ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MARKETING

Studiu de fezabilitate privind oportunitatea construirii unei pensiuni n Timiul de Jos, jud.Braov

BUCURETI

2010

CUP !"S

C#P!T$%U% & Prezentarea S.C. Total Prest Serv S. .%. Bucureti 1.1. Scurt prezentare 1.2. Obiectul de activitate al societii 1.3. Capital social i resurse umane 1.4. Analiza SWO 1.!. Concurena "a#roturismul $n %ud.&raov'

C#P!T$%U% ' Studiu de caz. Sinteza studiului de fezabilitate 2.1. (escrierea #eneral a proiectului 2.2. Studiul de )ezabilitate privind oportunitatea construirii unei pensiuni 2.2.1. Obiective propuse 2.2.2. Condiii #enerale de implementare 2.2.!. (evizul #eneral estimativ al a)acerii 2.2.4. *ezultatele ateptate 2.3. +rezentarea investiiei 2.3.1. ,rimea i ori#inea investiiei "- din )onduri europene' 2.3.2. .ra)icul de realizare a proiectului de investiie propus 2.3.3. Structura de mana#ement $n implementarea proiectului 2.3.4. Costurile i planul de )inanare C$"C%U(!! B!B%!$) #*!+
2

C#P!T$%U% & PREZENTAREA S.C. TOTAL PREST SERV S.R.L. BUCURETI

&.&. Scurt, prezentare

Denumi e! "#$ie%&'ii (enumirea societii este S.C. O A/ +*0S S0*1 S.*./.2 aceasta av3nd $n prezent un unic asociat. +e toate actele i $nscrisurile societii se va meniona denumirea2 sediul2 urmate de meniunea 4Societate cu rspundere limitat5 sau prescurtat S.*./.2 capitalul social2 numrul de $nre#istrare la *e#istrul Comerului i codul )iscal. F# m! (u i)i$& ! "#$ie%&'ii Societatea este persoan %uridic rom3n av3nd )orm %uridic de societate cu rspundere limitat. Aceasta $i des)oar activitatea $n con)ormitate cu le#islaia rom3n $n vi#oare i cu prevederile Statutului societii. Se)iu* "#$ie%&'ii Adresa sediului $nre#istrat6 &ucureti2 str. 7rezorilor2 nr.122 sector 1. Adresa sediului operaional6 &ucureti2 str. 7rezorilor2 nr.122 sector 12 tel. 8219232:3:82 )a; 8219232:3:8. <n viitor2 punct de lucru la Scele2 pensiune6 Scele2 (3mbul=,orii2 Strada Canionului2 nr.1! D!%e i)en%i+i$! e +i"$!*& >r. $nre#istrare la *.C. &ucureti6 ?489188!@92882. Cod unic de identi)icare6 14:3A48!. Ci+ ! )e !+!$e i ,i - #+i%u* -en% u u*%imu* !n Ci)ra de a)aceri B 1A.444 lei. +ro)it brut B A.C!C lei "*O>'. +ro)it net B A.1A! lei "*O>'.

In)i$!%# i )in .i*!n' Active imobilizate2 total B @A!.4:8 lei "*O>'. Active circulante2 total B 1@!.8A3 lei "*O>'.

&.'. $biectul de activitate al societ,-ii

S.C. O A/ +*0S S0*1 S.*./. este o societate cu rspundere limitat care s=a $n)iinat $n data de 18.18.28822 ca o societate de )amilie2 av3nd urmtorul obiect de activitate6 = activiti de secretariat2 dactilo#ra)iere2 multiplicare i traduceri2 cod CA0> @4C3D = $ncEirierea i sub$ncEirierea bunurilor imobiliare proprii sau $ncEiriate2 cod CA0> @828D = $ncEirierea autoturismelor i utilitarelor de capacitate mic2 cod CA0> @118. $biectul de activitate al societ,-ii2 $n prezent6 D#meniu* )e$*! !%6 servicii D#meniu* - in$i-!*6 @23 +relucrarea in)ormatic a datelor A$%i/i%!%e - in$i-!*&6 @238 +relucrarea in)ormatic a datelor Aceast clas include6 = = activiti le#ate de bazele de date6 )urnizarea de date $ntr=o anumit ordine2 prin metode de cutare on=line sau acces direct pentru utilizatoriD prelucrarea datelor )olosind2 )ie pro#ramele proprii2 )ie ale clientului6 prelucrarea complet a datelor2 servicii de introducere de date "data entrF'2 scanarea documentelor etc.D = = #estiunea i e;ploatarea curent a datelor care aparin clienilorD administrarea de pa#ini Geb.

A$%i/i%&'i "e$un)! e6 @828 <ncEirierea i sub$ncEirierea bunurilor imobiliare proprii sau $ncEiriate. Aceast clas include6 = serviciile de $ncEiriere sau leasin# imobiliar6 = = = apartamente sau alte cldiri de locuitD cldiri nerezideniale2 inclusiv pavilioane e;poziionaleD terenuri.

Aceast clas e;clude6 = operaiuni de servicii pentru Eoteluri2 pensiuni2 campin#uri2 campin#uri pentru rulote i altele de uz nerezidenial sau pentru se%ururi de scurt durat. 4

!!23 Alte mi%loace de cazare. Aceast clas include6 = activitatea altor mi%loace de cazare pe termen scurt2 $n6 vile2 bun#aloGuri2 cabane turistice2 sate de vacan2 pensiuni turistice2 )erme a#roturistice2 spaii de cazare pe nave )luviale i maritime2 camere de $ncEiriat pentru turism $n locuinele cetenilorD = activitatea $n cmine studeneti i internate colareD = activitatea $n cminele pentru lucrtori striniD = activitatea $n alte mi%loace de cazare n.c.a. Activitatea ce constituie obiectul de realizare a ci)rei de a)aceri prezente se va des)ura $n continuare2 urm3nd ca2 de la data estimat de 83.81.2818 societatea s obin venituri i din activitatea de cazare $n pensiunea pe care dorete s o construiasc. (e la $n)iinare societatea a realizat pro)it $n )iecare an. Activitatea de baz a societii va deveni cazarea $n pensiunea ce se va construi. Hin3nd seama de )aptul c locaia acestei pensiuni este $ntr=un peisa% de e;cepie2 respectiv $ntr=o poian $ncon%urat de brazi2 av3nd $n )a r3ul imi2 iar dincolo de acesta v3r)ul +iatra ,are2 precum i de )aptul c se a)l $ntre dou cabane turistice "&unloc i (3mbul=,orii'2 la 1! minute de p3rtia de scEi de la &unloc i la 28 minute de Canionul 4@ ScriII2 #radul de ocupare estimat va )i $n medie de C8-.

