Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Faza: S.F.
ANALIZA COST-BENEFICIU
BENEFICIAR:
PROIECTANT:
EXECUTANT:
1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor
Beneficiarul acestui proiect, Municipiul Cluj-Napoca, ca administrator, este autoritate
public a crui buget se constituie si functioneaza in baza OG nr.45/2003; si care doreste sa
stabileasca si sa prevada pentru acest an dezvoltarea infrastructurii locale.
a) Denumirea obiectivului de investiie
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU:
CONSTRUCIE VIADUCT
b) Amplasamentul
Obiectivul va supratraversa liniile C.F. din triajul haltei Turnior i va face legtura ntre
str. Calea urii Mici i str. Mihail Koglniceanu, n municipiul Cluj-Napoca, Judeul ClujNapoca.
c) POLITICI SI STRATEGII EUROPENE SI NATIONALE
Politica Uniunii Europene in domeniul infrastructurii rutiere izvoreste dintr-un principiu
fundamental, potrivit caruia transportutile reprezinta una din cheile succesului pentru Piata unica,
intrucat contribuie semnificativ la concretizarea obiectivului major al acesteia: libera circulatie a
bunurilor si a persoanelor.
Transporturile constituie un sector important al actiovitatii economice, reprezentand
aproximativ 7% din produsul national brut si fiind strans legat, atat in aval cat si in amonte, de
alte politici fundamentale, cum ar fi cea economica, energetica, a mediului inconjurator, sociala si
regionala.
Politica comuna a transporturilor a necesitat mult timp pentru a se contura, primele
progrese semnificative fiind inregistrate abia dupa 1985. Aceasta se explica printr-un numar de
factori, in special prin :
- Diferentele importante din structura acestei activitati existente de la un stat la altul si de la
un tip de transport la altul
-
in locul dezvoltarii
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Realizarea unui sistem viabil prin flexibilitate si anume organizarea transporturilor astfel
incat sa se optimizeze consumurile energetice, conditiile si timpii de transport, ceea ce
implica in schimb asumarea costurilor infrastructurii la nivel comunitar.
In privinta tarii noastre Uniunea Europeana si-a demonstrat deja intentia de a sprijini
financiar procesul de reabilitare a infrastructurii, aceasta masura vizand asigurarea fundatiei
necesare unei cooperari optime intre regiunile unei Europe largite. Documentul privind
Infrastructura rutiera si cea energetica in sud-estul Europei, elaborat de catre Grupul de
Lucru al Directiei Generale pentru Energie si Transport, Directiei Generale pentru Relatii
Externe si Biroului pentru Cooperare EuropeAid, descrie in mod clar strategiile vizate in
regiune, acestea vizand urmatoarele obiective principale:
Acordarea de asistenta in domeniul infrastructurii, prin extinderea retelelor, in
conformitate cu principiile si criteriile agreate;
Stabilirea unor norme de referinta pentru viitoarele planuri anuale sau multianuale,
elaborate atat la nivel national, cat si la nivel regional;
Documentul mai sus mentionat stabileste de asemenea trei principii generale, valabile,
pentru ambele sectoare: transport-energie astfel :
Acordarea de prioritate infrastructurii existente, prin urgentarea procesului de
reabilitare;
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
-6-
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Cheltuieli eligibile
RON
Ajutor public
nerambursabil
98%
Cofinantare
privata, din
care:
-autofinantare
-imprumuturi
Buget local
2%
TOTAL
PROIECT
Euro
Total
RON
Euro
15,079,750.00
15,079,750.00
g) Strategia de contractare
Beneficiarul organizeaza licitatia conform legislatiei in vigoare pentru selectarea
contractorului. In conformitate OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica
de concesiune de servicii si a contractelor de concesiune de lucrari publice publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr.418/15.mai 2006 modificata de OUG 19/2009, OUG 228/2008
si OUG 143/2008; HG 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006 publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr.625/20 iulie 2006, Ordonan de urgen nr. 94 din 26/09/2007 Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 676 din 04/10/2007 de modificare a OUG 34/2006 alte acte normative
incidente in domeniu care vor aparea pe parcursul derularii contractului, Ordin Ministru
175/2007, Ordin ANRMAP www.anrmap.ro/ 115/2006 privind alocarea lucrarilor in sistemul
public, beneficiarul organizeaza licitatia conform legislatiei in vigoare pentru selectarea
contractorului.
2. Analiza optiunilor
n prezent, pe direcia strzilor Mihail Koglniceanu Calea urii Mici nu se poate
circula, traseul fiind ntretiat de liniile de cale ferat. Circulaia n zon se desfoar prin
trecerile la nivel de pe strzile Tractorului i Calea Turniorului. Ca urmare, vehiculele ce se
deplaseaz momentan pe direcia centru (str. Mihail Koglniceanu) <> ura Mic (DJ 143B)
pot opta pentru unul din cele dou trasee existente:
I. Pe strzile Mgheranului, Cmpului, Tractorului i Crmidriei mai lung cu 1150 m
dect varianta direct.
II.
Pe strzile Calea Turniorului, Frigoriferului mai lung cu 1080 m dect varianta
direct.
a) SCENARIUL FARA PROIECT
Din punct de vedere al analizei finanaciare, acest scenariu nu presupune cheltuieli pentru
realizarea investitiei si nici costuri de intretinere. De asemenea, supratraversarile nu sunt
generatoare de venituri financiare. Ca urmare nu exista fluxuri financiare de intrare sau de iesire
-7-
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
An
Nr vehic
pe an
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,533,000
1,609,650
1,690,133
1,774,639
1,863,371
1,956,540
2,054,367
2,157,085
2,264,939
2,378,186
2,497,095
2,621,950
2,753,048
2,890,700
3,035,235
3,186,997
3,346,347
3,513,664
3,689,347
3,873,815
carburanti
Pret
carburant
economisit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valoare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beneficii din
Piese de
schimb
Economii la
pret de
piese de
schimb
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8-
Lubrefianti
Valoare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Economii
la pret
lubrefianti
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Valoare
totala
Valoare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
An
Costuri
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0,00
Costuri de
intretinere
461,164.94
484,223.19
508,434.35
533,856.06
560,548.87
588,576.31
618,005.13
648,905.38
681,350.65
715,418.18
751,189.09
788,748.55
828,185.97
869,595.27
913,075.04
958,728.79
1,006,665.23
1,056,998.49
1,109,848.41
1,165,340.84
Total costuri
0,00
461,164.94
484,223.19
508,434.35
533,856.06
560,548.87
588,576.31
618,005.13
648,905.38
681,350.65
715,418.18
751,189.09
788,748.55
828,185.97
869,595.27
913,075.04
958,728.79
1,006,665.23
1,056,998.49
1,109,848.41
1,165,340.84
Beneficii
directe
Total
beneficii
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
K=C
VNAf
RIRf
B/C
Cash-flow/C
Cash-flow/K
0,00
-461,164.94
-484,223.19
-508,434.35
-533,856.06
-560,548.87
-588,576.31
-618,005.13
-648,905.38
-681,350.65
-715,418.18
-751,189.09
-788,748.55
-828,185.97
-869,595.27
-913,075.04
-958,728.79
-1,006,665.23
-1,056,998.49
-1,109,848.41
-1,165,340.84
Cash-flow Cumulat
0,00
-461,164.94
-484,223.19
-508,434.35
-533,856.06
-560,548.87
-588,576.31
-618,005.13
-648,905.38
-681,350.65
-715,418.18
-751,189.09
-788,748.55
-828,185.97
-869,595.27
-913,075.04
-958,728.79
-1,006,665.23
-1,056,998.49
-1,109,848.41
-1,165,340.84
-8,365,804
-f. mare
0
Lucrarile de intretinere anuale vor creste anual cu o rata de 5% si vor consta in:
Intretinere pe timp de vara:
intretinere suprafata carosabil;
intretinere platforma drum;
asigurarea scurgerii apelor;
intretinere semnalizare;
Intretinere pe timp de iarna:
pregatire drum pentru iarna ;
dezapezire manuala si mecanica
-9-
0,00
-461,164.94
-945,388.13
-1,453,822.47
-1,987,678.54
-2,548,227.40
-3,136,803.71
-3,754,808.84
-4,403,714.22
-5,085,064.87
-5,800,483.06
-6,551,672.15
-7,340,420.70
-8,168,606.67
-9,038,201.95
-9,951,276.98
-10,910,005.77
-11,916,671.00
-12,973,669.49
-14,083,517.90
-15,248,858.74
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
0.485
Denumire activitate
1
2
3
4
5
6
7
8
B
1
2
1 EURO =
U.M.
