Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Solicitant:
[Denumire solicitant]
Adresa:
Reprezentant:
Tel./Fax:
[.................]
[.................]
[.................]
Memoriu justificativ
Foaie de capat
Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]
Echipa de proiect
Nume
Sef de proiect
[nume complet]
[nume complet]
[nume complet]
Pagina 2/58
Semnatura
Memoriu justificativ
2. Descrierea proiectului..................................................................................................................... 6
2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................. 6
2.2 Elaborator.................................................................................................................................................. 6
2.3 Amplasamentul proiectului......................................................................................................................... 6
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei................6
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza......................................................................................................................................... 14
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor).......................................................16
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................16
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 22
Pagina 3/58
Memoriu justificativ
1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant:
Sediul social:
Cod unic de inregistrare:
[denumire solicitant]
[sediu social solicitant]
[cod unic de inregistrare solicitant]
[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0125 Cultivarea
fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi, iar domeniul de interes pentru
propunerea de finantare este infiintarea unei livezi de pomi fructiferi (meri, pruni, ciresi, caisi si piersici).
[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]
Data achizitiei
1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Pagina 4/58
Bucati
Memoriu justificativ
Nr.
Crt.
Amplasare
Judet/Localitate
[Se va completa
judetul
si
localitatea terenului
detinut de catre
solicitant]
Valoarea
contabila
- RON-
Regim juridic
[Se va
completa
valoarea
inscrisa in
contabilitatea
solicitantului]
Pagina 5/58
Memoriu justificativ
2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)
[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data intocmirii Memoriului Justificativ si cursul de schimb valutar utilizat in
cadrul proiectului.
Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Coordonate memoriu justificativ:
Data intocmirii Memoriului Justificativ:
Curs de schimb valutar:
06.05.2014
1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Dotare livada de pomi fructiferi
prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice, descarcat de la adresa de internet:
www.__________________, la data de _____________________.
[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.
Tractor 75 CP
Plug cu 5 trupite pentru livada
Pagina 6/58
Memoriu justificativ
Grapa cu discuri
Incarcator frontal (stivuitor)
Remorca tribasculanta
Echipament purtat de stropit
Distribuitor ingrasaminte si echipament de imprastiat
Cositoare cu tamburi
Tocator
Foarfeca electrica
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul pomicol, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.
Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole Ferma de Familie, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii fiind
de 11,69 UDE, valoare care se incadreaza in intervalul 2 - 50 UDE prevazut in ghid.
Capacitate de productie a livadei in perioada de implementare va fi:
Nr
Denumire cultura
1
2
3
4
5
Mar
Prun
Cires
Cais
Piersic
TOTAL
Suprafata
cultivata (ha)
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
Productivitate
(kg/ha)
18.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
-
Nr. UDE/ha
Nr. UDE
1,169
1,169
1,169
1,169
1,169
-
3,51
6,51
2,34
1,17
1,17
11,69
Cu ajutorul echipamentelor pentru pomicultura propuse, in perioada de operare solicitantul isi va pastra
capacitatile de productie si dimensiunea livezii, dar isi va eficientiza costurile de exploatare.
Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare. Acest obiectiv va fi atins prin dotarea exploatatiei pomicole cu utilaje noi, performante, necesare
intretinerii livezii.
Pana in prezent, activitatea solicitantului in ferma s-a desfasurat cu ajutorul utilajelor agricole inchiriate de la
terti, el nedetinand dotarile tehnice necesare. In acest context, costurile de exploatare sunt ridicate, iar
profitabilitatea activitatii este afectata. Pentru a deveni mai competitiv pe piata, solicitantul trebuie sa isi
infiinteze un parc cu minimul de masini si utilaje agricole necesare pentru culturile de mar, prun, cires, cais si
piersic.
Prin dotarea fermei pomicole cu echipamentele corespunzatoare se asigura un regim de lucru eficient,
reducandu-se necesarul de munca si costurile de exploatare. Astfel, ferma familiala isi indeplineste scopul de
infiintare, devenind competitiva pe piata si fiind capabila sa genereze venituri din comercializarea productiei
suplimentare.
Utilizarea mai buna a resurselor umane se va realiza prin folosirea utilajelor si echipamentelor destinate
lucrarilor de ingrijire a unei livezi, fiind redusa la minim munca fizica. Astfel, randamentul lucratorilor este mai
ridicat, fapt ce se reflecta in productivitatea fermei.
Indeplinirea standardelor nationale si comunitare se refera atat standardele de mediu Bunele Conditii Agricole
si de Mediu (GAEC), Cerinte legate in materie de gestionare (SMR), cat si la standardele ce trebuiesc
respectate in vederea comercializarii fructelor.
Pagina 7/58
Memoriu justificativ
Standardele de mediu GAEC sunt obligatorii pe intreaga exploatatie care solicita subventie in cadrul
schemei de plata unice pe suprafata (suma uniforma pe hectar, decuplatat total de productie). Aceste conditii
generale impun standarde pentru:
Cerintele SMR prevad conditii legate de protectia mediului si a faunei si de sanatatea publica si sanatatea
animalelor.
Un set de conditii aplicabile in mod specific activitatii de pomicultura este cea a precautiei atunci cand se
efectueaza fertilizarea cu ingrasaminte chimice:
Pe terenurile in panta, la culturile pomicole sau viticole, unde sunt frecvente cazurile de eroziune a
solului si pericolele de pierdere a nutrientilor prin scurgeri de suprafat, este necesar s se asigure
toate conditiile unei administrri corecte a ingrsmintelor;
Adoptarea unei maxime prudente atunci cand terenul agricol prezint fenomenul de scurgere de
suprafat; riscul este maxim cand terenul este saturat de ap sau inghetat;
Evitarea efecturii fertilizrii pe soluri lucrate in profunzime (scarificate, arate in profunzime sau alte
arturi adanci), pentru a impiedica penetrarea nitratilor spre apele subterane;
Evitarea administrarii atunci cand umiditatea aerului este ridicata: pe timp de ceata, burnita sau
ploaie.
stabilirea cadrului institutional pentru realizarea utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor;
reducerea dependentei de utilizarea produselor de protectie a plantelor;
reducerea riscurilor si a efectelor utilizarii produselor de protectie a plantelor asupra sanatatii umane si
a mediului;
Memoriu justificativ
intregi,
sanatoase; se exclud produsele afectate de putregai sau alterate astfel incat devin improprii pentru
consum,
curate, fara materii straine vizibile,
fara daunatori,
fara deteriorari cauzate de daunatori care afecteaza pulpa,
fara umezeala externa anormala,
Pagina 9/58
Memoriu justificativ
produselor originare dintr-un stat membru, aceasta mentiune este in limba tarii de origine sau in orice alta
limba inteleasa de consumatorii din tara de destinatie. In cazul altor produse, aceasta mentiune este in orice
limba inteleasa de consumatorii din tara de destinatie.
Standardele de comercializare specifice se aplica (in cazul solicitantului) pentru:
Mere
Piersici
Definitia produsului
II.
III.
IV.
V.
VI.
Identificare
Natura produselor
Originea produselor
Specificatii comerciale
Ferma familiala nu detine in prezent utilajele necesare ingrijirii plantatiei pomicole, bazanduse pe serviciile prestate de catre terti. Introducerea in ferma a echipamentelor propuse prin proiect va
permite utilizarea noilor tehnologii in vederea obtinerii unui randament ridicat, evitand dependenta de
serviciile tertilor. In acest context, conducatorul fermei isi poate concentra eforturile in urmarirea calitatii
productiei obtinute si adaptarea fermei sale la conditiile de piata.
Cel de-al doilea obiectiv specific al masurii este in stransa legatura cu primul obiectiv. Timpul economisit
prin introducerea tehnologiei in activitatile din cadrul exploatatiei pomicole ii vor permite solicitantului sa
acorde mai multa atentie cerintelor pietei, sa isi adapteze oferta in functie de nevoile si dorintele
consumatorilor (de ex. anumite soiuri preferate) si astfel sa genereze venituri suplimentare din
comercializarea productiei.
