Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale Domeniul de intervenie 3.

.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Coninutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii PARTEA I Studiul de fezabilitate (model recomandat) Studiul de fezabilitate reprezint documentaia n care sunt prezentate principalele caracteristici tehnicoeconomice ale investiiei, prin care se asigur utilizarea raional i eficient a capitalului i acoperirea cheltuielilor materiale ntr-un mod ce satisface cerinele economice i sociale. ATENTIE: Acest model este valabil numai pana la intrarea in vigoare a HG nr. 28/20082008 pentru aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective i lucrri de intervenii . A. Prile scrise 1. Date generale a. Denumirea investiiei b. Elaborator c. Ordonatorul principal de credite d. Autoritatea contractant e. Amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) f. Tema, cu fundamentarea necesitii i oportunitii avute n vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesiti i oportuniti, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale) g. Descrierea investiiei (descriere general, stare actual, preconizri) 2. Date tehnice ale investiiei a. Date generale (zona i amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice, date seismice) b. Situaia existent a utilitilor i analiza acesteia c. Obiectivele studiului de fezabilitate/prioriti (probleme i prioriti care vor fi abordate, obiectivele studiului de fezabilitate) d. Analiza i selecia alternativelor optime e. Ipoteze de lucru i evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri) 3. Durata de realizare i etape principale 4. Costul estimativ al investiiei Devizul general estimativ al investiiei: a. deviz general ntocmit conform Hotrrii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general i a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii b. devize pe obiect c. evaluri pe baza crora se ntocmesc devizele pe obiect d. lista de preuri unitare rezultate n urma ntocmirii msurtorilor pe baza crora s-au ntocmit evalurile categoriilor de lucrri 5. Analiza economico-financiar a. Investiia de capital b. Strategia de contractare c. Ipoteze n evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiar i analiza economic) d. Evoluia prezumat a tarifelor (dac este cazul) e. Evoluia prezumat a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiii, ntreinerea de rutin i reparaii)
1

Vezi Anexa 2 Recomandri privind elaborarea analizei cost beneficiu la Ghidul Solicitantului.

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale Domeniul de intervenie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Coninutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii f. Evoluia prezumat a veniturilor (dac este cazul) g. Analiza cost beneficiu1 i. Analiza financiar (modelul financiar, proieciile financiare, sustenabilitatea proiectului) ii. Analiza economic (metodologie, coreciile fiscale i preurile umbr, costuri economice i beneficii, analiza cost beneficiu) iii. Corecii: externaliti, fiscale, preuri contabile h. Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituionale, legale) i. Analiza de senzitivitate j. Indicatori calitativi (beneficii socio-economice ateptate, efectul multiplicator) k. Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructur, indicatori economici) 6. Finanarea investiiei Din valoarea total a investiiei: a. sume nerambursabile provenite de la Comisia European i de la bugetul de stat; b. mprumuturi; c. bugetul local. 7. Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei a. Numr de locuri de munc create n faza de execuie b. Numr de locuri de munc create n faza de operare 8. Avize i acorduri emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind: a. avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea i oportunitatea realizrii investiiei; b. avizele privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan, ap, canal, telecomunicaii etc.); c. acordurile i avizele pentru protecia mediului i a apelor; d. alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale. B. Prile desenate a. Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000) b. Plan general (1:5.000-1:500)

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale Domeniul de intervenie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Coninutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii PARTEA a II-a Coninutul cadru al studiului de fezabilitate2 A. PIESE SCRISE Date generale 1. Denumirea obiectivului de investiii 2. Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul) 3. Titularul investiiei 4. Beneficiarul investiiei 5. Elaboratorul studiului Informaii generale privind proiectul 1. Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului 2. Descrierea investiiei a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situaia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse (n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung): - Scenarii propuse (minim dou) - Scenariul recomandat de ctre elaborator - Avantajele scenariului recomandat c) Descrierea constructiv, funcional i tehnologic, dup caz 3. Date tehnice ale investiiei a) Zona i amplasamentul b) Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat c) Situaia ocuprilor definitive de teren: suprafata total, reprezentnd terenuri din intravilan/ extravilan; d) Studii de teren: - studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere n sistem de referin naional; - studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fielor complexe cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentru fundare i consolidri; - alte studii de specialitate necesare, dup caz. e) Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii, specifice domeniului de activitate i variantele constructive de realizare a investiiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare f) Situaia existent a utilitilor i analiza de consum - Necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii - Soluii tehnice de asigurare cu utiliti g) Concluziile evalurii impactului asupra mediului 4. Durata de realizare i etapele principale; Graficul de realizare a investiiei
2

