ASIL S.R.L.

CUPRINS
PLANUL DE AFACERI
Capitolul 1 Prezentarea societatii S.C. ASIL SRL

1.1. Scurt istoric.

1.2. Prezentarea gamei de produse si principalii clienti .
1.3. Conducerea societatii si structura personalului.

Capitolul 2 Prezentarea proiectului de investitii: sectia servetele umede.

2.1. Prezentarea oportunitatii de afaceri S.C. ASIL SRL Galati.

2.2. Etapele investitionale pentru implementarea planului de afaceri.
2.3. Productivitatea muncii estimata, structura personalului si costul de
oportunitate
al proiectului.
2.4. Bugetul de venituri si cheltuieli si fluxul de numerar pe proiect.

Capitolul 3 Avantaje si riscuri previzionate.

ASIL S.R.L.

1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI

1. Denumirea firmei: S.C. ASIL S.R.L.
 2. Numrul i data nregistrrii la Registrul Comerului: J17/1376/26.05.1993
3. Cod fiscal / Cod unic de nregistrare: R 4040075
4. Forma juridic de constituire: societate cu raspundere limitata cu participare mixta
5. Adres, telefon, fax de la
Birouri: : Vanatori, Str. DN 26, GALATI TG. BUJOR KM. 8, Judetul Galati
Tel.: 036/470.890; Fax.: 036/470.710.
Secia de producie: Vanatori, Str. DN 26 GALATI TG. BUJOR KM. 8,
Judetul Galati Tel.: 036/470.890; Fax.: 036/470.710.
7. Natura capitalului particular, mixt
8. Capitalul social: ( 45.399 USD ) 10.338.350.400 lei
9. Asociai, acionari principali
Asociai / Acionari
Persoane fizice Adresa completa, nr. Nr. aciuni Valoare (mii lei) Pondere (%)
telefon
Druica Cosmin Str Feroviarilor nr 14 bl b3 ap 22.176 307.689 66%
42
Iorga Ionut Str Privighetorii,nr 6, 11.424 307.689 34%
Luncavita Jud Tulcea
Persoane juridice Adresa completa, nr. Nr. aciuni Valoare (mii lei) Pondere (%)
telefon
NU
Total 100%

Activitatea principala a societatii comerciale ASIL SRL. este productia de servetele

si hrtie igienica, prosoape de bucatarie, batiste, activitate specifica industriei
celulozei si hrtiei, desfasurata in incinta fabricii (aflata pe proprietatea firmei)
situata in Vanatori, DN 26 GALATI TG. BUJOR KM. 8.
S.C. ASIL S.R.L. efectueaza si alte activitati cum ar fi:
import de materie prima in principal precum si produse din aceeasi gama
sortimentala;
livrarea produselor proprii si din import societatii comerciale POINT
DISTRIBUTION GRUP SRL
Din anul 1993 si pana in anul 1995 firma a desfasurat activitate de comert en-
gros cu un numar de 5 angajati, ajungand in prezent pana la un numar de 177
de salariati. Incepand din anul 1995 societatea si-a extins activitatea de
productie in domeniul hartiei igienice , prosoapelor din hartie, batistelor nazale
si a servetelelor, prin achizitionarea de utilaje de productie si mijloace de
transport.

ASIL S.R.L.

