Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor micr
oîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlul proiectului ” D.A.C.I.A - Dezvoltarea Aptitudinilor,Competentelor si Initiativei ntreprenoriale!” Contract:

POCU/82/3/7/105674

PLAN DE AFACERI

SECŢIUNI:

1. DATE GENERALE

2. DESCRIEREA AFACERII, OBIECTIVE ȘI STRATEGIA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI

3. ANALIZA SWOT A AFACERII

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

5. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

6. DESCRIEREA PRODUSELOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL AFACERII

7. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE, A CONCURENȚEI ȘI STRATEGIA DE MARKETING

8. DIMENSIONARE VALOARE DE INVESTIŢIE

9. PLAN DE FINANŢARE A PROIECTULUI

10. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ŞI A OPORTUNITĂŢII ACHIZIŢIEI

11. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

1. DATE GENERALE

Titlul PLANULUI DE AFACERI:

Persoană de contact: Andrei Bejan

Adresă: Str. Gh. Doja Nr. 9, Bl. 18, Ap. 1

Judeţul: Salaj

Cod poştal: 450017

Nr. Telefon: 0720420092

Email: id.bejan@gmail.com

Domeniul de activitate:

X Producție

Servicii

Comerț

COD CAEN aferent planului de investiţii: 6201 - Activitati de realizare a software-ului la comanda
(software orientat client).

Valoare PLAN DE AFACERI VALOARE lei PROCENT

Valoarea totală a PLANULUI DE AFACERI 100%

(cheltuieli eligibile+neeligibile)- lei: 178340

Valoarea eligibilă a PLANULUI DE AFACERI: 178340 100%

lei

Valoarea contribuţiei proprie: lei 630 0.35%

2. DESCRIEREA AFACERII, OBIECTIVE ȘI STRATEGIA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI (Obiective, Activități,
Rezultate, Indicatori)

2.1. Descrieți activitatea care doriți să o implementați

Detaliaţi activitatea principală a ideii de afaceri si de ce considerati ca afacerea poate fi una de succes. Viziunea și misiunea
intreprinderii. Strategiea de implementare a planului de afaceri

Firma infiintata va fii o societate cu raspundere limitata care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, fiind inregistrata
conform Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr.1/2005
privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului României nr.6/2011 pentru
stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, cu modificarile si
completarile ulterioare, si are ca obiect principal de activitate 6201- Activitati de realizare a software-ului la comanda
(software orientat client).

Activitatea pe care se acceseaza programul corespunde codului 6201- Activitati de realizare a software-ului la comanda
(software orientat client), contribuind prin aceasta la dezvoltarea cunoasterii si la influentarea in sens pozitiv a evolutiei
societatii romanesti, in special a mediului economic a regiunii de dezvoltare Nord Vest.
Societatea va beneficia de un colectiv cu pregatire de specialitate si va dispune de un spatiu corespunzator in care se
desfasoara activitatile de :
 proiectarea structurii si continutului si/sau scrierea codului de calculator necesar pentru a crea si implementa:
-aplicatii software -baze de date -pagini web -adaptarea software-ului potrivit cerintelor specifice, adica modificarea si
configurarea unei aplicatii existente astfel incat devine compatibila si functionala, potrivit mediului sistemului
informatic al clientului.
Societatea va fii infiintata respectand conditiile de eligibilitate din Schema de ajutor de minimis prevazuta in cadrul
Programului Start –up Plus, fiind infiintata de catre persoane fizice.

Pana in prezent Bejan Andrei, administratorul firmei a identificat oameni specializati in domeniu care vor constitui echipa de
angajati ce vor desfasura si implementa sistemele software. Angajatii vor fi selectati pe baza de portofoliu de proiecte, cursuri
si specializari in domeniu.
Esenta afacerii consta in furnizarea de servicii integrate de creare pagini web pentru viitorii sai clienti, la un nivel cat mai
profesional. Intreprinderea va integra toate tipurile de servicii care tin de domeniul sau de activitate pentru a oferi un raspuns
unitar cerintelor clientilor.
Am constientizat nevoia iminenta de dezvoltare a unei firmei de productie IT, atat prin angajarea de noi persoane care sa
onoreze cererile clientilor, cat si prin achizitionarea de noi echipamente mai performante si inovative din punct de vedere
tehnologic. Intreprinderea acestor actiuni impune si achizitionarea de licente de software specializate care sa permita
dezvoltarea in conditii maxime de securitate, fara virusi sau alte scurgeri de informatii.
Intreprinzatorul va incepe, prin intermediul proiectului, achizitionarea de active noi, constand in echipamente IT, elemente de
birotica si mobilier, menite sa usureze munca noilor angajati si sa creeze aplicatii mult mai atractive pentru viitorii clienti.
Totodata, punctul de lucru va fi mobilat si dotat corespunzator, locatia desfasurarii activitatii urmand a fi inchiriata.
Misiunea este de a asigura servicii informatice: realizarea de pagini web, la o calitate ridicata si adaptate nevoilor clientilor.
Programarea se va desfasura in conditii de securitate, fara posibilitatea infiltrarii de buguri (virusi) sau altfel de scurgeri
informationale.

Viziunea:
Viziunea companiei este sa fie competitiva pe piata din domeniu si sa creeze pagini web si aplicatii care sa aiba un grad
inovativ ridicat. De asemenea, compania doreste sa se dezvolte si sa creasca in timp, devenind un actor important in domeniul
IT. Compania are convingerea ca poate oferi produse si servicii de calitate clientilor sai, respectand angajamentele luate fata de
parteneri. Membrii organizatiei sunt motivati de dorinta de a imbunatati si eficientiza constant activitatea. Viziunea companiei
este de a se dezvolta odata cu tendintele din domeniu si de a fi mereu in pas cu noile aparitii, astfel incat sa le ofere si clientilor
cele mai bune sfaturi si servicii.
Firma isi doreste ca, prin intermediul serviciilor oferite clientilor cu care va lucra pe viitor, sa reuseasca in contextul economic
actual, caracterizat de concurenta dintre actorii de pe piata, si totodata sa se diferentieze de competitorii sai prin
promptitudine, inovatie si tehnologia avansata pe care o va folosi in realizarea proiectelor ( softurilor la comanda) si prin
gradul ridicat de calitate si noutate.
Societatea are in vedere atat maximizarea profitului, cat si extinderea pe plan local. Piata din Zalau permite realizarea celor
doua obiective datorita disponibilitatii si faptului ca acest sector de piata nu este inca valorificat la maximum, extinzand
serviciile in domeniul IT de la an la an.
Cheile succesului in aceasta afacere sunt:
 Localizarea afacerii:
Oportunitatea investitiei este data de trendul crescator de solicitari pentru astfel de servicii specializate de catre clienti, in
special agenti economici care se orienteaza tot mai mult in realizarea de proiecte noi, exclusive si care sa aiba un grad cat mai
mare de inovatie pentru a obtine un avantaj competitiv si pentru a avea un grad de profitabilitate ridicat fata de alti
competitori de pe piata. Regiunea Nord Vest este o regiune care are un foarte mare potential de crestere in domeniul IT.
Datorita diversificarii domeniilor de activitate ca urmare a investitiilor companiilor straine care au gasit in Zalau un mediu
propice pentru extindere si dezvoltare, au inceput sa apara si cereri pentru diferite proiecte inovative si cat mai indraznete din
punct de vedere al activitati de realizare a paginilor web (software orientat client).
 Tehnologia utilizata
Proiectele pe care societatea le implementeaza, ca si servicii oferite clientilor sai, vor fi realizate cu echipamente de tehnologie
avansata si inalta precizie. Softurile si programele de specialitate cu care echipa va lucra pentru realizarea serviciilor sunt de
ultima generatie si ofera cel mai inalt grad de acuratete si eficienta de pe piata, la ora actuala.

