Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PLANUL
DE AFACERI
- Pagina: 1 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
- Pagina: 2 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
CUPRINS:
1. TITLU.......................................................................................................................................6
3. DESCRIEREA AFACERII....................................................................................................8
INFRASTRUCTURA EXISTENTA..................................................................................................13
4. PREZENTAREA PROIECTULUI.....................................................................................22
ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE............................................................................................22
- Pagina: 3 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
5. PLANUL OPERATIONAL..................................................................................................48
6. ANALIZA PIETEI................................................................................................................52
6.1 CARACTERISTICI GENERALE ALE PIEŢEI PRODUSELOR CARE FAC OBIECTUL PROIECTULUI
.................................................................................................................................................52
6.2 ANALIZA COMPETIŢIEI.......................................................................................................54
7. STRATEGIA DE MARKETING........................................................................................54
8. PLANUL FINANCIAR..........................................................................................................62
- Pagina: 4 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
INTRODUCERE
- Pagina: 5 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
1. TITLU
- Pagina: 6 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
- Pagina: 7 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
3. DESCRIEREA AFACERII
- Pagina: 8 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
c) Lucrari de constructii (cod CAEN 4120, 4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4299, 4311,
4312, 4322, 4329 ):
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;
Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
Constructia de poduri si tuneluri;
Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si
telecomunicatii;
Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti;
Lucrari de demolare a constructiilor;
Lucrari de pregatire a terenului;
Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- Pagina: 9 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
- Pagina: 10 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
- Pagina: 11 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
SUA arata ca 46% din totalul companiilor sunt detinute in proportie de cel putin 50% de una
sau mai multe femei, iar o femeie din 11 are o afacere. De asemenea, femeile antreprenor din
SUA genereaza anual venituri de aproape 2,3 trilioane de dolari, nu mai putin de 18 milioane
de persoane fiind angajate in companii detinute de acestea. Doamnele manager nu se simt
discriminate. Coalitia Femeilor de Afaceri din Romania are obiective legate in primul rand de
fiscalitate. Acestea se refera la reducerea contributiilor sociale, cota de impozitare pe forta de
munca sperand sa ajunga cat mai repede la nivelul celei din Uniunea Europeana, 42%, iar
contributiile la fondurile de pensii private si pensii ocupationale sa fie incluse in cota
contributiilor sociale. Se mai doreste a fi introduse plafoane minime si maxime pentru
contributii in cazul asigurarilor de sanatate si asigurarilor sociale si sa se aprobe scutirea de la
plata a impozitului pe profitul reinvestit. Prin punerea in practica a acestor doleante, femeile de
afaceri din Romania cred ca s-ar dezvolta noi capacitati de productie si implicit ar creste
numarul locurilor de munca, avand loc si eliminarea facilitatilor fiscale punctuale pentru
anumiti agenti economici, prin tratament discriminatoriu in raport cu celelalte firme.
- Pagina: 12 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
- Pagina: 13 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
- Pagina: 14 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
Adaosurile la salariu joaca un rol foarte important fiind practicate trei niveluri de
stimulare a angajaţilor: stimulare individuală, stimulare de grup şi stimulare la nivel de
organizaţie.
Din punct de vedere a pregătiri profesionale, societatea doreşte angajarea unei echipe
formate din persoane cu studii de specialitate şi o calitate profesională deosebită care să poată
duce la bun sfârşit obiectivele şi sarcinile pe care le vor avea de împlinit. Angajaţii vor
beneficia, pe costurile societatii, de cursuri de specializare în domeniu şi specializări la locul de
muncă.
Societatea comercială SC ECOCENTER SERV SRL încearcă recompensarea
angajatilor aplicând “Teoria echitaţii”. Plata este o măsura cât se poate de reală a valorii unei
persoane dintr-o organizaţie şi compararea salariilor este firească într-o companie. Managerul
societăţii evită apariţia de probleme cauzate de inechitate, asigurându-se că recompensele, de
diferite forme, sunt distribuite pe baza performanţelor angajaţilor lor.
