Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cresterea cifrei de afaceri cu 31% in anul 1 dupa implementare, cu inca 29% in anul 2 si
cu inca 17% in anul 3, ajungand in acest an la o cifra de afaceri de aproximativ 410.000 lei.
Aceste cresteri procentuale au fost estimate tinand cont de datele financiare ale societatii la
data de 31.12.2012.
Cresterea profitului net cu 1% in anul 1 dupa implementare, cu 34% in anul 2 de
implementare si cu inca 26% in anul 3 de implementare. In anul 1 de implementare nu s-a
prevazut o crestere a profitului net decat cu 1% deoarece s-a tinut cont si de faptul ca
societatea va avea 2 noi locuri de munca care vor genera costuri suplimentare fata de anul
2012.
Cresterea numarului mediu de salariati cu ..2 in primul an dupa implenetare prin
angajarea a 2 persoane cu norma intreaga
Cresterea continua a productivitatii muncii de la aproximativ 33.000 lei/angajat (in anul 1
dupa implementare) la 51.250 lei/angajat (in anul 3 de implementare).
Cresterea cotei de piata de la 6% la 15% in anul 3 de dupa implementare.
Obiective (Indicatori int)
UM
2014
2015
Cifra de afaceri
LEI
270.000
350.000
410.000
Profit net
LEI
33.500
45.000
57.000
Numr de salariai
Numr persoane
2016
obinerea unui profit. Pe langa aceste observatii mentionam ca incercam in mod continuu sa
mentinem raportul calitate/pret la un nivel optim fata de concurenta, fiind convinsi ca dupa
finalizarea proiectului EXPERT acest raport va fi mentinut si mai usor, oferindu-ne avantaje fata
de concurenta.
Avantajele pe care serviciul nostru le are fata de serviciile oferite de catre competitori sunt :
- Detinem utilaje/echipamente noi ce utilizeaza tehnologii performante si consumuri de
energie reduse. Acest lucru ne ajuta in stabilirea de preturi mai mici
- Detinerea unui numar mai mare de echipamente intr-un singur punct de lucru, ceea ce
genereaza costuri mai scazute cu manipularea rufelor
- Calitatea net superioara a serviciilor prestate, lucru confirmat si de cererea exprimata de
catre clientii nostri. Asa a ajuns SC SRL la schitarea proiectului EXPERT,
datorita faptului ca echipamentele aflate in prezent in dotare nu mai fac fata cerintelor
ridicate (ca volum) ale clientilor
- Fata de societatile concurente, firma noastra are avantajul prestarii unor servicii
superioare din punct de vedere a calitatii datorita tehnicii folosite in procesul de spalarecuratare haine, a tehnicii speciale folosite in cazul curatarii produselor din puf si a
metodologiei folosite prin care produsele fiecarui client se curata separat fata de a
celorlalti clienti.
Dezavantajele in raport cu concurenta sunt :
- O parte din concurenta detine locatii in zone mult mai des frecventate de ctre persoanele
fizice
- O parte din concurenta detine o vechime mai mare pe piata si acest lucru ingreuneaza
putin procesul de contractare de noi clienti
- Lipsa certificarii ISO 9001 si ISO 14001
Produs/Serviciu
Cantitatea
vndut la ultima
raportare
financiar
UM
Valoare - lei
Pondere n
vnzrile totale
Spalare textile
24.900
kg
82.024
40%
Curatare chimica
4.900
kg
20.506
10%
Inlaturarea petelor
1.000
kg
8.202
4%
24.900
kg
82.024
40%
Intretinere textile
5.000
kg
12.303
6%
Furnizori
Forma juridic
i localitate
Cantitatea
anual i % n
total necesar
aprovizionare
materie prim
Valoarea
anual a
achiziiilo
r (LEI)
Frecvena
aprovizionr
ii i Termene
de plat
Detergent
Materie
prima/servici
u
Balsam
Inalbitor
Degresant
Materie
prima/servici
u
Produse
curatat
chimic
Spray pete
Folie
Percloretilen
a
EUROSERVIC
E
TECHNOLOG
Y SRL
100 kg
1/LUNA
TERMEN=3
0 ZILE
Materie
prima/servici
u
potentialilor clienti. Masina de spalat este necesara pentru activitatea de spalare a rufelor,
pentru diferite tipuri de tesaturi, cu grade diferite de murdarie, intr-un timp scurt, cu
capacitate de incarcare mare si nivel de zgomot redus. Caracteristici tehnice ale acesteia
vor fi urmatoarele:
a. viteza inalta de centrifugare
b. calitate ridicata a spalatului,
c. fara zgomot sau vibratii,
d. cu tambur si cuva din otel inox,
e. ecologica, cu componente reciclabile,
f. economie de apa, energie si materii prime (detergenti, inalbitori),
g. proces de dozare optim pentru toate tipurile de tesaturi,
h. reglare a spalarii pentru tesaturi din lana
i. programe multiple de spalat pentru diferite tipuri de tesaturi, culori si grade de
murdarie.
