Model PLAN de AFACERI

LUCRAREA 1 INITIEREA AFACERII

DATE DE IDENTIFICARE
1. Numele firmei: Rent-A-Pet


2. Forma juridic de constituire:
Persoan Fizic Autorizat Asociaie Familial Societate Comercial
3. Activitatea principal a firmei i codul CAEN al activitii principale: Inchirierea de animale de
companie pe perioada determinata celor care din varii motive nu isi permit sa tina acasa un
animal de companie.

4. Valoarea capitalului : 320.000 lei

5. Persoan de contact/ adresa/ numr telefon/ adresa e-mail: Ecaterina Gherca Str. Pisicii nr.
30A, Bloc D9, scara C, ap. 9, Iasi - 0759 89 89 89 katy_loves_kitties@yahoo.com -


A. VIZIUNE, STRATEGIE
n acest capitol ncercai s rspundei la urmtoarele ntrebri:
A 1. Care este esena afacerii? Ce anume va genera bani i profit?

Produsul: pisici, caini, papagali, hamsteri, porumbei, gaini, rate, arici, iepurasi, pesti,
ponei, chinchilla
Serviciile: Oferim spre inchiriere (cu posibilitate de achizitionare) persoanelor
doritoare animale de companie pentru spectacole, nunti, surprize celor mici care nu
vor afecta bunul mers al familiei, pacaleli de 1 aprilie


A 2. Cine vor fi clienii ti?
Persoane fizice
Firme care organizeaza nunti, petreceri








A 3. Unde vrei s ajungi ntr-un interval de 3 ani.
Fixai-v obiective cuantificabile !

Nr.
crt.
Obiective (Indicatori int) UM Anul N
(anul curent)
Anul N+1 Anul N+2
1. Cifra de afaceri, din care: Mii Lei 320.000 lei 500.000
lei
750.000 lei
2. Export -
3. Profit 10.00% 15.00% 25.00%
2. Nr. Angajai Nr. 20 30 50

A 4. Care sunt punctele tari care te determin s crezi c vei avea succes ?

Cunotine tehnologice cunostinte despre ingrijirea animalelor de companie
Cunotine de pia cererea in numar mare a animalelor de companie pentru
petreceri, evenimente, persoane fizice
Capital fonduri europene si provenite de la bugetul de stat, ONG-uri etc destinate
salvarii animalelor de pe strada si fonduri proprii
Relaii crescatori de animale, medic veterinar, artisti care pot lucra pentru campania
publicitara si sustinerea cauzei
Capacitate de munc foarte ridicata
B. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE
B 1. Istoric

n aceast seciune ncercai s rspundei succint la ntrebri de genul:

Cum a aprut ideea de afacere? In copilarie parintii nu ne permiteau sa tinem animale
de casa, astfel incat ideea de a inchiria o pisica, de exemplu, a devenit foarte
atractiva.

Ce experient practic i/sau teoretic aduceti n afacere?

De ce mijloace financiare dispunei?
Familia mea este dispus s m ajute
Dispun de mijloacele financiare necesare pentru demararea afacerii
Dispun de aport n natur pentru a demara afacerea.
Intenionez s contractez un credit
Alt variant (detaliai) Fonduri europene, fundatii pentru salvarea animalelor,
bugetul de stat (campanie electorala), primaria Bucuresti
B 2. Management, Resurse Umane
MANAGEMENT
Nume i prenume Funcia Competente
Magda Ursulean Manager General Abilitati de comunicare
Ilinca Vlad Manager Financiar
Contabil
Rigurozitate, atentie la
calcul


Ecaterina Gherca Manager Resurse Umane,
Public Relations (inclusiv
publicitate)
Bune abilitati de relationare,
creativitate, relatii in
sectorul creativ
Bogdan Hodorca Manager Relatii cu clientii Spirit persuasiv, abilitati de
comunicare
Razvan Catarau Distribuitor produse, sofer
masina directoriala
Permis conducere categoria
B, DE+C