De asemenea managementul resurselor umane din cadrul societăţii comerciale SC
ECOCENTER SERV SRL are la bază angajarea persoanelor competente, respectând
îndeaproape principiul “egalităţii de şanse”.
Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa
economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârsta, dizabilităţi sau
orientare sexuală.
Uniunea Europeana promovează drepturile fundamentale, nediscriminarea şi egalitatea
de şanse pentru toţi.
Problematica promovării egalităţii şanselor în viaţa socială pentru ambele sexe,
constituie o cerinţă esenţială pentru societatea românească, fiind considerată o componentă de
bază a preocupării pentru respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. De aceea,
stimularea în egală măsură a contribuţiei femeilor şi bărbaţilor la dezvoltarea durabilă şi la
progresul societăţii a căpătat o importanţă crescândă în România. Trebuie precizat însă faptul
că impactul transformărilor economice, politice şi sociale care au avut loc în România în anii
'90 a afectat în mod diferit situaţia femeilor şi cea a bărbaţilor.
Mai persistă încă diferenţieri semnificative în ceea ce priveşte nivelul de participare a
femeilor şi bărbaţilor la activităţile productive, veniturile obţinute de cele două categorii din
munca prestată, starea de sănătate, modul de participare a acestora la viaţa publică şi la luarea
deciziilor.
- Pagina: 15 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
- Pagina: 16 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLANUL DE AFACERI
ADMINISTRATOR
RESPONSABIL
CONTABILITATE MANAGEMENTUL
Colaborator DIRECTOR CALITATII, MEDIU,ISSO
extern EXECUTIV Colaborator extern
COMPARTIMENT
SECRETARIAT LUCRARI INSTALATII
ELECTR.
COMPARTIMENT COMPARTIMENT
CONTABILITATE
CONSTRUCTII COMERCIAL
PRIMARA
LUCRATORI
ELECTRICIENI APROVIZIONARE
MAGAZIN
vanzari
GESTIONARI
- Pagina: 17 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 18 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
SE COMERCIALIZEAZA :
- Pagina: 19 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
aparateje electrice
corpuri de iluminat exterior si interior
corpuri de iluminat stradal
materiale electrice
- Pagina: 20 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
Pe partea de instalatii electrice, unul dintre cele mai avantajoase contracte aflate in
derulare, pe care societatea le are incheiate, este cel cu S.C. Simcarom S.R.L. din Sighetul
Marmatiei. Prin acest contract, firma se obliga sa execute la Universitatea Babes Bolyai
instalatii electrice cu o valoare de peste 120.000 lei
Pe partea de constructii, societatea are incheiate mai multe contracte de prestari servicii
printre care: unul cu Liceul Industrial nr. 1 din Sighetul Marmatiei cu o valoare de 41.651,17
lei. Nu exista dificultati in incasarea contractelor pe care societatea le are si asta datorita
termenelor de plata bine definite si a contractelor special concepute in acest sens.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
- Pagina: 21 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
Statie de betoane 1
Buldozer 3
Ciocan rotopercutor 1
Incarcator frontal pe senile 1
Excavator pe senile 1
Autogreder 1
Aparat sudura 1
Trailer 38 to 1
Truse scule electrician 1
Transformator 6000V 1
Basculanta 18 to 1
Elemente hidraulice de basculare 1
Trailer 18 to 1
În prezent există o cerere mare pentru serviciile pe care societatea le oferă, din acest
motiv SC PROSPER APUSENI SRL are ca obiectiv principal creşterea capacităţii
operaţionale prin achiziţionarea de echipamente de constructie si exploatare imperios necesare,
mai ales in contextul in care cele existente nu fac fata.
Societatea nu poate onora toate comenzile de servicii provenite de la clienţi datorită
lipsei echipamentelor.
Prezentul proiect este realizat în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile cu
ajutorul căreia se vor achiziţiona echipamentele necesare pentru creşterea capacităţii
operaţionale şi de producţie.
