Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


MANAGEMENT

PLAN DE AFACERI AL CAFFE-BARULUI


MAMBO

Coordonator:
Lect. Univ. dr. ec. Nancu Dumitru

Student:
Anul: I
Grupa: II

2012
0

CUPRINS
1. Date Generale
2. Viziune, strategie
3. Istoric, management, resurse umane, activitate curenta
3.1.
Istoric
3.2.
Management, resurse umane
3.3.
Activitate curent
3.3.1.
produse si servicii actuale
3.3.2.
principalii furnizori de materii prime si materiale
3.3.3.
procesul tehnologic
3.3.4.
mijloace fixe
3.3.5.
imobile
4.1.

4.2.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.1.
6.2.
6.3.

4. Analiza pieei
Piata actual
4.1.1. principalii clienti
4.1.2. principalii concurenti
4.1.3. pozitia produselor/serviciilor pe piata
Piat si promovarea noului produs/serviciu
4.2.1.
produsul nou
4.2.2.
segmentul de piata
4.2.3.
riscuri
4.2.4.
clienti potentiali
4.2.5.
concurenti potentiali
4.2.6.
principalele avantaje ale noilor produse/servicii
4.2.7.
reactia previzibila a concurentei
4.2.8.
Strategia de comercializare
a.
politica produsului
b. politica de preturi
c.
politica de distributie
d. modalitti de vanzare
e.
activitti de promovare a vanzarilor
5. Analiza costurilor de operare
Modul de organizare a afacerii
Organizarea fluxului de productie
Produse noi
Principalii furnizori de materii prime
Procesul tehnologic
Impactul asupra mediului
Cheltuieli de productie
Venituri anuale preconizate
Riscuri ce influenteaz prognoza
6. Investitii necesare
Descrierea investitiei
Modul de asigurare cu utilitti
Graficul de realizare a investitiei
6.4. Modificari necesare pentru echipamente, cladiri existente

6.5. Modificari necesare n structura personalului


7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7. Proiectii financiare
Indicatori economici ai situatiei trecute
Plan de finantare a activittii
Cash Flow
Bilant Simplificat
Cont de Profit si Pierdere
Situatie simplificata a Fluxului de Numerar

1. DATE GENERALE:
11. Numele firmei: S.C. MAMBO S.R.L.
22. Codul unic de inregistrare:0707238765
33. Forma juridica de constituire: S.R.L.
44. Data infiintarii/Numar Registrul Comertului:08.05.2007/ J40/8926/2007
55. Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principale: Baruri si
alte activitati de servire a bauturilor 5630
6

codul CAEN al activitatii pentru care se solicita AFN si credit bancar:

7
86. Natura capitalului social:
Natura capitalului social (%)
Roman
Strain

Privat
100%

7. Valoarea capitalului: 50.000RON


8. Valoare cifr de afaceri si profit (daca este cazul):
9. Adresa, telefon/fax, e-mail :Str.Lalelelor,Nr.23,Tel.0765854321, Fax.0241 854321,email mambo@yahoo.com
10. Persoana de contact:Dan Monica
11. Conturi bancare deschise la: BCR
12. Asociati, actionari principali (max.5% din capitalul social):
Numele si prenumele

Adresa (sediul) societatii

Pondere in Capital social %

2. Viziune, strategie
Care este esenta afacerii ? Ce anume va genera bani si profit ?

S.C. MAMBO S.R.L se doreste a fi o firm care prin serviciile pe care le va oferi
s schimbe imaginea despre caffe-barurile din Medgidia, prin aparitia unuia mai
altfel dect celelalte. Principalul scop al afacerii este de a reusi atragerea unei
clientele fidele, si mai ales deosebite, chiar dac aceasta necesit timp si investitii
ridicate.

Produsul 1,2,3

Oferta caffe-barului este centrata pe cafea: de la cafele clasice (espresso,


cappuccino, cafe latte,marocchino, etc), pana la cocktailuri originale, precum
Comfort Coffee, Frozen Irish Coffee,Hot Dylan, Scrump Coffee, Boston Carribean
Coffee etc. Oferta este completata de un meniu cuprinzator de ceaiuri aromate
calde si reci, de bauturi alcoolice si non-alcoolice.

Serviciile 1,2,3,

O alt caracteristic proprie afacerii va fi personalul de deservire, acesta


evidentiindu-se prin comportament, tinut sietichet.

Activitatea 1,2,3

Pe langa aceste produse, cafeneaua va oferi acces gratuit la internet


wireless si la anumite ziare si reviste mondene. In plus, in week-end, cafeneaua
va organiza seri tematice(karaoke, muzica live, etc.). Spatiul cafenelei va putea
fi inchiriat pentru petreceri private, partial sau in intregime.
Cine vor fi clientii ti ?