1.2. Prezentarea produselor / serviciilor pe categorii si principalii

clienti

Produsul hrtie igienica cuprinde doua sortimente principale: hrtie igienica cu tub si
hrtie igienica fara tub. Din aceste sortimente de baza, cererea pietii a determinat aparitia
 unor produse derivate: hrtie igienica mica fara tub (pentru SNCFR), hrtie igienica cu
tub 65g (ceruta in unele judete din Transilvania),
Hartia igenica este realizata sub urmatoarele marci:
- POINT LINE, 2 str. avand gramajul 100 g/rola, a cate 10 role/set, materie prima
folosita celuloza + hartie ecologica (alba si color);
- SENZA LUX, 1 str. avand gramajul 100 g/rola, a cate 10 role/set, materie prima
folosita celuloza + hartie ecologica roz;
- GALA, 2 str. avand gramajul 70 g/rola, a cate 8 role/set, materie prima folosita
celuloza + hartie ecologica roz;
- ASIL vrac, acest sortiment este dimensionat si adaptat la cererea clientului.
Produsul servetele este realizat sub urmatoarele marci, bine cunoscute nu numai in Galati
ci si in majoritatea oraselor tarii:
- PAPILION, in variantele de 40 buc./pachet;
- GARDEN, in variantele de 50 buc./pachet, 100 buc./pachet ; dimensiuni 25x25
cm; materie prima -celuloza 100%
- VIVA, in variantele de 50 buc./pachet, 100 buc./pachet; dimensiuni 25x25 cm;
materie prima -celuloza 100%
- POINT in varianta de 50 buc./pachet, 100 buc./pachet; dimensiuni 25x25 cm;
materie prima -celuloza 100%
- SENZA LUX in varianta de 100 buc./pachet; dimensiuni 30x30 cm; materie
prima -celuloza 100%
- GALA in varianta de 50 -2 straturi si100 buc./pachet 1 strat; dimensiuni 33x33
cm; materie prima -celuloza 100%
- ECONOMIC -pentru hipermarchetul CORA - in varianta de 100 buc/pachet,
dimensiuni 25x25 cm, materie prima -celuloza 100%
- No 1 - pentru hipermarchetul CAREFOUR- in varianta de 100 buc/pachet,
dimensiuni 25x25 cm, materie prima -celuloza 100%
- SILKY pentru S.C. ICOS TRADING SRL- in varianta de 100 buc/pachet,
dimensiuni 25x25 cm, materie prima -celuloza 100%
- ARO pentru cash & carry METRO -in varianta de 100 buc/pachet , 1 str.
dimensiuni 33x33 cm si 50 buc./pachet, 1 str., dimensiuni 25x25cm, materie prima
-celuloza 100%
S.C. ASIL S.R.L.produce si comercializeaza, incepand din anul 2003, batiste igienice,
hartie industriala precum si prosoape de bucatarie dimensionate pe 100 de foi, materie
prima folosita celuloza + hartie ecologica (alb si color).
- BATISTE GALA parfumate si classic, 10 buc/pachet, 3 str., materie prima
-celuloza 100%
- PROSOAPE POINT 2 role/set, 145 g, materie prima folosita celuloza + hartie
ecologica (alb si color).

- HARTIE INDUSTRIALA materie prima folosita celuloza + hartie ecologica 1 str.

Si 2 str., diferite gramaje
La servetele, batiste igienice si prosoape, ambalajele si materia prima folosita
sunt exclusiv din import si sunt de cea mai buna calitate.

Pentru diversificarea produselor si pentru a satisface cerintele pietii din

Romania precum si din alte tari, societatea noastra va inaugura- din data de
01.08.2005- o noua linie de productie pentru batiste umede de buzunar, prosoape
umede pentru copii, sevetele umede demachiante si servetele umede
intimate.Pentru unele din produse exista deja comenzi de la marile magazine si
hipermarketuri, dupa cum urmeaza:
C.B.A., CAREFOUR, CORA, GIMA, ICOS, METRO, PROFI.
 Prezentarea evoluiei cifrei de afaceri pe ultimii 4 ani, pe grupe de produse / servicii:
total, din care vnzri de mrfuri i producie vndut; defalcate pe intern i export.

Mii lei
Indicator An 2001 An 2002 An 2003 An 2004
Cifra de afaceri 36.564.597 52.866.587 79.735.801 124.276.954
Venituri din vanzarea 6.024.215 11.784.049 18.649.595 12.631.289
marfurilor
Productia vanduta 30.540.382 41.082.538 61.086.206 111.645.665

