` FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAIE PUBLIC ECONOMIA COMERULUI, TURISMULUI I SERVICIILOR AN III, GRUPA 3.

PLAN DE AFACERI

S.C.

La Biblioteca SRL

Studenti: Ciubotaru Constantin-Gigel Suceveanu Sebastian Prof. Coordonator:

Lector universitar dr. Lupan Mariana

CUPRINS

DATE DE IDENTIFICARE

1.S.C. 2.Valoarea finanrii -500000 lei 3. Natura finanrii:

Natura finanrii afacerii (%) 20% proprie 80% atrasa

La Biblioteca

Proprie 100000 Lei

Atras 400000 Lei

4.Romania,Municipiul Falticeni,Judetul Suceava,Str.Nicu Gane,Nr.9.

Telefon: 0740935941

5.Persoan de contact: Ciubotaru Constantin Gigel

Pondere n Capital social % 50% 50%

Numele Suceveanu Sebastian Ciubotaru Constantin Gigel

Adresa (sediul)
Falticeni, Str.Nicu Gane,Nr.9. Falticeni ,Str.Nicu Gane,Nr.9.

A. Viziune, strategie
Cafeneaua La Biblioteca isi propune sa devina o necesitate zilnica pentru iubitorii locali de cafea, un loc unde se elibereaza de stres si in acelasi timp un loc confortabil pentru a se intalni cu prietenii sau pentru lecturarea unei carti. Cafeneaua se va amenaja in incinta bibliotecii, Colegiului Tehnic ,,Mihai Bacescu, astfel incat elevii acestui liceu vor avea acces la toate cartile din biblioteca dar intr-un mediu mai select beneficiind de acces gratuit la internet wireless si la anumite ziare si reviste mondene, savurand dupa bunul plac produse din oferta cafenelei . Ca idee de afacere inovativa vom dezvolta un sistem electronic bazat pe cititori de coduri si carduri. Astfel fiecarei carti ii va fi atribuit un cod de bare iar fiecarui elev ce frecventeaza biblioteca un card personalizat in care sa fie memorate datele personale precum si clasa din care face parte. Cu acest card elevul va putea accesa si de la computer personal cartea dorita in format electronic. Cafeneaua La Biblioteca va oferi clientilor sai, elevi posesori de card, reduceri la toate produsele din oferta. Oferta cafenelei este centrata pe cafea: de la cafele clasice (espresso, cappuccino, cafe latte, marocchino, etc), pana la cocktailuri originale, precum Comfort Coffee, Frozen Irish Coffee, Hot Dylan, Scrump Coffee, Boston Carribean Coffee etc. Oferta este completata de un meniu cuprinzator de ceaiuri aromate calde si reci. Nu in ultimul rand, alaturi de o ceasca de cafea, clientii cafenelei pot degusta produse de patiserie, prajituri, sandwich-uri sau inghetata. Se va lucra in mod exclusiv cu anumiti furnizori de cafea, bauturi, inghetata, astfel incat sa se asigure un inalt nivel de calitate.

PRODUSE: Denumire Produs Cafe Imagine

Comfort Coffee

Frozen Irish Coffee

Scrump Coffee

Capuccino

Societatea SC La Biblioteca SRL, persoana juridica romana, a fost infiintata pe data de.01.05.2013, avand ca obiect principal de activitate

baruri si alte activitati de servire a bauturilor, CAEN 5630 si restaurante in cazul in care se servesc prajituri si produse de patiserie, CAEN 5610 Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J33/758/2013 si isi are sediul in Falticeni. In prezent, capitalul social al firmei este de100000 lei fiind compus din 100000 parti sociale cu valoare unitara de 100lei.Actionarii firmei sunt Suceveanu Sebastian cu 50000 parti sociale si din Ciubotaru Gigel cu 50000 parti sociale.

Clientii Cafenelei Falticeni, si iubitori de carti si cafea.