C. ANALIZA PIEEI
Date privind piaa i promovarea noului produs/ serviciu:
C 1. Clieni poteniali:

Serviciile firmei se adreseaza persoanelor fizice care din diverse motive nu isi permit
sa tina acasa animale de companie, dar care doresc sa le faca celor mici o bucurie care sa
nu afecteze rutina familiei, firmelor care organizeaza petreceri, nunti si evenimente.
Animalele provin atat din medii defavorabile (firma isi propune sa vina in ajutorul ONG-
urilor care doresc sa salveze animale) cat si de la magazine specializate. Se ofera preturi
preferentiale persoanelor care doresc sa adopte pe termen scurt un animal provenit din
centrele de plasament si posibilitatea de a achizitiona respectivul animal. De asemenea,
firma ofera servicii veterinare, de intretinere sau de pet-hostel (gazduirea animalelor de
companie atunci cand proprietarul este plecat din localitate).
C 2. Concureni poteniali
Care sunt principalii concureni?

Nr.crt Produs /serviciu oferit pieei Firme concurente n condiiile lansrii pe pia a
produselor/serviciilor noi
Denumirea firmei Ponderea pe
pia (%)
1 Pet shop Zoo Mania 60.00%
2 Pet hostel Pet Hotel 30.00%
3 Salon de animale Cutzu Coafor 10.00%


Ce puncte tari i puncte slabe au acetia?

Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari Puncte slabe
1 Zoo Mania Servicii multiple oferite Servire care lasa de
dorit
2 Pet Hotel Nu exista multi furnizori
ai acestui serviciu
Servicii de nisa
3 Cutzu Coafor Nu exista multi furnizori
ai acestui serviciu
Servicii de nisa

C 3. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite:
Monopol, ceea ce permite alegerea oricarui pret.
Animalele provin in principal din medii defavorizate (de pe strada), exista multe surse de
finantare a acestui proiect umanitar. Garantam pentru starea buna de sanatate in care


acestea se afla; fiecare animal detine un carnet de sanatate si este vaccinat in conformitate
cu normele in vigoare.
Publicul tinta (copii etc) este usor de manipulat prin apel la sentimente.
Detinatorii de animale sofisticate (ponei, chiuaua etc) sunt dispusi sa cheltuiasca mult
pentru intretinerea lor.
C 4. Reacia previzibil a concurenei la apariia de noi oferte pe pia:

Vor incerca sa introduca in portofoliul lor serviciul de inchiriere si vor dori sa acceseze
aceleasi fonduri destinate proiectului, dar nu vor fi inovatori.
C 5. Cum se va realiza distribuia produselor:

Produse/grupe de
produse
Pondere n cifra de
afaceri (%)
Forme de distribuie (%)
Inchiriere animal 60.00% La sediul
firmei - 50%
La
domiciliu/ad
resa contra
cost - 50%
-
Vanzare animal 10.00% La sediul
firmei - 50%
La
domiciliu/ad
resa contra
cost - 50%
-
Servicii veterinare 10.00% La sediul
firmei -
100%
- -
Salon 10.00% La sediul
firmei - 50%
La
domiciliu/ad
resa contra
cost - 50%
-
Pet hostel 10.00% La sediul
firmei - 50%
La
domiciliu/ad
resa contra
cost - 50%
-
C 6. Activiti de promovare a vnzrilor :

Campanii publicitare care sa stimuleze sensibilitatea potentialilor clienti si sa induca nevoia
de animale de companie, campanii umanitare pentru salvarea animalelor, realizate de
persoane cu credibilitate, cunoscute de un public larg, ce doresc sa se implice pro bono
pentru aceasta cauza nobila.

Brosuri distribuite in scoli si licee pentru a incuraja responsabilitatea in randul copiilor,
eventual organizarea de concursuri locale pentru ingrijirea animalelor.

