Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 23 24
Studii cte 1eren (mi lei) 0.000
(<n n
euro)
0.000
Proioclare ai ingineria (S.F.) (m[ lei) 0.000
(mi euro) 0.000
CcraKlaffi (mh lei) 1225 B.22S 32.900
(mi euro) ims 8.000
Comisioane, colo. taxe costul creditului (mu lei) o.ooo
(mi euro) 0.000
Taxe pentru ottifiaree de aw2e, acorduri
Ai autorizat!
(mi lei) o.ooo
(mi euro) 0.000
Organizarea antierului (mi lei) o.ooo
(mii euro) 0.000
ChfllH*ati p*Mru si^uraro ulilitalil-or
necesar obiectivului
(milei) 0.000
(mi euro) 0.000
Procurare utilaj aferent util la[i (mild) o.ooo
(mi euro) 0.000
Montaj utilaj aferent utilitati (milei) o.ooo
(mi euro) 0.000
Doi an utiBtat (milei) o.ooo
(mi euro] 0.000
Lucrri de constmctii (milei) 0.000
(mi euro) o.ooo
Afiteiliofare utilaje, ech'pamerte
tehnotogroe 3 fUKtiormle CU montaj
(mi lei) 0,000
(mi euro) 0.000
Montaj utlaj tatuvk^iM (milei) 0.000
(mi euro) 0.000
Achizi[ionare uUeje fera montaj ai
chipamanta da trensfor[ Obiectul w, 1-
"BuWoexce'Wtor cu acceaoriT
(milei) 313.96
5
313.9
(mi euro)
ft.!
76.344
Achizi[ionare utilaje fera. montaj ai
chipamanta da transport Obiectul nr. 2*
"Minixcgvlor pe senile CU acceaori"
(milei) 162.436 162.436
(mi euro) 2.4& 39.498
Achizi[ionare utMajs fera montaj si
chipamanta da transport Obiectul nr. 3-
'Autoutilitara mixta pentru transport
materiale"
(milei) 107-
373
107.373
(mi euro) 2s:i09 26.109
Achizi[ionare utilaje fana montaj al
chipamanta da transport Obiectul nr 4-
"Autobasculante"
(mi lei) M 651 184.6S1
(mi euro) KW 44.900
Achizi[ionare utilaje fora montaj si
chipamanta da transport Obiectul nr. 5-
"Dumpar"
(mi lei) 123.169 123.169
(mi euro) 29.950 29.950
Achizi[ionare utilaje fara montaj ei
chipamanta da transport Obiectul nr. S-
"Generator curant"
(m lei) 26.953 26.953
(mi ejroj 6.554 6554
Achizi[ionare utilaje fara montaj ai
chipamont da transport Obiectul nr. 7-
"Pompa transport tencuiala*
(mu lei) 28.171 26.171
(mi euro) 6.650 6.850
Achizi[ionare utilaje fara montaj si
chipamanta da transport Obiectul ni.
&-"Malaxor tontirtuu"
(mi lei) 7.403 7.403
(mi euro) i.aoo 1.800
Achizi[ionare utilaje fara montaj si
chipamanta da transport Obiectul ni. 6 -
"Pompa glatuit - op'
1
(m lei) 26.703 25.703
(mi euro) 6250 6.250
Achizi[ionare utilaje fara montaj al
chipamanta da trprispor[ Obiectul nr. 16
- 'Slaluhor electric"
(mn lei) 4.113 4.113 L
(mii euro) 1.000 1000
Achizi[ionare utilaje fara montaj si
thipamente de transport Obiectul nr. 1t
-'Ustensile debitai potietinrf
(mc lei) 5.346 5.346
(m euro) 1.300 1.300
Achizi[ionar utilaje fara montaj ai
chipemente de transport. Obiectul nr. 12
- 'Schela metalica"
(milei) 140.720 140.726
(mi euro) 34219 34219 ft
Achizi[ionare utilaje tsrs monlaj l
chipamanta de transport Obiectul nr. 13
-"Drisca etectrica"
(milei) 4.S 4.729 t
(mi euro) 1.190 1.150 <
Asistenta tehnica (mi lei) 0.000 , c
(mi euro) 0.000 y
Diversa si oepfawzuie (mi lei) 0,000 \
(mi euro) 0.000
Avizate dosare achizi[ie
Dapuriem dosar plate
7 al (rrti ii] S.Z25 8MS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 e-05 0.000 631392 0.000 0.000 o.ooo 511.57
0
0.000 O.OO
O
0.00C 0.000 1,167.63
7
ni 2.000 i.000 o.ooo o.ooo 0.000 o.ooo o.oo
o
0000 0.000 .OOO 0.000 153.530 OlOO
O
o.ooo 124.39
4
o.ooo o.ooo O.OO
O
0.000 O.OO
O
0.000 39.1.474
evizele pe
18
E, Devizele investi)iei+ cu detalierea pe structura devizului 2eneral+ insoti
o7iecte+ con1or le2isla)iei in vi2oare (/4 2K;JI,J1,2JJK),
EC I I
Costul Estimativ
privind cheltuielile necesare achizi[iei de utilaje de constructii Costurile investi[iei ntocmite la cursul de 4,1125 lei /euro din data de 20,05,2011 al BCE
Valoare Din care
Numr tara TVA Total cu TVA Capitol
Nr Cri Denumire capitolisubcapitol/obiect bucati ROM TVA RON RON buqetar Eliqibile Neeliqibie
1 Cheltuieli pentru ob[inerea si amenajarea terenului 1
1.2 Amenajarea terenului 1.2
1.3 Amenaiari pentru protectia mediului 1.3
jTotal capitol 1 0 0 0 0 Ol
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatitor 0 2
Total capitol 2
0 0 0 0 Ol
3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 3.1
3.2 Taxe pentru ob[inerea de avize, acorduri, autorizatii 3.2
3.3 Proiectare si inginerie 3.3
3.4 Organizarea procedurilor de achizi[ie 3.4
3.5 Consultanta 1 32
900
7.896 40 796 3.5 32.900 7.896
3.6 Asisitenta tehnica 3.6
Total capitol 3 32.90
0
7.896 40.796 32.900 7.896
1
4 Cheltuieli pentru nvestltla de baza
4 1 Constructii si instalat 4.1
42 Montaj utilaje tehnologice 4.2
4.3 UtiaJe, echipamente tehnologice si func[ionale cu montaj 4.3
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 1.130.00
8
271.20
2
1.401.21
0
4.4 1.130.008 271.202
441 OBECTUL NR. 1: "Buldoexcavator cu accesori" 1 313.965 75.352 389.316 4.4 313.96
5
75.352
4 4.2 OBECTUL NR. 2: "Miniexcavator pe senile cu accesorii" 1 162.436 38.985 201.420 4.4 162.43
6
38.985
4 4.3 OBECTUL NR. 3: "Autoutilitara mixta transport materiale" 1 107.373 25.770 133.143 4.4 107.37
3
25770
444 OBECTUL NR. 4: "Autobasculanta" 1 164.651 44.316 228.968 4.4 184,65
1
44.316
445 OBECTUL NR. 5: "Dumper" 1 123.169 29.561 152.730 4.4 123.16
9
29.561
446 OBECTUL NR. 6; "Generator curent" 1 26.95
3
6.469 33.42
2
4.4 26.953 6.469
4.4 7 OBECTUL NR. 7: "Pompa transport tencuiala" 1 28.17
1
6.761 34.93
2
4.4 28-171 6.761
4.4 8 OBECTUL NR. 8; "Malaxor continuu" 1 7.403 1,777 9 179 4.4 7.403 1 777
4.4 9 OBECTUL NR. 9; "Pompa gletuit-vopsit" 1 25.70
3
6,169 31
672
4.4 25.703 6169
4.4 10 OBECTUL NR. 10; "Slefuitor electric" 1 4.113 987 5.100 4.4 4.113 987
4.4 11 OBECTUL NR. 11: "Ustenisle debitat polistiren" 1 5.346 1.283 6.629 4.4 5.346 1283
4.4 12 OBECTUL NR. 12: "Schela metalica" 1 140.726 33.774 174.500 4.4 140.72
6
33.774
4 4 13 OBECTUL NR. 13: "Drisca electrica" 1 4.729 1.135 5.864 4.4 4.729 1 135
4.5 Dotri 4.5
4.6 Active necorporale 46
Total capitol 4 1.134,73
7
272.33
7
1.407.07
4
1.134.737 272.337
1
5 Alte cheltuieli
5 1 Organizare de antier 5.1
5 1 1 Organizare de antier - lucrri de constructii 5,1
.1
5 1.2 Cheltuieli conexe organizrii de antier 5.1
.2
5.2 Comisioane, Cote, Taxe, costul creditului 5.2
5.3 Cheltuieli diverse Si neprevzute 5.3
lTot'al Capitol 5 0 0 0 0 o
6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6 1 Pregalirea personalului de exploatare
62 Probe tehnoloqice si tesle
Total Capitol 6 0 0 0 0 0
Total General 1.167,63
7
280.23
3
1.447.87
0
1.167,637 280.233
7 Actualizare
Total cu actualizare 1.167.63
7
280.23
3
1.447.87
0
0 1.167.637 280.233
DE-$L 4E5ERA.
privind c(eltuielile neceevre railizaril proiectului'
!Ac(izi)ionare da utllaja pentru lucruri da conatotlMratalaili, sc -A.A/ $A E%$&%#R SR.!
