PLAN DE AFACERI

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC 1. Denumirea firmei SC.MICLINI IMPEX S.R.L. 2. Numrul i data nregistrrii la Registrul Comerului NR. J25/425/1997 3. Cod fiscal / Cod unic de nregistrare RO 9994582 4. Forma juridic de constituire Societate cu Raspundere Limitata 5. Adres, telefon, fax de la:Dr.Tr.Severin, judetul Mehedinti tel. 0723376852, fax:0252376489 Punct de lucru: Dr.Tr.Severin, judetul Mehedinti Birouri: Dr.Tr.Severin, judetul Mehedinti Secia de producie: 6. Tipul activitii principale actuale: Cod CAEN 0111 Cultivarea si prelucrarea legumelor 7. Tipul activitii noi (aferente investiiei, dac este cazul) 8. Natura capitalului (stat, particular, strin, mixt):particular 100% romanesc 9. Capitalul social la data solicitrii creditului: 1.100.000 lei 10. Asociai, acionari principali la data solicitrii creditului
Asociai / Acionari Persoane fizice Ionescu Paul Adresa completa, nr. telefon Nr. aciuni 100 Valoare ( lei) 1.100.000 Pondere (%) 100%

Dr.Tr.Severin, judetul Mehedinti; 0723376852

Adresa completa, nr. telefon -

Persoane juridice -

Nr. aciuni -

Valoare ( lei) -

Pondere (%) Total 100%

B. CONDUCEREA I PERSONALUL FIRMEI B.1. CONDUCEREA

Funcia actual** Asociat, Director General Nume i prenume Ionescu Paul Studii (cu precizarea perioadei, instituiei) Inginer Experiena profesional (cu precizarea funciei, a responsabilitilor i a perioadei) Administrator in cadrul societatii 7 ani.

*) Continutul planului de afaceri va fi adaptat in functie de marimea agentului economic si domeniul de activitate al acestuia, precum si de tipul clientului: persoana juridica, persoana fizica autorizata sau asociatie familiala. **) Tabelul se va completa pentru fiecare membru al conducerii executive actuale.

B.2. PERSONALUL La data solicitarii creditului societatea comerciala SC.MICLINI IMPEX S.R.L avea 20de angajati. Numrul i structura personalului la data solicitrii creditului:
Categoria de personal Total, din care: Conducere TESA *) total, din care: - contabil Muncitori total, din care: - direct productivi - indirect productivi Numr 20 2 18 16 2 92% 8% Pondere

*) Personalul TESA va fi defalcat pe funcii (producie, economic, marketing, comercial, etc.)

Organigrama personal actual al societatii

Director general Compartiment resurse umane Compartiemnt prelucrare legume

Contabil

Gestionar

Consultant

Spatii frigorifice

C. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE C.1. Scurt istoric Infiintata in anul 1997 firma a desfasurat inca de la inceput activitatea de comert en gros cu produse alimentare si nealimentare.Aceasta activitate s-a desfasurat in spatii inchiriate, depozite si standuri de prezentare in cele doua piete en gros principale. Ulterior prin achizitionarea a doua camioane de 5 t, respectiv 8,5 t firma si-a aprovizionat si distribuit spre vanzare produsele cu propriu transport. In anul 2001 firma a achizitionat doua autodube, deruland in paralel si activitatea de transport persoane. Principalii clienti pentru aceasta activitate sunt SNCFR si Penitenciarul Dr.Tr.Severin.Transporturile de detinuti se efectueaza din anul 2002 prezent la si de la punctele de lucru in judetele Caras Severin si Timis. Avand deja un istoric in relatiile cu ccei doi cleinti si ajungand sa cunoasca intre timp nevoile de aprovizionare ale acestora, firma deruleaza in paralel cu cealalta activitate si aprovizionarea cantinei Penitenciarului Dr.Tr.Severin, cu conserve si alte alimente, la care se adauga in sezon legume proaspete. Ulterior , cu experienta capatata de la acest client, firma si-a extins aria de clienti, pe aceasta nisa de piata, oferind si trecandu-si in portofoliu de clienti si alte institutii cu acelasi tip de nevoi de aprovizionare, cum ar fi : Spitalul Judetean Dr.Tr.Severin, Spitalul Orasenesc Strehaia, Cantina de la Intreprinderea Miniera Mehedinti.