Pagina 10/58
Memoriu justificativ
Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
urmatoarelor obiective operationale:
Acest obiectiv este indeplinit prin faptul ca investitia propusa a se realiza prin intermediul masurii 121
destinata fermelor de familie consta in achizitia de utilaje pentru intretinerea unei plantatii pomicole.
Finantarea solicitata este pentru achizitia unui tractor de putere mica, insotit de echipamente specifice
(pentru arat, stropit, erbicidat, etc.). Cu ajutorul acestor echipamente productivitatea in ferma va fi
ridicata deoarece costurile de intretinere se vor reduce semnificativ.
De asemenea, utilizarea tehnologiei in ferma va contribui la asigurarea unor conditii bune de lucru,
protejand in mare masura expunerea lucratorilor la factori de risc (de ex. soare puternic, pericol de
inhalare al erbicidelor, substante iritante pentru sistemul respirator si piele, etc.).
Reducerea costurilor de productie este un aspect important in special pentru femele de familie, din
cauza suprafetelor mai mici de teren lucrate. Astfel, pentru a obtine o productivitate buna care sa atraga
venituri din vanzarea fructelor, este necesar ca aceste costuri de productie sa fie tinute sub control.
Realizarea acestui obiectiv presupune:
existenta unei game de utilaje si echipamente proprii pentru a se reduce costul cu furnizorii
de servicii si lucrari agricole
alegerea unui soi rezistent, dar in acelasi timp preferat de consumatorii finali
infiintarea plantatiei in conformitate cu potentialul agricol al zonei pentru a obtine o
productivitate ridicata la hectar
Obiective de mediu
o
Activitatea desfasurata in cadrul fermei va avea un impact minim asupra mediului, intrucat
tractorul si echipamentele prevazute a se achizitiona inregistreaza consumuri reduse, iar
pierderile de combustibil si lubrifianti sunt practic inexistente.
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele
din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna ____ din judetul ______ are potential mediu pentru cultivarea merilor, prunilor,
ciresilor, caisilor si piersicilor, productia obtinuta in zona de deal cu potential mediu pentru culturile ce fac
obiectul proiectului de investitie fiind:
Nr.
crt
1
2
3
4
5
Denumire cultura
Mar
Prun
Cires
Cais
Piersic
Potential agricol
(kg/ha)
18.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
Pagina 11/58
Memoriu justificativ
Tractorul de putere mica va fi utilizat pentru realizarea lucrarilor de intretinere a livezii, precum arat, stropit,
fertilizat, etc.
Plugul cu 5 trupite pentru livada va utilizat pentru lucrarile de intretinere a solului dintre pomi, astfel incat sa
se previna degradarea prin tasare; de asemenea, permite incorporarea resturilor vegetale si curatarea
terenului. Se utilizeaza impreuna cu tractorul.
Grapa cu discuri este de asemenea necesara pentru realizrea lucrarilor de intretinere a solului dintre pomi
pentru a obtine un grad de afanare potrivit. Se utilizeaza impreuna cu tractorul.
Incarcatorul frontal cu furca de paleti este necesar pentru incarcarea lazilor
remorca astfel incat munca fizica a lucratorilor sa fie redusa la minim.
si cosurilor cu fructe in
Remorca tribasculanta va fi utilizata pentru transportul ingrasamintelor si altor materii si materiale necesare
ingirjirii plantatiei, precum si al fructelor din livada.
Echipament purtat de stropit va fi utilizat pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare, insecticidelor,
erbicidelor si a altor substante necesare pentru protectia pomilor. Se utilizeaza impreuna cu tractorul.
Distribuitor ingrasaminte si echipament de imprastiat va asigura distribuirea ingrasamintelor chimice pe
toata suprafata livezii. Se utilizeaza impreuna cu tractorul.
Cositoare cu tamburi este necesara pentru intretinerea spatiilor verzi dintre pomi. Iarba cosita este o sursa
foarte buna de resurse pentru pomi, fiind lasata pe sol sau sub pomi sub forma de mulci (impreuna cu alte
resturi vegetale si tocatura de lemn).
Tocatorul va fi utilizat pentru maruntirea ramurilor rezultate in urma taierilor de corectare si intretinere pentru
utilizare viitoare sub forma de mulci. Ramurile care prezinta semne de boala vor fi arse.
Foarfeca electrica va usura munca lucratorilor in procesul de taiere si corectare a ramurilor, permitand un
randament mai ridicat al acestei activitati.
Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si a productivitate cat mai mare ale culturilor
propuse este necesara achizitionarea de utilaje performante, de ultima generatie. Implicit, prin achizitionarea
acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin
implementarea prezentului proiect se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv
reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
Sursa informatiilor:
Sursa: Institutul National de Statistica
Institutul National de Statistica, https://statistici.insse.ro/shop/
http://www.agroinfo.ro/vegetal/fructe-si-legume/productia-totala-de-fructe-in-2012-a-fost-de-1-009-milioane-tone-cea-mai-mica-dinultimii-cinci-ani
Pagina 12/58
Memoriu justificativ
Statisticile privind patrimoniul pomicol arata ca majoritatea productiei de fructe in Romania se bazeaza pe
prun si pe mar. Din datele oficiale, structura speciilor pomicole arata astfel:
44% prun,
42% mar,
5% cires si visin,
3% par,
2% cais,
2% piersic,
cate 1% nuc si alte specii pomicole si
In ceea ce priveste sistemele de cultura, majoritatea speciilor pomicole din Romania sunt exploatate in sistem
clasic si intensiv. Exceptie fac doar arbustii fructiferi, cu aproape 40% plantatii superintensive.
Judetele reprezentative pentru pomicultura sunt Arges (aproape 20.000 ha), Valcea (peste 10.000 ha) si
Caras-Severin (putin sub 10 mii ha), in timp ce pe ultimele locuri la suprafata pomicola se afla judetele
Mehedinti, Cluj, Arad, Iasi si Bihor (sub 5.000 ha fiecare).
Valorificarea potentialului exploatatiilor pomicole necesita investitii astfel incat sa se
imbunatateasca costurile de exploatare, sa se asigure o diversificare a surselor de venit,
cresterea productivitatii muncii, dar si atingerea si pastrarea standardelor nationale si europene
de calitate.
In acest context, solicitantul isi propune intretinerea plantatiei pomicole cu ajutorul utilajelor noi,
raspunzand unei necesitati identificate de specialistii din domeniul agricol.
Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
La nivel sectorial
o
Fermele vegetale din Romania au un grad foarte scazut de dotare tehnica din lipsa resurselor
financiare necesare, sau, majoritatea dintre cele care detin utilaje agricole le au de foarte multa vreme,
acestea fiind depasite fizic si moral, avand costuri de functionare si intretinere ridicate si un impact
negativ asupra mediului;
Fermierii care nu detin dotarea tehnica necesara intretinerii plantatiilor pomicole au costuri de
exploatare ridicate deoarece se bazeaza in exclusivitate pe servicii de la terti. In aceasta situatie,
costurile de productie sunt foarte ridicate, iar profitabilitatea fermei este scazuta;
Pagina 13/58
Memoriu justificativ
o
O exploatatie pomicole care nu detine minimul de utilaje necesar pentru desfasurarea activitatilor nu
este performanta si nu poate patrunde pe piata pentru a-si comercializa productia.
Dotarea tehnica a fermei va conduce la cresterea randamentului si implicit la obtinerea unei productii
mai mari. Independenta fata de utilajele tertilor va permite realizarea lucrarilor de intretinere la timp,
conform tehnologiei, ceea ce va conduce la o productivitate mai ridicata, deci mai multe fructe
destinate comertului;
La ora actuala solicitantul lucreaza exclusiv cu membrii familie sale, dar in urma implementarii
proiectului va avea posibilitatea sa angajeze 2 persoane, pe postul de pomicultor. Astfel, se vor crea 2
noi locuri de munca stabile in mediul rural, pe langa zilierii necesari in perioada de varf a sezonului
agricol.
