EXERCIȚIUL

Nr. 1
Registrul general al Societății X prezintă următoarele în Contul bancar Sofitasa pentru luna iulie
2019
BANCA SOFITASA
DATA DETALIU TREBUIE A AVEA ECHILIBRU
01.07.2019 Depozitul Nr. 1 7,800,000.00 7,800,000.00
02.07.2019 Verificare Nr. 21 1,040,000.00 6,760,000.00
03.07.2019 Depozitul Nr.2 2,600,000.00 9,360,000.00
04.07.2019 Verificare Nr. 22 520,000.00 8,840,000.00
7.07.2019 Verificare Nr. 23 910,000.00 7,930,000.00
08.07.2019 Depozitul Nr. 3 1,300,000.00 9,230,000.00
09.07.2019 Verificare Nr. 24 2,080,000.00 7,150,000.00
14.07.2019 Verificare Nr. 25 260,000.00 6,890,000.00
18.07.2019 Depozit Nr.4 5,200,000.00 12,090,000.00
23.07.2019 Verificare Nr. 26 2,600,000.00 9,490,000.00
25.07.2019 Depozitul Nr. 5 3,900,000.00 13,390,000.00
29.07.2019 Verificare Nr. 27 3,900,000.00 9,490,000.00
30.07.2019 Depozit Nr. 6 6,500,000.00 15,990,000.00
31.07.2019 Verificare Nr. 28 260,000.00 15,730,000.00
Mai jos este extrasul de cont trimis de Banca

BANCA SOFITASA
DATA DETALIU TREBUIE A AVEA ECHILIBRU
01.07.2019 Depozitul Nr. 1 7,800,000.00 7,800,000.00
03.07.2019 Depozit N°2 2,600,000.00 10,400,000.00
7.07.2019 Verificare Nr. 22 520,000.00 9,880,000.00
7.07.2019 N/A proiect de colectare 1,300,000.00 11,180,000.00
07.07.2019 Verificare Nr. 21 1,040,000.00 10,140,000.00
08.07.2019 Depozitul Nr. 3 1,300,000.00 11,440,000.00
09.07.2019 Verificare Nr. 23 910,000.00 10,530,000.00
10.7.2019 N/A cec returnat 780,000.00 9,750,000.00
15.07.2019 Verificare Nr. 25 260,000.00 9,490,000.00
16.07.2019 N/A Dreptul de viraj 2,600,000.00 12,090,000.00
16.07.2019 N/A Comision de transfer de 156,000.00 11,934,000.00
bani și de inte
18.07.2019 Depozit Nr.4 5,200,000.00 17,134,000.00
24.07.2019 N/A Cheltuieli de colectare 39,000.00 17,095,000.00
25.07.2019 Depozit Nr. 27 3,900,000.00 20,995,000.00
30.07.2019 Verificare Nr. 24 2,080,000.00 18,915,000.00