0ene1iciar'
S,%, -A.A/$A E%r&%#R S.R.L.
cu aadiul $n
Sat $zvoarala+ %ouna -olneetl+ Str $nvatator Ala9endru 4Nor2eOcu 5r H2+ 3ude)ul Da7ovlte
Deviz ntocmit n lei 1 auro la curmul de . lai / auro din data da 20.05.2011 al Ban cri Central Europene (B.C.E.)
Nr. Denumirea capitolelor al subcapitolelor da cheltuieli Valoare, fara T.V.A. &,-,A, Valoare, cu T.V.A.
crt. tmll lei) (mil euro) (mil lei) (mit lei) (mil euro)
1 2 3 4 = 6 7
1 %A"$&#.6. 1' %(eltuieli pentru o7)inerea al aenajarea terenului
1,1 Obtinaraa terenului 0,000 0,000 0.000 0.000 O.OOO
1,2 Amenajarea terenului 0,000 0.000 o.ooo 0.000 o.ooo
1.3 Amenaiari pentru proiec[ia mediului si aducerea le starea ini[iala 0.000 0.000 0.000 0.000 o.ooo
&#&A. %A"$&#. 1 J+JJJ #,#D# o,ooo 0,000 0.000
2 %A"$&#.6. $$' %(eltuieli pentru asi2urarea utllltatilor necesare o7laotivulul
2.1 Lucrari de construc[ii 0,000 0.000 0.000 0,000 0.000
2 11 Alimentare cu apa o.ooo 0.000 0.000 0.000 0.000
2 1.2 Canalizare o.ooo 0.000 0.000 0,000 0.000
2.1.3 Alimentara cu gaze naturale 0.000 0,000 o.ooo 0,000 0,000
2.1.4 Alimentare cu agent termic 0.000 0,000 0.000 o,ooo 0.000
2,1.5 Alimentare cu energie electrica 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000
2.1.6 luminai exterior 0.000 o.ooo 0.000 0,000 0.000
2.1 7 Telecomunica[ii (telefonie, Tv. ele } 0.000 0.000 0.000 o.ooo 0.000
2.1.6 Alte tipuri de relele exterioare 0.000 0.000 0.000 0,000 o.ooo
2.1.9 Drumur< de acces 0.000 0.000 0.000 0,000 o.ooo
2.1.10 Cai ferata industriale 0,000 0.000 o.ooo q.ooo 0.000
2.1.11 Cheltuieli aferente racordam la re[ele de ulilitatl o.ooo 0.000 0.000 0.000 o.ooo
&#&A. %A"$&#.6. $$ 0,000 0.000 0.000 0,0 J.009
3 %A"$&#.6. $$$' %(eltuieli pentru proiectare el aalatenta te(nica
3+1 Sludll de teren o.ooo 0.000 0,000 0,000 o.ooo
3.1 1 Studiu topografic 0.000 0.000 0.000 0,000 0,0
3.1.2 Studiu 2eolo2ic o.ooo 0.000 0.000 o,ooo o.ooo
3,1.3 Studiu hidrologic 0.000 0.000 0,000 0,000 o.ooo
3.2 Taxe pentru ob[inerea de avize, acorduri si autorizam 0,000 0,000 0,000 0,000 0.0
3,3 Proiectare si inginerie 0.000 0.000 0,000 0,000 0.0
3,4 Organizarea procedurilor de achizi[ie 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
3.5 Consultanta 32.000 8.000 7,898 40 796 9.920
3.6 Asistenta tehnica 0.000 0.000 0.000 o.ooo 0.000
&#&A. %A"$&#. $6 32,JJJ K+JJJ H,KIE 8J+HIK I+K2J
8 %A"$&#.6. $-' %(eltuieli pentru Pnveeti6a de 7aza
8+1 Constmclii si instalatil 0.000 0,000 o.ooo 0.000 0,0
4.2
4.3
4.4
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice si lunctionale cu montaj
Utilaje lara montaj si echipamente de transport
4.4.1 OBECTUL NR. 1: "Buldoexcavator cu accesorii*
0.000 0.000 1
134.737 313.865
0.000 0,000
275.924 76.344
o.ooo o.ooo
272.337 75,352
0.000 0,000 1
407,074 389,316
0.000 o.ooo 342
146 04.667
4,4.2 OBECTUL NR. 2: "Minlexcavator pe senile cu accesorii" 162,436 39.496 38.985 201.420 48 978
4.4.3 OBECTUL NR. 3: "Autoutilitara mixta transport materiale" 107,373 26,109 25.770 133,143 32.375
4.4.4 OBECTUL NR. 4: "Autobasculanta" 164.651 44.900 44.316 228.968 55,676
4.4,5 OBECTUL NR. S: "Dumper* 123.169 29.950 29.561 152,730 37.138
4.4.6 OBECTUL NR. 6: "Generolor curent" 26.953 6,554 6.469 33.422 6.127
4.4.7 OBECTUL NR, 7: "Pompa transport tencuiala" 28.171 8,660 6.761 34,932 6.494
4.4.8 OBECTUL NR. 8: "Malaxor continuu" 7.403 1+KJJ 1.777 9,179 2,232
4.4.9 OBECTUL NR. 9: "Pompa gtetuit-wopslf 25.703 E,2EJ 6.169 31+KH2 7.750
4.4,10 OBECTUL NR. 10: "Slefuitor electric" 4,113 1,JJJ 0.987 5.100 1.240
4.4.11 OBECTUL NR. 11: "Usteniste debitat polisiiren" 5,346 1,3 1.283 E+K2I 1.612
4.4.12 OBECTUL NR. 12: "Schela melallca" 140,726 38+21I 33.774 174,500 42,432
4.4.13 OBECTUL NR. 13: "Drisca electrica" 4.720 1.1 SO 1.135 5.B84 1.426
4.S Dotri 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
4.6 Active necorporals O.OOO 0.000 0.000 0,000 0.000
TOTAL CAPTOL V 1,138+H3H 2HK+I28 2H2,33H 1,8JH,JH8 382,18E
S %A"$&#.6. -' Alte c(eltuieli
@+1 Organizare antier O.OOO J+JJJ o.ooo J,JJJ 0.000
5.1,1 Lucrari de constructii O.OOO J,JJJ 0.000 0.000 0.000
5.1.2 Cheltuieli conexe organizaril antierului 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000
@+2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului o.ooo J+JJJ 0,000 0.000 0.000
@,3 Cheltuieli diverse ai neprevzute 0,000 0.000 0.000 o,ooo 0.000
&#&A. %A"$&#.- J+JJJ
J,JJI
J+JIJ o,ooo J+JJJ
e
%A"$&#.6. -$' %(eltuieli pentru pro7e te(nolo2ice el teete al predare la 7ene1iciar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 o.ooo 0.000 0,000
6.2 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 o.ooo 0.000 0.000
&#&A. %A"$&#. -$ J,JIJ I,IJJ J+JJJ J+JEJ J+JIJ
&#&A. 4E5ERA.
1 1EH,E3H 2K3,I28 2S0.233 1,88H,KHJ 3E2,JKK
din caro C+M 0.900
J,JJJ
0,000
J,JJJ
,,,,,
<ntocit+ $n2
Andrei MQcQoj
DE-$L 5R, 1' "Amenajarl pentru protec[ia ediului sl aducerea la slarea ini)iala!
Deviz ntocmit in lei / euro la cursul de lei / auro din dala de 20.05.2011 al Bandl Central Europene (B.C.E
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli
2
Valoare (fara TVA)
(mii (ei) (mii euro)
Valoare (inclusiv TVA)
(mii lei) (mii euro)
&#&A. 1O11R111
>f
i
OKOHUl ilHWGLti
DiN FOM'iU
6654
19
Teodor Mihai
tlj-,
____S1
fchileil tu drept dtiginiiUv
hi
&-A
(mii lei)
5r,
cri.
.6%R=R$ DE %#5S&R6%&>>
Terasamenle 0.000 0,000 0.000 0.000 0,000
Conslructii: rezistenta $i arhitectura 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000
izola[ii 0.000 o.ooo 0.000 0,000 0,000
nslaiatii electrice 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000
nstalalii sanitare 0,000 0,000 0.000 o.ooo 0,000
nslaiatii de incalzire, ventilare, climatizare 0.000 o.ooo 0,000 0,000 0,000
nstalat de alimentare cu gaze naturale 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000
nstalat de telecomunica[ii 0,000 0,000 0,000 0,000 o.ooo
&#&A. 0,000 0,000 0.000 o.ooo 0,000
M#5&A3
Montai utilaie si echipamnete lehnoloqice o.ooo o.ooo 0.000 0,000 0,000
jOTAL ti J,JJJ J+JJJ J+JJJ 0,000 0,000
"R#%6RARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu monlaj 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000
Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dolari 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000
&#&A. $$$
0.
