Sunteți pe pagina 1din 15

Plan de afaceri Cafenea

Cafeneaua Java

Introducere

Cafeneaua Java isi propune sa devina o necesitate zilnica pentru iubitorii locali de cafea,
un loc unde se elibereaza de stresul zilnic si in acelasi timp un loc confortabil pentru
intalnirile cu prietenii sau pentru a citi o carte. Datorita cererii in crestere pentru cafea
gourmet de inalta calitate si servicii ireprosabile, cafeneaua va fi situata in apropiere de
campusul Universitatii din Oregon pentru a construi un grup de baza de clienti fideli.
Cafeneaua Java va oferi clientilor sai cea mai buna cafea pregatita in zona care va fi
completata cu produse de patiserie, precum si carti gratuite, pe care clientii le pot citi.
Compania va inaugura un bar de 2300 metrii patrati situat la o distanta redusa de mers pe
jos din campusul Universitatii Oregon. Proprietarii au asigurat infiintarea acestei locatii
prin intermediul unui contract de leasing pe trei ani, cu optiunea de prelungire. Acestia au
furnizat, de asemenea, 140.000 dolari din cei 170,000 dolari necesari pentru infiintare.
Capitalul aditional va fi obtinut prin Bank of America sub forma unor credite comerciale.
Compania se asteapta sa creasca veniturile din vanzari de la 584.000 dolari in primul an
(2001) la 706.000 dolari in al trei-lea an. Cafeneaua Java va depune eforturi pentru a
mentine o marja de 65% profit brut si cheltuieli rezonabile de exploatare si astfel profitul
net va creste de la 100.000 dolari la 125.000 dolari in aceeasi perioada.

1.1 Obiective

Obiectivele Cafenelei Java pentru primul an de operare sunt:


• Sa devina cunoscuta ca fiind "Cel mai bun Coffee Bar din zona" de catre ghidul
restaurantelor locale.
• Sa obtina profit din prima luna de operatiuni.
• Sa mentina un profit brut de 65%.

1.2 Cheile succesului

• Design-ul cafenelei va fi atractiv din punct de vedere vizual pentru clienti si va fi


proiectat pentru a putea fi efectuate operatiuni rapide si eficiente.
• Instruirea angajatilor pentru a asigura pregatirea cafelei dupa cele mai bune tehnici.
• Strategii de marketing menite pentru a construi o baza solida de clienti fideli, precum si
maximizarea vanzarilor la produsele cu marje ridicate, cum ar fi bauturile espresso.

1.3 Misiune

Cafeneaua Java va depune toate eforturile necesare pentru a crea un loc unic unde clientii
pot socializa intr-un mediu confortabil si relaxant in timp ce se bucura de cea mai buna
cafea si produse de patiserie din oras. Dorim sa ii ajutam pe clientii nostri sa se elibereze
de stresul acumulat zilnic, prin oferirea unei ambiante placute, o locatie convenabila,
personal prietenos si produse de inalta calitate. Compania va investi profiturile sale cu
scopul de a mari gradul de satisfactie al angajatilor oferind in acelasi timp randament
stabil catre actionarii sai.

Compania

Cafeneaua Java, o societate cu raspundere limitata din Oregon, vinde cafea, alte bauturi si
gustari in spatiul de 2300 metri patrati de langa campusul Universitatii din Oregon.
Investitorii majoritari ai Cafenelei Java sunt Andrew Mercy si John Staples care
cumulativ detin peste 70% din companie. Cheltuielile de infiintare a companiei
insumeaza 27.680 dolari.

