Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
SC SOFIMAT SRL
BENEFICIARI:
JUDECATORUL SINDIC
CREDITORI
ADMINISTRATOR JUDICIAR
Martie 2014
1. Prezentare generală
Scopul fundamental al planului de reorganizare îl reprezintă acoperirea pasivului
debitorului în insolvenţă, conform prevederilor art.2 din Legea 85/2006, în contextul
asigurării unui nivel al recuperării creanțelor pentru creditorii societății superior celui de
care aceștia ar avea parte în cadrul unei ipotetice proceduri de faliment.
Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia modernă a legii, este
reorganizarea debitorului şi menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate consecinţele
sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevantă funcţia economică a
procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în
insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv restructurarea economică, şi numai în subsidiar, în
condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la
procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.
Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare
este Legea 85/2006 privind procedura insolvenței. Conținutul prezentului plan atinge
cerințele Secțiunilor 5 și 6 din Legea 85/2006. Datorită propunerilor comerciale pe care
debitoarea le-a formulat prin prezentul plan, încercând ca în această perioadă să incaseze
intr—un cuantum cat mai mare a sumelor de la clienti dar mai ales eficientizarea activitatii
si obtinerea de profit, exista certe premise ca planul să fie votat și în aceste condiții acesta
să fie confirmat și de catre judecătorul sindic.
Conform Art.101. din Legea 85/2006 planul urmărește un tratament corect şi
echitabil pentru toate categoriile de creditori, respectând următoarele condiții:
a) nici una dintre categoriile care resping planul și nici o creanță care respinge planul
nu primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului;
b) nici o categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult
decât valoarea totală a creanţei sale;
c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanţe
cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia
prevăzută la art.100 alin.(3), nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul
falimentului.
Așa cum menționează și administratorul judiciar, societatea debitoare a semnalat
existența stării de insolvență și și-a exprimat intenția de a-și reorganiza activitatea,
1
impozite, taxe locale etc), cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin desfăşurarea
Page
Avantaje / Beneficii:
proximitatea mijloacelor de transport in comun ce faciliteaza cheltuieli reduse in
ceea ce priveste deplasarea si transportul personalului angajat
utilitati disponibile cu toate avizele necesare si la capacitatea maxima pentru buna
desfasurare a unei activitati industriale si de depozitare; fibra optica in fiecare hala
parcare pentru autovehicule clienti si personal
paza perimetrului este asigurata cu firme specializate
control acces in incinta parcului logistic;
securitate permanenta cu corp de paza profesionist si monitorizare cu camere video
exterioare;
iluminarea spatiilor exterioare pe timpul noptii;
locuri pentru parcare, ce pot fi rezervate fiecarui client, in raport cu solicitarile
adresate;
curte interioara larga (suprafata de cca. 9000 mp), cu platforma betonata, ce permite
accesul TIR in incinta, precum si stationarea mijloacelor de transport auto in
conditii optime;
spatii pentru birouri in incinta fiecarei hale ce pot fi adaptate si amenajate activitatii
proprii fiecarui client, precum si spatiu aditional pentru birouri alocat intr-o cladire
administrativa moderna, cu toate facilitatile asigurate, etc.
Profit net /
An Cifră de Venituri Cheltuieli Număr
pierdere netă
bilant afaceri (RON) (RON) (RON) angajaţi
(RON)
2004 3.597.023,90 3.597.262,70 876.642,30 2.666.661,50 3
2005 3.545.231,00 3.811.384,00 1.951.220,00 1.572.933,00 8
2006 2.358.304,00 2.528.533,00 1.211.841,00 1.115.599,00 8
2007 5.890.531,00 6.238.650,00 3.572.294,00 2.260.358,00 11
2008 5.507.490,00 5.584.126,00 3.593.024,00 1.687.892,00 8
9
Page
urmatoarea:
Page
Personalul angajat
Numar total de salariati 12
Din care, direct productivi 7
Brasov ce urmeaza a-si indeplini atributiile prevazute la art.18 din Legea privind
procedura insolventei. Decizia a fost avizata de catre admnistratorul judiciar Centu SPRL
Page
Rotatia clientilor
Page
3. Activul socitatii
La data de referinta economica pe care s-a realizat prezentul plan de reorganizare,
respectiv 31.12.2013, situatia patrimoniului societatii dupa inventariere si evaluare
conform art.41 alin.(2) din Legea 85/2006 a activului imobilizat, cat si activului circulant
precum si a altor valori care sunt actualizate cu situatia faptica existenta rezulta
urmatoarea situatie a activului:
VALOARE VALOARE
Nr
DENUMIRE CONTABILA JUSTA (valoare
crt
NETA 31.12.2013 de piata)
1 Casa si conturi la banci 19.774,00 19.774,00
2 Creante clienti 875.917,00 373.844,00
3 Stocuri - net 3.641.376,00 343.383,00
4 Alte active circulante 7.131.855,00 72.912,00
5 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 11.668.922,00 809.913,00
6 Terenuri, din care 7.509.689,00 5.855.668,00
teren Ghimbav CF 100247 - aferent constructiei
1.281.534,00
- 15691 mp
teren arabil Ghimbav -m24,309 mp 1.103.000,00
platforma betonata (BADR) 248.600,00
platforma betonata zona 14 depozite (2
7.509.689,00 81.700,00
depozite
teren 7,987 mp - sediul administrativ 434.883,00
teren aferent constructiei depozit arhiva 523.144,00
teren Brasov - 7300 MP - CF35919 861.199,00
teren aferent 14 tronsoane (depozite tractoare) 1.321.608,00
7 Constructii - net 10.245.004,00 8.254.060,00
Hala productie si depozitare Ghimbav 5.630.128,00
Brasov - Str 13 Decembrie - sediul
152.256,00
administrativ+ anexe
Depozit arhiva P+ E - Brasov, Str.13 Decembrie 10.245.004,00
909.313,00
96A
Depozite tronson 1-14 ( CF- depozite tractoare)
16
1.562.363,00
- Str.13 Decembrie 94A
Page
In conditiile in care activul total evaluat in cel mai fericit caz este de 17.223.198,00
lei, fara a lua in considerare datoriile curente + datoriile cu procedura insolventei sau alte
litigii iar masa credala este in valoare de 25.429.869,51 lei, se poate observa ca prin
realizarea unui „hair-cut” al datoriilor in scopul echilibrarii activului real cu pasivul
existent la data analizei si coroborat cu situatia faptica a serviciilor oferite precum si a
contractelor de inchiriere aflate in desfasurare se intrevede posibilitatea dezvoltarii unei
activitati generatoare de profit ce va putea acoperi masa credala propusa spre plata prin
prezentul plan de reorganizare si in conformitate cu Legea 85/2006.
