2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAIE
S.C. APAVITAL S.A.

RAPORT SEMESTRIAL -2012-

Elaborat de Consiliul de Administraie al S.C. Apavital S.A. n conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011

Raport semestrial 2012

Cuprins:
1 Prezentarea general ....................................................................................................... 3 1.1 1.2 2 3 4 Scurt prezentare a societii ............................................................................................ 3 Cadrul instituional ............................................................................................................ 3

Componena i activitatea Consiliului de Administraie ..............................................4 Execuia contractelor de mandat ale directorilor executivi ..........................................6 Activiti operaionale ..................................................................................................... 7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Activitatea de producie i exploatare................................................................................ 8 Activitatea de investiii i proiectare ................................................................................10 Activitatea de resurse umane ............................................................................................ 14 Activitatea comercial ...................................................................................................... 17 Activitatea de natur juridic ........................................................................................... 18 Activitatea de audit i control intern managerial ............................................................ 20

5 6

Performanele financiare ale societii ........................................................................ 22 Relaia general cu stakeholderii ................................................................................. 25 6.1 6.2 6.3 6.4 Relaia cu acionarii ......................................................................................................... 26 Relaia cu utilizatorii ....................................................................................................... 28 Relaia cu ARSACIS.......................................................................................................... 30 Relaia cu salariaii ........................................................................................................... 31

7 8

Obiective pentru semestrul II 2012. .............................................................................. 32 Anexe .............................................................................................................................. 33

Raport semestrial 2012

Prezentarea general

1.1 Scurt prezentare a societii

S.C. APAVITAL S.A. este operator liceniat n sfera serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare, prin ordinul nr. 497/10.12.2009 emis de Guvernul Romniei, prin A utoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice, pentru o perioad de 5 ani. Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea S.C. APAVITAL S.A. se desfoar pe raza judeelor Iai i Neam, cuprinznd urmtoarele sisteme: alimentare cu ap; tratare ap; aduciune, distribuie i nmagazinare ap potabil i industrial; colectare, epurare i evacuare ape uzate i meteorice.

1.2 Cadrul instituional

Prezentul Raport Semestrial a fost elaborat n spiritul practicilor i principiilor guvernanei corporative, dezvoltate de Organizaia de Cooperare Economic i Dezvoltare (OECD), n scopul de a optimiza procesele i relaiile manageriale, precum i pe cele de administrare, constituite la nivelul Societii, prin asigurarea unei transparene sporite a seleciei organismelor de administrare i a celor de management, prin creterea responsabilitii manageriale, precum i prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecie a drepturilor acionarilor Societii, n conformitate cu reglementrile O.U.G. nr. 109/30.11.2011. Raportul Semestrial are la baz Planul de Administrare al S.C. APAVITAL S.A. aprobat n edinta AGA din 25.02.2012 i se raliaz la principiile de aciune pentru serviciile publice de gospodrie comunal, care se consider a fi valabile, necontradictorii, relativ invariabile n timp i complementare, n raport cu urmtoarele principii de baz: principiul universalitii serviciilor publice, principiul transparenei i profesionalismului operaiunilor organizatorice comerciale n sistemul serviciilor de gospodrie comunal, principiul restructurrilor i modernizrilor de tip BATNIEC (Best Available Technology Not Involving Excessive Cost), principiul eficienei economice, principiul unitii dinamice a reglementrilor specifice i respectiv, principiul intercorelrii dinamice a dezvoltrii economico sociale locale, regionale i naionale, cu cea a modernizrii sistemului serviciilor publice de gospodrie comunal.

Raport semestrial 2012

2 Componena i activitatea Consiliului de Administraie

Consiliul de administratie al S.C. APAVITAL S.A. s-a constituit n structura actual, n luna februarie 2012, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernana corporativ, n baza unei selecii prealabile efectuate de o comisie format din specialiti independeni n recrutarea resurselor umane. Consiliul de administratie a fost numit prin Hotrrea AGA nr. 8/20.02.2012, n conformitate cu Actul constitutiv al societatii completat i are urmatoarea componenta: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. DORU Mihail ARVINTE Elena CHIRIL Mariana CREU Mihai TOMA Ion POPA Gheorghe SLCEANU Alexandru SLCEANU Maria Luminia SPLELU Ionel - presedinte - membru - membru - membru - membru - membru - membru -membru -membru

n vederea executrii mandatului, administratorii, au ntocmit i prezentat n termenul prevzut de lege Adunrii Generale a Acionarilor, un Plan de Administrare. Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile: Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; Actului constitutiv al S.C. APAVITAL S.A.; Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de administratie al S.C. APAVITAL S.A.; OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici cu modificarile si completarile ulterioare; OUG 109/2011 privind guvernana corporativ. n primul semestru al anului 2012, Consiliul de administratie sa ntrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare. Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului. 4

Raport semestrial 2012

La sedintele Consiliului de administratie au participat in mod constant, in calitate de invitati din partea societatii, urmatoarele persoane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ing. Paul BENESCH director ARSACIS Ing. Cristian NISTOR lider sindicat Ing. Neculai LUCA ing. sef exploatare ZJ Iasi Ing. Cristian CHIRICA - ing. sef exploatare ZM Iasi Cons. Jr. Vasile ENIA sef birou juridic Ing. Vicu Grasu ef serviciu resurse umane, care a asigurat si secretariatul consiliului.

Fixarea datei edintelor sa efectuat dupa consultarea i stabilirea de comun acord cu fiecare administrator n parte, iar mapa coninnd ordinea de zi propus i materialele aferente a fost pus la dispoziia membrilor consiliului la sediul societatii cu cel putin o zi inainte de data fixata pentru sedinta. In primul semestru, Consiliul de administratie al S.C. APAVITAL S.A. a emis un numar de 47 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la: Constituirea n cadrul CA al SC APAVITAL SA a comitetului de nominalizare i remunerare i a comitetului de audit; Nominalizarea directorilor executivi ai SC APAVITAL SA; Analiza i avizarea Bilanului Contabil ncheiat la 31.12.2011; Analiza i avizarea indicatorilor cuprini n Planul financiar actualizat pentru perioada 2012-2016; Avizarea tarifelor aferente activitilor principale i conexe ale serviciului de alimentare cu ap i canalizare prestate de SC APAVITAL SA; Elaborarea Planului de Administrare al CA i supunerea acestuia spre aprobare n edina AGA; Aprobarea Planului de Management al directorilor executivi ai SC APAVITAL SA

Se precizeaza faptul ca fiecare sedinta a avut inscris ca punct distinct pe ordinea de zi analiza principalilor indicatori economico-financiari, precum si a obiectivelor si indicatorilor de performanta realizati in luna anterioara si cumulat pentru fiecare perioada.

