Sunteți pe pagina 1din 19

A.

Informaii administrative
Data nfiinrii: 1994/12 (J40/23452/1994) Obiectivul nfiinrii: Organizarea i vnzarea pachetelor de servicii de turism. (cod CAEN 7912 activiti ale tur-operatorilor) Numrul mediu de angajai: 100

Evoluia angajailor 2009 2011: Nr. crt Explicatii Full time I Studii superioare: Manager general Vicepreedinte executiv Ageni marketing Tehnician reea IT 1 1 1 1 1 1 2009 Part time Full time 2010 Part time Full time 2011 Part time

10 4

14 4

14 6

II

Studii medii: Secretara Contabil Ghizi autorizai Ageni ticketing 1 2 20 16 2 3 25 19 2 5 35 27

III

Studii generale: ofer 2 2 5 4 5

Personal curenie 3

Data depunerii ultimului bilan contabil: 1.05.2012

1|Page

Cifra de afaceri : 165 426 685 lei / 38287010.21 euro

Evoluia cifrei de afaceri 2009 - 2011 Nr. Explicaii Crt. 2009 2010 2011

Venituri totale din care CA

lei euro lei euro lei euro 121466524 28112695.63 143459995 33202952.07 165426685 38287010.21

2 3

Cheltuieli 121811402 28192515.56 144929581 33543078.9 totale Profit/Pierdere 1127620 260980.86 972128 224993.17

168549279 39009715.79
910062

210628.37

Acionari Nume/denumire Asociat Nr. pri sociale Pondere n Capital Social Naionalitate Adresa

Nr. crt

I 1.

Persoane fizice: Mircea Gheorghe Vladu


9.481 4,99%

Romana

Bucuresti, str. General Dimitrie Salmen nr. 22, sectorul 2 rezident in Romania, jud. Ilfov, Sat Voluntari, sos. Erou Nicolae Iancu nr. 148, bl. 18 Bucuresti, str. Drobeta nr. 3-5, apartamentul nr. 7, sectorul 2

2.

Javier Garcia del Valle Carlos Roca

3.667

1,93%

Spaniola

3.

Remus Calin Visan

1.330

0,7%

Romana

II

Persoane juridice:
175.522 Ged Eastern Fund Il Fondo de Capital de Riesgo 92,38% Madrid, 12 Marquez de Riscal St., 4 stanga, Spania;

4.

TOTAL

100%

2|Page

Nr. crt

Acionari

Pondere n capitalul social 5,69% 94,31% 100%

1. 2.

Romni Strini Total

Entiti legale la care deine actiuni/drept de vot: nu exist.

B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS


B.1. Analiza nevoii de proiect Proiectul propus pentru agenia de turism Happy Tour const n implementarea unui departament de nchirieri auto, care va oferi servicii de rent-a-car clienilor doritori. Maina e produs de baz, care satisface n primul rnd nevoia de mobilitate a consumatorului. Beneficiarii acestui tip de serviciu variaz de la turitii strini care se afl n imposibilitatea de a se deplasa ctre regiunile turistice din ara noastr, la oamenii care tiu ce vor atunci cnd pleac ntr-o cltorie n ar sau n strintate. Ca orice alt segment de turism, i piaa rent-a-car a fost afectat de criz. Clienii prefer acum clase inferioare de autovehicule, anul acesta cerndu-se pe piaa de inchirieri auto clasa economic i compact de autovehicule. Odat cu implementarea acestui nou tip de serviciu, relativ nou pe piaa romneasc, societatea noastr se va afla n capacitate de a onora cererea ca urmare a unei noi investiii ntr-o flot auto. Preul minim de nchiriere al unui automobil din clasa compact pentru o zi pornete de la 20 de euro, la care se vor aduga diferite taxe i tarife suplimentare ( al doilea ofer, reumplerea rezervorului). n cazul automobilelor din clasa de lux tariful zilnic poate depi 250 de euro cu toate taxele incluse. Taxele ce vor fi suportate de compania noastr vor fi cele legate de asigurare, RCA, rovinieta, lanuri derapante (dup caz), livrare i colectare automobil, verificri tehnice, iar n cazul defeciunii tehnice a unei maini se va pune n mod automat la dispoziia clientului o alt main.

