare a prețului va fi acum pozitiv, care va fi afișat ca verde în majoritatea
schimburilor și platformelor). Aceasta este o mișcare roșu-verde.
 
 

Strategia este aproape identică atât pentru roșu-la-verde, cât și verde-la-roșu, cu

excepția direcției tranzacției (scurtă sau lungă). Deci, din motive de simplitate, voi
folosi termenul de strategie roșu-verde pentru ambele direcții, dar, în funcție de
comerț, mă pot referi la un comerț verde-roșu.
 
 

De exemplu, aruncați o privire la Figura 7.27, graficul de 5 minute pentru

Mallinckrodt Public Limited Company (ticker: MNK), care a fost un stoc în joc pe 19
ianuarie 2017. După un Open slab, prețul deținut sub VWAP. Am trecut scurt, dar nu a
existat niciun nivel de suport sau rezistență în apropiere, cu excepția zilei precedente,
aproape de 46,52 USD (linia punctată din graficul meu). Prin urmare, am decis să trec
scurt de la VWAP la aproximativ 47,80 dolari pentru obiectivul de profit din ziua
precedentă aproape de 46,52 dolari, un profit frumos de 1,20 dolari pe acțiune.

 
 

Pentru un alt exemplu, să aruncăm o privire la Figura 7.28, graficul de 5 minute pentru
Barracuda Networks, Inc. (ticker: CUDA) din 10 ianuarie 2017. Aceeași acțiune de
preț poate fi văzută și la Open. CUDA a scăpat în pre-piață din cauza unui raport bun
de câștiguri. La Open, s-a vândut puternic, probabil pentru că acționarii peste noapte și
investitorii pe termen lung au început să-și vândă acțiunile pentru profit. Stocul a testat
VWAP timp de aproximativ douăzeci de minute și apoi s-a vândut într-un volum
ridicat spre închiderea zilei precedente de 23,81 dolari. Prețul său a revenit mai târziu,
în timpul Mijlocului zilei, către VWAP, după ce nu a putut să se închidă în ziua
precedentă. Mai târziu, la începutul după-amiezii, prețul s-a vândut din nou spre
închiderea zilei anterioare pentru un alt comerț roșu-verde înainte de a reveni din nou.
 
 
Și în acest exemplu, nivelul de închidere din ziua precedentă, de 23,81 USD, a acționat
ca un nivel de sprijin puternic. Atât în tranzacțiile de dimineață, cât și de după-amiază,
o oportunitate de vânzare scurtă a fost posibilă de la VWAP la aproximativ 24,40 USD
până la 23,81 USD. Nu am luat această tranzacție deoarece tranzacționam un alt stoc
cam în aceeași oră din acea zi.

Pentru a
rezuma strategia mea de tranzacționare pentru tranzacționarea roșu-verde:

1. Când îmi fac lista de urmărire pentru ziua respectivă, monitorizez acțiunea
prețurilor în jurul zilei anterioare.          
1. Dacă un stoc se deplasează spre închiderea zilei anterioare cu volum
ridicat, consider că merg mult timp cu obiectivul de profit din ziua
 
precedentă închis.          
3. Stop loss-ul meu este cel mai apropiat nivel tehnic. Dacă cumpăr lângă
VWAP, stop loss-ul meu va fi întreruperea VWAP. Dacă cumpăr în
apropierea unei medii mobile sau a unui nivel important de asistență,
stop loss-ul meu va fi pauza mediei mobile sau a nivelului de
asistență.       
3. De obicei vând totul la ținta de profit. În cazul în care prețul se mișcă în
favoarea mea, îmi aduc stop loss-ul la egal și nu las prețul să se întoarcă
împotriva mea. Mișcările roșu-verde trebuie să funcționeze imediat.       
 
 
O abordare similară va funcționa la fel de bine atunci când scurtați un stoc pentru o
strategie verde-roșu (consultați exemplele MNK și CUDA din figurile 7.27 și 7.28
de mai sus).
S TRATEGIA 9: Deschiderea Range Breakouts
 
 

O altă strategie de tranzacționare binecunoscută este așa-numita Opening Range

Breakout (ORB). Această strategie semnalează un punct de intrare, dar nu determină
obiectivul de profit. Ar trebui să definiți cel mai bun obiectiv de profit pe baza
celorlalte niveluri tehnice pe care le învățați din această carte. Mai târziu, veți observa
că listez alte posibile ținte de profit. ORB este doar un semnal de intrare, dar amintiți-
vă, o strategie completă de tranzacționare trebuie să definească intrarea, ieșirea și
stopul corespunzătoare.
 
 

Chiar la deschiderea pieței (ora 9:30, ora New York), acțiunile în joc se confruntă, de
obicei, cu acțiuni violente de preț care decurg din ordinele de cumpărare și vânzare
grele care vin pe piață. Această tranzacționare intensă în primele cinci minute este
rezultatul preluării profitului sau pierderii deținătorilor de poziții overnight, precum și
de noi investitori și traderi. Dacă o acțiune a scăpat, unii comercianți peste noapte
încep să-și vândă poziția pentru profit. În același timp, unii investitori noi ar putea să
cumpere acțiuni înainte ca prețul să crească. Pe de altă parte, dacă o acțiune va scădea,
unii investitori ar putea intra în panică și ar putea renunța la acțiuni chiar la Open
înainte ca aceasta să scadă. Pe de altă parte, unele instituții ar putea crede că această
scădere ar putea fi o bună oportunitate de cumpărare și vor începe să cumpere poziții
mari la un preț redus.
 
 

Prin urmare, există o psihologie de masă complicată care se desfășoară la Open for the
Stocks in Play. Comercianții înțelepți stau pe mâini și urmăresc dezvoltarea gamelor
de deschidere și permit celorlalți comercianți să lupte unul împotriva celuilalt până
când o parte câștigă.
 
 

De obicei, doriți să acordați intervalul de deschidere de cel puțin cinci minute. Aceasta

se numește Openout Range Breakout (ORB) de 5 minute. Unii comercianți vor aștepta
și mai mult, cum ar fi treizeci de minute sau chiar o oră, pentru a identifica echilibrul
puterii dintre cumpărători și vânzători. Apoi, dezvoltă un plan comercial în direcția
spargerii de 30 de minute sau 60 de minute. În trecut, am tranzacționat tranzacția doar
la ORB de 5 minute, dar recent sunt mai mult în favoarea ORB de 15 minute sau ORB
de 30 de minute. Cu cât este mai mare intervalul de timp, cu atât mai puțină volatilitate
vă puteți aștepta în comparație cu intervalul de 5 minute. La fel ca în majoritatea
setărilor, strategia ORB tinde să funcționeze cel mai bine cu stocurile cu capacitate
medie sau mare, care nu prezintă fluctuații de preț sălbatice pe parcursul zilei. Nu
recomand tranzacționarea acestei strategii cu acțiuni flotante reduse, care au crescut
sau coborât. În mod ideal, stocul ar trebui să se tranzacționeze într-un interval mai mic
decât media adevărată

Modele de sfeșnic
Gama stocului (ATR). Limitele superioare și inferioare ale gamei pot fi identificate
prin înălțimea și în josul sfeșnicelor de 5, 15, 30 sau 60 de minute.
 
 

Pentru a obține o mai bună înțelegere a acestei strategii, să aruncăm o privire la

figurile 7.29 și 7.30 pentru elf Beauty Inc. (bifator: ELF) pe 9 martie 2017. ELF era pe
lista mea de urmărire a Gappers în acea zi și a depășit cu 19% pentru rezultate
bune. Am decis să-l urmăresc îndeaproape pentru a vedea dacă pot să-l schimb pe
partea scurtă. Au existat șanse mari ca mulți investitori și comercianți peste noapte să
încerce să-și vândă pozițiile pentru profit. Un profit peste noapte de 19% este foarte
tentant pentru mulți investitori. De ce să nu luați profitul?
 
 

Q f p   ^ MnrfcctHn-.TrsupordDivnSi: 9: 3100 - 3/09 / 201T -        □         X                           

Figura 7.29 - Lista de urmărire My Gappers din 9 martie 2017 la ora 9 arată că ELF poate fi un stoc în joc pentru
ziua respectivă.
 
 

După cum puteți vedea în Figura 7.30 de mai jos, acțiunile s-au deschis la 31 USD și
s-au vândut puternic la sub 30 USD în primele cinci minute. Acesta a fost semnul că
investitorii au vândut pentru profit, după ce a crescut cu 19%. Am așteptat ca prima
bătălie de 5 minute a cumpărătorilor și vânzătorilor să se stabilească. De îndată ce am
văzut că prețul a întrerupt intervalul de deschidere de 5 minute, am intrat sub
VWAP. Așa cum am menționat anterior, ORB este un semnal de cumpărare sau
vânzare și trebuie să definiți ieșirea corectă și stop loss pentru acesta. Pentru mine,
stop loss este întotdeauna aproape de VWAP pentru pozițiile scurte și o pauză sub
VWAP pentru pozițiile lungi. Punctul țintă al profitului este următorul nivel tehnic
important.
 
 

După cum puteți vedea și în Figura 7.30 de mai jos, am călărit valul până la următorul
nivel zilnic de 28,62 USD și mi-am acoperit pantalonii scurți în jurul acelui nivel.
 Un alt
exemplu ar putea fi Procter & Gamble Co. (ticker: PG) din 15 februarie 2017. Stocul a
lovit scanerul meu Gappers, vezi Figura 7.31 și l-am avut pe lista mea de urmărire la
Open.

Figura 7.31 - Lista de urmărire My Gappers din 15 februarie 2017 la ora 9 arată PG poate fi un stoc în joc pentru
ziua respectivă.
 
 
 
 

După cum puteți vedea mai jos în Figura 7.32, în primele cinci minute au fost
tranzacționate mai mult de 2,6 milioane de acțiuni, dar prețul PG a trecut doar de la
89,89 USD la 89,94 USD; un interval de doar 5 cenți, în timp ce intervalul mediu real
(ATR) al PG a fost de 0,79 USD. După cum am menționat, aveți nevoie ca intervalul
de deschidere să fie mai mic decât ATR-ul zilnic. Dacă un stoc se deplasează aproape
sau mai mult decât ATR-ul său la Open, nu este un candidat bun pentru strategia
ORB. Înseamnă că stocul este prea volatil și fără o mișcare capturabilă. Merită
menționat din nou, acțiunile în joc se mișcă, iar acele mișcări sunt direcționale și
captabile. Dacă un stoc se mișcă în mod constant în sus și în jos cu 2 USD cu volum
mare, dar fără niciun semnal direcțional, doriți să stați departe de acesta. Aceste acțiuni
sunt de obicei tranzacționate intens de către computere.
 
 

În exemplul PG, de îndată ce am văzut că a rupt intervalul de deschidere în sus, am

mers mult și am călărit valul până la următorul nivel de rezistență de 91,01 USD. Dacă
nu a existat un nivel tehnic evident pentru ținta de ieșire și profit, puteți ieși atunci
când un stoc prezintă semne de slăbiciune. De exemplu, dacă prețul său scade un nou
nivel de 5 minute, asta înseamnă slăbiciune și ar trebui să luați în considerare vânzarea
dacă sunteți lung. Dacă sunteți scăzut și dacă stocul atinge o nouă înălțime de 5
minute, atunci ar putea fi un semn de forță și poate doriți să vă acoperiți poziția
scurtă. În acest exemplu PG, dacă nu ați identificat anterior nivelul de 91,01 USD, ați
putea ieși când PG a înregistrat un nou minim de 5 minute chiar sub 91 USD. L-am
marcat în figura 7.32 de mai jos.

Figura 7.32 - Exemplu al strategiei de deschidere a intervalului de deschidere pe diagrama zilnică PG.
 
 
 
Pentru a rezuma strategia de deschidere a gamei de deschidere:
 
 

1. După ce îmi construiesc lista de supraveghere dimineața, monitorizez

îndeaproape stocurile selectate în primele cinci minute. Le identific gama de
deschidere și acțiunea lor de preț. Câte acțiuni sunt tranzacționate? Stocul
sare în sus și în jos sau are o mișcare direcțională în sus sau în jos? Este
volum mare cu mare
Modele de sfeșnic
numai pentru comenzi sau există multe comenzi? Prefer acțiunile care au
un volum mare, dar și cu numeroase comenzi diferite tranzacționate. Un
stoc care a tranzacționat 1 milion de acțiuni, dar acțiunile respective erau
doar zece comenzi de câte 100.000 de acțiuni, nu este un stoc lichid de
tranzacționat. Volumul singur nu arată lichiditatea; numărul de comenzi
trimise la bursă este la fel de important.
2. Gama de deschidere trebuie să fie semnificativ mai mică decât Gama medie
reală (ATR) a stocului. Am ATR ca o coloană în scanerul meu Idei
comerciale.          
2. După închiderea primelor cinci minute de tranzacționare, acțiunile pot
continua să fie tranzacționate în acea gamă de deschidere în următoarele
cinci minute. Dar, dacă văd că stocul rupe intervalul de deschidere, intru
în tranzacție în funcție de direcția de rupere: lung pentru o rupere
ascendentă și scurt pentru o mișcare descendentă.          
2. Stop loss-ul meu este aproape sub VWAP pentru pozițiile lungi și o pauză
peste VWAP pentru pozițiile scurte.          
2. Obiectivul meu de profit este următorul nivel tehnic important, cum ar fi:
(1) niveluri zilnice importante pe parcursul zilei pe care le identific în
pre-piață, (2) medii mobile într-un grafic zilnic și / sau (3) închiderea
zilei anterioare .          
2. Dacă nu a existat un nivel tehnic evident pentru ținta de ieșire și profit, ies
când un stoc prezintă semne de slăbiciune (dacă sunt lung) sau de forță
(dacă sunt scurt). De exemplu, dacă prețul scade un nou minim de 5
minute, asta înseamnă slăbiciune și consider că îmi vând poziția dacă
sunt lung. Dacă sunt scurt și stocul crește o nouă maximă de 5 minute,
atunci ar putea fi un semn de forță și iau în considerare acoperirea
poziției mele scurte.          
 
 

Strategia mea de mai sus a fost pentru un ORB de 5 minute, dar același proces va
funcționa bine și pentru intervalele de deschidere de 15 sau 30 de minute.

Modele de sfeșnic
O lte strategii de tranzacționare
 
 

Ați citit acum un rezumat al strategiilor mele de tranzacționare. S-ar putea să vă

întrebați ce fac alți comercianți. După cum am menționat anterior, există un număr
nelimitat de strategii de tranzacționare pe care indivizii le-au dezvoltat pentru ei
înșiși. Comercianții își aleg adesea și își modifică strategiile pe baza unor factori
personali, precum dimensiunea contului, perioada de timp care poate fi dedicată
tranzacționării, experienței de tranzacționare, personalității și toleranței la risc.
 
 

Ar trebui să vă dezvoltați propria strategie. O strategie de tranzacționare este foarte

personalizată pentru fiecare persoană. Toleranța la risc și psihologia mea sunt cel mai
probabil diferite de ale dvs. și de cele ale altor comercianți. S-ar putea să nu mă simt
confortabil cu o pierdere de 500 USD, dar cineva care are un cont mare poate reține cu
ușurință pierderea și, în cele din urmă, poate obține profit dintr-o tranzacție în
pierdere. Nu poți comercializa în oglindă pe nimeni altcineva; trebuie să vă dezvoltați
propria metodă și strategie de gestionare a riscurilor.
 
 

Unii comercianți se concentrează foarte mult pe indicatori tehnici precum RSI,

divergența de convergență medie mobilă (cunoscută și sub numele de MACD) sau
crossover-ul mediu mobil. Există sute, dacă nu chiar mii, de indicatori tehnici
sofisticați. Unii comercianți cred că au găsit Sfântul Graal al indicatorilor tehnici și ar
putea fi o combinație de RSI sau crossover-ul mediu mobil. Nu cred că a avea un
număr mare de indicatori tehnici vă va face automat un comerciant de
succes. Tranzacționarea zilnică nu este mecanică și automatizată; este discreționar:
comercianții trebuie să ia decizii în timp real. Succesul fiecărei strategii se bazează pe
judecată și pe executarea corectă a acesteia de către comerciant.
 
 

De asemenea, sunt sceptic cu privire la strategiile care au mulți indicatori. Nu cred că a

avea mai mulți indicatori pe graficul dvs. vă ajută în tranzacționarea zilnică, mai ales
că trebuie să puteți procesa informațiile foarte repede, uneori în doar câteva
secunde. Am constatat că de multe ori semnalele indicatorilor se vor contrazice și că
vor duce la confuzie.
 
 

De aceea, indicatorii mei de tranzacționare pe zi sunt limitați la VWAP și la alte câteva

medii mobile. Pentru tranzacționarea swing, folosesc indicatori mai complicați, cum ar
fi MACD, deoarece nu trebuie să iau decizii rapide. eu de obicei

Modele de sfeșnic
revizuiește-mi tranzacția swing după închiderea pieței, cu o diligență și o evaluare
corespunzătoare. Puteți găsi cu ușurință mai multe informații despre indicatorii pe care
i-am menționat în această secțiune, împreună cu mulți alții, făcând o simplă căutare
online.
 
 

Este posibil ca unii dintre colegii mei comercianți de zi să nu fie de acord cu mine, dar,
așa cum am menționat mai sus, experiența mea personală este că nu puteți intra într-o
tranzacție cu o abordare mecanică și sistematică și apoi lăsați indicatorii să vă dicteze
intrarea și ieșirea. Aceasta este următoarea mea regulă:
 
 

Regula 10: Indicatorii indică numai; nu ar trebui să li se permită să dicteze.

 
 

Calculatoarele tranzacționează tot timpul. Când configurați un sistem de tranzacționare

care nu are intrări sau nu necesită decizii ale traderului, atunci intrați în lumea
tranzacționării algoritmice și veți pierde tranzacțiile față de băncile de investiții care au
algoritmi de milioane de dolari și miliarde de dolari în numerar pentru tranzacționare.
 
 

Desigur, folosesc RSI în scanerul meu pentru unele dintre strategiile mele de
tranzacționare și, în special, pentru tranzacționarea inversă. Evident, am scanere care
se bazează pe un RSI ridicat sau scăzut, dar acestea sunt mai condiționate să găsească
stocuri la extreme. Nu sunt în niciun caz un indicator de cumpărare sau vânzare.

