Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
I. Partile scrise
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Solicitantul finantarii nerambursabile prin Programul PNDR, Masura 313
Incurajarea activitatilor turistice, pentru proiectul Construire pensiune agroturistica si
racord electric, este domnul RADU POPA, nascut la data de 15.10.1989, in municipiul Iasi,
judetul Iasi.
RADU POPA, domiciliat in municipiul Iasi, B-dul Dacia, nr.38, bl. SD1, et.3, ap. 12,
judetul Iasi, identificat prin CI seria MX numarul 411595 eliberat la data de 16.10.03, CNP
1891015226791, se va inregistra ca INTREPRINDERE INDIVIDUALA dupa ce se va
aproba proiectul Construire pensiune agroturistica si racord electric.
Inregistrarea solicitantului ca INTREPRINDERE INDIVIDUALA se va realiza in
termen de 30 zile lucratoare, de la data primirii notificarii privind selectarea Cererii de
Finantare a proiectului Construire pensiune agroturistica si racord electric.
Domnul RADU POPA are deschis la BCR, Sucursala Campulung Moldovenesc,
contul curent cod IBAN: RO39RNCB0236108701490001, aferent proiectului FEADR.
1.2 Scurt istoric al solicitantului
Domnul RADU POPA s-a nascut la data de 15.10.1989, in municipiul Iasi, judetul Iasi
si se identifica prin CI seria MX numarul 411595, CNP 1891015226791.
Domiciliul solicitantului este in municipiul Iasi, B-ul Dacia nr. 38, bl.SD1, et. 3, ap.
12, judetul Iasi.
Domnul RADU POPA se va inregistra ca INTREPRINDERE INDIVIDUALA in
termen de 30 zile lucratoare, de la data primirii notificarii privind selectarea Cererii de
Finantare a proiectului Construire pensiune agroturistica si racord electric.
RADU POPA este inscris in Registrul Agricol al satului Carlig, comuna Popricani, jud.
Iasi cu urmatoarele suprafete:
- Teren intravilan proprietate de 2.750 mp, categoria de folosinta padure;
- Teren arabil intravilan arendat de 500 mp, cultivat cu legume.
Beneficiarul finantarii, domnul RADU POPA, practica cultivarea legumelor (varza,
mazare, fasole, dovlecei, castraveti, tomate, ardei) si a radacinoaselor (sfecla rosie, morcov,
cartofi, patrunjel, telina).
Legumele si radacinoasele sunt cultivate pe o suprafata de 500 mp teren arendat de la
IONITA LILIANA pe o perioada de 6 ani de la data 5.10.2011.
Produsele vegetale obtinute in cadrul gospodariei solicitatului, RADU POPA, vor
constitui principalele alimente servite de turistii cazati in pensiunea agroturistica.
Practicarea activitatilor agricole si construirea pensiunii agroturistice prin proiectul
Construire pensiune agroturistica si racord electric, definesc structura de agroturism
realizata in sat Carlig, comuna Popricani, judetul Iai si pusa la dispozitia turistilor de catre
domnul RADU POPA.
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivelel activitati)
Dupa autorizarea ca INTREPRINDERE INDIVIDUALA, domnul RADU POPA va
avea ca obiecte de activitate:
Obiect de activitate principal:
5520 Faciliti de cazare pentru vacane i perioade de scurt durat
Obiect de activitate secundar:
0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
Obiectul de activitate aferent proiectului Construire pensiune agroturistica si
racord electric este:
5520 Faciliti de cazare pentru vacane i perioade de scurt durat aferent
componentei a (Investitii in infrastructura de primire turistica)
...........Un cod CAEN pt recreationale.........
I.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
Denumire mijloc fix
1.CLADIRI TOTAL
1.1
detaliati..
1.n
detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1
detaliati..
2.n
detaliati
3.ANIMALE
4.ALTELE - detaliati
TOTAL
Data
achizitiei
-
---
TERENURI
Nr. Amplasare
Suprafata
Valoarea contabila
crt Judet/Localit totala (mp) /
- leiate
Categoria de
folosinta
1.
Jud.
Iai/ 2750 mp teren
14.000
Bucati
-
Regim juridic
Contract
com.
Popricani/
sat Carlig
2
categoria
padure
Jud.
Iai/ 500 mp teren
com.
arabil
Popricani/
sat Carlig
vanzarecumparare nr.
1784
din
16.09.2011
Contract de
arendare nr. 1
din 5.10.2011
2. Descrierea proiectului
2.1
Denumirea investiiei
Construire pensiune agroturistica si racord electric
2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).
Elaborarea cererii de finanare, inclusiv anexele sunt realizate de ctre S.C. YXS
ROMEST S.R.L. Iai, Aleea Grigore Ghica Vod, nr. 45, RO18663049, J22/1188/2006,
telefon/fax 0235/255143, care are ca obiect de activitate urmtoarele:
Cod CAEN 7022 - Activiti de consultan pentru afaceri i management;
Cod CAEN 7111 - Activiti de arhitectur.
Proiectarea componentei de arhitectur n cadrul studiului de fezabilitate (proiect faza SF,
PAC) i documentaia pentru avize/acorduri au fost realizate de S.C. GT ARHITECT S.R.L.,
CUI RO 17052462, J22/2835/2004 cu sediul n localitatea Iai, str. Aleea Pcurari, nr. 10, bl.G3,
sc. A, telefon: 0743/050551, avand cod CAEN - 7111 Activiti de arhitectur.
2.3
2.4
Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv investiii n
infrastructura de primire turistic; investiii n activiti recreaionale; dezvoltarea
i/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; investiii n
infrastructura la scar mic precum centrele de informare, amenajarea de marcaje
turistice, etc. (pentru modernizari se va descrie succint si situatia existenta)
In cazul proiectelor integrate care combina actiuni din componentele a, b, c, sau d,se va
descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect pentru fiecare componenta.
n cazul investiiilor n agro-turism se va descrie succint activitatea din cadrul fermei
pornind de la definitia agroturismului 1.
1
Agroturismul este o activitate practicat de membrii unei gospodrii agricole ce presupune mbinare a activitilor agricole cu
serviciile turistice n interiorul acesteia i este caracterizat prin oferirea cazrii i asigurarea parial a hranei din produse
obinute n propria gospodrie, precum i implicarea turistului n activitile gospodreti, constituind o soluie complementar de
suplimentare a veniturilor din agricultur, cu efecte pozitive att de natur economic ct i social.
Mansarda are o suprafata utila de 62.51 mp si este formata din 3 dormitoare, 3 bai si un
hol de circulatie.
Pensiunea agroturistica va avea un nivel de confort si o calitate a serviciilor de turism
care va atinge standardul de calitate de 3 margarete.
Investitiile aferente dotarilor pensiunii:
dotarea bucatariei va fi facuta cu echipamente, vase si ustensile din inox adaptate
ca numar la disponibilul locurilor de cazare, conform Ordinului nr. 1051/
03.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea
certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism;
dotarea camerelor si a spatiilor comune, conform Ordinului nr. 1051/ 03.03.2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de
clasificare, a licenelor i brevetelor de turism;
achizitionarea produselor traditionale de marca (paturi de lana, fete de masa
tesute, blanuri oaie, covoare de lana scoarte, vase de lut si ceramica pictate,
pentru bucatarie si pentru decor, masti traditionale, linguri de lemn, suport
servetele lemn) de la diversi artizani din zona. Aceste produse vor servi la
amenajarea pensiunii agroturistice in stilul traditional specific zonei.
Bucataria va fi dotata cu echipamente si ustensile din inox speciale, adaptate la
numarul camerelor si a locurilor de cazare si masa.
Locul de luat masa va avea o capacitate de 10 persoane, luand in considerare cele 8
locuri de cazare si 2 locuri in plus, in cazul in care sunt cazati si 2 copii cu parintii lor.
Locul de masa este format din:
- 2 mese x 3 locuri/ masa = 6 locuri;
- 1 masa x 4 locuri / masa = 4 locuri.
Investitiile aferente utilajelor si echipamentelor presupun achizitionarea urmatoarelor
bunuri:
instalatie termica;
sistem solar;
separator de grsimi;
Investiii aferente amenajarii curtii:
se vor construi alei de acces si alei pietonale din pavaj ceramic (310,75 mp), trotuare,
terasa si prispa;
Se va construi si o cladire anexa cu suprafata de 8,61 mp, care va servi pentru
amplasarea centralei termice folosite la incalzirea pensiunii.
Structura de primire agroturistica de 3 margarete, realizata prin proiectul Construire
pensiune agroturistica si racord electric va indeplini criteriile generale Conform Ordinului
nr. 1051/ 03.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor
de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism al Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Turismului si va pune la dispozitie turistilor un numar de cel putin 12 servicii suplimentare.
Serviciile suplimentare incluse in pretul camerei sunt:
pastrarea bagajelor;
pturi suplimentare;
participarea la evenimente, traditii, obiceiuri specifice spatiului rural, etc.) si vor putea intra in
stransa legatura cu satenii.
Practicarea activitatilor agricole, alaturi de activitatea de turism, reprezinta un mod
eficient de stimulare a atractivitatii zonei rurale si de dezvoltare socio-economica durabila a
comunitatii rurale.
Turistii care vor fi gazduiti in cele 4 camere ale pensiunii agroturistice, construite prin
proiectul Construire pensiune agroturistica si racord electric, se vor putea implica in
activitatile gospodaresti alaturi de proprietar, ajutandu-l pe acesta la efectuarea lucrarilor
agricole specifice gospodariei (prasit, copilit, rarit, recoltat, etc.). Majoritatea turistilor straini
sau autohtoni, interesati sa descopere satul romanesc, provin din spatiul urban al oraselor
aglomerate si stresante pentru care realizarea unor activitati agricole alaturi de membrii
familiei gazda ar reprezenta un bun mod de imbinare a utilului cu placutul.
Comuna Popricani este una din putinele comune in care inca se pastreaza aproape
intacte traditiile si cutumele stramosesti si prezinta un real interes pentru majoritatea turistilor
straini sau autohtoni, ce provin din mediul urban. In aceste zone romanesti autentice, fiecare
calator dornic sa descopere frumusetile patriei, are posibilitatea de a interactiona direct cu
localnicii si de a se implica in evenimentele traditionale, cu prilejul marilor sarbatori crestine.
Domnul RADU POPA se va ocupa personal de programul turistilor cazati in pensiune,
indrumandu-i si oferindu-le informatii cu privire la evenimentele care se vor petrece in
comuna Popricani si in localitatile invecinate si ii va ajuta sa se implice ei insisi in programele,
in manifestarile traditionale si in obiceiurile locului.
Turistii veniti sa petreaca aceste zile de sarbatoare in comuna Popricani, judetul Iai, se
vor putea integra in cetele de colindatori si in traditionalele forme de teatru (Capra, Jocul
Ursilor) specifice zonei, fiind pusi astfel in legatura directa cu populatia rurala.
Prin proiectul Construire pensiune agroturistica si racord electric, domnul
RADU POPA va achizitiona produse traditionale de marca de la diversi artizani si
mestesugari din zona Iasiului. Produsele traditonale achizitionate vor fi oglinda perfecta a
traditiilor si obiceiurilor formate si pastrate in satele din Moldova.
Produsele traditionale achizitionate prin proiect constau in: paturi de lana 4 buc, fete
de masa tesute 2 buc, blanuri oaie 8 buc, covor de lana tesut (scoarta) 4 buc, carpeta
tesuta 8 buc, paretare - 5, castron lut - 10 buc, oala de lut 2 buc, masti traditionale 6 buc,
ulcior vin ceramica 3 buc, fund de lemn 1 buc, tava de lemn sculptata - 10, cos paine
impletit 3 buc, vaza ceramica 7 buc, farfurii lut 10 buc, farfurii lut desert 10 buc,
linguri lemn decor 6 buc, cana ceramica 3 buc, tava lemn sculptata - 10 buc, suport
servetele lemn 3 buc, ceasca ceramica 10 buc, platou ceramica - 3 buc.
Majoritatea produselor traditionale (masti, carpete, vaze, paturi etc.) vor fi folosite
pentru decorarea camerelor de cazare si a spatiilor comune din pensiunea agroturistica, iar
farfuriile, canile, ulcioarele, cestile, oalele de ceramica si de lut vor fi folosite pentru servirea
mesei, de catre turisti.
Calitatea mobilierului, alaturi de armonia culorilor, vor da structurii de primire
agroturistica, o imagine de ansamblu autentica, specifica spatiului rural al judetului Iai.
n ansamblul interiorului moldovenesc, aceste produse se situeaz n categoria pieselor
valoroase, remarcabile prin varietatea i rafinamentul cu care sunt decorate.
In Moldova, se lucreaza diferite tipuri de covoare - netede (tip chilim) si in noduri (tip
oriental).
Covorul de tip oriental, numit si "scoarta" se deosebeste de covorul traditional
oriental prin densitatea mult mai mica a nodurilor si lungimea mult mai mare a firelor.
Scoartele romanesti sunt variate de la o zona la alta. In ce priveste decorul, in zona Iasiului,
scoartele au la baza motive simbolice stilizate, avand o cromatica speciala. In Bucovina, spre
exemplu, covoarele sunt numite si "cergi", au marginile mai pronuntate, iar decorul este
alcatuit din modele constand din crengute ce se repeta in randuri pentru a crea un arbore al
vietii.
Obiectele din ceramica Cucuteni (cesti, cani, ulcioare, vaze si farfurii) vor fi
achizitionate de la diversi mestesugari si artizani din zona. Pentru iubitorul de istorie si de
frumos, urmarirea acestui mestesug in timp si spatiu poate fi o preocupare extraordinar de
placuta. Cultura Cucuteni, una dintre cele mai vechi civilizaii din Europa, i-a primit numele
de la satul cu acelai nume din apropierea Iaului, unde n anul 1884 s-au descoperit primele
vestigii. Cultura Cucuteni a precedat cu cateva sute de ani in toate asezarile umane din Suer si
Egiptul Antic. Cultura Cucuteni se intibndea pe o suprafat de 350.000 kmp, pe teritoriul actual
al Romniei, Republicii Moldova si Ucrainei.
Cultura Cucuteni era raspandita in Moldova, nord-estul Munteniei, sud-estul
Transilvaniei i Basarabia si se caracterizeaza printr-o ceramica de foarte buna calitate, bogat
si variat pictata.
Ceramica din cultura Cucuteni este unica in Europa. Pe ceramica Cucuteni predomina
decorul in spirala, cu numeroase variante si combinatii. S-au gasit si figuri feminine cu torsul
plat, decorate cu motive geometrice. Culorile predominante pe ceramica Cucuteni sunt rosu,
alb si negru, cu unele variatii in funtie de temperatura la care a fost ars vasul respectiv. Ca
forma, vasele difera de la simple pahare la vase mari de tipul amforelor.
Pensiunea agroturistica cu o arhitectura specific locala si decorata in mod traditional,
va fi un important element de atractie pentru turistii interesati de arta populara, obiceiurile si
cutumele specifice satului romanesc.
Proiectul Construire pensiune agroturistica si racord electric contribuie la
protectia mediului inconjurator prin valorificarea resurselor de energie regenerabila
(energie solara).
Aceasta se realizeaza prin achizitia unui sistem format dintr-un panou solar. Energia
furnizata de sistemul solar achizitionat este folosita pentru incalzirea apei necesare activitatilor
menajere, din cadrul pensiunii.
II.
o Protectii genunchi.
-
10
11
In al doilea rand proprietarul este multumit ca primeste ajutor din partea turistilor, are
loc o mai buna comunicare intre acesta si turistii gazduiti, favorizand cunoasterea de catre
acestia a spatiului rural, a traditiilor si a obiceiurilor specifice.
Necesitatea si oportunitatea proiectului sunt date de slaba dezvoltare a structurilor de
cazare in zona de impact a proiectului (comuna Popricani, judetul Iai), respectiv de
posibilitatile mari de dezvoltare a turismului in Moldova (comuna Popricani se gaseste in
partea central -estica a Moldovei).
Zona Iailor se include in aria turistica a Moldovei, Iaiul fiind considerat principalul
centru urbal al regiunii de nord-est a Moldovei. In perioada 1564-1859 Iasiul a fost capitala
Moldovei, iar intre anii 1916-1918 capitala Romaniei. Iasiul nu este o asezare oarecare, este
un oras muzeu, nu numai ca centru universitar, dar mai ales prin valorile sale cultural-istorice
pe care le incorporeza. Se impun atentiei multimea si perfecta armonizare n peisaj a
obiectivelor naturale, arhitecturale, istorice, etnografice, folclorice si muzeistice. Aceste
obiective au suscitat de mult timp interesul populatiei autohtone si al turistilor straini, dar sub
forma turismului organizat, abia din a doua jumatate a secolului trecut.
Desi a cunoscut multe momente de cumpana, Iasiul a renascut de fiecare data,
devenind astazi un oras modern. Iasiul este cel mai important centru social, economic si
cultural al Moldovei, remarcandu-se prin trecutul lui care se amesteca remarcabil cu prezentul.