C.2. Prezentarea produselor / serviciilor pe categorii denumirea complet a produsului / serviciului; principalele caracteristici / performante tehnico-economice i de calitate (de exemplu: dimensiuni, compoziie, forme de comercializare, nivel calitativ, ncadrarea n standardele de calitate). Societatea comerciala MICLINI IMPEX SRL are ca obiect de activitate, conform codului CAEN 0111 Cultivarea si prelucrarea legumelor Principalele produse: - prepararea si congelarea legumelor Pentru implementarea proiectului este nevoie de achizitioanarea unui spatiu frigorific ce apartine fostului abator din Drobeta Turnu Severin , care va trebui compartimentat astfel : I. Spatiu de frigerare 2000mp II. Spatiu prelucrare 350 mp III. Spatii administrative si cai de acces : birou administrativ, grup sanitar, vestiar, cai de acces Spatiul, este propice desfasurarii activitatii de prelucrare si congelare legume proaspete intrucat in el a functionat vechiul abator de carne. Are peretii izolati si ofera urmatoarele facilitati : - acces la principala artera de circulatie a orasului - alimentare cu energie electrica trifazica - apa - racordare la termoficare - canalizare - accesul la cai de comunicatie (telefon, fax) - compartimentat in spatii de refrigerare, birou, spatiu de productie, grupuri sanitare. Modul de organizare si amplasare a spatiilor productive permite desfasurarea operativa a activitatii, comprimarea timpilor morti desfasurarea logica si in timp util a procesului de fabricatie, prin eliminarea spatiilor nefolosite in cadrul sectiilor productive se respecta normele de protectie a muncii privind amplasarea si functionarea echipamentelor de productie aceasta avand urmari pozitive pentru eficienta activitatii desfasurate. C.3. Piaa 3.1. Clienti Produsele si serviciile acestui plan de afaceri se adreseaza, in exclusivitate pietei locale judetul Mehedinti.Deoarece este necesar un timp oarecare pentru consolidarea si derularea cu succes a investitiei, nu se intentioneaza, cel putin in primele 12 luni de la inceputul acesteia, nici extinderea pietei tinta la judetele invecinate si nici exportul de produse. In perioada 2005-2006, firma a capatat o bogata experienta in domeniul de activitate la care se face referire in planul de afaceri, intrucat a fost principalul furnizor de alimente de sezon, proaspete si conservate pentru clientii de mai jos Aceasta experienta se concretizeaza in cunoasterea si aprofundarea surselor de aprovizionare ieftine si de calitate, in preturile practicate pe piata en gros de legume, precum si cunoasterea necesitatilor de aprovizionare pentru clientii actuali si potentiali. Cifra de afaceri derulata in perioada mai sus mentionata cu acesti clienti a fost de 253.000 euro, iar ponderea fiecarui client in aceasta cifra de afaceri este redata in tabelul de mai jos:

Nume client Cantina Intreprinderii Miniere Mehedinti Penitenciar Diversi beneficiari Spitalul Judetean Spitalul Orasenesc Spitalul Orasenesc

Adresa Valea Copcii, Mh Dr.Tr.Severin, Mh Jud. Mehedinti Dr.Tr.Severin, Mh Strehaia, Mh Baia de Arama, Mh

Forma de proprietate Publica 100% Publica 100% Privat 100% Publica 100% Publica 100% Publica 100%

