SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

BORDEROU pag
1.0. INTRODUCERE 1.1. Scopul i obiectivele studiului 1.2. Prezentarea pe scurt a agentului economic 1.3. Surse de documentare 1.4. Sinteza studiului 1.4.1.Produse / servicii oferite 1.4.2.Prezentarea investiiei 1.4.3.Programul de punere n funciune 1.4.4.Planul de finanare a investiiei 1.5. Principalele concluzii ale analizei financiare 2.0. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 2.1. Date de identificare a agentului economic 2.2. Forma juridic 2.3. Obiect de activitate 2.4. Structura acionarilor (asociailor) 2.5. Scurt istoric 4-5 5 6 6 6 6-17 17 17 17-18 18-19 19 19 20-22 22-23

3.0. ANALIZA COMERCIALA 3.1. Produse i / sau servicii oferite 3.1.1. Prezentarea produselor i / sau serviciilor oferite 23-24 3.1.2. Principalele caracteristici ale produselor oferite 24-25 3.1.3. Concuren, avantaje competitive 25 3.2.1.Principalii furnizori de materii prime,materiale 25-26 3.2.2.Nivelul de competitivitate pe piaa a produselor 26 3.3.Piaa i comercializarea 27 3.3.1 Scurt istoric al evoluiei cererii i ofertei 27-31 3.3.2.Analiza cererii i a ofertei pe piaa intern 32 3.3.2.1.Estimarea structurii i volumului cererii pe piaa inte. 22-35 3.4.Managementul comercial 35 3.4.1.Promovarea i distribuia produselor Metode de promovare utilizate 36 3.4.2,Canale de distribuie a produselor 36 3.4.3.Cheltuieli pentru promovarea produselor 36 3.5.Preul de vnzare al produselor / serviciilor 36 3.5.1.Preuri de pia 36 3.5.2.Preurile practicate de agentul economic 36 4.0. ANALIZA OPERAIONAL 1

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

37 faciliti fabricaie pe grupe)

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

4.1. Capacitatea tehnic i de producie a agentului economic 4.1.1. Amplasare i 37 4.1.2. Tehnologii de 37 4.1.3. Dotri (teren i mijloace fixe 38 4.1.3.1. Active imobilizate existente 4.1.3.2. Active imobilizate noi (investiii de efectuat) 4.2.1.Influena asupra mediului 4.1.4. Graficul de realizare a 41

38-40 40 40 investiiei

5.0. MANAGEMENTUL AGENTULUI ECONOMIC 5.1. Strategia activitii viitoare 5.1.1. Obiectivele 41 5.1.2. Msuri necesare ndeplinirii 41-41 5.2. Analiza organizrii i funcionrii (organigrama ) 5.3. Conducerea agentului economic i calitatea conducerii 41 strategice obiectivelor 42-43 43

6.0. ANALIZA FINANCIARA 6.1. Scurt diagnostic economico-financiar 6.2.1.Prognoza veniturilor din exploatare 6.2.2. Prgnoza cheltuielilor din exploatare 6.2.3. Calculul amortizmentelor mijl fixe 6.3. Proiecia fluxului de numerar 6.3.1. Analiza eficientei proiectului 50 6.3.1.1. Calculul ratei interne de rentabilitate 6.3.1.2. Calculul duratei de recuperare a investiiei 6.3.1.3. Calculul valorii nete actualizate (VAN) 6.3.1.4. Analiza de senzitivitate 6.3.1.5. Calculul RIR cel mai probabil 6.3.1.6. Calculul i analiza pragului de rentabilitate 44 44-46 46-49 49 49-50 investitional 51 51 51 51-52 52-53 53

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

ANEXE

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

CAPITOLUL 1 : INTRODUCERE
1.1. Scopul i obiectivele studiului 1.1.1.

Scopul studiului

Scopul studiului este obinerea de ctre SC ,,ABC SA ,de la BRD SUCURSALA VALCEA, a unui credit de investitii cu o valoare totala de 1.215.000 EURO,in completarea surselor proprii, pe termen lung ( 10 ani ) pentru achizitia unei STATII MOBILE DE PREPARARE MIXTURI ASFALTICE. 1.1.2 Obiectivele studiului: Societatea comercial ,, ABC SA are n obiect activiti de constructii montaj,in special de sosele si cai ferate,in mai multe judete : Valcea,Olt,Dolj,Arges,avand sedii in mun Rm Valcea,Pitesti,Bucuresti. Prin prezentul proiect,SC ,, ABCSA,agent infiintat in anul 1994,i propune achiziionarea de : utilaje cu montaj ( Statie de preparat mixturi asfaltice cu o capacitate de 180 to/ora-din Italia.),avand o valoare totala de 1.350.000 EURO Prin realizarea investitiei se obtine diversificarea activitatilor actuale de natura C+M.,implicit cresterea cifrei de afaceri.

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

1.2.Prezentarea pe scurt a agentului economic

Denumire firma: S.C. ABC SA Forma juridica:SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE ESTE COD CAEN 4523 , IAR ACTIVITATEA PRINCIPALA ESTE CONSTRUCTII DE AUTOSTRAZI,DRUMURI,AERODROAME,BAZE SPORTIVE, Natura capitaluluiPARTICULAR; Capital social subscris si varsat - 500.000 RON; 1.5 Adrese si date de identificare;

1.5.1. SC ABC SA - PITETI Sediul societii : str. Sf. Vineri nr.33 ,Piteti Certificat de nmatriculare : ..... Cod Unic : ...... Tel /Fax: ...... 1.5.2. S.C. ABC S.A. Sediul filialei: str.Timi nr.8, Rm. Vlcea Certificat de nmatriculare: J38/377/2003 Cod fiscal: RO 15427922 Tel./fax.:0250/748901 1.5.3. S.C. ABC SRL Bucureti Sediul filialei: str. ...... Certificat de nmatriculare: ...... Cod unic: ..... Tel./fax: .....
5

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

1.3.Surse de documentare

Datele din prezentul studiu sunt accumulate pe parcursul a peste 13 ani de activiti desfurate de proiectai n acest domeniu. O parte din date sunt preluate din evidenele contabile ale SC ABC SA iar o parte din MANUALUL CALITATII, STANDARDELE DE FIRMA i celelalte documente care au stat la baza certificrii principalelor produse n cadrul acestei organizaii. Majoritatea datelor utilizate au la baz date statistice oficiale. 1.4.Sinteza studiului 1.4.1. Produse Prin realizarea investiiei SC ABC SA urmeaz s realizeze i s comercializeze urmtoarele produse: mixtura asfaltica. 1.4.2 Prezentarea investiiei Investiia propus pentru finanare const n achizitia de proprietati imobiliare ( teren ) de la persoane fizice i utilaje (camere de uscare) de la firma . Valoarea total a investiiei, este de 1.372.000 EUR ce se compune din elementele urmatoare,cuprinse n prezentul studiu.: - achizitie de teren 2.000 EURO - achizitie +montaj statie mixturi asfaltice 1.350.000 EURO -achizitie +montaj post trafo 400KVA 20.000 EURO 1. Investitia se realizeaza in mun Dragasani,pe un teren in suprafata de cca 7.000 mp.,ce urmeaza a se achizitiona de la persoane fizice. 2. In vederea asigurarii cu energie electrica se achizitioneaza si se monteaza un post de transformare de 400KVA.
6

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

3.STATIA DE MIXTURI ASFALTICE de tip SPEEDY BATCH are o productivitate de 180 to/h la 3% umiditate Statie mobila de mixturi asfaltice proiectata pentru o rapida asamblare, montare si repozitionare, Speedy Batch este preasamblata in parti transportabile, fara a fi necesara realizarea de fundatii. Statia este compusa din urmatoarele componente: A)Sistem de predozatoare sub forma de ansamble transportabile cu banda colectoare inclinata. Plinte metalice vor inlocui pilonii de beton. B) Armaturile metalice vor inlocui fundatiile de beton si pentru o usoara asamblare cilindrul uscator, elevatorul pentru aggregate si cabina de control sunt pozitionate dedesubt. C) Sistemul de ardere, compus din arzator, filtru cu exhaustor de aer si silozurile de filler mineral si recuperate sunt montate unele deasupra celorlalte pentru facilitarea montajului. D)Alimentarea sistemului de cantarire cu filer mineral si recuperat se face prin intermediul snecurilor fara a fi necesara folosirea elevatoarelor de filler (se foloseste doar elevatorul pentru agregate). E) Cutiile electrice sunt pozitionate in afara componentelor statiei si sunt prevazute cu cabluri precablate; cablurile electrice superioare a 7,5 kW sunt prevazute cu fise de conectare si prize pentru conectare rapida. F) Fundatiile din beton nu sunt necesare, ci doar teren compactat (2,5 kg/cm). G)Rezervoarele de bitum sunt dotate cu tuburi flexibile de legatura. H)Linie de alimentare cu bitum de la pompa de punere in circulatie a bitumului la turnul de mixare izolat si incalzit electric. I) Incalzitorul oliotermic si rezervorul orizontal de bitum capacitate 40 m sunt asamblate pe acelasi sasiu cu pompele deja conectate.
A)

SISTEM ALIMENTARE AGREGATE compus din: Predozatoare tip NE 650 - constructie in inox, cu banda extractoare din cauciuc, miscare electrica cu motovariator, indicator pentru absenta materialelor, echipament electric, sonda pentru citirea volumetrica a dozarii agregatelor, banda colectoare de la fiecare bazin 2 buc.
7