00
0
0,000
DE-$L %E5&RA.$LA&#R %ap, $$' !%(eltuieli pentru
asi2urarea
Deviz ntocmii in lei euro la cursul de i 11 : lei 1 euro din di
<ntocit+; in2
Andrei 5 Toru
5r, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt, (mu lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei) (mii euro)
.ucr*ri constructii si ontaj o.ooo 0.000 0,000 0,000 0.000
1 Alimentare cu apa 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000
2 Canalizare 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000
4 Alimentare cu agent termic 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
5 Alimentare cu energie electrica 0,000 0.000 o.ooo 0,000 o.ooo
6 iluminat exterior 0,000 o.ooo 0,000 0,000 0.000
7 Telecomunica[ii |lelefonie, tv, etc.) o.ooo 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Alte tipuri de re[ele exterioare 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000
9 Drumuri de acces 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
10 Cai ferate industriale 0,000 o.ooo 0.000 0.000 0,000
11 Cheltuieli aferente racordrii la re[ele de utiiitati 0.000 o.ooo 0.000 0.000 0.000
$$ "rocurare J+JJJ 0,000 0.000 #,##
U
0,000
1 Procurare utilaj utiiitati 0.000 o.ooo 0.000 0.000 0,000
2 Procurare dotri 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
$$$ Montaj 0.000 0,000 0,000 0.000 0.000
1 Montaj utilaj uHila[ o.ooo 0,000 0.000 0,000 0.000
TOTAL CAPTOL 2 MJ# 0,000 0,000 0,000 0,000
22
DE-$L 5R, 2' %(eltuieli pentru proiectare V1 asistenta te(nica
Deviz ntocmit in [el / eura la cursul de gi / euro din data de 20.05.2011 al Bandl Central Europene (B.C.E.)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. (mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei) (mii euro)
i
2
G3! 4 b B (
1 Cheltuieli pentru studii de teren - total, din care: 0,000 0,000 o,ooo 0,000 0,000
1.1 Studiu topografic o.ooo J+JJJ o.ooo 0.000 o.ooo
1,2 Studiu geologic 0,000 0,000 0,000 J+JJJ J,JJJ
1.3 Studiu hidrologic 0,000 J+JJJ 0,000 o.ooo 0.000
2 Cheltuieli pentru ob[inere avize, acorduri si autorizatii - total, din care: J+JJJ J+JJJ J+JJJ 0,000 0,000
2.1 Ob[inerea/prelungirea certificatului de urbanism J,JJJ 0,000 O.OOD 0,000 o.ooo
2.2 Ob[inerea/prelungirea autoriza[iei de construire/desfiintare (1 % din C+M) o.ooo 0,000 O.OO
O
0,000 0,000
2.3 Ob[inerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branamente ia re[elele
publice de apa, canalizare, gaze lermoficare, energie electrica, telefonie, ele
o.ooo o.ooo o.ooo 0,000 J,JJJ
2.4 Ob[inere aviz sanitar, sanitar-vetennar, litosanitar o.ooo o.ooo 0.000 0.000 J,JJJ
2.5 Ob[inerea certificatului de nomenclatura stradala Si adresa 0.000 o.ooo o.ooo J+JJJ 0,000
2.6 ntocmirea documenta[iei. ob[inerea numrului cadastral provizoriu si
nregistrarea terenului in Cartea Funciara
0,000 o.ooo o.ooo 0,000 J,JJJ
2.7 Ob[inerea avizului PS o.ooo 0,000 0.000 0,000 0.000
2.a Ob[inerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 J,JJJ J,JJJ
2.9 Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate de lege J+JJJ J+JJJ J+JJJ J+JJJ J,JJJ
3 Proiectare si nginerie total, din care: 0,000 0,000 0,000 o.ooo 0,000
3.1 Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000
3.1.1 Studiu de prefezabilitate J,JJJ 0,000 0,000 0.000 J+JJJ
3.1.2 Studiu de fezabilitate J+JJJ J+JJJ 0.000 J+JJJ J,JJJ
3.1.3 Proiect tehnic 0.000 J,JJJ 0.000 0.000 J,JJJ
3.1.4 Detalii de execulie 0.000 J+JJJ 0,000 0,000 0,000
3.1.5 Verificarea tehnica a proiectrii 0,000 J,JJJ 0,000 0,000 J,JJJ
3.1.5 Elaborarea certificatului de performanta energetica o.ooo 0,000 0.000 0.000 J,JJJ
3.2 Documenta[ii necesare pentru ob[inerea acordurilor, avizelor sl autoriza[iilor
aferente obiectivului de investitii
0.000 0.000 0.000 o.ooo 0.000
3.3 Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuate pentru construct 0.000 J,JJJ 0.000 0,000 0.000
3.4 Cheltuieli pentru efectuarea auditului energetic 0,000 0.000 0,000 0.000 J,JJJ
4 Organizarea procedurilor de achizi[ie J+JJJ 0,000 0,000 0,000 J+JJJ
5 Cheltuieli pentru consultanta total, din care: 32,900 8,000 7,896 40,796 9,920
5.1 Plata serviciilor de consultanta pentru elaborarea memoriului justificativ,
studiilor de piala, de evaluare, la ntocmirea CF
16.430 8,000 3,948 20.398 4.960
5.2 Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau
administrarea contractului de execulie
16.450 4.000 3.948 20,398 4,960
E Cheltuieli pentru asistenta tehnica-total, din care: J+JJJ J+JJJ J+JJJ J+JJJ o,ooo
6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifarea
proiectrii
0.000 0.000 J,JJJ 0.000 0.000
6.2 Plata dihoniilor de antier 0.000 0.000 J,JJJ 0.000 0,000
&#&A. 32+IJJ K+JJJ H+KIE 8J+HIE I+I2J
23
24
25
F$5A5%$AR consultanta sl asistenta te(nica)
7
? \V\ i
tat: J V ;
.roiect, a[h. Teodof Bate
X' ^f p.
DE-$L %E5&RA.$LA&#R %A", $-' !%(eltuieli pentnj invastitia de 7aza! Deviz <ntocit in lei $ euro la
cursul de lei ; euro din data de 2J,J@,2J11 al 0*ncii %entral Europene
(0,%,E,)
1
LUCRR DE CONSTRUCT
1 Terasamenle
2 Construclii: rezistenta s arhitectura
DE-$L
(detaliere costuri
proiectare+
5r, Specialitate 6M 5u*r 6M; &oial, &arM$M &otal
ort e9pert e9per
t
66 WlleuioW |mll euroX
3 "roiectaiN sl $n2inerie ? total+ din care' J+JJJ
3+1 Studiu de 1eza7ilitate #,###
3,1,1 Ar(itectura ore J J J J,JJJ J,JJJ
3,12 Rezistenta ore J J J J,JJJ J,JJJ
3,1,3 $nstala)ii electrice ore J J J J+JJJ #,##
#
3,1,8 $nstalatii sanitare ore J
J o,oo
o
J+JJJ
3,1,@ $nstalatii terice ore J J J o,oo
o
J+JJJ
3+2 "roiect te(nic J+JJJ
32,1 Ar(itectura ore J J J J+JJJ J+JJJ
3,2,2 Rezistenta ore J J J J,JJJ J+JJJ
3,2,3 $nstala)ii electrice ore J J J J+JJJ J+JJJ
32,8 $nstalatii sanitare ore J J
*
J+JJJ o,ooo
32,@ $nstala)ii terice ore J J J J+JJJ J,JJJ
3+3 Detalii de e9ecu)ie J+J8J
3,3.1 Ar(itectura ore J J J J+JJJ J,JJJ
3,32 Rezistenta ore J J J J+JJJ J,JJJ
3,3+3 $nstalatii electrice ore J J J J+JJJ J+JJJ
3,3,8 $nstalatii sanitare ore J J J o,oo
o
J+JJJ
3,3,@ $nstalatii terice ore J J J J,JJJ J,JJJ
3+8 Docuenta)ii necesara pentru o7)inerea acordurilor+ avizelor sl
autoriza)iilor a1erente o7iectivului de investit>>
3,8,1 Ar(itectura ore J J J J+JJJ J+JJJ
3,82 Rezistenta ore
t
a J J+JJJ o,ooo
3,8,3 $nstalaYi electrice ore J J J+JJJ o,ooo
3,8,8 $nstalatii sanitare ore J J J J+JJJ J+JJJ
3,8,@ $nstalatii terice ore <l J J J+JJJ o,ooo
@ %onsultanta Z total+ din care' K+JJJ
@+1
"lata serviciilor de consultanta pentnj ela7orarea eoriului justi1icativ+ studiilor de
pia)a+ de evaluare+ la intocirea %F
ore
;
8
J
s
o
J+J@J 8+JJJ
E+2 Plata serviciilor de cons[ltenla in doeniul ana2eentului investi)iei sau
adinistrarea contractului de execu[ie
ore
(
8
J
E
J
J+J@J 8+JJJ
E %(eltuieli pentru asistenta te(nica Z total+ din care'
^STGA
J+JJJ
E,1 E2
Asistenta te(nica din paitea proiectantului cand aceasta nu intra in
tari1area proiect*rii "lata daniilor de Yantier
Na JN @A
J
Vj
-n J
M , S
'. f J,JJJ
' 0;. G J,JJJ
bfe
SA
\ "
-[codo[ l
\ ..,tuiits'
<ntocit
+ in2 Andri
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli -aloare (inclusiv
&-A) (ii lei) (ii
euro)
Valoare (fara TVA)
(mii lei) (mii euro)
TVA
(mu
lei)
cn
3 zola[ii
A nstalat electrice
5 nstalalil sanitare
6 nstalatii de nclzire, vertiare, climatizare
7 nstalatii de alimentare cu gaze naturale
6 nstalat de telecomunicati
TOTAL
M#5&A3
1 Motiijj uiilaic Di cc(ipansie ta(noir-2ice
&"&A./
TOTAL l+ll+lil
0.