Ponderea tarnzactiilor in cifra de afaceri % 50 15 15 10 5 5

3.2. Sistemul de distributie actual si previzionat Datorita specificitatii acestei activitati, ce cuprinde doua faze: achizitie produse proasepete, refrigerare si stocare/depozitare, este necesar un sistem de distributie bine pus la punct datorita timing-ului constant si ritmic cu care trebuie sa se faca aprovizionarea principalilor clienti. Daca ne referim la perioada 2005-2006 distributia produselor s-a facut en gros, prin livrare directa la clienti, cu autovehiculele proprii de capacitate mare 3-5 t, la punctele unde acestia faceau receptia si stocajul temporar al produselor proaspete. In perspectiva se are in vedre amenajarea unuia dintre autovehicolele proprii, autoizoterma IFA cu sistem de conditionare si refrigerare, precum si achizitionarea unei autoutilitare de mic acapacitate 1-2 t dotata cu un sistem de conditionare si refrigerare astefel incat livrarea de produse congelate catre principalii clienti sa se faca toto prin livrare directa cu autovehiculele proprii. Firma ia in calcul si posibilitatea livrarii/vanzarii direct de la depozit, pentru clientii ce doresc sa se aprovizioneze cu cantitati mai mici de alimente congealte si au mijloace proprii de transport al produselor. 3.3 Comentai cum se apreciaz c se vor produce schimbri pe segmentele de pia ale firmei i cum anume se va adapta aceasta la aceste schimbri. Cererea cea mai mare 65-75% de legume congelate vine de la acele institutii unde sunt necesare consumuri colective de alimente. Toate aceste institutii dispun de cantine, bucatarii, magazii de stacaj alimente, ele constituind de altfel grupul tinta principal al acestui plan de afaceri. Diferenta o constituie segmentul de paiata acoperit de consumul persoanelor fizice grup tinta secundar. O alta caracteristica a institutiilor cu consumuri colective de alimente este criza lichiditatilor banesti, ceea ce are drept consecinta imposibilitatea achizitionarii in sezon perioada cand legumele au cele mai scazute preturi- de legume proaspetenecesare consumului colectiv pe o perioada mai mare 6-8 luni. Aceeasi cauza resursele financiare sunt de natura sa faca imposibila crearea si intretinerea de spatiii frigorifice de mari dimensiuni pentru pastrarea si stocarea alimentelor in stare proaspata. 3.4. Avantajele principale ale produselor societatii dumeneavoastra
Pret Distanta mica de aparovizionare costuri de transport reduse Achizitia la prima mana direct de la producator , inseamna costuri de achizitie reduse Distributia cu autovehicolele proprii- exclude costuri legate de inchirierea autovehiculelor Calitatea de producator si nu de intermediar Calitate

Distanta mica de aprovizionare- va scade timpul de trasport din momentul recoltariii pana la prelucrare Mentinerea la temperatura constanta 20gr.C Specificitate Diversitatea produselor Combinatiile de produse

