Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PLAN DE AFACERI
Cuprins
1. Firma ................................................................................................................................ 2
2. Investitia ......................................................................................................................... 16
3. Produsul /serviciul........................................................................................................... 43
4. Strategia de marketing .................................................................................................... 57
5. Analiza si previziunea financiara ...................................................................................... 74
6. Anexe ............................................................................................................................102
1. Firma
Informatii de identificare a firmei:
Denumirea firmei: SC RALDECO DESIGN SRL;
Forma de organizare: societate cu raspundere limitata
Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare: 27761984
Adresa sediului social (principalsi secundar), sucursale, filiale (unde este cazul):
Sediul social: Municipiul Ploiesti, str. 13 Septembrie, nr. 14, Judet Prahova
Punct de lucru: Municipiul Ploiesti, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 28-30, Etaj P, jud.
Prahova
Numar de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J29/1506/30.11.2010
Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor si asociatilor, cote de participare
detinute: Asociat unic cu puteri depline : Neagu Sorin-Marian
Activitate autorizata la sediul social: Cod CAEN 9329 – Alte Activitati recreative si distractive n.c.a
Alte activitati autorizate la sediul social din Municipiul Ploiesti, str. 13 Septembrie, nr. 14, Judet
Prahova:
7420-Activitati fotografice
7410- Activitati de design specializat
7311- Activitati ale agentiilor de publicitate
5920- Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
5911- Activitati de productie cinematografica, video si programe de televiziune
1820- Reproducerea inregistrarilor
Activitati autorizate la sediul secundar din Municipiul Ploiesti, Strada Gheorghe Grigore
Cantacuzino, nr. 28-30, Etaj P, jud. Prahova:
9329 – Alte Activitati recreative si distractive n.c.a
7729- Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti
7739- Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7733- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou( inclusiv calculatoare)
7311- Activitati ale agentiilor de publicitate
4771- Comert cu amanuntul al imbracamintei in magazine specializate
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanita de produse
nealimentare
Descrieti:
Istoricul firmei - Descrieti succint dezvoltarea si evolutia activitatii/ produselor/ serviciilor
precum si evolutia principalilor indicatori de performanta din ultimii 3 ani: cifra de
afaceri/total venituri, rezultat al exercitiului, capitalul propriu al actionarilor si numarul de
angajati (personalul), indicatorii de solvabilitate si de profitabilitate.
Este infiintata in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea
cooperatiei si isi desfasoara activitatea in Romania.
Conform Certificatului Constatator domeniul principal de activitatea al societatii este:
9329 – Alte Activitati recreative si distractive n.c.a.
SC RALDECO DESIGN SRL A a fost infiintata in anul 2010 prestand servicii de organizari evenimente
avand ca asociat unic cu puteri depline, pe perioada nedeterminata pe d-l Neagu Sorin-Marian.
Societatea isi desfasoara activitatea la sediul social din Ploiesti, str. 13 Septembrie, nr. 14, Judet
Prahova avand capital social subscris si varsat de 200 lei cu o valoare de 10 lei/parte sociala,
apartinand in totalitate asociatului unic.
SC RALDECO DESIGN SRL isi desfasoara activitatea in scopul devenirii uneia dintre cele mai
importante societati care activeaza in domeniul organizarii de evenimente speciale – in domeniul
divertismentului, animatiei si alte evenimente sociale – in tara, dar si in perspectiva extinderii pe
plan international, cu o oferta adresata atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.
Firma isi doreste sa ofere clientilor sai confortul de a participa la diferite activitatii distractive, feriti
de stresul si oboseala specifice organizarii pe cont propriu a unui astfel de eveniment.
Ca o evolutie fireasca in dezvoltarea afacerii, se doreste dezvoltarea activitatii, si astfel satisfacerea
cresterii cererii inregistrate in cadrul pietei de consum. In spatele tuturor realizarilor sta o echipa de
oameni foarte bine pregatita din punct de vedere profesional, care acorda o importanta deosebita
atat perfectionarii profesionale continuue, cat si mentinerii unui contact permanent cu clientii pentru
a cunoaste cerintele acestora si pentru a veni in intampinarea lor cu solutii originale.
Misiunea acestei firme este de a transforma orice eveniment obisnuit intr-unul spectaculos, de buna
calitate si bun gust, si, de a multumii clientii prin serviciille oferite. Astfel, pentru indeplinirea acestei
misiuni, societatea si-a propus sa atinga o serie de obiective financiare, de marketing, de resurse
umane si alte obiective, cum sunt:
– fidelizarea clientilor;
– organizarea de evenimente corporatiste in orasul Ploiesti si nu numai
– promovarea divertismentului prin petrecerile cu tematica si/sau karaoke;
– recuperarea investitiei facute initial si sporirea veniturile incasate;
– satisfacerea celor mai exigente dorinte ale clientilor;
– cresterea profitabilitatii firmei;
– promovarea firmei in judetele vecine;
– pastrarea tuturor angajatilor in urmatorii 3 ani, si, angajarea mai multor persoane in momentul
extinderii;
– plata salariatiilor sa se realizeze proportional cu contributia lor.
Firma SC RALDECO DESIGN SRL a fost infiintata in anul 2010, sub forma unei societati comerciale cu
raspundere limita si are ca activitatea principala,conform codului CAEN 9329 – Alte Activitati
recreative si distractive n.c.a.
Agentia isi propune sa promoveze cele mai actuale tendite in domeniul organizarii evenimentelor
speciale si sa vina atat in sprijinul beneficiarilor privind promovarea serviciilor, cat si in sprijinul
publicului interesat de astfel de servicii.
Activitatea pe care SC RALDECO DESIGN SRL a desfasurat-o pana in prezent este in continua crestere,
societatea facandu-se din ce in ce mai cunoscuta pe piata.
Societatea s-a extins treptat in fiecare an, adaugand noi servicii pe segmentul ei de piata .
Astfel s-a extins gama de servicii ajungand ca in momentul de fata societatea sa furnizeze solutii
complete pe acest palier, de la branding, la promovare, satisfacand tot procesul de la idee pana la
serviciu .
Avand o cifra de afaceri de 467082 lei in anul 2016, SC RALDECO DESIGN SRLse inscrie in categoria
microintreprinderilor, bucurandu-se si de prevederile OUG 297/2000; HG 244/2001 si alte acte
normative care prevad stimularea intreprinzatorilor pentru infiintarea si dezvoltarea
microintreprinderilor.
Gama de serviciioferita de SC RALDECO DESIGN SRLestediversificatasipoate fi
adaptatacerintelorfiecarui client in parte, iar calitateaserviciiloresteasigurata de
pregatireasiexperientapersonalului in acestdomeniu, dotarea cu echipamentesimaterii prime de
bunacalitate, precumsi de contractele incheiate cu partenericapabilisa le respecte.
Serviciileacesteifirme se adreseazapersoanelor cu veniturilunarepestemedie, precumsifirmelor,
strategia de piataurmand a fi adaptataacestorsegmente de clientela. Deci calitateaserviciilortrebuiesa
fie corespunzatoareunor exigenteinalte, calitategarantata, profesionalismulpersonalului, precumsi de
parteneriateleincheiate cu partenericapabili saofereprodusesiservicii de inaltacalitate.
Serviciile prestate de catre SC RALDECO DESIGN SRL in momentul de fata tin de activitati recreative si
distractive respectiv servicii de organizari evenimente indoor:
Societatea detine in momentul actual 6 angajati, dintre care 2 persoane cu norma intreaga si 4
persoane cu norma fractionata de 2 sau 4 ore, urmand ca dupa implementarea proiectului sa
angajeze un numar de 3 persoane.
Descrierea spatiului:
Imobil parter C3 - Suprafata construita: 65.28 mp
Strada Gheorghe Fundatii: beton
Grigore Cantacuzino, Pereti: caramida
nr. 28-30. Pardoseli: ciment + dusumea
Incelitoare: tabla
Utilitati: electrice, gaze, apa, canalizare
Starea actuala: buna
Personalul care efectueaza activitatile este competent din punct de vedere al studiilor, instruirii, al
abilitatilor si al experientei. Indeplinirea acestor cerinte este asigurata de management prin actiuni
concentrate incurajand implicarea si dezvoltarea personalului.
Administrator
Neagu Sorin-Marian
Departament
Departament SSM
contabilitate
externalizat
externalizat
Servicii externalizate:
scena, lumini, sunet
Pana la momentul in care s-a hotarat dezvoltarea firmei, nu a fost necesar un efectiv mare de
personal. In ceea ce va urma, insa, se estimeaza o crestere a personalului mai mare decat cea
existenta.
Concentrarea clientilor SC RALDECO DESIGN SRL este in prezent in proportie de 50% in piata locala.
Cea mai mare problema cu care se confrunta firma la acest moment o reprezinta existenta unor
echipamente depasite din punct de vedere tehnologic, precum si a unei echipe bogate cu care sa
desfasoare activitatea. Prin implementarea proiectului se va imbunatatii semnificativ performantele
economice si tehnice ale activitatii desfasurata de SC RALDECO DESIGN SRLsi se vor putea incheia
contracte si cu clienti care apartin pietei zonale.
Nu este cazul.
Viziunea
Viziunea companiei este de a aduce SC RALDECO DESIGN SRL printre primele pozitii ca furnizor de
servicii de organizari evenimente pe piata locala si de a mentine aceasta pozitie pe toata durata
desfasurarii activitatii. Se are in vedere oferirea serviciilor de organizari evenimenteoutdoor,
respectiv evenimente corporate mari de cea mai inalta calitate, cu reducerea timpului de procesare
si un pret avantajos.
Misiunea
Misiunea companiei SC RALDECO DESIGN SRL este de furniza cele mai bune servicii si produse si de a
atrage si convinge de calitatea produselor, cat mai multi clienti.
Concentrarea pe relatii de lunga durata cu parteneri care sustin mentinerea pozitiei firmei pe
piata;
Asigurarea pe termen lung a cresterii profitului;
Mentinerea unui mediu de inalt profesionalism, cresterea performantelor si atingerea
obiectivelor firmei.
Strategia
SC RALDECO DESIGN SRL se asigura de a satisface clientii prin calitatea serviciilor, si de
implementarea proiectului de o echipa cu experienta, motivata in atingerea obiectivelor in activitate
si management. In prezent firma se ocupa de activitati recreative si distractive , strategia principala a
inteprinderii SC RALDECO DESIGN SRL este de a dezvolta activitatea prin achizitionarea de
echipamente tehnologice performante pentru a desfasura activitatile respective la un nivel
competitiv, diversificandu-si serviciile si aducand inovatie de proces si de serviciu.
2. Investitia
Identificati domeniul de activitate in care se realizeaza investitia propusa prin proiectsi, daca
este cazul, descrieti experienta firmei in acest domeniu
Investitia propusa prin proiect SC RALDECO DESIGN SRL consta in extinderea capacitatii unitatii
existente de prestari servicii prin achizitionarea de echipamente noi pentru realizarea serviciilor de
organizari evenimente outdoor/corporate mari, cod CAEN 9329- Alte activitati recreative si
distractive n.c.a .
Serviciile actuale prestate de catre SC RALDECO DESIGN SRL sunt realizate la un nivel foarte mic de
evenimente corporate, indoor de maxim 250 de persoane, cu echipamente inchiriate: sceno-tehnice
sonorizari si lumini de o capacitate mai mica, si de aici rezulta determinarea administratorului de a
extinde agentia prin dotarea acesteia cu echipamente performante, outdoor pentru a putea organiza
si evenimente outdoor.
Evenimentele mari outdoor de anvergura, team-building-uri, zilele orasului sau concerte ale unor
trupe ar implica utilizarea unor echipamente proprii sceno-tehnice, lumini de exterior, sunet,
performante si de dimensiuni mai mari.
Spatiul de implementare al proiectului se afla in Municipiul Ploiesti, Strada Gheorghe Grigore
Cantacuzino, nr. 28-30, Etaj P, Cladirea C3, jud. Prahova, acesta fiind saptiul in care se vor depozita
echipamentele nou achizitionate, serviciile noi prestate fiind executate outdoor, la terti.
Echipamentele sunt noi si inovative cu care se poate realiza o gama variata de servicii sunt:
Scena mobila pentru concerte/ spectacole-1buc
Podea – 1buc
Aparat de efecte de lumini la scena, cu doua case de transport-10buc
Ecran LED-2 buc
Kit instalare -2buc
Subwoofer active cu 2 difuzoare-4buc
Subwoofer active cu un difuzor de 15” – 2buc
Boxa active,in 3 cai -6buc
Boxa active,in 3 cai -1buc
Monitor de scena activ bi amplificat-4buc
Distribuitor -1buc
Camera video – 2 buc
Tripod – 2 buc
Macara – 1 buc
Quadcopter – 1 buc
Echipamentele noi achizitionate vor realiza evenimente outdoor de calitate superioara, pe o scena
mare cu filmare 4K in timp real proiectata pe ecrane mari cu o rezolutie mai buna si cu lumini LED
profesionale.
Achizitionarea acestor echipamente tehnologice reprezinta o necesitate pentru dezvoltatea societatii
in ceea ce priveste realizarea unor servicii de o calitate superioara si asigurarea unor prelucrari
diverse ce raspund in mod optim cerintelor clientilor, aducand dupa sine o crestere a portofoliului
acestora.
Proiectul investitional urmareste imbunatatirea performantelor economice si tehnice prin cresterea
nivelului de competitivitatea SC RALDECO DESIGN SRL prin achizitia unor echipamente tehnologice
cu ajutorul carora sa se, adapteze la cerintele pietei prin atragerea cat mai multor clienti, carora sa le
poata oferi servicii de de inalta clasa.