2.1 Proprietarii Companiei

Cafeneaua Java este inregistrata ca o societate cu raspundere limitata in Oregon. Andrew


M. detine 51% din companie. Varul sau, John S. , precum si Mary T. si Tim B. detin
participatii minoritare.

2.2 Start-up

Cheltuielile de infiintare includ:


• Cheltuieli judiciare pentru obtinerea licentelor si autorizatiilor, precum si servicii de
contabilitate in valoare de 1.300 dolari.
• Cheltuieli de promovare pentru marea deschidere in valoare de 3.500 dolari precum si
imprimarea afiselor (2.000 de pliante de la 0.04 dolari per copie), pentru suma totala de
3.580 dolari.
• Taxele consultantilor in valoare de 3.000 dolari

• Asigurare (raspunderea generala, despagubiri acordate lucratorilor), prima totala fiind


de 2.400 dolari.
• Cheltuielile cu chiria pentru o luna de la 1.76 dolari per metri patrati in valoare totala de
4.400 dolari.
• Renovare in valoare de 10.000 de dolari.
• Alte cheltuieli de start-up inclusiv cheltuielile de papetarie ($ 500) si depozite (2.500
dolari).

Activele necesare infiintarii firmei au o valoare de 142.320 dolari si includ:

• Capitalul de exploatare in valoare totala de 67.123 dolari, care include angajatii si


salariile proprietarilor in valoare de 23.900 dolari pentru primele doua luni si rezerva de
numerar pentru primele trei luni de functionare (aproximativ 14.400 dolari pe luna).
• Inventarul in valoare de 16.027 dolari, care include:
-Boabe de cafea (12 branduri normale si cinci branduri de cafea decafeinizata) - 6.000
dolari
-filtre de cafea, produse de patiserie, salate, sandwich-uri, ceai, bauturi, etc - 7.900 dolari
-aprovizionarea cu amanuntul (servetele, pungi de cafea, curatenie, etc) - 1.840 dolari
-consumabile de birou - 287 dolari

• Echipament pentru suma totala de 59.170 dolari:


-Aparate de preparat Espresso - 6000 dolari
-Automat de cafea - 900 dolari
-Rasnita de cafea - 200 dolari
-Echipament pentru alimente (cuptor cu microunde, prajitoare de paine, masina de spalat
vase, frigider, mixer, etc) - 18.000 dolari
-Echipament pentru depozitare (rafturi, cosuri de gunoi) - 3720 dolari
-Tejghea (chiuveta, masina de gheata, etc) - 9.500 dolari
-Echipamente de servire (farfurii, pahare, tacamuri) - 3.000 dolari
- Echipament magazin (casa de marcat, de securitate, ventilatie) - 13.750 dolari
-Echipament de birou (PC, fax / imprimanta, telefon, mobilier, dulapuri) - 3.600 dolari
-Alte cheltuieli diverse - 500 dolari

Finantarea companiei vine din doua surse majore - investitiile proprietarilor si


imprumuturi bancare. Doi proprietari majoritari, Andrew si John, au contribuit cu 70.000
dolari, respectiv 30.000 dolari. Ceilalti investitori au contribuit cu 40.000 de dolari, care
aduce totalul investitiilor la 140.000 dolari. Restul de 30000 $ necesari pentru a acoperi
cheltuielile de start-up si activele provin din doua credite bancare - un imprumut de un an
in valoare de 10.000 de dolari si un imprumut pe termen lung (cinci ani) de 20.000 dolari.
Ambele imprumuturi au fost asigurate de Bank of America. Astfel, pierderile cu start-up
sunt in valoare de 27.680 dolari.

Start-up

Necesitati

Cheltuieli infiintare
Juridic $1,300
Papetarie $500
Brosuri $3,580
Consultanti $3,000
Asigurari $2,400
Chirie $4,400
Renovare $10,000
Altele $2,500
Total cheltuieli infiintare $27,680

Active
Numerar necesar $67,123
Inventar $16,027
Alte active curente $0
Active termen lung $59,170
Total Active $142,320

Total necesitati $170,000

Finantare Start-up
Cheltuieli
infiintare de $27,680
finantat
Active de
$142,320
finantat
Total finantare
$170,000
necesara