- Pagina: 22 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
nerambursabile şi din fonduri proprii. Proporţia surselor atrase din fonduri nerambursabile este
de 6.200.395,89 lei, iar aportul propriu la susţinerea investiţiei este de 2.657.312,52 lei.
Echipamentele ce fac obiectul investitiei sunt:
excavator;
buldoexcavator;
concasor mobil;
basculante;
soft ERP;
Toate utilajele provin din Uniunea Europeană şi vor fi achiziţionate de la furnizori care
sunt certificaţi conform standardelor internaţionale:
Management al Calităţii: ISO 9001:2000
Management al Mediului: ISO 14001:2004
Management pentru Sănătate şi Securitatea Muncii ISO 18001:1999
EXCAVATOR
- Pagina: 23 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
Descrierea tehnica:
Sistem hidraulic cu senzori de sarcina care vor realiza automat toate reglajele in
functie de conditiile de lucru si cursele manetelor de comanda (de tip PPC-
joystick), 1 pompa cu pistoane axiale si debit variabil;
Transmisie Actionarea senilelor este hidrostatica, cu un motor hidraulic in
fiecare senila, cu trei viteze de deplasare;
Directia- comanda virarii - fiecare senila independent, prin intermediul unor
leviere sau pedale iar sistemul de franare va contine discuri actionate hidraulic
in fiecare motor de mars;
Rotirea va folosi motor hidraulic cu pistoane axiale si reductor planetar dublu;
viteza de rotire trebuie sa fie intre 0-10 rpm iar frana de rotire sa aiba discuri
multiple umede actionate electric integrate in motorul de rotire;
sasiul- de tip X cu constructie casetata pentru rezistenta si protectie maxima;
cabina excavatorului trebuie sa fie inchisa si incalzita, cu un nivel de zgomot
scazut, prevazuta cu indicatoare de bord, contor ore functionale, temperatura
lichid racire motor, presiune ulei motor etc.
ca si performante excavatorul va avea o adancire de sapare de minim 7500 mm
si capacitatea cupei de minim 2,5mc. Ca si accesorii excavatorul va avea inclus
un circuit hidraulic picon;
- Pagina: 24 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
BULDOZER
- Pagina: 25 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 26 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
AUTOBASCULANTA
- Pagina: 27 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
Descrierea tehnica:
Motor turbosupraalimentat, intercooler, turbine cu geometrie variabila controlata
electronic;
Minim norma de poluare EURO 4;
Echipament reducere zgomot 80 dB(A) conform EEC;
Dispozitiv de pornire la temperature reduse;
Ambreiaj cu monodisc uscat, cu arc diafragma, diametrul discului de 17”;
Punti fata rigide, din otel forjat;
Punti spate motoare, in tandem, cu reductie dubla in butuc cu sistem pneumatic
de blocare diferentiale: interaxial si pe fiecare punte;
Sistem de franare dotat cu disc pe fata si cu tamburi pe spate, asistat ABS + EBL
(spate).