Descrierea segmentelor de piaa crora li se adreseaz produsele / serviciile

(localizare regional i n economie pentru persoanele juridice - i alte criterii, cum ar fi:
clasa social, categoria de vrst, sex etc.- pentru persoanele fizice).
Produsele realizate de societate se adreseaza tuturor categoriilor sociale, de varsta,
sex etc.
Piata de desfacere a S.C. ASIL S.R.L. este o piata a bunurilor de larg consum, cu
caracteristici aparte. Din punct de vedere al comportamentului consumatorului, putem
spune ca acesta este unul de cumparare obisnuit, importante fiind in procesul alegerii
aspectul exterior, calitatea materiei prime si nu in ultimul rnd pretul final de vnzare.
In crearea si dezvoltarea pietei de desfacere a S.C. ASIL S.R.L. s-au remarcat doua
momente importante, evolutia acestora determinnd atingerea actualelor performante
financiare ale firmei:
- perioada 1993 1997 se remarca prin concentrarea tuturor eforturilor in
scopul cuceririi pietii locale. Datorita imbunatatirii gamei de produse si a unei
conceptii bine definite despre strategia distributiei, societatea a reusit sa evolueze
de la distributia directa, la nivel de firme en-detail, cu volum mic de vnzare si
comenzi lipsite de ritmicitate, pna la crearea unui adevarat sistem de distributie
en-gros in plan local (inclusiv zona Braila).
Incepnd cu anul 1997, problema distributiei produselor firmei se transfera de la
nivel local la nivel national. Acest nou pas a determinat crearea logisticii necesare unei
distributii pe scara extinsa: crearea de distribuitori zonali, care prin incheierea contractelor
de distributie cu S.C. ASIL S.R.L. au devenit direct interesati in promovarea si cresterea
vnzarilor pentru produsele societatii.
Un instrument de mare eficienta in acest sens este protejarea intereselor
distribuitorilor prin acordarea de discounturi, produse promotionale si receptivitate in
preluarea comenzilor.
La momentul actual, piata de desfacere este complet stapnita si
exploatata. prin punctele de lucru deschise de unicul distribuitor al produselor
societatii- S.C. POINT DISTRIBUTION GRUP SRL, firma ce face parte din grupul
de firme ASIL, dupa cum urmeaza :
BUCURESTI- OTOPENI de unde se distribuie in ARGES,GIURGIU,
PRAHOVA,DAMBOVITA,BRASOV,ILFOV, BUCURESTI
CONSTANTA-IALOMITA,CALARASI,TULCEA,CONSTANTA ;
GALATI - BACAU, IASI, SUCEAVA, BRAILA, COVASNA, NEAMT, BOTOSANI,
VRANCEA ;GALATI
CLUJ ALBA, MURES, BIHOR, HARGHITA,SALAJ,CLUJ ;
TIMISOARA- MEHEDINTI, GORJ, CARAS SEVERIN, TIMIS, ARAD,
HUNEDOARA, SIBIU .
Avand in vedere extinderea continua a firmei, preconizam ca pana la
sfarsitul anului 2005 sa deschidem doua noi puncte de lucru la BRASOV si IASI.
 Firma urmareste ca prin intermediul acestor produse, sa satisfaca o gama larga de
consumatori si sa acopere in intregime piata, produsele sale fiind oferite catre:
- hiper marketuri;
- supermarketuri;
- mici magazine
- chioscuri;
- angrosisti;
- restaurante, fast-fooduri, firme de catering;
- hoteluri;
- offices;
- benzinarii;
- firme de curatenie.

Logistica, modul de conceptie si realizare a gamei sortimentale, designul si calitatea

ambalajelor sunt adaptate cerintelor pietii romanesti, in speta diferitelor categorii de
consumatori.
Mentinerea unui nivel scazut al pretului, raportat la calitatea deosebita a produsului finit,
este una din politicile de baza pe care managementul firmei a adoptat-o pentru a stimula
extinderea pe piata.
In vederea reducerii numarului verigilor circuitului parcurs de materia prima, pana la
transformarea in produs finit si distributia acestuia, firma a investit in parcul propriu de
masini.