Persoane

Piata romaneasca a caffe-barurilor


tinde sa transforme consumatorul intr-un client tot mai pretentios.
Gusturile si preferintele romanilor au evoluat atat din perspectiva produselor
pe baza de cafea consumate, cat si din perspectiva aprecierii serviciului
primit si a locatiei frecventate. Consumatorii au inceput sa fie mai selectivi,
sa treaca de la cafeaua la filtru si cappuccino la plic catre preparate pregatite
profesionist, sa recunoasca o cafea buna si chiar sa dezvolte preferinte pentru un
anumit brand. Designul interior si serviciile conexe au inceputsa conteze de
asemenea in algerea unei cafenele.Clientii caffee-barului Mambo sunt locuitori ai
Medgidiei, fac parte din categoria middle class, cu varsta cuprinsa intre 18 si 45
de ani, sunt educati, le place sa socializeze si apreciaza un serviciu de calitate.
Dintre acestia, 80% sunt fumatori.

Unde vrei sa ajungi ntr-un interval de 5 ani. Fixeaz-ti obiective cuantificabile!

La ce cifra de afaceri/profit ?
Vreau sa ajung la o cifra de afaceri de 360 000 si un profit de 120 000.

La ce numar de angajati ?
Vreau sa ajung la un numar de 8 angajati.

Obiective (Indicatori tint)

Cifra de afaceri:

LEI

Din care Export

LEI

Profit

LEI

Numr de salariati

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

51000

60000

72000

17000

20000

24000

Numar
persoane

Care sunt punctele tari care te determina sa crezi ca vei avea succes ?

Cunostinte tehnologice

Absolvirea unei facultati de management.

Cunostinte de piata

In orasul Medgidia nu exista acest gen de caffe-bar.

Capital

Capitalul este unul personal.

Relatii

Capacitate de munc

Capacitatea de munca este maxima

Flexibilitate

Actiuni preconizate dup contractarea creditului si a AFN (de ex. asigurarea spatiului
productiv/comercial, aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, marfuri,
achizitionarea de utilaje, echipament, mobilier, asigurarea conditiilor tehnicoeconomice, sanitare etc)

3. Istoric, management, resurse umane, activitatea curenta:


3.1. Istoric
n aceast sectiune ncercati s rspundeti succint la intrebri de genul:
Cum a aparut ideea Dvs. de afacere ?
Ideea de afacere a aparut dintr-o simpla discutie cu prietenii care se plangeau de lipsa
nui local cu preturi rezonabile si petreceri cu tematice diferite.

Care au fost principalele etape de dezvoltare pana n prezent ?/ Actiuni intreprinse pana
la solicitarea creditului si a AFN (daca este cazul):
Principalele etape de dezvoltare pana in prezent au fost:

-initierea proiectului;
-planificarea proiectului;
-implementarea proiectului;

-finalizarea proiectului.

Ce activitti genereaz astazi profitul firmei si sursele de dezvoltare ?

Vanzarea produselor din stoc, inchirierea spatiului pentru petreceri private.

3.2. Management, Resurse umane


Management:
Nume si prenume
Dan Monica

Functia
Manager

Studii/Specializri
Absolventa a Univesritatii
Ovidius, Management
Vasilescu Oana
Barman-ospatar
Absolventa a liceului
indusrial Dragomir
Hurmuzescu/Cursuri de
Barman-ospatar
Florescu Cristina
Curatenie
Absolventa a scolii generale
Lucian Grigorescu
Lucescu Ionut
Barman-ospatar
Absolventa a liceului
indusrial Dragomir
Hurmuzescu /Cursuri de
Barman-ospatar
Atasati un Curriculum Vitae pentru fiecare persoan relevanta.
Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia.
ncercati s evidentiati felul n care cunostintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre
manageri va influenta in mod pozitiv evolutia firmei.
Managerul caffe-barului va influenta in mod pozitiv evolutia firmei deoarece are studii
superioare si anume este absolvent al Universitatii Ovidius, specilaizarea Management si
a studiat concurenta din perimetrul orasului pentru a veni cu ceva nou, de aici rezultand
un profit bun.
Care sunt/vor fi responsabilitatile conducatorilor (responsabilitatile fiecarui conducator
pentru noua activitate/noul produs)?
Managerul va fi responsabil de activitatea curenta a localului ,de relatia cu furnizorii
si clientii , dar va lucra si in mod direct cu managementul societatii pentru a
stabili si respecta metodele de promovare ale caffee-barului si bonsurile
de performanta acordate salariatilor
Personal:
Detaliere pe activiti:
Activitatea
Manager

Barman-ospatar
Curatenie

2
1

Numar de salariati

Pregatirea profesional
Universitatea Ovidius,
Management
Cursuri de Barman-ospatar
Nu necesita
6

