Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P.

Perpessicius_Brila Plan de afaceri

A. DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele companiei: : S.C.HEALTH CENTER S.A. 2. Unitatea de nvmnt: Liceul Pedagogic 3. Profesor coordonator : Anghelu Ionel 4. Obiectul de activitate: Servicii pentru relaxare i tratament 5. Capitalul social: 25.000 6. Persoana de contact i funcia deinut : Chiscop Carol, presedinte companie 7. Adres, telefon, e-mail persoan de contact: 0239618204 karol_casio_at1@yahoo.com 8. Identitatea companiei: Arat frumos ! Arat sntos ! Investiie (capital propriu) Valoarea unei aciuni Nr.total de aciuni (RON) 500.000 RON 10 50.000 Numele i prenumele Grigore Catalin Ionut Toma Dumitru Malinchi Daniel Procopciuc Ghennadi Chiscop Carol Guzu Cristian Structura acionarilor Nr. aciuni 20.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Valoare aciuni/capital (RON) 200.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

B. VIZIUNEA, MISIUNEA, OBIECTIVELE I STRATEGIA COMPANIEI Viziunea: Ne propunem realizarea unui complex SPA n staiunea Lacul Srat Misiunea: Noul centru SPA va oferi turitilor din staiunea Lacul Srat servicii i consultan adecvat a problemelor specifice Obiectivele: Creterea gradului de satisfacie a clienilor prin calitatea serviciilor oferite Obinerea unei rate a profitabilitii de 30% la ncasri Strategia: tratament, Gam variat de servicii Grupul int Persoane care au nevoie de recuperare, reabilitare sau o simpl relaxare

C. PRODUSUL, PIAA I CONCURENA S.C. Health Center ofer urmtoarele servicii: Masaj antistress Masaj anticelulitic Masaj relaxare

Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila Masaj cu pietre (terapie geotermal) Masaj SPA Solar mpachetri cu nmol Cromoterapie Meloterapie Aromoterapie Dietoterapie Saun

Istoric: Istoria SPA-ului ncepe n secolul al XIX-lea ntr-un orel de provincie din Belgia, cunoscut n acea vreme pentru tratamentele sale pe baz de ap. De-a lungul anilor, conceptul de SPA a cptat multiple semnificaii i astfel n forma n care exist azi n Europa de Vest sau America, spa reunete foarte multe proceduri. Ideea de baz, aceea a relaxrii i confortului psihic, a rmas. Ideea de a nfiina un centru SPA, a venit n urma constatrii inexistenei serviciilor de acest gen n zona Lacul Srat.Prin aceast idee am urmrit i promovarea staiunii Lacul Srat, una dintre cele mai importante staiuni din estul Romniei. Clienii: Grupul int este reprezentat de persoanele cu venituri mari i medii care in la frumuseea i sntatea personal, de asemenea persoanele care au bilete de trratament n staiunea Lacul Srat. Potenialii clieni pot fi :turitii romni i strini care viziteaz Brila. Concurena: hotel Lacu Srat hotel Flora camping Lacu Srat Serviciile oferite de concurenii din zona Lacul Srat sunt rudimentare, iar raportul calitate-pre e subunitar. Noi vom face fa concurenei prin urmtoarele avantaje competitive: Un masaj relaxant SPA mbinat armonios cu terapiile moderne (Cromoterapie, meloterapie, aromoterapie, dietoterapie)

Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila Raportul pre-calitate foarte avantajos, prin folosirea unor tehnologii moderne i a unui personal calificat. Imprimm o dezvoltare economic staiunii prin poteniali investitori n domeniul turistic. Atragerea unor poteniali clieni cu venitui mari i foarte mari (vedete,oameni de afaceri , actori, politicieni).

