Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
VETERINAR
Submsura 4.1a
Bratu Adrian
Grupa 8403
CUPRINS
CAPITOLUL 1. DESCRIEREA OBIECTULUI DE INVESTIIE...........................................
1.1. Descrierea societii n care se implementeaz investi ia........................................
1.2. Descrierea investiiei.................................................................................................
CAPITOLUL II. DATELE TEHNICE ALE INVESTIIEI........................................................
2.1. Amplasament............................................................................................................
2.2. Descrierea fluxului tehnologic...................................................................................
2.3. Datele tehnice ale investiiei......................................................................................
2.4. Descrierea instalaiei i a fluxurilor de produc ie existente .......................................
2.5. Durata de realizare a investiiei (perioada de implementare) ...................................
CAPITOLUL III. BUGETUL INVESIE................................................................................
3.1. Resurse necesare.....................................................................................................
3.1.1. Resurse necesare pentru investiie.............................................................
3.1.2. Resurse necesare procesului tehnologic.....................................................
3.2 Estimarea pe 5 ani a veniturilor i a cheltuielilor........................................................
3.2.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani......................................................................
3.2.2. Estimarea cheltuielilor cu ciclu de produc ie pe 5 ani ..................................
3.2.3. Estimarea rezultatului financiar....................................................................
3.2.4. Estimarea rezultatului financiar n urma efectului dat de sursele de
finanare.................................................................................................................
3.3. Indicatorii de investiie...............................................................................................
3.3.1. Indicatorii financiari......................................................................................
3.3.2. Grafic ncasri- pli.....................................................................................
Nr.
Crt.
1
2
Denumire
Buc
Suprafata/model
Depozit fructe
Birou
2
1
100mp
50 mp
Tractor
Remorca 5t
Masina de stropit
Hala mecanizare 100 mp
Foarfeca electrica
Tocatoare pomicola
Achizitionarea de materii prime: aprovizionare si potemtiali furnizori de
materii prime.
Principalele materii prime utilizate in procesul de infiintare a livezii sunt:
- material saditor (pomi);
- picheti;
- ingrasaminte, apa.
Principalele materii prime utilizate in procesul de intretinere a livezii sunt:
- insecticide;
- fungicide;
- ingrasaminte minerale;
- ambalaje pentru recoltare.
Materialul saditor si pichetii se vor achizitiona de la un furnizor local de
puieti.
Insecticidele si fungicidele urmeaza a fi achizitionate de la SC INSECTO
SRL.
Ingrasamintele (minerale) se vor achizitiona de la SC INGRASAMINTE
SRL.
5
Suprafaa total a fondului funciar al jude ului Braila msoara, 476.576 ha,
90,3% din aceast suprafa aparinnd mediului rural.
Suprafaa agricol a judeului ocup 81,3% din teritoriu i are n alctuire
suprafa arabil (73,6% din total), punile i fneele (6,6% din suprafa a
total) i suprafaa viilor i a livezilor (1,1% din suprafa a total).
Terenurile neagricole ocup 18,7% din fondul funciar al jude ului Brila,
fiind alctuit, n cea mai mare parte, din suprafa a ocupat cu ape i bl i
(6,4% din fondul funciar, 34,1%din suprafaa neagricol) .
Concurenta
Fructele sunt alimente importante n alimentatia zilnica, fapt ce reiese si
dintr-un studiu conform caruia peste 95,0% dintre respondenti consuma
fructe proaspete cel putin o data pe saptamana.
De asemenea 43,4% consuma fructe prospete in fiecare zi, 40,9% de 2-3
ori pe saptamana si 11,0% o data pe saptamana.
Clinetii
Clientii nostri directi sunt reprezentati fabrica de compoturi
SC.OLYMPIA.SRL. Clientii indirecti sunt practic toate persoanele care
consuma fructe.
Furnizori
Materialul saditor este furnizat de firma SC.PEPINIERA CORNESTI.SRL
Pentru tratamente fito-sanitare se va lucra cu Directia pentru Agricultura
Braila
Soiul Record are fructe mari, destinate mai mult consumului n stare
proaspt, cu maturare la nceputul lunii septembrie.
