MANUAL DE UTILIZARE

EXPERT BUGETAR

Cuprins

1. Primul contact cu eXpert Bugetar...................................................................2

2. Configurarea unitatii........................................................................................2
3. Definirea activitatilor unitatii (detalierea cheltuielilor initiale)....................5
4. Rectificari de buget.........................................................................................15
5. Configurarea planului de conturi (creearea analiticelor)...........................19
6. Creearea gestiunilor si a magaziilor..............................................................22
7. Introducerea statelor de plata (SALARII)...................................................24
8. Configurarea bancilor unitatii (conturile bancare).....................................34
9. Introducerea facturilor si a furnizorilor.......................................................37
10. Introducerea veniturilor (debite, incasari).................................................47
11. Introducerea notelor contabile manuale.....................................................54
12. Vizualizarea notelor contabile generate automat.......................................56
13. Inchiderea conturilor contabile si exportul datelor pentru darea de
seama trimestriala...............................................................................................59
14. Generarea de rapoarte.................................................................................61
15. Intrebari (si raspunsuri) frecvente..............................................................68

1. Primul contact cu eXpert Bugetar

Primul ecran al programului eXpert Bugetar este compus din doua meniuri: unul superior,
compus din cinci submeniuri: Comenzi, Parametri, Rapoarte, Administrare si
Ajutor, si un meniu central care contine de fapt principalele operatii care trebuiesc facute
in timpul utilizarii programului. Majoritatea butoanelor din meniul central o sa le gasim si
in meniul superior la submeniul Comenzi.

2. Configurarea unitatii
Primul lucru care ar trebui facut ar fi configurarea unitatii care va folosi programul.
Pentru aceasta se va intra in meniul Administrare, Configurare contabilitate curenta unde
se vor introduce datele unitatii: denumirea, numele si prenumele conducatoruilui unitatii,
numele si prenumele conducatorului compartimentului financiar/contabil si judetul
corespunzator. Aceste date vor apare pe toate rapoartele tiparite din program.

Din meniul central, se alege Configurare, in meniul urmator alegem Configurare

unitati selectam unitatea setata din oficiu in program, apoi apasam butonul Modifica pentru
a modifica unitatea pentru care vom opera in contabilitate (Primarie, Scoala, Biblioteca, etc).

3. Definirea activitatilor unitatii (detalierea cheltuielilor

initiale)
Dupa configurarea unitatii ar trebui sa ne definim detalierea cheltuielilor initiale pe
articole si aliniate. Pentru aceasta vom accesa meniul Administrare, submeniul Configurare
rapida si alegem comanda Activitati (clasificatie functionala).

Acesta alegere va fi urmata de un mesaj (fals) de atentionare care spune ca va sterge

toate configurarile existente; la fereastra aparuta (vezi fig. de mai jos) se va apasa butonul
Yes.

Dupa aceasta vor aparea mai multe ferestre cu prezentarea capitolelor, subcapitolelor si
paragrafelor existente intoate bugetele posibile: bugetul local (sursa de fianantare 02), bugetul
de stat (sursa 01), bugetul in afara bugetului local (sursa 11), bugetul pentru activitati
finantate venituri proprii si subventii (sursa 10), bugetul creditelor interne (sursa 07), bugetul
creditelor externe (sursa 06), bugetul pentru activitati finantate integral din venituri proprii
(sursa 15) si bugetul fondurilor externe nerambursabile ( sursa 08). La fiecare buget trebuie
doar se alegeti, bifand in dreptul capitolului, detalierile de care aveti nevoie la stabilirea
creditelor initiale. Acesta operatiune se poate face si pe parcursul anului daca aveti nevoie de
un capitol nou la care nu ati avut credite initiale.

Dupa selectarea capitolelor, va apare o fereastra in care programul va va cere sa

introduceti gestiunea (gestiunile) pe care o veti utiliza. Nu este obligatoriu introducerea
acesteia (acestora) in acest moment, definirea lor poate fi facuta ulterior, dupa clarificarea
gestiunilor si a magaziilor pe care le veti folosi (vezi cap. Gestiuni si magazii.).

