Proiectul Comuna, promotor al dezvoltrii spiritului antreprenorial n mediul rural, ID 58447

Cursul Competene Antreprenoriale Regiunea Nord-Est, comuna Ceahlu, judeul Neam, 10 15 aprilie 2011

PLAN DE AFACERI
FABRICA DE BRICHETARE SI PELETIZARE RESTURI VEGETALE

SPULBER CATALIN Comuna PODU TURCULUI judeul BACAU

PLAN DE AFACERI DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele firmei: SC SALUBRITATE CONSTRUCT SRL 2. Forma juridic de constituire: SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 3. Activitatea principal a societii: 4120- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 4. Valoarea capitalului social varsat: 500 LEI 5. Adresa: LOCALITATEA PODU TURCULUI, COMUNA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU 6. Persoan de contact: SPULBER CATALIN Obiectivele planului de afaceri: ( pentru cine/pentru ce se realizeaza planul) Din punct de vedere al coninutului, obiectivele fundamentale se divizeaz n dou categorii: economice i sociale. Obiectivele economice, sintetizeaz i cuantific scopurile avute n vedere pe termen lung de proprietarii, managementul firmei i alte categorii de stakeholderi majori. Cele mai frecvente obiective economice se refer la: ctigul pe aciune, valoarea aciunii, coeficientul de eficien a capitalului, profitul, rata profitului, cifra de afaceri, cota parte din pia, productivitatea muncii, calitatea produselor. S.C. SALUBRITATE CONSTRUCT S.R.L. va urmri toate aceste obiective.

Obiectivele sociale sunt mai puin frecvente n strategiile unei firme, dar cu tendin de cretere rapid n ultimul deceniu. Aceste obiective se pot referi la: Controlul polurii; Cooperarea cu autoritile; Salarizarea i condiiile de munc ale salariailor; Satisfacerea clienilor prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea i preul produselor i serviciilor oferite; Permanentizarea furnizorilor n schimbul oferirii de produse i /sau servicii de calitate, la preuri accesibile i la termenele convenite prin contractele economice. A. Descrierea afacerii VIZIUNE: Ne propunem sa contribuim la reorientarea consumatorilor catre consumul energie din surse regenerabile si nepoluante MISIUNE: Oferim solutia cea mai ieftina de incalzire constand in brichete si peleti din resturi vegetale, pentru consumatori casnici si industriali, contribuind totodata la protejarea mediului inconjurator Obiectivul imediat al firmei este acela de a se extinde n sfera produciei, prin nfiinarea unei linii semiautomate de prelucrare a resturilor vegetale. Pentru nfiinarea acestei linii de brichetare si peletizare a resturilor vegetale sunt necesare utilajele adecvate, care s asigure gradul de prelucrare dorit, achiziionarea utilajelor propuse n cadrul proiectului va permite obinerea acestui produs n conformitate cu cererea clienilor.

Atingerea acestui obiectiv va avea efecte benefice asupra cifrei de afaceri, a profitului firmei, dar i asupra dezvoltrii economice a localitii i a mediului de afaceri local. Mai mult, efectele sale se vor resimi i n plan social, prin crearea i ocupare a 2 locuri de munc cu pesonal aflat n cutarea unui loc de munc. Efectele se vor resimi i prin acea c activitatea desfurat de firm va genera noi venituri la bugetul local. Astfel, beneficiarii proiectului vor fi: -cei 2 ocupani ai noilor locuri de munc create -clientii, beneficiari ai contractelor pentru produsele furnizate de firma SC Salubritate Construct SRL - furnizori materii prime i materiale -firma SC SALUBRITATE CONSTRUCT SRL, care va beneficia de cretere cifrei de afaceri i a profitului Punerea n funciune a liniei de brichetare si peletizare a resturilor vegetale va consta din: -achiziia i montajul utilajelor i echipamentelor necesare (conform ofertei SC MIDOS TRADING SRL: - Masina de brichetat capacitate 100-150 kg/h 3950 euro

