Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
LUCRUL INDIVIDUAL
CHISINAU 2022
Sinteza planului de afaceri
Prezentul plan de afaceri a fost intocmit pentru demararea unei noi afaceri. Scopul proiectului
il constituie infiintarea unei info-cafenele in Baile Felix.
Cafeneaua se va numi C@fe si se va adresa in special turistilor, oferindu-le acestora o
alternativa la terasele omniprezente in statiune.
In acest scop, va contracta credite in valoare de 31.000 lei Rominesti.
Prezentul plan este structurat astfel:
Sinteza planului de afaceri
Date de identificare a agentului economic
Descrierea proiectului propus
Procesul de servire
Strategii de piata si clientela
Planul financiar
Indiucatori economici si proiectii financiare
Anexe-chestionar de identificare a potentialilor clienti si diagrama Gantt.
Cafeneaua va fi deschisa in fiecare zi pe timpul verii intre orele 9-24 si, in timpul iernii de la
10 a.m. pana la ora 22.
2
Date de identificare a agentului economic
2) Obiectul de activitate
Cafeneaua “c@fé” are ca obiect de activitate (cod CAEN) prestarea de servicii in domeniul
alimentatiei publice , servirea de bauturi nonalcoolice si alcoolice in interiorul localului fara
spectacol”
3) Asociatii
Capitalul social este impartit in parti sociale. Valoarea capitalului de infiintare este de
15000 lei.
3
Asociatii au participat la formarea capitalului social prin aport de bunuri in valoare totala de
7500 lei.
-Pop Camelia a participat la infiintarea capitalului cu 200 de parti sociale in valoare de 15
lei/parte sociala, si cu mobilier evaluat la 1000 lei ;
-Bocra Alina a contribuit la formarea capitalului cu 200 parti sociale in valoare de 15
lei/partea sociala,cu doua computere si aparatura birotica evaluate la 2500lei ;
-Simoc Ioana a participat la infiintarea capitalului social cu 200 parti sociale in valoare de
15lei/partea sociala si cu aparatura casnica evaluata la 1000 lei
-Buzas Mariana a contribuit la formarea capitalului social cu 200 parti sociale in valoare de 15
lei/partea sociala , cu tacamuri si vesela evaluate la 1000 lei.
-Farc Marinela a contribuit la infiintarea capitalului cu 200 parti sociale in valoare de 15
lei/partea sociala , un computer, mobilier si carti evaluate la 2000 lei
Conducerea si personalul
4
Functiile asociatilor sunt:
-Buzas Mariana- administrator
-Pop Camelia- manager
-Farc Marinela- sef compartiment aprovizionare
-Bocra Alina- sef de personal
-Simoc Ioana- contabil
Administrator
-Sîrbu Alexia-
Manager
-Andrei Paul-
Vadul comercial
Baile Felix este situata la 8 km de Oradea, la o altitudine de 140m , in Campia Crisurilor. Este
una dintre cele mai valoroase statiuni balneoclimaterice, ce dispune de ape minerale termale
cunoscute si utilizate inca din vremea romanilor. In plus, beneficiaza de un climat moderat, cu
o temperatura medie anuala de aproximativ 10°C.
Cafeneaua va fi amplasata in Parcul cu Nuferi, in proximitatea hotelului International si a
pietei centrale din Baile Felix, o zona des frecventata atat de turisti, cat si de localnici. Lacul
5
cu nuferi este principala atractie turistica datoriata unicitatii sale, iar situarea cafenelei in
aceasta zona ofera avantajul unei remarcari imediate.
Descrierea activitatii
Amenajarea exterioara
Cladirea va fi amplasata pe un spatiu de 170 metri patrati , din care cafeneaua propriu-zisa cu
sala de pregatire a preparatelor, depozitul si barul ocupa
120 metri patrati, sala cu computerele legate la internet va ocupa 30 metri patrati, iar terasa va
fi de 20 metri patrati.
Amenajarea interioara
6
In sala de internet exista 4 calculatoare cu cate 2 scaune, 5 etajere cu carti si CD-uri , o
canapea rotunda si o masa.