3|Page

B.2. Definirea scopului proiectului Nevoia de mobilitate i de confort a turistului, client al companiei Happy Tour, poate fi satisfcut prin crearea acestui parc auto diversificat. Odat cu ncheierea unei nelegeri cu turistul, legat de o cltorie, acestuia i se va pune la dispoziie i opiunea de a se folosi de acest serviciu convenabil i confortabil, nefiind nevoie s se apeleze la companii de profil adiacente, aa cum se procedeaz n majoritatea cazurilor. Acest serviciu de nchirieri auto vine ca o soluie pentru nevoia de deplasare uoar a clienilor. B.3. Stabilirea obiectivelor proiectului Obiectivele proiectului const n nchirierea i amenajarea unui spaiu destinat nchirierilor auto pn la data de 1 ianuarie 2014 i n creterea cifrei de afaceri cu 10% pentru anul viitor prin serviciul renta-car ce va fi implementat ncepnd cu data de 1 ianuarie 2014. B.4. Aciuni poteniale ce trebuie desfurate 0. Stabilirea zonei n care va fi amenajat spaiul pentru nchirieri auto. 1. Cercetarea spaiului disponibil i selecia lui 2. Activitatea de negociere i contractare a spaiului destinat nchirierilor auto 3. Selectarea unei firme cu specific n amenajri spaii deschise 4. Negociere i contractare lucrri de amenajare 5. Execuia lucrrii de amenajare 6. Cercetarea pieei de automobile i selectarea unui dealer auto convenabil 7. Achiziionarea automobilelor necesare i selectarea lor pentru expunere 8. Transportul automobilelor la locul de expunere 9. Contractare firm de asigurri 10. Recrutare personal 11. Training personal 12. Promovarea serviciului de nchiriere auto 13. Inaugurarea spaiului expoziional.

4|Page

C. MEDIUL DE PIATA
C.1 Clienti Agenia de turism Happy Tour se bucur de o clientel vast pe piaa turismului. Din punct de vedere geografic, exist cerere de servicii turistice att pe piaa local, ct i pe cea naional i pe cea internaional. Exist att turiti care solicit servicii n zon, ct i turiti care provin din Romnia i solicit servicii pentru cltorii n strintate i turiti strini care apeleaz la serviciile ageniei Happy Tour. Dup categoriile de habitate existente n zonele turistice, exist clientel orientat spre turismul rural, dar i clientel orientat ctre cel rural. De asemenea, relieful joac un rol important. Exist clieni care prefer turismul n regiuni montane, alii l prefer pe cel litoral sau pe cel de delt. n funciile de criteriile socio-demografice, clienii predominani fac parte din categoria tinerilor i a maturilor, pn n vrsta de 50 ani, iar sexul este de o importan foarte mic pentru agenia de turism. innd cont de criteriul economic, turitii care utilizeaz serviciile ageniei sunt turiti de condiie economic medie n mod predominant. Exist i un tip de segmentare relevant al pieei, i anume dup motivaia cltoriei. Sunt clieni care prefer turismul de agrement, pe cel de odihna, pe cel sportiv, pe cel de tratament, de cumprturi, tehnic, rural, religios sau de afaceri. C.2 Sistemul de distribuie actual i previzionat Distribuia serviciilor se face att pe cale direct, la sediul principal i la cele secundare, ct i online sau telefonic. C.3 Concurenta Principalii competitori pe piaa turistic sunt: Marshal Turism, funcioneaz din anul 1992. Este reprezentant American Express, agent TUI, agent Royal Carribean Cruise Line / Celebrity Cruises, agent Dertour, Neckermann, Thomas Cook, Club Med. Agenia detine i un hotel situat n zona centrala a Bucuretiului cu o capacitate de 18 camere cu doua paturi, 6 camere duble cu pat matrimonial, 3 camere duble superioare, 2 apartamente. Ponderea acestei agenii pe pia este de 0,98. Agenia de turism Aerotravel este prezent la nivel autohton cu un numr de apte agenii n Bucureti, Timioara, Oradea, Cluj, o alta agenie fiind operat n sistem de franciz la Bacu. Aerotravel Lufthansa City Center activeaz pe piaa din Romnia din 1998, primind franciza Lufthansa City Center n anul 2000. Agenia s-a axat n special pe segmentul business, introducnd pachete de vacan n urm cu patru ani i curse charter din 2005. Activitatea ageniei se bazeaz, n proporie de circa 90%, pe vnzarea de bilete de avion, turismul contribuind doar cu aproximativ 10% la cifra de afaceri a companiei. Ponderea acesteia pe piaa turistic este de 0,83. Paralela 45 este o companie de turism nfiinat n anul 1990 i este una dintre

