UNIVERSITATEA BUCURESTI FACULTATEA DE ADMINISTRATIE SI AFACERI SPECIALIZAREA : ADMINISTRAREA AFACERILOR DISCIPLINA : ANTREPRENORIAT SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Plan de afaceri

SC MY SOFT SRL

MUSTATA ELENA GR. 305 COLCERIU IULIANA ELENA GR.302 MARCU ALEXANDRA GR.305 MORISCA DANIELA MARICICA, GR.305

HAIDAU LOREDANA, GR.304

Cuprins
I.Descrierea firmei................................................................................................................................4 2) Descrierea i cercetarea pieei......................................................................................................4 3) Domeniul de activitate si tendintele existente..............................................................................5 4) Cifra de afaceri si produsele oferite.............................................................................................6 5) Descrierea mediului n care va evolua afacerea...........................................................................8 6) Numarul de angajati.....................................................................................................................9 7) Misiunea firmei..........................................................................................................................11 II. Planificarea strategic: corelaie ntre obiectivele strategice, matricea SWOT, strategia concurenial i cea corporativ.........................................................................................................11 1) Obiective strategice....................................................................................................................11 2) Matricea SWOT.........................................................................................................................11 3) Strategiile firmei........................................................................................................................12 Strategii generale( corporative):.................................................................................................12 Strategia de marketing................................................................................................................13 Politica de pre.......................................................................................................................13 Promovarea............................................................................................................................13 4) Segmentul de pia urmrit........................................................................................................14 5) Potenialii clieni........................................................................................................................14 6) Furnizori.....................................................................................................................................15 7) Concurena ................................................................................................................................15 III. CULTURA ORGANIZAIONAL...........................................................................................15 IV. Planul operaional.........................................................................................................................17 V. Necesarul de finanat.....................................................................................................................18 1) Destinaia fondurilor..................................................................................................................19 2) Modul de finanare.....................................................................................................................19 3) Calculul ratei rentabilitii.........................................................................................................19 1) Cheltuielile estimate n primii trei ani de activitate ..............................................................20 3) Calculul profitului pentru fiecare an......................................................................................21 4) Calculul ratei rentabilitii n funcie de cifra de afaceri.......................................................21 VI. Bilantul estimativ.........................................................................................................................22

I.

Descrierea firmei
SC MySoft SRL este o firma de prestrii servicii IT si Software, avnd ca scop designul i

implemetarea de software i comercializarea acestora. Scopul pentru care a fost infiintata aceasta firma este cererea mare pe pia a produselor software, impus de revoluia tehnologiei informaionale. De asemenea actuala legislaie favorizeaz i ncurajeaz prin o mulime de avantaje acest tip de societi. Firma este o societate cu raspundere limitat, avnd un singur acionar principal, si in total un numar de 240 de angajati. Investiia iniiala este de 1700000 lei (din care 1420000 lei capitaluri proprii i 280000 lei capital mprumutat), capitalul va fi folosit n scopul finanarii firmei, nchirierii spaiului necesar desfurrii activitii, achiziionrii mobilierului i a aparaturilor de birou necesre nceperii activitii. Obiectivul principal al firmei este de a patrunde i a se menine pe piaa produselor de acest fel, avand in anul 2008 o cota de piata relativa de 20%,asa cum va reiesi si din calculele planului de afaceri, iar pe 2009 propunandu-si sa ajunga la 40% din cota de piata, fiind necesar in acest scop o dublare a profitului. 1) Localizarea firmei Firmei, cu sediul ntr-un loc central al oraului Ramnicu-Valcea, n apropiere de multe alte firme cu activii diferite, chiar complementare activitatii desfasurate de S.C. MySoft S.R.L., i se va oferi un avantaj insemnat prin faptul ca va acestea vor putea devenii viitori clieni, iar clientii acestora si clientii nostri. Amplasamentul firmei este pe Splaiul Virtutii, nr 24., fiind cea mai buna oportunitate pentru orice societate. Ramnicu-Valcea este un ora modern, n plin dezvoltare, care a adunat n ultimii ani numeroi investitori strini, avnd astfel privilegiul de a gzdui sedii pentru firme de renume monidal. Deschiderea deja anunat a unui sediu World Trade Center n Ramnicu-Valcea va aduce i mai muli poteniali clieni, cu att mai mult cu cat in oras exist doar o firma cu un astfel de profil de activitate, dar nu cu aceeasi capacitate de munca.