10
Specificatie
Valoare
(fara TVA)
Valoare
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro
TVA
Valoare
(inclusiv
TVA)
Mii lei
Mii lei
Valoare
(inclusiv
TVA)
Mii Euro
Materii si materiale
3. Materii si materiale
a. pomi
42.840
9,977
10,08
0
51.215
33,452
b.picheti
1,875
0,432
0,450
2,325
0,536
40,000
9,223
9,600
49,600
11,436
d. apa
8,250
1,902
10,230
2,359
Total
54,125
38,545
1,980
40,11
5
117,235
55,783
c.ingrasaminte
TOTAL
Total cu TVA
LEI
323.425
Total cu TVA
EUR
94.203
TVA
Mii lei
TVA
mii lei
80.530
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii
Euro
16
22,175
5,113
5,322
27,497
6,340
22,175
5,113
5,322
27,497
6,340
Valoar
e
(fara
TVA)
Mii lei
Valoar
e
(fara
TVA)
Mii
Euro
15,300
20,993
4,815
41,108
3,528
4,840
1,110
9,478
3,672
5,038
1,156
9,866
18,972
26,031
5,971
50,973
4,374
6,002
1,377
11,753
63,283
14,591
15,188
78,470
18,093
Mii lei
Mii
Euro
0,692
1,153
0,346
2,190
Mii lei
Valoar
e
(fara
TVA)
Mii lei
Valoar
e
(fara
TVA)
Mii
Euro
TVA
Valoare
(inclusi
v TVA)
Valoare
(inclusi
v TVA)
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
6,000
3,000
1,383
0,692
2 Lucrri mecanice
a.administrat gunoi + ingrasamant
b. dezinfectat+ desfundat teren
c. nivelat teren
Total (1+2)
Total (1+2)
TVA
Valoare
(inclusi
v TVA)
Valoare
(inclusi
v TVA)
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
nfiinarea plantaiei
1. Manopera
a. pichetat teren
b. plantarea pomilor
c. completarea golurilor
Total (1)
2. Lucrri mecanice
3,000
5,000
1,500
9,500
a. aratura semidesfundare
b. discuit
17
0,720
1,200
0,360
2,280
1,440
0,720
Mii lei
3,720
6,200
1,860
11,780
7,440
3,720
Mii
Euro
0,858
1,430
0,429
2,716
1,715
0,858
c. sapare gropi
d.fertilizare
Total (2)
25,000
11,500
45,500
5,764
2,652
10,491
6,000
2,760
10,920
Valoar
e
(fara
TVA)
Mii
Euro
TVA
Valoare
(inclusi
v TVA)
Valoare
(inclusi
v TVA)
3. Materii si materiale
Valoar
e
(fara
TVA)
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
a. pomi
b.picheti
c.ingrasaminte
d. apa
Total
42.840
1,875
40,000
8,250
52,125
9,977
0,432
9,223
1,902
38,535
10,080
0,450
9,600
1,980
40,110
51.215
2,325
49,600
10,230
107,235
33,452
0,536
11,436
2,359
47,783
222,12
5
51,216
53,310
275,435
63,508
Total (1+2+3)
Valoare Valoare
(fara
TVA)
Mii lei
285,40
8
TOTAL
Cheltuieli totale cu infiintarea +
Cheltuieli totale cu investiia
Total cu TVA
LEI
889.330
18
(fara
TVA)
Mii
Euro
65,808
31,000
14,260
56,420
7,148
3,288
13,009
TVA
mii lei
Valoare
(inclusi
v TVA)
Valoare
(inclusi
v TVA)
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
68,498
353,905
Total cu TVA
EUR
180.504
TVA mii
lei
135.210
81,601
TVA
euro
31.210
Ingrasaminte minerale
Erbicid
Insecticid
Fungicid
Fungicid
Ambalaje
Total
Forta de munca
Muncitori ferma
Muncitori sezonieri
Total
Motorina necesara
pentru operatiunile
mecanizate
Aratura de toamna
Evacuarea crengilor
Afanare intre pomi
Fertilizare
Stropire
Total
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
kg
l
l
l
kg
unit
150
3
8,7
1,5
3
2.000
750
15
43,5
7,5
15
10.000
UM
Consumuri
unitare
angajat
om/zi
2
100
Consumur
i
anuale
per livada
2
100
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
per livada
ha
ha
ha
ha
ha
1
1
1
1
10
5
5
5
5
50
19
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
8
81
150
1.000
20
5
Costur
i totale
anuale
LEI/UM
Cost
unitar
LEI/UM
Costuri
totale
anuale
LEI/UM
2.200
10.000
12.200
1.100
100
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
800
300
300
300
300
6.000
1.215
6.525
7.500
300
50.000
73234
Costuri
totale
anuale
LEI/UM
4.000
1.500
1.500
1.500
15.000
23.500
U
M
Consumuri
unitare
Consumuri