Raport semestrial 2012

Obiectivele strategice propuse n Planul de administrare al Societii, pentru primul semestru se prezint astfel:
Nr. crt. SPECIFICARE UM Nivel mediu programat la finalul anului 2016 25 >1 70 400 40 960 30 43.000 3 49.069.052 (la 31.12.2011) Nivel mediu realizat pe semestrul I 2012 24,72 4,60 32,39 334 26,96 913,80 13,99 44.038 1,21 24.951.702 (la 30.06.2012)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Rata profitului nainte de amortizare i redeven Rata lichiditii curente Viteza de rotaie a debitelor-clieni Nr. de persoane deservite per angajat Apa nefacturat Costuri de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare Durata de rotaie a stocurilor Productivitatea fizic a muncii Durata medie de remediere a avariilor Reducerea consumului de energie electric n procesul de producere, transport i distrib. al apei potabile i de colectare i tratare ale apelor uzate

% indice zile nr. pers % lei zile mc/sal/an zile kwh

n primul semestrul al anului 2012 nu s-au nregistrat tranzacii cu administratorii ori directorii cu angajaii sau cu acionarii care dein controlul asupra societii sau cu o societate controlat de acetia, conform art.52 din OUG nr.109/2011.

3 Execuia contractelor de mandat ale directorilor executivi

innd cont de prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernana corporativ, la propunerea comitetului de nominalizare i remunerare, consiliul de administraie, prin Hotrrea nr.22 din 29.03.2012, numete conducerea executiv a societii din rndul membrilor consiliului de administraie, devenind astfel administratori executivi, urmtorii: D-l dr. ing. Ion Toma -Director General ; D-l dr. ing. Mihail Doru - Director Tehnic; D-na ec. Mariana Chiril - Director Economic. 6

Raport semestrial 2012

n vederea executrii mandatului, directorii au ntocmit i prezentat, n termen de 90 de zile de la numire, consiliului de administraie, un plan de management cuprinznd strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor i criteriilor de performan, corelat cu planul de administrare al S.C. APAVITAL S.A. . Planul de management a fost aprobat prin Hotrrea nr.40 din 23.05.2012, iar directorii executivi au semnat un contract pentru un mandat de 4 ani. Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activitilor societii i respectiv asigurarea managementului logistic si managementul operational al productiei pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite si/sau revizuite anual. Indicatorii de performan din contractele de mandat ale directorilor executivi au fost realizai pe primele 6 luni, dup cum urmeaz:
Nr. crt. 1. 2. 3. SPECIFICARE Plata tuturor datoriilor ctre bugetul de stat Plata tuturor datoriilor ctre bugetul local Rambursarea ratelor i dobnzilor aferente contractului de mprumut cu BERD Rata lichiditii curente Viteza de rotaie a debitelor clieni Costuri de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare Durata de rotaie a stocurilor Productivitatea fizic a muncii Durata medie de remediere a avariilor UM indice nr. zile lei nr. zile mc/sal/an nr. zile Nivel mediu programat Termenul legal Termenul legal Termenul prevzut n contract >1 70 960 30 43.000 3 Nivel mediu realizat Realizat Realizat Realizat

4. 5. 6. 7. 8. 9.

4,60 32,39 913,80 13,99 44.038 1,21

4 Activiti operaionale
La nivelul anului 2012, Planul de Management cuprinde o detaliere a obiectivelor i prioritilor strategice asumate pentru intervalul 2012-2016, sub form de obiective derivate i ci de aciune consolidate la nivel de arie funcional, mpreun cu resursele financiare, materiale i umane alocate pentru operaionalizarea Planului de Management. Principalele arii funcionale implicate sunt cele care desfoar activiti n domeniul controlului intern managerial, investiiilor, proiectrii, produciei, comercial, economic, relaii publice, juridic i resurse umane. 7

Raport semestrial 2012

4.1 Activitatea de producie i exploatare

Activitatea de productie la nivelul S.C. APAVITAL - S.A. reprezinta una dintre activitatile plasate pe fluxul principal de generare a valorii adaugate la nivelul companiei, dat fiind obiectul de activitatea al societatii i statutul sau de operator regional pe piata serviciilor de alimentare cu apa si a serviciilor de canalizare la nivelul Judetului Iasi, si nu numai. Datorita plasarii sale pe fluxul principal de activitati, se poate considera ca activitatea de productie, prin faptul ca administreaza contractele de furnizare a apei brute, contractele cu furnizorii de utiliti si are in coordonare activitatea de mentenanta a echipamentelor si utilajelor existente in patrimoniul societatii, constituie motorul activitatii a peste trei sferturi din unitatile ierarhice constituite la nivelul societatii. Realizrile biroului producie n primul semestru al anului 2012, au fost: Negociat, ntocmit, derulat un numr de 8 contracte ncheiate cu Autoritatea Naional Apele Romne, Agenia Naional de mbuntiri Funciare, S.C. Hidroelectrica S.A Bucureti, S.C. Dalkia S.A., S.C. Salubris S.A., S.C. ACK Pacani, EON energie Romania SA.; Instruirea i examinarea (de ctre persoana autorizat ISCIR) a unui nr de muncitori aflai sub incidena ISCIR; 150

Obinerea de reautorizari ISCIR (verificari tehnice scadente pentru reautorizari) , prin persoana autorizat RSVTI la nivelul S.C. APAVITAL S.A.; ntocmit i monitorizat Planul anual de revizii i reparaii la utilaje. n perioada Ianuarie -Iunie 2012, a fost realizat un procent de 54,08% din totalul de 1419 lucrri de reparaii planificate; ntocmit Planul anual al achiziiilor publice -mijloace fixe . n perioada IanuarieIunie 2012, Biroul Producie a finalizat un numr de aproximativ 30 proceduri de achiziie mijloace fixe; Incheiat i derulat contract privind executarea de lucrri de refacere a sistemului rutier carosabil i trotuare , ca urmare a interveniilor impuse de avariile ce apar la reelele de ap-canal , inclusiv nlocuiri de tronsoane . n perioada Ianuarie-Iunie 2012 au fost executate un numr de 351 lucrri de reasfaltare , totaliznd o suprafa de 3900,86 mp; 8

Raport semestrial 2012

ntocmit i derulat Planul anual de Lucrri de Intervenie la cldiri( reparaii curente). n perioada Ianuarie-Iunie 2012, Biroul Producie a ncheiat un numr de 13 contracte privind lucrri de reparaii la cldiri . Aceast activitate cuprinde : ncheierea de contracte , monitorizarea i verificarea lucrrilor executate, decontarea facturilor pe baza situaiilor de lucrri efectuate. Activitatea de exploatare reprezint finalitatea proceselor organizaionale desfurate n carul S.C. APAVITAL S.A., influennd n mod decisiv calitatea serviciilor prestate, precum i modul n care societatea este perceput de clienii si. Eficiena i eficacitatea activitii de distribuie sunt influenate att de volumul investiiilor n infrastructura serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare, ct i de nivelul de competen al personalului de exploatare, avnd totodat principalul impact asupra nivelului pierderilor, precum i asupra numrului de reclamaii formulate de clieni. O importan deosebit revine modalitii de gestionare operativ a avariilor, aflat din punctul de vedere al fluxului de soluionare, n aria de competen att a Seciilor de Distribuie, ct i a altor verigi organizatorice, cum ar fi Biroul Relaii Publice sau Biroul Dispecerat. Avnd n vedere c activitile de exploatare sunt larg distribuite geografic la nivelul ariei de operare a S.C. APAVITAL S.A., aceast activitate este repartizat echilibrat pe dou exploatri distincte: Zona Metropolitan Iai i Zona Judeean Iai. Zona Metropolitan Iai n primul semestru 2012, a desfurat activitile curente de ntreinere si exploatare a reelelor de apa/canalizare aflate in aria de acoperire a exploatrii. In acest sens au avut loc activiti curente de revizii a echipamentelor si remediere a avariilor att pe reelele de apa ( distribuie si aduciune) ct si in reeaua de canalizare si chesoane ap uzat. Tot in aceasta perioada cu o parte din personal s-au realizat lucrri de nlocuire conducte si branamente, extinderi reele de alimentare cu apa si canalizare. Lungimea total a reelelor nlocuite, respectiv a extinderilor este de 5.855 ml, prezentate detaliat n Anexa planului. O realizare deosebit a fost punerea in funciune a rezervorului Vldiceni cu capacitatea de 1500 mc, investiie prin care a fost mbuntit sistemul de alimentare cu apa din zona Bucium - Brnova . In acesta perioada au fost nregistrate fenomene termice extreme respectiv nghe si canicula, fenomene care au dus la furnizarea apei pentru perioade scurte in regim intermitent. Zonele in care conductele si branamentele afectate de nghe au fost : com. Tometi, com. Valea Lupului, com. Holboca, com Aroneanu, com. Brnova, sat Valea Adnc, si o parte din zonele limitrofe ale municipiului Iai. Zonele afectate de lipsa apei in perioadele caniculare au fost: com. Brnova, zona Bucium Iai, o parte din sat Valea Lupului alimentata prin hidrofor. 9

