Versiunea 6801 - Aviz Achizitii Intracomunitare

Aviz achizitii intracomunitare..................................................................................................................................
1
I. Descriere document........................................................................................................................................1
II. Preluare comanda ferma pe aviz...................................................................................................................2
III. Inregistrare NIR.............................................................................................................................................2
IV. Contare automata aviz de intrare.................................................................................................................3
V. Preluare Aviz pe Factura furnizor..................................................................................................................3
VI. Contare automata Factura import................................................................................................................4
VII. Diferente de curs valutar si alte majorari de valoare..................................................................................5
Repartizare diferente receptie................................................................................................................................5
Aviz achizitii intracomunitare

(Meniu Aprovizionare - Operatii de aprovizionare –Import – Aviz achizitii intracomunitare)
Documentul se poate inregistra numai in moneda diferita de moneda mandantului (RON).
I. Descriere document
Fereastra are doua sectiuni
- Antet
- Detaliile avizului
 Antetul avizului
Contine umatoarele informatii:
Document confidențial – pentru uz extern Copyright © EBS Romania S.R.L. Pagina 1 din 12
Întocmit de: Support Clarvision
Numar
Data
Grupa
Furnizor
Responsabil
Moneda – trebuie sa fie diferita de moneda mandantului, RON.
Pentru documente in moneda mandantului, se utilizeaza ferestra Aviz de intrare din operatiuni interne.
Curs (curs moneda document) -
Curs (curs moneda paralela) -
Buton Preluare comanda –

Buton NIR
 Detaliile avizului
Contine informatii referitoare la:

Articole
UM – poate fi unitatea de masura de baza propusa implicit (care este unitatea de masura a articolului din Cat -
alog Articole) sau o alta unitate de masura din aceeasi clasa cu unitatea de masura de baza (modul Gestiunea
stocurilor\Cataloage\Unitati de masura). Cantitatea si pretul se refera la aceasta unitate de masura
Pret
Cantitate
Valoare
TVA
Valoare cu TVA
UM receptie – este intotdeauna unitatea de masura de baza
Cantitate de receptionat – cantitatea in UM receptie (unitatea de masura de baza). Este egala cu cantitate,
daca UM nu difera de UM receptie. Daca UM este diferit de UM receptie, Cantitate de receptionat se
calculeaza conform raportului de echivalenta intre cele 2 unitati de masura sau este zero (nu exista raport de
echivalenta) si se completeaza manual. Aceasta cantitate se preia pe NIR. Nu se poate opera NIR daca
aceasta cantitate este zero.
In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea
“True” se vor putea inregistra in avizul de intrare si caracteristicile articolelor (de tip multime). La salvarea
avizului de intrare se va opera intrarea in depozit pentru articolul cu caracteristica inregistrata.
II. Preluare comanda ferma pe aviz

In cazul in care avizul de intrare se refera la o anumita comanda ferma, atunci campurile din aviz vor putea fi
completate automat alegand numele furnizorului iar apoi apasand butonul “ Preluare comanda”.
III. Inregistrare NIR

Fereastra in care se va opera NIR-ul se deschide prin apasarea butonului din antet “NIR”. Aceeasi fereastra
se deschide si la prima salvare a documentului.
IV. Contare automata aviz de intrare

Se realizeaza dupa ce a fost inregistrat NIR-ul. Avizul va primi statusul “Contat”.
Formula contabila
Se defineste in Contabilitate financiara\Contare automata\Definire formule contabile
- Pentru tip document ‘Aviz achizitii intracomunitare’
- tip operatie Aviz achizitii intracomunitare (captura de mai jos), Aviz achizitii intracomunitare – diverse
(pentru fiecare operatie nou definite), Aviz achizitii intracomunitare - intrare in custodie (formula
contabila dorita pentru receptiile pe baza de Aviz intracomunitar in depozite de tip ‘custodie’).
V. Preluare Aviz pe Factura import

(Meniu Aprovizionare - Operatii de aprovizionare –Import – Factura import)
Avizul de achizitii intracomunitare se preia pe factura import cu buton ‘Preluare aviz/retur’. Avizul se propune
la preluare daca moneda documentului Factura import este aceeasi cu moneda Avizului achizitii intracomu -
nitare.
Daca Factura import contine numai detalii preluate de pe Aviz achizitii intracomunitare salvarea trebuie facuta
fara a bifa optiunea ‘DVI’. In acest caz, Factura import dobandeste statsu ‘Contat’ la salvare.
Detaliile preluate de pe Aviz nu se preiau pe DVI. Daca se va incerca preluarea pe DVI a unei Facturi ce con-
tine exclusiv detalii preluate de pe Aviz, va aparea mesajul ‘Nu exista date pentru selectia facuta’.
VI. Contare automata Factura import
Daca Factura import contine numai detalii preluate de pe Aviz achizitii intracomunitare,, salvarea trebuie fa -
cuta fara a bifa optiunea ‘DVI’. In acest caz, Factura import dobandeste status ‘Contat’ la salvare.
Daca factura contine si alte detalii cu articole stocabile, acestea se preiau pe DVI. Factura import dobandeste
statsu Contat dupa inregistrarea NIR pe baza DVI-ului.
Formula contabila
Se defineste in Contabilitate financiara\Contare automata\Definire formule contabile
- Pentru tip document ‘Factura import’
- tip operatie Factura import cu aviz intracomunitar, Factura import cu aviz intracomunitar cu taxare in -
versa (captura de mai jos)
VII. Diferente de curs valutar si alte majorari de valoare
Pentru articolele cu metoda de descarcare FIFO, in cazurile in care exista