Cartile aduse ca aport sau achizitionate ( in numar de 200) vor fi de literatura, beletristica,
enciclopedii etc. In mijlocul salii cu mese va exista un suport mobil cu publicatii din presa
scrisa locala si centrala si despre viata mondena, precum si reviste de moda, decoratiuni
interioare sau de specialitate-economice si informatice.
Cartile si publicatiile vor putea fi consultate doar in interiorul localului.
Pe timpul verii , pe terasa vor fi 6 mese cu cate 4 scaune fiecare.
Barul si fastfood-ul sunt amplasate in colturile dinspre iesirea pe terasa pentru a facilita fluxul
clientilor.
Procesul de servire
Furnizori
Pentru derularea activitatii in cele mai bune conditii am apelat la serviciile urmatorilor
furnizori :
R.A. « APATERM » SA – furnizor apa – canal
R.A. « ELECTRICA » SA – furnizor energie electrica
S.C. « DISTRIGAZ » SA – furnizor gaz metan lichefiat
S.C. « RDS » SA – furnizor servicii Internet
S.C.«EXTENSIV IMPEX » SRL – decoratiuni,vesela si mobilier
S.C. « MOBIMODE » SRL – mobila
S.C « METRO » SA – produse alimentare si nealimentare
S.C. « ASTRAL » SRL – distribuitor produse de tutungerie
S.C. « PENTAX » SRL – distribuitor bauturi alcoolice
7
S.C. « COCA-COLA HBC » SRL – bauturi racoritoare
Principalele mijloace de munca folosite pentru activitatea desfasurata la bar sunt : combinele
frigorifice pentru pastrarea bauturilor alcoolice si nonalcoolice , expresso-ul de cafea, shaker-e
pentru prepararea coctailurilor, masina de spalat vase.
Fast-food-ul va fi dotat cu doua cuptoare cu microunde, cutite elecrice, sandwich-maker.
8
Pentru pastrarea si
largirea pozitiei pe
piata vom adopta o strategie indreptata spre:
- ridicarea calitatii produsului;
- largirea asortimentului produsului
- stabilirea unor preturi convenabile pentru toate paturile sociale.
Pentru a-i determina pe clienti sa frecventeze cafeneaua, conducerea va pune accentul, in
primul rand, pe calitatea deosebita a serviciilor prestate, pretul convenabil, promptitudinea si
amabilitatea la indeplinirea comenzii, noutatea serviciului.
Reclama serviciilor prestate va fi efectuata prin intermediul retelei mass-media si foi volante
(pliante, afise).
Concurenti potentiali
In Baile Felix nu exista un local care sa imbine lectura, accesul la Internet cu serviciile
prestate in mod obisnuit intr-o cafenea.
Desi nu avem concurenti reali, mecanismul concurential are in vedere competitia grupata;
astfel, au fost identificati o serie de concurenti directi :
“Club Art”-un club cu terasa, foarte popular in statiune, dar care satisface un nr. limitat de
nevoi.
“Green”-terasa si pizerrie, ofera si preparate la minut.
“Net café”- piata Nuferilor
“Nclub”- in incinta hotelului “Termal”.
Biblioteca Judeteana “Gh. Sincai”, filiala nr. 2.
9
Majoritatea concurentilor sunt situati in apropiere, dar aceasta nu constituie un impediment
pentru atingerea obiectivelor intreprinderii, deoarece, prin combinaţia pret & calitate,
asortiment & noutate, speram sa cucerim un segment cat mai mare de piaţa.