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

14 3.500 2.500 3.000 1,5 570 5-150 3 680 310

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Capacitate fiecare bazin Largimea de incarcare bazin Latime bazin Inaltimea bazin m3 mm mm mm

Puterea benzii de extractie, pt. fiecare kW Latimea benzii de extractie mm Capacitate benzii de extractie min/max t/h Puterea benzii colectoare Latimea Capacitate maxima unitara kW mm t/h

Predozatoare tip NE 650 - constructie in inox, cu banda extractoare din cauciuc, miscare electrica cu motovariator, indicator pentru absenta materialelor, echipament electric, sonda pentru citirea volumetrica a dozarii agregatelor, banda colectoare de la fiecare bazin 3 buc. Capacitate fiecare bazin Largimea de incarcare bazin Latime bazin Inaltimea bazin m3 mm mm mm 14 3.500 2.500 3.000 1,5 570 5-150 3 680 310

Puterea benzii de extractie, pt. fiecare kW Latimea benzii de extractie mm Capacitate benzii de extractie min/max t/h Puterea benzii colectoare Latimea Capacitate maxima unitara kW mm t/h

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Tun electropneumatic antiinfundare pentru compartimentul nisip 2 buc. Banda colectoare in forma de gat de gasca pentru evitarea inclinarii 2 buc. Plinta metalica H=500 mm pentru 2 buc. predozatoare tip NE 650 1 buc. Plinta metalica H=500 mm pentru 3 buc. predozatoare tip NE 650 1 buc. Strat de otel pentru protectia benzii de incarcare, inaltimea 1.000 mm pentru predozatoare, latime 3.500 mm. Nota: una din benzile colectoare alimenteaza direct sistemul de uscare. B) SISTEMUL DE ALIMENTARE SI USCATORUL Cilindru uscator ES 2390 prevazut cu cadru, 4 buc. motoare cu reductoare, antecamera, evacuare si conducte pentru evacuarea gazelor 1 buc. Diametru mm 2.300 Lungime mm 9.000 Putere totala kW 4 x 15 Banda de alimentare cu tambur Lungime banda mm 2.000 Latime banda mm 500 Nota: Cilindrul uscator este pozitionat pe structura metalica de sustinere cu rol de a inlocui fundatiile din beton si de a sperijini filtrul modular si silozurile de filler. Tevile de legatura pentru evacuarea gazelor sunt incluse in structura modulara.
C)

SISTEMUL DE ARDERE compus din: Arzator monobloc compact tip OERTLY MIB 453 complet automat prevazut cu dispozitiv modular de reglare a puterii adaptat pentru diesel/gaz/CLU, rampa de gaz si preincalzitor cu gura de aspiratie pe suflanta dotata cu o manta pentru izolare fonica si un dispozitiv de dirijare
9

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

a aerului pentru asigurarea unei silentiozitti maxime. Reglarea continua a cantitatilor de combustibil si a aerului de combustie este asigurata de catre un mecanism pe baza de came pentru optimizarea procedurii. Succesiunea operatiunilor de la punerea in functiune este realizata de catre un dispozitiv automat de control al combustiei si un sistem de monotorizare a flacarii care asigura siguranta optima in orice stadiu operational. Intrerupatorul pentru deficitul de aer este instalat intre suflanta si valvele de aer pentru a monitoriza combustia aerului. Aprinderea se realizeaza cu ajutorul unui arzator automat, care la randul sau este aprins de catre o scanteie de inalta tensiune. Duzele plate de retur sunt folosite pentru vaporizarea uleiului. Reglarea puterii se face prin intermediul unui regulator a volumului de retur, care este operat prin reglari continue de catre un dispozitiv mecanic. Dispozitivul de emisie a gazului cu duze pentru GPL sau gaz metan pozitionat in centru este montat pe circumferinta turbinei. Reglarea puterii se face folosind o valva de control pentru gaze, care este operata prin intermediul unei parghii a mecanismului de directie si a unui cilindru separat de reglare intr-o combinatie mecanica de control. Nota: Clientul este responsabil pentru alimentarea cu gaz a arzatorului cu o presiune in punctul de admisie corespunzatoare celei cerute de catre producatorul SIM. Capacitate maxima termica Capacitate maxima termica Suflanta kcal/h MW kW 11.954.000 13,9 30 1 buc 1.100670 15 210

D)CERNEREA SI TURNUL DE MALAXARE Elevator materiale inerte: Sectiune mm Putere kW Capacitate maxima t/h

Bloc de selectionare cuprinzand ciurul AMMANN VA 1840 cu 5 selectiuni la care se adauga 5+1 silozuri pentru recoltarea diverselor bucati de pietris,
10

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

si electric si prima sita pentru evitarea 1 buc.

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

cuprinzand sistemul pneumatic aglomerarilor de materiale

Dimensiunile sitei mm 1.8004.000 Selectiuni nr. 5 Siloz materiale inerte la cald nr. 5+by-pass 3 Capacitate totala m 18 Bloc de amestecare cuprinzand: amestecator tip SIM C9, cos continand materiale inerte si bitum, cale de introducere a bitumului, incalzirea rampei, inclus sistemul pneumatic si electric 1 buc. Capacitate mixer kg 2.100 Putere kW 222 Grup de incarcare si recuperare inclusiv sistemul pneumatic si electric 1 buc. Sistem de masurare a greutatii materialelor inerte , bitum cu celule de incarcare cu predispozitie, control si instrumente in cabina; 1 buc. 3 Marirea capacitatii silozului de materiale inerte la cald de 15 m . fasie H1250 mm Majorarea in cazul ciurului de la 4 la 5 selectiuni ; 1 buc. Indicator de nivel maxim pentru silozul de materiale calde la arborele rotativ pentru temperaturi ridicate; 6 buc. Portite pentru silozul de materiale calde cu piston pneumatic cu dubla pozitie pentru o mai mare precizie a cantaririlor ; 6 buc. Siloz izolat cu vata de sticla pentru agregate calde acoperit cu tabla de aluminiu 1 buc. Sistem de curatare de bitum pentru cantarul de pe buncar ; 1 buc. Sita pentru evitarea aglomerarilor de materiale ; 1 buc. Extensii de elevatoare pentru turnul de ridicare pentru descarcarea directa sub malaxor ; 1 buc. Termocupla pentru compartimentul de nisip ; 1 buc. Nota: Turnul de malaxare este pozitionat pe plinte metalice pentru evitarea fundatiilor si pentru a facilita conectarea la cilindrul uscator, la elevatorul pentru agregate si la cabina de control. Turnul in forma tubulara si in versiune inferioara faciliteaza montajul.
11

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

E) SISTEM DE FILTRARE CU SILOZ RECUPERARE PULBERI SI SILOZ FILER MINERAL

Filtru cu saci model DM-IF 450 cu slefuire separata, saci aramidici (400g/m2), sistem de curatire automatica si inversarea fluxului, dispozitiv de ridicare a materialului grosier la elevatorul de materiale inerte (1 buc), 2 dispozitive de incarcare la elevatorul de incarcare, sistem de conducte de la uscator la aspirator ; 1 buc. Total saci nr. 450 Suprafata totala a filtrului m2 675 Capacitate Em3/h 59.288 Supapa automata operationala deprimometric ; 1 buc. Aspirator fum tip centrifuga ; 1 buc. Putere kW 92 Cos situat deasupra aspiratorului de fum: inaltime maxima 9m. Compresor aer cu motor electric tropicalizat tip PS 15 MT8, gradul de protectie IP 55 1 buc. Presiune operativa bar 8 Capacitate m3/min 2,43 Putere kW 15 Sistem de uscare de aer bazat pe un ciclu de racire ; 1 buc. Siloz orizontal pulberi recuperate capacitate 26 mc prevazut cu 2 snecuri (unul intern si altul extern) pentru dispozitivul de cantarire a sistemului de alimentare cu filler. Furtunuri de cauciuc pentru descarcarea materialului in exces si valva pneumatica operationala in forma de fluture. Indicatori de nivel minim si maxim pentru silozul de filer recuperat4 buc. Siloz orizontal filer mineral recuperat, capacitate 36 mc, pozitionat deasupra uscatorului si prevazut cu : 1 buc snec intern si 1 buc snec extern pentru sistemul de cantarire a cantitatii de filler alimentat ; Indicatori de nivel maxim si minim ; 4 buc.