Solicitat 1- Efectuați reconcilierea bancară prin cele trei metode

: 2.- Efectuați înregistrările de ajustare pentru elementele necontabilizate
Inregistrari contabile:
-1
Creanțe 780,000.00
Cheltuieli int 156,000.00
Cheltuieli de colectare 39,000.00
Banca Sofitasa
975,000.00
-2
Banca Sofitasa 3,900,000.00
N/CR pentru colectarea
firelor 1,300,000.00
N/CR pe viraj la dreapta 2,600,000.00
METODA PATRU COLONI
Numele companiei
 Reconciliere bancară cu SOFITASA Bank la
31-07-xx
Cărțile companiei Cărți d
TREBUIE A AVEA TREBUIE
Sold la 31-07-xx SA15,730,000.00 SA
Depozite în Tranzit N°6
Verificați în tranzit nr. 26 2,600,000.00
Înregistrați-vă în Tranzit nr. 3,900,000.00
Verificați în tranzit nr. 25
260,000.00
Note de debit cec returnat
Nota de debit pentru Ints 780,000.00
Colectare Gto nota de debit 156,000.00
Colectarea notei de credit a 39,000.00
Nota de credit Discrepanță la 1,300,000.00
2,600,000.00
SUBTOTAL
SOLDURI CORECTE 19,630,000.00 975,000.00 6,760,000.00
18,655,000.00 18,655,000.00
19,630,000.00 19,630,000.00 25,415,000.00
METODA CORECTĂ SAU A AJUSTĂRII ECHILIULUI
Numele companiei
 Reconciliere bancară cu SOFITAS Bank
Din 31-07-XX
Banca SOLDUL CONFORM CĂRȚILOR FIRMEI
A AVEA MAI MULT: Note de credit, colectare mandat de plată
18,915,000.00 Note de credit, disc de desen
6,500,000.00 Subtotal
LESS : Notă de debit, cec returnat
Nota de debit, Ints
Nota de debit, cheltuieli de colectare
ECHANTUL CORECT SAU AJUSTAT
SOLD CONFORM EXTRACT BANCAR
MAI MULT: Depozit în tranzit nr. 6
Subtotal
Mai puțin: Verificați în Tranzit nr. 26
Înregistrați-vă în Tranzit nr. 27
Mă verific în Tranzit nr. 25
ECHANTUL CORECT SAU AJUSTAT
25,415,000.00
TU METODA SARE
Numele
 reconciliere bancară
LA 31-
15,730,000.00 SOLD CONFORM EXTRAS BANCA PLUS: Notă de
1,300,000.00 debit, cec returnat
2,600,000.00 3,900,000.00 Nota de debit pentru Ints
19,630,000.00 Nota de debit, Cheltuieli de colectare
780,000.00 Depozit în Tranzit nr. 6
156,000.00 Subtotal
39,000.00 975,000.00 Mai puțin: Colectarea notei de credit a mandatului
18,655,000.00 de plată
18,915,000.00 Nota de credit, disc ciornă
6,500,000.00 6,500,000.00 Înregistrați-vă în Tranzit nr. 26
24,415,000.00 Înregistrați-vă în Tranzit nr. 27
Înregistrați-vă în Tranzit nr. 25
2,600,000.00
SOLD GĂSIT DUPĂ CĂRȚILE FIRMEI
3,900,000.00
260,000.00 6,760,000.00
18,655,000.00
AI GASIT
Compania
cu SOFITASA Bank
-07-XX
18,915,000.00
780,000.00
156,000.00
39,000.00
EXERCIȚIUL Nr
2
Registrul general al Societății Y prezintă următoarele în Contul bancar Sofitasa pentru luna
IANUARIE 2.019
BANCA SOFITASA
DATA DETALIU TREBUIE A AVEA ECHILIBRU
02.01.2019 Depozitul Nr. 11 5,520,000.00 5,520,000.00
02.01.2019 Verificare Nr. 31 276,000.00 5,244,000.00
03.01.2019 Verificare Nr. 32 207,000.00 5,037,000.00
06.01.2019 Depozitul Nr. 12 690,000.00 5,727,000.00
1.10.2019 Verificare Nr. 33 345,000.00 5,382,000.00
1.10.2019 Verificare Nr. 34 483,000.00 4,899,000.00
13.01.2019 Verificare Nr. 35 138,000.00 4,761,000.00
16.01.2019 Depozitul Nr. 13 1,380,000.00 6,141,000.00
17.01.2019 Verificare Nr. 36 759,000.00 5,382,000.00
20.01.2019 Verificare Nr. 37 414,000.00 4,968,000.00
22.01.2019 Verificare Nr. 38 276,000.00 4,692,000.00
24.01.2019 Depozitul Nr. 14 345,000.00 5,037,000.00
27.01.2019 Verificare Nr. 39 483,000.00 4,554,000.00
29.01.2019 Depozitul Nr. 15 966,000.00 5,520,000.00
30.01.2019 Verificare Nr. 40 1,104,000.00 4,416,000.00
30.01.2019 Verificare Nr. 41 345,000.00 4,071,000.00
Mai jos este extrasul de cont trimis de Banca