Modele de sfeșnic
D ezvoltarea - vă propria strategie
 
 

Încă trebuie să-ți găsești propriul loc pe piață. Pot fi un comerciant de 1 minut sau 5
minute; ați putea fi un comerciant de 60 de minute. Unii pot fi comercianți zilnici sau
săptămânali (comercianți swing). Există un loc pe piață pentru toată lumea. Luați în
considerare ceea ce învățați în această carte ca piese ale unui puzzle care alcătuiesc
imaginea de ansamblu a carierei dvs. comerciale. Veți achiziționa câteva piese aici,
veți prelua piese pe cont propriu din propria dvs. lectură și cercetare și, în general, veți
crea un puzzle care se va dezvolta în propria strategie de tranzacționare unică. Nu mă
aștept ca tot ceea ce fac să funcționeze exact la fel pentru tine. Sunt bucuros să vă ajut
să dezvoltați o strategie care va funcționa pentru dvs., personalitatea dvs., dimensiunea
contului și toleranța la risc. Vă rugăm să mă contactați în chat-ul nostru
la www.BearBullTraders .com .
 
 

Cheia pentru moment este că stăpânești o strategie. Odată ce puteți trece apă pe piață
cu strategia dvs. unică, puteți deveni comerciant fără să vă aruncați contul. Aceasta
este pur și simplu o chestiune de a petrece timp pe scaun. Cu cât petreci mai mult timp
urmărindu-ți topurile, cu atât vei învăța mai mult. Aceasta este o meserie în care
supraviețuiești până când o poți realiza. Puteți începe expulzarea mai târziu, dar mai
întâi trebuie să stăpâniți o singură strategie. Poate fi tranzacția VWAP, poate fi o
strategie de suport sau de rezistență, poate fi o strategie de inversare sau puteți crea o
strategie proprie. Restrângeți alegerile, dezvoltați acea zonă de forță într-o strategie
viabilă, apoi folosiți acea strategie pentru a supraviețui până când veți putea dezvolta
pe alții.
 
 

Este absolut esențial ca fiecare comerciant să tranzacționeze o strategie. Planificați o

tranzacție și tranzacționați planul. Mi-aș dori ca cineva să-mi fi spus când am început
să mă antrenez, „Andrew, trebuie să tranzacționați o strategie. D a c ă   tranzacționați
cu bani reali, trebuie să tranzacționați o strategie scrisă și trebuie să conțină date
istorice pentru a verifica dacă este merită tranzacționat cu bani reali ". Nu vă puteți
schimba planul după ce ați intrat deja în tranzacție și aveți o poziție deschisă.
 
 

Adevărul despre comercianți este că nu reușesc. Ei pierd bani și un procent mare din
acești comercianți nu câștigă educația pe care o primiți din citirea acestei cărți. Vor
folosi strategii de tranzacționare live care nici măcar nu vor fi distruse, vor
tranzacționa la întâmplare puțin din asta și puțin din asta până când contul lor va
dispărea și apoi se vor întreba ce s-a întâmplat. Nu doriți să trăiți comerțul cu o nouă
strategie

Modele de sfeșnic
până când ați dovedit că merită să investiți. Puteți practica trei luni într-un simulator,
apoi să tranzacționați dimensiuni mici cu bani reali timp de o lună, și apoi să vă
întoarceți la simulator pentru a lucra la greșelile dvs. sau pentru a practica noi strategii
pentru altul trei luni. Nu vă este rușine să vă întoarceți la un simulator în orice etapă a
carierei dvs. comerciale de zi. Chiar și comercianții cu experiență și profesioniști,
atunci când doresc să dezvolte o nouă strategie, o testează mai întâi într-un simulator
live.
 
 

Concentrarea dvs. în timp ce citiți această carte și practicați în conturi simulate ar

trebui să fie să dezvoltați o strategie care merită tranzacționată și îmi face plăcere să vă
asist cu acest proces. Amintiți-vă, piața va fi întotdeauna acolo. Nu trebuie să vă
grăbiți. O carieră de tranzacționare de zi este un maraton și nu un sprint. Nu este vorba
despre câștigarea a 50.000 de dolari până la sfârșitul săptămânii viitoare. Este vorba
despre dezvoltarea unui set de abilități care vor dura toată viața.
Modele de sfeșnic
T radare În funcție de ora d i n   zi
 
 

Am clasifica sesiuni de zi de tranzacționare bazate pe timpul zilei: Open, Mid zi, și

Close. Fiecare perioadă de timp trebuie tratată diferit și trebuie să fii atent, deoarece nu
toate strategiile sunt eficiente în fiecare perioadă de timp. Buni comercianți notează la
ce oră a zilei au loc cele mai profitabile tranzacții și își ajustează tranzacțiile și
strategiile pentru a se potrivi cu astfel de momente.
 
 

Deschiderea tinde să dureze aproximativ 1,5 ore (9:30 - 11:00 ora New York). Tranzac

cu cea mai mare dimensiune și cea mai mare frecvență, în timpul Open-ului, care
statistic este perioada mea cea mai profitabilă. Ca atare, mă măresc în acest timp și fac
mai multe tranzacții.
 
 

•    Tranzacțiile Bull Flag Momentum și VWAP tind să fie cele mai bune
strategii pentru Open.
 
 

În timpul zilei de mijloc (11:00 - 15:00), piața este mai lentă. Acesta este cel mai
periculos moment al zilei. Există mai puțin volum și lichiditate. O comandă mică poate
face ca un stoc să se miște mult mai mult decât ați anticipa. Mișcările ciudate și
neașteptate vă vor opri mai frecvent în timpul zilei de mijloc. O analiză a tranzacțiilor
mele indică faptul că fac cel mai rău în timpul zilei de mijloc. În consecință, în cazul în
care decid să tranzacționez în timpul Mijlocului zilei, reduc dimensiunea acțiunii și îmi
mențin opririle strânse. Voi efectua tranzacții care oferă cel mai bun risc / recompensă
în această perioadă. Noii traderi au tendința de a tranzacționa excesiv la jumătatea
zilei. Uneori, tranzacționarea bună și tranzacționarea inteligentă nu trebuie să
tranzacționeze deloc. Cel mai bine este să adunați informații în timpul Mijlocului zilei
în pregătirea pentru Închidere. Urmăriți acțiunile, pregătiți-vă pentru Închidere și fiți
foarte, foarte atenți la orice tranzacționare pe care o faceți
do.
 
 

• Tranzacțiile de inversare, VWAP, medie mobilă și suport sau rezistență tind să

fie cele mai bune strategii pentru jumătatea zilei. Nu tranzacționez niciodată
Bull Flag Momentum la jumătatea zilei sau la închidere.
 
 
În închidere (15-16), acțiunile sunt mai direcționale, așa că rămân cu cele care sunt în
tendințe în sus sau în jos în ultima oră a zilei de tranzacționare. Îmi ridic dimensiunea
nivelului de la jumătatea zilei, dar nu la fel de mare ca la Open. Închiderea zilnică

Modele de sfeșnic
prețurile tind să reflecte opinia comercianților din Wall Street cu privire la valoarea
stocurilor. Ei urmăresc piețele pe tot parcursul zilei și tind să domine ultima oră de
tranzacționare. Mulți dintre profesioniștii de pe piață obțin profituri în acel moment
pentru a evita tranzacțiile peste noapte. Dacă stocul se mișcă mai mult în ultima oră,
înseamnă că profesioniștii sunt probabil alcistați pe acel stoc. Dacă stocul se mișcă mai
puțin în ultima oră, profesioniștii de pe piață sunt, probabil, descendenți. Prin urmare,
este o idee bună să tranzacționați cu profesioniști și nu împotriva acestora.
 
 

•    VWAP, suport sau rezistență și tranzacțiile cu medie mobilă tind

să fie cele mai bune strategii pentru Închidere.
 
 

Mulți comercianți pierd în timpul zilei ceea ce au profitat în Open. Nu fi unul dintre
ei. Mi-am creat o regulă. Nu am voie să pierd mai mult de 30% din ceea ce am realizat
în Open în timpul Mijlocului zilei și Close. Dacă pierd mai mult decât 30% permis,
atunci fie mă opresc din tranzacționare, fie încep să tranzacționez într-un simulator.

C apitolul 8: pas cu pas la un comerț

de succes
 
 

Acum să aruncăm o privire la una dintre meseriile mele. Mai târziu voi explica în
detaliu cum am făcut-o.
B uilding o lista

În dimineața zilei de 2 iunie 2016, înainte de deschiderea pieței, SRPT a lovit scanerul

meu de liste de urmărire. A se vedea figura 8.1 de mai jos. A scăzut cu 14,5%, a avut
un flot relativ scăzut (doar 36 de milioane de acțiuni, ceea ce a însemnat că acțiunea
avea potențialul unei mișcări bune pe parcursul zilei) și o gamă medie reală ridicată
de 1,86 USD (ceea ce însemna că acțiunile în mișcări medii într-un interval ca mare de
1,86 dolari în timpul zilei). ATR-uri mai mari sunt de dorit pentru tranzacționarea
zilnică.
T Rading Plan (intrare, ieșire, și de stop pierdere)

M-am uitat la grafic și am decis să aștept și să văd acțiunea de preț pentru primele zece
minute de tranzacționare. Puteți urmări împreună cu comentariile mele din Figura
8.2. Când s-a deschis piața, am văzut că cumpărătorii nu puteau crește prețul. Nu a
existat niciun interes în răscumpărarea acțiunii. Prin urmare, am decis să fac o
tranzacție VWAP. Am monitorizat VWAP și acțiunea de preț în jurul VWAP pentru
două sfeșnice de 5 minute. Mi-am dat seama că vânzătorii dețineau controlul și că
cumpărătorii nu puteau împinge prețul mai mare decât VWAP și să-l rețină. Știam că
trebuie să fie un scurtmetraj bun, cu o oprire peste VWAP.
 A upă zece
minute, când SRPT închis de mai jos VWAP, am intrat în comerțul cu scurtcircuitarea
stoc în jurul valorii de $ , cu o pierdere de ora 18.20 a opri în minte chiar deasupra
VWAP. Așa cum era de așteptat, vânzătorii au preluat controlul, iar prețul acțiunilor s-
a redus la 17 USD. Am ieșit când un nou grafic de 5 minute a făcut un nou
maxim. Când sfeșnicul a atins un nou nivel, a însemnat că cumpărătorii dobândeau
controlul. Mi-am acoperit pantalonii scurți cu aproximativ 17,40 USD și am încasat un
profit de 650 USD, după cum puteți vedea în Figura 8.3 de mai jos.

Cum am făcut-o?
M y filosofia în tranzacționare este că trebuie să stăpânească doar câteva configurații
solide pentru a fi în mod constant profitabile. De fapt, a avea o metodă simplă de
tranzacționare constând în câteva setări minime va ajuta la reducerea confuziei și
stresului și vă va permite să vă concentrați mai mult pe aspectul psihologic al
tranzacționării, care este cu adevărat ceea ce separă câștigătorii de învinși.
 
 

Acum, că ați învățat elementele de bază ale câtorva strategii de tranzacționare, să

trecem în revistă procesul real de planificare și realizare a unei tranzacții. Acum
înțelegeți configurarea pe care doriți să o tranzacționați, dar, în calitate de comerciant
începător, veți avea dificultăți în planificarea și inițierea unei tranzacții în
prealabil. Este foarte obișnuit să aveți o configurare bună, dar apoi intrați sau ieșiți
dintr-o tranzacție la momentul nepotrivit și pierdeți bani în timp ce toți ceilalți câștigă
bani. Cred că soluția constă în dezvoltarea unui proces pentru tranzacționarea
dvs. Planificați un comerț și schimbați un plan.
 
 
Am un doctorat în ingineria chimică, așa că cred cu tărie în abordarea procesului de
tranzacționare. Pot spune în siguranță și cu încredere că acesta este un motiv major
pentru succesul meu. Procesul meu de tranzacționare arată astfel:

• Rutină de dimineață            
• Dezvoltă-mi lista de urmărire            
• Organizați un plan comercial            
• Inițiați tranzacția conform planului            
• Executați tranzacția conform planului            
• Jurnalizare și reflecție            
 
 

Trebuie să vă amintiți că ceea ce face o tranzacție profitabilă este executarea corectă a

tuturor pașilor din procesul de mai sus. Notează-ți motivele pentru intrarea și ieșirea
din fiecare tranzacție. Toată lumea poate citi această carte sau alte zeci de cărți, dar
doar câteva persoane au disciplina de a executa corect. Este posibil să aveți o
configurare bună, dar să selectați un stoc greșit de tranzacționat, cum ar fi un stoc care
este manipulat de computere și comercianți instituționali. Poate că veți găsi un stoc
adecvat de tranzacționat, dar veți intra în tranzacție la un moment nepotrivit. O intrare
greșită vă va face o mizerie în plan și veți pierde în cele din urmă banii. Puteți găsi o
acțiune bună pentru tranzacționare și introduceți o tranzacție corect, dar dacă nu ieșiți
în mod corespunzător, veți transforma o tranzacție câștigătoare într-una pierdută. Toate

Cum am făcut-o?
dintre etapele procesului sunt importante.
 
 

Gândiți-vă la ceva semnificativ pe care îl faceți frecvent în viața voastră și apoi

gândiți-vă cum se poate face cel mai bine. Acum, ia în considerare cum o faci în
prezent. Acesta este un proces de gândire excelent pentru comercianți. Când faceți o
tranzacție, trebuie să vă asigurați că vă concentrați asupra lucrurilor corecte atât înainte
de a intra în ea, cât și în timpul tranzacției. Crearea unui sistem pentru acest proces de
gândire va elimina cea mai mare parte a problemelor emoționale pe care comercianții
le experimentează atunci când doresc să intre într-o tranzacție, precum și să le
gestioneze în timp ce se află în ea.
 
 

Acest lucru vă aduce la regula mea finală:

 
 
Regula 11: Tranzacționarea profitabilă nu implică emoție. Dacă sunteți un comerciant
emoțional, veți pierde banii.
 
 

Educația și practica vă oferă o perspectivă despre ceea ce contează în tranzacționare,

cum tranzacționați și cum vă puteți dezvolta și dezvolta abilitățile. Odată ce aveți o
perspectivă asupra a ceea ce contează, puteți continua să identificați procesele
specifice pe care să vă concentrați. Cheia succesului este cunoașterea proceselor
exacte. Adesea îi vei învăța în mod greu - pierzând bani.
 
 

Am constatat că tranzacționarea, respectarea planului meu și disciplina inerentă

metodologiei mele de tranzacționare au avut un efect de zăpadă al obiceiurilor pozitive
din viața mea, în general, și aceste obiceiuri au contribuit la un succes și mai mare în
tranzacționare. De exemplu, îmi încep procesul de tranzacționare urmând aceeași
rutină când mă trezesc în fiecare dimineață. Merg mereu la o cursă de dimineață
înainte de începerea sesiunii de tranzacționare. După cum am menționat anterior,
locuiesc în Vancouver, Canada, iar piața se deschide la 6:30 am ora mea. Mă trezesc la
5 dimineața în fiecare dimineață. Merg să alerg de la 5 la 5:45 dimineața (de obicei
între 7 și 10 kilometri (4 până la 6 mile)). Vin acasă, fac un duș și la 6 dimineață încep
să-mi dezvolt planul.
 
 

Am constatat că atunci când corpul meu nu a fost activ înainte de tranzacționare, voi
lua decizii slabe. Există studii științifice care arată că exercițiile aerobe au un efect
pozitiv asupra procesului decizional. Persoanele care participă în mod regulat la un
exercițiu aerob (cum ar fi alergarea timp de cel puțin treizeci de minute) au scoruri mai
mari la funcționarea neuropsihologică și testele de performanță care măsoară funcții
cognitive precum controlul atențional, controlul inhibitor, flexibilitatea cognitivă,
actualizarea și capacitatea memoriei de lucru și informații viteză de procesare. Puteți
citi cu ușurință despre aceste subiecte pe Internet. Foarte des, stările noastre de spirit
sunt influențate de starea noastră fizică, chiar de factori la fel de delicati precum ce și
cât mâncăm. Păstrați o evidență a rezultatelor tranzacțiilor zilnice în funcție de starea
fizică și veți vedea aceste relații pentru dvs. Începeți întreținerea preventivă prin
menținerea corpului și, astfel, a minții, în starea lor maximă de funcționare. Am încetat
să mai beau cafea și alcool și am încetat să mănânc alimente pe bază de animale, iar
nivelul meu de performanță a crescut semnificativ. A nu mânca carne și pește (orice
ființă vie marcată cu sânge) și a nu folosi alcool, cafea, tutun și toate celelalte droguri
te ridică deasupra blestemului și te accelerează înainte în fiecare fațetă a vieții. La fel,
în tranzacționare, concentrarea dvs. ar trebui să fie mai bună decât starea dvs. actuală,
în toate aspectele vieții dumneavoastră.
 
 
În tranzacționarea zilnică, simplitatea de a fi mai bună decât media nu este
suficientă. Trebuie să fiți semnificativ peste mulțime pentru a câștiga în
tranzacționarea zilnică. Din păcate, tranzacționarea zilnică atrage adesea persoanele
impulsive, jucătorii și cei care simt că lumea le datorează existența. Nu poți fi unul
dintre ei și nu ar trebui să te comporti ca unul dintre ei. Trebuie să începeți să
dezvoltați disciplina unui câștigător. Câștigătorii gândesc, simt și acționează diferit
decât învinși. Trebuie să te uiți în tine, să-ți arunci iluziile și să-ți schimbi vechile
moduri de a fi, de a gândi și de a acționa. Schimbarea este grea, dar dacă doriți să fiți
un comerciant de succes, trebuie să lucrați la schimbarea și dezvoltarea
personalității. Pentru a reuși, veți avea nevoie de motivație, cunoștințe și disciplină.
 
 

În 2014, eram în vizită la New York și am decis să fac o plimbare de-a lungul Wall
Street în timpul prânzului într-o zi lucrătoare și poate să fac un selfie cu Charging Bull,
faimoasa sculptură în bronz de 3,5 tone a unui taur situat lângă Wall Street care
simbolizează Industria financiară din New York.
 
 

Am presupus că majoritatea oamenilor care se plimbau în zona respectivă într-o zi

săptămânală trebuie fie să fie comercianți, fie să lucreze în sectorul financiar. Știam că
există șanse mari ca persoana care stătea lângă mine într-o cafenea să ia acasă un
bonus de 2 milioane de dolari la sfârșitul anului. Am încercat să observ atitudinea
oamenilor, cum mergeau, cum se îmbrăcau și cum se purtau singuri. Rar vedeam pe
cineva care nu era bine îmbrăcat, fără încredere și fără să fie într-o formă fizică
excelentă. M-am întrebat, sunt acești oameni bine îmbrăcați, încrezători, într-o formă
fizică excelentă și disciplinați pentru că sunt bogați și de succes sau au devenit bogați
și de succes pentru că erau disciplinați, încrezători și ambițioși? Cred că aceasta este o
problemă cu puiul și ouă, fără un răspuns real, dar cred că este din urmă. Pe baza a
ceea ce am văzut, comercianții de succes au reușit adesea aproape în tot ceea ce au
făcut. Sunt ambițioși și așteaptă multe de la ei înșiși și se așteaptă la o vârstă
fragedă. Se așteaptă să fie cei mai buni. Succesul a fost istoria lor, deci de ce
tranzacționarea ar trebui să fie diferită?
 