Preturi preferentiale pentru clientii fideli (in special pentru firmele ce organizeaza
evenimente), avantaje celor care prefera animalele salvate de pe strada in locul celor luate
de la crescatorie.
D. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE



D 1. Produsele noi

Produs Pret (lei/UM) Pondere n vnzri totale
Inchiriere animal 10 - 250 lei/zi in
functie de animal
60.00%
Pet hostel 30 -100 lei/zi in
functie de animal
10.00%
Servicii salon 50 200 lei/zi in
functie de animal
10.00%
Vanzare animal 100 10.000 lei
in functie de
animal
10.00%
Servicii veterinare 30 500 lei in
functie de serviciu
10.00%

LUCRAREA 2 DECIZII (certitudine/incertitudine)
D 2. Principalii furnizori de materii prime :

Furnizori Valoarea anual a
achiziiilor (mii lei)
Materie
prim/serviciu
Custi pentru pisici
V1 170000
V2 14000
V3 40000
V4 40500
Total V3 40000

Criterii: C1 =pret (lei)
C2 =garantie (luni)
C3 =rezistenta material (pe o scara de la 1 la 5)
C4 =dimensiune (cm^2)

Concluzii: Atat metoda sumarii rangurilor cat si metoda sumarii utilitatilor au avut ca
rezultat varianta V3 ca varianta optima. Am ales sa achizitionam produsele de la furnizorul
V3.




LUCRAREA 3 PROBLEMA TRANSPORT

D 3. Aprovizionare i Transport
Avem 4 puncte de lucru notate S1-S4 si 4 furnizori diferiti pentru hrana pentru animale notati A1-
A4. Dorim sa optimizam costul de transport al hranei pentru animale.

S1 Rent-a-Pet Sediu Central Str. Ana nr.20
S2 Rent-a-Pet Cabinet Veterinar Str. Vasile nr.34
S3 Rent-a-Pet Salon Str. Florilor nr.15
S4 Rent-a-Pet Depozit Str. Cainelui nr. 30
A1 Happy-Pet Str. Ghiocelului nr. 45
A2 Pet-Food-Delight Str. Universitatii nr. 60A
A3 Pet-Papa Str. Curcubeului nr. 1


A4 Miau-Miau SRL Str. Albastra nr. 19


Matricea costurilor unitare:

Minimizarea costurilor:

Maximizarea costurilor:




D 4. Descrierea procesului tehnologic:

4.1. Descriei pe scurt procesul tehnologic de realizare a produselor/serviciilor
Serviciile oferite reprezinta livrarea si recuperarea de animale de la sediul firmei respectiv
domiciliul clientului. Pentru serviciile de salon, se efectueaza intretinerea animalelor. In figura de
mai jos este prezentata organizarea sediului central. Fiecare culoare reprezinta un etaj diferit.




Legenda:
A Birou personal auxiliar
B-1 Intrarea principala
B-2 Pet Hotel
B-3 Salon
C Cabinet veterinar
D Spatiu destinat ingrijitorilor
E-1 Spatiu depozitare animale 1
E-2 Spatiu depozitare animale 2
F Depozit materie prima
G Receptie Marfa
H Receptie Clienti
I Birou Manager General
J Birou Contabilitate
K Birou Relatii cu Clientii




4.2. Descriei cum poate noua afacere sa afecteze mediul, precum i ce soluii ai gndit
pentru eliminarea acestor efecte (impactul asupra mediului)
Serviciile firmei noastre nu au niciun impact negativ asupra mediului; dimpotriva ele sustin
viata animalelor prin salvarea cainilor si pisicilor maidaneze si implicit protectia oamenilor. Masinile
din efectivul companiei sunt EURO 5, deoarece acesta este cel mai bun indice al calitatilor
nepoluante prezent pe piata.