BANCA SOFITASA
DATA DETALIU TREBUIE A AVEA ECHILIBRU
02.01.2019 Depozitul Nr. 11 5,520,000.00 5,520,000.00
02.01.2019 Verificare Nr. 31 276,000.00 5,244,000.00
01.05.2019 Verificare Nr. 32 207,000.00 5,037,000.00
06.01.2019 Depozitul Nr. 12 690,000.00 5,727,000.00
13.01.2019 Verificare Nr. 33 345,000.00 5,382,000.00
13.01.2019 Verificare Nr. 34 483,000.00 4,899,000.00
14.01.2019 N/A Cheltuieli de colectare 13,800.00 4,885,200.00
14.01.2019 N/A Ordine de plată încasate 690,000.00 5,575,200.00
16.01.2019 Verificare Nr. 35 138,000.00 5,437,200.00
16.01.2019 Depozitul Nr. 13 1,380,000.00 6,817,200.00
21.01.2019 Verificare Nr. 37 414,000.00 6,403,200.00
24.01.2019 Verificare Nr. 38 276,000.00 6,127,200.00
24.01.2019 Depozitul Nr. 14 345,000.00 6,472,200.00
27.01.2019 N/A Ordine de plată cu 690,000.00 7,162,200.00
reducere N/A Cheltuieli cu dobânzi
28.01.2019 27,600.00 7,134,600.00
30.01.2019 Cec Nr. 6565 20,000.00 7,114,600.00
Solicitat: 1- Efectuați reconcilierea bancară din
prin31-01-
cele trei metode
2.- Efectuați înregistrările de ajustare
2019 pentru elementele
Cărțile companiei Cărți bancare
necontabilizate
TREBUIE A AVEA TREBUIE A AVEA
Sold la 31-01-19 SA 4,071,000.00 SA 7,114,600.00
Depozite în Tranzit nr. 15
966,000.00
Cec fantomă nr. 6565
Verificați în tranzit nr. 36 20,000.00
Înregistrați-vă în Tranzit nr. 39 759,000.00
Verificați în tranzit nr. 40 483,000.00
Înregistrați-vă în Tranzit nr. 41 1,104,000.00
Nota de debit Cheltuieli de 345,000.00
colectare 13,800.00
Nota de debit Ints cheltuieli 27,600.00

Transferuri de note de credit 690,000.00

colectate
690,000.00
Nota de credit Ordine de plată
reduse
5,451,000.00 41,400.00 2,691,000.00 8,100,600.00
SUBTOTAL
5,409,600.00 5,409,600.00
SOLDURI CORECTE 5,451,000.00 5,451,000.00 8,100,600.00 8,100,600.00

Inregistrari contabile:
-1
Cheltuieli de colectare 13,800.00
Cheltuieli cu dobânzile 27,600.00
Banca Sofitasa 41,400.00

-2
Banca Sofitasa 1,380,000.00
N/CR pentru colectarea firelor 690,000.00
N/CR pe viraj la dreapta 690,000.00
 METODA DE ECHILIBRARE CORECTĂ SAU
AJUSTĂ
Numele companiei
Reconciliere bancară cu SOFITASA Bank
Din 31-01-19
SOLDUL CONFORM CĂRȚILOR FIRMEI 4,071,000.00
MAI MULT: Note de credit, colectare mandat 690,000.00
de plată 690,000.00 1,380,000.00
Note de credit, disc de desen
5,451,000.00
Subtotal

MINUS :
Nota de debit, cheltuieli de colectare 13,800.00
Nota de debit, cheltuieli Ints 27,600.00 41,400.00
ECHANTUL CORECT SAU AJUSTAT 5,409,600.00
SOLD CONFORM EXTRACT BANCAR 7,114,600.00
MAI MULT: Depozit în Tranzit nr. 15 966,000.00
Cec fantomă nr. 6565 20,000.00 986,000.00
Subtotal
8,100,600.00
Mai puțin: Verificați în Tranzit nr. 36
Înregistrați-vă în Tranzit nr. 39 759,000.00
\ Verificați în Tranzit nr. 40 483,000.00
Verificați în tranzit nr. 41 1,104,000.00
ECHANTUL CORECT SAU AJUSTAT 345,000.00 2,691,000.00
5,409,600.00
 METODA DE GĂSIRE SOLDURI
Numele companiei
Reconciliere bancară cu SOFITASA Bank