Datorit acestor avantaje n prezent compania i propune n primul an s obin ncasrii de 100.000, iar pe viitor ne propunem o cretere a cererii serviciilor prestate, deasemenea urmrim diversificarea lor. D. STRATEGIA DE MARKET Pentru a avea succes pe pia compania noastr urmeaz tehnica celor patru P: Produs n ceea privete serviciile oferite compania noastr vine cu mbuntiri la serviciile deja existente(saun, mpachetri cu nmol etc.), dar aduce pe pia i servicii noi (diferite terapii si conceptul de SPA). Pre n diferite perioade ale evoluiei companiei vom aplica diferite strategii de pre. Cum ar fi: pretul psihologic pretul magic pretul forfetar. Pentru nceput lista de preuri arat n felul urmtori: Serviciu Masaj relaxare Timp alocat(minute) 50 25 Masaj anticelulitic 50 25 Masaj combinat : relaxare si anticelulitic Masaj reflexologic edin geotermal mpachetri cu nmol 50 ( 25 relaxare - 25 anticelulitic) 50 30 25 Pre (RON) 50 30 55 35 50 45 185 30 Abonament 12edine 540(1 sedinta = 45 lei) 300 (1 sedinta = 25 lei) 600 (1 sedinta = 50 lei) 360 (1 sedinta = 30 lei) 540 (1 sedinta = 45 lei) 480 (1 sedinta = 40 lei) 2160 (1 sedinta = 180lei) 300 (1 sedinta

Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila = 25 lei) Saun Solar Tub infrarou(pt. slbire) Masaj cu ventuze SPA 30 15 2 zone/ 20 3 zone/ 20 50 100 35 25 30 50 40 250 360(1 sedinta = 30 lei) 240(1 sedinta = 20 lei) 300(1 sedinta = 25 lei) 540(1 sedinta = 45 lei) 420(1 sedinta = 35 lei) 2880 (1 sedinta = 240 lei)

List preuri pachete servicii Pachet Clasic Special Lux Timp (minute) 80 95 80 Pre (RON) 75 150 250

Promovarea Ne vom promova imaginea firmei prin intermediul reclamei la televiziunea local, posturi de radio, fluturai, bannere prin orae, pliante, site. Cheltuieli marketing pentru materiale promoioale pentru o lun Tip de material publicitar Publicitate TV Publicitate Radio Fluturai Pliante Bannere TOTAL Valoare/Bucata 180 RON/zi 3.5 RON/zi 0,029 RON/zi 0,15 RON 840 RON Numr buci --------------60000 6000 4 Total (RON) 2700 105 291,6 145,83 3360 6602,43

Plasament Ne promovm serviciile prin intermediul publicitii. E. ISTORIC. MANAGEMENT. RESURSE UMANE Omul sfinete locul managerul sfinete afacerea Nume i prenume Funcia Studii/Specializri

Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila Grigore Catalin Guzu Cristian Procopciuc Ghennadi Toma Dumitru Guzu Cristian Malinchi Daniel presedinte companie Vicepresedinte productie Administrator Vicepresedinte resurse umane Vicepresedinte financiar/contabil Vicepresedinte marketing Liceul Pedagogic/tiine ale naturii Liceul Pedagogic/tiine ale naturii Liceul Pedagogic/MatematicInformatic Liceul Pedagogic/MatematicInformatic Liceul Pedagogic/MatematicInformatic Liceul Pedagogic/tiine ale naturii

PERSONAL ACTIVITATE Maseur Cosmetician Asistent medical Femeie de serviciu Recepioner Paznic NUMR DE SALARIAI 7 2 1 1 1 1

n urma sondajelor efectuate am constatat urmtoarea pondere a serviciilor n posibelele vnzri Serviciu Masaj relaxare Masaj anticelulitic Masaj cu ventuze Masaj combinat : relaxare si anticelulitic edin geotermal edin saun edin solar mpachetri cu nmol edin Tunel infrarou edin SPA Pachet Clasic Pachet Special Pachet Lux Pondere n vnzrile totale (%) 3.305785 3.305785 3.305785 3.305785 6.61157 19.83471 9.917355 6.61157 9.917355 19.83471 9.917355 3.305785 0.826446

Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila PLAN DE SALRIZARE TREPTE DE SALRIZARE Salariu lucrtori serviciu/or Salariu personal conducere / or Salariu or suplimentar lucrat Comisioane Alte remuneraii datorate ( prime etc) 7,38 2,84 7 ---------

Buget salarii i taxe datorate de angajator pentru remuneraiile salariale Categorie de salarii Total Contribuia angajatorului Total salarii (3,5%+7%+22%+0,5%+0,75%+2%) brute Salariu lucrtori 73,8 26,3 47,5 producie /or Salariu personal 19,88 3,57 16,31 conducere / or Salariu or 70 25,1 44,9 suplimentar lucrat Comisioane ------------Alte remuneraii ------------datorate Buget salarii 163,68 54,97 108,71 G. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE Costuri curente: Materii prime: Materii prime/Consumabile Pre (RON/bucat) Nr. Buci Uleiuri volatile 10 Sruri 25 Uleiuri eseniale(SPA) 8.5 Creme de masaj 24.5 Uleiuri de masaj 17.5 Folie cosmetic 17.5 Cearaf mas masaj 38.5 Hus extensie 17.5

Total (RON) 20 10 5 30 30 5 7 7 200 250 42.5 735 525 87.5 269.5 122.5 6

Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila pentru cap Hrtie igienic Spun lichid Prosoape Lumnri Detergeni Hrtie imprimare Rezerv stilou Cerneal Imprimant Pixuri Capse Total Costuri de personal: Categorie de salarii (brute) Nr.Angajai Salariu lucrtori producie Salariu personal conducere Total Costuri lunare Sum (RON) Cheltuieli directe Materii prime/auxiliare Salarii directe Energie Alte cheltuieli Amortizarea capitalului fix Iluminat Administraie/Management Birou/secretariat Cheltuieli paz Protecia muncii Chiria Publicitate Alte cheltuieli 2886.4 13000 500 100 5028.071 15 3500 160 500 200 8750 3242.43 100 37981.9 0.2 5 15 10 4 10 0.2 14 1 0.2 20 2 20 30 4 0.5 20 1 1 2 4 10 300 300 16 5 4 14 1 0.4 2886.4

Salariu (RON) 10 7 1300 500

Total (RON) 13000 3500 16500

Cheltuieli indirecte

Total Investiii

Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila Valoarea estimat (RON/bu c) Durat de amortiz are (ani)

Obiectul investiiei

Nr.Buc ti

Furnizorul

Valoare total

Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila Fabrica de mobila Bucureti Adresa: Soseaua Colentina, nr. 376 Tel / Fax: 021/240.71.72 Mobil: 0744.301.750 Conoid S.R.L. str. Frumoasei Brila Fabrica de mobila Bucureti Adresa: Soseaua Colentina, nr. 376 Tel / Fax: 021/240.71.72 Mobil: 0744.301.750 Dedeman os. Baldovineti, Brila ALTEX BRAILA 3 Adresa: Str. Calea Calarasilor, nr. 56, bl. 11, Braila Sc Test Design srl Str Garibaldi nr 5, 400290, Cluj-Napoca, Romania Tel: 0264420035 Masszzsbolt 1081 Budapest Npszinhz utca 28 tel./fax: +36-1-2101632 mobile: +36-30-23184 77 S.C Zoldvadasz Internatio nal SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-839 S.C Zoldvadasz Internatio nal SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-839 S.C Zoldvadasz Internatio

Mobilier de birou Amenajare interioara

2 1

700 15000

1400 15000

1 1

Amenajare Receptie Calculator+imprima nt

9880

9880

2300

6900

Cad SPA

11270

22540

Mas masaj reabilitare

2450

2450

Corpuri geometrice

70

70

Piatr vulcanic Dispozitiv nclzire piatr vulcanic

3 2

175 245

525 490

0 0

Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila nal SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-839 S.C Zoldvadasz Internatio nal SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-839 S.C Zoldvadasz Internatio nal SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-839 S.C Zoldvadasz Internatio nal SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-839 DORU BLAJ