 

Câștigătorii gândesc, simt și acționează diferit decât învinși. Dacă vrei să știi dacă ai
autodisciplina unui câștigător, încearcă chiar acum, începând de astăzi, să oprești un
obicei care te-a provocat în trecut. Dacă ați dorit întotdeauna să aveți o formă fizică
mai bună, încercați să adăugați exerciții cum ar fi să vă alergați în rutină și, de
asemenea, să controlați aportul de sare și zahăr. Dacă bei prea mult alcool sau cafea,
încearcă să vezi dacă timp de o lună poți sta departe de ele. Acestea sunt teste
excelente pentru a vedea dacă sunteți suficient de puternic din punct de vedere
emoțional și intelectual sau nu pentru a vă disciplina în fața unui comerț în
pierdere. Nu spun că dacă beți cafea sau alcool sau că, dacă nu sunteți un alergător
obișnuit, nu puteți deveni un comerciant de succes, dar dacă încercați aceste tipuri de
îmbunătățiri și eșuați, atunci ar trebui să știți că exercitarea de sine -controlul în
tranzacționare nu va fi mai ușor de realizat. Schimbarea este grea, dar dacă doriți să fiți
un comerciant de succes, trebuie să lucrați la schimbarea și dezvoltarea personalității la
fiecare nivel.
 
 

Adesea comercianții care nu reușesc să câștige bani în tranzacționare se frustrează și

ies și studiază mai multe despre piață pentru a afla noi strategii și indicatori tehnici
suplimentari. Nu își dau seama că lipsa lor de autodisciplină, comportamentul impulsiv
și obiceiurile lor proaste de viață sunt cauza principală a eșecului lor, nu cunoștințele
lor tehnice.
 
 

După cum sa discutat anterior, tranzacționarea nu poate fi privită ca un hobby. Trebuie

să abordați serios tranzacționarea. Ca atare, mă trezesc la 5 dimineața, merg la o
alergare de 30 până la 45 de minute, fac un duș, mă îmbrac și mănânc fulgi de ovăz la
micul dejun înainte de a-mi declanșa stația de tranzacționare la 6 dimineața. Sunt treaz,
alert și motivat când mă așez și încep să-mi construiesc lista de urmărire. Această
rutină de dimineață mi-a ajutat enorm pregătirea mentală pentru a intra pe piață. Deci,
orice ai face, începând dimineața în mod similar, vei plăti dividende
neprețuite. Ridicarea din pat și aruncarea de apă pe față cu cincisprezece minute
înainte nu vă oferă suficient timp pentru a fi pregătiți pentru deschiderea
pieței. Așezarea la computerul tău în pijamale sau lenjerie intimă nu te pune în
mentalitatea potrivită pentru a ataca piața. Eu știu, pentru că am experimentat toate
aceste scenarii.
 
 

Lista mea de urmărire provine dintr-o scanare specifică pe care o folosesc în fiecare
dimineață. Nu voi căuta nicăieri altundeva, pentru că sunt încrezător că stocurile de pe
acel scaner vor avea cea mai bună oportunitate de a-mi înființa tranzacțiile. Voi
examina fiecare stoc în același mod, folosind o listă de verificare pentru a determina
dacă este de fapt comercializabilă pentru mine. Lista mea de urmărire este construită
până la 6:15 dimineața și nu voi mai adăuga nimic după aceasta, deoarece nu va fi
suficient timp pentru a examina noi stocuri și pentru a planifica o tranzacție. Acest
lucru îmi permite să urmăresc bifele de pe lista mea de urmărire timp de cincisprezece
minute înainte de deschidere. Acest lucru duce de fapt la următorul pas al procesului
meu.
 
 

În cele cincisprezece minute anterioare deschiderii, urmăresc bifele de pe lista mea de

urmărire și dezvolt planuri comerciale pentru acestea pe baza acțiunii de preț pe care o
văd. Aceasta este partea cea mai dificilă și necesită experiență, cunoștințe și
educație. Mulți comercianți eșuează la acest pas. Când sună clopotul
la 6:30 dimineața (ora 9:30, ora New York-ului), îmi voi pune planurile la locul meu,
scrise pe cărți de notițe, deoarece este prea ușor să uit ce am văzut pe fiecare ticker
care intră în Deschis. Care este planul meu dacă se instalează pe latura lungă? Care
este planul meu dacă se instalează pe partea scurtă? Ce setare vreau să văd? Care sunt
obiectivele mele de profit? Unde va fi oprirea mea? Este fereastra de profit suficient de
mare pentru ca tranzacția să aibă sens? Doar să-ți pui astfel de întrebări atunci când îți
planifici meseriile îți va oferi un avantaj semnificativ, deoarece poți apoi să intri cu un
plan de luptă și să te ții de el. Dacă este scris aproape de fața mea, mă pot referi cu
ușurință la asta și elimină anxietatea pe care o simțeam când sună clopotul de
deschidere. Tot ce fac la deschidere este să-mi caut semnalul și declanșatorul pentru a
intra în tranzacție.
 
 

În exemplul de mai sus, am văzut că SRPT a scăzut cu 14,5% (vă rugăm să vedeți
Figura 8.1). Știam că nu există prea mult interes în cumpărarea acțiunii. Cine ar
îndrăzni să cumpere atunci când un stoc a scăzut cu aproape 15% peste
noapte? Majoritatea investitorilor vor încerca de fapt să iasă și să vândă înainte ca
acțiunile să scadă și mai mult, ca și cum ar fi ceva în neregulă cu compania. Nu am
putut găsi niciun sprijin sau rezistență în apropiere, prin urmare am decis să urmăresc
VWAP și am ales o tranzacție scurtă VWAP, așa cum este subliniat în Figura 8.2.
 
 

Odată ce stocul stabilește, semnalizează și declanșează o intrare, voi intra fără nicio
întrebare (bine, oricum acesta este planul). Uneori, pot să mă ghicesc, dar nu prea
des. Am obiectivele de profit scrise în planul meu comercial , precum și nivelul tehnic
pe care îmi bazez opririle, așa că, după intrare, mă concentrez doar pe atingerea
mărcilor și pe rezervarea profitului. Există unii care spun că a ști când să ieși este cea
mai grea parte a comerțului. Poate fi extrem de greu să nu ieși din tranzacție prea
devreme dacă nu ai un plan prestabilit. Dacă aveți un plan înainte de timp și vă țineți
de el, veți avea șanse mult mai mari de a lăsa meseriile câștigătoare să funcționeze și
de a vă reduce pierderile rapid, în loc de invers. Acest lucru vă va ajuta, de asemenea,
la gestionarea emoțiilor dvs. în timpul tranzacției. Recent am vorbit cu unul dintre
elevii mei despre filtrarea zgomotului. Această strategie parcurge un drum lung pentru
a vă ajuta să faceți acest lucru, astfel încât să vă puteți concentra asupra comerțului.
 
 

Odată încheiată tranzacția, voi reflecta la cât de bine a funcționat planul meu și cât de
bine am rămas la ceea ce scrisesem. Cea mai mare parte a reflecției asupra tranzacțiilor
mele va veni seara când voi examina și recapitula tranzacțiile mele din ziua
respectivă. Cred că unul dintre lucrurile cheie uitate de mulți este reflectarea. „Ce am
făcut bine?”, „Ce am făcut greșit?” și „Ar fi trebuit să vând mai devreme?” toate sunt
întrebări extrem de importante pentru dezvoltarea strategiilor dvs. de
tranzacționare. Doar pentru că ați obținut un profit bun nu înseamnă că sunteți un
trader perfect. Modul în care joci ambele părți ale mesei este extrem de
important. Scrieți sau faceți o recapitulare video a comerțului și a tot ceea ce vă vine în
minte la nivel de lecție, apoi înregistrați-l cu alte lecții anterioare și folosiți-le pe toate
ca referință pentru viitor. Unele lecții lovesc mai tare decât altele, dar fii încrezător că,
cu timpul, te vei îmbunătăți. Este nevoie de un singur incident pentru a-ți trânti mâna
într-o ușă pentru a-ți da seama că trebuie să fii mai atent, dar poate dura de două sau
trei ori să înveți să aprinzi luminile înainte de a te plimba prin casă noaptea.
 
 

De ce este important acest proces în tranzacționare? Acest proces este important

deoarece descrie modul în care se fac lucrurile pentru a se pregăti pentru o tranzacție și
apoi oferă accentul pentru executarea lor. Ajută la filtrarea zgomotului social
emoțional și vă oferă o șansă mai bună pentru o tranzacție câștigătoare cu mai mult
succes. Vă oferă un instrument pentru a vă întoarce și a reflecta asupra tranzacțiilor
dvs. și vă face un comerciant mai bun. Dacă vă concentrați asupra proceselor corecte,
în mod corect, vă puteți proiecta calea către succesul tranzacționării.

C apitolul 9: Pașii următori pentru

începători Comercianti
 
 

Tranzacționarea cu succes a zilei se bazează pe trei abilități importante.

 
 

1. Trebuie să analizați constant echilibrul puterii dintre             

cumpărători și vânzători și pariați pe grupul câștigător (capitolul 6).
2. Trebuie să practicați bani excelenți și gestionarea comerțului (capitolul
3).           
2. Și aveți nevoie de suficientă autodisciplină pentru a vă urma planul de
tranzacționare, pentru a evita să fiți supraexcitați sau deprimați pe piețe
și pentru a rezista tentației de a lua decizii emoționale.           

Cum am făcut-o?
T el Șapte elementele fundamentale pentru tranzacții în aceeași zi
 
 
Pentru a deveni un trader constant profitabil, trebuie să urmați acești șapte pași
fundamentali înainte de a intra în lumea tranzacțiilor. Unele dintre ele ar trebui să le
faceți înainte și după fiecare tranzacție pe care o faceți:

1. Educație și tranzacționare simulată          

1. Pregătirea          
1. Munca grea          
1. Răbdare          
1. Disciplina          
1. Mentorat și o comunitate de comercianți          
1. Reflecție și revizuire          
 
 

E ducarea și tranzacționarea simulată

 
 

Acum, după ce ați citit această carte, ar trebui să vă aflați într-o poziție mai bună
pentru a lua o decizie dacă tranzacționarea zilnică este sau nu potrivită pentru
dvs. Tranzacționarea zilnică necesită o anumită mentalitate, precum și o disciplină și
un set de abilități pe care nu le posedă toată lumea. Interesant este că majoritatea
traderilor pe care îi cunosc sunt și jucători de poker. Se bucură de speculații și de
stimularea care vine de la ea. Deși pokerul este un tip de jocuri de noroc,
tranzacționarea zilnică nu este. Tranzacționarea zilnică este o știință, o abilitate și o
carieră și nu are nimic de-a face cu jocurile de noroc. Este treaba serioasă de a vinde și
cumpăra acțiuni, uneori în câteva secunde. Ar trebui să puteți lua decizii rapid, fără
emoție sau ezitare. Dacă faceți altfel, veți pierde bani reali.
 
 

După ce v-ați hotărât și ați decis că doriți să începeți tranzacționarea zilnică, următorul
pas este să obțineți o educație adecvată. Această carte vă oferă cunoștințele de bază
esențiale pentru tranzacționarea zilnică, dar mai aveți un drum lung de parcurs înainte
de a fi un comerciant constant profitabil. Poți să fii mecanic doar citind o carte? Poți
efectua o intervenție chirurgicală după ce ai citit o carte sau ai luat primul ajutor
101? Nu. Această carte dezvoltă o bază pe care vă puteți construi. Această carte
introduce setări simple de tranzacționare pentru a arăta pur și simplu cum arată
tranzacționarea pe zi. Nu se înțelege prin nici un mijloc să fie o carte de sine
stătătoare. Nu ești încă un comerciant, nici măcar aproape.
Vă încurajez să citiți mai multe cărți și să găsiți cursuri online sau în persoană despre
tranzacționarea zilnică. Noii traderi caută adesea cei mai buni comercianți de pe
Internet. Ei cred că învățarea de la cei mai experimentați comercianți este cel mai bun
mod de a învăța. Dimpotrivă, cred că noii traderi ar trebui să caute cel mai bun
„profesor”. Este o diferenta. Uneori, cel mai bun comerciant nu are personalitate sau
abilități de oameni săraci, în timp ce un profitabil în mod constant, dar nu unul dintre
primii 10 comercianți, poate apărea ca lector, comunicator și mentor. Noii comercianți
trebuie să găsească cel mai bun profesor. Nu trebuie să învățați de la cei mai buni
comercianți pentru a deveni cel mai bun comerciant. Gândiți-vă cine sunt unii dintre
cei mai buni antrenori sportivi profesioniști. Adesea nu erau jucători de
superstar. Știau sportul, dar pasiunea lor era să predea și să dezvolte
jucători. Abilitățile necesare pentru a deveni un mare comerciant sunt diferite de cele
necesare pentru a fi un antrenor de tranzacționare eficient. A fi comerciant stelar
necesită o recunoaștere și o disciplină superioare. Pe de altă parte, antrenorii de
tranzacționare eficienți sunt adesea obsedați de găsirea unor modalități mai bune de a
preda, sunt răbdători și comunică clar și eficient într-un limbaj simplu și ușor de
înțeles. Ei își pot explica metodologia în mod coerent. Adesea, marii comercianți nu au
stimulentul monetar pentru a crea cel mai bun program de formare.
 
 

T radarea într-un simulator

 
 

Nu ar trebui să-ți începi niciodată cariera de tranzacționare cu bani reali. Înscrieți-vă la

unul dintre brokeri care vă oferă conturi simulate cu date reale de piață. Unii brokeri
vă oferă acces la date de piață întârziate, dar nu le utilizați. Trebuie să luați decizii în
timp real. Majoritatea software-ului de date simulate este un serviciu plătit, deci
trebuie să economisiți niște bani pentru acel software. Multe camere de tranzacționare
și educatori de tranzacționare oferă conturi de simulator. DAS Trader oferă cele mai
bune conturi simulate pentru 120 USD pe lună (în momentul scrierii). Consultați site-
ul lor web ( www.dastrader.com ) sau contactați-le la support@dastrader.com pentru
mai multe informații. Aceasta completează reclama mea neplătită și nesolicitată pentru
ei!
 
 

Dacă îl folosiți timp de șase luni și tranzacționați numai cu bani simulați, vă va costa
doar 720 USD. Acesta este costul unei educații adecvate. Dacă vă gândiți serios la
tranzacționarea zilnică ca o carieră, este o cheltuială mică în comparație cu costul unei
educații pentru o nouă profesie. De exemplu, imaginați-vă că doriți să mergeți la
școală pentru a obține un MBA - vă va costa cu ușurință peste 50.000 de dolari.
La fel, multe alte programe de diplomă sau post-absolvire costă mult mai mult decât
educația necesară pentru tranzacționarea zilnică.
 
 

După ce aveți un cont simulat, va trebui să vă dezvoltați strategia. Încercați strategiile

pe care le-am discutat în această carte și stăpâniți una sau două dintre ele care se
potrivesc cu personalitatea dvs., timpul disponibil și platforma de tranzacționare. Nu
există cea mai bună strategie între ele, la fel cum nu există cel mai bun automobil de
pe piață. Totuși, ar putea exista cea mai bună mașină pentru dvs. VWAP, Asistență sau
rezistență și Strategiile de deschidere a intervalului de deschidere sunt cele mai ușoare
și preferatele mele. Trebuie să stăpânești doar câteva dintre ele pentru a fi întotdeauna
profitabil pe piață. Păstrați-vă strategia simplă. Când aveți o strategie solidă pe care ați
stăpânit-o, asigurați-vă că nu există nicio emoție atașată. Continuați să o practicați,
apoi începeți să practicați o a doua strategie și învățați să adăugați mărime în mod
incremental în acele strategii.
 
 

Exersați cu sumele de bani pe care le veți tranzacționa în viața reală. Este ușor să

cumperi o poziție în valoare de 100.000 USD într-un cont simulat și să o urmărești
cum își pierde jumătate din valoare în câteva secunde. Dar ai putea tolera această
pierdere într-un cont real? Nu. Veți deveni probabil un comerciant emoțional și veți
lua o decizie rapid, rezultând de obicei o pierdere majoră. Treceți întotdeauna la
simulator cu dimensiunea și poziția pe care le veți folosi în contul real. În caz contrar,
nu are rost să tranzacționați într-un cont simulat. Mutați-vă într-un cont real numai
după cel puțin trei luni de antrenament cu un cont simulat și apoi începeți mic, cu bani
reali. Comerț mic în timp ce înveți sau când te simți stresat. Dacă doriți, puteți oricând
să discutați cu mine în camera noastră de chat și să primiți sfaturi și îndrumări.
 
 

Noii traderi încearcă adesea să omită pașii procesului, își pierd banii și apoi renunță la
cariera de tranzacționare de zi pentru totdeauna și își spun că este imposibil să câștige
bani tranzacționând de zi cu zi. Amintiți-vă, pași pentru copii. Succesul în
tranzacționarea zilnică este cu un picior înainte și apoi următorul. Stăpânește un
subiect și apoi și abia apoi treci la următorul.
 
 

Majoritatea comercianților se luptă atunci când încep pentru prima dată și mulți nu au
suficient timp dimineața pentru a practica în timp real. Cei care pot acorda
tranzacționării mai mult timp când încep au șanse mai mari de a reuși. Cât durează să
fii un trader constant profitabil? Nu cred că cineva poate deveni un comerciant
constant profitabil în mai puțin de trei sau patru luni. După patru luni de tranzacționare
pe hârtie, aveți nevoie de cel puțin încă trei luni de tranzacționare în acțiuni mici
pentru a vă stăpâni emoțiile și a practica autodisciplina și gestionarea defensivă a
banilor în timp ce tranzacționați cu bani reali. După șase luni, puteți deveni un
comerciant experimentat. Opt luni este probabil mai bun decât șase luni și
douăsprezece luni este probabil mai bun decât ambele. Ești suficient de răbdător pentru
această curbă de învățare? Chiar vrei această carieră? Atunci ar trebui să aveți
suficientă răbdare. Aveți atât de mult timp pentru a învăța meseria de comerciant de
zi?
 