La Biblioteca

sunt locuitori ai orasului

Cafeneaua va oferi o gama larga de produse pe baza de cafea, astfel incat sa poata satisface gusturile cele mai pretentioase ale clientilor sai.
Anul 1 Lei 65.700 36.500 90.000 192.200 % Anul 2 Lei % 35 % 15 % 50 % 30 86.870 % 15 48.180 % 55 132.000 % 267.050 Anul 3 Lei 104.025 56.940 225.000 385.965 % 25 % 15 % 60 %

Cifra de afaceri Cafe Bauturi racoritoare Mncare rapid TOTAL

Obiective (Indicatori int) Cifr de afaceri* Profit* Nr. de salariai*

UM Lei Lei Nr.

Anul 1 18516 11

Anul 2 58 800 11

Anul 3 385.965 110 300 11

192.200 267.050

Originalitatea locatiei,cardul de personalizare si varietatea sortimentelor de cafea, calitatea produselor si a serviciilor ,vor constitui,, puncte taricare sa determine succesul asteptat.

B. Management, resurse umane, activitatea curent

B 1 .

M A N A G E M E N T ,

R E S U R S E

U M A N E

Directorul General si administratorul va avea in subordine ierarhica, intreg personalul cafenelei, impreuna cu Responsabilul de cafenea. Responsabilul de cafenea este o persoan dinamic, flexibil i cu o experien bogat in acest domeniu, acumulat n ani de activitate. El va fi responsabil de conducerea operationala a cafenelei avand in subordine toti angajatii.
MANAGEMENT
Nume i prenume CIUBOTARU CONSTANTIN GIGEL SUCEVEANU SEBASTIAN Funcia DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATOR Studii/Specializri STUDENT LA ECTS an 3. STUDENT LA ECTS an 3.

PERSONAL

Personalul cafenelei va fi format din: un responsabil de cafenea, 4 chelneri, 2 barmani si 2 persoane responsabile cu curatenia care vor lucra in ture. Cu exceptia responsabilului de cafenea care va avea o experienta considerabila in domeniu,la recrutarea celorlalte persoane se va tine cont in primul rand de caracteristicile personale si dorinta de a invata si mai putin de experienta acumulata in domeniu. . Seful de cafenea va fi responsabil de activitatea curenta a cafenelei, de relatia cu furnizorii si clientii parteneri, dar va lucra si in mod direct cu managementul societatii pentru a stabili si respecta metodele de promovare ale cafenelei si bonsurile de performanta acordate salariatilor.

Activitatea RESPONSABILI DE CAFENEA CHELNERI BARMANI PERSONAL CURATENIE TOTAL

Numr de salariai 1 4 2 2 9

B2. ACTIVITTEA CURENT

1. Produsele/serviciile actuale :
Produs Pondere n vnzrile totale 35% 15% 50%

Cafe Bauturi racoritoare Mncare rapid

Descrierea sumar a procesului tehnologic:

Aparatura necesara (pentru prepararea produselor pe baza de cafea, ceai si ciocolata si pentru pastrarea bauturilor si a produselor de patiserie) va fi obtinuta direct de la furnizori, pe baza unui contract gratuit de comodat. In felul acesta, firma va detine aparatura moderna, fara costuri suplimentare. In plus, furnizorii de cafea vor asigura si training-ul salariatilor privind utilizarea aparatelor dar si modalitatea de servire a produselor.

. Graficul de realizare a activitilor: Activitate

Operaiuni Proiecte, aprobari, avize Amenajare spaiu Incheiere contracte cu furnizori (de cafea, bauturi racoritoare, bauturi alcoolice, bere, tigari)

Luna 1
X

Durata de implementare Luna 2 Luna 3

X X X

Luna 4

Achiziie mobilier si aparate de bucatarie. Transportul, montarea i proba aparatelor Recrutare i angajare personal Instruire i verificare personal Achizitia unui stoc initial de materii prime Inaugurarea cafenelei

