S.C. SALA POLIVALENTĂ S.A.

Procedura Operațională : Editia I

Angajarea, Lichidarea, Anexa 1 – Formular intern

Ordonantarea si Plata cheltuielilor

Ordonanțare la plată

I. Natura cheltuielii: MATERIALE CONSUMABILE

(materiale consumabile, piese de schimb, combustibili, obiecte inventar, mentenanta, reparatii, verificare
periodica, investitie etc.)
II. Lista documentelor justificative:
- Documente achizitie: REFERAT DE NECESITATE: 1021/07.07.2023, NOTĂ JUSTIFICATIVĂ:
1022/07.07.2023
- Contract achizitie, factura, bon fiscal: FACTURĂ SERIA AR SIDE, NR. 2196216/07.07.2023
- Oferta pret, deviz lucrari: OFERTĂ DE PREȚ NR. 1020/07.07.2023
- Receptie ( NIR), bon consum, proces verbal receptie lucrari, deviz lucrari realizate: NOTĂ DE
RECEPȚIE NR. 74/07.07.2023 ȘI BON DE CONSUM NR. 57/11.07.2023
III. Nr. / data angajamentului legal (factura, bon fiscal/data): FACTURĂ SERIA AR SIDE, NR.
2196216/07.07.2023

Modul de plata ( numerar/virament): VIRAMENT

Moneda ( ron/valuta): RON
Suma datorata furnizorului: 7.019,31
Avansuri acordate si retinute beneficiarului

Steopan Florin – Expert Achiziții Publice, responsabil gestionare documente justificative, conform
Decizie director general nr. 1011 / 01.11.2022, avand in vedere ca livrarile de bunuri/servicii au fost efectuate,
verificate si ca plata poate fi realizata, „Certific in privinta realitatii, regularitaii, legalitatii” si „ Bun de
plata”
Steopan Florin
Semnatura: ...............................................
Data: 12.07.2023

Predat la financiar-contabilitate pentru acordare viza CFP si inregistrare

Am primit (nume,prenume angajat cu atributii financiar-contabilitate, CFP ):

Tudor Aurica – manager financiar

Semnatura:
..................................................................................
Data:..........................................................................