12

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

F) INCALZITOR OLIOTERMIC SI CISTERNELE DE STOCARE Incalzitor oliotemic orizontal tip TH 500, tip tubular si presurizat, prevazut cu termostat, intrerupator de presiune, termometru si echipament electric, dispozitiv de prereglare a aprinderii. Filtru cu motopompa electrica pentru circularea uleilui diatermic, camera de expansiune 1 buc. Putere totala kcal 500.000 Temperatura maxima C 280 Suprafata de ardere m2 13,7 Capacitate pompa ulei cald m3/h 25 Putere pompa ulei fierbinte kW 7,5 Arzator diesel pentru dispozitiv de incalzire TH 500 Capacitate maxima diesel kg/h Arzator tip RL 70 56

Pompa de alimentare cu bitum prevazuta cu tevi izolate pentru conectarea bitumului la prima cisterna de bitum. Valve cu trei cai si by-pass si tevi izolate pentru conectarea la sistemul de cantarire pozitionata pe turn. 1 buc. Capacitate pompa l/min 605 Putere pompa kW 11 Cisterna orizontala de bitum capacitate 40 mc, cu sectiune circulara si serpentina de incalzire, izolatie cu densitate ridicata (100kg/mc) si acoperita cu aluminiu, prevazuta cu termostat, indicator macanic de nivel. Cisterna este conectata la acelasi sasiu cu cel al centralei oliotermice. ; 1 buc Cisterna orizontala de bitum capacitate 50 mc, cu sectiune circulara si serpentina de incalzire, izolatie cu densitate ridicata (100kg/mc) si acoperita cu aluminiu, prevazuta cu termostat, indicator macanic de nivel. Cisterna este conectata la acelasi sasiu cu cel al centralei oliotermice. ; 1 buc Sis tem de tuburi pentru ulei cald intre centrala oliotermica si rezervoarele de bitum cu valva manuala.; 1 buc.
13

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Sisteme termostatice motorizate pentru valvele de ulei fierbinte cu rolul de a controla in mod automat temperatura cistenelor;2 buc. Pompa de transfer bitum pentru incarcarea tankurilor de bitum inclus buncar de dimensiuni mici pentru bitum, tevi bitum cu valve manuale, sistem de incalzire a uleiului diatermic, panou electric. Putere pompa kW 11 Capacitate pompa l/min 605 Filtru bitum 1500 micron ; 1 buc. cisterna Diesel 30 mc, diametru 2.400 mm; 1 buc. E) SISTEMUL DE COMANDA format din: Cabina de comanda tip container 20, prevazuta cu scari mobile si pasarela, geamuri termoizolante si podea din cauciuc; 1 buc. Container 20 pentru sustinerea cabinei de comanda, dotat cu sistem electric (compresorul de aer este pozitionat in acest container) 1buc. Control computerizat al utilajului prin computer SIMThesis. SIMThesis este o statie profesionala care permite controlul complet al utilajului in mod grafic si direct; software-ul a fost dezvoltat de Grupul Ammann si se bazeaza pe sistemul operativ Unix, unicul capabil sa garanteze fiabilitatea si stabilitatea necesare gestiunii operative; 1 buc. Tablouri electrice externe pozitionate pe componentele singulare1 buc. Aparat de aer conditionat cu dublu efect ; 1 buc. Microfon ; 1 buc. Cutie electrica pozitionata in exteriorul componentelor principale prevazute cu cabluri precablate ; 1 buc. Cabluri electrice cu priza si fisa de racordare pentru conectare rapida peste 7,5 kW ; 1 buc. Cabluri electrice exterioare si plasate pe o conducta speciala 1 buc.

ASAMBLAREA, TESTARILE SI INSTRUIREA :

14

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Societatea SIM va trimite doi mecanici specializati pentru o perioada de cca 3 sau 4 saptamani. PRODUCTIA Utilajul este proiectat pentru o productie max. de 210 tone/h cu o temperatura a productiei finalizate de 160C la nivelul marii, in urmatoarele conditii standard : - umiditatea agregatelor <=5% 0 - temperatura externa >10 C - altitudinea pana la 500 metri - densitatea medie a agregatelor >=1.650 kg/mc - valorile nominale ale carburantului: diesel 10.200 kcal/kg, titei greu 9.500 kcal/kg, gaz natural 8.500 kcal/kg, LPG 22.000 kcal/kg - temperatura agregatelor fierbinti <=160 0C - umiditatea mixturii reziduale <=0.5% - marimea max. a agregatelor 40 mm - material care trece prin ecran 3mm<=45% - material care trece prin ecran ASTM 200=74 microni <=7% 0 - caldura specifica a agregatelor mai mica decat 0.21 kcal/kg C - rata productiei include materialul recuperat si valoarea medie de 5% din greutatea bitumului adaugat - reteta: liant standard tip retea omogen - material neporos si higroscopic cu forma normala si o buna preselectare - rata tolerantei productiei corespunzatoare ambientului si parametrii conditionanti +/- 10% - utilizarea profesionala a utilajului si mobilitatea transportului VOLTAJ Sistemul electric este proiectat pentru 380 V- 3 faze- 50 Hz. DESCRIEREA COMPUTERULUI SIMTHESIS. Control computerizat al statiei cu computerul SIMThesis.
15

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

SIMThesis este o statie profesionala care permite un control complet al statiei in mod grafic si intuitiv; software-ul a fost dezvoltat de Grupul Ammann si se bazeaza pe sistemul operativ Unix, unicul capabil sa garanteze fiabilitatea si stabilitatea necesare gestiunii operative. Principalele sale functii sunt: - controlul si reglarea tuturor operatiunilor care au loc in statie in timpul procesului de productie. In special , comanda si procesul: - dosajului cu ajutorul predozatoarelor alimentatoare; - controlul uscatorului si al arzatorului; - controlul depulverizatorului cu saci; - controlul temperaturilor stabilite prin reglaj automat; - control al ciurului (by-pass si in afara ciurului) - nivelul materialului incins din buncar(daca sunt stabiliti indicatori cu semnalare continua) de dosaj si incarcare a componentelor amestecului (bitum/ materiale inerte/materiale de adaos) - descarcare in mixer - amestecare - descarcare al produsului finit in silozuri. Vizualizarea constanta a : - procesului de productie si a stadiului statiei cu semnalare imediata a defectiunilor sau operatiunilor incorect efectuate manual de operator. - procesului de combustie - temperaturii - sistemului de aspirare - nivelurilor continue sau /si discrete a diverselor componente - consumurilor partiale si totale Tiparirea automata a fiecarei mixturi , cu parametrii semnificativi ai procesului. Confuguratie Hardware: Microprocesor Intel Pentium4 - 2.6Ghz Memorie RAM 512 MB Sistem De Operare : Unix
16

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Monitor : 18" LCD, ecran plat 16.8milioane de culori Tastatura si Mouse Modem Hard Disc: 80G Floppy: 3" Imprimanta 1.4.3. Programul de punere n funciune

Punerea in funciune a camerelor de uscare si a depozitului de cherestea pentru uscare ce se realizeaza pe terenurile ce se achizitioneaza urmnd n termenul de 180 zilede la plata(iunie 2008).. 1.4.4 Planul de finanare a invesiiei Finanarea invesiiei urmeaz s aib urmtoarele surse: Valoarea investitiei 1.372.000 EURO ( 100%) - proprii : 157.000.EUR ( 11,44 % ); - atrase : 1.215.000 EUR ( 88,56 % ). Sursele atrase urmeaz s fie asigurate din credite bancare acordate n urmtoarele condiii : 1. credit de termen lung in valoare de 1.215.000 EURO - durata de acordare : 10,00 ani; - dobnda anual : max.8 %; - perioada de graie : 12,0 luni; - numr de rambursri: 108.
1.5.

Principalele concluzii ale analizei financiare Se prezint evoluia acelor indicatori financiari pe care autorul studiului de fezabilitate i consider relevani pentru susinerea concluziilor analizei. Principalii indicatori recomandai sunt urmtorii:
17

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

- veniturile si costurile de exploatare previzionate ,incepind cu luna iulie 2008 , o data cu realizarea investitiei - pe toata perioada 2007-2017 se considera oconstanta a veniturilor si a costurilor din exploatare curente si o crestere graduala de 5% anual a celor din activitatea proiectului. - pe toata perioada 2008-2017 ,acoperirea serviciului datoriei este cuprinsa intre 3,73-8,96 ,cu mult mai mare fata de 1,3 - fluxul de numerar este pozitiv pe toata perioada finantarii investitiei - RIR ul este 31%,net superioara dobinzii la creditele in EURO - RIR ul probabil,obtinut prin analiza de senzitivitate este 27,3 %, - Venitul net actualizat este de 2.468.807 EURO ,cea ce inseamna ca se obtine un surplus de beneficii,fata de cazul in care resursele pentru investitii ar fi plasate pe piata financiara - Perioada de recuperare a investitiei este de 4 ani si opt luni - Pragul de rentabilitate este de 64,32 % din care rezulta ca proiectul genereaza profituri

CAPITOLUL 2:PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC

2.1. Date de identificare a agentului economic. Agentul economic beneficiar al proiectului de investiii are urmtoarele date de identificare din Rm Valcea: - Denumire firma: S.C. ABC SA.;
- Nr.,data inreg. Of.Reg.Comertului:................... - Nr inregistrare in registrul comert ; CUI: ..... - Forma juridica:SRL

- informaii de contact:
18

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

adresa: ............ VLCEA ROMNIA; telefon: .. fax : . persoan de contact: .. (m) 0723680395

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

2.2. Forma juridic. SC ABC SA este conform cap. I art. 3 din ACTUL CONSTITUTIV o societate cu capital integral privat, pe actiuni, fiind persoan juridic romn, conform art.1, alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicat n 2004 i modificat ulterior. 2.3. Obiect de activitate. Conform CERTIFICATULUI DE NREGISTRARE seria B nr. 101168 la ORC de pe lng Tribunalul Vlcea activitatea principal nregistrat este CONSTRUCTII DE AUTOSTRAZI,DRUMURI,AERODROAME,BAZE SPORTIVE, COD CAEN 4523. Astfel, firma ndeplinete condiiile de funcionare, specifice pentru fiecare autoritate public, pentru activitile ncadrate n clasa CAEN: Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive cod CAEN 4523; Prefabricate din beton Construirea, montarea si repararea de recipiente si cazane, reparatii instalatii de ridicat, mecanisme si dispozitive auxiliare, manipulare si reparatii cai de rulare; Intermedieri in comertul cu combustibili minerali si produse chimice pentru industrie cod CAEN 5112