2) Descrierea i cercetarea pieei

Industria IT romneasc se afl n stadiul timpuriu al unui proces constant de cretere, cu anse bune de a atinge un stadiu de maturitate ; acest lucru este dovedit de tendine precum

orientarea ctre piaa intern, dezvoltarea unor proiecte complexe i de interesul crescut al managerilor pentru produsele IT. Creterea volumelor de vnzri pe piaa intern este mai rapid decat cea a exporturilor de produse IT, n timp ce vnzrile de software ctig teren asupra vnzrilor de echipamente, clienii fiind din ce n ce mai interesai de proiecte complexe. Totui, exporturile de software i servicii domin piaa de software romneasc, realiznd un total de 97% din totalul proiectelor, ceea ce este echivalent cu un volum sczut al vnzrilor de licene. In acelai timp, managerii IT, responsabilii din companii i chiar i managerii de marketing manifest un interes ridicat fa de soluiile IT, ceea ce indic faptul c beneficiarii ncep s perceap soluiile IT drept soluii de business. Iat cteva referine pentru evoluia pieei romneti de IT, care surprind tendina cresctoare chiar i n anii de recesiune a pieei IT globale. Conform estimrilor ANIS, rata de cretere a pieei IT romneti se va menine la 41% i n 2008. Piaa romneasc de IT a nregistrat o cretere de 26% n 2007 fa de 2006, cu o valoare total de 21 miliarde de Euro. Aceste estimri sunt doar temporare, iar rata de cretere i pstreaz tendina ascendent i va continua s fie superioar mediei regionale, piaa romneasc fiind una dintre cele mai interesante n Europa Central i deest. Anul trecut, exporturile romneti au totalizat aproximativ 340 de milioane de Euro, iar estimrile ANIS pentru acest an indic aproximativ 380 de milioane de Euro.

3) Domeniul de activitate si tendintele existente

Domeniile de activitate ale firmei sunt: Soluii software dedicate proiectare, dezvoltare, instalare, suport tehnic pentru achiziii de date i comunicaie software-uri realizate de programatori la cererea clientiilor Web Design Livrare la sediu/domiciliu a soft-urilor Mentenanta si suport online Dezvoltarea aplicatiilor de tip magazin virtual Optimizare pagini web pentru motoare de cautare, promovare si publicitate pe Internet Intretinere si actualizare site-uri Proiectare si configurare retele Proiecte de intretinere si update al retelelor Instalare sistemede operare, drivere, office, antivirusi, jocuri Curatare registri corupti, backup de date 5

Scanare antivirus a statiilor de lucru Optimizarea sistemului de operare, a mail-ului, a navigarii pe Internet Instalarea si intretinera unor solutii de securitatea datelor Prelucrare si optimizare de fotografii digitale Consultanta in achizitionarea celor mai potrivite aplicatii software

n funcie de domeniile de activitate ale firmei, avem urmatoarele departamente: o Departamentul de marketing; o Departamentul productie software; o Departamentele Help-Desk si Call-Center; o Departamentul de vanzari directe.

4) Cifra de afaceri si produsele oferite

Cifra de afaceri CApr pe anul 2007 a firmei este de 1700000 u.m., iar pe anul 2008 se preconizeaza o CA2008= 2000000 u.m.. CT= 1700000 u.m. CF= 340000 u.m. si CV=1360000 u.m. CF= (ch de intretinere+ amortizari+chirii+dobanzi) + ch de administrare si conducere= (34000 u.m. +68000 u.m.+34000 u.m.+68000u.m.)+136000 u.m.=340000 u.m. CV= ch achizitie marfuri + combustibil + caldura + energie + internet+radio+publicitate + ch personal angajat+ CAS+ CAS+ ch desfacere CV=758000u.m.+18000u.m.+19000u.m.+3000u.m.+400000u.m.+19,5%*400000u.m. +6%*400000u.m.+60000 u.m.= 1360000u.m. Deoarece ponderea CF in CT este de 20%, iar a CV in CT este de 80%, riscul economic al firmei este redus. Pe anul 2008 cifra de afaceri estimata este CA2008=2000000u.m. profit=300000u.m.Profit net 2008= 252000 u.m. (300000-16%*300000). Firma SC MySoft SRL va oferi si va distribui in toata tara si nu numai o gama diversificat de produse software, dnd posibilitatea clienilor de a alege programe personalizate n funcie de domeniul fiecruia de activitate i de necesitile particulare a fiecrui punct de lucru. Scopul societii este de a oferii servicii de cea mai buna calitate clienilor cu care intenioneaz s lucreze n viitor. Aceste servicii constau in: Software design prin care se nelege proiectarea unui pachet software complet personalizat pentru o anumit societate. Chiar i in cadrul aceleiai societai, avand mai multe puncte de lucru, dac acestea au organizri sau fluxuri tehnologice diferite, este nevoie de un program care satisface exact acele nevoi. Pentru acestea clientul are nevoie de serviciile unei firme care sa proiecteze si mai apoi sa implementeze progamele repective. 6

