Sunteți pe pagina 1din 20

ELABORAT DE: S.C. SEFLOR S.R.L Regim juridic S.R.L. Date de identificare RO 15519252 J29/376/2011 Data intocmirii: 01.09.

2011

PLAN DE AFACERI

A1.
I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT Denumirea/Numele solicitantului SC SEFLOR SRL Date de identificare ale acestuia Cui: RO15519252 Obiectul de activitate SC SEFLOR SRL are ca obiect de activitate cultivarea de plante ornamentale(trandafiri) si comercializarea acestora Cod caen aferent 0129 Alte plante permanente - 4622 Comert cu ridicata al florilor si plantelor Forma juridica a solicitantului Societate cu raspundere limitata in baza legii 31/1990, cu modificari si completari ulterioare Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare) S.C. SEFLOR S.R.L. II. DESCRIEREA SITUAIEI CURENTE Istoricul activitii
Seciunea A a Planului de afaceri, se va completa de ctre solicitant pentru obinerea sprijinului n cadrul Msurii 112, n situaia n care solicitantul nu prevede obinerea de sprijin nerambursabil prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole
1

SC SEFLOR SRL a luat fiinta in prima luna de toamna a anului 2011 din pasiune pentru lucrul cu plantele si din dorinta de a patrunde pe piata de plante ornamentale, o piata extrem de favorabila si cu un potential de dezvoltare ridicat.

Bazele de producie ale solicitantului Terenuri agricole (ha) n anul 0


Nr Crt. 1. Localitate/ Jude POGOANELE/ BUZAU TOTAL Suprafaa agricol total n folosin (arend/concesiune) proprietate 10.000 mp 10.000 mp Arabil 9.000 mp 9.000 mp Puni Din care: Fnee Pomi Vii Alte categorii 1.000 mp 1.000 mp

Dotrile fermei n anul 0


Nr Crt 1. Total Magazie Detaliere Numr Cldiri pentru producia vegetal 4 250 Suprafaa (mp) Capacitate

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURRII I DETALIEREA INVESTIIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA Scopul proiectului este obtinerea de fonduri nerambursabile pentru infiintarea unei plantatii de trandafiri in orasul Pogoanele din judetul Buzau. In primul an de activitate, exploatatia agricola, condusa de catre doamna Ifrim Iulia, produce un singur soi de trandafiri (Bel Ange) pe o suprafata cultivata de 0,45 ha. In urmatorii ani se urmareste dublarea suprafetei cultivate si introducerea in cultura a doua specii noi de trandafiri Pascali si Baccara- prin care sa se asigure marirea si diversificarea productiei de fire de trandafiri. Pentru realizarea 2

acestor obiective vor fi achizitionati butasi de trandafiri importati de la diverse pepiniere romanesti si vor fi executate o serie de lucrari agricole generatoare de cheltuieli.

Detalierea investiiilor
Obiectul investiiei Suprafaa/Numr/ Capacitate Date tehnice (dup caz)

Teren

4.500 mp

Pregatirea terenului: Desfundare Uniformizare Indepartarea pietrelor si a florilor trecute Maruntirea solului Fertilizarea terenului: Fertilizare organica: gunoi de pasari sau de grajd (12 kg/mp) Fertilizare chimica: - superfosfat concentrat (25 g/mp ) - sare potasica (15 g/mp) - azotat de amoniu (20 g/mp) Infiintarea plantatiei Pichetarea terenului Saparea gropilor Fasonarea butasilor de trandafiri Mocirlitul Plantarea prorpiu-zisa (udare si musuroire) Acoperire Lucrarile de intretinere Fertilizarea si irigarea solului Taierea ramurilor tufei 3

Plantatie

4.500mp/ 18.000 butasi

Total

Mulcirea solului Lucrari superficiale (afanarea solului, distrugerea buruienilor) x

