SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[1]

I. Prezentarea general 1.1. Cadrul instituional i organizatoric A. Cadrul institutional S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani este constituit ca persoan juridic romn, fiind nregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului al Judeului Iasi, sub form de societate comercial pe actiuni. S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani funcioneaz n baza Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale ncepnd cu 14.07.2011. Societatea are unic acionar Consiliul Local Municipal Pascani. In calitate de operator regional S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani exploateaz, ntreine, repar i de asemenea modernizeaz, nlocuiete i extinde sistemele publice de alimentare cu ap i de canalizare din raza administrativ teritoriala a municipiului Pascani si a comunelor: Motca, Harmanesti, Todiresti si Cotnari din judeul Iasi. S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani s-a constituit n conformitate cu Hotrrea 8/28.02.2011 a Consiliului Local al Municipiului Pascani. B. Cadrul organizatoric Structura organizatoric a SC PREST SERV APA SA PASCANI, este urmtoarea: 1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE este organul care administreaza societatea, atribuiile i modul de funcionare sunt stabilite prin statutul societii. 2. DIRECTOR GENERAL Compartimentele n subordinea directa a directorului general sunt: Birou resurse umane Oficiul juridic Birou Relatii cu Publicul Sanatatea si securitatea muncii

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

Biroul aprovizionare, paz administrativ Unitatea de implementare a proiectelor UIP

[2]

3. DIRECTOR ECONOMIC Compartimentele n subordinea direct a directorului economic sunt: Birou financiar contabilitate Birou contractare facturare ncasare 4. DIRECTOR TEHNIC Compartimentele n subordinea direct a directorului tehnic sunt: Biroul tehnic, investitii, proiectare Exploatare ap Exploatare ape uzate Sectie Servicii Abonati Sectie Monitorizare Servicii Sector Auto Biroul Calitate Mediu (Laborator Apa Potabila, Laborator Apa Uzata) Laborator Metrologie Dispecerat Numrul total de angajai ai organizaiei, la 31.12.2012 este de 147 persoane. Structura personalului pe categorii, este urmtoarea: Personal pe categorii Personal de conducere Personal cu studii tehnice Ingineri Subingineri din care Tehnicieni Maitri Personal cu studii medii Personal cu studii economice Economiti din care Contabili Personal de execuie din care Muncitori calificai Numr 3 19 16 1 2 6 7 5 2 112 103

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[3]

Muncitori necalificai

C. Cadrul general Sediul S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani are sediul n mun. Pascani, str. Moldovei nr. 33. S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani i desfoar activitatea i n alte cldiri, construcii sau amenajri, amplasate att pe raza municipiului Pascani ct i n localitile din sistemul zonal de alimentare cu ap potabil mentionat mai sus.

1.2. Cadrul legal Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice, cu modificrile i completrile ulterioare, stabilete cadrul juridic i instituional unitar, obiectivele, competenele, atribuiile i instrumentele specifice necesare nfiinrii, organizrii, gestionrii, finanrii, exploatrii, monitorizrii i controlului furnizrii/prestrii reglementate a serviciilor comunitare de utiliti publice. Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, cu modificrile i completrile ulterioare, stabilete cadrul juridic unitar privind nfiinarea, organizarea, localitilor. Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa i de canalizare emis de Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal stabilete cadrul juridic unitar privind funcionarea serviciului de alimentare cu apa i de canalizare, definind condiiile-cadru i modalitile ce trebuie ndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum i relaiile dintre operatorii i utilizatorii acestor servicii. S.C. Prest Serv Apa SA Pascani funcioneaz n conformitate cu legislaia n vigoare, pe baz de gestiune proprie i autonomie financiar. gestionarea, finanarea, exploatarea, monitorizarea i controlul furnizrii/prestrii reglementate a serviciului public de alimentare cu ap i de canalizare al

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[4]