Raport semestrial 2012

Zona Judeean Iai gestioneaz capaciti amplasate n zonele Hrlau, Tg. Frumos i Podu Iloaiei coordonate de Secia Tg. Frumos i n zonele Rducneni, ibneti i Vldeni coordonate de Secia Centre Comunale. Performana i starea funcionrii acestor capacitai sunt prezentate n seciunea Anexe a prezentului plan. Secia Tg. Frumos ,care asigur operarea n partea de nord a judeului Iai, a bifat ca realizri ale primului semestru urmtoarele: a emis un numr de 387 avize branament ap, 22 avize racord canal, 101 avize racord ap i canal; Intervenii la 641 reelele ap, 628m nlocuiri reele distribuie, 2350m nlocuiri branamente, 2353 nlocuiri de apometre expirate metrologic, 2478 nlocuiri armturi; A colaborat la derularea urmtoarelor proiecte derulate pe raza seciei o Pr.nr. 22/ 2012 Alimentare cu ap potabil Sat Maxut ,com.Deleni realiznd n proporie de 60%. Pr.nr.23/2010 Alimentare cu ap potabil sat Sticlria ,com.Scobini realiznd n proporie de 30%. Pr.nr.31/ 2012 Inlocuire reea ap potabil i branamente str.P.Poni, I.Neculce, G.Ibrileanu , I.Creang i M.Sadoveanu realiznd n proporie de 90%. Pr.nr.56/09 Reparaii capitale i mansardare corp principal birouri la sediul Tg.Frumos realiznd pn la aceast dat n proporie de 90%.

4.2 Activitatea de investiii i proiectare

Activitatea de investitii desfasurata la nivelul S.C. APAVITAL S.A. include, in mod formal, dou categorii principale de activitati, care partial se suprapun, respectiv activitatea de urmrire a investitiilor si activitatea de implementare a proiectului finantat din Fonduri de Coeziune, care constituie baza strategic de dezvoltare a Societatii in urmatorii 10-15 ani. La nivel informal, activitatea este divizat n fluxul lucrrilor de investitii interne (circa 10% din totalul lucrarilor de investitii) si fluxul activitatilor de investitii externe (circa 90% din volumul total al lucrarilor de investitii). Serviciul Investitii, care in prezent nglobeaz fostele compartimente Investitii Interne, si respectiv Investitii Externe reprezinta pilonul strategic de dezvoltare a companiei pe termen mediu si lung. 10

Raport semestrial 2012

n primul semestru Serviciul Investitii s-a implicat intr-o serie de activiti legate de: Contributii la intocmirea unor documentatii de atribuire; Participarea in comisiile de evaluare in vederea atribuirii contractelor; Obtinerea diferitelor avize / autorizatii necesare in derularea proiectelor; Intocmirea cererilor de rambursare i a rapoartelor de progres aferente acestora; Urmarirea respectarii indicatorilor aprobati si a graficelor de executie; Verificarea, pregatirea si perfectarea actelor in vederea solicitarilor de plata; Intocmirea aplicatiei de tragere pentru imprumutul BERD; Colectarea si punerea la dispozitia consultantilor a informatiilor solicitate.
Stadiul implementrii Data nceperii Data finalizarii Fizic % Valoric %

Informaii privind contractele n derulare i plile efectuate de Beneficiar:

Valoare Contract fara TVA (lei) CS 16 - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si supervizarea Lucrarilor Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi CL 1 - Modernizarea sistemului de alimentare cu apa din orasul Iasi (Aductiuni) CL 2 - Modernizarea sistemului de alimentare cu apa din orasul Iasi CL 5 - Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Holboca CL 6 - Modernizarea retelei de alimentare cu apa in orasul Iasi (inclusiv tevile de azbest) CL 7 - Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi CL 7 CL 8 - Extinderea sistemului de canalizare in orasul Iasi CL 9 - Modernizarea statiei de tratare ape uzate in aglomerarea Iasi CL 15 - Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi

Contract

22.894.855

07.03.2011

31.12.2015

20

26,38

17.328.173,36 7.995.000 19.452.179,55 27.384.353,46 14.671.970,84 24.499.636,9 44.548.786,31 20.133.196,40

21.07.2011 23.05.2012 05.08.2011 02.04.2012 12.03.2012 05.12.2011 01.03.2012 01.08.2012

21.01.2013 23.07.2013 05.08.2013 02.10.2013 12.09.2014 05.06.2014 01.03.2015 01.08.2015

66,52 34,35 8,66 0,09 20,47 -

57,14 10 41,75 10 10 20,90 10 -

11

Raport semestrial 2012

CS 17 Servicii de audit pentru proiectul Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi TOTAL

58.000

11.05.2012

11.05.2016

20

20

198.966.151,82

Pana in prezent, in cadrul proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi s-au facut economii de 15.422.531 euro. Din punct de vedere al progresului fizic, au fost extinse/reabilitate 2,5 km conducte de aductiune apa potabila, 16 km conducte de distributie apa potabila, 10 km retele de canalizare. In primul semestru, in cadrul proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi a fost solicitata la plata suma de 31.054.190,55 lei, din care a fost rambursata suma de 17.618.499,95 lei (Fond Coeziune) si 4.119.433,45 lei (Buget de Stat). Contributia autoritatilor locale la proiectul Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi:
Autoritatea Locala/Judeteana Cofinantare (LEI) Total cofinantare 1,79% Planificat 2012 Realizat la data de 30.06.2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Judetul Iasi Municipiul Iasi Miroslava Ciurea Tomesti Holboca Barnova Targu Frumos Harlau Podu Iloaiei TOTAL

3,501,193 3,136,723 53,061 22,601 511,297 640,116 703,238 765,417 260,375 578,355 10,172,377

1,050,358 941,016 13,264 5,651 153,391 192,034 210,970 229,624 78,111 173,506 3,047,925