Pret unitar
lei/U.M./a
n
EURO/U.M./an
Cantitate
Intretinere pe timp de
vara
Intretinere carosabil,
piste,trotuare
Intretinere semnalizare
verticala
Intretinere marcaje
Intretinere spatii verzi
Intretinere parapeti
Curatare guri de
scurgere
Curatire albie
Reparatii si consolidari
Intretinere pe timp de
iarna
Pregatire drumuri pentru
iarna
Deszapezire manuala si
mecanica
TOTAL A
4.5600
Valoare
lei/an
EURO /an
458,422.75
100,531.30
mp
6,600.00
35.00
7.68
231,000.00
50,657.89
buc
m
mp
m
35.00
1,455.00
2,350.00
24.25
200.00
25.00
9.80
43.00
43.86
5.48
2.15
9.43
7,000.00
36,375.00
23,030.00
1,042.75
1,535.09
7,976.97
5,050.44
228.67
buc
mp
mp
23.00
700.00
485.00
25.00
6.00
320.00
5.48
1.32
70.18
575.00
4,200.00
155,200.00
126.10
921.05
34,035.09
TOTAL B
2,742.19
601.36
km
0.97
1,127.00
247.15
1,093.19
239.73
km
0.97
1,700.00
372.81
1,649.00
361.62
461,164.94
101,132.66
TOTAL INTRETINERE
950,855.55
208,520.95
- 10 -
LEI
EURO
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Anul
investitiei
n
Intrari de
numerar
1. Contributie fonduri
structurale
2. Contributie APL
3. Total beneficii
Anul
investitiei
n+1
Anul
1
0.00
0
0.00
0
Iesiri de numerar
1. Investitia initiala
2. Costuri de intretinere
0
0
0
Cash-flow anual
Cash cumulat
neactualizat
Anul
10
Anul
11
Anul
2
Anul
3
Anul
4
Anul
5
Anul
6
Anul
7
Anul
8
Anul
9
0
0
0
461,165
484,223
508,434
533,856
560,549
588,576
618,005
648,905
681,351
461,165
484,223
508,434
533,856
560,549
588,576
618,005
648,905
681,351
-461,165
-484,223
-533,856
-560,549
-588,576
-618,005
-648,905
-681,351
-461,165
-945,388
-508,434
1,453,82
2
1,987,679
2,548,227
3,136,804
-3,754,809
4,403,714
5,085,065
Anul
12
Anul
13
Anul
14
Anul
15
Anul
16
Anul
17
Anul
18
Anul
19
Anul
20
715,418
751,189
788,749
828,186
869,595
913,075
958,729
1,006,665
1,056,998
1,109,848
1,165,341
715,418
751,189
788,749
828,186
869,595
913,075
958,729
1,006,665
1,056,998
1,109,848
1,165,341
-715,418
-751,189
-788,749
-828,186
-869,595
-913,075
-958,729
-1,165,341
6,551,672
7,340,421
8,168,607
9,038,202
9,951,277
-10,910,006
-1,056,998
12,973,66
9
-1,109,848
-5,800,483
-1,006,665
11,916,67
1
-14,083,518
-15,248,859
- 11 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
ntreinere de iarn
- la 5 ani:
- la 8 ani
La calcularea marcajelor s-a luat in calcul 0.3987 km *3 = 1.196 km deoarece marcajele sunt
realizate atat pe partile exterioare ale carosabilului, cat si pe linia de demarcare care separa
sensurile de mers.
Din punct de vedere al costurilor vom avea :
- 13 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
0.398
Denumire activitate
1
2
3
4
5
6
7
8
B
1
2
1 EURO =
U.M.
Cantitate
Pret unitar
lei/U.M./an EURO/U.M./an
lei/an
TOTAL A
Intretinere carosabil,
piste,trotuare
Intretinere semnalizare
verticala
Intretinere marcaje
Intretinere spatii verzi
Intretinere parapeti
Curatare guri de scurgere
Curatire albie
Intretinere aparate reazem
Intretinere pe timp de iarna
Pregatire drumuri pentru
iarna
Deszapezire manuala si
mecanica
4.5600
Valoare
EURO /an
401,550.00
88,059.21
mp
8,655.00
35.00
7.68
302,925.00
66,430.92
buc
m
mp
m
buc
mp
buc
35.00
1,592.00
2,350.00
540.00
23.00
700.00
8.00
200.00
25.00
9.80
43.00
25.00
6.00
100.00
43.86
5.48
2.15
9.43
5.48
1.32
21.93
TOTAL B
7,000.00
39,800.00
23,030.00
23,220.00
575.00
4,200.00
800.00
2,250.29
1,535.09
8,728.07
5,050.44
5,092.11
126.10
921.05
175.44
493.49
km
0.80
1,127.00
247.15
897.09
196.73
km
0.80
1,700.00
372.81
1,353.20
296.75
403,800.29
88,552.70
TOTAL INTRETINERE
1,014,573.60
EURO
LEI
0.398
Denumire activitate
A
1
2
3
4
5
6
7
1 EURO =
U.M.
Cantitate
Pret unitar
lei/UM
mp
mp
m
m
mp
buc
buc
199.00
865.50
745.00
540.00
1,175.00
7.00
4.60
- 14 -
EURO/UM
EURO
TOTAL A
262,630.50
57,594.41
6,965.00
56,257.50
26,075.00
148,500.00
17,625.00
3,850.00
3,358.00
262,630.50
1,527.41
12,337.17
5,718.20
32,565.79
3,865.13
844.30
736.40
57,594.41
35.00
7.68
65.00
14.25
35.00
7.68
275.00
60.31
15.00
3.29
550.00
120.61
730.00
160.09
TOTAL INTRETINERE
659,875.63
144,709.57
4.5600
Valoare
lei
LEI
EURO
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
0.398
Denumire activitate
A
1
2
3
4
5
6
1 EURO =
U.M.
Pret unitar
lei/UM
EURO/km/an
Cantitate
Intretinere pe timp de
vara
Covor asfaltic 50%
Refacere sistem rutier
15%
Amenajare spatii verzi
50%
Reconditionare parapeti si
borduri
Inlocuire indicatoare 20%
Inlocuire guri de scurgere
20%
TOTAL A
4.5600
Valoare
lei/an
EURO /an
306,196.75
67,148.41
mp
432.75
45.00
9.87
19,473.75
4,270.56
mp
697.50
200.00
43.86
139,500.00
30,592.11
mp
1,175.00
9.80
2.15
11,515.00
2,525.22
m
buc
1,285.00
7.00
100.00
550.00
21.93
120.61
128,500.00
3,850.00
28,179.82
844.30
buc
4.60
730.00
160.09
TOTAL INTRETINERE
3,358.00
306,196.75
736.40
67,148.41
769,338.57
168,714.60
LEI
EURO
0.398
Denumire activitate
A
1
2
3
1 EURO =
U.M.
Pret unitar
lei/U.M./an
EURO/U.M./an
Cantitate
Intretinere pe timp de
vara
Reparatii capitale pod
Refacere semnalizare
Curatari guri de scurgere
TOTAL A
mp
km
buc
840.00
0.485
23.00
700.00
153.51
5,000.00
1,096.49
70.00
15.35
TOTAL INTRETINERE
1,487,525.13
EURO
326,211.65
4.56
Valoare
lei/an
EURO /an
592,035.00
129,832.24
588,000.00
2,425.00
1,610.00
592,035.00
128,947.37
531.80
353.07
129,832.24
LEI
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Fiind vorba de realizarea unui viaduct in perimetrul intravilan al unei localitati, nu exista si
nici nu se previzioneaza a se percepe taxe utilizatorilor, drept care nu se preconizeaza realizarea
de venituri financiare din exploatarea podului.
d) SCENARIUL CU PROIECT II PASAJ SUBTERAN
In acest caz se are in vedere construirea tunelului, conform specificatiilor proiectantului,
iar indicatorii financiari si economici vor fi descrisi in sectiunile urmatoare.
Varianta 2-Pasaj Subteran cu lungimea totala L= 478 ml.
Soluia tehnica adoptata este prezentata in prima parte a studiului de fezabilitate. Pentru ca
propunerile de lucrari sa fie cat mai obiective, Primaria Municipiului Cluj-Napoca, a solicitat
analiza acestui proiect ca sa poata fi sustinut prin programul POR 2007-2013.
Ca urmare a acestei analize, singura varianta care se incadreaza in conditiile de finantare
este aceea propusa prin prezentul proiect. Astfel in cazul obtinerii unei finantari, Primaria
orasului Cluj-Napoca va cofinanta acest proiect cu 2% din valoarea totala de investitie. In caz
contrar bugetul local nu are surse proprii pentru dezvoltarea acestui proiect de infrastructura.
Terenul pe care se executa lucrarile din prezentul scenariu, va trebui expropriat deoarece
doar o parte este in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca. Caile de acces la mai multe
proprietati private vor fi blocate pe motivul zonei de desfasurare si a rampei de acces in tunel pe
o lungime mai mare ca in scenariul cu proiect I.
Evolutia prezumata a tarifelor (daca este cazul)
Fiind vorba de un tunel inchis cu pasaj de acces, pe care nu se vor percepe taxe de utilizare,
nu se poate face o analiza a evolutiei tarifelor.
Evolutia prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie,
operarea noilor investitii, intretinerea de rutin si reparatii).
Obiectivul se incadreaza in categoria bunuri publice, ce din punct de vedere economic
se refera la bunuri si servicii pentru care, datorita naturii lor, alocarea de resurse nu poate fi facuta
prin mecanisme de piata. De beneficiile acestor bunuri se bucura fiecare rezident, fie ca va
contribui la acoperirea costurilor, fie ca nu va contribui. Prin urmare cea mai relevanta forma de
analiza pentru sustinerea deciziei este modelul bazat pe costuri financiare si beneficii
economice, prezentate mai jos.
Costuri de operare
Din punct de vedere al beneficiarilor directi (populatie, IMM, operatori de transport)
costuri de intretinere si operare a mijloacelor de transport mai reduse ca urmare a
imbunatatirii conditiilor de circulatie;
scaderea consumului de carburant, reducerea uzurii autovehiculelor ca urmare a
reducerii distantelor de parcurs;
economisirea timpului de parcurs prin reducerea distantelor de parcurs;
reducerea poluarii fonice prin reducerea traficului pe anumite trasee;
eliminarea degradarii marfurilor transportate prin eliminarea socurilor generate de
gropile si denivelarile din carosabil;
asigurarea unui confort sporit pentru persoanele participante la trafic (conducatori
auto si pasageri) prin imbunatatirea elementelor geometrice ale drumului, asigurarea
vizibilitatii.
cresterea numarului de turisti
cresterea numarului de firme in zona, implicit al numarului de angajati
Din punct de vedere al administratorului drumului
- 16 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
In situatia nerealizarii tunelului propus prin prezentul proiect, cheltuielile anuale din
bugetul pentru intretinerea si repararea trecerii de cale ferata existenta, a canalizarilor pluviale
si a strazilor adiacente au fost in medie la nivelul sumei de 6200 lei/ luna, pe fiecare din ultimii
trei ani.
Din punct de vedere al administratorului drumului
In situatia in care nu se realizeaza tunelul propus prin prezentul proiect, cheltuielile
anuale din bugetul local pentru intretinerea si repararea pasajului vor continua sa creasca.
Lucrari de intretinere vor consta in:
Intretinere pe timp de vara:
intretinere tunel;
intretinere platforma drum;
asigurarea scurgerii apelor;
intretinere semnalizare;
intretinere canalizare;
intretinere cale ferata;
intretinere iluminat public;
intretinere sistem ventilatie;
intretinere sistem supraveghere;
intretinere sistem pompare apa.
Intretinere pe timp de iarna:
pregatire drum pentru iarna;
dezapezire manuala si mecanica;
intretinere sistem de ventilatie;
intretinere sistem supraveghere;
intretinere sistem pompare apa.