Dotare echipament:
Priza de putere su pompa hidraulica montate de carosier;
Trusa de scule;
Aparatori de noroi pentru rotile spate;
- Pagina: 28 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 29 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 30 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 31 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 32 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 33 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 34 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 35 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
Perioada estimată de
Activitatea de informare şi publicitate Costuri estimate
desfăşurare
Anunţ de presă privind începerea
Luna I 1000,00 lei
proiectului într-un cotidian local
Autocolante publicitare pentru
echipamentele achiziţionate cu Luna I, VI 1200,00 lei
dimensiunea de 100mmx100mm
Placă permanentă(comemorativă) Luna XI 1814,07 lei
Anunţuri de presă pentru terminarea
Luna XII 1000,00 lei
proiectului
- Pagina: 36 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 37 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 38 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
SC Ecocenter Serv SRL- "Achizitionare de echipamente tehnologice in vederea maririi capacitatii de productie"
FAZA ACTIVITATIILOR PERIOADA DE IMPLEMENTARE
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.Consultanta
2.Avans automacara 25%
2.1 Achizitie automacara
3.Achizitie buldoexcavator
4.Achizitie excavator
5.Achizitie platforma
6.Angajare personal
6.Instruirea personalului
7.Darea in folosinta
8.Publicitate si informare
- Pagina: 39 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
5. PLANUL OPERATIONAL
- Pagina: 40 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 41 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 42 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
ADMINISTRATOR
RESPONSABIL
CONTABILITATE MANAGEMENTUL
CALITATII,
Colaborator DIRECTOR MEDIU,ISSO
extern EXECUTIV Colaborator extern
COMPARTIMENT
SECRETARIAT LUCRARI
CONTABILITATE INSTALATII
COMPARTIMENT COMPARTIMENT PAZNIC
ELECTR. CONSTRUCTII COMERCIAL SOCIETATE
PRIMARA
LUCRATORI 4 MUNCITORI
APROVIZIONARE
ELECTRICIENI CALIFICATI
MAGAZIN
vanzari
GESTIONARI
- Pagina: 43 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
6. ANALIZA PIETEI
6.1 Caracteristici generale ale pieţei produselor care fac obiectul proiectului
Concurenţa comercială reprezintă confruntarea deschisă/liberă, cu mijloace oneste,
desfăşurată între agenţii economici ofertanţi pentru a atrage în favoarea lor consumatorii.
Conform legislaţiei Uniunii Europene (UE), concurenţa exprimă “situaţia de pe o piaţă, în care
firmele sau vânzătorii se luptă în mod independent pentru a câştiga clientelă, în scopul de a
atinge un obiectiv economic (profituri, vânzări şi/sau împărţirea pieţei).
În acest context, concurenţa este adesea echivalentă cu rivalitatea. Această rivalitate
poate să se refere la preţuri, calitate, servicii sau combinaţii ale acestora sau a altor factori, pe
care clienţii o preţuiesc”. Gradele diferite de intensitate ale concurenţei variază în funcţie de:
Gradele diferite de intensitate ale concurenţei variază în funcţie de:
I. raportul cerere-ofertă;
II. raportul de forţe în care se află agenţii de piaţă .
Cresterea sectorului rezidential si cel al constructiilor industriale au impulsionat atat
domeniul echipamentelor electronice cat si pe cel al automatizarilor.
Astfel piata romaneasca a echipamentelor electrice si a automatizarilor este in plina
dezvoltare, fiind puternic influentata de avantul pe care l-a cunoscut in ultima perioada piata
locala a constructiilor, piata care a avut cel mai mare avans din Uniunea Europeana, potrivit
datelor biroului european de statistica ,Eurostat.
Evolutia pozitiva din acest domeniu este in legatura directa cu cresterea din domeniul
constructiilor, atat in ceea ce priveste sectorul rezidential cat si cel industrial.
Piata romaneasca a echipamentelor electrice este estimata la aproximativ 500 de
milioane de euro, urmand sa creasca cu pana la 10% pe an, in perioada urmatoare.
De evolutia pozitiva a pietei au beneficiat firmele din acest domeniu, unele dintre ele
inregistrand cresteri-record ale vanzarilor pentru unele categorii de produse.
De asemenea piata constructiilor in ceea ce priveste infrastructura este in plina
dezvoltare, mai ales in domeniul constructiei de drumuri-infrastructura, reabilitare retele de apa
si canalizare. Promovarea Pactului Naţional <Autostrăzile României> pentru asigurarea
coerenţei şi continuităţii lucrărilor de infrastructură pe termen lung este principala prioritate in
perioada 2009 – 2012, pe segmentul transporturi.
- Pagina: 44 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 45 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
7. STRATEGIA DE MARKETING
- Pagina: 46 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 47 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 48 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 49 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 50 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
Strategiile de succes sunt cele prin care se determină oportunităţile de piaţă şi avantajul
competitiv, având la bază rezultatele controlului de marketing ce pun în evidenţă: riscurile,
situaţiile favorabile, punctele tari şi slabe ale organizaţiei. Prin transpunerea lor în practică
trebuie să se creeze un asemenea sistem de raporturi între întreprindere şi mediul ambiant încât
să se asigure plasarea ei într-o poziţie cât mai bună în confruntarea cu ceilalţi competitori.
