*****

* *
* **
. **
lnstrumente Structurale
2014-2020

Anexa 2

PLAN AFACERI

Titlul proiectului: ,,lnfiintare atelier de croitorie pentru productie lenjerii

de pat"

Candidat: .................

� FKIYERSIT.-\TL\
DI>!
··:-� CRA.IO\'. .\

\ NA
C\J
 *****
* *
* **
**
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

I. DATE GENERALE

1. Denumirea firmei: SC Croitoria SRL

2. Sediul societatii: Targu Jiu, Gorj
3. Telefon: ......
4. Nr. actionari/asociati: 1
5.0biectul de activitate, potrivit prevederilor din actului constitutiv: CAEN 1392
,,Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de
corp)".
6. Capitalul social: 200 lei
7. Forta de munca: numar total: 2
8. Administrator/reprezentant legal al societatii: Branea Alina Elena
• Numele si Prenumele: .......
• Date de contact: .....
• Data Nasterii: .........
• Profesia: Economist
• Statutul pe piata muncii: Angajat
• Experienta in management sau administrarea afacerilor : 2
ani
II. SCOPUL PLANULUI DE AFACERI
A. Descrierea generala a afacerii (viziune)
Prezentarea obiectului de activitate.

Obiectul de activitate al societatii, va consta in fabricarea de lenjerii de pat pentru

bebelusi, copii, lenjerii pentru pat de o persoana sau pentru pat dublu, lenjerii pentru
Horeca. Acestea vor fi confectionate din bumbac dintr-o singura culoare sau eel mult se
vor imbina doua culori, din bumbac satinat, din bumbac de Damas simplu sau satinat,
cu sau fara boroderii.
Lenjeriile de pat vor fi destinate persoanelor cu gusturi rafinate ce pretuiesc calitatea,
rafinamentul si bunul gust. Ne dorim ca acestea sa fie personalizate la cerere prin
diverse mesaje care sa contribuie la realizare unei amintiri placute pentru o familie. Vor
putea fi excelente cadouri pentru personane dragi, se pot asorta perfect cu un
dormitor elegant creand o atmosfera luxoasa. Vor fi potrivite pentru dormitoarele stil

� ll:KI\"ERSIT.-HL\
DI:s!
··:� CR . .\10\"A

..s:;:.. fJ.,;.
 •
*
** **
* *
* **
**
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

vitange si vor satisface chiar si cele mai rafinate gusturi in ceea ce priveste designul,
confortul sau calitatea.
Caracteristic pentru noi in aceasta activitate este simplitatea si totodata complexitatea
lucrarilor, data de broderiile inscriptionate pe lenjerii.
Afacerea urmeaza a se desfasura in orasul Targu Jiu si va functiona cu doi salariati.
Detalierea activitatii aferente codului CAEN pe care va fi accesat programul
Societatea va desfasura activitatea corespunzatoare codului CAEN 1392 ,,Fabricarea de
articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)"
Aceasta clasa include:
-fabricarea de articole confectionate din orice material textil, inclusiv din materiale
tricotate sau crosetate: -paturi, inclusiv pleduri de voiaj -lenjerie de pat, de masa, de
baie sau de bucatarie -cuverturi, plapumi de puf, perne, saci de dormit etc. -fabricarea
articolelor pentru decorarea locuintelor: -perdele, draperii, storuri, cuverturi de pat,
huse de mobila sau aparate etc. -prelate, corturi, articole pentru camping, vele pentru
ambarcatiuni, parasolare, huse de automobile etc. -drapele, steaguri, fanioane etc. -
carpe de praf, carpe de vase si articole similare, veste de salvare, parasute etc. Aceasta
clasa include de asemenea: -fabricarea partii textile a paturilor electrice -fabricarea
tapiseriilor tesute manual Aceasta clasa exclude: -fabricarea articolelor textile pentru uz
tehnic, vezi 1346.
Motivele care stau la baza acestui plan de afaceri sunt:
- in orsul Targu Jiu sunt foarte putine magazine unde se pot gasi lenjerii calitative;
- numarul mic al societatilor cu acest tip de activitate pe piata locala;
- cererea crescuta de produse personalizate;

Misiunea societatii este fabricarea unor produse de cea mai buna calitate, astfel incat
sa fim in topul preferintelor clientilor atunci cand isi doresc ceva personalizat sau unicat
si, in timp, sa devenim un brand recunoscut pe piata locala.
Acest lucru este realizabil, avand in vedere urmatoarele:
- Societatea va produce lenjerie de pat personalizate (majoritatea concurentilor
existenti pe piata ofera lenjeri din material sintetice);
- Va fi utilizata aparatura profesionala, pentru a obtine produse competitive;
- Cel putin o persoana din cele doua angajate va avea experienta in domeniul croitoriei.
Suplimentar, ambii salariati vor beneficia de consilierea, experienta, know-how-ul si
supervizarea administratorului societatii, pentru realizarea unor articole de calitate
superioara.

Avantajul competitive:
-localizare: Societatea va avea punct de lucru pe raza municipiului Targu Jiu, deservind
clientii potentiali din aceasta piata.

"x: t_1 l\ ff E R S 1T .-H E .-\

DJ:-<
-:- C'RA.10\"A
,;
 •
**** *
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

-auto-evaluarea tehnologiei utilizate: Vor fi achizitionate echipamente tehnologice noi,

corespunzatoare desfasurarii in conditii optime a activitatii de croitorie.
-personal calificat si specializat in domeniu desfasurat.

B. Obiective:
i. Obiectiv general
Obiectivul general consta in infiintarea unui atelier de productie lenjerii de
pat, pentru care este necesara inchirierea spatiului comercial, crearea a doua
locuri de munca si achizitia activelor fixe necesare desfasurarii activitatii.

ii. Obiectiv specific 1: Asigurarea conditiilor tehnico-organizatorice �i materiale

necesare desfa�urarii activitatii;
iii. Obiectiv specific 2: Achizitionarea echipamentelor necesare desfasurarii
activitatii de productei;
iv. Obiectiv specific 3: Crearea si angajarea a doua persoane;
v. Obiectiv specific 4: lmplementarea planului de afaceri.