- Masina de peletizare 7200 euro

- Tocator resturi vegetale 2250 euro

- Uscator materie prima 4700 euro

- Instalatie de ambalat in saci de 5, 10 si 25 kg -racordarea la utilitile necesare;

-selectarea personalului, angajarea i transferarea know-how-ului n utilizarea tehnologiei de fabricaie a brichetelor si peletilor din resturi vegetale ctre personalul care va fi implicat n derularea procesului de producie. Selectarea va avea loc pe baza datelor puse la dispoziie de ctre Agenia Judeean de Ocupare a Forei de Munc, precum i prin metode clasice de selectare (cerere ofert i interviu). Transferarea de know-how va fi realizat prin solicitarea serviciilor unei organizaii specializate. -elaborarea unui studiu de fezabilitate care s identificile oportunitile de extindere a afacerii, gradul optim de prelucrare resturilor vegetale, n colaborare cu consulani specializai n domeniu. Procesul tehnologic va consta dintr-o serie de operaii de prelucrare succesiv a materiei prime: aprovizionare i depozitare resturi vegetale, procesare, ambalare, expediere. Realizarea operaiilor n succesiunea impus de procesul tehnologic, la parametrii prescrii, este posibil utiliznd echipamentele achiziionate prin prezentul proiect. Produsele vor ndeplini toate condiiile de calitate impuse de standardele n vigoare. Rezultatele obinute prin prezentul proiect sunt: -un numr de 2 locuri de munc create i ocupate -creterea veniturilor la bugetul local i bugetele speciale prin taxele i contribuiile pltite de agentul economic i salariai -creterea cifrei de afaceri a agentului economic se va tripla in primul an de la implementarea proiectului, si va creste cu 5 % n al doilea an i cu 3% n cel de-al treilea an. - contracte pentru materii prime i materiale

- reducerea impactului negativ asupra mediului inconjurator prin identificarea unei modalitati de utilizare a deseurilor de resturi vegetale CLIENTII i PIAA Piaa acestor produse este caracterizat printr-o mare flexibilitate. Cererea de brichete si peleti este n continu cretere, iar oferta este destul de limitat pe plan national si chiar international. Sunt relativ puine rile care dispun de aceast resurs i o valorific. Necesitatea este deci departe de a fi satisfcut, astfel nct potenialul de absorbie al produselor nu va scdea. n ceea ce privete exigenele clienilor, experiena a demonstrat c acetia se ndreapt spre produse de calitate, dar sunt foarte exigeni i n ceea ce privete preurile practicate. Astfel, condiiile de calitate prevzute la ncheierea contractelor vor fi respectate ntocmai. ns, pe msur ce aceasta activitate se va dezvolta, i nu putem previziona altfel n judeul Bacau, unde exist un potenial considerabil de deseuri vegetale vor crete i exigenele n ceea ce privete calitatea i se vor impune preuri din ce n ce mai mici. Aceasta justific obiectivul firmei de a desfura procesul de producie cu utilaje performante, prin care nu numai c se vor obine preuri considerabil mai mici, dar se va putea influena i calitatea. n momentul n care o firm intermediaz vnzarea, ea i asum responsabilitatea pentru caracteristici de calitate pe care nu le poate controla sau influena. Desfurarea propriului proces de producie va oferi posibilitatea de intervenie n sensul mbuntirii calitii.

Din punct de vedere tehnologic, pentru o perioad de cel puin 4 ani modificrile intervenite pe pia nu vor influena activitatea firmei, ntruct utilajele i echipamentele achiziionate prin prezentul proiect sunt performante, moderne. Creterea cererii va impune gndirea extinderii afacerii prin noi investiii att n ceea ce privete amenajarea spaiului, ct i n utilajele i echipamentele necesare Despre descreterea cererii nu se poate vorbi, deoarece insuficiena acestor produse determin a cretere continu.