anuale
kg
l
l
l
kg
150
3
8,7
1,5
3
750
15
43,5
7,5
15
Pret unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
8
81
150
1.000
20
Total
Costuri cu motorina
necesara pentru
operatiunile
mecanizate
Aratura de toamna
Evacuarea crengilor
Afanare intre pomi
Fertilizare
Stropire
Total
Costuri cu forta de
munca
Muncitori ferma
Muncitori sezonieri
Plati
totale
anuale
LEI/UM
6.000
1.215
6.525
7.500
300
22.510
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
per livada
ha
ha
ha
ha
ha
1
1
1
1
10
5
5
5
5
50
UM
Consumuri
unitare
angajat
om/zi
2
100
20
Consumur
i
anuale
per livada
2
100
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
800
300
300
300
300
Cost
unitar
LEI/UM
1.100
100
Plati
totale
anuale
LEI/UM
4.000
1.500
1.500
1.500
15.000
22.550
Plati
totale
anuale
LEI/UM
2.200
10.000
Total
12.200
Cheltuieli totale
57.260
Cheltuieli anul 2
Materii prime, materiale
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
Ingrasaminte minerale
Erbicid
Insecticid
Fungicid
Fungicid
kg
l
l
l
kg
165
3
8,9
1,6
3
850
17
46
8
16
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
9
81
160
1.000
21
Total
Costuri cu motorina
necesara pentru
operatiunile
mecanizate
Aratura de toamna
Evacuarea crengilor
Afanare intre pomi
Fertilizare
Stropire
Total
Costuri cu forta de
munca
Muncitori ferma
Muncitori sezonieri
Total
Plati
totale
anuale
LEI/U
M
7.650
1.377
7.360
8.000
336
22.223
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
per livada
ha
ha
ha
ha
ha
1
1
1
1
10
6
5
5
5
50
UM
angajat
om/zi
Consumuri
unitare
2
98
21
Consumur
i
anuale
per livada
2
98
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
800
320
309
308
311
Cost
unitar
LEI/UM
1.050
100
Plati
totale
anuale
LEI/UM
4.800
1.600
1.545
1.540
15.550
26.135
Plati totale
anuale
LEI/UM
2.100
9.800
11.900
Cheltuieli totale
68.258
Cheltuieli anul 3
Materii prime, materiale
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
Ingrasaminte minerale
Erbicid
Insecticid
Fungicid
Fungicid
kg
l
l
l
kg
162
3
8,7
1,6
3
866
16
46
8
15
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
9
85
159
1.000
22
Total
Costuri cu motorina
necesara pentru
operatiunile
mecanizate
Aratura de toamna
Evacuarea crengilor
Afanare intre pomi
Fertilizare
Stropire
Total
Costuri cu forta de
munca
Muncitori ferma
Muncitori sezonieri
Total
Plati
totale
anuale
LEI/U
M
7.794
1.360
7.314
8.000
330
20.298
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
per livada
ha
ha
ha
ha
ha
1
1
1
1
10
6
5
5
5
50
UM
Consumuri
unitare
angajat
om/zi
2
98
22
Consumur
i
anuale
per livada
2
98
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
798
310
308
300
300
Cost
unitar
LEI/UM
1.050
100
Plati
totale
anuale
LEI/UM
4.788
1.550
1.540
1.500
15.000
24.428
Plati
totale
anuale
LEI/UM
2.100
9.800
11.900
Cheltuieli totale
49.918
Cheltuieli anul 4
Materii prime, materiale
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
Ingrasaminte minerale
Erbicid
Insecticid
Fungicid
Fungicid
Ambalaje
Total
kg
l
l
l
kg
unit
162
3
8,7
1,6
3
2.000
866
16
46
8
15
9.500
Costuri cu motorina
necesara pentru
operatiunile
mecanizate
Aratura de toamna
Evacuarea crengilor
Afanare intre pomi
Fertilizare
Stropire
Total
Costuri cu forta de
munca
Muncitori ferma
Muncitori sezonieri
Total
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
per livada
ha
ha
ha
ha
ha
1
1
1
1
10
6
5
5
5
50
UM
Consumuri
unitare
angajat
om/zi
2
110
Cheltuieli totale
Consumur
i
anuale
per livada
2
110
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
9
85
159
1.100
22
5
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
798
310
308
300
300