5|Page

primele companii de turism de pe piaa turistic romneasc. Compania are filiale n cele mai importante orae i zone turistice, iar numrul de agenii revnztoare este de 140. Cota de pia a acesteia este 0,9. nfiinat n 1993, ca societate pe aciuni cu capital privat, EXIMTUR a devenit n cei 12 ani de activitate una dintre cele mai importante agenii de turism turoperatoare din Romnia. Are o cota de pia de 0,99. Cota relativ de pia pe care o deine Happy Tour fa de cel mai puternic concurent, Eximtur, este de 0,97. C.4 Poziionarea serviciilor societii Happy Tour comparativ cu cea a concurenei Serviciile oferite de agenia de turism Happy Tour sunt net superioare, att cantitativ, ct i calitativ concurenei. Preurile variaz n funcie de serviciile oferite, ns sunt preuri acceptabile, pentru consumatorii de condiie economic medie. Raportul calitate-pre este unul foarte bun, dei preul tinde s varieze. Exist ntotdeauna acest echilibru. Punctele numeroase de desfacere se afl ntotdeauna la ndemna clientului, astfel nct acesta poate beneficia uor i comod de serviciile oferite de agenie. C.5 Descrierea pieei pentru serviciile rezultate din implementarea proiectului Clienii care vor beneficia de serviciile de nchirieri auto vor fi parte att a pieei locale, a celei naionale, ct i a celei internaionale, urmnd ca acest nou serviciu s satisfac cerinele clienilor care doresc s se deplaseze pe plan local ntre obiectivele turistice i ale celor care vor dori o deplasare comod i la ndemn n ar sau n strintate. Autoturismele pot fi de asemenea nchiriate att de persoane fizice ct i de persoane juridice, cu venituri medii, cu o vrst de peste 18 ani. C.6 Avantajele principale ale produselor societii Agenia de turism Happy Tour ofer ce alt companie concurent pe pia nu ofer, i anume un serviciu de nchirieri auto la ndemn, scutind att clientul ct i compania de ncheieri de contracte cu alte firme de transport specializate. Pe piaa turistic, agenia aduce ceva relativ nou, care vine n avantajul consumatorului, fcndu-i mult mai comod cltoria. Pe piaa de nchirieri auto, agenia nu va reprezenta o concuren de temut pentru companiile specifice acestei piee, ci se va folosi de acest serviciu n limita serviciilor care stau la baza ageniei de turism. Preurile vor varia n funcie de tipul mainii de nchiriat, de durata pe care aceasta va fi nchiriat. n principiu, tariful zilnic pentru nchirierea unei maini economice va fi de 20 de euro, la care se vor aduga taxele pentru al doilea ofer i alimentrile rezervorului, unde este cazul. Pentru mainile de lux, tariful va ajunge i pn la 250 de euro pe zi, incluznd n acest pre i taxele aferente. Ceea ce agenia Happy Tour ofer prin acest serviciu i foarte alte puine companii de nchirieri auto o face este acoperirea unor anumite taxe, i anume: asigurarea mainii, suportul tehnic, livrarea i preluarea mainii, rovinieta. C.7 Activiti de promovare a vnzrilor innd seama de cifra de afaceri de care agenia dispune, 165 426 685 Lei, se va dispune o sum de 4000 de lei ca buget pentru campania de promovare a noului serviciu. Se preconizeaz c aceast promovare nu va presupune costuri mai mari de aceast sum alocat din cifra de afaceri. Pentru a corela promovarea cu piaa deservit, aceasta se va realiza att la nivel local, prin fluturai, publicarea ofertei n revista editat de agenie i distribuit n mod gratuit, n pres local i la 6|Page

standuri de informare, ct i la nivel naional prin presa naional, la trguri de specialitate i n mediul online, pe site-ul companiei. C.8 Alte elemente referitoare la strategia de marketing n evoluia pieei compania se poate lovi de principalii si concureni care vor dori, probabil, s implementeze acelai serviciu, de nchirieri auto. n acest caz, Happy Tour va urmri o campanie de reducere a preurilor pentru o scurt perioad, ct s atrag clientel, de preferat fidel serviciilor companiei noastre. De asemenea, se va urmri o campanie de promovare intensiv a noilor servicii. La fel se va proceda n cazul n care va exista o reducere a cererii pentru serviciul de nchirieri auto. Vor scdea preurile, pentru o scurt perioad, n sperana c cererea va crete i se va menine constant la un nivel acceptabil.