C. Activitati (de ex. asigurarea spatiului productiv/comercial prin inchiriere, elaborare

proiecte tehnice necesare; amenajare spatiu; achizitionarea de utilaje, echipament,
mobilier; obtinere avize, acorduri, autorizatii necesare implementarii proiectului;
recrutare/selectie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;
actiuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime,
materiale, produse finite, marfuri, asigurarea conditiilor tehnico-economice,
sanitare etc)

i. Activitatea 1: lnfiintare societate, inchirierea spatiului destinat activitatii de

fabricare a produselor finite si amenajarea acestuia;
ii. Activitatea 2: Achizitia echipamentelor necesare :
- Masina de brodat : BROTHER
- Masina de cusut si brodat:BROTHER
- Masa de croit ;
- Statie de calcat cu masa si generator inclus ;
- Masina de croit ;
- Masina Scan N Cut BROTHER;
- Masina de surfilat: BROTHER;
- Scaun inalt croitorie;
- Laptop;
- lmprimanta;

l1J\ ff ERSI L\T E .-.\

DI�
C'RAJOY:\
 *
** **
* *
* *
***
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

- Birou+scaun;
- Casa de marcat;
iii. Activitatea 3: Achizitionare materie prima si material consumabile;
iv. Activitatea 4: Activitatea de recrutare a personalui are ca scop selectarea
pesonalului, angajarea si instruirea acestuia. Persoane responsabile:
administratorul societatii.
v. Activitatea 5: Activitatea de promovare a societatii prin intermediul retelelor
sociale si pliante.
vi. Activitatea 6: Asigurarea conditiilor de functionare (autorizatia de
functionare

Activitatile vor fi prezentate si intr-o diagrama Gantt

Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea 4

Activitatea 5

Activitatea 6

D. lndicatori de Rezultat (Unde vrei sa ajungi 1ntr-un interval de 3 ani?)

Obiective {lndicatori tinta) UM 2019 2020 2021

Cifra de afaceri, din care: LEI 72,500 103,000 125,000

Profit LEI 73.575 5.377 14.828
Numar de salariati Numar persoane 2 2 2
Justificati !

-k V:l\I\'ERSIT.-UL\
Dl::-1
·-:� CR.�10\'...\

SZ),z..
 * *** *
* *
* *
***
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

Cifra de afaceri a societati am previzionat-o plecand de la urmatoarele produse

comercializate: lenjerii pat copii + bebelusi, lenjerii de pat dublu +simplu, lenjerii
Damasc si de la un numar minim comercializat in fiecare an.
Profitul net al societatii I-am calculate tinand cont de urmatoarele: venituri -
cheltuieli (in cheltuieli am inchlus si impozitul pe venit si cheltuiala cu amortizarea
aferenta fiecarui an).

E. Analiza SWOT a afacerii? (Care sunt ,,punctele tari" care te determina sa crezi ca
vei avea succes? ex: cuno�tinte tehnologice, cuno�tinte de management �i
marketing, cuno�tinte de piata, pregatire in domeniu, experienta in domeniu - ca
angajat al unor firme din domeniu - locatia proiectului, capital, relatii, capacitate
de munca, flexibilitate).

i. Puncte tari
• Calitatea si unicitatea produselor fabricate;
• Utilizarea materialelor de foarte buna calitate pentru realizarea
lenjeriilor de pat;
• Personalizarea produselor fabricate, astfel incat acestea sa fie in
concordanta cu cerintele clientilor;
• Oferirea serviciului gratuit de consultanta (pentru identificarea
corecta a nevoilor si dorintelor clientilor, astfel incat produsul finit
obtinut sa fie in conformitate cu cerintele acestora);
• Posibilitatea clientului de a verifica stadiul si modalitatea in care este
fabricat produsul solicitat;
• Existenta unei piete calde care sa asigure clienti pentru perioada de
inceput a activitatii, formata din cercul de cunostinte apropiat
familiei administratorului si care cunosc capacitatile in domeniu ale
acestuia;
ii. Puncte slabe
• Numar redus de salariati;
• Nivelul veniturilor populatiei;
• Fiind noua pe piata, societatea nu are inca un vad comercial format.
iii. Oportunitali
• Diversificarea ofertei societatii;
• Marirea capacitatii de lucru la punctul de lucru existent prin
angajarea de personal;
• Crearea unor relatii de afaceri cu furnizorii de materiale care sa
permita achizitionarea acestora la costuri reduse pentru firma,
contribuind astfel la fabricarea unui produs competitiv.

lll\ I\" E RSIT.-H L\.

DI::-1
CR.-\IO\.A
 *****
* *
*****
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

iv. Amenintari
• Numarul mic de clienti in anumite perioade ale anului;
• Cresterea preturilor la materialele utilizate;
• Modificari ale mediului extern (cadrul legislativ, economic, politic,
social).

Ill. MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTA

A) Strategia �i echipa de management
Strategia de management in perioada de operare/post-implementare

Descrieti!

Strategia de management consta in respectarea planului de afaceri si a tuturor activitatile incluse in acesta,
administratorul societatii va fi unicul responsabil pentru implementarea acestuia. La parte
economica(inregistrari contabile, bilant societate), administratorul va fi ajutat si de catre expertul contabil.
Functia fn societate �i principa!e!e Experienta fn domeniu Studii/Specia!izari cu
responsabilitati pe scurt impact asupra afacerii
propuse

Managementul firmei va fi asigurat Experienta in management a fost Facultatea de Stiinte

de catre administratorul dobandita prin interemediul domeniului de Economice,
acesteia ..................... activitate in care lucrez. ( din 2009 si pana
in prezent lucrez in activez in domeniul
Aceasta va urmarii intreaga
bancar, respctiv in zona de analiza
activitate a societatii, avand in
microintreprinderilor).
principal urmatoarele atributii:
In domeniul croitoriei, experienta este data
- conduce executia fiecarui serviciu
de· faptul ca in timpul liber, croiesc de la
de productie;
lenjerii de pat la articole simple de
- gestioneaza relatiile cu bancile; imbracaminte.

- gestioneaza relatiile cu clientii si

furnizorii;
- conduce activitatea de evaluare,
recrutare a angajatilor;
- reprezinta firma in relatiile cu
tertii;
- se asigura de implementarea
corecta a planului de faceri cu
respectarea fiecarei actiuni in
parte.

lll\I\"ERSIT.-HL\
DIC'/
C'R.-\10\"..\
 *
** **
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

• Ata�ati un Curriculum Vitae pentru fiecare persoana din conducerea executiva �i orice alta
persoana relevanta.
• De asemenea ata�ati documente justificative care sa ateste pregatirea in domeniu �i experienta.
• Tncercati sa evidentiati felul in care cuno�tintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre manageri
va influenta in mod pozitiv evolutia firmei.

B) Politica de resurse umane

Postul Cheltuieli salaria/e aferente (Salariu net Cerinte minimale pentru ocuparea
+ obligatii fiscale) postului
Confectioner croitorie 21471ei/ luna Experienta in domeniul croitoriei
minim 1 ani;
Studii in domeniul croitoriri;
Dexteritate, atentie si manualitat;
Persoana ordonata si orientata spre
calitate;
Respectarea termenelor de lucru
promise;

Confectioner croitorie 2147 lei / luna Experienta in domeniul croitoriei

minim 1 ani;
Studii medii;
Dexteritate, atentie si manualitat;
Persoana ordonata si orientata spre
calitate;
Respectarea termenelor de lucru
promise;

TOTAL 4294 lei/luna

Ata�ali organigrama!