 Mediul
Asigurarea unui mediu propice pentru oferirea de servicii profesionale. Noul punct de lucru va fi amenajat si mobilat astfel
incat sa creeze conditiile propice pentru ca angajatii sa-si realizeze sarcinile la un nivel cat mai inalt de performanta.
 Angajatii:
Echipa care va lucra in cadrul societatii, va fi formata din persoane bine pregatite si atent selectionate, absolventi ai unor
institutii de invatamant superior de specialitate. Vor fi vizati masteranzi sau chiar absolventi de AC (Automatizari Calculatoare),
interesati de partea de suport din domeniul IT care sa indeplineasca functii de suport pe tehnologiile Microsoft , Linux si Mac
OS.
 Orientarea catre client
Preocuparea pentru calitate si crearea unor produse de top in domeniul softurilor la comanda vor fi principii insuflate
angajatilor in permanenta inca de la angajare.
 Profitul firmei se obtine prin realizarea activitatii de baza, si anume oferirea de servicii informatice, constand in
realizarea de paginilor web, orientate spre nevoile specifice ale clientului. Societatea ofera servicii web competitive si adaptate
solicitarilor clientilor, care includ: web design, dezvoltare aplicatii. Pentru realizarea de pagini si aplicatii web, specialistii vor
scrie cod sau limbaj d eprogramare atat pe partea de front-end development cat si pe partea de back-end.

Astfel ca, toate paginile web realizate sunt personalizate si se concentreaza in special pe nevoile si dorintele exprimate de
clienti.
Principalele servicii ale societatii sunt:

 Dezvoltare aplicatii online si website-uri de prezentare. Dezvoltarea de aplicatii web presupune doua provocari
tehnice distincte: partea grafica, care imbraca intr-un mod ergonomic aplicatia (webdesign) si dezvoltarea propriu-zisa
a motorului aplicatiei (prin intermediul limbajului de programare).
 Web hosting. Gazduirea web este actiunea de gazduire a paginii web pe un server, adica pe hard drive-ul serverului
companiei de „web-hosting”. Din punct de vedere comercial este un serviciu oferit atat persoanelor fizice cat si celor
juridice - societati comerciale, agentii, institutii, ONG-uri etc.
 Scrierea de programe urmand indicatiile utilizatorilor (programe orientate pe client)

Obiectivele companiei pe termen scurt, in lunile de dupa implementarea proiectului – 2018, sunt:
 Achizitionarea de echipamente cu o performanta tehnologica superioara celor existente pentru o mai buna
indeplinire a activitatilor de realizare soft la comanda
 Achizitionarea de programe informatice de ultima generatie care sa creeze softuri si aplicatii noi, in ton cu tendintele
pietei
 Oferirea de consultanta informatica, adresata clientilor, pentru stabilirea tipului de serviciu necesar si utilizarile
acestuia
 Realizarea de cataloage informative si explicative asupra softurilor create
 Crearea de noi locuri de munca prin angajarea a 2 persoane care sa sustina activitatea firrmei ( vom opta pentru
absolventi incepand cu anul 2013 si someri).
 Cresterea capacitatii de realizarea a activitatii, prin noii angajati
 Largirea portofoliului de clienti
 Realizarea unui website performant si inovator care sa reflecte calitatea serviciilor oferite
 Obtinerea unor grant-uri/ Accesarea unor fonduri nerambursabile

Ca si obiective pe termen mediu in primul an de activitate dupa implementare - 2020, firma isi propune:
 Mentinerea numarului de angajati
 Crestearea cifrei de afaceri cu 20%
 Crestearea profitului net cu 10%
 Mentinerea si consolidarea relatiei cu clientii vechi, respectiv castigarea unor clienti noi
 Cresterea veniturilor persoanelor angajate si a persoanelor beneficiare direct sau indirect
 Intarirea imaginii firmei pe piata
 Obtinerea notorietatii companiei, prin participarea la evenimente specifice domeniului si intarirea relatiilor
cu firme din acelasi sector de activitate
Pe termen mediu, in al doilea an de activitate – 2021, firma doreste:
 Mentinerea locurilor de munca
 Diversificarea gamei de servicii oferite
 Incheierea de contracte cu firme de la nivel national
 Incheierea de parteneriate cu firme din domeniu, pentru servicii complementare/ conexe
 Intrarea intr-un cluster IT
 Achizitionarea de noi softuri si programe pntru a face fata progresului tehnologic
 Dezvoltarea de noi aplicatii web
 Cresterea cu 20 % a cifrei de afaceri fata de anul anterior
 Cresterea profitului net cu 10%
Pe termen lung, in al treilea an de activitate – 2022, firma isi propune:
 Cresterea numarului de angajati cu 1 persoana
  Mentinerea clientilor vechi si intarirea relatiilor cu acestia, precum si cresterea portofoliului de clienti fata de anul
anterior;
 Intarirea si promovarea imaginii firmei pe piata nationala
 Incheierea unor contracte cu firme multinationale, straine
 Cresterea cu 20 % a cifrei de afaceri fata de anul anterior
 Cresterea profitului net cu 10%
 Largirea pietei de desfacere

2.2. Beneficiari potenţiali ai proiectului

Indicaţi grupurile / entităţile care vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

Pe langa piata pentru aplicatiile mobile sau web, prin dezvoltarea softurilor la comanda prin outsourcing si oferirea
serviciilor de consultanta software, societatea doreste sa atraga clienti din categoria persoanelor juridice (societati comerciale.
ONG-uri sau chiar institutii publice) din Zalau, cu o extindere in piata nationala. Acestea pot proveni din orice domeniu si pot
solicita realizarea de site-uri web (ex. soft de comert, gestionarea clientilor, programe informatice de securitate a datelor etc).
Preconizam ca la inceput compania isi doreste sa obtina o cota de piata de cel putin 10% pentru toate produsele si serviciile
vandute.

Trendul pietei de profil

Apetitului global pentru aplicatiile mobile va exploda in urmatorii doi ani.
Rata de penetrare a smartphone-urilor in randul populatiei din Romania a explodat in ultimii ani, ajungand in prezent la circa
40%, la fel si consumul de date mobile, in timp ce 32% din romani folosesc internetul pe mobil imediat ce se trezesc, conform
unor specialisti in industria IT&C.
Head of Performance Solutions DACH & CEE, Google Germania afirma ca Romania este cu un an in urma Germaniei si
cu doi in urma Marii Britanii la capitolul penetrare a smartphone-urilor. Totusi, dispozitivele mobile au depasit PC-urile in
Romania, aproape doua treimi din locuitori folosind internetul cel putin o data pe luna, iar mai mult de 50% din ei in fiecare zi.
Device-urile mobile au intrecut PC-urile. Penetrarea PC-urilor scade in timp, laptopul ramane stabil, iar smartphone-urile si
tabletele cresc. Romania este cu un an in urma Germaniei, iar aceasta este cu un an in urma Marii Britanii, ca penetrare a
smartphone-urilor. Businessul de desktop este puternic si va ramane asa. Diferenta este ca peste cinci ani nu va mai vorbi
nimeni specific despre mobile, pentru ca va fi ceva normal. Primul lucru pe care il fac oamenii atunci cand se trezesc, dupa
inchiderea alarmei, este accesarea internetului. In Romania sunt 32%, mult mai mult ca in alte piete din Europa Centrala si de
Est. Cresterea zonei de mobile in Romania depinde si de planurile industriei de telecom, dar anul trecut a fost crestere
importanta. Germania are 65% penetrare a smartphone-urilor, iar in unele gradul ajunge la 80%. Acest nivel va veni si in
Romania, nu conteaza prea mult in cat timp, unu sau doi ani, tot va ramane cel mai folosit dispozitiv.
Situatia generala este una favorabila iar antreprenorul are deja o serie de elemente necesare activitatilor de
marketing printre care: segmentarea pietei tinta, diferentierea fata de concurenta, puncte tari, puncte slabe si actiuni de
crestere a cotei de piata si a dezvoltarii in conditii transparente si economice.
In conditiile cresterii concurentei, societatea se va adapta constant noilor trenduri in tehnologie si cerinte ale
clientilor, prin urmarirea constanta a evolutiei in domeniul programarii acestor produse.
In situatia cresteri cererii, societatea va avea in vedere angajarea de noi persoane care sa raspunda solicitarilor
clientilor si sa ofere cele mai bune produse si servicii.
Pentru a respecta normele in vigoare, societatea va fi mereu la curent cu schimbarile legislative si reglementarile, in
special cele care vizeaza sectorul IT&C.
Grupurile care vor beneficia in urma proiectului sunt entitatiile juridice, atat cele care beneficiaza de finantare dar si cei care
achizitioneaza produsele produse astfel crescand competitia pe piata si ajutand la creearea unei piete dezvoltate sanatos.
Institutiile statului vor beneficia si ele avand o piata mai larga de productie a softurilor necesare pentru o gestiune mai buna a
resurselor sale precum si prin creatia unei punti de comunicare mai usoara intre cetateni si institutii. In ultimul rand beneficiarii
vor fi persoanele fizice care obtin un loc de munca.