Utilajele agricole propuse prin proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie moderna, avand un consum
redus de combustibili, nivel redus de emisii toxice in atmosfera, avand un impact negativ redus asupra
solului si climei.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai
scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.
Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei
rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole
performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti.
Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea
mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si
sol.
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde
Valoarea Lei
Standardul la care
se face adaptarea
Nu este cazul
Pagina 14/58
Termenul de
gratie al
standardului
Termenul de
realizare a
investitiei*
Memoriu justificativ
Bugetul indicativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli
1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA
VALOAREA PROIECTULUI
Pagina 15/58
Cheltuieli
eligibile
EUR
2
Cheltuieli
neeligibile
EUR
3
Total
EUR
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
801
0
0
0
0
0
0
0
0
801
0
801
0
0
0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
1%
80.130
0
80.130
80.130
0
80.130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.130
0
80.130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.401
3.401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.401
3.401
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.931
3.401
84.332
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila
0
0
80.931
3.401
84.332
19.423
19.423
103.755
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului
06.05.2014
Justificativ
Curs EUR
4,4420
0
0
0
801
0
0
0
Memoriu justificativ
VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
LEI
460.879
359.495
101.384
Cheltuieli
eligibile
32.372
48.559
48.559
80.931
EUR
103.755
80.931
22.824
Cheltuieli
neeligibile
Total
32.372
71.383
22.824
48.559
103.755
22.824
22.824
22.824
40%
16.186
50%
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor
fiselor masurilor)
Nu este cazul.
Sursa informatiilor:
- http://www.magazinulprogresiv.ro/articol/4020/O_categorie_care_se_lupta_cu_evaziunea_fiscala_si_specula.html
- http://www.magazinulprogresiv.ro/uploads/media/editia_162/Studiu_exclusiv_legume_fructe_proaspete_Mednet_Marketing_Research
_Center.pdf
Pagina 16/58
Memoriu justificativ
Pret
Termene de livrare
Pagina 17/58
Memoriu justificativ
Achzitia materiilor prime si materialelor se va face, pe cat posibil, de la o distanta cat mai mica, atat pentru a
reduce costurile cu transportul, cat si pentru a incuraja producatorii si furnizorii de la nivel local.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii
prime / materiale auxiliare /
produse / servicii
Produs furnizat si
cantitate
aproximativa
Adresa
[Furnizor 1]
[adresa furnizorului]
[Furnizor 2]
[adresa furnizorului]
[Furnizor 3]
[adresa furnizorului]
Ingrasaminte,
insecticid,
erbicid, fungicid 2.000 kg
Motorina
pt
lucrari
mecanizate 1.500 l
Lazi de plastic, carton si
lemn 10.000 buc
Total
Valoare
aproximativa
-RON-
% din
total
achizitii
14.457,6
40%
18.072
50%
3.614,4
10%
36.144
100%
Consumatori finali (inchiriere taraba in piata, vanzare direct din gospodarie pe baza de comanda, etc.)
Comercianti de fructe proaspete (magazine alimentare, aprozare, supermarketuri, hipermarketuri)
Procesatori de fructe (conserve, sucuri, uscare, etc.)
Institutii publice (scoli, gradinite, spitale, camine de copii, camine de batrani)
Restaurante, pensiuni, laboratoare de cofetarie si patiserie
Beneficiari: elevi din cicluri de invatamant primar si gimnazial, de stat sau privat acreditat
Cantitate: se vor acorda gratuit mere, in limita valorii zilnice de 0,37 lei/ elev
Perioada de desfasurare: 85 zile
Contractarea fructelor proaspete, transportului si distributia acestora la unitatile de invatamant: de
catre consilii judetene, consilii locale
Organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la statiuni de cercetare pomicola sau
legumicola, la zilele recoltei, expozitii, targuri sau alte evenimente si/ sau activitati similare;
Sursa informatiilor: HOTARARE nr. 800 din 16 octombrie 2013 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei,
a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului
aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului
de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2013-2014
Pagina 18/58
Memoriu justificativ
Carti, diplome, atlase, seturi bricolaj, cosuri cu fructe si legume, material saditor pomicol, rasaduri de
legume sau flori ca premii individuale;
Dotare sali de curs, dotare laboratoare, materiale didactice, ca premii la nivel de unitate de
invatamant;
Este interzisa acordarea de premii in bani.
Potentiali clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt
1
2
3
4
5
% din vanzari
15%
10%
40%
30%
5%
366.800
100%
Analiza concurentei
Comparativ cu alte ramuri ale agriculturii, in sectorul pomicol concurenta este mai redusa in principal din
cauza lipsei resurselor financiare pe care le presupune infiintarea si ingrijirea unei livezi. Acest fapt este
reflectat in scaderea suprafetei cu livezi pe rod si numar redus al plantatiilor nou infiintate.
Concurenta redusa pe aceasta piata se reflecta si in numarul de societati comerciale care au ca obiect
principal de activitate cultivarea fructelor. Din punct de vedere teritorial, societatile sunt concentrate in zona de
centru si nord-vestul tarii, aici fiind localizate aproximativ 43% din totalul firmelor.
Desigur, acest lucru nu inseamna ca pe piata nu exista si alti producatori, dar in general societatile comerciale
detin suprafete mari de livezi si au dotarea tehnica necesara obtinerii unui randament ridicat si astfel
desfasoara o activitate profitabila.
O alta categorie de concurenti ai solicitantului sunt cei organizati sub forma persoanelor fizice autorizate,
intreprinderilor individuale sau familiale, care detin livezi cu o suprafata comparabila, si reusesc sa produca
pentru piata.
Ca urmare a oportunitatilor oferite de masurile care ofera sprijin financiar nerambursabile pentru infiintarea si/
sau intretinerea livezilor este posibil ca numarul producatorilor sa fi crescut in perioada 2007-2013, iar prin
declararea acestui sector ca prioritar pentru perioada de finantare 2014-2020 numarul acestora sa creasca si
mai mult.
La intarea pe aceasta piata exista insa cateva bariere, cea mai importanta fiind legata de costurile initiale.
Intrarea pe rod a unei livezi pentru productie are loc si dupa 4-5 ani, in functie de soi, iar in aceasta perioada
sunt necesare surse de finantare a activitatii in conditiile imposibilitatii de a obtine venituri din valorificarea
productiei. Astfel, sunt putin producatori care pot sa infiinteze suprafete mari de livezi, acestea fiind cele mai
rentabile.
Micii producatori nu sunt considerati concurenta deoarece suprafetele mici lucrate conduc la costuri de
exploatare ridicate, iar in aceasta situatie fie practica un adaos comercial foarte mic, astfel incat pretul sa fie la
nivelul celui stabilit de piata si castigurile lor sunt foarte mici, fie vand in pierdere si activitatea lor nu este
rentabila. De asemenea, cantitatea de fructe obtinuta la suprafete mici nu justifica in cele mai multe situatii
deplasarea in piete pentru comercializare, iar vadul comercial de la poarta gospodariei este foarte redus, ceea
ce conduce la valorificarea unei mici parti din productie.
Tinand cont de faptul ca la ora actuala, productia autohtona de fructe nu acopera necesarul pentru consumul
intern, concurenta nu este o problema, existand loc suficient pe piata pentru producatorii de fructe, iar
activitatea desfasurata poate fi profitabila daca exploatatia detine resursele materiale, tehnice, umane si
financiare necesare.
Pagina 19/58
Memoriu justificativ
Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului cuprinde totalitatea actiunilor sale ce au ca scop principal satisfacerea unei
nevoi identificate in piata. In paralele, activitatea sa trebuie sa fie profitabila pentru a permite dezvoltarea
fermei si extinderea activitatii.
Politica de produs
Influenta solicitantului asupra produselor sale (fructe) este limitata in perioada de intretinere a plantatiei. La
infiintare, acesta trebuie sa aleaga acele soiuri care se preteaza zonei de deal, tipului de sol, conditiilor
climatice, etc., dar in acelasi timp, este foarte important sa tina cont de preferintele consumatorilor. Cultivarea
mai multor soiuri din fiecare fruct aduce mai multe beneficii dintre care cele mai importante sunt posibilitatea
de a veni in intampinarea nevoilor diversificate ale clientilor si de a obtine productie in mai multe perioade
pentru aceeasi cultura, creeandu-se astfel o baza mai solida a veniturilor din vanzarea productiei.