II. Misiunea i obiectivele strategice 2.1. Misiune si strategie Misiune : Satisfacerea cerintelor si asteptarilor clientilor prin servicii de calitate oferite in conditii de universalitate, eficienta, continuitate si accesibilitate tarifara. Strategia SC PREST SERV APA SA Pascani, n perspectiva concurenei pe piaa unic a UE ca urmare a primirii Romniei n Uniunea European, vizeaz realizarea de servicii sigure, eficiente i competitive. Un sistem sigur previne orice incident i asigur tratarea urgent a tuturor aspectelor neprevzute. Un sistem eficient vizeaz minimizarea costurilor operaionale i conservarea resurselor. Un sistem competitiv face ca SC PREST SERV APA SA Pascani s reziste concurenei i forelor pieei din cadrul UE, odat cu aderarea Romniei i deschiderea pieei serviciilor publice de gospodrie comunal. n calitate de furnizor de servicii publice de alimentare cu ap i de canalizare, SC PREST SERV APA SA Pascani urmareste: a) creterea satisfaciei clienilor; b) sa demonstreze aptitudinea de a furniza n mod constant servicii conforme cu cerinele reglementare aplicabile; c) s-i mbunteasc n mod continuu activitatea. n acest context, SC PREST SERV APA SA Pascani este constienta c: a) angajamentul privind calitatea i mediul trebuie s fie o preocupare primordial a ntregului personal; b) cultura n domeniul calitii contientizeaz personalul att n ceea ce privete necesitatea atingerii excelenei ct i n ceea ce privete mecanismele care permit acest lucru.

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[5]

Obiective strategice:

Alimentarea cu ap potabil a tuturor clienilor, n regim continuu, la nivelul de calitate corespunztor standardelor naionale i europene i la preuri accesibile

Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impui de legislatia n vigoare Colectarea tuturor apelor uzate prin reeaua de canalizare, epurarea acestora i tratarea nmolurilor rezultate in urma epurarii apelor uzate, cu respectarea prevederilor legale si a cerintelor standardelor naionale i europene de calitate si mediu

Urmrirea respectrii programului de monitorizare a consumatorilor cu potenial de poluare

Extinderea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare Dezvoltarea resurselor umane prin instruire Obinerea unei marje optimale de profit, care s permit dezvoltarea n continuare a activitilor i motivarea personalului

Aplicarea unor metode performante de management, care s conduc la reducerea costurilor de operare

Orientarea ctre clieni a activitilor companiei, privind informarea, transparena, implicarea si cointeresarea acestora pentru o gestionare cat mai optima a resurselor de apa

Reducerea consumurilor de resurse naturale Reducerea evacurilor poluante n mediu Diminuarea impacturilor asupra mediului i prevenirea polurii Asigurarea transparentei si informarii publice asupra actiunilor organizatiei in domeniul protectiei mediului

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri Contientizarea personalului cu privire

[6]

la aspectele semnificative de mediu ale

activitatilor desfasurate in cadrul SC PREST SERV APA SA Pascani.

Acreditarea laboratoarelor de analiza din cadrul SC PREST SERV APA SA Pascani prin implementarea cerinelor Standardului ISO 17025 : 2005

Implementarea

si

asigurarea

funcionrii

eficiente

unui

Sistem

de

Management Integrat : Calitate Mediu Sntate, Securitate Ocupationala.

Grija fa de securitatea i sntatea personalului.

2.2. Obiectivele generale, rezultatele ateptate Pentru respectarea principiilor i atingerea obiectivelor stabilite, managementul la cel mai nalt nivel se implic direct n asigurarea serviciilor, evaluarea satisfactiei clienilor, ndeplinirea cerinelor legale i a reglementrilor din domeniu de activitate, precum i mbuntirea continu a activitatilor. O cale spre atingerea intelor propuse o constituie realizarea de investiii n domeniul alimentrii cu ap, al canalizrii i epurrii apelor. 2.2.1. Obiective prevzute a se realiza n perioada urmatoare a) Creterea calitii serviciilor, care s conduc la atragerea de noi clieni, prin investiii orientate spre perfecionarea continu a personalului i achiziionarea de tehnologii moderne; b) Reabilitarea i modernizarea sistemului de distributie a apei in muncipiul Pascani si a sistemului de canalizare, prin accesarea unor fonduri europene Se urmresc urmtoarele obiective: reabilitarea retelei de distributie din municipiul Pascani, care urmareste inlocuirea retelei publice care in prezent are un grad de uzura ridicat si care provoaca pierderi considerabile de apa cu impact asupra rentabilitatii activitatii operatorului si cu impact asupra mediului; reabilitarea reelei de canalizare care are ca scop inlocuirea si redimensionarea unei parti din sistemul public de canalizare a apelor menajere, care in prezent, datorita uzurii ridicate materializata prin colmatarea unor tronsoane din retea si intreruperea

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[7]

sectiunii de scurgere determina frecvente intreruperi in preluarea si evacuarea apelor uzate, cu impact asupra gradului de confort a populatiei si a costurilor operatiilor de desfundare, spalare si refacere a tronsoanelor afectate. c) Extinderea reelei de distribuie a apei potabile i a reelei de canalizare n municipiul Pacani, obiectiv prin care se urmrete creterea gradului de deservire a populaiei. d) Finalizarea contorizarii la nivel de bransament pentru abonatii SC PREST SERV APA SA Pascani. e) Largirea ariei de operare prin preluarea sistemelor de distributie a apei din localitatile din regiunea invecinata a municipiului Pascani.