TOTAL
4
(Organigrama poate fi atasata, daca e cazul)
Cine este angajatul cheie, adica persoana care prin cunostintele pe care le detine
poate influenta noul mers al afacerii (daca este cazul)?
Cum se realizeaza/se va realiza monitorizarea personalului (modalitati de supraveghere a
personalului angajat)?
Angajatii vor fi instruiti de catre manager si de catre furnizorii decafea si bauturi
alcoolice cu privire la modul de utilizare al aparatelor, dar si privind
modalitatea de servire a diferitelor bauturi. Trainingul privind comportamenul in
relatia cu clientii va fi realizat de catre managerul localului.
Care este/va fi modul de salarizare a personalului (descrieti modul de salarizare/plata,
premiere, penalizare)?
Managementul nu doreste o rotatie mare a personalului. Pe langa salariile fixe, salariatii
vor beneficia si de bonusuri in functie de performanta sau evenimente speciale. Managerul
va crea programe de motivare (implicarea tuturor salariatilor in activitatea
firmei,responsabilizarea lor, bonusarea lor).
Cum este asigurata securitatea muncii (metodele folosite pentru protectia muncii)?
Managementul a hotarat incheierea unei polite de asigurare impotriva incendiilor,
precum si instalarea unui sistem de alarma si a unor camere de supraveghere.
3.3. Activitatea curenta:
3.3.1. Produsele/serviciile actuale (daca este cazul):
(puteti descrie tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de
afaceri, nivelurile de preturi)
Produs
Pondere n vanzarile totale
Cafea si alte derivate
40%
Bauturi racoritoare
40%
Bauturi alcoolice
20%
3.3.2. Principalii furnizori actuali de materii prime si materiale:
Furnizori

Forma de
proprietate

Strauss Romania
Cafea si alte
derivate

Privat
Privat
Nestle Romania
Pro
Brands Privat

Valoarea anuala a
achizitiilor (LEI)

1200
1500
1800

Distribution
Bauturi racoritoare

Bauturi alcoolice

Coca-Cola
American Pepsi

Privat
Privat

7000
7000

Heineken Romania
Ursus Breweries

Privat
Privat

6000
5600

Pondere materii prime importate

(%) n total materii prime:

3.3.3. Descrierea sumara a procesului tehnologic actual:


3.3.4. Date tehnice cu privire la principalele masini, utilaje si mijloace de transport
(mijloacele fixe) aflate n proprietatea agentului economic:
Mijloc fix

Caracteristici tehnice

An fabricatie

Valoare de piata
estimata

3.3.5. Imobile existente:


Denumire

Cladire

Destinatie

Caffee-bar

Proprietate
Valoare
Ipoteci

inchiriate
Valoare
Perioada
chirie
de
inchiriere

50 000

NOT:Pot fi anexate, in copie, acte de proprietate/contracte de inchiriere, liste de inventar,


facturi de achizitie, etc.

Prezentati locul unde firma isi desfasoara activitatea si cum sunt asigurate utilitatile
necesare (energie electrica, apa, canal):
Caffee-barul Mambo se afla pe Str.Lalelelor,Nr.23, in apropierea piete centrale
Medgidia. Localul este racordat la serviciile de energeie electrica, apa si canal,
televiziune prin cablu, internet.
4. Analiza pietei
4.1. Piaaa actual
4.1.1.Principalii clienti (dac este cazul):
Care este tipul clientilor dumneavoastr (individuali, comercianti, cu ridicata, cu
amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) daca este cazul:Individuali
4.1.2.Principalii concurenti (daca este cazul):
Produs/serviciu oferit pietei

1
2

Srevire de bauturi
Servire de bauturi

Firm concurenta
Denumirea firmei/ firmelor

SC Galaxy S.R.L
SC Tanta si Costel S.R.L.

Ponderea pe
piata( %)

60%
20%

4.1.3. Pozitia produselor/serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele


ale concurentei (Descrieti principalele avantaje/dezavantaje ale
produselor/serviciilor d-voastra comparativ cu cele oferite de concurenta).
Comparativ cu serviciile oferite de concurenta avantajele noastre vor fi:
-servire impecabila fara a trebui sa astepti cate 10-15 min.;
-organizarea de petreceri tematice in fiecare week-end.

4.2. Date privind piata si promovarea noului produs/serviciu:


4.2.1.Produsul nou:
-

Descrierea exacta a produsului:


n cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, in asa fel incat sa
se inteleaga la ce servesc serviciile prestate de dvs.