In timpul perioadei de intretinere a plantatiei, politica de produs vizeaza in cea mai mare masura proprietatile
organoleptice ale fructelor. Astfel, se impune:
Un alt aspect important al politicii de produs este sortarea fructelor pe clase de calitate si calibre. Clasele
superioare de calitate se valorifica pentru consum direct in timp ce clasele inferioare sunt destinate procesarii
sau chiar eliminate daca nu indeplinesc conditiile minime.
Separarea produselor pe clase de calitate este foarte importanta pentru consumatori, nefiind recomandata
amestecarea produselor deoarece tendinta este de a le percepe pe toate ca apartinand unei clase inferioare.
Nu in ultimul rand, pentru a putea fi comercializate, fructele trebuie sa respecte standardele generale de
comercializare si cele specifice (unde este cazul), ce ofera producatorilor un ajutor important in ceea ce
priveste aspectul produselor sale.
Politica de pret
Preturile de vanzare ale productiei sunt stabilite de piata, practicarea unor tarife mai mari in mod nejustificat
fiind sanctionata de catre consumatori. Tinand cont de acest aspect, este esential pentru producator sa aiba
costuri de exploatare cat mai mici, astfel incat castigul sau sa fie cat mai mare, pentru a putea realiza investitii
continue in tehnologia din plantatia sa pomicola.
Preturile medii practicate de solicitant au fost estimate pe baza preturilor din perioada 2007-2013:
lei/ kg
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Pret
Cultura
2007
2008
2009
2010
2011
2012
mediu
Mere
2,23
2,62
2,22
2,16
2,62
2,68
2,4
Prune
1,92
2,08
2,08
2,12
2,32
2,59
2,2
Cirese
3,33
4,87
4,62
5,67
5,72
7,47
5,2
Caise
3,31
3,22
3,6
4,39
4,54
4,42
3,9
Piersici
3,24
3,46
3,23
4,02
3,58
4,2
3,6
Sursa: Institutul National de Statistica, https://statistici.insse.ro/shop/
Preturile practicate de solicitant pot fi foarte variate, in functie de:
Clasele de calitate clasele superioare se valorifica la un pret mai mare, clasele inferioare la un pret
mai mic;
Cantitatea achizitionata preturi mai mari pentru cantitati mici si invers;
Tipul de client preturi mai mici pentru clienti fideli sau pe baza de contract;
Pagina 20/58
Memoriu justificativ
Avand posibilitatea de a-si comercializa productia mai multor categorii de clienti, solicitantul poate practica o
plaja mai larga de preturi, asigurandu-si astfel o baza sigura de venituri. In cazul in care se pierde unul din
clienti, veniturile sale sunt asigurate de ceilalti clienti, din domenii de activitate independente.
Politica de pret prevede si acordarea de facilitati pentru clientii fideli. De exemplu, reduceri de pret pentru
cresterea cantitatii achizitionate, pentru cei care incheie un contract, stabilesc cantitatea dorita si achita un
avans inainte de infiintarea culturii, pentru cei care platesc produsele intr-un timp foarte scurt (1-3 zile),
termene de plata, etc.
Politica de distributie
Distributia recoltei de fructe se poate realiza prin intermediul mai multor canale, in functie de tipul de client.
1. Distributie directa:
De la poarta gospodariei
o
Dezavantaje: necesitatea unui vanzator, chiar si un membru al familiei care astfel nu se mai
poate implica in celelalte activitati din ferma; vizibilitate redusa, in special daca gospodaria nu
este la drumul principal sau acesta nu este foarte tranzitat.
Dezavantaje: necesitatea unui vanzator, chiar si un membru al familiei care astfel nu se mai
poate implica in celelalte activitati din ferma; concurenta ridicata; costuri suplimentare cu
transportul pana la locul de vanzare; taxe si autorizatii pentru spatiul de vanzare.
2. Distributie indirecta:
La procesatori
o
Comercianti de fructe
o
Institutii publice
o
In final, solicitantul va alege acele canale care au profitabilitatea cea mai mare, dar pentru a reduce riscurile,
se aleg atat canale unde pretul este mai mic, dar cantitatea mai mare, cat si canale unde pretul este mai
mare, dar cantitatea mai mica.
Pagina 21/58
Memoriu justificativ
Politica de promovare
Desi calitatea produselor, seriozitatea furnizorului, stabilitatea preturilor recomanda un producator pe piata,
este absolut necesar sa se realizeze si investitii in activitatea de publicitate.
Publicitatea se poate realiza prin metode ieftine, dar variate si care sa ajunga direct la clientii vizati:
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
Obiectivele
urmarite prin
proiect
conformitatea cu obiectivul
general al masurii:
cresterea
competitivitatii
sectorului agricol printr-o
utilizare
mai
buna
a
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea
standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:
a)
Introducerea
si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea
productiei,
ajustarea
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b)
Adaptarea
exploatatiilor la standardele
comunitare;
c)
Cresterea veniturilor
exploatatiilor
agricole
sprijinite;
d)
Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
Nu este cazul
In urma implementarii proiectului se estimeaza obtinerea unor
venituri de 366.800 lei, si a unui profit mai mare ca urmare a
diminuarii costurilor cu tertii.
Nu este cazul
Pagina 22/58
Memoriu justificativ
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
Obiectivele
urmarite prin
proiect
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Costurile de productie ale fermei se vor reduce ca urmare
a scaderii costurilor cu tertii, pe care la ora actuala
solicitantul se bazeaza in mare masura. Echipamentele
propuse a fi achizitionate vor contribui la reducerea la
minim a necesitatii serviciilor prestate de catre teri si ii vor
permite societatii sa devina mai rentabila, chiar daca
valoarea incasarilor ramane constanta.
Profitul astfel obtinut poate fi folosit pentru noi investitii in
tehnologia necesara cresterii productivitatii.
Previziunile privind activitatea exploatatiei in urma
implementarii proiectului, conduc la cresterea valorii
adaugate brute, argumentul fiind valoarea indicatorilor
de performanta rezultati.
Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit
Pagina 23/58
Memoriu justificativ
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
Obiectivele
urmarite prin
proiect
Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de
amoniac (si a altor gaze), in
special in exploatatiile de crestere
a animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii
cerintelor fitosanitare, ecologice
etc.;
cresterea gradului de
utilizare a surselor de energie
regenerabila si imbunatatirea
eficacitatii folosirii acestora.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Pagina 24/58
Memoriu justificativ
Pagina 25/58
Memoriu justificativ
Denumire
Cantitate
Valoare
(fara TVA)
Lei
Lei
Valoare
(cu TVA)
Lei
133.793
7.196
11.105
37.757
29.450
22.876
32.110
1.727
2.665
9.062
7.068
5.490
165.903
8.923
13.770
46.819
36.519
28.367
78.002
18.720
96.722
13.326
18.434
3.998
355.937
3.198
4.424
959
85.425
16.524
22.859
4.957
441.362
TVA
Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:
Pagina 26/58
Memoriu justificativ
Plan de productie
Exploatatia pomicola a beneficiarului ocupa o suprafata de 10 hectare, suprafata ce se va pastra si in
perioade de operare.
Planul de cultura propus pentru perioada de implementare a proiectului este prezentat in tabelul urmator:
ha
Nr
Denumire cultura
1
2
3
4
5
Mar
Prun
Cires
Cais
Piersic
TOTAL
An 1
implementare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
Denumire cultura
Mar
Prun
Cires
Cais
Piersic
TOTAL
ha
An 1
operare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
An 2
operare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
An 3
operare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
An 4
operare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
An 5
operare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.