Implementare software care const n realizarea efectiv a programelor dup un proiect complet adus de client, sau creat de angajatii S.C. MySoft S.R.L. Mentenan software care este o operaiune de ntreinere i modificare a programelor n funcie de schimbari care intervin datorit modificrilor n fluxul tehnologic, modificri ale legislaiei (n cazul programelor de contabiliate i gestiune) etc., atat in tara cat si in strainatate.

Firma are ca scop scoaterea pe pia a unei game forte largi i variate a produselor de software. Prin aceaste se vrea atragerea clienilor i aa cum orice firm care i dorete i un nume bun, i satisfacerea nevoilor acestora. Produsele pe care firma dorete s le scoat pe pia le vom aborda in tabelul urmtor: Denumire produs EasyCont Funcionalitate Eu program de contabilitate general, financiar i bugetar pentru persoane fizice i juridice, societi mici i mijlocii, microntreprinderi i MedDent instituii bugetare sau nonprofit. Program dedicat pentru cabinetele i clinicile stomatologice. Aplicaia cuprinde urmtoarele funcionaliti: evidena examinrii primare a pacientului, formarea unei liste de tratament propuse de ctre medic, aprobarea de ctre pacieni, evidena tratamentului executat, evidena General Production Data financiar, programarea pacienilor. Este o soluie software smart client/server destinat companiilor de textile, confecii etc. care ofer instrumente pentru managementul comenzilor i gestiune, logistic, scheme exploatate i consumuri, procese tehnologice i managementul documentelor, controlul produciei i managementul calitii care mbuntesc decizile pe ntreg procesul PharmEc de business. Reprezint aplicaia informatic creat pentru funcionarea n condiii moderne a unei farmacii. Programul asigur urmrirea mrfurilor, alctuiete rapoarte, gestioneaz turele (cu informaii complete despre activitatea fiecrei persoane), calculeaz reetele compensate, export date necesare n contabilitate, ntr-un cuvnt face posibil funcionalitatea unei farmacii la un randament maxim, cu resurse ExpresSoft minime. Sistem integrat de alimentaie publiac ce acoper toate cerinele de lucru dintr-un restaurant, bar, club sau cafenea. Aceasta ajut utilizatorul n toate etapele de lucru, pornind de la recepia mrfurilor i pn la Professinal Studio vnzarea acestora ctre client. Soft de automatizare pentru staii de radio. Asigur emisia automat a 7

staiilor de radio, dispune de sisteme de sincronizare prin satelit pentru reele de radio. Difuzeaz muzic i publicitate pe baza setrilor primare fcute de utilizator. Reduce personalul necesar operrii staiei de radio, iar sistemul de sincronizare prin satelit permite difuzarea intercalat a Matrix Construct programelor naionale i locale fr intervenia operatorului uman. Produse informatice care asigur accesul la reglementrile tehnice n vigoare pentru construcii, respectiv instalaii. Produsele sunt de tip baz de date logistic. Multiple moduri de acces la reglementrile dorite, Clavision posibiliti de printare a acestora, parial sau integral. Este un sistem software economic, dezvoltat pentru integrarea, optimizarea i controlul proceselor din ntreprinderile cu activiti de producie industrial. Proiectarea lui a vizat surprinderea modelului economic general n ceea ce privete metodologia de lucru i procesele B-Org economice dintr-o ntreprindere productoare. Este un sistem informatic integrat, pentru firmele nici i mijlocii de pe piaa de distribuie. Soluia asigur optimizarea proceselor comerciale i financiare, acoperind fluxurile specifice firmelor de distribuie (controlul comenzilor, optimizatrea stocurilor, gestiunea ambalajelor, fluxul de numerar etc.), automatizarea emiterii documentelor (facturarea unui set Cabimed de comenzi, listarea autonat a facturilor), consolidarea datelor etc. Este o aplicaie destinat informatizrii activitii cabinetelor medicale ale medicilor de familie. Siatemul soluioneaz att gestiunea electronic a pacienilor i a ntregii activiti mediacale desfurate de personalul cabinetului, ct i generarea raporturilor periodice ctre Casele de Until Asigurri de Sntate i Direciile de Sntate Public. Aplicaia pentru managementul costurilor de atelefonie i pentru telefonia fix i mobil.Gestioneaz i ofer rapoarte configurate pentru Smartree Applications traficul efectuat pe ntreaga infrastructur de telefonie a unei companii. Soluia Sftware pentru Managementul Resurselor Umane. Modulele aplicaiei acoper ariile: salarizare, administrare fiiere de personal, adminiatrare i optimizare organigrame, planificare, ntrgistrare i prelucrare pontaj, evaluare de performan, planificarea i administrarea activitii de instruire a personalului, recrutare, selecie etc.