Cost
unitar
LEI/UM
1.050
100
Plati
totale
anuale
LEI/U
M
7.794
1.360
7.314
8.800
330
46.500
72.098
Plati
totale
anuale
LEI/UM
4.788
1.550
1.540
1.500
15.000
24.428
Plati
totale
anuale
LEI/UM
2.100
11.000
13.100
109.958
23
Cheltuieli anul 5
Materii prime,
materiale
Ingrasaminte minerale
Erbicid
Insecticid
Fungicid
Fungicid
Ambalaje
Total
Costuri cu motorina
necesara pentru
operatiunile
mecanizate
Aratura de toamna
Evacuarea crengilor
Afanare intre pomi
Fertilizare
Stropire
Total
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
kg
l
l
l
kg
unit
165
4
8,7
1,6
4
2.150
866
16
50
8
15
10.750
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
per livada
ha
ha
ha
ha
ha
1
1
1
1
10
6
6
6
6
60
24
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
9
85
159
1.120
26
5
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
850
330
310
305
305
Plati
totale
anuale
LEI/U
M
7.794
1.360
6.950
7.960
390
52.750
65.204
Plati
totale
anuale
LEI/UM
5.100
1.980
1.860
1.830
18.300
30.550
Costuri cu forta de
munca
Muncitori ferma
Muncitori sezonieri
Total
UM
Consumuri
unitare
angajat
om/zi
2
115
Consumur
i
anuale
per livada
2
115
Cost
unitar
LEI/UM
1.100
100
Cheltuieli totale
Plati
totale
anuale
LEI/UM
2.200
11.500
13.700
110.324
Cheltuieli anul 6
Materii prime, materiale
UM
Consumuri unitare
Consumur
i anuale
Ingrasaminte minerale
Erbicid
Insecticid
Fungicid
Fungicid
Ambalaje
Total
kg
l
l
l
kg
unit
165
4
8,7
1,6
4
2.150
866
16
50
8
15
10.900
Costuri cu motorina
necesara pentru
operatiunile mecanizate
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
per livada
Aratura de toamna
Evacuarea crengilor
Afanare intre pomi
Fertilizare
Stropire
Total
ha
ha
ha
ha
ha
1
1
1
1
10
6
6
6
6
60
25
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
9
85
159
1.120
26
5
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
850
330
310
305
305
Plati
totale
anuale
LEI/U
M
7.794
1.360
7.950
8.960
390
64.500
80.954
Plati
totale
anuale
LEI/UM
5.100
1.980
1.860
1.830
18.300
35.550
Costuri cu forta de
munca
Muncitori ferma
Muncitori sezonieri
Total
UM
Consumuri
unitare
angajat
om/zi
2
100
Consumur
i
anuale
per livada
2
100
Cost
unitar
LEI/UM
1.100
90
Plati
totale
anuale
LEI/UM
2.200
8.500
10.700
Total
Cheltuieli anul 7
Materii prime,
materiale
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
Ingrasaminte minerale
Erbicid
Insecticid
Fungicid
Fungicid
Ambalaje
Total
kg
l
l
l
kg
unit
165
4
8,7
1,6
4
2.150
866
16
50
8
15
10.900
Costuri cu motorina
necesara pentru
operatiunile
mecanizate
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
per livada
ha
ha
ha
ha
ha
1
1
1
1
10
6
6
6
6
60
Aratura de toamna
Evacuarea crengilor
Afanare intre pomi
Fertilizare
Stropire
Total
26
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
9
85
120
1.100
26
4
Plati
totale
anuale
LEI/UM
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
800
350
310
305
305
Plati
totale
anuale
LEI/UM
7.794
1.360
6.000
8.800
390
62.500
86.844
4.800
2.100
1.860
1.830
18.300
35.370
Costuri cu forta de
munca
Muncitori ferma
Muncitori sezonieri
Total
UM
Consumuri
unitare
angajat
om/zi
2
120
Consumur
i
anuale
per livada
2
120
Cost
unitar
LEI/UM
1.100
90
Plati
totale
anuale
LEI/UM
2.200
10.800
12.200
Total
Cheltuieli anul 8
Materii prime,
materiale
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
Ingrasaminte minerale
Erbicid
Insecticid
Fungicid
Fungicid
Ambalaje
Total
kg
l
l
l
kg
unit
160
4
8,5
1,6
4
2.200
850
16
50
8
15
13.200
Costuri cu motorina
necesara pentru
operatiunile
mecanizate
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i anuale
per livada