ÎN DATA DE 31-
01-19XX 7,114,600.00
SOLD CONFORM EXTRACT BANCAR 13,800.00
MAI MULT: Notă de debit, Cheltuială de colectare 27,600.00
Nota de debit pentru Ints
966,000.00
Depozit în tranzit nr. 15
200,000.00 1,027,400.00
Cec fantomă nr. 6565

Subtotal 8,142,000.00
Mai puțin: Colectarea notei de credit a mandatului 690,000.00
de plată 690,000.00
Înregistrați-vă în Tranzit 759,000.00
Check in Transit nr. 39 483,000.00
Check in Transit nr. 40 1,104,000.00
Check in Transit nr. 41 345,000.00 4,071,000.00
SOLD GĂSIT DUPĂ CĂRȚILE FIRMEI 4,071,000.00
Nota de credit, disc ciornă
EXERCIȚIUL Nr
3
Registrul general al Companiei Z prezintă următoarele în Contul bancar Sofitasa pentru luna iulie
2019
BANCA SOFITASA
DATA DETALIU TREBUIE A AVEA ECHILIBRU
01.07.2019 Depozit Nr. 101 5,400,000.00 5,400,000.00
04.07.2019 Cec Nr. 461 1,620,000.00 3,780,000.00
07.07.2019 Depozit N°102 2,025,000.00 5,805,000.00
09.07.2019 Cec Nr. 462 540,000.00 5,265,000.00
7.11.2019 Cec Nr. 463 1,215,000.00 4,050,000.00
14.07.2019 Depozit Nr.103 2,700,000.00 6,750,000.00
15.07.2019 Colectare prin mandat N/A 8,100,000.00 14,850,000.00
15.07.2019 Cec Nr. 464 675,000.00 14,175,000.00
17.07.2019 Cheltuieli de colectare N/A 54,000.00 14,121,000.00
21.07.2019 Depozit Nr.104 2,160,000.00 16,281,000.00
25.07.2019 Cec Nr. 465 2,700,000.00 13,581,000.00
28.07.2019 Cec Nr. 466 2,160,000.00 11,421,000.00
30.07.2019 Depozit N°105 8,775,000.00 20,196,000.00
31.07.2019 Depozit Nr.106 675,000.00 20,871,000.00
Mai jos este extrasul de cont trimis de Banca

BANCA SOFITASA
DATA DETALIU TREBUIE A AVEA ECHILIBRU
01.07.2019 Depozit Nr. 101 5,400,000.00 5,400,000.00
07.07.2019 Cec Nr. 461 1,620,000.00 3,780,000.00
08.07.2019 Depozit Nr. 102 2,025,000.00 5,805,000.00
09.07.2019 Cec Nr. 462 540,000.00 5,265,000.00
7.11.2019 Cec Nr. 463 1,215,000.00 4,050,000.00
15.07.2019 Depozit Nr.103 2,700,000.00 6,750,000.00
15.07.2019 Cheltuieli de colectare N/A 54,000.00 6,696,000.00
15.07.2019 Colectare prin mandat N/A 8,100,000.00 14,796,000.00
18.07.2019 Viraj la dreapta N/A 5,400,000.00 20,196,000.00
21.07.2019 Depozit Nr.104 2,160,000.00 22,356,000.00
21.07.2019 Ints Comisia N/A 135,000.00 22,221,000.00
28.07.2019 Cec Nr. 466 2,160,000.00 20,061,000.00
28.07.2019 Transfer de bani N/A 5,400,000.00 25,461,000.00
30.07.2019 Cheltuieli de colectare N/A 135,000.00 25,326,000.00