Active
Active non-
$75,197
cash
Numerar
$67,123
necesar
Numerar
$0
aditional strans
Soldul de
numerar la $67,123
infiintare
Total Active $142,320

Pasive si
Capital

Pasive
Credite curente $10,000
Datorii pe
$20,000
termen lung
Datorii
$0
furnizori
Alte datorii
curente (fara $0
dobanda)
Datorii totale $30,000

Capital

Investitie
planificata
Andrew Mercy $70,000
John Staples $30,000
Alti investitori $40,000
Investitii
aditionale $0
necesare
Investitie totala
$140,000
planificata

Pierderi la
infiintare ($27,680)
(Cheltuieli)
Total Capital $112,320

Total Capital si
$142,320
Datorii

Total Finantare $170,000

2.3 Localizare si Servicii

Cafeneaua Java va fi situata la parterul unei cladiri comerciale de pe strada Patterson in


Eugene, OR. Compania a obtinut un contract de inchiriere de un an a sediului de 2500
metri patrati ocupat anterior de un salon de coafura. Contractul are o optiune de reinnoire
pe trei ani la o rata fixa.

Planul include un birou de 200 metri patrati si un bar de 2,300 metri patrati, care va
include o zona de relaxare cu 15 mese, o bucatarie, zona de depozitare si doua bai.

Aceasta proprietate este situata intr-o zona comercial in apropierea campusului


Universitatii din Oregon. Design-ul interior este deschis si curat, cu un decor din lemn
modern care va insufla incredere in calitatea bauturilor si gustarilor servite si va fi in
conform cu pozitionarea unitatii ca un loc eclectic unde oamenii se pot relaxa si bucura
de o ceasca de cafea.

Produse

Cafeneaua Java va oferi clientilor sai cele mai bune bauturi pe baza de cafea din zona.
Acest lucru va fi realizat prin utilizarea ingredientelor de inalta calitate preparate in
conformitate cu retetele originale. Pozitionarea barului, meniul si activitatile de
marketing vor fi axate pe maximizarea vanzarilor la bauturile cu cea mai mare marja.
Impreuna cu bauturile espresso, cafeaua si ceaiurile, precum si unele bauturi racoritoare,
vor fi vandute la bar. Cafeneaua va oferi, de asemenea, produse de patiserie clientilor sai,
salate si sandwich-uri mici. Pentru clientela care prefera sa-si pregateasca cafeaua la
domiciliu, Cafeneaua Java va oferi spre vanzare si boabe de cafea.

Oferta din meniu va fi completata de carti si reviste gratuite pe care clientii le pot citi in
interiorul cafe-barului.
3.1 Descriere produs

Meniul va fi axat in jurul bauturi pe baza de cafea espresso, cum ar fi Lattes, mochas,
cappuccino, etc. Fiecare dintre bauturile pe baza de espresso vor fi servite cu lapte
degresat sau lapte de soia. Fiecare dintre aceste bauturi se bazeaza pe un "shot" de
espresso, care este pregatit in masina de cafea. Aceste shoturi sunt combinate cu lapte si /
sau alti aditivi cum ar fi cacao, caramel, etc, pentru a pregati bauturi pe baza de espresso.

3.2 Pliante

Doua mii de pliante vor fi distribuite in zonele adiacente, in campusul Universitatii, la


mall-uri si in cladirile de birouri cu doua saptamani inainte de deschiderea Cafenelei.

Analiza pietei
Consumul de cafea din SUA a inregistrat o crestere constanta, cu cafeaua avand cea mai
puternica crestere. Consumatorii de cafea din Pacificul de Nord sunt printre cei mai cele
exigenti. Acestia doresc sa bea o cafea bine-preparata si se asteapta la servicii de calitate.
Cafeneaua Java va depune eforturi pentru a construi o baza de clienti fideli, oferind o
cafea buna intr-un mediu relaxant.