3.5. Principalii concureni actuali interni i / sau externi, pe grupe de produse / servicii enumerarea concurenilor; analiza produselor / serviciilor concurente din punct de vedere al preului, calitii, termenului de livrare n raport cu produsele / serviciile firmei, pe segmente de piaa. Segmentul de piata pe care firma activeaza este prelucrarea si congelarea legumelor proaspete. Pe plan local nu exista un astfel de depozit frigorific de o asemenea capaciatate Principalii concurenti in zona se afla in Craiova, Bucuresti, Timisoara. 3.6. Principalii furnizori de materii prime (pe tipuri de materii prime cu specificarea ponderii n totalul cheltuielilor cu materialul aprovizionat). Zona geografica, cu traditie in cultivarea legumelor, jud. Dolj si Mehedinti din care intentioneaza sa se aprovizioneze firma cu produse este recunoscuta pentru calitatea excelenta a legumelor cultivate, astfel incat produsele congelate vor fi la un nivel calitativ superior. Distanta relativ mica, de la care se va aproviziona firma cu produse proaspete, va face ca timpul scurs intre momentul recoltarii legumelor de pe camp si momentul refrigerarii, congelarii sa fie foarte mic, astfel incat produsele vor avea un grad mai mare de prospetime si savoare in momentul consumului, fapt de natura sa mareasca calitatea si implicit cererea de astfel de prodeuse de la firma noastra. 3.7. Programul de vnzri*) previzionat (fizic i valoric, pe grupe de produse / servicii, la intern i la extern) pe ntreaga perioada de creditare. *)n vederea fundamentrii programului de vnzri previzionat se va ntocmi un centralizator care va cuprinde, dup caz: specificarea beneficiarilor stabilii n baza unor contracte, precontracte, acorduri de principiu etc.; valoarea acestora (lunar/trimestrial/anual); durata contractului; pondere n cifra de afaceri estimat. C.4. Capacitatea tehnic actual 4.1. Descrierea sumar a procesului/ fluxului tehnologic actual, a activitilor necesare realizrii produselor/ serviciilor. Fluxul tehnologic Prelucrarea si congelare legumelor proaspete are cateva particularitati care fac ca activitatea unei societati care ofera servicii de acest tip sa difere de activitatea altor societati de productie. Astfel, societatea producatoare, in baza contractelor incheiate cu beneficiarii, primeste legumele recoltate recent, care sunt incarcate in masinile frigorifice si transportate la depozit. Operatiunile de executat se pot grupa in 3 faze : I. Receptia legumelor si spalarea lor II. Sortarea, ambalarea si congelarea lor III. Verificarea calitatii si receptia produselor finite.

FLUXUL TEHNOLOGIC RECEPTIA SI SPALAREA LEGUMELOR PROASPETE

SORTAREA SI AMBALAREA LEGUMELOR

REFRIGERAREA SI DEPOZITAREA LEGUMELOR IN SPATIILE FRIGORIFICE

OBTINEREA PRODUSELOR FINITE

4.2. Regimul de lucru actual (nr. zile/an, nr. schimburi/zi, nr. ore/schimb). Regimul de lucru al actual: 22,5 zile pe luna X12 luni pe an = 270 zile lucratoare pe an 4.3. Date tehnice cu privire la principalele mijloacele fixe care sunt utilizate nemijlocit la realizarea produselor/serviciilor, aflate n proprietatea agentului economic:
Principalele mijloace fixe detinute de societatea noastra si utilizate in mod direct sau indirect in procesul de productie sunt detaliate in tabelul de mai jos, evidentiidu-se acolo unde este cazul si gradul mediu de uzura al acestora.
Situatia mijloacelor fixe ale S.C.MICLINI IMPEX S.R.L. la data de 30/05/2007 Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 Denumire mijloc fix Calculator Pentium IV Autocamioane Masina de amabalat in pungi TOTAL Terenuri Total general Valoare contabila 1.625 23.218 3.861 28.704 319.245 347.949 Valoare amortizata 1.625 23.218 3.861 28.704 319.245 347.949 Valoare ramasa Rata lunara Grad mediu de uzura % 20 5 14

D. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII PENTRU CARE SE SOLICIT CREDITUL D.1. Proiectul de investiie 1.1 Scopul proiectului de investiii (de exemplu: crearea unei uniti noi, retehnologizare / restructurare, dezvoltarea afacerii/ capacitii). Scopul proiectului Amenajarea unui depozit frigorific pentru congelare si depozitare legume proaspete compus din: - camera calda neizolata pentru depozitare - camera de pregatire spalare si congelare -antecamera- necesara pentru a avea spatiu intermediar intre depozitul de stocaj si celelalte incaperi - depozit frigorific compus din 6 camere frigorifice a 250 mp fiecare 1.2 Descrierea proiectului de investiii (de exemplu: achiziie i/sau amenajare teren, infrastructur, achiziie/renovare/adaptare cldiri, achiziie/adaptare/modernizare i montare echipamente etc.). Proiectul propus spre finantare urmareste achizitia de noi utilaje de frig , care vor fi amplasate in spatiul de depozitare . Prin proiect se urmareste achizitia urmatoarelor echipamente:

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5.