In plus fata de activitatile enumerate mai sus, din sursele proprii ale Serviciului Investiii s-au nregistrat n perioada 01.01.2012 - 30.06.2012 realizri de 3.315.180,52 lei (prezentate analitic n Anexa prezentului raport )din care: 12

Raport semestrial 2012

- lucrari in continuare: - lucrari noi: - pli proiecte: - utilaje :

2.217.756,50 lei 679.552,56 lei 26.868,96 lei 391.002,50 lei

In cadrul seciunii lucrri n continuare principalele investiii realizate sunt:

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Denumirea lucrrii nlocuire reea ap strada Aurel Vlaicu Iai nlocuire retea distributie apa si bransamente str. Splai Bahlui mal drept - Primaverii- sos. Tutora, Iai nlocuire reea ap industrial i potabil Bdul T. Vladimirescu, tronson Pod T. Vladimirescu - Calea Chiinului, Iai Extindere i nlocuire reea de ap zona cultural, istoric i turistic a mun. Iai strzile: I.C. Brtianu, Lascr Catargi, V. Pogor, V. Conta, G. Muzicescu, V. Alecsandri, M. Cost chescu, Aleea M. Sadoveanu, Aleea Gr. Ghica Vod, Iai nlocuire reea ap potabil i refacere branamente strada Pcurari, tronson strada Manolescu - Piaa Eminescu, Iai Realizari (lei) 01.01.2012 - 30.06.2012 309.590,42 434.425,23 302.507,59 333.311,54

5.

538.431,68

In ceea ce privete seciunea lucrari noi, se remarc ponderea mai mare pe care o dein investiiile realizate n zonele limitrofe municipiului Iai (zona metropolitan) respectiv n judeul Iai, aflate n diferite faze de implementare, ca de exemplu: - nlocuire reele distribuie ap n cartier Lunca Cetuii, Iai lucrare in curs de execuie - Reea ap rezervor 200 mc Galata - rezervor 5000 mc Miroslava lucrare n curs de execuie - Extinderi reele ap i canalizare n oraul Hrlu proiect tehnic ntocmit si in curs de autorizare Atelierul de Proiectare din cadrul SC APAVITAL SA a finalizat n primul semestru, un numr de 28 proiecte avnd ca beneficiar Serviciul Investiii, Biroul Producie i o serie teri. Lista complet a acestor proiecte i termenul de predare se regsete n seciunea Anexe a prezentului raport. 13

Raport semestrial 2012

4.3 Activitatea de resurse umane

Strategia i politicile de resurse umane ale S.C. APAVITAL S.A., sunt direcionate spre ndeplinirea obiectivului strategic general de transformare i consolidare a societii ntr-un operator regional de referin pe zona Moldovei, i nu numai, care s furnizeze servicii de alimentare cu ap i de canalizare la nivelul standardelor europene. n acest sens, activitatea de resurse umane urmrete contientizarea importanei capitalului uman, atragerea, dezvoltarea i motivarea capitalului uman care s asigure n orice moment realizarea n condiii de eficien a unor servicii moderne orientate spre creterea satisfaciei clienilor. Reproiectarea structurilor organizatorice i de personal funcie de etapele de dezvoltare ale societii i de tehnologiile aplicate, mbuntirea continu a performanelor individuale i de grup i implicit creterea productivitii muncii, instruirea permanent a angajailor prin centrul propriu de pregtire i perfecionare profesional al societii precum i ncurajarea creativitii personalului constituie n egal msur obiective strategice aflate n atenia Serviciului de Resurse Umane. n cadrul SC Apvital SA i desfoar activitatea un numr de 1075 salariai, angajai cu contracte individuale de munc pe perioad nedeterminat. Repartiia procentual pe categorii profesionale se prezint astfel:

14

Raport semestrial 2012

Fluctuaia de personal n primul semestru:

Intrri de personal 32 persoane Din care pentru: Sisteme noi preluate n jude Sisteme noi de canalizare epurare Exploatare echipamente electrice Instalaii pentru distribuia apei Comercial Investiii i achiziii 6 9 5 7 3 2 Pensionri Demisii Deces Desfaceri CIM disciplinar Incetare cu acordul prilor Suspendri CIM Ieiri de personal 16 persoane Din care: 6 1 1 4 1 3

Sntatea i securitatea muncii:

Evenimente declarate Accidente de munc Accidente mortale Boli profesionale Consultaii i tratamente Examinri periodice Numr 1 0 0 786 628

15

Raport semestrial 2012

Programe de formare profesional n primul semestru:

Denumire programe formare Operator instalaii ap i canalizare Electromecanic staii pompare ap-canal Alte programe de formare Total ore formare Costuri (lei) Numr ore formare 5740 252 7657 13.649 57.226

Planificarea resurselor umane:

Categoria de personal Posturi de execuie anul 2012 Back-up personal de conducere perioada 2012-1016 Pensionri anticipate i pentru limit de vrst Necesar 14 8 2

Realizri n domeniul resurselor umane n primul semestru 2012: Ctigarea marelui premiu pentru proiectul din cadrul categoriei de management al performanei acordat de HR Club Bucureti n cadrul Galei premiilor de excelen n resurse umane; Proiectarea unui sistem de evaluare a performanelor organizaionale i profesionale ale angajailor; Finalizarea cursurilor organizate de APAVITAL, cu dou grupe de cursani ce au obinut calificarea pentru meseria de operator instalaii ap i canalizare (meserie nou introdus n COR de APAVITAL); Demararea cursurilor cu prima grup de cursani ce vor fi calificai pentru meseria de electromecanic staii de pompare ap canal (meserie nou introdus n COR de APAVITAL). 16

Raport semestrial 2012

Obiective n domeniul resurselor umane pn la finele anului 2012: o o Implementarea sistemului de evaluare a performanelor profesionale ale angajailor; Revizuirea Standardelor Ocupationale pentru meseriile de operator instalatii apa si canalizare si electromecanic statii pompare apa-canal; Inscrierea in COR a ocupatiilor ef sector comercial serviciul public de apa si canalizare, dispecer serviciul public de apa si canalizare si inginer GIS; Finalizarea reproiectrii posturilor i finalizarea activitii de elaborare a fielor de post pentru toi angajaii societii.