00
0
0.
00
0
0,
00
0
o.ooo
0.000
0.00
0
0.00
0
0.000
0.000
0.
00
0
0.
00
0
0.
00
0
0.00
0
0.000
0.000
0.000
0,000
0,
00
0
0.
00
0
0,
00
0
0,
00
0
0.000
0.000
0,
00
0
0.000
0.
00
0
0.
00
0
0.
00
0
0.000
0.000
0.
00
0
o.ooo
0.
00
0
0,000
o.ooo
o.ooo
0.000
J,JJJ
o.ooo
o.ooo
o OOP 0,000
0.3 0000 0, #D# 0.000
0.000 0,000 o OOP 0 000
1+138+H3H 382,18E
Teodor
DE-$L 5R, 3
#0$E%&6.
5R,
1: !0uldoe9cavator cu accesorii!
Deviz ntocmit in lei 1 euro la cursul de 4,1125 lei / euro din data de 20.05.2011 al Bncii Central Europene (B.C.E.)
Nr Denumirea capilolelor si subcapitolelor de cheltuieli Nr. buc. Val. unitara Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. (mii lei) (mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei) (mii euro)
T
" ?
to
H 9
! .6%R=R$ DE %#5S&R6%\$$
1 Terasamenle 0,000 0,000 0,000 O.OO
O
0.000
2 Constructii: rezistenta si arhitectura 0,000 0.000 0,000 o.ooo 0.000
3 zola[ii 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000
4 nstaiatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 o.ooo
5 nstala[ii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 O.OO
Q
6 nstaiatii de incalzire, ventilare, climatizare 0,000 0,000 o.ooo o.ooo 0,000
7 nstaiatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000
& nstaiatii de telecomunica[ii 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000
&#&A6 0.000 J,]J% J+JJJ J+JJJ oooo
11 M#5&A3
1 Aji4a utilaje si echipamnete i,ehnolc<iice oooo 0.000 0.000 0.000 0000
P&#&A. 11 0,000 J+JJJ 0.000 0.000 0 000
H "R#%6RARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj o.ooo 0.000 0.000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport 313,96
5
76,344 75,352 389.3
16
94,66
7
2.1 BJdoexcavator cu accesorii 1 313,965 313,96
5
76,344 75.352 389.3
16
94,66
7
3 Dotri J,JJJ 0000 #,### J JMSO OOO
O
&#&A. 111 313,96
5
HE+388 H@+3@2 I8,EE
H
&#&A.
1O11R111
313,965 369,31
6
94,667
ntocmii ing
Ap^rel Jlicsolu proiect+
NiiW
<ntocit+ in2
Andrei 5ecsoiu
DE-$L 5R, 8
#0$E%&6. 5R, 2' !Minie9cavator pe senile cu accesorii!
RON 1 100 800 289 600 302 400 151 200' 105
B40
304
290*
317 520 158
760
844 200 886410 930 731 978726
Zojmvk. rartfcdi.
N"'ua
70 00 RON | 44 100 137 200^ 166600 53900' 46.305 144 060 174 930 58.595 401 800 421.890 442 9851 461 134 408.390
*
O, ' f
ROM '
; : _______________________
7 RON [t __________J______________j ______ 1
t j RON i r: .. . i
9 RON ; .-----------1............ u
li RON , ; 1
------------------------------------------------------------
2
i J
ii t . .. RON - RON , 1
i: T
11 criiliiri pr lacti,. iir urii* tutjl KJH 254.900 828, sOU 934 000 3SD mu i' tio 69J25 uido
mo
36?
645
2.367.50
0
2.485.875 2.610.169 2.695.530 2.800.30
6
13 Alli vraKun RON u HMM manta
1 Totul produc[ie vnduta 254.900 828 500 934.D00 lill ".Ui Br.S4
S
M.i'mt .-.tiHWt
j
2.387,50
0
2-485.875 2.610.169 2,695.530 2.830.30
6
(4 Vroituri db Vanilii mirfari
\ cituri din mbr carii dc
15 ei|>l atare a fereai r
ciirn dr xfitcn uli
!
RG
N
R
N
(3
---------
J! fDftl ROt
J
RO
N
RO
N
RON
ROM
une.SO 9'.16l '613S 409.210 2 534.D40 f.'fciO. 26J li] "^i'-j 9-35 ftTfllJt 376 63!, JS .'3
46
41*16 416 i'tt-'W
Total venituri din exptoatare
47
constructii care vor fi prestate in concordanta cu structura utilajelor pre&zljte
achizi[ionate prin proiect, perioadele de execu[ie corelate cu gradul de utilizare al
capacitatii maxime exprimate prin proiect (tinand semana de sezonalitate si de
specifica[iile tehnice ale echipamentelor mpreuna cu capacitatea resurselor umane) si
tarifele prognozate, detaliate mai jos.
Estimarea veniturilor pornete de la faptul ca ntreaga gama de activitati ce pot fi
desfasurate cu utilajele achizi[ionate prin proiect sunt direct dependente de gradul de utilizare al
capacitatii maxime exprimate in func[ie de fiecare tip de lucrare prestata.
Gradul de utilizare a capacitatii variaza de la 5-15% in lunile de iama la 60-70% in lunile de
vara, considernd specificul activitatii prestate si sezonalitatea.
Totodata gradul mediu de utilizare pe fiecare tip de activitate a fost estimat cu o cretere
Activitatea societatii vizeaza prestarea lucrrilor de constructii cu precdere ctre
beneficiarii priva[i din zona Jude[ului Dambovita cat si a beneficiarilor publici. Analizand gradul
de dezvoltare al infrastructurii la nivelul jude[ului si gradul redus de dotare tehnica al
concuren[ilor in domeniu s-a urmrit o cretere moderata asa cum se prezint in graficul alaturat:
n perioada de 5 ani dupa implementarea proiectului, beneficiarul urmrete sa utilizeze
capacitatile tehnice achizi[ionate la un nivel cat mai ridicat pentru a asigura randamentul optim
de func[ionare.
Astfel ca evolu[ia veniturilor din exploatare este direct dependenta de gradul de utilizare al
capacitatii maxime stabilite pe fiecare tip de lucrri practicate in fucntie de specificul sezoanelor.
- Men[ionam ca pentru determinarea veniturilor pe fiecare categorie de lucrri s-a estimat
un pret standard pe ntreaga perioada in limita ofertelor din pia[a la nivelul actual.
a) -eniturile din vanzarea produc)iei au fost calculate pornind de la gai
%#
UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Lucrri de instalatii ml 31,67% 33,25% 34,91% 36,66% 38,49%
Pregtire teren mp 41,25% 43,31% 45,48% 47,75% 50,14%
Placari si finisaje cldiri mp 30,00% 31,50% 33,08% 34,73% 36,47%
Lucrri de betonare mc 27,92% 29,31% 30,78% 30,82% 32,37%
Zugrveli, tencuieli, vopsit mp 34,17% 35,88% 37,67% 39,55% 41,53%
Evolu)ia 2radului de utilizare capacitate lucru
u Lucrri de instalat ni u u Rregatire teren mp P l a c a r i si finisaje cldiri mp
Lucrri de betonare mc *Zugrveli, tencuieli, vopsit mp
48
49
3rad utilizare capacitate
lucru
Servicii prestate Lucrri
de instalatii
2 Pregtire teren
Zugrveli, tencuieli, vopsit
1.200
1.000 n
2.000
500
% ml
5%
2.000 105
11
%
210
32% 630 42% 840 53% 1 050 53% 1.050 S3?i 63% 1.050 1.260 63% 1.260 42% 840 210 105 33,3%
8.610
PreaaSr[ teren % ^ 11%
16
%
u37li
uurao m
63%
63
%
72
%
m
53%
re
s
43,3%
mp 500 53 79 184 236 315 315 315 368 368 263 79 26 2.599
Placri s finisair: Jatli l%
S m m m S3H. HS 53
%
32%
31,5%
mp 1.400 74 74 147 441 882 882 882 735 588 441 74 74
um % i MM
5.292
% 11
%
11
%
21 ^ 37% 42% 42% 42
%
42
M
42% Eft 16
%
11 29.3%
jLucrari de betonare mc 1.400 147 147 294 515 588 588 588 588 588 515 221 147 4.925
j.: reli. tencuieli. voi% 5% 11
%
32% 42% 53% 53% 53
%
63
%
63% 42% 11
%
5% 35.9%
[
m 1 400 74 147 441 588 735 735 735 882 882 588 147 74 6 027
Achizi[ionare de utilaje pentru lucrri de constructii-instalatii, la........................................1
S.C. VALAH A ECTCOR S.R.L."......................................................................................1
X'^f p.........................................................................................................................26
l.i J i"*.....................................................................................................................37
o52
10.805 5.402 442 985
110
11.02
5 55
1.103
77
3.859
154
27.78
3 77
5.402
19T72-
221
22.05
0 83
1.654
,,
3.859
154
27.78
3 154
10.80
5
662
66.15
0 193
3.859
154
7.718
309
55.56
6 463
32.41
4
882
88.200
248
4.961
463
23.15
3 540
97.24
1 617
43.21
8
1 103
110.2
50
331
6.615
926
46.30
5 617
111
132
772
54.02
3
1.103
110.25
0 331
6.615
926
46.305
617
111.13
2 772
54.023
328.32
5
1 103
110.25
0 331
6.615
926
46.305
617
111
132
772
54.023
328.32
5
100
20
50
180
70
66.150 165.706 256.772 328.325
capacitate
Servicii prestate UM lucru Luna 1 i Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an
Lucrri de instalat F 6% 11
%
33% 44
%
55% 55% 55% 66% 66% 44
%
11
%
6% 34,9%
mi 2.000 110 221 662 882 1.10
3
1.10
3
1.10
3
1.32
3
1.32
3
882 221 110 9.041
F H%^uBB 295
m
66% 66% ffl[
ttY ^m m
E 6% 45,5%
mp 500 55 83 193 248 331 331 331 386 386 276 83 28 2.729
Placari si finisaje cladin 4
T
O
et 1 % STK
m
5S
m
33
%
6%
m
33,1%
mp 1.400 77 77 154 463 926 926 926 772 617 463 77 77 5.557
Lucrri de betonare F 11
%
22% 39'i 44%
m
44% 44% 44% 39
%
17
%
11
%
30.8%
mc 1.400 154 154 309 540 617 617 617 617 617 540 232 154 5.171
Zugrveli, tencuieli, vopsit % 6% 11
%
33% 44
%
55% 55% 55% 66% 66% 44
%
11
%
6% 37,7%
JML. 1.400 77 154 463 617 772 772 772 926 926 617 154 77 6.328
3rad utilizare capacitate
lucru
!