X X X X X X

C. Analiza pieei

C1. PIAA ACTUAL

1. Clieni poteniali: Anii N, N+1, N+2

Vnzri preconizate pe (principalii) clieni (lei) 1. elevii 2. profesori 3. localnici 4. oameni de afaceri 5. turisti (Grupe de) produse/servicii, lei N 18 000 3 600 5 400 8 900 850 N+1 25 200 4 320 7 200 9000 1 000 N+2 30 600 4 320 8 000 9 500 1 200 Lei 187500 97305 123100 128 800 38895 % 32,5% 16,9% 21,3% 22,3% 0,6%

Clieni

Total pia vizat

36 750 clienti

47 621 clienti

53 630 clienti

575600 lei

100%

Conform ultimelor statistici realizate de Organizatia Internationala a Cafelei consumul mediu anual de cafea in Romania este de 2,3 kilograme pe cap de locuitor, jumatate din media europeana, unde consumul de cafea este de aproximativ 5 kg pe cap de locuitor. Consumatorul tipic de cafea pentru Romania este in 60% din cazuri femeie, care realizeaza venituri de la mediu in sus, bea o ceasca de cafea dimineata si eventual, una dupa-amiaza si o prefera amara.

2. Principalii concureni : Piata cafenelelor din Romania este impartita intre lanturi nationale si internationale mari, orientate catre segmentul premium, si cafenele mici, mai mult sau mai putin personalizate, centrate in majoritatea cazurilor pe clasa medie.

Produs/serviciu oferit pieei 1

Firm concurent Denumirea firmei/ firmelor TAVERNA, VENTUS, ENGLISH PUB etc. Ponderea pe pia( %) 15% 10% 20%

cafenele tipice cafenele din benzinarii (din statiile OMV). cafenele self-service (cu autoservire)

OMV-FALTICENI

20%

NES-CAFE ALEGRIA, DON CAFE

35%

C2. DATE PRIVIND PIAA I PROMOVAREA NOULUI PRODUS/SERVICIU:

Societatea urmareste intrarea pe piata cafenelelor, o piata cu un vizibil potential de exploatat chiar si in conditiile economice actuale. Intentia conducerii este de a atrage si mai ales fideliza clienti din clasa de mijloc, elevi cu carduri personalizate, oferind produse de calitate la un pret corect si cu un serviciu impecabil. Cafeneaua va fi perceputa ca un spatiu cald si primitor, unde personalul se imprieteneste cu clientii si creaza o relatie de incredere. Se doreste ca baza promovarii cafenelei sa fie recomandarile clientilor multumiti, alocandu-se un buget mic (nu mai mult de 2% din vanzari) pentru promovare. Cafeneaua va oferi o varietate de bauturi pe baza de cafea, de la cappuccino, caffe latte, americano, mocha, mocha flake, la espresso, ristretto, macchiato, etc., dar si un meniu cuprinzator de ceai ,ciocolata calda si produse de patiserie. Cafeneaua va fi promovata constant prin ghidurile de petrecere a timpului liber atat in format hartie(pliante), cat si in format on-line. Prin aceste canale, se va prezenta o scurta descriere a cafenelei, a serviciilor oferite si a serilor tematice, propria pagina de internet si un numar de telefon pentru rezervari. Managementul cafenelei va opta si pentru o pagina proprie de internet prin care sa ofere informatii despre produsele oferite si posibilitatea de a face rezervari on-line sau prin telefon.

La Biblioteca

2.Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite:

Preturile practicate vor incadra Cafeneaua in categoria medie. In functie de produs, Cafeneaua va practica un ados comercial de la 100% (bauturile racoritoare) pana la 300% (produsele pe baza de cafea si ceaiurile).Cu toate acestea preturile sunt relative mici. Astfel, o cafea va costa intre 3 si 10 lei, o ciocolata calda intre 3 si 10 lei, bauturile nonalcoolice intre 5 si 8 lei, berea intre 6 si 12 lei. In cursul saptamanii, intre orele 15.00 si 18.00, Cafeneaua va practica preturi reduse cu 20% pentru a atrage clientela. Clientii fideli si cei cu card personalizat vor fi rasplatiti periodic prin oferirea unor bauturi sau chiar a intregii consumatii din partea casei (in functie de frecventa si volumul lor de consum).