5) Descrierea mediului n care va evolua afacerea

Programele de software sunt i vor fi i n anii care vor urma o afacere avantajoasa, datorit faptului ca tehnologia informaional avanseaza tot mai mult. Aceast continu schimbare 8

determin i modificarea sau aducerea la zi a programelor deja folosite sau, la perioade de timp suficient de lungi la achiziia de noi programe. Se observa o cretere tot mai accentuata a persoanelor juridice ct i a celor fizice de a cuta s-i uureze munca prin achiziionarea de programe software, iar prin faptul ca firma noastra ofera si servicii de distribuire a produselor atat in tara cat si in afara, la costuri avantajoase pentru clientii, avem un atuu fata de celelalte firme din bransa. In decursul anului 2007 firma a avut Q2007=6500 produse la pretul unitar de Punitar2007=195 u.m. In anul 2008 se estimeaza: Q2008=10000 produse si Punitar2008=200u.m.(CA2008=Q2008*Punitar2008).

relativ

= (CA2008-Capr)/CApr*100= 17,64%, rezultand ca firma are o activitate economica

relativ stabila. Stabilind data calendaristice la care pragul de rentabilitate este atins: CApr/ CA2008*365=310zile, pragul de rentabulitate este atins in luna noiembrie (la inceputul lunii) , firma intrand pe profit in perioada: sfarsitul lui noiembrie- inceputul lunii decembrie.

6) Numarul de angajati
Firma are un numar de 240 de nagajati, repartizati pe mai multe departamente, dupa cum se poate observa si in organigrama de mai jos. Pe anul 2007, firma are Q=7600produse, rezultand o productivitate a muncii egala cu 7600/240=31,6. Pe anul 2008 se estimeaza Q=10000 produse, rezultand o productivitate a muncii de 10000/240=41,66. se observa o crestere de aproximativ 1,3 ori fata de anul 2007.

Organigrama firmei

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR RESURSE UMANE

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR TEHNIC

Manager promovare si recrutare

Sef departament

Contabil sef

Manager de vanzari

Manager productie software

Sef departament Help-Desk

Sef departament Call-Center

Departament marketing

Departament de curatenie si paza

Departamentul finante si contabilitate

Departamentul de vanzari directe/la domiciliu

Departamentul de productie software

Departamentul Help-Desk

Departamentul CallCenter

Departamnet resurse umane

Departament webdesign

7) Misiunea firmei
Misiunea unei firme exprim raiunea de a fi a acelei organizaii n raport cu pricipalii ei parteneri, clieni. Prin misiune este precizat specificul activitilor de baz ntreprinse i este sugerat, uneori fcnd apel la emoii i sentimente, direcia spre care se ndreapt n viitor.1

Misiunea firmei MySoft este de a se menine ca una dintre cele mai serioase firme din domeniile sale de activitate, oferind sigurana unui partener competent. II. Planul de marketing

II. Planificarea strategic: corelaie ntre obiectivele strategice, matricea SWOT, strategia concurenial i cea corporativ
1) Obiective strategice
Obiectivele organizaiei sunt: s fie lider de pia n domeniile sale de activitate; s ofere clienilor cele mai bune produse i servicii; s fie un partener activ i inovator pentru clienii i colaboratorii si; s fie competitiv protejnd mediul nconjurtor; s stabileasc proceduri de lucru care s asigure un rspuns rapid i eficient la toate solicitrile; s obin un profit anual de min. 10%; s consolideze cota de pia; s promoveze imaginea i produsele.