Aceste lucrari sunt repartizate dupa cum urmeaza:
- anual:
intretinere iluminat
ntreinere de iarn
- la 5 ani:
- 17 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
intretinere
- la 8 ani
La calcularea marcajelor s-a luat in calcul 0.3987 km *3 = 1.196 km deoarece marcajele sunt
realizate atat pe partile exterioare ale carosabilului, cat si pe linia de demarcare care separa
sensurile de mers.
Din punct de vedere al costurilor vom avea :
Evaluare lucrari de intretinere curenta ANUALA
L=
0.478
Denumire activitate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
1
2
1 EURO =
U.M.
Cantitate
Pret unitar
lei/U.M./an EURO/U.M./an
TOTAL A
Intretinere carosabil,
piste,trotuare
Intretinere semnalizare
verticala
Intretinere marcaje
Intretinere spatii verzi
Intretinere parapeti
Curatare guri de scurgere
Curatire albie
Intretinere aparate reazem
intretinere ziduri de dirijare
Intretinere pe timp de iarna
Pregatire drumuri pentru
iarna
Deszapezire manuala si
mecanica
4.5600
Valoare
lei/an
EURO /an
414,350.00
90,866.23
mp
8,655.00
35.00
7.68
302,925.00
66,430.92
buc
m
mp
m
buc
mp
buc
mc
35.00
1,912.00
2,350.00
540.00
23.00
700.00
16.00
10.00
200.00
25.00
9.80
43.00
25.00
6.00
100.00
400.00
43.86
5.48
2.15
9.43
5.48
1.32
21.93
87.72
TOTAL B
7,000.00
47,800.00
23,030.00
23,220.00
575.00
4,200.00
1,600.00
4,000.00
2,702.61
1,535.09
10,482.46
5,050.44
5,092.11
126.10
921.05
350.88
877.19
592.68
km
0.96
1,127.00
247.15
1,077.41
236.27
km
0.96
1,700.00
372.81
1,625.20
356.40
417,052.61
91,458.91
TOTAL INTRETINERE
872,495.00
EURO
LEI
0.478
Denumire activitate
1 EURO =
U.M.
Cantitate
- 18 -
Pret unitar
lei/UM
EURO/UM
Valoare
lei
4.5600
EURO
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
A
Intretinere pe timp de vara
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL A
Tratament bituminos
Plombari 30%
Reconditionare borduri
Reconditionare parapeti
Toaletare spatii verzi
Inlocuire indicatoare 20%
Inlociure guri de scurgere 20%
mp
mp
m
m
mp
buc
buc
199.00
865.50
745.00
540.00
1,175.00
7.00
4.60
35.00
7.68
65.00
14.25
35.00
7.68
275.00
60.31
15.00
3.29
550.00
120.61
730.00
160.09
TOTAL INTRETINERE
549,436.19
120,490.39
262,630.50
57,594.41
6,965.00
56,257.50
26,075.00
148,500.00
17,625.00
3,850.00
3,358.00
262,630.50
1,527.41
12,337.17
5,718.20
32,565.79
3,865.13
844.30
736.40
57,594.41
LEI
EURO
0.478
Denumire activitate
A
1
2
3
4
5
6
1 EURO =
U.M.
Cantitate
Pret unitar
lei/UM
EURO/km/an
TOTAL A
lei/an
4.5600
Valoare
EURO /an
306,196.75
67,148.41
mp
mp
mp
432.75
697.50
1,175.00
45.00
200.00
9.80
9.87
43.86
2.15
19,473.75
139,500.00
11,515.00
4,270.56
30,592.11
2,525.22
m
buc
1,285.00
7.00
100.00
550.00
21.93
120.61
128,500.00
3,850.00
28,179.82
844.30
buc
4.60
730.00
160.09
TOTAL INTRETINERE
3,358.00
306,196.75
736.40
67,148.41
640,578.97
140,477.85
LEI
EURO
0.478
Denumire activitate
1 EURO =
U.M.
Cantitate
Pret unitar
lei/U.M./an
EURO/U.M./an
Intretinere pe timp de
vara
TOTAL A
- 19 -
4.56
Valoare
lei/an
EURO /an
592,035.00
129,832.24
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
1 Reparatii capitale pod
2 Refacere semnalizare
Curatari guri de
3 scurgere
mp
km
840.00
0.485
buc
23.00
700.00
5,000.00
153.51
1,096.49
70.00
TOTAL INTRETINERE
TOTAL INTRETINERE PE 1 KM / LA 20
ANI
271,615.56
15.35
1,238,566.95
EURO
588,000.00
2,425.00
128,947.37
531.80
1,610.00
592,035.00
353.07
129,832.24
LEI
3. Analiza financiara
Analiza financiar se realizeaz din punctul de vedere al beneficiarului. Dac beneficiarul
i operatorul nu sunt aceeai entitate, trebuie luat n considerare o analiz financiar consolidat.
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiar) este de a
calcula indicatorii performanei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceast analiz este
dezvoltat, n mod obinuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal)
al infrastructurii.
Orizontul de analiz recomandat pentru proiectele finanate prin acest domeniu de
intervenie este de 20 de ani.
Rata de actualizare recomandat n cadrul analizei financiare este de 5%.
n cadrul analizei se va utiliza metoda incremental. Comisia European recomand ca scenariul
fr proiect s fie considerat acela fr nici o infrastructur, adic veniturile i costurile de
operare i ntreinere s fie considerate pentru ntreaga infrastructur, nu numai pentru poriunea
reabilitat, modernizat, prin proiect.
Analiza financiar va evalua n special:
profitabilitatea financiar a investiiei i a contribuiei proprii investite n proiect
determinat cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare
investiie) i RIRF/C (rata intern de rentabilitate calculat la total valoare
investiie). Total valoare investiie include totalul costurilor eligibile i ne-eligibile
din Devizul de cheltuieli.
Pentru ca un proiect s necesite intervenie financiar din partea fondurilor structurale,
VNAF/C trebuie s fie negativ, iar RIRF/C mai mic dect rata de actualizare (RIRF/C < 5).
Proiectele care au aceti indicatori buni se pot susine i fr intervenia din partea Fondurilor
structurale, deci nu vor fi finanate.
Profitabilitatea contribuiei proprii investite n proiect se determina considernd numai
contribuia proprie la proiect i se msoar prin VNAF/K i RIRF/K.
cantitatea optim de intervenie financiar din partea fondurilor structurale.
- 20 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
n cazul n care RIRF/K i VNAF/K au valori prea bune, aceasta nseamn ca proporia de
finanare rambursabil a fost mai mare dect era necesar. Pentru a evita aceast situaie, se va
determina proporia de grant, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.
durabilitatea financiar a proiectului n condiiile interveniei financiare din partea
fondurilor structurale.
Durabilitatea financiar a proiectului trebuie evaluat prin verificarea fluxului net de
numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie s fie pozitiv n fiecare an al perioadei de analiz.
La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua n considerare toate costurile
(eligibile i ne-eligibile) i toate sursele de finanare (att pentru investiie ct i pentru operare i
funcionare, inclusiv veniturile nete).
Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in urmatoarele
limite:
Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0
Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (5%)
Fluxul de numerar cumulat trebuie s fie pozitiv n fiecare an al perioadei de
referinta
Raportul cost/beneficii 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe
perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea
investitiei.
Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara nerambursabila, VAN trebuie sa fie
negativ iar RIR mai mica decat rata de actualizare. n cazul n care RIRF/K i VNAF/K au valori
prea bune, aceasta nseamn ca proporia de finanare rambursabil a fost mai mare dect era
necesar. Pentru a evita aceast situaie, se va determina proporia de grant, conform art. 55 din
Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.
- Durabilitatea financiar a proiectului n condiiile interveniei financiare din partea
fondurilor structurale. Durabilitatea financiar a proiectului trebuie evaluat prin verificarea
fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie s fie pozitiv n fiecare an al
perioadei de analiz. La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua n considerare
toate costurile (eligibile i ne-eligibile) i toate sursele de finanare (att pentru investiie ct i
pentru operare i funcionare, inclusiv veniturile nete).
I
a) Metodologie
Urmare a realizarii investitiei s-a cautat identificarea costurilor economice cat si a
beneficiilor cuantificabile si a factorilor extra monetari. Abordarea s-a facut inventariindu-se
efectele pozitive si negative pe care le genereaza investitia.
b) Costuri si Beneficii directe
Beneficii identificate:
Taxe de utilizare
- 21 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
c) Flux de numerar
An
Costuri
n
n+1
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
Costuri de intretinere
Total
de capital
curenta
periodica
7,539,875.00
0.00
7,539,875.00
0.00
403,800.29
423,990.31
445,189.82
467,449.31
490,821.78 262,630.50
515,362.87
541,131.01
568,187.56 306,196.75
596,596.94
626,426.79 262,630.50
657,748.13
690,635.53
725,167.31
761,425.67
799,496.96 262,630.50
839,471.81 306,196.75
881,445.40
925,517.67
971,793.55
1,020,383.23 854,665.50
costuri
7,539,875.00
7,539,875.00
403,800.29
423,990.31
445,189.82
467,449.31
753,452.28
515,362.87
541,131.01
874,384.31
596,596.94
889,057.29
657,748.13
690,635.53
725,167.31
761,425.67
1,062,127.46
1,145,668.56
881,445.40
925,517.67
971,793.55
1,875,048.73
Cash-flow/C
-7,539,875.00
-7,539,875.00
-403,800.29
-423,990.31
-445,189.82
-467,449.31
-753,452.28
-515,362.87
-541,131.01
-874,384.31
-596,596.94
-889,057.29
-657,748.13
-690,635.53
-725,167.31
-761,425.67
-1,062,127.46
-1,145,668.56
-881,445.40
-925,517.67
-971,793.55
-1,875,048.73
Cash-flow/K
-7,539,875.00
-7,539,875.00
-403,800.29
-423,990.31
-445,189.82
-467,449.31
-753,452.28
-515,362.87
-541,131.01
-874,384.31
-596,596.94
-889,057.29
-657,748.13
-690,635.53
-725,167.31
-761,425.67
-1,062,127.46
-1,145,668.56
-881,445.40
-925,517.67
-971,793.55
-1,875,048.73
S-a considerat anul n si n+1 anii necesari realizarii investitiei ( 18 luni necesare executiei si 6
luni necesare relocarii retelelor si utilitatiilor + 8% perioada de siguranta).
d) Indicatori financiari
S-a calculat VNAF pentru cei 20 de ani la o rat de actualizare de 5% i o investiie total
(C) de 15.079.750 lei;
Valoarea financiara neta raportata la valoarea investitiei este definita ca:
n
VNAF/C = atSt = S0 / (1 + i) + S1 / (1 + i) + Sn / (1 + i)
t=0
Unde Sn este balanta fondurilor banesti la momentul n (fluxul de numerar, iar at este factorul
financiar de actualizare).