D. INVESTIIA PLANIFICAT I PLANUL DE IMPLEMENTATARE


D.1 Valoarea investiiei (total): ______310 000____ Euro din care: - contribuia din fonduri publice: _____0_____ Euro - contribuia solicitantului: ______310 000____ Euro - contribuia n numerar _____310 000_____ Euro - contribuia n natur _____0___ Euro D.2 Scopul investiiei Investiia este una nou, avnd ca scop diversificarea gamei de servicii oferite de agenia de turism Happy Tour i de a crete astfel veniturile companiei i portofoliul de clieni. D.3 Tipul investiiei

Nr. Crt. 1 2 3

Explicaii Construcii noi Autoturisme noi Capital circulant (combustibil) (materiale construcii beton) Altele (cheltuieli cu proiectarea) (cheltuieli cu amenajare spaiu) (cheltuieli cu asigurare) TOTAL

Cantitate 1500 25 3000 1000

Pre Unitar (euro) 7 10 000 1,16 34,7

Valoare (euro) 10 500 250 000 3480 34 700

U.M. mp buc litri mc

1000 2000 1000 302 680

7|Page

D.4 Descrierea investiiei planificate Investiia planificat, cu un cuantum de aproximativ 310 000 euro, este nregistrat n scopul satifacerii nevoii de mobilitate comod i uoar a clientului companiei Happy Tour. Pentru aceasta, investiia presupune dechiderea unui parc auto destinat nchirierilor de autoturisme. Investiia presupune, pentru nceput, achiziionarea unui teren extravilan neamenajat pe care urmeaz a fi instalat parcul auto cu o capacitate de 25 de locuri, n zona municipiului Bucureti, n apropierea aeroportului Bneasa. La un pre unitar de 7 euro/mp, va fi achiziionat un spaiu de 1500 mp, care urmeaz a fi amenajat de firma contractat n acest scop, pentru suma de 2000 de euro. Materialele de construcii ce vor fi necesare pentru amenajarea acestui spaiu, respectiv a parcului auto i a unui birou de informaie, precum i combustibilul necesar pentru a umple rezervoarele autoturismelor, se vor ridica la suma de aproximativ 40 000 de euro. Vor fi achiziionate de la dealerul auto Volkswagen n Romnia, o cantitate de 25 de autoturisme noi, modele variate: Polo, Golf, Passat. Acestea vor deservi viitorilor clieni ai acestui nou serviciu pentru deplasri n ar i n strintate, pe durate i la preuri determinate n contractele de nchiriere. Preul zilnic al nchirierii unei maini va fi unul standard de 20 de euro, care ar putea varia n funcie de nevoile suplimentare ale clientului, cum ar fi reumplerea rezervorului sau necesitatea unui ofer. Preul devine negociabil n momentul n care clientul va dori nchirierea acestuia pe o perioad mai lung de timp sau pentru o cltorie ndelungat. Vor fi de asemenea efectuate cheltuieli conforme contractrii unei firme de asigurri auto, la o valoare aproximativ de 1000 de euro, i cheltuieli cu proiectarea, la aceeai valoare estimativ. D.5 Crearea de noi locuri de munc (numr mediu anual) Nr. Crt. 1 Explicaii An 1 Studii medii Agent vnzri Consultant tehnic Studii generale ofer TOTAL 1 1 An 2 1 2 Ani An 3 2 2

An 4 2 3

An 5 2 3

3 5

4 7

4 8

5 10

6 11

Salariul mediu aferent al unui Agent de vnzri va fi de 1500 RON, cel al unui consultant tehnic va fi de aproximativ 2000 RON, iar cel al unui ofer de circa 1500 RON. D.6 ara de origine a bunurilor achiziionate Cu excepia autoturismelor Volkswagen a cror ar de origine este Germania, dar vor fi achiziionate de la reprezentana legal din Romnia, celelalte materiale, bunuri i servicii achiziionate sunt originare din Romnia.

8|Page

D.7 Programarea n timp a implementrii investiiei/operaiunii Data intrrii n funciune a proiectului: 1.07.2013 Data estimat pentru finalizarea proiectului: 1.01.2014 Activitile planificate: 0. Stabilirea zonei n care va fi amenajat spaiul pentru nchirieri auto. 1. Cercetarea spaiului disponibil i selecia lui 2. Activitatea de negociere i contractare a spaiului destinat nchirierilor auto 3. Selectarea unei firme cu specific n amenajri spaii deschise 4. Negociere i contractare lucrri de amenajare 5. Execuia lucrrii de amenajare 6. Cercetarea pieei de automobile i selectarea unui dealer auto convenabil 7. Achiziionarea automobilelor necesare i selectarea lor pentru expunere 8. Transportul automobilelor la locul de expunere 9. Contractare firm de asigurri 10. Recrutare personal 11. Training personal 12. Promovarea serviciului de nchiriere auto 13. Inaugurarea spaiului expoziional.