2) Matricea SWOT
Puncte tari: O data realizate investitiile pentru software acesta poate fi utilizat nelimitat Nu sunt necesare materii prime Piata este in continua expansiune Amplasamentul foarte bun pentru sediul firmei avem echip de specialiti inteligeni, creativi i energici; echipa mprtete aceleai valori,cum ar fi: integritate i corectitudine, devotamentul fa de clieni i parteneri, pasiunea pentru tehnologie, puterea de a nfrunta marile provocri, autocritica i dorina de a-i mbunti performanele, responsabilitatea fa de obligaii, rezultate i calitate n faa clienilor, partenerilor i angajailor; oferim clienilor produse i servicii de calitate; diversificarea continua a gamei de produse i servicii, cu scopul de a rspunde ct mai fidel cerinelor pieei;
1

11

 varietatea de produse i permite sa satisfac toate gusturile/posibilitile consumatorilor; promoveaz un management specializat, n funcie de tipul activitilor i al liniilor de produse promovate de organizaie; cuprinde o variatea de clieni, cum ar fi: societile de furnizare a utilitilor, consumatorii casnici, consumatorii industriali i instituiile publice; domeniul IT si Software este intr-o continuua ascensiune, iar nevoile clientilor de a-si usura munca sunt tot mai mari. Punct slabe: costuri ridicate cu personalul nevoia de personal specializat nu toi angajaii au studii superioare costuri destul de ridicate ale livrarilor la sediu/domiciliul clientilor in strainatate, precum si ale diurnelor angajatilor delegati. Oportunitati: cresterea numarului de persoane cu pregatire IT ( fapt ce opreste cresterile salariale ) posibilitatea angajarii de studenti informaticieni part-time existenta unei facultati de Informatica in Ramnicu-Valcea trgurile i expoziiile ofer ocazii ideale de prezentare a produselor i serviciilor; prin ntalnirea fa n fa cu potenialii clieni se poate construi ncrederea, credibilitatea i prestigiul; extinderea firmei prin aparitia de noi sucursale si in alte judete ale tarii Amenintari: Controale guvernamentale cu privire la drepturile de autor /licente ale software-ului Scumpirea din domeniul software o data cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Aparitia unor noi concurenti puternici pe piata

3) Strategiile firmei
Strategia const n msurile, respectiv aciunile pe care managerii organizaiei trebuie s le ntreprind n scopul ndeplinirii unora sau mai multor obiective, ndeosebi pe termen lung. Scopul adoptrii unei strategii este de a stabili cum se vor obine rezultatele scontate, n funcie de condiiile interne i de factorii externi care au att influen negativ, ct i pozitiv asupra evoluiei firmei. Strategia este unul dintre pilonii cei mai importani ai meninerii rentabilitii i competitivitii firmei pe pia.

Strategii generale( corporative):

Strategii de cretere vizeaz extinerea volumului de activitate, creterea venitului i vnzrilor, presupunnd un efort investiional i un mare consum de resurse.Principalul avantaj l constituie valorificarea atu-urilor tehnologice si manageriale. Strategii de concentrare privesc extinderea volumului de activitate al firmei n domeniul de afaceri curent i se pot realiza prin: -dezvoltarea pieei prin extinderea n noi zone geografice din tara si din afara; -dezvoltarea pieei prin adugarea unor noi segmente de pia, cum ar fi producerea de reclame care presupune investiii reduse i beneficii substaniale; -dezvoltarea produsului presupune mbuntiri calitative aduse produselor de baz i adugarea unui produs nrudit. -integrarea orizontal care presupune absorbirea unor firme care realizeaz produse sau servicii similare cu ale organizaiei noastre. Strategia integrrii verticale presupune extinderea operaiunilor firmei n domenii de afaceri conexe. -integrare n amonte implic ptrunderea n domenii de afaceri furnizoare prin crearea de mrci proprii: de exemplu un soft informatic de gestiune ce ar purta numele: GestiuneMySoft 12

-integrare n aval implic deplasarea afacerilor i n domenii valorificate de clienii produselor sau serviciilor curente. Strategia diversificrii const n promovarea unor activiti n domenii de afaceri care se difereniaz n mod clar de domeniul de afaceri curent al firmei. - diversificarea concentric se realizeaz prin ptrunderea n domenii de afaceri diferit de cel curent, dar oarecum nrudite, cum ar fi: depanari hard, comert cu componente de calculatoare, imprimante, scannere, etc; - diversificarea prin conglomerare se realizeaz prin intrarea n domenii de afaceri complet diferite i fr nici o legtur cu domeniul curent al firmei, cum ar fi manifestarea att pe piaa software i pe cea a producerii de reclame, pliante si fly-ere. Strategia stabilitii este promovat atunci cnd firma este satisfcut de situaia curent. Dat fiind c departamentul de productie software are o cot relativ de pia mare ntr-un domeniu de afaceri care crete rapid strategia este folosit pe termen lung. Aceasta presupune c att volumul activitilor, preul ct i calitatea produselor rmne constant, iar dac intervine o cretere, aceasta va fi lent i neagresiv. Strategii concureniale aplicate ntr-un mod ct mai eficient pot fi considerate factori stimulativi de cretere a cererii. Strategiile concureniale ce se pot implementa sunt: Dominarea global prin costuri sczute este o strategie prin care firma i propune s produc i s desfac produsele sau serviciile sale avnd costuri mai mici dect cele ale concurenilor ei de pe ntreaga pia. Firma acord anumite faciliti (discount-uri) pentru clienii fideli, pentru cei care pltesc integral costul serviciilor oferite de firma noastr. Un avantaj este i sistemul de plat n rate (pn la 24 de rate). Diferenierea produselor sau serviciilor const n realizarea unor astfel de produse sau servicii care s fie percepute ca unice n domeniile de afaceri respective. Intenionm s ncheiem contracte cu firme de prestigiu pentru diversificarea gamei de produse.