Rata financiara interna a rentabilitatii este definita ca rata dobanzii care duce la zero valoarea
neta prezenta a investitiei:
n
VNAF/C = St / (1+RIRF) = 0
t=0
Valoarea financiara neta raportata la contributia proprie este definita ca:
- 22 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
n
VNAF/K = atSt = S0 / (1 + i) + S1 / (1 + i) + Sn / (1 + i)
t=0
Unde Sn este balanta fondurilor banesti la momentul n (fluxul de numerar, iar at este factorul
financiar de actualizare).
Rata financiara interna a rentabilitatii este definita ca rata dobanzii care duce la zero valoarea
neta prezenta a investitiei:
n
VNAF/K = St / (1+RIRF) = 0
t=0
a
5%
VNAF/C
-19.596.163
RIRF/C=
-f.mare
raport B/C
K
VNAF/K
RIRF/K
15.079.750
19.596.163
-f.mare
a) RIRF/C calculat este de negativ foarte mare, adic o rata intern de rentabilitate mai mic
dect rata de actualizare de 5,00%, ceea ce indic necesitatea finantrii proiectului din
fonduri structurale.
b) Raportul beneficiu/cost este de 0,05 pentru cheltuielile anuale de intretinere.
d) Durabilitatea financiar a proiectului n condiiile interveniei financiare din partea
fondurilor structurale.Asa cum se poate constata din cifrele obinute n coloana cash-flow
cumulat neactualizat se observ c rezultatele anuale sunt negative pentru fiecare an al
analizei
Acesti indicatori demonstreaz faptul c raportat la contribuia proprie (K) de 15.079.750 lei se
obtine o rata de rentabilitate scazuta si o valoare actualizat net negativa, adic o investiie care
nu produce venit direct dar recomandat. Rezultatele obinute prin calculul indicatorilor de la
punctul a) arat c procentul contribuiei fondurilor structurale la finanarea acestui proiect nu
este prea mare ci adecvat naturii proiectului
II
e) Metodologie
Urmare a realizarii investitiei s-a cautat identificarea costurilor economice cat si a
beneficiilor cuantificabile si a factorilor extra monetari. Abordarea s-a facut inventariindu-se
efectele pozitive si negative pe care le genereaza investitia.
f) Costuri si Beneficii directe
Beneficii identificate:
Taxe de utilizare
- 23 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
g) Flux de numerar
An
Costuri
n
n+1
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
Costuri de intretinere
Total
de capital
curenta
periodica
7,314,845.00
0,00
7,314,845.00
0,00
512.652,61
538.285,24
565.199,50
593.459,48
623.132,45 262.630,50
654.289,08
687.003,53
721.353,71 306.196,75
757.421,39
795.292,46 262.630,50
835.057,09
876.809,94
920.650,44
966.682,96
1.015.017,11 262.630,50
1.065.767,96 306.196,75
1.119.056,36
1.175.009,18
1.233.759,64
1.295.447,62 854.665,50
costuri
7.314.845,00
7.314.845,00
512.652,61
538.285,24
565.199,50
593.459,48
885.762,95
654.289,08
687.003,53
1.027.550,46
757.421,39
1.057.922,96
835.057,09
876.809,94
920.650,44
966.682,96
1.277.647,61
1.371.964,71
1.119.056,36
1.175.009,18
1.233.759,64
2.150.113,12
Cash-flow/C
-7.314.845,00
-7.314.845,00
-512.652,61
-538.285,24
-565.199,50
-593.459,48
-885.762,95
-654.289,08
-687.003,53
-1.027.550,46
-757.421,39
-1.057.922,96
-835.057,09
-876.809,94
-920.650,44
-966.682,96
-1.277.647,61
-1.371.964,71
-1.119.056,36
-1.175.009,18
-1.233.759,64
-2.150.113,12
Cash-flow/K
-7.314.845,00
-7.314.845,00
-512.652,61
-538.285,24
-565.199,50
-593.459,48
-885.762,95
-654.289,08
-687.003,53
-1.027.550,46
-757.421,39
-1.057.922,96
-835.057,09
-876.809,94
-920.650,44
-966.682,96
-1.277.647,61
-1.371.964,71
-1.119.056,36
-1.175.009,18
-1.233.759,64
-2.150.113,12
S-a considerat anul n si n+1 anii necesari realizarii investitiei ( 18 luni necesare executiei si 6
luni necesare relocarii retelelor si utilitatiilor + 8% perioada de siguranta).
h) Indicatori financiari
S-a calculat VNAF pentru cei 20 de ani la o rat de actualizare de 5% i o investiie total
(C) de 14.629.690 lei;
Valoarea financiara neta raportata la valoarea investitiei este definita ca:
n
VNAF/C = atSt = S0 / (1 + i) + S1 / (1 + i) + Sn / (1 + i)
t=0
Unde Sn este balanta fondurilor banesti la momentul n (fluxul de numerar, iar at este factorul
financiar de actualizare).
Rata financiara interna a rentabilitatii este definita ca rata dobanzii care duce la zero valoarea
neta prezenta a investitiei:
n
VNAF/C = St / (1+RIRF) = 0
t=0
Valoarea financiara neta raportata la contributia proprie este definita ca:
- 24 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
n
VNAF/K = atSt = S0 / (1 + i) + S1 / (1 + i) + Sn / (1 + i)
t=0
Unde Sn este balanta fondurilor banesti la momentul n (fluxul de numerar, iar at este factorul
financiar de actualizare).
Rata financiara interna a rentabilitatii este definita ca rata dobanzii care duce la zero valoarea
neta prezenta a investitiei:
n
VNAF/K = St / (1+RIRF) = 0
t=0
a
VNAF/C
5.00%
-19,830,971
RIRF/C=
#DIV/0!
raport B/C
0.00
K
VNAF/K
RIRF/K
14,629,690
-19,830,971
#DIV/0!
c) RIRF/C calculat este de negativ foarte mare, adic o rata intern de rentabilitate mai mic
dect rata de actualizare de 5,00%, ceea ce indic necesitatea finantrii proiectului din
fonduri structurale.
d) Raportul beneficiu/cost este de 0 pentru cheltuielile anuale de intretinere.
d) Durabilitatea financiar a proiectului n condiiile interveniei financiare din partea
fondurilor structurale.Asa cum se poate constata din cifrele obinute n coloana cash-flow
cumulat neactualizat se observ c rezultatele anuale sunt negative pentru fiecare an al
analizei
Acesti indicatori demonstreaz faptul c raportat la contribuia proprie (K) de 14.629.690 lei se
obtine o rata de rentabilitate scazuta si o valoare actualizat net negativa, adic o investiie care
nu produce venit direct dar recomandat. Rezultatele obinute prin calculul indicatorilor de la
punctul a) arat c procentul contribuiei fondurilor structurale la finanarea acestui proiect nu
este prea mare ci adecvat naturii proiectului
Efectele sunt intotdeauna influentate de factori aflati in afara controlului direct al
managerilor de proiect. Acest lucru este adevarat cu atat mai mult in cazul proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii care necesita cooperarea a diferite administratii, institutii si organizatii
in medii cu nevoi, resurse si comportamente diferite.
Analiza se va efectua la diferite nivele (corespunzatoare matricei cadru logic).
La nivelul activitatilor
- 25 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
4.
Evaluarea economic raional de sprijin este aceea ca intrrile proiectului s fie evaluate la
costul lor de oportunitate i ieirile proiectului la disponibilitatea consumatorilor de a plti. Se
menioneaz c respectivul cost de oportunitate nu corespunde neaprat cu costul financiar luat n
calcul; n mod similar, disponibilitatea de a plti nu este divulgat tot timpul n mod corect prin
preurile de pia, care pot fi denaturate sau pot lipsi.
a) Impacturi pozitive si negative:
Analiza economic se realizeaz din punctul de vedere al societii. Fluxurile de numerar
din analiza financiar sunt luate ca punct de plecare pentru analiza economic. Pentru
determinarea indicatorilor de performan economici, trebuie fcute cateva ajustari.
- 26 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente de natura suportabilitii tarifului
pentru populaie sau costurile de mediu (aplicarea principiului poluatorul pltete).
a) Coreciile fiscale: taxele indirecte, dac au fost incluse n costuri (de exemplu TVA,
atunci cnd a fost inclus n costurile eligibile i / sau n costurile de operare i ntreinere, ca i
obligaiile angajatorului relative la salarii, sau orice subvenii, dac au fost incluse n costuri).
Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte cuvinte, dac
judecam la nivelul societii, ele reprezint doar o mutare dintr-un buzunar n altul.
b)Coreciile pentru externaliti : impacturile proiectului n economia i mediul su
trebuie luate n considerare. Acestea pot fi:
i. Impacturi negative, ce se includ n analiz la poziia costuri economice. Putem
avea astfel de costuri:
Pe perioada construciei. De exemplu: pe perioada construirii unui drum este
deviat circulaia, ceea ce duce la ntrzieri de or pentru toate categoriile de
vehicule, scad vanzarile comerciantilor din zona, cresc zgomotele utilajelor ce
lucreaza la reamenajarea drumului
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creterea
polurii prin emisiile de gaze ale vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar n
orice situaie de cretere a traficului;
ii. Impacturi pozitive, ce se includ n analiza la poziia beneficii. Putem avea astfel
de beneficii:
Pe perioada construciei. De exemplu: numr de locuri de munc temporare, pe
perioada construciei;
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze,
creterea valorii terenului datorit proiectului, creterea nr. de IMM-uri etc.;
Aceste impacturi pozitive se regsesc n indicatorii de impact (cei afereni obiectivelor
generale).