Pagina 27/58
Memoriu justificativ
Taierile in uscat se se aplica in perioada de repaus a pomilor, in intervalul cuprins intre caderea frunzelor si
umflarea mugurilor pentru pornirea in vegetatie in primavara urmatoare;
Solul se intretine cu ajutorul plugului si grapei cu discuri. La intervale de 4-6 ani se recomanda o afanare
adanca a solului cu ajutorul scarificatorului;
Crengile uscate sunt adunate, tocate si ingropate in sol pentru imbunatatirea acestuia cu substanta
organica; totusi, resturile anuale de biomasa pomicola sunt relativ mici si este necesara o fertilizare
suplimentara;
Fertilizarea plantatiei pe rod se realizeaza prin imprastierea uniforma a ingrasamintelor si introducerea lor
sub brazda la 25-30 cm, in toamna sau primavara devreme. In cazul marului si prunului fertilizarea se
realizeaza mecanizat, in timp ce pentru celelalte culturi se foloseste doar munca manuala.
Ciresul si caisul se fertilizeaza doar cu ajutorul ingrasamintelor organice, iar in cazul piersicului acestea
reprezinta aproximativ 80% din valoarea ingrasamintelor aplicate;
Tractor 75 CP
Plug cu 5 trupite
Grapa cu discuri
Foarfeca electrica
Tocator
Remorca tribasculanta
Distribuitor de ingrasaminte cu echipament de incorporat
h. Echipament de stropit
Utilaje de la terti:
o
Taierile in verde se aplica in timpul vegetatiei pomilor pentru a evita formarea unor ramuri in pozitii
ndedorite care ulterior ar trebui eliminate prin taierile in uscat. Suprimarea lastarilor consta in indepartarea
de la baza a lastarilor crescuti in pozitii necorespunzatoare si are ca efect stimularea cresterilor celorlalti
lastari ramasi in coroana;
Inretinerea solului se poate realiza prin mai multe sisteme, fiecare cu avantaje si dezavantaje. Se va aplica
sistemul ogorului combinat (mentinerea permanenta a solului, atat pe intervalele dintre randuri cat si intre
pomi pe rand, afanat la suprafata, fara buruieni si crusta combinata cu erbicidarea terenului pentru
mentinerea curatenii) si sitemul inierbarii temporare (inierbarea este temporara si partiala, de-a lungul
randurilor de pomi fiind mentinut ogorul lucrat);
In cazul livezilor intensive de mar intretienrea solului sub forma de benzi inierbate de 2 m latime, pe
intervalul dintre randuri, alternand cu ogorul lucrat, grabeste intrarea pomilor pe rod, asigura productii mari
de fructe si usureaza efectuarea lucrarilor cu mijloace mecanice;
Pagina 28/58
Memoriu justificativ
Tractor 75 CP
Plug cu 5 trupite
Grapa cu discuri
Foarfeca electrica
Cositoare cu tamburi
Tocator
g. Echipament de stropit
Utilaje de la terti:
o
Cositoare cu tamburi
Utilaje de la terti:
o
Recoltarea fructelor este operatia ce finalizeaza complexul de masuri agrotehnice aplicat in livada care
determina evolutia calitatii produselor, in procesul de valorificare;
Multitudinea speciilor si a soiurilor existente in cultura fac ca productia de fructe sa se caracterizeze prin
coacere si recoltare esalonate, grade diferite de perisabilitatea si variabilitate in ceea ce priveste marimea,
forma, culoarea, modul de valorificare si durata de pastrare. Datorita acestor particularitati, recoltarea si
conditionarea fructelor devine un proces tehnologic complex, ce hotaraste in final insasi eficienta culturii;
Recoltarea fructelor se efectueaza atunci cand gradul lor de utilitate, exprimat prin suma tuturor
proprietatilor fizice, chimice, tehnologice, cat si capacitatea de a rezista la transport si pastrare, satisface
pe deplin cerintele consumului;
Momentul optim de recoltare a fructelor are un caracter dinamic, fiind determinat de destinatia productiei:
consum imediat in stare proaspata, depozitare pentru pastrare mai indelungata sau industrializare;
Inca de la intocmirea planului anual de productie a fermelor pomicole este necesar sa se cunoasca
destinatia fructelor si respectiv conditiile de calitate ce trebuie sa le indeplineasca. De comun acord cu
beneficiarul se stabilesc graficele de livrare trimestriale, lunare, decadale si diurne. In functie de acestea si
4
Sursa informatiilor:
http://www.scrigroup.com/casa-masina/pomicultura/TEHNOLOGIA-INTRETINERII-PLANTA64724.php
Pagina 29/58
Memoriu justificativ
Manipularea si transportul fructelor. Se efectueaza in ambalaje de diferite tipuri, care trebuie sa asigure
mentinerea calitatii produselor, sa realizeze paletizarea unitatilor de incarcatura, in scopul reducerii timpului
de la recoltare pana la conditionare;
Fructele usor perisabile sau cele destinate consumului imediat in stare proaspata se transporta in ambalaje
de capacitate mica, sortarea facandu-se o data cu recoltarea, fapt ce reduce numarul de manipulari.
Fructele cu fermitate structo-texturala buna, rezistente la socuri si vibratii, pot fi manipulate in lazi cu
capacitate mare;
Fructele pentru consum in stare proaspata si cele destinate pastrarii se recolteaza in exclusivitate manual;
Conditionarea este operatia tehnologica prin care se creeaza partizi omogene de fructe, cu aceeasi
culoare, forma, marime, stare fitosanitara, grad de integritate si de maturare. Conditionarea consta in:
presortare, sortare, calibrare, spalare, periere, lustruire, ceruire, tratare pentru distrugerea microflorei
epifite;
Sortarea cuprinde separarea fructelor dupa calitatea si marimea lor. Sortarea pe calitati are in vedere,
aspectul general al fructului si se efectueaza mecanic, cu ajutorul unor instalatii prevazute cu dispozitive
electrice, sau manual, o data cu recoltatul (capsuni, zmeura, cirese, visine) fie ulterior acestuia;
Ambalarea fructelor are loc dupa conditionarea lor, pentru a putea fi transportate la beneficiar. Ambalajele
sunt de diferite tipuri standardizate, avand anumiti parametri constructivi si de capacitate;
Utilaje de la terti:
o
Pagina 30/58
Memoriu justificativ
FISA TEHNOLOGICA
CULTURA (la hectar)
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii
agricole
Taiere crengi,
aplicare
ingrasaminte
si tratamente,
intretinere sol
Taiere in
verde, stropire,
intretinere sol
Stropire,
irigare,
intretinere sol
Recoltare
mere,
transportare
recolta
Cost unitar total
Luna
in care se
executa
lucrarea
Mar
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
Cost
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
18.000,00
2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire material
utilizat
TOTAL
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
2433,5
2.433,50
6.409,09
octombrie
1.136,59
33,4
85
2.839,00
Motorina, pesticide,
ingrasaminte
chimice si organice,
alte cheltuieli
martie
666,79
37
85
3.145,00
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
957,1
957,10
4.768,89
mai
Tractor, masina de
stropit, cositoare
324,00
2,9
85
246,50
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
371,2
371,20
941,70
iulie
Tractor, remorca
67,39
36,8
85
3.128,00
Motorina, alte
cheltuieli
284,5
284,50
3.479,89
2.194,78
9.358,50
4.046,30
15.599,58
0,00
Pagina 31/58
Memoriu justificativ
FISA TEHNOLOGICA
CULTURA (la hectar)
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii agricole
Taiere crengi,
aplicare
ingrasaminte si
tratamente,
intretinere sol
Taiere in verde,
stropire,
intretinere sol
3
4
Stropire, irigare,
intretinere sol
Recoltare mere,
transportare
recolta
Cost unitar total
Luna
in care se
executa
lucrarea
Mar
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
18.000,00
2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire material
utilizat
Pret
unitar
(lei/UM
)
Cost
unitar
(lei/ha)
TOTAL
UM
Cantitate
(UM/ha)
2433,5
2.433,50
6.122,92
octombrie
841,92
33,5
85
2.847,50
Motorina, pesticide,
ingrasaminte
chimice si organice,
alte cheltuieli
martie
493,92
36,9
85
3.136,50
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
957,1
957,10
4.587,52
mai
Tractor, echipament de
stropit, cositoare
240,00
2,9
85
246,50
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
371,2
371,20
857,70
iulie
Tractor, remorca
tribasculanta
49,92
36,8
85
3.128,00
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
284,5
284,50
3.462,42
1.625,76
9.358,50
4.046,30
15.030,56
0,00