- Majorari de valoare, provenite de pe Factura furnizor sau Factura import de repartizat asupra detaliilor
de pe Aviz achizitii intracomunitare.
- Diferente de pret in lei, intre Factura import si Aviz achizitii intracomunitare, datorate diferentelor de
curs
se utilizeaza documentul Repartizare diferente receptie pentru repartizarea acestor diferente de curs sau
majorari de valoare asupra pretului initial de receptie de pe NIR. Pentru inregistrarea diferentelor de pret in
lei (diferente de curs) se utilizeaza optiunea: ‚Numai avize de intrare preluate pe facturi a caror pret difera
de pretul de pe factura’.
Repartizare diferente receptie

(Aprovizionare – Operatii de aprovizionare – Repartizare diferente receptie)
Prin documentul Repartizare diferente receptie se pot inregistra urmatoarele majori de valoare:
- majorare de valoare a pretului de pe NIR provenit de pe Aviz de intrare\Aviz achizitie intracomunitara cu o
factura de Majorare de valoare
- majorare de valoare a pretului de pe NIR provenit de pe o Factura furnizor cu o factura de Majorare de
valoare
- majorare de valoare a pretului de pe NIR provenit de pe Aviz de intrare cu diferenta de pret de pe Factura
furnizor (in cazul in care pretul in RON de pe factura difera de pretul de pe aviz)
- majorare de valoare a pretului de pe NIR provenit de pe Aviz de intrare sau Factura furnizor cu o valoare
precizat manual de utilizator
Repartizarea diferentelor din receptie se poate aplica numai pentru articolele care utilizeaza metoda de
descarcare FIFO.
Repartizarea diferentelor din receptie nu se poate aplica asupra stocurilor din depozitele de tip magazin.
Mod de functionare/pas 1:
Dupa accesarea buton ‚Adaugare’ se pot selecta documentele (NIR-urile) pe care se doreste repartizare de
valoare cu buton ‚Selectare documente’ care deschide o fereastra de selectie cu urmatoarele optiuni :
- interval: se refera la data NIR-ului
- furnizori: lista de selectie
- optiune: ‚Numai avize de intrare preluate pe facturi a caror pret difera de pretul de pe factura’ : prin
marcarea acestei optiuni, dupa buton ‚Accepta’ in fereastra vor fi aduse numai acele NIR-uri ce
receptioneaza avize ce indeplinesc conditia descrisa
- Document: este un camp de permite filtru dupa numar NIR: la buton ‚Accepta’ in fereastra va fi adus
numai NIRul cu numarul precizat
”
La click pe „Accepta” se va deschide un grid unde se afiseaza toate NIR-urile ce indeplinesc criteriile de filtrare
precizate in fereastra ‚Selectie note receptie’.
In aceasta fereastra se pot aplica diferite filtre pe coloanele existente.
Dupa selectia NIR-urilor se vor prelua pe detaliile de document situatia stocurilor provenite de pe receptiile
respective - detaliata pe documente de stoc - si a iesirilor de pe aceste documente.
Buton Preluare element valoare: deschide o fereastra ce permite selectarea documentului Factura furnzior ce
contine articole de tip ‚element de valoare’. Valoarea de pe o astfel de factura se poate repartizate integral sau
partial pe NIR-urile selectate.
In antetul formului a aparut un buton nou “Preluare element valoare”. La click pe buton se deschide un form
care permite preluarea cate unui element de valoare si distribuirea valorii acestuia pe detaliile documentului.
CheckBox-ul “Cumuleaza valoarea” are urmatoarea functionalitate :