Toate aceste impacturi se mpart n:
economice (creterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),
sociale (reducerea omajului, nr. de locuri de munc pstrate, nr. de locuri de munc
pierdute, nr. populaie strmutat etc)
de mediu (creterea / reducerea polurii, dup caz)
c) Coreciile pentru transformarea preurilor de piaa n preuri contabile (preurile
umbr): n multe cazuri preurile de pe piaa nu reflect preurile adevrate ale mrfurilor, fiind
distorsionate de diferite politici protecioniste sau de subvenionare. Astfel valorile incluse n
analiza financiar ascund aceste aspecte i imaginea format este eronat din punct de vedere al
societii. Aceste elemente de distorsionare a pieei, cum ar fi taxele vamale, trebuie eliminate n
cadrul analizei economice.
Pe de alt parte preurile umbr trebuie s reflecte i costul de oportunitate i
disponibilitatea de a plti a consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura
respectiv.
Preturile umbr se calculeaz prin aplicarea unor factori de conversie asupra preurilor
utilizate n analiza financiar. Acetia se determin separat pentru fora de munc (lund n
consideraie i rata omajului din zona) i pentru bunurile care sunt comerciabile
Rata de actualizare utilizat n analiza economic se numete rat social de actualizare.
Pentru perioada 2014 2020 Comisia recomand utilizarea unei rate de actualizare sociale
de 5,5% pentru rile de coeziune .
(Not: Romnia este o ar de coeziune).
- 27 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Acesti indicatori demonstreaz faptul c raportat la contribuia proprie (K) de 619.039 lei se
obtine o rata de rentabilitate ridicat si o valoare actualizat net pozitiv, adic o investiie
rentabil i recomandat. Rezultatele obinute prin calculul indicatorilor de la punctul a) arat c
procentul de 98% al contribuiei fondurilor structurale la finanarea acestui proiect nu este prea
mare ci adecvat naturii proiectului.
Proiectele care nu ndeplinesc aceste condiii nu au un impact relevant, deci nu sunt
importante i nu vor primi finanare din fondurile structurale. Factorul economic este acelasi ca
si in analiza financiara:
In mod traditional, beneficiile rezulta din variatiile care pun in evidenta curba cererii de
transport in zona (vezi mai jos, Surplusul consumatorului) ca si din modificarile costurilor
economice (costurile resurselor, incluzand costurile externe).
Beneficiile sunt obtinute prin adaugarea urmatoarelor componente:
Modificari ale surplusului consumatorilor (incluzand timpul multiplicat pentru valoarea
timpului precum si schimbarile in costurile de exploatare a vehiculelor care afecteaza
utilizatorii, de exemplu, pentru transportul privat);
Modificari in surplusul producatorilor (incluzand profiturile si pierderile administratorilor
si ale operatorilor de transport publici, ca si orice modificari ale taxelor si subventiilor
guvernamentale);
Modificari ale costurilor neobservabile (se presupune ca uneori soferii de autovehicule nu
percep elementele de costuri care nu tin de carburant, cum ar fi anvelopele, intretinerea si
deprecierea). Modificarile in transportul auto pot duce la modificari ale accestor costuri,
care trebuie adaugate la calcularea surplusului consumatorului.
b) Modificari ale costurilor externe
In conditiile realizarii investitiei, creste viteza medie de parcurs si se imbunatateste
considerabil fluenta traficului, disparand lungii timpi de asteptare. Aceste beneficii vor conduce
la o economie de carburant de aproximativ 0,16 litri/autovehicul, la un pret mediu de
6,5 lei/litru. Pretul combustibilului echivalent este de 6,5 lei x 0,018 l/autovehicul = 0,117
lei/vehicul.
Noul pod are ca efect reducerea inlocuirii pieselor de schimb necesare cu echivalentul a
0,07 lei/vehicul si va conduce la reducerea consumului de lubrefianti, printr-o economie de 4,8
lei x 0,07 l/autovehicul = 0,35 lei/vehicul
Reabilitarea drumului conduce la reducerea consumului de lubrefianti cu 0.75 litri/100 km,
costul unui litru de lubrefiant fiind de 58 lei/litru. Calculat la lungimea pasajului de 400 m, avem
o economie de lubrefiant de 0,0033 litri/vehicul care a parcurs drumul, ceea ce inseamna o
economie de 0,0033 x 58 = 0,19 lei/vehicul.
Efectul asupra reducerii uzurii anvelopelor este de 1.25 lei/100 km/anvelopa, adica 0,02
lei/vehicul.
In calculul pe anii de analiza vom considera o crestere a numarului de vehicule cu 5% pe
an, in primul an vor fi la un numar de 4.200 masini/zi un total de 1.533.000 masini / an si vom
avea urmatoarele valori pentru primul an:
- pretul combustibilului echivalent 1.533.000 masini X 0,117 lei = 179.361 lei/an
- reducerea inlocuirii pieselor de schimb necesare 1.533.000 masini X 0.21 lei = 321.930
lei/an
- reducerea consumului de lubrefianti 1.533.000masini X 0.21 lei = 321.930 lei/an
- reducerii uzurii anvelopelor 1.533.000 masini X 0.02 lei = 30.660 lei/an.
- pe langa aceste economii mai apar economii din reparatia drumului de 6.200 lei/an
Economie de timp
- 28 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Economie de combustibil
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
calitatea aerului, fiecarui locuitor din mediul urban sau rural care locuieste sau circula in
apropierea drumurilor prost asfaltate ii revin anual 38,8 grame de praf.
3) Reducerea
nivelului de zgomot. Conform STAS 10009-88 ACUSTICA IN
CONSTRUCTII, ACUSTICA URBANA , limitele admisibile ale nivelului de zgomot
pentru strazile de categorie IV, de deservire locala nivelul de zgomot echivalent Lech este
de 60 dB (A) nivelul de zgomot echivalent se calculeaza diferentiat pentru perioadele de
zi si noapte conform STAS 6161/1-79 , iar nivelul de zgomot de varf L 10 , este de 70dB
(A). In prezent pe strazile neamenajate nivelul zgomotului depaseste aceste valori.
In cadrul beneficiilor, urmare a analizei s-au retinut:
reducerea costurilor de transport pentru operatori prin imbunatatirea conditiilor de
circulatie (cresterea vitezei, eliminarea pierderilor la autovehicule generate de starea
drumului);
cresterea gradului de siguranta si confort pentru participantii la trafic;
asigurarea unor (conditii) facilitati de transport pentru participantii la trafic
(redimensionarea carosabilului, a trotuarelor, a spatiilor de parcare);
economii pentru repararea podului existent si a strazilor adiacente
reamenajarea zonelor verzi si implicit reducerea poluarii cauzata de trafic;
cresterea confortului riveranilor.
Conform Recensamatului general de circulatie pe acest pod vor circula zilnic, la
inceputul perioadei de analiza, aproximativ 4.200 autovehicule. Am luat in calcul 365 zile (o
medie de 325 zile lucratoare pe an, deoarece sunt 52 duminici si 9 zile sarbatori legale, zile in
care scade circulatia).
In calculul pe anii de analiza vom considera o crestere a numarului de vehicule cu 5% pe
an, in primul an vor fi la un numar de 4.200 masini/zi un total de 1.533.000 masini / an si vom
avea urmatoarele valori pentru primul an:
In calculul pe anii de analiza vom considera o crestere a numarului de vehicule cu 5% pe
an, un trafic de 4.200 vehicule/zi; in primul an vor fi 1.533.000 masini si vom avea urmatoarele
valori anuale:
An
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nr vehic
pe an
1,533,000
1,609,650
1,690,133
1,774,639
1,863,371
1,956,540
2,054,367
2,157,085
2,264,939
2,378,186
2,497,095
2,621,950
2,753,048
2,890,700
3,035,235
3,186,997
3,346,347
3,513,664
carburanti
Pret
0.1170
0.1229
0.1290
0.1354
0.1422
0.1493
0.1568
0.1646
0.1729
0.1815
0.1906
0.2001
0.2101
0.2206
0.2317
0.2432
0.2554
0.2682
Valoare
179361
197746
218014
240361
264998
292160
322107
355123
391523
431654
475898
524678
578457
637749
703118
775188
854645
942246
Beneficii din
Piese de
schimb
pret
0.21
0.22
0.23
0.24
0.26
0.27
0.28
0.30
0.31
0.33
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
Valoare
321930
354928
391308
431417
475637
524390
578140
637399
702733
774763
854176
941729
1038256
1144678
1262007
1391363
1533978
1691210
- 30 -
Lubrefianti
pret
0.21
0.22
0.23
0.24
0.26
0.27
0.28
0.30
0.31
0.33
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
Valoare
321930
354,928
391,308
431,417
475,637
524,390
578,140
637,399
702,733
774,763
854,176
941,729
1,038,256
1,144,678
1,262,007
1,391,363
1,533,978
1,691,210
Anvelope
Tarif
unitar Valoare
0.02
30,660
0.02
33,803
0.02
37,267
0.02
41,087
0.02
45,299
0.03
49,942
0.03
55,061
0.03
60,705
0.03
66,927
0.03
73,787
0.03
81,350
0.03
89,688
0.04
98,882
0.04 109,017
0.04 120,191
0.04 132,511
0.04 146,093
0.05 161,068
Valoare
totala
853,881
941,404
1,037,898
1,144,282
1,261,571
1,390,882
1,533,448
1,690,626
1,863,915
2,054,966
2,265,600
2,497,825
2,753,852
3,036,121
3,347,324
3,690,424
4,068,693
4,485,734
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
19 3,689,347
20 3,873,815
0.2816
0.2957
1038826
1145306
0.51
0.53
1864559
2055677
0.51
0.53
1,864,559
2,055,677
0.05
0.05
177,577
195,779
COSTURI
INDIRECTE
LEGATE
DE
REALIZAREA
PROIECTULUI
Valori
Vehicole
Cuantificabile
(litri,
kg,
minute)
DEVIERE
CIRCULATIE
1,533,000
0.01
55188
POLUARE
COMBUSTIBILI
(litri)
0.000000008
0.01
0.01
6.40
0.000150406
68678.4
DESEURI
(kilograme)
0.005
1,533,000
1,533,000
1,533,000
1,533,000
2.80
21462
TOTAL
Valoare
unitara
4,945,522
5,452,438
Valoare
totala
145,328.40
e)
Factorul de sanatate
Sntatea este generat de factori multipli si diversi. De multe ori, factorii considerati sanogeni,
prin excelent, s-au dovedit a fi si generatori de boal de sntate incomplet. Dar si reciproca
este la fel de ade-vrat: factori considerati paraleli sau chiar de sens contrar cu generarea de
sntate apar, in ultima perioad, indeosebi in calitate de factori sanogeni sau de amplificare a
altor sanofactori traditionali. Printre "adjuvantii" de ultim or, intreaga planet recunoaste:
analiza economic a snttii, in general, si a actului sau serviciului medical, in special, (costbeneficiu, cost-eficaci-tate sau cost-efectivitate, adic indicatori de eficient ai actului sau
serviciului medical).