Cu ajutorul acestor echipamente, firma va putea sa-si largeasca portofoliul de clienti si sa realizeze
lucrari de calitate superioara la standarde ridicate.
Achizitionarea unor echipamente tehnologice reprezinta o necesitate pentru dezvoltatea societatii in
ceea ce priveste realizarea unor produse de o calitate superioara si asigurarea unor prelucrari diverse
ce raspund in mod optim cerintelor clientilor, aducand dupa sine o crestere a portofoliului acestora.
Aceste echipamente sunt de mare importanta in activitatea firmei, de ele depinzand productivitatea,
calitatea si dimensiunea serviciilor oferite clientilor de catre SC RALDECO DESIGN SRL.
Achizitionarea acestor echipamente implica, atragerea cat mai multor clienti care in prezent sunt fie
refuzati fie nu pot fi abordati datorita deficitului de tehnica si deficitului de personal instruit.
Implementarea de tehnologii inovative participa activ la atingerea obiectivului general al proiectului
care urmareste imbunatatirea performantelor economice si tehnice prin cresterea nivelului de
competitivitatea SC RALDECO DESIGN SRL prin achizitia de echipamente, urmarind adaptarea la
cerintele pietei prin intarirea capacitatii de promovare a serviciilor.
Pentru implementarea proiectului, se va creste numarul de salariati, respectiv cu 5salariati. Politica
de personal are in vedere asigurarea cu personal din regiunea locala si instruirea lor, pentru
imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor.
Cele 3 noi locuri de munca create prin proiect, vor ocupa functiile de:
2 operator imagine;
1 operator sunet.
Prezentul proiect de investitii urmareste achizitionarea unor echipamnete tehnologice conforme cu
standardele Uniunii Europene si raspund obiectivelor firmei pe termen lung.
Prin achizitia noilor echipamente firma va reusi sa fie la inaltimea asteptarilor clientilor, oferind
servicii in activitatea de organizari evenimente, prompte si de calitate superioara, pentru o gama
variata de produse.
Deasemenea prin dotarea cu tehnologia inovativa, firma se va extinde pentru a putea lucra cu firme
mari si a organiza evenimente mari ce necesita detinerea unor echipamente performante reusind
astfel sa devina competitiva pe piata organizarilor de evenimente.
Desi traim intr-o lume a vitezei, a noului si a virtualului, sunt momente in viata importante care
trebuiesc imortalizate si organizate corespunzator. Acestea din lipsa de timp si pentru o calitate neta
trebuie sa fie organizate de profesionisti si la un nivel calitativ superior. Pentru ca un eveniment sa fie
organizat si promovat corespunzator se folosesc tehnologii noi inovative – acestea fiind unele din
cele mai performante, avand o calitate extraordinara, rezultatul filmarilor, organizarii sunetului ,fiind
unul mai mult decat multumitor.
Dotarea tehnica a firmei va conduce la cresterea competitivitatii acesteia pe piata (costuri de
productie mai mici, profit mai mare, resurse financiare pentru investitii si dezvoltare) fapt ce va
determina o crestere a concurentei. Cresterea concurentei este un lucru pozitiv deoarece elimina
competitorii neperformanti, ajutand SC RALDECO DESIGN SRL sa devina un lider de piata locala.
Competitorii locali care nu detin dotarea tehnica necesara organizarii evenimentelor au costuri de
exploatare ridicate deoarece se bazeaza in exclusivitate pe servicii de la terti. In aceasta situatie,
costurile finalesuntfoarteridicate, iarprofitabilitateafirmeiestescazuta.
Motivele care determina societatea sa implementeze acest proiect sunt in directa concordanta cu
obiectivul general si obiectivele specificerespectiv:
Strategia de dezvoltare durabila a firmei SC RALDECO DESIGN SRL, poate fi pusa in practica
doar, prin crearea unui sistem inovativ si ecoeficient in domeniul organizarii de evenimente,
utilizand noi tehnologii moderne si inovative, prin consumurile reduse de energie si
reducerea la sursa a deseurilor;
Obiectivul SC RALDECO DESIGN SRLde a lua masuri de imbunatatire a mediului inconjurator
si cresterea eficientei energetice prin:
a) eficientizarea consumuli energetic in (utilizarea unor ecrane de tip LED, recunoscute
pentru consumul redus de energie in comparatie cu ecranele de tip LCD si Plasma).
b) minimizarea la sursa a deseurilor generate, astfel incat pierderile sa fie cat mai mici
(echipamentele noi achizitionate necesita utilizarea unor baterii incarcate la prize, avand
o durata de viata mai mare decat a bateriilor normale ce sunt schimbate des si pentru
care este necesara colectarea si reciclarea acesora; in cadrul scenei, minimizarea
deseurilor este datorata sistemului inovativ de prindere si montarea a acesteia – cuple si
prinderi, acestea fiind rezistente si utilizate ori de cate ori este necesar, inlocuind vechiul
sistem prin horsurburi si cuie, care ulterior demontarii scenei reprezinta deseuri).
c) cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor, SC RALDECO DESIGN SRLprin
contractul incheiat ce asigura colectarea selectiva, recuperarea si reciclare a deseurilor
generate si plasate in piata.
Necesitatea realizarii proiectului provine din nevoia SC RALDECO DESIGN SRLde a dezvolta o
activitate de productie durabila si de a rezista in fata competitiei.Cresterea econonomica si
dezvoltare durabila pot fi realizate doar avand un grad de tehnologizare comparativ cu cel al
concurentilor externi.
Implementarea prin proiect nu ar fi posibila intr-un termen care sa tina pasul cu evolutia pietei a
organizarilor de evenimente, fara ajutor de stat.
Finantarea este necesara deoarece, nu poate sustine integral finantarea unor echipamente
performante.
Proiectul este inovativ din punct de vedere tehnic deoarece implementeaza tehnologii moderne si
presupune achizitionarea de echipamente certificate conform standardelor de calitate
internationale.
Avantajele tehnice ale firmei, concretizate in parametri tehnici superiori ai echipamentelor
achizitionate, asigura perspectiva mentinerii locurilor de munca create prin proiect si demonstreaza
cresterea acestora in viitorul apropiat pe masura extinderii activitatii economice.
Necesitatea realizarii proiectului provine din nevoia solicitantului SC RALDECO DESIGN SRL de a
rezista in fata competitiei. Aceasta actiune poate fi realizata doar avand o gama completa de servicii
si produse, un grad de tehnologizare comparativ cu cel al concurentilor externi.
Acest lucru nu ar putea fi realizat cu dotarea actuala deoarece anumite evenimente corporate mari,
precum si evenimentele outdoor, necesita echipamente de alta calitate si de anvergura, pe care firma
nu le detine la momentul actual.
Dotarile actuale proprii sunt utilizate doar la evenimente corporate mici, festive, firma fiind nevoita
sa inchirieze echipamente precum:
1. SCENA TEHNICA
Scene
Sustinere Instalatii Audio/Video
Platforme, balustrade, garduri de protectie
Sisteme de ridicare, sisteme de trecere cabluri
2. SUNET
PA Speakers & Monitoring
FOH
Backline
Playback & Recorder Racks
Microfoane & Console DJ
3. LUMINI
Lumini conventionale
Lumini arhitecturale & Sky Tracere
Lasere
Implementarea proiectului nu ar fi posibila intr-un termen care sa tina pasul cu evolutia pietei
serviciilor de organizari evenimente, fara ajutor de stat.
Necesitatea finantarii nerambursabile rezulta din fapt ca din activitatea curenta actuala, valoarea
profitului net de reinvestit nu poate sustine integral, implementarea proiectului cat si a faptul ca
acest proiect vizeaza si beneficii nete pentru societate, finantarea integrala a proiectului nu este
atractiva pentru o banca comerciala iar finantarea din surse proprii ar putea fi facuta intr-o perioada
foarte lunga, finantarea nerambursabila a unei cote de 80% din valoarea eligibila a proiectului este
esentiala si are rolul de a accelera implementarea proiectului. Acest proiect nu ar putea fi
implementat fara ajutor financiar nerambursabil.
Valoarea adaugata a proiectului consta in:
Dezvoltarea economiei bazata pe implementarea de tehnologii moderne, in domeniul
activitatii de organizari evenimente. Urmare a implementarii proiectului se asteapta ca in 3
ani de la finalizarea implementarii, prin cresterea prestarilor de servicii inovative si a
vanzarilor sa creasca productivitatea muncii si profit;
Aduce inovare de servicii si de proces, ca urmare a introducerii in fluxul de productie a
serviciilor noi, evenimente outdoor mari ce nu au mai fost realizate la nivelul
microintreprinderii si schimbari semnificative de tehnici, echipamente;
Are impact social, proiectul contribuind la dezvoltarea si calificarea resurselor umane, la
cresterea gradului de ocupare prin angajarea a 3 noi persoane intr-un domeniu cu cerere pe
piata si mentinerea pe perioada de 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului a locuri
de munca, la cresterea calitatii vietii, combaterea excluziunii sociale prin aplicarea egalitatii
de sanse.
Eficienta resurselor, proiectul implementeaza masuri de imbunatatire a calitatii mediului
inconjurator si de crestere a eficientei energetice, referitoare la infrastructura realizata prin
proiect si echipamentele achizitionate, minimizarea la sursa a deseurilor generate, datorita
echipamentelor achizitionate prin proiect ce au o durata de utilizare mare iar pierderile
aparute in urma procesului de prestari servicii sunt minime,
Reducerera generarii deseurilor, SC RALDECO DESIGN SRL prin contract incheiat cu firma
specializata,a asigurat colectarea selectivasi cresterea gradului de recuperare si reciclare a
deseurilor;
Promovarea egalitatii de gen si nediscriminare prin proiect se angajeaza personal din
categorii defavorizate;
Impact economic si benefic aduse comunitatii, regiunii Sud-Muntenia prin cresterea
impozitelor, taxelor ce participa la cresterea competitivitatii;
Proiectul se adreseaza in mod direct unui grup tinta format din 3 persoane care vor fi angajate in
spatiul de lucru si vor manipula echipamentele achizitionate.
Rezultatele directe pe care implementarea proiectului le va avea asupra dezvoltarii societatii, vor
putea fi cuantificate astfel:
crearea a 3 noi locuri de munca;
completarea logisticii organizarii cu echipamentele noi inovative
realizarea de servicii de calitatein vederea consolidarii pozitiei firmei pe piata;
utilizarea eficienta a resurselor financiare si de timp;
cresterea gradului de implicare si motivare a angajatilor prin achizitionarea de echipamente
noi;
imbunatatirea modului de desfasurare a activitatii societatii prin achizitionarea de
echipamente tehnologice performante, cu un grad de inovare ridicat pentru firma;
cresterea gradului de sigurantasi de protectie a sanatatii angajatilor prin dotarea societatii cu
echipamente performante si foarte putin poluante;
protectia mediului prin promovarea unor tehnologii foarte putin poluante si a eficientei
energetice.
Beneficiile directe
Angajarea de persoane;
Cresterea bugetului local prin plata de impozitelor si taxelor;
Cresterea veniturilor angajatilor;
Cresterea cifrei de afaceri;
Beneficiile indirecte
Contribuie la cresterea calitatii vietii locuitorilor Municipiului Ploiesti;
Contribuie la cresterea economica a Municipiului Ploiesti.
1
Justificarea necesitatii finantarii publice a proiectului.
Proiectul propus se va actiona in prestarea serviciilor de organizare evenimente, si face parte din
activitatile distractive si recreative.
Economia mondiala intraintr-o noua etapa de dezvoltare, mult mai dinamicasi mai creativa. A trecut
de la economia bazata pe agricultura la economia industriala, apoi la economia bazata pe servicii si
nu demult la cea bazata pe cunoastere. Economia noului deceniu va fi o economie creativa. Romania
are atuul resursei umane pentru a fi parte a acestui val.
Potentialul uman ne pozitioneazain randul tarilor celor mai bogate din punct de vedere al
ingeniozitatii si creativitatii.
Industria de organizare de evenimente s-a nascut practic in perioada 1993 – 1999, deci am putea
spune ca am asistat si contribuit intr-o foarte mare masura la nasterea si dezvoltarea acestei
industrii. Prima parte a evolutiei, pana in anul 2000, a fost etapa in care toti participantii, fie ei
prestatori sau beneficiari, invatau si erau dornici sa dezvolte acest domeniu, lucru ce a permis o reala
dezvoltare profesionala si investitii “corecte” in infrastructura in aceeasi masura cu investitiile in noi
tehnologii. Perioada de dupa 2000 si pana la inceputul crizei in 2008 a fost o perioada “periculoasa”
in acest domeniu, deoarece investitiile au fost canalizate pe solutii tehnice de suprafata si fara infra-
structura, ceea ce a generat un aflux de companii de inchiriere de echipamente care nu aveau nici
pregatirea si nici capacitatea de a realiza un eveniment complet. Dupa venirea crizei, adica dupa
2008, bugetele de marketing au fost practic reduse la zero, ceea ce a generat o canibalizare a
industriei de evenimente, dar in acelasi timp o selectie a companiilor care puteau sa ofere servicii de
calitate la preturi “corecte”.
Pentru realizarea activitatii din domeniul recreativ, firma are nevoie de ajutor financiar de aceea
finantarea este necesara chiar daca dispune de lichiditatile necesare implementarii proiectului, nu
poate sustine integral finantarea echipamentelor performante.