Denumire

Statie complexa de refrigerare Compresoare

Vapoarizatoare Tablou de comanda si automatizare Reabilitare hale de productie - pereti spuma

Numar bucati 2 buc 6 buc 8 buc 1 buc

1.3 Stadiul de realizare a investiiei (pn la data solicitrii creditului pe categoriile de lucrri cu documentele justificative). Pana in momentul solicitarii creditului societatea nu a demarat inca procesul de achizitie a utilajelor si echipamentelor destinate extinderii procesului de prelucrare . 1.4 Valoarea total a investiiei (in mii lei), cu i fr TVA. Pentru fundamentarea valorii investiiei n funcie de scopul acesteia se vor anexa: ofertele furnizorilor / prospecte, contracte, precontracte pentru utilaje, echipamente sau instalaii de lucru;
Euro/ LEI Elementul de cost Echipamente si amenajare spatiu frigorific 1 euro=4.30 lei Finantat de banca 1.069.767/ 4.600.000 Finantat din : Aport propriu 348.837/ 1.500.000 Alte surse : 1.418.604/ 6.100.000 Costul total elementului al

1.5 Necesarul de finantat include: costul de investiie, cu TVA; alte cheltuieli necesare implementrii proiectului (de exemplu: cheltuieli de pre-producie (promovare, salarii, training, alte servicii), capitalul de lucru iniial (stocuri, avansuri pltite, etc.). Necesarul de finantat este 6.100.000 lei. 1.6 Graficul de realizare a proiectului de investiie, temporal i valoric, cu specificarea: datei demarrii proiectului de investiie (luna i anul); activitilor implicate de realizarea proiectului cu precizarea datei nceperii, duratei fiecrei activiti i valorile aferente.
Activiti proiect Data luna 1 / lei

nceperii
August 2007 Total Modul de finanare: - din credit B.R.D - din surse proprii 6.100.000 4.600.000 1.500.000

Luna 3/ lei

luna i / lei

Data punerii in funciune

1.7 Graficul plilor ctre furnizorii de mijloace fixe (n cazul n care acetia acord termene de plat mai mari de 30 de zile de la data facturrii). D.2. Planul de finanare Mii lei
Elementul de finanat Costul finanrii B.R.D. din care surse: Proprii altele

Echipamente, materie prima si costuri reabilitare hale productie TOTAL

6.100.000 6.100.000

4.600.000

1.500.000

Pentru creditul solicitat de la B.R.D. se vor preciza condiiile estimate de acordare a mprumutului (data acordrii, durata, perioada de gratie, dobnda i modul de rambursare a ratelor), se va anexa graficul de rambursare a mprumutului. Pentru celelalte surse se va explicita natura: surselor proprii (aport in natura si/sau cash al acionarilor, numerar din afacerea existent) altor surse (alte credite, fonduri de investiii, subvenii, leasing). Pentru investiiile complexe, se va completa Planul de finanare a proiectului de investiii - anexa 4.a Costul total al finantarii este de 6.100.000 lei, cost ce va fi acoperit din creditul de la BRD in valoare de 4.600.000 lei, si din contributia proprie a solicitantului in valoare de 1.500.000 lei. D.3. Produsele/ serviciile noi (aferente investiiei) Prin efectuarea investitiei nu se va schimba gama de produse a societatii, ci se va obtine o capacitate de productie mai mare, care va da posibilitatea societatii sa colaboreze cu societati internationale de prestigiu, pentru realizarea unor productii mai mari, imposibil de realizat cu utilajele actuale. Se va obtine insa o calitate sporita a produselor, datorata noutatilor tehnologice inglobate in utilaje.