Prin lucrarea de fata va avea loc mbuntirea calitii vieii persoanelor care locuiesc n zona.
Prin introducerea pasajului se preconizeaz chiar o scdere a mbolnvirilor si accidentelor atat
prin reducerea poluarii cat si prin scurtarea traseelor ocolitoare.
Astfel pentru calculul factorului de corecie privind reducerea costurilor de ngrijire medical se
va lua in consideratie faptul ca in acest moment n regiune procentul de persoane ce necesit
ngrijiri medicale specializate este de 11,254 (INS) de locuitori/pe an . Prin introducerea
sistemului se preconizeaz scderea cu minim 5 % a acestui procent datorat mbolnvirilor sau
accidentelor. Dac considerm c o zi de spitalizare minim 300 lei rezult un beneficiu anual de =
155.866 locuitori x 11.254 x 300lei x 5% x 44bolnavi/victime in zona = 1.157.305 lei/an
f)
Factorul de mediu
Legislatia nationala si comunitara solicita evaluarea impactului de mediu pentru cele mai multe
dintre investitiile din sectorul de transport, in special pentru dezvoltarea noii infrastructuri. In
aceste cazuri, trebuie sa se faca referire la metodele de evaluare care au fost recomandate.
Totusi, chiar daca legea nu prevede, este recomandabil sa se analizeze impactul de mediu dintr-un
punct de vedere general, identificandu-se impactul pe care-l pot avea proiectele alternative (daca
este posibil) si sa se prezinte o evaluare cantitativa pe baza impactului si localizarii acestora in
scopul efectuarii unei comparatii intre alternative si pentru identificarea oricaror masuri de
atenuare si de compensare.
Impactul asupra dezvoltarii economice
- 31 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Acesta reprezinta unul dintre cele mai controversate aspecte ale evaluarii economice ale
proiectelor de transport din punct de vedere teoretic si empiric. Totusi, este important sa se tina
minte ca impactul asupra dezvoltarii economice poate fi atat pozitiv cat si negativ.
Aceasta inseamna ca in prezenta distorsiunilor pietii, accesibilitatea crescuta a unei zone poate
reprezenta un avantaj comparativ dar si o pierdere de competitivitate daca industria este mai putin
eficienta decat in regiunile centrale.
El se va refleta prin calculul factorului de sanatate si numarul de emisii in atmosfera ce va scadea
cu 25%, prin faptul ca se va rula cu viteza constanta, considerand ca drumul va fi intretinut
permanent. Astfel transformam in beneficii aerul mai putin poluat prin rulajul autovehiculelor, in
cresterea numarului de utilizatori ai drumului, calculul Factorului de mediu va fi in functie de
cele 4.200 vehicule/zi estimat pentru primul an al investitiei si de valoarea factorului economic.
Reducerea emisiilor de noxe (noul pod presupune un consum mai mic de combustibil la 100 km
si implicit reducerea cantitatii de monoxid de azot, dioxid de sulf, plumb, poluanti organici
persistenti si cadmiu, precum si continutului de substante poluante pe litru de combustibil
conform Ordinului 578/6 iunie 2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contributiilor si
taxelor datorate la Fondul pentru mediu ( sursa Ministerul Mediului si Dezvoltarii durabile
Administratia Fondului pentru Mediu ). Se poate spune ca numarul de emisii va scadea cu 25%.
POLUANT Factori
Cantitate
I ANUALI poluanti de totala
emisie
(kg/litru)
Economie
(%)
Monoxid de
azot (no)
Dioxid de
sulf (SO2)
Plumb(Pb)
Pulberi
Poluanti
organici
presistenti
Cadmiu
COMBUS
TIBILI
(litri)
DESEURI
(kilograme
)
Economie
totala
756.69
(kg/litru)
25.00% 189.1725
0.0004
22.93
25.00%
0.0000038
0.0011
0.000002
0.217835
63.0575
0.11465
25.00%
0.0132
Beneficii
unitare lei(kg)
Beneficii
totale (lei)
58.00
10972.005
5.7325
15.3
87.70725
0.05445875
25.00% 15.764375
25.00% 0.0286625
457
14
24.1
24.8876488
220.70125
0.69076625
0.000000008
57,325
0.0004586
57325
25.00%
0.00011465
21898.15
1200.5
4.8
0.13763733
38.20%
57325
57325
36.00%
20637
6.4913445
133961.876
TOTAL
105111.12
250379.1
Nota : factorii poluanti de emisie au fost luati in considerare ca valori medii echivalente pornind de la tipul de
combustibil ( benzina, motorina, GPL ), tipul de sursa mobila (masa totala autorizata) si tipul de motorizare (euro sau
non-euro)
- 32 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
g)
Factorul economic
An
Nr vehic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
h)
pe an
1,533,000
1,609,650
1,690,133
1,774,639
1,863,371
1,956,540
2,054,367
2,157,085
2,264,939
2,378,186
2,497,095
2,621,950
2,753,048
2,890,700
3,035,235
3,186,997
3,346,347
3,513,664
3,689,347
3,873,815
carburanti
Pret
0.1170
0.1229
0.1290
0.1354
0.1422
0.1493
0.1568
0.1646
0.1729
0.1815
0.1906
0.2001
0.2101
0.2206
0.2317
0.2432
0.2554
0.2682
0.2816
0.2957
Valoare
179361
197746
218014
240361
264998
292160
322107
355123
391523
431654
475898
524678
578457
637749
703118
775188
854645
942246
1038826
1145306
Beneficii din
Piese de
schimb
pret
0.21
0.22
0.23
0.24
0.26
0.27
0.28
0.30
0.31
0.33
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.51
0.53
Valoare
321930
354928
391308
431417
475637
524390
578140
637399
702733
774763
854176
941729
1038256
1144678
1262007
1391363
1533978
1691210
1864559
2055677
Lubrefianti
pret
0.21
0.22
0.23
0.24
0.26
0.27
0.28
0.30
0.31
0.33
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.51
0.53
Valoare
321930
354,928
391,308
431,417
475,637
524,390
578,140
637,399
702,733
774,763
854,176
941,729
1,038,256
1,144,678
1,262,007
1,391,363
1,533,978
1,691,210
1,864,559
2,055,677
Anvelope
Tarif
unitar Valoare
0.02
30,660
0.02
33,803
0.02
37,267
0.02
41,087
0.02
45,299
0.03
49,942
0.03
55,061
0.03
60,705
0.03
66,927
0.03
73,787
0.03
81,350
0.03
89,688
0.04
98,882
0.04 109,017
0.04 120,191
0.04 132,511
0.04 146,093
0.05 161,068
0.05 177,577
0.05 195,779
Valoare
totala
853,881
941,404
1,037,898
1,144,282
1,261,571
1,390,882
1,533,448
1,690,626
1,863,915
2,054,966
2,265,600
2,497,825
2,753,852
3,036,121
3,347,324
3,690,424
4,068,693
4,485,734
4,945,522
5,452,438
F.MEDIU
250,379.13
262,898.08
276,042.99
289,845.14
304,337.39
319,554.26
335,531.98
352,308.57
369,924.00
388,420.20
407,841.21
428,233.27
449,644.94
472,127.18
495,733.54
- 33 -
F.SOCIAL
TOTAL
2,378,360.13
2,497,278.13
2,622,142.04
2,753,249.14
2,890,911.60
3,035,457.18
3,187,230.04
3,346,591.54
3,513,921.12
3,689,617.17
3,874,098.03
4,067,802.93
4,271,193.08
4,484,752.73
4,708,990.37
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
2026
2027
2028
2029
2030
1,775,157.27
2,648,762.39
520,520.22
1,863,915.14
2,781,200.51
546,546.23
1,957,110.89
2,920,260.54
573,873.54
2,054,966.44
3,066,273.57
602,567.22
2,157,714.76
3,219,587.24
632,695.58
4,944,439.89
5,191,661.88
5,451,244.98
5,723,807.22
6,009,997.59
5.50% K
4,436,262 VNAE/K
RIRE/K
6.13%
1.63
- 34 -
15,079,750
4,436,262
6.13%
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
- 35 -
0
0%
3.82%
0
15,079,750.00
5.5%
5.5%
20
5%
11,309,812.50
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
An
Costuri
Costuri de intretinere
de capital
curenta
periodica
Total
costuri
7,539,875.00
145,328.40
7,539,875.00
n+1
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
7,539,875.00
145,328.40
403,800.29
423,990.31
445,189.82
467,449.31
490,821.78
515,362.87
541,131.01
568,187.56
596,596.94
626,426.79
657,748.13
690,635.53
725,167.31
761,425.67
799,496.96
839,471.81
881,445.40
925,517.67
971,793.55
1,020,383.23
7,539,875.00
403,800.29
423,990.31
445,189.82
467,449.31
753,452.28
515,362.87
541,131.01
874,384.31
596,596.94
889,057.29
657,748.13
690,635.53
725,167.31
761,425.67
1,062,127.46
1,145,668.56
881,445.40
925,517.67
971,793.55
1,875,048.73
262,630.50
306,196.75
262,630.50
262,630.50
306,196.75
854,665.50
Beneficii
din
lucrari
ch de parcurs
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
853,881.00
941,403.80
1,037,897.69
1,144,282.21
1,261,571.13
1,390,882.17
1,533,447.60
1,690,625.97
1,863,915.14
2,054,966.44
2,265,600.50
2,497,824.55
2,753,851.57
3,036,121.35
3,347,323.79
3,690,424.48
4,068,692.99
4,485,734.02
4,945,521.75
5,452,437.73
Total
Beneficii
indirecte
860,081.00
947,603.80
1,044,097.69
1,150,482.21
1,267,771.13
1,397,082.17
1,539,647.60
1,696,825.97
1,870,115.14
2,061,166.44
2,271,800.50
2,504,024.55
2,760,051.57
3,042,321.35
3,353,523.79
3,696,624.48
4,074,892.99
4,491,934.02
4,951,721.75
5,458,637.73
Cash-flow/C
Cash-flow/K
-7,685,203.40 7,685,203.40
-7,685,203.40 7,685,203.40
456,280.71
456,280.71
523,613.50
523,613.50
598,907.87
598,907.87
683,032.89
683,032.89
514,318.85
514,318.85
881,719.31
881,719.31
998,516.58
998,516.58
822,441.66
822,441.66
1,273,518.20 1,273,518.20
1,172,109.15 1,172,109.15
1,614,052.37 1,614,052.37
1,813,389.02 1,813,389.02
2,034,884.26 2,034,884.26
2,280,895.68 2,280,895.68
2,291,396.33 2,291,396.33
2,550,955.92 2,550,955.92
3,193,447.59 3,193,447.59
3,566,416.35 3,566,416.35
3,979,928.20 3,979,928.20
3,583,589.01 3,583,589.01
Cash-flow
cumulat
neactualizat
-7,685,203.40
-15,370,406.80
-14,914,126.09
-14,390,512.60
-13,791,604.73
-13,108,571.83
-12,594,252.98
-11,712,533.68
-10,714,017.09
-9,891,575.43
-8,618,057.23
-7,445,948.08
-5,831,895.71
-4,018,506.69
-1,983,622.44
297,273.24
2,588,669.57
5,139,625.49
8,333,073.08
11,899,489.43
15,879,417.64
19,463,006.65
S-a considerat anul n si n+1 anii necesari realizarii investitiei ( 18 luni necesare executiei si 6 luni necesare relocarii retelelor si utilitatiilor + 8% perioada de
siguranta).