ADMINISTRATOR

EXPERT CONTABIL
(FIRMA EXTERNA)

CONFECTIONER CONFECTIONER

CROITORIE CROITORIE
l_ll\ ffE RSlTA TE.-\
Dl:-.l
CRAIO\".�
 *
** **
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

Cine este angajatul "cheie", adica persoana care prin cuno�tintele pe care le detine poate influenta bunul
mers al afacerii (daca este cazul)?

Angajatul cheie este administratorul societatii care va influenta bunul mers al intregii afaceri. Acesta se va
implica activ in toate activitatile derulate de societate {de productie, de promovarea a activitatii, de
implementare a planului de afaceri si de activitatea economica a societatii).

Cum se realizeaza/se va realiza monitorizarea personalului (modalitati de supraveghere a personalului

angajat)?

Monitorizarea personalului se va realiza de catre administratorul societatii, care se va asigura ca salariatii isi
indeplinesc sarcinile de serviciu in conditii optime, cu respectarea fisei si programului de lucru.

Care este/va fi modul de salarizare al personalului (descrieti modul de salarizare, premiere, penalizare)?

Salariatii vor fi platiti cu un salariu brut de 2147 lei, iar in functie de rezultate acestia vor fi rasplatiti cu
diverse prime.

Cum este asigurata securitatea muncii (metodele folosite pentru protectia muncii)

Securitatea muncii se va realiza prin incheierea unui contract de prestari servicii cu o firma specializata in
domeniu.

C) Procesul tehnologic. Proceduri.

Cum veti face?

• Pentru productie, descrieti procesul tehnologic de fabricatie.

• Pentru servicii, descrieti operatiunile in secventa logica �i procedurile aferente

Precizati certificarile �i autorizarile necesare pentru derularea afacerii.

Procesul tehnologic de productie consta in respectarea urmatoarelor etape:

1) Primul contact cu clientii pentru a afla ce anume isi doresc si ce necesitati trebuie sa acopere
produsul finit creat de noi. Acesta se va realiza intr-un spatiu special amenajat pentru discutia cu
clientii. De asemenea, clientilor Ii se vor prezenta diverse modele realizate anterior, si vor fi
consiliati pentru crearea unui produs finit personalizat in functie de cerintele personale; Tot la
aceasta prima discutie se va alege materialul din care va fi confectionat produsul finit.
2) Al doi-lea pas consta in proiectarea tiparelor si obtinerea sabloanelor cu respectarea cerintelor
clientului nostru ;

lll\I\"ERSITA.TL\
DI::-!
C'R,\10\ ..-\
 *
** * *
* *
* *
***
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

3) Pregatirea materialelor pentru croit : �panuirea (a�ezarea materialului i'n straturi); �ablonarea �i
i'ncadrarea �abloanelor pe material, care se poate face dupa mai multe metode,fiind aleasa metoda
cu eel mai mic consum de material; seqionarea �panului.
4) Croirea propriu zisa conform cerintelor clientului nostru;
5) Finisarea produsului care consta in executat tivuri, taiat �i curatat ate, calcat final, etichetat �i
ambalat.

Precizati certificarile �i autorizarile necesare pentru derularea afacerii: pentru desfasurarea ctivitatii se va
obtine autorizatia de functionare de la Primaria Targu Jiu.

IV. PREZENTAREA PROIECTULUI

A) Plan de achizitii
Nr. Descriere U.M. Cantitate Pret Valoare Justificarea Momentul
crt echipament unitar necesitatii achizitiei (corelare
(denumire, (inclusiv achizitiei** cu diagrama Gantt)
caracteristici TVA)*
tehnice)
2 Masina de brodat : lei 1 15,498.56 15,498.56 Este necesara pentru Luna 2 si luna 3 de la
BROTHER VR(BSM} pentru realizarea semnarea contractului
broderiilor pe de finantare
suprafetele textile;

3 Masina de cusut si lei 1 8,631.00 8,631.00 Este necesara pentru Luna 2 si luna 3 de la
brodat:BROTHER :- Cusatura dreapta; semnarea contractului
INNOV-15 2600(BSM) de finantare
• Cusatura in zig-zag;

. Cusatura de tiv
invizibila, elestica,
decorativa, tripla
elastica, etc

4 Masa de croit : masa lei 2 3,451.00 6,902.00 Necesarea pentru Luna 2 si luna 3 de la
de cusut SJOBERGS desfasurarea semnarea contractului
activitatii in conditil de finantare
optime

s Statie de calcat cu lei 1 4,185.00 4,185.00 Necesara pentru Luna 2 si luna 3 de la

masa si generator calcarea lenjeriilor semnarea contractului
inclus -BATIISTELLA de pat de finantare
KERS

6 Masina de croit lei 1 486 486 Necesarea pentru Luna 2 si tuna 3 de la

SHUNFA RS desfasurarea semnarea contractului
activitatii in conditii de finantare
optime

llKffERSITA.TE . .\
DI:-1
CR...\IO\"A
 *
** **
* *
** * *
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

7 Masina Scan N Cut lei 1 1,669.00 1,669.00 Necesara pentru Luna 2 si luna 3 de la
BROTHER taierea cu precizie a semnarea contractului
materialului de lucru de finantare

8 Masina de surfilat: lei 1 1,450.00 1,450.00 Necesara pentru Luna 2 si luna 3 de la

BROTHER surfilarea lnjeriilor semnarea contractulul
fabricate de finantare

9 Scaun inalt croitorie lei 2 1,809.00 3,618.00 Necesarea pentru Luna 2 si luna 3 de la
desfasurarea semnarea contractului
activitatii in conditii de finantare
optime

10 Laptop, min 14 lei 1 1,599.00 1,599.00 Acesta este necesar Luna 2 si luna 3 de la
pentru promovara semnarea contractului
societatii pe retelele de finantare
de socializare si
mentinerea relatiei
cu potentialii clienti

11 lmprimanta, lei 1 800.00 800.00 Este necasara pentru Luna 2 si luna 3 de la

multifunctionala printarea diverselor semnarea contractulul
dotata cu documente si de finantare
urmatoarele functii: eventuale modele
imprimare, scanare, solicitate de client
xerox, fax

12 Birou+scaun lei 1 200.00 200.00 Necesar pentru Luna 2 si luna 3 de la

desfasurarea semnarea contractului
activitatii de birou de finantare
(acte cantabile,
sitautii,
corespondenta, etc)

13 casa de marcat lei 1 890.00 890.00 Necesara pentru Luna 2 si luna 3 de la

eliberea de bonuri semnarea contractului
fiscale si pentru de finantare
respectarea
legislatiei

Total 45.929

*Se va justifica pretul estimat (oferte relevante si verificabile)

** Se vor justifica rolul functional, cantitatea si caracteristicile echipamentelor

B) Justificarea locatiei proiectului �i modul de asigurare cu utilitati

Precizati �i justificati: Activitatea societatii se va desfasura in orasul Targu Jiu, intr-un spatiu inchiriat. Spatiul
se va inchiriat dupa semnarea contractului de finantare.