Strategia de marketing
Politica de pre Pentru nceput firma va practica preuri mai mici sau egale cu cele ale concurenilor. Pentru aceasta se vor inspecta mereu ofertele i preurile practicate de acetia urmand ca ulterior s fie stabilite preurile firmei. n general se va ncerca o politc de ctigare si meninere a clienilor prin oferte speciale, promoii i discount-uri, bonusuri de fidelizare pentru clieni mai vechi. La fel se va face i cu evenutali reselleri. Pentru acetia discount-urile vor fcute n funcie de comenzile anterioare. Promovarea Promovarea produselor se va face de la nceput prin toate mijloacele care nu implic costuri, iar pentru cele cu plat am alocat un buget de 60000 lei pentru primul an. Tip de promovare Detalii Valoare (mii lei) Apariia pe diferite site-uri - site-ul Centrului Romn de Gratis Comer Exterior Apariia n reviste i publicaii - ziarul local de specialitate Radio Lotru 20000 15000 25000 Total:60000

- Star Tiprirea unor brouri i pliante - tipografia Alba Print

13

Campania de promovare i programul de relaii publice vor fi conduse de managerul departamentului de dezvoltare si promovare.

4) Segmentul de pia urmrit

Pentru nceput, aa cum am mai precizat i la nceput, firma dorete s ptrund i s se poat menine pe piaa produselor de software. Ea se adreseaz n special firmelor mici i mijlocii, cunoscnd i faptul c acestea evoluez tot mai mult, avnd o pondere mare att n cadrul pieei interne ct i a pieei externe (ex. n Japonia 99,3%, n Canada 98%, n Frana 96%, n Germania 94% etc).

5) Potenialii clieni
Fima are o gam larg de servicii i produse pe care le poate oferii clieniilor. Acestea se pot adresa mai multor tipuri de clieni, din toate domeniile de activitate. n domeniul medical: farmacii, medici de familie i cabinetelor stomatologice: TeoFarm Bucur Labordent Labordanciu n domeniul industriei prelucrtoare (a lemnului) SC Holzindustrie Schweighoffer SRL SC Kronospann SA SC Savini Due SRL n doneniul industriei textile SC Ciserom SA SC Pemont SA n domeniul distribuiei SC Ama Impex SA SC Niky Oltenia SRL n domeniul mass-mediei i a radio- televiziunii Radio Lotru Radio Star FM

14

6) Furnizori
Furnizori Microsoft Electronic Art Win Factory ACD Systems Net Edit Neuron Kaspersky SC Boss SRL Forma de proprietate 30 calculatoare, 20 imprimante, 7 scannere Licenta Licenta Licenta Licenta Free Trial Free Trial Mobilier birou Valoarea achizitiilor 634600 800 600 700 350 0 0 120000

7) Concurena
Concurena n acest domeniu poate fi apreciat ca fiind destul de intens, n special n oreaele mari. n zona n care se va deschide firma concurena este foarte sczut, n oraul Ramnicu-Valcea neexistnd nici o firm cu acest profil, iar in zona doar alte trei firme de profil. Concurena mica cu care se va confrunta firma i va aduce un avantaj, innd cont i de faptul ca dintre cele 3 firme mentionate mai sus doar una are o activitate de aproape 3 ani, fiind un concurent puternic pentru noi. Firmele care sunt percepute n mod direct drept concureni pentru SC MySoft SRL, vor fi prezentate n felul urmtor: S.C. Fido Soft Solutions S.R.L. este o firma care a aprut pe pia doar n primavara anului 2007, deci este un concurent foarte tnr cu o experien destul de sczut S.C. CompServ S.R.L.- a aparut la sfarsitul anului 2006, de asemenea un concurent tanar, dar care, ca si cel de sus vor fi luati in calcul si tratati ca si concurenti. S.C. Power Serv SRL aceast firm i-a fcut apariia pe pia n urm cu trei ani, n ianuarie 2005. Este pentru MySoft un concurent mult mai puternic, avnd deja un numr considerabil de clieni.