Vechile cladiri, acoperite de patina timpurilor se imbina armonios cu noile constructii, orasul
cunoscand o dezvoltare puternica datorita invatamantului si economiei locale. Astazi peisajul
este dominat de cladiri moderne, sedii ale unor institutii importante sau mari centre
comerciale, dar casele memoriale, muzeele, frumoasele manastiri, stradutele ce amintesc de
vremuri de mult apuse nu si-au pierdut farmecul de alta data.
Pe acest fond, att de pitoresc, se detaseaza o seama de obiective solitare, de mare
interes turistic si stiintific, unele deja ocrotite prin lege.
Institutii si puncte de interes : Biserica Sf. Nicolae Domnesc - cea mai veche din oras,
ctitorie a lui Stefan cel Mare, Manastirea Golia, Biserica Trei Ierarhi, Catedrala Metropolitana,
Casa Dosoftei, palatul Culturii, Casa Pogor (Muzeul Literaturii Romane) cu Masa
Umbrelor, aleile Copoului cu mireasma de tei si cu ecouri de vers eminescian - Teiul lui
Eminescu si Muzeul Mihai Eminescu, Case Memoriale - Mihail Sadoveanu, George
Toparceanu, Mihai Codreanu, Otilia Cazimir, Bojdeuca lui Ion Creanga, Muzeul
Etnografic al Moldovei, Muzeul de Istorie a Moldovei, Opera Nationala Romana, Filarmonica
de Stat Moldova, etc.
Comuna Popricani din judetul Iasi este trecuta in lista comunelor cu punctajul
acordat n functie de potentialul turist si are 2 puncte din 10, dar nu este suficient
dezvoltata.
Actuala comuna Popricani este formata din fosta comuna Vanatori si comuna
Popricani, denumirea actuala a comunei datand din anul 1934. Comuna are in componeneta sa
9 sate: Popricani, Rediul Mitropoliei, Tipilesti, Moimesti, Cotu-Morii, Vanatori, Vulturi, CuzaVoda si Carlig.
Nu se cunosc date precise in ceea ce priveste formarea ca asezare a Popricaniului, insa
pe baza unor marturii se poate banui faptul ca acesta exista inca de la inceputul secolului al
XVII-lea.
Comuna Popricani este asezata pe platoul cu acelasi nume, situata in partea de nord a
orasului Iasi. Altitudinea maxima este de 150 m. Principalele forme de relief ale comunei sunt
dealurile, facand trecerea de la Campia Jijiei la Podisul Moldovei.
12
Clima este temperat continentala cu caracter stepic datorita microclimatului din sesul
Jijiei.
Caracteristica dominant a vegetaiei este aceea c ea aparine zonei forestiere, cu
paduri de fag si stejar, cranguri cu plopi si salcii. Fauna este pe ct de variat, pe att de
bogat. Ea face parte din complexul faunei mixte a pdurilor de rinoase. Fauna intalnita in
aceasta zona este formata din caprioare, vulpi, iepuri, bursuci, mistreti, tap, fazani, prepelite si
chiar lupi.
Deoarece comuna este aezat pe un platou,si se afla intr-o zona defavorizata din punct
de vedere al agriculturii activitati specifice zonei sunt: morarit si panificatie, cresterea
animalelor si silvicultura. De asemenea practicarea activitatilor turistice si agroturistice la
scara mica (pensiuni cu pana la 6-7 camere de cazare) a inceput sa se dezvolte in ultima
perioada. Atragerea turistilor in zona reprezinta o importanta deosebita pentru dezvoltarea
socio-economica a comunei, stimularea pluriactivitatii (servicii turistice, activitati
mestesugaresti si de artizanat), cresterea gradului de ocupare a populatiei in activitati
nonagricole.
Populatia totala a comunei este de aproximativ 7.566 locuitori.
Domnul RADU POPA se va ocupa personal de programul turistilor cazati in pensiune,
indrumandu-i si oferindu-le informatii cu privire la evenimentele care se vor petrece in
comuna Popricani si in localitatile invecinate si ii va ajuta sa se implice ei insisi in programele,
traditiile si obiceiurile locului.
Sarbatorile de iarna, n special Craciunul si Anul Nou prilejuiesc desfasurarea unor
obiceiuri traditionale mostenite din cele mai vechi timpuri. Ele ncep prin colindele din ajunul
Craciunului cnd cete de copii n special, viziteaza casele gospodarilor adresndu-le cntari si
urari, manifestndu-si bucuria pentru nasterea Mntuitorului. Manifestarile dedicate Nasterii
Domnului continua n ziua de Craciun cu cntecul Stelei, prilej cu care n cete de cte 3 copii,
reprezentndu-i pe cei 3 magi, avnd cu ei o stea simbolica, pleaca de la biserica, dupa ce au
primit binecuvntarea preotului, si trec pe la fiecare gospodar.
Manifestarile cele mai ample sunt nsa cele prilejuite de Anul Nou. Ele ncep nca din
ziua de Craciun cnd, n mod deosebit, tinerii ncep sa-si formeze ceata sau alaiul si sa-si
repartizeze rolurile. Este o forma de teatru popular numita Capra, iar spiritul de competitie i
determina pe organizatori sa-si alcatuiasca un program ct mai complet si complex.
Jocul ursului - pregatirea costumului de urs pentru mascarada de Anul Nou se face din
timp, cu o deosebita minutiozitate. Tinerii ce imbraca acest costum poarta de la gat in jos un
cojoc lung intors pe dos sau o blana de oaie, in mana tin un toiag (bata) avand la unul dintre
capete un lant scurt de care se prinde un (franj) de culoare rosie. De notat faptul ca fiecare sat
component al comunei Popricani intruneste caracteristicile traditionale participand la
desfasurarea acestor parade prin cetele proprii de caiuti, ursi, capre etc.
Turistii veniti sa petreaca aceste zile de sarbatoare in comuna Popricani, judetul Iasi, se
vor putea integra in cetele de colindatori si in traditionalele forme de teatru (Capra, Jocul
Ursilor) specifice zonei, fiind pusi astfel in legatura directa cu populatia rurala.
Prin proiectul Construire pensiune agroturistica si racord electric, domnul
RADU POPA va achizitiona produse traditionale de marca de la diversi artizani si
mestesugari din zona Iasiului. Produsele traditonale achizitionate vor fi oglinda perfecta a
traditiilor si obiceiurilor formate si pastrate in satele din Iasi.
Produsele traditionale achizitionate prin proiect constau in: paturi de lana 4 buc, fete
de masa tesute 3 buc, blanuri oaie 8 buc, covor de lana tesut (scoarta) 4 buc, carpeta
tesuta 8 buc, castron lut - 10 buc, oala de lut 3 buc, masti traditionale 6 buc, ulcior vin
13
ceramica 3 buc, fund de lemn 1 buc, cos paine impletit 3 buc, vaza ceramica 7 buc,
farfurii lut 10 buc, farfurii lut desert 10 buc, linguri lemn decor 6 buc, cana ceramica 3
buc, tava lemn sculptata - 10 buc, suport servetele lemn 3 buc, ceasca ceramica 10 buc,
platou ceramica - 3 buc.
Majoritatea produselor traditionale (masti, carpete, vaze, paturi etc.) vor fi folosite
pentru decorarea camerelor de cazare si a spatiilor comune din pensiunea agroturistica, iar
farfuriile, canile, ulcioarele, cestile, oalele de ceramica si de lut vor fi folosite pentru servirea
mesei, de catre turisti.
n ansamblul interiorului moldovenesc, aceste produse se situeaz n categoria pieselor
valoroase, remarcabile prin varietatea i rafinamentul cu care sunt decorate.
Proiectul Construire pensiune agroturistica si racord electric are ca obiectiv
general dezvoltarea activitilor turistice n aceasta zona a comunei Popricani, judeul Iasi,
contribuind astfel la creterea veniturilor alternative i la creterea atractivitii spatiului rural.
Turismul in Zona Iasiului inregistreaza o adevarata dezvoltare in ultima perioada, ca
urmare a promovarii continue la nivel national si chiar european a numeroaselor monumente si
locuri cu o mare atractivitate. Dezvoltarea este insa disproportionata intre localitati si comune
ca urmare a implicarii diferentiate a conducerii administrative locale si a populatiei. Este
necesara reducerea disparitatilor dintre aceste zone si stimularea activitatilor turistice in acele
comune care au nevoie de sprijin. O prima masura pentru stimularea turismului in com.
Popricani, jud. Iasi este crearea unor structuri de cazare care sa ofere servicii turistice de
calitate si accesibile ca pret, unui numar mare de turisti romani sau straini.
Pensiunea agroturistica construita prin proiectul Construire pensiune agroturica si
racord electric, va suplimenta numarul de locuri de cazare al comunei Popricani cu 8 locuri
si va contribui la cresterea numarului de turisti in zona.
Atractiile turistice din comuna Popricani constau in:
Situri arheologice: La Popi - Cotu Morii, Valea Sipotelului - Cuza
Voda, Dealul Viei-Curmatura - Popricani, Gradina lui Anton - Popricani,
Rufeni - Vanatori, In Islaz - Rediu Mitropoliei.
14
15
16
Turistii care vor fi cazati in pensiunea realizata de RADU POPA vor fi serviti cu
produse alimentare naturale provenind in special din gospodaria proprie, necesarul de alimente
putand fi completat de producatorii locali autorizati.
Produsele alimentare destinate consumului in cadrul pensiunii, precum si produsele de
igiena si curatenie vor respecta conditiile si toate cerintele de calitate si de igiena.
Alimentele destinate consumului turistilor vor fi cu specific local, preparate in
bucataria proprie, dupa retete traditionale, iar gazda va pune la dispozitia turistilor mai multe
variante de meniu.
Mancarurile vor fi preparate in conditii de igiena si de siguranta alimentara. Datorita
faptului ca materiile prime provin in special din productia proprie si de la producatori locali
care folosesc metode naturale si nechimizate de agricultura si de crestere a animalelor, acestea
sunt lipsite de conservanti, reziduri de pesticide, hormoni de crestere etc.
Piata de aprovizionare cu produse alimentare este constituita din producatori locali
autorizati, iar aprovizionarea cu produse de curatenie si de igiena se va face de la diversi
furnizori din municipiul Iasi. La alegerea furnizorilor se va tine cont de calitatea produselor
oferite, precum si de preturile competitive ale acestora. Calitatea produselor va fi la nivelul
cerintelor si pretentiilor consumatorilor si vor fi achizitionate la un pret scazut.
Principalii furnizori ai pensiunii agroturistice realizate prin proiectul Construire
pensiune agroturistica si racord electric, pentru produse de curatenie si de igiena, vor fi
Metro Cash & Carry Srl, Selgros Cash &Carry, Carrefour i E.on.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de
Valoare
materii
Produs furnizat si
aproximativ
prime/materiale
Adresa
cantitate
a
auxiliare/produse/servi
aproximativa
-RONcii
1. Metro Cash & Carry comuna
-Produse
20498
Srl
Miroslava,
nealimentare
DN28, km 63
Iasi-Tg.
Frumos, jud.
Iasi
2.Selgros Cash &Carry
soseaua
-Produse
14053
Nicolina, nr. nealimentare
57A, jud. Iasi
3. Carrefour
Soseaua
-Produse
10542
Pacurari, nr. nealimentare
121, Iasi
4. E.on
str. Alexandru Energie electric
8785
cel Bun, nr.
22
% din
total
achizitii
35
0,24
18
14,99
Piata de desfacere
17
18
pentru fatade. Raportul plin-gol este echilibrat, fara suprafete mari vitrate, dar dimensionate
corespunzator, pentru asigurarea unei iluminari optime. Ferestrele se adapteaza tipologiei
locale prin forma lor dreptunghiulara.
Tamplaria, atat cea interioara cat si cea exterioara, este din lemn stratificat cu geam
termopan, proiectata conform inspiratiei locale. Forma constructiei este simpla, Elementele
adiacente constructiei, terase, scari, parapeti, sunt concepute in spiritul traditiei locale.
Pensiunea agroturistica, prin arhitectura traditionala pe care o pastreaza si decorata in
specificul zonei, va fi un important element de atractie pentru turistii interesati de arta
populara, obiceiurile si cutumele specifice satului romanesc.
Piata tinta a pensiunii agroturistice vizeaz n mod special segmentul de turiti ai
mediului citadin i din rile dezvoltate i puternic industrializate. Acestor turiti li se ofer
posibilitatea de a se bucura de frumusetile vietii la tara, de atractiile turistice din zona Iasiului
si de a se delecta cu produse alimentare naturale, traditionale.
Piata tinta a pensiunii este formata din persoane care urmaresc urmatoarele obiective:
- sa-si satisfaca curiozitatea si dorinta de petrecere a vacantelor in cu totul alte
conditii de viata si civilizatie decat cele obisnuite;
- sa-si materializeze interesul pentru noi destinatii;
-
19
timpul liber. De asemenea turistii vor fi incantati de traditiile si obiceiurile pastrate in comuna
Popricani, de produsele artizanale, de portul popular specific zonei si de multitudinea de
obiective turistice.
Serviciile pe care pensiunea realizata de RADU POPA, le ofera pe piata sunt:
servicii de cazare;
servicii de servire a mesei;
servicii recreationale (tir cu arcul si paintball).
Serviciile de agroturism practicate in cadrul noii pensiuni, se adreseaza deopotriva
clientilor romani si straini. Segmentul care apeleaza cel mai des la acest gen de servicii este
cel al persoanelor de varsta a doua si, intr-o mai mica masura, de varsta a treia. Acestia prefera
linistea unei astfel de pensiuni in locul zgomotului si agitatiei statiunilor aglomerate de pe
litoral sau de pe Valea Prahovei, de exemplu. Nu trebuie neglijati nici tinerii, dar ponderea
acestora este mai redusa, tocmai datorita preferintei acestora pentru mare sau munte, pentru
locurile pline de agitatie.
O alta categorie de turisti pe care ii vizeaza pensiunea agroturistica, o reprezinta turistii
straini interesati in a cunoaste istoria si traditiile Romaniei, prin vizitarea unor zone pitoresti,
de o frumusete aparte, care pastreaza obiceiuri stravechi legate de: arhitectura caselor, port,
mestesuguri traditionale, specialitati gastronomice. Din punct de vedere financiar, clientii care
apeleaza la aceste servicii se incadreaza in categoria celor cu posibilitati materiale medii si
mici, tinand cont de faptul ca turismul rural solicita mai putini bani fata de cazarea in sistemul
hotelier.
Nu trebuie exclusa nici categoria turistilor cu venituri superioare, care prefera
agroturismul din curiozitate sau pentru odihna.
Dintre motivele pentru care turistii vor prefera pensiunea agroturistica, in locul unei
structuri hoteliere urbane o constituie preturile reduse ale serviciilor oferite si calitatea
produselor alimentare naturale provenite din productie proprie si de la producatori locali.
Distributia se face in mod direct, producator consumator, fara intermediari, pensiunea
construita de catre RADU POPA, putand oferi clientilor servicii la preturi mai mici fata de
concurenta din zona si de buna calitate.
In ceea ce priveste promovarea pensiunii, o importanta metoda este insasi calitatea
serviciilor oferite, care determina satisfactia turistilor, ceea ce ii poate transforma in clienti
fideli. Mai mult, ei pot recomanda pensiunea la care s-au simtit bine altor persoane si, prin
aceasta reclama verbala, gradul de ocupare poate creste considerabil.
Dezvoltarea turismului rural va avea efecte benefice asupra starii de spirit a populatiei
urbane si rurale deopotriva, prin evadarea din cotidian si gasirea linistii intr-un mediu ambiant
relaxant specific zonei.
Plata serviciilor se va face in numerar in cadrul pensiunii agroturistice de catre
beneficiarii serviciilor.
In activitatea de desfacere, pensiunea agroturistica poate intampina dificultati in ceea
ce priveste numarul redus de locuri de cazare (8 locuri) si cresterea pretentiilor clientilor, in
ceea ce priveste conditiile de cazare.
Dezvoltarea turismului rural va avea efecte benefice asupra starii de spirit a populatiei
urbane si rurale deopotriva, prin evadarea din cotidian si gasirea linistii intr-un mediu ambiant
relaxant specific local.
20
% din vanzari
26
0,29
16
12
Concurenta
Locul de implementare al proiectului Construire pensiune agroturistica si racord
electric este sat Carlig, comuna Popricani, judetul Iasi, aflata in partea nord a Orasului celor
7 Coline.
Zona Moldovei, incluzand aici si judetul Iasi, prezinta un real interes pentru turistii
romani si cei straini deopotriva, ca urmare a numeroaselor obiective turistice prezente in
aceste zone (manastiri, muzee, rezervatii naturale etc.), a obiceiurilor si traditiilor. Un rol
important in cresterea numarului de turisti in aceste zone il are promovarea continua in tara si
in strainatate prin intermediul mass-media, internetului si prin campaniile de promovare
sustinute de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
Cresterea numarului de turisti in aceste zone reprezinta un imperativ pentru
dezvoltarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare si masa. Cele mai
importante structuri turistice sunt reprezentate de: hoteluri, moteluri, vile, cabane turistice, sate
de vacanta, pensiuni turistice si agroturistice.