3. Hala, birouri
969.900EUR echivalent 4.400.824LEI
Platforma
241.300EUR echivalent 1.094.874LEI
Imprejmuire
VALOARE DE PIATA
29.627EUR echivalent 134.429LEI
Teren
282.438EUR echivalent 1.281.534LEI
TOTAL
1.523.265 EUR echivalent 6.911.662LEI
EVALUARE
Page
AMPLASARE
Hala, birouri
969.900EUR echivalent 4.400.824LEI
Platforma
241.300EUR echivalent 1.094.874LEI
VALOAREA DE PIATA Imprejmuire
RECOMANDATA 29.627EUR echivalent 134.429LEI
Teren
282.438EUR echivalent 1.281.534LEI
TOTAL
1.523.265 EUR echivalent 6.911.662LEI
VALOAREA A FOST ESTIMATA PRIN: COST
VALORILE NU CONTIN TVA
VALOAREA DE PIATA
243.090 EUR echivalent 1.103.000LEI (10EUR/mp)
RECOMANDATA
VALOAREA DE PIATA A FOST PIATA
ESTIMATA PRIN METODA:
VALORILE nu contin TVA
III. Raport de evaluare Nr.11/2014: evaluare Depozit arhiva P+E compus din 5
depozite, 4 grupuri sanitare, 4 holuri, 2 arhive, contabilitate, 3 cabine individuale, 2
Sali de asteptare, receptie, 3 birouri, chicineta, oficiu, balcon, 2 terase, 5 casa scarii, 2
24
Spatii birouri
Constructia are regimul de inaltime P+E cu destinatia de
spatii birouri si spatiu parter cu destinatia de anexa
tehnica(statie reconservare, primire-expediere, rampa)
Structura de rezistenta este realizata pe fundatii continui
din beton, stalpi si cadre din beton armat, inchideri zidarie
caramida, planseu intermediar din beton armat, acoperis
tip terasa termo si hidroizolata
Tamplaria este din PVC cu geam termopan
Instalatiile interioare sunt in stare de functionare
Incalzirea se realizeaza cu CT proprie cu gaz metan
VALOAREA DE PIATA
216.600EUR echivalent 982.800LEI
RECOMANDATA
VALOAREA A FOST ESTIMATA PRIN: COST
Valorile nu contin TVA
Spatii depozitare
Structura de rezistenta este realizata pe schelet metalic (stalpi,
grinzi si ferme metalice) pe fundatii din beton, inchideri
perimetrale din panouri tabla cutata tip sandwich, ferme
metalice cu luminatoare din panouri translucide, invelitoare
panouri tabla
Suprafata construita Sc = 738mp
Stare de intretinere: buna
Cabina poarta
Constructie pe fundatii din beton, pereti portanti zidarie
caramida
Suprafata construita Sc= 16,5mp
Destinatie imobil Birouri, depozitare
la data inspectiei
6. DOCUMENTATIA • CF 110549 Brasov, prov din CF 57613 Brasov la A1 nr
CADASTRALA • top 9060/2 teren de 7987mp si A1.1 nr cad C1 nr top
29
3. 1 tronson
45.400EUR echivalent 205.998LEI
Din care teren
VALOARE DE PIATA 20.805EUR echivalent 94.401LEI
14 tronsoane
635.600EUR echivalent 2.883.971LEI
Din care teren
291.270 EUR echivalent 1.321.608LEI
VALORILE NU CONTIN TVA
4 VALOARE DE PIATA
Valoarea de piata – suma estimată pentru care o proprietate
va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis
BAZA DE
şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat
EVALUARE
obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare,
în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză,
prudent şi fără constrângere.
DATA EVALUARII 20.01.2014
CURS DE SCHIMB 1 EURO =4,5374 LEI
BNR LA DATA
INTOCMIRII
RAPORTULUI DE
EVALUARE
1 tronson
45.400EUR echivalent 205.998LEI
Din care teren
VALOAREA DE PIATA 20.805EUR echivalent 94.401LEI
RECOMANDATA 14 tronsoane
635.600EUR echivalent 2.883.971LEI
33
VI. Raport de evaluare Nr.16/2014 - teren arabil in suprafata de 7.300mp, teren arabil,
nr top 7679/9/1/1/1/1/1/1 situat in Brasov.
RAPORTULUI DE
Page
EVALUARE
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
5. DESCRIEREA Ca locatie terenul se afla in Brasov zona Business
PROPRIETATII Park Brasov si CANAM STEEL Brasov
Accesul este asigurat pe un drum de acces
neamenajat ce porneste din zona B-dul Satiurn – str
Ionescu Krum
Terenul este plan si nu este delimitat
Se face precizarea ca raspunderea pentru
identificarea precisa a terenului revine
utilizatorului,terenul ne avand documentatia de
granituire
Forma teren: dreptunghiulara cu dimensiunile 41m x
178m
Terenul nu dispune de utilitati
Destinatie imobil la Arabil conform inscrisului din CF
data inspectiei
6. DOCUMENTATIA CF 35919 Brasov la A+1 nr top 7679/4/1/1/1/1/1/11 teren
CADASTRALA arabil de 7.300mp
Proprietar SC SOFIMAT SRL Brasov drept cumparare, act
21268/2005cf
7. SITUATIA Teren liber
ACTUALA A
PROPRIETATII
8. DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE
ZONA DE Industriala/comerciala
AMPLASARE
ARTERE b-dul Saturn
IMPORTANTE DE
CIRCULATIE IN
APROPIERE
CARACTERUL comercial
ZONEI- UTILITATI
GRADUL DE Poluare normala
POLUARE
ORIENTATIV(fara
expertizari de
laborator).
AMBIENT Adecvat destinatiei
CONCLUZIE PRIVIND Zona industriala limitrofa municipiului Brasov
AMPLASAMENTUL
35
VALOAREA DE PIATA
189.800 EUR echivalent 861.199LEI (26EUR/mp)
Page
RECOMANDATA
3. Platforma 1(BADR)
VALOARE DE PIATA 54.800EUR echivalent 248.600LEI
Platforma 2 (Depozite)
18.000EUR echivalent 81.700LEI
VALORILE NU CONTIN TVA
4 valoare de piata
36
BAZA DE
Valoarea de piata – suma estimată pentru care o proprietate
EVALUARE
Page
8. DESCRIERE
Page
MIJLOACE FIXE
Vpiata = 437.704lei echivalent 96.687EUR
STOC DE MARFA
Vpiata = 343.383lei echivalent 75.843EUR
Nota: stocurile – sunt o componenta a activelor circulante, care nu are o marime fixa pe o
perioada determinanta avand o variatie destul de mare in functie de vanzari si de
momentul achizitiei.