 Daca este bifat baloarea distribuita a elementului de valoare se aduna la valoarea campului Diferente
valoare EV
 Daca nu este bifat, valoarea campului Diferente valoare EV va avea valoarea distribuita a elementului
de valoare.
Observatie : Momentan nu se pastreaza referinta la elementele de valoare preluate. Valoarea lor va putea fi
preluata ori de cate ori se doreste.
Descriere fereastra:
Sectiunea Pozitii stoc ce se pot reevalua: stocurile provenite de pe notele de receptie detaliata pe documente
de intrare
Dat fiind numarul mare de coloane din aecasta sectiune, pentru vizualizarea acestor coloane exista butoanlele
de Extinere/Restrangere informatii grid si .
Coloane grid :
Document generat : document Reevaluare stoc ; la click se deschide documentul generat
Denumire articol
Cod articol
Caracteristici
UM
Depozit
Nota receptie – buton
Document primar – aviz intrare sau factura furnizor ; vizibil la click buton “Extindere informatii grid”
Factura - vizibil la click buton “Extindere informatii grid”
Document stoc – document stoc care provine din receptie prin NIR, DVOT sau Nota de transfer , Reevaluare
pret de stoc, Iesire spre prelucrare la terti
Stoc
Pret stoc
Valoare stoc
Diferenta pret aviz – factura
Diferente valoare EV – editabil ; in aceasta versiune se completeaza manual
Pret propus – readonly ; se modifica la modificarea campului Diferente valoare Element de valoare
Pret propus = Pret NIR + Diferenta pret aviz – factura + Diferente valoare Element de valoare /
Cantitate NIR
Pret nou calculat - editabil
Valoare noua calculata - editabil
Diferenta calculata = Valoare noua calculata – Valoare stoc
Cont de stoc - editabil
Furnizor - vizibil la click buton “Extindere informatii grid”
Cod furnizor - vizibil la click buton “Extindere informatii grid”
Cantitate receptie - vizibil la click buton “Extindere informatii grid”
Pret receptie
Valoare receptie
Dif. Receptie – diferente valorice receptie ; vizibil la click buton “Extindere informatii grid”
Cantitate document primar – cantitate AI , FF ; vizibil la click buton “Extindere informatii grid”
Pret document primar – pret Aviz intrare / Factura furnizor ; vizibil la click buton “Extindere informatii grid”
Valoare document primar - vizibil la click buton “Extindere informatii grid”
Cantitate factura – in cazul Avizului de intrare receptionat si preluat in continuare pe o Factura furnizor ; vizibil
la click buton “Extindere informatii grid”
Pret factura
Valoare factura
Sectiunea Descarcari de gestiune : reprezinta iesirile din stoc pana la data documentului descarcate de pe
pozitia de stoc curent din gridul Pozitii stoc.
Document generat – NCD

Document descarcare
Cantitate descarcata
Pret descarcare
Valoare descarcare
Pret nou calculat = pretul nou de pe pozitia de stoc corespunzatoare
Valoare noua calculata = Cantitate document descarcare * Pret nou calculat
Diferenta descarcare = Valoare noua calculata – Valoare descarcare – Valoare alte reevaluari
Cont Debit – editabil ; se propune contul corespondent al contului de stoc
Cont credit - editabil
Document descarcat – documentul de stoc descarcat
Nota de receptie
Obiecte cost – se propun obiectele de cost de pe documentul de descarcare ; editabil
Valoare alte reevaluari – reprezinta diferentele repartizate din alte documente de repartizare diferente pret
Mod de functionare/pas 2:
Dupa selectarea documentului, conform pas 1, la salvarea documentului :
Pentru pozitiile de stoc pentru care pretul nou difera de pretul vechi se va genera document de reevaluare
stocuri cu operatia „Reevaluare stoc pe documente de intrare” (operatie noua). Se va genera cate un astfel de
document de reevaluare pentru fiecare depozit pentru care exista o pozitie de stoc careia i se modifica pretul.
Pentru stocul descarcat deja, aferent NIR-urilor selectate, pentru care pretul nou difera de pretul vechi se va
genera cate un detaliu de Nota contabila deversa cu nota contabila similara descarcarii de gestiune. .
Gestiunea stocurilor – Operatii de gestiune – Reevaluarea pretului de stoc
S-a adaugat o operatie noua, operatia „Reevaluare stoc pe documente de intrare”. La selectia acestei operatii
se vor putea consulta readonly documentele de reevaluare provenite de pe documente de Repartizare
diferente receptie. Aceste documente de reevaluare de stoc sunt diferite de cazul obisnuit prin aceea ca se
reevalueaza o pozitie de stoc si nu intregul stoc existent la data documentului.
Contabilitate financiara – Operatiuni contabile – Note contabile diverse
Se vor putea consulta NCD provenite de pe documente de Repartizare diferente receptie. Tipul de document
alocat este „Repartizare diferente receptie”.

Versiunea 6801 - Aviz Achizitii Intracomunitare

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Versiunea 6801 - Aviz Achizitii Intracomunitare

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Aviz achizitii intracomunitare..................................................................................................................................

Aviz achizitii intracomunitare

Documentul se poate inregistra numai in moneda diferita de moneda mandantului (RON).

Contine umatoarele informatii:

Buton Preluare comanda –

Contine informatii referitoare la:

II. Preluare comanda ferma pe aviz

III. Inregistrare NIR

IV. Contare automata aviz de intrare

V. Preluare Aviz pe Factura import

Pentru articolele cu metoda de descarcare FIFO, in cazurile in care exista

Repartizare diferente receptie

CheckBox-ul “Cumuleaza valoarea” are urmatoarea functionalitate :

Document generat – NCD

Dupa selectarea documentului, conform pas 1, la salvarea documentului :

Gestiunea stocurilor – Operatii de gestiune – Reevaluarea pretului de stoc

S-ar putea să vă placă și