Societatea se va asigura ca implementarea proiectului se va realiza atat prin prisma atingerii
indicatorilor calitativi, cat si a celor cantitativi, iar pe parcursul integrarii investitiei in activitatea
curenta a societatii, atingerea indicatorului de eficienta la nivelul afacerii: productivitatea, atat din
punct de vedere a angajatilor, cat si a activitatii in general.
Avantajele tehnice ale firmei, concretizate in parametri tehnici superiori ai echipamentelor tehnice
achizitionate, asigura perspectiva mentinerii locurilor de munca create prin proiect si demonstreaza
cresterea acestora in viitorul apropiat pe masura extinderii activitatii economice.
Prin proiectul propus spre finantare prin achizitia de echipamente tehnologice, SC RALDECO DESIGN
SRL va depasi detasat concurenta din acest domeniu deoarece echipamentele achizitionate sunt de
ultima generatie si foarte performante, care ii va permite sa realizeze activitati distractive si
recreative de cea mai buna calitate , respectiv evenimente corporate mari/ concerte outdoor si intr-
un timp foarte scurt fara precedent.
Modul in care beneficiarii directi si indirecti au fost implicati in procesul de concepere/dezvoltare al
proiectului:
Proiectul a fost conceput/dezvoltat pe baza necesitatilor relevante de dezvoltare a beneficiarilor
carora li se adreseaza proiectul, prin urmatoarele aspecte:
raspunde cererii agentilor economici din zona de interes pentru bunurile ce urmeaza a fi
realizate prin proiect;
raspunde necesitatii microintreprinderii SC RALDECO DESIGN SRLde asi extinde si dezvolta
afacerea prin organiizareade evenimente cu impact asupra indicatorilor de performanta si a
productivitatii;
raspunde necesitatii comunitatii locale de a creste gradul de ocupare al fortei de munca;
raspunde la cerintele Uniunii Europene de aliniere la standardele de calitate si la cerintele,
mentalitatea, atitudinea orientata spre performanta ale pietei europene.
vine in intampinarea nevoilor de dezvoltare ale mediului de afaceri din judet in special si
din Regiunea Sud-Muntenia in general prin ofertarea unor servicii pentru care exista cerere
nesatisfacuta, dar care intr-o forma moderna, accesibila si integrata nu sunt oferite inca pe
piata municipiului si judetului pe masura cererii.
Modul in care grupul tinta, beneficiarii directi si indirecti ai proiectului vor fi implicati in
implementarea proiectului:
Grupul tinta, format din 3 persoane angajate prin proiect, dintre care 1 persoana facand
parte din categoria persoanelor defavorizate, vor fi implicati direct in implementarea
proiectului, acestia fiind agrenati in fluxul de productie, in functionarea echipamentelor
achizitionate prin proiect si in producerea bunurilor noi inovative;
Personalul implicat in implementarea proiectului, 3 persoane din partea SC RALDECO DESIGN
SRL: managerul de proiect, managerul tehnic si managerul financiar prin atributiile stabilite
prin cererea de finantare sunt direct responsabili de indeplinirea corecta si in termen a
Contractului de finantare;
Furnizorii de echipamente vor fi implicati direct in implementarea proiectului pe baza
contractelor de funrizare ce vor fi atribuite dupa finalizarea etapelor de licitatii;
Furnizorii de materie prima , firmele de catering vor fi implicate indirect in procesul de
implementare al proiectului, acestia fiind solicitati in functie de comenzile primite din partea
clientilor.
Locatia proiectului este situata in mediul urban, in municipiul Ploiesti, judetul Prahova, Str. Gh.
Grigore Cantacuzino, nr. 28-30, Parter, in regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia. La locatia
proiectului vor fi amplasate echipamentele noi achizitionate pentru evenimentele outdoor, urmand
ca serviciile sa fie desfasurate la terti, la locatiile specificate pentru desfasurarea evenimentului,
respectiv spatii publice(concerte outdoor), si spatii private(evenimente corporate mari ).
Ploiesti este municipiul de resedinta al judetului Prahova, Muntenia, România. Este situat la 60 km
nord de Bucuresti, pe coordonatele de 26°1'48" longitudine esticasi 44°56'24" latitudine nordicasi are
o suprafata de aproape 60 km². Este inconjurat de comunele Blejoi (la nord), Târgsoru Vechi (la vest),
Barcanesti, Brazi (la sud) si Bucov (la est).
Municipiul Ploiesti se gaseste in apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea Calugareascasi are
acces direct la Valea Prahovei, cea mai importanta zona de turism alpin din România. Ploiestiul este
un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leaga capitala Bucuresti de
Transilvaniasi Moldova.
COD SIRUTA: 130534
Suprafata: 89,2 km²
Populatie (2011): 209.945 locuitori
Densitate: 3.990 loc/ km²
Tabel- Amplasament
ZONA DE AMPLASARE URBANA: Zona de centru a orasului
ARTERE IMPORTANTE DE Auto: CENTRU
CIRCULATIE IN APROPIERE Calitatea retelelor de transport: asfaltate
CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI Tipul zonei: zona centrala
In zona se afla
Retea de transport in comun in apropiere
Unitati comerciale in apropiere: magazine, service-
uri auto, banci
UTILITATI EDILITARE Retea urbana de energie electrica: existenta 220 V
Retea urbana de apa: existenta
Retea urbana de gaze: existenta
Retea urbana de canalizare: existenta
GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV Poluare redusa
AMBIENT Trafic auto intens
Evacuarea apelor uzate. In vederea evacuarii apelor uzate exista retea de canalizare, iar dejectiile si
apa menajera sunt dirijate catre canalizarea orasului. Atat conductele de canalizare montate
ingropat (sub pardoseala), cat si conductele de canalizare exterioara sunt tuburi de scurgere din PVC.
Deseurile menajere sunt eliminate prin depozitare la rampa de deseuri autorizata, in baza
contractului incheiat cu firma autorizata in acest sens.
Deseurile rezultate sunt colectate, selectate vor fi predate periodic spre valorificare, societatilor de
colectare a deseurilor reciclabile. Toate deseurile obtinute in cadrul obiectivului analizat vor fi
depozitate temporar astfel incat sa se asigure cerintele minime de calitate a acestora si respectiv
normele de protectia mediului, precum si gestionarea acestora cu respectarea prevederilor legale in
vigoare.
Denumirea Valoare
Nr. Canti Pretunitar Linie
lucrarilor/bunurilor/ UM Totala(fara Eligibil/neeligibil*
crt. tate (fara TVA) bugetara
serviciilor TVA)
Dotari (active corporale)
Scena mobila pentru Eligibil: 192308,90
1. buc 1 192308,90 192308,90 4.2.1
concerte/spectacole Neeligibil: 36538,69
Eligibil: 156530,50
2. Podea buc 1 156530,50 156530,50 4.2.1
Neeligibil: 29740,80
Aparat de efecte de
Eligibil: 61807,19
3. lumini la scena, cu buc 10 6180,71 61807,19 4.2.1
Neeligibil: 11743,37
doua case de transport
Eligibil: 298212,96
4. Ecran LED buc 2 149106,48 298212,96 4.2.1
Neeligibil: 56660,46
Eligibil: 6008,34
5. Kit instalare buc 2 3004,17 6008,34 4.2.1
Neeligibil: 1141,58
Subwoofer active cu 2 Eligibil: 37713,32
6. buc 4 9428,33 37713,32 4.2.1
difuzoare Neeligibil: 7165,53
Subwoofer active cu un Eligibil: 10141,66
7. buc 2 5070,83 10141,66 4.2.1
difuzor de 15” Neeligibil: 1926,92
Eligibil: 69615,06
8. Boxa activa,in 3 cai buc 6 11602,51 69615,06 4.2.1
Neeligibil: 13226,86
Eligibil: 4932,77
9. Boxa activa,in 3 cai buc 1 4932,77 4932,77 4.2.1
Neeligibil: 937,23
Monitor de scena activ Eligibil: 20190,04
10. buc 4 5047,51 20190,04 4.2.1
bi amplificat Neeligibil: 3836,11
Eligibil: 2642,64
11. Distribuitor buc 1 2642,64 2642,64 4.2.1
Neeligibil: 502,10
Eligibil: 64043,34
12. Camera video buc 2 32021,67 64043,34 4.2.1
Neeligibil: 12168,23
Eligibil: 9391,83
13. Tripod buc 2 4695,91 9391,83 4.2.1
Neeligibil: 1784,45
Eligibil: 13416,90
14. Macara buc 1 13416,90 13416,90 4.2.1
Neeligibil: 2549,21
Eligibil: 5366,76
15. Quadcopter buc 1 5366,76 5366,76 4.2.1
Neeligibil: 1019,68
Eligibil: 952322,21
- 952322,21
TOTAL Neeligibil: 180941,20
Servicii
Eligibil: 47500,00
1. Consultanta Buc 1 47500,00 47500,00 3.4
Neeligibil: 0,00
Cheltuieli de informare si Eligibil: 5000,00
2. Buc 1 5000,00 5000,00 6.1
publicitate Neeligibil: 950,00
Eligibil: 52500,00
- 52500,00
TOTAL Neeligibil: 950,00
(*se va mentiona suma inclusa pe eligibil si suma inclusa pe neeligibil)
descrieti rolul si functiunea fiecarui utilaj, echipament propus. Enumerati specificatii tehnice,
dupa caz.
Ecran LED
rezolutie 1152 x 640 pixeli
suprafata 45 cabinete
greutate 8 kg/cabinet
grad protectie umiditate IP31
putere maxima consumata 210w/cabinet
rata de improspatare peste 1920Hz
45 de carduri de receptie
1 card de trasmisie
1 procesor video
bare de ridicare
cutii de transport
durata medie de exploatare 100 000 ore la 50% brightness
Kit instalare
pentru sistemele line-array DVA
comparabil cu :DVA-T4, TB, T12, DP SO9, S10 DP, DP S20, S30N, NS 1518, S1521 N, NS 2585
Distribuitor
Fata:
o tensiune digitala & amperaj-monitorizare pentru fiecare faza.
o sigurante automate 4 x 32A 'C'.
Inapoi:
o Intrare: 1,5 m (5 fire) Cablu cu CEE-soclu 3 x 63A
o Iesire: 4 buc. ECE 3 x soclu 32A
Camera video
cu senzor Super 35
capabilitati 4K
Rezolutie 3840 x 2160 / 4096 x 2160
Culoare temperatura 3200 K si 5400-5600 K
Tripod
capacitate 0-6 kg
dotat cu geanta de transport
inaltime reglare pana la 170 cm
Macara
distanta/inaltime maxima 3.7 m
pliere la 1,4 m
capacitate 4-6 kg
include genti de transport
Quadcopter
viteza coborare 4m/s
altitudine 6000 - 7000 m deasupra nivelului marii
baterie Li-Ion minim 6000 mAh
timp de zbor minim 28 minute
viteza maxima 20 m/s
daca este cazul, evidentiati caracterul inovativ al investitiei, concretizat prin inovarea de
produs (bun sau serviciu)si/sau de proces. Descrieti efectele la nivelul productiei sau prestarii
de servicii ca urmare a implementarii solutiei inovative
Echipamentele propuse a se achizitiona prin acest proiect sunt noi. Tehnologia aplicata este noua cu
implicatii asupra calitatii serviciului si costului.Activitatea si serviciile realizate prin proiect sunt noi si
nu sunt desfasurate in acest moment din lipsa logisticii.
Investitia initiala propusa spre finantare este o investitie in active corporale care va conduce la
extinderea activitatii existente si face parte din Strategia de dezvoltare durabila a firmei SCRALDECO
DESIGN SRL, fiind un proiect cu un grad adecvat de inovare ce implica dezvoltarea intreprinderilor
prin investitii in echipamente inovative de productie.
Inovarea ehipamentelor consta in:
Extinderea activitatii existente
Functionarea unui consum mai mic de energie electrica
Calitate si rezolutie excelenta
Ajustare inteligenta
Operarea se realizeaza usor putand fi operate cu usurinta si de persoane cu dizabilitati.
Inovarea de produs (serviciu) – inovarea consta in diversificarea serviciilor ce pot fi realizate de catre
societate. In prezent societatea nu realizeaza evenimente outdoor, deoarece nu de detine baza
tehno-materiala care sa poata sustina aceste evenimente, iar inchirierea unor echipamente este
costisitoare si ar conduce societate spre pierderi. Inovarea vine tocmai din achizitionarea unei baza
tehnice performante capabile pentru realizarea acestor evenimente outdoor (scena, efecte
luminoase, sunet).
Inovarea de proces – derularea unui eveniment outdoor presupune un proces complex, presupunand
spre deosebire de evenimentele indoor derulararea mai multor activitati in sincron: asigurarea
sunetului si luminilor, filmarea din mai multe unghiuri – inclusiv aerian, redarea imaginilor in timp
real pe ecranele instalate pe scena. Pe langa aceste detalii, in vederea realizarii acestui tip de serviciu
calitatea si nivelul de performanta al echipamentelor este esential. Filmarea cu ajuotorul camerelor
de format 4K (cu rezolutie superioara camerelor de filmat HD si Full HD), asigurarea celor mai bune
unghiuri de filmare, in acelasi moment (cu ajutorul macaralei, tripodului si quadcopterului), redarea
imafginilor filmate in timp real pe Ecranle LED amplasate pe scene sunt inovatii in procesul de
productie a unui astfel de eveniment outdoor.