9|Page

D.8 Aspecte legale relevante Pentru realizarea proiectului n condiii legale este nevoie de obinerea unei autorizaii de construcii de la Primria Bucureti, care va fi obinut nainte de nceperea implementrii acestuia, a unei autorizaii de mediu

E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE
E.1 Situaia actual i previzionat a veniturilor (Euro) Anul 1: 2014 Venituri Venituri din exploatare Venituri din vnzri: Un contract ncheiat lunar de ctre agenia de turism Happy Tour are o valoare medie de 400 euro. ntr-o singur lun se estimeaz ncheierea a 2000 de contracte la nivelul sediului principal i a sediilor secundare. Astfel, 2500 de contracte ncheiate*preul unitar(euro) de 400 u.m.*12 luni =venituri anuale din vnzri n valoare de 12 000 000 euro. De asemenea, se previzioneaz pentru proiectul implementat un numr de 1000 de contracte de nchiriere ncheiate lunar pentru un pre unitar aproximat la 25 de euro. Astfel venitul anual din nchirieri auto poate fi estimat la 1000*25 euro*12 luni = 300 000 euro. Venituri financiare Agenia Happy Tour nu realizeaz venituri financiare. Venituri extraordinare: n primul an de activitate nu se previzioneaz astfel de venituri. Venituri totale: cca. 12 300 000 euro

10 | P a g e

Cheltuieli: Cu materii prime i materiale: Nr. Crt. Materii prime /Materiale 1 Hrtie 2 Capsator 3 Pix 4 Produse igien TOTAL

Cantitate 50 topuri 50 buc. 200 buc. 200 buc.

Pre unitar (euro) 2.78 5.79 0.69 1.16

Valoare (euro) 139 289,5 138 232 9582

Utiliti i energie Ap: 6 lei * 300 /lun = 1800 lei/lun - 21 600 lei/an (4999,19 euro) Energie electric: 4,39 lei* 400 kwh/lun = 1756 lei/lun - 21072 lei/an (4876.99 euro) Energie termic: 263 lei *10 Gcal/lun = 2630 lei/lun - 31.560 lei/an (7189 euro) Salubritate: 200 lei/lun 2400 lei/an (555,47 euro) Internet + telefon: abonament lunar = 1000 lei - 12000 lei/an (2777,33 euro) Total utiliti: 20 397,98 euro Salarii i alte cheltuieli assimilate Numr salariai 1 1 14 6 2 5 35 1 27 1 7 5 Salariu mediu/lun (euro) 2000 1500 450 450 350 370 260 200 250 350 220 150 Cost total/lun Cost anual (euro) (euro) 2000 24 000 1500 18 000 6300 2700 700 1850 9100 200 6750 350 1540 750 75600 32400 8400 22200 109200 2400 81000 4200 18840 9000 405240

Denumire post Manager General Vicepreedinte executiv Agent Marketing Tehnician Reea IT Secretara Contabil Ghid autorizat Agent vnzri Agent ticketing Consultant tehnic ofer Personal curenie TOTAL fond salarii

Contribuia anual pltit de angajator (euro): CAS (20,8%) CASS(5,2%) OMAJ(0,5 %) Fond FNUASS Garantare(0,25%) (0,85%) 84 289,92 21 072,48 2026,2 1013,1 3444,54 Total contribuii = 111 846,24 Total cheltuieli anuale cu salariile i alte cheltuieli asimilate = 517 086, 24 euro

11 | P a g e

Cheltuieli cu amortizarea

Mijloacele ce trebuie amortizate n cadrul ageniei de turism i a parcului auto sunt: calculatorul, imprimanta i alt aparatur birotic, autoturismele, sistemele GPS. n conformitate cu catalogul privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, calculatorul se ncadreaz n grupa 2.2.9 Calculatoare electronice i echipamente periferice i are o durat de funcionare de 2-4 ani. Alegem ca durat de funcionare 3 ani. Pentru autoturisme, ncadrate n grupa 2.3.1, conform catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor de transport, alegem ca durat de funcionare 5 ani. Aparatura birotic are o durat normal de funcionare de 6 ani i se ncadreaz n grupa 3.2. Utilizm amortizarea liniar i rezult: Valoarea calculatorului = 500 euro Amortizare anual = 500/3 = 167 euro Amortizare lunar = 167/12 = 13,9 euro Valoarea aparaturii birotice = 1000 euro Amortizare anual = 1000/6 = 167 euro Amortizare anual = 167/12 = 13,9 euro Valoarea autoturismelor = 10 000 euro Amortizare anual = 10000/5 = 2000 euro Amorizare lunar = 2000/12 = 167 euro Valoare anual amortizri = 2334 euro Cheltuieli financiare Agenia Happy Tour nu are astfel de cheltuieli deoarece nu a contractat niciun credit bancar pentru nfiinare. Cheltuieli extraordinare n primul an de activitate nu se previzioneaz astfel de cheltuieli. Total cheltuieli: 549 400, 22 euro Rezultat economic: 11 750 599,78 euro