IV. SCHIMBRI DE MANAGEMENT I PREGTIRE PROFESIONAL SOLICITAT Exploatatia agricola este condusa de doamna Ifrim Iulia in varsta de 26 ani. Absolventa a facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov si a unui curs de floricultor, aceasta a lucrat, in ultimii doi ani, la o ferma horticola, unde s-a ocupat in principal de contabilitatea primara a exploatatiei. Dragostea pentru flori, experienta si cunostintele cu privire la modul de functionare al unei ferme dobandite au incurajat-o sa continuie activitatea in domeniul horticol iar accesibilitatea fondurilor nerambursabile a convins-o sa acceseze fondurile structurale acordate prin Masura 112. Pentru a fi un candidat eligibil pentru accesarea fondurilor, doamna Ifrim a urmat un curs de floricultor in municipiul Brasov, organizat de catre Agentia Nationala de Consultanta Agricola. De asemenea, se angajeaza sa urmeze, in primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin Masura 111Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte in domeniul managementul exploatatiei agricole. V. TIPUL I CANTITATEA PRODUSELOR OPORTUNITILE DE PIA OBINUTE N TIMPUL I DUP RESTRUCTURARE, INCLUSIV

Planul de cultur pentru exploataiile de plante ornamentale


Denumire cultur Soiul de trandafir Bel Ange Pascali Baccara TOTAL An 0 Suprafa* (ha) Producie (fire) An 1 Suprafa (ha) Producie (fire) An 2 Suprafa (ha) Producie (fire) An 3 Suprafa (ha) Producie (fire) An 4 Suprafa (ha) Producie (fire) An 5 Suprafa (ha) Producie (fire)

0,45 0,45

210.000

210.000

0,5 0,2 0,2 0,9

220.000 110.000 130.000 460.000

0,5 0,2 0,2 0,9

200.000 95.000 110.000 405.000

0,5 0,2 0,2 0,9

215.000 100.000 120.000 435.000

0,5 0,2 0,2 0,9

200.000 100.000 115.000 415.000

0,5 0,2 0,2 0,9

205.000 105.000 115.000 425.000

VI. CALCULUL UNITII DE DIMENSIUNE ECONOMIC (UDE) 4

Unitatea de dimensiune Activitate economic a fermei n anul 0 Cultivarea si vanzarea 6 plantelor ornamentale TOTAL 6 x 1.200 Euro = 7.200 Euro

Unitatea de dimensiune economic a fermei n anul int 12 12 x 1.200 Euro = 14.400 Euro

Pornind de la calcularea dimensiunii economice a exploatatiilor agricole se calculeaza valoarea sprijinului in lei. Total UDE : N (N reprezinta numarul de UDE, fara zecimale, fara rotunjire)

6 UDE

12.000 Euro

12 - 6

( 12 6 ) x 2.000 Euro = 12.000

TOTAL

V = 12.000 + ( 12-6 ) x 2.000Euro = 24.000

Daca: V >25.000Euro -valoarea sprijinun este maxim 25.000.Euro V<=25.000Euro -valoarea sprijin este V(valoarea calculata). V = 24.000 Euro = 104.635,2 lei Toate costurile vor fi exprimate n lei. 5

1 Euro = 4,3598 lei Cursul de schimb utilizat pentru elaborarea planului de afaceri este cursul euro-leu la data elaborrii planului de afaceri publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.