Tabel - Caracterul inovativ al investitiei
Markeri de Actual In urma implementarii proiectului
identificare al
caracterului inovativ
Produse/servicii Servicii de organizari evenimente •Evenimente si concerte outdoor
1. Nunti – botezuri – evenimente in familie (festivaluri, zilele orasului, targuri)
•sonorizare profesionala •Evenimente corporate outdoor (team-
•decoratiuni building-uri)
•filmare profesionala •Evenimente corporate mari indoor.
•fotografie profesionala
2.Petreceri corporate si team-building-uri:
•sonorizare profesionala
•filmare profesionala
•fotografie profesionala
•artisti
•efecte luminoase
Medota de Primire comenzi client → Incheiere contract de Primire comenzi client → Incheiere contract
productie/flux prestari servicii →Prestare serviciu/ de prestari servicii → Desfasurarea
Desfasurarea evenimentului corporate mic → evenimentului outdoor/ concert → Livrarea
tehnologic Crearea de filmulete si foto → livrarea catre catre clienti si facturarea
clientsi facturarea
Echipamente Scena, echipamente video, sunet si lumini •Scena mobila pentru concerte/ spectacole -
detinute inchiriate 1 buc
•Podea – 1 buc
•Aparat de efecte de lumini la scena, cu doua
case de transport - 10 buc
•Ecran LED -2 buc
•Kit instalare -2 buc
•Subwoofer active cu 2 difuzoare -4 buc
•Subwoofer active cu un difuzor de 15” – 2
buc
•Boxa active,in 3 cai -6 buc
•Boxa active,in 3 cai -1 buc
•Monitor de scena activ bi amplificat -4 buc
•Distribuitor - 1 buc
•Camera video – 2 buc
•Tripod – 2 buc
•Macara – 1 buc
•Quadcopter – 1 buc
Numar de angajati si 6 angajati, dintre care 2 persoane cu norma 3 noi angajati cu norma intreaga:
postul detinut intreaga si 4 persoane cu norma fractionata de -2 operator imagine
2 sau 4 ore, -1 operator sunet
Metoda de marketing Publicitate directa Promovare prin mass media, telefon, e-mail;
includeti, dupa caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalatiilor hidraulice,
pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si
altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice; planse de montaj, cu indicarea
geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj
Schita
pentru activitatea de „Colectare si reciclare a probelor folosite in procesul de organizari
evenimente „
In cadrul acestui proiect se vor angaja3 persoane pentru posturile de operator imagine (2 persoane)
si operator sunet (1 persona).
Persoanele nou angajate vor avea contract de munca pe perioada nedeterminata cu timp de lucru
norma intreaga.
Departament
Departament SSM
contabilitate
externalizat
externalizat
Servicii consultanta: 1
consultant
Monitorizare post-
implementare
Departament organizari
evenimente 3 persoane + 3 Departament marketing 1 Departament administrativ 3
noi persoane persoana persoane
ACTIVITATILE PROIECTULUI
Activitatea II.8 Activitatea de solicitare cerere de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului
Subactivitatea II.8.1 Elaborare cereri de plata/rambursare
Cererile de plata, respectiv rambursare vor fi realizate la nivelul Unitatii de Implementare a
Proiectului condusa de responsabil de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN sub indrumarea
Societatii de consultanta.
Aceasta activitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si
vaavealoc in luna a 2-a, luna a 7-a siluna a 9-a de implementare, dupa semnarea contractului de
finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea 3 cereri de plata/rambursare elaborate.
3. Produsul/serviciul
Descrieti in detaliu produsul/serviciul ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizarii investitiei propuse
in proiect:
Descrierea produsului: caracteristici fizice (marime, forma, culoare, design, capacitati),
tehnologia utilizatain producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forta de
munca, patente etc).
Firma SC RALDECO DESIGN SRL ofera in prezent un portofoliu de servicii specializate in domeniul
activitatilor distractive si recreative, respectiv serviciile de organizari evenimente. Unul dintre
obiectivele firmei este sa ofere servicii si produse specializate si de calitate, sa acopere domenii de
inalta specializare cu caracter de noutate in regiunea Sud-Muntenia si in Romania, perfect adaptate
la cerintele europene.
In urma implementarii proiectului de investitii, se urmareste dezvoltarea si extinderea acestor
activitati de organizari evenimente de catre microintreprinderea solicitanta, SC RALDECO DESIGN
SRL. Astfel, activitatea va beneficia de echipamente noi si inovative cu care se va putea detasa de
concurenta din domeniu.
Serviciile prestate vor avea o calitatea mai buna decat a celor de pana acum bazandu-se pe
tehnologia inovativa, firma se va extinde si va organiza evenimente outdoor , concerte de mari
dimensiuni pe care pana acum nu le putea desfasura din lipsa logisticii.
Prin achizitia noilor echipamente firma va reusi sa fie la inaltimea asteptarilor clientilor, oferind
servicii in activitatea de organizari evenimente, prompte si de calitate superioara, pentru o gama
larga de clienti.
Prezentati, unde este aplicabil, modul in care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate in
producerea/mentinerea/dezvoltarea produsului/serviciului.
Echipamentele tehnologice achizitionate prin proiect vor mentine si dezvolta serviciile, prin gradul lor
de inovare si performanta.
Noile utilaje folosite de firma reduc emisiile de gaze, salveaza energie si sunt mai flexibile din punct
de vedere energetic.Inovatiile tehnologice la nivel mondial pot contribui la cresterea costurilor
companiilor pentru a-si putea sustine in continuare activitatea la un nivel optim.
Desi ciclul de viata este relativ lung, costurie legate de modernizare sau reechipare sunt destul de
ridicate.
- Politica UE pt sprijinirea investitiilor in tehnologie - politicile UE sustin dezvoltarea ramurilor
industriale, astfel ca firmele pot beneficia de un suport financiar destul de important pentru
modernizarea liniilor tehnologice.
Echipamentele tehnologice achizitionate prin proiect vor mentine si dezvolta produsele, prin gradul
lor de inovare si performanta.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Investitia initiala propusa spre finantare este o investitie in active corporale care va conduce la
extinderea capacitatii unitatii existente si face parte din Strategia de dezvoltare durabila a firmei SC
RALDECO DESIGN SRL, fiind un proiect cu un grad adecvat de inovare ce implica dezvoltarea
intreprinderilor prin investitii in echipamente inovative de productie.
Inovarea ehipamentelor consta in:
Functionarea unui consum mai mic de energie electrica
Calitate si rezolutie excelenta
Ajustare inteligenta
Proiectare pe ecrane mari
Redare in timp real al filmarilor
Eliminarea cheltuielilor cu inchirierea echipamentelor
Operarea se realizeaza usor putand fi operate si de persoane cu dizabilitati.
Inovarea de produseste bazata pe rezultatele unor tehnologii noi, respectiv introducerea serviciului
nou de organizare de concerte outdoor/evenimente corporate mari care utilizeaza logistica noua cu
specificatii tehnice, componente si materiale de care firma nu a dispus pana la momentul actual.
Inovarea de proces rezulta din implementarea unei noi metode de prestare serviciu care include
schimbari semnificative de tehnici, echipamente si software cu scopul de reducere a costurilor
unitare de productie si distributie, prestand servicii noi calitatative.
Reducerera generarii deseurilor, SC RALDECO DESIGN SRL prin contractul incheiat societate
specializata ce a asigurat colectarea selectivasi cresterea gradului de recuperare si reciclare a
deseurilor;
Promovarea egalitatii de gen si nediscriminare prin proiect se angajeaza personal din
categorii defavorizate;
Impact economic si benefic aduse comunitatii, regiunii Sud-Muntenia prin cresterea
impozitelor, taxelor ce participa la cresterea competitivitatii.
4. Strategia de marketing
Identificati piata tinta:
Descrieti segmentul de piata/grupul tinta caruia se adreseaza serviciul/produsul rezultat in
urma investitiei
SC RALDECO DESIGN SRL intentioneaza sa isi atraga clientii prin oferirea unor servicii de calitate, cu
promptitudine si preturi accesibile. Clientii nostri sunt atat persoane fizice cu venituri peste medie,
cat si persoane juridice. Suntem siguri ca impactul activitatii firmei va fi maxim, deoarece in cadrul
clientelei noastre se afla un segment care este format din persoane foarte ocupate si care nu doresc
sa se implice in activitatii care le-ar consuma timp si energie si care le-ar incarca si mai mult
programul.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Acest segment de clientela este in general exigent si poate fi convins prin prezentarea unei oferte
clare, bine structurate, atractive, cu mostre, cataloage, moderandu-se dupa exigentele financiare,
calitative si cantitative ale fiecarui client.
Firma noastra va crea oferte distincte pentru fiecare categorie de clienti, dar si pentru fiecare client
in parte, pe baza discutiilor purtate cu acestia in prealabil.
Clientii vor fi contactati la sediul lor, in cazul persoanelor juridice, si se va fixa, pe cat posibil, o
intrevedere pentru a li se explica oferta firmei si pentru a li se pune la dispozitie materiale
informative.
In cazul in care un client se arata interesat de oferta noastra generala, va fi tinut la curent cu
calendarul evenimentelor sau i se va crea, la cerere, un eveniment personalizat sau orice alta actiune
pe care acesta o doreste si pe care firma noastra este sigura ca o poate realiza.
In ceea ce priveste oferta pentru persoane fizice aceasta va fi conceputa in functie de cerintele
clientului caruia i se va acorda consultanta necesara, in functie de solicitarea sa. Discutiile cu acest
segment de clientela se vor purta la sediul firmei, dupa un orar de programari realizat de secretariat.
Clientii au foarte multe motive pentru a apela la aceasta firma, dintre care putem aminti:
multitudinea serviciilor oferite de firma si abilitatile personalului de a satisface pana si cele mai
exigente sau extravagante cerinte.
Societatea este amplasata intr-o zona populata, ideala pentru ca aceasta sa fie usor observabila, se
adreseaza in principal unei piete tinta reprezentata de majoritatea categoriilor de varsta. Potentialii
clienti ai firmei pot fi considerati toate persoanele cu varsta cuprinsa intre 20 – 55 ani cu venituri
medii si peste medie.
Orice intreprindere producatoare de bunuri si servicii isi desfasoara activitatea intr-un anumit mediu
ambiant, ce exercita o puternica influenta asupra sa, datorita multiplelor relatii pe care ea le are atat
cu elementele micromediului in relatii directe cat si cu cele ale macromediului in relatii indirecte.
Natura si obiectul acestor relatii sunt foarte diverse si de aceea ele trebuie identificate pentru a fi cat
mai eficient utilizate in infaptuirea telului final al intreprinderii.
Cele mai importante sunt relatiile intreprinderii cu piata, intrucat in economia de piata, atat
producatorul cat si consumatorul au posibilitatea de a alege in mod liber cat, unde si cum pot sa
ofere si respectiv sa solicite, piata fiind aceea care stabileste ce se produce si cat se produce. Ca
atare, intreprinderea, care are ca obiect de activitate producerea de bunuri si servicii destinate
pietei, trebuie sa cunoasca anticipat nevoile reale ale societatii, pe care i le poate indica piata.
Intrucat, indiferent de profil, intreprinderea trebuie sa se afle in contact direct cu piata, analiza
conditiilor de piata prezinta deosebita importanta pentru prezentul si mai ales pentru viitorul ei,
mecanismul pietei constituind barometrul situatiei actuale si de perspectiva.
Piata reprezinta principalul camp de actiune al marketing-ului,cadru in care se verifica oportunitatea
si eficienta tuturor activitatilor legale de conducere a procesului dirijarii profitabile de bunuri,servicii
si idei de la producatorul lor pana la utilizatorul final.
Clientii sunt cei mai importanti in cadrul activitatii oricarei firme, de aceea aceasta trebuie sa aiba in
activitatea sa ca obiectiv principal satisfacerea nevoilor, trebuintelor, cerintelor acestora. Existenta
oricarei firme se bazeaza atat pe existenta clientilor cat si pe desfasurarea unei activitati de
management eficiente.
Aria de desfacere a serviciilor vizata este cea locala, a orasului Ploiesti, respectiv a Judetului Prahova
si a Regiunii Sud-Muntenia.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Tendintele sunt date de informatiile existente, in sensul in care toti clientii cauta pe YouTube sau
orice alta sursa online noi modele de eveniment si astfel cererea este foarte inalta, dar pe de alta
parte de multe ori aceste asteptari nu au niciun fundament real – fie acel tip de eveniment nu se
potriveste cu personalitatea consumatorului final, fie nu exista un cadru tehnic propice acelui tip de
eveniment si tot asa.
Real, tendintele sunt create de capacitatea de transfer de incredere a producatorului / designerului.
In ultimii ani, creste foarte mult domeniul video cu componenta de interactivitate care acapareaza
din ce in ce mai mult inclusiv partea de audio si lumini. Aflandu-ne pe o piata foarte tanara
comparativ cu tarile cu traditie, nu putem vorbi despre niciun domeniu care stagneaza.
Statistic , piata de evenimente va fi una mult mai ordonata, in care parteneriatele strategice vor fi
motorul succesului. O piata in care vor putea avea acces la posturi de comanda doar cei care au si
aptitudinile si competentele necesare pentru aceasta.Calea cea mai buna de a anticipa viitorul este
sa-l planifici si exact asta facem acum. Ne planificam viitorul nostru, dar si al industriei din care facem
parte. Este o foarte mare raspundere sa fii pe primul loc timp de peste sapte ani, iar acest lucru ne
obliga sa nu privim dezvoltarea doar prin prisma noastra, ci si a intregii industrii. Suntem convinsi de
faptul ca toate companiile mici spera si asteapta din partea noastra ca alaturi de celelalte companii ,
sa reusim sa transformam aceasta piata intr-una echilibrata si responsabila.
