ROMNIA

CONSILIUL JUDEEAN PRAHOVA

DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI
Ploieti, Sos.Vestului, nr.14 16, Telefon: 0244 586.100, 511.400, 586.095
Fax: 0244-586.148
Web: www.copilprahova.ro, e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com
CENTRUL DE PLASAMENT FILIPETII DE TIRG
Localitatea : Filipestii de Tirg, sat Filipestii de Tirg, Nr.752A
Telefon/fax: 0244389218; e-mail: cp.filipesti@gmail.com
Nr.________/ ___________

CALENDARUL PRIVIND IMPLEMENTAREA RECOMANDRILOR

la Raportul de Audit Intern nr. IA16106 / 23.05.2016

Semntura
Nr. Termen de Persoane
Recomandarea Planul de aciune persoanelor
realizare rspunztoare
rspunztoare
Vor fi revizuite procedurile operationale Vor fi revizuite procedurile
pentru activitatea financiar-contabila in operationale pentru activitatea
financiar-contabila in conformitate
conformitate cu Ordinul nr. 200/2016
cu Ordinul nr. 200/2016.
privind modificarea i completarea
1. Ordinului Secretarului General al 01.09.2016 sef centru
Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al
entitilor publice.

1
 Vor fi cuprinse in registrul imediat si referent
Completarea registrului operatiunilor operatiunilor supuse vizei CFP si permanent
supuse vizei CFP conform Ordinului nr. contractele de sponsorizare.
923/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la
2. exercitarea controlului financiar preventiv i
a Codului specific de norme profesionale
Aceasta operatiune va fi specificata in
pentru persoanele care desfaoara activitatea procedura operationala Primirea de 01.07.2016 sef centru
de control financiar preventiv propriu. bunuri prin donatii si sponsorizari

Corectarea notelor contabile folosind contul Facturile emise pentru luna mai au
461 Debitori diversi conform OMFP nr. fost inregistrate cf. recomandarii.
1917/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare care precizeaza ca: sumele
datorate instituiilor publice de ctre tere
persoane fizice sau juridice, altele dect
personalul propriu i clienii, se
nregistreaz ca i debitori diveri si
diminuarea cheltuielilor cu hrana si
3. 30.05.2016 referent
serviciile de paza:
Emitere factura Scoala Gimnaziala Speciala
Filipestii de Targ
6027/628 = 461 cu minus valoarea calculata
in baza protocolului
Incasare contravaloare hrana si servicii de
paza
461 = 770 cu minus valoarea incasata.

Corectarea notelor contabile privind A fost facuta corectia inregistrarilor

inregistrarile de mai sus pentru lunile ianuarie- aprilie in nota contabila
4. nr.9.1.1 din data de 30.05.2016 30.05.2016 referent
ianuarie-martie 2016.

5. Persoana responsabila cu inregistrarea 03.05.2016, referent

facturilor sau a altor documente ntocmite n Incepand cu data de 03.05.2016 se permanent

2
 vederea plii cheltuielilor va completa data inregistreaza facturile in registrul de
si numarul notei contabile si semnatura corespondenta si se completeaza pe
conform Ordinului 1792/2002 cu factura data si nr. contabile pe factura
modificarile si completarile ulterioare.

Elaborarea unei proceduri operationale Bunurile din donatii si imediat si sef centru
privind urmarirea si inregistrarea bunurilor sponsorizari vor fi primite doar in permanent
primite donatii si sponsorizari si respectarea baza contractelor de sponsorizare
legii nr 32/1994 actualizata si a semnate de seful de centru
Instructiunilor pentru aplicarea legii nr
32/1994, aprobate prin OMF nr. 994/1994 in Va fi intocmita procedura
6. care se specifica la alin.1: Conform operationala Primirea de bunuri 01.07.2016 sef centru
prevederilor art. 1 din Legea nr. 32/1994, prin donatii si sponsorizari
sponsorizarea se realizeaz numai pe baz
de contract ncheiat ntre sponsor i
beneficiar, n care se vor consemna suma
sponsorizrii, precum i durata efecturii
acesteia.

Sef centru, Referent,

Marin Elena Gabriela Brutaru Elena Georgeta
________________ __________________