4.1 Segmentarea pietei

Cafeneaua Java isi va concentra activitatile de marketing spre studenti, oameni care
lucreaza in birouri situate in apropiere si adolescenti sofisticati. Cercetarile noastre de
piata arata ca acestea sunt grupurile de clienti care sunt cel mai probabil sa cumpere
produse de cafea. Din moment ce consumul de cafea este universala indiferent de
categoriile de venituri si in general depinde de nivelul de invatamant superior, apropierea
de campusul Universitatii din Oregon va oferi acces la publicul tinta.
Analiza pietei
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Crestere Clienti
potentiali
Studenti 2% 18,000 18,360 18,727 19,102 19,484 2.00%
Adolescenti 1% 3,000 3,030 3,060 3,091 3,122 1.00%
Angajati corporativi 2% 8,000 8,160 8,323 8,489 8,659 2.00%
Altii 0% 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0.00%
Total 1.63% 34,000 34,550 35,110 35,682 36,265 1.63%

4.2 Strategie Piata tinta

Cafeneaua Java se adreseaza persoanelor care doresc sa isi savureze ceasca de cafea
zilnica intr-o atmosfera relaxanta. Astfel de clienti variaza in varsta, desi datorita
localizarii noastre aproape de campusul universitar, cea mai mare parte a clientelei
noastre va fi reprezentata de studentii de colegiu si facultate. Studentii considera ca
barurile sunt o locatie convenabila unde studiaza sau se intalnesc. Pentru noi, aceasta va
oferi o posibilitate unica pentru a construi o baza de clienti fideli.

4.2.1 Nevoile pietei

Tendinta generala fata de calitate in randul consumatorilor din SUA joaca cu siguranta un
rol important in cresterea recenta a consumului de cafea. In plus, factori cum ar fi dorinta
pentru ceva mai exotic si unic ofera o oportunitate de vanzare buna pentru baruri de
cafea.

4.3 Analiza Industriei

Consumul de cafea a inregistrat o rata constanta de crestere de 2,5% in Statele Unite in


ultimul deceniu. In 1994, vanzarile totale de cafea au fost de aproximativ 7.5 miliarde
dolari, cafeaua gourmet reprezentand 33% (sau 2.5 miliarde dolari). Industria cafelei cu
amanuntul este infloritoare in SUA in zona Pacificului de Nord-Vest. Climatul local, cu
un sezon ploios lung, este foarte propice pentru consumul de bauturi calde nealcoolice. In
acelasi timp, verile fierbinti si uscate conduc oamenii in cafenele pentru a comanda
bauturi cu gheata. Mai mult, cafeaua a devenit intr-adevar o parte din stilul de viata
locuitorilor din Pacificul de Nord-Vest. Amatorii de cafea sunt in favoarea bauturii bine-
pregatite, bauturi concentrate pe baza de cafea, pe care le pot consuma intr-un mediu
relaxant.

4.3.1 Concurenta si comportamentului de achizitie

Concurenta
Potrivit statisticilor din 1997 in sectorul alimentar, orasul gazduia 45 baruri de snacksuri
si bauturi non-bauturi alcoolice, cu vanzari totale de 14.2 milioane dolari. Printre alte
institutii care ofera bauturi pe baza de cafea se numara si restaurantele limitate ca numar
in oras. Concurentii directi ai Cafenelei Java vor fi alte baruri situate in apropiere de
campusul Universitatii din Oregon. Acestea sunt Starbucks, Cafe Roma, Cafe Librarie si
alte unitati de servicii alimentare care ofera cafea. Starbucks va fi cu siguranta unul dintre
competitorii majori din cauza pozitiei sale financiare puternice si de marketing stabilite si
al practicilor operationale. Cu toate acestea, in ciuda pozitiei de piata inradacinate a
Starbucks, multi clienti prefera barurile mai mici, care ofera o atmosfera confortabila si
cafea buna la preturi accesibile. Cafe Roma este un bun exemplu de astfel de concurenta.
Estimam ca Starbucks detine aproximativ 35% cota de piata in acel cartier, Cafe Roma
25% , Cafe Librarie 10%, iar restul de cota de piata o detin alte institutii. Cafeneaua Java
se va pozitiona ca un bar de cafea unic, care nu numai ca ofera cafeaua cu cel mai bun
gust si produse de patiserie, dar ofera, de asemenea un mediu familial. Vom satisface
dorintele clientilor, lucru care ne va ajuta sa crestem cota de piata pe aceasta piata
competitiva.