Firmele de organizare de evenimente din Romania au rulat anul trecut 43 de milioane de euro, au
realizat un profit de 3,3 milioane de euro si au avut pe statele de plata peste 1.000 de angajati.
Datele reies dintr-o analiza a pietei de organizare de evenimente din Romania, realizata de Creative
Business Management, pe baza datelor furnizate de firmele care au ca domeniu principal de
activitate organizarea de evenimente.
Firmele de organizare de evenimente reprezinta in prezent 0,03% din totalul firmelor din Romania.
Mai exact, din aproximativ 600.000 de firme inregistrate in Romania, numai 264 au ca domeniu
principal de activitate Organizarea de Targuri si Expozitii, cu codul CAEN aferent acesteia.
Aproape jumatate dintre acestea sunt in Bucuresti, unde sunt inregistrate 124 de firme. Pe
urmatoarele locuri in clasament, in functie de numarul de firme, sunt judetele Cluj si Timis, cu 17
respectiv 16 firme inregistrate cu acest domeniu principal de activitate.
Cele mai multe dintre firmele romanesti de organizare de evenimente au mai putin de 10 angajati.
Exceptii se intalnesc doar in judetele Bucuresti, Cluj, Dolj , Iasi si Ilfov, unde sunt inregistrate firme cu
peste 10 angajati. Din totalul de 264 de firme doar 12 au peste 10 angajati, iar opt dintre acestea
sunt in Bucuresti.
In Capitala este inregistrata singura firma de organizare de evenimente cu peste 100 de angajati din
Romania, Romexpo SA.
Cele aproximativ 250 de firme care activeaza in domeniu au rulat, in 2012, aproape 200 milioane de
lei. Mai exact, cifra totala de afaceri din domeniu a fost de 187,4 milioane lei, echivalentul a 43 de
milioane de euro. Trei sferturi din aceasta suma a fost declarata de firmele din Bucuresti, care au
avut o cifra de afaceri cumulata de aproape 33 de milioane de euro. Profitul total declarat al firmelor
de organizare de evenimente a fost de 3,3 milioane de euro in 2012.
Firmele romanesti de organizare de evenimente au avut un numar total al angajatilor de 1.088 din
care 677 in Bucuresti, balanta fiind inclinata in favoarea Capitalei de cei aproape 200 de angajati ai
Romexpo.
Cifrele sunt doar in mica masura relevante pentru piata de evenimente din Romania, la care
contribuie si firmele private, prin organizarea de evenimente proprii, hotelurile, restaurantele,
agentiile de turism si firmele de PR.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Descrieti factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influenta directa
asupra dinamicii sectorului/domeniului de activitate vizat
Analiza impactului factorilor politici s-a realizat pornind de la realitatile conform carora stabilitatea
politico-legala scuteste lumea afacerilor de socuri importante, iar un climat politic care asigura
garantia si reduce riscul este un factor dinamizator pentru orice initiativa de afaceri. Pe plan intern,
puterea politica poate saincurajeze lumea afacerilor prin crearea unui climat de stabilitate, generat
de aplicarea corectasi uniforma a unor reguli valabile pentru toti agentii economici si prin cultivarea,
in interiorul aparatului administrativ, ca si in rândurile opiniei publice, a unei perceptii obiective a
mecanismului economiei si cel al afacerilor. In planul relatiilor externe, puterea politica poate sa
avantajeze afacerile agentilor economici nationali prin mijloace multiple: asigura bariere
protectioniste pentru protejarea pietei interne, permite asocierea producatorilor interni pentru
obtinerea unor avantaje concurentiale, ofera sprijin politic pentru obtinerea unor contracte la export
etc.
Sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, inclusiv microintreprinderile, genereaza aproximativ doua
treimi din numarul locurilor de munca si peste jumatate din valoarea adaugata din economia
nationala, avand astfel un rol crucial in perspectivele de relansare economica si echilibru social.
Efectele pozitive generate de sectorul microintreprinderile, in general, intr-o economie se
concretizeaza in:
Imbunatatirea mediului concurential - prin dimensiunile lor reduse si prin numarul mare,
microintreprinderile au capacitatea de a stimula concurenta si de a slabi, in general, pozitiile
de monopol ale marilor intreprinderi;
Individualizarea puternica a produselor si serviciilor oferite si de eficienta activitatii
desfasurate, ceea ce contribuie la intensificarea caracterului concurential al pietei;
Receptivitatea sporita la nevoile pietei datorita contactului nemijlocit cu aceasta, rezultand
astfel o mai buna adaptare a ofertei lor la cerintele clientilor. Prin flexibilitatea lor specifica,
capacitatea de inovare, viteza mare de reactie, microintreprinderile tind sa devina singurele
intreprinderi compatibile cu un mediu tot mai dinamic si complex
In ciuda importantei majore pe care acest segment al companiilor il are asupra dezvoltarii
economice, micorintreprinderile din Romania se confrunta in continuare cu efectele crizei,
principalele probleme fiind:
Perspective reduse de creditare suplimentara in perioada ce urmeaza;
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Factorii politici-legislativi
La nivel politic exista preocupari mari pentru afirmarea sectorului industriei creative , acest fapt
generand exporturi mari, investitii mari din partea unor firme de renume la nivel international, astfel
incat se influenteaza favorabil balanta comerciala a Romaniei, sporeste numarul de inteprinderi din
domeniul organizarilor de evenimente, creandu-se premisele realizarii unei industrii foarte
puternice. Prin favorizarea importului de tehnologii prin intermediul unor reglementari
guvernamentale, industria creativa primeste un balon de oxigen. Prin legea IMM-urilor se creeaza un
cadru propice dezvoltarii de IMM-uri in industria creativa, dar faptul ca aceste reglementari au o
stabilitate redusa nu pot determina intreprinzatorii sa-si realizeze o strategie bazata pe aceste
oportunitati de ordin legislativ.
Pentru SC RALDECO DESIGN SRL, influenta factorului politic are si repercursiuni pozitive si negative,
astfel: adoptarea unor prevederi privind scutirea impozitarii profitului reinvestit se creeaza cadrul
necesar realizarii unui proces investitional crescut. Preocuparea pentru dezvoltarea domeniului
organizarii de evenimente si faptul ca unele utilaje pentru aceasta industrie sunt scutite de taxele
vamale sau acestea sunt reduse pot crea premise favorabile. Dar, tot mai multe firme vor fi tentate
sa intre pe aceasta piata datorita facilitatilor acordate de guvern, fapt ce poate reprezenta o
amenintare pentru SC RALDECO DESIGN SRL. In alta ordine de idei, instabilitatea legislativa are un
efect negativ, ea insasi fiind IMM.
Factori economici
In primul rand, accesul la credite este greoi, aproape imposibil pentru IMM-uri, deci si pentru SC
RALDECO DESIGN SRL . Inexistenta unei strategii viabile la nivel national afecteaza si domeniul
organizarilor de evenimente; situatia proasta a economiei in ansamblu si disparitia unor furnizori
interni afecteaza negativ sectorul abordat.
Nu exista o banca destinata IMM-urilor, astfel ca dezvoltarea unei firme de dimensiuni reduse este
pusa sub semnul intrebarii. Parghiile economice ca dobanda actioneaza negativ, in sensul ca nivelul
lor ridicat face imposibila orice tentativa de imprumut, pentru ca la o dobanda foarte mare pe an
trebuie sa ai o rata a rentabilitatii la fel de mare, rata destul de greu de realizat.
Pentru adaptarea la aceste situatii trebuie ca managementul firmei sa adopte anumite strategii prin
care situatia firmei sa nu sufere modificari negative, in special de ordin financiar.
Factorii sociali-culturali
La nivel social exista premise favorabile pentru activitatile distractive si recreative. Astfel, nivelul de
calificare a fortei de munca este destul de scazut, si in plus nivelul de salarizare este redus fata de
tarile vestice; se inregistreaza totusi o tendinta de depasire a salariului mediu pe piata de servicii din
Romania. Pentru SC RALDECO DESIGN SRL aceste elemente au aspecte pozitive si negative. Astfel,
existenta unei forte de munca bine calificate e un element pozitiv doar daca cea care beneficiaza de
aceasta forta de munca este SC RALDECO DESIGN SRL si nu firmele concurente.
Din alt punct de vedere, nivelul social de cerere de servicii de organizari evenimente este in crestere,
asta datorita faptului ca exista o folosinta mare a acestor materiale in foarte multe feluri.
Diversificarea nivelului preferintelor face ca firmele sa aiba succes. Toate acestea au un impact
pozitiv asupra dezvoltarii si functionarii microinteprinderi SC RALDECO DESIGN SRL.
Factorii tehnici-tehnologici
Tehnica din punct de vedere al proiectarii industriei creative este in avant, datorita conectarii acestui
domeniu de cel al IT-ului, in sensul ca se pot realiza diferite programe pentru a presta serviciile de
organzari evenimente. Din punct de vedere al tehnologiei se remarca o stransa corelare a acesteia cu
domeniul tehnic, plecand de la tehnologia sonorizarilor profesionale pana la productie publicitara
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
profi. Pentru SC RALDECO DESIGN SRL, un aspect foarte important il reprezinta progresul, astfel incat
utilizarea de utilaje performante noi si de o calitate si diversitate mai mare poate genera un avantaj
competitiv pentru firma.
In concluzie, factorii de mediu pot fi suportul unor oportunitati economice, dar si suportul unor
amenintari economice. Microinteprinderea SC RALDECO DESIGN SRL trebuie sa stie sa identifice si sa
valorifice oportunitatile si sa stie sa evite amenintarile existente.
In momentul actual SC RALDECO DESIGN SRL desfasoara activitati recreative si distractive, fiind unul
din prestatorii de servicii de organizari evenimente din Prahova.
SC RALDECO DESIGN SRL este o echipa tânara dar experimentata, ce activeaza pe piata locala de
10 ani. Numarul mare de clienti carora le-au oferit deja serviciile, confirmafaptul ca principiul dupa
care agentia se ghideaza este increderea. In momentul in care aleg agentia pentru un eveniment
important au siguranta ca au ales o echipa serioasa care le va satisface toate cerintele.
Principalii clienti din categoria institutii publice, care au licitatii anuale in vederea desfasurarii
evenimente outdoor precum Festivalul vinului, Targuri de toamna, Balciuri, Zilele orasului/comunei,
Revelion sunt:
Nr. Denumire institutie Localizare Eveniment Perioada anuala
Crt. aproximativa
1. Primaria Lunca Ilvei Bistrita Nasaud Concert 01.02.2017-
31.12.2017
2. Primaria Baia Mare Baia Mare Concert „Zilele Tineretului” 02.05.2017
3. Primaria Constanta Constanta Concert Revelion 31.12.2017-
01.01.2018
4. Primaria Ploiesti Prahova Eveniment „Ploiesti – Magie, 23.09.2017-
Feerie si Povesti” 25.09.2018
5. Primaria Onesti Bacau Concert Revelion 31.12.2017-
01.01.2018
6. UAT Cernavoda Constanta Eveniment „Zilele Orasului 15.08.2017-
Cernavoda” 21.08.2017
7. Primaria Baia de Mehedinti Eveniment „Zilele Orasului 16.09.2017-
Arama Baia de Arama” 18.09.2017
8. Primaria Craiova Dolj Concert 24.11.2017
9. Primaria Oradea Bihor Eveniment „Toamna 06.10.2017-
Oradeana” 09.10.2017
10. Asociatia Celtic Bistrita Nasaud Festivalul Celtic Transilvania 01.07.2017-
Transilvania 11.07.2017
11. Primaria Ploiesti Prahova Concert Revelion 31.12.2017-
01.01.2018
Analiza mediului concurential care va cuprinde: Principalii concurenti, ponderea lor pe piata,
punctele tari si punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al
competitorilor (directi si indirecti); pozitionarea in mediul concurential (daca este cazul) prin
listarea amenintarilor provenite de la noii veniti, de la produsele de substitutie, din partea
concurentilor, explicarea puterii de negociere a furnizorilor si clientilor, bariere de intrare
(brevete, marci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit: investigarea
surselor statistice si/sau colectarea informatiilor prin cercetare directa.
Competitivitatea este capacitatea firmei de a fi capabila sa suporte concurenta si sa fie mai buna
decât alte firme in atingerea obiectivelor :
- sa faca fata rivalitatilor comerciale;
- sa acapareze, sa mentinasi sa dezvolte segmentul sau de piata;
- sa furnizeze servicii de calitatea conforma cu necesitatile / asteptarile explicite si implicite ale
clientilor;
- sa aiba vânzari interne si la export care sa asigure rentabilitatea afacerii;
- sa obtina profit;
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Concurenta
Desfasurarea unei activitati eficiente intr-o firma necesita urmarirea si analizarea tuturor factorilor
care se manifesta in cadrul sectorului respectiv, pentru a valorifica actiunea factorilor favorabili si
pentru a preveni impactul negativ pe care il poate avea actiunea factorilor nefavorabili asupra
activitatii firmei.