2.2.2. Rezultate asteptate

Prin realizarea obiectivelor propuse SC PREST SERV APA SA Pascani urmareste : scoaterea din functiune a instalatiilor si a echipamentelor uzate, si dotarea cu echipamente moderne, cu fiabilitate si randamente ridicate. reducerea substanial a pierderilor de apa din reteaua de distributie Imbunatatirea activitatii de monitorizare a calitatii apei potabile reducerea riscului de poluare datorit deficienelor retelei de canalizare a apelor uzate. eliminarea riscurilor ce vizeaz sntatea uman, mediul natural i durabilitatea pe termen lung a serviciilor referitoare la apele uzate. cresterea gradului de acces a populatiei la servicii de gospodarie comunala imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor reducerea volumului de apa nefacturat cresterea rentabilitatii activitatilor de baza.

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[8]

III. Descrierea activitatii curente 3.1. Aria de deservire Nr. crt. 1 2 3 4 3.2. Clienti Nr. Utilizatori (contracte) Clieni persoane fizice Nr. persoane ce beneficiaza de servicii Clieni persoane juridice 3.3. Bransamente Denumirea Nr. serviciului crt. public Branamente/racorduri existente (buc) Total Din care: Populaie 6.049 Ageni 751 economici Instituii publice Populaie Ageni economici Instituii publice 59 1.411 611 37 Gradul de contorizare a branamentelor (%) Total din care: Populaie 97,67 Ageni 100,00 97,94 economici Instituii 100,00 publice 14.360 37.622 810 Unitatea administrativ teritoriala (localitatea) Numar locuitori deserviti la 31.12.2012

Serviciul de Serviciul de alimentare cu canalizare apa epurare ape uzate Pascani 30.597 23.706 Com. Motca, Jud. Iasi 2.475 Com. Todiresti, Jud. Iasi 2.588 Com. Harmanesti, Jud. Iasi 817 -

1.

Alimentare cu ap 6.859 potabil

2.

Canalizare epurare

2.059

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[9]

3.4. Procesul Tehnologic

CAPTARE

POMPARE

ADUCIUNE

CLORINARE

INMAGAZINARE

DISTRIBUIE

CANALIZARE APE UZATE

EPURARE

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[10]

3.5. Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a apelor uzate A. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU AP Apa potabil pentru municipiul Pacani este asigurat din doua surse: - sursa Hzneni - Moca I - Moca II - Moca III - Moca IV 25 l/s 105 l/s 115 l/s 78 l/s 125 l/s - sursa Motca, care a fost realizata in mai multe etape si este formata din:

A.1. Alimentarea cu ap Hzneni Sursa Haznaseni se afla pe cursul prului Sodomeni, bazin hidrografic Siret, jud. Iasi , municipiul Pascani. Captarea Hzneni cuprinde un numr de 6 puuri forate la o adncime de 8,3 10,5 m, front de captare 2400 m. Debitul instalat este de 25 l/s. Din puuri apa este refulat n 4 bazine de acumulare cu o capacitate de 150 mc. Puurile au urmtoarele caracteristici: - adncime - diametru - debit 8,3 - 10,5 m 0,25 m 4 l/s

- nivel hidrostatic 3 m Tratarea apei potabile din sursa Haznaseni se face in rezervoarele de inmagazinare de 4 x 150 mc cu aparate de clorinare. A.2. Alimentarea cu ap Moca A.2.1.Captarea Motca

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[11]

Caracteristici Nr. puturi

Lungime (m) Distanta intre puturi (m) Adancime puturi (m) Diametrul (m) Nivel Hidrostatic (m) Nivel hidrodinamic (m) Debit put (l/s)

