S.C. Novaartis S.R.L.

Viseu de Sus, str. Bogdan Voda, nr. 75, judetul Maramures

J24/1214/1994
RO 5876118
Tel./fax: +40 262 353 737

Web: www.novaartis.ro
E-Mail: nova.artis@yahoo.com

Studiu tehnico-economic
pentru proiectul
Cresterea competitivitatii si productivitatii S.C. Novaartis S.R.L. prin
achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat
busteni cu carucior
Continutul studiului tehnico-economic:
1. Date generale

Denumirea obiectului investitiei

Locatia realizarii investitiei

Beneficiarul investitiei
2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

Obiectivele firmei

Istoria intreprinderii

Managementul intreprinderii

Resursele umane implicate

3. Prezentarea proiectului

Descrierea investitiei

Justificarea necesitatii investitiei

Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ

Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilor

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Descrierea fluxului tehnologic

4. Analiza pietei

Clienti existenti si potentiali

Concurenta existenta pe piata

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

5.

Strategia de marketing

Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata

Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si

modalitatile de punere in practica a acesteia

Pretul propus

Metode de vanzare

6.

Planul financiar

Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Proiecia bilanului

Proiecia contului de profit i pierdere

Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow)

Planul i sursele de finanare a investiiei

1. Date generale

Denumirea obiectului investitiei

Cresterea competitivitatii si productivitatii S.C. Novaartis S.R.L. prin achizitionarea unui

ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior

Locatia realizarii investitiei

Punct de lucru: Viseu de Sus, str. Bogdan Voda, nr. 46A, judetul Maramures, cod postal 435700

Beneficiarul investitiei

S.C. Novaartis S.R.L.

2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

S.C. Novaartis S.R.L. are ca obiect de activitate taierea si rindeluirea lemnului, conform

codului CAEN 1610. Principala activitate de productie este debitarea lemnului (busteanul), cu o
instalatie specializata in urma careia rezulta principalul produs: cheresteaua.
In urma procesului de sortare a lemnului rezulta si produse colaterale cum ar fi lemnul de
foc si capete de busteni care sunt utilizate pentru producerea de tocatura de lemn, care este un
produs secundar.
In urma debitarii lemnului, pe langa cherestea mai rezulta si deseuri din lemn si rumegus, care in
conditiile actuale de dezvoltare sunt considerate produse secundare, utilizate pentru productia de
peleti drept materie prima.
Cheresteaua rezultata este utilizata pentru productia de europaleti si paleti de unica
folosinta, intr-o gama variata de tipo-dimensiuni, fiind a doua activitate de baza a societatii.
In concluzie, principalele produse realizate de S.C. Novaartis S.R.L. sunt:
-

cherestea

tocatura de lemn

rumegus

paleti EUR-EPAL

paleti de unica folosinta.

De asemenea firma efectueaza si exploatare de masa lemnoasa iar bustenii de alte esente

decat de rasinoase (rasinoase se folosesc in procesul de productie), se livreaza catre alti

beneficiari. Unitatea realizeaza si servicii de exploatare forestiera catre ocoalele silvice din zona
Viseu de Sus - Borsa. Deseurile rezultate din procesul de productie sunt transformate in tocatura
si rumegus pentru induatria de PAL si placaj la firmele Interspan si KronosSpan Sebes,
Perseverent S.R.L. Viseu.
Firma produce europaleti cu dimensiuni intre 700/700mm si 1500/1500 mm, reorientarea
spre acest domeniu fiind determinata de concurenta scazuta in zona, de posibilitatea valorificarii

materialului lemnos de mai slaba calitate precum si din necesitatea inglobarii elementelor de
paleti fabricate in produse finite (paleti).
1. Productia fizica obtinuta la 31.12.2009 se prezinta astfel:
________________________________________________________________
Denumirea produselor

U.M.

Cantitate

Pret

Valoare

________________________________________________________________
- Eur pallet

buc

204051

26,38

5383419

- Semifabricat rasinoase

mc

3020

652,63

1970944

- Lemn rotund rasinoase

mc

2639

196.49

518548

- Tocatura rasinoase

mst

18112

19.77

358080

- Busteni radial gater rasinoase

mc

960

280

268726

- Cherestea rasinoase

mc

277

346.48

95974

- Rumegus

mst

7667

10.62

81427

- Busteni fag

mc

143

151.50

21665

- Lemn foc fag

to

62

165

10230

- Lemn foc rasinoase

to

18

85.22

1534

TOTAL

8710547

In septembrie 2006 au fost aduse modificari regulamentului de vnzare a masei lemnoase

de ctre deintorii de fond forestier proprietate public prin HG-1134-2006, intre modificrile
aduse, cele mai importante sunt :
- la licitatiile de toamna se oferteaza 60-80 % din cota anului urmator
- au fost eliminati participantii cu datorii restante la buget
- masa lemnoasa neadjudecata prin licitatie poate fi valorificata sub pretul de pornire a licitatiei
cu acordul comitetului director al Directiei Silvice.
Societatea dispune de:
Cladiri de productie si depozitare, situate in str. Bogdan Voda nr 75 care constau intr-o hala pe
structura de beton si una pe structura de lemn, unde sunt amplasate doua gatere
Cladiri si terenuri care au apartinut firmei Ecolemn si care constau in spatii administrative si de
productie, situate in Viseu str. Bogdan Voda nr.46A.
Utilajele principale sunt grupate astfel:

- o linie pentru fabricatie de elemente pentru paleti de diferite dimensiuni precum si diferite
semifabricate pentru industria mobilei
- 2 ferastraie pentru debitare busteni tip banzic Plimultini,
- masina de retezat prisme la lungimi fixe tip mamut, multilame pentru retaiere prisme tip la
costa
- masina de impachetat semifabricate tip Zimac
- Linie pentru recuperare marginari rezultati din procesul de debitare a bustenilor, compus din
multilame, masini de retezat circulare cu pinze orizontale. Mentionam ca intreaga linie este
complet automatizata.
Aceasta linie de debitare are ocapacitate zilnica de debitarere de circa 100 - 150 mc
busteni. Consumul mediu de energie este de 2,6 MW/zi. Consum de aer este de circa 5 .000 l/ora.
In anul 2008 unitatea a finalizat investitia in linia tehnologica de paleti de aproximativ
800.000 euro, care a reprezentat realizarea a doua hale de productie dotate cu o linie
automatizata de fabricare a paletilor de diferite dimensiuni.
Masini: 6 autospecializate pentru transport busteni, cap tractor LKW Volvo pentru transport
produse finite.
1. Mijloace fixe achizitionate in cursul anului 2009 constau in:
a. Constructii : - Linie inalta tensiune 13000 lei
b. Echipamente tehnologice : - Cazan apa calda 0,8 Gcal 109601,35 lei
- Masina batut cuie 5570,50 lei
- Banda transportoare 5380 lei
- Compresor Cecato 10588,24 lei
- Avans multilama Acosta 77070,60 lei
- Post transformare 8008,40
TOTAL 216219,09
c. Aparate instalatii masura, control si reglare - Unitate centrala Intel Celeron - 2515,70 lei
d. Mijloace de transport : - Caterpillar 83948 lei
- Motostivuitor cu furca frontala 63941 lei
TOTAL 147889 lei
e. Aparatura birotica: - bariera auto Lady/SXD 5047 lei
- scaune 1142,60 lei

- telefoane Nokia 1406,51 lei

- camera video exterior 940 lei
- sistem de supraveghere 1644 lei
- sistem multimedia Intel Dual Core 1381,55 lei
- Fax Panasonic 348,74 lei

Obiectivele firmei
Scopul participarii S.C. Novaartis S.R.L. la schema de ajutor de minimis este accesarea

sprijinului financiar pentru achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior,
adaptat la standardele comunitare, care sa duca la cresterea productivitatii societatii din domeniul
taierii si rindeluirii lemnului in vederea obtinerii de europaleti, pentru a face fata cu succes
cerintelor pietei si de a optimiza fluxul tehnologic, acest lucru ducand la castigarea de noi clienti
si la cresterea cotei de piata.
Avand in vedere faptul ca industria prelucratoare a lemnului are la baza o materie prima
care constituie o resursa sensibila in ceea ce priveste regenerarea ei, S.C. Novaartis S.R.L. pune
ca prioritate in politica ei de dezvoltare desfasurarea unei activitati economice eficiente orientate
spre valorificarea lemnului.
Obiectivul general este cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. Novaartis S.R.L.
pe piata europaletilor, contribuind la imbunatatirea performanei generale a intreprinderilor
autohtone (din acest domeniu) fata de competitorii de specialitate din Uniunea Europeana,
precum si la cresterea nivelului de trai din zona localitatii Viseu de Sus prin cresterea bugetului
local (datorita taxelor platite de societate) si reducerea numarului de someri prin noile angajari.
Acest obiectiv se va realiza cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si printr-o mai buna
utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.
Cresterea competitivitatii economice este factorul cheie in determinarea cresterii
economice, in conditiile intrarii depline pe o piata marcata de puternice forte concurentiale.
Acest obiectiv este indeplinit prin achizitionarea utilajelor performante din punct de vedere
tehnologic, crescand astfel si capacitatea noastra de a face fata concurentei, adica de a fi
competitivi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-

Crestere continua a competitivitatii si a productivitatii astfel incat la nivelul anului

2020, intre firma noastra si restul firmelor din Uniunea Europeana sa nu mai existe
deosebiri in aceste doua privinte;
-

Obtinerea unui optim intre dividente si investitii functie de semnalele pietei externe;

Cresterea cotei de piata pe fiecare din activitatile organizatiei cu 10% fata de anul
precedent;

Urmarirea atenta a evolutiei uzurii morale a tehnologiilor, utilajelor si echipamentelor

si inlocuirea lor din timp, daca se poate prin programe de finantare europeana pentru
a reduce efortul finanaciar al firmei.

Atingerea acestor obiective se va realiza prin investitii corporale, prin achizitionarea unui
ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior, ceea ce va duce la o serie de avantaje, precum:
-

Diversificarea produselor care se va realiza prin achizitionarea unui ferastrau panglica

de debitat busteni cu carucior;

Cresterea calitatii europaletilor care se va realiza prin achizitionarea ferastraului

panglica de debitat busteni cu carucior;

Reducerea costurilor de producie datorita utilajelor si echipamentelor moderne, de

ultima generatie, cu un consum mic de resurse;

Cresterea valorii adaugate brute a intreprinderii prin cresterea productivitatii si atragerea

de noi clienti;

Crearea de noi locuri de munca, contribuind astfel la dezvoltarea economica a zonei si la

reducerea numarului de someri;

Imbunatatirea siguranei la locul de munca si a conditiilor de lucru datorita faptului ca

utilajele pe care dorim sa le achizitionam usureaza munca manuala a angajatului,
operatiunile de productie executandu-se automatizat.
Prin realizarea investiiei i atingerea obiectivelor specifice mai sus amintite, S.C.

Novaartis S.R.L. se va alinia n rndul firmelor competitive att din punct de vedere a creterii
produciei, ct i a performanei n domeniu pe piaa romneasc i a Uniunii Europene.

In mod direct, vor beneficia de rezultatele proiectului comunitatile locale din zona
localitatii Viseu de Sus, si nu numai, care vor putea beneficia de serviciile oferite de S.C.
Novaartis S.R.L.
Realizarea unei asemenea investitii duce la cresterea nivelului de trai in zona respectiva, lucru
extrem de important tinand cont de faptul ca in judetul Maramures rata somajului este peste
media de tara.
Acest fapt se poate explica prin cresterea veniturilor bugetului local, dat fiind faptul ca
o mare parte din taxele platite catre stat si consiliul local ramane in bugetul local si poate fi
investit in infrastructura. De asemenea, tinand cont ca materiile prime folosite la fabricarea
europaletilor provin din zona, in mod indirect, prin cresterea productiei societatii noastre, va
creste proportional si industria orizontala care va trebui sa-si mareasca capacitatea de
productie.