2.3. Obiectivele planului de afaceri

Specificaţi obiectivul general si obiectivele specifice urmărite prin realizarea PLANULUI DE AFACERI. Formulati Obiectivele
specifice de tip SMART (S – specific; M – masurabil;A – (de) atins/abordabil; R – relevant; T – incadrat in timp) Aceste rezultate
reflectă previziunile ce vor fi obţinute după implementarea proiectului.

Obiectivele companiei pe termen scurt, in lunile de dupa implementarea proiectului – 2018, sunt:
 Achizitionarea de echipamente cu o performanta tehnologica superioara celor existente pentru o mai buna
indeplinire a activitatilor de realizare soft la comanda
 Achizitionarea de programe informatice de ultima generatie care sa creeze softuri si aplicatii noi, in ton cu tendintele
pietei
 Oferirea de consultanta informatica, adresata clientilor, pentru stabilirea tipului de serviciu necesar si utilizarile
acestuia
 Realizarea de cataloage informative si explicative asupra softurilor create
 Crearea de noi locuri de munca prin angajarea a 2 persoane care sa sustina activitatea firrmei ( vom opta pentru
absolventi incepand cu anul 2013 si someri).
 Cresterea capacitatii de realizarea a activitatii, prin noii angajati
 Largirea portofoliului de clienti
 Realizarea unui website performant si inovator care sa reflecte calitatea serviciilor oferite
 Obtinerea unor grant-uri/ Accesarea unor fonduri nerambursabile

Ca si obiective pe termen mediu in primul an de activitate dupa implementare - 2020, firma isi propune:
 Mentinerea numarului de angajati
 Crestearea cifrei de afaceri cu 20%
 Crestearea profitului net cu 10%
 Mentinerea si consolidarea relatiei cu clientii vechi, respectiv castigarea unor clienti noi
 Cresterea veniturilor persoanelor angajate si a persoanelor beneficiare direct sau indirect
 Intarirea imaginii firmei pe piata
 Obtinerea notorietatii companiei, prin participarea la evenimente specifice domeniului si intarirea relatiilor
cu firme din acelasi sector de activitate
Pe termen mediu, in al doilea an de activitate – 2021, firma doreste:
 Mentinerea locurilor de munca
 Diversificarea gamei de servicii oferite
 Incheierea de contracte cu firme de la nivel national
 Incheierea de parteneriate cu firme din domeniu, pentru servicii complementare/ conexe
 Intrarea intr-un cluster IT
 Achizitionarea de noi softuri si programe pntru a face fata progresului tehnologic
 Dezvoltarea de noi aplicatii web
 Cresterea cu 20 % a cifrei de afaceri fata de anul anterior
 Cresterea profitului net cu 10%
Pe termen lung, in al treilea an de activitate – 2022, firma isi propune:
  Cresterea numarului de angajati cu 1 persoana
 Mentinerea clientilor vechi si intarirea relatiilor cu acestia, precum si cresterea portofoliului de clienti fata de anul
anterior;
 Intarirea si promovarea imaginii firmei pe piata nationala
 Incheierea unor contracte cu firme multinationale, straine
 Cresterea cu 20 % a cifrei de afaceri fata de anul anterior
 Cresterea profitului net cu 10%
 Largirea pietei de desfacere

2.3.1. Obiective specifice cuantificabile

Obiective UM 2019 2020 2021

Cifra de afaceri LEI

311850 374220 430353
Profit LEI
66371 82840 91157
Număr de salariaţi Număr persoane 2 2 3

3. ANALIZA SWOT A AFACERII

Identificaţi punctele forte şi punctele slabe ale afacerii dumneavoastră cât şi factorii externi care pot afecta afacerea
dumneavoastră. Pentru fiecare factor extern identificaţi dacă reprezintă o oportunitate sau ameninţare pentru afacerea
dumneavoastră.
Puncte tari:
1. Cunostinte tehnologice
Administratorul companiei detine cunostiinte in domeniul de activitate al firmei. Cunostiintele si experienta in vanzari ale
administratorului sunt premise pentru realizarea unui astfel de bussiness, in special pentru ca acesta a studiat si cunoaste
piata, tendintele si evolutiile in domeniu, ca dovada si anii petrecuti in domeniu. Administratorul va forma o echipa de experti
IT, cu studii si pregatire in domeniu si care se vor ocupa de realizarea efectiva a activitatii principale a firmei. Echipa va fi
constituita din: manager proiect informatic, programator. Acestia vor fi instruiti periodic pentru a fi la curent cu inovatiile in
domeniu si pentru a se adapta in permanenta noilor tehnologii si tendinte in domeniu.
2. Capacitate de munca
Viitorii angajati vor fi alesi pe baza CV-lor, cu experienta in domeniu si cu solide cunostiinte de limbaje de programe, atat pe
partea de back-end cat si pe partea de front-end. Astfel, experienta de munca intr-o firma cu acelasi gen de activitate,
atitudinea orientata catre client, profesionalismul in realizarea sarcinilor de serviciu, studiile de specialitate sunt toate atuurile
necesare pentru realizarea unor servicii de calitate superioara. De asemenea se vor face cursuri de specialitate si se vor motiva
constant angajatii. Pentru a creste capacitatea de a face fata cererii adresate de catre clienti, administratorul va angaja experti
in domeniu care se vor ocupa de fiecare aspect al serviciului, in functie de nevoia si dorinta clientului.
3. Flexibilitate
In ceea ce priveste flexibilitatea la programul de munca, aceasta va exista atat din partea asociatului firmei cat si din partea
angajatilor intrucat influenteaza in mod direct profitul generat de incasarile care vor fi obtinute de la potentiali clienti. Datorita
specificului activitatii, angajatii nu vor fi legati de un program strict, activitatea presupunand mai mult de 90% lucru pe
calculator, care nu presupune neaparat o interactiune fata in fata cu clientii.
4. Relatii
Mentionam faptul ca prezentul start-up a intrat pe piata cu un portofoliu de clienti datorita experientei administratorului
acumulata in perioada in care a lucrat in domeniul managementului de proiecte, interactionand in acest fel cu foarte multe
persoane din toate domeniile de activitate si formandu-si o serie de conexiuni si cunostiinte in foarte multe zone de interes.

Puncte slabe:
1. Resurse financiare reduse;
2. Vizibilitate scazuta in interiorul municipiului Zalau, cauzata tot de factorul de noutate al firmei;
3. Atractivitate scazuta in randul clientilor, in comparatie cu alte firme de renume;
4. Posibilitatea respingerii proiectelor initiale de catre clienti

Amenintari:
1. Modificari ale cadrului legislativ;
2. Aparitia unui numar mare de firme cu activitate similara;
3. Intrarea pe piata locala a unui colos IT care ar putea monopoliza piata;
4. Posibilitatea unui nou clash economic;

Oportunitati
1. Posibilitati de dezvoltare a organizatiei prin programele de finantare pentru START-Plus;
3. Potential de atragere a clientilor datorita preturilor accesibile si a bazei de date de contacte
4. Posibilitati de diversificare a gamei de servicii;
5. Largirea pietei de desfacere;
6. Segmentul local de piata inca nu este acoperit;
7. Oportunitati de dezvoltare de solutii conexe in domeniul web pentru a castiga o cota mai mare pe piata;
 8. Oportunitati de intrare pe piete externe;
9. Dezvoltarea municipiului Zalau, ca si pol IT;
10. Posibilitatea de accesare fonduri pe programe de finantare destinate special sectorului IT;

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1 Descrierea proiectului de investiţii

Precizaţi în ce constă proiectul. Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului şi activităţile firmei pentru
care sunt necesare fiecare dintre aceste investitii.