Solicitat 1- Efectuați reconcilierea bancară prin cele trei metode

: 2.- Efectuați înregistrările de ajustare pentru elementele necontabilizate
Inregistrari contabile:
-1
Cheltuieli cu dobânzile 135,000.00
Cheltuieli de colectare 135,000.00
Banca Sofitasa
270,000.00

-2
Banca Sofitasa 10,800,000.00
N/CR pentru colectarea
5,400,000.00
firelor
5,400,000.00
N/CR pe viraj la dreapta
 METODA PATRU COLONI
Numele companiei
Reconciliere bancară cu SOFITASA Bank

din 31-07-
2019
Cărțile companiei Cărți bancare
TREBUIE A AVEA TREBUIE A AVEA
Sold la 31-07-19 SA20,871,000.00 SA 25,326,000.00
Depozite în Tranzit nr. 105
8,775,000.00
Depozit în Tranzit nr. 106
Verificați în tranzit nr. 464 675,000.00
Înregistrați-vă în Tranzit nr. 465 675,000.00
Notă de debit Comision dobândă 2,700,000.00
Cheltuieli de colectare a notelor de 135,000.00
debit 135,000.00
Proiect de nota de credit 5,400,000.00
Colectarea notei de credit a 5,400,000.00
mandatului de plată

SUBTOTAL 31,671,000.00 270,000.00 3,375,000.00 34,776,000.00

SOLDURI CORECTE 31,401,000.00 31,401,000.00

31,671,000.00 31,671,000.00 34,776,000.00 34,776,000.00
 METODAMETODA
DE ECHILIBRARE CORECTĂ SAU AJUSTĂ
PATRU COLONI
NumeleNumele companiei
companiei
Reconciliere bancară
Reconciliere cu SOFITASA
bancară BankBank
cu SOFITASA
Din 31.07.2019
SOLDUL CONFORM CĂRȚILOR FIRMEI 20,871,000.00
MAI MULT: Note de credit, colectare mandat de 5,400,000.00
plată 5,400,000.00 10,800,000.00
Note de credit, disc de desen 31,671,000.00
Subtotal

MINUS : 135,000.00
Nota de debit, cheltuieli de colectare 135,000.00 270,000.00
Nota de debit, cheltuieli Ints
ECHANTUL CORECT SAU AJUSTAT 31,401,000.00
SOLD CONFORM EXTRACT BANCAR 25,326,000.00
MAI MULT: Depozit în tranzit nr. 105 8,775,000.00
Depozit în tranzit nr 106 675,000.00 9,450,000.00
Subtotal 34,776,000.00
Mai puțin: Verificați în Tranzit nr. 464 675,000.00
Înregistrați-vă în Tranzit nr. 465
2,700,000.00 3,375,000.00

ECHANTUL CORECT SAU AJUSTAT

31,401,000.00
 METODĂ DE GĂSIRE SOLDURI
Numele companiei
Reconciliere bancară cu SOFITASA Bank
DIN 31-07-2019
SOLD CONFORM EXTRACT BANCAR 25,326,000.00
MAI MULT: Notă de debit, Cheltuială de colectare 135,000.00
Nota de debit pentru Ints 135,000.00
Depozit în tranzit N°105
8,775,000.00
Depozit în Tranzit nr. 106
675,000.00 9,720,000.00
Subtotal
Mai puțin: Colectarea notei de credit a mandatului de plată 35,046,000.00
Nota de credit, disc ciornă 5,400,000.00
Înregistrați-vă în Tranzit nr. 464 5,400,000.00
Înregistrați-vă în Tranzit nr. 465 675,000.00
2,700,000.00 14,175,000.00