Pagina 32/58
Memoriu justificativ
FISA TEHNOLOGICA
CULTURA (la hectar)
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii
agricole
Taiere crengi,
aplicare
ingrasaminte
si tratamente,
intretinere sol
Taiere in
verde, stropire,
intretinere sol
Stropire,
irigare,
intretinere sol
Recoltare
prune,
transportare
recolta
Cost unitar total
Luna
in care se
executa
lucrarea
Prun
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
Cost
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
10.000,00
2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material utilizat
TOTAL
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
2088,6
2.088,60
3.895,77
octombrie
1.076,17
8,6
85
731,00
Motorina,
pesticide,
ingrasaminte
chimice si
organice, alte
cheltuieli
martie
673,43
8,4
85
714,00
Motorina,
pesticide, alte
cheltuieli
960,4
960,40
2.347,83
mai
307,80
3,5
85
297,50
Motorina,
pesticide, alte
cheltuieli
379,7
379,70
985,00
iulie
Tractor, remorca
115,67
61,1
85
5.193,50
Motorina, alte
cheltuieli
470,1
470,10
5.779,27
2.173,07
6.936,00
3.898,80
13.007,87
0,00
Pagina 33/58
Memoriu justificativ
FISA TEHNOLOGICA
CULTURA (la hectar)
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii agricole
Taiere crengi,
aplicare
ingrasaminte si
tratamente,
intretinere sol
Taiere in verde,
stropire,
intretinere sol
3
4
Stropire, irigare,
intretinere sol
Recoltare prune,
transportare
recolta
Cost unitar total
Luna
in care se
executa
lucrarea
Prun
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Cost
Cost
Echipament utilizat /
unitar
Descriere unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
10.000,00
2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire material
utilizat
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
TOTAL
UM
2088,6
2.088,60
3.616,76
octombrie
797,16
8,6
85
731,00
Motorina, pesticide,
ingrasaminte
chimice si organice,
alte cheltuieli
martie
498,84
8,4
85
714,00
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
960,4
960,40
2.173,24
mai
Tractor, echipament de
stropit, cositoare
228,00
3,5
85
297,50
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
379,7
379,70
905,20
iulie
Tractor, remorca
tribasculanta
85,68
61,1
85
5.193,50
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
470,1
470,10
5.749,28
1.609,68
6.936,00
3.898,80
12.444,48
0,00
Memoriu justificativ
FISA TEHNOLOGICA
CULTURA (la hectar)
Cires
10.000,00
1. Lucrari mecanice
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii
agricole
Taiere crengi,
aplicare
ingrasaminte si
tratamente,
intretinere sol
Taiere in
verde, stropire,
intretinere sol
Stropire,
irigare,
intretinere sol
Recoltare
cirese,
transportare
recolta
Cost unitar total
Luna
in care se
executa
lucrarea
1.1 Cheltuieli
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate
2. Lucrari manuale
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire material
utilizat
TOTAL
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM
)
Cost
unitar
(lei/ha)
688,2
688,20
2.340,50
septembrie
793,80
10,1
85
858,50
Motorina, pesticide,
ingrasaminte
organice, alte
cheltuieli
martie
469,80
6,5
85
552,50
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
1131,4
1.131,40
2.153,70
mai
Tractor, cositoare,
masina de stropit
324,00
4,6
85
391,00
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
427,6
427,60
1.142,60
iunie
Tractor, remorca
81,00
17,7
85
1.504,50
Motorina, alte
cheltuieli
354
354,00
1.939,50
1.668,60
3.306,50
2.601,20
7.576,30
0,00
Pagina 35/58
Memoriu justificativ
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii agricole
Taiere crengi,
aplicare
ingrasaminte si
tratamente,
intretinere sol
Taiere in verde,
stropire,
intretinere sol
3
4
Stropire, irigare,
intretinere sol
Recoltare cirese,
transportare
recolta
Cost unitar total
Luna
in care se
executa
lucrarea
Cires
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
10.000,00
2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire material
utilizat
Pret
unitar
(lei/UM
)
Cost
unitar
(lei/ha)
TOTAL
UM
Cantitate
(UM/ha)
688,2
688,20
2.134,70
septembrie
588,00
10,1
85
858,50
Motorina, pesticide,
ingrasaminte
organice, alte
cheltuieli
martie
348,00
6,5
85
552,50
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
1131,4
1.131,40
2.031,90
mai
Tractor, echipament de
stropit, cositoare
240,00
4,6
85
391,00
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
427,6
427,60
1.058,60
iunie
Tractor, remorca
tribasculanta
60,00
17,7
85
1.504,50
Motorina, alte
cheltuieli
354
354,00
1.918,50
1.236,00
3.306,50
2.601,20
7.143,70
0,00
Pagina 36/58
Memoriu justificativ
FISA TEHNOLOGICA
CULTURA (la hectar)
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii
agricole
Taiere crengi,
aplicare
ingrasaminte si
tratamente,
intretinere sol
Taiere in
verde, stropire,
intretinere sol
Stropire,
irigare,
intretinere sol
Recoltare
caise,
transportare
recolta
Cost unitar total
Luna
in care se
executa
lucrarea
Cais
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
2. Lucrari manuale
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
8.000,00
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
Pret
unitar
(lei/UM
)
Cost
unitar
(lei/ha)
TOTAL
UM
Cantitate
(UM/ha)
1313,8
1.313,80
3.138,95
septembrie
966,65
10,1
85
858,50
Motorina,
pesticide,
ingrasaminte
organice, alte
cheltuieli
aprilie
618,35
6,4
85
544,00
Motorina,
pesticide, alte
cheltuieli
916,7
916,70
2.079,05
mai
324,00
85
340,00
Motorina,
pesticide, alte
cheltuieli
454,8
454,80
1.118,80
iulie
Tractor, remorca
134,95
27,4
85
2.329,00
Motorina, alte
cheltuieli
548,3
548,30
3.012,25
2.043,95
4.071,50
3.233,60
9.349,05
0,00
Pagina 37/58
Memoriu justificativ
Denumirea
lucrarii agricole
Taiere crengi,
aplicare
ingrasaminte si
tratamente,
intretinere sol
Taiere in verde,
stropire,
intretinere sol
3
4
Stropire, irigare,
intretinere sol
Recoltare caise,
transportare
recolta
Cost unitar total
Luna
in care se
executa
lucrarea
septembrie
Cais
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Cost
Cost
Echipament utilizat /
unitar
Descriere unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
Tractor, grapa cu disc,
plug cu 5 trupite, tocator,
echipament de stropit,
716,04
remorca tribasculanta,
foarfeca electrica
8.000,00
2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire material
utilizat
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
TOTAL
UM
1313,8
1.313,80
2.888,34
10,1
85
858,50
Motorina, pesticide,
ingrasaminte
organice, alte
cheltuieli
aprilie
458,04
6,4
85
544,00
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
916,7
916,70
1.918,74
mai
Tractor, echipament de
stropit, cositoare
240,00
85
340,00
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
454,8
454,80
1.034,80
iulie
Tractor, remorca
tribasculanta
99,96
27,4
85
2.329,00
Motorina, alte
cheltuieli
548,3
548,30
2.977,26
1.514,04
4.071,50
3.233,60
8.819,14
0,00
Pagina 38/58
Memoriu justificativ
FISA TEHNOLOGICA
CULTURA (la hectar)
Piersic
10.000,00
1. Lucrari mecanice
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii
agricole
Taiere crengi,
aplicare
ingrasaminte si
tratamente,
intretinere sol
Taiere in
verde, stropire,
intretinere sol
Stropire,
irigare,
intretinere sol
Recoltare
piersici,
transportare
recolta
Cost unitar total
Luna
in care se
executa
lucrarea
1.1 Cheltuieli
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate
2. Lucrari manuale
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire material
utilizat
TOTAL
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM
)
Cost
unitar
(lei/ha)
2486,8
2.486,80
4.545,60
septembrie
Tractor, grapa cu
disc, scarificator,
freza palpator,
tocator, remorca,
masina de stropit,
foarfeca electrica
996,30
12,5
85
1.062,50
Motorina, pesticide,
ingrasaminte
chimice si organice,
alte cheltuieli
aprilie
Tractor, grapa cu
disc, freza palpator,
tocator, remorca,
cositoare, masina de
stropit, foarfeca
electrica
490,05
16,2
85
1.377,00
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
678,4
678,40
2.545,45
iunie
Tractor, masina de
stropit
324,00
6,5
85
552,50
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