j. capacitate 25kg
k. viteza de spalare minim 20rpm
l. viteza de centrifugare minim 300rpm
m. nivel maxim de zgomot 70dB
2. Uscator rotativ, capacitate 33 kg 1 bucata. In conditiile in care se achizitioaneaza o
masina de spalat de capacitate 25 kg este imperios necesara si achizitionarea unui uscator
cu o capacitate mai mare de incarcare, 33 kg, deoarece rufele umede sunt mai grele.
Uscatoarele detinute in prezent sunt folosite la uscarea rufelor spalate cu cele doua masini
din momentul de fata. Capacitatea lor nu mai permite uscarea rufelor provenite de la
masina de 25 kg. Caracteristicile acestei masini vor fi urmatoarele:
a.
b.
c.
d.
e.
3. Masina de ambalat portabila 1 bucata. Aceasta este foarte practica datorita faptului ca
este mobila si poate fi utilizata in orice parte a spatiului de productie. Acest echipament
necesar pentru activitatea de ambalare si infoliere a rufelor calcate, pregatite pentru
predarea catre client. Caracteristicile aceteia vor fi:
a. Utilizata pentru inchiderea ambalajelor din nailon
b. Posibilitate de reglare a masurii
c. Lungime sudura minim 800 mm
d. Alimentare electrica
Modificarile/imbunatatirile aduse de catre noile echipamente vor fi:
-
Modul in care noile echipamente vor fi integrate in actualul flux tehnologic este urmatorul:
- masina de spalat rufe va fi pozitionata langa celelalte masini de spalat rufe, uscatorul de rufe
langa celelalte uscatoare, iar masina de ambalat se va utiliza catre finalul fluxului tehnologic
dupa de hainele vor fi calcite si impaturite. Aceasta este portabila, astfel incat nu va avea un
singur loc in care va fi utilizata.
Spatiile de productie utilizate vor fi cele din prezent: in orasul ClujNapoca............................Spatiul este compartimentat in: sala de primire marfa, sortare si
curatare, sala de calcare, grup sanitar, vestiar si birou.
6.2 PREZENTATI OUTPUT-URILE GENERATE PRIN IMPLEMENTAREA PLANULUI DE
INVESTITII IN TERMENI DE PROFIT, CA SI COTA DE PIATA.
In cele ce urmeaza vom prezenta output-urile generate de catre fiecare echipament ce se va
achizitiona prin acest proiect. Aceste output-uri vor fi prezentate in termeni de cifra de afaceri,
profit si cota de piata pe fiecare echipament in parte.
Conform previziunilor financiare intocmite masinile vor genera urmatoarele output-uri; aici vom
tine cont de urmatoarele aspecte actuale/previzionate: cifra de afaceri anul 2012 = 205.061 lei,
anul 1 = 270.000 lei, anul 2=350.000 lei, anul 3=410.000 lei. S-a luat in calcul ca cresterile cifrei
de afaceri/profitului fata de anul 2012 vor fi asigurate in totalitate de catre echipamentele noi.
Aceste cresteri vor fi impartite astfel: 50% din cresteri vor fi asigurate de catre masina de spalat,
45% de catre masina de uscat si 5% de catre masina de ambalat. Cote de piata a fost calculata
luand in considerare toate cele trei echipamente (deoarece ele nu functioneaza unele fara altele).
Cota de piata aferenta anului 2012 este de aproximativ 6%, iar mai jos vor fi prezentate doar
cresterile acesteia.