Noua gama de servicii a firmei este aceea de organizare de petreceri


tematice.Trasaturile acestei game de servicii sunt: diversificarea felului de a petrece timpul
liber; atragerea clientilor de toate varstele.
4.2.2.Segmentul de piata:
Definiti piata dumneavoastra (prezentati caracteristicile specifice ale segmentului
dumneavoastra de piata, caror nevoi se adreseaza: de ex. alimentatie, vestimentatie,
electro-casnice, birotica, turism etc)
Clientii Caffee-barului Mambo sunt locuitori ai Medgidia, fac parte din categoria
middle class, cu varsta cuprinsa intre 18 si 45 de ani, sunt educati, le place sa socializeze
si apreciaza un serviciu de calitate. Dintre acestia, 80% sunt fumatori.
Cel mai mare trafic de clienti se va inregistra in weekend. In cursul saptamanii cele mai
mare vanzari se vor realiza intre orele 17 24, insa vor exista foarte multi clienti care isi
vor cumpara cafea la primele ore ale diminetii. Cafeneaua nu va fi doar un mod de
relaxare dupa serviciu, ci si un loc de unde se poate procura cafeaua de dimineata.
Localizarea pietei dumneavoastra ( se va preciza amplasarea pietei locala, regionala,
national, international etc cu detalii, daca sunteti in posesia lor): Locala
Tendintele actuale ale pietei (care sunt tendintele actuale ale pietei
produsului/serviciului/comertului dumneavoastr declin, stagnare, progres lent,
expansiune rapida): Progres lent
Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. (cerere zilnica, anuala, de
sezon, evolutia in ultimii ani si cea previzibila):Cerere zilnica
In ultima perioada preferintele clientilor de cafenele se ndreapta catre specialitatile de
cafea pe baza de espresso, cum ar fi espresso con panna (espresso cu un varf de spuma de
lapte), latte machiatto (espresso cu lapte si spuma de lapte), triestino (espresso dublu cu
spuma de lapte), cafe con panna (espresso lung cu frisca), dar si affogato cafe (espresso
cu nghetata), ciocolata italiana sau trieste moca (ciocolata, espresso, lapte si frisca). Un
alt semn al rafinarii gustului consumatorului roman este si cresterea cererii pentru
cafelele aromate. Cafeneaua va oferi o gama larga de produse pe baza de cafea, astfel
incat sa poata satisface gusturile cat mai pretentioase ale clientilor sai.
4.2.3. Ipoteze si riscuri majore:
Ipoteze majore:
4.2.3.1. riscuri de piata
Cele mai mari riscuri provin din posibilitatea intrrii pe piat a unor
reprezentanti ai lanturilor internationale de caffee-baruri.

4.2.3.2. riscuri financiare


Criza economica actuala va duce cel mai probabil la o scadere a valorii notei de plata cu
10%-15% si mai putin a numarului de clienti. Focusul unitatilor de profil va fi atragerea
si mai ales pastrarea clientilor existenti prin produse si servicii de calitate oferite intr-o
atmosfera placutacare sa ii faca sa uite de stresul cotidian.
4.2.3.3. riscuri legislative
Modificarea inflatiei.Rata dobanzii.
Modalitati de minimizare a primelor trei riscuri, dintre cele mai serioase
4.2.4. Clienti potentiali:
(Descrieti ce strategie de marketing ati gandit sa aplicati, cum ati identificat clientii potentiali,
cum veti extinde piata sau identifica noi piete, etc.)

Clientii vizati de afacere au vrsta de peste 18 ani, o pondere ridicat detinnd-o cei cu
vrsta cuprins ntre 30-40 de ani.Si cei de 20-30 ani formeaz o parte importanat, dar
mai ales pe termen lung acestia fcnd parte dintr-un segment de consumatori n formare,
care n viitor pot deveni fideli.
Consumatorii vizati de afacere se deosebesc prin comportament si ocupatie(oameni de
afaceri, intelectuali, functionari). Calitatea acestor clienti potentiali este dat de
posibilittile lor financiare si de disponibilitatea lor de a cheltui pentru a-si oferi un
serviciu de bun calitate.
Motivatiile cumprrii serviciului-produs oferit de caffee-barul Mambo ar putea fi
urmtoarele:
Petrecerea unei seri plcute n compania persoanei/persoanelor care i nsotesc;
Servirea unei mese bune ntr-o atmosfer linittit;
Discutii/ntlniri ntre oameni de afaceri;
Oferirea unei seri romantice persoanei iubite.
Care va fi tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul,
societati comerciale, agricultori etc):Individuali
Anul curent (N)
Vanzari pe (principalii)
clienti
LEI

Client
i
interni

(Grupe de) produse/servicii, LEI


Coca-cola
expresso
cafea
bere

Total
LEI

Intre 18-30 ani


Intre 30-45 ani
3
Total piata interna
1
2
3
Total export

Client
i
extern
i
Total intern + export
Anul N+1

Vanzari pe
(principalii) clienti
LEI

(Grupe de) produse/servicii, LEI


Produsul
Produsul
Produsul
Produsul
1
2
3
4

Total
LEI

10

Clienti
interni

2
3
Total piata interna
1
Clienti 2
externi 3
Total export
Total intern + export
Anul N+2
Vanzari pe
(principalii) clienti
LEI

(Grupe de) produse/servicii, LEI


Produsul
Produsul
Produsul
Produsul
1
2
3
4

Total
LEI

1
Clienti 2
interni 3
Total piata interna
1
Clienti 2
externi 3
Total export
Total intern + export
Anul N+3
Vanzari pe
(principalii) clienti
LEI

(Grupe de) produse/servicii, LEI


Produsul
Produsul
Produsul
Produsul
1
2
3
4

Total
LEI

1
Clienti 2
interni 3
Total piata interna
1
Clienti 2
externi 3
Total export
Total intern + export

Ce credeti c ii va determina pe potentialii clienti sa cumpere produsul/serviciul


dumneavoastra?
Pentru a asigura calitatea produselor finale, compania se bazeaza pe calitatea inputurilor si a proceselor. Astfel, furnizorii companiei sunt recunoscuti pe plan national (si
chiar international) pentru calitatea produselor oferite. Procesul de preparare al
produselor pe baza de cafea si ceai si al cocktailurilor va respecta intocmai parametrii
stabiliti, pentru a obtine calitate maxima.
Astfel, cafeneaua va respecta cu strictete standardele de calitate, cerand aceeasi
atitudine si din partea furnizorilor si colaboratorilor sai.
De asemena, societatea va permite o comunicare directa cu clientii, prin intermediul
unei cutii de sugestii / reclamatii existente in cafenea dar si prin publicarea numarului
de telefon al responsabilului de cafenea intr-un loc vizibil. Cutia de sugestii/reclamat

11

va fi consultata in mod periodic, nemultumirile si sugestiile clientilor fiind atent


analizate si solutionate.