În concluzie:
Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ ce ar putea fi schimbat la
data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie
nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. In cazul de fata valoare de piata
obtinuta pentru intreg patrimoniul societatii in urma evaluarii bunurilor de catre un
expert evaluator ANEVAR angajat de catre administratorul judiciar in baza art.41 alin,(2),
rapoarte depuse la dosarul cauzei si in urma evaluarii valorilor contabile reale de incasat,
este de 17.223.198,00 lei.
Valoarea de lichidare reprezintă valoarea care se obţine din vânzarea forţată a
bunurilor, într-un termen limitat şi fără proces de publicitate şi marketing adecvat.
Valoarea de lichidare este, de regulă, mai scăzută decât valoarea de piaţă într-un procentaj
cuprins între 20% - 70%. Bineînţeles acest procent poate fi diferit în funcţie de cerere şi
oferta precum şi de perioada solicitata a se realiza tranzacţia. În cazul de fata s-a
considerat ca valoarea de lichidare este de 11.137.543,20 lei..
In urma verificarii dispuse de administratorul judiciar si coroborat cu declaratiile de
creante au fost identificate garanții distinct evidenţiate asupra bunurilor deținute de
41
societate astfel:
BCR SA –
Page
4. Pasivul Societătii
4.1. Tabelul definitiv de creante
42
măsură mai mare decât în cazul falimentului, analiza acestei din urmă ipoteze are un rol
Page
(3) Un creditor cu creanţă garantată este îndreptăţit să participe la orice distribuire de sumă făcută
Page
înaintea vânzării bunului supus garanţiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi
7.509.689,00
teren arabil Ghimbav -m24,309 mp 772.100,00
Page
5. Strategia de reorganizare
Strategia de reorganizare porneşte de la capacitatea debitoarei de a se transforma
într-o societate solvabilă, de la avantajele reorganizării faţă de o eventuală situaţie de
faliment.
Cererea pieţei faţă de oferta debitorului prezintă o stagnare față de anii precedenți,
dată fiind situația în care se regăsește piata inchirierilor industriale in Romania. Atuu-rile
SC SOFIMAT SRL, se referă la:
• Valoarea medie a posibilelor încasări de la viitori beneficiari datorita spatiului
47
ramas disponibil (aproximativ 45% din suprafata detinuta), pozitionarea celor doua
locatii precum si facilitatile oferite
Page
pasivului acesteia, în scopul echilibrării activului net contabil, respectiv o situație în care
datoriile societății pot fi acoperite pe seama activului acesteia.
Page
2. Recuperarea de creante :
Societatea debitoare la data de 31.12.2013 avea clienti de incasat in cunatum de 875.917
lei. Analizand situatia in fapt, posibile litigii sau alte aspecte, prin prezentul plan de
reorganizare SOFIMAT se bazeaza pe recuperarea a unui cuantum in suma de 373.844
lei din aceasta valoare.
C. Prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, a penalităţii sau a
oricărei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaţiilor
sale.
În vederea atingerii obiectivelor sale, planul de reorganizare propune rambursarea
trimestriala a sumelor catre creditorii sai garantati, salariati si bugetari, asa cum este
detaliat in graficul de plăti si prezentat in anexa nr 6, 6A, 6B si 6C. Exceptie de la
aceasta regula fac creditorii garantati carora le sunt aplicabile prevederile art.41 alin.(3)
din Legea 85/2006 carora le sunt prevazute rambursari ale creantelor in cuantumul lor
asa cum este dispus prin contractele de credit aflate in desfasurare la data intocmirii
prezentului plan si la care sunt aplicate dobanzi calculate in functie de fiecare contract
in parte, in sensul in care marja aplicabila fata de dobanda de baza (euribor in cazul
creditelor in eur sau robor-bubor in cazul facilitatilor in lei) va fi de trei puncte
procentuale. Astfel in conditiile aplicarii prezentelor obiective rezulta urmatoarea
situatie a contractelor cu institutiile financiar bancare:
Marja
BAZA
aplicata
(Marja de Sold
Nr. (propusa Rata
Banca Valuta referinta din facilitate la Scadenta
crt prin dobanzii
contract aflat 01.04.2014
prezentul
50
in derulare)
plan)
INTESA SANPAOLO ROBOR1M
Page
de conducere ale debitoarei pentru faptele prevazute la art. 138 din Legea 85/2006 se
prescriu în termenul indicat explicit de legea insolvenţei. Administratorul judiciar a
Page
6. Distribuiri.
Distribuirile se fac conform programului de plăţi. Acesta a fost corelat cu proiecţia
fluxului de numerar, fiind o imagine a capacităţii reale de plată a debitoarei a creanţelor
înscrise la masa credală. Distribuirile preconizate respectă prevederile legii privind
tratamentul corect şi echitabil al tuturor creanţelor, menţionând în mod expres tratamentul
categoriilor de creanţe defavorizate.
Conform art.96 alin (2) din Legea 85/2006, planul stabileşte acelaşi tratament
Page
pentru fiecare creanţă din cadrul unei categorii distincte, cu excepţia cazului în care
creditorii ce fac parte din categoria inregistrata conform art.123 punct. 7 si 9 din
Page
partenerii sai si respecta prevederile art. 94 alin.(3)2 din Legea 85/2006 potrivit
caruia “Planul va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului,
Page
% din % din
Nr Creanta
Creditorul creanta in creanta in
crt acceptata
grupa total valoare
CREANTE GARANTATE
Banca Comerciala Romana SA
1 6.382.135,96 34,57% 25,10%
Bd. Regina Elisabeta nr. 5 sector 3
UNICREDIT TIRIAC BANK
2 Bucuresti , Bd. Expozitiei nr. 1 F, 8.485.043,46 45,96% 33,37%
sector 1
BRD –Groupe Societe General SA –
61
Creanta %
Denumire creditor si adresa admisa Alte detalii
A. Creante garantate cf art 121 pct 2 :
Banca Comerciala Romana SA 6.382.135,96 Credit investitii pe o durata de 96 luni, cf. contract 306/1092/25.08.2011. 25,10
Bd. Regina Elisabeta nr. 5 sector 3 Obligatiile la data deschiderii procedurii sunt : credit = 6.364.625,01 lei ;
dobanzi =17.175,57 lei;creante atasate = 158,96 lei; comisiane = 176,42 lei;
Garantii : ipoteca asupra : impbil deposit metallic 738 m.p. , anexa P+1 de 135
m.p.; deposit combustibil de 82 mp , cabina poarta de 16,50 m.p. 65iscal65m ,
imprejmuire , porti si teren de 7.987 m.p. inscris in CF 32322 Brasov; depozit
tractoare de 490.847 mp, inscris in CF 57603 Brasov; depozit tractoare si teren
de 1.773,78 m.p.si teren neconstruit de 490.847 m.p. inscris in CF 57618 Brasov;
depozit tractoare si teren de 1.773,78 m.p.si teren neconstruit de 490.847 m.p.