&... Capital social i resurse umane

Jniial2 S.C. O A/ +*0S S0*1 S.*./. a avut un capital social de 2.888.888 lei "*O/'2 care s=a ma%orat $n anul 2884 la suma de @42.888.888 lei "*O/' prin includerea unui teren de 1.388 mp situat $n Scele " imiul de ?os'2 respectiv $ntre +redeal i &raov2 la C88 de metri de (>1. Societatea are unic asociat pe Anca ?u#ravu2 iar ca administrator pe ?u#ravu ,icaela. <n prezent are un sin#ur salariat ")emeie'. (e la $n)iinare societatea a realizat pro)it $n )iecare an2 din obiectul su de activitate.

Tabel nr. &. Structura capitalului social i evolu-ia acestuia de la nfiin-are Structura ac-ionariat S.C. T$T#% P +ST/S+ 0 S. .%. la data de 8!.84.288! 1aloare 1aloare total +articipare >r. de pri nominal "lei2 *O/' la capital sociale deinute a prii sociale "-' "&uc.' "lei2 *O/'

>r. crt.

(enumire acionar

?K.*A1K 1ictor 1. care a cesionat $n data de 1A.8:.2883 ctre ?K.*A1K Anca ?K.*A1K Anca "C0SJO>A*' ,a%orare capital social $n 28 188.888 2.888.888 188

2. 3.

28

188.888

2.888.888

188 188 188

@.488 188.888 @48.888.888 data de 13.18.2884 T$T#% @.428 188.888 @42.888.888 Sursa: documente interne ale S.C. TOTAL PREST SERV S.R.L. Tabel nr.'. 1ate de identificare a ac-ionarilor 1atele de identificare a ac-ionarilor persoane fizice i2sau juridice +articipare (enumire la capital acionar "-' ?K.*A1K 1. T$T#% Anca 188 &33

>r. crt.

Sursa: documente interne ale S.C. TOTAL PREST SERV S.R.L.

Tabel nr. .. #dministratorii societ,-i

>r. crt. 1.

#dministratorii societ,-ii >ume2 (omiciliu 7uncia prenume ?K.*A1K ,icaela AK(J O* 7J>A>CJA*

Sursa: documente interne ale S.C. TOTAL PREST SERV S.R.L.

&.4. #naliza S5$T

Analiza SWO este unul dintre cele mai utilizate instrumente mana#eriale pentru

determinarea 4strii de sntate5 i a poziiei pe care o ocup $n mediul e;terior o or#anizaie. (e aceea2 reprezint o etap important $n cadrul procesului de )undamentare i elaborare a strate#iilor. Avanta%ul acestei metode este dat de )aptul c analizeaz at3t mediul intern c3t i mediul e;tern al or#anizaiei sau domeniului investi#at. Ast)el2 se creeaz o ima#ine clar a locului pe care or#anizaia $l ocup $n cadrul mediului i a potenialului pe care aceasta $l are. <n cadrul analizei SWO se pune accent pe identi)icarea c3t mai cuprinztoare i realist a punctelor )orte2 punctelor slabe2 oportunitilor i ameninrilor speci)ice or#anizaiei sau domeniului investi#at. +rin intermediul punctelor )orte sunt evideniate resursele i capabilitile care pot )i utilizate pentru a crea i susine un avanta% competitiv. <n cadrul aspectelor ne#ative se evideniaz lipsa unor capabiliti i9sau resurse2 aspectele care pot )i $mbuntite sau evitate2 dezavanta%ele mani)estate $n competiia cu or#anizaiile concurente2 aspectele care $n#reuneaz2 sau nu $i permit or#anizaiei s= i realizeze scopul propus. <n procesul de identi)icare a punctelor tari i a celor slabe2 se )ace o @

analiz a mediului intern al or#anizaiei sau domeniului investi#at. +entru a putea )undamenta o strate#ie pertinent2 trebuie $ns s )ie luate $n considerare i in)luenele mediului ambiant asupra or#anizaiei. (e aceea $n cadrul analizei SWO se identi)ic oportunitile i ameninrile #enerate de )actorii mediului asupra domeniului investi#at. Jdenti)icarea oportunitilor presupune sublinierea situaiilor )avorabile care permit $n viitor dezvoltarea domeniului investi#at prin eliminarea punctelor slabe i potenarea aspectelor pozitive. O importan deosebit $n cadrul analizei SWO o are identi)icarea ameninrilor pe care mediul ambiant le provoac asupra or#anizaiei sau domeniului investi#at. Acestea pot avea ca e)ect reducerea punctelor )orte i dezvoltarea punctelor slabe ale or#anizaiei. (e aceea2 se recomand s se )ac o analiz detaliat a mediului ambiant pentru identi)icarea c3t mai e;act a acestor ameninri. Pun$%e +# %e: = teren de 1.388 mp situat $n Scele " imiul de ?os'2 respectiv $ntre +redeal i &raov2 la C88 m de (>1. = studii de specialitate $n domeniul turismului i a#roturismuluiD Pun$%e "*!.e: = lipsa notorietii )irmei. O-# %uni%&'i: = dezvoltarea pieei a#roturismului2 $n special $n %udeul &raovD = pensiunile din zon sunt total insu)iciente pentru a prelua )lu;ul de turitiD = le#islaie )avorabila pentru proprietarii de pensiuni. Amenin'& i: = descEiderea unei alte pensiuni $n apropierea terenului a)lat $n proprietatea )irmeiD = concurena mare pe piaa a#roturismului $n %udeul &raov.