4.4 Activitatea comercial

Activitatile comerciale reprezint centrul de greutate al Serviciului Clienti Facturare, incluznd toate procesele relaionate cu facturarea i ncasarea produciei vndute ctre ageni economici i consumatori casnici, att la nivelul Zonei Metropolitane Iai, ct i n planul Judeului Iai. Situaia contractelor noi, pe categorii de clieni si arii de operare, incheiate n anul 2011 si primul semestru al anului 2012 se prezint astfel:
ZONA DESERVITA AGENTI ASOCIATII ABONATI CASNICI Total Contracte 2011 Total contracte SEM.1.2012

31.12.2011 ZMI SECTIA CENTRE COMUNALE SECTIA TG. FRUMOS TOTAL APAVITAL 107 25 28 160

30.06.2012 34 3 15 52

31.12.2011 26 0 3 29

30.06.2012 10 0 6 16

31.12.2011 1545 680 1147 3372

30.06.2012 447 304 484 1235 1678 705 1178 3561 491 307 505 1303

La Centrele Comunale s-au deschis 7 puncte de ncasare noi funcionale: Bivolari, ignai, Golieti, Bosia, Mona, uora, Victoria. Mai sunt n lucru 5 puncte de ncasare. 17

Raport semestrial 2012

La Tg. Frumos sunt 6 puncte de ncasare noi funcionale: Podu Iloaiei, Butea, Mirosloveti, Ciohorani, Focuri, Lespezi. Funcioneaza noi centre de ncasare PayPoint i se fac ncasri n sistem electronic cu 11 aparate Casio care emit chitane i descarc automat operaiunile efectuate. Situaia nlocurii contoarelor de ap se prezint astfel:
LUNA EXPIRATE DEFECTE (blocate,distruse,ilizibile, incompatibile cyble) 40 223 245 107 93 67 775

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie TOTAL

294 20 126 220 274 319 1253

4.5 Activitatea de natur juridic

n conditiile in care S.C. APAVITAL S.A. isi desfasoara activitatea curenta si i aliniaza strategia de dezvoltare n raport cu o serie de reglementri i obligaii contractuale asumate fa de teri, n principal prin prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor, dar i prin contracte de finanare sau impuneri ale reglementatorilor, rolul activitilor de natur juridic este unul decisiv, att n ceea ce priveste monitorizarea prevederilor contractuale asumate in scopul satisfacerii in termen si in parametrii impusi a obligatiilor asumate de Societate, cat si prin asigurarea suportului juridic necesar pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor comerciale, de productie, financiare si de resurse umane. n primul semestru al anului 2012 Biroul Juridic Acionariat a gestionat un numr de 1088 dosare astfel : 230 dosare n curs de judecat avnd ca obiect: recuperarea c/valorii facturilor (pre) n valoare de 363.580 lei i penaliti generate de achitarea cu ntrziere a facturilor n valoare de 5.773 lei, litigii de munc, plngeri mpotriva proceselor verbale de constatare i sancionare a contraveniilor, plngeri mpotriva proceselor verbale de constatare , plngeri mpotriva deciziilor emise de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor. 53 dosare aflate n diferite faze de executare silit a unor debitori persoane fizice i juridice cu o valoare de recuperat de 2.125.054 lei reprezentnd pre i 3.241.693 lei 18

Raport semestrial 2012

reprezentnd penaliti. n primul semestrul al anului 2012 s-a recuperat prin executare silit suma de 6.101.548,15 lei. 89 dosare n reorganizare judiciar, pe rol la Judectorul Sindic cu o valoare de 9.915.249 lei reprezentnd pre i penaliti.

716 dosare n care avem sentine civile definitive i irevocabile prin care Asociaiile de proprietari /locatari au fost obligate la plata de penaliti i cheltuieli de judecat. Cu aceste asociaii s-au ncheiat angajamente de plat aflate n derulare. n baza acestor angajamente, n primul semestru al anului s-a ncasat suma de 271.713,21 . Cu impact asupra societii sunt n derulare 4 dosare, astfel: 3 dosare n care S.C.APAVITAL S.A a formulat plngere mpotriva proceselor verbale ncheiate de Oficiul de Pli i Contractare Phare (OPCP) i prin care ne someaz s achitm suma de 349.337 euro reprezentnd cheltuieli efectuate cu echipamente durabile/faciliti pentru inginer declarate neeligibile n baza Instruciunii nr.3/21.02.2007. Procesele verbale de constatare au fost ncheiate n urma verificrii privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate n cadrul msurii ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 mbuntirea sistemului de ap potabil i al apelor uzate n scopul conformrii cu standardele europene n domeniul calitii apei i protecia mediului n Municipiul Iai Plngerile formulate au fost respinse de instanele de judecat, dar executarea silit a fost suspendat la solicitarea OPCP n calitate de creditoare, pn la momentul clarificrii privind ncadrarea acestor sume n OUG nr.63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romniei de ctre Comunitatea European, modificat prin OUG nr.8/2008 i emiterea unei decizii finale de ctre Autoritatea de Management. 1 dosar n care pri sunt Asocierea J&P Avax Athena ,n calitate de petent i S.C.APAVITAL S.A , n calitate de intimat. Dosarul are ca obiect plngerea petentei mpotriva Deciziei nr.267/C11/31,65 prin care Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor a respins ca nefondat contestaia formulat de recurent i prin care solicit totodat anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii i reluarea de ctre SC APAVITAL S.A a procedurii de achiziie public i evaluarea ofertelor prin care E.M.I.T. ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECHNOLGICI Spa a fost declarat ctigtor i atribuirea acesteia a contractului de lucrri Modernizarea staiei de tratare a apei uzate n aglomerarea Iaicu o valoare de atribuire de 44.548.786,31 lei. Dosarul este n curs de soluionare la Curtea de Apel Iai care, n prima instan s-a admis plngerea formulat de Asocierea J&P Avax Athena, iar SC APAVITAL S.A 19

Raport semestrial 2012

prin Decizia nr.669/2012 a fost obligat s anuleze raportul procedurii i s reia procedura de achiziie, de la etapa evalurii ofertelor declarate admisibile. mpotriva deciziei Curii de Apel Iai, S.C.APAVITAL S.A. a formulat contestaii n anulare i revizuire. Contestaiile n anulare au fost respinse de instana de apel , dar cererea de revizuire a fost admis, cu care ocazie s-a pronunat Decizia nr.1349/2012 prin care respinge cererea formulat de petenta Asocierea J&P Avax Athena, de a se anula Acordul Contractual ncheiat de SC APAVITAL S.A i de E.M.I.T. i de a se relua de ctre autoritatea contractant, a procedurii de evaluare a ofertelor admisibile. mpotriva Deciziei nr.1349/2012 a formulat Contestaie n anulare i revizuire Asocierea J&P Avax Athena ,n aceast cauz s-au dat termene de judecat la data de 14.09.2012 i 17 .09.2012. Litigiul dintre Asocierea J&P Avax Athena i SC APAVITAL S.A are impact asupra activitii societii deoarece, poate ntrzia realizarea proiectului Modernizarea staiei de tratare a apei uzate n aglomerarea Iai.

4.6 Activitatea de audit i control intern managerial

Controlul intern constituie ansamblul formelor de control exercitate la nivelul SC APAVITAL SA, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile. Activitatea auditorilor interni s-a desfurat, ncepnd cu data 01.02.2012, data numirii lor pe post, pe dou direcii principale: A. Implementarea celor 22 de standarde minim necesare pentru ca societatea s fie conform din punct de vedere al controlului intern/managerial, la data de 31.12.2012. Realizri: Demersurile necesare pentru constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a implementrii i dezvoltrii sistemului de control intern/managerial Decizia directorului general nr.40/12.03.2012. ntocmirea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al SC APAVITAL SA, pentru perioada 15.03.2012 14.03.2013.