III. CULTURA ORGANIZAIONAL

Cultura organizaional poate fi analizat la dou niveluri: nivelul de suprafa format din elemente observabile, vizibile: modul de a mbrca, simboluri fizice, ntmplri, sloganuri, eroi, ceremonii; nivelul de adncime format din elemente neobservabile n mod direct: valori, norme comportamentale, ntmplri, limbaj, simboluri.

15

Sistem de valori

Simboluri

Norme

Sloganuri

CULTURA ORGANIZAIONAL

ntmplri

Eroi

Ceremonii

Valorile sunt definite ca fiind concepii sau maniere de interpretare a ceea ce este bine, adevrat sau de dorit pentru o organizaie.2 Organizaia noastr se strduiete s neleag, s anticipeze i s vin n ntmpinarea nevoilor clienilor notri. Dorim s oferim clienilor produse i servicii de calitate deoarece suntem contieni de faptul c imaginea, reputaia i notorietatea reprezint o investiie necesar pentru a mbunti ansele de supravieuire pe termen lung a afacerii. Cerem tuturor angajailor s fie integri, oneti, impariali, precum i s-i asume responsabilitile pentru consecinele propriilor decizii i aciuni; toate aceste cerine fiind stipulate n regulamentul intern al organizaiei.

16

Sistemul de valori al organizaiei

Satisfacia clienilor Comportament etic Responsabilitate Comunicaii deschise Profitabilitate Lucrul n echip Inovaie mbuntirea activitii Interes pentru pstrarea condiiilor de mediu

20

40

60

80

100

IV. Planul operaional

Etapele operaionale ce vor definii implementarea planului investiional sunt cuprinse n diagrama de mai jos: Anul 1 5 6

Operatiuni 1 nregistrarea X firmei aprobarile i

2 X

10

11

12

17

necesare nceperii activitii nchirierea spaiului Achiziie mobilier Achiziie aparatur birou Recrutare angajai nceperea activitii nchirierea spaiului se va afece imediat dup ce firma are ncheiate toate formalitiile necesare nceperii ativitii. Dup care se vor face amenajrile corespunztoare, se va achiziiona mobilierul de la firma SC Boss SRL, dup care se vor achiziiona aparatura de birou de la XTC Craiova, care n urma unei selecii de ofert (5 ofertani) a produs cel mai bun raport calitate/pre pentru dotarea firmei. Recrutarea angajailor, 240 la numar, se va face pe baza unor anunuri sistematice care se vor face la staiile de radio din ora i chiar din jude, iar selecia se va face pe baza unui CV i pe baza unui concurs, care const n: ntrbri care s reflecte cunotiinele de programare i unui test de limbi strine, lucru impus de potenialii clieni care sunt de diferite naionaliti. Programul de recrutare i verificare a personalului se va derula conform precizrilor din palnul operaional. ntre personalul va fi angajat cu carte de munc, renumerarea se va face prin salariu fix i se vor acorda diferite prime cu ocazia anumitor evenimente sau n cazul obinerii unor rezultate deosebite. Politica societii de management a resurselor umane presupune programe de pregtire comun a angajaiilor, innd cont de evoluia accelerat a tehnologiei informaionale cu care angajaii se vor confrunta sistematic. X X X X X X

V. Necesarul de finanat

18

1) Destinaia fondurilor
Pentru realizarea proiectului de investiii specificat societatea identific un necesar de finanare de lei, sum care se va argumeta astfel: Alocri fonduri nchiriere imobil pentru desfurarea aciunii Achiziie mobilier Achiziie aparatur de birou: - 30 calculatoare + componentele adecvate - 20 imprimante -7 scannere Publicitate, radio, internet, etc Total necesar Acoperit din surse proprii Necesar de finanat 275000 140000 74600 60000 757600 477600 280000 Suma 34000 120000

2) Modul de finanare
Se intenioneaz ca necesarul de finanare s se acopere dintr-un credit bancare pe termen lung, mprumutat de la banc. Suma necesar e finanat este de 280000 care s-a luat pe o perioad de 6 luni cu o dobnd de 9,5%. Dobnda se va plti n 4 trane egale: n prima tran D = 9,5% * (280000/6) = 6650 - n cea de-a doua tran D = 6650 n cea de-a treia tran D = 6650 - n cea de-a patra tran D = 6650