VII. ELEMENTE REFERITOARE LA MEDIU Prin activitatea pe care o desfasoara, SC Seflor SRL urmareste obtinerea unei productii cat mai ridicate de fire de trandafiri avand totodata grija de conservarea mediului inconjurator, aceasta trebuind sa fie obiectivul prioritar al fiecarei activitati economice sau sociale intreprinsa. Pentru aceasta, exploatatia agricola va urmari sa aplice practici si tehnologii generatoare de efecte cat mai putin nocive mediului, daca nu benefice. In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele: Utilizarea preponderenta a ingrasamintelor naturale si mai putin a celor chimice pentru fertilizarea solului; Protejarea organismelor, care combat in mod natural daunatorii plantelor, creand conditii favorabile pentru dezvoltarea lor (locuri pentru cuibarit, garduri naturale etc.); Arderea buruienilor; Mentinerea cantitatii de fertilizatorii chimici (superfosfat, sare potasica si azotat de amoniu) sub nivelul maxim admis de normele in vigoare; Utilizarea, la nevoie, numai a ingrasamintelor si adaosurilor care fac parte dintr-o lista speciala si care sunt cunoscute ca fiind cat mai putin nocive pentru sanatatea omului si pentru mediul inconjurator; Preocuparea pentru prevenirea imbolnavirii plantelor sau atacului din partea daunatorilor pentru a nu fi nevoie sa se trateze cu substante daunatoare solului; Procurarea de samanta si materiale de plantat de calitate foarte buna din care sa rezulte plante cat mai sanatoase si rezistente; VIII. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI Pricipalele riscuri ce pot aparea in cadrul plantatiei sunt: Impactul nefavorabil al factorilor climatici ( temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute) asupra productiei obtinute; Schimbarile bruste de temperatura, fenomen ce caracterizeaza clima noastra au un efect negativ asupra tradafirilor. Prin urmare, temperaturile scazute determina unele soiuri de trandafiri sa se opreasca din iar o crestere ulterioara a temperaturii va face ca ele sa formeze din nou lastari, astfel incat o revenire a gerului poate fi foarte daunatoare. 6

Pentru a se reduce si chiar elimina acest risc se va proceda la invelirea sau, dupa caz acoperirea trandafirilor, pe timpul iernii, cu diverse materiale care sa permita circularea aerului. Vara, efectele secetei pot fi combatute printr-un sistem de irigatie a plantelor. Conditii de sol nefavorabile care vor face ca planta sa nu se poata adapta. Raport calitate-pret necorespunzator care va impiedica desfacerea productiei obtinute. Se urmareste minimizarea cheltuielilor cu combaterea bolilor si a daunatorilor, pentru ca pretul produselor sa fie competitiv. Pentru a preveni acest risc se va achizitiona samanta de buna calitate iar personalul ce va lucra in exploatatie va avea calificare in acest domeniu.

IX.GRAFICUL DE TIMP PENTRU RESTRUCTURARE, INCLUSIV OBIECTIVE I ETAPE Obiectivul Pregatirea terenului Desfundare Uniformizare Indepartarea pietrelor si a florilor trecute Maruntire Fertilizarea solului Organica: - gunoi de pasari sau de grajd (12 kg/mp) Chimica: - superfosfat concentrat (25 g/mp) - sare potasica (15 g/mp) - azotat de amoniu (20 g/mp) Infiintarea terenului Pichetarea terenului Saparea gropilor Fasonatul radacinilor butasilor Perioada propusa Octombrie Observaii Se utilizeaza: - masina pentru maruntirea solului MIP-30 - freza electrica pentru prelucrarea solului FS-0,85 A - container autodescarcator KS-11 pentru transportarea deseurilor vegetale Vor fi folosite: - masina pentru administrarea ingrasamintelor organice ROU- 1,8 - masina pentru administrarea ingrasamintelor minerale RTT 1,8

Octombrie

Noiembrie Noiembrie Noiembrie

Acest procedeu consta in marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare butas Se tine cont ca distanta dintre plante si adancimea gropilor difera de la un soi la altul; in general, dimensiunea gropilor pentru plantarea trandafirilor este de 40/40/40 cm. Inainte de plantare se face fasonarea radacinilor, cele lungi si groase scurtandu-se la 15-20 cm 7

Mocirlitul Plantarea propriu-zisa ( udare si musuroire)

Noiembrie Noiembrie

Acoperire Lucrarile de intretinere Taieri ramurilor tufei Mulcirea solului Fertilizarea si irigarea solului Lucrari superficiale - afanarea solului - distrugerea buruienilor