19

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

2.4. Structura asociailor.

Conform ncheierii nr. a judectorului delegat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Vlcea capitalul social a fost stabilit la 1.500.000 lei echivalentul a 100 actiuni a cite 15.000 lei fiecare. 1.8. Structura actionariatului: Societatea s-a infiintat in anul 1994 avand urmatorii actionari: - ..... - cetatean roman, domiciliat in Rm. Valcea, str. ..... nr. 7, bl ., sc. . ap.. , judetul Valcea posesor a CI seria VX nr. ...., eliberat de Politia Rm. Valcea ladata de 09.04.2002, CNP ..... - 75 actiuni reprezentand 75% din capitalul social; - ....... - cetatean roman, domiciliat 8 actiuni reprezentand 8% din capitalul social; - ..... 7 actiuni reprezentand 7% din capitalul social; - ...... 5 actiuni reprezentand 5% din capitalul social; - ..... 5 actiuni reprezentand 5% din capitalul social. Cenzorii permaneti fiind: ..., ... ...., iar cenzori supleanti: ..., Marinescu ...... In anul 2002 au fost cooptati in societate ca si actionari:.... ..... - Cesionarea a 5 actiuni numerotate de la 84 la 88, reprezentand 5 % din capitalul social de catre ......, iar doua actiuni numerotate de la 89 la 90 lui ..... - Cesionarea a 5 actiuni numerotate de la 96 la 100, reprezentand 5 % din capitalul social de catre ..... - Cesionarea a 8 actiuni numerotate de la 76 la 83, reprezentand 8 % din capitalul social de catre .... Structura actionarilor modificandu-se astfel: - ..... - cetatean roman, domiciliat in Rm. Valcea, str. .... nr. , bl , sc. B ap.9 , judetul Valcea posesor a CI seria VX nr. 0 , eliberat de Politia Rm. Valcea ladata de 09.04.2002, CNP - 77 actiuni in valoare de 15.000 lei pe actiune,reprezentand 77% din capitalul social (1.155.000 lei); cetatean roman, domiciliat in Pitesti, str. , bl. , sc. C, ap.3, judetul Arges posesor a CI seria nr. 0 eliberat de Politia Pitesti, la 20.10.1999, CNP 5 5 actiuni in valoare de 15.000 lei pe actiune,reprezentand 5 % din capitalul social (75.000 lei);
20

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

-

1)

2)

3)

cetatean roman, domiciliat in comuna Suici, judetul Arges, posesor a BI seria GV nr. eliberat de Politia , la 06.11.1996, CNP 5 actiuni in valoare de 15.000 lei pe actiune,reprezentand 5 % din capitalul social (75.000 lei); cetatean roman, nascuta la 17.07.1965 in comuna , jud. Botosani, domiciliata in Rm. Valcea, str. nr. 7, bl , sc. ap. , judetul Valcea posesoare a CI seria VX nr. eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 27.05.2003, CNP 2 8 actiuni 5 actiuni in valoare de 15.000 lei pe actiune,reprezentand 8 % din capitalul social (120.000 lei); cetatean roman , nascut la 17.09.1941 in comuna Suici, judetul Arges, domiciliat in Comuna Suici, judetul Arges posesor a BI seria nr. 090277 emis de Politia la data de 23.05.1983, CNP 5 actiuni in valoare de 15.000 lei pe actiune,reprezentand 5 % din capitalul social (75.000 lei); - Deasemenea au fost schimbati in anul 2003 si cenzorii astfel: Cenzori permanenti: , cetatean roman nascuta la data de 17.09.1958 in localitatea , judetul Constanta, domiciliata in Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu, bl. , sc. A, ap.11, judetul Arges, posesoare a seria A nr. 0 eliberata de Politia mun. Pitesti, la data de 13.09.2000, CNP , cetatean roman nascut la data de 04.08.1940 in localitatea , judetul Arges, domiciliat in Pitesti, str. I.C. Bratianu, bl. D6, sc. A, ap.9, judetul Arges, posesor a BI seria nr. eliberata de Politia mun. Pitesti, la data de 26.01.1984, CNP , cetatean roman nascuta la data de 26.03.1937 in localitatea Calinesti, judetul Arges, domiciliata in Pitesti, str. , bl. , sc. A, ap.9, judetul Arges, posesor a BI seria DS nr. 115721, CNP 1 8

iar cenzori supleanti: 1) cetatean roman nascuta la data de 05.12.1973 in localitatea Pitesti , judetul Arges, domiciliata in Pitesti, B-dul , bl. L6, sc. E, ap.23, judetul Arges, posesoare a BI seria nr. eliberata de Politia mun. Pitesti, la data de 05.06.1996, CNP

21

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

2) cetatean roman nascuta la data de 31.10.1971 in localitatea , judetul Bacau, domiciliata in Pitesti, str. , bl. , sc. C ap.3, judetul Arges, posesoare a CI seria AS nr. eliberata de Politia mun. Pitesti, la data de 20.10.1999, CNP 3) cetatean roman nascuta la data de 21.03.1973 in localitatea Pitesti, judetul Arges, domiciliata in Pitesti, Aleea nr.7, bl. J19, sc. E, ap.14, judetul Arges, posesoare a CI seria AS nr. eliberata de Politia mun. Pitesti, la data de 30.09.2003, CNP Administrarea societii: Organul supreme de conducere si decizie este Adunarea generala a asociatilor. 1) Administrarea societatii este asigurata de Molete Ion, avnd puteri conform act constitutive societate; Durata societii este nelimitat. 2.5. Scurt istoric. SC ABC SA SRL s-a infiintat in anul.1994 prin depunere de capital social in numerar in suma de 1.000.000 lei. Evolutia capitalului social: In 1994 societatea avea un capital social : 1.000.000 lei In luna mai 1999 capitalul social a devenit: 30.000.000 lei In luna martie 2004 s-a majorat capitalul social la 600.000.000 lei In luna noiembrie 2004 capialul social s-a majorat la 2.000.000.000 lei In august 2005 capitalul societatii a devenit 5.000.000.000 lei, iar la finele anului capitalul era de 7.000.000.000 lei (700.000 Ron). In anul 2006 capitalul societatii s-a majorat la 1.500.000 lei SC ABC SA a inceput in cursul anului 2002 un amplu program de modernizare a procesului de productie care a constat in realizarea urmatoarele obiective :

22

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

dotarea cu utilaje terasiere cu specific constructii(buldozere,Wolle,compresoare);

Programul de investitii s-a materializat in : -cresterea capacitatii de productie; -cresterea cifrei de afaceri 30 %; --cresterea productivitatii muncii ; - -protejarea mediului ambiant.

CAPITOLUL 3:ANALIZA COMERCIALA 3.1.Produse i/sau servicii oferite

3.1.1.Prezentarea produselor i/sau serviciile oferite SC ABC PITETI are ca activitate de baz urmtoarele categorii de produse/servicii: construcii linii CF , n execuie mecanizat; reparaii capitale linii CF industriale, n execuie manual fara sudarea sinelor; intretinere curenta si reparatie periodica linii CF reparatii si intretinere lucrari de arta CF (poduri, podete, ziduri de sprijin); constructii lucrari de arta CF (poduri, podete, ziduri de spijin); consolidari, reparatii si aparari de maluri si terasamente CF componente prefabricate din beton armat confecii metalice structuri de rezisten din metal cofraje metalice mprejmuiri din fier forjat Activitatea de producie este coordonat direct de ingineri cu profil CFDP cu vechime i experien n activitate.
23

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

3.1.2.Principalele caracteristici ale produselor oferite SC ABC SA produce dale prefabricate din beton armat pentru treceri la nivel cu CF de urmtoarele tipuri: - dale interioare, - dale interioare de capt, - dale exterioare. Dalele prefabricate din beton armat se utilizeaz la realizarea trecerilor la nivel cu calea ferat n aliniament sau curbe cu R>400m. Indiferent de tipul inei (40,49,54E,60,65) limea dalelor este de 540 i 590mm, iar nlimea 250mm. Lungimea dalelor interioare i interioare de capt este de 1350mm i lungimea dalelor exterioare este de 800mm. Dalele interioare i interioare de capt se echipeaz cu distaniere izolatoare de grosimi corespunztoare, impuse de tipul inei. Distanierele izolatoare sunt alctuite dintr-o plcu izolatoare din polietilen, cu grosimea de 4mm i dintr-o plcu metalic cu grosimi variabile. Dalele din beton armat pentru treceri la nivel se identific dup geometria lor i dup marcaj. Marcajul conine indicativul ntreprinderii, anul fabricaiei i supralrgirea. Dalele prefabricate din beton armat pentru treceri la nivel cu CF sunt de concepie AFER conform Standardului de ramur nr.1413-86 Dale din beton armat pentru treceri la nivel i linii n pavaj. n procesul de fabricaie al dalelor prefabricate din beton armat pentru treceri la nivel cu CF nu rezulta noxe. 3.1.3.Concuren, avantaje competitive - interni : santiere de constructii montaj

Analiza produselor concurente din punct de vedere al pretului, calitatii, termenului de livrare in raport cu produsele, pe segmente de piata.
24

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Standardul de calitate impus de-a lungul timpului de catre S.C. ABC SA. este unul ridicat si recunoscut pe piata interna si pe pietele externe. Pentru lucrrile ce se execut se ntocmesc planuri ale calitii care constau din urmrirea activitii de la aprovizionarea materialelor i pn la expedierea produsului finit. Principalele firme concurente pe piata judeteana sunt : SC HIDROCONSTRUCTIA SA - SC CONEXVIL SA - SC GOVORA SA - SC GRUP SOFIANU SA
-