inscris in CF 57650 Brasov; depozit tractoare si teren de 1.773,78 m.p.si teren
neconstruit de 490.847 m.p. inscris in CF 57612 Brasov;
Cesiune creanta cu titlu de garantie- ipoteca mobilIiara pe deposit collateral
306/1092/25.08.2011;
Garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al contului current contract
306/1092/25.08.2011;
UNICREDIT TIRIAC BANK 8.485.043,46 Creanta garantata de 1.764.810,39 euro x 4,4751lei/euro curs BNR 19.09.2013 33,37
Bucuresti , Bd. Expozitiei nr. 1 F, sector 1 +587.340,49 lei
Garantii : cf. contract BRA3/44/2008 si BRA3/1/2007: asupra soldului creditor
al conturilor current : drept despagubire rezultat din polita asigurare IBC
0118760 ; asupra creantelor decurgand din contractele incheiate de debitoare
cu clientii sai; ipoteca asupra amelioratiunilor la imobilelor din Ghimbav
strada DN 305 si din Brasov str. 13 Decembrie nr. 94 A; ipoteca rg.I asupra
65
imobil elor situate in Ghimbav DN 305 si Brasov str. 13 Decembrie nr.94A
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
BRD –GROUPE Societe General SA – Grup 996.662,16 Creanta garantata – ipoteca asupra imobil teren incinta si constructii de 9.953 3,92
Brasov – str. M.Kogalniceanu nr. 5 m.p. si hale+depozite +anexe situate in Brasov, str. 13 Decembrie nr. 94A
inscris in CF 106818 Brasov
INTESA SANNPAOLO BANK Arad prin 2.560.264,50 Creanta garantat in valoare de 572.103,44 euro x 4,4751 le/euro curs BNR la 10,07
Sucursala Brasov 19.09.2013 + 44,47 lei
Brasov, str. 15 Noiembrie nr. 62 Garantie reala imobiliara imobil inscris in CF 32322 Brasov nr. Top 9062/11,
9062/12, 9062/13, 9062/14
A.J.F.P. Brasov 38.425,00 Obligatii 66iscal restante. Creanta garantata conform p.v. sechestru bunuri 0,15
Brasov, bd. M. Kogalniceanu nr. 7 mobile nr.111/19.09.2013
Total creante garantate : 18.462.531,08 72,61
66
KONEKCRANES SA 144.063,63 Rest de plata din c.v. factura 1272/21.07.2009 0,57
Page
Timisoara , str. Romulus nr.22
67
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Anexa Nr.3
Diferenta sold
achitata (dobanda
% distribuit curenta) sau
% din % din % distribuit din
Suma ce se din creanta ramasa de achitat
Nr Creanta creanta creanta in creanta inscrisa in tabel
Creditorul distribuie vs inscrisa in (sold) aferent -
crt acceptata in total masa definitiv inclusiv
tabel definitiv tabel contracte in
grupa credala diferenta sold
definitiv derulare art.41
alin.(3) din legea
85/2006
Grupa creante garantate cf art.121 alin.(2) din L85/2006
Banca Comerciala
Romana SA
1 6.382.135,96 34,57% 25,10% 2.685.060,00 42,07% 6.382.135,96 100,00%
Bd. Regina Elisabeta nr. 5
sector 3
UNICREDIT TIRIAC
BANK
2 8.485.043,46 45,96% 33,37% 1.649.615,84 19,44% 8.485.043,46 100,00%
Bucuresti , Bd. Expozitiei
nr. 1 F, sector 1
BRD –Groupe Societe
General SA – Grup
3 Brasov 996.662,16 5,40% 3,92% 815.510,85 81,82% 996.662,16 100,00%
Brasov – str.
68
M.Kogalniceanu nr. 5
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
INTESA SANPAOLO
BANK Arad prin
4 Sucursala Brasov 2.560.264,50 13,87% 10,07% 1.626.217,72 63,52% 2.560.264,50 100,00%
Brasov, str. 15 Noiembrie
nr. 62
AJFP Brasov,
5 Brasov, str. M. 38.425,00 0,21% 0,15% 38.425,00 100,00% 38.425,00 100,00%
Kogalniceanu nr.7
Total creante garantate 18.462.531,08 100,00% 72,60% 6.814.829,41 36,91% 18.462.531,08 100,00%
Grupa creante salariale cf art.123 punct 2 din L85/2006
6 Salarii restante 13.791,00 100,00% 0,05% 13.791,00 100,00% 13.791,00 100,00%
Total creante salariale 13.791,00 100,00% 0,05% 13.791,00 100,00% 13.791,00 100,00%
Grupa creante bugetare cf art.123 punct 4 din L85/2006
Primaria Orasului
Ghimbav
7 90.377,00 50,43% 0,36% 90.377,00 100,00% 90.377,00 100,00%
Ghimbav str. Lunga nr.
69
Consiliul Local al Mun.
Brasov – Directia Fiscala
8 88.812,00 49,56% 0,35% 88.812,00 100,00% 88.812,00 100,00%
Brasov , str. Dorobantilor
nr. 4
Administratia Fondului
pentru Mediu
9 Bucuresti, Splaiul 27,00 0,02% 0,00% 27,00 100,00% 27,00 100,00%
Independentei nr. 294
Corp A sector 6
Total creante bugetare 179.216,00 100,00% 0,70% 179.216,00 100,00% 179.216,00 100,00%
69
Grupa creante chirografare cf art 123 pct 7 si 9 din L85/2006
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
FINANCIAR
CONSULTING SRL
10 3.000,00 0,04% 0,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Brasov, str. Castanilor nr.
4
SOPARTOC MARIA
ELENA
11 Comanesti, str. Avram 1.889.973,07 27,90% 7,43% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Iancu bl. 8 sc. C, apt.3
judetul Bacau
PROING
DEVELOPMENT GROUP
12 SRL 44.273,63 0,65% 0,17% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Brasov , str. Iuliu Maniu
nr. 47 ca. 104
KONEKCRANES SA
13 Timisoara , str. Romulus 144.063,63 2,13% 0,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
nr.22
TACU GHEORGHITA
LIVIU
14 4.536.936,98 66,97% 17,84% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Brasov, str. 15 Noiembrie
nr. 80 bl. C 24 et. 8, apt. 23
COZARU OVIDIU
GHEORGHE
15 Str. Alexandru Sahia 150.000,00 2,21% 0,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
nr.16, bl.153, sc.A, ap.9,
Brasov
INOVATIV MEDIA SRL
16 1.123,86 0,02% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Brasov, str. Lunga nr. 117
SC COMPANIA APA
17
70
Brasov SA 4.960,26 0,07% 0,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Str. VladTepes nr.13,
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Brasov
Total creante
6.774.331,43 100,00% 26,64% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
chirografare
Nota:
• De mentionat s-au luat ca date de baza in intocmirea previziunilor financiare din prezentul plan urmatoarele elemenete:
o Marja aplicate contractelor – baza (euribor/robor-bubor in functie de contract) + 3%.