D.4. Piaa 4.1. Descrierea segmentelor de piaa crora li se adreseaz produsele / serviciile noi (localizarea regional i n cadrul economiei pentru persoane juridice i a altor criterii, cum ar fi: clasa social, categoria de vrsta, sex, etc.- pentru persoanele fizice). Dimensionai segmentele de pia i comentai schimbrile ce vor avea loc pe pia, precum i cum anume se va adapta firma dvs. la aceste schimbri. Segmentul de piata tintit de firma este reprezentat de firmele locale la inceput iar ulterior din toata tara care comercializeaza produse alementare. Acest segment asigura marea majoritate a veniturilor pentru societate. Se preconizeaza ca o crestere va fi pastrata in orizontul de timp de 3-4 ani, avand in vedere capacitatile reduse de absortie a cererii si fortei de munca de catre econimiile nationale respective. 4.2. Clieni poteniali interni i / sau externi, pe grupe de produse / servicii. Se vor anexa, dup caz, contracte, pre-contracte, contracte-cadru, scrisori de intenie, acorduri de principiu, ncheiate cu potenialii beneficiari. Prin activitatea de cercetare a pietei firma urmareste crearea si mentinerea unei baze de date referitoare la potentialii clienti furnizori si concurenti in vederea maririi cotei de piata dar si in vederea elaborarii prognozelor asupra evolutiei pietei cu impact direct asupra dimensionarii volumului activitatii viitoare. 4.3. Principalii concureni interni i / sau externi, pe grupe de produse / servicii noi. cte firme ofer produse/servicii identice sau similare pe segmentele dvs. de pia? Enumerai principalele firme concurente, interne sau externe - dac este cazul. prin ce v deosebii de concuren? Enumerai punctele forte i punctele slabe ale propriei afaceri comparativ cu ale concurenei. ce ar trebui s facei pentru a v mbunti poziia pe pia? comparai preurile dvs. fa de cele ale concurenei? Din experienta acumulata in Dr.Tr.Severin nu exista un astfel de depozit. Firmele concurente se afla in Timisoara, Craiova Bucuresti. Preturile ce vor fi practicate de societatea noastra sunt comparabile cu cele ale concurentei,informatie culeasa din experienta castigata la negocierea directa de contracte pentru legume proaspete congelate. In condittile in care societatea va achizitiona echipamentele produse si isi va mentine preturi similare cu cele ale concurentei va putea avea acces la un numar mai mare de contracte si implicit la crestera volumului productiei in conditiile sporirii portofoliului de clienti. Fata de firmele cu activitate similara care opereaza in alte zone ale tarii, SC MICLINI IMPEX SRL prezinta avantajul ca opereaza intr-o zona cu traditie in productia de legume proaspete si beneficiaza astfel de o oferta de mana de lucru calificata si mai ieftina putand cu usurinta sa-si selecteze personalul calificat iar costurile implicate de forta de munca sunt in medie mai mici cu 20 % decat in alte zone. Avand in vedere volumul mare al cererii, pentru imbunatatirea productiei pe piata firma intentioneaza sa urmeze o politica de reinvestire a profitului obtinut, in vederea modernizarii echipamentelor existente, achizitionarii de noi echipamente de productie, cu efect direct asupra cresterii productivitatii muncii, imbunatatirii calitatii si diversificarii gamei de produse concomitent cu sporirea ritmului productiei prin posibilitatea extinderii lucrului in doua schimburi.