O strategie de succes marchează o perioadă definitorie în viaţa întreprinderii, în care s-
au adoptat cele mai bune decizii cu privire la consumatorul beneficiar şi la căile prin care sunt
satisfăcute necesităţile lui. O asemenea strategie ne indică ce se urmăreşte în esenţă în perioada
respectivă, cum se intenţionează să se înfăptuiască scopurile respective şi care sunt răspunsurile
la întrebările fundamentale:
● ce trebuie să se producă şi ce produse noi vor fi introduse în fabricaţie;
● care este segmentul de piaţă ce trebuie ţintuit de fiecare produs în parte;
● până la ce nivel pot fi ridicate preţurile;
● ce trebuie comunicat segmentului de piaţă;
● cum este mai bine să fie distribuit produsul sau serviciul respectiv.
Răspunsurile la aceste întrebări se concretizează în principalele forme pe care le
îmbracă strategia de marketing şi anume strategie de: piaţă, produs, preţ, promovare şi
distribuţie (plasare) în care se oglindesc toate funcţiile marketingului.
Ca element central al activităţii de marketing, strategia este produsul ţelurilor stabilite, a
valorilor, a atitudinilor şi ideilor predominante dintr-o organizaţie într-o anumită perioadă. Ea
formulează clar obiectivele etapei respective în scopul orientării eforturilor ce le poate
mobiliza. Se constată că orice întreprindere are la dispoziţie un număr mic de posibilităţi
strategice şi de aceea ele trebuie nu numai identificate ci şi selectate.
În final, strategia de marketing adoptată de o întreprindere pentru o anumită perioadă este
rezultatul combinării experienţei, intuiţiei şi speranţei managerilor de marketing, a ştiinţei şi
artei pe care ei o posedă, este rezultatul confruntărilor, compromisului, negocierilor şi al
consensului.
De obicei, întreprinderile elaborează strategii pe termen lung, mediu şi scurt cu
obiective clare, concrete, precise, realiste, care se detaliază prin tacticile corespunzătoare. În
acest mod întreprinderile răspund atât solicitărilor imediate ale schimbărilor survenite în mediul
ambiant, cât şi încadrării într-un comportament de lungă durată, ceea ce permite o viziune
unitară, coerentă şi de perspectivă.
- Pagina: 51 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
- Pagina: 52 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
lucrul in echipa;
modalitati de colaborare: costumer-care; apel telefonic; posta
electronica; contactul direct; mailing;
Se vor lua in considerare dorintele clientiilor iar serviciile vor fi realizate in functie de
cerintele lor. Pentru a ridica serviciile oferite la un grad maxim de performanta se va avea in
vedere in ceea ce priveste marketingul intern pregatirea si motivarea angajatilor, pregatirea prin
traininguri pentru a putea folosii intr-un mod cat mai eficient echipamentele noi achizitionate;
munca in echipa si incurajarea intregii firme in derularea unui marketing competitiv.
De asemenea se va merge pe un marketing interactiv in sensul in care se va incerca
stabilirea unei relatii pozitive intre client si prestator deoarece calitatea serviciilor depinde de
acesta relatie.
Se va adopta managementul calitatii totale deoarece fiind in sfera serviciilor nu exista o
separare neta intre productie si consum. Aprecierea consumatorilor se va forma comparand
asteptarile cu performantele reale ale serviciilor.
Serviciul asteptat va rezulta din:
comunicarea din cadrul societatii si comunicarea cu
exteriorul;
experienta anterioara;
nevoile consumatorilor sau cumparatorilor;
modernizare;
Se vor trasa obiective de publicitate pentru aducerea la cunostinta a pietei cu privire la
noile servicii si calitatea lor:
1. obiective de informare care vor viza:
informarea pieţii despre existenţa unui nou serviciu;
descrierea serviciilor disponibile;
accesibilitatea din punct de vedere financiar la aceste servicii;
crearea noii imagini a firmei;
2. obiective de convingere ce vor viza:
atragerea preferinţelor consumatorilor spre serviciile oferite;
încurajarea orientării lor;
convingerea sa acceseze aceste servicii;
- Pagina: 53 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
8. PLANUL FINANCIAR
Nr.