Noiembrie Martie Martie

Radacinile fasonate se introduc intr-o mocirla (o pasta formata din pamant, balegar si apa) In groapa de plantare se face un musuroi de pamant pe care se aseaza radacinile astfel incat planta sa fie introdusa pana la colet sau cu 2-3 cm mai adanc. La sfarsitul plantarii se uda si se ridica un musuroi la baza plantei Vor fi utilizate materiale care sa permita circularea aerului

Consta in acoperirea suprafetei cultivate cu un strat de mulci (mranita si turba)

Se face incepand cu luna aprilie saptamanal In perioada de vegetatie Se vor utiliza: o masina de sapat rotativa pentru afanarea solului si un cultivator rotativ

X. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATARE - Mii Lei Indicatori Venituri Sectorul vegetal TOTAL VENITURI Cheltuieli Sectorul vegetal TOTAL CHELTUIELI REZULTAT BRUT An 0 An 1 An 2 An 3 An 4

1.510,4 1.370,3 140,1

1.531,5 1.310,7 220,8

1.531,5 1.330,8 230,7

1640,5 1390,4 250,1

1690,8 1.410,3 280,5

B2 XI. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII 1. Denumirea investiiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii acesteia. Obiectivul investitiei este infiintarea unei plantatii de trandafiri in orasul Pogoanele din judetul Buzau, prin care sa se asigure: - cresterea competitivitatii sectorului agricol; - sporirea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri; - imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole; - crearea de noi locuri de munca in domeniul agricol; - cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi de exploatatii; - incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. 2. Descrierea investiiilor ce urmeaz a fi executate n vederea adaptrii unitii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene Achizitiile propuse a se realiza prin proiect au un grad ridicat de performanta, utilizeaza un nivel scazut de combustibil, nu genereaza emisii atmosferice sau scurgeri la nivelul solului, nivelul de zgomot si vibratii generat se incadreaza in limitele admisibile iar riscul de incendiu sau explozie este scazut, fiind in acest fel putin poluante pentru mediul inconjurator. In activitatea de exploatare se va urmari pastrarea echipamentelor cat mai aproape de parametrii optimi de functionare, evitandu-se suprasolicitarea acestora. Angajatii vor fi instruiti asupra modului de utilizare corecta a echipamentelor si asupra riscurilor la care sunt supusi. De asemenea, prin intretinerea corespunzatoare a echipamentelor, verificarea lor periodica si efectuarea de reparatii atunci cand este cazul are loc prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Seciunea B a Planului de afaceri mpreun cu seciunea A, se completeaz de ctre solicitant pentru proiectul de investiii care nu prevede lucrri de construcii montaj realizate prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole
2

3. Piata de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului. POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de materii Adresa Produs furnizat i Valoare prime/materiale cantitate aproximati auxiliare/produse/servicii aproximativ v (Lei) S.C. POMIFLORA IANKO S.R.L. Lopadea Noua 316,Jud. Alba Butasi 63.000 trandafiri(8.000) S.C. SARUSI S.R.L. Localitatea Dorobanti, Nr. 306, Jud. Arad Butasi trandafiri 77.000 (10.000) S.C. LUCKY AGRO S.R.L. Str. Nanterre nr. 71 B, Craiova, Jud. Dolj Unelte gradinarit 103.000 S.C. LUCKY AGRO S.R.L. Str. Nanterre nr. 71 B, Localitatea Materiale de acoperire 41.000 Craiova, Judetul Dolj S.C. GENERAL AGRO S.R.L. Bd-ul Republicii nr. 22 Mun. Resita, Ingrasaminte organice 4.200 Judetul Caras-Severin si minerale S.C. PRO GREEN S.R.L. Str. Stadionului 5 Mun. Onesti, Jud. Bacau Unelte de gradinarit 38.000 SC LAMBERTINO IMPEX S.R.L Str. Nicolae Balcescu nr. 15, Rosiorii de Pesticide 4.800 Vede, Jud. Teleorman Nr.crt 1 2 3 4 5. POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI Client (Denumire i adresa) Valoare ( mii Lei) S.C. PAAR S.R.L 330,7 Strada Garii nr. 20, Sighisoara, Jud. Mures S.C. FLORISTIK DESIGN S.R.L. 270,6 Str. Valea Doftanei, nr. 4, Sector 6, Bucuresti S.C. ILEX FLOWER S.R.L. 548,5 Str. Ion Voda 1 BIS Constanta, Jud.Constanta S.C. FORTUNA EVENTS S.R.L. 156,7 Str. Simion Barnutiu 60, Timisoara, Jud. Timis S.C. IZA S.R.L. 193,5 10 % din vnzri 22,1 18,1 36,5 10,4 12,9 % din total achiziii 19,1% 23,2% 31,1% 12,3% 1,2% 11,4% 1,7%