1
24.2.5.

Concurenti potentiali:
Produs/serviciu oferit pietei

1
2

Activitati
bauturilor
Activitati
bauturilor

Firma concurenta
Denumirea firmei/ firmelor

Ponderea pe
piata( %)

de

servire

a SC Galaxy S.R.L

60%

de

servire

a SC Tanta si Costel S.R.L.

20%

Care sunt caracteristicile pe care le cunoasteti ale acestora (marimea cantitativ-valoric,


numar personal, caracteristicile produsului/serviciului lor, reputatia, modalitati de
valorificare, marimea segmentului lor de piata etc):
14.2.6. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite (de ex.
2
pret, calitate, caracteristici noi, servicii post-vanzare):
3
Alte avantaje :
-Preturi convenabile, mai mici decat cele practicate de concurenta;
-Calitate superioara de servire a produselor;
-Oferirea de bonusuri pentru clientii fideli.
4.2.7. Reactia previzibila a concurentei la aparitia de noi oferte pe piata:
-Preluarea planului de management al firmei.
4.2.8.

Cum se va realiza desfacerea produselor:

Produse/grupe de produse

Pondere in cifra de
afaceri( % )

Forme de desfacere(%)

4.2.9. Strategia de comercializare:


a. Politica produsului (descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului, aspectul
comercial, ambalaj, tip de garantii si servicii prestate, daca aveti un singur produs/serviciu
sau mai multe tipuri de produse/servicii etc):
b. Politica de preturi (precizati modul n care se va stabili pretul produsului/serviciului,
daca i cand veti oferi reduceri de preturi, cum va situati fata de concurenti, explicati de
ce):
Preturile practicate vor incadra caffe-barul Mambo in categoria medie. In functie de
produs, Cafeneaua va practica un ados comercial de la 30% (bauturile alcoolice si nonalcoolice) pana la 300% (produsele pe baza de cafea si ceaiurile). Astfel, o cafea va costa
intre 5 si 15 lei, o ciocolata calda intre 7 si 10 lei, bauturile non-alcoolice intre 5 si 8 lei,
berea intre 6 si 12 lei. In cursul saptamanii, intre orele 15.00 si 18.00, Mambo va practica
preturi reduse cu 20% pentru a atrage clientela. Clientii fideli vor fi rasplatiti periodic prin
12

oferirea unor bauturi sau chiar a intregii consumatii din partea casei (in functie de frecventa
si volumul lor de consum).
c. Politica de distributie (mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distributie
vanzari directe, cu ridicata, intermediari, prin agenti, la comanda etc):Vanzari directe
d. Modalitati de vanzare (precizati care sunt modalitatile dumneavoastra de vanzare a
produselor dumneavoastra: cu ridicata, cu amanuntul, prin magazine proprii, reaea de
magazine specializate, la domiciliul clientului, daca veti angaja vanzatori sau veti folosi
comercianti independenti, daca veti face export etc):Produsele se vor vinde doar in incinta
caffe-barului.
e. Activitati de promovare a vanzarilor (de ex.: publicitate, lansare oficiala, pliante,
brosuri, plata n rate):
(Descrieti care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor si dupa
aceea estimati costurile anuale de promovare)
Managementul doreste ca mecanismul cel mai puternic de promovare al cafenelei sa fie
recomandarea clientilor multumiti. Cafeneaua va fi promovata constant prin ghidurile de
petrecere a timpului liber atat in format hartie, cat si in format on-line (ex.
www.localuri.ro, www.cafenele.ro). Prin aceste canale, se va prezenta o scurta descriere a
cafenelei, a serviciilor oferite si a serilor tematice, propria pagina de internet si un numar
de telefon pentru rezervari. Managementul cafenelei va opta si pentru o pagina proprie de
internet prin care sa ofere informatii despre produsele oferite si posibilitatea de a face
rezervari on-line sau prin telefon.

Data inaugurrii localului va fi si ea atent aleas. Este recomandabil perioada


propice unor astfel de actiuni si n care volumul cheltuielilor populatiei pentru
bunuri de larg consum sau de lung durat este cea ridicat. Aceasta corespunde
primului trimestru al anului, respectiv sfrsitul lunii februarie si nceputul lunii
martie. Datorit acumulrii n aceast perioad a unor srbtori
traditionale(Mrtisor, 8 Martie), inaugurarea caffee-barului Mambo ar putea fi
receptionat de ctre consumatori drept un cadou cu ocazia acestor evenimente iar
noutatea ofertei ar putea fi un motiv de a vizita localul.
Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe
categorii de cheltuieli (LEI)
Tiparire de pliante si brosuri
Publicitate prin radio