Istoria intreprinderii
Societatea a fost infiintata in anul 1994 dar pana in anul 1997 nu a desfasurat acivitate.
Incepand cu anul 1997 societatea inceput sa functioneze cu 3 salariati si un circular

pentru debitat busteni. S-a inregistrat o crestere progresiva a numarului de salariati si a cifrei
de afaceri pana in anul 2001 cand grupul de firme Novaartis a achizitionat de la S.C. Fabrizia
Forest S.R.L. fabrica de prelucrare a lemnului linie automata de debitat busteni marca
Plimutini in elemente de europaleti si semifabricate in Viseu de Sus, str. Bogdan Voda, nr.
46/A.
Fata de achizitia fabricii din 2001, ca achizitii marcante mai putem aminti cumpararea
a 17.458 mp de teren depozit cherestea si calea ferata industriala in valoare de 246.000 lei +
TVA la finele anului 2003 si achizitia in martie 2005 a 10.172 mp teren din care construit
5.905 mp si a unei instalatii (linie) de taiat scanduri marca Primultini in suma de 320.000 euro.
In luna septembrie 2007 s-a cumparat linia pentru fabricarea paletilor marca Storti
Italia in valoare de 430.000 euro la care se adauga compresoare si instalatia de aer in suma de
12.000 euro.
In perioada 2001-2008 societatea si-a dezvoltat sectorul de exploatare forestiera
dispunind la ora actuala de capacitati de productie proprii in exploatare pentru o productie de
peste 4.500 mc/ luna.
A dezvoltat sectorul de transport - aprovizionare prin achizitionarea de utilaje pentru

transport necesare aprovizionarii cu masa lemnoasa.

S-au efectuat modernizari in baza de productie prin modernizarea platformelor betonate
si a halelor existente si achizitionarea de noi utilaje pentru productie.
Din martie 2007 a fost demarat o noua etapa de modernizare de peste 890.000 euro,
constand in linie automatizata de productie de europaleti, investitie care s-a pus in functiune in
anul 2008.
In luna septembrie 2007 s-a realizat fuziunea prin absortie a firmei Ecolemn cu
Novaartis, preluandu-se activele si pasivele societatii Ecolemn de catre firma absorbanta
Novaartis.
In anul 2008 s-a inceput colaborarea cu firma Ikea fiind incheiat in noiembrie
contractul cu nr. 21528/ 14.11.2008 pentru livrarea de europaleti.
Pana la data fuziunii in anul 2007 intre cele doua firme, veniturile intragrup au fost
determinate de faptul ca S.C. Ecolemn S.R.L. a detinut licente de expolatare a masei lemnoase
care a exploatat material lemnos din padurile din zona Viseu - Borsa, care a fost livrat pentru
prelucrare la societatea Novaartis S.R.L.
De asemenea Ecolemn detinea terenul unde este depozitat materialul lemnos exploatat,
iar Agromec spatii de productie si depozitare. Pentru spatiile de productie si birouri S.C.
Novaartis S.R.L. nu achita chirie firmelor proprietare din grup.
Prin fuziunea celor doua firme aceste operatiuni intragrup au luat sfarsit, iar Novaartis
a devenit proprietara spatiilor de productie si utilajelor care apartineau lui ECOLEMN.
Structura actionariatului S.C. ECOLEMN S.R.L. inainte de fuziune a fost 100% Tomoiaga Ion.
S.C. ECOLEMN S.R.L. activitate de exploatare datorita faptului ca era atestat in
exploatare. Rationamentul fuziunii era de a nu pastra 2 societati cu acelasi profil de activitate
(Novaartis a obtinut atestat de exploatare), 2 evidente etc.
Locatiile in care se desfasoara activitatea sunt proprietate si compuse din hale,
platforme, linie debitare, linie ansamblare paleti, 2 uscatoare de 120 mc/ sarja, centrala termica
de 930KWA etc.
Gradul de utilizare a capacitatilor de productie este de 80% datorita fluctuatilor de pe
piata.
S.C. AGROMEC S.A. nu desfasoara activitate avand prevazuta in statut - activitate

auxiliara pentru productie vegetala, societatea avand in patrimoniu active imobilizate in

valoare bilantiera de 81.405 lei din care constructii in suma de 79.838 lei, valoare
nereevaluata.
In Maramures societatea este singurul producator de elemente pentru europaleti pe linii
tehnologice specializate, este singura firma care executa in prezent elementi de paleti la
grosime de 13 mm, iar din punct de vedere al semifabricatelor pe care le produce detine o
pozitie buna din cauza calitatii taierilor (linie tehnologica automata) cat si din punct de vedere
al personalului, cei mai importanti tehnologi provin de la S.C. Movis S.A., firma cu experienta
in industria lemnului de peste 40 ani.
Astfel, se poate observa ca de la an la an gama de produse si servicii a firmei s-a largit
semnificativ, rezultatele notabile ale firmei datorandu-se seriozitatii si promptitudinii in relatia
cu clientii, capacitatii de a oferi produse si servicii diversificate, de buna calitate, cu valoare
adaugata mare, intr-un timp foarte scurt si la un cost rezonabil. Acestea se reflecta si in
evolutia din punct de vedere economic, dupa cum se observa si din indicatorii financiari:
An bilant
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Cifr de
afaceri
(RON)
444.661,5
1.623.718,1
3.353.069,7
10.317.720,3
8.866.959,3
6.054.086,5
8.174.192
8.058.303
11.976.726
10.424.095

Venituri
(RON)

Cheltuieli
(RON)

444.673,6
1.636.792
3.400.954,3
10.317.724,8
8.637.113,6
6.269.810,7
8.317.538
8.819.530
12.392.422
10.871.690

370.777,7
1.413.680,8
2.976.720,8
9.206.012,6
8.349.331,4
6.202.678,7
8.271.469
8.794.410
12.355.849
10.806.911

Profit net /
pierdere net
(RON)
73.895,9
223.111,2
424.233,5
1.111.712,2
286.119,2
67.132
45.680
25.120
36.573
64.664

Numr
angajai
3
22
67
75
72
38
37
38
55
66

Dupa cum se poate observa, cifra de afaceri a inregistrat o evolutie ascendenta pe tot
parcursul acestei perioade, in special in anul 2007 si 2008, datorata diversificarii activitatilor
societatii. Valorile scazute ale profitului net din unii ani se datoreaza politicii investionale
realizata de managementul societatii dar, dupa cum se poate observa, in ultimii doi ani fiscali
si profitul net al S.C. Novaartis S.R.L. este pozitiv si intr-o reala crestere.

Investitiile in curs:
Soldul contului 231 la data de 31.12.2009 este de 1.745.914,93 lei care reprezinta cheltuieli de
investitii efectuate in regie proprie la hala de productie, la platformele betonate atat din incinta
halei cat si din depozitul de produse finite si materii prime, amenajari si sistematizari. In cursul
anilor 2007, 2008 si 2009 s-au efectuat investitii in regie proprie in valoare de 1.201.126,38 lei
(exclusiv linia de paleti) dupa cum urmeaza:
an 2007 616.561,34 lei
an 2008 233.975,54 lei
an 2009 350.589,50 lei
Situatia cheltuielilor de investitii pe categorii de lucrari se prezinta astfel:
310.000,67 lei platforma betonata, ziduri de sprijin si amenajare hala paleti;
70.149,50 lei instalatii electrice, iluminat, forta hala paleti;
24016,47 lei usi selectionale hala paleti si montajul acestora;
54.998,81 lei geam temopan si montajul acestora;
104.619,41 lei tabla si grinzi hala paleti si hala productie;
629.453,81 lei materiale utilizate pentru realizarea investitiilor (ciment, beton,bare striate,
otel rotund, otel hexagonal, plasa sudata, cuie, fortune pentru exaustare );
6.187,71 lei lucrari de racordare apa;
1700 lei proiect aviz ISCIR.
Diferenta de 544.788,55 lei constau in cheltuieli de investitii efectuate la hala de productie
cherestea si semifabricate si depozit de busteni si produse finite inainte de anul 2007 dupa cum
urmeaza:
an 2003 164.486,07 lei;
an 2004 163.776,51 lei;
an 2005 164.827,11 lei;
an 2006 - 51.698,86 lei.
Aceste sume s-au cheltuit pentru materiale utilizate in scopul realizarii investitiei (beton
C25/30, ciment, agregat concasat, nisip, BCA, bitum, profil cornier etc.)
Punerea in functiune a lucrarilor de investitii se va efectua dupa terminarea lucrarilor de
sistematizare a depozitului de materii prime si produse finite si executarea cladirii pentru
birouri.

Managementul intreprinderii
S.C. Novaartis S.R.L. este organizata in conformitate cu prevederile Contractului de

Societate si ale Statutului societatii si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor

aplicabile societatilor comerciale din Romania.
Statutul S.C. Novaartis S.R.L. prevede ca organul superior de conducere al acesteia este
Adunarea Generala a Asociatilor (A.G.A.), care are ca principale atributii luarea hotararilor de
ordin general cu privire la politica economico-financiara, organizarea si administrarea
societatii.
Conducerea generala a S.C. Novaartis S.R.L. este asigurata, potrivit prevederilor
statutului, de catre Directorul General al societatii desemnat de A.G.A.
Societatea este reprezentata in relatiile cu persoanele juridice sau fizice si cu organele
publice de catre Directorul General, ori alt ocupant al unui post de conducere executiva,
fiecare la nivelul sau de autoritate, potrivit competentelor ce i-au fost acordate.
Raspunderea patrimoniala a S.C. Novaartis S.R.L. - poate fi angajata de catre Directorul
General, ori alt ocupant al unui post de conducere executiva, fiecare la nivelul sau de
autoritate, in limitele competentelor acordate.
Directorul general asigura conducerea generala a societatii in conditii de rentabilitate,
in conformitate cu hotararea A.G.A.
Atelierul de taiere si rindeluire a lemnului se afla in directa subordonare a managerului
general. Managerul general numeste prin decizie un director de productie si un inginer de
productie, analizeaza si dispune masurile ce se impun pentru functionarea in bune conditii a
societatii, verifica direct intregul flux tehnologic, solutioneaza neconformitatile, identifica
neconformitatile ce impun oprirea productiei si verifica aplicarea masurilor corective.
Responsabilul MQ verifica intocmirea, documentarea si gestionarea inregistrarilor de
calitate, verifica respectarea conditiilor de calitate cerute privind functionarea corecta a
utilajelor si echipamentelor necesare pentru pregatirea preparatelor culinare.
Directorul de productie este numit prin decizie de catre managerul general. Acesta
raspunde de:
-

Receptionarea, depozitarea corespunzatoare si gospodarirea materiei prime

Asigurarea intretinerii utilajelor si echipamentelor

Verificarea operativa, cel putin o data pe saptamana, a unitatii

Pregatirea paletilor in ritmul prevazut de comenzi

Incarcarea in mod corespunzator a produselor finite in mijloacele de transport

Verificarea conformitatii mijloacelor de transport

Evidenta inregistrarilor si a documentelor

Personalul de deservire raspunde de pregatirea si respectarea procesului tehnologic.
Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia, pentru a avea

succes fiind necesari anumiti pasi.

In faza previzionala, care corespunde managementului previzional, vom stabili
obiectivele principale ale firmei, acelea de a eficientiza procesul de fabricare a paletilor, ceea
ce va duce la obtinerea unor produse de calitate, de a contribui la dezvoltarea comunitatii
locale si regionale, de a creste cota de piata pentru fiecare din activitatile societatii cu peste 510% pe an. Pentru realizarea acestor obiective, se vor lua anticipat deciziile strategice si
tactice, acestea fiind formarea unei echipe cu experienta, pregatita pentru activitatile pe care le
presteaza, orientarea spre client, dotarea in pas cu evolutiile tehnologice, produse de calitate
superioara.
Urmatorul pas, care corespunde managementului operativ, va fi organizarea,
coordonarea si instruirea personalului in vederea realizarii obiectivelor firmei. Cel care va lua
decizii in acest scop va fi Directorul de productie care, in urma unor interviuri, care vor
presupune inclusiv demonstratia practica a cunostintelor, va alege muncitorii cei mai potriviti,
va hotari ce program de lucru vor avea angajatii, in cate schimburi vor lucra, va insarcina
fiecare angajat in parte cu anumite responsabilitati, in functie de priceperea fiecaruia, se va
interesa de cursurile de instruire, pentru ca angajatii sa fie la curent cu cele mai noi metode de
lucru privind inovatiile tehnice de ultima ora si noutatile aparute in domeniul fabricarii
paletilor.
Ultima faza, care corespunde managementului analitic, va fi de interpretare si
comensurare a rezultatelor, are un caracter constatativ si se caracterizeaza prin evaluarea si
controlul obiectivelor si criteriilor stabilite.
Echipa de management a proiectului este formata din:
Functia
Admnistrator
Director Tehnic

Nume si prenume
Tomoiaga Ion
Rosca Stefan

Data nasterii
1967
1954

Director economic

Cazangiu Ileana

1957

Resursele umane implicate

S.C. Novaartis S.R.L. promoveaza o politica de resurse umane care sa asigure
dezvoltarea pe termen lung a companiei si a angajatilor. Credem ca acest lucru poate fi realizat
doar cu angajati motivati, dinamici, bine pregatiti din punct de vedere profesional, dornici sa
se dezvolte si sa progreseze. Personalul societatii este format din specialisti cu experienta, cu
vaste cunostinte in domeniul fabricarii paletilor, calificati in meseriile necesare activitatii
firmei. Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii bine
definite. Totodata, sunt efectuate evaluari periodice ale activitatii angajatilor, pe baza carora
este promovat sau nu personalul din anumite functii. In functie de necesarul de instruire
identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregatire, training,
participari

la

seminarii,

conferinte,

etc.