Adresa la care va fi implementat proiectul: Targu Jiu

Sucursala/Filiala/Punct de lucru: Judet Gorj

* t.TJ\I\-ERSITATEA.
DI>!
--:- CRAIO\'A

:::2 I!-.:::
 *
** **
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

Adresa Targu Jiu, Gorj

Acces la drumurile nationale/judetene �i mijloacele de transport: Da
Descrierea vadului comercial aferent: Vadul comercial al viitoarei societati este format din locuitorii
orasului Targu Jiu si din localitatile invecinate, care doresc achizitionarea de lenjerii de pat personalizate si
de o calitate ridicata.
Asigurarea utilitatilor necesare:
• existente;
• suplimentare (suportate din aport propriu), cu estimarea costurilor aferente:;
In cazul in care activitatea aferenta proiectului se va derula intr-un spatiu inchiriat precizati principalii
parametrii ai contractului de inchiriere (proprietar, suprafata inchiriata, perioada de inchiriere, valoare
chirie, etc).
Activitatea se va derula intr-un spatiu inchiriat, cu o suprafata minima de 20 mp . Contractul se va
incheia pe o perioada de 24 luni, astfe incat sa asigure atat perioada implementarii proiectului cat si
perioada post implementare. Chiria lunara 1000 lei.

C) Modificarile necesare pentru cladirile �i /sau echipamentele existente

Descrierea spatiului in care se vor derula activitatile aferente proiectului de investitii (in punere in
funqiune, regim de inaltime, destinatie actuala, suprafata totala, suprafata utila, stare fizica etc.)
Prezentati modificarile/adaptarile necesare a fi aduse spatiului in care se va derula activitatea aferenta
proiectului (vor fi realizate din aport propriu)
Spatiul comercial vizat pentrua inchiriere nu va necesita modificari suplimentare pentru desfasurarea
activitati. Ne dorim sa fie deja amenajat, principala noastra cheltuiala in ceea ce priveste amenajarea sa fie
legata de mobilier.
Spatiul va fi amplasat intr-o zona comerciala vizibila, usor accesibila pentru clienti.

D) Plan de finantare a proiectului

Structura de finantare a proiectului de investitii:

Sursa de finantare
RON %
Ajutor de minimis 145.000 100
Ap ort propriu 0 0
TOTAL valoare de investitie 145.000 100%

FKI\.ERSIT.-UE...\
DI:-!
CR . ..\IO\'...\
 •
*
** **
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

E) Planul de afaceri propune activitati ce vor promova sprijinirea tranzitiei catre o

economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere
al utilizarii resurselor.
Noua societatea va sprijini tranzitia catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din
punct de vedere al utilizarii de resurse atat prin incheierea unui contract de colaborarea cu o firma de
colectare deseuri textile, dat fiind faptul ca prin reutilizarea fibrelor �i textilelor nu mai sunt consumate
materii prime noi (cum ar fi bumbacul, lana, fibre sintetice)iar in acest fel, se evita consumul de energie �i
poluarea provocata pe durata proceselor de fabricare, cum af fi vopsirea, spalarea �i curatarea cat si prin
achizitionarea de echipamente noi, care sa necesite un consum redus de resurse.

F) Planul de afaceri propune masuri ce vor promova inovarea sociala.

Se var identifica prin parteneriat cu asociatiile/ONG-urile sau direct din piata locala, din orasul Targu Jiu,
doua femei cu situatii financiare sub nivelul de existenta, cu copii in intretinere si fara calificare pentru a fi
initiate in taina croitoriei. Dupa initere fiecare va realiza cinci lenjerii de pat iar acestea vor fi vandute pe
pagina de socializare a firmei, banii vor fi donati catre cele doua femei.

G) Planul de afaceri propune masuri ce vor promova utilizarea si calitatea TIC prin
implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri,
prestare de servicii si/sau executie de lucrari.
Planul de afaceri promoveaza utilizarea si calitatea TIC prin realizarea unei pagini de prezentare a
societatii pe retelele de socializare. Administratorul societatiii se va ingriji sa actualizeze periodic
infomatiile postate si sa comunice cu clientii.

H) Planul de afaceri propune masuri ce vor promova consolidarea cercetarii, a

dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice
Promovarea consolidarii cercetarii si a dezvoltarii tehnologiei se realizeaza prin achizitia de echipamente
noi care inglobeaza ani de cercetare si de dezvoltare continua a acestora.Cu ajutorul paginii de socializare,
administratorul va realiza studii de cerecetare privind produsele societatii (ex: material, culoare, pret, etc),
aceste studii avand rolul de a imbunatatii activitatea societatii.

V. ANALIZA PIETEI

� 1_11'1\"ERSIT.-HE.-\
DIC'!
-:- C'RA.IO\.A

2- /3 =
 •
*
** **
* *
*****
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

A} Descrierea exacta a produsului/serviciilor:

1n cazul produselor finite prezentati pe scurt o descriere fizica, caracteristici tehnice, performante,
utilitati, carer nevoi raspund, etc.
1n cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, 1n a�a fel 1ncat sa se 1nteleaga la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
1n cazul comertului, precizati grupele de produse ce le veti vinde �i aria de valorificare, daca
vanzarea este cu amanuntul sau cu ridicata �i daca veti furniza servicii specifice (post vanzare,
transport, garantie, reparatii etc);
Parametrii economici ai produsului (cost unitar, pret vanzare unitar, adaos comercial, taxe,
comisioane, marja importatorului etc) pe grupe de produse.