Varietatea mare a serviciilor turistice oferite de fiecare dintre aceste forme de cazare
asigura satisfacerea cerintelor si pretentiilor tuturor turistilor, diferentiindu-se astfel pe nivele
de calitate si de pret. In acest mod se poate realiza o segmentare a pietei in functie de
veniturile consumatorilor si in functie de cerintele de calitate cerute de acestia.
Un rol important in promovarea structurilor turistice din spatiul rural si in stimularea
cresterii competitivitatii pensiunilor turistice si a celor agroturistice din Romania, il are
Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural (ANTREC).
ANTREC Romania este o organizatie neguvernamentala, apolitica, membra a
Federatiei Europene de Turism Rural EuroGites, care prin toate actiunile pe care le initiaza
la nivel national, promoveaza turismul rural si agroturismul ca forme de turism responsabil.
In prezent, in cadrul ANTREC, sunt inscrise 3000 pensiuni agroturistice, de la nivelul
tuturor regiunilor tarii
Desfasurarea activitatii intr-un mediu concurential este o conditie a economiei de piata,
concurenta fiind unul din elementele ce impulsioneaza cresterea competitivitatii agentilor
economici.
21
Descriere
Preturi
100
lei/
camera
matrimoniala
90 lei/camera dubla
- 65 lei/ camera
90
lei/camera
matrimoniala
- 80 lei camera dubla
Strategia de piata
Strategia de piata insumeaza deciziile pe care le va adopta solicitantul finantarii
nerambursabile, cu privire la patrunderea sa, ca agent economic, in structurile pietei cu profil
turistic.
Serviciile pe care pensiunea realizata de RADU POPA, le ofera pe piata sunt:
servicii de cazare;
servicii de servire a mesei;
servicii recreationale (paintball si tir cu arcul).
Pensiunea agroturistica construita prin proiectul Construire pensiune agroturistica
si racord electric va avea un standard al calitatii de 3 margarete.
Strategia de piata adoptata de RADU POPA are 2 laturi:
calitatea produselor;
preturile scazute;
Structura de primire agroturistica de 3 margarete, realizata prin proiectul Construire
pensiune agroturistica si racord electric va indeplini criteriile generale Conform Ordinului
nr. 1051/ 03.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor
de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism al Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Turismului si va pune la dispozitie turistilor un numar de cel putin 12 servicii suplimentare.
Serviciile suplimentare incluse in pretul camerei sunt:
1. pastrarea bagajelor;
2. pturi suplimentare;
3. informaii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea
vremii;
4. ncrcarea, descrcarea i transportul bagajelor;
22
MENIU 1
Denumire produs
Omleta cu sunca
Iaurt
Paine de casa simpla/
prajita
Cantitate
1 portie
1 portie
3 felii
23
Mic dejun
Mic dejun
MENIU 2
Denumire produs
Ochiuri
Cafea
Iaurt
Salata asortata
Telemea
Apa plata/ minerala
Paine de casa simpla/
prajita
MENIU 3
Denumire produs
Zacusca taraneasca
Telemea + cas
Apa plata/ minerala
Iaurt
Paine de casa
Cafea/lapte
1 portie
1 buc
1 ceasca
Cantitate
2 buc
1 ceasca
1 portie
1 portie
1 portie
1 buc
3 felii
Cantitate
1 portie
1 portie
1 buc
1 portie
3 felii
1 ceasca
Dejun
Dejun
MENIU 1
Denumire produs
Ciorba taraneasca
Sarmalute in foi de varza
cu mamaliguta
Smantana
Paine de casa
Clatite cu branza la
cuptor
Apa plata/minerala
Cantitate
1 portie
1 portie
2 portii
3 felii
1 portie
1 buc (0,5 l)
MENIU 2
Denumire produs
Ciorba de vacuta
Saramura de peste
1 portie
1 portie
Usturoi
1 portie
Smantana
1 portie
Cantitate
24
Mamaliguta
Placinte Poale`n brau
Apa plata/minerala
Dejun
1 portie
2 buc
1 buc (0,5 l)
MENIU 3
Denumire produs
Supa de gaina cu taietei
Tochitura
moldoveneasca
Ochiuri
1 portie
1 portie
Mamaliguta
1 portie
Branza de burduf
1 portie
Paine de casa
Inghetata de casa
Apa plata/minerala
5 felii
3 buc
1 buc (0,5 l)
Cantitate
2 buc
Cina
Cina
Cina
MENIU 1
Denumire produs
Pulpe de pui la cuptor
Cartofi taranesti
Salata de varza
Paine de casa
Clatite cu dulceata
Apa plata/minerala
Cantitate
1 portie
1 portie
1 portie
3 felii
1 portie
1 buc (0,5 l)
MENIU 2
Denumire produs
Crap prajit
Cartofi natur
Paine de casa
Cozonac cu nuca
Apa plata/minerala
1 portie
1 portie
1 portie
3 felii
1 buc (0,5 l)
MENIU 3
Denumire produs
Platou vanatoresc
Ciuperci la gratar
Paine de casa
Tarta cu fructe
Apa plata/minerala
Cantitate
1 portie
1 portie
1 portie
3 felii
1 buc (0,5 l)
Cantitate
25
Nr. de locuri
Grad de ocupare
85%
42%
26
Extrasezon
Camere duble
25%
Economia turismului este orientata, intr-o masura tot mai mare spre pietele de
desfacere, iar administratorul pensiunii va adopta masuri organizatorice de diferentiere a
tarifelor si preturilor, structura si diversitatea ofertei de servicii turistice si intensificarea
publicitatii turistice vor fi analizate cu atentie, pentru a se putea gasi solutii eficace in legatura
cu permanentizarea activitatii turistice.
Distributia se face in mod direct, producator consumator, fara intermediari, pensiunea
agroturistica construita de catre RADU POPA putand oferi clientilor servicii la preturi mai
mici fata de concurenta din zona si de buna calitate.
In ceea ce priveste promovarea pensiunii agroturistice, o importanta metoda este insasi
calitatea serviciilor oferite, care determina satisfactia turistilor, ceea ce ii poate transforma in
clienti fideli. Mai mult, ei pot recomanda pensiunea agroturistica in care s-au simtit bine altor
persoane si, prin aceasta reclama verbala, gradul de ocupare poate creste considerabil. O alta
metoda, care va fi mai putin folosita in cadrul pensiunii noastre datorita costurilor ridicate este
reprezentata de reclama in presa scrisa, radio, care de cele mai multe ori nu isi justifica, prin
sporul de eficienta, costurile foarte ridicate.
Cu toate acestea, pensiunea, pentru a-si promova serviciile turistice, va realiza flyere si
brosuri de informare turistica, care vor fi distribuite la sediul pensiunii, in centrele de
informare turistica zonale si cu ocazia targurilor sau expozitiilor de turism, la care va participa.
De asemenea, solicitantul va apela si la serviciile Asociatiei Nationale de Turism Rural,
Ecologic si Cultural (ANTREC), devenind membru al acesteia alaturi de alti 3000 membri, in
prezent.
ANTREC Romania este o organizatie neguvernamentala, apolitica, membra a
Federatiei Europene de Turism Rural EuroGites, care prin toate actiunile pe care le initiaza
la nivel national, promoveaza turismul rural si agroturismul ca forme de turism responsabil.
Pensiunea agroturistica apartinand lui RADU POPA va participa la evenimente si sarbatori
organizate pe tot parcursul anului in care gastronomia locala, obiceiurile, traditiile sunt
readuse la viata, astfel turistii romani aducandu-si aminte cine sunt, de unde au plecat si care
ne sunt valorile noastre ca popor.
Promovarea pensiunii se va face si prin publicarea in cadrul cataloagelor de turism
existente pe site-ul www.antrec.ro, a unei prezentari succinte a serviciilor turistice oferite.
Pensiunea agroturistica va practica strategii de atragere si fidelizare a clientilor, cum
sunt: reducerea pretului la copii si la grupuri, realizarea de pachete speciale pentru sarbatori,
atragerea clientilor prin realizarea de meniuri speciale, garantarea unor servicii de calitate
datorita dotarilor de calitate si a personalului specializat. Realizarea stategiilor de atragere si
mentinere a clientilor prin calitatea serviciilor si bunurilor turistice oferite duce la cresterea
eficientei economice a activitatii intreprinse si la viabilitatea pensiunii pe piata concurentiala a
zonei.
3. Date tehnice ale investitiei
3.1 Date generale
3.1.1 Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investitiei, suprafaa i
situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitiv i/sau temporar)
de lucrare
27
28
LOCALIZARE
Amplasamentul construciei proiectate este situat in satul Carlig, comuna Popricani,
judetul Iasi.
Accesul se realizeaza pe drumul european E583.
Terenul pe care urmeaza a fi amplasat obiectivul este proprietate particular, categoria
de folosin fiind padure .
Prezentul studiu urmareste stabilirea conditiilor geotehnice pentru constructia
pensiune agroturistic prevazut cu parter si mansarda.
Din punct de vedere al incadrarii in categoria geotehnic, conform normativului NP
074/2007, lucrarea ce urmeaza a se executa se incadreaza, n categoria geotehnic 2 (cu risc
geotehnic moderat).
CARACTERIZARE GEOMORFOLOGIC, GEOLOGIC I HIDROLOGIC A
ZONEI
DATE GEOLOGICE
Din punct de vedere geologic zona cercetat se situeaz pe aria de dezvoltare a
formaiunilor sedimentare aparinand regiunii Podisul Moldovei, subregiunea Campia
Moldovei, unitatea Campia Jijiei inferioare, Culoarul Cacaina.
In zona apar urmatoarele entitati litostratigrafice: aluviuni pleistocene pe terase,
aluviuni holocene ale vaii raului Bahlui, depozite proluvio - coluviale i deluvio - coluviale pe
zonele de versant.
Scoarta terestra pe care este situat municipiul Iasi are miscari pozitive, cu cresteri de 5
mm pe an. Din punct de vedere geologic orasul Iasi este situat pe partea de vest a platformei
Podolice.
Fundamentul geologic imediat al zonei este de argila sarmatiana slab marnoasa. Ea
prezinta intercalatii subtiri de nisipuri fine. Relieful regiunii pe care este asezat orasul este de
varsta cuaternara.
Terasele dealurilor Copou, Sorogari, Ciric si Miroslava - Galata sunt alcatuite in baza
de aluviuni grosiere (pietris si nisip 1-2m) peste care urmeaza depozite mai fine cu caracter
loessoid (6-12m).
Finetea materialului granulat creste spre suprafata. Repartizarea stratului de nisipuri si
pietrisuri este foarte neuniforma in functie de relieful argilei marnoase.
Depozitele loessoide sunt alcatuite din straturi argiloase si argile prafoase. Grosimea
lor maxima este la trecerea dintre terase.
Rocile sarmatiene cuprind o alternata de marne si gresii cu inclinari in general sudvestice.
DATE HIDROLOGICE SI HIDROGEOLOGICE
Din punct de vere hidro-geologic, pe teritoriul orasului Iasi, apele subterane pot fi
impartite in doua mari categorii:
- straturi acvifere captive de stratificatie;
- straturi acvifere freatice.
29
Denumire
Simbol
UM
Valori de calcul
30
Crt
Indici geotehnici determinati
1
Limita inferioara de palsticitate
2
Limita superioara de plasticitate
3
Indice de plasticitate
4
Umiditate
5
Indice de consistenta
6
Argila
7
Praf
8
Nisip
Caracteristici geotehnice estimate
9
Greutate volumica
10
Greutate volumica in stare uscata
11
Porozitate
12
Indicele porilor
13
Grad de umiditate
Wp
WL
ip
W
c
A
P
N
%
%
%
%
%
%
%
18 -20
36 - 42
17 - 22
19 - 22
0,67 - 0,91
53
37
10
y
Yd
n
e
sr
kN/m3
kN/m3
%
-
18 -20
14,2 15,6
36 - 40
0,75 0,80
0,56 - 0,92
31
FACTORII
RISCULUI DESCRIEREA
SITUAIEI
GEOTEHNIC
AMPLASAMENTUL STUDIAT
Condiii de teren
Teren mediu loessoid gr. A
Apa subteran
Fr epuismente
Importana construciei
Importanta normala
Vecinti
Risc moderat
Seismicitate
Zon seismic de calcul C
PUNCTAJ TOTAL ESTIMAT
DIN PUNCTAJ
ESTIMAT
3
1
3
3
1
11
32
33
La executia umpluturilor generate, langa fundatii si sub pardoseli se vor avea in vedere
urmatoarele:
Utilizarea unor pamanturi argiloase neactive;
Indepartarea obligatorie a stratului de pamant vegetal sau a altor categorii de
terenuri aflate in suprafata amplasamentului si recuperarea diferentelor de cote prin
umpluturi organizate;
Asigurarea de trepte de infratire intre noua umplutura si cea din corpul digului,
recomandandu-se ca pe zona ocupata de fundatiile cladirii aceasta din urma sa fie
refacuta;
Asigurarea umiditatii optime de compactare si a unui grad de compactare de minim
92% si mediu de 95%;
Asigurarea unui grad de indesare mediu de cel putin 90% in cazul materialelor
granulare.
La alcatuirea constructiva a pardoselilor se va tine seama de compartimentarile admise
si modul de realizare a lor, avand in vedere precizarile in normativul NP112-2004;
Se va asigura protectia elementelor de constructii - pereti, zidarie, pereti subsol,
socluri, fata de posibilitate inflitrarii cu apa a amplasamentului in raport cu categoria
de umezire admisa conform normatic C112-86;
La utilizarea betoanelor pentru infrastructura se va tine seama de prevederile
prescriptiei tehnice NE 012-99 privind cerintele de durabilitate
Conservarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului, evitarea eventualelor
scurgeri de apa pluviale, impun o esalonare corespunzatoare a activitatilor: pregatire a
terenului, sapaturi, cofrare, betonare, decofrare, umpluturi.
Executia lucrarilor va fi demarata numai dupa obtinerea tuturor acordurilor privind
disponibilizarea amplasamentului de eventualele utilitati subterane ale acestuia;
La proiectare si executie se vor respecta prevederile din STAS-urile si normativele
in vigoare si in mod deosebit cele din: C169-88, C56-2002, NP 112-2004, P1002006, P130-99, STAS 3300/1-85, STAT 3300/2-85, STAS 3349/1-83, STAS 605477, NE 0001-96.
Se vor respecta si prevederile referitoare la normele de protectie a muncii in
vigoare si in mod deosebit cele din Regulamentul privind protectia si igiena muncii
in constructii, aprobat de MLPAT cu ordinul 9/N/15.03.1993;
De asemenea, se vor respecta masurile specifice conditiilor locale precum si cele
don noile reglementari aparute intre timp;
n conformitate cu STAS 6054/77, n zona amplasamentului, adancimea de nghe este
de -0,9 m de la suprafata terenului;
n zona cotei de fundare s-a constatat prezenta unor aluviuni grosiere (pietris si nisip 12 m) peste care urmeaza depozite mai fine cu caracter loessoid (6-12 m);
Adancimea nivelului hidrostatic este la cca. -10 m in partea de sud-est si la -20 m in
partea nord-estica a teraselor;
Apele subterane au caracter pronuntat acid datorita prezentei acidului carbonic
(H2CO3), precum si a acizilor humici si acizilor sulfatici sau sulfurosi rezultati din
hidrogenul sulfurat prezent in depozitele de pamanturi cu continut ridicat in materii
organice, in special in depozitele de turba. In aceste conditii, apele subterane prezinta o
34
35
36
37
PARTER
Functionalul pensiunii
Denumire functional
Hol intrare + scara
Grup sanitar
Bucatarie + loc luat masa
38
Dormitor
Baie
TOTAL PARTER
Hol circulatie
Dormitor 1
Baie
MANSARDA
Dormitor 2
Baie
Dormitor 3
Baie
TOTAL MANSARDA
TOTAL FUNCTIONAL
14,64
3,44
63,42
13,42
14,40
3,36
12,32
4,23
12,09
2,69
62,51
125,93
39
Acoperisul este tip sarpanta din lemn, cu pante mari si cu invelitoare din sindrila. Colectarea si
scurgerea apelor se face spre jgheaburi si apoi e dirijata spre burlane.
STRUCTURA CONSTRUCTIVA CLADIRE PENTRU CENTRALA TERMICA
DESCRIEREA FUNCTIONALA
Amplasarea centralei termice se va face intr-o cladire formata dintr-un singur spatiu
functional CENTRALA in suprafata de 8,61 mp.
SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
SISTEMUL CONSTRUCTIV
Structura constructiei:
Fundatii continuii sub ziduri;
Cadre din beton armat;
Planseu din beton armat;
Acoperis tip sarpanta, din lemn.
INCHIDERILE EXTERIOARE
Inchiderile exterioare se realizeaza cu pereti de zidarie, cu o grasime de 35 cm la care
se adauga termosistemul, din polistiren de 10 cm grosime.