SOLD GĂSIT DUPĂ CĂRȚILE FIRMEI

20,871,000.00
EXERCIȚIUL Nr
4
Registrul general al Companiei Q prezintă următoarele în Contul bancar Sofitasa pentru luna iulie
2019
BANCA SOFITASA
DATA DETALIU TREBUIE A AVEA ECHILIBRU
01.07.2019 Sold din luna precedentă 5,682,450.00
03.07.2019 Depozit Nr. 346 3,078,800.00 8,761,250.00
07.07.2019 Cec Nr. 2345 494,500.00 8,266,750.00
08.07.2019 Depozit Nr. 347 1,376,000.00 9,642,750.00
07.10.2019 Cec Nr. 2346 795,500.00 8,847,250.00
07.11.2019 Cec Nr. 2347 113,950.00 8,733,300.00
14.07.2019 Depozit Nr. 348 81,700.00 8,815,000.00
17.07.2019 Cec Nr. 2348 365,500.00 8,449,500.00
23.07.2019 Cec Nr. 2349 1,290,000.007,159,500.00
25.07.2019 Depozit Nr. 349 1,010,500.00 8,170,000.00
28.07.2019 Depozit Nr. 350 344,000.00 8,514,000.00
28.07.2019 Cec Nr. 2350 410,650.00 8,103,350.00
30.07.2019 Depozit Nr. 351 494,500.00 8,597,850.00
Mai jos este extrasul de cont trimis de Banca

BANCA SOFITASA
DATA DETALIU TREBUIE A AVEA ECHILIBRU
01.07.2019 Sold din luna precedentă 5,682,450.00
04.07.2019 Depozit Nr. 346 3,078,800.00 8,761,250.00
07.07.2019 Cec Nr. 2345 494,500.00 8,266,750.00
09.07.2019 Depozit Nr. 347 1,376,000.00 9,642,750.00
15.07.2019 Cec Nr. 2347 11,395.00 9,631,355.00
15.07.2019 Depozit Nr. 348 817,000.0010,448,355.00
18.07.2019 N/A Ordine de plată cu reducere 1,010,500.00 11,458,855.00
18.07.2019 N/A Dobândă 10,105.00 11,448,750.00
23.07.2019 Cec Nr. 2348 3,655,000.00 7,793,750.00
24.07.2019 N/A Dobândă câștigată 12,040.00 7,805,790.00
25.07.2019 Cec Nr. 2349 1,290,000.00 6,515,790.00
25.07.2019 N/A ordine de plată încasate 580,500.00 7,096,290.00
25.07.2019 N/A Cheltuieli de colectare 3,010.00 7,093,280.00
25.07.2019 Depozit Nr. 349 101,050.00 7,194,330.00
28.07.2019 N/A Drame reduse neplătite 774,000.00 6,420,330.00
28.07.2019 N/A cheltuieli de colectare 3,870.00 6,416,460.00
Informații suplimentare: a.- Depozitul nr. 348 a fost înregistrat incorect de către Companie b.-
Cecul nr. 2347 a fost înregistrat incorect de către Companie c.- Cecul nr. 2348 a fost înregistrat
incorect de către Bancă d.- Depozitul nr. 349 a fost înregistrat de bancă incorect.

Solicitat 1- Efectuați reconcilierea bancară prin cele trei metode

:
 2.- Efectuați înregistrările de ajustare pentru elementele necontabilizate

Inregistrari contabile:
-1
Cheltuieli cu dobânzile 10,105.00
Cheltuieli de colectare 6,880.00
Efect încasări în numerar 774.000,00
Banca Sofitasa 790,985.00
-2
Banca Sofitasa 1,603,040.00
viraje scurte 1,010,500.00
Dobânzi câștigate 12,040.00
Cite încasate 580,500.00
-3
Banca Sofitasa 102555
reținere plătibilă 102,555.00
-4
Banca Sofitasa 735300
Cuti 735300
e
 METODA PATRU COLONI
Numele companiei
Reconciliere bancară cu SOFITASA Bank