485,9
485,90
1.362,40
iulie
Tractor, remorca
50,71
25,9
85
2.201,50
Motorina, alte
cheltuieli
221,3
221,30
2.473,51
1.861,06
5.193,50
3.872,40
10.926,96
0,00
Pagina 39/58
Memoriu justificativ
FISA TEHNOLOGICA
CULTURA (la hectar)
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii
agricole
Taiere crengi,
aplicare
ingrasaminte si
tratamente,
intretinere sol
Taiere in verde,
stropire,
intretinere sol
Stropire,
irigare,
intretinere sol
Recoltare
piersici,
transportare
recolta
Cost unitar total
Luna
in care se
executa
lucrarea
Piersic
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
10.000,00
2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire material
utilizat
Pret
unitar
(lei/UM
)
Cost
unitar
(lei/ha)
TOTAL
UM
Cantitate
(UM/ha)
2486,8
2.486,80
4.287,30
septembrie
738,00
12,5
85
1.062,50
Motorina, pesticide,
ingrasaminte
chimice si organice,
alte cheltuieli
aprilie
363,00
16,2
85
1.377,00
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
678,4
678,40
2.418,40
iunie
Tractor, echipament de
stropit
240,00
6,5
85
552,50
Motorina, pesticide,
alte cheltuieli
485,9
485,90
1.278,40
iulie
Tractor, remorca
tribasculanta
37,56
25,9
85
2.201,50
Motorina, alte
cheltuieli
221,3
221,30
2.460,36
1.378,56
5.193,50
3.872,40
10.444,46
0,00
Pagina 40/58
Memoriu justificativ
Pagina 41/58
Memoriu justificativ
Cheltuieli
Cheltuieli ELIGIBILE
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
TOTAL
AN 1
1.186
1.186
3.559
118.646
118.646
355.937
118.646
118.646
118.646
355.937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118.646
118.646
118.646
355.937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.832
119.832
119.832
359.496
285
285
285
854
28.475
28.475
28.475
85.425
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
1.186
118.646
0
0
0
0
Pagina 42/58
NEELIGIBILE
Memoriu justificativ
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli neeligibile
TOTAL
- achizitii de active fixe corporale
- achizitii de active fixe necorporale
- cresterea investitiilor in curs
- dobanzi si comisioane aferente creditelor
bancare aferente proiectului
TVA
Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA
28.475
28.475
28.475
85.425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.475
28.475
28.475
85.425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.373
0
1.373
0
0
0
0
1.373
0
1.373
0
0
0
0
1.373
0
1.373
0
0
0
0
1.373
0
1.373
0
0
0
0
1.373
0
1.373
0
0
0
0
1.373
0
1.373
0
0
0
0
1.373
0
1.373
0
0
0
0
1.373
0
1.373
0
0
0
0
1.373
0
1.373
0
0
0
0
1.373
0
1.373
0
0
0
0
1.373
0
1.373
0
0
0
0
15.106
0
15.106
0
1.373
1.373
30.133
1.373
30.133
1.373
30.133
1.373
1.373
1.373
1.373
101.385
0
0
0
0
1.373
0
0
0
1.373
0
0
0
149.965
147.121
1.471
0
1.373
0
0
0
149.965
147.121
1.471
0
1.373
0
0
0
149.965
147.121
1.471
0
1.373
0
0
0
1.373
0
0
0
1.373
0
0
0
1.373
0
0
0
460.881
441.362
4.413
0
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
15.106
28.760
28.760
28.760
86.279
Luna 1
0
Luna 2
0
Luna 3
0
101.384
215.697
0
0
0
0
0
0
0
Luna 4
0
0
0
0
0
Luna 9
239.664
0
0
0
0
Luna 10
0
0
0
0
28.760
Luna 11
0
0
0
0
0
Luna 12
0
23.966
0
0
0
TOTAL
AN 1
359.496
143.798
101.384
215.697
86.279
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
119.832
0
0
0
0
71.899
0
47.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.519
0
Pagina 43/58
Memoriu justificativ
Nr.crt
1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
3,559
0,801
0,854
4,413
0,993
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
3,559
0,801
0,854
4,413
0,993
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
355,937
80,130
85,425
441,362
99,361
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
355,937
80,130
85,425
441,362
99,361
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
359,496
80,931
86,279
445,775 100,354
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Memoriu justificativ
Nr.crt
1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
15,106
3,401
0,000
15,106
3,401
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
15,106
3,401
0,000
15,106
3,401
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
15,106
3,401
0,000
15,106
3,401
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Pagina 45/58
Memoriu justificativ
Nr.crt
1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
3,559
0,801
0,854
4,413
0,993
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
3,559
0,801
0,854
4,413
0,993
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
355,937
80,130
85,425
441,362
99,361
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
355,937
80,130
85,425
441,362
99,361
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
15,106
3,401
0,000
15,106
3,401
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
15,106
3,401
0,000
15,106
3,401
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
374,602
84,332
86,279
460,881 103,755
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Pagina 46/58
Memoriu justificativ
Nr.crt
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
0,000
0,000
0,000
0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii
- total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
8. obtinerea acordului de mediu
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si
auditului energetic
Organizarea procedurilor de achizitie
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii
de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de
executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru
verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
Pagina 47/58
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,801
0,000
0,854
0,000
4,413
0,000
0,993
0,000
0,000
0,000
0,000
3,559
0,801
0,854
4,413
0,993
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,559
Memoriu justificativ
Nr.crt
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Nr.crt
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
CHELTUIELI NEELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
0,000
0,000
0,000
0,000
santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe
15,106
3,401
0,000
15,106
3,401
comisionul bancii finantatoare
15,106
3,401
0,000
15,106
3,401
Pagina 48/58
Memoriu justificativ
Nr.crt
5.3
din data
Mii lei
06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,106
0,000
0,000
0,000
0,000
3,401
TVA
Pagina 49/58
Memoriu justificativ
7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 103.755 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 32.372 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.
Cheltuieli eligibile
Euro
32.372
48.559
48.559
80.931
Cheltuieli
neeligibile
Euro
Total
Euro
32.372
22.824
71.383
22.824
22.824
48.559
103.755
22.824
Memoriu justificativ
L1
Pagina 51/58
L2
L3
L4
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
Memoriu justificativ
Denumire cultura
Mar
Prun
Cires
Cais
Piersic
TOTAL
Productivitate
(kg/ha)
18.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
-
An 1
implementare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
An 2
implementare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
An 3
implementare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
An 4
implementare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
An 5
implementare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
si intreprinderi familiale
Valoarea totala a investitiei propuse este de 460.879 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.
Activitatea principala previzionata prin proiect este: intretinerea livezii de pomi fructiferi
Capacitatea fermei pomicole va fi de 10 hectare cultivate cu meri, pruni, ciresi, caisi si piersici
In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse: mere, prune,
cirese, caise si piersici.
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea
in functiune a utilajelor achizitionate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la
primirea efectiva a finantarii.
Pagina 52/58
Memoriu justificativ
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului
nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de
plata.
Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului pe
venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:
Denumire echipament
Tractor
Plug pentru livada
Grapa cu discuri
Incarcator frontal
Remorca tribasculanta
Echipament purtat de stropit
Distribuitor ingrasaminte cu
echipament de imprastiat
Cositoare cu tamburi
Tocator
Foarfeca electrica
TOTAL
Valoare de
intrare
(lei fara TVA)
Valoare
amortizabila
(lei fara TVA)
Durata de
amortizare
(ani)
133.793,04
7.196,04
11.105,00
37.757,00
29.450,46
22.876,30
80.275,82
4.317,62
6.663,00
22.654,20
17.670,28
13.725,78
6
5
5
8
5
4
Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
13.379,30
863,52
1.332,60
2.831,78
3.534,06
3.431,45
78.001,52
46.800,91
11.700,23
13.326,00
18.434,30
3.997,80
355.937,46
7.995,60
11.060,58
2.398,68
213.562,48
3
3
3
-
2.665,20
3.686,86
799,56
44.224,55
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2,23
2,62
2,22
2,16
2,62
2,68
1,92
2,08
2,08
2,12
2,32
2,59
3,33
4,87
4,62
5,67
5,72
7,47
3,31
3,22
3,6
4,39
4,54
4,42
3,24
3,46
3,23
4,02
3,58
4,2
Sursa: prelucrare statistici Institutul National de Statistica
Cultura
Mere
Prune
Cirese
Caise
Piersici
Subventia pentru anul 2013 a fost stabilita la valoarea de 160,17 euro/ ha (139,17 euro in cadrul schemei
de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs
Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-depresa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subventia aferenta anului 2013.
Denumire cultura
Mar
Prun
ha
An 1
implementare
3,00
3,00
Pagina 53/58
Luna valorificare
cultura
iulie
iulie
Memoriu justificativ
Denumire cultura
Cires
Cais
Piersic
TOTAL
ha
An 1
implementare
2,00
1,00
1,00
0,00
Luna valorificare
cultura
iunie
iulie
iulie
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul anului de implementare sunt sintetizate
in tabelul urmator:
Productivitate
(kg/ha)
18.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
Denumire cultura
Mar
Prun
Cires
Cais
Piersic
Pret vanzare
(lei/kg)
2,40
2,20
5,20
3,90
3,60
UM
kg
kg
kg
kg
kg
Subventie
(lei/ha)
711,48
711,48
711,48
711,48
711,48
Luna primire
subventie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
Valorile aferente subventiilor utilizate in calculele efectuate au fost preluate din comunicatul de presa al
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din data de 9 octombrie 2013.
Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este
necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 101.389 lei.
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 215.697 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:
Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie
Anul
1 de
Anul 1 de implementare
Anul
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
48.559
215.697
7,64
72
12
EUR
LEI
%
luni
luni
Rata
rambursata
LEI
Dobanzi si
comisioane
LEI
Total plati
catre banca
LEI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.595
3.595
0
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.350
0
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
1.373
4.968
4.945
Pagina 54/58
Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
215.697
215.697
215.697
215.697
215.697
215.697
215.697
215.697
215.697
215.697
215.697
215.697
212.102
208.507
Memoriu justificativ
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
1.327
1.305
1.282
1.259
1.236
1.213
1.190
1.167
1.144
1.122
1.099
1.076
1.053
1.030
1.007
984
961
938
916
893
870
847
824
801
778
755
732
710
687
664
641
618
595
572
549
526
504
481
458
435
412
389
366
343
320
298
4.922
4.900
4.877
4.854
4.831
4.808
4.785
4.762
4.739
4.716
4.694
4.671
4.648
4.625
4.602
4.579
4.556
4.533
4.510
4.488
4.465
4.442
4.419
4.396
4.373
4.350
4.327
4.304
4.282
4.259
4.236
4.213
4.190
4.167
4.144
4.121
4.098
4.076
4.053
4.030
4.007
3.984
3.961
3.938
3.915
3.892
Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
204.912
201.317
197.723
194.128
190.533
186.938
183.343
179.748
176.153
172.558
168.963
165.368
161.773
158.178
154.583
150.988
147.393
143.798
140.203
136.608
133.013
129.418
125.823
122.228
118.634
115.039
111.444
107.849
104.254
100.659
97.064
93.469
89.874
86.279
82.684
79.089
75.494
71.899
68.304
64.709
61.114
57.519
53.924
50.329
46.734
43.139
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
61
62
63
64
65
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
275
252
229
206
183
3.870
3.847
3.824
3.801
3.778
39.545
35.950
32.355
28.760
25.165
Anul 5 de
prognoza
Anul 4 de prognoza
Anul 3 de prognoza
Anul 2 de prognoza
prognoza
Anul
Luna
Rata
rambursata
LEI
Dobanzi si
comisioane
LEI
Total plati
catre banca
LEI
Pagina 55/58
Memoriu justificativ
Anul
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
66
67
68
69
70
71
72
TOTAL
Rata
rambursata
LEI
Dobanzi si
comisioane
LEI
Total plati
catre banca
LEI
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
3.595
215.697
160
137
114
92
69
46
23
56.991
3.755
3.732
3.709
3.687
3.664
3.641
3.618
272.688
Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
21.570
17.975
14.380
10.785
7.190
3.595
0
0
Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil
primit de la finantator.
PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 36.144 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime
o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative, impozite si taxe
centralizate in tabelul urmator:
Alte plati
Nr
1
2
lei
Denumire plata
Cheltuieli administrative
Impozite si taxe
TOTAL
Valoare (lei)
80,00
42,50
122,5
De asemenea, pe aceasta linie sunt cuprinse si platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile
fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net. Valorile aferente acestor impozite,
taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
Denumire plata
TVA
Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala
Pagina 56/58
lei/an
An 1
implementare
63.713
13.077
Memoriu justificativ
lei/an
An 1
implementare
25.488
102.278
Denumire plata
Impozit pe venitul net
TOTAL
Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 441.362 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).
Denumire cultura
Mar
Prun
Cires
Cais
Piersic
TOTAL
ha
An 1
implementare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
An 2
implementare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
An 3
implementare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
An 4
implementare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
An 5
implementare
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
10,00
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:
Denumire cultura
Mar
Prun
Cires
Cais
Piersic
Productivitate
(kg/ha)
18.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
Pret vanzare
(lei/ha)
2,40
2,20
5,20
3,90
3,60
UM
kg
kg
kg
kg
kg
Subventie
(lei/ha)
711,48
711,48
711,48
711,48
711,48
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de implementare.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 51.215 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime
o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate
Pagina 57/58
Memoriu justificativ
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
Functie
Nr.
persoane
Salariu brut
(lei/luna)
Pomicultor
TOTAL
2
2
1.500,00
-
Contributii asigurari
sociale si de sanatate
(lei/luna)
420,00
-
Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii
sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
Denumire plata
1
2
3
TVA
Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL
An 1
operare
60.797
8.568
13.093
82.458
An 2
operare
60.797
8.750
13.591
83.137
An 3
operare
60.797
8.931
14.090
83.817
An 4
operare
60.797
9.112
14.588
84.497
An 5
operare
60.797
9.293
15.086
85.176
Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative, impozite si taxe
centralizate in tabelul urmator:
Alte plati
Nr
Denumire plata
1
2
Cheltuieli administrative
Impozite si taxe
TOTAL
Valoare
(lei)
80,00
42,50
122,50
lei
Luna efectuare
plata
PLATA LUNARA
PLATA LUNARA
-
Anul
Specificatie
Valoare investitie(Vi)= valoarea
totala a proiectului fara TVA
Durata de recuperare a investitiei
(Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
numerar (RAFN) - trebuie sa fie
mai mare sau egal cu 1.2
Rata de actualizare
Valoare actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la sfarsitul
perioadei - trebuie sa fie pozitiv
UM
Total an 1
Total an 2
Total an 3
Valoare
LEI
374.603
ANI
0,6288
Numeric
3,65
3,87
4,11
Total an 4
Total an 5
4,39
4,72
580.182
660.470
8%
LEI
LEI
3.935.743
355.016
Pagina 58/58
427.455
502.511