Analiza SWOT
1
Puncte tari (STRENGHTS) Slabiciuni (WEAKNESSES)
-noutatea localului -desfasurarea ctivitatii pe sezoane/dependenta
-profesionalismul personalului de sezonul estival
-amplasament favorabil -riscul depasirii perioadei de recuperare a
-inexistenta concurentei directe investitiei
-preturi accesibile pentru toate paturile sociale -popularizarea eficienta a afacerii intre turisti
-venituri mari si constante in perioada de vara
Oportunitati (OPPORTUNITIES) Amenintari (THREATS)
-flexibilitatea in amenajarea spatiala si -reactia competitiei (riscul preluarii ideii de
asortimentul serviciilor prestate afaceri)
-posibilitatea de parteneriate cu hotelurile si -modificarea reglementarilor dupa 2007
extinderea in incinta acestora -nivel ridicat al fiscalitatii dupa intarea in UE
-incadrarea intr-o economie intr-o zona -rata de retentie mica, avand in vedere
economica in continua crestere carcterul sezonier al muncii personalului.
-accesul la noi marci din produsele oferite
Planul financiar
1
Se intentioneaza ca necesarul de finantare astfel obtinut sa fie acoperit prin obtinerea unui
credit din partea unei institutii specializate. Previziunile financiare s-au facut sub premisele
obtinerii unui imprumut pe termen lung de 30.000 RON, a carui rambursare se va face in 10
ani, prin rate egale si dobanda calculata la sold. Rata dobanzii creditului in valuta ce a fost
utilizata in proiectiile financiare este de 20%.Aditional, va fi contractat si un credit pe un an,
de 1.000 RON.
Cheltuielile si CF-urile aferente acestei imagini de ansamblu sunt detaliate in cele ce urmeaza.
Pentru primul an, rezultatul financiar a fost justificat trimestrial, respectiv lunar in primul
trimestru.
In urmatorii 3 ani, cheltuielile si veniturile au fost prognozate cumulat.
Cladirea, viitorul sediu al cafenelei va fi achizitionata de la un localnic pentru suma de 26000.
Constructia initiala va fi amenajata, cheltuielile necesare sunt estimate la 4000 lei. Ulterior, va
fi utilata si dotata cu aparatura specifica din surse proprii ( aportul in natura), dar si dintr-un
credit pe termen scurt.
Astfel, pentru a-si incepe activitatea, societatea « C@fe », va contracta credite in valoare de :
- 30.000 lei, rambursabil in 10 ani, dobanda- 20%
- 1.000 lei, rambursabil intr-un an, dobanda- 15%
1
luna 1 de functionare
Utilarea cafenelei:
Cheltuieli cu intretinerea :
Cheltuieli cu aprovizionarea:
1
Cafea( 0.75kgx 100pach) –345 lei
Cappucino( 3500 leix 200plicuri)-700 lei
Lapte condensat pentru cafea, si zahar- 52 lei
Chips-uri si alune– 210 lei
Bauturi racoritoare(13.390 leix 216 sticle)-300 lei
Vin :12 sticle( din 6 tipuri de vin) :-150 lei
Bere si alte bauturi alcoolice- 300 lei
Tigari – 300.000 leix 2 cartusuri- 60 lei
Inghetata si piscoturi- 300 lei
Produse alimentare & condimente pt.fast-food- 337,795 lei
TOTAL : 2644,0190 lei
Cheltuieli salariale
Salariati sezonieri(4x 280 lei)= 1120 lei
Salariati permanenti(5x 350 lei)= 1750 lei
TOTAL : 2870 lei
1
Produse consumate de acestia :
Cafea : 25x 25.000 lei= 62,5 lei
Racoritoare in valoare de 150 lei
Inghetata :10 cupe(3 globuri)x 0,8 lei/glob= 24 lei
Fast-food : 100 lei
Vin , bere, gin s.a : 162,5 lei
Internet : 1 leu x 12 h= 12 lei
Cheltuielile efectuate
Valoarea cheltuielilor din luna a II-a se va obtine prin scaderea cheltuielilor cu mobilarea si
utilarea :
(11680 lei), din cheltuielile lunii precedente=>
7063,5527 lei
Veniturile
-cresc datorita cresterii nr. clientilor la 30(0.66 %).
=>493,2x 15 zile= 7402,5 lei
Acoperirea pierderii :7402,5- 12578,6337= -5176,1337
1
Cheltuielile efectuate(vor fi considerate constante)
7063,5527 lei
Venituri estimate
Nr. clientilor creste= 45 clienti
=>822x 15 zile= 12330 lei
Acoperirea pierderii :12330- 12239,6864
Luna 4, 5 si respectiv 6 vor alcatui al doilea trimestru si vor acoperi toata perioada sezonului
estival.