 

Mă amuză întotdeauna când văd cărți sau cursuri online și site-uri web care oferă
educație de tranzacționare care va face bani unei persoane începând cu prima zi! Mă
întreb cine ar crede astfel de reclame.
 
 

Trebuie să vă definiți un scop sensibil orientat spre proces, cum ar fi: Vreau să învăț
cum să fac comerț de zi cu zi. Nu vreau să fac o trăiește d i n   ea de acum. Nu stabiliți
un venit absolut în tranzacționarea zilnică, nu cel puțin în primii doi ani. Este foarte
important. Mulți comercianți se gândesc la obiective inspiratoare, cum ar fi câștigarea
unui milion de dolari sau posibilitatea de a face schimb de bani dintr-o casă de pe plajă
din Caraibe. Aceste obiective pot fi motivante și cu siguranță își au locul, dar te distrag
de la concentrarea pe ceea ce trebuie să faci astăzi și mâine pentru a deveni mai
bun. Ceea ce puteți controla, ca nou comerciant, este procesul de tranzacționare: cum
să luați și să executați decizii de tranzacționare solide. Scopul tău zilnic ar trebui să fie
să tranzacționezi bine, nu să câștigi bani. Incertitudinea normală a pieței va duce la
câteva zile sau săptămâni în roșu.
 
 

Adesea, comercianții noi trimit prin e-mail și mă întreabă cum pot deveni comercianți
cu normă întreagă în timp ce lucrează la un loc de muncă diferit de la 9:00 la 17:00,
ora New York. Chiar nu am niciun răspuns pentru asta. Probabil că nu pot deveni
comerciant cu normă întreagă dacă nu pot tranzacționa într-un simulator în timp real
între 9:30 și 11:30, ora New York. Nu este nevoie să aveți toată ziua la dispoziție
pentru tranzacționare, dar cel puțin aveți nevoie de primele două ore de deschidere pe
piață. Dacă insistați, aș spune că prima oră de deschidere a pieței (9:30 - 10:30 ora
New York) este timpul minim absolut pe care ar trebui să-l aveți la dispoziție pentru
tranzacționare și practică, în plus față de orice timp de care aveți nevoie. pregătire
înainte de deschiderea pieței la 9:30, ora New York. Uneori am terminat cu
tranzacționarea și îmi ating obiectivul zilnic până la 9:45, dar uneori trebuie să
urmăresc piața mai mult pentru a găsi oportunități de tranzacționare. Aveți această
flexibilitate în programul de viață profesională?
Când am început tranzacționarea zilnică, eram șomer. Apoi a trebuit să găsesc un loc
de muncă pentru a plăti facturile, deoarece îmi pierdeam economiile la tranzacționarea
zilnică. Sunt norocos că locuiesc în Vancouver (în fusul orar Pacific), deoarece aș
putea face comerț și practica între 6:30 și 8:30 și apoi să fiu la locul de muncă 9:00 ora
Pacificului. Dacă nu aveți acest lux, poate că tranzacția swing este mai bună pentru
dvs. Dar câștigarea existenței din tranzacționarea swing este mai dificilă. Cei mai buni
comercianți swing se pot aștepta la o rentabilitate anuală de 20% din mărimea contului
lor. Comercianții de zi, pe de altă parte, caută să profite zilnic între 0,5-1% din
mărimea contului lor. Piața valutară (Forex) este deschisă 24 de ore pe zi / 5 zile pe
săptămână și poate ați putea lua în considerare tranzacționarea de valute și mărfuri
dacă nu aveți suficient timp liber pentru a practica tranzacționarea zilnică sau
tranzacționarea swing. Totuși, această carte nu este un ghid util pentru tranzacționarea
swing sau pentru piața Forex. Amândoi sunt diferiți de tranzacționarea zilnică în atât
de multe moduri.
 
 

Trebuie să vă continuați educația și să reflectați asupra strategiei dvs. de

tranzacționare. Nu încetați niciodată să aflați despre piața de valori. Piața este un
mediu dinamic și se schimbă constant. Tranzacționarea zilnică este diferită față de
acum zece ani și va fi diferită în alți zece ani. Așadar, continuați să citiți și să discutați
despre progresul și performanța dvs. cu mentorii și alți comercianți. Gândiți-vă
întotdeauna înainte și mențineți o atitudine progresivă și câștigătoare.
 
 

Învață cât poți, dar păstrează un grad de scepticism sănătos cu privire la orice, inclusiv
la această carte. Puneți întrebări și nu acceptați experți pe cuvânt. Comercianții
profitabili în mod constant își evaluează în mod constant sistemul de tranzacționare. Ei
fac ajustări în fiecare lună, în fiecare zi și chiar pe parcursul zilei. Fiecare zi este
nouă. Este vorba despre dezvoltarea abilităților de tranzacționare, a disciplinei și a
controlului emoțiilor și apoi a face ajustări în mod continuu. Acesta este cum să
tranzacționați zilnic pentru a trăi.
 
 

Comercianții rentabili încearcă să învețe procesul de tranzacționare și să facă tranzacții

bune și fundamental corecte, fără să se gândească la bani. Acesta este, desigur, opusul
amatorilor, care sunt obsedați să câștige bani în fiecare zi. O astfel de gândire este cel
mai rău dușman al tău. Nu încerc să câștig bani ca comerciant. Mă axez pe „a face ceea
ce trebuie”. Tot ce caut sunt oportunități excelente de risc / recompensă. Și apoi îi
schimb. A fi bun la tranzacționare necesită stăpânirea procesului de tranzacționare și
fundamentele unei tranzacții bune. Banii sunt doar produsul secundar al executării
unor tranzacții fundamental solide.
Ca un nou comerciant, veți fi în mod constant în căutarea profitului și pierderii
(P&L). P&L este cea mai distractivă coloană emoțională din platforma mea de
tranzacționare. Plus 250 USD, negativ 475 USD, plus 1.100 USD. Tind să iau decizii
iraționale privindu-l. Obișnuiam să intru în panică și să-mi vând poziția când P&L-ul
meu a devenit negativ, deși tranzacția mea era încă valabilă conform planului
meu. Sau, destul de des, am devenit lacom și mi-am vândut poziția câștigătoare prea
devreme, în timp ce obiectivul meu de profit nu a fost încă atins conform planului
meu. Mi-am făcut o favoare și mi-am ascuns coloana P&L. Fac comerț pe baza
nivelurilor tehnice și a planului pe care îl fac. Nu mă uit la cât de mult sunt în sus sau
în jos în timp real.
 
 

Voi observa din nou, P&L-ul dvs. nu este important atunci când începeți să
tranzacționați cu bani reali, mai ales atunci când tranzacționați cu acțiuni mai mici. Pe
majoritatea platformelor de tranzacționare, există o opțiune pentru a ascunde P&L în
timp real. Dacă a ta nu o are, atunci du-te la școala veche și folosește o bandă de
mascare întunecată. Spun asta serios. Vă încurajez să mergeți să găsiți niște bandă de
mascare și să o trageți pe ecran. Scopul tău este să dezvolți abilități de tranzacționare și
nu să câștigi bani. Trebuie să vă concentrați asupra îmbunătățirii în fiecare zi, o
tranzacție după alta. Acesta este cum să tranzacționați zilnic pentru a trăi. Împingeți-
vă zona de confort pentru a găsi un succes mai mare.
 
 

P reparare
 
 

John Wooden (sau așa cum îl numesc unii, Vrăjitorul din Westwood), celebrul jucător
și antrenor american de baschet, a spus odată: „Dacă nu te pregătești, te pregătești să
eșuezi”. Intr-adevar.
 
 

Există două aspecte ale procesului de pregătire pentru comercianții de zi:

 
 

1) pregătirea necesară înainte de deschiderea pieței (de obicei cu o noapte înainte sau
între 8 și 9:30 ora New York) și
 
 

2) informațiile specifice de tranzacționare pe care trebuie să le obțineți înainte de a

putea efectua o tranzacție.
 
 

Treziți-vă la timp și intrați în spatele computerului mai devreme.

Examinați-vă scanerele și selectați-vă opțiunile de stoc pentru ziua
respectivă. Consultați www.finviz.com sau www.briefing.com și citiți despre
catalizatorii fundamentali care au determinat stocul să scadă în sus sau în
jos. Compilați informații, cum ar fi volumul zilnic, intervalul zilnic și interesul
scurt. Revedeți diagrame zilnice și identificați niveluri importante de suport sau
rezistență. Nu fac tranzacții decât dacă știu volumul mediu, gama medie reală,
nivelurile tehnice importante, interesul scurt și știrile noi pentru acțiunile în joc.
 
 

Scurtați lista de urmărire la două sau trei acțiuni. În timpul sezonului de câștiguri,
există multe acțiuni în joc pentru a alege. În fiecare zi, comercianții nu ar trebui să
aleagă mai mult de două sau trei dintre aceste acțiuni pentru a se concentra. Puteți
câștiga considerabil mai mulți bani tranzacționând bine una sau două acțiuni în loc să
urmăriți și să tranzacționați multe acțiuni prost.
 
 

Cu cât începeți dimineața mai devreme, cu atât mai mult timp va trebui să treceți prin
știri și să găsiți cele mai bune acțiuni în joc. Uneori, în acele minute suplimentare,
găsiți stocul zilei pe care nu l-ați avea dacă ați fi petrecut mai puțin timp
cercetând. Mai mult, aveți timp suplimentar pentru a întreba membrii comunității dvs.
despre alegerile lor de stocuri și pentru a obține feedback-ul lor. Majoritatea
comercianților profesioniști nu ajung mai târziu de 7:30, ora New York. Cu siguranță,
comercianții cu experiență, cu o comunitate puternică și scanere puternice, se pot
plimba mai târziu, dar la 9 dimineața este cel mai recent comercianți
serioși. Pregătește-te fizic. Beți suficientă apă pentru a vă hidrata în timpul întinderii
de dimineață și nu deveniți prea cofeinizați.
 
 

A fi prezent în pre-piață este important. Din când în când, va exista ocazia în timpul

tranzacționării înainte de piață să câștigi bani rapid pe o știre de ultimă oră. În plus,
informații valoroase pot fi obținute urmărind modul în care acțiunile sunt
tranzacționate în pre-piață. Monitorizați intervalele stocurilor care se află pe lista dvs.
de urmărire, identificați nivelurile de suport sau rezistență pe parcursul zilei și
confirmați volumul tranzacționat.
 
 

Adesea, noii traderi vor crede că strategiile de tranzacționare pot fi reduse la câteva
reguli pe care trebuie să le respecte pentru a fi profitabile: faceți întotdeauna acest
lucru sau faceți întotdeauna asta. Gresit. Tranzacționarea nu înseamnă deloc
„întotdeauna”; este vorba despre fiecare comerț și despre fiecare situație. Fiecare
meserie este un puzzle nou pe care trebuie să-l rezolvi. Nu există un răspuns universal
la toate puzzle-urile de pe piață. Prin urmare, trebuie

Cum am făcut-o?
faceți un plan pentru fiecare tranzacție încă din momentul în care efectuați scanarea
înainte de piață. Înainte de a face o tranzacție, trebuie să creați un plan pentru
tranzacțiile dvs. sau o serie de declarații „dacă-atunci” . Elaborați câteva planuri cu
privire la momentul în care ați putea lua o poziție într-una din acțiunile dvs. de pe lista
dvs. de urmărire. Dacă vedeți scenariul x , atunci veți cumpăra la acest preț. Continuați
să creați scenarii „dacă-atunci” pentru fiecare rezultat.
 
 

Pentru un exemplu, să aruncăm o privire la figurile 9.1 și 9.2. Imaginați-vă că

intenționați să tranzacționați DICK'S Sporting Goods, Inc. (marcator: DKS) pe 7
martie 2017. Acțiunile au scăzut din cauza rapoartelor de câștiguri dezamăgitoare și au
fost tranzacționate la aproximativ 50,50 USD la pre-piață. Crezi că ar putea fi un stoc
în joc.

Figura 9.1 - Lista mea de urmărire la 6 dimineața ( ora 9:00, ora New York) pe 7

martie 2017 - DKS este pe lista mea de urmărire.
 
 

Luați în considerare diferitele moduri în care stocurile pe care le-ați ales ar putea
tranzacționa și dezvoltați o serie de scenarii de tipul „ atunci când le-am marcat în
Figura 9.2 de mai jos:

Cum am făcut-o?
Dacă prețul nu poate fi mai mare decât VWAP în primele cincisprezece minute de
deschidere a pieței, atunci voi merge scurt până la închiderea din ziua anterioară de
48,10 USD.
 
 

Dacă prețul se vinde până la închiderea zilei anterioare de 48,10 USD, atunci voi

merge mult și voi merge înapoi la VWAP.
 
 

Dacă prețul depășește VWAP cu un volum mare, atunci voi merge mult și voi

impulsiona pentru a vinde la următorul nivel de rezistență de 53,25 USD.
 
 

Dacă prețul depășește nivelul zilnic de 53,25 USD, atunci voi merge din nou mult
până la nivelul zilnic de 55,50 USD (ceea ce nu este prezentat în figura de mai sus
9.2).
 
 

Pe de altă parte, dacă prețul se ridică la 53,25 dolari, iar acest nivel acționează ca o

rezistență puternică, atunci voi merge scurt cu stocul până când va reveni la
VWAP.
 
 

Puteți nota declarațiile dvs. la începutul carierei dvs. comerciale pentru a vă asigura că
vă țineți de ele, dar după câteva luni de tranzacționare simulată, veți învăța cum să
dezvoltați rapid și să revizuiți aceste declarații în mintea dvs. Acesta este unul dintre
cele mai importante rezultate ale tranzacționării într-un simulator: să practici și să
stăpânești scenarii pentru strategii și să procesezi rapid aceste informații. De aceea, trei
până la șase luni de tranzacționare simulată live sunt esențiale pe măsură ce începeți
cariera dvs. de tranzacționare de zi cu zi. Ca traderi intraday, dezvoltăm teorii zilnic.

În cazul în care vă întrebați despre DKS în exemplul de mai sus, acesta s-a deschis de
fapt slab (sub VWAP) și a fost o tranzacție scurtă bună spre închiderea din ziua
precedentă de 48,10 USD, după cum puteți vedea în Figura 9.3 de mai jos. Am prins
apoi un salt mai mic din ziua precedentă aproape de VWAP cu o poziție lungă.
exemplu).
 
 

Munca H ard
 
 
Munca grea în tranzacționarea zilnică este diferită de ceea ce ați putea presupune
inițial. Un comerciant nu ar trebui să lucreze 120 de ore pe săptămână, așa cum fac
bancherii de investiții sau avocații corporativi sau alți profesioniști foarte bine plătiți,
deoarece, pentru noi comercianții de zi, nu există bonusuri de sfârșit de an. Mai mult
decât orice altceva, tranzacționarea zilnică este probabil cea mai asemănătoare cu a fi
un sportiv profesionist, deoarece este judecată după performanța zilnică a
cuiva. Acestea fiind spuse, comercianții de zi ar trebui să lucreze din greu, consecvent
și productiv, în fiecare zi. Urmărirea atentă a ecranelor de tranzacționare și colectarea
de informații importante de piață este modul în care definim munca grea în
tranzacționarea zilnică. Trebuie să puneți următoarele întrebări în mod constant și într-
un ritm rapid timp de câteva ore în fiecare zi:

• Cine controlează prețul: cumpărătorii sau vânzătorii?            

• Ce niveluri tehnice sunt cele mai importante?            
• Este această acțiune mai puternică sau mai slabă decât piața?            
• Unde se tranzacționează cea mai mare parte a volumului? La VWAP? Sau
primele cinci minute? Sau aproape de medii mobile?            
• Cât volum la un preț determină mișcarea stocului în sus sau în jos?            
• Care este spread-ul ofertă-cerere? Este comercializabil?            
• Cât de repede se mișcă stocul? Se tranzacționează fără probleme sau este
agitat, saltând în sus și în jos cu fiecare tranzacție?            
• Se tranzacționează acțiunile într-un anumit tipar pe o diagramă de 5
minute? Cum se tranzacționează acțiunile pe o diagramă de 1
minut?            
 
 

Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care mi le pun și pe care le răspund înainte de
a tranzacționa o acțiune. Toate aceste informații ar trebui colectate înainte de a face
orice tranzacție. La asta ne referim prin muncă grea. După cum puteți vedea,
tranzacționarea zilnică este o căutare intelectuală intensă care necesită muncă grea. Vă
amintiți regula 2?
 
 

În plus, afișarea în fiecare zi pentru tranzacționarea problemelor, fie în contul dvs. real,
fie într-un simulator. Dacă căutați niveluri de suport și rezistență în fiecare zi, inclusiv
înainte de deschiderea pieței, aceasta va avea un impact pozitiv asupra tranzacționării
dvs. pe termen lung. Dacă opriți computerul devreme, deoarece câteva tranzacții s-au
împotrivit dvs., ar trebui să fiți salvat pentru ocazii speciale în care trebuie să vă lăsați
capul.
Profesioniștii se recuperează adesea mental după câteva pierderi grave, trecând la un
simulator. Încurajez întotdeauna noii comercianți din simulator să continue
tranzacționarea până la închidere și să găsească oportunități bune de a practica, mai
ales că comercianții din simulator nu se află sub același stres emoțional ca și
comercianții care tranzacționează banii lor reali. Desigur, asta nu înseamnă că noii
traderi ar trebui să practice overtrading-ul. Chiar și atunci când practicați într-un
simulator, fără comision și fără P&L real, ar trebui să tranzacționați numai strategii
solide cu oportunități excelente de risc / recompensă.
 
 

Sunt adesea întrebat: „Când erați în primele luni de tranzacționare, ați simțit vreodată
că nu puteți face acest lucru?” Răspunsul este DA, de multe ori. Încă, cel puțin o dată
pe lună, sunt foarte frustrat după câteva pierderi proaste și iau în considerare
renunțarea la tranzacționarea de o zi. De multe ori în cariera mea de tranzacționare am
vrut să renunț și uneori am crezut de fapt mitul că tranzacționarea zilnică este
imposibilă. Dar nu am renunțat. Mi-am dorit cu adevărat să fiu un comerciant de
succes. Mi-am dorit stilul de viață și libertatea care vine odată cu acesta. Am plătit
prețul pentru greșelile mele, m-am concentrat asupra educației mele și, în cele din
urmă, am supraviețuit curbei foarte dificile de învățare a tranzacționării.
 
 

P atience
 
 

Pentru a deveni un trader constant profitabil, nu numai că trebuie să vă pregătiți corect

și să lucrați din greu, dar trebuie să aveți și răbdare.
 