Produsele finite pe care societatea le va produce sunt urmatoarele:

- lejnerii de pat din bumbac pentru copii si bebelusi/ pretul unei lenjerii va fi cuprins intre 100 lei si 200 lei/
adaosul comercial fiind de 100%;
- lenjerii de pat din bumbac si bumbac satinat simple sau cu broderii/ pretul unei lenjerii va fi cuprins intre
150 lei si 350 lei in functie de dimensiunile solicitate/ adaosul comercial fiind de 100%;
- lenjerii de pat din bumbac de Damasc simplu sau satinat pentru Horeca/ pretul va fi cupris intre 150 lei si
250 lei si se va stabili in functie de numaraul de lenjerii achizitionate si de material/ adaosul comercial fiind
de 100%.
Lenjeriile pentru bebelusi vor contine urmatoarele piese: cearsaf pentru plapuma, cearsaf pt pat si doua
laterale. Ne caracterizeaza simplitatea si de aceea lenjeriile noastre nu vor contine imprimeuri cu vopsele
toxice pentru bebelusi, ci doar mesajele parintilor pentru copii care peste ani vor face parte din cutia cu
amintiri a familiei.
Celelalte lejerii vor fi formate din patru piese: 2 fete de perna, un cearsaf de plapuma si unul de pat.
La cerere lenjeriile de pat vor fi personalizate cu diverse initiale sau mesaje care au rolul sa contribuie la o
admosfera de pace si armonie in familie.
Vom alege cele mai bune materaiale pentru a satisface exigentele clientilor iar lenjeriile vor fi atent lucrate.
Produsele vor fi livrate catre clienti prin intermediul firmelor de curierat rapid, costul fiind suportat de catre
clienti.
Plata produselor se va realiza in contul societatii sau ramburs la primirea produselor de catre clienti.

B} Pozitionarea produselor/serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale

concurentei
Descrieti principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastra in raport cu cele oferite de
concurenta).

Principalele avantaje ale produselor fabricate, in comparatie cu cele ale concurentei sunt urmatoarele:
- Calitatea si unicitatea produselor finite;
- Fabricarea produselor de catre persoane calificate in domeniul croitoriei;
- Tehnologie moderna de fabricare a lenjeriilor de pat;
- Personalizarea produselor fabricate, astfel incat acestea sa fie in concordanta cu cerintele clientilor;
- Simplitatea si totodata complexitatea lenjeriilor fabricate;
Principalele dezavantaje identificate:
-Numarul redus de salariati, astfel ca fabricarea lenjeriilor de pat ar putea dura mai mult decat in cazul
concurentilor cu un numar mare de angajati;

l.l!'-I\- E RSI TATE.-\

DJ::-<
 *
** * *
* *
** *
**
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

-Lipsa unui vad comercial format (de care beneficiaza competitorii, acestia avand experienta pe piata
locala).

C) Segmentul de piata
Definiti piata dumneavoastra (prezentati caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastra de
piata, carer nevoi se adreseaza: de ex. alimentatie, vestimentatie, electro-casnice, birotica, turism, IT
etc.).
Noua societate, va activa pe piata fabricarii lenjeriilor de pat si se adreseaza tuturor clientilor, indiferent
de varsta.
In acest moment piata este dominata de marii retaileri, dar din ce in ce mai multi clienti isi doresc articole
personalizate, astfel incat societatea a identificat nevoia acestora pentru produsele personalizate si
calitative in detrimental celor produse in masa.

Localizarea pietei dumneavoastra (se va preciza amplasarea pietei - locala, regionala, nationala,
internationala etc - cu detalii, daca sunteti in posesia lor) �i marimea acesteia (nr. de clienti potentiali,
marime dpvd fizic �i valoric). Care este distanta pana la principalii clienti �i care este modalitatea de
distributie a produselor/serviciilor?
Pentru inceput, piata careia ne adresam este locala, fiind formata din locuitorii judetului Gorj si in special
din cei ai Municipiului Targu Jiu si imprejurimi. Ne dorim ca intr-o perioada scurta de timp prin
intermediul paginilor de socializare sa patrunde si pe piata nationala.
Tendintele actuale ale pietei (care sunt tendintele actuale ale pietei produsului/serviciului/comertului
dumneavoastra -declin, stagnare, progres lent, expansiune rapida).
Tendinta actuala a pietii este in expansiune directa datorita dorintei clientilor de a achizitiona produse
personalizate.
Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. (cerere zilnica, anuala, de sezon, evolutia in ultimii
ani �i cea previzibila):
Cererea pentru produsele noastre este recurenta si inregistreaza cresteri de la an la an datorita
exigentelor tot mai ridicate ale clientilor in ceea ce priveste calitatea produselor, precum si a nevoilor si
dorintelor tot mai diverse ale acestora.
D} Riscuri majore
Riscuri majore identificate $i managementul lor:

Riscuri de piata
In activitatea noastra, riscul de piata poate fi dat de cresterea preturilor la materia prima ca urmare a
cresterii cursului valutar.
Un alt rise de piata este dat de concurenta, care poate copia ideea afacerii.
In situatia in care acete doua riscuri var aparea, prin capacitatea analitica de care dispunem le vom
identificate si vom lua masurile necesare pentru combaterea lor.

lTl\ffERSIT ...\TE . ..\

DI'.'!
C'RAIO\'A
 •
*
** **
* *
* **
**
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

Riscuri financiare
Riscurile financiare pot fi date de lipsa unei lichiditati pentru acoperirea unor datorii pe termen scurt.
Aceasta situatie poate aparea in urma scaderii puterii de cumparare.
In cash-flowul previzionat pe urmatorii trei ani, se poate observa ca activitatea genereaza numerar
pentru sustinerea intregii activitati.

Riscuri legislative
Riscurile legislative pot sa apara ca urmare a schimbarilor guvernamentale si introducerea de noi legi,
respctiv impozite si taxe.
In aceasta situatia, societatea va trebui si va gasi solutii care sa se plieze pe noile cerinte legislative.

E) Clienti potentiali
Descrieti ce strategie de marketing ati gandit sa aplicati, cum ati identificat clientH potentiali, cum veti
extinde piata sau identifica noi piete, etc.)
Strategia de marketing consta in promovarea societatii pe facebook) si prin pliante. In primele luni de
activitate societatea va oferi preturi promotionale care au drept scop atragerea de clienti.
Pentru inceput, potentiali clienti sunt locuitorii din orsaul Targu Jiu dar si din localitatile invecinate. Alte
zone vizate sunt zonele turistice din judetul Gorj: Ranca, cheile Sohodolului, Pestisani, Tismana, unde in
ultimi ani au fast construite foarte multe pensiuni turistice.
Pe pagina de socializare vom indemna clientii sa ofere feedback si sa informeze persone din lista de
prieteni despre activitatea noastra. In acest fel vom reusi sa ne extindem de la piata locala la piata
nationala.

Care va fi tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati

comerciale, agricultori etc.), structura acestora (% pe fiecare grupa) si numarul pe fiecare grupa de clienti

Clientii nostri vor fi persone fizice (individuali) in proportie de 75%, app 200 de clienti (20 de clienti/
luna ) si persoane juridice ( comert cu ridicata) in proportie de 25%, app. 50 de clienti (5 clienti/luna timp de
10 luni).