Principalii furnizori de materii prime (pe tipuri de materii prime cu specificarea

ponderii n totalul cheltuielilor cu materialul aprovizionat):

Materia prima Denumire furnizor

Hartie semifabricata pentru
hartie igenica
Hartie pentru servetele , hartie
igenica, prosoape de bucatarie si
batiste igienice
Fibre textile pentru produsele
umede
S.C. VRANCART ADJUD
PISZKEY PAPIR UNGARIA
HARMANEC SLOVACIA
SLAVOSOVCE SLOVACIA
BELOVO BULGARIA
ISRAEL, CHINA, TARILE
DIN COM.EUROPEANA

Urmare cerintelor din ce in ce mai exigente ale pietii consumatorilor, S.C. ASIL
S.R.L. se afla intr-o continua activitate de imbunatatire si perfectionare a fluxului
tehnologic productiv. In cele doua sectii principale ale fabricii, respectiv sectia de
servetele si sectia de hrtie igienica, procesul tehnologic difera in funtie de
specificul activitatii:
In sectia de productie hrtie igienica etapele fluxului tehnologic sunt:
- procesul de prelucrare a materiei prime, hrtia igienica semifabricata, care consta in
infasurarea in batoane de grosimea hrtiei igienice finite (se folosesc masini speciale
semiautomate de infasurare);
- procesul de taiere a batoanelor, cu obtinerea hrtiei igienice finite (se folosesc utilaje
speciale de debitare);
- procesul de ambalare in ambalaje special concepute.
In sectia de productie servetele, fluxul tehnologic este urmatorul:
- plierea hrtiei semifabricata de servetele;
- taierea la dimensiunile cerute (se folosesc masini de servetele semiautomatizate);
- ambalarea servetelelor in ambalaje special concepute.
In sectia de productie batiste igienice si prosoape de bucatarie, fluxul tehnologic este
urmatorul:
-procesul de prelucrare a materiei prime, hartia semifabricata, se ruleaza pe
batoane speciale si se taie la dimensiunile standardizate
- ambalarea prosoapelor in ambalaje special concepute.
- pentru produsul batiste igienice procesul de prelucrare este full automat.
Urmarind trendul pietei, preferintele consumatorilor, firma ASIL pregateste
introducerea unor game noi de produse, in completarea liniei actuale, prin investitii de
retehnologizare si imbunatatirea imaginii de marca a produselor proprii.

DEVIN IMPORTANTE ATUNCI CAND LIPSESC !

ASIL S.R.L.

1.3. CONDUCEREA SOCIETATII SI STRUCTURA PERSONALULUI

Structura organizatorica a SC ASIL SRL Galati este de tip ierarhic functional

 Diviziunile structurale au fost stabilite pe baza criteriului functional . Titularii posturilor
de executie primesc dispozitii si raspund fata de conducatorul ierarhic nemijlocit , astfel
incat compartimentele functionale nu au competenta ierarhica asupra celor operationale .
Intre compartimente sunt stabilite relatii de autoritate si control al activitatii personalului si
indeplinirii deciziilor conducerii societatii .
Conducerea executiva este asigurata de :
Buhoci Iordan in calitate de director general , ce reprezinta
interesele societatii in ansamblu ;
Doca Daniel in calitate de director adjunct , care este direct
implicat in desfasurarea normala a activitatii de productie ;
Garleanu Luminita in calitate de contabil sef , responsabil cu
activitatea financiar - contabila .

Activitatea societatii este asigurata de 177 salariati din care 159 activi , incadrati cu
contract permanent de munca .

Structura de personal este prezentata in situatia anexata .

ASIL S.R.L.

2.1. Prezentarea oportunitatii de afaceri a SC ASIL SRL

a) Infiintata in anul 1993, societatea ASIL SRL a lansat pe piata produse de

hartie, respectiv servetele de masa, hartie igienica, prosoape, batiste nazale, ale
caror nume de marca au castigat cote de piata datorita unei bune organizari a
activitatii de marketing prin punerea in practica de strategii eficiente si adaptate
pietei in diversele perioade caracterizate de schimbari structurale.
 b) Cresterea cererii de consum a determinat concentarea pe activitatea de
productie a firmei prin optimizarea fluxului tehnologic , a stocurilor si a capacitatii
de productie . Pentru a asigura un circuit eficient al produselor in piata ,
necesitatea divizionarii activitatii principale in productie si distributie a stat la baza
planului de afaceri pentru firma Point Distribution Grup a carei deschidere a avut
loc in anul 2002.
Astfel, logistica produselor Asil este asigurata de firma Point Distribution Grup
la al carui portofoliu de articole se adauga produse de import din gama
cosmeticelor, servetele umede si menaj.
Acest mod de organizare a avut un impact pozitiv asupra evolutiei cifrei de
afaceri in ultimii 2 ani, cresterile inregistrate de cele doua firme fiind:
- ASIL: 52 %
- PDG: 162%.