D.5. Strategia de marketing 5.1. Strategia de pre (specificarea politicii de preturi pe grupe de produse / servicii, a preurilor luate n considerare n efectuarea previziunilor). Politica de preturi vizeaza practicarea unui sistem de preturi corelat cu preturile practicate de firmele concurente, cu volumul de productie contractat si cu valoarea totala a comenzii executate. Fundamentarea preturilor se bazeaza atat pe costuri cat si pe o preocupare constanta pentru mentinerea unui raport optim cost-calitate. Firma vizeaza nu atat preturi care sa ofere un profit mare pe unitatea de produs cat preturi care sa ofere o incarcare la capacitatea optima in vederea cresterii cifrei de afaceri si maximizarea raportului beneficiu-cost. 5.2. Strategia de distribuie (de exemplu: descrierea canalelor de distribuie avute n vedere pentru comercializarea produselor / serviciilor noi, elementele de logistic, personal aferent, costuri aferente). Specificul contractelor de distributie legume proaspete consta in faptul ca receptia produselor finite se face la sediul beneficiarului, iar transportul este asigurat de producator prin mijloace proprii, beneficiarul fiind exonerat de orice obligatii privind distributia productiei realizate. 5.3 Strategia de promovare pentru noile produse / servicii (de exemplu: se vor prezenta activitile ce se vor desfura, termenele de realizare i dimensionare a costurilor aferente). Desi dimensiunea firmei este mica, va exista o preocupare permanenta in identificarea potentialilor parteneri de afaceri si de promovare a imaginii firmei, precum si a serviciilor oferite de aceasta. Promovarea imaginii firmei are atat un caracter permanent prin prezentarea firmei in cataloage locale si nationale si internet, cat si un caracter punctual prin dintribuirea de materiale promotionale . Politica de preturi vizeaza armonizarea sistemului de preturi practicat de firma cu cererea, oferta si preturile practicate de concurenta. Fundamentarea preturilor se bazeaza atat pe costuri cat si pe o preocupare constanta referitoare la ridicarea standardului calitativ. Firma vizeaza nu atat preturi care sa ofere un profit mare pe unitatea de produs cat preturi care sa ofere o incarcare la capacitate optima in vederea cresterii cifrei de afaceri si maximizarea raportului beneficiu cost. D.6. Programul de vnzri Se va prezenta programul de vnzri (fizic i valoric, pe grupe de produse / servicii, la intern i la extern) pe ntreaga perioada de creditare. Pentru primul an se va prezenta o proiecie lunar a vnzrilor. Prin activitatea de cercetare a pietei firma urmareste crearea si mentinerea unei baze de date referitoare la potentialii clienti furnizori si concurenti in vederea maririi cotei de piata dar si in vederea elaborarii prognozelor asupra evolutiei pietei cu impact direct asupra dimensionarii volumului activitatii viitoare. D.7. Personalul 7.1. Numrul i proveniena personalului suplimentar. In urma procesului de investitie se vor angaja inca 15 persoane din randul somerilor, persoane inregistrate ca luate in evidenta la AJOFM Mehedinti. Personalul suplimentar va fi incadrat in structura deja existenta a fluxului activitatii desfasurate de societate. 7.2. Calificarea forei de munc, program de pregtire a forei de munc aferente proiectului (cursuri, locul desfurrii, durata, numr personal ce beneficiaz de pregtire, costuri aferente). Societatea va colabora cu AJOFM Mehedinti pentru a realiza cu succes procesul de angajare a personalului suplimentar, societatea noastra intentionand sa angajeze prin proiectul propus spre finantare 15 muncitori calificati. 10

Nu este necesar ca personalul ce va urma a fi angajat sa aiba o calificare specializata, calificarea urmand a se face la locul de munca. Personalul ce urmeaza a fi angajat va urma o perioada de pregatire si acomodare la locul de munca, la sediul societatii, si nu va necesita cursuri suplimentare, pregatirea realizandu-se de catre personalul deja existent in cadrul societatii. 8.3. Dimensionarea cheltuielilor cu personalul suplimentar. Cheltuieli cu salariile in prezent societatea are angajati un numar de 20 persoane, fondul total de salarii atingand cifra medie lunara de 47.182 mii lei. In lunile octombrie si noiembrie vor fi angajati inca 15 de persoane, la fondul total de salarii adaugandu-se 17.236 mii lei respectiv lei pe luna. Odata cu 2008 se prevede o crestere a salariului personalului nou angajat cu 10%, pentru armonizarea salariilor individuale ale personalului nou angajat cu salariile personalului deja existent in cadrul societatii. 8.4. Numrul i structura personalului dup implementarea proiectului:
Categoria de personal Numr, din care: Someri Total, din care: 20 15 Conducere 1 TESA *) total, din care: 1 - contabil 1 Muncitori total, din care: 17 15 - direct productivi 16 15 - indirect productivi 1 *) Personalul TESA va fi defalcat pe funcii (producie, economic, marketing, comercial etc.)