o Dobanda de baza (euribor/robor-bubor in functie de contract a fost calculata cea valabila la data de 28.02.2014
o Cursul de schimb pentru contractele in EUR a fost cursul de schimb BNR valabil la data deschiderii procedurii de 4,4751 LEI / EUR
• in conditiile in care valorile de baza variaza in functie de piata (variatia euribor/robor-bubor, cursul de schimb al contractelor bancare este diferit
la fiecare contract(curs spot al bancii sau curs BNR + marja risk), data si modul de calculatie al fiecarui contract) binenteles ca sumele ce se vor
preleva efectiv pe perioada aplicarii planului de reorganizare vor fi diferite si vor respecta conditiile contractelor de credit aflate in derulare fiind
aplicabile prevederile art.41 alin.(3) din legea 85/2006 - datoriile se achita in conformitate cu contractele de credit semnate, la termenele stabilite
de acestea (scadentarul lunar) carora le sunt calculate dobanzi, majorari sau penalitati sau oricefel de cheltuieli accesorii asa cum rezulta din
actele semnate si cu prevederile prezentului plan de reorganizare.
71
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Anexa Nr.4
Suma inscrisa in tabel Suma platita in Suma platita % din Suma restanta
% din total % in caz de
Creditorul definitiv corectat cu caz de in caz de creanta dupa distribuire in
creante in grupa reorganizare
evaluarea reorganizare faliment acceptata caz de faliment
AJFP Brasov,
38.425,00 0,21% 38.425,00 100,00% 38.425,00 100,00% 0,00
Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7
Total creante garantate 18.462.531,08 100,00% 18.462.531,08 100,00% 9.509.487,98 51,51% 8.953.043,10
Grupa creante salariale cf art.123 punct 2 din L85/2006
Salarii restante 13.791,00 100,00% 13.791,00 100,00% 0,00 0,00% 13.791,00
Total creante salariale 13.791,00 100,00% 13.791,00 100,00% 0,00 0,00% 13.791,00
Grupa creante bugetare cf art.123 punct 4 din L85/2006
Primaria Orasului Ghimbav
90.377,00 100,00% 90.377,00 100,00% 0,00 0,00% 90.377,00
Ghimbav str. Lunga nr. 69
72
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Administratia Fondului pentru Mediu
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294 Corp A 27,00 100,00% 27,00 100,00% 0,00 0,00% 27,00
sector 6
Total creante bugetare 179.216,00 100,00% 179.216,00 100,00% 0,00 0,00% 179.216,00
Grupa creante chirografare cf art 123 pct 7 si 9
FINANCIAR CONSULTING SRL
3.000,00 0,04% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.000,00
Brasov, str. Castanilor nr. 4
KONEKCRANES SA
144.063,63 2,13% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 144.063,63
Timisoara , str. Romulus nr.22
Nota – prezentarea modului de obtinere a valorilor obtinute in caz de faliment este detaliata in Capitolul 4.3 - Modul de calcul al
73
procentului de distribuire in caz de faliment inclusiv a cheltuielilor aferente procedurii.
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Anexa Nr.5
Cash-flow
aferent perioadei de reorganizare
INDICATORI TOTAL TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12
Surse de finantare
Venituri din chirii 11.314.950,24 942.912,52 942.912,52 942.912,52 942.912,52 942.912,52 942.912,52 942.912,52 942.912,52 942.912,52 942.912,52 942.912,52 942.912,52
Clienti de incasat 373.884,00 150.000,00 100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 23.884,00 0,00 0,00 0,00
Imprumut actionar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din vanzari active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL VENITURI 11.688.834,24 1.092.912,52 1.042.912,52 942.912,52 942.912,52 992.912,52 992.912,52 942.912,52 942.912,52 966.796,52 942.912,52 942.912,52 942.912,52
CHELTUIELI
Cheltuieli curente (perioada plan de reorganizare)
Cheltuieli cu personalul
1.079.394,12 89.949,51 89.949,51 89.949,51 89.949,51 89.949,51 89.949,51 89.949,51 89.949,51 89.949,51 89.949,51 89.949,51 89.949,51
(salarii + contributii)
Alte plati curente (utilitati +
644.414,40 53.701,20 53.701,20 53.701,20 53.701,20 53.701,20 53.701,20 53.701,20 53.701,20 53.701,20 53.701,20 53.701,20 53.701,20
servicii)
Plati Bugetul Local (decizii
345.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
impunere si previziuni)
BCR SA 531.774,85 53.463,91 52.328,13 51.192,35 50.056,57 48.542,20 46.270,64 43.999,08 41.727,52 39.455,95 37.184,39 34.912,83 32.641,27
UNICREDIT BANK 693.234,32 63.214,19 62.424,98 61.635,77 60.677,46 59.380,96 58.207,33 57.279,44 56.268,50 55.310,62 54.142,82 52.945,03 51.747,24
BRD GSG SA 27.631,70 7.167,36 6.400,67 5.118,99 3.322,30 2.555,62 1.788,93 1.022,25 255,56 0,00 0,00 0,00
INTESA SANPAOLO BANK 327.119,30 36.513,14 35.065,80 33.618,46 32.171,12 30.723,78 29.276,44 27.829,10 26.381,77 23.741,04 20.503,63 17.266,21 14.028,80
74
Alte cheltuieli neprevazute 216.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Subtotal cheltuieli curente in
3.864.568,69 322.009,31 317.870,29 313.216,28 376.878,17 302.853,27 366.194,05 291.780,58 355.284,05 280.158,33 342.481,55 266.774,79 329.068,02
plan
Cheltuieli curente (perioada de observatie) restante
Plati curente Buget de Stat -
355.570,00 177.785,00 177.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TVA
Plati curente Buget de Stat -
45.310,00 22.655,00 22.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altele
Palti curente Bugetul Local 200.800,00 100.400,00 100.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Creditori Garantati 6.814.829,41 436.582,68 436.582,68 540.425,68 511.738,59 645.991,68 574.692,10 574.692,10 582.204,19 619.593,72 630.777,00 630.777,00 630.772,00
BCR SA 2.685.060,00 134.253,00 134.253,00 134.253,00 134.253,00 268.506,00 268.506,00 268.506,00 268.506,00 268.506,00 268.506,00 268.506,00 268.506,00
UNICREDIT BANK 1.649.615,84 115.323,33 115.323,33 115.323,33 186.636,24 186.636,33 115.336,75 115.336,75 115.336,75 137.703,30 148.886,58 148.886,58 148.886,58
BRD GSG SA 815.510,85 93.327,45 93.327,45 193.327,45 93.327,45 93.327,45 93.327,45 93.327,45 62.218,70 0,00 0,00 0,00 0,00
INTESA SANPAOLO BANK 1.626.217,72 93.678,90 93.678,90 93.678,90 93.678,90 93.678,90 93.678,90 93.678,90 132.299,74 209.541,42 209.541,42 209.541,42 209.541,42
AFP BRASOV 38.425,00 0,00 0,00 3.843,00 3.843,00 3.843,00 3.843,00 3.843,00 3.843,00 3.843,00 3.843,00 3.843,00 3.838,00
Creditori salariati - salarii
13.791,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
restante
Creditori bugetari 179.216,00 0,00 0,00 17.948,00 17.921,00 17.921,00 17.921,00 17.921,00 17.921,00 17.921,00 17.921,00 17.921,00 17.900,00
Primaria Ghimbav 90.377,00 0,00 0,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.017,00
Directia Fiscala Brasov 88.812,00 0,00 0,00 8.881,00 8.881,00 8.881,00 8.881,00 8.881,00 8.881,00 8.881,00 8.881,00 8.881,00 8.883,00
Administratia Fondului de
27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mediu
Creditori Chirografari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal distribuiri din tabel
7.007.836,41 440.032,68 440.032,68 561.823,68 533.100,59 663.912,68 592.613,10 592.613,10 600.125,19 637.514,72 648.698,00 648.698,00 648.672,00
def.