3.2.1. Principalii furnizori de materii prime (pe tipuri de materii prime cu specificarea ponderii n total achiziii). Denumire furnizor SC OLTCAR SA SC INTERS PREST SRL SC COMPREST UTIL SRL SC URANUS PLUTON SRL SC DOBROMIN SRL SC CELY RO SRL SC ALEXION SRL Tip de materii prime Betoane si prefabricate betoane betoane+mortare piatra sparta piatra sparta,nisip combustibil combustibil Pondere in total achizitii 60 % 10 % 10 % 60% 30% 80 % 10%

3.2.2. Nivelul de competitivitate pe pia al produselor

25

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

De asemenea pentru asigurarea i urmrirea calitii produsului finit, societatea are contract pentru efectuarea de studii preliminarii privind compoziia betonului BC 30, tasarea, permeabilitatea, gelivitatea, verificarea calitii cimentului i a armturii cu SC HIDROCONSTRUCIA SA Bucureti Sucursala OLT SUPERIOR. Societatea deine AUTORIZAIE DE FURNIZOR FEROVIAR, seria AF Nr. 3046/2006, eliberat de Autoritatea Feroviar Romn AFER. Pentru fiecare produs i / sau serviciu feroviar critic furnizat, societatea deine agremente tehnice feroviare astfel: - AT nr. 412/2004 Construcii linii CF n execuie mecanizat, fr sudarea inelor; - AT nr. 411/2004 Lucrri de reparaii capitale linii CF industriale, n execuie manual fr suduraea inelor; - AT nr. 410/2004 ntreinere curent i reparaie periodic linii CF, n execuie manual, fr sudarea inelor. - AT nr. 442/2006 Reparatii si intretinere lucrari de arta CF (Poduri, podete, ziduri de sprijin); - AT nr. 441/2006 Constructii lucrari de arta CF (Poduri, podete, ziduri de sprijin); - AT nr. 443/2006 Consolidari, reparatii si aparari de maluri si terasamente CF. - AT nr. 444/2006 Proiectare in domeniul infrastructurii Feroviare, instalatii feroviare, constructii civile cu instalatii aferente. Societatea deine de asemenea, Certificat de Omologare Tehnic Feroviar seria OT nr. 110/2003 pentru produsele feroviare critice - dale din beton armat pentru treceri la nivel CF (interioare, interioare de capt i exterioare). Sistemului calitii implementat n societate este conform SR EN ISO 9001:2001 fiind certificat de firma CertRom Bucureti (cerificat nr. 79/11.03.2004). De asemenea incepand din anul 2006 societatea are de asemenea implmentat atat sistemul de management a mediului cat si pe cel privind sanatatea si securitatea in munca, conform standardelor SR EN ISO 14001:2005 , respectiv OHSAS 18001:2005
26

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

3.3. Piaa i comercializarea

Studiul de pia a fost efectuat de firma ABC SA. Experiena n acest domeniu a fost acumulat din 1994 pina in prezent, perioad n care principalul obiect de activitate le-a constitui lucrari diverse de natura C+M. 3.3.1. Scurt istoric al cererii i ofertei. Definirea segmentelor de pia int S.C. ABC S.A. PITETI a executat urmtoarele lucrri de reparatii de linii i aparate cale: 1. COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR S.A. Sucursala Regionala CF Craiova Consolidare terasamente km 22 + 500 22 + 800 si refacere podet km 22+563 linia CF Babeni Berbesti Reparatii capete statie, statia Draganesti Olt cap X, Y km 137+401 Infrastructura Consolidare terasamente linia CF 101 Pitesti Craiova S.N.T.F.C. CFR Marfa Reparatii capitale la liniile si schimbatorii CF din depoul de Marfa Piatra-Olt 2. S.C. TERMOELECTRICA S.A. SE PAROENI Lucrri de mentenan de tip LN-4 (RK) la ci ferate uzinale 3. S.C. HOLCIM S.A. Lucrari de reparatii si intretinere linii CF ALESD Lucrari de reparatii si intretinere linii CF TURDA 4. S.C. ALRO S.A. - SLATINA Lucrari de reparatii linii CF si schimbatori in incinta ALRO 5. S.C. COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA S.A. Reparatie linie ferata industriala de la SE Craiova II

27

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Reparatii tip LN 4 la SE Isalnita : inlocuit parte metalica si traverse la schimbatorul de cale nr.17 (dubla jonctiune); lucrari tronson macaz 3B pana la macazul nr.11; lucrari tronson spate serpentine zona pasaj CF Lucrari de reparatii CF Albeni Calnic Seciuri 6. S.C. ALUM S.A. TULCEA Lucrari de reparatii si intretinere linii CF Reparatie macara 7. S.C. METROREX S.A. BUCURETI Investiia Magistrala 4. Racord 1. Refacere linie tramvai zona Vlhia B-dul Th. Pallady i Galeria Linia de Centur. 8. S.C. LUBRIFIN S.A. BRAOV Investiia Staia Cristian Racord CF Fabrica de Lubrifiani a S.C. Lubrifin S.A. Braov i Regularizarea Prului Bureilor din incinta Fabricii de Lubrifiani Cristian 9. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI Aducerea in limita tolerantelor admise a liniilor CF din cadrul SC Complex Energetic Turceni SA si protectia anticoroziva a podurilor metalice din statia CFU Turceni si Jilt 11. ADMINISTRAIA NAIONAL A REZERVELOR DE STAT Unitatea Teritorial 350 Investiia: Reparaie capital a linie CF 12. S.C. ELECTROCENTRALE BUCURETI S.A. SE BUCURETI LN3 Depozit de sare CF CET Progresu 13. S.C. PETROM S.A. BUCURETI R.K. linie cale ferata Depozit Potcoava B.A.F. Leordeni 14. DIRECIA SILVIC BAIA MARE Investiia Refacere cale ferata Valea Vaserului (Ramificaie Nov) Investiia Refacere cale ferata Valea Vaserului (Novicior-uligu) Investiia Refacere cale ferata Valea Vaserului (uligu Coman + tevioara)
28

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

15. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA Reparatie linia 3 cu inlocuire sina tip 40 cu sina tip 49 II. S.C. ABC S.A. PITETI a executat in anul 2006 si are in curs de executie pe parcursul anului 2007 urmtoarele lucrri de intretinere de linii i aparate cale, pe traverse lemn si beton: 1. S.C. VEL PITAR S.A. RM. VALCEA Lucrri de ntreinere curent i reparaie periodic cale ferat 2. SOCIETATEA NATIONAL A SRII SUCURSALA EXPLOATAREA MINIER RM. VLCEA ntreinere curent i reparaie periodic cale ferat Salina Ocnele Mari cu Racord n Staia Rureni 3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA Lucrari de intretinere CFU SE Isalnita Lucrari de intretinere CFU SE Prigoria 4. S.C. UZINELE SODICE GOVORA SA RM. VLCEA ntreinere curent i reparaie periodic a liniilor CFU si CFI 6. SC MITTAL STEEL ROMAN SA ntreinere curent i reparaie periodic cale ferat 7. SC ALRO SA SLATINA ntreinere curent i reparaie periodic cale ferat 8. SC ALUM SA TULCEA ntreinere curent i reparaie periodic cale ferata III. S.C. EUROPAN PROD S.A. PITETI a avut n derulare contracte de livrare produse la urmtorii beneficiari: 1. C.N.C.F CFR S.A. SUCURSALA R.C.F. BUCURETI Dale din beton armat interioare i exterioare pentru treceri la nivel cu calea ferat 2. S.C. LIVAROM PREST S.R.L. CONSTANA
29

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Dale din beton armat interioare i exterioare pentru treceri la nivel cu calea ferat 3. S.N.L.O. BAZA MOTRU - ROVINARI Traverse normale lemn, traverse speciale lemn, material mrunt CF 4. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI Sina CF tip 49 Pentru anul 2007 S.C. ABC S.A are angajate contracte de constructii si reparatii linii CF cu urmatorii beneficiari:
1. COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR S.A.