3. Cum se va realiza desfacerea produselor: Desfacerea produselor va avea loc la locatia cafenelei. Spatiul cafenelei va fi amenajat astfel incat sa poata fi separat in doua sau trei saloane. Acest lucru va permite atat gazduirea de seri culturale, cat si amenajarea unui spatiu pentru nefumatori in conformitate cu noua lege anti-fumat. Programul de lucru va fi: Luni Vineri 8.00 23.00, Sambata si Duminica: 10.00 24.00. Clientii care nu si-au terminat cafeaua dar trebuie sa plece vor putea sa o ia cu ei prin ambalaje, capace si paie speciale pentru aceasta alternativa. In functie de rezultatele primei cafenele, managementul va decide momentul deschideri unei noi locatii.

4. Activiti de promovare a vnzrilor :

Managementul doreste ca mecanismul cel mai puternic de promovare al cafenelei sa fie recomandarea clientilor multumiti. Cafeneaua va fi promovata constant prin ghidurile de petrecere a timpului liber atat in format hartie(pliante), cat si in format on-line. Prin aceste canale, se va prezenta o scurta descriere a cafenelei, a serviciilor oferite si a serilor tematice, propria pagina de internet si un numar de telefon pentru rezervari. Managementul cafenelei va opta si pentru o pagina proprie de internet prin care sa ofere informatii despre produsele oferite si posibilitatea de a face rezervari on-line sau prin telefon. Pentru promovare se va aloca un buget mic (nu mai mult de 2% din vanzari).

Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe categorii de cheltuieli (lei) Cheltueli de publicitate Cheltueli de fidelizare Total cheltuieli

Anul 1 2 000 lei 2 000 lei 4 000 lei

Anul 2 1 000 lei 1 000 lei 2 000 lei

Anul 3 500 lei 500 lei 1 000 lei

D. Analiza costurilor de operare 1.

Produs Cafea Bauturi racoritoare Mancare rapida Procent din total vanzari 35% 15% 50% Prt de vanzare 3-10 lei 5-8 lei 5-15 lei

2. Materie prim/serviciu Furnizori Cafea :Julius Meinl Romania Nestle Romania Bauturi racoritoare: Coca Cola Hellenic, American Pepsi; Produse de patisserie: Larisa Inghetata: Betty Ice, Delta

Echipamente Cafea:

macinator de cafea asigurat gratis de catre furnizorul de cafea expressor asigurat gratis de catre furnizorul de cafea dedurizator asigurat gratis de catre furnizorul de cafea blender asigurat gratis de catre furnizorul de cafea 1. frigider pentru bauturi racoritoare asigurat gratis de catre furnizorul de bauturi racoritoare. 2. vitrina frigorifica pentru mancare si prajituri Cuptor cu microunde(Altex) casa de marcat speciala pentru cafenele si soft (furnizor soft Top Horeca) Sediul biblioteci Colegiului Tehnic Mihai Bacescu Falticeni

Echipamente racoritoare:

Echipamente patisserie: Echipamente tehnice: Spaii

3.

Impactul asupra mediului

Impactul asupra mediului este redus. Se vor respecta toate normele si legislatia in vigoare.

4. Cheltuieli anuale de producie:

173684

Cheltuieli de producie directe Materii prime Materiale auxiliare Manoper direct (salarii + taxe i contribuii sociale) Energie, alte utiliti Subansamble Servicii sau lucrri subcontractate Alte cheltuieli directe Cheltuieli de producie indirecte (max. 30% din total cheltuieli). 51 800 13 700 74 400 25 500

Suma 29,8% 7,8% 42,8% 14,68%

Administraie / Management Cheltuieli de Birou / Secretariat Cheltuieli de Transport Cheltuieli de Paz Cheltuieli de protecia muncii i a mediului Alte chetuieli indirecte TOTAL