FINISAJE INTERIOARE
Pardoseli gresie
Peretii si tavanul var lavabil
Tamplarie interioara lemn stratificat
FINISAJE EXTERIOARE
Tencuiala praf de piatra, var lavabil de exterior
Tamplarie din lemn
Placaj piatra
Invelitore sindrila de lemn
ACOPERISUL SI INVELITOAREA
Acoperisul este tip sarpanta din lemn, cu pante mari si cu invelitoare din sindrila.
Colectarea si scurgerea apelor se face spre jgheaburi si apoi e dirijata spre burlane.
ALTE SOLUTII CONSTRUCTIVE
Acces pietonal prin alee placata cu pavaj ceramic.
Accesul auto se face pe o alee betonata si pavata ceramic.
STRUCTURA CONSTRUCTIVA IMPREJMUIRE
40
41
Imprejmuirea terenului se va realiza printr-un gard facut pe fundatie izolata pe fiecare stalp
cu grinda de echilibrare sub soclu. Partea superioara va fi construita din tevi rectangulare la o
inaltime libera de 1,6 m, incasata in pamant la 1 m, din care fundatia va fi de 0,8 m.
Intre stalpi se vor monta plase bordurate, cu inaltimea de 1,5 m si latimea de 2,5 m.
REZISTENA I STABILITATEA LA SARCINI STATICE, DINAMICE I
SEISMICE
Date geotehnice i de amplasament
Amplasamentul studiat are stabilitatea local i general asigurat n contextul actual (n
zon nu s-au semnalat fenomene de instabilitate). Amplasamentul este supus pericolului
inundaiilor (amplasamentul este orizontal).
Conform STAS 6054-77, adncimea maxim de nghe este de -0.90 m de la CTN.
Umpluturile ce se vor realiza n jurul fundaiilor se vor executa din pamanturi argiloase
neactive, avnd n vedere obinerea unui grad de compactare mediu de 95% i minim de 92%.
Date privind actiunea seismica
Pentru calculul sarcinilor din seism conform normativului P100/2006 se vor considera
urmtoarele:
coeficient de amplificare dinamic
= 2,75
acceleratia terenului pentru proiectare ag
ag = 0,20 g
perioada de col
Tc = 0,7 s
Din punctul de vedere al ncrcrii din vnt zona C
Intensitatea normat a ncrcrii dat de vnt a fost calculat conform Cod de proiectare,
Indicativ NP-082-04 ncrcri date de vnt.
Zona specifica actiunii vantului
q ref = 40 m/s
Asigurarea exigentelor de rezistenta si stabilitate
Partile de constructie au fost concepute astfel nct s satisfac cerina de rezisten i
stabilitate n conformitate cu prevederile Legii privind calitatea construciilor, nr.10/1995. Prin
aceasta se nelege c aciunile susceptibile a se exercita asupra constructiilor n timpul exploatrii
nu vor avea ca efect producerea vreunuia din urmtoarele evenimente:
deformarea unor elemente la valori peste limit;
avarierea unor pri ale constructiei sau a instalaiilor i echipamentelor, rezultat ca
urmare a deformaiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale
de proporii, fa de efectul luat n calcul la proiectare.
Soluia propus asigur cerinele de rezisten i stabilitate pentru comportarea
urmtoarelor elemente, componente ale constructiei, pe durata exploatrii:
teren fundare
infrastructur
echipamente electro-mecanice aferente categoriilor de lucrari.
Cerinele de rezisten i stabilitate s-au tratat n baza conceptului de stare limit aa
cum este el definit prin STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a siguranei
construciilor, respectndu-se prevederile Normativului pentru proiectarea antiseismic a
42
43
44
Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerinelor de siguran
n exploatare CE 1- 1995;
Pe lng cele menionate, care nu au un caracter limitativ, proiectantul i executantul pot
completa msurile de protecia muncii ori de cte ori situaia o cere.
Sistem solar:
- panou solar cu tuburi vidate;
- vas de expansiune 15 - 40 litri;
- boiler 200-500 litri;
- statie Solar , presiune de lucru 3 8 bar;
- aerisitor automat cu separator bule de aer tip solar.
Sistemul solar ce va fi achizitionat in urma implementarii proiectului Construire
pensiune agroturistica si racord electric, va fi folosit la incalzirea apei pe perioada verii.
Acesta va fi montat pe acoperisul pensiunii agroturistice. Panoul solar va fi achizitionat in
vederea reducerii cheltuielilor privind energia electrica si combustibilul pe perioda verii.
Sistem de incalzire (centrala termica) format din:
- rezervor peleti;
- melc de dozare;
- motor melc dozator;
- arzator;
- schimbator de caldura cu mai multe drumuri de fum;
- ventilator aspiratie;
- canera de ardere.
Pentru epurarea apelor uzate:
Separator de grasimi
- volum total 30 100 litri;
- volum colectare namol 7 25 litri;
45
- masa 4 12 kg;
Pentru alimentare apa
Hidrofor
- aspira de la maxim 30-40 m;
- debit Q = 1,5 - 6 m3/h
3.5 Instalaii aferente construciilor
Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap,
canalizare etc.
Instalaii sanitare
La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile legislaiei tehnice n vigoare normative, prescripii tehnice, standarde.
La alegerea soluiilor tehnice s-a inut cont de caracteristicile construciei, de destinaia
construciei i a ncperilor i de condiiile de mediu.
Cldirea are un regim de nlime de: P + M.
La elaborarea prezentului proiect s-a utilizat proiectul pe partea de arhitectur i planul
de situaie cu amplasarea construciei.
Echiparea s-a fcut de ctre partea de arhitectur, innd cont de prevederile STAS
1478 / 90 i de normele n vigoare cu:
- lavoare din porelan sanitar echipate cu baterii amestectoare stative;
- vase closet din porelan sanitar cu rezervor de splare montat pe vas sau pe perete la
seminlime;
- czi de dus din porelan sanitar echipate cu baterii amestectoare de perete;
- un spltor dublu din inox la buctrie.
Pentru colectarea apelor de pe pardoseala bilor si din camera centralei sunt prevzute
sifoane de pardoseal.
Alimentarea cu ap rece a consumatorilor interiori se va face din sursa proprie
bazin colector.
Distribuiile de Ar la punctele de consum - obiecte sanitare, sunt realizate cu sisteme
de conducte din teava de cupru.
Alimentarea cu apa cald de consum a consumatorilor interiori se face de la un
boiler, amplasat in camera centralei.
Distribuia apei calde la punctele de consum se face cu sisteme de conducte din
cupru.
Alimentarea pe vertical cu ap rece i apa calda se face cu coloane de distribuie
montate mascat, in dreptul stalpului.
Canalizarea apelor uzate menajere interioare:
Canalizarea debitelor de scurgere de la punctele de consum se face prin coloane de
scurgere menajere, din PVC, Dn110 amplasate ct mai discret posibil n dreptul stlpului i
mascat.
Pentru intervenii n caz de nfundare a conductelor, pe traseul coloanelor de scurgere
vertical i orizontal s-au prevzut piese de curire.
Colectoarele vor avea pant maxim de cca. i= 0,02 (funcie de diametrul conductei).
Instalaii ap - canal din incinta proprietii
46
Racord ap potabil
n zona apropiat construciei nu exist reea public de ap potabil, astfel alimentarea
cu ap potabil a cldirii se face din sursa proprie, un bazin colector care este alimentat de la
un izvor de suprafata, bazinul este amplasat n incinta proprietii.
Apa rece de consum din sursa proprie va ndeplini condiiile de potabilitate
conform prescripiilor prevzute n STAS 1342.
Racordul aferent cldirii este dimensionat pentru un debit de ap rece potabil Q cAr =
1,47 l/s, avnd un diametru de De50 - conform breviar de calcul anexat.
Alimentarea se face prin pompare, prin intermediul unei staii de hidrofor in camera
centralei, care va asigura un debit de cca. Q = 6.0m3/h, H = 40mca.
Limit proiect pe partea de ap: - sursa proprie - bazin colector apa, amplasat n
incinta proprietii.
Racord canalizare exterioar
n zona aferent construciei nu exist reea de canalizare public, astfel caminele de
canalizare CM proiectate, ce preiau apele menajere de la coloanele de canalizare interioare, se
va racorda la bazinul vidanjabil (B.V.).
Racordurile de scurgere se realizeaz cu conducte din PVC 110.
Limita proiect pe partea de canalizare este bazinul vidanjabil prevzut n incinta
proprietii.
Msuri de protecie a muncii i P.S.I.
Soluiile tehnice din prezenta documentaie s-au stabilit avnd n vedere prevederile
normativelor i prescripiilor tehnice n vigoare pentru evitarea accidentelor n exploatare i n
execuie.
Pe durata executrii lucrrilor, executantul va lua msuri organizatorice conform
prevederilor din Regulamentul privind protecia muncii i igiena muncii n construcii MLPAT - Ord. 9/N/1993 i Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrri de instalaii
tehnico-sanitare i de nclzire - 1996.
Exploatarea instalaiilor se va face de ctre beneficiar cu luarea de ctre acesta a
tuturor msurilor de protecia muncii specifice profilului i de nsuire a lor.
BREVIAR DE CALCUL- Instalaii sanitare
Date iniiale
Numr persoane max/zi: 12 pers.
Necesarul de ap (STAS 1478/90, SR 1343/95)
Qzi med = 12 x 150 / 1000 = 1,8 mc/zi
Qzi. max = kzi x Qzi. med = 1,15 x 1,8 = 2,07 mc/zi
Qor. max = ko/10 x Qzi max = 1,3 / 10 x 2,07 = 0,27 mc/h
Cerina de ap
Qs zi med = ks x kp x Qzi. med = 1,02 x 1,08 x 1,8 = 1,98 mc/zi
Qs zi max = ks x kp x Qzi. max = 1,02 x 1,08 x 2,07 = 2,28 mc/zi
Qs or. max = ks x kp x Qor. max = 1,02 x 1,08 x 0,27 = 0,29 mc/h = 0,08 l/s
Debitele de calcul:
Inventarul punctelor de consum ap (cumulat)
47
felul obiectului
rezervor WC
lavoar
spalator
cada de dus
echivalent debit
0,5
0,35
0,5
1
E=E1+E2=
qc = abc
nr obiecte
6
6
1
5
E1
E2
3
2,1
0,5
5
7,6
l/s
5,27 mc/h
10,6
=l/s
1,47
4 x1,47 x10 3
= 0,043 m
3,14 x1
48
49
50
51
52
3.8 Caracteristici
tehnice
si
functionale
ale
utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si
prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate, utilajele (inclusiv
utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/
echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport care vor fi achizitionate
(utilizati formatul tabelar prezentat mai jos).
Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma etc.
Dotari aferente bucatariei + loc de luat masa
nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Denumire/tip utilaj/echipament
Termos
Oliviera
Cos gunoi
Toaster
Frigider
Polonic 0.125 l
Plita electrica
Hota
Masa bucatarie
Spalator inox 2 cuve
Lingura inox
Furculita inox
Lingurita desert inox
Furculita inox desert
Cutit inox
Cutit bucatarie inox 210 mm
Cutit bucatarie inox 160 mm
53
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
Pahar apa/vin
Oala inox cu capac 6 litri
Cratita inox 3 litri
Farfurie plata
Farfurie adanca
Farfurie desert
Cescuta ceai/cafea
Tel
Sosiera
Tigaie cu suprafata anti-aderenta
Filtru cafea
Cuptor cu microunde
Mixer uz casnic
Servanta pentru vesela si tacamuri
TOTAL
10
1
1
10
10
10
10
1
3
1
1
1
1
1
4
20
13
12
12
12
7
6
11
18
169
133
302
73
3.869
1
5
3
3
3
3
2
1
3
4
41
32
72
18
929
denumire/tip utilaj/echipament numar bucati valoare fara TVA (euro) TVA (euro) total
4
Cos gunoi
26
6
4
Scrumiera
2
0
8
Pahare
4
1
1
Televizor LCD
116
28
4
Set lenjerie pat
112
27
16
Prosop fata
35
8
16
Prosop baie
70
17
4
Pilota
105
25
8
Perna mare
87
21
9
Perdea
132
32
8
Veioza
110
26
4
Pat dublu
339
81
4
Suport saltea
44
11
4
Saltea
346
83
8
Noptiera
188
45
4
Dulap 2 usi
356
85
4
Masuta
130
31
8
Scaun mic
145
35
4
Cuier
81
19
54
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Masa 4 persoane
Masa 3 persoane
Scaune
Oglinda
Vaza pentru flori
Telefon birou
Joc table/sah
Joc rummy
Masa de calcat + fier de calcat
TOTAL
1
2
10
4
5
1
1
1
1
62
82
216
66
11
11
6
10
499
3.391
15
20
52
16
3
3
1
2
120
814
Dotarile aferente camerelor si spatiilor comune achizitionate prin proiect vor fi folosite
la mobilarea camerelor (pat dublu, scaun mic, dulap 2 usi, cuier, noptiera), la mobilarea
spatiilor comune (masa 4 persoane, masa 3 persoane, scaune), precum si la decorarea acestor
incaperi (vaza pentru flori, oglinda, veioza).
1
Televizorul LCD va fi amplasat in locul de luat masa.
2
Setul de lenjerie pat cuprinde urmatoarele piese:
- cearsaf pat 1 buc;
- cearsaf pilota 1 buc;
- suport saltea 1 buc;
- fata perna 2 buc.
Dotari produse traditionale
nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
Denumire produs
Numar bucati
4
Patura lana
2
Fata de masa tesuta
8
Blana de oaie
4
Covor de lana tesut (scoarta)
8
Carpeta
5
Paretare
10
Castron lut
2
Oala lut
6
Masca traditionala
3
Ulcior vin ceramica
1
Fund lemn
10
Tava de lemn sculptata
1
Blidar
3
Cos paine impletit
10
Farfurii lut
10
Farfurii lut desert
6
Linguri lemn dcor
3
Cana ceramica
TVA (euro)
44
15
62
64
24
24
1
7
24
5
2
38
5
4
4
4
4
6
55
Valoare
20
21
22
23
3
10
3
19
15
36
1.484
5
4
9
356
Numar
bucati
4
4
Valoare fara
TVA (euro)
332
113
78
27
Valoare cu
TVA (euro)
400
140
TVA (euro)
81
19
100
4
1
4
4
4
4
4
-
97
32
26
48
26
97
129
971
23
8
6
12
6
23
31
233
120
40
32
60
32
120
160
1.204
Denumire produs
Arc traditional
Sageti de lemn
Tinta lemn
Tinta hartie
TOTAL
Numar
bucati
4
8
4
1
-
Valoare fara
TVA (euro)
613
65
258
6
942
TVA (euro)
147
15
62
2
226
Valoare cu
TVA (euro)
760
80
320
8
1.168
TVA
-euro372
372
Total cu
TVA
-euro1.920
1.920
56
TVA
-euro796
796
Total cu
TVA
-euro4.114
4.114
Valoare fara
TVA
-euro141
141
TVA
-euro34
34
Total cu
TVA
-euro175
175
Valoare fara
TVA
-euro308
308
TVA
-euro74
74
Total cu
TVA
-euro382
382
Caracteristici tehnice:
Sistem solar:
- panou solar cu tuburi vidate;
- vas de expansiune 15 - 40 litri;
- boiler 200-500 litri;
- statie Solar , presiune de lucru 3 8 bar;
- aerisitor automat cu separator bule de aer tip solar.
Sistem de incalzire (centrala termica) format din:
- rezervor peleti;
- melc de dozare;
- motor melc dozator;
- arzator;
- schimbator de caldura cu mai multe drumuri de fum;
- ventilator aspiratie;
- canera de ardere.