Obiectivul proiectului il reprezinta dezvoltarea capacitatii de realizare soft la comanda clientului prin achizitionarea de noi
echipamente care sa ajute la realizarea activitatii de baza (6201- Activitati de realizare a software-ului la comanda (software
orientat client):
 scriere (programare), modificare, testare si asistenta privind produsele software.
 scrierea de programe urmand indicatiile utilizatorilor (programe orientate pe client).
 proiectarea structurii si continutului si/sau scrierea codului de calculator necesar pentru a crea si implementa:
-sisteme software -aplicatii software -baze de date -pagini web -adaptarea software-ului potrivit cerintelor specifice,
adica modificarea si configurarea unei aplicatii existente astfel incat devine compatibila si functionala, potrivit
mediului sistemului informatic al clientului.
 constructie site:

Va include:
o Brief – consultanta pt alegerea si realizarea unui site personalizat conform nevoilor clientului
o Implementarea functionalitati conform brief – programare
o Customizare grafica basic – sigla, modificare culori conform identitate vizuala, implementare banere
o Implementare Structura – meniu/ categorii/ subcategorii/ prezentari – conform informatii primate de la
client
o Seo On-Page – pregatirea site-ului pt motoarele de cautare Copywrite
o Optimizare imagini
o Prelucrare imagini
o Verificarea si corectarea textelor/ descrierilor primite de la client pt continutul site-ului.
Societatea are ca obiectiv dezvoltarea afacerii prin oferirea de servicii calitative orientate spre client si valorificarea resurselor
umane prin crearea a 2 locuri de munca noi in primul an de implementare.
Organizarea si managementul firmei
Compania are o structura organizatorica destul de simpla. Personalul firmei va fi urmatorul:
 Administrator
 2 programatori cu norma intreaga din categoria absolventi 2012/ personae defavorizate, respective somer;
Administratorul avand grija de derularea normala a activitatii, iar pentru celelalte posturi personalul va fi selectat prin concurs.
Pentru programatori responsabilitatile sunt: crearea de aplicatii software folosind tehnologiile de ultima generatie care le sunt
puse la dispozitie. In caz de angajare ulterioara pe pozitii mai avantajoase, se garanteaza oferirea de referinte.
Se vor oferi salarii atractive si recompense in functie de rezultatele obtinute, gradul de satisfactie al clientului, numarul de
proiecte si valoarea lor.

4.2 Activităţi necesare implementarii proiectului

Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza PLANUL DE AFACERI, menţionând etapele de derulare ale acestuia.

Ex. : asigurarea spaţiului, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaţiu; aachiziţionarea de utilaje, echipament,
mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării proiectului; recrutare/ selecţie/ angajare personal
necesar; instruire personal; acţiuni de promovare; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri,
asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc).

1. Prima activitate va consta in semnarea contractului de finantare- Contractarea AFN-ului.

2. Angajarea personalului. Activitatea se va desfasura in prima luna de implementare a proiectului, astfel incat la data la
care vor fi puse in functiune primele echipamentele care urmeaza a fi achizitionate, personalul sa fie angajat si instruit
in utilizarea acestor echipamente. Este o activitate de majora importanta, personalul reprezentand un factor cheie al
afacerii. Se va publica anunt cu criteriile de selectare pe BestJobs, E-jobs, Piata de la A la Z etc. Se va cauta personal cu
experienta, se vor da probe practice si se vor solicita recomandari.
3. Achizitia echipamentelor de lucru - mijloace fixe si de inventar ale firmei. Activitatea de achizitionare a
echipamentelor de lucru se va realiza in mai multe etape, incepand cu a doua luna de implementare a proiectului,
urmand a fi finalizata maxim in luna a cincea a implementarii proiectului. Spatiul va fi amenajat si renovat daca va fi
cazul.
Subactivitatile care vor fi intreprinse in cadrul acestei activitati vor fi urmatoarele:
3.1 - Stabilirea parametrilor tehnici si calitativi pentru mijloacele fixe care fac obiectul investitiei: in urma analizarii
spatiului de care se va dispune si a lucrarilor care se doreste a fi realizate, se vor stabili cerinte minime care trebuie sa
fie indeplinite de echipamentele care vor fi achizitionate;
3.2 - Stabilirea criteriilor de selectie a ofertelor care vor fi primite: vor fi stabilite criteriile minime care vor trebui sa fie
indeplinite de catre ofertanti si ponderea acestora in cadrul deciziei de achizitionare;
3.3 - Identificarea posibililor furnizori de echipamente: se vor identifica minim 3 furnizori pentru fiecare echipament
care va fi achizitionat cat si pentru spatiul in care se va desfasura activitatea;
3.4 - Redactarea si trimiterea cererilor de oferta: se vor trimite minim 3 scrisori de solicitare de oferte catre furnizorii
identificati. Scrisorile se vor adresa cu confirmare de primire.
3.5 - Primirea ofertelor si analizarea lor functie de criteriile stabilite in cererea de oferta;
3.6 - Luarea deciziei de achizitie, analizarea eventualelor contestatii si luarea deciziei finale de achizitie.
3.7 - Semnarea contractului/contractelor de achizitie cu furnizorul/furnizorii selectati;
4. Instalarea echipamentelor achizitionate.
5. Raportarea finala
Dupa terminarea etapelor de realizare a investitiilor, activitatea va continua pe parcursul celor 3 ani in care firma se va afla sub
monitorizare din partea ME-DIPIMM, cat si dupa aceea, deoarece firma se va autosustine financiar prin derularea acestor
activitati.

4.3 Adresa de implementare a proiectului

Menţionaţi adresa la care va fi implementat PLANUL DE AFACERI si caracteristicile spaţiului din perspectiva investiţiilor ce vor fi
realizate prin proiect.
 Situandu-se în nord-vestul României, la trecerea dintre Carpații Estici și Munții Apuseni, judetul Salaj este cunoscut
din vremuri stravechi ca Tara Silvaniei, adica Tara Padurilor, avand o suprafata de 3864,4 kmp, reprezentand 1,6% din teritoriul
Romaniei si avand ca vecini la nord judetele Satu-Mare si Maramures, la vest si sud-vest judetul Bihor si la sud-est judetul Cluj.
În perioada de finanțare 2007 - 2013 în județul Sălaj au fost depuse un număr de 184 proiecete publice de finanțare,
ultimele fiind finalizate la sfârșitul anului 2015. Proiectele au fost depuse prin Programul Operațional Regional – POR,
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative – POS DCA, Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU, Programul Operațional Sectorial de Mediu și Programul Național de Dezvoltare
Rurală – PNDR. Prin Programul Operațional Regional – POR au fost semnate 47 de proiecte, pe 4 axe de finanțare și 9 domenii
cheie de investiții, cu o valoare de 113.376.896 EURO. A fost un proiect semnat prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Capacității Administrative – POS DCA cu o valoare de 177.245 EURO. Prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU au fost semnate 7 proiecte, pe 4 axe de finanțare și 4 domenii cheie de investiții, cu
o valoare de 6.210.479 EURO.
Prin Programul Operațional Sectorial de Mediu au fost semnate 5 proiecte, pe 3 axe de finanțare cu o valoare de
74.918.402 EURO. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală – PNDR au fost semnate 107 proiecte, pe măsurile 125, 313,
322, 413 și 431, cu o valoare de 102.686.341 EURO. Acesti indici denota posibilitatea de extindere in mediul de afaceri a
judetului Salaj. In viitor ne dorim sa ne extindem la nivel national.

5. DESCRIEREA PRODUSELOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL AFACERII

5.1 Descrierea produselor / serviciilor

- Pentru produse prezentati descrierea fizica, caracteristici tehnice, performante, utilitate, caror nevoi raspund, etc

- Serviciile/lucrarile se vor descrie trasaturile caracteristice, in asa fel incat sa se inteleaga la ce servesc serviciile prestate de
dvs.

- In cazul comertului, precizati gama de produse ce le veti vinde si aria de valorificare, daca vanzarea este cu amanuntul sau
cu ridicata si daca veti furniza servicii specifice (post vanzare, transport, garantie, reparatii etc).