2
3
4
5
Prognoza veniturilor din lucrri de pregtire a terenului si lucrri specifice de constructii
Lucrarea -----------------------iim |pr> .-------3----------s Timp de lucru funclie de grad utilizare capacitaii de produc[ie/Valoare serviciu
UM Pret unitar |Luna 1 |LUnaZ |Luna3 Luna4 5u6a 5 |Luna 6 |Luna 7 |Luna8 |Luna 9- -
1 Lucrri de instalat
2 Pregtire leren
3 Placari si finisaje cldiri
4
4
4 Lucrri de betonare
_____ ' " _____________________UU.UUU TJO.WOO
EK,JEK 1H1,213 2E8,H8I 33I,1K8 33I,1K8 33I,1K8 3EE,H3E 3@SE32
3rad utilizare capacitate lucru
P%apacitate & -----------------
UM lucru Luna 1 Luna 2
ml
lei
mp
lei
p
lei
mc
lei
116
11.57
6 58
1.158
81
4.052
162
29.17
2 81
5.672
@1,E3
J
232
23.15
3 87
1.736
81
4.052
154
27.78
3 162
11.34
5
695
69.
458
203
4.0
52
162
8.1
03
309
55.
566
486
34.
034
926
92.61
0 260
5.209
486
24.31
0 540
97.24
1 648
45.37
9
1.158
115.7
63
347
6.946
972
48.62
0 617
111.1
32
K1J
56.72
4
1.158
115.7
63
347
6.946
972
48.62
0 617
111.1
32
810
56.72
4
1.158
115.7
63
347
6.946
972
48.62
0 617
111.1
32 S'O
56.72
4
1.389
138.9
15
405
8.103
810
40.51
7 617
111
132
972
68.068
1 389
138.9
15
405
8.103
648
32.41
4 617
111.1
32
972
68.068
926
92.610
289
5.788
486
24.310
54U
97.241
648
45.379
2E@,32
K
232
23.15
3 87
1.736
81
4.052
232
41.67
5 162
11.34
5
K1,IEJ
11
6
11
.5
76
29
57
9
K1
4.
05
2
15
4
9.49
3
949.
253
2.86
5
57.3
02
5.83
4
291.
722
5.17
8
20
50
re"lat
una !0
180
27783 932.120
81 6.645
5 Zugrveli, tencuieli, vopsit mp W
&otal venituri
CC
70
5 672 465.134
8I,EE2 2,EI@+@3J>
0/_ ___________________________________________
2.000
%
ml |%
mp
k&dadin %
ir
mp
Lucrri de betonare _ %
mc
[Zugrveli, tencuieli, vopsit % mp
634
116
12%
232
1
17".
46
%
926
58 i
1.15
8
#a7
58%
1.158
ma
69%
1.389
wm
46-
"n
926
12%
232
m
,
6%
11E
u
1
36,7
%
9.493
47,8
%
2.865
34.7
%
5.834
30.8
%
5.178
39.6
%
6,645
695 1.158
1.389
'lre teren
#!% 41- @2F
500 58 87 203 260 347
m
347 347
H
S
405 405
m
289
BSti
lEjEKfffi'il 87
BS
29
im
BHK9
6*, 6
,;
:
1.400 K1
.
......................................
5 C*!ltui!li mii!rul! - toul O? 3512 i6 :tt : 12.909 lit0. ;C3 . $OlI25:P
1 %6 'Q
1
6
C*!tati CP #irt=Eutol lo7a'Ft
: @=H
!
43500 ----------------------t
43 500
43500 43 500 43500:
---------------1
43500
---------
'
43 500
41500 174 000 :74 000O 174000' 174000 174000
- C8!IEu!l Eu aaR%ariP! * ''i otrEta soEut @=H 12.430 12.430 i.
12430
12430 12.430D 12.430 12.430 12.430 49.719' 49719. 49.719 49.719 49719
* -imS: rS ;'T Ii!K ER<lI /-.-t/Il 32..A1I // Ui6 .II<I /I :V1 3 J?1 s. i6 AA.A 'iS -I u
T
= Eita "i 6i a 6ort!a 6it D Woi 59.479 59.479
-------*----
59479
59.479. 59.479 59.479 59.479 1
59,479
237 914 2X7.914 237.914 226.947 226.947
L
92l! EB!*m!li "! u#8atar!
ion
4.829 4.829 4829 4.829: 4.829 i.829 4629 4,829 19314 19.314 19.314 19.314 19.314
11
%7hGllnii:2i Tii-6l6i 1 i#iu'1ri 3u1l
utan
um
F/
?l;:. .titK. A<.iai '.y 4K
;+9i iGj
D D i-I I(S
Z %(eltuielile cu ateriile prie si aterialele consua7ile includ cheltuielile
aferente materialelor de constructie necesare conform specificului fiecrei activitati prestate,
combustibililor si pieselor de schimb utilizate in activitatile curente prestate si au fost
prognozate pe baza consumurilor si preturilor specifice pentru fiecare tip de activitate.
Aceste cheltuieli sunt direct proportionale cu gradul de utilizare al utilajelor si respectiv cu
structura lucrrilor efectuate, iar detalierea acestora se face conform anexelor de mai jos.
Placari si Zugrveli,
Lucrri de Pregtire finisaje Lucrri de tencuieli,
instalatii teren cldiri betonare vopsit
Consum specific UM ml mp mp mc mp
Materii prime si consumabile lei/U M 50 30 5
0
45
Carburan[i, Lbrifianti l;6M 3 2 2 2 2
5,5 lei/l 16,5 11 11 11 11
Piese de schimb leiAJM 1,
0
2,0 2,
0
2,
0
5,0
W&otal cost unitar speci1ic lei;ora EH+@J 13+JJ 83+JJ E3+JJ E
1
,
ool
Utilizare capacitate de lucru pa structura de activitati/Valoare cheltuieli materiale AN 1
Lucrarea UM Col!