Surse de finanţare Valoare (lei)
crt.
i Valoarea totală a proiectului 10.913.972,84
ii Valoarea neeligibilă a proiectului 2.056.264,42
iii Valoarea eligibilă a proiectului 8.857.708,42
- Pagina: 54 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
care din lipsa utilajelor nu a putut fi onorata in totalitate. De asemenea vor creste performantele
calitative ale serviciilor oferite, in urma achizitionarii echipamentelor tehnologice.
Apreciem ca investitia este fezabila in conditiile obtinerii finantarii nerambursabile,
fluxurile financiare generate de activitate in orizontul de prognoza avut in vedere permit plata
dobanzilor datorate si rambursarea creditelor necesare pentru realizarea investitiei, precum si
mentinerea locurilor de munca create.
Locurile de munca create vor fi in numar de 5(cinci), iar ulterior daca este necesar,
acestea se vor suplimenta. Personalul va fi angajat cu contract de munca pe o perioada
nedeterminata si va fi stimulat financiar in asa fel incat sa existe o relatie buna intre angajator si
angajat, astfel fiind pastrat pe un termen cat mai lung.
De asemenea se va lua in vedere, la angajarea personalului a “ principiului echitatii si egalitatii
de sanse” acestea fiind principii care guverneaza politica de personal a SC PROSPER
APUSENI SRL.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Calculul de lichiditati (cash-flow) anual este prezentat in tabelele F1 (pentru varianta fara
investitie), F2 (varianta cu investitie cu asistenta nerambursabila) si F3 (varianta cu investitie
din surse proprii). Suplimentar pentru scenariile 2 si 3 s-a prezentat in tabelul 2.1 si 3.1 fluxul
de numerar detaliat la nivel de luna pentru primul an, aferent perioadei de implementare.
Bilantul si contul de profit si pierdere este prezentat in tabelele F4 (pentru varianta fara
investitie), F5 (varianta cu investitie cu asistenta nerambursabila) si F6 (varianta cu investitie
din surse proprii).
- Pagina: 55 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
aceste conditii o reprezinta politica de pret, prin reducerea tarifelor serviciilor oferite si
marfurilor vandute.
Din punct de vedere financiar, s-au prevazut urmatoarele in toate scenariile analizate:
1. societatea va rambursa credite existente, respectiv:
o credit pentru investitii in valoare de 64.000 RON, cu o rata a dobanzii de 12% si
perioada de rambursare de 32 luni;
o credit leasing in valoare de 15.981 RON, cu o rata a dobanzii de 15% si perioada
de rambursare de 16 luni;
2. actionariatul societatii va asigura un aport propriu la investitie de 200.000 RON
- Pagina: 56 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
1. Corectii ale fluxurilor financiare necesare pentru calculul RIR, bilantului si ale contului de
profit si pierdere, realizate in conformitate cu “Ghidul pentru analiza cost-beneficii a
proiectelor de investitii – Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune
si ISPA”
- Baza de calcul a fluxurilor financiare o reprezinta fluxul de lichiditati net al anului
(regasit in tabelele F1, F2 si F3 la pozitia “Q”)
- In cazul scenariului 2 s-a dedus din valoarea fluxului anual valoarea finantaraii
nerambursabile
- In scenariile 2 si 3 s-a dedus valoarea cheltuielilor neprevazute
- In calculul bilantului si al contului de profit si pierdere, nu s-a luat in calcul valoarea
amortizarii
- Pagina: 57 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
In vederea realizarii analizei financiare pe baza metodei incrementale, s-a dedus din valoarea
fluxurilor anuale de numerar generate in scenariile 2 si 3 valoarea fluxurilor de numerar anuale
generate in scenariul 1.