 

Cele mai multe tranzacții de succes sunt ușoare atunci când le privești, dar găsirea lor
în timp real este dificilă și necesită răbdare și muncă grea.
 
 

Urmăriți, urmăriți și urmăriți încă ceva. Dacă urmăriți o acțiune și nu oferă oportunități

excelente de risc / recompensă, atunci continuați. Uită-te la alte acțiuni de pe lista ta de
urmărire și urmărește-le cu atenție. Comercianții constant profitabili petrec zile de
tranzacționare căutând și urmărind oportunități excelente de risc / recompensă.
 
 

Comercianții de succes sunt răbdători. Ei înțeleg că nu vor și nu ar trebui să fie în

fiecare mișcare. Ar trebui să așteptați oportunități cu care să vă simțiți confortabil și
încrezător. Comercianții profesioniști își dau seama că nu este suficient să cumpărați
un stoc puternic sau să vindeți pe scurt unul slab. Prețul de intrare este extrem de
important. Trebuie să vă deschideți pozițiile la un preț care oferă cea mai bună
oportunitate de risc / recompensă. Nu tranzacționați un stoc puternic care s-a îndepărtat
de o intrare bună de risc / recompensă. Asta se numește urmărirea stocului.
 
 

De exemplu, dacă o acțiune se tranzacționează lângă un suport și apoi se declanșează

în jos și vedeți o oportunitate de vânzare în lipsă, dar o pierdeți, ei bine, aceasta este
prima dvs. greșeală. Dar dacă, din frustrare, vindeți scurt acel același stoc cu mult sub
acel nivel, l-ați urmărit. Acum ai făcut o greșeală mai mare. Urmărirea acțiunilor este
un păcat de neiertat de moarte în tranzacționarea zilnică. Pierderea oportunității nu vă
va pierde niciun ban (doar un cost de oportunitate), dar urmărirea stocului va. Nu lăsați
o greșeală să vă facă să pierdeți bani cu alta.
 
 

D iscipline
 
 

Succesul în tranzacționare vine cu dezvoltarea abilităților și autodisciplina. Principiile

de tranzacționare sunt ușoare, iar strategiile de tranzacționare de zi sunt foarte
simple. Am un doctorat în inginerie chimică și am lucrat ca cercetător la o instalație de
talie mondială. Am publicat numeroase publicații științifice în reviste științifice cu
impact ridicat și respectate despre nanotehnologia mea și cercetări complicate la nivel
molecular. Credeți-mă, a trebuit să studiez și să înțeleg concepte extrem de dificile, așa
că vă pot asigura că tranzacționarea zilnică, cel puțin teoretic, este ușoară.
 
 

Ceea ce face dificilă tranzacționarea zilnică sau orice tip de tranzacționare în acest sens
este disciplina și autocontrolul de care aveți nevoie. Nu aveți nicio șansă de a câștiga
bani ca comerciant fără disciplină, indiferent de stilul dvs., de timpul în care vă
angajați să tranzacționați, de țara în care locuiți sau de piața în care tranzacționați.
 
 

Comercianții începători care nu reușesc să câștige bani pe piețe se frustrează adesea și

ies afară și încearcă să afle mai multe despre modul în care funcționează piețele,
studiază noi strategii, adoptă indicatori tehnici suplimentari, urmăresc noi comercianți
și se alătură altor camere de chat. Ei nu realizează că principala cauză a eșecului lor
este adesea lipsa lor de autodisciplină, deciziile lor impulsive și riscul neglijent și
gestionarea banilor, nu cunoștințele lor tehnice.
An de an, comercianții instituționali profesioniști au performanțe mult mai bune decât
comercianții cu amănuntul privați. În timp ce majoritatea comercianților privați sunt
persoane cu educație universitară și care citesc cărți cu grijă, care sunt adesea
proprietari de afaceri sau profesioniști, comercianții instituționali obișnuiți sunt vameși
de 20 de ani, care obișnuiau să joace rugby la facultate și nu au citit o carte multi
ani. V-ați întrebat de ce acești tipi depășesc comercianții privați an de an? Nu pentru că
sunt mai tineri, mai ascuțiți sau mai rapizi. De asemenea, nu câștigă din cauza formării
sau platformelor lor, deoarece majoritatea dintre noi comercianții cu amănuntul avem
aproape același echipament ca și ei. Răspunsul este disciplina strict aplicată a firmelor
comerciale.
 
 

Mulți comercianți instituționali de succes își vor părăsi firma și vor ieși singuri. Se
întreabă: „De ce ar trebui să împărtășesc toate profiturile mele cu firma, când știu să
fac tranzacții și pot păstra tot profitul pentru mine?” Cei mai mulți dintre ei pierd bani
ca comercianți privați. Se echipează cu aceleași programe și platforme,
comercializează aceleași sisteme și rămân în contact cu contactele lor, dar tot nu
reușesc. După câteva luni, majoritatea se întorc într-un birou de recrutare din New
York, în căutarea unui loc de muncă comercial. Cum se face că acești comercianți ar
putea face bani pentru firmele lor, dar nu pentru ei înșiși?
 
 

Răspunsul este autodisciplina.

 
 

Când comercianții instituționali renunță la firmă, își lasă în urmă managerul și toate
regulile strict controlate ale controlului riscurilor. Un comerciant care încalcă limitele
de risc este concediat imediat. Comercianții care părăsesc instituțiile pot să știe să
tranzacționeze, dar disciplina lor este adesea externă, nu internă. Ei pierd rapid bani
fără managerii lor, deoarece nu au dezvoltat nici o autodisciplină.
 
 

Noi, comercianții cu amănuntul privați, putem încălca orice regulă și ne putem

schimba planul în mijlocul unei tranzacții. Putem ajunge la o poziție de pierdere,
putem încălca regulile în mod constant și nimeni nu va observa. Managerii din firmele
de tranzacționare se îndepărtează rapid de oamenii impulsivi care încalcă orice regulă
de tranzacționare pentru a doua oară. Acest lucru creează o disciplină serioasă pentru
comercianții instituționali. O disciplină externă strictă salvează comercianții
instituționali de pierderi mari și de păcate de moarte (cum ar fi reducerea medie a unei
poziții pierdute), care destul de des va distruge multe conturi private.
Disciplina înseamnă că vă executați planul și vă onorați stop loss-ul pe măsură ce îl
stabiliți, fără a-l modifica în mijlocul unei tranzacții. Disciplina execută planul dvs.
detaliat de fiecare dată. Dacă planul dvs. este să cumpărați o acțiune la VWAP și stop
loss-ul dvs. este dacă nu reușește să dețină VWAP, atunci trebuie să acceptați
pierderea imediat și să ieșiți din tranzacție dacă acțiunea nu reține VWAP.
 
 

Nu te încăpățâna cu privire la decizia ta dacă greșești. Piața nu recompensează

încăpățânarea. Piața nu este interesată de modul în care doriți să se tranzacționeze
acțiunile. Comercianții trebuie să se adapteze la piață și să facă ceea ce solicită
piața. Și așa funcționează tranzacționarea zilnică și așa va funcționa întotdeauna.
 
 

Vor fi multe zile când vă urmați planul, ca în exemplul de mai sus, iar apoi stocul va
reveni și va tranzacționa deasupra VWAP după ce ați fost oprit. De fapt, vor exista de
multe ori astfel în cariera ta de tranzacționare. Dar luați în considerare aceste două
puncte: (1) Nu judecați strategia dvs. de tranzacționare pe baza unei singure
tranzacții. Executarea planului dvs. și disciplinarea dvs. vor duce la succes pe termen
lung. De multe ori planul dvs. va fi bun și solid, dar un administrator de fonduri
speculative din nicăieri va decide să lichideze o poziție într-o acțiune pe care o
tranzacționați, prețul va scădea brusc și veți fi oprit. Nu ați făcut nimic greșit, natura
pieței este imprevizibilă. Uneori, incertitudinea pieței vă va lăsa în roșu. (2) Un
comerciant profesionist acceptă pierderea și iese din tranzacție. Apoi, reevaluați și
planificați un alt scenariu. Puteți reveni oricând în stoc. Comisioanele sunt ieftine
(pentru majoritatea brokerilor), iar profesioniștii iau adesea câteva lovituri rapide la o
tranzacție înainte ca aceasta să înceapă să ruleze în favoarea lor.
 
 

Tranzacționarea te învață multe despre tine, despre slăbiciunile tale mentale și despre
punctele tale forte. Numai acest lucru asigură că tranzacționarea este o experiență de
viață valoroasă.
 
 

M entorație și o comunitate de comercianți

 
 

Dr. Brett Steenbarger, autorul unor cărți extraordinare precum The

Psychology o f   Trading și The Daily Trading Coach, a scris odată:
„Nu există nicio întrebare în mintea mea că, d a c ă   aș începe să tranzacționez cu
normă întreagă, știind ce știu acum, ori m-aș alătura unei firme comerciale
proprietare sau aș forma propriul„ grup de tranzacționare virtual ”prin conectarea
online (și în în timp real) cu o mână d e   comercianți cu aceeași idee. "
 
 

Trebuie să faceți parte dintr-un grup de creier care va adăuga valoare carierei dvs.
comerciale. Cui vă puteți adresa pentru a pune întrebări de tranzacționare? Vă
încurajez să vă alăturați unei comunități de comercianți. Tranzacționarea singură este
foarte dificilă și poate fi copleșitoare din punct de vedere emoțional. Este foarte util să
vă alăturați unei comunități de comercianți, astfel încât să le puteți pune întrebări, să
discutați cu ei, să aflați noi metode și strategii, să primiți câteva sugestii și alerte
despre piața de valori și, de asemenea, să vă aduceți propriile contribuții. Dacă te
alături de mine, vei vedea că de multe ori pierd bani. Poate fi liniștitor să vezi că
pierderea banilor nu se limitează la tine și toată lumea, inclusiv comercianții cu
experiență, trebuie să înregistreze o pierdere. După cum am spus, totul face parte din
proces.
 
 

Există multe săli de chat la care vă puteți alătura pe Internet. Unele dintre ele sunt
gratuite, dar majoritatea percep o taxă. În camera noastră de chat, puteți vedea
platforma mea de tranzacționare și ecranul de acțiuni în timp real, în timp ce
tranzacționez și ascultați, explicându-mi strategia și procesul de gândire. Puteți urmări
și asculta. Sau puteți să vă ocupați propriile meserii, dar să faceți parte din comunitatea
noastră.
 
 

Cu toate acestea, este extrem de important să ne amintim că, dacă vă aflați într-o
comunitate de comercianți, fie camera noastră de chat de
la www.BearBullTraders.com, fie zeci de alții, nu trebuie să urmați pachetul sau
moderatorul de cameră, dar ar trebui să fiți un gânditor independent. În general,
oamenii se schimbă atunci când se alătură mulțimilor. Devin mai indiscutabili și mai
impulsivi, căutând nervos un lider ale cărui meserii îl pot oglindi. Ei reacționează cu
mulțimea în loc să-și folosească mintea. Membrii camerei de chat pot surprinde câteva
tendințe împreună, dar sunt uciși atunci când tendințele se inversează. Nu uitați
niciodată că comercianții de succes sunt gânditori independenți. Pur și simplu folosiți-
vă judecata pentru a decide când să tranzacționați și când să nu faceți acest lucru.
 
 

Trebuie să găsiți un mentor de tranzacționare. Un mentor bun poate avea un impact

pozitiv asupra carierei dvs. comerciale în atât de multe moduri diferite. Astăzi, din
cauza programelor algoritmice și a volatilității pieței, este mult mai greu pentru noii
traderi să supraviețuiască curbei de învățare. Un mentor bun poate face o mare
diferență. Un mentor demonstrează profesionalismul necesar pentru a avea succes. Un
mentor te poate determina să descoperi talentul din tine. Uneori trebuie doar să vi se
spună că o puteți face. În comunitățile de tranzacționare online, comercianții cu
experiență îndrumă noi comercianți uneori contra cost, dar adesea gratuit. Eu personal
mentor câțiva comercianți la un moment dat și, bineînțeles, eu însumi am avut și încă
am un mentor de tranzacționare. Este important să rețineți că mentoratul nu
funcționează decât dacă sunteți receptivi, ascultați și apoi puneți munca necesară
pentru a vă adapta cu succes.
 
 

Ar trebui să găsiți un mentor al cărui stil de tranzacționare se potrivește cu

personalitatea dumneavoastră. De exemplu, dacă tranzacționarea cu impuls este stilul
tău preferat, îți pierzi timpul vorbind cu mine. Deși le schimb din când în când, stilul
meu este într-adevăr numai pentru cei care au o mentalitate de zi intraday swing. Mă
concentrez mai ales pe meseriile VWAP și Support sau Resistance.
 
 

R eflection și opinie
 
 

Până acum, s-ar putea să credeți corect că psihologia tranzacționării și autodisciplina, o

serie de strategii dovedite de tranzacționare și o excelentă gestionare a banilor și a
riscurilor sunt elementele esențiale ale succesului în tranzacționare. Dar există un alt
element care leagă toate elementele fundamentale de tranzacționare: păstrarea
înregistrărilor.
 
 

Păstrarea evidenței tranzacțiilor dvs. vă va permite să învățați din experiențele de

succes și eșec din trecut și să vă faceți un comerciant mai bun. De fapt, cel mai
important și cel mai eficient mod de a vă îmbunătăți continuu ca comerciant este să
păstrați un jurnal al tranzacțiilor dvs. Există mulți comercianți rentabili în întreaga
lume, care tranzacționează diferite piețe cu metode diferite, dar toți au un lucru în
comun: păstrează evidențe excelente ale tranzacțiilor lor. Este o sarcină plictisitoare și
plictisitoare; dar este și o sarcină foarte necesară. Revistați zilnic tranzacțiile
dvs. Asigurați-vă că includeți următoarele puncte în jurnalul dvs. de tranzacționare:

1. Starea ta de bine fizică (lipsa somnului, prea multă cafea, prea multă
mâncare cu o seară înainte etc.)          
1. Ora zilei în care ați făcut tranzacția          
1. Strategia pe care o anticipai          
1. Cum ați găsit oportunitatea (de la un scaner, o cameră de chat,          
etc.)
5. Calitateaintrării dvs. (risc / recompensă)          
5. Dimensionarea / gestionarea tranzacției dvs. (extinderea și extinderea
conform planificării)          
5. Executarea ieșirilor (urmărirea obiectivelor de profit sau stoparea
pierderilor)          
 
 

Eu personal fac o captură de ecran de pe ecran (cu un software gratuit

numit Screenshot Captor) și îmi jurnalizez meseriile în blogul meu cu acel
software. Vă rugăm să vizitați blogul meu pentru a obține câteva idei despre cum să vă
jurnalizați tranzacțiile. Nu trebuie să urmați stilul meu, dar ar trebui să găsiți ceea ce
funcționează cel mai bine pentru dvs., pentru a avea succes, trebuie să vă jurnalizați
tranzacțiile zilnic.
 
 

Mike Bellafiore, cofondator al SMB Capital (o firmă comercială proprietară din New
York City), scrie în cartea sa One Good Trade că comercianții profesioniști de la firma
sa înregistrează toate tranzacțiile pe parcursul zilei. În sesiunea de după-amiază, se
așează în jurul meselor din sala de conferințe, se bucură de un prânz servit de firmă, își
revizuiesc meseriile și se gândesc în grup la modalități mai bune de a vă lua
banii. Tranzacționarea este un sport de contact complet și orice altceva decât
concentrarea dvs. completă este lipsită de respect față de joc și cu siguranță vă va
scoate din joc. Comercianții profitabili își evaluează în mod constant sistemul de
tranzacționare. Ei fac ajustări în fiecare lună, în fiecare zi și chiar pe parcursul zilei.
 
 

Noii traderi mă întreabă adesea cum să mă îmbunătățesc după o serie de pierderi și o

perioadă de dificultăți. Le recomand să își revizuiască jurnalul și să privească mai
precis la ce anume se descurcă prost în tranzacționarea lor. Mă descurc prost nu
înseamnă nimic. Nu vă puteți îmbunătăți dacă nu aveți o înregistrare adecvată a
tranzacțiilor dvs. zilnice.

• Este selecția dvs. de stocuri?            

• Este punctul dvs. de intrare?            
• Este disciplina sau psihologia ta?            
• Este platforma sau firma dvs. de compensare (broker)?            
• Dar ceilalți comercianți, este o lună proastă pentru toată lumea sau doar            
Pentru dumneavoastră?
 
 

Dacă noul comerciant locuiește în Vancouver, Canada, de obicei îi întâlnesc personal

și identific zonele care trebuie îmbunătățite. Dacă nu le pot întâlni personal, avem o
conversație prin Skype și le evaluăm performanța. Odată, un comerciant s-a plâns de
viteza de executare a comenzii. M-am conectat de la distanță la computerul ei
(folosind TeamViewer, un software de control la distanță / acces la distanță) și am
evaluat performanța procesorului. A trebuit să elimin multe aplicații și programe
inutile de pe computerul ei, să rulez un scaner malware și să îndepărtez o varietate de
software intruziv, viruși de computer, spyware, adware, scareware și alte programe
malware. Am eliberat o mulțime de memorie și capacitate a procesorului, iar viteza de
execuție a tranzacției a crescut semnificativ. PC-ul dvs., la fel ca corpul și mintea,
trebuie să fie păstrat curat, slab și rapid, toate acestea având un efect direct asupra
platformei dvs. de tranzacționare și, în cele din urmă, a rezultatelor dvs. de
tranzacționare.
 
 

Personal, înregistrez video în direct toate meseriile mele în timpul sesiunii de

dimineață (deoarece rareori fac meserii la jumătatea zilei sau la închidere). Cred că
comercianții, precum sportivii, ar trebui să urmărească videoclipurile lor de
tranzacționare. Cei mai buni sportivi și echipe se uită la filme despre ei înșiși pentru a
vedea ce fac bine și rău și cum se pot îmbunătăți cel mai bine. Voi revizui casetele
mele în timpul Mijlocului zilei și mă voi asigura că notez observații importante cu
privire la intrarea, ieșirea, acțiunea la preț, semnalele de nivel 2 și așa mai
departe. Încerc să învăț cât mai mult posibil din meseriile mele. Uneori caut noi
programe algoritmice de care trebuie să fiu conștient. Caut zone pentru care aș fi putut
adăuga mai multe dimensiuni. Acesta este unul dintre punctele mele slabe de
tranzacționare. De asemenea, fac o treabă slabă de a deține mai mult timp acțiunile
care merg în favoarea mea. Prin urmare, consider tranzacții pe care aș fi putut să le
dețin mai mult. Mă asigur că găsesc locuri în care eram prea agresiv și că găsesc
meserii care nu ofereau o bună oportunitate de risc / recompensă, dar pe care le-am
preluat în continuare. Îmi revizuiesc dimensionarea poziției și de ce și unde am
adăugat mai multe. Acesta este cum să tranzacționați zilnic pentru a trăi. Nu există
altă cale de a te îmbunătăți. Nu există scuze în tranzacționare. Pentru a mă îmbunătăți
și pentru a ajuta comercianții din comunitatea mea, trebuie să fac acest lucru.
 