Se

incurajeaza

initiativa,

implicarea

si

profesionalismul, la toate nivelele ierarhice.

Pentru a asigura cat mai bine protectia personalului, avem un angajat specializat in
domeniul securitatii si sanatatii muncii, care are urmatoarele sarcini:
-

Elaborarea regulamentului intern si a contractelor colective de munca;

Informarea si instruirea periodica a personalului cu privire la modificarile legislative

nou aparute;

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru personal si stabilirea masurilor

tehnice, organizatorice si sanitare specifice;

Elaborarea si actualizarea a planului de prevenire si protectie;

Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce

revin angajatilor, corespunzator functiilor exercitate;

Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor

efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca;

Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.

Regimul de lucru este de 8 ore pe zi, intr-un singur schimb si 5 zile pe saptamana.

Programul se poate prelungi in functie de volumul lucrarilor, orele suplimentare fiind platite

conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii. art. 117-121. Numarul mediu de angajati este de 66
de persoane.
Salarizarea personalului se face pe baza contractului individual de munca. Intentia
firmei in ceea ce priveste personalul este de marire a eficientei acestuia pe diferite cai:
-

Marirea productivitatii muncii prin retehnologizare;

Instruirea personalului prin cursuri de specialitate;

Promovarea personalului tanar si cu studii superioare.

Salariul a fost astfel stabilit incat sa reprezinte o motivaie pentru salariati.
Conditiile de munca sunt conform prevederilor legislative, oamenii isi desfasoara

activitatea intr-o atmosfera buna, curatenia si dotarile la locul de munca sunt de asemenea
peste medie.
Echipamentele de protectie sunt asigurate de firma pentru toti angajatii sai.
Numarul persoanelor angajate este suficient pentru nivelul actual de solicitari dar,
odata cu implementarea proiectului, preconizam ca vom mai angaja inca 4 - 5 muncitori.

3. Prezentarea proiectului

Descrierea investitiei
Investitia care se doreste a se realiza prin intermediul proiectului este achizitionarea

unor echipamente performante, moderne, care sa duca la cresterea productivitatii si la

diversificarea articolelor de mobilier produse de organizatie.
Echipamentul pe care societatea doreste sa-l achizitioneze prin prezentul proiect este:
Ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior
- structura in fonta
- volante in fonta, supusa tratamentului de stabilitate (3 ani de zile) si detensionare termica,
echilibrate dinamic
- volante cu sprijin de ambele si laturi
- suportul volantei superior cu ghidaje prismatice si patine pe recirculare ale sferei cu joc 0 ghidaj lama hidraulic, reglabil; impingerea cu un cilindru dublu de impingere pentru a anihila
eventualele tendinte de deviere a lamei. Ex. Devierea lamei (la ceilalti producatori avem doar
un singur cilindru)
- bratul lamei ghid cu ghidaje prismatice si patine pe recirculare ale sferei cu joc 0 ( SGD
ghidaje cu coada de randunica, cu o singura latura
- franare a volantei hidraulice montata pe masina
- inclinare manuala a volantei superioare
- lubrificare centralizata cu pompa manuala de serie
- lubrificare centralizata a volantelor si lamelor cu rezervor unic
- baza coloanei cu 2 planuri inclinate langa lama inferioara pentru imbunatatirea evacuarii
scoartelor in cazul in care masina nu vine pina la capat coboara pana la baza coloanei.
- Inaltimea taierii nu se reduce in cazul in care se insereaza o banda de evacuare si este astfel
superior medelelor precedente.
- diametru volante 1300 mm
-latime volante 165 mm, pentru latime pinza 180 mm.

-distanta de la lama la coloana 530 mm

- inaltime de la sol la masa coloanei 430mm
-inaltme de la masa la ghidaje 1250 mm
- latime coloana 1650 mm
- motor electric 75 kw
- greutate 5.100 kg
- dimensiune min lama 180 x 13 /10 9480 mm
- dimensiune max lama 180 x 13 /10 9990mm
Aparat simplu si usor de folosit, utilizat pentru a degaja eventualele corpuri straine prezente in
stratul superficial al lemnului(scoarta), si actioneaza pe toata linia de taiere Actionat de un
motor hidraulic care este insensibil la supraincarcatura, ofera timpi optimi de oprire Se pune pe
pozitie cind se debiteaza si se ridica automat la retur caruciorului, fiind comandat de maneta de
avans a caruciorului. Sistem de pietre amorizate unite si actionate de un cilindru hidraulic
permitind o copiere perfecta a pinzei pe forma busteanului
- viteza de rotatie 550 rot/min
- diametru circular 250 mm
- diametru interior 35 mm
CARUCIORUL HIDRAULIC - morse independente
- 4 morse hidraulice mobile pt centrarea busteanului
- Distanta maxima lamei morsei 1000 mm - Deschiderea carligelor 900 mm.
- Inchidere hidraulica a carligelor cu 2 presiuni cu viteza maxima de 1 mt/sec
- Tampoane hidraulice simultane, pe 3 pozitii fixe: 0 -70-130 mm
- Miscarea rapida si precisa a morselor hidraulice prin intermediul servo-motorului cu viteza
max 500 mm/ sec.
- Morsele se pot misca astfel:
a) cu miscare simultana, paralela cu axele de taiere.
b) cu miscare independenta pt centrarea busteanului.
Fiecare morsa, deasupra propriei cremaliere este prevazuta cu un cilindru hidraulic mare cu o
cursa de 200 mm: Acest cilindru permite operatorului sa alinieze busteanul pe marginea in
miscare, la cererea primei sau ultimei morse. Grosimi electronice DIV.001AIB cu 10 masuri
predisponibile: in fiecare alte 100 de programme disponibile este posibil sa fie memorizat pana

la 30 de masuri pt exercitarea ciclurilor de taiere complete.

- 4 brate independente de rasucire , permit o usoara rasucire a busteanului si a unei usoare
manevrari si inclinari
- Avansament hidrostatic Mod. IEC 30 HP cu viteza variabila de la 0 la 140mt/min: este
utilizata puterea motorului principal al masinii pt a obtine, peste asta o economisire de energie,
aceleratiile necesare garantand o productie mare.
- Sistem de incalzire si racire , reglat cu termostat, pt a mentine uleiul la temperatura optima in
orice conditii de ambient.
- Lubrificare automata centralizata cu pompa electrica
- Centrala de comanda, servocomanda electrica si manipulatori multifunctionali
- Cabluri electrice si dulap (panou)
- 18 mt sine drepte si profilate
- Grosimi electronice, cu 21 masuri predisponibile: in fiecare masura sunt alte 100 de
programme disponibile si este posibila memorizarea pana la 30 masuri pentru executarea
ciclurilor de taiere complete.
- Are urmatoarele functii:

citirea diametrului busteanului

miscare lineara a menghinelor printr-un joy-stick

miscare rotativa a menghinelor printr-un joy-stickcu punct de rotatie selectabil

pozitia menghinelor respectand lama vizualizata grafic pe monitor

alinierea automata a bustenilor respectand axelor de taiere

memorarea unui numar al programelor cu masca de taiere vizualizata grafic pe monitor

memorare cu chemare rapida de 12 grosimi relative, 12 grosimi absolute si 12

programe de taiere.

implementare rapida a oricaror grosimi sau programme diferite de cele monitorizate

optimizarea taierii: pozitionatorul arata pe monitor programul de taiere memorat

corespunzator busteanului in lucru. Operatorul poate confirma schema de taiere
propusa, sau sa foloseasca modulul manual.

controlul vitezei / deviatia lamei

cubajul si numarul pieselor impartite pe grosime

sistem de diagnosticare incorporat

proceduri de test pentru a descoperi intr-un mod rapid eventuale anomalii.

Aceasta retehnologizare este inevitabila pentru cresterea productivitatii organizatiei, precum si

pentru siguranta unei functionari optime, ritmice, obtinand astfel produse de calitate pentru
piata interna, tot mai exigenta. Scopul nostru este de a creste productivitatea pentru a face fata
cu succes cerintelor pietei si de a oferi produse de calitate, acest lucru ducand la castigarea de
noi clienti si la cresterea cotei de piata. De asemenea, investitia va duce la o serie de avantaje
concurentiale, precum:
-

Calitatea paletilor;

Preturi mai scazute datorita costurilor scazute de productie.

Forta de munca necesara noii investii este de 4-5 persoane.

Locul de implementare al proiectului este punctul de lucru din Viseu de Sus, str.
Bogdan Voda, nr. 46A, judetul Maramures, cod postal 435700.

Justificarea necesitatii investitiei

Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea intreprinderii depind in mod

esential de extinderea capacitatilor de productie, achizitia de noi echipamente performante,

inovatoare. Extinderea activitatilor inalt tehnologizate, realizarea de servicii cu valoare adaugata
ridicata corespund dezideratului de competitivitate economica, necesitand insa investitii
considerabile.

Societatea

necesita

achizitionarea

acestui

echipament

pentru cresterea

competitivitatii pe aceasta piata, precum si pentru prestarea unor produse de calitate conform
cerintelor de pe piata fabricarii paletilor.
Avand in vedere ca instalatia de debitare existenta la ora actuala este uzata din punct de
vedere fizic si moral, costurile energetic si costurile pentru reparatii si intretinere sunt mari, iar
parametric de performanta a debitarii si calitatii cherestelei sunt diminuati. Prin inlocuirea
acestuia cu instalatia care se doreste a se achizitiona prin proiect, s-ar reduce costurile de
intretinere cu 10-15%, iar productia fizica (cantitatea de bustean debitata) ar creste cu 20%,
nemaifiind nevoie de timp mare alocat pentru reparatii accidentale datorate uzurii si vechimii
acesteia. De asemenea, consumul de energie electrica s-ar diminua cu circa 5%.

Insumand toate acestea, s-ar ajunge la o diminuare a costurilor totale si s-ar crea
posibilitatea maririi numarului de muncitori cu circa 4-5 operatori, care vor fi necesari fluxului
tehnologic dupa instalatia de debitare, care va produce mai mult, crescand totodata si productia
de europaleti si paleti de unica folosinta.
Realizand ceea ce ne-am propus in cadrul proiectului vom obtine:
-

Reducerea costurilor de productie

Cresterea promptitudinii pentru deservirea clientilor;

Cresterea sigurantei clientului in timpul operatiilor efectuate in sectia de productie,

reducerea timpului de lucru, mobilitate mare conform necesitatilor fiecarei operatii

Infiintarea de noi locuri de munca prin extindera activitatii;

Cresterea calitatii paletilor.

In urma acestei investitii estimam:

Cresterea cifrei de afaceri in perioada ulterioara implementarii proiectului cu aproximativ

10 - 15%

Cresterea numarului de angajati cu 4-5 persoane.

In conditiile existente, in care firma prin capitalul propriu si cu sume atrase de la banci

(credite) ar incerca tehnologizarea propusa prin proiect, durata de executie a proiectului ar fi mai
lunga, iar dezvoltarea firmei ar avea mult de suferit datorita dimensiunii reduse a capitalului de
lucru. Cu ajutorul ajutorului financiar nerambursabil, firma va reusi 3 lucruri si anume:
- Va scurta perioada de implementare a proiectului
- Va avea la dispozitie un capital de lucru marit substantial datorita disponibilizarii de
-

fonduri financiare realizate datorita AFN.