unitar
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an
1 Lucrri de instaiatii ml 100 200 600 800 1.000 1
000
1.000 1.200 1.20
0
BO
O
200 100 8.200
lei 67,50 6.75
0
13.50
0
40.500 54.00
0
67.50
0
67.5
00
67.50
0
81.00
0
81.0
00
54.00
0
13.500 6.75
0
553.50
0
2 Pregtire teren .tip 50 75 175 225 300 300 300 350 350 250 75 25 2.475
iei 13.00 650 975 2.275 2.925 3.900 3.90
0
3.900 4.550 4.55
0
3.25
0
975 325 32.175
3 Placari si finisaje cldiri mp 70 70 140 420 840 840 840 700 560 420 70 70 5.040
lei 43,00 3.01
0
3.01
0
6.020 18.06
0
36.12
0
36.1
20
36.12
0
30.10
0
24.0
80
18.06
0
3.0
10
3.01
0
216.72
0
8 Lucrri de betonare mc 140 140 280 490 560 560 560 560 560 490 210 140 4.690
lei 63,00 8.82
0
8.82
0
17.640 30.87
0
35.28
0
35.2
80
35.28
0
35.28
0
35.2
80
30.87
0
13.230 8.82
0
295.47
0
b Zugrveli, tencuieli, vopsi mp 70 140 420 560 700 700 700 840 840 560 140 70 5.740
lei 61,00 4.27
0
8.54
0
25.620 34.16
0
42.70
0
42.7
00
42.70
0
51.24
0
51.2
40
34
160
8.5
40
4.27
0
35014
0
%(elt ateriale 23,@
JJ
38,K8@ I2,J@@ 18J,J1
@
1K@,@JJ 1K@,@J
J
1K@,@JJ 2J2,1HJ 196.15
0
18J,38
J
3I,2@@ 23.175 1,88K,JJ@1
Utilizare capacitate de lucru pe structura de activitati/Valoare cheltuiel materiale AN 2
Lucrarea UM Cost
unitar
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an
1 Lucrri de instaiatii m 105 210 630 840 1,050 1
050
1.050 1.26
0
1.260 840 210 10
5
8.610
lei 67,50 7.08
8
14.17
5
42.52
5
56.70
0
70.875 70.8
75
70.875 85.050 85.05
0
56.700 14.17
5
7.088 581.175
2 Pregtire teren mp 53 79 184 236 315 315 315 368 368 263 79 26 2.599
lei 13,00 683 1.024 2.389 3.071 4.09
5
4.09
5
4.09
5
4.77
8
4.778 3.41
3
1.02
4
34
1
33
784
3 Placari si finisaje cldiri mp 74 74 147 441 882 882 882 735 588 441 74 74 5.292
lei 43,00 3.16
1
3.161 6.321 18.96
3
37.926 37.9
26
37.926 31 605 25.28
4
18.963 3
161
3.161 227.556
4 Lucrri de betonare mc 147 147 294 515 588 588 588 588 588 515 221 14
7
4 925
lei 63,00 9.26
1
9.261 18.52
2
32.41
4
37.044 37.0
44
37.044 37.044 37.04
4
32-414 13.89
2
9.261 310.244
5 Zugrveli, tencuieli, vop mp 74 14
7
441 588 735 735 735 882 882 588 147 74 E,J2H
lei 61,00 4.48
4
8.967 26.90
1
35
868
44 835 44.8
35
44.835 53.802 53.80
2
35.868 8.96
7
4.484 367 647
%(elt ateriale 28,EH@ 3E,@K
H
IE,E@
K
18H,J1E 1I8,HH
@
1I8,HH
@
1I8,HH
@
212,2H
I
2J@,I@K 18H,3@
H
81,21K 28,33
8
1,@2J,8J
@
64
Utilizare capacitate de lucru pe structura de activitati/Valoare cheltuieli materiale____________________________AN 3
Lucrarea UM %osii
unitar
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an
1 Lucrri de instaiatii mi 110 221 662 882 1.103 1.10
3
1.103 1.32
3
1.323 882 221 11
0
9.041
lei 67,50 7.44
2
14.88
4
44.65
1
59.53
5
74.419 74.4
19
74.41
9
89.303 89.30
3
59.535 14.884 7.442 610.234
2 Pregtire teren mp 55 83 193 248 331 331 331 386 386 276 83 28 2.729
lei 13,00 717 1.075 2.508 3.225 4.30
0
4.30
0
4.30
0
5.01
6
5.016 3.58
3
1.07
5
35
8
35.47
3
3 Placari si finisaje cldi mp 77 77 154 463 926 926 926 772 617 463 77 77 5.557
lei 43,00 3.31
9
3.319 6.637 19.91
1
39.822 39.8
22
39.82
2
33.185 26.54
8
19.911 3.31
9
3.319 238.934
4 Lucrri de betonare mc 154 15
4
309 540 617 617 617 617 617 540 232 154 5.171
lei 63,00 9.72
4
9.724 19.44
8
34
034
38 896 38.8
96
38.89
6
38.896 38.89
6
34 034 14.586 9 724 325 756
5 Zugrveli, tencuieli, vomp 77 15
4
463 617 772 772 772 926 926 617 154 77 E,32K
lei 61,00 4.70
8
9.415 28.24
6
37
661
47 077 47.0
77
47.07
7
56.492 56.49
2
37 661 9.41
5
4 708 3KE,J2I
%(elt ateriale 2@,IJI 3K,81
H
1J1,8I1 1@8,3EH 2J8,@1
8
2J8,@1
8
2J8,@1
8
222,KI
2
21E,2@@ 1@8,H2
@
83,2HI 2@,@@
J
1,@IE,82
E
Utilizare capactale de ucru pe structura de activitatiA/aloare cheltuieli materiale ____________________________AN 4
Lucrarea UM uost
unitar
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an
1 Lucrri de instalat ml 116 232 695 926 1.158 1.158 1.158 1.389 1.389 926 232 116 9.493
lei 67,50 7.814 15.6
28
46.884 62.512 78.140 78.14
0
78.14
0
93.768 93.76
8
62.512 15.628 7.81
4
640.745
2
Pregtire teren mp 58 87 203 260 347 347 347 405 405 289 87 29 2.865
tei 13,00 752 1.12
9
2.63
4
3.386 4.515 4.515 4.515 5.267 5.267 3.76
2
1.12
9
37
6
37.24
7
3 Placan si finisaje ciad'mp 81 81 162 486 972 972 972 810 648 486 81 81 5.834
ei 43,00 3.484 3.48
4
6.96
9
20.907 41.813 41.81
3
41.81
3
34.845 27,87
6
20.907 3.48
4
3.48
4
250.880
4 Lucrri de betonare mc 162 154 309 540 617 617 617 617 617 540 232 154 5.178
ei 63.00 10,21
0
9.72
4
19.448 34.034 38.896 38.89
6
38.89
6
38.896 38.89
6
34.034 14.586 9.72
4
326.242
5 Zugrveli, tencuieli, vt mp 81 162 486 648 810 810 810 972 972 648 162 81 6.645
ei 61,00 4 943 9.88
6
29 658 39.544 49.431 49.43
1
49.43
1
59.317 59.31
7
39.544 9.88
6
4
943
405.331
Cheli materiale 2H,2J
8
3I,K@
1
1J@,@I
3
1EJ,3K
3
212,HI
@
212,HI
@
212,HI@ 232,JI
2
22@,123 160.75
9
88,H13 2E,382 1,EEJ,88
@
Utilizare capacitate de lucru pe structura de activitati/Valoare cheltuieli
matenale
AN 5
Lucrarea 6M (Jos!
unitar
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna E Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an
1 Lucrri de instalatii ml 122 24
3
729 972 1.216 1.216 1.216 1.459 1.459 972 243 122 9.967
lei 67.50 8.205 16.4
09
49.2
28
65.637 82.047 82.04
7
82.04
7
98.456 98.45
6
65.637 16 409 8.20
5
672.783
2 Pregtire teren mp 61 91 213 273 365 365 365 425 425 304 91 30 3.008
lei 13,00 790 1.18
5
2.76
5
3,@@
@
4.74
0
4.74
0
4.740 5.53
1
5.531 3.95
0
1.18
5
39
5
39.10
9
3 Placan si finisaje cladir p K@ 85 170 @11 1 021 1.021 1.021 851 681 511 85 85 6,126
lei 43,00 3.659 3.65
9
7.31
7
21.952 43.904 43.90
4
43.90
4
36.587 29.26
9
21.952 3.65
9
3.65
9
263.425
4 Lucrri de betonare mc 170 16
2
324 567 648 648 648 648 648 567 243 162 5.437
lei 63,00 10.72
1
10.2
10
20.4
21
35.736 40.841 40.84
1
40.84
1
40.841 40.84
1
35.736 1@,31@ 10.210 342.554
5 Zugrveli, tencuieli, voi mp 85 17
0
511 68" 851 851 851 1.021 1.021 681 170 85 6.977
lei 61,00 5.190 10.3
80
31
141
41.522 51.902 51.90
2
51.90
2
62.283 62.28
3
41.522 10.380 5.19
0
425 597
Chelt materiale 2K,@E
8
81,K8
8
11J,KH
2
1EK,8J
2
223,83
8
223,83
8
223,838 283,EI
H
23E,3KJ 1EK,HI
H
8E,I8I 2H,E@I 1,H83,8EH1
Z %(eltuielile cu personalul an2ajat au fost estimate pe baza numrului de salaria[i
prevzu[i a se angaja si nivelul individual al salariilor, astfel:
Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala suportate de angajat sunt incluse in valoarea
salariului brut.
Z %(eltuieli cu asi2urarile si protectia sociala'
Pentru fundamentarea cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala am considerat cotele de
contributii valabile de la 01.02.2009 in conformitate cu Legea bugetului asigurrilor sociale de stat
(Legea nr. 19 pe 2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 122 din 27.02.2009) si cu modificrile
legislative specifice privind contribu[iile aferente salariilor suportate de angajator:
Nrcrt Func[ia Salariu
brut
Numr
personal
Valoare
fond
lunar
salarii
1 Sofer 2.000 2 4.000
2 Excavatorist 2.000 1 2.000
3 Buldozerist 2.000 1 2.000
4 Schelar 2.000 1 2.000
5 Muncitor necalificat 1.500 3 4.500
Total general 8 14.500
66
- CAS angajator (pentru condi[ii normale de munca): 20,8%
- Asigurri de sanatate, contributia angajatorului: 5,2%
- Fond concedii si indemniza[ii: 0,85%
- Fond de omaj, contributie angajator: 0,5%
- Fond de garantare a crean[elor salariale: 0,25%
- Comision TM (caz uzual): 0,75%
- Accidente de munca si boli profesionale, cf. cod CAEN al beneficiarului, 0,224% Aplicnd
aceste procente la totalul fondului de salarii suportate de angajator am estimat
totalul acestor cheltuieli la un nivel anual de 49.719 RON.
Z %(eltuieli cu aortiz*rile - reprezint amortizarea calculata la imobilizrile prevzute a
se achizi[iona, in corela[ie cu data achizi[iei, avand la baza valorile de inventar si duratele normale
de func[ionare conform HG2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de func[ionare a mijloacelor fixe
Nivelul acesteia a rezultat astfel la valoarea de 19.826 RON/luna si totodata corelat cu perioadele
normale de func[ionare.