Anul 1
200
100

Anul 2
250
70

Anul 3
300
65

5. Analiza costurilor de operare (dup implementarea investitiei):


5.1. Modul de functionare si organizare a afacerii (descrieti procesul de productie,
etapele de baza, mentionand pentru fiecare timpul si fondurile necesare):
Produse de cafea si ceai (40%) = 50 produse, dintre care 10ceaiuri = 2200 RON
-

Cost cafea: 16 kg * 100 RON = 1600 RON

Cost ceai: 1000 * 0.6 RON = 600 RON

13

Lapte condensat, zahar, pliculete de miere = 300 RON


Bauturi racoritoare (35%): 1125 produse lunar * 2 RON = 2250 RON
Bauturi alcoolice (25%): 1875 produse lunar * 3 RON = 5625 RON

5.2. Organizarea fluxului de productie (descrieti fluxul de productie magazinul/biroul,


mentionand etapele, iar pe fiecare etapa: costurile, dificultatile, riscurile, cerintele
procesului de productie personal, suprafete productive, echipamente, mijloace de
transport, materiale etc):
Amenajarile vor fi realizate de Mambo conform devizului de cheltuieli antecalculat cu
ocazia intocmirii planului de afaceri. Astfel:

instalatia electrica : pentru iluminat si functionarea unor utilaje : 3000RON ;

instalatiile sanitare, care cuprind alimentarea cu apa calda, rece si canalizarea


pentru evacuarea apei menajere : 2000 RON ;

instalatia de incalzire / racire : asigura confortul prin temperatura, umiditate


constanta si aer purificat : 1500RON;

instalatia pentru curentii slabi : telefon, calculator,camere supraveghere, alarma,


casa de marcat, sonorizare etc. : 2000 RON ;

amenajari interioare :
o plafon si pereti rigips : 2000 EUR ;
o gresie 20mp : 2000RON;

organizarea interioara a cafenelei :


o barul 4 mp :

cost achizitie bar: 3500 RON

oficiu pentru spalarea si pastrarea paharelor si a veselei;

macinator de cafea asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;

expressor asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;

dedurizator asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;

blender asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;

1 frigider pentru bauturi racoritoare asigurat gratis de catre


furnizorul de bauturi racoritoare;

1 frigider pentru bere asigurat gratis de catre furnizorul de bauturi


alcoolice;

frigider/congelator pentru inghetata asigurat gratis de furnizorul de


inghetata;

dozator pentru bere asigurat gratis de furnizorul de bere;

casa de marcat speciala pentru cafenele 1000RON;

14

masina de facut gheata: 400RON;

mobilier tehnologic: barul, mese de lucru, dulapuri, etajere: 1000


RON.

o Spatii de primire si servire: 80 mp (40 35 de locuri):

mese patrate (90x90 cm): 10 buc x 100RON/ buc = 1000RON

fotolii: 30 buc x 80RON/ buc = 2400RON

televizor (lcd): 2 buc * 1500RON / buc = 3000 RON

decoratiuni interioare (vaze flori, plante de interior, tablouri, perdele,


decoratiuni, suporturi, etc.): 3000 RON

sistem video de supraveghere, monitorizare si inregistrare:


1500RON

sistem sonorizare: 2000 RON

o Inventarul pentru servire (vesela):

tacamuri (lingurite): 40 x 1 RON / set = 40RON

note de plata: 15 x 5RON / buc = 65RON

cesti cu farfurioara pentru cafea si ceai, pahare pentru bauturi


alcoolice si racoritoare, scrumiere, servetele, tavi, suporturi pentru
meniuri asigurate in mod gratuit de catre furnizorii de cafea, ceai,
bauturi alcoolice si racoritoare si tigari.

o Camera pentru depozitare: rafturi 200RON

5.3. Produsele noi (descrieti tipul de produse/servicii si caracteristici, procentul din total
vanzari, prea vanzare):
Produs
Pondere in vanzarile totale
CAFEA
30%
BAUTURI RACORITOARE
25%
BERE
25%
CAFEA CU FRISCA
10%
PEPSI LEMON
10%
1
2
3
4
55.4. Principalii furnizori de materii prime :
Furnizori

Strauss Romania
Cafea si alte
derivate

Forma de
proprietate

Privat
Privat
Nestle Romania
Pro
Brands Privat

Valoarea anuala a
achizitiilor (lei)

1200
1500
1800

Distribution
15

Bauturi racoritoare
Bauturi alcoolice

Coca-Cola
American Pepsi
Heineken Romania
Ursus Breweries

Privat
Privat
Privat
Privat

7000
7000
6000
5600

(Descrieti cum v-ati propus sa faceti aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc.)
Puteti anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.

Transportul va fi asigurat de catre furnizori gratuit.