F) Concurenti potentiali
Prezentati concurentii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoa�teti ale acestora
(ex. marimea cantitativ-valoric, numar personal, caracteristicile produsului/serviciului lor, reputatia,
modalitati de valorificare, marimea segmentului lor de piata etc):
Grupa Denumirea firmei/firmelor �i Jocalitatea
produse/servicii
Avantaju/ competitiv
oferite pietei

Produs 1 MICUL VIP FASHION SRL / Targu Jiu/ cifra de afaceri 203.352 lei/ reputatie buna/
'""--R,o•••--•-•••••�·--------•--•-•---•-•-•---·--•
punctul
numar salariati 7/ vanzarea se realizeaza direct la-·-----· de lucru al societatii/
·---------· "-

�
lll'\ I\. ER SIT.-\TE:\
DI>l
·--:� C'RAIO\'A

.-' I i 1U:J '\_

 **** *
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

avantajul este dat de numarul de salariati

Produse societate:
· lenjerii pat copii + bebelusi: de la 60 lei la 170 lei
· lenjerii de pat dublu +simplu: de la 100 lei la 200 lei

TEXTILE SOCORA SRL/ Targu Jiu/ cifra de afaceri 284.770 lei/ vanzarea se
realizeaza direct la punctul de lucru al societatii reputatie buna/ numar salariati
1/ avantajul este dat de vadul comercial deja format
Produse societate:
- lenjerii pat copii + bebelusi: de la 60 lei la 170 lei
- lenjerii de pat dublu +simplu: de la 100 lei la 200 lei
STAR MEDIA SRL/ Targu Jiu/ cifra de afaceri 1.833.003 lei/ reputatie buna/
vanzarea se realizeaza direct la punctul de lucru al societatii numar salariati 37 /
avantajul este dat de experienta pe care o are in domeniul de activitate
desfasurat
Produse societate:
- lenjerii pat copii + bebelusi: de la 60 lei la 170 lei
- lenjerii de pat dublu +simplu: de la 100 lei la 200 lei

Ne diferentiem de concurenta prin materialele calitative, de aici si diferenta de pret intre produsele noastre
si produsele concurentei.

G) Strategia de comercializare
Politica produsului

Descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din punct de vedere al

caracteristicilor, modului de prezentare, tip de garantii �i servicii conexe
Societatea va fabrica lenjerii de pat pentru bebelusi, copii, lenjerii pentru pat de o persoana sau pentru pat
dublu, lenjerii pentru Horeca. Acestea vor fi confectionate din bumbac dintr-o singura culoare sau eel mult
se var imbina doua culori, din bumbac satinat, din bumbac de Damas simplu sau satinat, cu sau fara
boroderii.
Politica de pret

Precizati modul in care se va stabili pretul produsului/serviciului, daca �i cand veti oferi reduceri de preturi,
cum va situati fata de concurenti
Pretul produsului se va stabili in functe de urmatorii parametri:
- pretul materialului si calitatea acestuia;

'* tTJ\IY ERSIT.-\TEA

DIC'i
--:� CRA.10\·.�

N IG µ
 *****
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

- timpul de executie al produsului;

- consumabile (respectiva ata folosita la broderia lenjeriei de pat);
- costul cu salariatii, utilitatile si chiria;
- concurenta.
In primele luni vom avea preturi promotionale, reduceri de pana la 10% din pret insa dupa lunile de inceput
pretul produselor se va situa la nivel cu concurenta. Vom pune foarte mare accent pe munca si
responsabilitata cu care vom realiza produsele incat apreciem ca acestea vor fi corect evaluate de catre noi
si consumator, calitatea facand diferenta.
Politica de distributie si de comercializare

Mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distributie - vanzari directe, cu ridicata, intermediari, prin
agen!i, la comanda, etc.
Lenjeriile de pat vor fi vandute fie la sediul societatii fie prin pagina de socializare. Activitatea de distributie
a produselor se va realiza la punctul de lucru al societatii sau prin firmele de curierat rapid.
Activitati de promovare a vanzarilor

Prezentati metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate, lansare oficiala, pliante, bro�uri,
plata in rate):
Pentru promovarea societatii, vor fi utilizate urmatoarele canale:
- pliante de promovare;
- recomandari clienti;
- retele de socializare;

lTJ\I\"E RSIT. ..\TE. ..\

Dl)J
C'RAIO\"...\
 •
*****
*
*
****
* iii
�
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

VI. PROIECTII FINANCIARE

A. Bugetu/ proiectului - cheltuieli defalcate pe primii trei ani - 2019, 2020, 2021

2019 2020 2021

Nr.crt. Denumirea capitolelor �i subcapitolelor* Numlir Valoare Valoare Numli Valoare Valoare Numli Valoare Valoare
/Buclip Unitara totata, r/Bucli Unitara totala, r/Bucli Unitara totala,
inclusiv inclusiv TVA ti inclusiv inclusiv ti inclusiv inclusiv
I 2 3 4 5=3*4 3 4 5=3*4 3 4 5=3*4
o. Cheltuieli pentru infiintarea intreprinderii 0 200 200 0 0 0 0 0 0
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-anga_jat 2 21470 42 940 2 26376 52.752 2 27612 55224
1.1. Salarii 2 12.750 25.500 2 15624 31.248 2 16296 32592
'? Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/ cooptati
1.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
�

z 2 11316 22632
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor 2 8720 17.440 2 10752 21504
1.3.
asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)
Cheltuieli cu deplasarea personalului intreprinderilor nou- infiintate
2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Cheltuieli pentru cazare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Cheltuieli cu diuma personalului oropriu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0
in comun sau taxi, gara, autogara sau port �i locul delegarii ori locul de cazare, precum �i
transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare �i locul delegarii)
2.4. Taxe �i asigurari de calatorie �i asigurari medicale aferente deplasarii 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. K:;heltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul 3336 3336 3636 3636 3636 3636
11jutorului de minimis nu are expertiza necesara
Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri �i imobile), obiecte de 83124 83124 20000 20000 20000 30000
inventar, materii prime �i materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
4.
investitii necesare functionarii intreprinderilor
Cheltuieli cu inchirierea de sedii (inclusiv depozite), spatii pentru desfl'i�urarea diverselor 11000 11000 12000 12000 12000 12000
5. activitati ale intreprinderii,
echipamente, vehicule, diverse bunuri

If� UKI\'ERSITATE.-\
DI:--!
CR.-\10\'.-\
 *
** **
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA
• ::
•
-�
�
lnstrumente Structurale
2014-2020

Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing operational) aferente functionarii intreprinderilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(rate de leasing operational platite de intreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse
6. bunuri
mobile �i imobile)
7. Utilitati aferente functionarii intreprinderilor 4400 4400 4800 4800 4800 4800
8. Servicii de administrare a cllidirilor aferente functionarii intreprinderilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Servicii de intretinere �i reparare de echipamente �i mijloace de transport aferente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
functionlirii intreprinderilor
10. Arhivare de documente aferente functionarii intreprinderilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Amortizare de active aferente functionarii intreurinderilor" 2935 2935 3522 3522 3522 3522
0 0 0
J 12.
13.
Cheltuieli financiare si iuridice (notariale) aferente functionarii intreurinderilor
Conectare la retele informatice aferente functionlirii intreprinderilor
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
� 14. Cheltuieli de informare �i publicitate aferente functionlirii intreprinderilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Alte cheltuieli aferente functionarii intreprinderilor 0 0 0 0 0 0 0 0
� 15.1. Prelucrare de date 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
15.2. intretinere, actualizare si dezvoltare aolicatii inforrnatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3. Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru operatiune, 'in format tipw-it �i/sau electronic
15.4. Concesiuni, brevete, licente, software, mw-ci comerciale, drepturi si active similar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
�Ji:'.AIL:G.ENEIM'IL - iQ 'I 4ii10:0.n_t It4'!i\'[0'0 93 18-8 9�d8· 81 104 436 104.436

*In bugetul proiectului am trecut cheltuiala cu amortizarea aferenta imobilizarilor corporale si necorporale insa nu am prins-o in calculul total al
investitiei, aceasta cheltuiala are impact asupra profitului societatii.
In calcul amortizarii s-a mers pe varianta liniara, perioada 10 ani.

*Pentru fiecare capitol �i/sau subcapitol din bugetul proiectului se vor prezenta calcule detaliate prin intermediul carora se va
justifica valoarea cheltuielilor inscrise in buget.

lf� UKI\'ERSIT..\TEA
DI:sl
CR.-\IO\'"A
 *
** **
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structu rale
2014-2020

Bugetul proiectului cuprinde urmatoarele capitole de cheltuieli:

- Cheltuieli pentru infiintarea intreprinderii, in acest capitol am prins cheltuiala cu taxele aferente
infiinari societati, in suma de 200 lei.
- Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat.

Cheltuiala bugetata 2019: 42940 lei (2 salariati *2147 lei/luna *10 lu...ni)
In anul 2019 s-a pornit cu un salariu minim de 2100 lei si de la contributia angajatorului de 47 lei/
luna (2,25%). Am mers pe acest salariu pentru ca societatea este start up si pentru inceput are
nevoie de resurse pentru achizitionarea de stocuri si echipamente. Au fost bugetate cheltuieli cu
salariile in suma totala de 42.940 lei, formate din: salarii nete in valoare de 25.500 lei (12.750 lei
per salariat * 2) �i contributii in suma 17.440 lei. Cuantumul chletuielilor salariale a fost bugetat
pentru o perioada de 10 luni, semnarea contractelor se va realiza in luna a doua de la semnarea
contractului de finantare.
Cheltuiala bugetata 2020: 52752 lei (2 salariati *2198 lei/luna *12 luni)
in anul 2020 s-a pornit de la salariul brut de 2.150 lei si contributia angajatorului de 48 lei /luna.
Salariile bugetate fiind in suma de 52.752 lei, formate din salarii nete de 31.248 lei �i contributii
totale (angajati �i angajator) de 21.504 lei.
Cheltuiala bugetata 2021: 55224 lei (2 salariati *2301 lei/luna *12 luni)
in anul 2021 s-a pornit de la salariul brut de 2.250 lei si contributia angajatorului 51 lei/luna.
Salariile bugetate fiind in suma de 55.224 lei, formate din salarii nete de 32.592 lei �i contributii
totale (angajati �i angajator) de 22.632 lei.
-Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului
de minimis nu are expertiza necesara
Valoare totala: 3336 lei/ 2019

In aceasta categorie au fost bugetate urmatoarele categorii de cheltuieli: serviciile de contabilitate

2.200 lei (cu o valoare lunara de 200 lei *11 !uni), PSI 1100 (100 lei/ luna * 11 !uni) si prin prima
unica de asigurare 36 lei, in procent de 0,1% din valoarea bunurilor.
In 2020 si 2021, nivelul acestor cheltuieli nu vor creste iar valoarea acestora este de 3636 lei/an (s­
a luat in calcul un numar de 12 !uni pentru fiecare serviciu prestat), iar costul cu asigurarea va
ramane neschimbat.
- Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri �i imobile), obiecte de
inventar, materii prime �i materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
investitii necesare functionarii intreprinderilor.
In anul 2019 au fost bugetate echipamente in suma de 35.217 lei (corespunzator planului de
achizitii), obiecte de inventar 10.712 lei �i materii prime si materiale consumabile in suma de
37.195 lei, determinand un total al categoriei bugetare de 83.124 lei.

� lll\I\"ERSIT ..\TL\
DI>J
--·.� CRA.IO\"...\

/\IJ 1'-
 *
** **
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

Tn anul 2020 si 2021 sunt bugetate chletuieli cu materiile prime si materiale consumabile in suma
de 20.000 lei respectiv 30.000 lei. Soldul acestora este mai mic in 2020 si 2021 ca urmare a faptului
ca in acesti ani, avem cunostiinte asupra materialului solicitat de clienti.
- Cheltuieli cu inchirierea de sedii (inclusiv depozite), spatii pentru desfa�urarea diverselor
activitati ale intreprinderii,echipamente, vehicule, diverse bunuri
Tn aceasta categorie bugetara am inclus cheltuiala cu chiria lunara, in 2019 am luat in considerare
un numar de 11 luni * 1000 lei/ luna =11.000 lei iar pentru ceilalti ani am calculat plecand de la un
numar de 12 luni.
- Utilitati aferente funqionarii intreprinderilor:
Tn aceasta categorie bugetara am inclus cheltuiala cu utilitatile lunare, in 2019 am luat in
considerare un numar de 11 luni * 400 lei / luna = 4400 lei iar pentru ceilalti ani am calculat
plecand de la un numar de 12 luni.

8. Bugetul proiectului- venituri***

Nr. crt. Natura venitului Valoare

2019 2020 2021

1. Venituri din vanzarea de produse finite 72,500 103,000 125,000

2. Venituri din vanzarea marfurilor

3. Venituri din servicii prestate

4. Venituri din vanzarea de semifabricate

.... ................................

*** Pentru toate elementele de natura veniturilor se vor prezenta calcule detaliate prin
intermediul carora se va justifica valoarea inscrisa in buget.

Pentru anul 2019, vanzarile au fost calculate astfel:

Pret mediu
Nr.crt. Produs Cantitate Venituri totale
unitar (lei)*
1. lenjerii pat copii + bebelusi 150 100 15000
2. lenjerii de pat dublu +simplu 250 150 37500
3. lenjerii Damasc 200 100 20000
Total 72500

.
� l_Tl\I\"ERSITATL\
DI::s!
-:- C'R.-\IO\'A

A. IR b1t> (l
 •
*
** **
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

In tabel au fast prinse preturile medii pe fiecare articol vandut de societate.