c) Trendul pozitiv al evolutiei activitatii firmei a fost dat si de schimbarile

intervenite in piata, respectiv in cererea de consum influentata de educarea
preferintelor . Aceasta a permis selectarea, dintr-un nomenclator de produse vast,
a unor articole top vanzari. Adaptarea permanenta a modului de abordare a pietei
in functie de cererea manifestata au permis diferentierea actiunii pe piata si
castigarea loialitatii clientilor.
Referitor la evolutia pietei bunurilor de larg consum, implicatiile integrarii in
U.E. vor da noi valente in abordarea consumatorului, a competitiei produselor si
firmelor prin eliberarea barierelor comerciale . Ca atare, un prim pas, pentru orice
producator, facut in intampinarea unei competitii acerbe este planificarea modului
de actiune pe termen scurt, pentru eliminarea punctelor slabe si in viitorul apropiat
adaptarea activitatii de productie la standarde acceptate la nivel european .

d) Analiza si testarea pietei cu produse importate pe segmentul Servetele

Umede au stat la baza proiectului de lansare in piata ca producator al
acestor articole. Finalizarea acestui proiect va avea loc in perioada iunie iulie
2005 .
Capacitatea de productie anuala a fabricii va avea o valoare de 20 milioane
euro, valoare reprezentata de diversele linii de produs care vor fi lansate,
respectiv: baby line, lady line, family line, cleaning line si medline(ptr. uz medical) .
Noutatea produselor care vor fi lansate pe piata va fi reprezentata de
gamele: cleaning line(produse de intretinere a curateniei casei si profesionale) si
medline.

e) In ceea ce priveste distributia, experienta dobandita a demonstrat faptul

ca fiecare canal de distributie are, pe langa costurile diferite, avantaje de oferit. Ca
atare, modul deschis si flexibil de abordare a cererii pietei ne-a permis castigarea
locurilor la raft pentru produsele firmei pe piata de retail precum si in magazinele
specializate. Comertul on-line, al carui potential nu este inca insusit de distribuitorii
si producatorii din Romania, reprezinta unul din proiectele noastre.

f) Produsele cu care s-au castigat cote de piata in perioada 2002-2004 sunt

caracterizate de un nivel de pret scazut pentru calitate foarte buna. Trebuie
precizat faptul ca produsele sunt din gama baby-line(marca Babyish) si lady-
line(servetele umede intime si demachiante), a caror alegere are la baza criteriul
calitatii care, in cele mai multe cazuri, este atribuit numelor de marca
internationala. Feed-back-ul inregistrat prin monitorizarea pietei, observarea
obisnuintei de alegere a produsului au dat cele mai bune referinte pentru
pozitionarea produselor segmentelor de consumatori cele mai profitabile, respectiv
cu venituri mici si medii.
Dezvoltarea afacerii prin lansarea productiei proprii va presupune abordarea
tututror segmentelor pietei, inclusiv cel caracterizat de cerere de produse premium
si, de asemenea, adancirea liniei sortimentale prin fabricarea articolelor destinate
menajului si pentru uz medical.