Functiile concurentei
1. Stimuleaza progresul social in 2 directii:
a. stimuleaza si furnizeaza pe acei agenti economici care lucreaza bine, eficient, cu
productivitate mare, costuri mici si calitati bune
b. ii pedepseste si ii elimina pe cei care lucreaza prost, ineficient, generand in acest caz
falimente, risipa de munca sociala, ascutirea contradictiilor si conflicte
2. Regleaza piata prin libertatea preturilor
3. Determina reducerea preturilor de vanzare
4. Are functia de executant al cerintelor altor legi obiective: legea productivitatii, legea cererii si
ofertei, legea profitului
5. Face posibila ca prin macanismele preturilor, societatea sa produca doar ceea ce e necesar si
dorit, si cerut de consummator, intervenind astfel in repartizarea si alocarea resurselor
6. Transforma interesele individuale in interese sociale si actiunile indivizilor in necesitati reale
ale societatii
SC RALDECO DESIGN SRL se pregateste sa faca fata provocarilor viitorului, fie ca aceste provocari au
aparut ca urmare a integrarii tarii noastre in Uniunea Europeana, fie ca urmare a procesului de
globalizare.
In ambele situatii, firmele romanesti trebuie sa faca fata - de pe o alta pozitie - unui alt tip de
concurenta: pe de o parte avem piata europeana, o piata specializata, cu mecanisme functionale, cu
cerinte bine definite, cu firme – concernuri puternice, exportatoare de know-how si promotoare de
tehnologie; pe de alta parte, ca efect al globalizarii, ne confruntam cu piata asiatica, o piata imensa,
bazata pe pretul produsului, deosebit de dinamica.
Provocarea este, in ambele cazuri, extrem de serioasa. Pentru a putea face fata acestor reale
amenintari, SC RALDECO DESIGN SRL isi propune dezvoltarea de servicii noi, asimilarea de noi
tehnologii, care sa permita accederea pe mai multe segmente de piata. De la inceput, societatea si-a
declarat si s-a preocupat de orientarea catre client, lucrul in stransa legatura cu clientii devenind
motto-ul si motorul dezvoltarii acesteia.Judetul Prahova face parte din judetele din regiunea Sud-
Muntenia cu cel mai mare numar al densitatii populatiei, iar municipiul Ploiesti are un numar mare
de locuitori, deci exista o cerere ridicata pe piata.
Echipamentele au o tehnologie performanta si noua, prin urmare nu exista amenintari din partea
noilor veniti si nici din partea produselor de subtitutie.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
La nivelul Judetului Prahova, activeaza urmatoarele intreprinderi cu activitate cod CAEN 9329 – Alte
activitati recreative si distractive n.c.a. :
Tabel -Cele mai importante firme concurente
Firme Concurente Localizare Puncte tari Puncte slabe
SC DALAVINI P-ta Victoriei, nr. 7, Experienta si vechime in Preturi mari servicii
EVENTS SRL bl. A, sc. B, ap. 13, domeniu
Ploiesti Servicii diversificate, decoratii
si aranjamente florale
Tabel Punctele tari si punctele slabe ale produsului comparativ cu cel al competitorilor
Puncte tari ale serviciilor Puncte slabe ale serviciilor
Datorita tehnologiilor avansate detinute de Tip de serviciu inca necunoscut in Romania,
echipamentele noilor generatii, pot fi realizate ingloband in primul an costuri de promovare.
servicii de calitate. Piata restransa pentru aceste tipuri de servicii
Preturi reduse in comparatie cu serviciile similare
Onorarea zilnica a comenzilor
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Politica de marketing a SC RALDECO DESIGN SRL are in vedere fixarea obiectivelor, stabilirea
strategiilor si alegerea mixului de marketing corespunzator, ceea ce va constitui cheia succesului
firmei.
Considerand ca obiectiv semnificativ in marketing atragerea clientilor, atunci aceasta nu se
realizeaza fara o strategie corespunzatoare orientata catre piata, avand in vedere atat clientii, cat si
concurentii. Strategia de piata ocupa astfel o pozitie centrala in cadrul politicii de marketing.
Instrumentarul de marketing este adaptat de SC RALDECO DESIGN SRL la particularitatile procesului
productive din domeniu. Una dintre principalele atributii ale strategiei de marketing considerata de
societate, consta in corelarea activitatilor specifice astfel incat oameni, materiale si utilaje sa
intervina la momentul potrivit, in vederea realizarii serviciului final.
Pentru a detine capacitatea de raspuns la reactiile pietei, resursele detinute de societate -
umane, materiale si financiare - sunt reorientate, daca este cazul, pentru a se afla in raporturi
adecvate, iar disponibilitatea lor sa fie maxima, in acest fel asamblarea in procesul activitatii sa
produca un efect sinergic ridicat.
Pentru a realiza un contact eficient cu piata, societatea isi antreneaza resursele interne, in functie si
de conditiile pietei, prin combinarea intr-un tot unitar, coerent, sub forma unor programe,
elementele politicii de produs, promovare si pret.
Ca si obiective de marketing la nivelul societatii noastre se identifica :
Cresterea cifrei de afaceri
Cresterea cotei de piata
Sporirea gradului de cunoastere a firmei si a produselor sale
Promovarea si consolidarea imaginei firmei
Atragerea de noi clienti
Integrarea ofertei conform cu necesitatile clientilor si a imperativelor societatii
informationale, promovarea implicarilor in mediul de afaceri regional si national
Obiectivele sus mentionate vor indeplini pe langa functia de motivare, si functia de control si de
delimitare, reprezentand in consecinta instrumente optime de atingere a scopului final.
In ceea ce priveste structura concreta a mixului de marketing realizat de societate, pozitia ocupata de
fiecare dintre componentele sale depind de posibilitatile firmei si de solicitarile pietei. Astfel,
ordinea de importanta a componentelor, cat si dozajul in care se manifesta, poate varia de la o
perioada la alta, exercitand si efecte diferite asupra rezultatelor asteptate.
Strategia de produs
Produsele oferite de catre SC RALDECO DESIGN SRL cu ajutorul echipamentelor tehnologice constau
in servicii de :
Servicii de organizari evenimente:
Concerte outdoor
Evenimente corporate mari
- piata tinta;
- pozitionarea dorita la nivelul pietei tinta;
- importanta pe care o are pretul la nivelul pietei tinta;
- gradul de flexibilitate in stabilirea pretului;
- modul in care va fi gestionat raspunsul concurentei.
Costurile de productie
Daca valoarea perceputa a produsului constituie limita maxima de care ar trebui tinut cont la
stabilirea preturilor, costurile de productie reprezinta limita minima: pentru ca firma sa fie
profitabila, preturile nu trebuie sa fie mai mici decat costurile. Privite in aceasta lumina, preturile
sunt principalul element care determina atat rentabilitatea firmei pe termen lung, cat si profitul si
fluxul de numerar al acesteia pe termen scurt.
Prin implementarea proiectului costurile de productie vor scadea deoarece firma nu va mai fi
nevoita sa inchirieze echipamente pentru organizarea evenimentelor mari, outdoor. Acest lucru
implica preturi mari de la furnizori de echipamente si implicit preturi mari si ale serviciului oferit.
Concurenta
Deciziile de pret luate in functie de actiunile concurentei sunt cel mai adesea decizii tactice, pe
termen scurt, care urmaresc pastrarea status-quo-ului de pe piata, adica alinierea firmei la politica
celui mai important concurent (in special a liderului).
Reglementarile legale
In ceea ce priveste pretul, compania opteaza pentru o abordare diferita a clientilor in functie de
nevoie, caracteristicile generale si de puterea de cumparare a fiecaruia. In acest sens fiecarui
segment de piata identificat anterior i se aplica o politica de pret.
Clientilor corporativi li se oferi un pret personalizat, adaptat cerintelor fiecarui caz in parte. Solutiile
necesare fiecarui tip de cumparator sunt complexe si necesita atentie sporita.
Clientii IMM sunt vizati printr-o politica a pretului de penetrare, stabilit la un nivel semnificativ redus.
Obiectivul acesteia este sa atraga un numar cat mai mare de clienti, carora le va fi ulterior prezentata
intreaga gama de produse oferite de companie.
Clientilor corporativi li se oferi un pret personalizat, adaptat cerintelor fiecarui caz in parte. Solutiile
necesare fiecarui tip de cumparator sunt complexe si necesita atentie sporita.
Clientii IMM sunt vizati printr-o politica a pretului de penetrare, stabilit la un nivel semnificativ redus.
Obiectivul acesteia este sa atraga un numar cat mai mare de clienti, carora le va fi ulterior prezentata
intreaga gama de produse oferite de companie.
Elaborati bugetul planului de actiune (modelul recomandat in tabelul de mai jos include o
serie de activitati, cu titlu de exemple).
Justificati costurile estimate pentru fiecare activitate si luna din calendarul de realizare a
activitatilor.
Nr. Activitate Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Publicitate mass-media 200 - 200 - 200 - 200 - 200
2. Campanii de marketing - 200 - - 200 - - 200 -
Business to Business
3. Promovarea on-line 100 100 - 100 - 100 100 - 100
4. Campanii de relatii publice - - - 150 - - - 150 -
Total 300 300 200 250 400 100 300 350 300
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Identificati riscurile ce pot aparea in realizarea planului de actiune in conditiile descrise mai sus sauin
atingerea obiectivelor
Apreciati impactul pe care fiecare risc identificat il poate avea asupra realizarii planului (e.g.
imposibilitatea realizarii unei anumite activitati, depasirea bugetului alocat unei anumite
activitati, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv)
Pasul 3: Stabilirea probabilitatii de aparitie si ale impactului potential pentru riscurile acceptate a
responsabililor pentru monitorizarea acestora si pentru raportarea oricaror modificari.
Identificati masuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe care il poate avea
fiecare risc
O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse în macheta standard în format foaie de lucru
(worksheet Excel) atașată la modelul planului de afaceri (Analiza și previziunea financiară). Toate
valorile se introduc în lei. Datele previzionate se fundamentează în valori reale (în prețuri constante,
fără a lua în calcul impactul inflației). Datele se introduc numai în celulele marcate cu gri. Modificarea
formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de finanțare.
Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10 ani.
Pe lângă machetă, solicitantul va furniza, în secțiunile de mai jos, informații suplimentare, după cum
se specifică.
Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, nu este necesară prezentarea altor detalii în
această secțiune a planului de afaceri.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Prezentele proiectii financiare au fost elaborate incepand cu anul 2017, anul semnarii contractului
de consultanta, considerand anul 2018 an de implementare, dupa semnarea contractului de
finantare. Proiectul va fi implementat pe o perioada de 12 luni, de la data semnarii contractului de
finantare.
Bugetul proiectului a fost elaborat in baza a trei surse, respectiv 3 oferte de pret solicitate de la 3
furnizori diferiti. Pe langa aceste surse (atasate) au fost consultate si site-uri de specialitate,
respectiv:
Preturile sunt exprimate in lei (calculat la un curs de 4,4723 lei/euro) si nu contin TVA.
Preturile sunt exprimate in lei (calculat la un curs de 4,4723 lei/euro) si nu contin TVA.
Cursul utilizat in cadrul bugetului proiectului a fost Cursul Inforeuro valabil la data lansarii apelului
de proiecte, 26 mai 2016, respectiv 4,4723.
Proiectul este in valoare de 1.186.713,44 lei din care asistenta financiara nerambursabila in procent
de 80% si contributie proprie 20%.
Pentru buna desfasurare a activitatii curente, asociatul unic a decis ca pentru implementarea
proiectului sa sustina contributia proprie in valoare de 382.855,67 lei astfel:
-contractarea unui credit pe termen de 5 ani in valoare de lei 282.855,67 lei
-imprumut al asociatului in valoare de 100.000 lei, acordat in 2 transe anuale (Anul 1 si 2) de
cate 50.000 lei, sume ce vor fi returnate in anii 3 si 4, dupa realizarea proiectului.
Total Implementare
SURSE DE FINANTARE Buget cerere
ani an 1 an 2 an 3 an 4
Valoarea totală a cererii de finantare, din 1.186.713,44 0,00 1.186.713,44 0,00 0,00
care:
Valoare TVA neeligibil 181.891,22 181.891,22 0,00 0,00
Contribuţia proprie totală (la cheltuieli 382.855,67 50.000,00 332.855,67 0,00 0,00
eligibile și neeligibile), asigurată din:
- Surse proprii 50.000,00 50.000,00
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate 282.855,67 0,00 0,00
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 803.857,76 803.857,76 0,00 0,00
SOLICITATĂ
an 6 an 7 an 8 an 9 an 10
In prezent firma nu are contractate alte credite sau leasinguri, inregistrand datorii curente catre
furnizori si bugetul statului, fapt ce ii permite sa contracteze, fara probleme creditul aferent
implementarii proiectului:
Sume datorate institutiilor de credit (surse imprumutate) generate de proiectul de investitii 0,00 282.855,67 226.284,54 169.713,40
Sume datorate institutiilor de credit excluzandu-le pe cele generate de proiectul de investitii 0,00 0,00 0,00
Alte datorii (pe termen lung si scurt) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei financiare a
investiției (indicatorii de rentabilitatea și sustenabilitatea):
- 3A-Proiectii_fin_investitie: completați cu proiecțiile de venituri și cheltuieli aferente
activității ce face obiectul proiectului de investiții, în următoarele scenarii:
- Fără adoptarea proiectului de investiție (Tabel 1) - completați cu veniturile si
cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții,
în condițiile în care activitatea s-ar desfășura fără investiție. Dacă nu
desfășurați deja această activitate (proiectul dezvoltă o activitate nouă) nu
mai completați acest tabel.
- Cu adoptarea proiectului de investiție (Tabel 2) - completați cu veniturile si
cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții,
în condițiile în care activitatea s-ar desfășura cu investiția realizată. Perioada
de implementare a investiției poate fi de maximum 4 ani. Pe perioada de
implementare a investiției se poate presupune că veniturile și costurile sunt
egale cu varianta ”fără proiect” (dacă proiectul nu generează venituri si
cheltuieli suplimentare in aceasta perioada).