Pentru epurarea apelor uzate:
Separator de grasimi
- volum total 30 100 litri;
- volum colectare namol 7 25 litri;
- masa 4 12 kg;
Pentru alimentare apa
Hidrofor
57
58
TOTAL
5
10
11
12
64.888
3.134
64.888
3.134
1.285
1.285
564
52.508
52.508
5.000
47.508
5.886
3.360
1.285
1.285
564
52.508
52.508
5.000
47.508
5.886
3.360
64.888
64.888
59
ANUL 2
Luna
Activitatea prevazuta
IV. Plati proiect, din care:
1. Asigurarea utilitatilor
- Alimentare cu apa
- Canalizare
- Alimentare cu energie
electrica
- telefonie fixa
- Alei acces
2.Proiectare i asisten
tehnic
- Proiectare
- Consultanta
- Asistenta tehnica
3. Investitia de baza
3.1 Constructii si instalatii
- imprejmuire
cladire pimire turistica:
- rezistenta si arhitectura
- instalatii
cladire pentru centrala
termica
- terasamente
- rezistenta si arhitectura
- instalatii
TOTAL
1
170.215
16.164
7.726
7.726
712
146.095
146.095
14.778
118.771
118.771
10
11
12
125.365
36.116
7.597
11.349
6.896
295.580
36.116
7.597
11.349
6.896
4.662
5.612
4.900
4.662
5.612
21.064
2.150
2.425
325
80.149
80.149
9.876
10.151
1.037
226.244
226.244
14.778
198.920
150.357
48.563
80.149
31.586
48.563
12.545
12.545
811
811
10.881
853
10.881
853
60
7.956
4.200
12.156
170.215
36.630
170.215
132.719
96.089
ANUL 3
Luna
Activitatea prevazuta
IV. Plati proiect, din
care:
1. Asigurarea utilitatilor
- Alimentare cu apa
- Canalizare
- Alimentare cu energie
electrica
- telefonie fixa
- alei acces
2.Proiectare i asisten
tehnic
- Proiectare
- Consultanta
- Asistenta tehnica
3. Investitia de baza
3.1 Constructii si instalatii
cladire
pimire
turistica:
- rezistenta si arhitectura
- instalatii
- izolatii
3.2 Montaj utilaj
tehnologic
2
86.031
104.183
10
11
12
TOTAL
190.214
17.406
4.422
9.139
17.406
4.422
9.139
2.680
2.680
1.165
1.165
4.731
14.153
18.884
2.300
2.152
279
62.684
62.684
7.140
7.013
9.440
9.165
279
151.214
62.684
88.530
62.684
62.684
39.675
19.293
3.716
39.675
19.293
3.716
5.101
5.101
61
- centrala termica
- panouri solare
3.3 Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
cu montaj
- centrala termica
- panouri solare
3.5 Dotari
- dotari bucatarie + loc
de luat masa
- dotari camere + spatii
comune
- dotari cu produse
traditionale
dotari
privind
activitatile recreationale
5. Alte plati cheltuieli
diverse si neprevazute
V. Depunere dosare de
plati
VI. Rambursare APDRP
2.684
2.417
2.684
2.417
26.132
26.132
17.81
9
8.313
57.297
1.210
17.819
8.313
57.297
20.779
20.779
18.211
18.211
8.071
8.071
10.23
6
10.236
1.500
211.397
2.710
104.183
111.388
313.599
58.812
172.372
62
63
64
Nu sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. 4.1. Constructii
si instalatii fara a se detalia pe devize pe obiect lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor ce
se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. 4 se vor preciza care sunt echipamentele,
utilajele/montajul care sunt neeligibile.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza
de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile
referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.
In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de
date de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea
de 50.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000
EUR si 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare.
Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii
preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:
- sa fie datate, personalizate si semnate;
- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale.
- s conin preul de achiziie pentru bunuri/servicii
Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele
respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la
punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).
Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita.
66
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii Construire pensiune agroturistica si racord electric
in mii lei/mii euro la cursul Bancii Central Europene 4.331 lei/euro din data de 29.09.2011
Valoare inclusiv
Valoare fara TVA
TVA
TVA
Nr.
Denumirea capitolelor si
Crt
subcapitolelor de cheltuieli
lei
euro
lei
lei
euro
1
1
11
12
13
3
31
32
33
3.4.
3.5.
3.6.
4
41
4.2.
4.3.
2
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obinerea si
amenajarea terenului
Obinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajarea pentru protecia
mediului si aducerea la starea
initiala
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilitilor necesare
obiectivului(alimentare apa,
canalizare, telecomunicatii,
alimentare cu energie
electrica)
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i
asisten tehnic
Studii de teren (geologice,
topografice, hidrologice)
Taxe pentru obtinerea avize,
acorduri si autorizatii
Proiectare i inginerie
Organizarea procedurilor de
achizitie
Consultana
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de
baza
Construcii i instalaii
Montaj utilaj tehnologic
Utilaje,echipamente
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
43,162
9,966
10,359
53,521
12,358
43,162
9,966
10,359
53,521
12,358
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,614
3,836
3,987
20,601
4,757
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,614
1,516
34,744
3,836
0,350
8,022
3,987
0,364
8,338
20,601
1,880
43,082
4,757
0,433
9,947
275,352
4,114
21,075
63,577
0,950
4,866
66,084
0,987
5,058
341,436
5,101
26,132
78,835
1,178
6,034
67
tehnologice si functionale cu
montaj
Utilaje fara montaj si
4.4. echipamente de transport, alte
achiziii specifice
4.5. Dotari
4.6. Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
5
Alte cheltuieli
Organizare de antier
5.1.1. Lucrari de constructii
51
5.1.2. Cheltuieli conexe
organizarii santierului
Comisioane, taxe, cote legale,
52
costul creditului
Cheltuieli diverse i
53
neprevzute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe
6
tehnologice si teste si predare
la beneficiar
Pregatirea personalului de
61
exploatare
62 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL CU
ACTUALIZARE
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
46,207
0,000
346,748
10,669
0,000
80,062
11,089
0,000
83,218
57,297
0,000
429,966
13,229
0,000
99,276
4,747
4,747
1,096
1,096
1,139
1,139
5,886
5,886
1,359
1,359
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,699
3,394
3,527
18,226
4,209
19,446
4,490
4,666
24,112
5,568
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
444,100
0,000
0,000
102,540
0,000
0,000
106,581
0,000
0,000
550,682
0,000
0,000
127,149
444,100
102,540
106,581
550,682
127,149
327,375
75,589
78,569
405,944
93,730
68
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
a
b
c
d
e
f
3.2
3.3
3.4
4
5
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
16,614
3,836
16,614
0,000
1,035
15,579
0,000
0,000
3,836
0,000
0,239
3,597
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
16,614
3,836
69
5.1
5.2
6
6.1
6.2
1,035
0,239
0,248
1,284 0,297
15,579
3,597
1,516
0,350
0,364
1,880 0,433
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
1,516
34,744
0,350
8,022
70
71
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente
4,032
0,931
0,968
5,000
1,154
72
45,976 237,540
0,719
3,716
4,255 21,987
2,376 12,277
54,846
0,858
5,077
2,835
6,502 33,592
0,000
0,000
0,000
0,000
60,796 314,112
7,756
0,000
0,000
72,526
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,109
0,000
0,000
47,061
0,000
0,000
10,866
4,022 20,778
3,525 18,211
1,562
8,072
9,109 47,061
69,904 361,173
4,797
4,205
1,864
10,866
83,392
73
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1
Terasamente
Construcii : rezisten (fundaii,
structur de rezisten) i arhitectur
(nchideri exterioare, compartimentri,
2
finisaje)
3
Izolaii
4
Instalaii electrice
5
Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare,
6
climatizare. PSI, radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze
7
naturale
8
Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I
II. Montaj
Montaj utilaje i echipamente
1
tehnologice
TOTAL II
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice
1
(centrala termica)
2
Utilaje i echipamente de transport
0,654
0,151
0,157
0,811
0,187
8,775
0,000
0,688
0,000
2,026
0,000
0,159
0,000
2,106
0,000
0,165
0,000
10,881
0,000
0,853
0,000
2,513
0,000
0,197
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,117
0,000
0,000
2,336
0,000
0,000
2,428
0,000
0,000
12,545
0,000
0,000
2,897
2,165
2,165
0,500
0,500
0,519
0,519
2,684
2,684
0,620
0,620
14,370
0,000
3,318
0,000
3,449
0,000
17,819
0,000
4,114
0,000
74
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
0,000
14,370
26,652
0,000
3,318
6,154
0,000
3,449
6,397
0,000
17,819
33,048
0,000
4,114
7,631
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
75
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,949
1,949
0,450
0,450
0,468
0,468
2,417
2,417
0,558
0,558
6,704
0,000
0,000
6,704
8,653
1,548
0,000
0,000
1,548
1,998
1,609
0,000
0,000
1,609
2,077
8,313
0,000
0,000
8,313
10,730
1,920
0,000
0,000
1,920
2,478
76
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente
Construcii : rezisten (fundaii,
structur de rezisten) i arhitectur
(nchideri exterioare, compartimentri,
2 finisaje)
3 Izolaii
4 Instalaii electrice
5 Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare,
6 climatizare. PSI, radio-tv, intranet
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I
II. Montaj
Montaj utilaje i echipamente
1 tehnologice
TOTAL II
III. PROCURARE
1 Utilaje i echipamente tehnologice
2 Utilaje i echipamente de transport
3 dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
0,840
0,194
0,202
1,042
0,240
11,079
0,000
0,000
0,000
2,558
0,000
0,000
0,000
2,659
0,000
0,000
0,000
13,737
0,000
0,000
0,000
3,172
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,919
0,000
0,000
2,752
0,000
0,000
2,861
0,000
0,000
14,779
0,000
0,000
3,412
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,919
0,000
0,000
0,000
0,000
2,752
0,000
0,000
0,000
0,000
2,861
0,000
0,000
0,000
0,000
14,779
0,000
0,000
0,000
0,000
3,412
77
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
78
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,255
8,255
8,255
0,000
0,000
1,906
1,906
1,906
0,000
0,000
1,981
1,981
1,981
0,000
0,000
10,236
10,236
10,236
0,000
0,000
2,363
2,363
2,363
79
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente
Construcii : rezisten (fundaii,
structur de rezisten) i arhitectur
(nchideri exterioare, compartimentri,
2 finisaje)
3 Izolaii
4 Instalaii electrice
5 Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare,
6 climatizare. PSI, radio-tv, intranet
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I
II. Montaj
Montaj utilaje i echipamente
1 tehnologice
TOTAL II
III. PROCURARE
1 Utilaje i echipamente tehnologice
Utilaje i echipamente de transport
2 (hidrofor)
3 dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
1,819
0,420
0,437
2,256
0,521
6,544
0,000
0,000
0,000
1,511
0,000
0,000
0,000
1,570
0,000
0,000
0,000
8,114
0,000
0,000
0,000
1,873
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,363
0,000
0,000
1,931
0,000
0,000
2,007
0,000
0,000
10,370
0,000
0,000
2,394
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,329
0,000
1,329
9,692
0,307
0,000
0,307
2,238
0,319
0,000
0,319
2,326
1,648
0,000
1,648
12,018
0,381
0,000
0,381
2,775
80
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente
3,742
0,864
0,898
4,640
1,071
81
2
3
4
5
6
7
8
Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I
II. Montaj
Montaj utilaje i echipamente
1 tehnologice
TOTAL II
III. PROCURARE
1 Utilaje i echipamente tehnologice
Utilaje i echipamente de transport
2 (separator grasimi)
3 Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
12,170
0,000
0,000
0,000
2,810
0,000
0,000
0,000
2,921
0,000
0,000
0,000
15,091
0,000
0,000
0,000
3,485
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,912
0,000
0,000
3,674
0,000
0,000
3,819
0,000
0,000
19,731
0,000
0,000
4,556
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,611
0,000
0,611
16,523
0,141
0,000
0,141
3,815
0,147
0,000
0,147
3,965
0,757
0,000
0,757
20,488
0,175
0,000
0,175
4,731
82
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente
Construcii : rezisten (fundaii,
structur de rezisten) i arhitectur
(nchideri exterioare, compartimentri,
2 finisaje)
3 Izolaii
4 Instalaii electrice
5 Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare,
6 climatizare. PSI, radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze
7 naturale
8 Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I
II. Montaj
Montaj utilaje i echipamente
1 tehnologice
TOTAL II
III. PROCURARE
1 Utilaje i echipamente tehnologice
2 Utilaje i echipamente de transport
3 dotari
TOTAL III
1,997
0,461
0,479
2,476
0,572
0,000
0,000
3,564
0,000
0,000
0,000
0,823
0,000
0,000
0,000
0,856
0,000
0,000
0,000
4,420
0,000
0,000
0,000
1,020
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,561
0,000
0,000
1,284
0,000
0,000
1,335
0,000
0,000
6,896
0,000
0,000
1,592
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
83
5,561
1,284
1,335
6,896
1,592
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente
1,031
0,238
0,247
1,278
0,295
84
0,000
0,000
1,130
0,000
0,000
0,000
0,261
0,000
0,000
0,000
0,272
0,000
0,000
0,000
1,402
0,000
0,000
0,000
0,324
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,161
0,000
0,000
0,499
0,000
0,000
0,519
0,000
0,000
2,680
0,000
0,000
0,619
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,161
0,000
0,000
0,000
0,000
0,499
0,000
0,000
0,000
0,000
0,519
0,000
0,000
0,000
0,000
2,680
0,000
0,000
0,000
0,000
0,619
85
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente
Construcii : rezisten (fundaii,
structur de rezisten) i arhitectur
(nchideri exterioare, compartimentri,
2 finisaje)
3 Izolaii
4 Instalaii electrice
5 Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare,
6 climatizare. PSI, radio-tv, intranet
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I
II. Montaj
Montaj utilaje i echipamente
1 tehnologice
TOTAL II
III. PROCURARE
1 Utilaje i echipamente tehnologice
2 Utilaje i echipamente de transport
3 Dotari
TOTAL III
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,759
3,759
0,000
0,868
0,868
0,000
0,902
0,902
0,000
4,662
4,662
0,000
1,076
1,076
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
86
3,759
0,868
0,902
4,662
1,076
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
87
2
3
4
5
6
7
8 Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I
II. Montaj
Montaj utilaje i echipamente
1 tehnologice
TOTAL II
III. PROCURARE
1 Utilaje i echipamente tehnologice
2 Utilaje i echipamente de transport
3 Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,940
0,940
0,000
0,217
0,217
0,000
0,226
0,226
0,000
1,165
1,165
0,000
0,269
0,269
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,940
0,000
0,000
0,000
0,000
0,217
0,000
0,000
0,000
0,000
0,226
0,000
0,000
0,000
0,000
1,165
0,000
0,000
0,000
0,000
0,269
88
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1
Terasamente
Construcii : rezisten (fundaii,
structur de rezisten) i arhitectur
2
(nchideri exterioare,
compartimentri, finisaje)
Izolaii
3
Instalaii electrice
4
Instalaii sanitare
5
Instalaii de nclzire, ventilare,
6
climatizare. PSI, radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze
7
naturale
Instalaii de telecomunicaii
8
TOTAL I
II. Montaj
Montaj utilaje i echipamente
1
tehnologice
TOTAL II
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice
1
Utilaje i echipamente de transport
2
3
Dotari
TOTAL III
0,996
0,230
0,239
1,235
0,285
3,530
0,000
0,000
0,815
0,000
0,000
0,847
0,000
0,000
4,377
0,000
0,000
1,011
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,526
0,000
0,000
1,045
0,000
0,000
1,086
0,000
0,000
5,612
0,000
0,000
1,296
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
89
4,526
1,045
1,086
5,612
1,296
I - LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
90
2,538
0,586
0,609
3,147
0,727
0,000
2,209
0,000
0,000
0,510
0,000
0,000
0,530
0,000
0,000
2,739
0,000
0,000
0,632
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,747
0,000
0,000
1,096
0,000
0,000
1,139
0,000
0,000
5,886
0,000
0,000
1,359
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,747
0,000
0,000
0,000
0,000
1,096
0,000
0,000
0,000
0,000
1,139
0,000
0,000
0,000
0,000
5,886
0,000
0,000
0,000
0,000
1,359
5. Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de 99.918 euro, ajutorul public nerambursabil este de
69.942 euro.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in
fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/lei publicat pe pagina web a Bancii Central
Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii Studiului de Fezabilitate.
Curs Euro / leu 4,331 din data de 29.09.2011
Procent finantare publica = 70%
Cheltuieli eligibile
Ajutor public nerambursabil
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Euro
69.942
29.976
29.976
99.918
Cheltuieli
neeligibile
Euro
27.231
27.231
Total
Euro
69.942
57.207
57.207
127.149
91
92
Prognoza veniturilor
Prognoza cheltuielilor
Proiectia contului de profit si pierdere
Bilant sintetic previzionat
Flux de numerar
Indicatori financiari
94
Prognoza incasarilor si platilor -varianta cu proiect - pentru PERSOANE FIZICE / AUTORIZATE; INTREPRINDERI INDIVIDUALE SI I
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Nr.
Pret in
Luna
Categoria
UM Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9
Crt
LEI/UM
10
Vanzari fizice previzionate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vanzari valorice previzionate
1
0
0.000
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2
0
0.000
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
0
0.000
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4
0
0.000
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
95
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
Incasari din activitatea
agricol +Incasari din
activiti non-agricole
productive,
mestesugaresti, prestri
servicii etc.
13 Aport propiu
14 Subventii
Alte venituri
15
(dobnzi, etc)
16 Vanzari de active
Credite
17
contractate
Ajutor
18 nerambursabil
FEADR
TOTAL INCASARI
Plati pentru
19 achitarea
datoriilor:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
LEI
LEI
247,764
LEI
LEI
LEI
LEI
60,583
LEI
308,347
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
96
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
- credite
contractate la
bnci i dobnzile
aferente (rate i
dobnzi), inclusiv
cele aferente
proiectului
- alte datorii
Plati pentru
desfurarea
activitilor non
agricole
productive,
mestesugaresti,
prestari servicii:
- plati pentru
materii prime si
materiale
- alte plati
- plati privind
marfurile
Plati pentru
desfurarea
activitilor
agricole:
- plati pentru
materii prime si
materiale
- alte plati
- plati privind
marfurile
Alte plati
LEI
LEI
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
97
Plati legate de
proiect FEADR:
-achizitii de
active fixe
32
corporale,
inclusiv TVA
-achizitii de
active fixe
33
necorporale,
inclusiv TVA
-cresterea
34 investitiilor in
curs
TOTAL PLATI
EXCEDENT/DEFICIT
DISPONIBIL DE
NUMERAR AL
PERIOADEI
PRECEDENTE
DISPONIBIL DE
NUMERAR LA
SFARSITUL
PERIOADEI
31
N
r.