1. Web-design:
Prin design web se înțelege în general realizarea de situri web, de la momentul conceperii structurii și interfeței grafice și până
la finalizarea programării și introducerea propriu-zisă a datelor care alcătuiesc conținutul sitului - imagini, text, fișiere și alte
elemente
Site-urile, în forma în care ele se afișează de browsere, sunt menite să fie înțelese de orice persoană, chiar fără cunoștinte în
domeniul informaticii sau al secvențelor de cod redactate de programatori. Aceștia lucrează ori în diverse limbaje din care apoi
se generează limbajul specific de script al internetului HTML (HyperText Markup Language), ori direct în HTML. Dacă nu ar
exista browserele care știu să interpreteze limbajul de script și să afișeze rezultatul pe ecran, siturile ar fi doar înșiruiri de texte
neformatate și, cel mai probabil, fără imagini. În principiu limbajul HTML indică locul în care să se afișeze diversele elemente
vizibile, dimensiunea, culoarea, precum și alți parametri care conferă unei pagini web atât aspectul cât și funcționalitatea
dorită.

2. E-commerce
Activitateade e-commerce B2B se refera la tranzactiile comerciale online care au loc intre doua companii. Aceste tranzactii se
realizeaza prin intermediul unui portal B2B, care functioneaza similar unui magazin online, diferenta fiind aceea ca se
adreseaza persoanelor juridice si nu celor fizice. Spunem ca functioneaza similar, pentru ca rolul sau este acelasi, si anume de a
prezenta clientilor oferta de produse si/sau servicii a companiei care il detine.
 3. Google Ad-Words
Google AdWords reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de publicitate din zilele noastre. Este o metodă excelentă
pentru a aduce rapid vizitatori targetați din Google direct pe site-ul afacerii tale, pentru a promova produsele și/sau serviciile
pe care le oferi.

4. Hosting
este un serviciu oferit atât companiilor cât și persoanelor particulare, care le permite acestora să își publice un sit web în
Internet - să îl pună la dispoziție în web “vizitatorilor", online. Furnizorul acordă clientului spațiu de memorare pe un
server conectat la Internet și de obicei aflat fizic într-un centru de calcul.

5.2 Utilizarea noilor tehnologii si promovarea societatii informationale

Explicaţi cum conduce implementarea PLANULUI DE AFACERI la:

- sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii
resurselor
- promovarea inovarii sociale

- promovarea, utilizarea si implementarea unor solutii TIC în procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de
servicii si/sau executie de lucrari

- consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice
 - promovarea dezvoltarii durabile.
In dezvoltarea pachetelor noastre de software specializat folosim cele mai noi tehnologii hardware si cele mai inalte standarde
de programare. Tintim aducerea de solutii custom specializate si dezvoltate de la zero/sau bazate pe implementarea
motoarelor grafice de ultima generatie, precum Unreal Engine 4. Ducem astfel grafica dispozitivelor la un nivel foarte inalt si
respectam preferintele clientilor in structura si functionarea aplicatiei, precum si confidentialitatea datelor utilizate.
Un alt concept inovativ este, care este o aplicație a inteligenței artificiale (AI), care oferă sistemelor capacitatea de a învăța și
de a îmbunătăți în mod automat din experiență, fără a fi programată în mod explicit. Învățarea în mașină se concentrează pe
dezvoltarea de programe de calculator care pot accesa datele și să le folosească pentru a învăța singuri.
Cercetam noile tehnologii si ne perfectionam continuu.
Dorim sa ne implicam activ in comunitatea noastra, firma noastra va fi dotata cu cosuri reciclabile, toate consumabilele vor fi
reciclate in limitele permise. Vor fi incheiate contracte cu firme de reciclare pentru a asigura un flux continuu intre
consumabile cumparate si procesul de reciclare. Deoarece dorim sa raspandim domeniul nostre de activitate in cadrul
judetului Salaj, vom organiza cursuri gratuite pentru elevi, incercand sa le deschidem orizonturile si posibil sa oferim un loc de
munca viitor. Actiunile de caritate vor implica toate paturile societatii in dorinta cresterii colaborarii intre mediul public si cel
privat

5.3 Descrierea procesului tehnologic

Descrieţi pe scurt fluxul tehnologic. Descrieţi explicit fiecare bun sau serviciu achiziţionat şi modul de integrare în fluxul
tehnologic/fluxul afacerii

Descrierea procesului tehnologic actual ( dupa implemetare proiect).

Compania dezvolta pagini web la comanda: Software-ul la comanda este un produs ce va ajuta
sa automatizati/gestionati anumite procese eliminand astfel eroarea umana si avand posibilitati de vizualizare de istoric si
rapoarte.
Descriem mai jos procesul de prestare a serviciilor de catre firma:
1) Dezvoltare aplicatii online si website-uri de prezentare. Dezvoltarea de aplicatii web presupune doua provocari
tehnice distincte: partea grafica, care imbraca intr-un mod ergonomic aplicatia (webdesign) si dezvoltarea propriu-zisa
a motorului aplicatiei (prin intermediul limbajului de programare).
Procesul de productie software se realizeaza in felul urmator:

Cerere de oferta din partea clientului (sau ofertare posibil client)

Ofertare prin mail/posta/marketing online/directa

Ofertarea directa prin posta implica printarea unei serii de documente si predarea acestora catre posibilii clienti:
Oferta de servicii (mapa A4 + documente A4 + carti de vizita)
Portofoliu clienti (brosura pliata si capsata A5)
Contract de servicii + anexe (documente A4)
Manual de utilizare (brosura pliata si capsata A5)
o Realizare oferta cu specificatii clare
 Stabilire timp de dezvoltare produ
 Realizare WBS (workbreakdown structure)
 Estimare cuantificata a timpului de productie
 Comunicare oferta
o Discutie privind aspectele tehnice si comerciale
 o Aprobare oferta
 Dezvoltare produs:
o Realizare concept grafic= > aprobare de catre client
o Realizare back-end (codul sursa)=> aprobare QA
o Realizare front-end (livrabil) => aprobare client
 Livrare
Lansare produs => livrare catre client => utilizare
Servicii post-vanzare
Gazduire – printare si expediere facturi
Suport asigurat telefonic
Actualizare produs (revenire la pasul 2)
2) Web Hosting. Gazduirea web este actiunea de gazduire a paginii web pe un server, adica pe hard drive-ul serverului
companiei de “web hosting”. Din punct de vedere comercial este un servicu oferit atat personelor fizice cat si celor
juridice – societati comerciale, agentii, institutii, ONG-uri, etc.
Proces servicii web hosting:
- Cerere oferta din partea clientului (sau ofertare posibil client)
o Ofertare prin mail/posta/marketing online/directa
- Realizare oferta cu specificatii clare
- Comunicare oferta
- Aprobare oferta
- Implementare webhosting
o Alocare spatiu necesar pe server
o Configurare optiuni server
o Urmarire activitate pe server
3) Creare si publicare continut pentru website-uri. Prin continut intelegem text, articole, tool-uri diferite, script-uri si
orice ar putea avea legatura cu aranjarea, promovarea sau folosirea de text sau continut pe internet.
Module Posibile intr-un Site Web de Prezentare
 Modulul Principal de prezentare a paginilor cu informatii , poze si video
 Modul de Catalog de Produse
 Modul de Limba Sulimentara (En, Es, It, etc)
 Modul de Newsletter
 Modul de Guestbook
 Modul de Job-uri Vacante
 Blog de Articole

6. DIMENSIONARE VALOARE DE INVESTIŢIE

Element de Numar Bucati Pret Unitar Valoare TVA Valoare cu TVA

Investitie
Salarati 2 2193 52632 0 52632
Cheltuieli 1 266.10 3193.24 606.72 3799.96
Chirie 1 466.97 466.97 0 5603.04
Imprimanta 1 8100 8100 1900 10000
Adobe Creative 2 3831.3 7662.6 1797.4 9460
Microsoft Office 2 972 1944 456 2400
 CleanMyMac 2 259.2 518.4 121.6 640
2 182.85 364.5 85.5 450
Little Snitch
Aspirator 1 437.4 437.4 102.6 540
Tg Pro 2 60.75 121.5 28.5 150
Tuxera NTFS 2 48.6 97.2 22.8 120
Mobilier 1 4244.4 4244.4 995.6 5240
Frigider Minibar 1 266 1400
1144 1144
Aeroterma 2 64.8 129.6 30.4 160

Statie Grafica 1 46916.82 46916.82 11005.18 57922

Statie Grafica All 1 6093.63 6093.63 1429.37 7523
in one
Consumabile 1 4050 4050 950 5500
Consultanta 1 2000 2000 0 2000
Avocatura
Consultanta 1 8000 8000 0 8000
Antreprenoriala
Consultanta 1 4800 4800 0 4800
Contabilitate
Total 178340

7. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE, A CONCURENȚEI ȘI STRATEGIA DE MARKETING

7.1. Analiza pieței de desfacere

Descrieți care este tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale,
agricultori etc)

Localizarea pietei dumneavoastra (amplasarea pietei – locala, regionala, nationala, internationala etc).