Metoda utilizată în elaborarea proiecţiilor financiare este cea a „fluxului net de
numerar actualizat”. În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi
amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în considerare
- 3B-Rentabilitate_investitie:Evaluarea profitabilității financiare a investiției și a
capitalului propriu (Rentabilitatea investiției)
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, este necesară detalierea următoarelor
aspecte în această secțiune a planului de afaceri:
- Detaliaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionării. Pe baza ipotezelor
formulate, se vor face proiecțiile financiare aferente a celor două situații – fără / cu
implementarea proiectului de investiție – și se vor determina indicatorii marginali
(incrementali / suplimentari ) privind veniturile și cheltuielile din exploatare. Corelaţi
informaţiile din această proiecţie financiară cu cele menţionate în restul planului de
afaceri.
- Ipoteze privind evoluția entității pentru întreaga perioadă de previziune, dacă
entitatea ar continua activitatea fără implementarea proiectului de investiție
(ipoteze referitoare la veniturile și cheltuielile din exploatare, în funcție de
care se va determina fluxul de numerar al entității fără realizarea
proiectului);
In prezent societatea desfasoara activitatea propusa prin proiect, inregistrand venituri din
organizarea de evenimente indoor de tipul celor in familie (onomastici, nunti, botezuri) si petreceri
corporate si / sau team-building.
In afara acestor activitati firma mai inregistreaza venituri din vanzarea de marfuri adiacente
obiectului sau de activitate (de genul rochii de mireasa)-care nu sunt aferente activitatii proiectului.
In urma cererilor de oferta de la diferiti potentiali clienti cat si a studiului de piata efectuat impreuna
cu firma de consultanta SC RALDECO SRL a luat astfel decizia de a inova activitatea desfasurata prin
inovarea de produs si proces, respectiv achizitionarea de echipamente care sa-i permita sa
organizeze evenimente outdoor de mari dimensiuni, de tipul zilelor orasului sau evenimente
aniversare corporate.
In proiectiile financiare privind activitatea curenta desfasurata fara proiect, nivelul si volumul
activitatii a fost considerat constant la nivelul anului 2016.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Veniturile din exploatare au fost considerate ca fiind, pe toata perioada de previziune, aproximativ la
nivelul anului 2016 (venituri din prestari servicii -468.029 inclusiv TVA), la preturi constante ale anului
2016 si luand in considerare contractele in derulare pentru anul 2017.
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)
cantitate produse
2 Venituri din prestari servicii 4.998.000 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800
cantitatea de servicii 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
tariful / unitatea de măsură 16.660 16.660 16.660 16.660 16.660 16.660 16.660 16.660 16.660 16.660
specifică
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) 4.998.000 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800
din activitatea de exploatare (FARA
proiect)
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu 1.040.001 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000
materialele consumabile
pret unitar materii prime 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190
consum de materiale consumabile 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
pret unitar materiale consumabile 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv 1.193.368 119.337 119.337 119.337 119.337 119.337 119.337 119.337 119.337 119.337 119.337
cheltuieli cu prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 28.560 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856
cantitatea consumatã (unitãți de 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209
mãsurã specifice)
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli materiale 2.261.928 226.193 226.193 226.193 226.193 226.193 226.193 226.193 226.193 226.193 226.193
2016
Cheltuiala lei/luna luni/an Valoare/an
Consum supliment. en E 200 12 2400
Total consul energie el inclusiv TVA 2880
Chelt cu mat nestocabile 417 12 5003
Cheltcu ob de inventar 7500 12 90000
Total alte cheltuieli materiale 100283
Total alte cheltuieli materiale inclusiv TVA 119337
In cursul anului 2016 firma nu a avut angajati, apeland la servicii executate de terti, insa contractele
incheitate spre finalul anului au condus la necesitatea de a angaja personal pe perioada
nedeterminata cu norme intregi si fractionate de lucru, respectiv:
Disc-jokey – 3pers- norma fractionata de 2 /4 ore
Asistent Manager- 1 pers- norma fractionata de 2/4 ore
Manager marketing- 1 pers- norma intreaga
Asistent Manager 1 pers- norma intreaga
Total fond de salarii la 2017: 4600 lei/ luna, la care se adauga un procent de 23,07% contributii ale
angajatorului.
Avand in vedere tendinta politicii salariale la nivel national, am prevazut la fiecare 2 ani o creste
de 1,1 a fondului de salarii.
11 Cheltuieli cu personalul 523.085 42.840 42.840 47.124 47.124 51.836 51.836 57.020 57.020 62.722 62.722
angajat
număr de angajați 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
salariul de bază 595 595 655 655 720 720 792 792 871 871
prognozat/luna
numar de luni / an 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 Cheltuieli cu asigurarile si 120.676 9.883 9.883 10.872 10.872 11.959 11.959 13.155 13.155 14.470 14.470
protectia sociala
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Cheltuieli de personal 643.761 52.723 52.723 57.996 57.996 63.795 63.795 70.175 70.175 77.192 77.192
Alte cheltuieli de exploatare au avut in componenta urmatoarele costuri, la nivelul anului 2016:
13 Alte cheltuieli de 1.689.146 168.915 168.915 168.915 168.915 168.915 168.915 168.915 168.915 168.915 168.915
exploatare
(prestatii externe,
alte impozite, taxe
si varsaminte
asimilate, alte
cheltuieli), din care:
Cheltuieli de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
intretinere si
reparatii capitale
cantitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necesară de servicii
mentenanța
tariful / unitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de măsură specifică
14 Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare
(Cheltuieli privind
dobanzile la
imprumuturile
contractate pentru
activitatea
aferenta
investitiei)
Concluzia este ca, fara implemetarea proiectului, firma este obligata sa apeleze la serviciile tertilor
pentru o parte din activitatea prestata(practicand astfel preturi necompetitive sau marje mici de
profit) si in plus nu poate satisface cererea unei piete generoase (cea a companiilor mari si cu
potential financiar cat si a Autoritatilor Publice).
Fluxul de numerar generat anual este foar mic, fapt care nu-i permite sa investeasca in echipamente
performate si sa tina pasul cu viteza de uzura morala a echipamentelor din acest domeniu.
Total plati (iesiri de 4.594.834 447.831 447.831 453.103 453.103 458.902 458.902 465.282 465.282 472.299 472.299
lichiditati) din
activitatea de
exploatare (FARA
proiect)
Flux de lichiditati 403.166 51.969 51.969 46.697 46.697 40.898 40.898 34.518 34.518 27.501 27.501
brut din activitatea
de exploatare
(FARA proiect)
15 Plati TVA 167.156 16.716 16.716 16.716 16.716 16.716 16.716 16.716 16.716 16.716 16.716
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
16 Rambursari TVA 0
17 Impozit pe 143.280 14.328 14.328 14.328 14.328 14.328 14.328 14.328 14.328 14.328 14.328
profit/venit
Plati/incasari 310.436 31.044 31.044 31.044 31.044 31.044 31.044 31.044 31.044 31.044 31.044
pentru impozite si
taxe (FARA
proiect)
Flux de lichiditati 92.729 20.926 20.926 15.653 15.653 9.854 9.854 3.474 3.474 -3.543 -3.543
net din activitatea
de exploatare
(FARA proiect)
Disponibil de 22.209 22.209 43.135 64.061 79.714 95.368 105.222 115.075 118.550 122.024 118.481
numerar la
inceputul perioadei
Disponibil de 43.135 64.061 79.714 95.368 105.222 115.075 118.550 122.024 118.481 114.938
numerar la sfarsitul
perioadei
Fiind o activitate ce necesita si componenta de creatie dar si de operare a multor echipamente, are
nevoie de personal (angajand 3 persoane prin proeict) care sa poata efectua toate etapele procesului
de productie.
Veniturile inregistrate din „organizarea evenimentelor outdoor” au fost prevazute in functie de
cererea previzionata din studiul de piata efectuat (o previziune pesimista spre realista- maxim 1
eveniment pe luna), la preturi constante pe toata perioada de previziune.
Preturile produselor noi, au fost in conformitate cu cele prezente in piata, conform surselor
consultate si a cererilor clientilor potentiali.
La veniturile previzionate a se inregistra fara implemetarea proiectului au fost adaugate veniturile
serviciilor din organizarea de evenimente outdoor. In acelasi timp, am previzionat, in timp, o
scadere a numarului de evenimente indoor, firma canalizandu-si resursele pe evenimentele cu
valoare adaugata mai mare, respectiv cele outdoor.
Veniturile si structura productiei, ce se vor inregistra prin proiect, au fost previzionate luand in calcul:
- Cererile de oferta de la clientii potentiali (atasate)
- Preturile de vanzare practicate pe piata, conform studiului de piata atasat
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Principalii potentiali clienti din categoria institutii publice, care au licitatii anuale in vederea
desfasurarii evenimente outdoor precum Festivalul vinului, Targuri de toamna, Balciuri, Zilele
orasului/comunei, Revelion sunt:
Nr. Denumire institutie Localizare Eveniment Perioada anuala
Crt. aproximativa
1. Primaria Lunca Ilvei Bistrita Nasaud Concert 01.02.2017-
31.12.2017
2. Primaria Baia Mare Baia Mare Concert „Zilele Tineretului” 02.05.2017
3. Primaria Constanta Constanta Concert Revelion 31.12.2017-
01.01.2018
4. Primaria Ploiesti Prahova Eveniment „Ploiesti – Magie, 23.09.2017-
Feerie si Povesti” 25.09.2018
5. Primaria Onesti Bacau Concert Revelion 31.12.2017-
01.01.2018
6. UAT Cernavoda Constanta Eveniment „Zilele Orasului 15.08.2017-
Cernavoda” 21.08.2017
7. Primaria Baia de Mehedinti Eveniment „Zilele Orasului 16.09.2017-
Arama Baia de Arama” 18.09.2017
8. Primaria Craiova Dolj Concert 24.11.2017
9. Primaria Oradea Bihor Eveniment „Toamna 06.10.2017-
Oradeana” 09.10.2017
10. Asociatia Celtic Bistrita Nasaud Festivalul Celtic Transilvania 01.07.2017-
Transilvania 11.07.2017
11. Primaria Ploiesti Prahova Concert Revelion 31.12.2017-
01.01.2018
Principalii potentiali clienti din categoria institutii private, care au evenimente anuale in vederea
desfasurarii evenimente de promovare si aniversare sunt:
AN 1 AN 2
Denumire produs/ serviciu Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)
Denumire produs/ serviciu Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN n (lei) AN n (lei)
Denumire produs/ serviciu Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)
Denumire produs/ serviciu Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN n (lei) AN n (lei)
Denumire produs/ serviciu Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)
pret unitar
(produs)
2 Venituri din prestari 6.771.100 499.800 642.600 714.000 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100
servicii
cantitatea de 30 36 40 37 37 37 37 37 37 37
servicii
tariful / unitatea 16.660 17.850 17.850 18.976 18.976 18.976 18.976 18.976 18.976 18.976
de măsură specifică
3 Venituri din vanzari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marfuri
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari 6.771.100 499.800 642.600 714.000 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100
(intrari de
lichiditati) din
activitatea de
exploatare (CU
proiect)
consum de 36 45 58 64 63 63 63 63 63 63
materii prime
pret unitar 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190
materii prime
consum de 103 154 165 169 169 169 169 169 169 169
materiale
consumabile
pret unitar 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
materiale
consumabile
6 Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marfurile
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marfuri
7 Alte cheltuieli 927.177 119.337 113.760 113.760 113.760 113.760 113.760 59.760 59.760 59.760 59.760
materiale (inclusiv
cheltuieli cu
prestatii externe)
8 Cheltuieli cu 28.560 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856
energia
cantitatea 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209
consumatã (unitãți
de mãsurã
specifice)
tariful de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
furnizare unitar
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumatã (unitãți
de mãsurã
specifice)
tariful de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
furnizare unitar
10 Alte cheltuieli din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
afara (cu utilitati)
cantitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumatã (unitãți
de mãsurã
specifice)
tariful de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
furnizare unitar
Total cheltuieli 2.603.732 226.193 262.145 283.764 293.978 292.275 292.275 238.275 238.275 238.275 238.275
materiale
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
- Avand in vedere ca activitatea ce se va desfasura dupa implementarea proiectului are acelasi caracteristici ca si cele anterioare, costurile materiale au fost
calculate astfel:
- Cheltuielile cu combustibilul au avut in vedere faptul ca pentru acest tip de servicii sunt necesare vizite la client, deci a fost estimat un consum mediu
aferent la 200km*10%, timp de 21 de zile, respectiv 1.890 lei/ luna, adaugat la consumul aferent anului 2016 de 27.212 lei.
-Cheltuielile cu piesele de schimb – incepand cu anul 2, (doar pentru 2 luni) si mai apoi pentru 12 luni/ an, echipamentele fiind noi, s-a fost estimat un cost
mediu de 100 lei/ luna, adaugat la consumul aferent anului 2016 de 12.118 lei.
-Cheltuielile cu materiale consumabile – incepand cu anul 2 s-a aplicat un procent de 3% ( conform bilantului la 2016) la veniturile din exploatare.