C
rt
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
3,134
0,000
LEI
LEI
5,886
52,508
3,360
5,886
52,508
3,360
5,886
-5,886
52,508
-52,508
3,360
-3,360
0,000
3,134
LEI
LEI
LEI
0,000
308,347
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,134
-3,134
0,000
0,000
LEI
0,000
308,347
308,347
LEI
308,347
308,347
308,347
Prognoza incasarilor si platilor -varianta cu proiect - pentru PERSOANE FIZICE / AUTORIZATE; INTREPRINDERI
INDIVIDUALE SI INTREPRINDERI FAMILIALE
ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
TOTA
Categoria
Pret U Luna Lun Luna Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Luna Lun L AN
2
in
M
1
a2
3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a 10
11
a 12
LEI/
UM
Vanzari fizice previzionate
98
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Vanzari valorice previzionate
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
99
0.000
0.000
0.000
10
0.000
11
0.000
12
0.000
Incasari din
activitatea
agricol
+Incasari din
activiti nonagricole
productive,
mestesugaresti,
prestri servicii
etc.
Aport
13 propiu
14 Subventii
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,000
0,000
100
Alte
venituri
15
(dobnzi,
etc)
Vanzari de
16 active
Credite
17 contractate
Ajutor
18 nerambursa
bil FEADR
TOTAL
VINCASARI
Plati pentru
achitarea
19
datoriilor:
- credite
contractate
la bnci i
dobnzile
aferente
20 (rate i
dobnzi),
inclusiv
cele
aferente
proiectului
21 - alte datorii
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
0,
0
0
0
L
E
I
0,000
0,000
0,000
24,51
3
77,91
4
102,42
7
24,51
0,000 0,000
3
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
77,91
4
0,000
0,00 102,42
0
7
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,000
0,000
0,000
101
Plati pentru
desfurare
a
activitilor
non
22
agricole
productive,
mestesugar
esti, prestari
servicii:
- plati
pentru
23 materii
prime si
materialele
- alte plati
24
- plati
25 privind
marfurile
Plati pentru
desfurare
26 a
activitilor
agricole:
- plati
pentru
27 materii
prime si
materialele
E
I
L
E
I
0,000 0,000 0,000 0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
0,000
0,00
0
0,000
0,000
102
- alte plati
28
- plati
29 privind
marfurile
Alte plati
30
Plati legate
31 de proiect
FEADR:
-achizitii
de active
fixe
32
corporale,
inclusiv
TVA
-achizitii
de active
fixe
33
necorporale
, inclusiv
TVA
-cresterea
34 investitiilor
in curs
TOTAL PLATI
EXCEDENT/D
EFICIT
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
16,16 134,3
4
61
19,6
90
134,3
61
19,6
90
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
L
E
I
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
16,16
4
41,01
6
84,3 295,58
49
0
36,11
6
84,3 274,51
49
6
4,900
21,064
0,000
16,16 134,3
4
61
19,6
90
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,000
41,01
6
84,3 295,58
49
0
24,51
16,16 134,3
3
4
61
19,6
90
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
77,91
4
41,01
6
84,3 193,15
49
3
0,000 0,000
0,000
103
DISPONIBIL
DE
NUMERAR AL
PERIOADEI
PRECEDENT
E
DISPONIBIL
DE
NUMERAR
LA
SFARSITUL
PERIOADEI
243,4
59
L
E
I
97,7
57
97,7
57
97,7
57
97,7
57
97,75
7
175,6
71
134, 243,45
655
9
L
E
I
97,7
57
97,7
57
97,7
57
97,7
57
175,6
71
134,6
55
50,3
50,306
06
97,7
57
Prognoza incasarilor si platilor -varianta cu proiect - pentru PERSOANE FIZICE / AUTORIZATE; INTREPRINDERI INDIVIDUALE SI I
ANUL 3 AL IMPLEMENTARII
Nr.
Pret in
Lun
Categoria
UM
Luna 1
Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9
Crt
LEI/UM
10
Vanzari fizice previzionate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
104
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
Incasari din activitatea
agricol +Incasari din
activiti non-agricole
productive,
mestesugaresti, prestri
servicii etc.
13 Aport propiu
14 Subventii
Alte venituri
15
(dobnzi, etc)
16 Vanzari de active
Credite
contractate
Ajutor
18 nerambursabil
FEADR
TOTAL INCASARI
17
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
0,0
0,000
0,000
0,000
0,0
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
81,096
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
81,096
105
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Plati pentru
achitarea
datoriilor:
- credite
contractate la
bnci i
dobnzile
aferente (rate i
dobnzi), inclusiv
cele aferente
proiectului
- alte datorii
Plati pentru
desfurarea
activitilor non
agricole
productive,
mestesugaresti,
prestari servicii:
- plati pentru
materii prime si
materialele
- alte plati
- plati privind
marfurile
Plati pentru
desfurarea
activitilor
agricole:
- plati pentru
materii prime si
materialele
- alte plati
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
106
- plati privind
marfurile
30 Alte plati
Plati legate de
31
proiect FEADR:
-achizitii de
active fixe
32
corporale,
inclusiv TVA
-achizitii de
active fixe
33
necorporale,
inclusiv TVA
-cresterea
34 investitiilor in
curs
TOTAL PLATI
EXCEDENT/DEFICIT
DISPONIBIL DE
NUMERAR AL
PERIOADEI
PRECEDENTE
DISPONIBIL DE
NUMERAR LA
SFARSITUL
PERIOADEI
29
LEI
LEI
LEI
22,136
28,094
LEI
17,405
28,094
LEI
4,731
0,000
0,000
0,000
35,800
14,153
0,000
0,000
0,0
35,800
14,153
LEI
50,306
LEI
LEI
22,136
-22,136
28,094
-28,094
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,800
45,296
14,153
-14,153
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
LEI
50,306
28,170
76
76
76
76
45,372
31,219
31,219
31,2
LEI
28,170
76
76
76
76
45,372
31,219
31,219
31,219
31,2
Serviciile de servire a mesei s-au calculat in functie de pretul mediu al unui mic dejun, dejun si cina.
Preturile medii de vanzare s-au calculat in functie de costul materiei prime folosite pentru pregatirea micului dejun, dejunului
respectiv cinei si de asemenea in functie de pretul serviciilor de servire a micului dejun, dejunului si cinei din zona.
Cheltuielile de producie (Cht) reprezint expresia consumului total de bunuri materiale i de for de munc reclamat de obinerea
unui serviciu. Astfel, cheltuielile totale au fost calculate prin suma cheltuielilor efectuate pentru factorii utilizai xi.
Cht = P1x1 + P2x2 + .... + Pnxn, unde: P1, 2, 3...., n preul factorilor utilizai.
Cheltuielile de producie cuprind elementele de mai jos si au fost evaluate astfel:
Cheltuielile materiale (s-au luat in considerare preturile medii franco-poarta firmei; aceste preturi au fost preluate direct de
pe piata prin negociere si informare cu potentialii furnizori);
Cheltuieli cu amortizarile (s-a folosit amortizarea lineara raportata la valoarea totala a mijloacelor fixe);
Impozite, taxe i contribuii (conform legislatiei in vigoare);
8
9
10
11
12
Apa plata
Apa minerala
1 Servicii de cazare
2 Mic dejun
3 Pranz
4 Cina
5 Convorbiri telefonice
6 Paintball
7 Tir cu arcul
8 Apa plata
9 Apa minerala
10 0
11 0
12 0
Incasari din activitatea
agricol +Incasari din
activiti non-agricole
productive, mestesugaresti,
prestri servicii etc.
13 Aport propiu
14 Subventii
15 Alte venituri (dobnzi,
etc)
16 Vanzari de active
17 Credite contractate
18 Ajutor nerambursabil
2.00
2.00
buc
buc
1,518
1,518
1,548
1,548
1,578
1,578
1,609
1,609
65.00
12.00
18.00
20.00
1.50
15.00
10.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
97,922
14,580
17,856
17,800
572
15,825
7,120
3,096
3,096
0,000
0,000
0,000
99,881
14,868
18,216
18,160
581
16,140
7,260
3,156
3,156
0,000
0,000
0,000
101,879
15,168
18,576
18,520
593
16,470
7,400
3,218
3,218
0,000
0,000
0,000
177,867
181,417
185,041
LEI
1,489
1,489
170,985
174,391
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
109
FEADR
TOTAL INCASARI
19 Plati pentru achitarea
datoriilor:
20 - credite contractate la
bnci i dobnzile
aferente (rate i
dobnzi), inclusiv cele
aferente proiectului
21 - alte datorii
22 Plati pentru
desfurarea
activitilor non
agricole productive,
mestesugaresti, prestari
servicii:
23 - plati pentru materii
prime si materialele
24 - alte plati
25 - plati privind
marfurile
26 Plati pentru
desfurarea
activitilor agricole:
27 - plati pentru materii
prime si materiale
28 - alte plati
29 - plati privind
marfurile
30 Alte plati
31 Plati legate de proiect
FEADR:
LEI
170,985
174,391
177,867
181,417
185,041
LEI
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
71,924
73,362
74,829
76,295
77,821
57,907
59,065
60,246
61,421
62,649
9,550
9,741
9,936
10,134
10,337
4,467
4,556
4,647
4,740
4,835
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
46,056
46,977
47,916
48,874
49,851
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
110
32
LEI
LEI
LEI
0,000
LEI
LEI
117,980
53,005
120,339
54,052
122,745
55,122
125,169
56,248
127,672
57,369
LEI
0,000
53,005
107,057
162,179
218,427
LEI
53,005
107,057
162,179
218,427
275,796
111
Categoria
Incasari sezon
(lei)
Incasari sezon
intermediar
(lei)
3
23.400
Incasari
extrasezon (lei)
Total incasari
anul 1 (lei)
1
2
4
5 =2+3+4
Servicii de cazare
52.520
18.200
94.120
Servicii de servire a
mesei, din care:
- Mic dejun
7.848
2.664
3.504
14.016
- Dejun
9.612
3.276
4.284
17.172
- Cina
9.600
3.240
4.280
17.120
Convorbiri
308
105
138
551
telefonice
Tir cu arcul
3.070
2.410
1.360
6.840
Paintball
10.020
3.465
1.725
15.210
Apa plata
1.668
744
566
2.978
Apa minerala
1.668
744
566
2.978
TOTAL
83.928
34.485
31.806
170.985
Veniturile din categoria Servicii de cazare pentru anul 1 dupa implementare, au fost
calculate astfel:
Perioada de sezon cuprinde 119 zile si are un grad de ocupare de 85%, ceea ce inseamna
o medie de 101 zile/sezon.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate in perioada de sezon,
considerand 8 locuri de cazare si pretul de inchiriere/noapte al unui loc de cazare:
Nr. locuri de
Pretul
Total incasari
Categoria
Nr. zile sezon
cazare
serviciului (lei)
sezon (lei)
1
2
3
4
5 = 2x3x4
Servicii
de
101
8
65
52.520
cazare
Perioada de sezon intermediar cuprinde 106 zile si are un grad de ocupare de 42%, ceea
ce inseamna o medie de 45 zile/sezon intermediar.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate, din perioada de sezon
intermediar, considerand 8 locuri de cazare si pretul de inchiriere/noapte al unui loc de cazare:
Nr. zile sezon
Nr. locuri de
Pretul
Incasari sezon
Categoria
intermediar
cazare
serviciului (lei) intermediar (lei)
1
2
3
4
5 = 2x3x4
Servicii de
45
8
65
23.400
cazare
Perioada de extrasezon cuprinde 140 si are un grad de ocupare de 25%, ceea ce inseamna
o medie de 35 zile/extrasezon.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate, din perioada de extrasezon,
considerand 8 locuri de cazare si pretul de inchiriere/noapte al unui loc de cazare:
Categoria
Nr. zile
Nr. locuri de
Pretul
Incasari
113
1
Servicii de
cazare
extrasezon
2
cazare
3
35
serviciului (lei)
4
8
65
extrasezon (lei)
5 = 2x3x4
18.200
Nr.
meniuri/sezon
Nr.
meniuri/sezon
Nr.
meniuri/extrasezon
Total meniuri
an 1
114
Mic dejun
Dejun
Cina
TOTAL
654
534
480
1.668
intermadiar
292
238
214
744
222
182
162
566
1.168
954
856
2.978
Pentru perioada de sezon din anul 1 dupa implementare, veniturile incasate din Servicii
de servire a mesei au fost calculate in functie de numarul de meniuri din perioada de sezon si
pretul de vanzare al unui meniu.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate in perioada de sezon din
categoria Servicii de servire a mesei:
Servicii de servire a
Nr. meniuri/sezon
Pret/meniu (lei)
Incasari/sezon (lei)
mesei
1
2
3
4 = 2x3
Mic dejun
654
12
7.848
Dejun
534
18
9.612
Cina
480
20
9.600
TOTAL
1.668
27.060
Pentru perioada de sezon intermediar din anul 1 dupa implementare, veniturile incasate
din Servicii de servire a mesei au fost calculate in functie de numarul de meniuri din perioada
de sezon intermediar si pretul de vanzare al unui meniu.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate in perioada de sezon intermediar
din categoria Servicii de servire a mesei:
Servicii de servire a
Nr. meniuri/sezon
Incasari/sezon
Pret/meniu (lei)
mesei
intermediar
intermediar (lei)
1
2
3
4 = 2x3
Mic dejun
292
12
3.504
Dejun
238
18
4.284
Cina
214
20
4.280
TOTAL
744
12.068
Pentru perioada de extrasezon din anul 1 dupa implementare, veniturile incasate din
Servicii de servire a mesei au fost calculate in functie de numarul de meniuri din perioada de
extrasezon si pretul de vanzare al unui meniu.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate in perioada de extrasezon din
categoria Servicii de servire a mesei:
Servicii de servire a
mesei
1
Mic dejun
Dejun
Nr. meniuri/
extrasezon
2
Pret/meniu (lei)
3
222
182
12
18
Incasari/extrasezon
(lei)
4 = 2x3
2.664
3.276
115
Cina
TOTAL
162
566
20
-
3.240
9.180
Categoria
1
Convorbiri
telefonice
Durata
Durata
Durata
Total durata
convorbiri/sezon
convorbiri/sezon
convorbiri/extrasezon convorbiri an
intermediar
(minute)
(minute)
1 (minute)
(minute)
2
3
4
5 = 2+3+4
205
70
92
367
Pentru perioada de sezon din anul 1 dupa implementare, veniturile incasate din
Convorbiri telefonice au fost calculate in functie de durata convorbirilor efectuate si pretul de
1,5 lei/minut.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate in perioada de sezon din
categoria Convorbiri telefonice:
Durata
Categoria
convorbiri/sezon
Pret/minut (lei)
Incasari/sezon (lei)
(minute)
1
2
3
4 = 2x3
Convorbiri telefonice
205
1,5
308
Pentru perioada de sezon intermediar din anul 1 dupa implementare, veniturile incasate
din Convorbiri telefonice au fost calculate in functie de durata convorbirilor telefonice
efectuate si pretul de 1,5 lei/minut.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate in perioada de sezon intermediar
din categoria Convorbiri telefonice:
Durata
Incasari/sezon
Categoria
convorbiri/sezon
Pret/minut (lei)
intermediar (lei)
intermediar (minute)
1
2
3
4 = 2x3
Convorbiri telefonice
92
1,5
138
Pentru perioada de extrasezon din anul 1 dupa implementare, veniturile incasate din
Convorbiri telefonice au fost calculate in functie de durata convorbirilor telefonice efectuate si
pretul de 1,5 lei/minut.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate in perioada de extrasezon din
categoria Convorbiri telefonice:
Durata convorbiri/
Incasari/extrasezon
Categoria
Pret/minut (lei)
extrasezon (minute)
(lei)
1
2
3
4 = 2x3
Convorbiri telefonice
70
1,5
105
Veniturile prognozate a fi obtinute din serviciul Convorbiri telefonice in anul 1 dupa
implementare sunt prezentate in tabelul urmator:
Incasari/sezon
Incasari/sezon
Incasari/extrasezon Incasari anul 1
Categoria
intermediar
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
1
2
3
4
5 = 2+3+4
117
Convorbiri
telefonice
308
138
105
551
In anul 2 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din serviciul
Convorbiri telefonice cu 2,0% fata de anul 1 dupa implementare. Acest procent reprezinta de
fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2015 de catre Comisia Nationala de Prognoza
http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata a veniturilor obtinute din serviciul
Convorbiri telefonice pentru anul 2 dupa implementare este 561 lei.