15.5. Descrierea pe scurt a procesului tehnologic:
5.6. Impactul asupra mediului:
(Descrieti cum poate proiectul afecta mediul, si ce solutii ati gandit pentru eliminarea
acestor efecte)
Proiectul are un impact redus asupra mediului deoarece se va folosi reciclarea desurilor.
(Daca a fost elaborat se poate atasa un Studiu de Impact)
5.7. Cheltuieli anuale de productie:
59900
(Detaliati cheltuielile directe si indirecte
anuale ale activitatii ce se va desfasura in urma implementarii proiectului la capacitatea
maxima)
Cheltuieli de productie

Suma - Lei

Materii prime

15000

25%

Materiale auxiliare

500

0,83%

Manoper direct (salarii + taxe i contribuii sociale)

32400

54%

Energie, alte utiliti

6000

10%

Administraie / Management

3000

5%

Cheltuieli de Paz

3000

5%

TOTAL

59900

5.8. Venituri anuale

preconizate:

352800

(Detaliati volumul vanzarilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin
implementarea proiectului la capacitatea maxim a echipamentelor)
Vanzari la capacitatea maxima
Cafea
Bauturi racoritoare
Bere

Suma (lei)
180000
86400
86400
16

TOTAL

352800

5.9. Riscuri ce influenteaza prognoza (caracterul sezonier al produselor, intensificarea


gradului de concurenta pe piata, scaderea puterii de cumprare pe piata):
Aparitia unor noi concurenti in zona cafenelei ar putea diminua traficul de clienti.

6. Investiii necesare
6.1. Descrierea investitiei propuse in contextul procesului tehnologic
descris anterior
(Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum si proiectul, autorizatiile si avizele
necesare, dup caz.)
Obiectul
investitiei

Cafea
Bauturi
racoritoare
Bere
TOTAL

Furnizor

Numar
Bucai

Valoarea totala
estimata - lei

Durata de
amortizare (ani)

Nordic Import 100


Export Co SRL
Romanianfood 1000

9000

5000

InBev Romania

8000
22000

1
4

1000
2100

6.2. Modul de asigurare cu utilitati:


(Unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spatiului si cum sunt asigurate
utilitatile necesare)
Caffee-barul Mambo se afla pe Str.Lalelelor,Nr.23, in apropierea piete centrale Medgidia.
Localul este racordat la serviciile de energeie electrica, apa si canal, televiziune prin
cablu, internet.
(se poate atasa o schita de amplasare a mijloacelor fixe achizitionate)
6.3. Graficul de realizare a investitiei:
ANUL I
Operatiuni

Proiecte, aprobari, avize

Amenajare spatiu

Incheiere contracte cu furnizori (de cafea, bauturi


racoritoare, bauturi alcoolice, bere, tigari)

Achizitie mobilier si aparate de bucatarie.

17

Transportul, montarea i proba aparatelor

Recrutare si angajare personal

Instruire si verificare personal

Achizitia unui stoc initial de materii prime

Inaugurarea cafenelei

6.4. Modificrile necesare a fi efectuate la echipamentele, cladirile existente:


Se va face intretinera echipamentelor periodic, in caz de deteriorare aceste se vor inlocui.
6.5. Modificarile necesare a fi operate n structura si numarul personalului angajat:
(Prezentati numarul de posturi create, tipul postului, calificarea necesara, salariul lunar
propus, inclusiv costurile referitoare la impozite si contributii sociale. Puteti descrie cum
intentionati s recrutati personalul necesar si cum il veti instrui pentru postul respectiv,
precum i ce program de pregatire ganditi in viitor si cum va propuneti sa motivati
personalul).
Personalul cafenelei va fi format din: un manager, 2 barmani si 1 persoana responsabila cu
curatenia. Cu exceptia managerului care va avea o experienta considerabila in domeniu,
recrutarea celorlalte persoane va tine cont in primul rand de caracteristicile personale si
dorinta de a invata si mai putin de experienta acumulata in domeniu.Acestia vor fi in
subordinea managerului. Seful de cafenea va fi responsabil de activitatea curenta a
cafenelei,de relatia cu furnizorii si clientii parteneri, dar va lucra si in mod direct cu
managementul societatii pentru a stabili si respecta metodele de promovare ale cafenelei si
bonsurile de performanta acordate.
Activitatea

Numr de salariai

Manager:Dan Monica

Barman-ospatar:Vasilescu
Oana;Lucescu Ionut
Curatenie:Florescu Cristina
TOTAL

2
1
4

Pregtirea profesional
Universitatea Ovidius,
Management
Cursuri de Barman-ospatar
Nu necesita

Salariu
individua
l
2000
1500
700
4200

(Noua organigrama poate fi atasata, daca e cazul)


7. Proiectii financiare
7.1. Indicatori economici ai situatiei trecute (daca este cazul):
Anul
N-2

N-1

N
18

Rata curenta a lichiditatii = Active curente/Pasive


curente
Rata rapida a lichiditatii = Active curente - Stocuri
/Datorii curente
Rata de recuperare a creantelor
= Vanzari /
(Creante clienti+Alte creante)
Rata profitului = Profit net / Cifra de afaceri
Rata solvabilitatii = Capitaluri proprii/Datorii curente
(Bilanturile contabile pe ultimii doi ani si pe ultimul semestru precum si ultima balanta de
verificare contabila pot fi atasate).
Nu e cazul
7.2. Plan de finantare a investitiei:
Suma1