Mas masaj portabil

805

4025

Paravan din metal

14

805

11270

Taburete din metal Solar Tunel cu raze infraroii

7 2

87.5 6650 3000

612.5 13300 6000

0 2 2

2 DORU BLAJ SC FER.KO SRL Adresa postala: Str. Stadionului nr. 4, Cod postal: 535500 Locatie: Gheorgheni, Harghita Telefon: 0740-006364 4 Fax: 0266-364358 Enache S.R.L., Calea 1 Galai Brila 57 SC DOMO Retail SA Sediul social: Tg. Secuiesc, Jud. Covasna, Str. 1 Abatorului nr. 17 8 S.C Zoldvadasz Internatio nal SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.:

Saun Central termic

5250 4200

21000 4200

2 2

Main de splat Ventuze

1000 1.4

1000 11.2

2 0

10

Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila +40/0746-159-839 TOTAL 120673.7

nchirieri Firma noastr nchiriaz o cldire cu o suprafa de 250 metri ptrai, contra valorii de 10 metru ptrat/lun. H. PROIECII FINANCIARE a. Estimarea veniturilor i a cheltuielilor pentru urmtorii trei ani Nr.Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Venituri Cheltuieli directe Cheltuieli indirecte Total cheltuieli (2+3) Profit brut (1-4) Impozit pe profit (16%) Profit net (5-6) Valoare divident 2008 811140 197836.8 257946 455782.8 355357.2 56857.15 298500 5.97 2009 892254 217620.5 257946 475566.5 416687.5 66670 350017.5 7.00 2009 1026092 250263.6 272946 523209.6 502882.5 80461.21 422421.3 8.45

b.Indicatori financiari Indicatori de gestiune Viteza de rotaie a activelor circulante.

V = Active circulante 365 Cifr de afaceri

V= 0.043 rotaii Controlul cheltuielilor administrative

Control cheltuieli = Cheltuieli fixe 100 % Cifr de afaceri
Control cheltuieli =31,8%

Indicatori de rentabilitate

11

Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila Evoluia profitului i a ncasrilor

1200000 1000000 800000 CA/Pr 600000 400000 200000 0 Venituri Profit 2008 811140 2009 892254 Anii 2009 1026092.1
298500.04 422421.34 350017.51 811140 892254 1026092.1

298500.048 350017.517 422421.34

Marja profitului
Marja profitului = Pr ofit net 100 Cifra de afaceri
Marja profitului =36.8% Rentabilitatea capitalului

Re ntabilitat ea capitalului =
Re ntabilitatea capitalului

Pr ofit net 100 Capital

=59.7%

Riscurile Afacerii Riscul de pia este dat de faptul c acest gen de afacere se adreseaz unei categorii speciale de clieni i anume cu venituri medii i mari, dar i celor cu diverse probleme de sntate. Noi limitm acest risc prin simplul facpt c avem o concuren slab. Riscul concurenial este minim datorit existenei unui numr mic (2) centre SPA, care nu ofer o gam larg de servicii. Riscurile de management pot pune probleme firmei datorit lipsei de experien a personalului admonistrativ n acest domeniu, dar vom ncerca diminuarea acestor riscuri datorit interesului fa de acest gen de activitate, deoarece suntem perfeci contieni c aceste servicii sunt nc tinere n Romnia. Analiza SWOT Puncte tari : Personal tnr, calificat Preuri mici la servicii similare oferite de concureni

12

Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila Calitate superioar a serviciilor prestate la un pre accesibil Concuren redus Puncte slabe: Lipsa renumelui Nu suntem cunoscui de ageniile de turism Oportuniti: Interesul mare al turitilor pentru tratament i relaxare n staiunea Lacul Srat Aciunile Guvernului pentru promovare a turismului. Ameninri: Eventualele firme care pot aborda aceeai idee Diminuarea puterii de cumprare a clieniilor

13