Front 1 20 (2 in exploatare si 18 in conservare) 610 37 12 0,25 3 3,5 5,5

Front 2 15

650 40 12 0,5 3 3,5 7,5

Front 3 9 (2 in exploatare si 7 in conservare) 400 40 12 0,5 3 3,5 7,5

Front 4 18

400 50 8 13,8 0,5 3 3,5 7,5

A.2.2. Aductiunea Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin intermediul unei conducte de aductiune GRP 600, in lungime totala de 43 km, aductiune data in folosinta in anul 2009. Traseul conductei ocoleste zona deluroasa adiacenta municipiului Pascani. Apa transportata prin conducta de aductiune refuleaza in rezervoarele 2 x 1000 mc. Din rezervoarele 2 x 1000 mc, o parte de apa este pompata prin intermediul unei statii de pompare pana la rezervoarele de inmagazinare din zona superioara de presiune 1x5000 mc si 1x2500 mc ; A.2.3. Inmagazinarea apei Pentru a asigura compensarea debitelor orare si pastrarea volumului intangibil de incendiu sistemul de alimentare cu apa este dotat cu urmatoarele capacitati de inmagazinare: pentru zona superioara de presiune doua rezervoare 1x5000 mc si 1x2500 mc ; pentru zona inferioara de presiune doua rezervoare cu V = 1000 mc fiecare . Rezervoarele 2x1000 mc servesc si ca bazin de aspiratie pentru pompele care transporta apa pana la rezervoarele aferente zonei inalte a municipiului Pascani (2500 mc si 5000 mc). A.2.4. Tratarea apei

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[12]

Pentru dezinfectarea apei s-a prevazut in incinta gospodariei de apa aferenta rezervoarelor de joasa presiune (2x1000 mc), o statie de clorare cu clor gazos, realizata intr-o constructie independenta, in concordanta cu NP 091-03 Normativ pentru proiectarea constructiilor de dezinfectare a apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului si SR 9296/1996. Clorul gazos este injectat in conducte prin intermediul a 4 aparate de clorinare automate model Grundfoss Alldos. A.2.5. Distribuia apei potabile n cadrul reelelor de distribuie se disting urmtoarele conducte: - conducte principale 250 - 400 - conducte secundare (de serviciu) 80 - 200 - branamente, cimele, hidrani, cmine de vane, cmine de apometre, cmine de aerisire, cmine de golire . Reelele de distribuie n municipiul Pacani sunt de tip mixt: inelar combinat cu ramificat. Distribuia apei se face difereniat n dou zone de presiune avnd n vedere diferenele mari de nivel ntre cele dou zone. Zona superioar (Deal) este alimentat din rezervoarele de 2500 mc i 5000 mc prin cdere liber, iar pentru nivelele superioare ale blocurilor de locuine cu P+10 etaje se utilizeaz staiile de hidrofor montate n centralele termice. Zona inferioar (Vale) este alimentat din rezervoarele 2x1000 mc prin cdere liber. Lungimea total a reelei de distribuie a oraului Pacani este de 96,102 km. A.3. Alimentarea cu ap Boldesti Sistemul Boldesti asigura alimentarea cu apa a utilizatorilor din localitile Cotnari, Stroieti, Hrmneti si Todiresti A.3.1. Captare Boldesti Sursa de alimentare cu ap potabil pentru aceste localiti este izvorul Boldesti cu debitul de 23 l/s. A.3.2. Aductiune Boldesti - Cotnari

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[13]

Transportul apei de la captare (Boldesti) pana in localitatea Cotnari se realizeaza prin intermediul unei conducte cu o lungime de 15,8 km. De asemenea alimentarea cu apa a localitatii Todiresti, se realizeaza prin intermediul unei conducte de aductiune cu o lungime de 2,16 km. A.3.3. Inmagazinarea apei Pentru a asigura compensarea debitelor orare si pastrarea volumului intangibil de incendiu sistemul de alimentare cu apa Boldesti Cotnari este dotat cu urmatoarele capacitati de inmagazinare: - Rezervor 1 x 500 mc (Stroiesti) - Rezervor 1 x 450 mc (Todiresti) A.3.4. Tratarea apei Dezinfectarea apei se realizeaza in incinta statiei de pompare Izvor Boldesti prin clorare cu clor gazos. Dezinfectarea se realizeaza cu ajutorul unui aparat de clorinare alimentat cu clor gazos din tuburi cu capaciatatea de 40 l. A.3.5. Distributia apei Conducta de aductiune serveste drept retea de distributie pe raza localitatii Harmanesti. Distributia apei in localitatea Todiresti se realizeaza prin intermediul unei retele de tip ramificat, cu o lungime de 8,49 km. De asemenea sistemul de distributie al localitatii Todiresti este prevazut cu o statie de pompare, care asigura transportul apei de la conducta de aductiune Boldesti Cotnari pana la rezervorul de 450 mc Todiresti. Distributia apei in localitatea Cotnari se realizeaza de catre SC APA VITAL SA IASI. B. SISTEMUL DE CANALIZARE B.1. REELELE DE CANALIZARE ALE MUNICIPIULUI PACANI Reeaua de canalizare a municipiului Pacani a fost conceput n mai multe etape i construit n sistem divizor, totaliznd o lungime de 56,486 km. Principalele colectoare sunt: 1. Str. 30 Decembrie - Cuza Vod L=465 m 400 PREMO