3) Calculul ratei rentabilitii

19

1) Cheltuielile estimate n primii trei ani de activitate

Toate cheltuielile firmei le vom introduce ntr-un tabel: Nr. Ctr. 1 2 3 4 5 Cheltuieli Energie electric Caldura si combustibil Internet, radio,publicitate Salarii Alte cheltuieli Total Anul 2007 19000 18000 2000 400000 10000 449000 Anul 2008 19900 18800 2600 450000 11000 502300 Anul 2009 20800 19600 3000 500000 12000 555400 Anul 2010 21000 20000 3500 520000 13000 577200

2) Calculul cifrei de afaceri Se va face o estimare a vnzrilor pe o perioad de trei ani i se va calcula cifra de afaceri, pe care o voi prezenta n tabelul urmtor: Nr. Crt. 1 SC Kronospann 2 3 SA SC Savini 180000 192000 10,1 188000 7,95 200000 11,1 198000 7,99 213000 14,5 9,5 250000 220000 Clieni 07 lei 195000 Anul20 % 9,2 2008 lei 200000 Anul % Lei Anul 2009 % 16,6 Anul 2010 Lei 198000 %

10,6 210000

Due SRL SC Labordent

4 5 6 7 8

SRL SC Ciserom 187000 SA SC Pemont 197000 SRL Radio Star 127000 Radio Oreon 173000 SC 153310 Labordanciu SRL SC

8,15 188000 4,30 204000 6,8 120000 8,10 190000 6,4 165000

9,12 210000 5,12 224000 4,6 7,4 5,2 180000 192000 167000

12,6 7,7 3,3 6,0 5,9

200000 230000 190000 240000 221000

9 10 11

Niky 198000

3,0 6,0 30

160000 140000 249000

6,1

180000

6,8 8,1 9,0

213000 190000 650000

Oltenia SRL SC Teo 197690 Farm SRL Ali clieni 200000

8,19 170000 15,7 450000 20

Total

cifr 1700000 100

2000000 100

2400000

100

2700000

de afaceri

3) Calculul profitului pentru fiecare an

anul 2007
Prb = 1700000 1498650 = 201350
Im p = 16% * 210350 = 32216

Prn = 201350 32216 = 169134

anul 2008

Prb = 2000000 1700000 = 300000

Im p = 16% * 300000 = 48000

Prn = 300000 48000 = 252000

anul 2009

Prb = 2400000 2000000 = 400000

Im p = 16% * 400000 = 64000

Prn = 400000 64000 = 336000

anul 2010

Prb = 2700000 2400000 = 300000

Im p = 16% * 300000 = 48000

Prn = 300000 48000 = 252000

4) Calculul ratei rentabilitii n funcie de cifra de afaceri

Rr = Prn *100 CA
169134 * 100 = 9.95 1700000 252000 * 100 = 12.6 2000000 336000 * 100 = 14 2400000

Rr2007 = Rr2008 = Rr2009 =

21

Rr2010 =

252000 * 100 = 12.6 270000

VI. Bilantul estimativ

lei Bilanul estimat Active circulante Numerar Creane de ncasat Stocuri Alte active circulante Active fixe Dotari Active totale Datorii pe termen scurt mprumuturi pe termen scurt Capital propriu Pasive totale Fondul de rulment NFR TN

ANUL 2007 1708000 1297500 400000 8000 2500 757600 757600 2465600 765600 280000 1420000 2465600 942400 990000 -47600

ANUL 2008 2007000 1496500 500000 7000 3500 652000 652000 2659000 560000 250000 1849000 2659000 1447000

ANUL 2009 2406000 1825500 570000 6000 4500 700000 700000 3106000 510000 500000 2096000 3106000 1896000

ANUL2010 2705500 2375020 320000 5500 4980 6999 240000 2945500 734000 342560 1868940 2945500 1971500

Fondul de rulment pe anul 2007 este in valoare de 942400 u.m., iar NFR=990000u.m., rezultand astfel, in urma calculelor o TN= -47600 u.m., fapt ce denota e nevoie de numerar ce poate fi acoperita pe seama creditelor pe termen scurt. Firma MySoft S.R.L. are un numar de 45000 de consumatori, iar principalul concurent al ei pe piata are un portofoliu de 180000 de consumatori, estimand dimensiunea pietei firmei noastre, aceasta ar fi in jurul valorii de 25%.

22

Cifra de afaceri CA a celui mai puternic concurent (S.C. PowerServ S.R.L.) este 8000000u.m. atunci cota de piata relativa a firmei este de 21,25%. Pe anul 2008 firma isi propune sa ajunga la 43% din cota de piata, pentru aceasta fiind necesar sa-si dubleze profitul.

23