- 36 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
II.
a
VNAE/C
RIRE/C=
raport
B/C
5,50% K
3.073.604 VNAE/K
RIRE/K
5,37%
14.629.690
3.073.604
5,37%
1,48
Cifra de afaceri
precedenta
Cresterea ritmului de
tratare clienti
Economii la cheltuieli
(%*Investitie noua)
Rentabilitate/Profitabilita
te generala
Recuperari din vechiul
proiect
Investitii proiect nou
Rata de actualizare
(primii 2 ani)
Rata de actualizare
(urmatorii 18 ani)
Durata de evaluare
proiect (ani)
Rata de crestere beneficii
Valoarea reziduala
- 37 -
0
0%
3,82%
0
14.629.690,00
5,5%
5,5%
20
5%
4.388.907,00
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
An
Costuri
Costuri de intretinere
de capital
curenta
periodica
Total
costuri
7.314.845,00
145.328,40
7.460.173,40
n+1
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
7.314.845,00
145.328,40
512.652,61
538.285,24
565.199,50
593.459,48
623.132,45
654.289,08
687.003,53
721.353,71
757.421,39
795.292,46
835.057,09
876.809,94
920.650,44
966.682,96
1.015.017,11
1.065.767,96
1.119.056,36
1.175.009,18
1.233.759,64
1.295.447,62
7.460.173,40
512.652,61
538.285,24
565.199,50
593.459,48
885.762,95
654.289,08
687.003,53
1.027.550,46
757.421,39
1.057.922,96
835.057,09
876.809,94
920.650,44
966.682,96
1.277.647,61
1.371.964,71
1.119.056,36
1.175.009,18
1.233.759,64
2.150.113,12
262.630,50
306.196,75
262.630,50
262.630,50
306.196,75
854.665,50
Beneficii
din
lucrari
ch de parcurs
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
853.881,00
941.403,80
1.037.897,69
1.144.282,21
1.261.571,13
1.390.882,17
1.533.447,60
1.690.625,97
1.863.915,14
2.054.966,44
2.265.600,50
2.497.824,55
2.753.851,57
3.036.121,35
3.347.323,79
3.690.424,48
4.068.692,99
4.485.734,02
4.945.521,75
5.452.437,73
Total
Beneficii
indirecte
853.881,00
947.603,80
1.044.097,69
1.150.482,21
1.267.771,13
1.397.082,17
1.539.647,60
1.696.825,97
1.870.115,14
2.061.166,44
2.271.800,50
2.504.024,55
2.760.051,57
3.042.321,35
3.353.523,79
3.696.624,48
4.074.892,99
4.491.934,02
4.951.721,75
5.458.637,73
Cash-flow/C
Cash-flow/K
-7.460.173,40 7.460.173,40
-7.460.173,40 7.460.173,40
341.228,39
341.228,39
409.318,56
409.318,56
478.898,19
478.898,19
557.022,73
557.022,73
382.008,18
382.008,18
742.793,10
742.793,10
852.644,07
852.644,07
669.275,52
669.275,52
1.112.693,74 1.112.693,74
1.003.243,48 1.003.243,48
1.436.743,41 1.436.743,41
1.627.214,61 1.627.214,61
1.839.401,13 1.839.401,13
2.075.638,39 2.075.638,39
2.075.876,18 2.075.876,18
2.324.659,77 2.324.659,77
2.955.836,63 2.955.836,63
3.316.924,84 3.316.924,84
3.717.962,12 3.717.962,12
3.308.524,62 3.308.524,62
Cash-flow
cumulat
neactualizat
-7.460.173,40
-14.920.346,80
-14.579.118,41
-14.169.799,85
-13.690.901,66
-13.133.878,94
-12.751.870,76
-12.009.077,67
-11.156.433,60
-10.487.158,08
-9.374.464,34
-8.371.220,86
-6.934.477,45
-5.307.262,84
-3.467.861,71
-1.392.223,32
683.652,86
3.008.312,63
5.964.149,26
9.281.074,10
12.999.036,21
16.307.560,83
S-a considerat anul n si n+1 anii necesari realizarii investitiei ( 18 luni necesare executiei si 6 luni necesare relocarii retelelor si utilitatiilor + 8% perioada de
siguranta).
- 38 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
j)
Flux de numerar
Explicatii
Valoare investitii
Recuperari din
proiectul vechi
Valoare reziduala
Calcul avantaj proiect
Profit suplimentar
Valori
n
7,539,875.00
n+1
7,539,875.00
Anii
Economii cheltuieli
Total avantaje
Rata de actualizare
Factor de actualizare
15,079,750.0
0
Avantaje nete
actualizate
Avantaje nete
actualizate cumulate
0
2,378,360.1
3
2,378,360.13
5.5%
95%
0
2,497,278.13
2,497,278.13
5.5%
90%
0
2,622,142.0
4
2,622,142.04
5.5%
85%
2,254,369.79
2,243,685.57
2,233,051.99
2,254,369.79
4,498,055.36
6,731,107.35
0
2,753,249.
14
2,753,249.14
5.5%
81%
2,222,468.80
8,953,576.15
0
2,890,911.6
0
2,890,911.60
5.5%
77%
2,211,935.78
11,165,511.93
0
3,035,457.1
8
3,035,457.18
5.5%
73%
2,201,452.67
13,366,964.60
0
3,187,230.0
4
3,187,230.04
5.5%
69%
2,191,019.24
15,557,983.84
0
3,346,591.5
4
3,346,591.54
5.5%
65%
2,180,635.27
17,738,619.11
10
11
12
13
14
15
0
3,689,617.1
7
3,689,617.17
5.5%
59%
2,160,014.72
22,068,934.33
0
3,874,098.0
3
3,874,098.03
5.5%
55%
2,149,777.68
24,218,712.01
4,067,802.93
4,067,802.93
5.5%
53%
2,139,589.16
26,358,301.18
4,271,193.08
4,271,193.08
5.5%
50%
2,129,448.93
28,487,750.11
0
4,484,752.7
3
4,484,752.73
5.5%
47%
2,119,356.75
30,607,106.86
0
4,708,990.3
7
4,708,990.37
5.5%
45%
2,109,312.41
32,716,419.27
19
20
16
17
18
- 39 -
3,513,921.12
3,513,921.12
5.5%
62%
2,170,300.50
19,908,919.61
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
11,309,812.
50
0
4,944,439.8
9
4,944,439.89
5.5%
42%
2,099,315.67
34,815,734.94
0
5,191,661.8
8
5,191,661.88
5.5%
40%
2,089,366.30
36,905,101.24
0
5,451,244.9
8
5,451,244.98
5.5%
38%
2,079,464.09
38,984,565.34
0
5,723,807.2
2
5,723,807.22
5.5%
36%
2,069,608.81
41,054,174.15
0
6,009,997.5
9
17,319,810.09
5.5%
34%
5,936,000.56
46,990,174.71
Pentru fiecare proiect trebuie determinai urmtorii indicatori economici, pentru ntreaga valoare a
proiectului:
Venitul net actualizat economic (EVNA). Acesta trebuie s fie pozitiv;
Rata intern de rentabilitate economic (ERR). Aceasta trebuie s fie mai mare sau
egal cu rata social de actualizare (5,5%);
Raportul beneficii/cost (B/C). Acesta trebuie s fie mai mare dect 1.
k)
Indicatori Economici
b)S-a calculat EVNA pentru cei 20 de ani la o rat de actualizare de 5,50% i o investiie total (C)
de 15.079.750 lei unde s-au considerat si beneficiile indirecte;
Valoarea economica neta raportata la valoarea investitiei este definita ca:
n
EVNA/C = atSt = S0 / (1 + i) + S1 / (1 + i) + Sn / (1 + i)
t=0
Unde Sn este balanta fondurilor banesti la momentul n (fluxul de numerar, iar at este factorul
financiar de actualizare).