Va castiga credibilitate mai mare in fata partenerilor de afaceri, deoarece o firma care
a primit ajutor financiar nerambursabil poate fi considerata o garantie a calitatii
produselor.

Realizarea unei asemenea investitii duce la cresterea nivelului de trai din zona localitatii
Viseu de Sus. Acest fapt se poate explica prin cresterea considerabila a bugetului local, dat fiind
faptul ca o mare parte din taxele platite catre consiliul local ramane in bugetul local si poate fi
investit in infrastructura. Totodata, prin aceasta investitie, si firmele care ne furnizeaza materii
prime si materiale auxiliare isi vor mari capacitatea de productie. Acest lucru va asigura noi
locuri de munca si va duce in mod indirect la angajarea unui numar mai mare de oameni.

Participarea firmei noastre la aceasta posibilitate de finantare este in masura sa abordeze

obiectivele propuse si sa duca la bun sfarsit realizarea proiectului. Managementul firmei este
capabil sa gestioneze resursele umane si financiare existente, astfel incat cu angajaii proprii
desigur cu motivatii salariale sa contribuie la maximum la realizarea cat mai eficienta si
prompta a prezentului proiect. Colaboratorii externi consultantii de specialitate au fost
contractai pe baza informatiilor privind experienta lor si pe baza proiectelor de referinte.
Colaborarea cu institutiile administratiei publice locale si cu instituiile bancare este foarte buna,
astfel solicitarea lor nu ne creaza decalaje in timp.
Proiectul pe care dorim sa-l implementam este absolut necesar pentru realizarea
obiectivului general deoarece utilajele pe care dorim sa le achizitionam ne vor mari
productivitatea si ne va permite in viitor dezvoltarea firmei si pe alte axe de activitate.
La fel si obiectivele specifice, si enumeram aici doar cresterea capacitatii de productie si
cresterea cifrei de afaceri, sunt de neconceput fara achizitionarea de utilaje performante care sa
permita saltul calitativ si cantitativ.

Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ

Valoarea totala a investitiei este de 1.180.226 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este
de 858.000 lei:
Nr.

Denumire produs

cantitate Pret unitar Valoarea

Crt.
1.

Ferastrau panglica de debitat busteni

(lei)
1.180.226

cu carucior
TOTAL AN 2010
TOTAL GENERAL

(lei)
1.180.226

An

de

achizitie
2010

1.180.226
1.180.226

Durata de realizare si etapele principale

Proiectul urmeaza sa se implementeze din momentul incheierii contractului de finantare,

perioada de implementare fiind de 12 luni.

Nr.

Activitate/subactivit

crt.

1.

Rezultate

Indicatori de

Resurse implicate

evaluare

Pregatire pentru

1. Crearea echipei

1. S-a creat o echipa

- Angajatii firmei

proiect, cercetarea

de management al

de management

care fac parte din

pietei

proiectului

alcatuita din 3

echipa de

2. Realizarea unei

persoane.

management al

baze de date

(Proces verbal a

proiectului

privind furnizorii,

sedintei de lucru

- Resurse

clientii potentiali

pentru infiintarea

financiare pentru

3. Deplasarea la

echipei de

plata cercetarii

furnizorii de

management al

pietei

echipamente i

proiectului din data

potentialii

de 15.012.2009)

concurenti in

2. Baza de date cu

domeniu

peste 50 de firme
producatoare si
comerciante de
echipamente
3. Vizita de lucru la
furnizorii de
echipamente i
potentialii
concurenti in
domeniu

2.

Pregatirea proiectului

Contractarea unei

Contract de

- Angajatii firmei

firme de

consultanta nr. 167

care fac parte din

consultanta cu

din 12.01.201-

echipa de

experienta vasta in

incheiat cu S.C.

management al

domeniu

Omnia Impex S.R.L.

proiectului

Ludus

- Resurse
financiare pentru
plata consultantului

2.1

Obtinerea

Elaborarea

Adrese, cereri

- Angajatii firmei

documentelor ce

cererilor, adreselor

formulate catre

care fac parte din

trebuie anexate la

catre institutii

DGFP Baia Mare,

echipa

proiect

abilitate pentru

Primaria Viseu de

d+management al

emiterea acestor

Sus, Politia Viseu de

proiectului

documente

Sus, ORC Baia Mare - Resurse

financiare pentru
plata documentelor
cerute in anexa la
proiect

3.

Depunerea proiectului

Elaborarea

ncheierea

- Angajatii firmei

pentru finantare

proiectului in sine

Procesului verbal de

care fac parte din

predare - primire cu

echipa de

proiectantul si cu

management al

firma de consultanta

proiectului
- Consultantul
proiectului
- Resurse
financiare pentru
plata resurselor
umane implicate in
proiect

4.

Contractarea

Semnarea

Obtinerea

Conducatorul de

proiectului

contractului de

Contractului Cadru

proiect

finantare

cu institutia

responsabil proiect

finantatoare
5.

Publicitate

Publicitatea

Contract de

- Angajatii firmei

inceperii

publicitate,

care fac parte din

activitiilor

publicatia in care a

echipa de

proiectului

aparut

management al
proiectului
- Resurse
financiare pentru
plata publicitatii

6.

Organizarea

Primirea de

Primirea de minim 3

- Angajatii firmei

achizitiilor pentru

suficiente oferte

oferte pentru

care fac parte din

achizitii de bunuri

pentru achizitii de

achizitii de bunuri

echipa de

(echipamente

bunuri

management al

tehnologice)
6.1. Contractarea de

proiectului
Semnarea

Contractul incheiat

Conducatorul de

achizitii de bunuri

Contractului de

de furnizare de

proiect

(echipamente

furnizare de bunuri

bunuri cu firmele

responsabil proiect

tehnologice)

cu firmele

castigatoare la

castigatoare la

licitatie

licitatie
7.

Recrutare si selectie

Plan de recrutare,

Documentele CV-

- Angajatii firmei

de personal

anunturi de

urilor, ale ghidurilor

care fac parte din

angajare, interviuri

de evaluare

echipa de

de selectie, o

candidati, contracte

management al

sedinta de evaluare

de munc,

proiectului

candidati

inregistrari in
registrul de intrareiesire

8.

Derularea proiectului

Organizarea i

Activitati, controling

- Angajatii firmei

managementul

saptamanal

care fac parte din

continuu derularii

echipa de

proiectului

management al
proiectului
- Resurse
financiare pentru
plata
constructorilor

8.1

Achizitia tehnologiei

Livrarea si receptia Semnarea

Angajatii firmei

din proiect

bunurilor

proceselor verbale

care fac parte din

contractate

de receptie

echipa de

(1 procese verbale

management al

de receptie)

proiectului
- Consultantul
proiectului

8.2

Intocmirea Dosarelor

Avizarea

Justificarea finantarii Angajatii firmei

Cererii de Plat

cheltuielilor

de 858.000 lei intr-o

care fac parte din

eligibile ale

singura transa de

echipa de

proiectului de catre plata

management al

institutia

proiectului

finantatoare

- consultantul
proiectului

9.

Depunerea Dosarelor

Avizarea

Obinerea finanrii

Angajaii firmei

Cererii de Plat

cheltuielilor

de 858.000 lei intr-o

care fac parte din

eligibile ale

singura transa de

echipa de

proiectului de ctre plata

management al

instituia

proiectului

finanatoare

- consultantul
proiectului

10.

Monitorizarea

- Controlul

3 vizite pe

- Angajatii firmei

proiectului

calitativ al

saptamana pe teren

care fac parte din

proiectului

si consultari cu

echipa de

- Controlul

persoanele implicate

management al

incadrarii in

in proiect

proiectului

termenele

- consultantul

intermediare si

proiectului

finale de realizare
al proiectului
- Control economic
al proiectului
11.

Publicitate

Publicitatea

Contract de

- Angajatii firmei

incheierii

publicitate,

care fac parte din

activitatilor

publicatia in care a

echipa de

proiectului

aparut

management al
proiectului
- Resurse
financiare pentru
plata publicitatii

12.

Finalizarea i

- Masurarea

Elaborarea unui

evaluarea proiectului

realizarilor in

studiu de caz pe baza care fac parte din

cadrul proiectului

experientelor atat

echipa de

- Compararea

pozitive cat si

management al

realizarilor cu

negative despre

proiectului

obiectivele

proiect

- Consultantul

initiale ale

- Angajatii firmei

proiectului

proiectului
- Determinarea
cauzelor
perturbatoare
pentru evitarea
acestora la
proiectele viitoare

Activitate

De la
(luna de la
semnarea
contractului)

Pn la
(luna de la
semnarea
contractului)

1.Pregatire pentru proiect,

cercetarea pietei

Realizat

2.Pregatirea proiectului

Realizat

3.Depunerea proiectului pentru

finantare

Realizat

4.Contractarea proiectului

Realizat

5.Publicitate

luna 1 de la semnarea

luna 1 de la semnarea

De la
(luna de la
semnarea
contractului)

Pn la
(luna de la
semnarea
contractului)

contractului

contractului

6.Organizarea de achizitii de
bunuri (echipamente tehnologice)

luna 1 de la semnarea
contractului

luna 2 de la semnarea
contractului

7.Recrutare si selectie de personal

luna 5 de la semnarea
contractului

luna 6 de la semnarea
contractului

8.Derularea proiectului

luna 1 de la semnarea
contractului

luna 12 de la semnarea
contractului

9.Depunerea Dosarelor Cererii de

Plata

luna 6 de la semnarea
contractului

Luna 6 de la semnarea
contractului

10.Monitorizarea proiectului

luna 1 de la semnarea
contractului

Luna 12 de la
semnarea contractului

11.Publicitate

luna 12 de la semnarea
contractului

Luna 12 de la
semnarea contractului

12.Finalizarea si evaluarea
proiectului

Luna 12 de la semnarea
contractului

luna 12 de la semnarea
contractului

Activitate

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilor

Durata de realizare si etapele principale ale investitiei Cresterea competitivitatii si

productivitatii S.C. Novaartis S.R.L. prin achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat
busteni cu carucior
ACTIVITATEA
PREVAZUTA
Achizitionarea de utilaje si
echipamente tehnologice si
functionale fara montaj
Cerere de plata
Ajutor public nerambursabil
ACTIVITATEA
PREVAZUTA
Achizitionarea de utilaje si
echipamente tehnologice si
functionale fara montaj
Cerere de plata
Ajutor public nerambursabil

Luna
1

Luna
2

Luna
3

Luna
4

Luna
5

Luna
6
1.180.226

Luna
7

858.000
Luna
8

Luna
9

Luna
10

Luna
11

Luna
12

Luna
13

TOTAL
1.180.226

858.000

858.000
858.000

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Forta de munca necesara noii investii este de 4 - 5 muncitori.

4. Analiza pietei

Piata de aprovizionare
Principalele firme care ne furnizeaza materii prime sunt:

Societatea

Produs furnizat

Perioada
de plata

% total
aprovizionari
2008

% total
aprovizionari
30.12.2009

S.C. Maviprod S.R.L.

RG Holz Company
OS Poeni
Rompetrol

Piese utilaje forestiere

Material lemnos
Material lemnos
EFIX Diesel

90 zile
30 zile
30 zile
30 zile

40 %
37%
10 %
10 %

45%
15%
20%
15 %

Clienti existenti si potentiali

Clientii firmei sunt personae fizice si juridice, mobilierul produs de noi acoperind toate

aceste segmente. Printre ei se numara:

Societatea
Ikea Suply
Northwood
Europe S.R.L.
Unilever Romania
S.A.
S.C. Aramis Invest

Produs furnizat

Termen

% of T/O

% of T/O

EUR paleti

de plata
90 zile
30 zile

2008
0%
0%

30.04.2009
10,41%
18,07%

90 zile

0%

8,47

Lemn rotund rasinoase 30 zile

0%

2,14%

30 zile

0%

6,08%

30 zile
30 zile

0%
10%

19,22%
1,47%

Semifabricat rasinoase
EUR paleti
EUR paleti

S.R.L.
Holzindustrie
Schweighofer S.R.L.
Clienti piese magazine
RG Holz Company

busteni si

S.R.L. Viseu de Sus

semifabricate
pt.elemente stratificate

Societatea are incheiate contracte de livrare cu fiecare din clientii de mai sus care se
reinoiesc anual. Coloborarea cu acesti clienti se deruleaza de circa de 3-4 ani, fara incidente in
decontare.
In abordarea clientilor punctul forte este raportul pret/ calitate si nu in ultimul rand,
facilitati la plata serviciilor, promptitudine in executarea serviciului, relatiile de buna colaborare.
Pe viitor se doreste continuarea relatiilor cu actualii parteneri, dar si largirea portofoliul
actual, prin largirea ariei de acoperire si prin ofertele promotionale si prin produse de buna
calitate menite sa atraga si alti clienti si sa-i fidelizeze pe cei vechi.