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[14]

2. Str. Industriei, Sportului, Crinilor, Grdiniei 3. Colector DN 28 A 4. Str. Vatra 5. Colector pluvial Fabrica de pine Cuza Vod 6. Colector pluvial 7. Colector pluvial str. Corbului Slciilor 8. Colector pluvial Integrata 9. Colector pluvial str. tefan cel Mare 10. Colector de apa uzata pe strada V. Alecsandri, 22 Decembrie, strada Garii

L=950 m 400 BETON L=450 m 1000 PREMO L=912 m 300 BETON L=800 OV 600/900 BETON L=1150 m OV 1850/1700 BETON L=470 m OV 1800/1140 BETON L=2630 m OV 1800/1140 BETON L=600 m 1050/700 BETON L= 1187 m DN 700, de la caminul CR1 pana la caminul CR2, L=759m DN 800,de la caminul CR2 la caminul CR4, L=417m DN 1000, de la caminul CR4 la SPT, L= 11 m

11. Colector gospodarie apa

L= 3.633,3 m DN 400, L= 1.327,2 m DN500, L= 2.306,1m Evacuarea apelor pluviale din zona Deal se face prin colectorul Integrata i colectorul

de pe str. tefan cel Mare, care se descarc n prul Hzneni la intersecia strzii tefan cel Mare cu str. Morilor. ntruct platforma din zona amintit este joas, neputndu-se asigura evacuarea gravitaional a apelor uzate menajere, s-a intercalat o staie de pompare pentru apele menajere si pluviale pe str. Vasile Alecsandri. B.2. Staii de pompare ape uzate - Statia de pompare ape uzate Str. Garii SP0, dotata cu 2(1+1R) electropompe submersibile Abs XEP 150G; Q = 394 mc/h; H = 30m; P = 16 kw. - Statia de pompare ape uzate Vasile Alecsandri SP1 pompe ABS tip AFP 2046; Q = 450mc/h; H = 8,5 m; P = 16 kw - Statia de pompare ape pluviale SP PLUVIAL dotata cu 3(2+1R) pompe submersibile axiale Abs VUP0801, Q= 5.400mc, H = 5 m, P = 120 kw, - Statie pompare terminala SPT dotata cu 5 (4+1R) pompe submersibile tip Abs model AFP 3001, Q = 969 MC/H ;h = 14,7 M; P = 60 KW. dotata cu 4 (3+1R)

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[15]

- Statie pompare Cheson (NECTAR) dotata cu 2(1+1R) pompe submersibile Abs XFP150E Q= 300 mc/h; H= 19,5 m; P= 10 kw si a unei conducte PEID Dn 300 mm, care preia si apele uzate provenite de la SC KOSAROM SA si Depoul CFR Pascani. B.3. STAIA DE EPURARE B.3.1. LINIA APEI Epurarea apelor uzate se realizeaza in doua trepte:mecanica si biologica. B 3.1.1 Treapta mecanica - cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: - Camin debitmetru - Camin by-pass general - Cladirea de pre-tratare, alcatuita din: Camera gratarelor Deznisipator si separator de grasimi Canal de prea-plin Canal de masurare a debitului de tip Parshall Camera de distributie - Bazin de ape pluviale - Decantoare primare B 3.1.2.Treapta biologica -cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice : Bazine biologice Statia de suflante Camine de distributie Decantoare secundare Camin debitmetru apa tratata si camin apa de serviciu Canal evacuare B.3.2. LINIA NAMOLULUI Linia tehnologica a namolului consta in colectarea, recircularea, tratarea, ingrosarea, fermentarea, deshidratarea si depozitarea namolului, primar si secundar produs in statia de epurare, precum si a namolului secundar provenit de la fabrica de drojdie SC Rompak SRL, si cuprinde urmatoarele urmatoarele obiecte tehnologice :