3 000 1 350

1,72% 0,77%

3934 173684

2,26% 100%

5. Venituri anuale preconizate :

Vnzri la capacitatea maxim Cafea Bauturi racoritoare
Mncare rapid

192200
Suma (lei) 65 700 lei 36 500 lei 90 000 lei 192 200 lei

TOTAL

6. Estimai veniturile i costurile pe urmtorii trei ani ! Managementul societatii a decis abordarea unei strategii moderate de previzionare a vanzarilor, dat fiind contextul economic general din Romania (si nu numai). Intr-adevar, piata cafenelelor a cunoscut o crestere considerabila in ultimii ani, insa, in conditiile actuale de piata se previzioneaza o evolutie mai modesta. Astfel, pentru urmatorii 3 ani, societatea prognozeaza o crestere a veniturilor anuala de 25% concomitent cu o crestere a cheltuelilor de aproximativ 20%.
E. Investiii necesare
1. Volumul investiiei totale necesare i ealonarea pe anii de realizare Mii Lei Investiia total 500000 lei Durata de realizare Anul 1 Anul 2 Ealonarea investiiilor anuale 345 000 lei 155 000 lei

2. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic descris anterior

Obiectul investiiei Materie prima

Furnizor Cafea :Julius Meinl Romania Nestle Romania Coca Cola Hellenic, American Pepsi; Larisa

Valoarea estimat 51800

Durata de amortizare (ani) 2ani

Materiale auxiliare

furnizor soft Top Horeca Altex

13700

TOTAL :

65500

(Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum i proiectul, autorizaiile i avizele necesare, dup caz.)

F. Proiecii financiare
Plan de finanare a investiiei:
Suma Credite bancare Capital propriu Alte surse finantare partial ranbursabila TOTAL 100 000 lei 400 000 lei 500 000 lei % 20% 80% 100%

ANEXE OPIONALE, CARE AR TREBUI S SE REGSEASC NTR-UN PLAN COMPLET DE AFACERI.

n cadrul planului de afaceri este recomandabil s se prezinte: Proiecii financiare ale Fluxului de Numerar (Mii Lei).
AN Fluxuri de numerar din activiti de exploatare
ncasrile n numerar din vnzarea de bunuri i prestarea de servicii ncasrile n numerar provenite din redevene, onorarii, comisioane i alte venituri plile n numerar ctre furnizorii de bunuri i servicii plile n numerar ctre i n numele angajailor plile n numerar sau restituiri de impozit pe profit plile n numerar pentru achiziionarea de terenuri i mijloace fixe, active necorporale i alte active pe termen lung ncasrile de numerar din vnzarea de terenuri i cldiri, instalaii i echipamente, active necorporale i alte active pe termen lung plile n numerar pentru achiziia de instrumente de capital propriu i de crean ale altor ntreprinderi ncasrile n numerar din vnzarea de instrumente de capital propriu i de crean ale altor ntreprinderi avansurile n numerar i mprumuturile efectuate ctre alte pri ncasrile n numerar din rambursarea avansurilor i mprumuturilor efectuate ctre alte pri veniturile n numerar din emisiunea de aciuni i alte instrumente de capital propriu plile n numerar ctre acionari pentru a achiziiona sau a rscumpra aciunile ntreprinderii

N 192200

N+1 267050

N+2 385965

51800 74400

51800 74400

51800 74400

Fluxuri de numerar din activiti de investiii

Fluxuri de numerar din

activiti de finanare

veniturile n numerar din emisiunea de obligaiuni, credite, ipoteci i alte mprumuturi rambursrile n numerar ale unor sume mprumutate plile n numerar ale locatarului pentru reducerea obligaiilor legate de o operaiune de leasing financiar 318400 393250 512165

Fluxuri de numerar total Numerar la nceputul perioadei Numerar la finele perioadei

proiecii financiare integrate ale Bilanului, Contului de Profit i Pierdere i ale Fluxului de Numerar
(modelul Bncii Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare, BERD, realizat n conformitate cu normele contabile IAS International Accounting Standards)