B. Marketing a. Detaliai mixul de marketing (cei 4 P- Produs, pret, plasare, promovare) pt proiectul dumneavoastr de afacere - PRODUSELE/SERVICIILE Ca urmare a implementrii prezentului proiect vor fi oferite produse rezultate din prelucrarea deseurilor vegetale. Peletii si brichetele reprezinta un combustibil solid, ecologic, provenit dintr-o sursa reinnoibila si sustenabila, folosit pentru producerea caldurii si a energiei, produs 100% din fibre vegetale. Este standardizat la nivel mondial. Peletii sunt neutrii din punct de vedere al emisiilor de carbon. La ardere, acestia emit aceiasi cantitate de dioxid de carbon care a fost absorbita in timpul cresterii.

Peletii ard apoape fara emisie de fum. In gazele de ardere praful este alcalin. Au un continut scazut de metal, iar sulfurile sunt aproape inexistente. Cenusa, bogata in minerale, poate fi folosita cu succes drept ingrasamant natural. Peletii costa mai putin decat combustibilii fosili. Pretul peletilor este mult mai stabil decat cel mereu crescator al combustibililor fosili. Peletii sunt produsi in Romania, a doua tara din Europa de Est dupa Polonia ca si potential energetic al biomasei. Prin cresterea independentei energetice a Romaniei se micsoreaza efortul financiar al importurilor si se creaza locuri de munca in tara.atat in domeniul de profil cat si in industriile adiacente (transporturi, prelucrarea lemnului, fabricarea centralelor etc). Este o surs de energie modern, curat, ieftin. Producerea peletilor are ca rezultat utilizarea deeurilor, astfel mediul se cur de materiale poluante pentru sol i pentru aspectul general al naturii. Cantitile previzionate sunt: 100 tone brichete si 90 tone peleti cu caracteristici

superioare de calitate, conform cerintelor internationale. PRET Politica n domeniul preurilor va consta n promovarea produselor la preuri ct mai apropiate de cele de producie, tocmai pentru a determina preuri mai mici. Aciziionarea

utilajelor i nfiinarea liniei de productie au n vedere creterea caracteristicilor de calitate ale produselor , cu meninerea de preuri competitive. Lucrul va fi organizat n funcie de cerere i n funcie de gradul de utilizare a capacitilor de producie, care va fi situat permanent la peste 80%. Cererea va determina preurile, n sensul c se va calcula un profit mai mare (2,3 procente) la produsele la care i cererea este mai mare. Vor fi utilizate materii prime achiziionate de la fermierii locali, cu preuri atractive, fr cheltuieli mari de transport i aprovizionare - PLASARE Unitatea de productie este amplasata intr-un spatiu inchiriat cu suprafata de 700 metri patrati, situat in localitatea Podu Turcului, judetul Bacau - PROMOVARE Produsele obinute vor fi promovate printr-o publicitate adecvat (mass-media), prin reclama luminoas instalat la punctul de lucru. Vom realiza un site in care vom promova produsele obtinute in cadrul firmei. Vom avea in vedere realizarea de intalniri cu legumicultorii din zona pentru a le prezenta produsele noastre. Firma va sponsoriza aciuni i evenimente publice la nivel local i judeean n scopul pomovrii produselor sale.