In anul 3 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din serviciul
Convorbiri telefonice cu 2,0% fata de anul 2 dupa implementare. Acest procent reprezinta de
fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2016 de catre Comisia Nationala de Prognoza
http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata a veniturilor obtinute din serviciul
Convorbiri telefonice pentru anul 3 dupa implementare este 572 lei.
In anul 4 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din serviciul
Convorbiri telefonice cu 2,0% fata de anul 3 dupa implementare. Acest procent reprezinta de
fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2017 de catre Comisia Nationala de Prognoza
http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata a veniturilor obtinute din serviciul
Convorbiri telefonice pentru anul 4 dupa implementare este 581 lei.
In anul 5 dupa implementare s-a prevazut o crestre a veniturilor obtinute din serviciul
Convorbiri telefonice cu 2,0% fata de anul 4 dupa implementare. Acest procent reprezinta de
fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2018 de catre Comisia Nationala de Prognoza
http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata a veniturilor obtinute din serviciul
Convorbiri telefonice pentru anul 5 dupa implementare este 593 lei.
Veniturile obtinute din categoria Tir cu arcul au fost calculate in functie de numarul de
persoane care inchiriaza echipamentul pentru practicarea acestei activitati recreationale, numarul
de ore de joc pentru fiecare persoana, aferent perioadelor de sezon, sezon intermediar si
extrasezon din anul 1 dupa implementare si tariful de 10 lei/ora/persoana.
Prezentam in continuare numarul de persoane care inchiriaza echipamentul pentru
practicarea activitatii recreationale Tir cu arcul aferent perioadelor de sezon, sezon intermediar
si extrasezon din anul 1 dupa implementare:
Categoria
1
Tir cu arcul
Nr.
persoane/sezon
2
307
Total
persoane/an 1
5 = 2+3+4
684
Pentru perioada de sezon din anul 1 dupa implementare, veniturile incasate din Tir cu
arcul au fost calculate in functie de numarul de persoane care inchiriaza echipamentul pentru
practicarea acestei activitati recreationale, numarul de ore de joc pentru fiecare persoana si tariful
de 10 lei/ora/persoana.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate in perioada de sezon din
categoria Tir cu arcul:
Numar
Tarif/ora/persoana
Numar
Incasari/sezon
Categoria
persoane/sezon
(lei)
ore/persoana
(lei)
1
2
3
4
5=2x3x4
118
Tir cu arcul
307
10
3.070
Pentru perioada de sezon intermediar din anul 1 dupa implementare, veniturile incasate
din Tir cu arcul au fost calculate in functie de numarul de persoare care inchiriaza
echipamentul pentru practicarea acestei activitati recreationale, numarul de ore de joc pentru
fiecare persoana si tariful de 10 lei/ora/persoana.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate in perioada de sezon din
categoria Tir cu arcul:
Numar
Tarif/ora/persoana
Numar
Incasari/sezon
Categoria
persoane/sezon
(lei)
ore/persoana
(lei)
1
2
3
4
5=2x3x4
Tir cu arcul
241
10
1
2.410
Pentru perioada de extrasezon din anul 1 dupa implementare, veniturile incasate din Tir
cu arcul au fost calculate in functie de numarul de persoane care inchiriaza echipamentul pentru
practicarea acestei activitati recreationale, numarul de ore de joc pentru fiecare persoana si tariful
de 10 lei/ora/persoana.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate in perioada de extrasezon din
categoria Tir cu arcul:
Numar
Tarif/ora/persoana
Numar
Incasari/sezon
Categoria
persoane/sezon
(lei)
ore/persoana
(lei)
1
2
3
4
5=2x3x4
Tir cu arcul
136
10
1
1.360
Veniturile prognozate a fi obtinute din Tir cu arcul in anul 1 dupa implementare sunt
prezentate in urmatorul tabel:
Incasari/sezon
Incasari/sezon
Incasari/extrasezon
Categoria
intermediar
Incasari anul 1
(lei)
(lei)
(lei)
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Tir cu arcul
3.070
2.410
1.360
6.840
In anul 2 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din activitatea
recreationala Tir cu arcul cu 2,0% fata de anul 1 dupa implementare. Acest procent reprezinta
de fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2015 de catre Comisia Nationala de
Prognoza http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata pentru veniturile obtinute
din activitatea recreationala Tir cu arcul pentru anul 2 dupa implementare este 6.976 lei.
In anul 3 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din activitatea
recreationala Tir cu arcul cu 2,0% fata de anul 2 dupa implementare. Acest procent reprezinta
de fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2016 de catre Comisia Nationala de
Prognoza http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata pentru veniturile obtinute
din activitatea recreationala Tir cu arcul pentru anul 3 dupa implementare este 7.115 lei.
In anul 4 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din activitatea
recreationala Tir cu arcul cu 2,0% fata de anul 3 dupa implementare. Acest procent reprezinta
de fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2017 de catre Comisia Nationala de
119
Incasari/sezon
(lei)
2
10.020
Incasari/sezon
Incasari/extrasezon
intermediar
Incasari anul 1
(lei)
(lei)
3
4
5 = 2+3+4
3.465
1.725
15.210
In anul 2 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din activitatea
recreationala Paintball cu 2,0% fata de anul 1 dupa implementare. Acest procent reprezinta de
fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2015 de catre Comisia Nationala de Prognoza
http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata pentru veniturile obtinute din
activitatea recreationala Paintball pentru anul 2 dupa implementare este 15.514 lei.
In anul 3 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din activitatea
recreationala Paintball cu 2,0% fata de anul 2 dupa implementare. Acest procent reprezinta de
fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2016 de catre Comisia Nationala de Prognoza
http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata pentru veniturile obtinute din
activitatea recreationala Paintball pentru anul 3 dupa implementare este 15.824 lei.
In anul 4 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din activitatea
recreationala Paintball cu 2,0% fata de anul 3 dupa implementare. Acest procent reprezinta de
fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2017 de catre Comisia Nationala de Prognoza
http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata pentru veniturile obtinute din
activitatea recreationala Paintball pentru anul 4 dupa implementare este 16.141 lei.
In anul 5 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din activitatea
recreationala Paintball cu 2,0% fata de anul 4 dupa implementare. Acest procent reprezinta de
fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2018 de catre Comisia Nationala de Prognoza
http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata pentru veniturile obtinute din
activitatea recreationala Paintball pentru anul 5 dupa implementare este 16.464 lei.
Veniturile prognozate a fi obtinute din vanzarea apei plate si a apei minerale au fost
calculate luand in considerare numarul de meniuri prognozat aferent perioadelor de sezon, sezon
intermediar si extrasezon din anul 1 dupa implemntare.
Prezentam in continuare numarul de sticle de apa plata si apa minerala aferent
perioadelor de sezon, sezon intermediar si extrasezon din anul 1 dupa implementare:
Nr. sticle/sezon
Nr.
Total sticle/an
Categoria
Nr. sticle/sezon
intermediar
sticle/extrasezon
1
1
2
3
4
4=2x3
121
Apa plata
Apa minerala
Total vanzari
834
834
1.668
372
372
744
283
283
566
1.489
1.489
2.978
Pentru perioada de sezon din anul 1 dupa implementare, veniturile incasate au fost
calculate in functie de numarul de sticle de apa plata si apa minerala prognozat a fi vandut si
pretul de 2,00 lei/sticla.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate, pentru perioada de sezon, din
vanzarile de apa plata si apa minerala:
Categoria
Numar sticle/sezon
Pret/sticla (lei)
Incasari/sezon (lei)
1
2
3
4=2x3
Apa plata
834
2,00
1.668
Apa minerala
834
2,00
1.668
TOTAL
1.668
3.336
Pentru perioada de sezon intermediar din anul 1 dupa implementare, veniturile incasate
au fost calculate in functie de numarul de sticle de apa plata si apa minerala prognozat a fi vandut
si pretul de 2,00 lei/sticla.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate, pentru perioada de sezon
intermediar, din vanzarile de apa plata si apa minerala:
Numar sticle/sezon
Incasari/sezon
Categoria
Pret/sticla (lei)
intermediar
intermediar(lei)
1
2
3
4=2x3
Apa plata
372
2,00
744
Apa minerala
372
2,00
744
TOTAL
744
1.488
Pentru perioada de extrasezon din anul 1 dupa implementare, veniturile incasate au fost
calculate in functie de numarul de sticle de apa plata si apa minerala prognozat a fi vandut si
pretu de 2,00 lei/sticla.
Prezentam in continuare calculul incasarilor prognozate, pentru perioada de extrasezon,
din vanzarile de apa plata si apa minerala:
Numar
Incasari/extrasezon
Categoria
Pret/sticla (lei)
sticle/extrasezon
(lei)
1
2
3
4=2x3
Apa plata
283
2,00
566
Apa minerala
283
2,00
566
TOTAL
566
1.132
Veniturile prognozate a fi obtinute din vanzarea sticlelor de apa plata si apa minerala in
anul 1 dupa implementare sunt prezentate in tabelul urmator:
Incasari/sezon
Incasari/sezon
Incasari/extrasezon
Categoria
intermediar
Incasari anul 1
(lei)
(lei)
(lei)
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Apa plata
1.668
744
566
2.978
122
Apa minerala
TOTAL
1.668
3.336
744
1.488
566
1.132
2.978
5.956
In anul 2 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din vanzarea
sticlelor de apa plata si apa minerala cu 2,0% fata de anul 1 dupa implementare. Acest procent
reprezinta de fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2015 de catre Comisia Nationala
de Prognoza http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata pentru veniturile
obtinute din vanzarea sticlelor de apa plata si apa minerala pentru anul 2 dupa implementare este
6.075 lei.
In anul 3 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din vanzarea
sticlelor de apa plata si apa minerala cu 2,0% fata de anul 2 dupa implementare. Acest procent
reprezinta de fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2016 de catre Comisia Nationala
de Prognoza http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata pentru veniturile
obtinute din vanzarea sticlelor de apa plata si apa minerala pentru anul 3 dupa implementare este
6.197 lei.
In anul 4 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din vanzarea
sticlelor de apa plata si apa minerala cu 2,0% fata de anul 3 dupa implementare. Acest procent
reprezinta de fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2017 de catre Comisia Nationala
de Prognoza http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata pentru veniturile
obtinute din vanzarea sticlelor de apa plata si apa minerala pentru anul 4 dupa implementare este
6.320 lei.
In anul 5 dupa implementare s-a prevazut o crestere a veniturilor obtinute din vanzarea
sticlelor de apa plata si apa minerala cu 2,0% fata de anul 4 dupa implementare. Acest procent
reprezinta de fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2018 de catre Comisia Nationala
de Prognoza http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea prognozata pentru veniturile
obtinute din vanzarea sticlelor de apa plata si apa minerala pentru anul 5 dupa implementare este
6.447 lei.
123
In cadrul previziunii cheltuielilor din Anexa C4 linia Plati pentru desfasurarea activitatilor non agricole productive,
mestesugaresti, prestari servicii s-au luat in calcul cheltuielile din tabelul urmator:
Plati privind desfasurarea activitatilor non
agricole productive, mestesugaresti, prestari
servicii
Plati pentru materii prime si materiale, din care:
- Cheltuieli privind materiile prime
- Cheltuieli
privind
materialele
consumabile
Plati privind marfurile, din care:
- Apa plata
- Apa minerala
Alte plati, din care:
- Cheltuieli
privind
consumul
de
electricitate
- Cheltuieli
privind consumul de
combustibil pentru centrala termica
TOTAL PLATI
Alte plati, din care:
Cheltuieli cu materialele consumabile pentru
activitatile recreationale, din care:
- Tir cu arcul tinte, sageti
- Paintball bile vopsea
Cheltuieli privind salariile
TOTAL PLATI
Anul 1
(lei)
Anul 2
(lei)
0,00
0,00
57.907,00
55.395,00
59.065,00
56.503,00
0,00
2.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anul 4
(lei)
Anul 5
(lei)
60.246,00
57.633,00
61.421,00
58.756,00
62.649,00
59.931,00
2.562,00
2.613,00
2.665,00
2.718,00
4.467,00
2.233,50
2.233,50
9.550,00
4.556,00
2.278,00
2.278,00
9.741,00
4.647,00
2.323,50
2.323,50
9.936,00
4.740,00
2.370,00
2.370,00
10.134,00
4.835,00
2.417,50
2.417,50
10.337,00
0,00
5.831,00
5.948,00
6.067,00
6.188,00
6.312,00
0,00
3.719,00
3.793,00
3.869,00
3.946,00
4.025,00
0,00
71.924,00
73.362,00
74.826,00
76.295,00
77.821,00
Anul 0
Anul 3
(lei)
0,00
300,00
306,00
312,00
318,00
324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
200,00
45.756,00
46.056,00
102,00
204,00
46.671,00
46.977,00
104,00
208,00
47.604,00
47.916,00
106,00
212,00
48.556,00
48.874,00
108,00
216,00
49.527,00
49.851,00
Materia prima
Mic dejun 1 (omleta
cu sunca, iaurt,
salata de rosii+varza,
cafea/lapte, paine)
Legume
Fructe
Carne
Lactate
Branzeturi
Alte (ulei, sare, piper, otet, oua, paine)
Materia prima
Valoare (lei)
1,48
0,00
1,50
3,37
0,00
2,80
Valoare (lei)
Legume
Fructe
Carne
Lactate
Branzeturi
Alte (ulei, sare, piper, otet, oua, paine)
Materia prima
Legume
Mic dejun 3 (zacusca, Fructe
telemea, cas, iaurt,
Carne
cafea/lapte, paine)
Lactate
Branzeturi
Alte (ulei, sare, piper, otet, oua, paine)
1,25
0,00
0,00
2,50
2,20
2,55
Valoare (lei)
0,00
0,00
0,00
2,50
4,50
3,50
Costul mediu de productie al unui meniu pentru mic dejun este CP = (CP1 + CP2 + CP3)/3 = (9,15 + 8,5 + 10,5)/3 = 9,38 lei
Dejun 1 (ciorba
taraneasca,
sarmalute, smantana,
clatite cu branza,
paine)
Materia prima
Legume
Fructe
Carne
Lactate
Branzeturi
Valoare (lei)
Dejun 2 (ciorba de
vacuta, saramura de
peste, mamaliguta,
placinte Poalen
brau
Dejun 3 (supa de
gaina, tochitura,
ochiuri, mamaliguta,
branza de burduf,
paine, inghetata de
casa)
Materia prima
Legume
Fructe
Carne
Lactate
Branzeturi
Alte (ulei, sare, piper, otet, oua, paine,malai)
Materia prima
3,00
Valoare (lei)
3,15
0,00
4,60
0,88
1,10
3,25
Valoare (lei)
Legume
Fructe
Carne
Lactate
Branzeturi
Alte (ulei, sare, piper, otet, oua, paine, malai)
1,28
0,00
7,56
0,70
2,87
3,60
Costul mediu de productie al unui meniu pentru dejun este: CP = (CP1 + CP2 + CP3)/3 = (10,9 + 12,98 +16,01)/3 = 13,30 lei
Materia prima
Cina 1 (pulpe de pui,
cartofi taranesti,
salata de varza,
paine, clatite cu
dulceata)
Valoare (lei)
Legume
Fructe
Carne
Lactate
Branzeturi
Alte (ulei, sare, piper, otet, oua, paine)
Materia prima
Legume
Fructe
1,80
0,00
3,50
0,08
4,00
3,18
Valoare (lei)
Carne
Lactate
Branzeturi
Alte (ulei, sare, piper, otet, oua, paine)
4,46
0,50
0,00
3,12
Materia prima
Cina 3 (platou
vanatoresc, ciuperci
la gratar, paine, tarta
cu fructe)
Valoare (lei)
Legume
Fructe
Carne
Lactate
Branzeturi
Alte (ulei, sare, piper, otet, oua, paine)
2,66
0,33
18,99
0,21
0,00
1,62
Costul mediu de productie al unui meniu pentru cina CP = (CP1 + CP2 + CP3)/3 = (8,3 + 11,97 + 25,31)/3 = 15,51 lei
Categoria
Mic dejun
Dejun
Cina
Cost productie 1
(lei/mic dejun)
9,15
10,9
12,56
Cost productie 2
(lei/dejun)
8,5
12,98
10,15
Cost productie 3
(lei/cina)
10,5
16,01
23,81
Cost mediu de
productie (lei/meniu)
9,38
13,30
15,51
Cheltuielile privind materiile prime in sezon, pentru anul 1 dupa implementare, au fost calculate astfel:
Perioada de sezon cuprinde 119 zile si are un grad de ocupare de 85%, ceea ce inseamna o medie de 101 zile/sezon.