In concluzie vom avea urmatoarele output-uri pentru masina de spalat:
Anul 1 (2014) CA= 32.500 lei , PROFIT = 310 (tinand cont ca vom crea 2 locuri de munca
care in primul an isi vor acoperi mai greu costurile) lei si COTA DE PIATA = 2%
Anul 2 (2015) CA = 72.500 lei, PROFIT = 6.000 lei si COTA DE PIATA = 4%
Anul 3 (2016) CA = 102.469 lei, PROFIT = 12.000 lei si COTA DE PIATA = 9%
Output-uri masina de uscat rufe:
Caracteristicile economice ale perioadei actuale, in care Romania a iesit din recesiune si are o loc
o relansare (relativ timida) a activitatilor economice sunt urmatoarele:
Concurena devine din ce in ce mai agresiv-companiile i mresc cotele de pia n detrimentul
competitorilor; pe pieele actuale, afectate de creterea preteniilor consumatorilor, concurena
devine acebr, declanndu-se lupte pentru fiecare procent din cota de pia.
Oferirea de bunuri, servicii si lucrari de calitate superioar/termene cat mai scurte este o
necesitate (consecinta a caracteristicii anterioare).
Implementarea proiectului urmareste ca firma sa reziste concurentei si sa se dezvolte prin
cresterea capcitatii de productie/realizare a serviciilor care sa raspunda cerintelor clientilor din
multe puncte de vedere, de exemplu:
Raportul calitate/timp/pret al serviciilorlor realizate;
Competitivitatea este inerent determinata de conditiile interne ale firmei, de aceea promovand o
mai mare capacitate de executare a serviciilor de curatatorie intentionam sa ne crestem
performantele economice.Pana in prezent societatea a facut foarte mari eforturi pentru a deveni
competitiva pe piata intreprinderilor din domeniul serviciilor de curatatorie. In acest sens
compania doreste implementarea acestui proiect , pentru a veni in completarea/marirea
capacitatii de deservire a cerintelor clientilor actuali si viitori.
Pornind de la principiile Analizei Cost Beneficiu, s-au luat in calcul trei ipoteze de lucru, astfel:
8. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
* DESCRIEREA PUNCTELOR TARI CARE DEMONSTREAZA CA PROIECTUL ISI VA
ATINGE OBIECTIVELE ASA CUM AU FOST ELE FORMULATE
Puncte tari ale societatii sunt:
1. experienta in administrarea afacerii in acest domeniu: conform CV-lui prezentat,
administratorul societatii demonstreaza experienta in administrarea acestui tip de afacere. Acest
lucru este dovedit si de datele financiare ale societatii in ultimii 2 ani. Cifra de afaceri aferenta
anului 2011 este de 112.684 lei cu un profit net de 30.446. Cifra de afaceri aferenta anului 2012
este de 205.061 lei cu un profit net de 32.894 lei. Analizand aceste date observam o evolutie de
82% a cifrei de afaceri. Profitul net a evoluat mult mai putin datorita faptului ca societatea a
facut investitii ( avem cheltuieli cu amortizarile de aproximativ 18.000 in 2012 lei fata de 0 lei in
2011 ).
2. pregatirea asociatului unic/administratorului firmei in acest domeniu timp de 6 luni la mai
multe firme de profil din Italia. Administratorul societatii a lucrat efectiv in domeniul curatatoriei
la societati din Italia si a acumulat experienta necesara conducerii unei asemenea afaceri.
3. capacitate de munca, flexibilitate in relatiile comerciale cu clientii. Administratorul
societatii/asociatul unic este o persoana tanara cu o capacitate de munca ridicata. Acesta se
implica activ in buna desfasurare a activitatii, lucru dovedit si de evolutia indicatorilor financiari
din ultimii 2 ani.
4. relatii si contacte cu mediul de afaceri local. Administratorul societatii a dovedit ca detine
acest punct tare (in comparatie cu concurenta) prin incheierea de contracte cu societati de renume
din mediul de afaceri local: restaurant, hoteluri, scoli, gradinite, chiar si autoritati publice locale.
Incheierea de astfel de contracte necesita multa seriozitate in ceea ce priveste calitatea/timpul de
executie. Aceste contracte, incheiate pana in momentul de fata, au fost mentinute cu success,
chiar daca echipamentele din momentul de fata nu mai fac fata cantitatilor cerute de catre client.
Astfel, consideram ca impreuna cu echipamentele care se vor achizitiona prin proiect SC
SRL va reusi sa mentina in continuare aceste contract si va reusi sa incheie altele noi.
Toate acestea vor duce la cresterea competitivitatii economice prin cresterea CA, a profitului si
implicit a cotei de piata in conformitate cu oiectivele propuse de catre societate.