&.6. Concuren-a 7a8roturismul n jude-ul Braov9

Competitorii sunt or#anizaii similare care $ncearc s satis)ac aceleai nevoi ale clienilor i care sunt percepute de consumatori ca alternative pentru satis)acerea cerinelor lor. Concurenii unei )irme se pot $nscrie $n una din urmtoarele cate#orii6 rivalitatea e;istent pe pia $ntre productorii mai vecEiD apariia de noi )irme concurenialeD produse i 9sau servicii alternative.

Hin3nd cont de toate aceste )ore ce in)lueneaz #radul de competitivitate a unei $ntreprinderi2 putem identi)ica mai multe niveluri ale concurenei2 bazate pe #radul de substituire al produsului6 concurena de soluii B $ntreprinderea concureaz cu toate $ntreprinderile care solicit un cuantum apro;imativ ecEivalent din veniturile cumprtorilorD concurena #eneric B $ntreprinderea concureaz cu toate $ntreprinderile care o)er produse i 9sau servicii destinate s satis)ac aceeai nevoieD concurena de produs B $ntreprinderea le consider concurente pe toate $ntreprinderile care o)er acelai produs sau aceeai clas de produseD concurena de marc B o $ntreprindere le consider concurente pe celelalte $ntreprinderi care o)er aceleiai cate#orii de consumatori produse i 9sau servicii similare2 la preuri similare. +oziionarea #eo#ra)ic a %udeului &raov $n zona montan din centrul rii )avorizeaz dezvoltarea turismului sub )orme diverse. Accesul este )acilitat de in)rastructura rutier i )eroviar bun ce )ace le#tura cu capitala rii2 dar i cu 0uropa occidental. ?udeul atra#e anual mai mult de 488.888 de vizitatori. +otenialul turistic al %udeul &raov $mbin elemente ale cadrului natural cu valorile culturale i istorice. (atorit unui important potenial a#roturistic2 numeroase pensiuni a#roturistice sunt clasi)icate sau $n curs de clasi)icare. Lona &ran=,oeciu=7undata deine ponderea cea mai mare a pensiunilor2 peste 1!8 de uniti. <n zona Scele au )ost omolo#ate 28 de pensiuni iar $n Hara 7#raului 1!. +roiecte de dezvoltare a acestei nie turistice e;ist i $n 1ama &uzului. urismul rural i ecoturismul au $nceput a )i practicate2 $ns cu o evoluie mai lent din cauza promovrii insu)iciente i a in)rastructurii de acces de)icitare2 i $n alte localiti precum Mrman2 Mo#Eiz2 ?ibert2 +oiana ,rului2 +re%mer2 +urcreni2 S3npetru2 eliu2 1iscri2 Lrneti2 Lizin. (e remarcat este i comple;ul turistic de l3n# ,nstirea S3mbta de Sus. <n Culoarul *ucrB&ran2 unde se #sesc aezrile rurale &ran2 ,oeciu2 7undata2 (3mbovicioara i *ucr2 sate $n #eneral risipite2 s=a dezvoltat2 $ncep3nd din 1::82 turismul rural. Lona &ranului "satele &ran2 +oarta2 +redelu2 Nimon2 SoEodol2 CEeia2 ,oeciu de Sus2 ,#ura2 +etera2 Nirnea2 7undata' are o reea de peste 2!8 de pensiuni turistice i a#roturistice2 cele mai multe $n reeaua A> *0C "Asociaia >aional de urism *ural2 0colo#ic i Cultural' 1. Or#anizarea 7ilialei A> *0C $n zona &ran e;plic e;istena $n zon a numrului mare de pensiuni i #ospodrii a#roturistice. Kn numr din ce $n ce mai mare de #ospodrii au ca activitate principal turismul. Circa A!4 de persoane sunt an#renate $n aceast activitate.

GGG.antrec.ro.

Tabel nr. 4. Pensiuni #"T +C n jude-ul Braov %ocalitate &eclean &ran &ran Nimon &ran +oarta 7undata ,oeciu de ?os CEeia ,oeciu de Sus ,oeciu de ?os +oiana &raov ,oeciu de ?os +etera +oiana ,rului &ran +redelu +re%mer *3nov Scele &abarunca S,cele Bunloc S3npetru Nirnea 1ulcan Lrneti T$T#% Sursa: www.antrec.ro "um,r pensiuni a8roturistice 1 1A C A ! 3 11 3! 1 1 : A 3 2 @ & 1 2 1 3 &'' "um,r locuri de cazare 28 21@ C3 A8 4C C8 332 4A1 C A !4 !C C 14 2 &: 12 2A 18 A4 &6:&

18

C#P!T$%U% ' STUDIU DE CAZ. SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE

'.&. 1escrierea 8eneral, a proiectului

Denumi e! in/e"%i'iei Construire pensiune $n zona (3mbul ,orii2 %udeul &raov. Au%# i%!%e! $#n% !$%!n%& S.C. O A/ +*0S S0*1 S.*./. Am-*!"!men%u* ?udeul &raov2 localitatea Scele2 comuna imiul de ?os2 strada Canionului r.1! Tem! +ensiunea ce se va construi se va a)la $ntr=o zon turistic deosebit2 )iind e;act pe traseul dintre Cabana &unloc i Cabana (3mbul ,orii. /a 28 de minute2 pe un alt traseu care trece2 de asemenea2 prin )aa pensiunii2 se a)l Canionul 4@ Scri52 monument natural cu totul e;cepional. Alt traseu care trece prin )aa pensiunii este cel ctre +iatra ,are. (e asemenea2 $n 1! minute se poate a%un#e la p3rtia de scEi de la &unloc. <n ultimii doi ani2 A#enia >aional pentru /ocuine a construit $n apropiere un cartier rezidenial2 ast)el c interesul comunitii locale s=a deplasat ctre aceasta zon de intrare $n &raov2 venind dinspre &ucureti. <n prezent2 cele c3teva pensiuni din zon sunt total insu)iciente pentru a prelua )lu;ul de turiti2 din ce $n ce mai mare. Cele mai apropiate uniti mari de cazare "Eoteluri' sunt $n &raov sau $n +redeal.

