PREVIMET

CRAIOVA
Adresa: Craiova, str. tefan cel Mare nr.86; cod potal:200130
Nr. nreg Reg. Com.: J16/209/1994 Cod fiscal: R 5155251
Cont:RO91RNCB2600000004130001 BCR Craiova
RO20CBIT1710118943001000 BCI Craiova
Calculul creantelor SC Romvag SA la data de 31.05.2010
Nr
Nr.
Data
CANT.
crt
factura
emiterii
TONE

ROMNIA____ BUN BUM

Expert Contabil,
BURADA NICOLAE Nr.16870
Tel & Fax: 0251413882; 0251525147 Tel . 0351802333
Mobil 0744331999 ; 0722702999
E-mail: previmet@rdslink.ro

Valoare (lei)

Data scadentei

1.
2.
3.
4.
5.

545
552
553
554
556

30.03.2009
6.04.2009
6.04.2009
6.04.2009
9.04.2009

22.310
3.280
16.896
47.010
10504 (P)

85030,82
10730,68
63531,70
153583,95
33685.60

29.05.2009
5.06.2009
5.06.2009
5.06.2009
8.06.2009

22.06.2009
6.07.2009
6.07.2009
6.07.2009
9.07.2009

85030,82
10730,68
63531,70
153583,95
61078,73

114
124
124
124
124

Nr.
zile
intarz.
24
31
31
31
28

1.

556

TOTAL1
09.04.2009

100
11.738 (P)

346562.75
37642.96

08.07.2009

6.07.2009

10249,83

124

2.

560

14.04.2009

43.605

141882,69

14.07.2009

3.
4.

562
563

15.04.2009
15.04.2009

9.600
20.490

38412,06
66851,15

14.07.2009
14.07.2009

10.08.2009
27.08.2009
27.08.2009
30.09.2009

5.

564

15.04.2009

22.892

74687,97

14.07.2009

6.
7.

568
569

27.04.2009
27.04.2009

23.526
45.782

82691,61
160919,29

26.07.2009
26.07.2009

8.

570

27.04.2009

9.998

35354,72

31.05.2010
31.05.2010

71882,69
70000
38412,06
42851
5000
19000.15
34687,97
40000
82691,61
60919.29
10000
90000
3788,56
31566,16
43475.83

31.05.2010

115464.57

Data

9.

572

27.04.2009

12.369(P)

43475.83

26.07.2009
26.07.2009
26.07.2009

1.

572

TOTAL 2
27.04.2009

200
32.850(P)

681918.28
115464.57

26.08.2009

TOTAL 3
TOTAL 1+2+3 =

32,850
332.850 TO.

115464.57
REST DE PLATA

Situatia la zi a platii facturilor

Suma (lei)
Nr.extras

29.12.2009
29.12.2009
08.01.2010
08.01.2010
08.01.2010
09.03.2010
31.05.2010

*Penalitati (lei)

Observatii
(SCADENTA)

20407,39
3326,51
19694,82
47611,02
9431.96

60 ZILE
60 ZILE
60 ZILE
60 ZILE
60 ZILE

100.471.70
0

90 ZILE

149
162
162
Achitat
36
Achitat
237
Achitat
Achitat
Achitat
Achitat
Neachitat
Compensare
Neachitat
Neachitat

27
42
42
138
128
168
168
177
165
165
225
308
0
308
308

38308,32
29400,00
16133,06
59134,38
6400,00
31920,25
58275,78
70800,00
136441,15
100516,82
22500,00
277200,00
0
97223,77
133905,55

Neachitat

278

1.078.159,08
320991,50

280.506.56

TOTAL CREANTE(REST DE PLATA+PENALITATI)

Total cantitate livrata 332.850 to. din care: - 100 to. termen scadent 60 zile ( Facturile nr. 545,552,553,554, 556 partial)
200 to. termen scadent 90 zile (Facturile nr. 560,562,563,564,568,569,570 si 572 partial)
32.850 to. termen scadent 120 zile ( Factura nr. 572 partial)
*Penalitatile au fost calculate in conformitate cu prevederile contractului nr.7/5.03.2008,articolul nr.3 care prevede penalitati de 1% pentru fiecare zi intarziere.
Director
Dir.Economic,
Intocmit,
Ing. Preotu Gheorghe
Iordan Natalia
Dudau Mihai

90 ZILE
90 ZILE
90 ZILE
90 ZILE
90 ZILE
90 ZILE
90 ZILE
90 ZILE
120 ZILE

320.991,50
1.499622,28
1.780,128,84