 

Urmărirea videoclipurilor de tranzacționare îmi arată, de asemenea, cât de ușor este

tranzacționarea atunci când nu există emoții atașate unei tranzacții. Când îmi
revizuiesc munca, nu sunt investit într-o tranzacție în timp real cu bani
reali. Tranzacționând live, piața pare rapidă și imprevizibilă. Când vă urmăriți
videoclipul de tranzacționare, vedeți că piața este de fapt foarte lentă. Există momente
în care văd modelul dintr-o acțiune urmărindu-mi videoclipul și recunosc cum am
tranzacționat acțiunile înapoi, iar acest lucru este jenant pentru cineva din experiența
mea.
 
 

Mai târziu îmi revizuiesc videoclipurile în weekend pentru a crea serii educaționale pe
care să le folosesc în tranzacționarea zilelor de predare. În weekend, după ce am
sărbătorit săptămâna câștigătoare vineri seară cu prietenii și familia mea din
Vancouver, mă închid în biroul meu de acasă și tai bandă după bandă pentru a-mi
dezvolta și actualiza programele de antrenament.

Cum am făcut-o?
Vizionarea videoclipurilor dvs. este un exercițiu care poate fi benefic pentru toți
comercianții, indiferent de experiența lor. Noii traderi trebuie să urmărească
tranzacționarea piețelor. Urmărirea videoclipurilor vă crește experiența și încrederea în
tranzacționare și vă scurtează semnificativ curba de învățare. Dar sunt de acord, este
nevoie de timp și este într-adevăr plictisitor.

Cum am făcut-o?
M y Daily Blog și YouTube Recapitulări video
 
 

După cum am menționat mai devreme, scriu și o postare pe blog despre meseriile mele
și documentez gândurile mele pentru fiecare tranzacție de pe site-ul meu web. Acest
blog mă ajută să mențin o evidență bună a tuturor meseriilor mele și, de asemenea, îi
ajută pe colegii mei comercianți și pe alții să afle mai multe citind despre experiențele
mele. Jurnalul dvs. nu trebuie să fie lung și complicat și poate include mai ales
imagini. După cum am menționat, folosesc un software gratuit numit Screenshot
Captor pentru a face o captură de ecran de pe platforma mea în timp real, imediat după
încheierea unei tranzacții. Îmi pot vedea intrările și ieșirile pe grafic și îmi adaug
procesul de gândire în jurnal împreună cu orice altceva cred că ar trebui să notez din
acea zi de tranzacționare. Mai jos puteți citi blogul meu zilnic pentru 6 februarie 2017:
Uau, ce zi! Sa vedem:
VÂNT PUTERNIC
GALE a fost foarte activ înainte de piață, de aceea am vrut să-l urmăresc. S-a deschis

 
 
 
 
 

„+ 986 dolari de tranzacționare GALE TSN

COG are 6 februarie 2017 de Andrew
Cum am făcut-o?

T7 (J M: H tfcti ObM » M « 3 » IW.4U                                                                     

slab sub VWAP, dar închis deasupra acestuia după primele 1 min. Am parcurs 2.000
de acțiuni lungi, cu speranța d e a   ajunge la cel mai mare preț înainte de piață, la
2,62 dolari.
4
JAWflUT 09:04 HI: 3.16 Lo: 3.M ft 2.12 C:? .BV: 155.51 FWWP: Z.255 AUG: 3.0T1 * V &? 2 * 1 * W &: 1.K1 AVG: 1.2W 

 
Figura 9.5 - Diagrama de 5 minute a GALE pe 6 februarie 2017.

Nu putea împinge mai sus și am fost oprit. Stoc mai târziu vândut o f f   masiv în timpul
zilei, mă bucur că am ieșit d i n   drum. - Pierdere de 180 USD.
TSN
 
 

TSN a fost o tranzacție solidă VWAP. Am scăzut 400 de acțiuni sub VWAP după
Opening Range Breakout. Am parcurs în 4 pași spre nivelul precedent și
zilnic d e   aproape 64,47 USD. Nu am văzut niciodată o acțiune vândându - s e   astfel
la Open. Chop Chop!
 
 

Stock a revenit la VWAP, l-a respins și s-a vândut d i n   nou. Am scăzut d i n   nou 100
de acțiuni sub nivelul zilnic d e   64,47 USD. Am fost oprit devreme la VWAP. Ar fi
trebuit să aștept să văd d a c ă   TSN a rupt sau nu VWAP-ul.
 
 

Dar prețul nu a putut sparge VWAP și s-a vândut d i n   nou. De data aceasta am
trecut scurt și am adăugat încă de 2 ori sub VWAP cu obiectivul de profit a l   nivelului
zilnic d e   64,47 USD. Am acoperit totul la nivelul zilnic de 64,47 USD, așa cum am
planificat. Chop Chop!
 
 

La naiba, ar fi trebuit să țin câteva pentru următoarea mișcare în jos, deoarece am

rupt acel nivel, iar stocul se mișcă acum.

Figura 9.7 - Diagrama de 5 minute a TSN pe 6 februarie 2017. Am făcut trei

tranzacții pe ea.
 
 

Stocul este într-adevăr slab, întrucât îmi public jurnalele de tranzacții dimineața, dar
nu voi tranzacționa în timp ce îmi ating obiectivul zilnic.
A
 
 

A fost și pe lista mea de urmărire. M - am dus scurt atunci când stocul returnate de
ridicat a l   zilei de mai sus VWAP, anticipând pauza de mai jos VWAP. Stock a pierdut
VWAP și mi-am acoperit pantalonii scurți la 9 EMA. Chop Chop!

Figura 9.8 - Diagrama de 5 minute a HAS pe 6 februarie 2017.

 
 

COG
 
 

COG a fost, de asemenea, un scurt peste VWAP. Am trecut scurt peste VWAP și am
adăugat mai multe pe măsură ce vedeam semne d e   slăbiciune. Am acoperit totul la
nivelul zilnic d e   23,45 USD. Chop Chop!
 A fost o zi
bună, + 986 USD! " ( Așa cum veți vedea în Figura 9.4 de mai sus)
 
 
 
 
 
 

Puteți citi jurnalele mele zilnice pe site-ul meu web. Adesea comercianții din rețeaua
mea vor discuta despre meseriile mele cu mine și voi învăța ceva de la ei. Uneori
editez videoclipuri ale tranzacțiilor mele zilnice și le postez pe canalul meu de
YouTube. Păstrez o bibliotecă cu toate videoclipurile mele de tranzacționare și le
reduc și le editez pentru un curs de tranzacționare pe care îl pregătesc în prezent.

Cum am făcut-o?
Y ou nevoie pentru a practica. Aveți nevoie de experiență în descifrarea modelelor de
piață și trebuie să vă modificați în mod constant declarațiile de tip „if-then” pentru
setările dvs. de tranzacționare. Fiecare zi este un joc nou și un puzzle nou de
rezolvat. Mulți oameni cred că tranzacționarea poate fi redusă la câteva reguli pe care
le pot respecta în fiecare dimineață. Faceți întotdeauna acest lucru sau faceți
întotdeauna asta. În realitate, tranzacționarea nu înseamnă deloc „întotdeauna”; este
vorba despre fiecare situație și fiecare comerț. Trebuie să învățați cum să gândiți în
tranzacționarea zilnică, iar aceasta nu este o sarcină ușoară.
 
 

Trebuie să începeți să recunoașteți tiparele și să dezvoltați strategii de

tranzacționare. Și aceste strategii trebuie practicate în timp real și sub
stres. Tranzacționarea în simulatoare poate fi utilă și este absolut necesară, dar nu
există nici un substitut pentru tranzacționarea cu numerarul dvs. real câștigat, acolo
unde rezultatele dvs. contează de fapt.
 
 

Când începeți ca comerciant, cel mai probabil veți fi oribil. De multe ori, la începutul
carierei mele am ajuns la concluzia că tranzacționarea zilei nu era pentru mine. Chiar
și acum, când sunt un comerciant experimentat și profitabil, există cel puțin o zi
aproape în fiecare lună în care mă întreb dacă mai pot tranzacționa pe această
piață. Desigur, acest sentiment de dezamăgire dispare mai repede în aceste zile, de
obicei după următoarea tranzacție bună. Dar pentru dvs., pentru că nu ați văzut încă
succesul, supraviețuirea curbei de învățare este foarte dificilă. Stiu asta. Cu toate
acestea, acest lucru nu înseamnă că ar trebui să pierzi mulți bani atunci când
tranzacționezi live la început. Tranzacționarea în simulatoare vă va ajuta să vă pregătiți
pentru tranzacționarea reală cu bani reali.
 
 

Dacă vă înscrieți pentru un curs de formare sau un program de mentorat, ar trebui să

citiți foarte atent despre planul lor. Un program de antrenament bun vă va încuraja să
tranzacționați cele mai simple setări atunci când începeți. De exemplu, pentru prima
lună live, noii traderi ar trebui să tranzacționeze doar tranzacții de asistență sau
rezistență sau VWAP. Luna următoare, noii traderi pot trece exclusiv la tranzacții de
inversare.
 
 

Luna următoare, ar trebui să vă concentrați asupra tranzacțiilor cu tendințe medii

mobile. După aceea, vă puteți concentra asupra jocurilor Bull Flag Momentum
(tranzacțiile cu impuls sunt cele mai greu de executat și de gestionat riscul). Dar ar
trebui să începeți cu o singură piesă de schimb pe rând.

Cum am făcut-o?
 

Adesea, noii traderi se așteaptă să câștige bani imediat și, atunci când nu fac asta, lasă
acest lucru să le afecteze munca. Când nu văd rezultatele pe care le așteptau, încep să
se concentreze asupra lucrurilor greșite. Unii își măresc acțiunile, sperând că acest
lucru îi va ajuta să câștige mai mulți bani. Mulți nu se vor pregăti la fel de mult pe cât
ar trebui pentru că se descurajează. Se întreabă: „Ce rost are să mă pregătesc din greu
dacă nu pot câștiga bani?” Încep să aibă șanse pe care un comerciant de succes și cu
experiență nu le-ar lua niciodată. Devin jucători. Acest lucru duce la pierderi și mai
semnificative și se adaugă doar la problema lor.
 
 
Deși nu există o modalitate corectă de a face tranzacționarea cu bani, există doar o
singură modalitate corectă de a începe cariera ta de tranzacționare. Când începeți
pentru prima dată, trebuie să vă concentrați asupra procesului de tranzacționare, nu
asupra modului de a câștiga bani pentru a trăi. Trebuie să acordați cel puțin opt până la
douăsprezece luni înainte de a deveni constant profitabil. Dacă nu sunteți dispus sau nu
puteți face acest lucru, atunci ar trebui să găsiți o altă carieră. Unii nu sunt capabili să
se angajeze atât din punct de vedere financiar, fie din punct de vedere psihologic atât
de mult timp în această urmărire. Dacă acesta este cazul, atunci din nou, ar trebui să
găsiți o altă profesie.
 
 

Nu vă pot sublinia suficient cât de neimportante sunt rezultatele din primele șase luni
de tranzacționare. Nu contează. În primele luni, construiești fundația pentru o carieră
de-o viață. Crezi că, în anul 10, rezultatele tale în primele șase luni vor fi
semnificative?
 
 

Cred că a deveni un comerciant constant profitabil ar putea fi cel mai greu lucru pe
care îl vei face vreodată în viața ta. Respectă procesul. Nu aveți dreptul să o
faceți. Aveți dreptul să lucrați foarte mult timp de opt până la douăsprezece luni, să fiți
instruiți bine și să aflați cât de bun puteți fi. Trebuie să crezi că vei deveni grozav.
 
 

Nu vă greșiți, cu toții avem slăbiciuni mentale pe care trebuie să le cucerim. Unii

dintre noi insistăm să arătăm pieței că suntem corecți și plătim prețul pentru această
încăpățânare. Unii nu pot accepta pierderea și ieșirea din stocuri care se
tranzacționează împotriva lor. Unii își iau cu nerăbdare profituri mici atunci când nu
există niciun motiv să facă acest lucru și nu așteaptă ținta finală de profit. Unii se tem
să apese pe trăgaci și să intre într-o tranzacție cu un risc / recompensă excelent pe care
îl recunosc. Singura modalitate de a te îmbunătăți este să lucrezi la punctele tale slabe.
Cu toate acestea, nu este rușine să eșuezi ca comerciant. Adevărata rușine este pentru
oamenii care nu încearcă niciodată să îmbrățișeze orice este pasiunea lor. Dacă sunteți
pasionat de tranzacționare sau orice altă provocare din viață în acest sens și nu o
încercați niciodată, atunci vă veți trăi viața întrebându-vă ce ar fi putut fi. Viața este
prea scurtă pentru a nu încerca niciodată noi provocări. A încerca orice provocare din
viață și a eșua este foarte onorabil. Având curajul de a risca și comerțul zilnic vă va
servi bine mai târziu în viață. Următoarea schimbare de carieră sau următoarea
provocare pe care o luați poate fi foarte bine cea care vă va rezolva. Ceea ce veți învăța
despre voi în acest proces este de neprețuit.
 
 
La sfârșitul acestei cărți, am rezumat într-un singur loc cele unsprezece reguli ale
tranzacționării pe zi. Am imprimat această pagină și am postat-o lângă stația mea de
tranzacționare. O recitesc des și te încurajez și pe tine. Știu că aceste reguli vă vor
ajuta să țineți drumul și să aveți succes.
 
 

Nu în ultimul rând, dacă v-a plăcut să citiți această carte și ați găsit-o utilă, aș aprecia
foarte mult că ați luat câteva minute pentru a scrie o recenzie pe site-ul
Amazon. Succesul unei cărți de acest gen se bazează pe recenzii oneste și voi lua în
considerare comentariile dvs. la efectuarea de revizuiri. Dacă aveți feedback, nu ezitați
să-mi trimiteți un e-mail. Recenzia dvs. pe Amazon va ajuta alte persoane să ia decizii
în cunoștință de cauză cu privire la cartea mea. L-am prețuit în mod intenționat, astfel
încât mai mulți oameni să îl poată achiziționa și folosi. Învățându-i pe oameni și
ajutându-i să înceapă o nouă carieră împlinește ceva din mine care mă motivează în
fiecare zi, așa că sper că mă puteți ajuta să îndeplinesc această sarcină de învățare
continuă.
 
 

Dacă vreți să vă conectați vreodată, consultați camera noastră de chat

la www.BearBullTraders.com sau trimiteți-mi un e-mail
la andrew@BearBullTraders.com . Aș fi fericit să vorbesc cu tine.
 
 

Mulțumesc, și fericit de tranzacționare!

Cele 11 reguli de tranzacționare de zi
ale unui ndrew
 
 
Regula 1: tranzacționarea zilnică nu este o strategie pentru a te îmbogăți rapid.
Regula 2: tranzacționarea pe zi nu este ușoară. Este o afacere serioasă și ar trebui să o tratați ca atare.

Regula 3: Comercianții de zi nu dețin poziții peste noapte. Dacă este necesar, trebuie să vindeți cu o pierdere pentru a vă
asigura că nu dețineți stocuri peste noapte.
Regula 4: Întrebați întotdeauna : „Se mișcă această acțiune pentru că piața generală este în mișcare sau se mișcă pentru că are
un catalizator fundamental unic?”
Regula 5: Succesul în tranzacționarea zilnică provine din gestionarea riscurilor - găsirea intrărilor cu risc redus, cu o
recompensă potențială ridicată. Raportul minim câștig: pierdere pentru mine este 2: 1.
Regula 6: Brokerul dvs. va cumpăra și vinde acțiuni pentru dvs. la bursă. Singurul dvs. job ca comerciant de zi este să
gestionați riscurile. Nu puteți fi un comerciant de succes fără abilități excelente de gestionare a riscurilor, chiar dacă sunteți
stăpânul multor strategii eficiente.
Regula 7: Comercianții cu amănuntul tranzacționează numai acțiuni în joc, acțiuni cu volum relativ ridicat care au
catalizatori fundamentali și sunt tranzacționați indiferent de piața globală.
Regula 8: Comercianții cu experiență sunt ca soldații de gherilă. Sar la momentul potrivit, își iau profitul și ies afară.
Regula 9: Sfeșnice goale, unde închiderea este mai mare decât cea deschisă, indică presiunea de cumpărare. Sfeșnice
umplute, unde închiderea este mai mică decât cea deschisă, indică presiunea de vânzare.
Regula 10: Indicatorii indică numai; nu ar trebui să li se permită să dicteze.

Regula 11: Tranzacționarea profitabilă nu implică emoție. Dacă sunteți un comerciant emoțional, vă veți pierde banii.

Cum am făcut-o?
Glosar
 
 

A
 
 

Acțiuni alfa: acțiuni în joc, acțiuni care se mișcă independent atât de piața globală, cât
și de sectorul său, piața nu este capabilă să o controleze, acestea sunt acțiunile pe care
comercianții le caută în ziua respectivă.
 
 

Întrebați: prețul pe care vânzătorii îl solicită pentru a-și vinde acțiunile, este

întotdeauna mai mare decât prețul de ofertă.
 
 

Volumul mediu zilnic: numărul mediu de acțiuni tranzacționate în fiecare zi într-o

anumită acțiune, nu tranzacționez acțiuni cu un volum mediu zilnic mai mic de
500.000 de acțiuni, ca comerciant zilnic aveți nevoie de lichiditate suficientă pentru a
putea intra și ieși a stocului fără dificultate.
 
 

Volumul relativ mediu: cât de mult din acțiuni se tranzacționează comparativ cu

volumul său normal, nu tranzacționez cu acțiuni cu un volum relativ mediu mai mic de
1,5, ceea ce înseamnă că acțiunile tranzacționează de cel puțin 1,5 ori volumul normal
zilnic.
 
 

Gama medie reală / ATR: cât de mare este prețul unui anumit stoc în medie în
fiecare zi, caut un ATR de cel puțin 50 de cenți, ceea ce înseamnă că prețul acțiunii se
va deplasa cu cel puțin 50 de cenți în majoritatea zilelor.
 