Prezentam in continuare calculul pentru costurile medii cu materia prima, din perioada de sezon, pentru 8 locuri de cazare:
Costuri medii cu
Nr. zile
Nr. locuri
Cost mediu mic
Cost mediu
Cost mediu
Materia prima
materia
sezon
cazare
dejun (lei)
dejun (lei)
cina (lei)
prima/sezon (lei)
1
2
3
4
5
6
7=2x3x(4+5+6)
Legume
101
8
0,91
1,93
1,81
3.781
Fructe
101
8
0,00
0,00
0,44
356
Carne
101
8
0,50
4,61
8,98
11.385
Lactate
101
8
2,90
1,28
0,26
3.588
127
Branzeturi
101
Alte (ulei, sare, piper,
101
otet, oua, paine)
COST MEDIU TOTAL/SEZON
2,23
2,19
1,33
4.646
2,95
3,28
2,64
7.167
30.923
Pentru calculul costurilor medii pentru mic dejun, dejun si cina, respectiv coloanele 4, 5, 6 am utilizat urmatoarele formule:
Coloana 4 = (Legume mic dejun 1 + legume mic dejun 2 + legume mic dejun 3)/3 = (1,48 + 1,25+0,00)/3 = 0,91 lei
Coloana 5 = (Legume dejun 1 + legume dejun 2 + legume dejun 3)/3 = (1,35 + 3,15 + 1,28)/3 = 1,93 lei
Coloana 6 = (Legume cina 1 + legume cina 2 + legume cina 3)/3 = (1,8 + 1,07 + 2,66)/3 = 1,81 lei
Cheltuielile privind materiile prime in sezonul intermediar, pentru anul 1 dupa implementare, au fost calculate astfel:
Perioada de sezon intermediar cuprinde 106 zile si are un grad de ocupare de 42%, ceea ce inseamna o medie de 45
zile/sezon intermediar.
Prezentam in continuare calculul pentru costurile medii cu materia prima, din perioada de sezon intermediar, pentru 8 locuri
de cazare:
Nr. zile
Nr. locuri
Valoare medie
Valoare medie
Valoare medie
Valoare medie
Materia prima
sezon
cazare
mic dejun (lei)
dejun (lei)
cina (lei)
sezon (lei)
1
2
3
4
5
6
7=2x3x(4+5+6)
Legume
45
8
0,91
1,93
1,81
1.674
Fructe
45
8
0,00
0,00
0,44
158
Carne
45
8
0,50
4,61
8,98
5.072
Lactate
45
8
2,90
1,28
0,26
1.598
Branzeturi
45
8
2,23
2,19
1,33
2.070
Alte (ulei, sare, piper,
45
8
2,95
3,28
2,64
3.193
otet, oua, paine)
COST MEDIU TOTAL/SEZON INTERMEDIAR
13.765
Pentru calculul costurilor medii pentru mic dejun, dejun si cina, respectiv coloanele 4, 5, 6 am utilizat urmatoarele formule:
Coloana 4 = (Legume mic dejun 1 + legume mic dejun 2 + legume mic dejun 3)/3 = (1,48 + 1,25+0,00)/3 = 0,91 lei
Coloana 5 = (Legume dejun 1 + legume dejun 2 + legume dejun 3)/3 = (1,35 + 3,15 + 1,28)/3 = 1,93 lei
Coloana 6 = (Legume cina 1 + legume cina 2 + legume cina 3)/3 = (1,8 + 1,07 + 2,66)/3 = 1,81 lei
Cheltuielile privind materiile prime in extrasezon, pentru anul 1 dupa implementare, au fost calculate astfel:
Perioada de extrasezon cuprinde 140 zile si are un grad de ocupare de 25%, ceea ce inseamna o medie de 35 zile/extrasezon.
128
Prezentam in continuare calculul pentru costurile medii cu materia prima, din perioada de extrasezon, pentru 8 locuri de
cazare:
Materia prima
1
Nr. zile
sezon
2
35
35
35
35
35
Nr. locuri
cazare
3
8
8
8
8
8
Legume
Fructe
Carne
Lactate
Branzeturi
Alte (ulei, sare, piper,
35
otet, oua, paine)
COST MEDIU TOTAL/EXTRASEZON
Valoare medie
mic dejun (lei)
4
0,91
0,00
0,50
2,90
2,23
Valoare medie
dejun (lei)
5
1,93
0,00
4,61
1,28
2,19
Valoare medie
cina (lei)
6
1,81
0,44
8,98
0,26
1,33
Valoare medie
extrasezon (lei)
7=2x3x(4+5+6)
1.302
123
3.945
1.243
1.610
2,95
3,28
2,64
2.484
10.707
Pentru calculul costurilor medii pentru mic dejun, dejun si cina, respectiv coloanele 4, 5, 6 am utilizat urmatoarele formule:
Coloana 4 = (Legume mic dejun 1 + legume mic dejun 2 + legume mic dejun 3)/3 = (1,48 + 1,25+0,00)/3 = 0,91 lei
Coloana 5 = (Legume dejun 1 + legume dejun 2 + legume dejun 3)/3 = (1,35 + 3,15 + 1,28)/3 = 1,93 lei
Coloana 6 = (Legume cina 1 + legume cina 2 + legume cina 3)/3 = (1,8 + 1,07 + 2,66)/3 = 1,81 lei
Cheltuieli privind materiile prime, pentru anul 1 dupa implementarea proiectului, s-au calculat pe baza datelor din tabelele
anterioare.
Formula utilizata pentru calculele cheltuielilor medii din anul 1 dupa implementare este urmatoarea:
Valoare medie/an = (valoare medie/sezon + valoare medie/sezon intermediar + valoare medie/extrasezon)/3
Prezentam in continuare calculul pentru cheltuielile medii privind materiile prime pentru anul 1 dupa implementare:
129
Tipul de cheltuiala
Cheltuieli privind alimentele,
din care:
- Legume
- Fructe
- Carne si preparate din
carne
- Lactate
- Branzeturi
- Alte alimente
TOTAL
Valoare
medie/sezon
(lei)
Valoare
medie/sezon
intermediar
(lei)
Valoare
medie/extrasezon
(lei)
Valoare
totala/an
(lei)
3.781
356
1.674
158
1.302
123
6.757
637
11.385
5.072
3.945
20.402
3.588
4.646
7.167
30.923
1.598
2.070
3.193
13.765
1.243
1.610
2.484
10.707
6.429
8.326
12.844
55.395
In anul 2 dupa implementare s-a prevazut o crestere a cheltuielilor privind materiile prime
cu 2,0% fata de anul 1. Acest procent reprezinta de fapt rata medie a inflatie prognozata pentru
anul 2015 de catre Comisia Nationala de Prognoza http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel,
valoarea medie prognozata a cheltuielilor cu materia prima pentru anul 2 dupa implementare este
56.503 lei.
In anul 3 de dupa implementare s-a prevazut o crestere a cheltuielilor privind materiile
prime cu 2,0% fata de anul 2. Acest procent reprezinta de fapt rata medie a inflatiei prognozata
pentru anul 2016 de catre Comisia Nationala de Prognoza http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel,
valoarea medie prognozata a cheltuielilor cu materia prima pentru anul 3 dupa implementare este
57.633 lei.
In anul 4 dupa implementare s-a prevazut o crestere a cheltuielilor privind materiile
prime cu 2,0% fata de anul 3. Acest procent reprezinta de fapt rata medie a inflatiei prognozata
pentru anul 2017 de catre Comisia Nationala de Prognoza http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel,
valoarea medie prognozata a cheltuielilor cu materia prima pentru anul 4 dupa implementare este
58.756 lei.
In anul 5 dupa implementare s-a prevazut o crestere a cheltuielilor privind materiile
prime cu 2,0% fata de anul 4. Acest procent reprezinta de fapt rata medie a inflatiei prognozata
pentru anul 2018 de catre Comisia Nationala de Prognoza http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel,
valoarea medie prognozata a cheltuielilor cu materia prima pentru anul 5 dupa implementare este
59.931 lei.
130
Cheltuielile privind materialele consumabile, au fost calculate in functie de cantitatile de materiale consumabile
achizitionate si pretul de achizitie.
Astfel, pentru anul 1 dupa implementare se vor utiliza urmatoarele cantitati de materiale consumabile:
Sezon
Sezon
Extrasezon
Anul 1
Categoria de materiale consumabile
UM
intermediar
Produse de curatare si intretinere, din care:
- Produse pentru curatarea bailor si a toaletelor:
buc
33
11
8
52
Produse pentru curatarea vasului de toaleta
buc
5
3
2
10
Produse pentru curatarea chiuvetelor,
buc
8
2
1
11
cazilor, robinetilor
Odorizant solid pentru bazin
buc
16
4
4
24
Dezinfectant
buc
4
2
1
7
- Produse pentru curatare si intretinere
buc
11
4
3
18
- Produse pentru intretinerea suprafetelor din
buc
7
3
2
12
lemn (mobila)
- Produse pentru curatarea suprafetelor din sticla
buc
4
1
1
6
- Produse pentru spalarea veselei si a
buc
10
4
3
17
electrocasnicelor
Produse pentru curatat cuptorul cu
buc
2
1
1
4
microunde, toaster, cafetira1
Produse de curatat aragazul, hota
buc
2
1
1
4
Produse de curatat vesela
buc
6
2
1
9
- Odorizante
buc
36
9
9
54
Odorizante de camera
buc
20
5
5
30
Odorizante de baie
buc
16
4
4
24
- Manusi, bureti, lavete
buc
10
6
5
21
Manusi
set
5
3
2
10
Bureti
set
3
2
2
7
Lavete
set
2
1
1
4
- Detergenti si balsamuri pentru rufe
buc
9
3
2
14
Detergent
cutie
4
1
1
6
131
Balsam
- Produse pentru curatarea pardoselelor
Produse pentru parchet
Produse pentru gresie
Alte materiale consumabile
Sapun lichid
Hartie igienica
Prosoape de bucatarie
Servetele
bidon
buc
buc
buc
buc
buc
set
set
pachet
5
14
8
6
11
2
3
4
2
2
5
3
2
6
1
2
2
1
1
3
2
1
4
1
1
1
1
8
22
13
9
21
4
6
7
4
Cheltuieli privind materialele consumabile, pentru anul 1 dupa implementarea proiectului, s-au calculat luand in considerare
cantitatile prezentate in tabelul anterior si preturile de achizitie.
Pret
Valoare/sezon
Valoare/sezon
Valoare/extrasezon
Valoare
Tipul de cheltuiala
unitar
(lei)
intermediar (lei)
(lei)
totala/an (lei)
(lei/buc)
Cheltuieli privind produsele de curatat,
din care:
- Produse pentru curatarea bailor
210,71
75,83
53,29
339,83
si a toaletelor:
Produse pentru curatarea
8,67
43,35
26,01
17,34
86,70
vasului de toaleta
Produse pentru curatarea
5,89
47,12
11,78
5,89
64,79
chiuvetelor,
cazilor,
robinetilor
Odorizant solid pentru bazin
5,52
88,32
22,08
22,08
132,39
Dezinfectant
7,98
31,92
15,96
7,98
55,86
- Produse pentru curatare si
100,52
38,58
27,82
166,92
intretinere
- Produse pentru intretinerea
10,76
75,32
32,28
21,52
129,12
suprafetelor din lemn (mobila)
- Produse
pentru
curatarea
6,30
25,20
6,30
6,30
37,80
suprafetelor din sticla
132
57,60
24,90
21,00
103,50
7,43
14,86
7,43
7,43
29,66
9,67
19,34
9,67
9,67
38,68
3,9
23,4
499,00
294,00
205,00
41,60
14,30
11,58
15,72
7,8
124,75
73,50
51,25
24,16
8,58
7,72
7,86
3,9
124,75
73,50
51,25
21,30
5,72
7,72
7,86
35,10
748,50
441,00
307,50
87,06
28,60
27,02
31,44
275,78
79,58
65,40
420,76
204,88
70,90
51,22
28,36
51,22
14,18
307,32
113,44
171,14
61,66
37,75
270,55
110,72
60,42
219,50
46,10
120,48
31,40
21,52
1.575,85
41,52
20,14
129,83
23,05
80,32
15,70
10,76
559,29
27,68
10,07
81,82
23,05
40,16
7,85
10,76
433,13
179,92
90,63
431,15
92,20
240,96
54,95
43,04
2.568,27
14,70
12,81
2,86
3,86
7,86
51,22
14,18
13,84
10,07
23,05
40,16
7,85
10,76
133
134
135
Cheltuielile privind consumul de combustibil pentru centrala termica - peleti din anul
1 dupa implementare s-au calculat in functie de cheltuielile privind consumul de combustibil
pentru centrala termica peleti din fiecare perioada de sezon, sezon intermediar si extrasezon,
prezentate in tabelele de mai sus:
Valoare/sezon
Valoare/sezon
Valoare/extrasezon
Valoare
Categoria
(lei)
intermediar (lei)
(lei)
totala/an (lei)
1
2
3
4
5 = (2+3+4)
Peleti
941,00
448,00
2.330,00
3.719,00
In anul 2 dupa implementare s-a prevazut o crestere a cheltuielilor privind consumul de
combustibil pentru centrala termica - peleti cu 2,0% fata de anul 1. Acest procent reprezinta de
fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2015 de catre Comisia Nationala de Prognoza
http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea medie prognozata a cheltuielilor privind
consumul de combustibil pentru centrala termica - peleti pentru anul 2 dupa implementare este
3.793 lei.
In anul 3 dupa implementare s-a prevazut o crestere a cheltuielilor privind consumul de
combustibil pentru centrala termica - peleti cu 2,0% fata de anul 2. Acest procent reprezinta de
fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2016 de catre Comisia Nationala de Prognoza
http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea medie prognozata a cheltuielilor privind
consumul de combustibil pentru centrala termica - peleti pentru anul 3 dupa implementare este
3.869 lei.
In anul 4 dupa implementare s-a prevazut o crestere a cheltuielilor privind consumul de
combustibil pentru centrala termica - peleti cu 2,0% fata de anul 3. Acest procent reprezinta de
fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2017 de catre Comisia Nationala de Prognoza
http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea medie prognozata a cheltuielilor privind
consumul de combustibil pentru centrala termica - peleti pentru anul 4 dupa implementare este
3.946 lei.
In anul 5 dupa implementare s-a prevazut o crestere a cheltuielilor privind consumul de
combustibil pentru centrala termica - peleti cu 2,0% fata de anul 4. Acest procent reprezinta de
fapt rata medie a inflatiei prognozata pentru anul 2018 de catre Comisia Nationala de Prognoza
http://www.cnp.ro/ro/prognoze. Astfel, valoarea medie prognozata a cheltuielilor privind
consumul de combustibil pentru centrala termica - peleti pentru anul 5 dupa implementare este
4.025 lei.
Cheltuielile privind consumul de energie electrica s-au calculat in functie de cantitatea
de energie consumata in perioadele de sezon, sezon intermnediar si extrasezon si pretul unui
kWh.
Consumul de energie electrica prognozat pentru o luna (30 zile) este de 1.065 kWh, iar
pretul unui kWh este de 0,45 lei.
Perioada de sezon cuprinde 119 zile.
Prezentam in continuare Cheltuielile privind consumul de energie electrica prognozate
pentru perioada de sezon, luand in considerare cantitatea de energie consumata intr-o zi (35,5
kWh), numarul de zile din perioada de sezon (119 zile) si pretul unui kWh (0,45 lei/kWh):
Categoria
Cantitatea Numarul
Cantitatea de
Pret/kWh Cheltuielile privind
de energie
zilelor
energie electrica
(lei)
consumul de energie
137
electrica
consumata/zi
(kWh)
Energie
electrica
35,50
din
sezon
119
consumata/sezon
(kWh)
4.225
electrica/sezon (lei)
0,45
1.901,00
Taxe
SALARIUL BRUT
ANGAJAT, TOTAL, DIN CARE
993
257
104
5
55
Impozit pe salarii
SALARIUL NET
ANGAJATORUL, TOTAL DIN CARE:
93
736
278
CASS 5.2 %
omaj 0.5 %
CAS 20.8 %
FNUASS 0.85 %
Fond de risc si accidente 0.4 %
52
5
207
8
4
2
535
139
3 angajati/luna
Muncitor permanent
Lei
771
Angajatorul lei/luna/3angajati
834
TOTAL lei/luna/3angajati
1.605
Total/an/3angajati
19.260
INDICATOR
Numar
angajati
Salar
brut/persoana (lei)
3
Numar
angajati
993,00
Salar
net/persoana
(lei)
1
3
Salar net/persoana
(lei)
Cheltuieli cu
asigurarile si cu
protectia
sociale/persoana
(lei)
2
3
736,00
535,00
736,00
Cheltuieli cu asigurarile si
protectia sociala/ persoana
(lei)
535,00
Luni/an
Valoare/an (lei)
4
12
5 = 1*(2+3)*4
45.756,00
valoarea medie prognozata a cheltuielilor privind salariile pentru anul 5 dupa implementare este
49.527 lei.
141
II.3
Indicatori financiari
Specificatie
Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a
proiectului fara TVA
Durata de recuperare a investitiei (Dr) maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de numerar
(RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu
1.2
Rata de actualizare
Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa
fie pozitiva
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei trebuie sa fie pozitiv
Valoare
LEI
444,100
ANI
1.9400
Numeric
Nu este cazul !
Nu este cazul !
Nu este cazul !
Nu este cazul !
Nu
8%
LEI
LEI
1,151,006
53,005
107,057
162,179
218,427
142