Sold la 31-07-19 METODA DE ECHILIBRARE CORECTĂ SAU

din 31-07-
Depozite în Tranzit nr. 350 AJUSTĂ
Cărțile companiei Cărți d
Depozit în Tranzit nr. 351 TREBUIE
Denumirea Societății Reconciliere
A AVEA TREBUIE
bancară cu
Verificați în tranzit nr. 2346 SA8,597,850.00
SOFITASA Bank La 31.07.2019 SA
Banca Înregistrați-vă în SOLDUL
Transit nr. 2350 CĂRȚILOR FIRMEI
CONFORM
A AVEA Notă de debit Comision dobândă
MAI MULT: Note de credit, ordine de bani cu reducere 1,010,500.00
6,416,460.00 795,500.00
Cheltuieli de colectare aNote
notelor de debit
de credit, dobândă câștigată 12,040.00
344,000.00 410,650.00
Nota de debit pentru transferuri
Notă de de ordine de plată încasate
credit, 580,500.00
494,500.00
numerar Eroare la depunerea 348 cărților noastre 10,105.00 735,300.00
Cheltuieli de colectare aEroare
notelorla de debit
cecul nr. 2347 cărțile noastre 3,010.00 102,555.00
Note de credit Cite eliminate
Subtotal 774,000.00
Nota de credit IntLESS:
earned
Notă de debit pentru dobândă 3,870.00 10,105.00
Nota de
Note de credit colectate ordine de plată 1,010,500.00
debit pentru colectare 3,010.00
Eroare bancară în cecul nr. Notă 12,040.00
2348de debit pentru ciormele aruncate și neplătite 774,000.00
Eroare bancară în depozitulNota 580,500.00
de debit de colectare
nr. 349 3,870.00
Eroare companieECHANTUL
la cecul nr.CORECT
2347 SAU AJUSTAT
SOLD CONFORM
Eroare companie la depozitul nr. 348 EXTRACT BANCAR
MAI MULT : Depozit în tranzit nr. 102,555.00
350 344,000.00
SUBTOTAL
3,289,500.00 Depozit în tranzit nr. 351 735,300.00 494,500.00
909,450.00 11,038,745.00 790,985.00 1,206,150.00
SOLDURI CORECTE Eroare la cecul nr. 2348 de la Banca 3,289,500.00
Eroare de depozit nr. 349 de către bancă 909,450.00
Subtotal 10,247,760.00 10,247,760.00
11,453,910.00 MAI MAI: Verificați în tranzit 11,038,745.00
nr. 2346 11,038,745.00 11,453,910.00795,500.00
Verificați în tranzit nr. 2350 410,650.00
ECHANTUL CORECT SAU AJUSTAT
11,453,910.00 —
METODA PATRU COLONI
Numele companiei
Reconciliere bancară cu SOFITASA Bank
2,440,895.00 METODĂ DE GĂSIRE SOLDURI
11,038,745.00 Numele companiei
790,985.00 Reconciliere bancară cu SOFITASA Bank
10,247,760.00
DIN 31-07-2019
8,597,850.00 6,416,460.00
SOLD CONFORM EXTRACT BANCAR
5,037,450.00
MAI MULT: Notă de debit, dobândă 10,105.00
11,453,910.00
Nota de debit pentru colectare 3,010.00
1,206,150.00
Notă de debit pentru tramele retrase și neplătite 774,000.00
10,247,760.00
Nota de debit pentru colectare 3,870.00
Depozit în Tranzit nr. 350 344,000.00
Depozit în tranzit ° 351 494,500.00
Eroare la cecul nr. 2348 de la bancă 3,289,500.00
Eroare de depozit nr. 349 de către bancă 909,450.00
Subtotal
MINUS: Notă de credit pentru transferuri reduse 1,010,500.00
Notă de credit pentru dobânda câștigată 12,040.00
Transferuri de note de credit colectate 580,500.00
Verificați în tranzit nr. 2346 745,500.00
Verificați în tranzit nr. 2350 410,650.00
Eroare la depozitul nr. 348 cărțile noastre 735,300.00
Eroare la cecul nr. 2347 cărțile noastre 102,555.00
SOLD GĂSIT DUPĂ CĂRȚI
—
6,416,460.00

5,828,435.00
12,244,895.00

3,647,045.00
8,597,850.00