Concurenta existenta pe piata

In Maramures societatea este singurul producator de elemente pentru europaleti pe linii

tehnologice specializate, este singura firma care executa in prezent elementi de paleti la grosime
de 13 mm, iar din punct de vedere al semifabricatelor pe care le produce detine o pozitie buna
din cauza calitatii taierilor (linie tehnologica automata) cat si din punct de vedere al personalului.
Cei mai importanti tehnologi provin de la S.C. Movis S.A., firma cu experienta in industria
lemnului de peste 40 ani.
Singurul concurent important din zona este RG Holz care executa alte produse fata de
cele realizate de Novaartis.
De asemenea noua ipostaza de producator de europaleti, se regaseste pe un teren viran
neexistand in zona firmele cu acelasi profil si in acelasi timp cererea pentru aceste produse fiind
determinata de Standardele europene, care prevad manipularea produselor pe paleti standard,
agreati cu tratament termic si fitosanitar efectuat.

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

Generalitati piata lemnului
Promovarea economiei de piata presupune conditii noi cu care se confrunta actorii

economici din domeniul forestier si implica o adaptare a acestora la un model, care nu e nou, dar
care prezinta particularitati specifice modului de organizare a economiei forestiere din tara
noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge un proces de tranzitie se reflecta si pe piata
produselor forestiere din tara noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge un proces de
tranzitie se reflecta si pe piata produselor forestiere, iar imperfectiunile acestora pot avea ca
repercursiuni o scadere a eficientei economice a sectorului forestier si importante pierderi din
avutia nationala.
Piata mondiala a produselor lemnoase este o piata deschisa, care nu beneficiaza de nici
un mecanism institutional cu rol regulator, cum exista la alte materii prime. Pretul si volumul
tranzactiilor cu produse lemnoase urmeaza foarte bine legea cererii si ofertei. De aceea, la nivel
european se remarca o mare sensibilitate a preturilor in raport cu evolutia pietei din America de
Nord si oferta de produse lemnoase a tarilor scandinave si a Rusiei.
In raport cu aceasta situatie, piata produselor lemnoase din Romania prezinta
particularitati care o fac sa fie mai putin deschisa si, deci, mai putin sensibila la evolutia
preturilor pe plan mondial si european.

Intr-un studiu asupra evolutiei economiei si comertului international de produse lemnoase

in tarile Europei de Est si Centrale s-a aratat ca aprovizionarea cu produse lemnoase se
caracterizeaza, in raport cu tarile din Europa de Vest, printr-un nivel relativ mai scazut de
dependenta pe pietele internationale; proportia importurilor si exporturilor pentru lemn rotund,
cherestea nu depaseste 20% din valoarea productiei aceasta arata un nivel redus de deschidere
fata de piata internationala.
Romania este una din tarile Europei de Est relativ bogate in resurse forestiere. In afara importului
de pasta din lemn pentru hartie si cartoane, Romania isi poate asigura necesarul de produse
lemnoase din productia interna.
Introducerea taxelor vamale la exportul de butean din Rusia ncepnd din 2009 va crea un
dezechilibru pe piaa european a lemnului i va conduce la o cretere a preului la
rinoase cu cel puin 20%, a declarat ieri directorul comercial al RNP, Cristian Apostol.
Rusia va introduce anul viitor taxe vamale la exportul de butean, care vor pleca de la 50
de euro/metru cub, dar vor putea ajunge i la 300 de euro. Aceast msur va afecta semnificativ
preurile la rinoase pe piaa european, dei pentru Romsilva ar putea avea efecte benefice n
condiiile n care, la ora actual, preurile la aceste sortimente stagneaz, a precizat Apostol,
citat de Rompres. Principalii importatori de butean din Rusia sunt rile nordice, Finlanda,
Norvegia, dar i Germania i Austria, care vor avea nevoie de lemn pentru capacitile de
prelucrare i care se vor putea orienta ctre piaa romneasc. Potrivit directorului RNP, n 2008,
preul lemnului va fi dictat de pia, n general de preurile de pornire din cadrul licitaiilor.
Preul la lemn va crete numai n funcie de licitaii, noi nu le vom mri n 2008. Dac
exist o cretere a preului de pornire atunci poate exista o astfel de evoluie n acest an, a spus
Cristian Apostol. Acesta estimeaz pentru 2009 o uoar cretere a preului la rinoase, dar
nesemnificativ, de numai 5 la sut, n condiiile n care acesta a crescut de la 155 lei n 2004, la
194 lei/mc n 2008.
n 2009, preul stejarului i va menine creterea n pia, de 10-15 la sut. n ultimii
ani, furnirul de stejar a avut cea mai mare cretere, de la 930 lei/metru cub n 2004 la 1.390
lei/metru cub anul trecut, a explicat Apostol. n privina buteanului de fag, preurile vor stagna
n 2009, acestea nregistrnd o scdere de la 156 lei/mc n 2004 la 158 lei/mc n 2008. Fagul
este specia pe care Romsilva o deine n administrare n proporie de 46 la sut, iar preul este

dictat de cursul euro-dolar i de tendinele din industria mobilei. Dac n anul 2000 acest
sortiment a atins un pre maxim, de 200 de dolari/metru cub, dup acest an industria mobilei a
dictat culori mai nchise - de stejar sau cire - iar preurile la fag au czut pe piaa european, a
subliniat directorul Romsilva. Pentru furnirul de cire, care este i cel mai scump, recordul s-a
nregistrat n 2000 cu pun pre de 4.000 dolari/mc. n 2008 preurile de vnzare la cire au fost de
1.700 lei/mc. La ora actual, Romsilva vinde aproximativ 50 la sut lemn sub form de butean
i restul pe picior, dar intenioneaz s creasc raportul la 60 la sut n favoarea butenilor
deoarece ctigurile sunt aproape duble. Veniturile Romsilva provin n proporie de 75-80 la sut
din vnzarea de lemn. Romsilva prelucreaz o cantitate mic de cherestea, doar 100.000 mc, din
care 50.000 m.c. se orienteaz ctre export n rile arabe.
Romsilva mai deine 88 uniti de prelucrare a butenilor, dar numai 10 sunt
performante la ora actual, a spus Apostol. Romsilva organizeaz anual dou mari licitaii de
butean la dou depozite ale direciilor silvice, Timi i Arad, unde pune la vnzare cantiti mari
de butean, pe sortimente i de foarte bun calitate i unde particip nu numai firme de pe piaa
intern, ci i de pe cea extern. Romsilva vinde anual n jur de 5 milioane mc butean, din care
15-20.000 mc pe an n acest sistem de licitaii performante pe sortimente.
Sursa: Universul Padurii
Guvernul limiteaza taierile de copaci din proprietatea statului. Astfel, anul viitor,
persoanele fizice si firmele autorizate pentru lucrari exploatare forestiera vor putea taia
din padurile aflate in proprietate publica un volum maxim de lemn pe picior de 18,5
milioane de metri cubi.
Potrivit unei hotarari de guvern, lemnele vor putea fi preluate din paduri aflate in
proprietatea publica a statului, in cantitate de 9,82 milioane de metri cubi, a unitatilor
administrativ-teritoriale, cu 3,41 milioane de metri cubi, si a persoanelor juridice de drept privat,
cu 2,50 milioane de metri cubi. Alte cantitati de lemne vor putea fi preluate din padurile aflate in
proprietatea persoanelor fizice, cu 1,75 milioane de metri cubi, si din vegetatia forestiera situata
pe terenuri din afara fondului forestier national, cu 1,02 milioane de metri cubi.
Sursa: Realitatea romaneasca
Industria cherestelei

Romania dispune de importante resurse de materii prime lemnoase. Anual se recolteaza

12-14 milioane mc de masa lemnoasa, din care peste 1,4 milioane mc se exporta sub forma de
cherestea in stare verde in principal in tarile europene.
Romania detine unul din primele patru locuri din lume in privinta complexitatii,
diversitatii si calitatii produselor finite din lemn, dispune de forta de munca bine calificata si in
excedent pentru ramura de prelucrare a lemnului, de artizani si mestesugari.
Pintre ramurile economiei nationale care dispun de resurse si traditii se afla si ramura
prelucrarii lemnului. Spre exemplu: numai pentru importul unei camere de uscat cherestea cu o
capacitate de 30 mc pe sarja , romanii platesc circa 65.000 de dolari, adica echivalentul a 775 mc
de cherestea rasinoasa, obtinuta din doborarea a 1.600 mc masa lemnoasa. Daca la aceste costuri
adaugam si celelalte utilaje necesare pentru prelucrarea lemnului in produse finite, importate,
vom constata ca vindem in cea mai mare parte cheresteaua pe utilaje si nu ne alegem cu mare
castig din faptul ca avem paduri.
Dispunand de capacitati de uscare producatorii de cherestea vor fi interesati sa vanda nu
numai cherestea uscata ci si semifabricate, cu un castig suplimentar, prin adaos la manopera.
Producatorii de cherestea uscata devenind si producatori de semifabricate vor avea la dispozitie
atat deseurile din debitarea bustenilor cat si pe cele din prelucrarea semifabricatelor. In aceasta
situatie, cantitatea de deseuri lemnoase rezultata asigura echivalentul caloric necesar uscarii
cherestelei in regim economic.
Exportul de produse finite din lemn ar putea creste de cel putin 2 ori prin valorificarea
superioara a aceluiasi cantitati de masa lemnoasa. Ar creste corespunzator gradul de ocupare al
fortei de munca din ramurile care produc furnituri necesare realizarii camerelor noi celor
performate de uscare in regim economic cu o capacitate medie de 30mc/sarja necesare si pentru
retehnologizarea celor existente pentru a functiona in regim economic. Numai stimulare de catre
guvern a comertului cu cheresteaua uscata va da semnalul adevaratei restructurari in aceasta
ramura atat de importanta pentru economia nationala.
Capacitatile de uscare existente pe langa fabricile de cherestea pot asigura doar 1,2 -1,4
milioane mc/an, dar si din acestea, numai 50% mai sunt in stare de functionare. 96% din
refuzurile calitative inregistrate la produsele finite exportate sau vandute pe piata interna se
datoreaza faptului ca acestea sunt realizate din cherestea insuficient uscata sau uscata in conditii
cvasinaturale. Intreprinderile mici si mijlocii infiintate dupa 1990, mestesugarii oraselor si

satelor, artizanii, desi dispun de dotare tehnologica competitiva nu au posibilitatea executarii

unor produse din lemn de calitatea si in cantitatea solicitata pe piata interna si externa din lipsa
de cherestea uscata.
La ora actuala, piata de desfacere a S.C. Novaartis S.R.L. este zona judetului Maramures,
cu incercari de extindere in toate judetele limitrofe.

5. Strategia de marketing

Strategia de mentinere/ imbunatatire a cotei de piata.

O componenta de baza a politicii firmei este politica de marketing care-i ofera

posibilitatea receptarii promte si reale a semnalelor pietei si-i permite adaptarea rapida la
modificarile aparute pe piata, cu maxima eficienta. Astfel, firma noastra poate sa evalueze corect
parametrii pietei si sa aloce resursele de care dispune corespunzator cererii reale, poate sa
sesizeze segmentele neacoperite de pe piata i avantajele comparative fata de concurenti.
Firmele sunt tot mai mult obligate s-i restructureze radical obiectivele i strategiile de
pia. De unde anterior ele operau n condiiile unei concurene i clientele stabile, cunoscute, n
prezent firmele activeaz n condiiile unui adevrat rzboi, n care au loc schimbri rapide ale
concurenei, progrese tehnologice, apariii de noi legi i politici comerciale i o scdere continu
a fidelitii clientelei.