g) Afacerea a fost gandita astfel incat 80% din capacitatea de productie sa

fie destinata exportului si 20% pietei interne. Gamele de articole vor fi destinate
pietei de retail cu specificul produse cu brand-ul producatorului si privat label
pentru reprezentantii pietei. O a doua segmentare a pietei va fi data de criteriul
cererii de consum specifica institutiilor, cabinetelor medicale si cosmetice si a
segmentului HoReCa.
Produsele de import si cele indigene continua sa nu concureze direct
deoarece primele sunt pozitionate pe nivele de pret foarte inalt si inalt, calitatea
nefiind intotdeauna la acelasi nivel ca si pretul, pe cand produsele indigene sunt
caracteristice celorlalte nivele de pret: mediu si scazut. Aceasta este o stare de
fapt in continua schimbare si, asa cum precizam mai sus cateva efecte ale
integrarii europene, este foarte important sa fie estimate efectele schimbarilor si
planificate modalitatile de a le insusi ca avantaje.

h) Metodele de promovare actuale sunt sampling-uri, participari active la

targuri si expozitii, prezentari in reviste de specialitate.

i) Servetelele umede sunt produse de curatare si intretinere, in functie de

lotiunile cu care sunt impregnate. Sezonalitatea este data de perioadele de vara, in
care volumele vanzarilor cresc, atat pentru articolele destinate copiilor cat si pentru
cele necesare femeilor, necesitatea senzatiei de curatare si improspatare fiind mai
acuta.

ASIL S.R.L.

2.2. Etapele investitionale pentru implementarea

planului de afaceri : sectia servetele umede
a) amenajarea spatiului productiv propriu-zis , a spatiilor anexa strict necesare atat
fluxului de productie , cat si conditiilor minime obligatorii de desfasurare a
productiei .
Spatiul productiv propriu zis va fi amenajat in hala nr. 27 proprietate SC
ASIL SRL .
Pentru obtinerea autorizarii legale privind producerea servetelelor umede ,
precum si pentru respectarea standardelor de igiena si calitate impuse de piata
interna si externa, spatiul productiv compus din hala de productie si laborator va
contine urmatoarele amenajari speciale :
~ izolare termica si fonica a peretilor interiori cu placi BCA ;
~ turnare pardoseala din beton , acoperita cu pelicula din beton epoxidic ;
~ ferestre cu geam termopan ;
~ plafon protejat cu placi rigips ;
~ sistem de incalzire centralizat cu pastrarea constanta a temperaturii ;
~ pereti acoperiti cu faianta ;
~ sistem special de absorbtie a substantelor chimice utilizate in procesul
tehnologic ;
~ acoperis exterior din materiale tip bramac .

Amenajarea spatiilor anexe halei productive consta in :

~ construirea prin pereti BCA despartitori a 2 magazii : magazia de ambalaje si
magazia de materii prime ;
~ amenajarea vestiarului pentru muncitori ;
~ amenajarea spatiului de dezinfectie inainte de patrunderea in hala de
productie .

Valoarea estimativa a amenajarilor va fi de 226.000 USD .

b) dotarea liniei tehnologice cu 3 utilaje specializate in producerea :

servetele umede utilizate pentru intretinerea si curatarea tenului
(demachiere) si a igienei intime (intimate) pentru care se va
achizitiona utilajul : refrehment handkerchief machine in valoare de
40.600 USD ;
prosoape umede utilizate pentru igiena intima a copiilor , precum si
igiena locuintei sau a automobilului , pentru care se va achizitiona
utilajul wet wipes machine in valoare de 139.200 USD ;
servetele umede de buzunar pentru care este necesara
achizitionarea unui utilaj similar pozitiei servetele umede utilizate
pentru igiena intima , valoare de 40.600 USD ;
utilaje specializate in ambalarea automata in folii speciale a
produsului finit in valoare de 114.840 USD ;
sistem industrial de ionizare a apei in valoare de 114.760 USD .

c) achizitionarea materiei prime si ambalajelor pentru prima luna de functionare ,

atat de pe piata interna cat si din import . Valoarea estimata pentru finantarea
materiei prime in prima luna de activitate este de 190.000 USD .

d) selectare si angajare personal direct productiv si personal tehnic de

specialitate .
In primele doua saptamani , personalul angajat va fi scolarizat privind
tehnologia producerii servetelelor umede , inclusiv cursurile de igiena necesare .
 ASIL S.R.L.