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

Statia de pompare namol primar, Statia de pompare namol secundara Bazin echilibrare namol Bazin ingrosare namol primar Bazin amestec namol Ingrosator namol secundar Paturile de uscare namol si statia de compost

[16]

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[17]

IV. Plan de actiune

4.1. Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizarea apelor uzate Serviciul public de apa potabila si ape uzate necesita investitii semnificative pentru: optimizarea unei infrastructuri invechite si deteriorate; respectarea cerintelor de reglementare; a servi o populatie in crestere; a imbunatati securitatea serviciilor prestate. Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare nu genereaza suficiente venituri din tarife si alte surse proprii de venit pentru a se acoperi atat costurile cu furnizarea serviciului cat si nevoia de fonduri pentru gestiunea activelor sistemului public. In consecinta, s-au intarziat activitatile de intretinere si s-au amanat investitiile de capital necesare. Pentru a rezolva aceste probleme si a asigura o gestionare eficienta a resurselor, este necesar un plan de masuri pentru reabilitarea activelor sistemului public. Operatorul se confrunta cu necesitatea de: reabilitare si inlocuire urgenta a retelelor uzate imbunatatirea instalatiilor pentru a corespunde standardelor actuale si viitoare referitoare la apa potabila si apa uzata Daca aceasta problema nu este luata in considerare si nu se opreste procesul de imbatranire a infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare intr-un interval de timp rezonabil, cercul vicios al lipsei finantarilor si al scaderii eficientei operationale se va accelera. Intr-un viitor nu prea indepartat va fi in pericol sanatatea publica a populatiei. Este necesara in acest sens o evaluare detaliata si exacta a situatiei activelor si a performantei acestora pentru a realiza o planificare ulterioara eficienta. In acest sens se impune elaborarea unui studiu de fezabilitate pntru reabilitarea sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, studiu ce va permite si stabilirea prioritatilor de investitii. Realizarea acestui obiectiv poate ajuta operatorul in atingerea mai multor obiective importante:

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[18]

Planificarea efectiva si eficienta a investitiei Grad mai mare de incredere in serviciul furnizat Conformare cu reglementarile actuale Rentabilitate si competitivitate marita Planificare si raportare financiara coerenta Vizibilitate pentru "activele ingropate".

4.2. Reducerea si controlul pierderilor Pierderile in retelele de apa reprezinta o risipa, dar sunt inevitabile. Sunt costisitoare si pot reprezenta un pericol. Controlarea pierderilor reflecta o abordare profesionista a managementului intregului sistem si este necesar sa fie reduse la un minim rentabil din punct de vedere economic. Pierderile se pot produce la: rezervoare; in conductele de transport; in sistemele de distributie. Desi exista un nivel economic optim al pierderilor in reteaua de distributie, cele mai multe dintre retelele din Romania au nivele de pierderi mult mai mari, cu un procent de peste 50%. Nivelul optim economic va putea fi atins doar prin investitii in sistem si prin aplicarea principiilor prezentate in aceasta sectiune. Controlul pierderilor este o componenta esentiala in mamagementul sistemului de distributie. Factori care afecteaza pierderile (scurgerile) in sistemele de distributie Exista mai multi factori care influenteaza scurgerile in sistemele de distributie, clasificati astfel: Presiunea: cresterile de presiune (socurile de presiune) pot duce la cresteri semnificative ale pierderilor in sistem si la cresterea frecventei avariilor. Presiuni mai mari, in general duc la aparitia timpurie a pierderilor ascunse. Miscari ale solului: aceste miscari pot duce la spargerea conductelor, la deplasarea imbinarilor sau la aparitia unor concentratii locale de tensiune in conducte sau in armaturi, care duc in final la ruperea acestora.