La apasarea butonului Inainte va apare un mesaj de atentionarea care va va spune ca

nu ati introdus nici o gestiune. Se va confirma apasand butonul Yes.
10

La ultima pagina se va apasa butonul Finalizeaza.

Dupa finalizarea acestor pasi urmeaza introducerea sumelor in detalierile cheltuielilor.

11

Pentru aceasta se acceseaza din meniul central butonul Buget, iar la fereastra
urmatoare se va apasa buonul Stabilire credite initiale.

Va aparea o ferestra in care vor fi enumerate toate detalierile create pana acum. Pentru
introducerea sumelor, se va selecta detalierea dorita si se va apasa butonul Stabileste credite.

12

In tabelul aparut se vor introduce sume doar in casutele albe (cele colorate contin
formule si sunt protejate la scriere; acestea vor fi calculate pe parcursul culegerii datelor in
casutele albe). Atentie: sumele se introduc in lei RON, tiparirea lor se va face in mii lei RON.
Dupa introducerea tuturor sumelor pe o detalire, se apasa butonul Stabilire credite
initiale (vezi fig. de mai jos) pentru a ne intoarce la ferestra de unde vom alege alta detaliere
pentru stabilirea creditelor.

Pentru tiparirea detalierilor aveti la dispozitie trei butoane: Tipareste (va tipari
detalirea in lei RON, inclusiv articolele si aliniatele care sunt 0), Tipareste in mii lei RON
(va tipari detalierea chletuielilor in mii lei RON cu 2 zecimale, dar va tipari si articolele si
aliniatele care sunt 0) si Tipareste in mii lei RON scurt (care va tipari in mii lei RON cu doua
zecimale, iar articolele si aliniatele care sunt pe 0 vor fi excluse).

13

Pentru stabilirea creditelor pentru capitolele de venituri, din meniul principal se va

apasa butonul Venituri, se va selecta bugetul pentru care dorim introducerea datelor si se va
apasa butonul Planul (bugetul) initial.

Ca si la detalierea cheltuielilor va apare macheta bugetului cu partea de venituri in care

se vor compleata datele doar in casutele albe, cele colorate vor fi calculate automat. Atentie:
sumele se introduc in lei RON.

14

4. Rectificari de buget
Pentru introducerea unei rectificari bugetare la partea de cheltuieli se acceseaza din
meniul principal butonul Buget,

apoi Operatiuni asupra creditelor, iar in feresatra urmatoare vom alege capitolul la care
dorim sa efectuam rectificarea.

Dupa alegerea capitolului se va apasa butonul Rectifica, retrage, vireaza.

15

In fereatra aparuta se va apasa butonul Adauga dupa care se va cere introducerea

Hotararii de consiliu local sau a adresei pe baza careia se va face rectificarea (virarea).

Dupa aceasta se apasa butonul OK.

16

In acest moment programul va afisa o copie a detalierii initiale pe care se vor

modifica sumele pe articole si aliniate conform Hotararii de consiliu local sau a adresei de la
Finante. Coloanele de Influenta +/- si Buget rectificat vor fi calculate automat.

Pentru introducerea rectificarilor bugetare pentru partea de venituri se apasa butonul

Venituri din meniul principal, dupa care se alege bugetul pe care vom opera rectificarea si

17

se va apasa butonul Rectificarile planului (bugetului).

La fel ca si la partea de cheltuieli, programul va afisa o copie a bugetului de venituri

initial pe care se vor opera rectificarile dorite, coloana de Influente +/- si Buget rectificat vor fi
calculate automat.
Pentru tiparirea bugetului rectificat se va alege din meniul Rapoarte, submeniul

Bugetul, se parcurg cei 5 pasi de configurare pentru tiparirea bugetului rectificat iar apoi se
apasa butonul OK si va fi afisat bugetul rectificat. Pentru tiparirea la imprimanta se va apasa
butonul Tipareste.

18

5. Configurarea planului de conturi (creearea analiticelor)

Pentru creearea conturilor analitice necesare pentru functionarea corecta a programului,
si, mai mult, pentru operarea cat mai corecta in contabilitate (comform legii), se alege din
meniul Administrare, submeniul Configurare plan de conturi. In fereastra aparuta, se

19

merge in meniu la Initializare si se alege Plan de conturi + dezvoltare automata pe

analitice.