Impozit pe profit: 16%*11 750 599, 78 = 1 880 095,9648 euro Profit net: 9 870 503,8152 euro Rata de schimb LEI/EURO utilizat n calcul: 1 = 4,39 lei.

12 | P a g e

Anul 2: 2015 n al doilea an de activitate se previzioneaz o cretere a veniturilor cu 10%. Venituri din vnzri Cu o cretere a veniturilor de 10%, rezult c veniturile n 2015 se estimeaz a fi de 13530000 euro Venituri financiare Agenia Happy Tour nu nregistreaz astfel de venituri. Venituri extraordinare Agenia Happy Tour nu nregistreaz astfel de venituri. Venituri totale: 13 530 000 euro Cheltuieli Cheltuieli cu materii prime i materiale 10 000 euro Cheltuieli cu utilitile i energia 21 000 euro Cheltuieli cu salariile i alte cheltuieli asimilate
Numr salariai 1 1 14 6 2 5 35 1 27 2 8 5 Salariu mediu/lun (euro) 2000 1500 450 450 350 370 260 200 250 350 220 150 Cost total/lun Cost anual (euro) (euro) 2000 24 000 1500 18 000 6300 2700 700 1850 9100 200 6750 700 1760 750 75600 32400 8400 22200 109200 2400 81000 8400 21120 9000 411720

Denumire post Manager General Vicepreedinte executiv Agent Marketing Tehnician Reea IT Secretara Contabil Ghid autorizat Agent vnzri Agent ticketing Consultant tehnic ofer Personal curenie TOTAL fond salarii

CAS (20,8%) 85 637,76

CASS(5,2%) 21 409,44 Total contribuii =

OMAJ(0,5 %) 2058,6 113 634,72

Fond FNUASS Garantare(0,25%) (0,85%) 1029,3 3499,62

Total cheltuieli anuale cu salariile i alte cheltuieli asimilate = 525 354,72 euro

13 | P a g e

Amortizarea 2334 euro Cheltuieli financiare nu exist Cheltuieli extraordinare nu exist

Total cheltuieli: 558 688,72 euro Rezultat economic: 12 971 311,28 euro

Impozit pe profit: 16%*12 971 311,28 = 2 075 409, 8048 euro Profit net: 10 895 901,4752 euro. Rata de schimb LEI/EURO utilizat n calcul: 1 = 4,39 lei. Anul 3. 2016 Venituri Venituri din vnzri n al treilea an de activitatea se previzioneaz o cretere a veniturilor cu 15%, astfel rezult c veniturile n 2016 se estimeaz a fi de 15 559 500 euro. Venituri financiare nu exist

Venituri extraordinare nu exist Venituri totale: 15 559 500 euro Cheltuieli Cheltuieli cu materii prime i materiale 11 000 euro Cheltuieli cu utilitile i energia 21 000 euro Cheltuieli cu salariile i alte cheltuieli asimilate
Denumire post Manager General Vicepreedinte executiv Agent Marketing Tehnician Reea IT Secretara Contabil Ghid autorizat Agent vnzri Agent ticketing Consultant tehnic ofer Personal curenie TOTAL fond salarii 14 | P a g e Numr salariai 1 1 14 6 2 5 35 2 27 2 8 5 Salariu mediu/lun (euro) 2000 1500 450 450 350 370 260 200 250 350 220 150 Cost total/lun Cost anual (euro) (euro) 2000 24 000 1500 18 000 6300 2700 700 1850 9100 400 6750 700 1760 750 75600 32400 8400 22200 109200 4800 81000 8400 21120 9000 414120

CAS (20,8%) 86 136,96

CASS(5,2%) 21 534,24 Total contribuii =

OMAJ(0,5 %) 2070,6 114 297,12

Fond FNUASS Garantare(0,25%) (0,85%) 1035,3 3520,2

Total cheltuieli anuale cu salariile i alte cheltuieli asimilate = 528 417, 12 Amortizarea 2334 euro Cheltuieli financiare - nu exist astfel de cheltuieli. Cheltuieli extraordinare nu exist Total cheltuieli: 562 751, 12 euro Rezultat economic: 14 996 748,88 euro

Impozit pe profit: 16%*14 996 748,88= 2 399 479, 8208 euro Profit net: 12 597 269,0592 euro Rata de schimb LEI/EURO utilizat n calcul: 1 = 4,39 lei.

