Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Coordonator:
Lect. Univ. dr. ec. Nancu Dumitru
Student:
Anul: I
Grupa: II
2012
0
CUPRINS
1. Date Generale
2. Viziune, strategie
3. Istoric, management, resurse umane, activitate curenta
3.1.
Istoric
3.2.
Management, resurse umane
3.3.
Activitate curent
3.3.1.
produse si servicii actuale
3.3.2.
principalii furnizori de materii prime si materiale
3.3.3.
procesul tehnologic
3.3.4.
mijloace fixe
3.3.5.
imobile
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.1.
6.2.
6.3.
4. Analiza pieei
Piata actual
4.1.1. principalii clienti
4.1.2. principalii concurenti
4.1.3. pozitia produselor/serviciilor pe piata
Piat si promovarea noului produs/serviciu
4.2.1.
produsul nou
4.2.2.
segmentul de piata
4.2.3.
riscuri
4.2.4.
clienti potentiali
4.2.5.
concurenti potentiali
4.2.6.
principalele avantaje ale noilor produse/servicii
4.2.7.
reactia previzibila a concurentei
4.2.8.
Strategia de comercializare
a.
politica produsului
b. politica de preturi
c.
politica de distributie
d. modalitti de vanzare
e.
activitti de promovare a vanzarilor
5. Analiza costurilor de operare
Modul de organizare a afacerii
Organizarea fluxului de productie
Produse noi
Principalii furnizori de materii prime
Procesul tehnologic
Impactul asupra mediului
Cheltuieli de productie
Venituri anuale preconizate
Riscuri ce influenteaz prognoza
6. Investitii necesare
Descrierea investitiei
Modul de asigurare cu utilitti
Graficul de realizare a investitiei
6.4. Modificari necesare pentru echipamente, cladiri existente
7. Proiectii financiare
Indicatori economici ai situatiei trecute
Plan de finantare a activittii
Cash Flow
Bilant Simplificat
Cont de Profit si Pierdere
Situatie simplificata a Fluxului de Numerar
1. DATE GENERALE:
11. Numele firmei: S.C. MAMBO S.R.L.
22. Codul unic de inregistrare:0707238765
33. Forma juridica de constituire: S.R.L.
44. Data infiintarii/Numar Registrul Comertului:08.05.2007/ J40/8926/2007
55. Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principale: Baruri si
alte activitati de servire a bauturilor 5630
6
7
86. Natura capitalului social:
Natura capitalului social (%)
Roman
Strain
Privat
100%
2. Viziune, strategie
Care este esenta afacerii ? Ce anume va genera bani si profit ?
S.C. MAMBO S.R.L se doreste a fi o firm care prin serviciile pe care le va oferi
s schimbe imaginea despre caffe-barurile din Medgidia, prin aparitia unuia mai
altfel dect celelalte. Principalul scop al afacerii este de a reusi atragerea unei
clientele fidele, si mai ales deosebite, chiar dac aceasta necesit timp si investitii
ridicate.
Produsul 1,2,3
Serviciile 1,2,3,
Activitatea 1,2,3
Persoane
La ce cifra de afaceri/profit ?
Vreau sa ajung la o cifra de afaceri de 360 000 si un profit de 120 000.
La ce numar de angajati ?
Vreau sa ajung la un numar de 8 angajati.
Cifra de afaceri:
LEI
LEI
Profit
LEI
Numr de salariati
UM
Anul 1
Anul 2
Anul 3
51000
60000
72000
17000
20000
24000
Numar
persoane
Care sunt punctele tari care te determina sa crezi ca vei avea succes ?
Cunostinte tehnologice
Cunostinte de piata
Capital
Relatii
Capacitate de munc
Flexibilitate
Actiuni preconizate dup contractarea creditului si a AFN (de ex. asigurarea spatiului
productiv/comercial, aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, marfuri,
achizitionarea de utilaje, echipament, mobilier, asigurarea conditiilor tehnicoeconomice, sanitare etc)
Care au fost principalele etape de dezvoltare pana n prezent ?/ Actiuni intreprinse pana
la solicitarea creditului si a AFN (daca este cazul):
Principalele etape de dezvoltare pana in prezent au fost:
-initierea proiectului;
-planificarea proiectului;
-implementarea proiectului;
-finalizarea proiectului.