2.3. Productivitatea muncii estimata , structura personalului si

costul de oportunitate al proiectului

Investitie totala estimata 866.712 USD din care :

- amenajare spatiu productiv = 226.712 USD
- utilaje = 450.000 USD
- materii prime = 190.000 USD
 Utilajele specializate in productia de servetele umede , conform
documentatiei tehnice in conditia utilizarii la capacitate maxima proiectata , rezulta
urmatoarele productivitati :
- pentru servetele umede intime si demachiante = 800 buc. /minut
- pentru servetele umede de buzunar = 800 buc. /minut
- pentru prosoape umede copii = 3.500 buc. /minut

Estimam utilizarea numai a 65% din capacitatea maxima proiectata .

In aceste conditii rezulta urmatoarele cantitati estimate a se realiza :
~ 800 buc. X 65 % = 520 buc./minut x 60 minute x 24 ore x 26 zile = 19.468.800
buc./luna ; 19.468.800 buc. / 20 buc./pachet = 973.440 pachete servetele umede
demachiante/luna ;
~ 800 buc. X 65 % = 520 buc./minut x 60 minute x 24 ore x 26 zile = 19.468.800
buc./luna ; 19.468.800 buc. / 15 buc./pachet = 1.297.920 pachete servetele umede de
buzunar/luna ;
~ 3.500 buc. X 65% = 2.275 buc./minut x 60 minute x 24 ore x 26 zile = 85.176.000
buc. / luna ; 85.176.000 buc. / 70 buc./pachet = 1.216.800 pachete prosoape umede pentru copii .

Estimam ca distributia va fi facuta sub pretul de vanzare actual al

produselor importate cu 78% mai mic . In aceste conditii rezulta urmatoarea cifra
de afaceri lunara estimata :
~ 1.216.800 pachete prosoape umede copii x 0,75 USD/pachet = 912.600 USD /
luna
~ 973.440 pachete servetele umede demachiante x 0,38 USD/pachet = 369.907
USD/luna
~ 1.297.920 pachete servetele de buzunar x 0,22 USD/pachet = 285.542 USD/luna

Valoarea cifrei de afaceri lunare estimate = 1.563.050 USD .

In conditia recuperarii creantei provenita din productia realizata la un

interval de 45 de zile rezulta :
- utilizand aceasi metoda de calcul expusa mai sus raportata la o singura zi
obtinem o cifra de afaceri de 60.117 USD .
Pastrand un ritm constant de productie si desfacere rezulta ca recuperarea
cash a cifrei de afaceri de 1.563.050 USD este de 72 de zile . Investitia estimata
fiind numai de 866.712 USD reprezentand 55,4% din cifra de afaceri lunara rezulta
o rata de recuperare de 40 zile .

In prognoza veniturilor estimate a se realiza s-a aplicat principiul prudentei

in sensul ca s-a luat in calcul in anul 2005 , numai 40% din capacitatea maxima
proiectata a utilajelor , rata de crestere anuala fiind de 5% .
Structura personalului dupa implementarea proiectului va fi urmatoarea :
Total personal activ : 159 + 33 = 192 salariati
1.muncitori direct productivi : 122 + 24 = 146 salariati
2.muncitori indirect productivi : 24 + 3 = 27 salariati
3.TESA : 13 + 6 = 19 salariati

Costul de oportunitate al proiectului :

Prezentam mai jos situatia comparativa inainte si dupa implementarea

proiectului de investitii :
Nr. INDICATORI / AN U.M. 2005 2006 2007 2008 2009 201
crt. 0
1. Cresterea veniturilor ca efect Mld.lei 83,5 216 228 240 252 264
al realizarii investitie
2. Cresterea cheltuielilor ca efect Mld.lei 66,8 170,6 177,8 188,4 196,5 206
al realizarii investitiei
3. Cresterea profitului brut Mld.lei 16,7 45,4 50,1 51,6 55,5 58
4. Cheltuieli de investitie Mld.lei 10 3,3 3,3 3,3 - -
5. Crestere capital de lucru Mld.lei 21,6 10 10 10 10 10
6. Diferenta Mld.lei 28,3 52,1 56,8 58,3 65,5 68
rd.6 = (rd.3-rd.4)+rd.5

Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) = 27,55 % .