75
Cheltuieli procedura insolventei
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Administrator jud - onorariu
108.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
lunar
Cheltuieli reprezentare
juridica procedura - Societati 84.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Civile Avocati
Cheltuieli UNPIR 2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal cheltuieli procedura 192.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
TOTAL CHELTUIELI 11.666.085,10 1.078.881,99 1.074.742,97 891.039,96 925.978,75 982.765,94 974.807,15 900.393,68 971.409,25 933.673,05 1.007.179,55 931.472,78 993.740,01
CASH-FLOW in perioada 22.749,15 14.030,54 -31.830,45 51.872,56 16.933,77 10.146,58 18.105,37 42.518,84 -28.496,73 33.123,47 -64.267,03 11.439,74 -50.827,49
Disponibil existent 1.356.436,16 *54.795,00 68.825,54 36.995,09 88.867,65 105.801,41 115.947,99 134.053,36 176.572,19 148.075,47 181.198,93 116.931,90 128.371,64
CASH-FLOW NET 1.379.185,31 68.825,54 36.995,09 88.867,65 105.801,41 115.947,99 134.053,36 176.572,19 148.075,47 181.198,93 116.931,90 128.371,64 77.544,15
76
(scadentarul lunar) carora le sunt calculate dobanzi, majorari sau penalitati sau oricefel de cheltuieli accesorii asa cum rezulta din actele semnate
si cu prevederile prezentului plan de reorganizare.
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Anexa Nr.6
77
8 Directia Fiscala 88.812,00 88.812,00 17.762,00 35.524,00 35.526,00 0,00
Brasov , str. Dorobantilor nr. 4
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Administratia Fondului pentru
Mediu
9 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00
Bucuresti, Splaiul Independentei nr.
294 Corp A sector 6
10 Total creante chirografare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL: 18.655.538,08 7.007.836,41 1.974.989,62 2.449.264,08 2.583.582,71 11.647.701,67
Nota:
• De mentionat s-au luat ca date de baza in intocmirea previziunilor financiare din prezentul plan urmatoarele elemenete:
o Marja aplicate contractelor – baza (euribor/robor-bubor in functie de contract) + 3%.
o Dobanda de baza (euribor/robor-bubor in functie de contract a fost calculata cea valabila la data de 28.02.2014
o Cursul de schimb pentru contractele in EUR a fost cursul de schimb BNR valabil la data deschiderii procedurii de 4,4751 LEI / EUR
• in conditiile in care valorile de baza variaza in functie de piata (variatia euribor/robor-bubor, cursul de schimb al contractelor bancare este diferit
la fiecare contract(curs spot al bancii sau curs BNR + marja risk), data si modul de calculatie al fiecarui contract) binenteles ca sumele ce se vor
preleva efectiv pe perioada aplicarii planului de reorganizare vor fi diferite si vor respecta conditiile contractelor de credit aflate in derulare fiind
aplicabile prevederile art.41 alin.(3) din legea 85/2006 - datoriile se achita in conformitate cu contractele de credit semnate, la termenele stabilite
de acestea (scadentarul lunar) carora le sunt calculate dobanzi, majorari sau penalitati sau oricefel de cheltuieli accesorii asa cum rezulta din
actele semnate si cu prevederile prezentului plan de reorganizare.
78
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Anexa Nr.6a
Creante totale Din care
Nr.crt. DENUMIRE CREDITOR
ANUL I TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
Banca Comerciala Romana SA
1 537.012,00
Bd. Regina Elisabeta nr. 5 sector 3 134.253,00 134.253,00 134.253,00 134.253,00
UNICREDIT TIRIAC BANK
2 532.606,22
Bucuresti , Bd. Expozitiei nr. 1 F, sector 1 115.323,33 115.323,33 115.323,33 186.636,24
BRD –Groupe Societe General SA – Grup Brasov
3 473.309,80
Brasov – str. M.Kogalniceanu nr. 5 93.327,45 93.327,45 193.327,45 93.327,45
INTESA SANPAOLO BANK Arad prin Sucursala Brasov
4 374.715,60
Brasov, str. 15 Noiembrie nr. 62 93.678,90 93.678,90 93.678,90 93.678,90
AJFP Brasov,
5 7.686,00
Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7 0,00 0,00 3.843,00 3.843,00
6 Salarii restante 13.791,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.441,00
Primaria Orasului Ghimbav
7 18.080,00
Ghimbav str. Lunga nr. 69 0,00 0,00 9.040,00 9.040,00
Consiliul Local al Mun. Brasov – Directia Fiscala
8 17.762,00
Brasov , str. Dorobantilor nr. 4 0,00 0,00 8.881,00 8.881,00
Administratia Fondului pentru Mediu
9 27,00
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294 Corp A sector 6 0,00 0,00 27,00 0,00
10 Total creante chirografare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.974.989,62 440.032,68 440.032,68 561.823,68 533.100,59
Nota:
• De mentionat s-au luat ca date de baza in intocmirea previziunilor financiare din prezentul plan urmatoarele elemenete:
o Marja aplicate contractelor – baza (euribor/robor-bubor in functie de contract) + 3%.
o Dobanda de baza (euribor/robor-bubor in functie de contract a fost calculata cea valabila la data de 28.02.2014
o Cursul de schimb pentru contractele in EUR a fost cursul de schimb BNR valabil la data deschiderii procedurii de 4,4751 LEI / EUR
• in conditiile in care valorile de baza variaza in functie de piata (variatia euribor/robor-bubor, cursul de schimb al contractelor bancare este diferit la fiecare
contract(curs spot al bancii sau curs BNR + marja risk), data si modul de calculatie al fiecarui contract) binenteles ca sumele ce se vor preleva efectiv pe perioada
aplicarii planului de reorganizare vor fi diferite si vor respecta conditiile contractelor de credit aflate in derulare fiind aplicabile prevederile art.41 alin.(3) din
legea 85/2006 - datoriile se achita in conformitate cu contractele de credit semnate, la termenele stabilite de acestea (scadentarul lunar) carora le sunt calculate
79
dobanzi, majorari sau penalitati sau oricefel de cheltuieli accesorii asa cum rezulta din actele semnate si cu prevederile prezentului plan de reorganizare.