Trebuie avut n vedere faptul c, astzi, cumprtorii sunt pui n faa unei game uriae de
produse si servicii de tot felul. Nu trebuie, de asemenea, uitat c ei au reacii i cerine diferite
fa de preul unui produs sau de raportul produs/servicii oferite. Nu n ultimul rnd, cerinele lor
n ceea ce privete calitatea sunt n continu cretere. Avnd posibiliti nelimitate de a alege, ei
se vor orienta ctre acele oferte care corespund cel mai bine ateptrilor i nevoilor lor; decizia
de a cumpra se va baza pe capacitatea de percepie a valorii.
Aadar, nu este de mirare c firmele cele mai prospere sunt cele care reuesc s ofere
clienilor satisfacia scontat, nelegnd marketingul nu ca pe o funcie separat, ci ca pe o
filosofie de nsuiri la nivelul ntregii organizaii.
Ceea ce dorim de la departamentul de marketing este identificarea categoriilor de
consumatori i a nevoilor pe care le satisface n mod profitabil, precum i a modalitilor prin
care acest obiectiv poate fi atins cu o eficien sporit n comparaie cu ali concureni. Vom
incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu interesele i
posibilitatile noastre i cu conditiile specifice ale pietei, adoptand astfel o strategie completa, ca
ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o perioada la alta daca s-au
schimbat conditiile obiective si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse obiectivele
fixate.
Asadar, in functie de:
- Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii,
influentand cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea tehnologiei de
-

fabricatie si prin obtinerea de produse performante.

Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise. Datorita
eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund exigentelor
unor segmente si nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata lemnului, deoarece

este o piata cu mai multe segmente.

Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu
schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care trebuie s le anticipam pentru a opera
operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata.
Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la standardele de
calitate existente pe piata Uniunii Europene.

Exigentele pietei strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele mai
rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila la

consumatori.
Nivelul competitiei pe piata strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota de
piata prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de produse
calitative ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor.
Strategiile de marketing care urmeaz a fi puse n aplicare au fost gndite pentru

ndeplinirea obiectivelor stabilite de companie. Modalitiile prin care aceste obiective vor fi
atinse sunt:
-

Creterea pieei prin vnzarea unui volum mai mare de produse ctre aceeai pia i piee
noi, prin dezvoltarea de produse noi

Realizarea unui program de vizitare periodic a clienilor

Promovarea pe pia a companiei prin articole n reviste de specialitate, pliante, brouri,

mostre

Tehnici de meninere a cotei de pia n perioad de declin economic, prin luarea cotei de
pia de la concuren, meninnd astfel volumul de produse vndute sau, n cazul S.C.
Novaartis S.R.L., creterea acesteia

Controlul costurilor prin tehnici de reducere a acestora i o operativitate mai eficient

Aplicarea unor strategii de pre care s duc la creterea volumului de producie chiar
dac, pentru nceput, acest pre genereaz un profit la limit

Deschiderea de noi piee zonale prin atragerea la nceput a unui client mare care este
numit deschiztor de drum client care favorizeaz rentabilitatea distribuiei pe acea
zon, i mai apoi atragerea de clieni noi.
Una din metodele practicate pentru meninerea clienilor actuali i atragerea potenialilor

clieni este aplicarea de reduceri pe lucrari mai complexe si, in unele cazuri, esalonarea platilor.
In acest moment S.C. Novaartis S.R.L. si-a facut un renume pe piata lemnului din judetul
Maramures si judetele limitrofe, datorita produselor de calitate pe care le ofera la preturi foarte
avantajoase, lucru care este perceput din ce n ce mai mult de ctre piaa int. Aceasta se poate
vedea prin cererile de ofertare venite din partea unor clieni noi care nu au fost niciodat
contactai de noi, acetia aflnd din pia despre calitatea produselor oferite.

Pe termen scurt, firma doreste continuarea si extinderea relatiilor contractuale cu IKEA

SUPLY si Unilever Supply AG privind livrarea de paleti. De asemenea, se doreste demararea
schimbului 2 de productie si extinderea portofoliului de clienti existenti. In aceste conditii
estimam o dublare a cifrei de afaceri.
Unitatea are capacitate de productie de 2.200 europaleti pe ora, iar in conditiile
dezvoltarii a doua schimbur ar fi posibil realizarea unei productii valoarice de peste 4 milioane
euro /an.

Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si

modalitatile de punere in practica a acesteia.
Dupa implementarea proiectului, compania va dispune de o singur persoan care se

ocup de promovarea i vnzarea produselor, acest lucru fcndu-se prin vizite la clieni i
ofertare periodic. Promovarea produselor societatii se va face prin website-ul propriu
(www.novaartis.ro) i prin apariii periodice n reviste de specialitate.
Pentru viitor se va nfiina un departament de marketing care va cuprinde un director de
marketing, asistent de marketing i un agent de vnzri. Directorul de marketing va fi cel care
decide targeturile de vnzri, ce piee noi vor fi atatcate i ce strategii se vor folosi n acest sens.
Orice decizii luate asupra vnzrilor se vor face doar cu aprobarea directorului de marketing.
Asistentul de marketing va fi cel responsabil de supravegherea constant a fiecrui client n ceea
ce privete plile, de ntocmirea rapoartelor i a situaiilor financiare. Agentul de vnzri va fi
persoana care va duce ctre clieni mesajele companiei n ceea ce privete produsele noi sau
orice ofertare de pre. Acesta va face mpreun cu directorul de marketing vizite periodice de
mbuntire a relaiilor furnizor client.
Tot la capitolul promovare produs, se vor inscripiona autoturismele si auto utilitarele
companiei cu sigla, domeniul de activitate i numrul de telefon. Se va crea o imagine nou a
companiei prin amplasarea de panouri publicitare n zone de interes pentru firme dar i pentru
clienii finali. Acestea vor conine mesajele spuse mai sus, dar i promovarea experienei
companiei n acest domeniu.
Pe lng toate aceste metode noi de promovare se vor face i vnzri promoionale care
vor cuprinde discounturi suplimentare n cazul respectrii unui target stabilit cu clientul pe o
anumit perioad de timp, dar i implicarea companiei n anumite promoii sau participri la
expoziii ale clientului prin susinerea acestuia cu materiale i produse furnizate gratuit.

Costuri cu promovarea

Pretul propus
Pretul este unul dintre elementele asupra caruia compania poate actiona rapid si in

majoritatea cazurilor, conform intereselor proprii. Un pret stabilit in conformitate cu situatia

existenta pe o anumita piata poate constitui diferenta intre succesul sau falimentul companiei.
Procesul elaborarii unei strategii de pret eficiente trebuie sa parcurga mai multe etape:
Stabilirea obiectivelor de pret ---Strategia de marketing ---Analiza reactiei concurentei--Strategii si politici de pret ---Stabilirea pretului final.
Principalele obiective de pret pe care vrem sa le atingem sunt:
-

Maximizarea profiturilor, dar fara a neglija rezultatele financiare pe termen lung in

favoarea celor curente;

Realizarea unui indice de randament al investitiilor prin care se urmareste utilizarea cat

mai buna a capitalului;

Obtinerea unei cote anume de piata consideram acest obiectiv ca fiind primul pe lista de
prioritati sau unul din cel mai importante. Vom acorda o deosebita atentie acestei

strategii, pentru a nu pierde din vedere numeroase alte oportunitati urmarind numai
-

cresterea cotei de piata.

Stabilizarea preturilor se urmareste deoarece variatiile preturilor au efecte negative

asupra tuturor competitorilor;

Descurajarea concurentei prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici.

La stabilirea nivelului preturilor ne vom ghida dupa costuri, dupa cerere si dupa concurenta:
-

Orientarea dupa costuri este cea mai elementara metoda de calculare a pretului si

presupune ca pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui profit;

Orientarea dupa concurenta concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de
pret si implica si o doza de risc. Daca ntreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un
produs iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos astfel n afara
pietei. Pe de alta parte, daca se opteaza pentru o reducere de pret si concurenta se decide
pentru o reducere si mai mare la produsele proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi

al preturilor care nu aduce profituri nici unei parti;

Orientarea dupa cerere este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea
devanseaza oferta si atunci pretul este superior celui calculat n functie de costuri.
Bineinteles, atunci cand oferta este mai mare decat cererea, pretul va fi diminuat
corespunzator.
n domeniul de activitate practicat, remarcm doua perioade cu nivel de vnzare diferit pe

parcursul fiecrui an. Astfel, lunile ianuarie, februarie, noiembrie si decembrie nregistreaz un
nivel mai scazut de vanzari comparativ cu celelalte luni ale anului, perioada in care societatea
ofera reduceri promotionale considerente.

Metode de vanzare
Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice

si tehnologice privind desfacerea marfurilor de catre organisme specializate in activitatea

comerciala, indiferent de raporturile economice sau juridice in care s-ar afla cu producatori,
intermediari sau comercianti.
Vanzarea produselor reprezinta actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor
productiei, respective acela de recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea produsului
pentru vanzare, inclusiv obtinerea unui anumit profit.

Tinand cont de domeniul in care ne desfasuram activitatea, metoda de vanzare pe care o

vom utiliza va fi vanzarea de contact, in care clientul are alternativa de a veni la sediul firmei
pentru a face a comanda sau de a lua legatura cu unul din reprezentantii de vanzari ai societatii,
care se va deplasa la client.
Plata se va face pe loc (in momentul livrarii), cu numerar; plata pe loc prin cec; plata pe
loc cu carte de credit sau plata la termen, prin banca.
De asemenea, distributia produselor poate fi realizata atat prin ridicarea produselor de
catre client si transportul pe cheltuiala acesuia, cat si prin livrarea produselor la client si
transportul pe cheltuiala societatii.

6. Planul financiar
OPPORTUNITIES

THREATS

SECTOR OF

Dezvoltarea productiei de

Cresterea pretului la materie prima

ECONOMIC

ambalaje

Cresterea costurilor de exploatare a

ACTIVITY

Necesar pe piata de paleti datorita

masei lemnoase

&

livrarilor de marfuri ambalate pe

Alinierea la standarde europene

MARKET

paleti

privind productia si protectia

Toate marfurile se manipuleaza

mediului

paletabil
Dezvoltarea in continuare a
societatii prin largirea bazei de

productie ,achizitionarea unei linii

automate de productie paleti.
Incheierea de noi contracte de
desfacere efectuarea de investitii
de natura masina de brichetat
pentru valorificarea deseurilor
lemnosase rezultate in urma
procesului de productie
Demararea relatiei economice cu
Unilever pentru 50% din productia
de europaleti la un prt de 6,02
EUR pe primele trei luni, cu
renegocierea pretului odata cu
urmatoarea licitatie.
STRENGHTS

WEAKNESS

THE COMPANY

echipamente de productie relativ

Intarzieri la incasarea clientilor

PRODUCTION

noi

Reducerea cifrei de afaceri si

MARKETING

seriozitate in afaceri

rentabilitati modeste

MANAGEMENT

parteneri de afaceri viabili

contracte ferme incheiate cu
parteneri seriosi,
experienta administratorului in
acest domeniu
administrator dinamic
personal tehnic calificat

 Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i

venituri.
Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Categoria
Cheltuieli cu materiile
prime si cu materialele
consumabile
Alte cheltuieli
materiale
Alte cheltuieli din
afara (cu energia si
apa)
Cheltuieli privind
marfurile
Cheltuieli materiale
total
Cheltuieli cu
personalul angajat
Cheltuieli cu
asigurarile si protectia
sociala
Cheltuieli cu
personalul total
Cheltuieli cu
amortizarile
Alte cheltuieli de