Modele de Cumparare
Principalul motiv pentru care clientii revin la un cafe-bar este cafeaua gustoasa, serviciul
rapid si atmosfera placuta. Desi, asa cum a declarat inainte, consumul de cafea este
uniform pentru diferite segmente de persoane cu venituri diferite, Cafeneaua Java va
practica preturi competitive. Credem cu tarie ca oferirea bauturilor din cafea prin
intermediul unor servicii ireprosabile intr-un decor frumos ne va ajuta sa construim o
baza puternica de clientela fidela.
Strategia de implementare

Strategia de marketing va fi concentrata spre obtinerea de noi clienti, pastrarea clientilor


existenti, obtinerea de clienti care cheltuiesc din ce in ce mai mult si care revin mai des.
Stabilirea unei baze de clienti fideli este foarte importanta deoarece vor fi generate mai
multe vanzari, dar de asemenea, vor oferi recomandari favorabile.

5.1 Avantaje competitive

Cafeneaua Java se va pozitiona ca un bar de cafea unic, unde clientii se pot bucura de o
ceasca de cafea preparata perfect si unde petrec de asemenea, timpul liber intr-un mediu
ambiant placut. Canapele confortabile si scaune, lumina difuza si muzica linistita vor
ajuta clientii sa se relaxeze si va diferentia cafeneaua de competitori.

5.2 Strategia de vanzare

Ospatarii Cafenelei se vor ocupa de operatiunile de vanzare. Pentru a accelera rapiditatea


servirii clientilor, cel putin doi angajati vor servi clientii - in timp ce un angajat va pregati
preparatele, celalalt se va ocupa de tranzactii.

Cu scopul de a construi baza de clienti, Cafeneaua Java va utiliza bannere si fluturasi, se


va axa pe recomandarile clientilor si pe promotii.

5.2.1 Previzionarea vanzarilor

Costurile alimentare sunt estimate ca fiind in proportie de 25% pentru bauturi pe baza de
cafea si 50% pentru produse cu amanuntul si produse de patiserie. Apropierea de
campusul Universitatii va determina o anumita sezonalitate a vanzarilor, cu venituri in
usoara scadere in timpul vacantei scolare.
Previziunea vanzarilor
An 1 An 2 An 3
Vanzari
Bauturi din cafea $350,400 $385,440 $423,984
Boabe de cafea $87,600 $96,360 $105,996
Produse de patiserie $146,000 $160,600 $176,660
Total Vanzari $584,000 $642,400 $706,640

Costuri directe vanzari An 1 An 2 An 3


Bauturi din cafea $87,600 $96,360 $105,996
Boabe de cafea $43,800 $48,180 $52,998
Produse de patiserie $73,000 $80,300 $88,330
Subtotal Costuri directe vanzari $204,400 $224,840 $247,324

6.1 Planul cu personalul

Year 1 Year 2 Year 3


Manager $35,000 $37,800 $40,824
Ospatari $50,000 $54,000 $58,320
Angajati $39,600 $52,000 $56,000
Total Persoane 7 8 8

Total salarizare $124,600 $143,800 $155,144

Planul financiar
Cafeneaua Java va valorifica cererea puternica pentru cafea de inalta calitate. Proprietarii
au furnizat companiei suficient capital pentru infiintare. Prin intermediul managementului
de succes care va stabili o baza de clienti fideli, valoarea neta a companiei se va dubla in
doi ani. Compania va mentine o marja bruta de 65%, care impreuna cu cheltuieli de
exploatare rezonabile, va oferi suficient numerar pentru a finanta cresterea in continuare.