Va apare o noua fereastra unde vom avea afisat tot planul de conturi (sintetice), se va
bifa Afisez numai conturile autoec si de la butonul Toate autoec se va alege a treia
optiune de dezvoltare a planului de conturi (recomandat). Conturile autoec sunt conturile
care au fost identificate ca fiind numai conturile care se folosesc de catre o institutie bugetara
pentru intocmirea situatiilor financiare; dezvoltarea tuturor conturilor din planul de conturi ar fi
o operatie anevoioasa, de lunga durata si chiar inutila.

20

Dupa dezvoltarea planului de conturi pentru operatiunile de cheltuieli, urmeaza

generarea analiticelor pentru operatiunile de venituri. Pentru aceasta se acceseaza din meniul
Helper, submeniul Genereaza analitice pentru venituri comanda Conturile
4xx+5xx+7xx, iar dupa terminare se alege comanda Genereaza analitice pentru conturile fara
buget.

21

Acestea sunt conturile de clasa 6xx si7xx care pot fi utilizate la intocmirea notelor
contabile pentru activitatile care nu au legatura cu bugetul (operatiunile care au ca si cont de
disponibil contu 550 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala).

6. Creearea gestiunilor si a magaziilor

Pentru ceearea unei gestiuni sau a unei magazii dintr-o gestiune se merge in meniul
principal la butonul Configurare,

se apasa butonul Configurare magazii/gestiuni.

In fereastra nou aparuta aveti posibilitatea sa introduceti o gestiune sau magazie noua
(la o gestiune existenta), sau sa modificati gestiunile sau magaziile existente.
22

La adaugarea unei gestiuni este obligatoriu doar introducerea numelui gestiunii si a

gestionarului (eventual si membrii comisiei de receptie) (vezi fig. de mai jos). Pentru salvarea
gestiunii se apasa doar butonul OK.

23

La adaugarea unei magazii dintr-o gestiune trebuie aleasa activitatea (capitolul

bugetar), apoi trebuie trecut numele magaziei (acest nume ar trebui sa sugereze exact ce o sa
contina acea magazie ca sa nu existe confuzii mai tarziu la introducerea facturilor), numele
magazionerului, observatii cu privire la magazia respectiva (daca este cazul), contul
corespondent (acesta este contul pe care programul il va folosi la inregistrarea obligatiei catre
furnizor in momentul introducerii unei facturi) si mai trebuie bifat ce fel de magazie este (de
materiale, obiecte de inventar sau mijloace fixe). La sfarsit se apasa butonul OK.

7. Introducerea statelor de plata (SALARII)

Pentru a introduce un stat de plata se apasa butonul Salarii din meniul principal,

24

iar apoi Configurare salarii pentru a configura tabelul in care se vor introduce datele.

In fereastra aparuta se alege din meniul superior submeniul Operatiuni, comanda

Initializeaza configuratie.

Va apare un mesaj de confirmare la care se apasa butonul Yes.

Dupa aceasta se merge din nou la Salarii si se apasa butonul State de salarii.

25

Va apare o fereastra in care in partea de sus veti observa toate capitolele pe care
programul a gasit prevederi la partea de cheltuieli de personal, deci nu veti putea introduce
salarii la o activitate unde nu aveti prevederi pentru cheltuieli de personal.

Se alege capitolul la care dorim sa introducem statul de plata si se apasa butonul

Adauga din partea stanga jos a ecranului. Va apare ferestra in care se vor introduce datele
(vezi fig. de mai jos). In partea superiora aveti o casuta de unde veti selecta luna pentru care
inregistrati salariile (in dreptul casutei aveti afisata si activitatea), iar mai in jos aveti 4 casute
unde trebuie sa treceti data pentru fiecare operatiune corespunzatoare: Avansuri (va fi data in
care s-a acordat avansul), Cheltuieli (data prezentarii la control salarii), Lichidare si
Lichidare numerar (data ordinelor de plata pentru viramente si data in care s-a lichidat restul
de plata catre angajati). Acestea sunt obligatorii pentru ca la apasarea butonului OK din
partea dreapta sus, programul va genera automat toate notele contabile necesare pentru
inregistrarea salariilor in contabilitate, iar alegerea unei date gresite poate duce la inregistrarea
26

eronata a acestora. Mai mult, daca nu se trece nici o data, programul nu va genera notele
contabile pentru operatiunile respective.