BILAN SIMPLIFICAT
Mii Lei ACTIVE Active circulante Numerar existent la nceputul perioadei Numerar generat de activitatea de exploatare Creane Stocuri Alte active circulante Total Active Circulante Active fixe nete (inclusiv financiare i necorporale) Total Active Fixe TOTAL ACTIVE CAPITAL I DATORII Datorii Curente Descoperit de cont la nceputul perioadei Credite pe termen scurt Furnizori Alte datorii Total Datorii Curente Datorii pe Termen Lung Credite pe termen lung Total Credite pe Termen Lung Alte Datorii pe Termen Lung i Provizioane TOTAL DATORII CAPITALURI Capital social Profit repartizat n cursul anului Profituri repartizate n anii anteriori TOTAL CAPITALURI TOTAL CAPITALURI I DATORII Proiecii N N+1 N+2

345000 192200 0,0 , 1000 0,0 100000 638 200

155000 267050 0,0 0,0 1000 0,0 100000 523 050

0,0 385965 0,0 0,0 1000 0,0 100000 486 965

0,0 0,0 51 800 467884

0,0 0,0 51 800 312 450 0,0

0,0 0,0 51 800 224 865 0,0

0,0 0,0 67300 100000 18516 0,0 118516 638200

0,0 0,0 364 250 100000 58800 0,0 158 800 523 050

0,0 0,0 276 665 100000 110300 0,0 210 300 486 965

CONT DE PROFIT I PIERDERE

Mii Lei VNZRI Interne Export Total Vnzri Costuri i Cheltuieli Costul Bunurilor Vndute Materii prime i materiale Combustibili i energie Servicii subcontractate Altele Salarii, prime i contribuii Costul Total al Bunurilor Vndute Costuri Administrative i de Desfacere Amortizare Amortizare total Venituri / Costuri nete din dobnzi Total venituri / costuri nete din dobnzi Total Costuri de Exploatare Profit / Pierdere din Activitatea Extraordinar Total Profit / Pierdere Extraordinar VENIT NET NAINTE DE IMPOZITARE IMPOZITUL PE PROFIT PROFIT NET Dividende Pltite PROFIT REPARTIZAT Proiecii N N+1 N+2 192 200 267 050 385 965 192 200 267 050 385 965 0,0 0,0 0,0 192 200 267 050 385 965

51 800 25 500 0,0 0,0 74 400 0,0 3000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2962,56 18516 0,0 18516

51 800 25 500 0,0 0,0 74 400 0,0 3000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9408 58800 0,0 58800

51 800 25 500 0,0 0,0 74 400 0,0 3000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17648 110300 0,0 110300

SITUAIE SIMPLIFICAT A FLUXULUI DE NUMERAR

Mii Lei SURSE Din Activitatea de Exploatare Profituri repartizate Amortizare Numerar din Activitatea de Exploatare Numerar din Activitatea Financiar Profit din Activitatea Financiar Numerar din Alte Surse Numerar din Vnzarea de Active Injecii de Capital TOTAL SURSE UTILIZRI Activiti de investiii Investiii totale Din activiti financiare Pierdere din Activitatea Financiar Creteri ale Capitalul de Lucru 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500000 500000 500000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18516 0,0 58800 0,0 110300 0,0 Proiecii N N+1 N+2

192 200 267 050 385 965

210 716 325 850 496 265

TOTAL UTILIZRI SURPLUSUL / DEFICITUL ANUAL DE NUMERAR SURPLUS/DEFICIT CUMULAT

500000 0,0 0,0

500000 0,0 0,0

500000 0,0 0,0

PERIOADA SURSE (venituri) UTILIZRI (cheltuieli) TOTAL

LUNA 1 11 900 10 300 22 200

LUNA 2 14 000 12 400 26 400

LUNA 3 16 016 14473 30 489

LUNA 4 18 036 16 546 34 582

LUNA 5 20 136 18 646 38 782

LUNA 6 16 016 14 473 30 489