Sucursala Regionala CF Constanta Consolidare terasamente linia CF 813 Constanta - Mangalia , fir II km 233 + 420 234+100 2. COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR S.A. Sucursala Regionala CF Galati Consolidarea caii prin inlocuirea la rand a diblurilor pe linia 600, pe o lungime de 4 km intre km 58+000- 62+000 Consolidarea caii prin inlocuirea la rand a diblurilor pe linia 704, fir I pe o lungime de 4 km intre km 143+000 - 147+000 3. COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. Constanta Reparatie radicala liniile 1 si 2 Danele 42 si 43, Port Constanta 4. SC METROREX S.A. - BUCURESTI Compatibilizarea instalatiilor in vederea introducerii trenurilor de noua generatie peMagistrala 1,3 Depoul Pantelimon 5. PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VLCEA Largire pasaj CF de pe strada Dacia Municipiul Rm. Valcea 6. PRIMARIA COMUNEI ALBENI Infrastructura drumuri si gospodarire ape de suprafata vatra de sat Campu Mare comuna Albeni 7. SC UZINELE SODICE GOVORA CIECH CHEMICAL GROUP
30

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Modernizare transport CFI-CFU linia CFI CFU

Incepand cu anul 2006 SC Europan Prod si-a extins domeniul de activitate si a executat si finalizat lucrari de drumuri atat nationale cat si comunale beneficiari fiind: 1. PRIMARIA MUNICIPIULUI TG. JIU , JUDETUL DOLJ Reabilitare strada Ana Ipatescu - lucrare finantata din fonduri Phare 2. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOSU, JUDETUL DOLJ Modernizare strazi rurale in comuna Gogosu 3. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRECESTI, JUDETUL DOLJ Modernizare DC 107 C Grecesti-Gropanele Lucrarile au fost finantate din fonduri de la Banca Mondiala. 5. PRIMARIA MUNICIPIULUI RM. VALCEA Reparatii strada Dealul Malului 6. PRIMARIA ORASULUI BABENI Sistematizare strada Dragos Vranceanu , retea canalizare meteorica , canalizare menajera oras Babeni,

3.3.2. Analiza cererii i ofertei pe piaa intern a produselor proiectului Pentru produsele care fac obiectul acestui proiect de investiii piaa interna sa deschis foarte mult n ultimul timp. Din cauza starii proaste a sistemului rutier pe drumurile nationale si judetene,din tata noastra,a aparut necesitatea executarii lucrarilor de modernizare si reparatii a imbracamintei asfaltice. O data cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, au aparut mai multe programe care cuprind reabilitarea infrastructurii rutiere din Romania.Aceasta a condus la o mai mare cerere de produse(mixturi asfaltice),lucru ce a orientat firma EUROPAN PROD SA,pentru achizitia unei astfel de statii.
31

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Amplsamentul favorabil al investitiei ,in cadrul Directiei Regionale de Drumuri Craiova,permite o mai mare raza de actiune a distributiei de mixturi asfaltice pentru drumurile nationale,precum si judetene. Firme concurente pe piata valceana in domeniul productiei de mixturi asfaltice : -RJADP Valcea,cu o statie de preparare asfalt in com Ladesti -STRABAG ,cu o Statie de preparare asfalt in com Babeni -ANCORAD Craiova cu o statie de asfalt in 3.3.2.1. Estimarea structurii i volumului cererii pe pia interna Plecnd de la procentele prezentate la pct.3.2.2.1. produsele care urmeaz s fie realizate i livrate pe piaa intern conform proiectului tratat de acest studiu,ar reprezenta pe diferite etape urmtoarele cantiti fizice: SECTIA DE DRUMURI NATIONALE VALCEA Sectia de drumuri Rm. Valcea administreaza cea mai mare retea de drumuri 443 Km si cele mai multe poduri 165 din cadrul D.R.D.P. Craiova, fapt pentru care specialistii din aceasta sectie se confrunta cu o multitudine de aspecte din sfera intretinerii drumurilor S.D.N. VALCEA 482,269 km lungime drumuri PROGRAM REABILITARI DRUMURI DIN D.R.D.P. CRAIOVA Reabilitare Etapa a I -a (1994-2000) , FINANTARE BERD pe sectorul S.D.N. Valcea se reabiliteaza 70,000 km (3,8)% DN km 119+243Pitesti66,50 7 173+914 Calimanesti km 178+226-180+000 DN 7 km 183+180- Calimanesti258+800 Vestem
32

33,63 mil. USD 29,18 mil. USD

79,00 km

Reabilitare Etapa a II -a (2001-2004) FINANTARE BIRD

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

pe sectorul S.D.N. Craiova - S.D.N. Slatina se reabiliteaza 81,100 km (8,2)% DN 65 km 3+900-21+200 Craiova-Bals 17,30 km 5,40 mil. USD DN 65 km 21+200-49+000 Bals-Slatina 27,80 km 10,49 mil. USD DN 65 km 54+000-90+000 Slatina-Colonesti 36,00 km 9,35 mil. USD Reabilitare Etapa a III -a (2001-2004) FINANTARE JBIC JAPONIA Centura Craiova se reabiliteaza 14,100 km DN 6 14,10 33,73 mil. USD km Reabilitare Etapa a IV -a (2001-2004) FINANTARE ISPA pe sectorul S.D.N. Craiova - S.D.N. Severin se reabiliteaza 126,250 km (15,0)% DN km 232+000- Craiova-Drobeta Tr. 102,00 133,60 mil. 6 333+850 Severin km USD DN 6 km 333+850- Drobeta Tr. Severin494+850 Lugoj 161,00 km 172,42 mil. USD

Reabilitare Etapa a V -a (2005-2008) pe sectorul D.R.D.P. Craiova se reabiliteaza 294,100 km (30,0)% FINANTARE BERD DN 66 Filiasi131,00 km 90,84 mil. USD Petrosani FINANTARE ISPA DN 56 CraiovaCalafat DN 56A MaglavitSimian 84,00 km 43,87 mil. USD 79,10 km 40,57 mil. USD

Reabilitare Etapa a VII -a (2005-2008) NU ARE FINANTARE ASIGURATA pe sectorul D.R.D.P. Craiova se reabiliteaza 90,000 km (35,0)% DN 6 Alexandria141,00 km 98,70 mil. USD 33

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Reabilitare Etapa a X -a (2009-2012) FINANTARE PHARE pe sectorul D.R.D.P. Craiova se reabiliteaza 66,000 km (38,0)% DN 55 Craiova66,00 km 52,00 mil. USD Bechet Reabilitare Etapa a XI -a (2009-2012) NU ARE FINANTARE ASIGURATA pe sectorul D.R.D.P. Craiova se reabiliteaza 136,000 km (46,0)% DN 64 Caracal136,00 km 95,20 mil. USD Olanesti Reabilitare Etapa a XII -a (2009-2012) NU ARE FINANTARE ASIGURATA pe sectorul D.R.D.P. Craiova se reabiliteaza 199,000 km (57,0)% DN Drobeta Tr. Severin-Tg.Jiu199,00 174,00 mil. 67 Rm.Valcea km USD Reabilitare Etapa a XIV -a (dupa 2012) NU ARE FINANTARE ASIGURATA pe sectorul D.R.D.P. Craiova se reabiliteaza 72,000 km (61,0)% DN 54 Caracal-Corabia72,00 km 50,00 mil. USD Tr.Magurele

3.4.Managementul comercial SC ABC SA are o experien de peste 13 ani n acest domeniu. Activitatea de aprovizionare trebuie s se bazeze pe munca agenilor comerciali care vor recepiona att material prim ( buteanul i cheresteaua ) ct i produsele finite ( cele destinate activitii de intermediere ) direct n depozitele furnizorilor.Agenii comerciali vor avea repartizate principalele zone geografice ale rii : Oltenia,cu jud Valcea,Olt si Dolj. Aceeai ageni comerciali de zon vor aciona n vederea reducerii procentului de produse n capitolul precedent.
34

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Activitatea interna se va desfura n principal prin compartimentul de marketing,care are structura necesar, informaiile de pia i contracte ncheiate pentru perioada imediat. Tinta activitii o reprezint creterea productivitii muncii i creterea implicit a veniturilor realizate cu acelai numr de salariai. Managementul comercial va fi asigurat de direcia de logistic a societii care va avea n subordine i activitatea dproductie ca i activitatea administrativ de paz, transport intern,transport de mrfuri i transport de persoane. Societatea isi propune sa livreze mixturi asfaltice ,pe baza de comenzi si contracte ferme la societati din regiunea Oltenia,care se ocupa cu asterenerea covorului de asfalt;in perspectiva isi propune sa achizitioneze utilaje cu specific de asfaltare si sa execute cu forte proprii imbracaturi asfaltice. 3.4.1. Promovarea i distribuia produselor Metode de promovare utilizate Pentru a realize obiectul promovrii produselor realizate pe piaa romneasc, n idea ndeplinirii indicatorilor procentuali impui,vor fi utilizate mijloace de promovare-cataloage, brouri, participare la trguri i expoziii interne si internationale-precum i reclam prin radio,TV i pres. Aceste metode de promovare vor fi reinute la faa locului, acolo de unde vor aprea primele cereri, de ageni comerciali sau chiar de reprezentani ai conducerii administrative, director logistic i chiar director general. 3.4.2. Canale de distribuie a produselor Pentru distribuia produselor n Romnia vor fi utilizate toate canalele disponibile. 3.4.3. Cheltuieli pentru promovarea produselor Cheltuielile de marketing pe termen mediu i lung pentru perioada analizat de zece ani, nu trebuie s atinga sume mari.Estimm ca in aceast perioad la acest capitol ne vom ncadra la un nivel maxim de.
35

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

3.5. Pretul de vnzare al produselor/serviciilor 3.5.1. Preul de pia

Societatea si-a propus sa desfaca produsele obtinute(mixture asfaltice la un prt inferior actual al pietei,la 200 lei/to. 3.5.2.Prognoze privind preurile practicate de agentul economic Nivelul acestor preuri analizat n corelaie cu strategia avut n vedere i cu evoluia probabila a preurilor pe pia,va fi unul relative constant sau care va suferi modificri cuprinse ntr-o band de cel mult 3%.