Dupa apasarea butonului OK, programul revine la fereastra cu statele de plata pe

activitati, unde veti vedea o inregistrare noua cu datele introduse in ferestra de culegere state de
salarii.

Pentru vizualizarea rapoartelor generate de program se apasa click-dreapta de la mouse

pe inregistrarea introdusa si va apare o lista cu acestea. Printr-un simplu click de mouse se vor
afisa rapoartele selectate (vezi fig. de mai sus). Vizualizarea notelor contabile de salarii este
obligatorie pentru fiecare inregistrare, pentru ca daca ati introdus ceva eronat (de exemplu: ati
introdus o suma la articolul 10.01.03, dar la capitolul respectiv nu aveti prevederi pe acest
articol/alineat), programul nu va genera nota contabila si aveti obligatia de a reveni la statul de
27

salarii respectiv si sa corectati eroarea. Pentru aceasta este destul sa selectati inregistrarea
respectiva (click stanga mouse) si sa apasati butonul Modifica (stanga jos al ecranului).
In imaginile urmatoarea puteti vizualiza rapoartele generate la salvarea unui stat de
plata:

28

29

30

31

32

33

Pentru a reveni la meniul principal din fereastra de salarii se apasa butonul Meniul
principal din stanga sus al ecranului (vezi fig. de mai jos).

8. Configurarea bancilor unitatii (conturile bancare)

Daca doriti sa tipariti si ordine de plata din program trebuie sa configurati banca si
conturile unitatii pentru toate activitatile existente. Pentru aceasta se apasa din meniul principal
Configurare, apoi se alege Configurare banci,

34

iar in fereastra nou aparuta se apasa butonul Adauga (stanga jos) dupoa care se completeaza
toate datele necesare pentru contul respectiv, apoi se apasa butonul OK (vezi figurile de mai
jos). Acesta operatie trebuie facuta pentru toate conturile de la fiecare activitate. Repet: aceste
operatii sunt optionale (nu trebuiec facute) doar pentru aceia dintre Dumneavoastra care doresc
ca tiparirea ordinelor de plata sa se faca din programul de contabilitate.

35

36

9. Introducerea facturilor si a furnizorilor

Contabilizarea facturilor presupune intocmirea urmatoarelor documente si situatii
asociate:
Generarea notelor contabile pentru inregistrarea facturii pe furnizor, direct prin
contul de cheltuieli sau prin contul asociat unei magazii (ex: 3028)
Intocmirea Notei de Intrare Recepie (NIR) pentru facturile de materiale.
Inscrierea bunurilor materiale n fisa de magazie corespunztoare; Generarea
unei fise de magazie noi atunci cnd nu exist o fis de magazie.
Optional: Generarea bonului de consum pentru toate materialele inscrise in
factura fiscala. Generarea notei contabile pentru inregistrarea consumului.
Optional: Generarea unei propuneri de angajare a unei cheltuieli + angajament
bugetar individual.
Optional: Generarea ordonantarilor de plata pentru factura, separat pentru
fiecare buget de pe care se inregistreaza plata.
Optional: Generarea notei contabile pentru inregistrarea platii.
Pentru a introduce o factura de la un furnizor, se apasa butonul Lista facturi din
meniul principal, iar in fereastra urmatoarea se apasa butonul Adauga factura.