UM

Total
An 1

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

Total
An 6

RON

7,013,818

7,154,094

7,225,635

7,261,763

7,298,072

7,334,562

RON

779,313

794,899

802,848

806,863

810,897

814,951

RON

RON

RON

7,793,131

7,948,993

8,028,483

8,068,626

8,108,969

8,149,514

RON

532,987

558,046

562,846

574,103

585,585

597,297

RON

167,891

175,785

177,297

180,843

184,459

188,149

RON

700,878

733,831

740,143

754,946

770,045

785,446

RON

438,552

512,316

536,904

536,904

510,052

510,052

RON

1,342,834

1,342,834

1,356,263

1,369,825

1,383,524

1,397,359

11

exploatare
Cheltuieli pentru
exploatare - total

RON

10,275,395

10,537,975

10,661,793

10,730,301

10,772,589

10,842,370

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Total
An 1

Categoria
Venituri din subventii de
exploatare aferente cifrei de
afaceri nete
Venituri din vanzarea
marfurilor
Variatia stocurilor (+ pentru
C; - pentru D)
Venituri din productia
realizata pentru scopuri
proprii si capitalizata
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare

Total
An 2

RON

RON

RON

RON

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

Total
An 6

10,486,64
0

10,696,37
2

10,803,33
6

10,857,35
3

10,911,64
0

10,966,198

RON

440,492

RON

1,770,960

476,242
10,927,13
2

511,992
11,172,61
4

511,992
11,315,32
8

511,992
11,369,34
5

511,992
11,423,632

Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON
Anul 0
(anterior
depunerii
cererii de
finantare)

1
2
I
3
4
5
6
II
III

IV

VI
12
13
14
15
16
17
VI
I

Anul 4

Anul 5

8.277.178

8.277.178

8.277.178

1.853.093

2.389.997

2.926.901

6.424.085

5.887.181

5.350.277

3.416.547
620.200
43.617
237.893

3.450.713
614.059
54.522
345.123

3.386.045
607.980
68.152
389.751

4.318.258
226.763
10.969.10
5

4.464.417
224.518
10.576.115

4.451.928
222.295
10.024.49
9

8.277.17
8
3.436.95
3
4.840.22
5
3.419.90
5
601.960
85.190
456.781
4.563.83
6
220.094
9.624.15
5

Anul 6

2.502.248

1.318.93
7

1.810.572

1.391.977

1.050.794

743.542

444.633

5.316.280

4.024.06
6

3.597.593

3.322.164

2.781.277

2.238.12
8

1.669.049

0
24.010

0
24.010

784.236
24.010

784.236
24.010

784.236
24.010

784.236
24.010

784.236
24.010

64.664

74.625

110.664

168.536

194.163

237.842

254.455

74.625
2.228.37
1
2.302.99
6
4.630.00
3
9.973.00
6

110.664

168.536

194.163

254.455

2.302.996

2.413.660

2.582.196

2.339.035

2.471.532

2.607.823

4.776.705
10.969.10
5

5.077.738

5.408.192
10.024.49
9

237.842
2.776.35
9
2.820.03
8
5.858.24
8
9.624.15
4

Stocuri
Creante
Investitii pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Total active circulante
(3+4+5)
Cheltuieli in avans
TOTAL ACTIV
(I+II+III)

3.098.909
632.666
18.155
91.663

902.225
6.194.727

Rezerve
Profitul sau pierderea
reportata

2.228.371

Total capitaluri proprii

2.317.045
10.135.57
3

TOTAL PASIV

Anul 3

3.841.393
99.453
10.135.57
3

7.096.952

Datorii ce trebuie platite

intr-o perioada mai
mare de un an
Subventii pentru
investitii
Capital social
Rezultatul exercitiului
financiar
- repartizare profit la
dividende
- repartizare profit la la
rezerve

Anul 2

7.096.95
2
1.340.77
7
5.756.17
5
3.253.85
4
626.402
28.140
158.261
4.066.65
7
150.174
9.973.00
6

Active imobilizate - brute

Valoarea amortizarii
cumulate
Active imobilizate - nete
(1-2)

Datorii ce trebuie platite

intr-o perioada de pana
la un an

Anul 1

10.576.115

8.277.178
3.947.005
4.330.173
3.454.104
596.000
106.488
516.718
4.673.310
217.915
9.221.397

3.014.201
3.030.814
6.323.479
9.221.397

Nr.
Crt.

1
2

4
5

6
7
8
9
10
11

Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea

proiectului)

Categoria

Cifra de afaceri
Variatia stocurilor
(+ pentru C; pentru D)
Venituri din
productia realizata
pentru scopuri
proprii si
capitalizata
Alte venituri din
exploatare
Venituri din
exploatare total
Cheltuieli
materiale total
Cheltuieli cu
personalul total
Cheltuieli cu
amortizarile
Alte cheltuieli de
exploatare
Cheltuieli pentru
exploatare - total
Rezultatul din
exploatare

Proiectia contului de profit si pierdere

Anul 0
(anterior
Total
Total
depunerii
An 1-2009 An 2-2010
cererii de
finantare)
Venituri din exploatare
10,424,09
10,486,64
10,696,37
RON
5
0
2

Total
An 3-2011

Total
An 4-2012

Total
An 5-2013

Total
An 6-2014

10,803,33
6

10,857,35
3

10,911,64
0

10,966,198

RON

RON

440,492

476,242

511,992

511,992

511,992

511,992

10,864,58
10,927,13
11,172,61
7
2
4
Cheltuieli pentru exploatare

11,315,32
8

11,369,34
5

11,423,63
2

11,478,190

RON
RON

440,492

RON

7,754,359

7,793,131

7,948,993

8,028,483

8,068,626

8,108,969

8,149,514

RON

673,289

700,878

733,831

740,143

754,946

770,045

785,446

RON

438,552

438,552

512,316

536,904

536,904

510,052

510,052

RON

1,329,539

1,342,834

1,342,834

1,356,263

1,369,825

1,383,524

1,397,359

RON

10,195,73
9

10,275,39
5

10,537,97
5

10,661,79
3

10,730,30
1

10,772,58
9

10,842,370

RON

668,848

651,737

634,639

653,535

639,044

651,042

635,819

7,103

7,103

7,103

7,103

7,103

460,000

415,000

375,000

340,000

Venituri financiare total

12

Venituri
financiare total

RON

7,103

7,103

Cheltuieli financiare, din care

13
14
15
16
17
18
19

Cheltuieli privind
dobanzile
Alte cheltuieli
financiare
Cheltuieli
financiare - total
Rezultatul
financiar
Rezultatul brut
Impozitul pe
profit / cifra de
afaceri
Rezultatul net al
exercitiului
financiar

RON

611,172

570,000

510,000

RON

RON

611,172

570,000

510,000

460,000

415,000

375,000

340,000

RON

-604,069

-562,897

-502,897

-452,897

-407,897

-367,897

-332,897

RON

64,779

88,840

131,742

200,638

231,147

283,145

302,922

RON

115

14,214

21,079

32,102

36,983

45,303

48,468

RON

64,664

74,625

110,664

168,536

194,163

237,842

254,455

Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata implementrii proiectului i 3

ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)
Flux de numerar pe perioada octombrie decembrie 2009
Nr

Indicatori

Crt
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i dividende

c) alte intrri credit asociati
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i servicii.
d)pli ptr. reclam, public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+D-B-E)
Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Total octdec 2009

luna 10

luna 11

luna 12

1
80,000
1,039,925
1,039,925

2
107,754
1,039,925
1,039,925

3
133,007
1,039,925
1,039,925

3,199,775

1,119,925

0
1,147,679

0
1,172,932

2,318,456
175,219
399,493
846
142,500

772,819
58,406
133,164
282
47,500

772,819
58,406
133,164
282
47,500
0

772,819
58,406
133,164
282
47,500

2,500

2,500

1,012,172

1,014,672

1,014,672

107,754

0
133,007

0
158,260

din care:
80,000
3,119,775
3,119,775
0

0
5,000
0
3,041,515
0
0
158,261

Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2010 decembrie 2010

Nr
Crt

Indicatori
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i
dividende
c) alte intrri (credit
asociati)
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i
servicii.
d)pli ptr. reclam,
public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+DB-E)
Deficit de numerar (B+E-AC-D)

Total an
din care:

luna 1
4

luna 2
5

luna 3
6

luna 4
7

luna 5
8

luna 6
9

luna 7
10

luna 8
11

luna 9
12

luna 10
13

luna 11
14

luna 12
15

158,261
14,402,514
13,295,411

158,261
1,108,543
1,107,951

210,489
1,108,543
1,107,951

262,718
2,208,543
1,107,951

10,478
1,108,543
1,107,951

62,706
1,108,543
1,107,951

114,935
1,108,543
1,107,951

1,025,164
1,108,543
1,107,951

1,077,392
1,108,543
1,107,951

1,129,621
1,108,543
1,107,951

1,181,849
1,108,543
1,107,951

1,234,078
1,108,543
1,107,951

1,286,307
1,108,543
1,107,951

7,103

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

1,100,000

1,100,000
14,560,775

1,266,804

1,319,032

2,471,261

1,119,020

1,171,249

1,223,478

2,133,706

2,185,935

2,238,164

2,290,392

2,342,621

2,394,850

9,459,302
733,831
1,597,973

788,275
61,153
133,164

788,275
61,153
133,164

788,275
61,153
133,164

788,275
61,153
133,164

788,275
61,153
133,164

788,275
61,153
133,164

788,275
61,153
133,164

788,275
61,153
133,164

788,275
61,153
133,164

788,275
61,153
133,164

788,275
61,153
133,164

788,275
61,153
133,164

3,100

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

510,000
1,404,469

42,500
0

42,500
0

42,500
1,404,469

42,500

42,500
0

42,500
0

42,500

42,500
0

42,500

42,500

42,500
0

42,500

0
371,564
0
14,080,239
858,000

30,964

30,964

30,964

30,964

30,964

30,964

30,964

30,964

30,964

30,964

30,964

30,964

1,056,314
0

1,056,314
0

2,460,783

1,056,314
0

1,056,314
0

1,056,314
858,000

1,056,314

1,056,314
0

1,056,314
0

1,056,314

1,056,314
0

1,056,314

0
1,338,535

0
210,489

0
0
262,718

0
10,478

0
62,706

0
114,935

1,025,164

1,077,392

0
1,129,621

0
1,181,849

0
1,234,078

0
1,286,307

0
1,338,535

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011

Nr
Crt

Indicatori
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i
dividende
c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru
materiale.
b)pli salarii
personal.
c)pli cu lucrri i
servicii.
d)pli ptr. reclam,
public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active
financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num.
(A+C+D-B-E)
Deficit de numerar
(B+E-A-C-D)

Total an
din care:

luna 1
16

luna 2
17

luna 3
18

luna 4
19

luna 5
20

luna 6
21

luna 7
22

luna 8
23

luna 9
24

luna 10
25

luna 11
26

luna 12
27

1,338,535
13,472,343
13,465,240

1,338,535
1,122,695
1,122,103

1,436,574
1,122,695
1,122,103

1,534,613
1,122,695
1,122,103

1,632,651
1,122,695
1,122,103

1,730,690
1,122,695
1,122,103

1,828,728
1,122,695
1,122,103

1,926,767
1,122,695
1,122,103

2,024,806
1,122,695
1,122,103

2,122,844
1,122,695
1,122,103

2,220,883
1,122,695
1,122,103

2,318,921
1,122,695
1,122,103

2,416,960
1,122,695
1,122,103

7,103

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

14,810,879

0
2,461,231

0
2,559,269

0
2,657,308

0
2,755,346

0
2,853,385

0
2,951,424

0
3,049,462

0
3,147,501

0
3,245,539

0
3,343,578

0
3,441,617

0
3,539,655

9,553,895

796,158

796,158

796,158

796,158

796,158

796,158

796,158

796,158

796,158

796,158

796,158

796,158

740,143

61,679

61,679

61,679

61,679

61,679

61,679

61,679

61,679

61,679

61,679

61,679

61,679

1,613,953

134,496

134,496

134,496

134,496

134,496

134,496

134,496

134,496

134,496

134,496

134,496

134,496

0
0

32,324

32,324

32,324

32,324

32,324

32,324

32,324

32,324

32,324

32,324

32,324

32,324

1,024,657

1,024,657
0

1,024,657

1,024,657

1,024,657
0

1,024,657

1,024,657

1,024,657

1,024,657

1,024,657

1,024,657

1,024,657

0
1,632,651

1,730,690

0
1,828,728

0
1,926,767

0
2,024,806

0
2,122,844

0
2,220,883

0
2,318,921

0
2,416,960

0
2,514,999

luna 10

luna 11

luna 12

0
0
387,889
0
12,295,880
0

0
0
2,514,999

1,436,574

1,534,613

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2012 decembrie 2012

Nr

Indicatori

Total an

luna 1

luna 2

luna 3

luna 4

luna 5

luna 6

luna 7

luna 8

luna 9

Crt
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i
dividende
c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i servicii.
d)pli ptr. reclam, public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+D-BE)
Deficit de numerar (B+E-AC-D)