'.'. Studiul de fezabilitate privind oportunitatea construirii unei pensiuni

2.2.1. Obiective propuse
11

Obiectivul acestui proiect este construirea unei pensiuni la 1;mbul <orii, n jude-ul Braov. +ensiunea va avea 4 niveluri "demisol2 parter2 eta%2 mansard' i va )i de 3 mar#arete. +ensiunea va avea 4 nivele6 demisol2 parter2 eta%2 mansard. Jntrarea $n imobil este amplasat pe )aada sudic2 )iind prote%at de un atic. Orientarea $ncperilor a )ost )cut $n aa )el $nc3t s asi#ure o bun $nsorire a spaiilor de cazare2 iar descEiderile sunt prevzute s primeasc o perspectiv )avorabil asupra peisa%ului $ncon%urtor. 7unciunea principal va )i de cazare2 prin cele A camere cu c3te dou paturi )iecare2 iar ca )unciune de servicii2 aceasta este conceput cu o zon de recreare i de servire a mesei. +ensiunea va dispune2 de asemenea2 de o parcare acoperit i de un loc de %oac pentru copii. Funciunile la demisol sunt6 = = = = = = = = = = = = = = = = = central termic pivni #ara% 2 locuri ane; #rup sanitar coridor Eol=recepie livin# buctrie su)ra#erie #rup sanitar camer 2 locuri alte 2 terase comune Eol camer 2 locuri camer 2 locuri camer 2 locuri 12 1A248 mp 1A248 mp 1A238 mp 1A28: mp "plus6 baie B 3281 mp2 sas B 224 mp i teras C mp' "plus6 baie B 3281 mp2 sas B 224 mp i teras C mp' 1828A mp C24A mp 2222C mp C24A mp 22@C mp !2C: mp 222C: mp 23228 mp 18218 mp 1A2!8 mp 12@4 mp 1A248 mp

Funciunile la parter sunt6

"plus6 baie B 3281 mp2 sas B 224 mp i teras C mp' Funciunile la etaj sunt6

"plus6 baie B 3281 mp2 sas B 224 mp i teras C mp' = = = = = = camer 2 locuri buctrie Eol camera 2 locuri ane; "usctorie' ane; 1A2A1 mp 18218 mp @248 mp 1A28: mp !2A1 mp !2A1 mp "plus6 baie B 3281 mp2 sas B 224 mp i teras C mp' "plus6 baie B 3281 mp2 sas B 224 mp i teras C mp' Funciunile la mansard sunt6

&uctria de la parter a )ost trecut pe cEeltuieli neeli#ibile.

2.2.2. Condiii #enerale de implementare

Su- !+!'! ,i "i%u!'i! (u i)i$& ! %e enu*ui $! e u me!0& "! +ie #$u-!% )e *u$ ! e erenul pe care se va construi pensiunea are supra)aa de 1.388 mp i este $n proprietatea societii2 prin aportul asociatului unic la capitalul social. C! !$%e i"%i$i*e 1e#+i0i$e !*e %e enu*ui )in !m-*!"!men% +erimetrul pensiunii se a)l pe versantul vestic al masivului +iatra ,are2 $ntr=o zon aspect sinclinal2 care )ace le#tura cu culoarul depresionar al 1ii cu imiului2 )c3nd %onciunea cu

Cabana (3mbul ,orii. 7undamentul #eolo#ic este constituit din calcare de v3rsta cretacic superior i post cuaternare2 plastic consistente. Cercetrile #eolo#ice i #eoteEnice au stabilit cu certitudine ma;im )aptul c $n zon nu se #sesc #oluri subterane2 zcminte de sruri solubile2 crbuni i )ormaiuni litolo#ice. erenul se prezint $n pant uoar2 de la nord=est ctre sud=est. Concluzia studiului #eolo#ic este c acest teren prezint un per)ect ecEilibru litostatic2 ce con)er #arania stabilitii $n timp a construciei. +erimetrul nu este a)ectat de artere Eidro#ra)ice sau toreni. +3nza )reatic se #sete la mare ad3ncime. Analizele de laborator au stabilit urmtorii parametrii 6 #reutate volumetric O 12C P>9m3 indicele de plasticitate O 1C22+erimetrul pensiunii se $ncadreaz $n macrozona av3nd intensitatea seismic JO@2 coe)icientul PsO821A i perioada de col cO 1288 cm9sec. +resiunea convenional O 388 Ppa pentru sarcini de calcul centrice C! !$%e i"%i$i*e - in$i-!*e !*e $#n"% u$'iei 13