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Anexa Nr.6b
Nr. Creante totale Din care
DENUMIRE CREDITOR
crt. ANUL II TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
Banca Comerciala Romana SA
1
Bd. Regina Elisabeta nr. 5 sector 3 1.074.024,00 268.506,00 268.506,00 268.506,00 268.506,00
UNICREDIT TIRIAC BANK
2
Bucuresti , Bd. Expozitiei nr. 1 F, sector 1 532.646,58 186.636,33 115.336,75 115.336,75 115.336,75
BRD –Groupe Societe General SA – Grup Brasov
3
Brasov – str. M.Kogalniceanu nr. 5 342.201,05 93.327,45 93.327,45 93.327,45 62.218,70
INTESA SANPAOLO BANK Arad prin Sucursala Brasov
4
Brasov, str. 15 Noiembrie nr. 62 413.336,44 93.678,90 93.678,90 93.678,90 132.299,74
AJFP Brasov,
5
Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7 15.372,00 3.843,00 3.843,00 3.843,00 3.843,00
6 Salarii restante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Primaria Orasului Ghimbav
7
Ghimbav str. Lunga nr. 69 36.160,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00
Consiliul Local al Mun. Brasov – Directia Fiscala
8
Brasov , str. Dorobantilor nr. 4 35.524,00 8.881,00 8.881,00 8.881,00 8.881,00
Administratia Fondului pentru Mediu
9
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294 Corp A sector 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Total creante chirografare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.449.264,08 663.912,68 592.613,10 592.613,10 600.125,19
Nota:
• De mentionat s-au luat ca date de baza in intocmirea previziunilor financiare din prezentul plan urmatoarele elemenete:
o Marja aplicate contractelor – baza (euribor/robor-bubor in functie de contract) + 3%.
o Dobanda de baza (euribor/robor-bubor in functie de contract a fost calculata cea valabila la data de 28.02.2014
o Cursul de schimb pentru contractele in EUR a fost cursul de schimb BNR valabil la data deschiderii procedurii de 4,4751 LEI / EUR
• in conditiile in care valorile de baza variaza in functie de piata (variatia euribor/robor-bubor, cursul de schimb al contractelor bancare este diferit la fiecare
contract(curs spot al bancii sau curs BNR + marja risk), data si modul de calculatie al fiecarui contract) binenteles ca sumele ce se vor preleva efectiv pe perioada
aplicarii planului de reorganizare vor fi diferite si vor respecta conditiile contractelor de credit aflate in derulare fiind aplicabile prevederile art.41 alin.(3) din
80
legea 85/2006 - datoriile se achita in conformitate cu contractele de credit semnate, la termenele stabilite de acestea (scadentarul lunar) carora le sunt calculate
dobanzi, majorari sau penalitati sau oricefel de cheltuieli accesorii asa cum rezulta din actele semnate si cu prevederile prezentului plan de reorganizare.
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Anexa Nr.6c
Nr. Creante totale Din care
DENUMIRE CREDITOR
crt. ANUL III TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
Banca Comerciala Romana SA
1 1.074.024,00
Bd. Regina Elisabeta nr. 5 sector 3 268.506,00 268.506,00 268.506,00 268.506,00
UNICREDIT TIRIAC BANK
2 584.363,03
Bucuresti , Bd. Expozitiei nr. 1 F, sector 1 137.703,30 148.886,58 148.886,58 148.886,58
BRD –Groupe Societe General SA – Grup Brasov
3 0,00
Brasov – str. M.Kogalniceanu nr. 5 0,00 0,00 0,00 0,00
INTESA SANPAOLO BANK Arad prin Sucursala Brasov
4 838.165,68
Brasov, str. 15 Noiembrie nr. 62 209.541,42 209.541,42 209.541,42 209.541,42
AJFP Brasov,
5 15.367,00
Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7 3.843,00 3.843,00 3.843,00 3.838,00
6 Salarii restante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Primaria Orasului Ghimbav
7 36.137,00
Ghimbav str. Lunga nr. 69 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.017,00
Consiliul Local al Mun. Brasov – Directia Fiscala
8 35.526,00
Brasov , str. Dorobantilor nr. 4 8.881,00 8.881,00 8.881,00 8.883,00
Administratia Fondului pentru Mediu
9 0,00
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294 Corp A sector 6 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Total creante chirografare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.583.582,71 637.514,72 648.698,00 648.698,00 648.672,00
Nota:
• De mentionat s-au luat ca date de baza in intocmirea previziunilor financiare din prezentul plan urmatoarele elemenete:
o Marja aplicate contractelor – baza (euribor/robor-bubor in functie de contract) + 3%.
o Dobanda de baza (euribor/robor-bubor in functie de contract a fost calculata cea valabila la data de 28.02.2014
o Cursul de schimb pentru contractele in EUR a fost cursul de schimb BNR valabil la data deschiderii procedurii de 4,4751 LEI / EUR
• in conditiile in care valorile de baza variaza in functie de piata (variatia euribor/robor-bubor, cursul de schimb al contractelor bancare este diferit la fiecare
contract(curs spot al bancii sau curs BNR + marja risk), data si modul de calculatie al fiecarui contract) binenteles ca sumele ce se vor preleva efectiv pe perioada
aplicarii planului de reorganizare vor fi diferite si vor respecta conditiile contractelor de credit aflate in derulare fiind aplicabile prevederile art.41 alin.(3) din
81
legea 85/2006 - datoriile se achita in conformitate cu contractele de credit semnate, la termenele stabilite de acestea (scadentarul lunar) carora le sunt calculate
dobanzi, majorari sau penalitati sau oricefel de cheltuieli accesorii asa cum rezulta din actele semnate si cu prevederile prezentului plan de reorganizare.