E.2 Ipoteze/Presupuneri Avnd n vedere c n urma investiiei i a implementrii proiectului pentru Cifra de afaceri anual a companiei Happy Tour SRL nu se previzioneaz nicio scdere, ci din contr o continu cretere, rezult c investiia n acest proiect este profitabil. Proiectul de nchirieri auto va aduce un aport considerabil la veniturile totale ale companiei. Pentru anii 2015 i 2016 se preconizeaz creteri de 10%, respectiv 15% a veniturilor totale, datorit rentabilitii estimate a noului proiect. Cheltuielile pentru ntreinere i amortizare a noului spaiu i a noilor echipamente vor fi inferioare veniturilor realizate de companie.

15 | P a g e

F. PROFILUL AFACERII SI CADRUL ORGANIZAIONAL


F.1 Informaii despre societate Compania a fost fondat n 1996. De la sfritul lui 2007, compania este deinut 100% de GED, un fond de investiii spaniol. Happy Tour, n ultimii nou ani la rand, este mandr sa fie principalul furnizor de servicii de cltorii de afaceri din Romnia. Suntem recunoscui la nivel naional i ncercam continuu s livrm soluii inovative pentru nevoile dumneavoastr de cltorie. Chiar de cutai un serviciu integrat de soluii de cltorie sau doar oportuniti de relaxare, echipa noastr este dornic s v pun la dispoziie experiena i resursele sale. Clientii nostri ne-au inspirat filozofia dupa care ne ghidam si ne-au motivat sa oferim solutii dinamice oricarui tip de companie: Servicii Suntem mereu la dispozitia dumneavoastra. Cererile dumneavoastra devin prioritati pentru noi si facem toate eforturile pentru a va oferi un raspuns imediat. Nu uitam ca cei care calatoresc sunt oamenii. Intelegem natura complexa si dinamica emotionala a acestui business si stim cum sa facem lucrurile sa functioneze. Ne angajam la Excelenta. Satisfactie Solutii unice si inovative, optiuni multiple de calatorie si o dorinta organizationala de a va propune calatorii de cea mai buna valoare, oferind satisfactie atat managementului, cat si calatorilor. Integritate si relatii construite pe principiile productivitati si durabilitatii. Suntem onesti si promovam o comunicare deschisa cu clientii nostri. Economii Oferim cele mai bune servicii, management complet al calatoriilor si sisteme de rezervare si raportare de ultima generatie pentru a asigura maximum de economii si valoarea pentru toate cheltuielile de calatorii ale companiei dumneavoastra. Stim ce inseamna pentru dumneavoastra timpul si banii angajatilor. Vom fi alaturi de dumneavoastra pentru a face din calatorii o experienta placuta, dar si pentru a maximiza resursele. Tehnologia noastra de ultima generatie ne da posibilitatea de a va oferi cele mai bune oferte pentru nevoile dumneavoastra Happy Tour va ofera acces direct, prin Sistemul nostru Global de Distributie, la 800 de linii ariene din mai mult de 200 de tari, cu destinatii in peste 10,000 de aeroporturi din lumea intreaga. Aveti, de asemenea, acces la trenuri, ambarcatiuni sau orice alt mijloc de transport. Happy Tour va ofera acces direct la solutii multiople de rezervare de hoteluri printr-un sistem performant si global de distributie. Aveti acces la orice fel de servicii conexe, precum transferuri, inchirieri de masina, muzee, evenimente culturale sau sportive, catering, etc. Suntem organizati in departamente specializate: Corporate travel ( FCM Travel Solution), MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events) si Leisure Travel , pentru a maximiza eficienta serviciilor pe care vi le oferim. Prin linia noastra de urgenta deschisa non-stop suntem permanent la dispozitia dumneavoastra pentru a va oferi solutiile de care aveti nevoie. Si, daca volumul calatoriilor dumneavoastra o cere, va putem oferi solutia de a deplasa permanent un reprezentant Happy Tour in birourile dumneavoastra.