Introducerea unei facturi in eXpert Bugetar presupune parcurgerea a 3 pasi:

1. introducerea articolelor de pe factura
2. distribuirea pe gestiuni si magazii a articolelor (doar pentru materiale, obiecte de
inventar si mijloace fixe)
3. generarea angajamentului bugetar (distribuirea pe capitole bugetare)

37

Pentru a adauga o factura prima data trebuie selectat sau, daca nu exista trebuie
introdus, furnizorul care a emis factura. Pentru aceasta se apasa butonul Cautare din partea
superioara a ecranului;

va apare o noua fereastra care va afisa toti furnizorii introdusi pana la momentul respectiv; se
alege furnizorul si se apasa butonul OK. Daca furnizorul nu este introdus se apasa butonul
Adauga furnizor si se completeaza datele acestuia conform imaginii de mai jos:

38

Dupa completarea datelor furnizorului, pentru salvarea acestora se apasa butonul OK.
Acum urmeaza parcurgerea celor trei pasi importanti pentru contabilizarea unei facturi:

39

1. Adaugarea unui articol pe factura (de pe factura):

Pentru adaugarea unui articol facturat se apasa butonul Adauga articol(stanga jos).

Adaugarea articolului presupune parcurgerea a 5 pasi:

1. stabilirea articolului bugetar corespunzator (incadrarea in detalierea
cheltuielilor): pentru aceasta se apasa butonul Cauta, se va alege
articolul/alineatul corespunzator si se apasa butonul OK;
2. selectarea tipului inregistrarii (servicii, materiale, obiecte de inventar sau
mijloace fixe);
3. selectarea unui articol din Istoric furnizor (daca furnizorul a fost introdus
mai inainte si a mai avut facturi emise catre unitatea respectiva) daca exista
(daca nu exista se va trece la pasul 4);
4. selectarea unei categorii de articole existenta sau introducerea unei noi
categorii de articole corespunzatoare;
5. enuntarea denumirii articolului de pe factura, a unitatii de masura si a TVAului corespunzator (0, 16 sau 19).
(vezi imaginile de mai jos)
Dupa efectuarea acestor pasi se apasa butonul OK.

40

41

In ferestra de Inregistrare factura va apare o linie cu articolul introdus. Se introduce

cantitatea de pe factura si o valoare pentru cantitatea respectiva (Val unitara, Val fara TVA sau
Val totala), restul casutelor fiind calculate automat de catre program.

Pentru introducerea unui nou articol se apasa butonul Adauga articol si se parcurg din
nou pasii pentru introducerea articolelor.
42

2. Distributia pe gestiuni si magazii

Aceata actiune nu este necesara (nici posibila) pentru introducerea facturilor de servicii,
ci doar pentru materiale, obiecte de inventar sau mijloce fixe. La introducerea unei facturi de
materiale va apare o linie cu articolele facturate iar Dumneavoastra trebuie sa distribuiti din
cantitatea totala cat o sa-i revina fiecarei magazii (pe care le-ati introdus in prealabil; vezi cap.
Configurare gestiuni/magazii).

Deasupra tabelului cu articole si distributia pe magazii se poate bifa optiunea ca toate

materialele sa se dea in consum odata cu intocmirea NIR-ului (Nota de Intrare - Receptie) si a
43

fisei de magazie. Prin selectarea acestei optiuni, programul va genera automat nota contabila
pentru darea in consum (in folosinta) a materialelor (deci nu vor ramane in magazie), bonul de
consum pentru aceasta operatie si fisa de magazie corespunzatoare.

3. Angajamente bugetare
Presupune alegerea angajamentului bugetar corespunzator (global sau individual),
generarea ordonantarii platii angajamentelor, selectarea modului de achitarea a facturii
(numerar sau virament) si inegistrarea platii efective (daca factura a fost achitata) (vezi fig. de
mai jos).
In tabelul de incadrare bugetara, programul distribuie procentual valoarea totala a
facturii pe toate capitolele unde a vazut credite disponibile pe articolele/alineatele respective.
Este suficient sa se introduca valoarea totala la un capitol bugetar (de unde a fost platita
factura) si celelate distributii vor fi anulate.

44

Dupa apasarea butonului OK veti reveni la fereastra cu lista facturilor introduse.