Organizarea afacerii Afacerea este organizata pe 4 nivele ierarhice, dupa cum urmeaza: nivelul de decizie, nivelul de decizie si gestiune, nivelul de gestiune, nivelul de executie. S-a recurs la aceasta forma de organizare in conformitate cu specificatiile standardului ISO 9000 : 2001. Schema organizarii functionale este prezentata in anexa, la prezenta documentatie. Directorul general coordoneaza intreaga activitate a organizatiei si raspunde personal de procesele de management, de procesele de asigurare a infrastructurii, a resurselor umane si financiare, de procesele de marketing. Una din atributiile directorului general este realizarea comunicarii externe in interesul organizatiei precum si a comunicarii interne si a asigurarii climatului necesar desfasurarii activitatii in conditii optime. Coordonatorul atelierului 1 sunt raspunzatori de coordonarea proceselor de productie si de sustinere a productiei, de procesele pentru imbunatirea calitatii si de procesele de masurare si monitorizare a productiei. Ei au autoritatea de a decide in cadrul acestor procese si de a lua masuri in concordanta cu politica privind calitatea, cu legislatia si reglementarile in vigoare fara a fi insa in dezacord cu prevederile directorului general. Contabilul sef raspunde de organizarea evidentei financiar contabile, precum si de arhiva societatii. Totodata, impreuna cu directorul general intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si previzioneaza volumul activitatii viitoare. Personalul. In domeniul tamplariei din lemn, in municipiul Dr.Tr.Severin exista o traditie indelungata, data de existenta unor mari intreprinderi de profil si a unor scoli care pregatesc personal in vedera calificarii in activitatea de prelucrare legume. De aceea, asigurarea cu personal nu reprezinta o problema pentru managementul unitatii. Personalul necesar afacerii va fi de 15 lucratori , persoane direct implicate in productie. In vederea asigurarii personalului necesar, se va colabora cu institutii specializate (AJOFM,) si se va apela la anunturi publicitare. Dupa selectarea personalului, acesta va urma un program de pregatire la locul de munca, pe noile utilaje, pentru familiarizarea cu echipamentele si fluxul tehnologic, pana la atingerea productivitatii maxime. 11

D.8. Materii prime i utiliti 8.1. Furnizorii de materii prime necesare derulrii proiectului de investiie (pe tipuri de materii prime) i specificarea condiiilor de aprovizionare (periodicitate, cantitate, pre i modaliti de plat). Dimensionarea cheltuielilor cu materiile prime pe baza consumurilor specifice i a costurilor unitare. Societatea va continua sa lucreze cu furnizorii de materii prime actuali care vor furniza legumele proaspete. Prin activitatea de makenting vanzari desfasurata de societate se vor identifica noi clienti si respectivi furnizori ai materiilor prime, tinand cont de faptul ca pe aceasta piata se inregistreaza o continua crestere a cererii noi modele de mobila si realizare a produselor . 8.2. Modul de asigurare cu utiliti (energie, apa, abur etc.). Estimarea cantitilor necesare i a costurilor aferente. Spatiul destinat afacerii situat in Dr.Tr.Severin, este conectat la apa, energie electrica. D.9 Influene asupra mediului Se vor prezenta cantitile i caracteristicile emisiilor poluante, mijloace de tratare i neutralizare a acestora, costurile generate. Activitatea de prelucrare legume nu va mai avea influenta asupra mediului.

12