ha
ha
ha
ha
ha
1
1
1
1
10
6
6
6
6
60
UM
Consumuri
unitare
Consumur
i
anuale
per livada
Aratura de toamna
Evacuarea crengilor
Afanare intre pomi
Fertilizare
Stropire
Total
Costuri cu forta de
munca
27
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
9
85
120
1.100
26
5
Plati
totale
anuale
LEI/UM
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
800
350
310
305
305
Plati
totale
anuale
LEI/UM
Cost
unitar
LEI/UM
Plati
totale
anuale
LEI/UM
7.650
1.360
6.000
8.800
390
59.400
81.600
4.800
2.100
1.860
1.830
18.300
26.890
Muncitori ferma
Muncitori sezonieri
Total
angajat
om/zi
2
120
2
120
1.100
100
2.200
12.000
13.200
Total
Alte plati
Cheltuieli cu asigurarile
Cheltuieli cu distributia produselor
Cheltuieli administrative
Cheltuieli cu depozitarea
Total alte plati
Plati totale
anuale
LEI/UM
150
1.250
1.800
30.000
33.200
UM
Cantitate anuala
ha
6
Total incasari din subventii
Valoare
unitara
LEI/UM
Incasari
anuale
LEI
1.000,00
6.000
6.000
Caise
6 ha
29 to/ha
UM
Cantitate anuala
kg
174.000
28
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
1,20
Incasari
anuale
LEI
208.800
Valoare
unitara
LEI/UM
1.000,00
Incasari
anuale
LEI
6.000
6.000
Total incasari din activitatea Agricola + Total incasari din subventii + sub. la
infiintare
Suprafata livada
6 ha
Productivitate (incepand cu
30 to/ha
anul 4 de la infiintarea livezii)
Incasari din activitatea
UM
Cantitate anuala
Pret
agricola
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
Caise
kg
180.000
1,20
Total incasari din activitatea agricola
220.000
Subventie
UM
ha
6
Total incasari din subventii
Cantitate anuala
208.800
UM
Cantitate anuala
ha
6
Total incasari din subventii
Valoare
unitara
LEI/UM
1.000,00
Incasari
anuale
LEI
216.000
216.000
Incasari
anuale
LEI
6.000
6.000
222.000
6 ha
30 to/ha
UM
Cantitate anuala
29
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
Incasari
anuale
LEI
Caise
kg
180.000
Total incasari din activitatea agricola
UM
Cantitate anuala
ha
6
Total incasari din subventii
1,10
198.000
198.000
Valoare
unitara
LEI/UM
980,00
Incasari
anuale
LEI
5.880
5.880
227.880
Caise
6 ha
32 to/ha
UM
Cantitate anuala
kg
192.000
Total incasari din activitatea agricola
UM
Cantitate anuala
Subventie
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
1,10
Incasari
anuale
LEI
Valoare
unitara
LEI/UM
985,00
Incasari
anuale
LEI
5.910
5.910
217.110
ha
6
Total incasari din subventii
Total incasari din activitatea Agricola + Total incasari din subventii
211.200
211.200
Caise
6 ha
35 to/ha
UM
Cantitate anuala
kg
210.000
30
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
1,20
Incasari
anuale
LEI
252.000
UM
Cantitate anuala
Subventie
252.000
Valoare
unitara
LEI/UM
995,00
Incasari
anuale
LEI
5.970
5.970
257.970
Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
1,10
Incasari
anuale
LEI
Valoare
unitara
LEI/UM
995,00
Incasari
anuale
LEI
5.970
5.970
236.970
ha
6
Total incasari din subventii
Total incasari din activitatea Agricola + Total incasari din subventii
Caise
6 ha
35 to/ha
UM
Cantitate anuala
kg
210.000
Total incasari din activitatea agricola
UM
Cantitate anuala
Subventie
ha
6
Total incasari din subventii
Total incasari din activitatea Agricola + Total incasari din subventii
231.000
231.000
Anul
1
2
3
4
Venituri(Lei
)
0
0
0
220.000
Profit(lei
)
0
0
0
110.042
Profit(euro
)
0
0
0
25.591
5
6
7
8
Tota
l
222.000
227.880
257.970
236.970
1.164.820
51.628
52.995
59.993
55.109
110.324
120.204
125.414
120.690
754.966
270.888
25.656
27.954
29.166
28.067
175.574
32
111.767
90.150
132.556
116.280
560.795
25.992
20.965
30.826
27.041
130.417
33
34
35