din care:
2,514,999
13,536,623
13,529,520

28
2,514,999
1,128,052
1,127,460

29
2,610,911
1,128,052
1,127,460

30
2,706,823
1,128,052
1,127,460

31
2,802,736
1,128,052
1,127,460

32
2,898,648
1,128,052
1,127,460

33
2,994,560
1,128,052
1,127,460

34
3,090,473
1,128,052
1,127,460

35
3,186,385
1,128,052
1,127,460

36
3,282,298
1,128,052
1,127,460

37
3,378,210
1,128,052
1,127,460

38
3,474,122
1,128,052
1,127,460

39
3,570,035
1,128,052
1,127,460

7,103

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

16,051,622

0
3,643,050

0
3,738,963

0
3,834,875

0
3,930,788

0
4,026,700

0
4,122,612

0
4,218,525

0
4,314,437

0
4,410,350

0
4,506,262

0
4,602,174

0
4,698,087

800,139
62,912
135,841
0
0

800,139
62,912
135,841
0
0
0

800,139
62,912
135,841
0
0

800,139
62,912
135,841
0
0

800,139
62,912
135,841
0
0

800,139
62,912
135,841
0
0

800,139
62,912
135,841
0
0

800,139
62,912
135,841
0
0

800,139
62,912
135,841
0
0

800,139
62,912
135,841
0
0

800,139
62,912
135,841
0
0

800,139
62,912
135,841
0
0

9,601,665
754,946
1,630,092
0

0
398,972
0
12,385,675

33,248

33,248

33,248

33,248

33,248

33,248

33,248

33,248

33,248

33,248

33,248

33,248

1,032,140

1,032,140

1,032,140

1,032,140

1,032,140

1,032,140

1,032,140

1,032,140

1,032,140

1,032,140

1,032,140

1,032,140

0
1,100,000
2,565,947

0
2,610,911

0
2,706,823

2,802,736

2,898,648

2,994,560

0
3,090,473

3,186,385

3,282,298

3,378,210

3,474,122

3,570,035

1,100,000
2,565,947

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2013 decembrie 2013

Nr
Crt

Indicatori
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i dividende

c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i servicii.
d)pli ptr. reclam, public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+D-BE)
Deficit de numerar (B+E-AC-D)

Total an
din care:
2,565,947
13,601,225
13,594,122

luna 1
40
2,565,947
1,133,435
1,132,843

luna 2
41
2,660,215
1,133,435
1,132,843

luna 3
42
2,754,483
1,133,435
1,132,843

luna 4
43
2,848,751
1,133,435
1,132,843

luna 5
44
2,943,018
1,133,435
1,132,843

luna 6
45
3,037,286
1,133,435
1,132,843

luna 7
46
3,131,554
1,133,435
1,132,843

luna 8
47
3,225,822
1,133,435
1,132,843

luna 9
48
3,320,090
1,133,435
1,132,843

luna 10
49
3,414,357
1,133,435
1,132,843

luna 11
50
3,508,625
1,133,435
1,132,843

luna 12
51
3,602,893
1,133,435
1,132,843

7,103

592
0
3,699,383

592
0
3,793,650

592
0
3,887,918

592
0
3,982,186

592
0
4,076,454

592
0
4,170,722

592
0
4,264,989

592
0
4,359,257

592
0
4,453,525

592
0
4,547,793

592
0
4,642,061

592
0
4,736,328

804,139
64,170
137,199
0
0

804,139
64,170
137,199
0
0
0

804,139
64,170
137,199
0
0

804,139
64,170
137,199
0
0

804,139
64,170
137,199
0
0

804,139
64,170
137,199
0
0

804,139
64,170
137,199
0
0

804,139
64,170
137,199
0
0

804,139
64,170
137,199
0
0

804,139
64,170
137,199
0
0

804,139
64,170
137,199
0
0

804,139
64,170
137,199
0
0

16,167,172
9,649,673
770,045
1,646,393
0

0
403,900
0
12,470,011

33,658

33,658

33,658

33,658

33,658

33,658

33,658

33,658

33,658

33,658

33,658

33,658

1,039,168

1,039,168

1,039,168

1,039,168

1,039,168

1,039,168

1,039,168

1,039,168

1,039,168

1,039,168

1,039,168

1,039,168

0
0
3,697,161

0
2,660,215

0
2,754,483

2,848,751

2,943,018

3,037,286

0
3,131,554

3,225,822

3,320,090

3,414,357

3,508,625

3,602,893

3,697,161

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2014 decembrie 2014

Nr
Crt

Indicatori
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i dividende

c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i
servicii.
d)pli ptr. reclam, public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+D-BE)
Deficit de numerar (B+E-AC-D)

Total an
din care:
3,697,161
13,666,149
13,659,046

luna 1
52
3,697,161
1,138,846
1,138,254

luna 2
53
3,789,467
1,138,846
1,138,254

luna 3
54
3,881,773
1,138,846
1,138,254

luna 4
55
3,974,079
1,138,846
1,138,254

luna 5
56
4,066,385
1,138,846
1,138,254

luna 6
57
4,158,691
1,138,846
1,138,254

luna 7
58
4,250,996
1,138,846
1,138,254

luna 8
59
4,343,302
1,138,846
1,138,254

luna 9
60
4,435,608
1,138,846
1,138,254

luna 10
61
4,527,914
1,138,846
1,138,254

luna 11
62
4,620,220
1,138,846
1,138,254

luna 12
63
4,712,526
1,138,846
1,138,254

7,103
17,363,310

592
0
4,836,007

592
0
4,928,313

592
0
5,020,618

592
0
5,112,924

592
0
5,205,230

592
0
5,297,536

592
0
5,389,842

592
0
5,482,148

592
0
5,574,454

592
0
5,666,760

592
0
5,759,066

592
0
5,851,372

9,697,921
785,446
1,662,857

808,160
65,454
138,571

808,160
65,454
138,571

808,160
65,454
138,571

808,160
65,454
138,571

808,160
65,454
138,571

808,160
65,454
138,571

808,160
65,454
138,571

808,160
65,454
138,571

808,160
65,454
138,571

808,160
65,454
138,571

808,160
65,454
138,571

808,160
65,454
138,571

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
412,253
0
12,558,478

34,354

34,354

34,354

34,354

34,354

34,354

34,354

34,354

34,354

34,354

34,354

34,354

1,046,540

1,046,540

1,046,540

1,046,540

1,046,540

1,046,540

1,046,540

1,046,540

1,046,540

1,046,540

1,046,540

1,046,540

0
1,100,000
3,704,832

0
3,789,467

0
3,881,773

3,974,079

4,066,385

4,158,691

0
4,250,996

4,343,302

4,435,608

4,527,914

4,620,220

4,712,526

1,100,000
3,704,832

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul: 2009 2014

0

Realiz

An I-2009

An II-2010

An III-2011

An IV-2012

An V-2013

An VI-2014

II

III
III
IV
V
VI

VENITURI TOTALE, din care:

1. Venituri din exploatare:
a)Producia vndut
b)Mrfuri vndute
c)Alte venituri
2. Venituri financiare
3. Venituri excepionale
CHELTUIELI TOTALE,din care:
1. Cheltuieli ptr. exploatare:
a)Cheltuieli materiale
b)Cheltuieli de personal:
salarii brute
- asigurri sociale
c)Chelt.cu amortiz.i proviz.
d)Chelt. de protoc. recl. public.
e)Alte cheltuieli
e)Cheltuieli privind marfurile
2. Cheltuieli financiare
3. Cheltuieli excepionale
REZULTAT BRUT (I-II)
4. Rezerve legale
5 Acoperire pierderi an precedent
6. Impozitul pe profit
REZULTAT NET (III-IV-V-VI)
Din care: ptr. surse proprii de fin.

An prc.2008
10,871,690
10,864,587

10,934,235
10,927,132
10,486,640
0
440,492
7,103

11,179,717
11,172,614
10,696,372
0
476,242
7,103

11,322,431
11,315,328
10,803,336
0
511,992
7,103

11,376,448
11,369,345
10,857,353
0
511,992
7,103

11,430,735
11,423,632
10,911,640
0
511,992
7,103

11,485,293
11,478,190
10,966,198
0
511,992
7,103

10,845,395
10,275,395
7,793,131
700,878
532,987
167,891
438,552

11,047,975
10,537,975
7,948,993
733,831
558,046
175,785
512,316

11,121,793
10,661,793
8,028,483
740,143
562,846
177,297
536,904

11,145,301
10,730,301
8,068,626
754,946
574,103
180,843
536,904

11,147,589
10,772,589
8,108,969
770,045
585,585
184,459
510,052

11,182,370
10,842,370
8,149,514
785,446
597,297
188,149
510,052

1,342,834
0
570,000

1,342,834
0
510,000

1,356,263
0
460,000

1,369,825
0
415,000

1,383,524
0
375,000

1,397,359
0
340,000

88,840
0

131,742
0

200,638
0

231,147
0

283,145
0

302,922
0

115
64,664

14,214
74,625

21,079
110,664

32,102
168,536

36,983
194,163

45,303
237,842

48,468
254,455

64,664

74,625

110,664

168,536

194,163

237,842

254,455

10,424,095
0
440,492
7,103
0
10,806,911
10,195,739
7,754,359
673,289
522,536
150,753
438,552
0
1,329,539
0
611,172
0
64,779

Planul i sursele de finanare a investiiei (pe durata implementrii proiectului i 3

ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Necesarul de finantare
lei
Valoarea totala a proiectului
1.180.226
Ajutor financiar nerambursabil 858.000
solicitat

euro
275.111
200.000

Indicatori de eficienta in anul 2010:

1. Rata de solvabilitate generala
Active totale
10.969.105
RSG = ----------------------- = ------------------ = 2,03
Datorii totale

5.408.165

2. Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net

110.664

RCA = ---------------------- x 100 = -------------------- x 100 = 1,03

Cifra de afaceri

10.696.372

3. Rata lichiditatii curente

Active curente

4.318.258

RLC = ----------------------- = ----------------- = 2,39

Datorii curente

1.810.572

Indicatori de eficienta in anul 2011:

4. Rata de solvabilitate generala
Active totale
10.576.115
RSG = ----------------------- = ------------------ = 2,24
Datorii totale

4.714.141

5. Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net

168.536

RCA = ---------------------- x 100 = -------------------- x 100 = 1,56

Cifra de afaceri

10.803.336

6. Rata lichiditatii curente

Active curente

4.464.417

RLC = ----------------------- = ----------------- = 3,21

Datorii curente

1.391.977

Indicatori de eficienta in anul 2012:

7. Rata de solvabilitate generala
Active totale
10.024.499
RSG = ----------------------- = ------------------ = 2,62
Datorii totale

3.832.071

8. Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net

194.163

RCA = ---------------------- x 100 = -------------------- x 100 = 1,79

Cifra de afaceri

10.857.353

9. Rata lichiditatii curente

Active curente

4.451.928

RLC = ----------------------- = ----------------- = 4,24

Datorii curente

1.050.794

Indicatori de eficienta in anul 2013:

10. Rata de solvabilitate generala
Active totale
9.624.155
RSG = ----------------------- = ------------------ = 3,23
Datorii totale

2.981.670

11. Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net

237.842

RCA = ---------------------- x 100 = -------------------- x 100 = 2,18

Cifra de afaceri

10.911.640

12. Rata lichiditatii curente

Active curente

4.563.836

RLC = ----------------------- = ----------------- = 6,14

Datorii curente

743.542

Indicatori de eficienta in anul 2014:

13. Rata de solvabilitate generala
Active totale
9.221.397
RSG = ----------------------- = ------------------ = 4,36
Datorii totale

2.113.682

14. Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net

254.455

RCA = ---------------------- x 100 = -------------------- x 100 = 2,32

Cifra de afaceri

10.966.198

15. Rata lichiditatii curente

Active curente

4.673.310

RLC = ----------------------- = ----------------- = 10,51

Datorii curente

444.633

S.C. Novaartis S.R.L.

Tomoiaga Ion, administrator
22.02.2010