6.2 Cash Flow previzionat

Dupa cum arata graficul de mai jos , compania va mentine o pozitie sanatoasa fluxului de
numerar.

6.3 Analiza pragului de rentabilitate

Costurile medii lunare fixe vor fi in valoare de 20.300 dolari in primul an si marja medie
va fi in proportie de 65%. Astfel, nivelul de vanzari care asigura pragul de rentabilitate
este de aproximativ 31.300 dolari pe luna.
6.4 Estimari Profit si Pierdere

Vanzarile anuale estimate la 584.000 dolari in primul an se traduc in vanzari pe metru


patrat de 254 dolari, care sunt in conformitate cu mediile industriei pentru barurile de
aceasta dimensiune. Pe masura ce compania se impune pe piata locala, rentabilitatea sa
creste de la 17.06% in primul an la 17.63% in al treilea an. Tabelul de mai jos prezinta
profitul si pierderea proiectate pentru anii 2001-2003.

Profit si pierdere
An 1 An 2 An 3
Vanzari $584,000 $642,400 $706,640
Cost direct vanzari $204,400 $224,840 $247,324
Altele $0 $0 $0
Cost total vanzari $204,400 $224,840 $247,324

Marja bruta $379,600 $417,560 $459,316


Marja bruta % 65.00% 65.00% 65.00%

Cheltuieli
Salarizare $124,600 $143,800 $155,144
Cheltuieli vanzari si marketing $25,800 $27,600 $31,000
Amortizarea $5,400 $5,500 $5,500
Chiria $48,400 $52,800 $52,800
Chiria $6,000 $6,000 $6,000
Intretinerea $5,840 $6,424 $7,066
Utilitati/telefon $9,000 $9,500 $10,000
Taxe salarii $18,690 $21,570 $23,272
Altele $0 $0 $0
Total cheltuieli operationale $243,730 $273,194 $290,782

Profit inaintea platii dobanzilor si


$135,870 $144,366 $168,534
taxelor
EBITDA $141,270 $149,866 $174,034
Cheltuieli dobanzi $2,821 $2,326 $1,618
Taxe $33,740 $35,510 $42,424

Profit Net $99,308 $106,530 $124,491


Profit Net/Vanzari 17.00% 16.58% 17.62%

6.5 Bilantul previzionat

Valoarea neta a companiei se asteapta sa creasca de la aproximativ 212.000 dolari la


sfarsitul anului 2001 la aproximativ 443.000 dolari in 2003.

Bilant contabil
An 1 An 2 An 3
Active

Active curente
Numerar $195,358 $296,358 $417,648
Stocuri $21,175 $23,293 $25,622
Alte active curente $0 $0 $0
Total active curente $216,533 $319,651 $443,270

Active termen lung


Active termen lung $59,170 $61,170 $63,170
Amortizare acumulata $5,400 $10,900 $16,400
Total active termen lung $53,770 $50,270 $46,770
Total Active $270,303 $369,921 $490,040

Datorii si Capital An 1 An 2 An 3

Datorii termen scurt


Datorii furnizori $31,974 $31,947 $34,836
Credite curente $6,700 $3,400 $100
Alte credite termen scurt $0 $0 $0
Subtotal datorii termen scurt $38,674 $35,347 $34,936
Datorii termen lung $20,000 $16,415 $12,454
Total pasive $58,674 $51,762 $47,390

Capital $140,000 $140,000 $140,000


Rezultat reportat ($27,680) $71,628 $178,159
Venituri $99,308 $106,530 $124,491
Total Capital $211,628 $318,159 $442,650
Total Pasive si Capital $270,303 $369,921 $490,040

Valoare neta $211,628 $318,159 $442,650