Clientii nostrii vor fi atat pe plan local cat si pe cel national. Colaborand deja cu televiziuni locale si cateva nationale dorim sa
ajugem la:
1) Societati comerciale: microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, dar si companii mari. Companiile acestea pot proveni
din toate domeniile de activitate, deoarece asa cum am precizat anterior, la ora actuala, prezenta online a oricarei entitati este
o conditie impusa de piata si de evolutia societatii. Prin urmare, de la companii de prestari servicii, comert, constructii,
organizare evenimente, divertisment, la fabrici de productie, etc, toate vor beneficia de servicii web competitive si adaptate
solicitarilor lor, care includ: softuri la comanda, web design, dezvoltare online, web hosting.
Ca si locatie, avand in vedere specificul domeniului, care nu impune o conditie de proximitate, aceasta nu este un factor
decisiv in prestarea serviciilor. Prin urmare companiile carora societatea se adreseaza pot fi atat din municipiul Zalau, dar si
localitatile din perimetrul judetului Salaj si judetelor din Regiunea Nord Vest Aceeasi adresabilitate o are firma si la nivel
national, dat fiind faptul ca activitatea firmei nu depinde de distributia produselor. Prin urmare distanta fata de locatia
proiectului nu este un impediment pentru ca firma sa incheie contracte de prestari servicii cu companii din alte judete sau
regiuni ale tarii.
2) Institutii publice: firma va oferii servicii de realizare softuri, aplicatii web si programe informatice pentru institutiile publice
din toata regiunea Nord Vest dar si din tara (primarii, institutii fiscale, institutii de servicii sociale etc). Institutiile publice din
Zalau sunt cele mai cautate pe internet, in special de catre populatia urbana, care este interesata de servicii, documente si
informatii de interes public care ii vizeaza in mod direct.
3) Persoane fizice: acestea beneficiaza de aplicatiile web realizate de societate pentru activitatile lor specifice, de exemplu
dezvoltarea unor aplicatii pentru persoane care promoveaza produse hand-made, ca bijuterii, sapunuri naturale, sau au diverse
activitati socio-culturale.
Pentru inceput, firma se adreseaza clientilor din municipiul Zalau si din orasele limitrofe. Avand in vedere specificul
activitatii, serviciile companiei se adreseaza si clientilor de la nivel national, deoarece majoritatea operatiunilor se realizeaza
online. Principalii clienti vor fi societatile comerciale - 70% si in proportie de 20% se va colabora cu institutii publice, si 10%
din clienti vor fi reprezentati de persoane fizice.
Inca de la inceperea activitatii, compania isi propune preluarea unui fond de comert constand in aproximativ 400 de contracte,
datorita experientei profesionale a administratorului sii a relatiilor acestuia, compania asigurandu-si astfel o clientela de start
foarte consistenta.

7.2. Analiza concurenței

Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei (avantaje/dezavantaje).

In analiza concurentei existente este suficient sa analizam doar pe cei mai importanti rivali, iar in aceasta analiza se vor urmari
patru elemente principale: obiectivele concurentei, strategia lor actuala si modificarile viitoare probabile, aptitudinile si
capacitatea concurentilor, presupunerile lor despre sine si despre mediu.

CODELINE SOLUTIONS SRL este o firma din judetul Salaj, cu sediul pe STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 60 C,
firma are activitate pe piata inca din anul 2011 ajungand sa detina o cifra de afaceri de 156.345 RON in anul 2013, mentinand
constant aceelasi numar de angajati, 1. Inca de la inceput firma a avut o activitate fluctuanta, avand profit negativin 2 din cei 4
ani de activitate. Firma si a oprit activitatea in anul 2014. Din punct de vedere administrativ firma nu a incercat sa se extinda
mentinand un singur angajat pe tot parcursul activitatii. Firma noastra doreste sa se extinda, sa creeeze relatii cu alti operatori
economici care sa fie mentinute pe o perioada mai lunga de timp.

RED TARGET SRL este o firma care activeaza conform aceeluias cod caen, aceasta urmareste un model de afacere
similar cu cel al CODELINE SOLUTIONS SRL avand aceeasi durata de activitate. Dinamica fata de piata este din perspectiva mea
motivul principal pentru intrarea firmelor in insolventa. Noi dorim sa colaboram cu clienti la nivel national, nu doar cei din
proximitate.
Un alt posibil concurent este societatea ONLINE WEBDESIGN SRL cu sediul social STR. CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA 42. Principalul avantaj a competitiei este vechimea pe piata, fiind o firma noua va dura timp pentru a lega
parteneriate economice cu alte societati. Dar cu o coordonare buna si o abordare deschisa cu clientii preconizam ca acest
aspect nu va incetinii ascensiunea firmei noastre.

7.3. Strategia de Marketing

Modalitati de vanzare precizati care sunt modalitatile de vanzare a produselor dumneavoastra: cu ridicata, cu amanuntul, prin
magazine propriu, retea de magazine specializate, la domiciliul clientului, daca veti angaja vanzatori sau veti folosi comercianti
independenti, daca veti face export etc.

Activităţi de promovare a vânzărilor (de ex.: Pliante, fluturaşi, broşuri; Ziare, scrisori publicitare, poşta; Radio, televiziune,
internet; Panouri publicitare; Mostre gratuite; Altele).

Mijloace/instrumente de comunicare
a. Pentru categoriile de public intern
 Ř personale (intre persoane / intre persoana si grup): sesiuni de instruire/training, intalniri de lucru, seminarii, dezbateri
audiovizuale (media specializata: filme, diapozitive, videocasete, televiziune in circuit inchis, intranet)
Ř Marketing Online – instrumente specifice – SEO, Google Adwords, Social Media
 publicatii (buletine informative)
 prin posta : invitatii, trimiterea de materiale cu caracter informativ;
 materiale afisate : afise, materiale din buletinul informativ; decoratii si diplome
 e-mail
 pagina Web a societatii
b. Pentru categoriile de public extern ( din alte regiuni de dezvoltare)
Ř personale (intre persoane / intre persoana si grup)
Ř Marketing Online – instrumente specifice – SEO, Google Adwords, Social Media
Ř audiovizuale: mass-media specializata care vizeaza publicul extern, pagini web cu imagini artistice si sunet, filme
de prezentare, diapozitive, videocasete, CD-Rom – distribuite in afara organizatiei)
Ř publicatii (cu caracter general si specializate, incluzand materiale informative de interes public; informarile
publice precum si reclamele institutionale si comerciale
Ř materiale afisate (expuse in exterior)
Ř aparitii in publicatii specializate
Ř Site-ul societati

Activitati
Principala activitate de comunicare a firmei este mixul promotional – programul comunicatiilor de marketing – ce consta
in “combinatia specifica a instrumentelor de publicitate, vanzarea personala, promovare a vanzarilor si relatii publice, utilizate
de aceasta pentru a-si indeplini obiectivele de marketing si publicitate”. Dar, pentru ca impactul comunicarii sa fie maxim,
intregul mix de marketing al firmei nu numai promovarea, ci si serviciul va fi coordonat in asa fel, incat, sa se asigure o difuzare
completa a informatiei si o receptionare a modului in care acestea sunt apreciate.

In ceea ce priveste politica de promovare a vanzarilor pe viitor, au fost stabilite urmatoarele obiective:
- Promovarea identitatii grafice a firmei (logo-ul firmei, carti de vizita, foi cu antet, oferte ale firmei)- fiind o firma de
grafica publicitara aceste vor fii carte de vizita nr. 1 pentru firma noastra.
- Realizarea unei pagini de internet cu serviciile oferite, impreuna cu lucrarile de referinta – Mesajul transmis prin
pagina de internet va sugera explicit clientului utilitatea si calitatea serviciilor oferite de firma;
- Promovarea prin site-uri de socializare;
- Trimiterea newsletter-urilor periodice clientilor;
- Aparitii in reviste de specialitate;
- Realizarea materialelor promotionale, care vor fi acordate clientilor cheie, cu ocazii speciale.

8. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Descrieti numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus și organigrama.

Număr locuri de muncă nou create: 2

Pentru atingerea obiectivelor oricarei organizatii, resursele umane sunt prioritare, constituind principala resursa actuala si de
perspectiva a organizatiei.

Resursele umane presupun investitii continue din partea organizatiei, care se dovedesc în timp cele mai rentabile. J.
Naisbitt si R. Aburdene afirma " În noua societate informationala, capitalul uman a înlocuit capitalul financiar ca resursa
strategica"

Managementul resurselor umane consta în ansamblul activitatilor orientate catre asigurarea, dezvoltarea, motivarea
si mentinerea resurselor umane în cadrul organizatiei în vederea realizarii cu eficienta maxima a obiectivelor acesteia si
satisfacerii nevoilor angajatilor.
POLITICA DE PERSONAL
În completarea precizarilor facute anterior si pentru exemplificare, voi prezenta în cele ce urmeaza principale chei ale
succesului managementului resurselor umane din cadrul Sucursalei Petrom Suplac.

Odata cu începutul administrarii moderne a personalului o prioritate remarcanta s-a acordat recrutarii si selectiei
personalului.

Politica de personal genereaza succesul organizatiei pe termen lung, daca punem în concordanta sistemul de recrutare si
selectie, cu sistemul de apreciere a performantei, pregatirea personalului si promovare.

Dupa dezvoltarea unui plan de resurse umane, trebuie urmati un numar de pasi necesari implementarii planului.
Prima parte esentiala a implementarii este determinarea numarului de oameni cu anumite abilitati de care este nevoie la un
anumit moment. Urmatorul pas îl constituie recrutarea - o procedura folosita pentru atragerea oamenilor calificati sa
candideze pentru posturile libere din cadrul organizatiei. Dupa ce oamenii au fost atrasi sa solicite postul, este folosita
procedura de selectie pentru stabilirea persoanelor care vor îndeplini efectiv sarcinile în organizatie si care vor fi angajati.
-Grila de intrare: este mult mai ieftin sa aleg persoanele potrivite pentru compania pe care o conduc, decât sa modific sau sa
înlocuiesc o persoana care a intrat în sistem.

-Prioritatea abordarii: cercetez mai întâi persoana din punct de vedere atitudinal si dupa aceea din punct de vedere al
abilitatilor si competentelor

-Motivational: alegem persoanele carora le face placere sa performeze în ceea ce este responsabilitatea cea mai importanta a
postului

-Perioada de proba: perioada de proba este bine sa fie cu adevarat o perioada de proba, deoarece ulterioarele corecturi sunt
mult mai costisitoare pentru toata lumea.
 X 2 locuri de muncă

3 locuri de muncă

> 3 locuri de muncă

9. PLAN DE FINANŢARE A PROIECTULUI

9.1 Structura de finanţare a proiectului de investiţii:

Sursa de finanţare Valoare

Lei %
Ajutor de minimis
186000 90,75%
Aport propriu
630 0.35%
TOTAL valoare de investiţie 100%

9.2. Bilant previzionat

Nr. perioada
Denumirea elementului
rd.
A B 2018 2019 2020 2021

ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 1

+ 205 +206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 2

+ 214 + 215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 -
291 - 2931-2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3

(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4

ACTIVE CIRCULANTE

ct.301+302+303+321+322+/-
I. STOCURI 308+323+326 5
+327+328+331 +332+341+345+346+347 +/-348 +351+354
+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388 +4091-391- 392-
393-
394-395-396-397-398 - din ct.4428
II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 6
+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445
+446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+
4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 7

+5114-591-595-596-598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8

(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 9
08)

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 11

ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 +
162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 +
419
+ 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 +
441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +
451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** +
509 +
5186 + 519)
ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE 12
NETE (rd. 09 +10-11)

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13

(rd. 04 + 09)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 14

ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408
+419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381
+441*** +4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481
+451***+453*** +455+456*** +4581 +462+4661 +473***
+509+5186+519
VENITURI ÎN AVANS (rd.), din care: 15

1.Subvenţii pentru investiţii 16

2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 17

CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18

1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 19

2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21

III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22

IV. REZERVE (ct. 106) 23

V. PROFITUL SAU SOLD C 24

PIERDEREA SOLD D 25
REPORTAT(Ă) (ct. 117)

VI. PROFITUL SAU SOLD C 26

PIERDEREA
SOLD D 27
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129) 28
 CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24- 29 25+26-27-28)

9.3 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

AN AN AN AN
2018 2019 2020 2021
1 1. Cifra de afaceri netă
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708)
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3

Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale
5 consumabile aferente activităţii desfaşurate
6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)
7 Chirii
8 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing,
9 Reparaţii/Întreţinere
10 Asigurări
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul pe
11 profit
12 Alte cheltuieli
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12)
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
15 Profit ( RD.4-13)
16 Pierdere (RD.13-4)
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)
19 (RD,17-18)
20 VENITURI TOTALE RD.4+17)
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18)
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
23 Profit ( Rd,20-21)
24 Pierdere (rd.21-20)
9.4 CASH FLOW previzionat

Nr. crt. Explicatii / luna AN 2018 AN 2019 AN 2020 AN 2021

I Sold initial disponibil (casa si banca)

AIntrari de lichiditati (1+2+3+4)

1din vanzari

2din credite primite

3alte intrari de numerar (aport propriu, etc.)

4Ajutor de minimis

Total disponibil (I+A)

B Utilizari numerar din exploatare
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile aferente
1 activitatii desfasurate

2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

3 Chirii

4 Utilitati

Costuri functionare birou, Cheltuieli de marketing, Servicii cu

5 tertii, Reparatii/Intretinere

6 Asigurari
7 Impozite, taxe si varsaminte asimilate

8 Alte cheltuieli

C Cheltuieli pentru investitii (Valoarea totala a proiectului)

D Credite

Rambursari rate de credit scadente

Dobanzi si comisioane

E Plati/incasari pentru impozite si taxe (1-2+3)

1 Plati TVA

2 Rambursari TVA
3 Impozit pe profit/cifra de afaceri

FDividende

GTotal utilizari numerar (B+C+D+E+F)

HFlux net de lichiditati (A-G)

IISold final disponibil (I+H)

10. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va solutiona problemele beneficiarului; de ce este necesară
finanţarea.

Prin investitia ce urmeaza sa se faca, vanzarile pot ajunge dupa un an de la finalizarea implementarii proiectului la 185.874
RON lei (anul 2018), datorita achizitiei echipamentelor, diversitatii serviciilor oferite si a cresterii numarului de angajati impus
de procesul tehnologic al serviciilor oferite. In urmatorii 2 ani aceasta crestere va fi in medie de 35 %. Pentru acesti doi ani s-a
previzionat sporirea volumului activitatii, anticipare bazata pe: exploatarea vadului comercial foarte bun, cresterea gamei de
servicii oferite.
Se va face proiectia anuala a veniturilor generate de implementarea proiectului, pentru urmatorii 3 ani de la
finalizarea proiectului finantat.
De asemenea, s-a realizat prognoza reducerilor de costuri generate de proiect pentru urmatorii 3 ani de la
finalizarea proiectului finantat. Se poate observa o crestere semnificativa a cheltuielilor cu salariile personalului avand in
vedere ca firma va angaja 2 persoane in anul 2018. Punctul de plecare a previziunilor financiare il constituie previziunea
cresterii veniturilor din servicii prestate.
Prin urmare, in urma implementarii proiectului veniturile vor creste substantial, chiar daca activitatea firmei cu noile
echipamente se preconizeaza ca va incepe din luna octombrie, iar incepand cu anul urmator cand va functiona la capacitate
maxima tot anul veniturile vor creste semnificativ fata de anul de dinaintea de implementarea proiectului, ajungand la 185.874
RON.
Pentru cash-flow, s-a tinut cont de datele prezentate in planul de afaceri prin implementarea investitiei.
Pentru contul de profit si pierderi estimarea veniturilor de exploatare se bazeaza pe cifra de afaceri prognozata
anterior si pe tendinta lor de evolutie observata in perioada de analiza.
In estimarea cheltuielilor de exploatare s-a tinut cont de cheltuielile cu materialele consumabile, cheltuielile cu
utilitati, cu salarii si alte servicii prestate de terti etc., exceptand cheltuielile cu amortizarea, care au fost stabilite tinand cont de
valoarea mijloacelor fixe. Metoda de amortizare utilizata a fost amortizarea liniara.
Referitor la estimarea veniturilor si cheltuielilor extraordinare, acestea vor fi neglijate deoarece, se tine cont de faptul
ca ele nu fac parte din activate curenta normal a societatii. (vezi anexa nr. COTUL DE PROFIT SI PERDERI)

In urma implementarii proiectului firma o sa devina o societate competitiva pe piata serviciilor la nivel de judet si regiune de
dezvoltare. Principalele rezultate obtinute in urma implementarii cu succes al proiectului sunt urmatoarele:
 Cresterea semnificativa a cifrei de afaceri fata de 2018
 Cresterea productivitatii societatii cu cel putin 35 %.
 Crearea a 2 noi locuri de munca cu contract de munca in anul 2018.