 

Averaging jos: adăugarea de mai multe acțiuni la poziția pierde , în scopul de a reduce
costul mediu al poziției dumneavoastră, cu speranța de a vinde - l la rupere chiar și în
următorul raliu în favoarea ta, ca un comerciant zi, nu o fac, nu - nu în jos, niciodată, o
explicație completă este furnizată în această carte, pentru a fi un comerciant de succes,
trebuie să evitați dorința de a scădea în medie.
 
 

B
Urs: un vânzător sau vânzător scurt de acțiuni, dacă auzi că piața este urs, înseamnă că
întreaga piață de valori pierde valoare deoarece vânzătorii sau vânzătorii scurți își vând
acțiunile, cu alte cuvinte, vânzătorii sunt în control.
 
 

Sfeșnic bearish: un sfeșnic cu un corp mare umplut care demonstrează că deschiderea

a fost la un nivel ridicat și închiderea a fost la un nivel scăzut, vă spune că vânzătorii
controlează prețul și nu este momentul potrivit pentru a cumpăra, Figura 6.1 include o
imagine a unui sfeșnic urs.
 
 

Licitație: prețul pe care oamenii sunt dispuși să-l plătească pentru a cumpăra o acțiune
la un moment dat, este întotdeauna mai mic decât prețul cerut.
 
 

Răspândire ofertă-cerere: diferența dintre ceea ce oamenii sunt dispuși să plătească

pentru a achiziționa un anumit stoc și ceea ce cer alți oameni pentru a vinde acțiunile
la un moment dat, se poate modifica pe parcursul zilei de tranzacționare.
 
 

Caseta neagră: programele, formele și sistemele ascunse de computer ascunse, pe

care firmele mari de pe Wall Street le folosesc pentru a manipula bursa.
 
 

Broker: compania care cumpără și vinde acțiuni pentru dvs. la Bursă.

 
 

Bull: un cumpărător de acțiuni, dacă auzi că piața este bull înseamnă că întreaga piață
de valori câștigă valoare deoarece cumpărătorii cumpără acțiuni, cu alte cuvinte,
cumpărătorii sunt în control.
 
 

Bull Flag: un tip de model de sfeșnic care seamănă cu un steag pe un stâlp, veți vedea
mai multe lumânări mari care urcă (ca un stâlp) și o serie de lumânări mici care se
mișcă lateral (cum ar fi un steag), pe care comercianții le numesc în ziua de azi
consolidare, va pierde, de obicei, primul Bull Flag, dar scanerul dvs. vă va avertiza și
veți putea fi gata pentru al doilea Bull Flag, puteți vedea un exemplu de formație Bull
Bull în Figura 7.3.
 
 

Sfeșnic bullish: un sfeșnic cu un corp mare în sus, vă spune că cumpărătorii sunt în

control asupra prețului și probabil vor continua să împingă prețul în sus, Figura 6.1
include imaginea unui sfeșnic bullish.
Cumpărare lungă: cumpărarea unei acțiuni în speranța că prețul său va crește.
 
 

Puterea de cumpărare: capitalul (banii) din contul tău la brokerul tău plus pârghia pe
care ți-o oferă, de exemplu, brokerul meu îmi oferă o pârghie de 4: 1, dacă am 25.000
de dolari în cont, de fapt pot tranzacționa până la 100.000 de dolari .
 
 

C
 
 

Sfeșnic: un mod foarte obișnuit de a grafica prețul acțiunilor, vă permite să vedeți cu

ușurință prețul de deschidere, cel mai mare preț dintr-o anumită perioadă de timp, cel
mai mic preț din perioada respectivă și valoarea prețului de închidere pentru fiecare
perioadă de timp dorită pentru a afișa, unii oameni preferă să folosească alte metode de
graficare, îmi plac sfeșnicele deoarece sunt o imagine ușor de descifrat a acțiunii de
preț, puteți compara cu ușurință relația dintre deschidere și închidere, precum și cea
înaltă și cea mică Preț, puteți vedea exemple de sfeșnice urcatoare și urcătoare în
Figura 6.1.
 
 

Urmărind acțiunile: comercianții cu înțelepciune nu urmăresc niciodată acțiunile,

urmăriți o acțiune atunci când încercați să cumpărați acțiuni în timp ce prețul crește
semnificativ, comercianții de zi de succes își propun să intre în tranzacții în perioadele
de liniște și să-și ia profiturile în vremurile sălbatice, când vezi un stoc care crește,
aștepți cu răbdare perioada de consolidare, răbdarea este cu adevărat o virtute!
 
 

Chatroom: o comunitate de comercianți, mulți pot fi găsiți pe Internet, ca cititor al

acestei cărți, sunteți binevenit (ă) să vă alăturați camerei noastre
de chat www.BearBullTraders.com .
 
 

Acțiune de preț agitat : tranzacționarea acțiunilor cu frecvență foarte mare și mișcări

mici de preț, comercianții de zi evită stocurile cu acțiune de preț agitată, sunt
controlate de comercianții instituționali din Wall Street.
 
 
Închideți: ultima oră este deschisă piața de valori, de la 15 la 16, ora New York,
prețurile zilnice de închidere tind să reflecte opinia comercianților din Wall Street cu
privire la valoarea acțiunilor.
Perioada de consolidare: acest lucru se întâmplă atunci când comercianții care au
cumpărat acțiuni la un preț mai mic vând și își iau profiturile, în același timp, prețul
acțiunilor nu scade brusc, deoarece cumpărătorii intră încă în tranzacții și vânzătorii nu
au încă controlul din pret.
 
 

D
 
 

Tranzacționare de zi: treaba serioasă de tranzacționare a acțiunilor care se mișcă într-

un mod relativ previzibil, toate tranzacțiile dvs. se fac într-o zi de tranzacționare, nu
dețineți acțiuni peste noapte, toate acțiunile pe care le achiziționați în timpul zilei
trebuie vândute până la sfârșit a zilei de tranzacționare.
 
 

Doji: un model important de sfeșnic, care vine în diferite forme sau forme, dar care se
caracterizează prin faptul că nu are nici un corp, fie un corp foarte mic, un Doji indică
indecizie și înseamnă că o luptă este în curs între cumpărători și vânzători, puteți vedea
exemple a sfeșnicelor Doji din figura 6.8.
 
 

E
 
 

Punct de intrare: când recunoașteți un model care se dezvoltă pe diagramele dvs.,

punctul de intrare este locul în care intrați în tranzacție.
 
 

Fond tranzacționat la bursă / ETF: un fond de investiții tranzacționat la bursă și

compus din active precum acțiuni sau obligațiuni.
 
 

Punctul de ieșire: pe măsură ce vă planificați tranzacția, decideți punctul de intrare,

unde veți intra în tranzacție și decideți unde veți ieși din tranzacție, dacă nu ieșiți în
mod corespunzător, veți transforma o tranzacție câștigătoare într-o tranzacție care
pierde, oricare ar fi da, nu fi încăpățânat, dacă o tranzacție merge împotriva ta, iese cu
grație și acceptă o pierdere, nu risca și mai mulți bani doar pentru a dovedi un punct,
piețele pot fi imprevizibile.
 
 
Media mobilă exponențială / EMA: o formă de medie mobilă în care se acordă mai
multă greutate celor mai disponibile date disponibile în prezent, reflectă în consecință
cele mai recente fluctuații ale prețului unei acțiuni mai mult decât celelalte medii
mobile
do.
 
 

F
 
 

Float: numărul de acțiuni dintr-o anumită companie disponibile pentru tranzacționare,

de exemplu, în iulie 2016, Apple Inc. dispunea de 5,3 miliarde de acțiuni disponibile.
 

Forex: piața valutară globală în care comercianții - dar nu comercianții de zi -

tranzacționează valute.
 
 

Catalizator fundamental: acesta este ceea ce căutați, în calitate de comerciant zilnic,

unele știri pozitive sau negative asociate cu o acțiune, cum ar fi aprobarea sau
dezaprobarea FDA, o restructurare, o fuziune sau o achiziție, ceva semnificativ care va
avea un impact asupra prețului său în timpul ziua tranzacționării.
 
 

Futures: tranzacționarea futures este atunci când tranzacționați un contract pentru un

activ sau o marfă (cum ar fi petrol, cherestea, grâu, valute, rate ale dobânzii) cu un preț
stabilit astăzi, dar pentru ca produsul să nu fie livrat și cumpărat până la o dată
viitoare, puteți obține un profit dacă puteți prevedea corect direcția la care va fi prețul
unui anumit articol la o dată viitoare, în care comercianții nu tranzacționează în
contracte futures.
 
 

G
 
 

Lista de urmărire a Gappers: înainte de deschiderea pieței, puteți afla care sunt

acțiunile care cresc sau scad în preț, apoi căutați catalizatorii fundamentali care explică
aceste fluctuații de preț și creați o listă de acțiuni pe care le veți monitoriza în acea zi
pentru o anumită zi oportunități de tranzacționare, versiunea finală a listei dvs. de
urmărire conține în general doar două, trei sau patru acțiuni pe care le veți monitoriza
cu atenție la deschiderea pieței, numită și simpla listă de supraveghere.
 
 
Tranzacționare de gherilă: ceea ce fac comercianții în ziua respectivă, este ca un
război de gherilă, aștepți o oportunitate de a intra și ieși din câmpul de luptă financiar
într-o perioadă scurtă de timp pentru a genera profituri rapide, menținându-ți riscul la
minimum.
 
 

H
 
 

Tranzacționare de înaltă frecvență / HFT: tipul de tranzacționare la care lucrează

programatorii de calculatoare de pe Wall Street, creând algoritmi și formule secrete
pentru a încerca să manipuleze piața, deși HFT ar trebui respectat, nu este nevoie ca
comercianții de zi să se teamă de asta.
 
 

Volum relativ ridicat: ce zi caută comercianții în acțiuni în joc, acțiuni care

tranzacționează la un volum peste media lor și peste sectorul lor, acționează
independent de sectorul lor și de piața generală.
 
 

Tastă rapidă: o necesitate virtuală pentru comercianții de zi, comenzi cheie pe care le
programați pentru a trimite automat instrucțiuni brokerului dvs. atingând o combinație
de taste de pe tastatură, elimină necesitatea unui mouse sau orice fel de intrare
manuală, tranzacționarea de mare viteză necesită taste rapide și ar trebui să practicați
utilizarea acestora în timp real într-un simulator înainte de a vă risca banii reali, pentru
referință, am inclus în Figura 5.4 o listă a propriilor mele taste rapide.
 
 

Eu
 
 

Declarație / scenariu If-then: înainte de deschiderea pieței și înainte de a face o

tranzacție reală, ar trebui să creați o serie de declarații if-then (sau scenarii if-then)
pentru a vă ghida în tranzacția dvs., de exemplu, dacă prețul nu nu merg mai sus decât
ABC, atunci voi face DEF, Figura 9.2 este un exemplu al unor declarații / scenarii if-
then pe care le-am marcat pe o diagramă.
 
 

Stoc ilichid: un stoc care nu are un volum suficient tranzacționat în timpul zilei, aceste
stocuri sunt greu de vândut și cumpărat fără o scădere semnificativă a prețului.
 
 
Sfeșnic de nehotărâre: un tip de sfeșnic care are fitile mari de dimensiuni similare și
fitilele mici, care sunt de obicei mai mari decât corpul, pot fi numite și vârfuri sau
dojis și indică faptul că cumpărătorii și vânzătorii au putere egală și se luptă între ei,
este important să recunoașteți un sfeșnic de indecizie deoarece poate indica foarte bine
o schimbare de preț în așteptare, puteți vedea exemple de sfeșnice de indecizie în
figurile 6.6 până la 6.8.
 
 

Indicator: un indicator este un calcul matematic bazat pe prețul sau volumul stocului
sau pe ambele, nu doriți ca graficele dvs. să fie prea aglomerate cu prea mulți
indicatori diferiți, să vă păstrați graficele curate, astfel încât să puteți procesa
informațiile rapid și să luați decizii foarte rapid, aproape toți indicatorii pe care alegeți
să-i urmăriți vor fi calculați și trasați automat de platforma dvs. de tranzacționare.
Amintiți-vă întotdeauna că indicatorii indică, dar nu dictează, Figura 5.2 este o captură
de ecran a tipului de diagramă pe care o folosesc cu indicatorii mei marcați pe ea.
 
 

Comerciant instituțional: băncile de investiții din Wall Street, companiile de fonduri

mutuale și de fonduri speculative și astfel de comercianți de zi rămân departe de
acțiunile pe care comercianții instituționali le manipulează și le domină (voi numi
politicos și asta „tranzacționare”!).
 
 

Intraday: tranzacționare toate în aceeași zi, între 9:30 am și 4 pm ora New York.

 
 

Investiții: deși unii oameni cred că investițiile și tranzacționarea sunt similare,

investiția este de fapt foarte diferită de tranzacționare, investiția înseamnă luarea
banilor, plasarea lor undeva și speranța de a-i crește pe termen scurt sau pe termen
lung.
 
 

L
 
 

Indicator de întârziere: aceștia sunt indicatori care vă oferă informații cu privire la

activitatea care se desfășoară pe un stoc după efectuarea tranzacției.
 
 

Indicator principal: o caracteristică a nivelului 2 NASDAQ, acesta vă oferă

informații despre activitatea care se desfășoară pe un stoc înainte de tranzacționare.
Nivelul 2: tranzacționarea zilnică de succes necesită acces la fluxul de date NASDAQ
TotalView Nivelul 2 în timp real, vă oferă indicatorii principali, informații despre
activitatea care se desfășoară pe un stoc înainte de tranzacționare, oferă o perspectivă
importantă asupra acțiunii de preț a unui stoc , ce tip de comercianți cumpără sau vând
acțiuni și unde este posibil ca acțiunile să se îndrepte în termen scurt, Figura 5.1 este o
imagine a unei cotații de nivel 2.
 
 

Pârghie: marja pe care o oferă brokerul dvs. pentru banii din contul dvs., majoritatea
brokerilor oferă o pârghie cuprinsă între 3: 1 și 6: 1, o pârghie de 4: 1, de exemplu,
înseamnă că dacă aveți 25.000 USD în cont, au 100.000 $ de putere de cumpărare
disponibilă pentru tranzacționare.
 
 

Comandă limită: o instrucțiune pe care o dați brokerului dvs. să cumpere sau să

vândă o anumită acțiune la sau mai bine decât un preț stabilit de dvs., există șansa ca
comanda limită să nu fie completată niciodată dacă prețul se mișcă prea repede după
ce ați trimis instrucțiunile dvs. .
 
 

Lichiditate: comercianții cu succes de zi au nevoie de lichiditate, trebuie să existe atât

un volum suficient de stocuri tranzacționate într-o anumită companie, cât și un număr
suficient de comenzi trimise la Bursă pentru completare, pentru a vă asigura că puteți
intra și ieși cu ușurință dintr-o tranzacție, doresc o mulțime de cumpărători și o
mulțime de vânzători cu toții care urmăresc același stoc.
 
 

Lung: o formă prescurtată de „cumpărare lungă”, cumpărați acțiuni în speranța că va

crește în preț, pentru a fi „lung 100 de acțiuni AAPL”, de exemplu, este să fi
cumpărat 100 de acțiuni ale Apple Inc. în anticiparea creșterii prețului acestora .
 
 

Stocul flotant redus: un stoc cu o ofertă redusă de acțiuni, ceea ce înseamnă că o

cerere mare de acțiuni va muta cu ușurință prețul acțiunilor, prețul acțiunii este foarte
volatil și se poate mișca rapid, majoritatea stocurilor flotante scăzute sunt sub 10 USD,
comercianții iubesc stocuri flotante, pot fi numite și stocuri micro-cap sau stocuri cu
capitalizare mică.
 
 

M
 
 

Marjă: pârghia pe care o oferă brokerul dvs. pentru a tranzacționa, de exemplu,

dacă pârghia dvs. este de 4: 1, dacă aveți 25.000 USD în cont, marja dvs. de
tranzacționare este de 100.000 USD, marja este ca o sabie cu două tăișuri, permite să
cumpărați mai mult, dar vă expune și la mai multe riscuri.
 
 

Apel în marjă: un avertisment serios din partea brokerului dvs. că trebuie să evitați să
primiți, brokerul vă va emite un apel în marjă dacă utilizați efectul de levier și pierdeți
bani, înseamnă că pierderea dvs. este egală cu suma inițială de bani din contul dvs.,
trebuie să fie adăugați mai mulți bani în contul dvs., fie brokerul dvs. îi va îngheța.
 
 

Comandă limită tranzacționabilă: o instrucțiune pe care o dați brokerului dvs. să

cumpere sau să vândă imediat un anumit stoc într-o gamă de prețuri pe care le
specificați, eu folosesc comenzi limită tranzacționabile la tranzacționarea de zi, în
general cumpăr la „cere + 5 cenți” și vând la „licitație-5 cenți”.
 
 

Capitalizare de piață / capitalizare de piață: capitalizarea de piață a unei companii

este valoarea totală în dolari a flotei sale (toate acțiunile lor disponibile pentru
tranzacționare pe piața de valori), de exemplu, dacă acțiunile unei companii valorează
10 USD fiecare și există 3 milioane de acțiuni disponibile pentru tranzacționare (o cotă
de 3 milioane de acțiuni), capitalul de piață al companiei este de 30 de milioane de
dolari.
 
 

Producător de piață: un broker-dealer care oferă acțiuni de vânzare sau cumpărare pe

bursă, firma deține un anumit număr de acțiuni ale unui anumit stoc pentru a facilita
tranzacționarea acțiunilor respective la bursă.
 
 

Comandă de piață: o instrucțiune pe care o dați brokerului dvs. să cumpere sau să

vândă imediat o anumită acțiune la orice preț actual este chiar în acel moment, voi
sublinia sintagma „oricare ar fi prețul actual”, prețul ar putea fi în beneficiul dvs. , s-ar
putea foarte bine să nu fie.
 
 

Acțiuni medii variabile : o acțiune cu o acțiune medie variabilă între 5 milioane și 500

de milioane de acțiuni, caut în principal acțiuni variabile medii între 10 și 100
USD pentru tranzacționare, multe dintre strategiile explicate în această carte
funcționând bine cu acțiunile variabile medii .
 
 

Mega capital de stoc: un stoc cu o ofertă imensă de acțiuni, de exemplu, Apple

Inc. avea 5,3 miliarde de acțiuni disponibile pentru tranzacționare în iulie 2016,
prețurile acțiunilor lor în general nu sunt volatile, deoarece necesită volum și bani
semnificativi pentru a fi tranzacționați, comercianții de zi evitând aceste tipuri de
acțiuni.
 
