Procedura inchidere de luna

Cuprins
1. Import note contabile din comercial...................................................................................................................2
2. Inchidere TVA la incasare.....................................................................................................................................4
3. Inchidere TVA.......................................................................................................................................................6
4. Inchidere venituri si cheltuieli..............................................................................................................................7
5. Declaratii..............................................................................................................................................................8
6. Inchidere comercial si contabilitate in vedera modificarii datelor......................................................................8
 1. Import note contabile din comercial
!! Aceasta operatie este folosita atunci cand pe tipul documentului avem setata nota contabila
si nu este bifata „Actualizare in timp real”

Fig.1 – Tip document – configurare import in contabilitate

Importul de note contabile aferente inregistrarilor din comercial se face din Contabilitate ->
Inchidere de luna -> Actualizare contabilitate din comercial.

In acest folder regasim 3 operatii:

• Verificare inregistrari – afiseaza un raport pe module si o anumita perioada un

preview a ceea ce se va importa in contabilitate.
Fig. 2 – Previzualizare note contabile

• Generare note contabile – reprezinta operatia propriu-zis de import a notelor

contabile.

Fig. 3 – Generare import note contabile pe o anumita perioada si module

 • Anulare note contabile – reprezinta operatia de anulare a notelor contabile generate
anterior.

Fig. 4 – Stergere note contabile importate pe o anumita perioada si module.

NOTA: In cazul in care alegem sa bifam „Actualizare in timp real” pe tipul documentului, toate
documentele vor genera nota contabila in momentul postarii si nu va mai fi nevoie de rularea
operatiei ” Generare note contabile”.

2. Inchidere TVA la incasare

Pentru inchiderea TVA-ului la incasare trebuiesc rulate 2 operatii:

• Actualizare TVA la incasare din Inchidere de luna -> Inchdere TVA – reprezinta
operatia prin care aplicatia verifica acoperirile efectuate pe facturi de
cumparare/vanzare cu TVA la incasare.

Fig. 5 – Actualizare tabela TVA

• Apoi se ruleaza imediat operatia Generare TVA la incasare din Inchidere de luna ->
Inchdere TVA – reprezinta operatia prin care se creeaza notele contabile de trecere a
TVA-ului neexigibil in TVA exigibil.

Fig. 6 – Generare exigibilitate TVA

 3. Inchidere TVA
Pentru inchiderea TVA-ului deductibil si a celui colectat este necesar sa rulati operatia de mai
jos:

• Inchidere lunara TVA 1:1 – reprezinta operatia prin care se creeaza note contabile de
inchidere a contului 4426 si 4427 in corespondenta cu contul 4423/4424.

Fig. 7 – Inchidere TVA 1:1

• Inchidere lunara TVA n:1 – reprezinta operatia prin care se creeaza note contabile de
inchidere a contului 4426 si 4427 in corespondenta cu contul 4423/4424. Aceasta
operatie este folosita in cazul in care exista mai multe analitice pe 4426.

Fig. 8 – Inchidere TVA n:1

 4. Inchidere venituri si cheltuieli

Inchiderea veniturilor si cheltuielilor ( clasa 7 si clasa 6 in corepondenta cu contul 121) se

realizeaza automat prin rularea operatiei Inchidere venituri/cheltuieli din Contabilitate ->
Inchidere de luna.

Fig. 9 – Inchidere venituri si cheltuieli

5. Declaratii

6. Inchidere comercial si contabilitate in vedera modificarii datelor

Acest lucru se face din Contabilitate -> Date limita