Astfel, profit pe trim. II= 14856,4473 (V-Ch luna 4)x 3
= 44569,3419 lei
REZULTATUL PE TRIM. 3
REZULTATUL PROBABIL-TRIM.4
Perioada de iarna
Luna 10
Venituri= 7402,5 lei
Cheltuielile se reduc la 75% datorita reducerii cheltuielilor cu aprovizionarea= 0.75x 7063,5527= 5300
lei
Profit= 2102,5 lei
1
Luna 11
Venituri= 6165 lei
Cheltuielile=5300 lei
Profit= 865 lei
Luna 12
Venituri= 6165 lei
Cheltuielile=5300 lei
Profit= 865 lei
BILANTUL SIMPLIFICAT AL
S.C. « C@FE » S.R.L.
1
Amortizarea a fost calculata anual, dupa metoda liniara, pentru cladire si combina
frigorifica (respectiv 3200 lei +120 lei )
CV (1 luna)=2120+12827+2644=4776.85 lei
CV (pana in sezonul de iarna)=4776.85 * 9=42991
CV (luna 10,11,12)=4156 x3=12468
CV (anuale)=55460
CF an1=91152-55460=35692
Acest indicator exprima gradul de risc al exploatarii.Cu cat valoarea este mai mare cu atat
riscul este mai mic sau cu alte cuvinte, activitatea de exploatare se situeaza mai departe de
nivelul minim de profitabilitate(profit zero).
In acest caz, CA prognozata depaseste pragul cu aprox 60%.
1
CA previzionat depaseste pragul cu aprox 62%.
Potrivit analizei atasate, afacerea are o rata de crestere proportionala de la an la an. Astfel ca in anul 1 de
functionare, rentabilitatea firmei atinge valori de 52.7% si in anul 2, de exact 100%, ca in anul 3 aceasta
sa se situeze foarte aproape de pragul de 100%.
Aceasta evolutie s-ar produce in contextul ipotezei cresterii nivelului fiscalitatii dupa 1 ian 2007 si
instituirii unei taxe pt zona localului. Pentru aceasta zona se doreste efectuarea unor lucrari de
reamenajare care pot avea ca efect solicitarea unei taxe spatiilor comerciale din perimetrul parcului cu
nuferi. O ultima ipoteza care ar diminua CA a firmei e ipoteza cresteri nivelului chletuielilor salariale ca
urmare a schimbarilor de pe piata muncii dupa integrare. Cu toate acestea, modoificarea nu marcheaza
semnificativ CA a firmei.
- Diagrama Gantt –
planificarea activitatilor pentru luna 1 si 2 de functionare
1
Indeplinirea
formalitatilor
de infiintare
Mobilarea cafenelei
Amenajarea localului
Utilarea si punerea
in functiune a
aparatelor
Promovarea cafenelei
si publicarea
anunturilor
Selectia si recrutarea
personalului
Aprovizionarea cu
produse alimentare
Incheierea contractelor
de munca
Pregatirea localului
si procurarea
publicatiilor
Deschiderea oficiala
Prin urmatoarele intrebari dorim sa aflam opinia dumneavoastra despre o cafenea inedita – ca mijloc
de petrecere a timpului liber in aceasta statiune - .
2
b. navigand pe internet
c. cu prietenii (plimbari, seri la o cafenea)
d. inotand la piscina
2. Sunteti turist sau loalnic ?
a. turist
b. localnic
( daca sunteti turist raspundeti si la urmatoarele 3 intrebari)
2
a. da, o consider binevenita
b. nu ma intereseaza
c. m-ar incanta, e ceva nou
11. Pentru care din serviciile oferite de cafenea ati deveni client al acesteia ?
a. posibilitatea de a fi informat ( presa scrisa, Internet)
b. o lectura placuta
c. un moment revigorant