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[19]

Deteriorarea conductelor: cea mai grava problema este coroziunea interna sau externa a conductelor si armaturilor din metal. Coroziunea interna este in general mai severa in zonele cu apa cu duritate scazuta. Coroziunea exterioara apare din diverse cauze, printre care diferentele de aerare in

sol, coroziunea bimetalica, variatii ale concentratiei de saruri dizolvate in sol, activitatea microbiologica si pamantul contaminat din solurile poluate. Caracteristicile solului: un factor important care afecteaza durata pierderilor ascunse (scurgeri) este permeabilitatea solului in care sunt pozate conductele. In unele soluri, apa din scurgerile subterane poate apare la suprafata destul de repede, in timp ce in alte soluri cum ar fi cele calcaroase, aceste scurgeri pot dura un timp nedefinit, fara sa apara vreodata la suprafata. Incarcarile din trafic: efectele vibratiilor si a traficului greu in unele zone, pot avea un impact semnificativ asupra nivelului pierderilor. La instalarea de conducte in zone intens circulate, trebuie acordata o atentie speciala selectarii celui mai potrivit material pentru conducte si refacerii santurilor. 4.3. Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu ap i canalizare i creterea gradului de acces al populaiei la aceste servicii Gradul redus de echipare tehnico edilitar ca i lipsa surselor n anumite zone din municipiul Pascani (in special in suburbii) ngreuneaz accesul populaiei la serviciile de alimentare cu ap i canalizare supuse controlului i monitorizrii autoritilor. Trebuie luate msuri de extindere a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare centralizate i creterea gradului de acces al populaiei la aceste servicii prin : Accesarea unor programe de investiii cu finanare internaional. Accelerarea implementrii programelor de dezvoltare a infrastructurii rurale (Programul de Dezvoltare Rural). 4.4. Extinderea ariei de operare (regionalizarea serviciilor) Se are in vedere extinderea ariei de operare prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO APA prin atragerea de noi membri (autoritati administrative) in aceasta asociatie. Principalele avantaje ale operarii in sistem regional:

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[20]

Furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate si cu un management mai profesionist duce n timp la reducerea risipei de apa, promovarea conservarii resurselor, minimizarea investitiilor si protectia surselor de apa;

Cresterea capacitatii de pregatire si implementare a proiectelor de investitii precum si a capacitatii de negociere a finantarii; mbunatatirea calitatii serviciilor furnizate, a relatiei cu clientii si a perceptiei acestora privind operatorii; Realizarea de economii de scara cu impact asupra eficientizarii anumitor categorii de costuri: - centralizarea activitatii de facturare si managementul financiar; - unitatea de implementare a proiectului la nivel central; - managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.;

Conducerea activitatii prin folosirea instrumentelor de management moderne si eficiente si reducerea implicarii factorului politic n desfasurarea activitatii. SC PREST SERV APA SA Pascani dispune de logistica necesara pentru operarea

in sistem regional prin: - resurse umane - dotare cu utilaje si echipamente specifice - laboratoare de analiza pentru apa potabila si pentru apele uzate - proceduri de lucru / sistem (Sistem de Management Integrat Calitate Mediu Sanatate si Securitate Ocupationala) - Experienta implementarii proiectelor de investitii, dintre care amintim Masura Ispa 2000/RO/16/P/PE/005, cu cele doua componente : - Componenta A: Modernizarea sursei de alimentare cu ap Moca - Componenta B: Modernizarea staiei de epurare si a retelei de canalizare din Pacani

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[21]

V. Investitii Propuse Pentru realizarea obiectivelor, in conformitate cu planul de actiune descris anterior, se are in vedere realizarea urmatoarelor lucrari de investitii: Serviciu Lucrari propuse Extindere aductiuni: 14 km Extindere retele de distributie apa: 91 km (41 km in municipiul Pascani si 50 km in comune) Reabilitare retele de distributie apa: 70 km Executarea unor capacitati noi de inmagazinare: 7 rezervoare Statii de pompare de ridicare a presiunii: 7 statii Extindere retele de canalizare: 134 km Reabilitare retele de canalizare: 12 km Executarea statii de epurare ape uzate: 3 statii Statii de pompare ape uzate: 15 statii

A. Alimentare cu apa

B. Canalizare-epurare ape uzate

Costul total estimat al lucrarilor de investitii propuse este de 120.380.186,25 lei. Plan de finantare a investitiilor: Sursa de finantare Surse proprii, credite bancare Alte surse (Programe de Finantare din Fonduri Europene) Total Suma 6.019.009,30 lei 114.361.176,94 lei 120.380.186,25 lei Procent 5% 95% 100%

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[22]