LUCRAREA 5 COST PRAG DE RENTABILITATE
D 5. Cheltuieli anuale de producie:

Cheltuieli de producie directe Suma
Mii Lei
% din total
cheltuieli
Suma
Mii Lei opt.2
Materii prime 56 35 46
Materiale auxiliare 24 15 40
Manoper direct (salarii + taxe i
contribuii sociale)
30 18.75 20
Energie, alte utiliti 15 9.37 18
Subansamble 20 12.5 15
Servicii sau lucrri subcontractate 8 5 12
Alte cheltuieli directe 7 4.38 11
Total cheltuieli directe

160 100 162
Cheltuieli de producie indirecte Suma
Mii Lei
% din total
cheltuieli
Suma
Mii Lei opt.2
Administraie / Management 40 36.36 32
Cheltuieli de Birou / Secretariat 10 9.09 7
Cheltuieli de Transport 30 27.27 25
Cheltuieli de Paz 10 9.09 8
Cheltuieli de protecia muncii i a
mediului
15 13.63 8
Alte chetuieli indirecte 5 4.54 7
Total cheltuieli indirecte 110 100 87
TOTAL 270 149

D 6. Venituri anuale preconizate:

Vnzri la capacitatea maxim Suma (lei)
Produsul 1 3000
Produsul 2 2500
Produsul 3 1000
Total 6500













LUCRAREA 2 DECIZII (certitudine/incertitudine)
E. INVESTIII NECESARE
E 1. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic descris
anterior

Obiectul investiiei Furnizor Valoarea
estimat (lei)
Spatiu de crestere a animalelor Imobiliare 1200000
Sediu firma Imobiliare 400000
Sediu coafor de animale Imobiliare 400000
Sediu cabinet veterinar Imobiliare 400000
Aparatura veterinara PetShop 30000
Hrana animale PetShop 3500
Aparatura coafor animale PetShop 20000
Custi etc PetShop 3500
Dubita pentru transport animale Volkswagen 60000
Masina directoriala pentru
transport contracte
Autoturisme Dacia
SA
32000

TOTAL: 2549000
E 2. Modul de asigurare cu utiliti:
Precizai unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spaiului i cum sunt asigurate
utilitile necesare:
Str. Pisicii nr. 30A, Bloc D9, scara C, ap. 9, Iasi



LUCRAREA 4 ADC
E 3. Graficul de realizare a investiiei (Plan operaional)











Activitate

Durata de implementare
Realizarea unui studiu 10 zile
Realizare brosura 5 zile
Comanda animalelor 20 zile
Aclimatizarea 20 zile
Reclama 8 zile
Comanda custi 10 zile
Control veterinar 15 zile
Stabilire termen 5 zile
Livrare la sediu 7 zile
Livrare la domiciliu 7 zile









E 4. Amenajri privind spaiile de producie
Precizai ce amenajri sunt necesare pentru desfurarea n bune condiii a procesului tehnologic
de realizare a produsului / serviciului

E 5. Modificrile necesare a fi operate n structura i numrul personalului
angajat

Prezentai numrul de posturi create corelate cu implementarea investiiei conform Planului
Operaional, tipul postului, calificarea necesar, salariul lunar propus, inclusiv costurile referitoare
la impozite i contribuii sociale.
Dorim sa angajam un numar de 20 de persoane cu studii medii si o experienta de 1 an in domeniu.
Angajatii vor fi instruiti timp de 2 saptamani de catre un angajat cu vechime.
Salariul va fi unul motivant.