Pentru vizualizarea rapoartelor generate automat de program si pentru tiparirea acestora se
apasa click-dreapta mouse pe factura respectiva si va apare lista cu aceste rapoarte, iar printrun click vor putea fi vizualizate. Pentru tiparire se apasa butonul Tipareste din fereastra de
vizualizare a raportului. (vezi imaginile de mai jos)

45

46

10. Introducerea veniturilor (debite, incasari)

Pentru introducerea debitelor pe anul curent, a ramasitelor si a incasarilor se apasa din
meniul principal butonul Venituri,

apoi se selecteaza bugetul pentru care vrem sa introducem operatiile si apasam butonul
Operatiuni curente.

In urmatoarea fereastra vor apare operatiunile introduse anterior (daca bifam optiunea
Toate operatiunile si daca acestea exista), iar pentru introducerea unei noi operatii se va
apasa butonul Adauga (stanga jos).

47

Va apare o ferestra cu clasificatia bugetara a veniturilor unde trebuie introdusa data

contabilizarii (data la care programul sa genereze notele contabile pentru operatiunile de
debite/incasari), scurta descriere a operatiunii (de exemplu: Incasari pe Trim. I 2006 sau
Debite pe anul 2006) si selectarea modului de contare (adica ce dorim sa introducem:
incasari numerar cu debit, incasari prin virament/banca cu debit, incasari numerar fara debit,
incasari prin virament fara debit sau introducerea debitelor sau a borderourilor de scadere).
Atentie la alegerea modului de contare si la articolele bugetare la care se vor introduce sume
pentru ca programul genereaza automat notele contabile dupa selectia facuta de
Dumneavoastra (spre exemplu: sa nu se introduca sume la capitolul 11.02.xx si modul de
contare sa fie Incasari numerar CU DEBIT!!!!!). Dupa introducerea sumelor se apasa
butonul OK (stanga sus) pentru salvarea si generarea notelor contabile corespunzatoare.

48

Dupa fiecare operatie ar fi bine sa se verifice daca s-au generat notele contabile
corespunzatoare, acest lucru fiind posibil prin click dreapta pe operatia afisata si alegerea notei
contabile (vezi imaginea de mai jos). Daca nota nu a fost generata sau afisata, inseamna ca ati
efectuat o inregistrare eronata (de ex: ati introdus o incasare cu debit la un capitol la care nici
nu aveti prevederi in buget). Pentru a corecta inregistrarea selectata se apasa butonul
Modifica (stanga jos). In imaginile de mai jos puteti vedea un exemplu de contabilizare a
veniturilor (debite si incasari).

49

50

51

52

53

11. Introducerea notelor contabile manuale

Pentru a introduce note contabile manuale (care nu prea este posibil sa fie generate
automat, fiind, majoritatea, specifice anumitor inregistrari pentru fiecare unitate in parte), se
apasa butonul Culegere note din meniul principal.

In fereastra urmatoare se apasa butonul Adauga nota (vezi imaginea de mai jos), se

54

va alege data efectuarii operatiei (numarul notei contabile va fi generat automat in functie de
inregistrarile anterioare) si denumirea notei contabile. O nota contabila poate sa contina mai
multe inregistrari.

De exemplu, inregistrarea ajutorului social o aveti in imaginea urmatoare:

la introducerea unui cont de clasa 6xx sau 7xx este obligatorie introducerea analiticului
contului format din clasificatia bugetara. Pentru aceasta, ca sa nu se greseasca introducerea
analiticului, in casuta de inregistrare a contului (debit sau credit), se va apasa tasta F3 de

la tastatura si va apare o fereastra de cautare a contului apoi se tasteaza contul sintetic (in
casuta Simbol cautat) si se alege din lista contul analitic corespunzator. Pentru introducerea
acestuia in casuta de debit sau credit se va apasa butonul OK (vezi imaginea de mai jos).
Pentru salvarea unei inregistrari intr-o nota contabila este obligatorie introducerea ambelor
conturi (debit si credit) si suma de inregistrat. Dupa aceea se apasa butonul Salveaza (dreapta
jos).

55

12. Vizualizarea notelor contabile generate automat

In fereastra de Culegere note se pot vizualiza si tipari notele contabile generate
automat de program pe parcursul diferitelor operatii efectuate. Pentru a vizualiza sau tipari
aceste note se alege jurnalul corespunzator (vezi imaginea de mai jos) si apoi se selecteaza nota
dorita din lista afisata. Pentru tiparire se apasa butonul Tipareste nota selectata. Aceste note
nu pot fi modificate numai prin modificarea documentului sau operatiei care a dus la generarea
acesteia.