5. locatia in care se desfasoara activitatea firma, spatiu nou, amenajat corespunzator Activitatea
firmei a demarat intr-un spatiu inchiriat in suprafata de 60mp pe str.Tulghesului nr.5A,
municipiului . Pentru inceput activitatea se deruleaza fara angajati, administratorul fiind
persoana care desfasoara efectiv toate activitatile specifice unei spalatorii de haine, dar in cursul
anului 2008 devine necesarea angajarea a 2 persoane. Astfel, in anul 2009 cifra de afaceri a
firmei se dubleaza, ajungand de la .. lei in 2008 la 88.000 lei in anul 2009. Datorita cresterii
volumului de munca, spatiul inchiriat pe strada Tulghesului devine insuficient, astfel incat in
anul 2009 firma isi schimba punctul de lucru intr-un spatiu mai mare, in suprafata de 80 mp,
situat in .. Criza economica globala a anilor 2009-2010 atinge si acest domeniu de
activitate, astfel ca cifra de afaceri a firmei in anul 2010 se mentine la valoarea de 86.000 lei.
Eforturile de promovare a firmei aduc in anul 2011 contracte noi cu clienti persoane juridice, iar
numarul persoanelor fizice care apreciaza profesionalismul serviciilor firmei creste. Activitatile
intense de promovare a serviciilor firmei precum si profesionalismul de care a dat dovada au
ajutat compania sa atraga mai multi clienti astfel incat in anul 2012 administratorul decide sa
achizitioneze din surse proprii un spatiu in suprafata de 128 mp in .oca pe
strada .., la parterul unui bloc nou construit. La sfarsitul anului 2012 firma isi transfera
activitatea in acest spatiu, iar anul se incheie cu o cifra de afaceri dubla fata de cea a anului 2011,
adica 205.061 lei, un profit net de 32.894 lei si un numar de 3 angajati permanenti. Intrucat
numarul de clienti creste si in anul 2013, iar utilajele sunt folosite la capacitate maxima, se ia
decizia achizitionarii de utilaje noi. Tinand cont de cele prezentate mai sus consideram ca
detinerea acestui spatiu, adecvat activitatilor desfasurate si impreuna cu echipamentele noi, SC
. SRL va reusi sa isi indeplineasca cu succes obiectivele propuse: cresterea CA pana la
410.000 lei in anul 3 dupa implementare, cresterea profitului net la minim 57.000 lei in anul 3
dupa implementare, cresterea numarului mediu de angajati prin crearea a 2 noi locuri de munca
in primul an, cresterea continua a productivitatii muncii de la 33.000 lei/angajat in primul an
dupa implementare la 51.250 lei/angajat in anul 3 dupa implementare.
6. firma detine echipamente si utilaje noi, performante, achizitionate din fonduri proprii.
Echipamentele utilizate in momentul de fata in procesul de productie sunt de generatie noua si
performante, doar ca ele sunt utilizate la capacitate maxima in cadrul celor 8 ore de functionare
zilnica. SC SRL a demonstrat in ultimii ani ca poate sa-si sporeasca CA efectuand
investitii din fonduri proprii. Achizitionarea echipamentelor noi din fonduri proprii ar ingreuna
foarte mult societatea, in ceea ce priveste cashflow-ul, astfel s-a luat decizia ca societatea sa
apeleze la finantare nerambursabila din fonduri guvernamentale pentru a face aceasta investitie.
Beneficiile aduse de catre finantarea nerambursabila sunt incomparabile cu beneficiile aduse de
catre o linie de credit pentru investitii de la o banca, spre exemplu. O linie de credit ar presupune
dobanzi si costuri de acordare care ar ingreuna de asemenea situatia financiara a societatii. Cu
ajutorul finantarii nerambursabile SC SRL va atinge indicatorii financiari propusi in
orizontul de timp propus adica: atingerea unei CA de 410.000 lei in al treilea an de dupa
implementare, atingerea unui profit net de minim 57.000 lei si a unei cote de piata de 15% in
anul al treila de dupa implementare. De asemenea societatea va crea 2 noi locuri de munca si isi
va creste continuu productivitatea muncii: de la 33.000 lei/angajat in anul 1, la 51.250 lei/angajat
in anul 3.
7. tehnica speciala de spalare si curatare a produselor cu puf. Aceasta tehnica speciala a fost
dobandita de catre administratorul societatii in perioada in care a lucrat in Italia la firme de
profil. Tehnica de spalare si curatare a produselor din puf va fi utilizata si la echipamentele
achizitionate prin acest proiect, acest lucru reprezentand un avantaj major fata de concurenta.