CAPITOLUL 4:ANALIZA OPERATIONALA 4.1.Capacitatea tehnic i de producie a agentului economic

4.1.1. Amplasare i faciliti STTIA DE ASFALT care face obiectul prezentului proiect de investiii este localizat n intravilanul munDragasani,la iesire inspre Craiova,in imediata vecinatate a DN 64 Rm Valcea-Craiova. Accesul se face din drumul judeean pe un drum de acces betonat, parte integrant a bazei de producie. Alimentarea cu apa potabila i industrial se face din reteaua stradala.Alimentarea cu energie electric se face prin intermediul racordului de medie tensiune( 20KV ) ,prin post de transformare propriu Statia de asfalt are n dotare o centrala termica pe combustibil lichid pentru producerea agentului termic,in vederea incalzirii materiilor prime(bitum)
36

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Toate spaiile din dotare att cele din producie ct i spaiile pentru birouri i depozite sunt nclzite n acest sistem. 4.1.2. Tehnologii de fabricaie Tehnologiile ce urmeaz a fi preluate de la SC EUROPAN PROD SA o dat cu realizarea bazei de producie au la baz standarde de firma implementate n momentul n care a fost stabilit un SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU. Tehnologiile utilizate sunt consacrate i au la baz la nivel naional stocuri de produs.

4.1.3. MIJLOACE FIXE 4.1.3.1 Dotri ( teren,cldiri i mijloace fixe ) existente SC ABC SA are in patrimoniu mai multe imobile de natura cladiri si terenuri : 1. Sediu+Baza productie Rm Valcea str ... +1410 mp teren 2. Casa de vacanta ... + 1.724 mp teren 3. Brutarie ... + 1242 mp teren concesionat 4. Brutarie . +crama+ 2.760 mp teren 5. Baza de depozitare Rm Valcea ,str T...+ 6.658,21 mp teren 6. Teren Rm Valcea,str St 477,15 mp 7. Casa Pitesti + teren 422,47 mp SC ABC SA dispune de urmatoarele utilaje , echipamente tehnologice si mijloce de transport:
37

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

- Tren de lucru grinda platov - Autobasculanta 16 t - Autocisterna - Vibrator universal - Ciocan de burat electric - Buldozer pe senile - Convertizor de sudura - Buldozer Hidomek - Buldoexcavator Hitachi - Vibrocompactor Vibromax - Autobetoniera - Autoutilitara Dacia 1307FRI - Autoutilitara 3,5 to Renault - Autoutilitara Ford - Autovehicol ARO-autorizat transport explozibiL - Malaxor pentru mortar - Locomotiva LDH - grup electrogen 30 kwa - generator sudur electric - generator sudur oxiacetilenic - ciocan electric de burat - main electric de tirfonat - main electric de bulonat - main electric de gurit traverse - main electric de gurit ina - main manual de tiat ina - main termic de bulonat - main termic de gurit traverse - main termic de gurit ina - main termic de tiat ina - vinciuri de 5t i 8t - scule i dispozitive pentru lucrri de ntreinere - buldozer S1500
38

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

- buldoexcavator HIDROMEK HMK - ncrctor frontal WOLA L34 - ncrctor frontal IFRON 204-D - motocompresor Rotair - motocompresor C10 - autobasculant RABA 16to. - autoremorcher trailer - autocamion 8to. Pentru executarea dalelor din beton armat pentru treceri la nivel i linii n pavaj, societatea dispune de urmtoarea dotare: - cofraje metalice - scule i dispozitive de fasonat armatura - polidisc - generator de sudur electric - betoniere electrice 160l - lance vibratoare AQ40 - crucior i dispozitive de manipulare dale - motostivuitor - staie total de msurare LEIKA - ruleta, echer i alte dispozitive de msur i control atelier mecanic i hal prefabricate Firma dispune de un sistem informatic care permite atat urmarirea productiei, a consumurilor, a aprovizionarii si livrarilor la orice ora, cat si proiectarea, evidenta tehnico operativa moderna, precum si evidente contabile centralizate zilnic. 4.1.3.2 Dotri ( teren,cldiri i mijloace fixe ) noi ce se Achiziioneaz Prin realizarea prezentului proiect SC ABC SA urmeaz s achiziioneze urmtoarele imobilizri corporale : - teren 7.000 mp;
39

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

- Statie mobila preparat mixturi asfaltice-Italia, cu o capacitate de 180 to/ora -Post trafo 400 KVA
4.2.1. Influenta asupra mediului

Investitia nu are efecte negative asupra mediului inconjurator, fiind dotata cu instalatie filtrare,iar centrala termica avind filtre de protectie

4.2.4.Graficul de realizare a investitiei Investitia se considera realizata o data cu achizitia si punerea in functiune a acesteia ,cu iunie.2008.(statia de asfalt) , ian.2008 , pentru achizitii terenuri si martie 2008 pentru achizitie si montaj PT 400 KVA. EURO
Investitia dec 2007 Achizitii statie mixturi 1.350.000 asfalticee Achizitii teren Achizitie post trafo ian 2008 feb 2008 mar 2008 TOTAL 1.350.00 0 2.000 20.000
2.000

20.000

TOTAL

1.350.000

2.000

20000

20.00 0

CAPITOLUL 5 :MANAGEMENTUL AGENTULUI ECONOMIC

40

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

5.1 STRATEGIA ACTIVITATII VIITOARE 5.1.1 Obiectivele strategiei

Pentru activitatea urmatoare se urmareste realizarea unor produse noi,fata de cele actuale ale firmei. Prin realizarea acestor produse veniturile anuale realizate ar urma sa creasca cu cel putin 5.988.000,00 EUR. 5.1.2 Masuri necesare indeplinirii obiectivelor Pentru indeplinirea obiectivelor de la pct. 5.1.1 sunt necesare urmatoarele masuri de operationalizare a strategiei. a.) Achizitionarea statiei de mixturi asfaltice si utilizarea astfel la capacitate de 100.000 to/an ( incepind cu iunie 2008). b.) Cumpararea de terenuri cu o suprafata totala de 7.000 mp,in vederea amplasarii statiei de mixturi asfaltice. (febr. 2008 ) c.) Achizitionarea si montajul unui post de transformare(apr 2008) . Pentru toate aceste masuri sunt intocmite si derulate proiecte in vederea obtinerii de fonduri de finantare. 5.2.Analiza organizrii i funcionrii (organigrama i diagrama de relaii) Numarul total de personal existent in cadrul firmei ,pe categorii si specialitati ,se prezinta astfel :

Categoria de personal

Numar
41

Pondere

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

100% 3,5 % 14,14% 64,28% 14,28% 7,14% 3,57% 10,71% 85,85% 85,29 % 14,71 % 198 7 28 18 4 2 1 3 170 145 35

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Total,din care: Conducere TESA-total ,din care: Productie Economic Marketing Comercial Administrativ Muncitori-total,din care: -direct productivi -indirect productivi

5.3.Conducerea agentului economic i calitatea echipei de conducere 2.1 Conducerea Functia Nume actuala prenume

Studii (cu precizarea periodei, instituitiei)

Experienta profesionala (cu precizarea functiei, a responsabilitatilor si a periodei)

Director generalDirector adjunc

...

Facultatea de CFDP 1989-1992-sectia CFR Valcea; Iasi-promotia 1989- 1992-1994-TOFAN GRUP SA. inginer 1994-prezent ;SC ABC SA Facultatea de Silvicultura Brasov,promotia 1990-inginer
42

....

-1990-Ocolul Silvic Brasov 1990-2005-ROMSILVA SA Rm Valcea

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

2005-prezent SC ABC SAdirector tehnic

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

CAPITOLUL 6:ANALIZA FINANCIARA

Scurt diagnostic economico-financiar

Fundamentarea tuturor veniturilor si a cheltuielilor care stau la baza analizei financ ce decurg din realizarea proiectului de investitii propus;

fost realizata pe baza situatiilor financiare din 2007 precum si pe baza analizei implic

Perioada de prognoza aleasa este de 10 ani, 2007-2017, ea incluzand perioa

realizare a investitiei si cea de rambursare a creditului. Elementele de analiza financi 2007 ; Cursul de schimb utilizat:
-

fost exprimate in lei si EURO, cu preturi si tarife constante la nivelul lunii noie

3,34 / EURO - curs anului 2007-2015 pentru conversia rezultatelor financiare

43

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

In situa]iile financiare de prognoza s-a tinut cont numai de veniturile si cheltuieli

exploatare precum si de cheltuielile financiare. Veniturile si cheltuielile exception lor. 6.2.1. Prognoza veniturilor din exploatare

au fost luate in calcul, datorita caracterului lor conjunctural ce face dificila pro

In prognoza veniturilor din exploatare am avut in vedere ca se obtin ve iunie 2008. 6.2.1.1.CALCULUL VENITURILOR ANUALE PROGNOZATE a) fara proiect Pentru anul 2007,se precizioneaza veniturile ,pornind de la balanta contabila la 31.08.2007,cind au fost realizate venituri din exploatare de 17.661.000 lei. Venituri previzionate 2007-2008 25.000.000 lei b) activitatea cu proiect Veniturile din activitatea curenta se mentin pe toata perioada la valoarea de 7.485.000 EURO Se considera ca proiectul este pus in functiune incepind cu iunie 2008,cind se pun in functiune STATIA DE MIXTURI ASFALTICE. Tinind cont ca lucrarile de asfaltare se desfasoara pe timp calduros,se considera ca va functiona 3 luni,cu o productie medie lunara de 17.000 to,realizind circa 50.000 to.
44

suplimentare din incasarea veniturilor suplimentare dupa PIF proiect, incepand din

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Pentru un pret de 200 lei/to mixtura asfaltica ,se previzioneaza venituri in anu;l 2008 de : 50.000 to x 200 lei/to = 10.000.000 lei( 2.994.000 EURO) Pentru anul 2009,veniturile se previzioneaza prin desfacerea a 100.000 to mixtura asfaltica,obtinind venituri de : 100.000 to x 200 lei/to = 20.000.000 lei( 5.988.000 EURO)
Pentru perioada 2009-2017,se considera o crestere graduala a veniturilor din

activitatea proiectului,cu 5%, ,atingind in anul 2017 valoarea de 8.847.000 EURO.