Calculul s-a efectuat cumulat , pentru o durata de viata a proiectului de 6
ani .
Indicatorul RIR depaseste cu mult rata medie a dobanzii pe piata .

ASIL S.R.L.

3. Avantaje si riscuri previzionate

Avantajele implementarii proiectului de investitii pot fi structurate astfel :

Avantaje de ordin social : angajarea pentru sectia de servetele umede a 33

persoane , posibil din randul somerilor ; cresterea veniturilor la Bugetul de
Stat prin impozitele si taxele suplimentare ce decurg strict din derularea
afacerii ; realizarea unui brend in zona , etc.
 Avantaje de ordin financiar : cresterea volumului de dividende cu posibilitati
de reinvestire in zona Galatiului ; cresterea creditelor angajate la banci si
asigurarea profitabilitatii institutiilor bancare .
Avantaje de ordin educational : producerea si desfacerea produselor de
igiena personala de folosinta unica pentru prima oara in Romania conduce
la ridicarea standardului populatiei din zona si nu numai , pretul fiind
accesibil indiferent de venitul consumatorului .

Riscurile previzionate din punctul de vedere al administratorului firmei SC

ASIL SRL sunt minime in conditia in care garantarea creditului se face cu bunuri
mobiliare si imobiliare , sustinuta si de faptul ca afacerea are distributia asigurata
prin S.C. POINT DISTRIBUTION GRUP SRL .

Concluzionand punctele tari si slabe in sustinerea planului de afaceri sunt :

~ Puncte tari :
Reteaua de distributie este deja formata
Concurentii existenti pe piata romaneasca sunt numai firme cu produse din
import
Castigul consumatorului final prin raportul calitate superioara / pret mic
Posibilitatea productiei autohtone de servetele umede sub marci de
inregistrare al importatorilor . Acestia avand avantajul ca nu vor plati TVA in
vama iar transportul va fi asigurat de firma ASIL PAPER .
Expansiunea pietei pentru aceste produse noi
Educarea consumatorului prin utilizarea produselor la standarde europene
Utilizarea fortei de munca de pe piata galatiului , eventual din randul
somerilor prin reconversie profesionala
Administratorii firmei fiind cetateni straini , cu experienta in comercializare
produse pe piete externe pot promova cu usurinta produsele pe piata
externa conducand la incasari in valuta cu implicatii in balanta de comert
exterior .

~ Puncte slabe :
Nu sunt .

ASIL S.R.L.
Adresa : Comuna Vanatori, Str. DN 26 Galati Tg.Bujor, Km 8, jud.Galati
Telefon : 0236 / 470890
Fax : 0236 / 470710
Cod IBAN : RO56BRDE180SV07975261800
Banca Romana pentru Dezvoltare GSG Suc.Galati
Cod unic de inregistrare : R 4040075
Nr.Reg.Comertului : J 17 / 1376 / 1993

PLAN DE AFACERI
~ sectia servetele umede ~

Estimat
1) CIFRA DE AFACERI
august decembrie 2013 83.500 milioane lei
ianuarie decembrie 2014 220.000 milioane lei
2) COSTURI DIRECTE PRODUCTIE
august decembrie 2013 62.625 milioane lei
ianuarie decembrie 2014 158.500 milioane lei
3) MARJA BRUTA DIN EXPLOATARE
august decembrie 2013 20.875 milioane lei
ianuarie decembrie 2014 61.500 milioane lei
4) INVESTITIE TOTALA ESTIMATA
4.1) amenajare spatiu productiv
226.000 USD x 28.700 lei/USD ~ 6.480 milioane lei
din care :
- finantat din surse proprii 4.480 milioane lei
- finantat din credit bancar pe termen lung
70.000 USD x 28.700 lei/USD ~ 2.000 milioane lei
4.2) utilaje
450.000 USD x 28.700 lei/USD 12.900 milioane lei
~
- finantat din leasing
4.3) materii prime prima luna de activitate
190.000 USD x 28.700 lei/USD 5.450 milioane lei
~
- finantat din surse proprii

Administrator ,