Pentru anul 2020, vanzarile au fast calculate astfel:

Pret mediu
Nr.crt. Produs Cantitate Venituri totale
unitar (lei)*
1. lenjerii pat copii + bebelusi 150 200 30000
2. lenjerii de pat dublu +simplu 250 200 50000
3. lenjerii Damasc 200 115 23000
Total 103000

Pentru anul 2021 vanzarile au fast calculate astfel:

Pret mediu
Nr.crt. Produs Cantitate Venituri totale
unitar {lei)*
1. lenjerii pat copii + bebelusi 150 250 37500
2. lenjerii de pat dublu +simplu 250 250 62500
3. lenjerii Damasc 200 125 25000
Total 125000

* lll\I\"ERSIT.-HE.-\
DI::-!
·':" CR.-\ IO \"A

01q
(I__,,
 *****
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

C. Cash-flow-ul proiectului

"'
Nr. crt. Explic,aJU / luna
- ·- 1019 20,20 2021
Sold initial clisponibil (casa �i banca) 0 76,510 85,409
A IAtr:ari de lichiditati (1+2+3+4) 217,700 103,000 125,000
1 din vanzari 72,500 103,000 125,000
2 din credite primite
3 alte intrari de numerar (apart propriu, etc.) 200
4 Alocatie Financiara nerambursabila 145,000 0
1J Total d1sponibil (l+A) 217,700 179,510 210,409
8 lJt1Ji.zari nuffi'erar din exploatare 94,777 93,086 105,454
Cheltuieli cu materii prime �i materiale consumabile aferente 37,195 20,000 30,000
1 activitatii desfa�urate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 38,646 52,650 55018
3 Chirii 11,000 12,000 12,000
4 Utilitati 4,400 4,800 4,800
Costuri functionare birou, Cheltuieli de marketing, Servicii cu tertii, 3,300 3,600 3,600
Reparatii/lntretinere
6 Asigurari 36 36 36
7 lmpozite, taxe �i varsaminte asimilate 0 0
8 Alte cheltuieli 200 0 0

C Cheltuieli t>@ntru rnvestijii (Valoarea totala a proiett:Ului) 45,929 0 0

D Credite 0 0 0
rambursari rate de credit scadente
dobanzi �i comisioane
E Plati/tncasari pentru impozite �i faxe (1-2+3} 484 1,015 1,196
1 Plati TVA 0 0 0
2 Rambursari TVA 0 0 0
3 lmpozit pe profit/cifra de afaceri 484 1,015 1,196
F Dividende 0 0 0
G Total utilizari numerar (B+C+D+E+F) 141,190 94,101 106,650
H Flux net de lichiditati (A-G} 76,510 8,899 18,350
II Sold final disponibil {l+H) 76,510 85,409 103,759
..
Cash-Flow- ul a fost prev1z1on pe baza a doua ipoteze de lucru:
lntrari de numerar: venituri + subventie
le�iri de numerar

.
� lll\IYERSIL\TE . .\
DI:sl
--_�- CRAIO':..),.

-C /� �6 ::.-
 •
*
** * *
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

In 2019, intrarile de numerar sunt formate din venituri in suma de 72,500 lei aferente vanzarilor
de produse, subventia in suma de 145.000 lei (transa 1 si transa 2) si aportul asociatului pentru
constituirea capitalului social in suma de 200 lei
le$irile de numerar au ca destinatie:
Achizitionarea de marfuri si materiale consumabile in suma de 37,195 lei;
Plata salariilor $i a contributiilor sociale aferente, , 38,646 lei ( 2147 lei *2 * 9 luni ), pentru
decembrie 2019 plata se va efectua in ianuarie 2020.
Chirii: 11.000 lei;
Utilitati 4.400 lei;
Costuri functionare birou, cheltuieli cu marketing, servicii cu tertii: Plata serviciilor de contabilitate
(2.200 lei) si PSI: 1100 lei;
Asigurare echipamente: 36 lei;
Alte cheltuieli: cheltuieli cu infiintarea societatii 200 lei;
Plata impozitului pe venit, in procent de 1% din cifra de afaceri, 725 lei, calculat pe 2019. In cash
flow am prins suma de 484 lei, deoarece pentru ultimul trimestru din an, plata se va efectua in
primul trimestru din 2020.
Cheltuieli pentru investitii in suma de 45,929, in acesta categorie am inclus achizitia
echipamentelor, obiectelor de inventar si softurile necesare desfasurarii activitatii.
La sfar$itul anului 2019 soldul final disponibil este de 76,510 lei.

Pentru anul 2020

Soldul initial disponibil este de 76,510 lei.
Achizitionarea de marfuri si materiale consumabile in suma de 20.000 lei;
Plata salariilor $i a contributiilor sociale aferente, 52,752 lei pentru tot anul 2020; in cash flow am
trecut ultima transa de salarii din decembrie 2019 si salariile pe 11 luni din 2020. (4294 lei + 48.356
lei = 52.650 lei)
Chirii: 12.000 lei;
Utilitati 4.800 lei;
Plata serviciilor de contabilitate (2.400 lei);
PSI: 1200 lei;
Asigurare echipamente: 36 lei;
Plata impozitului pe venit, in procent de 1% din cifra de afaceri, 1,030 lei pentru anul 2020. In cash
flow am prins ultima transa de impozit din 2019 si trei trimestre din 2020. (242 lei/ 2019 + 1015
lei/2020)

La sfar$itul anului 2020 soldul final disponibil este de 85,409 lei.

Pentru anul 2021

Soldul initial disponibil este de 85,409 lei.
Achizitionarea de marfuri si materiale consumabile in suma de 30,000 lei;

lll\ffERSIT.-.\TL\
DI)J
CR.-\IO\".-\
 •
*
** **
* *
** **
*
UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale
2014-2020

Plata salariilor �i a contributiilor sociale aferente, 55224 lei; in cash flow am bugetat ultima transa
de salarii din decembrie 2020 si salariile pe 11 luni din 2021. (4396 lei+ 50.620 lei= 55.018 lei)
Chirii: 12.000 lei;
Utilitati 4.800 lei;
Plata serviciilor de contabilitate (2.400 lei);
PSI: 1200 lei;
Asigurare echipamente: 36 lei;
Plata impozitului pe venit, in procent de 1% din cifra de afaceri, 1,250 lei pentru anul 2021. In cash
flow am prins ultima transa de impozit din 2020 si trei trimestre din 2021. (258 lei/ 2020+ 1.052
lei/2020 = 1196)

La sfar�itul anului 2021 soldul final disponibil este de 103,7591ei.

* ll1'I\"ERSIT.-\TLI..
DI>l
--:-- C'R . ..\.I0\·_..1,.

-- rJO j.Ji1 -....