+ensiunea va avea 4 niveluri "demisol2 parter2 eta%2 mansarda' si va )i de 3 mar#arete. Construcia se $ncadreaz $n cate#oria 4C5 de importan. Supra)aa construit la sol va )i de 141 mp2 iar supra)aa des)urat va )i de 441 mp. Construcia va )i )cut din crmid2 va )i tencuit i va )i vopsit cu vopsea lavabil. <n partea de %os2 respectiv demisolul va )i placat2 $n e;terior2 cu piatr de r3u. Aceeai piatr de r3u va )i )olosit i pentru con)ecionarea prii de %os a #ardului. +ereii e;teriori ai mansardei2 dup ce vor )i tencuii2 vor )i placai cu lambriuri din lemn2 $n aceeai culoare cu lemnul teraselor. 7iecare camera va avea o teras proprie2 construit din lemn. <nlimea construciei la coam va )i de 1828C m. Re'e*e <n perimetrul unde se va construi aceast pensiune nu e;ist reele subterane "electrice2 #aze2 apa2 canalizare'. Accesul la reelele e;istente se va )ace prin prelun#irea acestora. <n )aza de proiect acestea se #sesc la urmtoarele distane6 #azul metan2 la o distan de 288 metri "pensiunea ,ara'D curent electric2 la (>12 respectiv la C88 metriD apa rece2 peste drum2 la o distan de !88 metri. <ntruc3t $n zon nu e;ist canalizare2 se va construi o )os septic2 cu multiple )iltre. /a stabilirea costurilor cu utilitile s=a luat $n calcul numai a asea parte a acestora2 )iindc ele vor )i suportate de ctre toi cei A vecini. <n construirea bu#etului s=a estimat c sumele $nscrise reprezint numai partea din interiorul terenului. S% u$%u ! $#n"% u$%i/! Sistemul constructiv este6 = = = = = = = = 228 m. P in$i-!*e*e u%i*!(e )e )#%! e ! $#n"% u$'ii*# +rincipalele utila%e vor )i centrala termic i cazanul. 14 )undaie din beton continu sub ziduriD structura de rezisten este din s3mburi i centuri de beton armatD planee de beton armatD #rinzi de lemn peste mansardD zidrie din crmid e)icient de 3@2! cm pentru e;terior i 1! si 2 cm la interiorD arpant din lemn cu $nvelitoare din i#l din tabl ondulatD elementele din beton se vor termoizolaD zidria din crmid se va termoizola la e;terior cu polistiren e;trudat de minim 3 cm.

Construcia se des)oar pe 3 travee de 4238 m2 !2C m i !2: m2 cu descEideri de 424 m i

In"%!*!'ii !+e en%e $#n"% u$'iei Societatea deine avizele de principiu de la toi )urnizorii de utiliti6 ap2 electricitate2 #aze2 ,inisterul Sntii2 ,inisterul ,ediului2 tele)on. Conductele de ap rece i cald se vor e;ecuta cu evi din polipropilen2 montate $n#ropat2 $n nie teEnice i vor )i izolate pentru prevenirea condensului i a $n#Eeului. Scur#erea apelor uzate se va )ace prin conducte de polipropilen ++ pentru canalizare2 $ntr= o )os ecolo#ic2 cu )iltre de separare. Jnstalaia de #aze se va realiza din evi de cupru. Alimentarea cu ener#ie electric se va realiza prin racordarea )iridei de branament proiectat la reeaua de %oas tensiune a )urnizorului2 e;istent $n zon2 prin /0S 824 Q1. U%i*i%&'i Alimentarea cu ap rece i calda a buctriei i #rupurilor sanitare se va )ace de la reeaua de distribuie a apei reci e;istent $n zon2 prin intermediul cminului de apometru proiectat i de la boilerul pentru ap cald montat $n centrala termic. <nclzirea se va realiza de ctre o central termic care va )unciona pe baz de #az metan. +entru aceasta este necesar e;tinderea reelei e;istente. Alimentarea cu ener#ie electrica se va realiza prin racordarea )iridei de branament proiectat la reeaua de %oas tensiune a )urnizorului2 e;istent $n zon2 prin /0S 824 Q1. A/i0e ,i !$# )u i Avizele i acordurile emise de or#anele $n drept2 potrivit le#islaiei $n vi#oare2 privind6 = = = = = = = = = avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea i oportunitatea realizrii investiieiD )ia teEnic emis de a#enia de protecia mediului2 nr. C34C91A.12.288@2 ane; la certi)icatul de urbanismD avizul nr. C48918.12.288@ eliberat de S.C. A+01J A +redeal2 pentru alimentarea cu apD avizul nr. 1!A:98@.12.288@ eliberat de CO,+A>JA A+A &raovD avizul nr. 212898C.12.288@ eliberat de S.C. (JS *J.AL &raovD avizul sanitar nr. A43981.83.288CD avizul nr. 23C4921.12.288@ eliberat de S.C. 0lectrica ransilvaniaD avizul nr. C32:91A.12.288@ eliberat de Jnspectoratul de protecie civilD avizul nr. 13@492A.11.288@ eliberat de S.C. *O, 0/0CO,.

1!

2.2.3. (evizul #eneral estimativ al a)acerii

Tabel nr. 6. 1+0!( )+"+ #% Privind c=eltuielile necesare construirii unei pensiuni la 1;mbul <orii n mii lei2+U $ la cursul 4&.4>' lei2+U $ din data de 3&.3'.'3&3 "r . crt. 1. 0aloare 7inclusiv T0#9 1in care supus, Total <ii lei 3. P# T+# ! C#P!T$%U% & C=eltuieli pentru ob-inerea i amenajarea terenului 1.1. Obinerea terenului 1.2. Amena%area terenului 1.3. Amena%ri pentru protecia mediului C#P!T$%U% ' 2. CEeltuieli pentru asi#urarea utilitilor C24.@1: 22.A88 C24.@1: necesare obiectivului C#P!T$%U% . C=eltuieli pentru proiectare i asisten-, te=nic, 3.1. Studii de teren 3.2. Obinerea de avize2 acorduri i autorizaii 3.3. +roiecte i en#ineerin# 3.4. Or#anizarea procedurilor de acEiziie public 3.!. Consultan 3.A. Asisten teEnic C#P!T$%U% 4 C=eltuieli pentru investi-ia de baz, 4.1. Construcii i instalaii 4.2. ,onta% utila% teEnolo#ic 4.3. Ktila%e2 ecEipamente teEnolo#ice i )uncionale cu monta% 4.4. Ktila%e )r monta% i ecEipamente de transport 4.!. (otri !.!@8.2C! @2.:C4 1!2.A44 2.888 !.!@8.2C! 1!2.A44 18:.4@A 3.888 +uro 4. procedurii de ac=izi-ie public, <ii lei !. +uro A.