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Anexa Nr.7
Detalierea platilor catre creditorii ale caror contracte sunt aplicate prevederile art.41 alin.(3) din Legea 85/2006
(creditori garantati – banci comerciale ale caror contracte sunt nescadente)
Creante
Din care
totale
Valoare
ANUL I
Nr.crt. DENUMIRE CREDITOR plati
achitate TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
ANUL I
din tabelul
definitiv RATA DOB RATA DOB RATA DOB RATA DOB
1 Banca Comerciala Romana SA 537.012,00 744.052,97 134.253,00 53.463,91 134.253,00 52.328,13 134.253,00 51.192,35 134.253,00 50.056,57
Bd. Regina Elisabeta nr. 5 sector 3
UNICREDIT TIRIAC BANK
2 Bucuresti , Bd. Expozitiei nr. 1 F, 532.606,22 780.558,61 115.323,33 63.214,19 115.323,33 62.424,98 115.323,33 61.635,77 186.636,24 60.677,46
sector 1
BRD –GROUPE Societe General
3 SA – Grup 473.309,80 495.319,13 93.327,45 7.167,36 93.327,45 6.400,67 193.327,45 5.118,99 93.327,45 3.322,30
Brasov – str. M.Kogalniceanu. 5
INTESA SANNPAOLO BANK
4 Arad prin Sucursala Brasov 374.715,60 512.084,12 93.678,90 36.513,14 93.678,90 35.065,80 93.678,90 33.618,46 93.678,90 32.171,12
Brasov, str. 15 Noiembrie nr. 62
TOTAL 1.917.643,62 2.532.014,83 436.582,68 160.358,60 436.582,68 156.219,58 536.582,68 151.565,57 507.895,59 146.227,46
82
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Creante
totale Din care
Valoare
ANUL II
Nr.crt. DENUMIRE CREDITOR plati
achitate TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8
ANUL II
din tabelul
definitiv RATA DOB RATA DOB RATA DOB RATA DOB
1 Banca Comerciala Romana SA 1.074.024,00 1.254.563,43 268.506,00 48.542,20 268.506,00 46.270,64 268.506,00 43.999,08 268.506,00 41.727,52
Bd. Regina Elisabeta nr. 5 sector 3
UNICREDIT TIRIAC BANK
2 Bucuresti , Bd. Expozitiei nr. 1 F, 532.646,58 763.782,81 186.636,33 59.380,96 115.336,75 58.207,33 115.336,75 57.279,44 115.336,75 56.268,50
sector 1
BRD –GROUPE Societe General
3 SA – Grup 342.201,05 347.823,42 93.327,45 2.555,62 93.327,45 1.788,93 93.327,45 1.022,25 62.218,70 255,56
Brasov – str. M.Kogalniceanu 5
INTESA SANNPAOLO BANK
4 Arad prin Sucursala Brasov 413.336,44 527.547,54 93.678,90 30.723,78 93.678,90 29.276,44 93.678,90 27.829,10 132.299,74 26.381,77
Brasov, str. 15 Noiembrie nr. 62
TOTAL 2.362.208,08 2.893.717,19 642.148,68 141.202,56 570.849,10 135.543,34 570.849,10 130.129,87 578.361,19 124.633,34
83
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Creante
Din care
totale
ANUL III
TRIM 12
achitate din Valoare
DENUMIRE
Nr.crt. tabelul plati Plati conform sold ramas
CREDITOR TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11
definitiv ANUL III contractelor in de achitat la
(inclusiv derulare terminare
sold de perioada
reportat) RATA DOB RATA DOB RATA DOB RATA DOB insolventa
Banca Comerciala
Romana SA
1 Bd. Regina 4.753.326,45 1.218.218,45 268.506,00 39.455,95 268.506,00 37.184,39 268.506,00 34.912,83 268.506,00 32.641,27 3.679.302,45
Elisabeta nr. 5
sector 3
UNICREDIT
TIRIAC BANK
2 Bucuresti , Bd. 6.917.328,63 798.508,74 137.703,30 55.310,62 148.886,58 54.142,82 148.886,58 52.945,03 148.886,58 51.747,24 6.332.965,60
Expozitiei nr. 1 F,
sector 1
BRD –GROUPE
Societe General
SA – Grup
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brasov – str.
M.Kogalniceanu
nr. 5
INTESA
SANNPAOLO
BANK Arad
4 prin Sucursala 4.276.467,89 913.705,36 209.541,42 23.741,04 209.541,42 20.503,63 209.541,42 17.266,21 209.541,42 14.028,80 3.438.302,21
Brasov
Brasov, str. 15
Noiembrie nr. 62
84
TOTAL 15.947.122,98 2.930.432,56 615.750,72 118.507,62 626.934,00 111.830,84 626.934,00 105.124,08 626.934,00 98.417,31 13.450.570,26
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001
Nota:
• Cheltuielile cu dobanzile bancare izvorate din contractele de credit aflate in desfasurare sunt calculate in functie de marjele de dobanda propuse prin
prezentul plan, respectiv (euribor/robor-bubor) aferent fiecarui contract + marja de 3%. Aceste dobanzi sunt aplicate la soldurile contractelor de
credit de la data de 01.04.2014 (prima luna de aplicare al prezentului plan de reorganizare) asa cum sunt ele evidentiate in Graficele de plati ale
fiecarui contract sau cum au fost ele stabilite de comun acord de debitoare si creditorii bancari pe perioada de observatie (perioada de dupa
deschiderea procedurii generale a insolventei).
• De mentionat s-au luat ca date de baza in intocmirea previziunilor financiare din prezentul plan urmatoarele elemenete:
o Marja aplicate contractelor – baza (euribor/robor-bubor in functie de contract) + 3%.
o Dobanda de baza (euribor/robor-bubor in functie de contract a fost calculata cea valabila la data de 28.02.2014
o Cursul de schimb pentru contractele in EUR a fost cursul de schimb BNR valabil la data deschiderii procedurii de 4,4751 LEI / EUR
• in conditiile in care valorile de baza variaza in functie de piata (variatia euribor/robor-bubor, cursul de schimb al contractelor este diferit la
fiecare contract(curs spot al bancii sau curs BNR + marja risk), data si modul de calculatie al fiecarui contract) binenteles ca sumele ce se vor
preleva efectiv pe perioada aplicarii planului de reorganizare vor fi diferite si vor respecta conditiile contractelor de credit aflate in derulare fiind
aplicabile prevederile art.41 alin.(3) - datoriile se achita in conformitate cu contractele de credit semnate, la termenele stabilite de acestea
(scadentarul lunar) carora le sunt calculate dobanzi, majorari sau penalitati sau oricefel de cheltuieli accesorii asa cum rezulta din actele semnate
si cu prevederile prezentului plan de reorganizare.
85
Page
RO 500164 - Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.94A Capital social: 2.783.730 Ron
T e l . 0268 545848 Nr. Reg. Com. J08/485/2004
Gsm. 0724252087 CUI: RO 16219580
Fax: 0368 001154 Cont: BCR Brasov
e-mail: office@sofimat.ro, www.sofimat.ro RO94 RNCB 0053 0485 9416 0001