De asemenea, societatea isi va consolida pozitia pe piata, transformandu-se intr-un actor capabil sa ofere solutii complete in
domeniu, contribuind la obiectivul nostru, de a deveni o firma cunoscuta in judetul Salaj si la nivel national in domeniul
serviciilor.
Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea societatii depind in mod esential de achizitionarea
echipamentelor care sa permita realizarea unui sistem integrat de servicii. Extinderea activitatii, realizarea de produse cu
valoare adaugata ridicata raspund dezideratului de competitivitate economica, necesitand insa investitii considerabile. Data
fiind competitia de pe piata interna si nivelul crescand al exigentelor consumatorului, managementul fimei este decis sa
imbunatateasca calitatea serviciilor oferite, contribuind in acelasi timp si la asigurarea unui nivel ridicat al protectiei mediului.
 Prin investitia realizata cu ajutorul acestui program societatea va cunoaste o imbunatatire a indicatorilor financiari
(cifra de afaceri, rata rentabilitatii, profitul intern brut si net).

11. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Solicitantul va completa obligatoriu următoarele date:

Se vor corela proiecţiile financiare pentru PERIOADA DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE SI SUSTENABILITATE –

MINIM 30 DE LUNI

Se va mentionata contributia proprie în planul de afaceri - daca este cazul (active existente sau care urmează a fi
angajate de către beneficiar în activitatea curentă a societăţii: ex. autoutilitară, sediul social etc.);

Solicitantul dovedeste capacitatea de a asigura mentinerea, întretinerea si functionarea investitiei/ întreprinderii,

dupa încheierea proiectului si încetarea finantarii nerambursabile

Am ajuns la datele evidentiate in proiectiile financiare pornind de la ideea ca in urmatorii 2-3 trei ani structura serviciilor de
infrumusetare se va modifica substantial. Firmele existente vor trebui sa-si imbunatateasca calitatea serviciilor oferite pentru a
putea supravietui pe piata. Pe piata vor ramane firme bune din punct de vedere calitativ care vor acoperi intreaga piata,
sporindu-si astfel cifra de afaceri.
In anul 2019 cifra de afaceri se estimeaza ca va ajunge la 311850 lei, datorita:
· extinderii activitatii prin investitia facuta,
· a diversificarii serviciilor oferite, datorita echipamentelor noi achizitionate prin acest proiect.
Toate aceste elemente coroborate cu datele oferite de statistica ne indreptatesc sa credem ca in urmatorii ani vom asista la o
crestere in medie cu 18% pe an. (a se vedea PROIECTIILE FINANCIARE)
Prognoza veniturilor anuale si a cheltuielilor anuale
Prin investitia ce urmeaza sa se faca, vanzarile pot creste cu aproximativ 18% dupa un an de la finalizarea implementarii
proiectului, datorita diversitatii serviciilor oferite si a cresterii numarului de angajati impus de procesul tehnologic al serviciilor
oferite. In urmatorii 2 ani aceasta crestere va fi in medie de 25%. Pentru acesti doi ani s-a previzionat sporirea volumului
activitatii, anticipare bazata pe: exploatarea vadului comercial foarte bun, cresterea gamei de servicii oferite.
Se va face proiectia anuala a veniturilor generate de implementarea proiectului, pentru urmatorii 3 ani de la finalizarea
proiectului finantat.
De asemenea, s-a realizat prognoza costurilor generate de proiect pentru urmatorii 3 ani de la finalizarea proiectului
fiinantat. Se poate observa o crestere de cheltuiala la contul cheltuieli cu salariile personalului avand in vedere ca firma va
angaja 3 persoane. Punctul de plecare a previziunilor financiare il constituie previziunea cresterii veniturilor din servicii
prestate.
Prin urmare, in urma implementarii proiectului veniturile vor creste usor, chiar daca activitatea firmei cu noile
echipamente se preconizeaza ca va incepe din luna octombrie, iar incepand cu anul urmator cand va functiona la capacitate
maxima tot anul veniturile vor creste vizibil fata de anul de dinaintea de implementarea proiectului.
Pentru cash-flow, s-a tinut cont de datele din balanta analitica pentru luna mai, precum si de datele prezentate in planul de
afaceri prin implementarea investitiei.
Pentru contul de profit si pierderi estimarea veniturilor de exploatare se bazeaza pe cifra de afaceri prognozata anterior si pe
tendinta lor de evolutie observata in perioada de analiza. S-a tinut cont de faptul ca firma diversifica serviciile, va creste
numarul de angajati, justificand in acest fel cresterea intr-o proportie atat de mare a cifrei de afaceri.
In estimarea cheltuielilor de exploatare s-a tinut cont cheltuielile cu materialele consumabile, cheltuielile cu salarii si alte
servicii prestate de terti etc., exceptand chetuielile cu amortizarea, care au fost stabilite tinand cont de valoarea mijloacelor
fixe. Metoda de amortizare utilizata a fost amortizarea liniara.
Referitor la estimarea veniturilor si cheltuielilor extraordinare, acestea vor fi neglijate deoarece, se tine cont de faptul ca ele nu
fac parte din activate curenta normal a societatii.
Prin indicatorul de rentabilitate se apreciaza performantele economice ale firmei pe baza rezultatului exercitiului.
Criteriul rentabilitatii intregeste seria elementelor de apreciere a rezultatelor calitative obtinute din activitatea economica.
Rentabilitatea, ca si concept, presupune acoperirea in intregime a cheltuielilor din veniturile obtinute si realizare unui surplus
de venituri fata de cheltuieli, ce imbraca forma profitului.
Pentru a avea o situatie financiara favorabila, indicatorul lichiditate curenta trebuie sa depaseasca 1. Avand in vedere acest
lucru putem spune ca din 2017 pana in 2020, societatea prezinta o situatie favorabila in ceea ce priveste lichiditatea curenta,
mentinandu-se peste 1.
Indicatorul solvabilitate generala reflecta o situatie favorabila in cazul in care depaseste 1,66. In cadrul societatii in cei patru ani
analizati indicatorul reflecta o situatie foarte buna.
Marimea si evolutia indicatorilor, arata ca societatea, din punct de vedere al solvabilitatii, se afla intr-o situatie economica
foarte buna.
Lichiditatea si solvabilitatea financiara, exprima capacitatea unei societati comerciale de a face fata platilor scadente (la
termen). In timp ce lichiditatile financiare reflecta capacitatea de plata pe termen scurt (de obicei durata exercitiului financiar)
a unei firme, solvabilitatea vizeaza coordonatele pe termen mediu si lung ale platilor unei firme.
In urmatorii 5 ani, firma va continua prin extinderea activitatii si oferirea servicii la nivel national. O cale de crestere a eficientei
activitatii consta in modernizarea bazei tehnico-materiale in scopul ridicarii nivelului serviciilor oferite. De asemenea, se
urmareste cresterea cotei de piata in medie cu 5-7 % in urmatorii ani.
Prin urmare, prin implementarea proiectului de investitii, situatia firmei este tot mai buna, prin faptul ca acesta isi va estinde
activitatea, ceea ce duce la cresterea cifrei de afaceri si implicit a profitului.