unde:
CF – fluxurile de trezorerie viitoare reale (fără inflaţie)
RIR – rata internă de rentabilitate
VR – valoarea reziduală
I0 – investiţia iniţială
n - număr ani
Unde:
FNn+1= Fluxul de numerar din anul imediat următor expirării perioadei de analiză, care s-a
estimat a fi egal cu valoarea fluxului de numerar net (generat strict de catre proiect) in ultimul
an al analizei. Motivatia acestei previziuni o reprezinta faptul ca
In cadrul previziunilor financiare, s-a estimat ca valoarea ratei g este de 1%, in concordanta cu
evolutia previzionata a veniturilor in perioada de analiza.
- Pagina: 58 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
In cazul scenariului 1, (tabel F7), valoarea RIR este de -77,8592%. Se remarca inregistrarea
unor fluxuri anuale negative, urmare deteriorarii pozitiei competitive a societatii in varianta
fara investitie.
In cazul scenariului 2, (tabel F8),s-a obtinut valoarea de 3,984768% pentru indicatorul rata
interna de rentabilitate.
In cazul scenariului 3 (tabel F9), pentru exemplificarea calcului, s-au inclus datele de intrare si
s-a folosit o valoare arbitrara a RIR (5%). Nu a fost posibila din punct de vedere matematic
calcularea unei valori reale a RIR (care sa aduca valoarea VAN la zero), intrucat toate
componentele din formula de calcul apar cu semn negativ (fluxuri financiare anuale actualizate
negative, valoare reziduala actualizata negativa iar valorea investitiei este considerata cu semn
minus, conform formulei de calcul mentionata in ghid).
Sustenabilitate financiara
- Pagina: 59 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
Din investitia propusa reiese ca aceasta va avea o profitabilitate ridicata, iar acoperirea
investitiei initiale va fi facuta in scurt timp, toate cheltuielile realizate vor fi acoperite integral
din veniuri curente, dupa cum se sustine in analiza previzionata din planul de afaceri.
Investitia se va realiza in totalitate conform planului de activitati (achizitie de utilaje,
plati servicii consultanta, publicitate si informare, alte cheltuieli).
Cifra de afaceri va creste ca urmare a cresterii capacitatii de productie a societatii.
Astfel ca la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului cifra de afaceri va inregistra o
crestere de 140% urmand ca dupa trei ani de la implementarea prezentului proiect cresterea
cifrei de afaceri sa inregistreze un procent de 149%.
Investitia supusa finantarii este necesara din doua considerente:
1) prin ea insasi este generatoare de fluxuri financiare pozitive nete de numerar cumulate
( cu grant) de la an la an care permit recuperarea integrala a cheltuielilor ocazionate de
realizarea ei inclusiv a dobanzilor bancare.
2) realizarea ei permite dezvoltarea unei capacitati de oferire a unor servicii noi,
competitive- ceea ce constituie premiza necesara pentru cresterea valorii adaugate a
serviciilor realizate si dezvoltarea ulterioara a societatii comerciale.
Piata constructiilor, in special aceea a infrastructurii este una in crestere. Bazata pe
echipamentele tehnologice moderne , conforme din punct de vedere al reglementarilor
internationale de mediu si al principiului” dezvoltarii durabile” precum si al managementului
performant pe care conducerea firmei il practica, SC PROSPER APUSENI SRL – Sighetu
Marmatiei poate face fata oricarui potential concurent.
- Pagina: 60 -
Beneficiar: S.C ECOCENTER SERV SRL PLAN DE AFACERI
nedeterminata si va fi stimulat financiar in asa fel incat sa existe o relatie buna intre angajator si
angajat, astfel fiind pastrat pe un termen cat mai lung.
De asemenea se va lua in vedere, la angajarea personalului a “ principiului echitatii si
egalitatii de sanse” acestea fiind principii care guverneaza politica de personal a SC
PROSPER APUSENI SRL.
- Pagina: 61 -