 

Acțiuni micro-cap: acțiuni cu o ofertă redusă de acțiuni, ceea ce înseamnă că o cerere

mare de acțiuni va muta cu ușurință prețul acțiunilor, prețul acțiunii este foarte volatil
și se poate mișca rapid, majoritatea acțiunilor micro-cap sunt sub 10 USD,
comercianții pe zi iubesc stocurile cu microcap, ele pot fi numite și stocuri cu flotare
redusă sau stocuri cu capacitate mică.
 
 

Mijlocul zilei: 11 : 00-15 : 00 ora New York, piața este în general lentă în acest
moment, cu mai puțin volum și lichiditate, este cel mai periculos moment al zilei de
tranzacționare.
 
 

Media mobilă / AM: un indicator utilizat pe scară largă în tranzacționare care

netezește prețul unei acțiuni prin medierea prețurilor sale anterioare, cele două AM de
bază și cele mai frecvent utilizate sunt media mobilă simplă (SMA), care este media
simplă a unei acțiuni peste un număr definit de perioade de timp, de exemplu diagrame
de 1 minut, 5 minute sau zilnice și media mobilă exponențială (EMA), care conferă o
pondere mai mare prețurilor mai recente, cele mai frecvente aplicații ale AM sunt
identificarea tendinței direcția și a determina
niveluri de suport și rezistență, folosesc 9 EMA, 20 EMA, 50 SMA și 200 SMA pe
toate graficele mele, software-ul dvs. de cartografiere va avea majoritatea tipurilor de
MA deja încorporate.
 
 

O
 
 

Deschis: primele 1,5 ore bursa este deschisă, de la 9:30 la 11 dimineața, ora New
York.
 
 

Gama de deschidere: când se deschide piața, acțiunile în joc vor experimenta adesea

ceea ce numesc acțiune violentă a prețului, tranzacționarea intensă va avea impact
asupra prețului acțiunii, îmi place destul de mult o gamă de deschidere de 5 minute
pentru a determina în ce direcție se îndreaptă prețul și indiferent dacă cumpărătorii sau
vânzătorii câștigă, alții vor avea același succes în așteptarea unui interval de deschidere
de 15 sau 30 de minute.
Opțiuni: un alt tip de tranzacționare, este tranzacționarea în contracte care conferă
unei persoane dreptul, dar nu o taxă sau o cerință, de a cumpăra sau vinde o acțiune la
un anumit preț până la o anumită dată.
 
 

Piață fără prescripție medicală (OTC): majoritatea comercianților de zi nu

tranzacționează pe piața OTC, este o piață specifică utilizată pentru tranzacționarea
unor articole precum valute, obligațiuni și rate ale dobânzii.
 
 

P
 
 

Regula de tranzacționare de tip model: o reglementare din Statele Unite care

impune comercianților de zi din Statele Unite să aibă cel puțin 25.000 de dolari în
contul lor, cu excepția cazului în care utilizează un broker care nu are sediul în SUA,
nu are impact asupra comercianților de zi care locuiesc în Canada, Anglia, sau orice
altă țară în afară de Statele Unite.
 
 

Acțiuni Penny: acțiunile companiilor mici care pot tranzacționa la prețuri foarte mici,

prețurile pot fi manipulate foarte ușor și nu urmează niciun model sau regulă, frauda
este intensă în tranzacționarea acțiunilor Penny, comercianții de zi nu tranzacționează
acțiuni Penny.
 
 

Dimensiunea poziției: se referă la cât de mare poate fi o poziție pe care o puteți lua pe
tranzacție, este o tehnică și o abilitate pe care trebuie să o dezvolte noi comercianți,
dar, vă rugăm să vă amintiți una dintre regulile mele, nu trebuie să riscați niciodată mai
mult de 2% din contul dvs. într-o singură tranzacție .
 
 

Tranzacționare înainte de piață: tranzacționare care are loc înainte de deschiderea

oficială a pieței la ora 9:30, ora New York, personal evit tranzacționarea înainte de
piață deoarece, din moment ce atât de puțini comercianți tranzacționează, trebuie să
tranzacționați în acțiuni foarte mici aveți în vedere tranzacționarea înainte de piață, ar
trebui să vă adresați brokerului pentru a vedea dacă o permit, cu toate acestea, totuși,
este util să urmăriți tranzacționarea înainte de piață, o acțiune care crește sau scade cu
2% sau mai multe în pre-piață îmi atrag cu siguranță atenția și îmi pot face lista de
urmărire pentru ziua respectivă.
Închiderea zilei anterioare: prețul unei acțiuni atunci când piața se închide în ziua
precedentă, știind închiderea zilei anterioare a unei acțiuni este un instrument util
pentru măsurarea dacă o acțiune poate intra în joc în ziua următoare și este o cifră
utilizată într-o numărul de strategii și modele explicate în această carte.
 
 

Acțiune de preț: mișcarea prețului unei acțiuni, prefer să folosesc sfeșnice pentru a

grafica acțiunea de preț a unei acțiuni, surprinzând maximele și minimele sale și relația
dintre deschidere și închidere.
 
 

Țintă de profit: în calitate de comerciant de zi, ar trebui să aveți o țintă de profit

zilnică și, odată ce o atingeți, nu fiți lacomi și riscați, puteți să vă opriți computerul și
să vă bucurați de restul zilei, în plus, pentru fiecare tranzacție pe care l-ați configurat,
ar trebui să aveți un obiectiv specific de profit pe care se bazează strategia dvs.
 
 

Raport profit-pierdere: cheia tranzacționării cu succes pe zi este găsirea acțiunilor

care au un raport profit-pierdere excelent, acestea sunt acțiunile cu un risc redus și un
potențial ridicat de recompensă, de exemplu, un raport 3: 1 înseamnă că vei risca 100
USD, dar ai potențialul de a câștiga 300 USD, un raport 2: 1 este minimul pe care îl
voi tranzacționa vreodată, numit și raport risc / recompensă sau raport câștig: pierdere.
 
 

R
 
 

Date de piață în timp real: pentru a fi un comerciant de succes de zi, aveți nevoie de

acces la date de piață în timp real (pe care de obicei trebuie să le plătiți), fără nicio
întârziere, deoarece veți lua decizii și veți intra și ieși din tranzacții literalmente în
câteva minute, pe de altă parte, care intră și ies din tranzacții în câteva zile sau
săptămâni, trebuie să aibă acces doar la datele de la sfârșitul zilei, iar aceste date sunt
disponibile gratuit pe Internet.
 
 

Indicele de rezistență relativă / RSI: un indicator tehnic care compară magnitudinea

câștigurilor și pierderilor recente din prețul stocurilor pe o perioadă de timp pentru a
măsura viteza și schimbarea mișcării prețului, software-ul sau platforma scanerului
dvs. va calcula automat RSI pentru dvs. , Valorile RSI variază de la 0 la 100, un RSI
extrem sub 10 sau peste 90 îmi va atrage cu siguranță interesul.
Comerciant cu amănuntul: comercianți individuali ca tine și eu, nu lucrăm pentru o
firmă și nu gestionăm banii altor persoane.
 
 
Managementul riscului: una dintre cele mai importante abilități pe care un
comerciant de succes trebuie să le stăpânească, trebuie să găsiți setări de tranzacționare
cu risc scăzut, cu un potențial de recompensă ridicat, în fiecare zi de tranzacționare vă
gestionați riscul.
 
 

Raportul risc / recompensă: cheia tranzacționării cu succes în ziua respectivă este

găsirea unor setări de tranzacționare care să aibă un raport excelent risc / recompensă,
acestea sunt oportunitățile de tranzacționare cu o intrare cu risc redus și un potențial
ridicat de recompensare, de exemplu, un raport 3: 1 înseamnă că va risca 100 de dolari,
dar va avea potențialul de a câștiga 300 de dolari, un raport 2: 1 este minimul pe care îl
voi tranzacționa vreodată, numit și raport profit-pierdere sau raport câștig: pierdere.
 
 

S
 
 

Scanner: software-ul pe care îl programați cu diverse criterii pentru a găsi stocuri

specifice pentru tranzacționarea zilnică, figurile 4.2 - 4.5 sunt capturi de ecran ale
scanerelor pe care le folosesc adesea.
 
 

Scurt: o formă prescurtată de „vânzare în lipsă”, împrumutați acțiuni de la brokerul

dvs., le vindeți și sperați că prețul va scădea și mai mult, astfel încât să le puteți
cumpăra înapoi la un preț mai mic, să returnați acțiunile brokerului dvs. și să păstrați
profitul pentru dvs., să spuneți „Sunt scurt AAPL”, de exemplu, înseamnă că ați
vândut acțiuni la Apple Inc. și sperați că prețul lor va scădea chiar mai mult.
 
 

Dobândă scurtă: cantitatea de acțiuni dintr-o acțiune care a fost vândută scurt, dar
care nu a fost încă acoperită, este raportată de obicei la sfârșitul zilei, în general nu
tranzacționez acțiuni cu o dobândă scurtă mai mare de 30%, o dobândă scurtă ridicată
înseamnă că comercianții și investitorii cred că prețul unei acțiuni va scădea.
 
 

Vânzare în lipsă: împrumutați acțiuni de la brokerul dvs. și le vindeți, apoi sperați că

prețul va scădea și mai mult, astfel încât să le puteți cumpăra înapoi la prețul mai mic,
să returnați acțiunile brokerului dvs. și să păstrați profitul pentru dvs.
Restricție de vânzare pe scurt / SSR: o restricție plasată pe o acțiune atunci când
scade cu 10% sau mai mult față de prețul de închidere din ziua precedentă, autoritățile
de reglementare și Bursele impun restricții asupra vânzării în lipsă a unei acțiuni atunci
când prețul acesteia scade, atunci când o acțiune este în modul SSR, aveți în
continuare permisiunea de a vinde scurt stocul, dar puteți scurta doar atunci când
prețul este mai mare, nu mai mic, pe parcursul zilei.
 
 

Short squeeze: apare atunci când vânzătorii scurți intră în panică și se luptă să

returneze acțiunile împrumutate brokerilor, acțiunile lor determină creșterea rapidă și
periculoasă a prețurilor, doriți să evitați să rămâneți scurt într-o scurtă comprimare,
ceea ce doriți să faceți este plimbare stoarce atunci când prețul se inversează rapid.
 
 

Media mobilă simplă / SMA: o formă de medie mobilă care se calculează prin

adăugarea prețului de închidere al unei acțiuni pentru mai multe perioade de timp și
apoi împărțirea acelei cifre la numărul real de perioade de timp.
 
 

Simulator: este obligatoriu ca comercianții care doresc o carieră de succes să

tranzacționeze într-un simulator timp de câteva luni, ar trebui să achiziționați un cont
simulat care să vă ofere date de piață în timp real și să tranzacționați numai în volumul
acțiunilor și cu sumele de bani cu care de fapt veți tranzacționa când intrați în direct,
simulatoarele sunt o modalitate excelentă de a practica folosind tastele rapide, de a
practica crearea de declarații if-then și de a practica (și de a practica mai multe)
strategiile dvs.
 
 

Dimensiune: coloana „dimensiune” de la nivelul 2 va indica câte loturi standard de

acțiuni (100 de acțiuni = 1 lot standard) sunt oferite spre vânzare sau cumpărare, un
„4”, de exemplu, înseamnă 400 de acțiuni.
 
 

Acțiuni cu capitalizare mică: acțiuni cu o ofertă redusă de acțiuni, ceea ce înseamnă

că o cerere mare de acțiuni va muta cu ușurință prețul acțiunilor, prețul acțiunilor este
foarte volatil și se poate deplasa rapid, majoritatea acțiunilor cu capitalizare mică fiind
sub 10 USD, într-o zi comercianților le place stocuri cu capitalizare mică, dar rețineți
că pot fi cu adevărat riscante, pot fi numite și stocuri cu plutire redusă sau stocuri cu
micro-capitalizare.
 
 

Blatul: un tip de sfeșnic care are fitile mari și fitilele de dimensiuni similare, care sunt
de obicei mai mari decât corpul, pot fi numite sfeșnice de indecizie și indică faptul că
cumpărătorii și vânzătorii au putere egală și se luptă între ei, este important să
recunoașteți un spinning top deoarece poate indica foarte bine o schimbare de preț în
așteptare, figurile 6.6 și 6.7 sunt exemple de topuri rotative.
 
 

Lot standard: 100 de acțiuni, coloana „dimensiune” de la nivelul 2 va indica câte

loturi standard de acțiuni sunt oferite spre vânzare sau cumpărare, un „4”, de exemplu,
înseamnă 400 de acțiuni.
 
 

Stoc în joc: asta căutați, în calitate de comerciant de zi, un stoc în joc este un stoc care
oferă oportunități excelente de risc / recompensă, acesta se va muta mai mare sau mai
mic în cursul zilei de tranzacționare și se va muta într-un mod previzibil, acțiunile cu
catalizatori fundamentali (unele știri pozitive sau negative asociate acestora, cum ar fi
aprobarea sau dezaprobarea FDA, o restructurare, o fuziune sau o achiziție) sunt
adesea acțiuni în joc.
 
 

Stop loss: nivelul prețului atunci când trebuie să acceptați o pierdere și să ieșiți din
tranzacție, suma maximă pe care ar trebui să o riscați vreodată pentru o tranzacție este
de 2% din contul dvs., de exemplu, dacă contul dvs. are 10.000 USD, atunci ar trebui
să nu riscați niciodată mai mult de 200 USD pentru o singură tranzacție, după ce
calculați suma maximă de bani pe care o puteți risca pentru o tranzacție, puteți calcula
riscul maxim pe acțiune, în dolari, de la punctul de intrare, acesta este stop loss-ul dvs.,
stop loss ar trebui să fie întotdeauna la un nivel tehnic rezonabil, în plus, trebuie să-ți
onorezi stop loss-ul, să nu-l schimbi în mijlocul unei tranzacții pentru că speri să se
întâmple ceva, să ieși cu grație din tranzacție și să accepți pierderea, nu fi
încăpățânează și riscă-ți contul.
 
 

Nivel de suport sau rezistență: acesta este nivelul în care prețul unui anumit stoc nu
depășește de obicei (nivelul de rezistență) sau mai mic decât (nivelul de suport),
stocurile de multe ori sări și își schimbă direcția prețului atunci când ajung la un suport
sau nivel de rezistență, în calitate de comerciant de zi, doriți să monitorizați aceste
niveluri, deoarece dacă calendarul dvs. este corect, puteți profita de această schimbare
rapidă în direcția prețului, vă ofer câteva comentarii detaliate în această carte despre
cum să găsiți niveluri de suport și rezistență, în ziua precedentă închiderea este unul
dintre cele mai puternice niveluri de suport sau rezistență, Figura 7.23 este un exemplu
de diagramă pe care am trasat linii de sprijin și rezistență.
Tranzacționare swing: afacerea serioasă de tranzacționare a acțiunilor pe care o
dețineți pentru o perioadă de timp, în general de la o zi la câteva săptămâni,
tranzacționarea swing este o afacere complet diferită de tranzacționarea de zi.
 
 

T
 
 
Ticker: abrevieri scurte de obicei de la una la cinci litere care reprezintă stocul la
bursă, toate stocurile au simboluri ticker, ticker-ul Apple Inc., de exemplu, este AAPL.
 
 

Managementul comerțului: ce faceți cu poziția dvs. când intrați într-o tranzacție și

înainte de a o părăsi, nu stați doar cu răbdare în fața ecranului computerului cu
degetele încrucișate pentru noroc și urmăriți ce se întâmplă, pe măsură ce monitorizați
și procesați informațiile care se schimbă în fața ta, trebuie să ajustezi și să reglezi fin
comerțul în care te afli, trebuie să te angajezi activ în comerțul tău, singurul mod
practic de a dobândi experiență în gestionarea comerțului este într-un simulator,
folosind volumul de acțiuni și sumele reale de bani pe care le veți tranzacționa într-o zi
cu live.
 
 

Plan de tranzacționare / plan de tranzacționare: planul pe care îl dezvoltați înainte

de a intra într-o tranzacție, este nevoie de o muncă grea pentru a dezvolta un plan
comercial solid și pentru a practica apoi suficientă autodisciplină pentru a rămâne cu
planul, a se vedea, de asemenea, definiția pentru declarația if-then /scenariu.
 
 

Platforma de tranzacționare: un software pe care comercianții îl folosesc pentru

trimiterea comenzilor către Exchange, brokerii vă vor oferi o platformă de
tranzacționare care este uneori gratuită, dar adesea contra cost, platformele sunt fie
bazate pe web, fie ca software care trebuie instalat pe computer, platforma dvs. de
tranzacționare oferă platforma dvs. de diagramare și executare a comenzilor, având o
platformă de tranzacționare bună este extrem de important, deoarece trebuie să fie
rapid și capabil să accepte tastele rapide și capacități excelente de diagramare, eu
însumi folosesc și recomand DAS Trader, plătesc o taxă lunară pentru a accesa
platforma lor și datele în timp real.
 
 

V
 
 

Preț mediu ponderat în volum / VWAP:   tehnica cea mai importantă

Cum am făcut-o?
indicator pentru comercianții de zi, platforma dvs. de tranzacționare ar trebui să aibă
VWAP încorporat chiar în el, VWAP este o medie mobilă care ia în considerare
volumul acțiunilor tranzacționate la orice preț dat, în timp ce alte medii mobile sunt
calculate numai pe baza prețului stoc pe grafic, VWAP ia în considerare numărul de
acțiuni din acțiunile tranzacționate la fiecare preț, VWAP vă anunță dacă cumpărătorii
sau vânzătorii controlează acțiunea de preț.
 
 

W
 
 

Lista de urmărire: înainte de deschiderea pieței, puteți afla care sunt acțiunile care
cresc sau scad în preț, apoi căutați catalizatorii fundamentali care explică aceste
fluctuații de preț și construiți o listă de acțiuni pe care le veți monitoriza în acea zi
pentru o anumită tranzacționare în fiecare zi. oportunități, versiunea finală a listei dvs.
de urmărire are în general doar două, trei sau patru stocuri pe care le veți monitoriza cu
atenție la deschiderea pieței, numită și lista dvs. de urmărire Gappers.
 
 

Raport câștig: pierdere: cheia tranzacționării cu succes pe zi este găsirea acțiunilor

care au un raport excelent câștig: pierdere, acestea sunt acțiunile cu un risc redus și un
potențial ridicat de recompensă, de exemplu, un raport 3: 1 înseamnă că vei risca 100
USD, dar au potențialul de a câștiga 300 USD, un raport 2: 1 este minimul pe care îl
voi tranzacționa vreodată, numit și raport profit-pierdere sau raport risc / recompensă.