Venituri totale cumulate 2017 16.332.000 EURO

Pe centralizat,situatia previzionata a veniturilor,pe perioada 2007-2017,se prezinta astfel :

EURO

ANUL VENITURI CURENTE VENITURI PROIECT VENITURI TOTALE

2007
7.485.000

2008
7.485.000

2009
7.485.000

2017
7.485.000

0 7.485.000

2.994.000 10.479.000

5.988.000 13.473.000

8.847.000 16.332.000

6.2.2. Prognoza cheltuielilor din exploatare a) Activitatea curenta In prognoza cheltuielilor din exploatare

am avut in vedere ca vom avea che

previzionate,pornind de la realizarile costurilor din balanta contabila la 31.08.20

45

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

23.100.000 lei ,in valoare de 6.928.000 EURO.

15.749.000 lei.Astfel,pentru 2007 se previzioneaza cheltuieli anuale de exploata

Aceste cheltuieli sunt previzionate se considera a fi constante si in perioada 2008-

b)

Activitatea cu proiect

4.2.1. Estimarea costurilor de exploatare (materiale,manopera,amortismente,alte cheltuieli) 1) Mixtura asfaltica(cheltuieli la 1 to.) agregate balastiera 90% 0,7 mc x 28 lei ; bitum 6 % x 1200 lei/to 72 lei; filer calcar 4 % x 140 lei/to 6 lei alte cheltuieli materiale 10 lei total 1 116 lei chelt aprovizionatesi transport 15% 18 lei Total cheltuieli materiale 134 lei Crestere 25% 33 lei Costuri totale materii prime si materiale 167 lei/to Costuri anuale :
46

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

4.2.2.2

Calculul costurilor cu energia electrica

Pentru o putere instalata de 400Kw,avem : 400 Kw x 8 ore x 25 zile x 6 luni 4.2.2.2 Calculul costurilor cu combustibilul 201.000 lei 480.000 lei

56 kg/ora x 24 ore x 25 zile x 6 luni

4.2.2.2

Calculul costurilor cu forta de munca

Calculul se face pentru un numar de 15 salariaticare vor desrvi STATIA DE PREPARE MIXTURI ASFALTICE in perioada 2008-2017. - 15 salariati x 1.200 lei x 12 luni = 216.000 lei.

Alte cheltuieli 36.000 lei/luna x 12 luni 436.000 lei

Cheltuieli totale anuale 1.300.000 lei Pentru o cantitate anuala de 100.000 to,costurile anuale sunt de 1.300.000 lei
47

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

13 lei/to 167 lei/to 180 lei/to

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Costurile unitare vor fi Costuri cu materia prima si materiale Costuri totale unitare

Pentru anul 2008,se considera ca statia de asfalt functioneaza efectiv 3 luni 50.000 to x 180 lei/to = 9.000.000 lei 2.695.000 EURO

Pentru anul 2009,se considera ca statia functioneaza efectiv 6 luni,producind o cantitate de 100.000 To,costurile anuale ,fiind : 100.000 to x 180 lei/to = 18.000.000 lei 5.390.000 EURO

Pentru perioada 2010-2017 se considera o crestere graduala a costurilor din proiect,atingind in anul 2017 valoarea de 7.964.000 EURO Pe cumulat,situatia previzionata a costurilorde exploatare,pe perioada 20072017,se prezinta astfel :
EURO

ANUL COSTURI CURENTE COSTURI PROIECT COSTURI TOTALE

2007
6.928.000

2008
6.928.000

2009
6.928.000

2017
6.928.000

0 6.928.000

2.695.000 9.623.000

5.390.000 12.318.000

7.963.000 14.891.000

6.2.3.Calculul amortizarii mijloacelor fixe Amortizarea mijloacelor fixe s-a considerat a fi de 40 ani,pentru constructii si 12 ani pentru utilaje.
48

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

2022 414.694 384.100 798.794 239.160 2007 2008 414.694 414.694 192.050 414.694 606.744 124.160 181.660

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

Cladiri - Mijloace fixe proiect Total (lei) EURO
-

6.3. Proiectia fluxului de numerar ( anexa) Fluxul de numerar se defineste ca diferenaa dintre fluxul intrarilor si fluxul iesirilor de numerar la nivelul fiecarui an de prognoza ;

Fluxul de numerar net atesta capacitatea societatii de a-si acoperi din venituri

obligatiile generate de activitatea societatii, precum si celelalte obligatii fiscale ; Proiecaia fluxului de numerar, evidentiaza pe langa profitul net al fiecarui an si sursele de finantare a investitiei ;

Fluxul de numerar net este pozitiv pe intreaga perioada de prognoza; 6.3.1.Analiza eficientei proiectului investitional

Analiza eficient]ei proiectului investitional se realizeaza prin calculul unor indicatori specifici, ce analizeaza valoarea totala a investitiei in corelat]ie cu surplusul de venituri si cheltuieli generate de realizarea acesteia. Indicatori specifici analizei investitiei:

49

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

6.3.1.1. Rata interna de rentabilitate ( R.I.R ).

Pentru ca un proiect sa fie considerat acceptabil, rata interna de rentabilitate trebuie sa fie superioara ratei dobanzii la depozite, considerandu-se ca daca acest deziderat nu este indeplinit, este mai eficienta plasarea banilor pe piata financiara, decit in respectiva investitie productiva. Rata interna de rentabilitate pentru proiectul prezent este de 31 %, net superioara dobanzii la depozitele in valuta. 6.3.1.2. Venitul net actualizat ( V.N.A ) Venitul net actualizat reprezinta diferenta dintre valorile actualizate ale fluxurilor de incasari si plati din exploatare. Daca venitul net actualizat este pozitiv, inseamna ca proiectul de investitii avut in vedere, aduce un volum de o perioada de timp egala cu perioada avuta in vedere. Venitul net actualizat al proiectului prezent, actualizat la o rata de 7 % este de 2.468.807 EURO . Aceasta suma reprezinta surplusul de beneficii ce va reveni societatii, fata de ipoteza in care resursele destinate investitiei ar fi plasate pe piata financiara. 6.3.1.3. Perioada de recuperare a investitiei Perioada de recuperare a investitiei este perioada necesara recuperarii investitiei initiale in valoare de 1.372.000 EURO, pe baza fluxului net cumulat de numerar. in cazul prezentului proiect aceasta perioada este de 4 ani si 8 luni
50

beneficii in plus fata de un plasament financiar de aceiasi valoare, cu dobnda compu

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

6.3.1.4. Analiza de sensitivitate

Analiza de sensitivitate ia in calcul si alte variante posibile fata de varianta de baza avuta in vedere in analiza financiara. Aceste variante analizeaza influenta asupra ratei interne de rentabilitate a variatiei principalilor factori ce determina viabilitatea unui proiect: - varianta de baza
-

varianta diminuarii cu 5 % a veniturilor varianta cresterii cu 5 % a cheltuielilor de exploat. varianta cresterii cu 5 % a ch. de capital Variante Ipoteze Baza R.I.R. % 31% 18% 20% 30% VNA mii EURO 2.469 638 820 2.400

varianta 1

varianta 2 Scad veniturile cu 5 % varianta 3 Cresc cheltuielile de expl cu 5 % varianta 4 Cresc cheltuielile de inves cu 5%

Asa cum reiese din aceasta analiza de sensitivitate, valoarea ratei interne de rentabilitate variaza odata cu variatia fiecarui element in parte. Totusi valoarea ei este mai sensibila fata de variatia veniturilor (18 %) si a costurilor (20%)

51

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

6.3.1.5. Rata interna de rentabilitate cea mai probabila (RIRCMP) Rata interna de rentabilitate cea mai probabila (RIRCMP) se obtine pe baza rezultatelor analizei de sensitivitate. Pentru stabilirea ratei interne de rentabilitate cea mai probabila: - se estimeaza probabilitatea de realizare a fiecarei variante in parte; - se pondereaza RIR-ul fiecarei variante cu probabilitatea ei de realizare. Variante Ipoteze Probab R.I.R. ilit. de realiza re a variant ei % 80 31 % 5 10 5 100 18% 20% 30% RIR probabil pentru varianta (i) 18,6% 2,7% 3,0% 3,0% 27,3%

varianta 1 BaBaza varianta 2 varianta 3 varianta 4 Scad veniturile cu 5% Cresc cheltuielile de exploatare cu 5% Cresc cheltuielile de capital cu 5% TOTAL

In cazul proiectului analizat, RIRCMP este de 27,3 %. 6.3.1.6. Pragul de rentabilitate Pragul de rentabilitate este exprimat prin procentul din capacitatea de productie pentru care cheltuielile totale (fixe si variabile) sunt egale cu veniturile obtinute. Fiecare procent de depasire a pragului de rentabilitate genereaza profituri dupa cum fiecare procent de nerealizare a capacitatii determinata de pragul de rentabilitate genereaza pierderi.
52

SC ABC SA

STUDIU DE FEZABILITATE ASFALTICE

ACHIZITIE STATIE MIXTURI

PR = 64,32 %(conf ANEXA) INTOCMIT

In calculul pragului de rentabilitate se considera an de baza anul 2009.

Ing COVRESCU VALERIAN-evaluator ANEVAR

53