Functia
Manager
Studii/Specializri
Absolventa a Univesritatii
Ovidius, Management
Vasilescu Oana
Barman-ospatar
Absolventa a liceului
indusrial Dragomir
Hurmuzescu/Cursuri de
Barman-ospatar
Florescu Cristina
Curatenie
Absolventa a scolii generale
Lucian Grigorescu
Lucescu Ionut
Barman-ospatar
Absolventa a liceului
indusrial Dragomir
Hurmuzescu /Cursuri de
Barman-ospatar
Atasati un Curriculum Vitae pentru fiecare persoan relevanta.
Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia.
ncercati s evidentiati felul n care cunostintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre
manageri va influenta in mod pozitiv evolutia firmei.
Managerul caffe-barului va influenta in mod pozitiv evolutia firmei deoarece are studii
superioare si anume este absolvent al Universitatii Ovidius, specilaizarea Management si
a studiat concurenta din perimetrul orasului pentru a veni cu ceva nou, de aici rezultand
un profit bun.
Care sunt/vor fi responsabilitatile conducatorilor (responsabilitatile fiecarui conducator
pentru noua activitate/noul produs)?
Managerul va fi responsabil de activitatea curenta a localului ,de relatia cu furnizorii
si clientii , dar va lucra si in mod direct cu managementul societatii pentru a
stabili si respecta metodele de promovare ale caffee-barului si bonsurile
de performanta acordate salariatilor
Personal:
Detaliere pe activiti:
Activitatea
Manager
Barman-ospatar
Curatenie
2
1
Numar de salariati
Pregatirea profesional
Universitatea Ovidius,
Management
Cursuri de Barman-ospatar
Nu necesita
6
TOTAL
4
(Organigrama poate fi atasata, daca e cazul)
Cine este angajatul cheie, adica persoana care prin cunostintele pe care le detine
poate influenta noul mers al afacerii (daca este cazul)?
Cum se realizeaza/se va realiza monitorizarea personalului (modalitati de supraveghere a
personalului angajat)?
Angajatii vor fi instruiti de catre manager si de catre furnizorii decafea si bauturi
alcoolice cu privire la modul de utilizare al aparatelor, dar si privind
modalitatea de servire a diferitelor bauturi. Trainingul privind comportamenul in
relatia cu clientii va fi realizat de catre managerul localului.
Care este/va fi modul de salarizare a personalului (descrieti modul de salarizare/plata,
premiere, penalizare)?
Managementul nu doreste o rotatie mare a personalului. Pe langa salariile fixe, salariatii
vor beneficia si de bonusuri in functie de performanta sau evenimente speciale. Managerul
va crea programe de motivare (implicarea tuturor salariatilor in activitatea
firmei,responsabilizarea lor, bonusarea lor).
Cum este asigurata securitatea muncii (metodele folosite pentru protectia muncii)?
Managementul a hotarat incheierea unei polite de asigurare impotriva incendiilor,
precum si instalarea unui sistem de alarma si a unor camere de supraveghere.
3.3. Activitatea curenta:
3.3.1. Produsele/serviciile actuale (daca este cazul):
(puteti descrie tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de
afaceri, nivelurile de preturi)
Produs
Pondere n vanzarile totale
Cafea si alte derivate
40%
Bauturi racoritoare
40%
Bauturi alcoolice
20%
3.3.2. Principalii furnizori actuali de materii prime si materiale:
Furnizori
Forma de
proprietate
Strauss Romania
Cafea si alte
derivate
Privat
Privat
Nestle Romania
Pro
Brands Privat
Valoarea anuala a
achizitiilor (LEI)
1200
1500
1800
Distribution
Bauturi racoritoare
Bauturi alcoolice
Coca-Cola
American Pepsi
Privat
Privat
7000
7000
Heineken Romania
Ursus Breweries
Privat
Privat
6000
5600
Caracteristici tehnice
An fabricatie
Valoare de piata
estimata
Cladire
Destinatie
Caffee-bar
Proprietate
Valoare
Ipoteci
inchiriate
Valoare
Perioada
chirie
de
inchiriere
50 000
Prezentati locul unde firma isi desfasoara activitatea si cum sunt asigurate utilitatile
necesare (energie electrica, apa, canal):
Caffee-barul Mambo se afla pe Str.Lalelelor,Nr.23, in apropierea piete centrale
Medgidia. Localul este racordat la serviciile de energeie electrica, apa si canal,
televiziune prin cablu, internet.