- ANALIZA SWOT: PUNCTE TARI: Materie prima ieftina; Posibilitatea de depozitare timp indelungat; pentru transportul si recoltarea materiei prime OPORTUNITATI: Posibilitatea de a incheia contracte cu legumicultorii din zona; Cadru legislativ favorabil privind promovarea combustibililor nepoluanti Lipsa concurentei in zona; C. Modulul Financiar Valoarea investitiei initiale este de 87436 RON, din care 74300,5 RON reprezinta investitia in utilaje necesare prelucrarii resturilor vegetale iar diferenta de 13135.5 RON reprezinta cheltuieli pentru amenajarea spatiului. Amortizarea investitiei se va realiza in termen de 5 ani de la inceperea derularii proiectului. AMENINTARI: Posibilitatea aparitiei concurentei in zona. Seceta. PUNCTE SLABE: Imposibilitatea de a obtine credite bancare ; Lipsa personalului calificat ; privire la acest tip de combustibil

Existenta in cadrul societatii a utilajelor Lipsa de informare a populatiei cu

Valoarea amortizarii lunare va fi de 1457.3 RON. In calculul contului de profit si pierdere am considerat ca afacerea incepe la inceputul anulu calendarstc. Intrucat in primul trimestru nu am posibilitatea de a ma aproviziona cu materie prima, productia incepe dn trimestrul al doilea. Din acest motiv am considerat ca nu este necesar sa facem angajari decat incepand cu luna aprilie. CONT DE PROFIT I PIERDERE
Denumire Indicator (+) Venituri din exploatare Venituri din vanzare de marfuri Venituri din productie Alte venituri din exploatare (-) Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind materiile prime Cheltuieli materiale Cheltuieli cu servicii Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+) Venituri financiare (-)Venituri financiare (=) REZULTATUL DIN FINANCIAR REZULTATUL CURENT AL EXE (+) Venituri exceptionale (-) cheltuieli exceptionale (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL REZULTATUL BRUT (-) INPOZIT PE PROFIT REZULTATUL NET Observatii, calcule 190 tone produse x 600 ron tona=114000 lei - LEI Valori 1 luna 9500 9500 Valori 1 an 114000 114000 0 55672 0 9500 11200 12600 18000 4372 0 58328 10000 10000 0 58328

5732,3 0 190 tone materie prima x50 lei/tona=9500 cheltuieli cu combustibili, piese cheltuieli utilitati 2 angajati x 1000 lei/luna 791,67 933,33 1050 1500 1457,3 0 3767,7 833,33 833,33 0 3767,7

imprumut de la actionar restituire imprumut

0 3767,7 602,832 3164,868

0 58328 9332,48 48995,52

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Denumire Indicator (+) Venituri din exploatare Venituri din vanzare de marfuri Venituri din productie Alte venituri din exploatare (-) Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind materiile prime Cheltuieli materiale Cheltuieli cu servicii Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+) Venituri financiare (-)Venituri financiare (=) REZULTATUL DIN FINANCIAR REZULTATUL CURENT AL EXE (+) Venituri exceptionale (-) cheltuieli exceptionale (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL REZULTATUL BRUT (-) INPOZIT PE PROFIT REZULTATUL NET RATA PROFIT OPERATIONAL RATA PROFIT NET Observatii, calcule Trim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trim 2 6000 6000 0 15272 0 500 800 3600 6000 4372 0 -9272 10000 10000 728,1 Trim 3 60000 60000 Trim 4 48000 48000 An 1 114000 114000 0 0 64416 0 9500 11200 12600 18000 13116 0 49584 10000 10000 0 49584 0 0 0 49584 7933,4 41651 0,4349 0,3654

RON
An 2 119700 119700 0 0 65452 1 9975 11760 12600 18000 13116 0 54248 an 3 123291 123291 0 0 66103,1 0 10274,3 12112,8 12600 18000 13116 0 57188

30372 7500 8000 4500 6000 4372 0 29628 5000 -5000 24628

18772 1500 2400 4500 6000 4372 0 29228 0 5000 -5000 24228

C C1 C2 D E E1 E2 F G H J

0 0

0 54248

0 57188

0 0 0 0 0 0

0 728,1 116,5 611,6 0,121 0,102

0 24628 3940,5 20688 0,4105 0,3448

0 24228 3876,5 20352 0,5048 0,424

0 54248 8679,7 45568 0,4532 0,3807

0 57188 9150,07 48037,9 0,46385 0,38963