20

Raport semestrial 2012

ntocmirea Regulamentului de organizare i funcionare a Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a implementrii i dezvoltrii sistemului de control intern/managerial 12.04.2012. Organizarea edinelor lunare ale comisiei, redactarea materialelor de prezentare. Redactarea Codului de etic i realizarea popularizrii lui (pe baz de semntur) tuturor salariailor Standardul 1Etic, Integritate. ntocmirea procedurii de sistem PS-006 Semnalarea neregularitilor, fr de care Standardul 1Etic, Integritate i Standardul 16Semnalarea neregulilor nu ar fi fost implementate. Stabilirea criteriilor pentru stabilirea funciilor sensibile la nivelul societii i, pe baza auto-inventarierii fiecrui ef de structur (serviciu, birou etc.) i o inventariere a acestor funcii Standardul 4Funcii sensibile. ntocmirea unei proceduri de lucru PL-Funcii sensibile ntocmirea unui centralizator privind delegarea atribuiilor i responsabilitilor pentru asigurarea continuitii activitii Standarul 5Delegarea i Standardul 21 Continuitatea activitii. Culegerea materialelor ce dovedesc implementarea celorlalte standarde. B. Realizarea misiunilor de audit propriu-zise. Realizri: ntocmirea Normelor metodologice specifice auditului intern din cadrul SC APAVITAL SA, un material amplu ce cuprinde metodologia, procedurile i formularistica necesar desfurrii misiunilor de audit. ntocmirea i avizarea Cartei auditului intern al SC APAVITAL SA, document ce definete obiectivele, drepturile i obligaiile auditorilor interni. ntocmirea i avizarea Planului general de audit intern pentru perioada 2012-2014 i pentru anul 2012. Conform planului anual, a fost analizat activitatea Biroului control operativ. Raportul final a fost nsuit, n forma prezentat de ctre Consiliul de Administraie. Potrivit aceluiai plan de audit anual, este n desfurare (pn la data de 07.09.2012) auditul activitii Serviciului IT&C. 21

Raport semestrial 2012

5 Performanele financiare ale societii

Activitatile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica si strategia organizatiei in domeniul economico-financiar. In cadrul S.C. APAVITAL S.A., activitatea financiara si de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli atat la nivelul societatii, cat si la nivelul fiecarui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activitatii financiare si de analiza economica sunt controlate fluxurile financiare principale de incasari si plati desfasurate la nivelul Societatii si este realizata o analiza financiara asupra situatiei economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate si a indicatorilor de patrimoniu. Activitatea financiara si de analiza economica este complementara activitatii de contabilitate, existand operatiuni concrete care sunt divizate intre personalul incadrat la nivelul celor doua verigi organizatorice. De buna functionare a activitatii financiare si de analiza economica a S.C. APAVITAL S.A. depinde acuratetea deciziilor de natura economica adoptate de catre managementul de nivel superior, care pot influenta stabilitatea si echilibrul general al Societatii.

Pe primul semestru al anului 2012 execuia bugetar se prezint astfel:

SPECIFICATIE Gradul de realizare (%)

Producia fizic Apa potabil Apa industrial Canalizare - epurare Venituri Cheltuieli

103,54 101,88 116,76 104,12 105,99 98,87

22

Raport semestrial 2012

Incepand cu 01.07.2012 au fost aprobate noile tarife pentru serviciile publice de alimentare cu ap potabil i de canalizare - epurare, dup cum urmeaz:

lei/mc
SERVICIUL Tarif (far TVA) 01.07.2011 30.06.2012 Ap potabil Ap industrial Ap prod. i transportat n vederea redistribuirii Canalizare - epurare 2,94 2,35 1,86 Tarif (far TVA) 01.07.2012 3,02 2,41 1,90

1,97

2,20

Au fost ndeplinii urmtorii indicatori financiari prevzui n Contractul de Credit ncheiat la data de 07.04.2011 cu BERD: rata de acoperire a serviciului datoriei: 1,2. rata minim de recuperare: 85% raportul datorie financiar EBITDA: 4,50 ajustarea tarifelor.

S.C.APAVITAL a fost controlat de Curtea de Conturi n perioada 02.05.2012-22.06.2012. Perioada supus controlului anii 2010-2011. Obiectivele controlului : Situaii financiare Trezorerie Clieni i conturi asimilate Imobilizri corporale i necorporale Stocuri Furnizori i conturi asimilate,datorii Datorii i creane bugetare 23

Raport semestrial 2012

Salarii Venituri n avans, capitaluri i rezerve Venituri i cheltuieli Acte documente, informaii Chestionare Deficiene constatate i rezolvate n timpul controlului : Lucrrile de reparaii curente la staia Cerna, staia Octav Bncil , rezervoare Belceti (2 buci) au fost nregistrate din dispoziia auditorilor la investiii fiind considerate lucrri de reparaii capitale; Pentru spaiile aferente casieriilor de la staiile Cerna i Octav Bncil am declarat i pltit impozit la finanele publice locale Iai; Corectarea inregistrrii fcut n mod eronat n patrimoniul societii a bunurilor achiziionate din credit BERD n patrimoniul Consiliului Judeean. Deficienele constatate pentru care se va stabili termen de rezolvare prin decizie se refer la: Preluarea n exploatare i administrare a bunurilor cuprinse n contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap i canalizare; Stabilirea clar a regimului juridic ale unor terenuri (cri funciare); Reevaluarea activelor fixe deinute de societate.

Rezultatele activitii de control financiar de gestiune intern, in primul semestrul 2012:

Nr. Crt. 1 2

Explicatii

Sem. I 2012

Numr obiective de verificat programate Numr obiective verificate Constatri : a) Plusuri de valori : din care : - valori materiale (cositor, rulmenti, lagar inferior pompa) - au fost inregistrate in evidenta contabila: (n lei )

26 26 2.195,67 lei

2.195,67 lei

24

Raport semestrial 2012

- valori bneti b) Minusuri de valori : din care :

: (n lei ) -

- valori materiale : - valori bneti c) Alte constatari : - utilizatorii mijloacelor fixe si obiecte de inventar din evidenta gestiunilor erau alti salariati fata de cei mentionati in evidenta gestiunilor, in 181 cazuri ; - debite restante la 59 abonati la sectia Tg Frumos in valoare de 73.536 lei ; in timpul controlului au fost efectuate incasari care au diminuat restantele la suma de 37.655 lei ; - in cursul sem I, au fost verificate 21.621 documente ( bonuri de consum, fise de interventie, situatii de lucrari , procese verbale de receptie a bransamentelor ) privind justificarea materialelor eliberate din gestiuni ; dintre aceste 663 documente au prezentat deficiente, ceea ce reprezinta un procent mediu de 3,06% din totalul documentelor verificate. Sanctiuni : ( numr de persoane ) :

din care : - avertisment - reducerea salariului pe 1 - 3 luni cu 5 % - retrogradarea n funcie - desfacerea disciplinar a contractului de munc

6 Relaia general cu stakeholderii

Stakeholderii interni ai S.C. APAVITAL S.A. sunt reprezentai de ansamblul persoanelor i entitilor care interacioneaz n mod direct cu aceasta, care conditioneaz i care sunt condiionate de activitatea strategic, tactic i operaional a Societii, i care i desfaoar activitatea n cadrul S.C. APAVITAL S.A. n sens generic, n cadrul S.C. APAVITAL S.A. exist, n principal, urmtoarele categorii de stakeholderi interni: Adunarea General a Acionarilor; Consiliul de Administraie; Salariaii. 25

Raport semestrial 2012

Stakeholderii externi ai S.C. APAVITAL S.A. sunt reprezentai de ansamblul persoanelor sau entitilor care interacioneaz n mod direct cu societatea, nsa care nu desfaoar o activitate continu la nivelul acesteia. Principalele categorii de stakeholderi externi ai Societii sunt: Consumatorii; Autoritile locale, CJ, i primrii; Organismele de reglementare, verificare i control; Asociaiile patronale si profesionale; Administraia public si factorii legislativi; Organismele finanatoare; Consultanii; Alte instituii cu atribuii in sfera serviciilor de ap-canal.