Toate aceste puncte tari vor contribui la indeplinirea obiectivelor formulate:
Cresterea cifrei de afaceri cu 31% in anul 1 dupa implementare, cu inca 29% in anul 2 si
cu inca 17% in anul 3, ajungand in acest an la o cifra de afaceri de aproximativ 410.000 lei.
Aceste cresteri procentuale au fost estimate tinand cont de datele financiare ale societatii la
data de 31.12.2012.
Cresterea profitului net cu 1% in anul 1 dupa implementare, cu 34% in anul 2 de
implementare si cu inca 26% in anul 3 de implementare. In anul 1 de implementare nu s-a
prevazut o crestere a profitului net decat cu 1% deoarece s-a tinut cont si de faptul ca
societatea va avea 2 noi locuri de munca care vor genera costuri suplimentare fata de anul
2012.
Cresterea numarului mediu de salariati cu ..2 in primul an dupa implenetare prin
angajarea a 2 persoane cu norma intreaga
Cresterea continua a productivitatii muncii de la aproximativ 33.000 lei/angajat (in anul 1
dupa implementare) la 51.250 lei/angajat (in anul 3 de implementare).
Cresterea cotei de piata de la 6% la 15% in anul 3 de dupa implementare.
Planul de investitii propus este reprezentat, asa cum am prezentat mai sus, de achizitionarea
urmatoarelor echipamente:
1. Masina de spalat rufe 1 bucata. Utilaj necesar pentru activitatea de spalare a rufelor,
care sa ofere calitate si productivitate ridicate, pentru diferite tipuri de tesaturi, cu grade
diferite de murdarie, intr-un timp scurt, cu capacitate de incarcare mare si nivel de
zgomot redus.
2. Uscator de rufe rotativ 1 bucata. Utilaj necesar pentru activitatea de uscare a rufelor
spalate, cu capacitate de incarcare mare, nivel de vibratii si zgomot redus.
3. Masina de ambalat portabila 1 bucata. Echipament necesar pentru activitatea de
ambalare si infoliere a rufelor calcate, pregatite pentru predarea catre client.
Pe langa achizitionarea acestor echipamente, administratorul societatii ............... SRL va pune in
continuare la dispozitia societatii spatiul din ................. Imobilul este nou construit in anul 2012,
regim de inaltime P+2, fiind racordat la toate utilitatile: curent electric, apa si canalizare, gaze
naturale, internet. Accesul la punctul de lucru este facil, imobilul fiind situat la o distanta de
aproximativ 100m de strada principala, strada ....... din cartierul cu acelasi nume din .............
Suprafata spatiului in care se desfasoara activitatea este de 128 mp si este compartimentat in:
sala de primire marfa, sortare si curatare in suprafata de aproximativ 90 mp, sala de calcare in
suprafata de aproximativ 20mp, grup sanitar si vestiar in suprafata totala de 10 mp si birou cu
suprafata de circa 8 mp. Spatiul dispune si de o parcare privata utilizata atat de catre firma cat si
de catre clientii firmei.
Pe langa acest spatiu, in care societatea va functiona in continuare, administratorul va pune la
dispozitia societatii toate activele detinute de catre societate si de catre administrator ca persoana
fizica. Acestea sunt:
1. Masina pentru curatare chimica cu capacitate de 12kg.
echipamente noi (cu consum redus), prin angajarea de persoane cu experienta, prin utilizarea de
consumabile de calitate si prin optimizarea la maxim a fluxului tehnologic pornind de la receptia
rufelor pana la livrarea lor. Toate acestea vor duce la reducerea costurilor pentru a contracara
efectele impozitelor si taxelor marite.
In ceea ce priveste modificarea tehnologiilor utilizate SC .
politica:
-intotdeauna, societatea va incerca din rasputeri sa faca investitii pentru a avea echipamente
performante, cu consum de energie redus si cu timpi de deservire cat mai scazuti.
Societatea detine pagina Web, unde se prezinta gama serviciilor, preturile, sfaturi
utile pentru curatarearufelor, contractele carora se adreseaza serviciile noastre etc.
Adresa paginii este: www.expertwash.ro; Pagina web detinuta va beneficia
permanente de optimizare SEO pentru ca in momentul in care un potential client
cauta cu ajutorul motoarelor de cautare, pagina noastra sa apara printre primele
rezultate. De asemenea intentionam sa ne promovam pagina si pe alte site-uri cu
un spectru larg de utilizare. Se va insista pe promovarea online deoarece aceasta
este cea mai ieftina metoda de promovare.