Str Zimbrului Nr 12, Municipiul Arad, Jud. Arad 4. Date tehnice ale investiiei 4.1 Date generale Investitia va fi realizata in Regiunea de dezvoltare Sud- Est, judetul Buzau, localitatea Pogoanele, sat Pogoanele. Suprafata terenului care va fi transformat in plantatie este de 10.000 mp, din care: 9.000 mp teren arabil (90%) 1.000 mp teren cultivat cu produse agricole destinate consumului propriu membrilor exploatatiei agricole.(10%) Terenul este proprietatea doamnei Ifrim Valentina in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat la data de 29.noiembrie.2008 si autentificat sub nr. 6097. 4.2 Caracteristicile principale ale construciilor Prin prezentul proiect se urmareste construirea a 4 magazii in suprafata e 250 mp fiecare, in care vor fi depozitate atat trandafirii, din momentul recoltarii si pana la comercializare cat si materiile prime, materialele auxiliare, echipamentele si utilajele pentru cultura precum si alte produse cu care se va aproviziona exploatatia. Magaziile vor fi construite astfel incat sa asigure o ventilatie naturala si o temperatura scazuta pentru ca plantele sa-si mentina prospetimea. 4.3 Structura constructiva Sistem constructiv: lemn Fundatie : placa de beton Pardoseala: ciment sclivisit Pereti: lemn Tamplarie: usi si ferestre din lemn Acoperis: tip sarpanta, cu structura rezistenta din popi, pane, contrafise si capriori din lemn de brad; invelitoare din tigla. 5. Avize i acorduri Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, sunt: Certificatul de urbanism Autorizatia de constructie Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale 11

6. Caracteristici tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotrilor ce urmeaz a fi achiziionate prin proiect i prezentarea tehnic a construciilor n care urmeaz a fi amplasate utilajele/dotrile (inclusiv utiliti). Se vor preciza de asemenea denumirea, numrul i valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotrilor care vor fi achiziionate, cu fundamentarea necesitii acestora (utilizai formatul tabelar prezentat mai jos). Nr. crt. Denumire/Tip utilaj/echipament Ridicator universal Masina de sapat Prasitor de sol Magazie Masina pentru maruntirea solului Cultivator rotativ Freza electrica TOTAL Numr buci 1 1 1 4 2 1 1 Valoare fr TVA (Lei) 3.221 2.871 1.292 33.200 2.323 2.123 3.175 TVA (Lei) 805 717 323 8.300 927 524 1.271 Total cu TVA (Lei) 4.026 3.588 1.615 41.500 3.250 2.647 3.968 60.594

7. Durata de realizare (luni) i etape principale An 0 Luna Octombrie Activitate Dotarea tehnica Racordare la utilitati Pregatirea terenului Fertilizarea solului Infiintarea plantatiei 12 Valoare investitie (lei) 60.594 4.540 1.120 820 32.000

Noiembrie

Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie

Lucrari de ingrijire Lucrari de ingrijire Fertilizarea in vegetatie Fertilizarea in vegetatie Fertilizarea in vegetatie TOTAL INVESTITIE