1enumirea capitolelor i subcapitolelor de c=eltuieli 2.

22.A88

@28.:3A C#P!T$%U% 6 1A

1:.@!A

#lte c=eltuieli !.1. Or#anizare de antier6 !.1.1. lucrri de construcii !.1.2. cEeltuieli cone;e or#anizrii antierului !.2. Comisioane2 ta;e2 cote le#ale2 costuri de )inanare6 !.2.1. Comisioane2 ta;e i cote le#ale !.2.2. Costul creditului !.3. CEeltuieli diverse i neprevzute C#P!T$%U% ? C=eltuieli pentru darea n e@ploatare A.1. +re#tirea personalului de e;ploatare A.2. +robe teEnolo#ice O A/ (in care C R , P# T+# a !!/a 1aloarea rmas actualizat a mi%loacelor )i;e e;istente incluse $n cadrul obiectivului de investiie 22@.A@4 A.23:

P# T+# a !!!/a 7ondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producie T$T#% )+"+ #% A.6'?.3A4 '3?.'.> 1in care C B < ?.4?A.>:: &AA.'44 Sursa: documente interne ale S.C. TOTAL PREST SERV S.R.L. 1aloarea total a investiiei2 cu detalierea pe structura devizului #eneral este de 28A.23: 0K*2 din care6 = proiect de arEitectur2 rezisten2 instalaii2 studiu #eo2 avize2 3.888 0K*D = or#anizarea de antier2 3.28C 0K* = terasarea terenului2 4.:8: 0K* "terenul este $n pant i este obli#atorie terasarea'2 = construcia2 :@.C32 0K* = izolaiile construciei2 2!.!@1 0K* = instalaii electrice "$n interiorul proprietii'2 A.@A: 0K* = instalaii sanitare2 2.:!! 0K* = instalaii de $nclzire2 ventilaie2 +SJ2 4.:88 0K* 1@

= instalaii de #aze2 A.!88 0K* = racordare la reeaua de apa2 !.A88 0K* = racordare la reeaua de #aze2 @.888 0K* = racordare la reeaua de electricitate2 3.!88 0K* = construire )os septic i dotarea cu )iltre2 A.!88 0K* = boiler i central termic2 2888 0K* = dotare cu mobilier2 electrocasnice2 len%erie2 vesel2 1:.2!A 0K* = ecEipament J 2 !88 0K* = costul creditului2 A.23: 0K*

2.2.4. *ezultatele ateptate

Hin3nd seama de )aptul c locaia acestei pensiuni este $ntr=un peisa% de e;cepie2 respectiv $ntr=o poian $ncon%urat de brazi2 av3nd $n )a r3ul imi2 iar dincolo de acesta v3r)ul +iatra ,are2 precum i de )aptul c se a)l $ntre dou cabane turistice2 &unloc i (3mbul ,orii2 la 1! minute de p3rtia de scEi de la &unloc i la 28 minute de Canionul 4@ Scri52 se estimeaz c #radul de ocupare va )i2 $n medie2 de C8-. <n cazul $n care turitii vor dori s li se pre#teasc micul de%un2 produsele vor )i cumprate de la supermarQeturile din apropiere6 Sel#ros i Carre)our "la ! Qm'. Aceste costuri nu au )ost incluse $n bu#et pentru c vor )i recuperate la pre de cumprare de la turitii care vor solicita acest serviciu. 7urnizorii de servicii sunt companiile naionale care presteaz servicii de )urnizare6 ener#ie electric2 #aze naturale2 ap2 tele)onie )i;. <n plus )a de aceste servicii va )i nevoie de serviciile unei spltorii2 )r ca la aceast dat s e;iste un contract cu o anumita spltorie. Acest aspect va )i analizat la momentul descEiderii pensiunii2 c3nd se vor analiza preurile mai multor ast)el de uniti2 precum i distana acestora )a de pensiune. <n acest moment cea mai apropiat se a)l $n ma#azinul Carre)our "la ! Qm' Tabel nr. ?. Principalii clien-i ai societ,-ii Client "r. crt. 7"ume i 0aloare 7lei9 Pondere C 4! 28 3! &33C

adres,9 1. ineri $n #rupuri CA3.18C.@C4 2. ineri sin#uri 3C3.A83.:84 3. Aduli i copii A@1.38A.C32 4. T$T#% &.>&:.3&>.6'3 Sursa: documente interne ale S.C. TOTAL PREST SERV S.R.L. 1C

Tabel nr. A. Canale de distribu-ie "r. crt. 1. 2. 3. Canalul Societi de turism A.>.A. . Alte )orme de publicitate2 inclusiv Pondere 7C9 28 2! !!

internet2 relaii personale Sursa: documente interne ale S.C. TOTAL PREST SERV S.R.L.

+entru turitii sosii prin intermediul a#eniilor de turism i A.>.A. . s=a luat $n calcul un comision pentru aceti intermediari2 de !-. Hin3nd $ns cont de )aptul c aceasta pensiune se a)l e;act pe drumul dintre 2 cabane2 s=a apreciat c un numr important de turiti vor a%un#e aici )r niciun intermediar. +lata serviciilor se va putea realiza de ctre turiti at3t $n numerar2 c3t i prin card. A#eniile i A.>.A. . vor acEita numai cu ordin de plat. +entru a#enii i A.>.A. . termenul de plat va )i de re#ul $n avans sau $n cel mult 3 zile de la sosirea turitilor. +entru turitii care au a%uns sin#uri2 plata se va )ace )ie la sosirea2 )ie la plecarea acestora. Hin3nd seama de )aptul c zona prezint at3t particulariti pentru sezonul de iarn2 prin e;istena unei p3rtii de scEi "p3rtia de la &unloc'2 dar i pentru drumeii2 pe aici trec3nd numeroase trasee turistice2 s=a apreciat c vor avea turiti $n tot anul2 probabil mai puini $n lunile martie2 aprilie i noiembrie. D!%e - i/in) +# '! )e mun$& #$u-!%& )u-& e!*i0! e! in/e"%i'iei6 = = total personal2 3 din care personal de e;ecuie 2D locuri de munc nou create 2.