4. Analiza pietei
4.1. Piaaa actual
4.1.1.Principalii clienti (dac este cazul):
Care este tipul clientilor dumneavoastr (individuali, comercianti, cu ridicata, cu
amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) daca este cazul:Individuali
4.1.2.Principalii concurenti (daca este cazul):
Produs/serviciu oferit pietei
1
2
Srevire de bauturi
Servire de bauturi
Firm concurenta
Denumirea firmei/ firmelor
SC Galaxy S.R.L
SC Tanta si Costel S.R.L.
Ponderea pe
piata( %)
60%
20%
Clientii vizati de afacere au vrsta de peste 18 ani, o pondere ridicat detinnd-o cei cu
vrsta cuprins ntre 30-40 de ani.Si cei de 20-30 ani formeaz o parte importanat, dar
mai ales pe termen lung acestia fcnd parte dintr-un segment de consumatori n formare,
care n viitor pot deveni fideli.
Consumatorii vizati de afacere se deosebesc prin comportament si ocupatie(oameni de
afaceri, intelectuali, functionari). Calitatea acestor clienti potentiali este dat de
posibilittile lor financiare si de disponibilitatea lor de a cheltui pentru a-si oferi un
serviciu de bun calitate.
Motivatiile cumprrii serviciului-produs oferit de caffee-barul Mambo ar putea fi
urmtoarele:
Petrecerea unei seri plcute n compania persoanei/persoanelor care i nsotesc;
Servirea unei mese bune ntr-o atmosfer linittit;
Discutii/ntlniri ntre oameni de afaceri;
Oferirea unei seri romantice persoanei iubite.
Care va fi tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul,
societati comerciale, agricultori etc):Individuali
Anul curent (N)
Vanzari pe (principalii)
clienti
LEI
Client
i
interni
Total
LEI
Client
i
extern
i
Total intern + export
Anul N+1
Vanzari pe
(principalii) clienti
LEI
Total
LEI
10
Clienti
interni
2
3
Total piata interna
1
Clienti 2
externi 3
Total export
Total intern + export
Anul N+2
Vanzari pe
(principalii) clienti
LEI
Total
LEI
1
Clienti 2
interni 3
Total piata interna
1
Clienti 2
externi 3
Total export
Total intern + export
Anul N+3
Vanzari pe
(principalii) clienti
LEI
Total
LEI
1
Clienti 2
interni 3
Total piata interna
1
Clienti 2
externi 3
Total export
Total intern + export
11
1
24.2.5.
Concurenti potentiali:
Produs/serviciu oferit pietei
1
2
Activitati
bauturilor
Activitati
bauturilor
Firma concurenta
Denumirea firmei/ firmelor
Ponderea pe
piata( %)
de
servire
a SC Galaxy S.R.L
60%
de
servire
20%
Produse/grupe de produse
Pondere in cifra de
afaceri( % )
Forme de desfacere(%)
oferirea unor bauturi sau chiar a intregii consumatii din partea casei (in functie de frecventa
si volumul lor de consum).
c. Politica de distributie (mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distributie
vanzari directe, cu ridicata, intermediari, prin agenti, la comanda etc):Vanzari directe
d. Modalitati de vanzare (precizati care sunt modalitatile dumneavoastra de vanzare a
produselor dumneavoastra: cu ridicata, cu amanuntul, prin magazine proprii, reaea de
magazine specializate, la domiciliul clientului, daca veti angaja vanzatori sau veti folosi
comercianti independenti, daca veti face export etc):Produsele se vor vinde doar in incinta
caffe-barului.
e. Activitati de promovare a vanzarilor (de ex.: publicitate, lansare oficiala, pliante,
brosuri, plata n rate):
(Descrieti care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor si dupa
aceea estimati costurile anuale de promovare)
Managementul doreste ca mecanismul cel mai puternic de promovare al cafenelei sa fie
recomandarea clientilor multumiti. Cafeneaua va fi promovata constant prin ghidurile de
petrecere a timpului liber atat in format hartie, cat si in format on-line (ex.
www.localuri.ro, www.cafenele.ro). Prin aceste canale, se va prezenta o scurta descriere a
cafenelei, a serviciilor oferite si a serilor tematice, propria pagina de internet si un numar
de telefon pentru rezervari. Managementul cafenelei va opta si pentru o pagina proprie de
internet prin care sa ofere informatii despre produsele oferite si posibilitatea de a face
rezervari on-line sau prin telefon.