Totodata, aplicand la aceasta baza cota de cofinantare rezultata din prezentul proiect, rezulta
valoarea preluata la alte venituri din exploatare, respectiv 13.878 RON/luna.
- contravaloarea cheltuielilor cu asigurarea utilajelor si echipamentelor (estimate la
nivelul unei cote de 0,6% din valoarea de inventar a utilajelor si echipamentelor op[ionale
achizi[ionate prin proiect)
- cheltuieli cu repara[iile utilajelor si echipamentelor determinate prin aplicarea unei cote
de 0,2% la vlaorea de inventar a acestor utilaje
- contravaloarea impozitelor locale asupra utilajelor specifice in conformitate cu proiectul
de buget local estimnd astfel un cuantum anual constant de 1400 RON/an
- cheltuieli prestate de terti se refera la cheltuielile aferente serviciilor telefonice si
administrrii contabile a companiei precum si alte servicii prestate de terti inclusiv transportul
utilajelor. Toate acestea au fost estimate la un cuantum de 10.000 RON/an.
I,3 "roiec)ia contului de pro1it si pierdere
Fundamentarea contului de profit si pierdere exclude perioada precedenta, intrucat firma
este nou infiintata si nu a desfasurat activitate in conformitate cu specificul prevzut. Avnd in
vedere ca activitatea propusa prin proiect depinde 100% de realizarea investitiei, estimrile
asupra contului de profit si pierdere au fost fundamentate pe baza calculelor privind veniturile
si cheltuielile asa cum sunt detaliate mai sus si reflectate in in Anexa 03+ la care se mai includ
cheltuielile financiare corespunztoare dobnzilor calculate la creditul pentru cofinantarea
investitiei.
Nrcrt Activ imobilizat Durata normala
de func[ionare Val inventar (luni)
Valoare
amortizare
lunara
1 Buldoexcavator cu accesorii 313.965 60 5.233
2 Miniexcavator pe senile cu accesorii 162.436 60 2.707
3 Autoutilitara mixta transport materiale 107.373 60 1.790
4 Autobasculanta 184.651 60 3.078
5 Dumper 123.169 60 2.053
6 Generator curent 26.953 60 449
7 Pompa transport tencuiala 28.171 60 470
8 Malaxor continuu 7.403 60 123
9 Pompa gletuit-vopsit 25.703 60 428
10 Slefuitor electric 4.113 60 69
11 Ustenisle debitat polistiren 5.346 60 89
12 Schela metalica 140.726 60 2.345
13 Drisca electrica 8,H2I 60 79
14 Consultanta 32.900 36 914
&#&A. 1,1EH,E3H 1I,K2
E
Cofa parte amortizare aferenta su3ven'ie preluata la venituri
Z Alte c(eltuieli de e9ploatare
Nivelul acestor cheltuieli a fost estimat la o suma fixa de 19.314RON/an.
Aceste cheltuieli cuprind:
70,00% 13.87
8
Anul 96al 2 Tain ().1 (l)l Total (olaD
TRM 1 1 TRM 1 TRM 1 TRM [\ TRM] 1 TRM TRM TRM l\ u 1 Ai Aal An 4 An 5
WAlta c(eltuieli de e9ploatare
Cheltuieli cu asigurarea utilajelor 1484 1.48
4
1.48
4
1.48
4
1.484 1.484 1.48
4
148
4
5.936 5.936 5.936 5.936 5936
Cheltuieli cu repara[iile utilajelor 495 495 495 495 495 495 495 495 1,979 1.979 1.979 1.979 1.979
mpoziia si taxe locale 350 350 350 350 350 350 350 350 1,400 1.400 1,400 1.400 1.400
CMuieli prestate de er[i 2.50
0
2.50
0
2.50
0
2.50
0
2.500 2.500 2.50
0
2.50
0
10.00
0
10-
000
10.00
0
10.00
0
10.00
0
$&#&A. alte c(elt 4.62
9
4.82
9
4.82
9
4.82
9
4.829 4.829 4.82
9
4.82
9
19.31
4
19.31
4
19.31
4
19.31
4
19,31
4
68
Amortizare
S-a luat n calcul nivelul creditului previzionat a fi contractat pentru asigurarea cofinantarii
investitiei (echivalentul a 350.291 RON) cu o perioada de rambursare de 5 ani conform unui grafic
de rambursare in rate lunare egale si cu o dobanda de 8% pe an.
n continuare detaliem graficul de rambursare estimat si cheltuiala cu dobanda aferenta:
Sold initial Rata de plat Sold final Dobanda
luna 1 350.291 5.838 344.453 2.335
luna 2 344.453 5.838 338.615 2.296
luna 3 338.615 5.838 332.776 2.257
luna 4 332.776 5.838 326.938 2.219
luna 5 326-938 5.838 321.100 2.180
luna 6 321.100 5.838 315.262 2.141
luna 7 315.262 5.838 309.424 2.102
luna 8 309.424 5.838 303.586 2.063
luna 9 303.586 5.838 297.747 2.024
luna 10 297.747 5.838 291.909 1.985
luna 11 291.909 5.838 286.071 1.946
luna 12 286.071 5.838 280.233 1.907
luna 13 280.233 5.838 274.395 1.868
luna 14 274.395 5.838 268.556 1.829
luna 15 268.556 5.838 262.718 1.790
luna 16 262.718 5.838 256.880 1.751
luna 17 256.880 5.838 251.042 1.713
luna 18 251.042 5.838 245.204 1.674
luna 19 245.204 5.838 239.366 1.635
luna 20 239.366 5.838 233.527 1.596
luna 21 233.527 5.838 227.689 1.557
luna 22 227.689 5.838 221.851 1.518
luna 23 221.851 5.838 216.013 1.479
luna 24 216.013 5.838 210.175 1.440
luna 25 210.175 5.838 204.336 1.401
luna 26 204.336 5.838 198.498 1.362
luna 27 198.498 5.838 192.660 1.323
luna 28 192.660 5.838 186.822 1.284
luna 29 186.822 5.838 180.984 1.245
luna 30 180.984 5.838 175.146 1.207
luna 31 175.146 5.838 169.307 1.168
luna 32 169.307 5.838 163.469 1.129
luna 33 163.469 5.838 157.631 1.090
luna 34 157.631 5.838 151.793 1.051
luna 35 151.793 5.838 145.955 1.012
luna 36 145.955 5.838 140.116 973
luna 37 140.116 5.838 134.278 934
luna 38 134.278 5.838 128.440 895
luna 39 128-440 5.838 122.602 856
luna 40 122.602 5.838 116.764 817
luna 41 116.764 5.838 110.925 778
luna 42 110.925 5.838 105.087 740
luna 43 105.087 5.838 99.249 701
luna 44 99.249 5.838 93.411 662
luna 45 93.411 5.838 87.573 623
luna 46 87.573 5.838 81.735 584
luna 47 81.735 5.838 75.896 545
luna 48 75.896 5.838 70.058 506
(una 49 70.058 5.838 64.220 467
luna 50 64.220 5.838 58.382 428
luna 51 58.382 5.838 52.544 389
luna 52 52.544 5.838 46.705 350
luna 53 46.705 5.838 40.867 311
luna 54 40.867 5.838 35.029 272
luna 55 35.029 5.838 29.191 234
luna 56 29.191 5.838 23.353 195
luna 57 23.353 5.838 17.515 156
luna 58 17.515 5.838 11.676 117
luna 59 11.676 5.838 5.838 78
luna 60 5.838 5.838 0 39
Anul 1 Anul 2 [im TotH Tatii TMll T*l
THM TRM TRM TRM V TRM 1 TRM TRM TRM V A. 1 A: An) Ol
Ani
Sold final mpr cofin 332.776 315.262 297.74
7
260.233 262 718 245.204 227.68
9
210.17
5
280.23
3
210.17
5
140.11
6
70.05 0
Rale de plata 17.51
5
17.51
5
17.515 17.51
5
17.51
5
17.515 17.515 17.515 70.058 70.058 70.058 70.058 70.058
Dobnzi de plata 6,889 6.539 6.188 5.838 5.488 5.138 4 787 4.437 25.454 19,850 14.245 8.641 3.036
69
Totodata, profitul estimat prin implementarea proiectului tine cont de aplicarea cotei
unice de 16% asupra profitului brut previzionat din activitatea de exploatare.