1.250 1.250 420 420 420 102.834 1.120 820 32.000

An 1

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie

Pregatirea terenului Fertilizarea solului Infiintarea plantatiei

Lucrari de ingrijire Lucrari de ingrijire Fertilizarea in vegetatie Fertilizarea in vegetatie Fertilizarea in vegetatie TOTAL INVESTITIE

2.500 2.500 840 840 840 41.460

13

8. Finanarea investiiei Din valoarea total a investiiei de 144.294 LEI ajutorul public nerambursabil este de 104.635 LEI: Curs Euro / leu 4,3598..din data de18.11.2011.... Procent finanare public = 72,5% Cheltuieli Cheltuieli eligibile neeligibile (Lei) Euro (Lei) Euro Ajutor public nerambursabil Sursele de finanare pentru completarea necesarului de finanare din care: - autofinanare - mprumuturi TOTAL PROIECT 104.635 39.659 144.294 24.000 9.096 33.096 -

Total (Lei) 104.63 5 39.659 144.29 4 Euro 24.000 9.096 33.096

9. Date privind fora de munc i managementul proiectului (se vor prezenta elemente n plus fa de cele prezentate n cadrul seciunii A a planului de afaceri), referitoare la: a. Fora de munc Total personal existent 10 din care personal de execuie 2 Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei Locuri de munc nou-create 10 b. Management Responsabil legal (nume, prenume, funcie n cadrul organizaiei, studii i experiena profesional), relevante pentru proiect. Nume: Ifrim Iulia Functie in cadrul organizatiei: Administrator 14

Studii: Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor, Curs de floricultor organizat de catre Camera Agricola Judeteana Buzau Experienta profesionala: S.C. HOTCOP S.R.L. Responsabilitati: inregistrare documente contabile 10. Proiecii financiare i indicatori financiari pentru ndeplinirea obiectivului de cretere a viabilitii economice Prognoza veniturilor Veniturile au fost previzionate pe un interval de 2 ani, unde: Anul 1 de prognoza: octombrie 2011- septembrie 2012 Anul 2 de prognoza: octombrie 2012- septembrie 2013 Previziunea veniturilor pentru intervalul 2011-2013 se prezinta astfel: Total Total Pret TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM An 1 An 2 UM RON/fir I II III IV I II III IV 4,00 3,70 4,10 Mii fire 55 Mii fire 25 Mii fire 21 Mii lei 220 Mii lei 92,5 63 34 24 252 40 17 25 160 45 23 11 180 85,1 65,6 0 0 50 29 20 200 82 0 0 48 20 28 192 58 20 19 232 74 60 15 20 240 55,5 82 0 0 203 99 81 812 216 84 87 864 Anul 1 Anul 2

Categoria Trandafiri, total din care: Soiul Bel Ange Soiul Pascali Soiul Baccara Trandafiri, total din care: Soiul Bel Ange Soiul Pascali Soiul Baccara Venituri productie proprie total Alte venituri Total productie vanduta Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare

125,8 62,9

107,3 74

366,3 310,8 332,1 356,7 0 0 0 0

Mii lei 106,6 118,9 123 Mii lei 0 Mii lei 0 0 0 0 0

114,8 77,9 0 0 0 0

Mii lei 419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,41531,5 Mii lei 419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,41531,5 Mii lei 419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,41531,5 15

Prognoza cheltuielilor in perioada 2011-2016

16

Prognoza Contului de profit si pierdere Anul 1 Anul 2 Total Nr. TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM An 1 TRIM I Categoria UM TRIM I II III IV II III IV Crt. Cheltuieli cu mat. prime si mat.consumabil e Alte cheltuieli materiale Alte cheltuieli din afara Cheltuieli cu marfurile
Lei

Total An 2

121.800 69.600 58.000 52.200 75.400 69.600 82.200 87.000


Lei Lei Lei

301.600 304.200 243.600 200.500 208.800 209.960 0 0

2 3 4 5 6

145.000 40.600 29.000 29.000 29.000 40.600 40.600 49.300 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.780 52.780 0 0 0 0 0 0 0 0