16 | P a g e

F.2. INFORMAII PERSOANA DE CONTACT CV- JAVIER GARCIA DEL VALLE CEO HAPPY TOUR Actual Managing Director la Prestige Tours International SRL (Happy Tour Group) Managing Director la Travel House SRL (Happy Tour Group) Managing Director la Paravion Tour SRL (Happy Tour Group) Anterior

GM / Shareholder la Grupo Raytur Owner - CEO la Central de Reservas Costa del Sol / On-Line Bookings Director of Operations Iberia la Grand Circle Corporation

Studii Universidad de Mlaga Rezumatul lui Javier Garcia del Valle A Senior Executive with 25+ years travel industry experience in General Management, Sales, Marketing, Strategic Planning & Operations. Possessing a track record of career progression within leading Travel Agencies and Tour Operators (including Acquisitions, Integrations and mergers), with a track record of leadership and results through strategic business plans to drive revenue and profit growth based on long- and short-term initiatives. An active project and multi-disciplinary Team Leader who has delivered business system improvements and profits. Experiena lui Javier Garcia del Valle Managing Director Prestige Tours International SRL (Happy Tour Group) De financiacin privada; De 51 a 200 empleados; Sector de Timp liber, cltorii i turism agosto de 2011 Presente (1 ao 10 meses) Bucharest, Romania The newest acquisition of Happy Tour Group, Prestige Tours is the leader Romanian Tour Operator with outgoing (owned charter to different destinations as well as a la carte products) and incoming operations Managing Director Travel House SRL (Happy Tour Group) De financiacin privada; De 51 a 200 empleados; Sector de Timp liber, cltorii i turism agosto de 2010 Presente (2 aos 10 meses) Travel House is a new acquisition to Happy Tour Group of Companies. Established in 1994 , Happy Tour acquired the company in August 2010; it is one of the Top 10 business and luxury tourism agency in Romania, now focused on the Luxury and Premium Happy Tour Group's Travelers. Managing Director Paravion Tour SRL (Happy Tour Group) De financiacin privada; De 11 a 50 empleados; Sector de Timp liber, cltorii i turism julio de 2010 Presente (2 aos 11 meses) A Happy Tour Company The number one on-line portal to buy, real time (the onlyone in Romania), air tickets, hotel accomodation, packages and much more Established in 2010 is owned by Happy Tour. Happy Tour acquired (as a spin off of Millennium Tour), the Paravion business line and assets. Paravion, started in 2005, is the leading online travel services

17 | P a g e

provider, in real time (the onlyone in Romania), of air tickets, hotel accomodation, packages and much more Executive VP / CEO Happy Tour (Happy Tour Group) co-branded FCm Travel Solutions De financiacin privada; De 51 a 200 empleados; Sector de Timp liber, cltorii i turism marzo de 2009 Presente (4 aos 3 meses) Rumania Established in 1996. Since end of 2007, the company is 100% owned by GED Eastern Fund II, a private equity fund. Happy Tour, for the last nine years, is proud to serve as the leading provider in Business Travel in Romania. We are nationally recognized and we consistently strive to deliver innovative solutions for the Romanian travel market. Happy Tour has become in Oct 2011 partner of FCm Travel Solutions. FCm Travel Solutions is a global travel management provider spanning more than 75 countries worldwide. As EVP and CEO of the company, reporting to the Board of Directors, I have overall responsability of strategy, development, finance and delivery of the company. GM / Shareholder Grupo Raytur febrero de 2004 marzo de 2009 (5 aos 2 meses) Owner - CEO Central de Reservas Costa del Sol / On-Line Bookings marzo de 2003 mayo de 2006 (3 aos 3 meses) Developed an on-line hotel search and booking system focused in Malaga (Spain) province Director of Operations Iberia Grand Circle Corporation De financiacin privada; De 1.001 a 5.000 empleados; Sector de Timp liber, cltorii i turism enero de 2000 marzo de 2003 (3 aos 3 meses) Started as Product Manager Spain (responsible of Product Development). Promoted in January 2001.Ultimate responsible of the delivery of the services (designing, planning & contracting, executing, quality control, etc.,) in Spain, Portugal and Morocco in direct link with company's strategies and priorities. Leading a team of 70+ including office staff and tour leaders in 7 different locations MICE & Incoming Director Savitur 1985 diciembre de 1999 (14 aos) Started as executive, left Savitur being responsible of the incoming business (product design, clients portfolio, product delivery) and MICE business. Limbi cunoscute de Javier Garcia del Valle

Spanish (Competencia bilinge o nativa) English (Competencia profesional completa) French (Competencia bsica profesional)

Organizaiile lui Javier Garcia del Valle

Skal International Several position local and nationwide in Spain and Romania 18 | P a g e

enero de 1988 a Actualidad Studiile lui Javier Garcia del Valle Universidad de Mlaga Licenciado, Direccin Empresas Tursticas 1985 1992

19 | P a g e