6.1 Relaia cu acionarii

O atenie deosebit este acordat de conducerea S.C. APAVITAL S.A., n direcia reglementrii relaiilor cu actionarii, n sensul respectrii principiilor guvernanei corporative reglementate prin O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011, urmnd s fie implementate toate msurile de comunicare i de asigurare a transparenei procesului de management. SC APAVITAL S.A, prin grija Consiliului de Administraie a publicat pe pagina proprie de internet , pentru accesul acionarilor, urmtoarele documente i informaii: a) hotrrile adunrii generale a acionarilor; b) situaiile financiare anuale; c) raportrile contabile semestriale; d) componena organelor de conducere ale societii, CV urile membrilor consiliului de administraie i ale directorilor. S.C APAVITAL S.A, prin grija Consiliului de Administraie, a informat acionarii n cadrul Adunrii Generale a Acionarilor. Astfel n cadrul adunrii generale din data de 20.02.2012, acionarii au fost informai i au aprobat: Bugetul de Venituri i Cheltuieli al S.C.APAVITAL S.A. pe anul 2012; Planul de investiii din surse proprii pentru anul 2012; 26

Raport semestrial 2012

Planul de investiii din fondul de coeziune pentru anul 2012; Programul anual al achiziiilor publice de utilaje independente pentru anul 2012; Indicatorii specifici de fundamentare a fondului de salarii, pentru anul 2012; Indicatorii de performan ai directorului general al S.C.APAVITAL S.A. pe anul 2012, stabilii n conformitate cu Contractul de mandat nr.11779/4139/22.05.2008; Cofinanarea proiectului de investiii pentru modernizarea infrastructurii de ap i de ap uzat la nivelul judeului Iai, finanat de Fondul de Coeziune n cadrul POS Mediu; Stadiul implementrii proiectului de investiii pentru modernizarea infrastructurii de ap i de ap uzat la nivelul judeului Iai, finanat din Fondul de Coeziune n cadrul POS Mediu; nfiinarea unor puncte de lucru n comunele Rediu, Tometi, Ciohorni, Bal i Ion Neculce, judeul Iai, Desemnarea membrilor consiliului de administraie al S.C.APAVITAL S.A. De asemenea, acionarii au fost informai i au aprobat n cadrul adunrii generale a acionarilor din data de 25.05.2012 urmtoarele documente : Raportul Consiliului de Administraie al AS.C.APAVITAL S.A pentru anul 2011; Situaiile financiare anuale ale S.C.APAVITAL S.A. pentru anul 2011; Tarifele la apa potabil, apa industrial, apa produs i transportat n vederea redistribuirii i pentru serviciul de canalizare epurare; Indicatorii financiari realizai n anul 2011 conform art.35 i 36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Ap i de Canalizare; Tarifele pentru serviciile conexe executate terilor; Remuneraia membrilor consiliului de administraie potrivit art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernana corporativ a ntreprinderilor publice; Limitele generale ale remuneraiilor directorilor potrivit art.38 din OUG nr.109/2011 privind guvernana corporativ a ntreprinderilor public;

27

Raport semestrial 2012

Planul de administrare prezentat de consiliul de administraie al S.C.APAVITAL S.A. potrivit art.30 din OUG nr.109/2011 privind guvernana corporativ a ntreprinderilor publice;

Modificarea Actului constitutiv al societii cu privire la atribuiile consiliului de administraie , atribuiile directorului general i cu privire la delegarea conducerii executive unor directori executivi; Modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Ap i de Canalizare cu privire la: tarifele la apa potabil, apa industrial, apa produs i transportat n vedere redistribuirii i pentru serviciul de canalizare epurare i cu privire la tarifele pentru serviciile conexe executate terilor.

6.2 Relaia cu utilizatorii

Activitatea de relatii publice reprezinta un indicator al importantei acordate de catre managementul de nivel superior al societatii proceselor de comunicare si informare a utilizatorilor, cu privire la principalele evenimente care marcheaza activitatea curenta a acesteia. Activitatea de relatii publice este strans legata de o componenta principala a activitatii de marketing, si anume de imaginea si brandul societatii. La nivelul S.C. APAVITAL S.A., activitatea de relatii publice are ca scop asigurarea si mentinerea unei imagini unitare a societatii, in raport cu politica generala a acesteia prin indeplinirea actiunilor de comunicare interna si externa, precum si prin informarea publicului larg cu privire la evenimentele speciale din activitatea organizatiei. 1. Activitatea de relaii publice 1.1 Responsabilitate social n cadrul aciunilor de responsabilitate social S.C. APAVITAL S.A. s-a implicat att prin activitatea ,,Porilor Deschise , constnd n prezentarea la faa locului a Staiei de Tratare a apei i a Staiei de Epurare elevilor i studenilor ieeni, precum i prin organizarea sau participarea la evenimente relevante pentru obiectul principal de activitate. Beneficiari au fost un numr de 1.447 copii, elevi i studeni care au avut astfel ocazia s cunoasc cum se produce apa ncepnd de la captarea acesteia i cum ajunge curat n rurile judeului. Aciunile desfurate au fost: Pori deschise viitorilor specialiti - vizite la staiile de tratare i epurare APAVITAL; 28

Raport semestrial 2012

Viaa pamntului depinde de noi - parteneriat Ecocoala Otilia Cazimir; Ziua mondial a zonelor umede - parteneriat Palatul Copiilor; Ziua mondial a apei cu tema "Ap curat, sntate asigurat" - parteneriat Grdinia cu Program Prelungit nr. 10; Apa, esena vieii - parteneriat Colegiul tehnic I.C. tefnescu; tiu i aplic - parteneriat Colegiul tehnic Gh. Asachi; Parteneri pentru o zi/Job Shadow Day - parteneriat Liceul de informatic Grigore Moisil; Expo Apa Bucureti participare cu stand, afie, pliante i materiale pomoionale; Concurs de fotografii - cu premii n bani pe tema Apa Iaului n comunitate.