70
_________________MMSTERUi AGRCULTUR PAPURLOR S DEZVOLTR RURALE______________
AGEN|A DE PLA| PENTRU DEZVOLTARE RURALA S PESCUT
Proiec[ia contului flo profit 3I pitrflart activitate cu prolfici
> nan dia MpJoaur*
391735 309280
i AktMtamifaBflMttt J Veunn dit tiploaUrr
tal
Dvttadi-juwule lotaj
Cbetaiefi m pefKaaU - total
A^c de oqpkMve
10 CiialtviHipNln tiploalar* - local
11 Rrzallatal dia fiploalart
12 K'c
15Cbcfecad prchd dotaodf
N AlccMatiftanoir
15 ChcllvirE JiaaBciara - tont
16 Rualtatal fiuactar r Rf rabatai brut
li: n[wxipi pfctt ci^deabcoi
1$ 3nltata1 atl alfittdtialtn
fiaaagjr
nas
Cfcetratfbpiatra cxpkiure
202 770
563 820
55 930 55 930
59 479 59 479
4.829 4 829'
704: 32100"
2-1J7S S.728
31 123 Veattnri Guacixrc tool
Chdllitli laiHure tfa tara
5S3S 5.S3S
62 890
'C*J
212 909
55930
59479
59479
4 829 4.829| " 4 629"
6M.SB 733.2:
333.145
2J4.-.V J8.08-'
76.095
5138
Anexa B3
Aailfl
(uuriarfrfBirr
U i?
nii[6aaaor*l
Td
Alt
1!
m
$
Caw[wlj Ttul
a.C
deirai
8 iii M5 975 635
911560 1022335 2 534 040 2652415 2 7/6709 2 854 393
RON
RO
N
RO
N
RO
N
RO
N
HO
N
59479 59 4
79
4629
wi.:?!
23S.B8
J
J.62
9
25,8
118
r total
RON
RO
N
RO
N
RO
N
RO
N
RO
N
RO
N
RO
N
. m 6 5W
-6J39
19009
amil
isj;
232.3
44 !
9<.li9
RO
N
RO
N
RO
N
RON
1504
00
5593
0
b110'
5 55
9301
391.735 309JM
157920
55
930
5947
9
4.82
9
2*8.1
57' >
l
155
u6.
UE
S4S
8
-.4
8
265 390
4? 46?.
25 635
4 -D?
222-927 21.534
59 479 237
914
19.31
4
1.928.
952
605.0
S8
911-5 1.022.135 2.SJ4.M0' 2.52.415 2.77i"09 2.854.393 2.9S9.7Q
536 566 613 OH
55S30
1448
005
22371
9
1.660
445
22371
9
22694
7
19314'
2130.4
24
723.W
1.743
407
223
719
226
947
19.31
4
2.2U.4
4J
775.-
22
55930
T
4 787 43 2545
4
1985
0
6641 3036
238.812
70 058j
70 058:
70 058
C 1 1 Rate la mprumut - co7inantare la proiect TC 058
1
70 058 70 058 71? 058
C 1 2 Rate la alte Credite pe termen mediu s lung,
leasinguri alte datorii financiare
1
! C2 Pla[i de dobnzi la Credite pe termen mediu si lung, din
care (C.2.1.tC.2.2.)
25454 19.350 14.245 8.641 3 03!
C 2.1 La
:
mprumut - co7inantaie la proiect 25454' S 85fj" 14 245 8.641 : 3 0361
C 2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinouri. alte datori financiare
1
I 1
0.
Flux de lichidtsti dir: rliiriljie de nvestitii si flraolare (A 3 C". -95513 -89 908 -04.303 u rsesra .73 094
ACTVTATEA CS UXPL DATARE
E ncasan din activitatea de exploatare, inciusivTVA 2.681 016 3 079 751 3 233 738 3.34' HJ5| asoeoi
F i ncasan din activitatea financiara pe termen scurt 1
G. i Credite pe termen scun
H. Total ntrri de numerar (E+F+G) 2381.016 3.079 751 3.233.738 3.341.166 3.506 601
. Pla[i pentru activitatea de exploatare. nclusiv TVA (dup
caz), din care.
1394.064 2.129.774 2.223.967 2.303.879 2.406 174
11 Materii prime si materiale 1 ?6C' 1 883.866 1 978.05 .OV.97 1 2 9?t 2t5
2 Alte m steri a'e Lrf__________
13 Energie s; aaa r
W.iMarfun
15 Aferente personalului angajat 159 500 174 000 174 000 174 000 174 000
6 Asiqi. rari si protectie sociala 45 576 49 719 u49 719 49 719 49719
17 Prestau externa 12 400 12 400 12 400 12400 12 400"
18 moozi'e, taxe si varsaminte asimita 1 400 1 400 1 400 1 4 Oii 1 400
19.1 Aits piati'aferente exploatarii 8 389 8 389 8 389 8389 8 389:
J. Flux brut inalnte de pla[i pentru impozit p e profit cifra
de afaceri si ajustare TVA (H-l)
886.962 949.977 1.009.772 1.037286 1.100 326
K. PlatiJincasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3) 305.523 329.581 349.774 359.938 381 316
K1 pla[i TVA 557
>516
596
081"
625 885* 646.677
1
678 678i
iK2 rambursari TVA 344 834" 367.494
"
385 725" 401 ii 42C 991"
i K3 impozit pe profiticifra de afacen 92 74 ? 100
994^
109.615 114.45/ 123 633:
Li Rambursari de credite pe termen s:uit
i u
l ...............*
M
1
Pla[i de dobnzi la crodite pe termen scurt
i
N Dividende
*
O. Total pla[i, exclusiv cele aferente exploatarii 306 623 329.581 349.774 359538 381 316
P. Flux de numerardin activitatea de exploatare (J 0) 581.439 620.39S 659.997 677,349 719.010
. FLUX DE LCHDTAT (CASH FLOW)
I
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 405.926 530.488 575.694 59
B.650
645.S16
R Disponibil de numerar dl perioadei precedente 238.B84 724.811 1.255.299 1.830.993 2.429.643
S
Disponibil de numerar la sfarsitui perioadei (Q+R)
38 084 724.611 1 255.299 1.630.993 2.429.643 3.075.559
I,E $ndicatori 1inanciari
A se vedea anexa B9 %ndicatori Financiari/
Prin acest proiect nu se urmrete creterea viabilitatii economico-financiare (societatea fiind
nou infiintata), ci valorificarea resurselor de la nivel local prin diversificarea gamei de activitatl
desfasurate in zona.
n urma implementrii proiectului vor fi create 8 noi locuri de munca odata cu implementarea
investitiei.
Valorile previzionate pentru veniturile si cheltuielile din exploatare (dependente in mod exclusiv
de implementarea proiectului), demonstreaz fezabilitatea proiectului din punct de vedere financiar,
cu un rezultat pozitiv al activitatii curente si cu o rata medie a activitatii din exploatare de 25% si o
durata de recuperare a investitiei de 2 ani.
potezele de lucru au fost detaliate la fiecare capitol de venituri si cheltuieli pornind de la
capacitatea de lucru pe fiecare categorie de lucrri func[ie de specifica[iile tehnice ale utilajelor si de
un grad de utilizare al acestor capacitati conform graficului prezentat la prognoza veniturilor (aprox
40%).
Pe baza acestor premize si a modelului de calcul specific msurii 312 se poate constata
respectarea haremurilor limita ale indicatorilor de rentabilitate si fezabilitate ai proiectului asa cum
rezulta din Anexa B9 de mai sus.
PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj
2 Ulilaje si echipamente de transport
3 Dolari______________________
TOTAL
1 Mon-j| jiil^e ii Khipamnete tehnologice TOTAL
PROCURARE
2 Utilaje si echipamente de transport 2,1 Pompa gletuit-vopsit
3 Dqlari_____________ ____________________
TOTAL _______________
TOTAL l+ll+lll
LUCRR DE CONSTRUCT
1 Terasamente
2 Construc[ii: rezistenta si arhitectura
3 zolai
4 nstalalii electrice
5 nstalalii sanitare
6 nstalat de nclzire, ventilare, climatizare
7 nstalat de alimentare cu gaze naturale
8 nstalam de telecomunica[ii
0
1 Lucrri de instalat" ml
MNSTERUL AGRCULTUR PDURLOR S$ #EL-#.&ARil R6RA.E
AGEN|A DE PLA| PENTRU DEZVOLTARE RURALA $1 PESCUT
NDCATOR FNANCAR
Anul UM Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5
Nr.crt. Specifica[ie Valoare
1 Valoare lnv**!iti*(Vi)= valoarea totala a proiectului tara TVA RON 1.167,637
1 Veniturile din exploatare J-!C = veniturile realizate din activitate u
Curenta conform obiectului de activitate al solicrtantu ui
RON 2.534.04
0
2.652.415 2.776,709 2.854.393 2.989.170
3 Cheltuieli da exploatare (C*)= cheltuielile generate rie derularea
activitatii curente
RON 1.928.95
2
2.001.352 2.077.373 2.130.426 2.213.448
4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% % 23,88% 24,55% 25.19% 25.36% 25.95%
5 Durata do recuperare a nvestitiei (Dr} - maxim 12 ani AN 2.0719
6 Rata rentabilit[ii capitalului nvestit (rRc) - trebuie sa (ic minim 6% % 49,80% 83,13% 56.62% 58.01% 61 68%
i Rata acoperirii prin fluxul d numerar (RAFN) - trebuir sa f e ma mare
sau egal cu 1.2
Numer
ic
8.0876 6,9003 7 8288 8,6069 9,8368
8 Rata ndatorrii pe termen mediu si lung (rl) - maxim 60% % 32.79% 24,47% 17,92% 12,89% 8.92%
g Rata de actualizare 8%
10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON 3.621.449
ii Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie [a Ii! pozitiv RON 724.811 1 255 293 30 993 1429 643 3,075 55D
54
lei
2 Pregtire teren mp
iei
3 Placari si finisaje cldiri mp
lei
4 Lucrri de betonare mc
lei
5 Zugrveli, tencuieli, vopsit mp
le
| Total venituri
55