Nume si prenume Functia Salariu

Contributii la
stat angajator
Contributii la
stat angajat
Magda Ursulean Manager
General
2000 lei 400 lei 200 lei
Ilinca Vlad Manager
Financiar
Contabil
1800 lei 360 lei 180 lei
Ecaterina Gherca Manager 1500 lei 280 lei 140 lei


Resurse
Umane, Public
Relations
(inclusiv
publicitate)
Bogdan Hodorca Manager Relatii
cu clientii
1200 lei 150 lei 80 lei
Razvan Catarau Distribuitor
produse, sofer
masina
directoriala
1000 lei 100 lei 70 lei


F. PROIECII FINANCIARE
F 1. Date privind mijloacele fixe care fac obiectul investiiei

UTILAJE, CLDIRI, LUCRRI, ALTE ACTIVE
AMORTIZABILE
Valoarea
(mii Lei)
Durata de
amortizare
Spatiu de crestere a animalelor 1200 5 ani
Sediu firma 400 4 ani
Sediu coafor de animale 400 2 ani
Sediu cabinet veterinar 400 2 ani
Aparatura veterinara 30 2 ani
Hrana animale 3.5 6 luni
Aparatura coafor animale 20 2 ani
Custi etc 3.5 1 an
Dubita pentru transport animale 60 2 ani
Masina directoriala pentru transport contracte 32 2 ani

F 2. Plan de finanare a investiiei

Sursa de finanare Suma %
Credite bancare 0 0
Capital propriu 20000 6.25
Alte surse (fonduri europene) 300000 93.75
Total 320000 100

F 3. Date privind capacitatea de producie
Definii capacitatea de producie de 100%.
Capacitatea de 100% este capacitatea maxim care se dorete s fie atins n urmtorul an,
limitat de utilajul din fluxul tehnologic cu cea mai mic capacitate de producie (locul
ngust) i numrul de schimburi de producie.

Uniti produse/ 8 ore: 15 buc.
Nr. de schimburi necesare: 1
Pre mediu / unitatea de produs: 30 lei



F 4. Stabiliti valoarea pragului de rentabilitate



F 5. Date privind costurile de producie
Nota: se cer costurile pe un an, la 100% capacitate

Felul Cheltuielii Valoarea (mii Lei)
Cheltuieli cu materia prim, din care:
a) custi animale
b) hrana animale
c) produse de ingrijire
56
Salarii directe (costul total cu salariile include taxe angajat i
angajator)
30
Utilii (energie, apa, canal, abur, etc) 15
Reparaii periodice 3
ntreinere i piese de schimb 30
Alte cheltuieli directe 7
Cheltuieli administrative 40
Cheltuieli de desfacere i promovare 5
Comisioane bancare 0
Asigurri 10
Alte costuri fixe 45




F 6. Alte date privind activitatea

Indicator An 1
(%)
Cota de impozit pe profit 20
Vnzari anuale la 100% capacitate (Lei): 216000
La cte zile, n medie, se vor ncasa facturile? 30 zile
Pentru cte zile v aprovizionai cu materii prime ?
Materia prim a) a) custi animale 60 zile
Materia prim b) hrana animale 7 zile
Materia prim c) produse de ingrijire 30 zile
La cte zile, n medie, v vei plti facturile? 30 zile

LUCRAREA 6 CASH FLOW
F 7. Situaia veniturilor i cheltuielilor

Indicator Valoare (in Lei)
Anul 1

Venituri din vnzri 200000
Costuri de producie 128000
Profit brut ( impozabil) 32000
Impozit pe profit 7680
Profit net 243200
Dividende pltite 0
Profit nerepartizat 0
Dobnzi scadente 0
Profit disponibil 66450
Profit disponibil cumulat 280680
Pierderi din activitatea de baz 1000












F 8. Flux de numerar

Indicator Valoare (in Lei)
Anul 1
Resurse financiare la nceputul perioadei 22150
Credite 0
Vnzri 200000
TOTAL INTRARI DE NUMERAR 222150
Investiia + creterea de capital circulant net 76450
Cheltuieli operaionale 270000
Cheltuieli financiare dobnzi 18600
Rate de credit 0
Impozit pe profit 7680
Dividende pltite 0
TOTAL IEIRI DE NUMERAR 87720
SURPLUS/ DEFICIT DE NUMERAR 328730