Credite bancare
AFN
Alte surse
TOTAL

100%

In cadrul planului de afaceri este recomandabil sa se prezinte:


Garantiile propuse pentru creditul bancar:
Terenuri,
Cladiri,
Mijloace fixe,
Alte garantii (FNGCIMM)

7.3.Proiectii financiare ale Fluxului de Numerar/ Cash-flow


2010

Luna
1
2011

Luna
2
2011

Luna
3
2011

Luna
4
2011

Luna
5
2011

Luna
6
2011

Luna
7
2011

Luna
8
2011

Luna
9
2011

Luna
10
2011

Cash la inceputul perioadei


INCASARI
Vanzari, din care:
- Vanzari existente (fara afacerea
/proiectul ce urmeaza a fi creditat)
- Vanzari generate de afacerea/proiectul
ce urmeaza a fi creditat
Vanzari active fixe
Credite pe termen scurt:
- credite Banca partenera
- credite la alte banci
Credite pe termen mediu si lung:
- credite Banca partenera
- credite la alte banci

1 sumele vor fi trecute n LEI, fr TVA

19

Luna
11
2010

Luna
12
2010

- Total proiect din care:


* AFN AIPPIMM
* credite Banca partenera
Credite actionari / asociati / companii
din grup
Crestere capitaluri
PLATI
Plati furnizori
Plati personal
Impozit pe profit si alte taxe
Cumparari / investitii in active fixe
Rambursari credite pe termen scurt:
- credite+ dobanzi Banca partenera
- credite+dobanzi la alte banci
Rambursari credite pe termen mediu si
lung:
- credite+ dobanzi Banca partenera
- credite+dobanzi la alte banci
- AFN + credit+dobanzi Banca
partenera:
Rambursari leasing
Plati dividende
Sold (Incasari Plati)
Cash la sfarsitul perioadei

20

7.4. BILANT SIMPLIFICAT


Mii
LEI

ACTIVE
Active circulante
Numerar existent la inceputul
perioadei (disponibil casa+banca)
Numerar generat de activitatea de
exploatare
(realizat+proiectia numerarului ce
va fi generat de activitatea de
exploatare, respectiv incasarile din
aceast activitate)
Creante
Stocuri
Alte active circulante
Total Active Circulante
Active fixe nete (inclusiv financiare
si necorporale)
TOTAL ACTIVE
CAPITAL I DATORII
Datorii Curente
Descoperit de cont la inceputul
perioadei
(societatea nu a avut la inceputul
perioadei disponibil/surse proprii si
a utilizat din surse externe credite
bancare de ex.)
Credite pe termen scurt
Furnizori
Alte datorii
Total Datorii Curente
Datorii pe termen lung
Credite pe termen lung
Alte Datorii pe Termen Lung si
Provizioane
TOTAL DATORII
CAPITALURI
Capital social
Profit repartizat in cursul anului
Profituri repartizate in anii anteriori
TOTAL CAPITALURI
TOTAL
CAPITALURI
I
DATORII

Rd.
1
2
3

4
5
6
7=1+2+3+4+5+6
8
9=7+8
10
11

12
13
14
15=10+11+12+13+14
16
17
18
19=15+16+17+18
20
21
22
23=20+21+22
24=19+23

N-2

Actual
N-1

N+1

Proiecii
N+2 N+3

7.5. CONT DE PROFIT I PIERDERE


Mii
LEI
VANZARI
Interne
Export
Total Vanzari
Materii prime si materiale
Combustibili si energie
Servicii subcontractate
Altele
Salarii, prime si contributii
Costul Total al Bunurilor Vandute
Costuri Administrative
si
de
desfacere
Amortizare totala
Total Costuri de Exploatare
Total venituri (+)/costuri nete
din dobanzi (-)
Profit(+)/Pierdere din Activitatea
Extraordinara (-)
VENIT NET INAINTE DE
IMPOZITARE
IMPOZITUL PE PROFIT
PROFIT NET
Dividende Platite
PROFIT REPARTIZAT

Rd.
N-2

Actual
N-1

N+1

Proiectii
N+2 N+3

1
2
3=1+2
4
5
6
7
8
9=4+5+6+7+8
10
11
12=9+10+11
13
14
15=3+13+14-12
16
17=15-16
18
19=17-18

7.6. SITUAtIE SIMPLIFICATa A FLUXULUI DE NUMERAR


Mii
LEI
SURSE
Din Activitatea de Exploatare
Profituri repartizate
Amortizare
Numerar din Activitatea de
Exploatare
Numerar din Activitatea Financiara
Numerar din Alte Surse
Numerar din Vanzarea de Active
Injectii de Capital (aport asociat,
aport de la firme din grup)
TOTAL SURSE
UTILIZARI
Investitii totale
Din activitati financiare

Rd.
N-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9=Total rd.1 la
rd.8
10
11

Actual
N-1

N+
1

Proiecii
N+ N+3
2

Pierdere din Activitatea Financiara


(-)
Cresteri ale Capitalului de Lucru
(de ex. din credite)
TOTAL UTILIZRI
SURPLUS/DEFICIT CUMULAT

12
13
14=10+11+12+
13
15=9-14