/ocurile de munc nou create2 un post de recepioner i unul de $n#ri%itoare2 vor )i ocupate de )emei $n v3rst de p3n la 3! de ani.

'... Prezentarea investi-iei

3.3.1. ,rimea i ori#inea investiiei "- din )onduri europene'
Jnvestiia necesar pentru realizarea proiectului va )i asi#urat prin contribuii proprii2 prin credite bancare i prin spri%in )inanciar nerambursabil din )onduri publice2 respectiv )onduri SA+A*(. 1aloarea spri%inului )inanciar nerambursabil 1:

din )onduri publice2 respectiv )onduri europene 1aloarea )inanciar a contribuiei din surse proprii 1aloarea )inanciar a contribuiei din credite bancare V!*#! e! %#%!*& e*i1i.i*& ! - #ie$%u*ui )e in/e"%i'ii

:@.:1: euro 4@.:1C euro !8.888 euro &>6.:.A euro

Tabel nr. :. <,rimea i ori8inea investi-iei "r. crt. 1. $ri8inea contribu-iei Spri%in )inanciar nerambursabil din )onduri europene Contribuie din surse proprii Contribuie din credite :@.:1: !8 <,rimea contribu-iei 7euro9 #portul contribu-iei 7C9

2. 3.

4@.:1C

2424@ 2!2!3 &33

!8.888 bancare 4. T$T#% &>6.:.A Sursa: documente interne ale S.C. TOTAL PREST SERV S.R.L.

2.3.2. .ra)icul de realizare a proiectului de investiie propus

+ro#ramul2 detaliat pe )aze de implementare a proiectului i pe activiti2 se prezint $n )elul urmtor6 (ata estimat de $nceput6 81.82.2818D (ata estimat de terminare a activitilor6 81.8C.2811D (ata estimat de $ncepere a des)urrii activitii de cazare $n pensiune6 1.8:.2811. Tabel nr. >. +tapele de implementare ale proiectului de investi-ie "r. crt .
&.

#ctivitatea prev,zut,
Turnare

1urata
& @ ' @ . 4 6

%una n care se va realiza activitatea

? A : > &3 && &' &. &4 &6 &? &A &:

' luni

28

'. .. 4. 6. ?.

funda-ie Construc-ie demisol Construc-ie parter Construc-ie etaj Construc-ie mansard, i8idizare structur, i acoperi <ontare t;mpl,rie <ontare termosistem e@terior <ontare instala-ie electric, <ontare ri8ips i vat, mineral, *inisaj e@terior ecep-ia construc-iei <ontare instala-ii sanitare, nc,lzire, ventila-ie, 8aze acordare la re-elele de ap,, 8aze i electricitate Construire fos, septic, 1otare cu boiler i central, termic, 1otare cu mobilier, electrocasnice, lenjerie, vesel,, ec=ipament !T

&,6 luni &,6 luni &.6 luni &,6 luni & lun,

@ @ @ @ @ @ @

@ 3,6 luni & lun, @ 3,6 luni @ 3,6 luni & lun, 3,6 luni & lun, @ @

A. :.

>.

&3. &&. &'. &..

@ @ @ @

&4.

',6 luni @ @ @

&6. &?.

3,6 luni & lun,

@ & lun, @

&A.

Sursa: documente interne ale S.C. TOTAL PREST SERV S.R.L.

21

2.3.3. Structura de mana#ement $n implementarea proiectului

+entru implementarea proiectului e;ist o ecEip2 )ormat din dou persoane6 un responsabil le#al i un responsabil teEnic. esponsabil le8al >ume6 ?K.*A1K +renume6 A>CA 7uncia6 ASOCJA K>JC esponsabil te=nic >ume6 ?K.*A1K +renume6 ,JCA0/A 7uncia6 A(,J>JS *A O*

2.3.4. Costurile i planul de )inanare

1aloarea total a proiectului este de 28A.32: euro din care2 valoarea eli#ibil reprezint 1:!.C3@ euro2 $n preurile )ebruarie 28182 din care construcii=monta% 1@@.244 euro "valoarea construciei i a branamentelor la utiliti' +alonarea 7!"02C B <9 A>K/ J A>K/ JJ respectiv AA.CC3 0K*O respectiv 118.3A1 0K*O

Capacit i !"n unit i #i$ice%: &.'() locuri de ca$are*an. Condi-iile financiare de realizare a obiectului 1. 1aloarea investiiei "1i' O 28@.32: 0K*2 )r 1A2 iar valoarea eli#ibil a proiectului este de 1:!.C3@ euro2 )r 1A. 2. 1eniturile din e;ploatare "1e' anul 2812 anul 2813 anul 2814 !@.@A8 0K* !@.@A8 0K* !@.@A8 0K* 22

anul 281! anul 281A

!@.@A8 0K* !@.@A8 0K*

3. CEeltuieli de e;ploatare "Ce' O 22.C4: 0K* anul 2812 anul 2813 anul 2814 anul 281! anul 281A 2A.:8A 0K* 2A.:8A 0K* 2A.:8A 0K* 2A.:8A 0K* 2A.:8A 0K*

4. *ezultatul din e;ploatare "*e' O 2:.@11 0K* anul 2812 anul 2813 anul 2814 anul 281! anul 281A 38.C!4 0K* 38.C!4 0K* 38.C!4 0K* 38.C!4 0K* 38.C!4 0K*

!. +ro)itul net "+n' anul 2812 anul 2813 anul 2814 anul 281! anul 281A 2:.3C@ 0K* 2:.:43 0K* 2:.:43 0K* 2:.:43 0K* 2:.:43 0K*

A. (urata de recuperare a investiiei "(r' O A ani 18 luni i 2A zile @. *entabilitatea capitalului investit "*c' anul 2812 anul 2813 anul 2814 anul 281! anul 281A 141!1!1!1!-

C. CEeltuieli )inanciare "C)' 23

= anul 2812 O :!1 0K* :. .radul de acoperire a cEeltuielilor )inanciare ".a' O*e9C) anul 2812 O 32 perioada 2813=281A2 nu este cazul 18. *ata $ndatorrii "*J' O 11anul 2812 O 1!22perioada 2813=281A2 nu este cazul

11. *ata acoperirii prin )lu;ul de numerar "*A7>' O otal intrri numerar9"dob3nziRpli leasin# R rambursarea datoriilor' anul 2812 O 148anul 2813 O 148anul 2814 O 3@4perioada 281!=281A2 nu este cazul 12. 1aloarea net actualizat "1>A'O 1!:2233

24

C$"C%U(!!