56

57

58

13. Inchiderea conturilor contabile si exportul datelor pentru

darea de seama trimestriala

Pentu inchiderea conturilor contabile si stabilirea rezultatului exercitiului financiar se

alege din meniul superior submeniul Comenzi, optiunea Inchidere conturi plati+cheltuieli.
59

Pentru inchiderea conturilor la sfarsitul trimestrului se apasa butonul Genereaza, care,

dupa efectuarea inchiderii se va transforma in Actualizeaza (pentru actualizarea inchiderii in
caz ca s-au operat modificari ulterioare in contabilitate) si in dreptul lui va apre un buton
Sterge pentru stergerea notelor contabile de inchidere.

60

Exportul datelor pentru intocmirea darii de seama trimestriala se face din meniul
superior, submeniul Comenzi si se alege comanda Exporta dare de seama. Se selecteaza
bugetele pentru care vor fi transferate datele, ce sa fie afisat in prima coloana din Anexa 7 la
bilantul contabil (creditul anual initial sau rezultat din ultima rectificare) ce sa se afiseze pe
coloana de Angajamente legale si se apasa butonul OK (vezi imaginea de mai jos).

14. Generarea de rapoarte

Din meniul superior, submeniu Rapoarte se pot genera cele mai utilizate rapoarte:
balanta de verificare, fisa contului, registrul jurnal al operatiunilor pe o anumita perioada,
registrul de casa pe o anumita perioada, lista de inventariere, balanta analitica a gestiunilor,
bugetul (initial si/sau rectificat) si detalierea cheltuielilor (initiale si/sau rectificate).

61

Pentru tiparirea unei balante de verificare trebuie completate toate optiunile cerute in
imaginea de mai jos: formatul balantei (cate egalitati si care sa fie acestea), conturile afisate
(sintetice sau analitice), alti parametrii (dupa preferinta utilizatorului), conturile care sa apara
in balanta (la aceasta optiune este de preferabil sa se aleaga Toate conturile), tipul balantei
(totala) si cum sa fie conturile (inchise sau neinchise). Pentru vizualizare se apasa butonul
OK.

62

Pentru a vizualiza fisa de operatiuni a unui cont se tasteaza contul cautat in casuta
Simbol cautat. In casutele din dreapta va fi afisate mai multe date despre contul selectat
printre care soldul initial, rulajele, total sume si soldul final. Pentru vizualizarea si tiparirea
fisei de operatiuni pe contul respectiv se apasa butonul OK (dreapta jos).

63

Pentru vizualizarea si tiparirea registrului jurnal se selecteaza perioada dorita, care

conturi sa fie afisate si se apasa butonul OK.

Pentru vizualizarea si tiparirea registrului de casa se alege bugetul pentru care se

doreste afisarea registrului (buget local, autofinantate, etc), perioada de afisare/raportare si se
apasa butonul OK.

64

Pentru vizualizarea si tiparirea listei de inventariere se selecteaza data eliberarii

acesteia, tipul listei, gestiunea, gestionarul, magazia, contul corespondent din contabilitate si
modul de ordonare in lista a obiectelor de inventar, apoi se apasa butonul OK.

65

Pentru afisarea si tiparirea bugetului (initial sau rectificat) se selecteaza sursa de

finantare, tipul bugetului (initial sau rectificarea nr....), formatul de tiparire (in prezent, in tara,
exista mai multe formate de buget cerute de Directia de Finante), cum sa fie tiparite liniile si
casutele care contin cifra 0 si tipul de rotunjire (fara rotunjire sau rotunjire la mii lei cu doua
cifre dupa virgula) apoi se apasa butonul OK.

66

Pentru vizualizarea si tiparirea unei detalieri de cheltuieli (initiala sau rectificata) se

procedeaza la fel ca si la tiparirea bugetului (vezi imaginea de mai jos).

67

15. Intrebari (si raspunsuri) frecvente

68