Cons
suplimentar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
luni/a Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/
Cheltuiala lei/luna n an an an an an an an an an an
Chelt cu combustibilul 1890 12 27212 49892 49892 49892 49892 49892 49892 49892 49892 49892
Chelt cu piese de schimb 100 12 12118 12318 13318 13318 13318 13318 13318 13318 13318 13318
Chelt cu materiale cons 200 12 11979 14994 19278 21420 21063 21063 21063 21063 21063 21063
Total cheltuieli materii prime si mat consumabile 51309 77204 82488 84630 84273 84273 84273 84273 84273 84273
Cheltuieli cu materiile prime 36086 45089 57972 64414 63340 63340 63340 63340 63340 63340
Total chelt mat prime si cons inclusiv TVA 104000 145529 167148 177362 175659 175659 175659 175659 175659 175659
-Consumul energetic are in vedere costurile de iluminat evaluate la 200 lei/ luna, dat fiind ca activitatea se desfasoara la terti iar consumurile energetice sun
in sarcina clientului.
-Cheltuielile cu materiale nestocate, au fost evaluate la nivelul anului 2016, respectiv la 400 lei/ luna.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
lei/lun luni/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a
Cheltuiala a n n n n n n n n n n n
Consum supliment. en E 200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Total consul energie el inclusiv TVA 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880
Chelt cu mat nestocabile 400 12 5003 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
Cheltcu ob de inventar 7500 12 90000 90000 90000 90000 90000 90000 45000 45000 45000 45000
Total alte cheltuieli materiale 10290 100283 94800 94800 94800 94800 94800 49800 49800 49800 49800
Total alte cheltuieli materiale inclusiv
TVA 119337 113760 113760 113760 113760 113760 59760 59760 59760 59760
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a
Cheltuiala lei/luna luni/an n n n n n n n n n n
Chelt cu chiriile 2132 12 25580 25580 25580 25580 25580 25580 25580 25580 25580 25580
Chelt cu asigurarile 2000 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Chelt cu intretinerea si reparatiile 50 12 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Chelt cu protocol si reclama 12 877 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Chelt cu deplasari, detasari 100 12 0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Chelt cu servicii la terti 2000 12 108.771 71500 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
Chelt de promov si publ 300 0 6000 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Chelt postale, telefoane 200 12 0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Chelt comisioane bancare 100 12 2566 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Chelt alte imp si taxe 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809
Chelt cu alte chelt de exploatare 2342 2342 2342 2342 2342 2342 2342 2342 2342 2342
Total alte cheltuieli de exploatare si provizioane previzionate 141945 115731 65831 65831 65831 65831 65831 65831 65831 65831
Total alte cheltuieli de exploatare si provizioane previzionate inclus
TVA 168915 137720 78339 78339 78339 78339 78339 78339 78339 78339
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
- Cheltuielile cu servicii la terti scad in fiecare an, incepand cu anul implementarii proiectului,
firma detinand propriile echipamente (pe care in lipsa proiectului le solicita de la terti), incepand cu
anul 3, fiind estimata doar 2000 lei/ luna- incluzand serviciile de contabilitate si juridic, protectia
muncii si medicina muncii (a fost calculata la numarul total de angajati -9 persoane), avand in vedere
preturile practicate in cadrul contractelor existente.
- Serviciile de marketing au fost prevazute anual, conform strategiei de marketing prezentata
in cadrul planului, respectiv, respectiv 3600 lei anual .
- Cheltuielile cu protocolul au fost mentinute la nivelul anului 2016- de 900 lei/ an.
- Am considerat ca vor creste si costurile cu serviciile de telefonie si internet, prin marirea
volumului de activitate -200 lei/luna.
- Cheltuielile cu intretinerea si reparatia- mentenanta- au fost estimate la 600 lei/an incepand
cu anul 2.
- Cheltuielile cu deplasarile si detasarile au fost 1200 lei/ an incepand cu anul 2.
- Activitatea se va desfasura in acelasi spatiu inchiriat, aceasta nesuportand modificari in
proiectie, fata de anul 2016.
- Cheltuielile cu asigurarile echipamentelor achizitionate prin proiect au fost estimate la 2000
lei/an.
- Serviciile cu consultanta, in valoare de 47.500 lei si cele cu publicitatea proiectului, in valoare
de 5000 au fost prevazute a fi platite timp de 2 ani incepand cu anul 2 de implementare in cadrul
serviciilor execuate de terti.
Total plati (iesiri de lichiditati) din 5.191.077 474.931 547.367 531.425 535.983 548.950 540.464 494.115 494.115 511.865 511.865
activitatea de exploatare (CU
proiect)
Flux de lichiditati brut din 1.580.023 24.869 95.233 182.575 166.117 153.150 161.636 207.985 207.985 190.235 190.235
activitatea de exploatare (CU
proiect)
15 Plati TVA 516.357 16.716 38.756 56.185 52.654 52.926 52.926 61.548 61.548 61.548 61.548
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 56.900 4.200 5.400 6.000 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900
Plati/incasari pentru impozite si 573.257 20.916 44.156 62.185 58.554 58.826 58.826 67.448 67.448 67.448 67.448
taxe (CU proiect)
Flux de lichiditati net din 1.006.766 3.954 51.077 120.389 107.563 94.324 102.810 140.537 140.537 122.787 122.787
activitatea de exploatare (CU
proiect)
Concluzie:
Implementarea proeictului genereaza fluxuri de numerar pozitive care ii permit firmei sa plateasca
salarii celor 9 angajati, sa se dezvolte, sa-si reinnoiasca si modernizeze intreaga baza de echipamente
cu ajutorul carora sa fie competitiva in piata, sa prctice preturi competititve si sa poate satisface cele
mai exigente cerinte.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
salariul de bază 601 1.003 1.104 1.104 1.214 1.214 1.335 1.335 1.469 1.469
prognozat/luna
numar de luni / an 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 Cheltuieli cu 14.963 24.999 27.499 27.499 30.248 30.248 33.273 33.273 36.601 36.601
asigurarile si
protectia sociala
Cheltuieli de 1.574.800 79.823 133.359 146.695 146.695 161.364 161.364 177.500 177.500 195.250 195.250
personal
Prin proiect se vor angaja 3 persoane cu norma intreaga de lucru, conform tabelului de mai jos:
Tabel: Personal angajat prin proiect.
Cheltuielile
Personal angajat Salariu Salariu cu
(poziție, coform Nr. net brut asigurările An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10
fișei postului) lunar lunar si protecția
sociala
Operator sunet 1 1065 1450 239,25 0 2900 19140 19140 21054 21054 23159 23159 25475 25475
Operator sunet 1 1065 1450 239,25 0 2900 19140 19140 21054 21054 23159 23159,4 25475 25475,34
Operator imagine 1 1065 1450 239,25 0 2900 19140 19140 21054 21054 23159 23159,4 25475 25475,34
Total
3 3195 4350 718 0 8700 57420 57420 63162 63162 69478 69478 76426 76426
Procent
Tip buget Tip cotizare Suma
aplicabil
Contribuții asigurări sociale C.A.S 15,80% 687,30
Fond de sănătate 5,20% 226,20
Fond de șomaj 0,50% 21,75
BAS
Fond de risc 0,15% 6,53
INCASARI DIN ACTIVITATEA An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10
DE EXPLOATARE
11 Venituri din exploatare, incl 591.073 734.613 806.013 794.113 794.113 794.113 794.113 794.113 794.113 794.113
TVA
11,1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din prestari servicii 420.000 540.000 600.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000
(fără TVA)
TVA aferentă veniturilor din 79.800 102.600 114.000 112.100 112.100 112.100 112.100 112.100 112.100 112.100
prestari servicii
11.3. Venituri din vanzari marfuri 88.060 88.800 88.800 88.800 88.800 88.800 88.800 88.800 88.800 88.800
Venituri din vanzari marfuri 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000
(fără TVA)
TVA aferentă veniturilor din 14.060 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
vanzari marfuri
11.4. Venituri din subventii de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare aferente cifrei de
afaceri nete
Venituri din subventii de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare aferentă cifrei de
afaceri nete (fără TVA)
TVA aferentă din subventii de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare aferentăe cifrei de
afaceri nete
11.6. Venituri din alte activitati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA)
12.4. Alte venituri financiare (din 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
diferente de curs valutar, din
sconturi obtinute, din investitii
financiare pe termen scurt, din
investitii financiare cedate,
alte venituri financiare)
Total intrari de lichiditati din 591.073 590.560 734.100 805.500 793.600 793.600 793.600 793.600 793.600 793.600
activitatea de exploatare
Alte cheltuieli materiale (fără 100.283 95.597 95.597 95.597 95.597 95.597 50.218 50.218 50.218 50.218
TVA)
TVA aferentă altor cheltuieli 19.054 18.163 18.163 18.163 18.163 18.163 9.542 9.542 9.542 9.542
materiale
15 Alte cheltuieli externe (cu 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856
energia si apa)
Alte cheltuieli externe (cu 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
energia si apa) fără TVA
TVA aferentă altor cheltuieli 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456
externe (cu energia si apa)
16 Cheltuieli privind marfurile 70.460 70.460 70.460 70.460 70.460 70.460 70.460 70.460 70.460 70.460
Cheltuieli privind marfurile (fără 59.210 59.210 59.210 59.210 59.210 59.210 59.210 59.210 59.210 59.210
TVA)
TVA aferentă cheltuielilor privind 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250
marfurile
17 Salarii si indemnizatii 64.860 108.360 119.196 119.196 131.116 131.116 144.227 144.227 158.650 158.650
18 Cheltuieli cu asigurarile si 14.963 24.999 27.499 27.499 30.248 30.248 33.273 33.273 36.601 36.601
protectia sociala
19 Alte cheltuieli de exploatare 168.915 137.720 78.339 78.339 78.339 78.339 78.339 78.339 78.339 78.339
(prestatii externe, alte impozite,
taxe si varsaminte asimilate, alte
cheltuieli)
Ate cheltuieli din exploatare (fără 141.945 115.731 65.831 65.831 65.831 65.831 65.831 65.831 65.831 65.831
TVA)
TVA aferentă altor cheltuieli din 26.970 21.989 12.508 12.508 12.508 12.508 12.508 12.508 12.508 12.508
exploatare
Cheltuieli financiare 0 14.143 22.628 16.971 16.971 8.486 4.243 0 0 0
Amortizarea
In acest moment firma nu detine active imobilizate neinregistrand cheltuieli cu amortizarea.
Echipamentele achizitionate prin proiect au perioada amortizare cuprinsa intre 10 si 12 ani si metoda
de calcul amortizare linara, conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 si modificat prin HG
nr. 1496/2008 din 19 noiembrie 2008
Incepand cu anul 6 de operare, firma va reinvesti permanent in echipamente necesare desfasurarii
activitatii (echipamente de lucru complementare). Amortizarea acestora a fost calculata la 12 ani.
Firma are imibilizari in curs in valoare de 29164 lei si ale creante imbilizate, pentru care nu a fost
calculata amortizarea.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei
Implementare si operare
Nr.
CATEGORIA
Crt. AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
ACTIVITATEA DE FINANTARE
Total iesiri de lichiditati din activitatea finantare 0 0 56.571 56.571 56.571 106.571 106.571 50.000 50.000 50.000
Flux de lichiditati din activitatea de finantare 50.000 1.136.713 -106.571 -106.571 -56.571 -106.571 -106.571 -50.000 -50.000 -50.000
ACTIVITATEA DE INVESTITII
9 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 1.133.263 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Total iesiri de lichididati din activitatea de 0 1.133.263 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
investitii
Flux de lichiditati din activitatea de investitii 0 -1.133.263 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si 50.000 3.450 -106.571 -106.571 -56.571 -206.571 -206.571 -150.000 -150.000 -150.000
finantare
Conform VANF si RIRF investitia este necesar a fi facuta cu ajutorul fondurilor nerambursabile:
VANF (valoarea actualizata neta financiara) -100.488 Negativa
3B - Rentabilitatea investiției
In acest tabel sunt inregistrate incasarile si platile aferente activitatilor de exploatare si de investitii generate exclusiv de proiectul de investitie
TVA eligibil
(nedeductibil) ? NU
(selecteaza)
Incasari totale 1.886.467 0 142.800 214.200 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 315.667
Total plati din 517.043 27.100 85.393 55.694 65.908 73.076 73.076 28.833 28.833 39.565 39.565
exploatare
Investitie 1.133.263 0 1.133.263 0 0 0 0 0 0 0 0
Regularizare TVA 167.309 0 -159.851 39.470 35.939 36.211 36.211 44.833 44.833 44.833 44.833
Plati totale 1.817.616 27.100 1.058.806 95.164 101.847 109.287 109.287 73.665 73.665 84.398 84.398
Flux de numerar net 68.852 -27.100 -916.006 119.036 100.453 93.013 93.013 128.635 128.635 117.902 231.270
Flux de numerar net -100.488 -26.058 -846.899 105.823 85.868 76.450 73.510 97.752 93.992 82.837 156.237
actualizat
Investitie actualizata 879.597 0 879.597 0 0 0 0 0 0 0 0
-Sustenabilitatea financiară a societății este demonstrată prin fluxuri de numerar nete cumulate
pozitive pe durata întregii perioade de referință luate în considerare, demonstrând că societatea nu
întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea
investiției/ intrării în procedură de insolvență.
Implementarea proiectului va duce la competitivitatea firmei data de inovarea de produs si proces,
fapt care asigura sustenabilitatea. Fluxurile pozitive de numerar generate de activitate, dupa
implementarea proiectului vor permite asocitatului sa reinvesteasca permanent profitul cat si sa-si
asigure un trai decent lui si angajatior sai prin plata salariilor si a dividendelor.
6. Anexe
Se vor anexa orice alte documente pe care le considerați relevante sau care susțin anumite puncte de
vedere din planul dvs. de afaceri.