Rata economica interna a rentabilitatii este definita ca rata dobanzii care duce la zero valoarea neta
prezenta a investitiei:
n
EVNA/C = St / (1+ERR) = 0
t=0
a
Venitul net actualizat EVNA
Rata interna de rentabilitate ERR
Raportul beneficiu/cost
5,50%
409,532.52
13.71%
3.116
l)
ERR calculat este de 13,71%, adic o rata intern de rentabilitate mai mare dect rata de
actualizare de 5,50%, ceea ce indic necesitatea finantrii proiectului din fonduri structurale.
m)
- 40 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
- 41 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
5. Analiza de risc
Realizarea si rezultatele proiectului pot fi influentate de diferiti factori de risc de care nu
putem sa facem abstractie. Cunoasterea lor ne ofera posibilitatea de identificare a unor masuri de
prevenire si administrare a acestora.
Procesul de management al riscului va cuprinde trei faze:
Identificarea riscului
Analiza riscului
Reactia la risc
a) Riscuri asumate
Cand realizam identificarea si evaluarea riscurilor trebuie sa luam in consideratie posibilele
probleme legate de livrarea/eficienta output-urilor.
Analiza factorilor de risc se va efectua la nivelul activitatilor, al rezultatelor si al
obiectivelor.
Nivel
Activitati
Nivel
Rezultate
- 42 -
Nivel
risc
scazut
mediu
Nivel
risc
mediu
scazut
scazut
scazut
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Nivel
Obiective
scazut
scazut
mediu
mediu
mediu
mediu
scazut
Nivel
risc
mediu
mediu
mediu
- 43 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Risc *)
- indisponibilitatea furnizorilor de a
intocmi documente de ofertare
conforme cu procedurile de achizitii
publice in vigoare.
Msuri
- organizarea unor intalniri cu potentialii
funizori si constientizarea asupra necesitatii
respectarii procedurilor de achizitii
- eliminarea procedurilor birocratice inutile
publicarea anuntului de licitatie in media cu
impact mare
- documentarea distincta in fisa postului a
sarcinilor corespunzatoare pozitiei de
membru in echipa de implementare a
proiectului
- alocarea unui timp suficient pentru
fundamentarea si argumentarea necesarului de
fonduri pentru includerea in bugetul de
investitii a consiliului local municipal pentru
anul 2009-2010.
- contractarea unei eventuale linii de credit
pentru a asigura sustenabilitatea financiara
-luarea in calcul a unor costuri acoperitoare
riscurilor, in faza de bugetare
-prevederea in buget a unui fond de rezerva
care sa poata fi accesat pentru acoperirea
acestor riscuri
-conditionarea contractelor comerciale de
preluarea acestui risc de catre furnizor de
lucrari, servicii etc.
-conditionarea participarii la procesul de
achizitie, a lucrarilor de executie doar a
executantilor care prezinta dovada existentei
- 44 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
materialelor de constructii
potentiale
modificari
ale
prescriptiilor tehnice (legate de
solutia tehnica privind reabilitarea
drumurilor, a podurilor etc.)
nerespectarea
clauzelor
contractuale a unor contractanti/
subcontractanti.
-nefunctionalitatea aranjamentelor
institutilonale pentru exploatarea si
intretinerea
corespunzatoare
a
investitiei.
in
- exploatare necorespunzatoare a
infrastructurii pe durata reabilitarii
acesteia si dupa. Acest risc tine de
utilizarea drumului in perioada de
executie de catre utilaje cu gabarit
depasit, deteriorarea drumului ca
urmare a utilizarii utilajelor, etc.
- neimplicarea comunitatii in
realizarea si intretinerea investitiei
in special in curatirea trotuarelor si
rigolelor de scurgere in perioadele
ploioase si de iarna
- 45 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
6. Analiza de senzitivitate
a) Variatia Costurilor
In analiza de senzitivitate s-a apreciat ca variabil critic mrimea costurilor de ntreinere anuale
i periodice i s-a studiat influena variaiei acestora cu +/- 1% asupra rezultatelor obinute. Se
observa ca variaia indicatorilor VNAF/K i RIRF/K este nesemnificativ la modificarea acestor
costuri.
Urmare a analizei de senzitivitate putem concluziona ca proiectul este relativ stabil, chiar
si la modificari importante ale costurilor de operare si de intretinere.
Proiectul individual este strans legat de obiectivele strategice i de prioritile de
dezvoltare strategic a zonei de actiune urbana (ale municipiului). Proiectul dovedete
conexiunea integrat cu celelalte proiecte individuale, n cadrul planului integrat de dezvoltare
urban.
b) Fluxul de numerar
- 46 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
An
Costuri
Costuri de intretinere
de capital
curenta
periodica
n 7,539,875.00
145,328.40
n+1 7,539,875.00
145,328.40
1,00
403,800.29
0.00
2,00
423,990.31
0.00
3,00
445,189.82
0.00
4,00
467,449.31
0.00
5,00
490,821.78
262,630.50
6,00
515,362.87
0.00
7,00
541,131.01
0.00
8,00
568,187.56
306,196.75
9,00
596,596.94
0.00
10,00
626,426.79
262,630.50
11,00
657,748.13
0.00
12,00
690,635.53
0.00
13,00
725,167.31
0.00
14,00
761,425.67
0.00
15,00
799,496.96
262,630.50
16,00
839,471.81
306,196.75
17,00
881,445.40
0.00
18,00
925,517.67
0.00
19,00
971,793.55
0.00
20,00
1,020,383.23
854,665.50
Total
costuri
7,685,203.40
7,685,203.40
403,800.29
423,990.31
445,189.82
467,449.31
753,452.28
515,362.87
541,131.01
874,384.31
596,596.94
889,057.29
657,748.13
690,635.53
725,167.31
761,425.67
1,062,127.46
1,145,668.56
881,445.40
925,517.67
971,793.55
1,875,048.73
- 47 -
Variatie costuri
1%
7,762,055.43
7,762,055.43
407,838.29
428,230.21
449,641.72
472,123.81
760,986.80
520,516.50
546,542.32
883,128.15
602,562.91
897,947.86
664,325.61
697,541.89
732,418.98
769,039.93
1,072,748.73
1,157,125.24
890,259.85
934,772.84
981,511.48
1,893,799.21
Variatie
costuri
-1%
7,608,351.37
7,608,351.37
399,762.29
419,750.40
440,737.92
462,774.82
745,917.76
510,209.24
535,719.70
865,640.47
590,630.97
880,166.71
651,170.64
683,729.18
717,915.64
753,811.42
1,051,506.18
1,134,211.87
872,630.94
916,262.49
962,075.61
1,856,298.24
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
ch de parcurs
853,881.00
941,403.80
1,037,897.69
1,144,282.21
1,261,571.13
1,390,882.17
1,533,447.60
1,690,625.97
1,863,915.14
2,054,966.44
2,265,600.50
2,497,824.55
2,753,851.57
3,036,121.35
3,347,323.79
3,690,424.48
4,068,692.99
4,485,734.02
4,945,521.75
5,452,437.73
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Total
Beneficii
Indirecte
860,081.00
947,603.80
1,044,097.69
1,150,482.21
1,267,771.13
1,397,082.17
1,539,647.60
1,696,825.97
1,870,115.14
2,061,166.44
2,271,800.50
2,504,024.55
2,760,051.57
3,042,321.35
3,353,523.79
3,696,624.48
4,074,892.99
4,491,934.02
4,951,721.75
5,458,637.73
Cash-flow
pentru +1%
-7,685,203.40
-7,685,203.40
452,242.71
519,373.59
594,455.97
678,358.40
506,784.33
876,565.68
993,105.27
813,697.82
1,267,552.23
1,163,218.58
1,607,474.89
1,806,482.66
2,027,632.58
2,273,281.42
2,280,775.06
2,539,499.24
3,184,633.14
3,557,161.17
3,970,210.27
3,564,838.52
Cash-flow
Cash-flow
Cash-flow
cumulat
cumulat
neactualizat
pentru -1%
neactualizat
-7,685,203.40
-7,685,203.40
-7,685,203.40
-15,370,406.80
-7,685,203.40
-15,370,406.80
452,242.71
460,318.71
-14,910,088.09
971,616.30
527,853.40
-14,382,234.69
1,566,072.27
603,359.77
-13,778,874.92
2,244,430.67
687,707.39
-13,091,167.54
2,751,215.00
521,853.38
-12,569,314.16
3,627,780.68
886,872.93
-11,682,441.23
4,620,885.95
1,003,927.89
-10,678,513.33
5,434,583.77
831,185.51
-9,847,327.83
6,702,136.00
1,279,484.17
-8,567,843.66
7,865,354.58
1,180,999.72
-7,386,843.94
9,472,829.47
1,620,629.85
-5,766,214.08
11,279,312.13
1,820,295.37
-3,945,918.71
13,306,944.71
2,042,135.93
-1,903,782.78
15,580,226.13
2,288,509.93
384,727.15
17,861,001.19
2,302,017.61
2,686,744.76
20,400,500.42
2,562,412.61
5,249,157.36
23,585,133.56
3,202,262.04
8,451,419.41
27,142,294.73
3,575,671.53
12,027,090.94
31,112,505.00
3,989,646.14
16,016,737.08
34,677,343.52
3,602,339.49
19,619,076.57
- 48 -
CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
c) Indicatori Economici
pt -1%
pt.+1%
K
VNAE/K
RIRE/K
VNAE/K
RIRE/K
15,079,750
4,511,864
6.17%
4,360,660
6.09%
zonei i localitilor
local i n special a potenialului turistic local prin reabilitarea i
modernizarea legturilor directe de transport.
-cuantumul costurilor de transport implicite
-confort pentru participanii la trafic;
-uzura mijloacelor de transport
-sigurana circulaiei
-dezvoltarea
Indicatori cantitativi
-nivelul
de dezvoltare regional
-valoarea traficului (vehicule etalon)
-valoarea veniturilor bugetare ale primriei
-cuantumul costurilor de transport explicite
-gradul de poluare a mediului
-numrul de ore economisite pe an
-valoare timpului economisit pe an
-valoarea economiilor de combustibil pe an
-nivelul confortului perceput de participanii la trafic;
-valoarea economiilor privind reparaiile auto pe an
-numrul de accidente de circulaie
-numrul de firme nfiinate n localitate
-numrul de locuri de munc create n firmele nou nfiinate
-numrul de locuri de munc create n faza de execuie i n faza de operare a proiectului
-preul terenului: lei/mp intravilan, lei/ha extravilan
- 49 -