1.2 Diseminare informaii Comunicarea datelor de interes pentru utilizatorii APAVITAL s-a realizat prin transmiterea un numr de 166 de comunicate postate pe pagina de web i apariia n un numr de 405 articole de pres. 2. Activitatea de relaii cu publicul 2.1 Centrul de Apel i Ghieu documentaii Numrul total de utilizatori care au contactat S.C.APAVITAL S.A. a fost de 47.832, din care 40.612 s-au adresat Centrului de Apel pe cale telefonic. Temele principale preluate de la utilizatori au fost comunicarea disfuncionalitilor din sistemul de ap i de canalizare, prelurile de indexuri i solicitri de informaii facturare. Un numr de 7.220 utilizatori s-au adresat Ghieului, n vederea depunerii de documentaii avize i/sau proiecte, solicitri ncheiere contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare sau ncheiere contract vidanjare. 2.2 Petiii Au fost preluate i monitorizate un numr de 910 de petiii, conform Ordonanei nr. 27 din 30 ianuarie 2002, aprobat prin Legea nr. 233/2002. Dintre acestea 569 au fost solicitri, 278 sesizri i 63 de reclamaii. Din cele 63 de reclamaii, 55 au fost nentemeiate i 13 au fost ntemeiate, iar din cele 278 sesizri, 193 au fost ntemeiate i 85 au fost nentemeiate. Cele 910 de petiii s-au referit n principal la disfuncionaliti n reelele de ap i canalizare, clarificarea aspectelor legate de facturarea serviciilor, probleme tehnice aparute n urma interveniilor n reea. 29

Raport semestrial 2012

6.3 Relaia cu ARSACIS

Asociaia Regional a Serviciilor de Ap Canal Iai A.R.S.A.C.I.S. s-a constituit n scopul reglementrii, nfiinrii, organizrii, finanrii, exploatrii, monitorizrii i gestionrii n comun a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare pe raza de competen a unitilor administrativteritoriale membre precum i realizarea n comun a unor proiecte de investiii publice de interes zonal sau regional, destinate nfiinrii, modernizrii i/sau dezvoltrii, dup caz, a sistemelor de utiliti publice aferente serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare reprezinta principalul document strategic aplicabil in cadrul S.C. APAVITAL S.A, reglementand att obligatiile operatorului, cat si nivelurile int asumate de acesta in raport cu indicatorii generali si specifici de performanta ai gestiunii serviciului. Conform Actului Constitutiv, Acionarii acord Asociaiei - ARSACIS, ai crei membri sunt, o serie de drepturi speciale, care confer Asociaiei - ARSACIS o influen decisiv asupra tuturor deciziilor strategice i importante ale Societii, asfel: a)propune revocarea membrilor Consiliului de Administraie; b)propune introducerea a unei aciuni n justiie mpotriva membrilor Consiliului de Administraie pentru prejudiciile aduse Societii; c)acord avizul conform asupra Regulamentului de Organizare i Funcionare al Societii, nainte de aprobarea acestuia de ctre Consiliul de Administraie; d)acord avizul conform asupra programului de activitate i strategiei propuse de Consiliul de Administraie nainte de aprobarea acestora de ctre Adunarea General; e)acord avizul conform asupra propunerii de nfiinare de filiale n condiiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv; f)acord avizul conform asupra constituirii altor fonduri dect fondul de rezerv prevzut de lege i celor prevzute n Contractul de delegare , asupra destinaiei i cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea General Ordinar s poat lua o hotrre n acest domeniu; g)avizeaz propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv nainte de adoptarea lor; h)are dreptul de fi informat, n aceeai msur ca oricare Acionar, despre activitatea Societii. 30

Raport semestrial 2012

In semestrul I 2012 ARSACIS a aprobat: cu Hotararea nr. 1/20.02.2012 Bugetul de venituri si cheltuieli al SC APAVITAL SA pentru anul 2012, indicatorii specifici de fundamentare ai fondului de salarii pentru anul 2012, indicatorii de performanta ai Serviciului de alimentare cu apa si canalizare pentru anul bugetat, programul anual de reparatii, dotari si investitii ; cu Hotararea nr. 4/25.05.2012 tarifele serviciilor publice de alimentare cu apa potabila, apa industriala si canalizare ; cu Hotararea nr. 5/25.05.2012 tarifele pentru serviciile conexe prestate tertilor. De asemenea directorul executiv al ARSACIS d-l ing Paul Benesch a participat la toate edinele lunarea ale Consiliului de Administraie al SC APAVITAL SA.

6.4 Relaia cu salariaii

Acionnd in cadrul unui sistem coerent si modern de gandire, SC APAVITAL SA si-a asigurat o politica sociala eficace, care sa-i permita sa fie integrat si agreat de mediul social in care actioneaza si s transforme avantajele politicii sale sociale in efecte economice durabile. APAVITAL consider aceast abordare ca fiind o alternativ viabila, in comparaie cu optiunea de a castiga n timp scurt si care, prin aceasta, s nu nu-i permita consolidarea unei relaii pe termen lung cu propriii salariai. Contractul colectiv de munc care a intrat n vigoare n luna ianuarie 2012, urmrete promovarea i aprarea intereselor prilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munc n vederea asigurrii pcii sociale. Regulamentul Intern care, la fel, a fost adoptat la nceputul anului 2012, a fost gndit de maniera n care s nu reduc libertatea de aciune i de inovare a salariailor, ci s satisfac i s instituionalizeaze aspiraiile i modul de comportare al fiecrui salariat, n funcie de rolul i poziia pe care o deine acesta n structura organizatoric. Regulamentul intern nu a fost elaborat cu scopul de a se aplica sanciuni salariailor, ci pentru a obine, din partea fiecruia, o conduit pozitiv n cadrul societii. Codul de etic elaborat n primul semestru al anului are menirea de a contribui la optimizarea continu a procesului de formare profesional, moral i civic, la punerea n act a unor atitudini i comportamente ct mai aproape de exemplaritate, n temeiul integritii profesionale. Furniznd un model de conduit, Codul este un contract moral ntre salariaii APAVITAL, a crei coeziune o menine, prin angajarea adeziunii i devotamentului, a aprecierii, a imparialitii i a comunicrii profesionale. 31

Raport semestrial 2012

Sindicatul APAVITAL reprezint un numr de 730 salariai ai societii. Patronatul i organizaia sindical se recunosc reciproc ca principali parteneri de dialog social i se obliga ca fiecare s respecte statutul celuilalt. Sindicatul are un rol activ la nivelul SC APAVITAL, alocnd sume importante de bani membrilor si n momente dificile i organiznd evenimente cu larg participare (Ziua lucrtorului din serviciile publice de ap i canalizare; Cupa APAVITAL la fotbal, etc.) n primul semestru al anului 2012 nu s-au nregistrat la nivelul societii aciuni revendicative sau de protest.

7 Obiective pentru semestrul II 2012.

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin prezentul Plan de Administrare, va fi susinut de operaionalizarea urmtoarelor prioriti strategice la nivelul anului 2012: 1. Mrirea ariei de operare cu noi localiti din judeul Iai, inclusiv prin extinderea reelei de canalizare n unele localiti care au n prezent doar reele de ap potabil; Accelerarea proceselor investiionale prin respectarea cu strictee a graficelor de implementare a proiectelor de investiii, cu ndeplinirea obligaiilor asumate prin contractele de finanare; Continuarea lucrrilor de retehnologizare/reabilitare i reconfigurare a unor obiective aflate n administrare, care vor conduce la creterea eficienei, n condiii de siguran privind sntatea populaiei i protecia mediului; Stabilirea de indicatori de performan pentru toate verigile organizatorice din cadrul Societii i pentru fiecare angajat, n scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment/secie i la nivel de post; Continuarea proiectelor de gestionare a pierderilor de ap, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor.

2.

3.

4.

5.

Adoptat astzi, 24.08.2012, n edina Consiului de Administraie al SC APAVITAL SA. Consiliul de Administraie Preedinte Dr. ing. Mihail Doru 32

Raport semestrial 2012

8 Anexe

33