Total cheltuieli Lei materiale


Lei

319.000 162.400 139.200 133.400 156.600 162.400 145.580 189.080 121.800 121.800 121.800 121.800 121.800 121.800 127.600 127.600

754,000 714,660 487.200 498.800

Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu asigurarile si 7 protectia sociala 8 9

Lei

32.277 32.277 32.277 32.277 32.277 32.277 33.814 33.814 154.077 154.077 154.077 154.077 154.077 154.077 161.414 161.414 0 0 473,1 0 0 316,4 0 0 293,2 0 0 287,4 17 0 0 0 0

129.108 132.182 616.308 630.982 0 0 1.370,3 0 26.100 1.371,7

Total cheltuieli Lei cu personalul

Cheltuieli cu Lei amortizarile Alte cheltuieli Lei 10 de exploatare 11 Total cheltuieli Mii de exploatare Lei

0 11.600 310,6 328,1

0 14.500 306,9 364,9

Anul 1 Nr. Crt. Indicator UM

Total TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM An 1 TRIM I TRIM I II III IV II III IV 496,7 345,9 0 0 0 0 330,7 389,3 0 0 0 0 380,8 383,9 377,5 0 0 0 0 0 0

Anul 2

Total An 2

1 Cifra de afaceri 2 Variatia stocurilor Productia realizata pt. 3 scopuri proprii si capitalizata Alte venituri din 4 exploatare 5 Total venituri din exploatare

Mii lei 419,1 Mii lei 0 Mii lei 0

1510,4 1531,5 0 0 0 0

Mii lei 0 Mii lei 419,1 Mii lei Mii lei 0 Mii lei 0 Mii lei 473,1 Mii lei

496,7 345,9

330,7 389,3

380,8 383,9 377,5 189,0 161,4 0 14500

1510,4 1531,5 754,0 616,3 0 714,6 630,9 0

6 Cheltuieli materiale Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli exploatare Rezultatul din exploatare Venituri financiareTotal

319,0 162,4 154,0 154,0 0 0 316,4

139,2 133,4 154,0 154,0 0 0 0 0

156,6 162,4 145,5 154,0 154,0 161,4 0 0 0 0

7 Cheltuieli cu personalul Mii lei 8 9 10 11 12

0 11600

0 26.100

293,2 287,4 52,7 0 0 18 43,3 0 0

310,6 328,1 306,9 78,7 0 0 52,7 0 0 77 0 0

364,9 1.370,3 1.310,7 12,6 0 0 140,1 0 0 220,8 0 0

-54 180,3 Mii lei 0 Mii lei 0 0 0

13 Cheltuieli financiare-

Total 14 Rezultatul financiar 15 Rezultatul brut 15 Impozit pe profit 16 Rezultatul net Prognoza indicatorilor financiari Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei 0 0 28,8 0 52,7 8,4 44,3 0 43,3 7 36,3 0 78,7 12,5 66,2 0 52,7 0 77 0 12,6 2,01 10,59 0 140,1 22,4 117,7 0 220,8 35,3 185,5 -54 180,3 -54 151,5

8,4 12,32 44,3 12,32

1. Valoarea investitiei = reprezinta valoarea totala a proiectului fara TVA si se preia din bugetul proiectului. Nr.crt. 1 Anul Specificatie Valoare investitie UM RON Total an 1 Total an 2 Valoare 144.294

2. Veniturile din exploatare = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Nr.crt. 2 Anul Specificatie Venituri din exploatare UM RON Total an 1 Total an 2 Valoare 1.510.400 1.531.500

3. Cheltuieli de exploatare = cheltuielile generate de derularea activitatii curente. Nr.crt. 3 Anul Specificatie Cheltuieli de exploatare UM RON Total an 1 Total an 2 Valoare 1.370.300 1.310.700

4. Rata rezultatului din exploatare Anul UM Total an 1 19 Total an 2

Nr.crt. 4

Specificatie Rata rezultatului din exploatare

Valoare % 9,2 14,4

20