Anul 1
200
100
Anul 2
250
70
Anul 3
300
65
13
amenajari interioare :
o plafon si pereti rigips : 2000 EUR ;
o gresie 20mp : 2000RON;
14
5.3. Produsele noi (descrieti tipul de produse/servicii si caracteristici, procentul din total
vanzari, prea vanzare):
Produs
Pondere in vanzarile totale
CAFEA
30%
BAUTURI RACORITOARE
25%
BERE
25%
CAFEA CU FRISCA
10%
PEPSI LEMON
10%
1
2
3
4
55.4. Principalii furnizori de materii prime :
Furnizori
Strauss Romania
Cafea si alte
derivate
Forma de
proprietate
Privat
Privat
Nestle Romania
Pro
Brands Privat
Valoarea anuala a
achizitiilor (lei)
1200
1500
1800
Distribution
15
Bauturi racoritoare
Bauturi alcoolice
Coca-Cola
American Pepsi
Heineken Romania
Ursus Breweries
Privat
Privat
Privat
Privat
7000
7000
6000
5600
(Descrieti cum v-ati propus sa faceti aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc.)
Puteti anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.
Suma - Lei
Materii prime
15000
25%
Materiale auxiliare
500
0,83%
32400
54%
6000
10%
Administraie / Management
3000
5%
Cheltuieli de Paz
3000
5%
TOTAL
59900
preconizate:
352800
(Detaliati volumul vanzarilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin
implementarea proiectului la capacitatea maxim a echipamentelor)
Vanzari la capacitatea maxima
Cafea
Bauturi racoritoare
Bere
Suma (lei)
180000
86400
86400
16
TOTAL
352800
6. Investiii necesare
6.1. Descrierea investitiei propuse in contextul procesului tehnologic
descris anterior
(Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum si proiectul, autorizatiile si avizele
necesare, dup caz.)
Obiectul
investitiei
Cafea
Bauturi
racoritoare
Bere
TOTAL
Furnizor
Numar
Bucai
Valoarea totala
estimata - lei
Durata de
amortizare (ani)
9000
5000
InBev Romania
8000
22000
1
4
1000
2100
Amenajare spatiu
17
Inaugurarea cafenelei
Numr de salariai
Manager:Dan Monica
Barman-ospatar:Vasilescu
Oana;Lucescu Ionut
Curatenie:Florescu Cristina
TOTAL
2
1
4
Pregtirea profesional
Universitatea Ovidius,
Management
Cursuri de Barman-ospatar
Nu necesita
Salariu
individua
l
2000
1500
700
4200
N-1
N
18
Credite bancare
AFN
Alte surse
TOTAL
100%
Luna
1
2011
Luna
2
2011
Luna
3
2011
Luna
4
2011
Luna
5
2011
Luna
6
2011
Luna
7
2011
Luna
8
2011
Luna
9
2011
Luna
10
2011
19
Luna
11
2010
Luna
12
2010
20
ACTIVE
Active circulante
Numerar existent la inceputul
perioadei (disponibil casa+banca)
Numerar generat de activitatea de
exploatare
(realizat+proiectia numerarului ce
va fi generat de activitatea de
exploatare, respectiv incasarile din
aceast activitate)
Creante
Stocuri
Alte active circulante
Total Active Circulante
Active fixe nete (inclusiv financiare
si necorporale)
TOTAL ACTIVE
CAPITAL I DATORII
Datorii Curente
Descoperit de cont la inceputul
perioadei
(societatea nu a avut la inceputul
perioadei disponibil/surse proprii si
a utilizat din surse externe credite
bancare de ex.)
Credite pe termen scurt
Furnizori
Alte datorii
Total Datorii Curente
Datorii pe termen lung
Credite pe termen lung
Alte Datorii pe Termen Lung si
Provizioane
TOTAL DATORII
CAPITALURI
Capital social
Profit repartizat in cursul anului
Profituri repartizate in anii anteriori
TOTAL CAPITALURI
TOTAL
CAPITALURI
I
DATORII
Rd.
1
2
3
4
5
6
7=1+2+3+4+5+6
8
9=7+8
10
11
12
13
14
15=10+11+12+13+14
16
17
18
19=15+16+17+18
20
21
22
23=20+21+22
24=19+23
N-2
Actual
N-1
N+1
Proiecii
N+2 N+3
Rd.
N-2
Actual
N-1
N+1
Proiectii
N+2 N+3
1
2
3=1+2
4
5
6
7
8
9=4+5+6+7+8
10
11
12=9+10+11
13
14
15=3+13+14-12
16
17=15-16
18
19=17-18
Rd.
N-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9=Total rd.1 la
rd.8
10
11
Actual
N-1
N+
1
Proiecii
N+ N+3
2
12
13
14=10+11+12+
13
15=9-14