Model obligatoriu conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective i lucrri de intervenii, publicat n MO nr. 48/22.01.2008

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale Domeniul de intervenie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Coninutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii

Costurile estimative ale investiiei 1. Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general 2. Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei Analiza cost-beneficiu 1. Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin 3 2. Analiza opiunilor 3. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu 4. Analiza economic, inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic: valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu 5. Analiza de senzitivitate 6. Analiza de risc Sursele de finanare a investiiei Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei 1. Numr de locuri de munc create n faza de execuie 2. Numr de locuri de munc create n faza de operare Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei 1. Valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei) (n preuri luna, anul, 1Euro = lei) din care: a) Construcii montaj (C+M) 2. Ealonarea investiiei (INV/C+M) Anul I Anul II .. 3. Durata de realizare (luni) 4. Capaciti (n uniti fizice i valorice) 5. Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz

Avize i acorduri de principiu 1. Avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei 2. Certificatul de urbanism

Varianta zero (varianta fr investiie), varianta maxim (varianta cu investiie maxim), varianta medie (varianta cu investiie medie); se va preciza varianta selectat
4

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale Domeniul de intervenie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Coninutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii 3. Avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan, ap-canal, telecomunicaii etc.) 4. Acordul de mediu 5. Alte avize i acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE 1. Plan de amplasare n zon (1:25000 1:5000) 2. Plan general (1:2000 1:500) 3. Planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului. 4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale Domeniul de intervenie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Coninutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii PARTEA a III-a

Coninutul cadru al documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii4 A. PIESE SCRISE Date generale: 1. Denumirea obiectivului de investiii 2. Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul) 3. Titularul investiiei 4. Beneficiarul investiiei 5. Elaboratorul documentaiei Descrierea investiiei 1. Situaia existent a obiectivului de investiii: Starea tehnic, din punct de vedere al asigurrii cerinelor eseniale de calitate n construcii, potrivit legii Valoarea de inventar a construciei Actul doveditor al forei majore, dup caz 2. Concluziile raportului de expertiz tehnic/ audit energetic: Prezentarea a cel puin 2 opiuni Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra soluiei optime din punct de vedere tehnic i economic, de dezvoltare n cadrul documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii Date tehnice ale investiiei 1. Descrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat n urma finalizrii lucrrilor de baz 2. Descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare efectuate n spaiile consolidate/ reabilitate/ reparate 3. Consumuri de utiliti: a) Necesarul de utiliti rezultate, dup caz n situaia executrii unor lucrri de modernizare b) Estimri privind depirea consumurilor iniiale de utiliti Durata de realizare i etapele principale 1. Graficul de realizare a investiiei Costurile estimative ale investiiei 1. Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general 2. Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei
Deleted:

Indicatori de apreciere a eficienei economice

4

Model obligatoriu conform HG nr. 28/09.01.2008 pentru aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective i lucrri de intervenii, publicat n MO nr. 48/22.01.2008

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale Domeniul de intervenie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Coninutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii

1.

Analiza comparativ a costului realizrii lucrrilor de intervenii fa de valoarea de inventar a construciei

Surse de finanare a investiiei Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite. Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei 1. Numr de locuri de munc create n faza de execuie 2. Numr de locuri de munc create n faza de operare Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei 1. Valoarea total (INV), inclusive TVA (mii lei) (n preuri luna, anul, 1 Euro = .. lei) din care: - Construcii montaj (C+M) 2. Ealonarea investiiei (INV/C+M) Anul I Anul II .. 3. Durata de realizare (luni) 4. Capaciti (n uniti fizice i valorice) 5. Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz. Avize i acorduri de principiu 1. Certificatul de urbanism 2. Avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan, ap-canal, telecomunicaii etc.) 3. Acordul de mediu 4. Alte avize i acorduri de principiu specifice tipului de intervenie B. PIESE DESENATE 1. Plan de amplasare n zon (1:25000 1:5000) 2. Plan general (1:2000 1:500) 3. Planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului. 4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.