VI. Proiectii financiare 6.1. Previzionarea veniturilor si a cheltuielilor pentru perioada 2013 2017 Varianta 1: pentru previzionarea veniturilor si costurilor s-a luat in calcul majorarea anuala a acestora cu o marja a ratei inflatiei de 5% pe an (valori exprimate in lei).
Articol Total venituri din exploatare Apa potabila livrata (tarif) Servicii canalizare (tarif) Alte venituri apa Alte venituri canalizareepurare Alte venituri Total costuri din exploatare Costuri activitate apa potabila Apa bruta Materii prime si materiale Energie electrica Salarii Amortizare Intretinere si reparatii Redeventa Alte cheltuieli Costuri activitate canal -epurare Materii prime Energie electrica si gaz Salarii Amortizare Intretinere si reparatii Redeventa Alte cheltuieli Costuri alte activitati Rezultat 2013 2014 2015 2016 2017 16.078.959,78 9.954.996,19 4.693.069,63 766.109,28 373.063,18 291.721,50 15.660.026,87 8.671.532,02 425.427,19 805.993,69 1.680.315,84 3.231.949,68 32.818,67 642.178,69 1.625.305,50 227.542,77 6.395.935,54 686.587,21 1.431.380,16 2.753.142,32 27.956,64 569.480,48 820.466,72 106.922,01 592.559,30 418.932,91

13.228.200,00 13.889.610,00 14.584.090,50 15.313.295,03 8.190.000,00 8.599.500,00 9.029.475,00 9.480.948,75 3.861.000,00 4.054.050,00 4.256.752,50 4.469.590,13 630.280,00 661.794,00 694.883,70 729.627,89 306.920,00 240.000,00 322.266,00 252.000,00 338.379,30 264.600,00 355.298,27 277.830,00

12.950.400,00 13.527.720,00 14.204.106,00 14.914.311,30 7.200.948,00 350.000,00 663.093,00 1.382.400,00 2.658.933,00 27.000,00 528.322,00 1.404.000,00 187.200,00 5.261.952,00 564.857,00 1.177.600,00 2.265.017,00 23.000,00 468.513,00 675.000,00 87.965,00 487.500,00 277.800,00 7.490.795,40 367.500,00 696.247,65 1.451.520,00 2.791.879,65 28.350,00 554.738,10 1.404.000,00 196.560,00 5.525.049,60 593.099,85 1.236.480,00 2.378.267,85 24.150,00 491.938,65 708.750,00 92.363,25 511.875,00 361.890,00 7.865.335,17 385.875,00 731.060,03 1.524.096,00 2.931.473,63 29.767,50 582.475,01 1.474.200,00 206.388,00 5.801.302,08 622.754,84 1.298.304,00 2.497.181,24 25.357,50 516.535,58 744.187,50 96.981,41 537.468,75 379.984,50 8.258.601,93 405.168,75 767.613,03 1.600.300,80 3.078.047,31 31.255,88 611.598,76 1.547.910,00 216.707,40 6.091.367,18 653.892,58 1.363.219,20 2.622.040,30 26.625,38 542.362,36 781.396,88 101.830,48 564.342,19 398.983,73

Varianta 2: pentru previzionarea veniturilor s-a luat in calcul o majorare a tarifelor la nivelul tarifelor practicate in cadrul ARSACIS IASI (pentru anul 2013), iar pentru

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[23]

urmatorii ani s-a luat in calcul

majorarea veniturilor si a costurilor cu o marja a ratei

inflatiei de 5% pe an (valori exprimate in lei).

Articol Total venituri din exploatare Apa potabila livrata (tarif) Servicii canalizare (tarif) Alte venituri apa Alte venituri canalizareepurare Alte venituri Total costuri din exploatare Rezultat

2013
15.675.608,30 8.558.408,30 630.280,00 5.940.000,00 306.920,00 240.000,00 12.950.400,00

2014
16.511.888,72 8.986.328,72 661.794,00 6.237.000,00 322.266,00 304.500,00 13.527.720,00

2015
17.282.358,16 9.435.645,16 694.883,70 6.548.850,00 338.379,30 264.600,00 14.204.106,00

2016
18.146.476,08 9.907.427,41 729.627,89 6.876.292,51 355.298,27 277.830,00 14.914.311,30

2017
19.053.799,87 10.402.798,79 766.109,28 7.220.107,12 373.063,18 291.721,50 15.660.026,87

2.725.208,30

2.984.168,72

3.078.252,16

3.232.164,78

3.393.773,00

6.2. Plan de finantare a investitiilor

Sursa de finantare Surse proprii, credite bancare Alte surse (Programe de Finantare din Fonduri Europene) Total

Suma 6.019.009,30 lei 114.361.176,94 lei 120.380.186,25 lei

Procent 5% 95% 100%