>oiune de investiie2 $ntr=o accepiune lar#2 este sinonim cu6 alocare2 plasare2 dotare2 iar $ntr=un sens mai restr3ns ")inanciar=contabil' reprezint o cEeltuial )cut pentru obinerea de bunuri materiale cu valoare mare i durat de )olosin $ndelun#at. <n condiiile conducerii economiei prin plan centralizat2 pe principii administrative2 investiia reprezenta numai ceea ce se aloca pentru crearea i dezvoltarea bazei materiale de producie i a celei pentru sectorul social=cultural. +otrivit unei de)iniii2 cu lar# circulaie $n ara noastr2 investiia reprezint 4totalitatea cEeltuielilor prin care se creeaz2 se acEiziioneaz noi )onduri )i;e productive i neproductive2 se per)ecioneaz sau se reconstruiesc )ondurile )i;e e;istente5. recerea la economia de pia implic o scEimbare a opticii privind noiunea de investiie2 determinat de circulaia capitalului pe pia2 de lupta de concuren2 de c3ti#ul "pro)itul' ateptat etc. <n aceste condiii2 problematica investiiilor este abordat de la sursa ce acoper cEeltuielile respective. Ast)el2 investiiile sunt $nelese ca prezent3nd partea de venit destinat pentru )ormarea capitalului. Ktilizarea venitului pentru creterea capitalului i a stocurilor reprezint 2!

investiiile neteD dac alturi de veniturile destinate ar )i investite se utilizeaz i amortizrile2 obinem investiia brut. A investi $nseamn a aloca resurse pentru sporirea capitalului real e;istent la un moment dat. <n urma $ntocmirii studiului de )ezabilitate al investiiei propus de S.C. O A/ +*0S S0*1 S.*./. a rezultat c investiia este %usti)icat. Obiectivul principal al prezentului proiect $l reprezint construirea unei pensiuni $n %udeul imi2 la (3mbul ,orii. Atin#erea acestui obiectiv %usti)ic investiia propus prin e)ectele pe care le #enereaz6 = dezvoltarea a#roturismului $n zonD = dezvoltarea )irmei S.C. O A/ +*0S S0*1 S.*./.2 care va avea ca principal obiect de activitate cazarea $n aceast pensiuneD = crearea a dou noi locuri de munc $n zon. <n ceea ce privete mrimea i ori#inea investiiei2 valoarea )inanciar a contribuiei proprii este de 4@.:1C euro2 iar valoarea spri%inului )inanciar nerambursabil din )onduri publice este de :@.:1: euro2 reprezent3nd !8- din valoarea total a proiectului de investiii. Jndicatorii de e)icien rezultai din analiza )inanciar sunt urmtorii6 *entabilitatea capitalului investit "*c' O 14=1!-D (urata de recuperare a investiiei "(r' O A ani 18 luni i 2A zileD *ezultatul din e;ploatare "*e' O 2:.@11 0K*D 1aloarea net actualizat "1>A'O 1!:2233. Aceste valori rezultate din calculul indicatorilor de e)icien arat c investiia analizat este rentabil.

2A

B!B%!$) #*!+D

1' &ran +.2 Finanele "ntreprinderii2 0d. 0conomic2 &ucureti2 1::@D 2' (ima C.2 >edelcu ,.2 +ana,ement industrial2 0d. >aional2 &ucureti2 2888D 3' J)nescu A. "coord.2 Anali$a economico-#inanciar 2 0d. 0conomic2 &ucureti2 1:::D 4' *om3nu J.2 1asilescu J.2 .n/estiii2 0d. 0conomic2 &ucureti2 2888D !' *om3nu J.2 1asilescu J.2 +ana,ementul in/estiiilor2 0d. ,r#ritar2 &ucureti2 1::@D A' Stoian ,.2 0estiunea in/estiiilor2 0d. A.S.0.2 &ucureti2 2884D @' C' eodor M.2 Finanele a,enilor economici din Rom1nia2 0d. Jntelcredo2 (eva2 1:::D oma ,.2 Finane 2i ,estiune #inanciar de "ntreprindere 2 0d. 0conomic2 &ucureti2 1::CD :' 1asilescu J. "coord.'2 .n/estiii. Studii de ca$ 2i teste ,ril 2 0d. 0conomic2 &ucureti2 1:::D 18'1asilescu J. "coord.'2 .n/estiii 2i relansarea economic 2 0d. &ucureti2 1:::D
2@

ribuna 0conomic2

11'West A.2 Planul de a#aceri2 0d. eora2 &ucureti2 2888D &'9 SSS EEE.apdrp.ro "pa#ina Geb o)icial a +ro#ramului 70A(*2 #estionat $n *om3nia la nivelul ,inisterului A#riculturii2 padurilor si dezvoltarii rurale A#entia de plati pentru dezvoltarea rurala si pescuit'D &.9 SSS EEE.antrec.ro "pa#ina Geb o)icial a Asociaiei >aionale de 0colo#ic i Cultural'D 14'SSS documente interne ale S.C. O A/ +*0S S0*1 S.*./. urism *ural2

2C